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Escobedo Gobierno Municipal 2018-2021 General Escobedo, N.L., a 30 de abril del 2019 Oficio: S.P1029/2019 Asunto: Informe lcr. Trimestre 2019 H. CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33 fracción III, inciso e) y artículo 100 fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, envío a usted el Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, autorizado por el R. Ayuntamiento, mediante sesión ordinaria número 15 de fecha 29 de abril del 2019. Así mismo se anexan los informes de Avance Físico Financiero del Ramo 33, correspondiente al Fondo III y Fondo W. Agradeciendo las atenciones, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración. / Q ¡ ATENTAMENTE --Lpn Y'4RTES -IC. CLARA LUZ FLORES CARRA7 PRESIDENTE MUNICIPAL. (ep. C.P. Erubiel Cesar Leija Farnco - Secretario de Administración. Finanzas y Tesorero Municipal. ('cp. Archivo Juarez # 100 centro, General Escobedo, N. L. Tel. 82206100
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EscobedoGobierno Municipal 2018-2021
General Escobedo, N.L., a 30 de abril del 2019Oficio: S.P1029/2019
Asunto: Informe lcr. Trimestre 2019
H. CONGRESO DEL ESTADOPRESENTE.-
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33 fracción III, inciso e) y artículo 100fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, envío a usted elInforme de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Primer Trimestre del EjercicioFiscal 2019, autorizado por el R. Ayuntamiento, mediante sesión ordinaria número 15 defecha 29 de abril del 2019.
Así mismo se anexan los informes de Avance Físico Financiero del Ramo 33,correspondiente al Fondo III y Fondo W.
Agradeciendo las atenciones, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguidaconsideración.
/ Q¡ATENTAMENTE
--Lpn Y'4RTES
-IC. CLARA LUZ FLORES CARRA7PRESIDENTE MUNICIPAL.
(ep. C.P. Erubiel Cesar Leija Farnco - Secretario de Administración. Finanzas y Tesorero Municipal.('cp. Archivo
Juarez # 100 centro, General Escobedo, N. L. Tel. 82206100
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Municipio de Gral. Escobedo, N. L.Intereses de la Deuda
Informe Acumulado al 31 de Marzo del 2019Elaborado el 26 de Abril del 2019
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IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO
EscobedoGobierno Municipal 2018-2021
Devengado 1 Pagado
CREDITOS BANCARIOSINTERESES BANOBRAS 2019 5,530801.485530,801.48
TOTAL DE INTERESES DE CREDITOS BANCARIOS 5,530801.485530,801.48OTROS INSTRUMENTOS DE LA DEUDA
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE LA DEUDAT 0 T A L5,530801.485,530,801.48
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Municipio de Gral. Escobedo, N. L.Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y ContablesEscobedo
Gobierno Munic;p.lZO1B-2021
Informe Acumulado al 31 de Marzo del 2019Elaborado el 26 de Abril del 2019
(Cifras en pesos)
1.- EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 259,958,547.26
2.- TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES- 1,832,604.46-5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
31,444.75
5200MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO5600MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS6100OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
1,801159.71
9100AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA3.- TOTAL GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES (4=1 -2+ 3)
258,125,942.80
Municipio de Gral. Escobedo, N. L.Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Informe Acumulado al 31 de Marzo del 2019Elaborado el 26 de Abril del 2019
(Cifras en pesos)1.- TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 284,581,547.82
2 INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 633,558.27
0439OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 633,558.27
3.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES4.- TOTAL INGRESOS CONTABLES (4 1 + 2-3) 285,215,106.09
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Al 30 de Marzo de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018
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47,646,79344,821,016
tivo CirculanteEfectivo y Equivalentes
al) Efectivoa2) Bancos/Tesoreríaa3) Bancos/Dependencias y Otros
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
5) Fondos con Afectación Específica6) Depósitos de Fondos de Terceros enGarantía y/o Administracióna7) Otros Efectivos y Equivalentesb. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentesib-bl+b2+b3+b4+b6+b6+b7ibl) Inversiones Financieras de Corto Plazob2t Cuentas por Cobrara Corto Plazo
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazob5) Deudores por Anticipos de la Tesorerla aCorto PlazobE) Préstamos Otorgados a Corto Plazob7) Otros Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes a Corto Plazoc. Derechos a Recibir Bienes o Servicio.
el) Anticipos Proveedores por Adquisición deBienes y Prestación de Servicios a Corto Plazoc2) Anticipo a Proveedores por Adquisición deBienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazoc3) Anticipo a Proveedores por Adquisición deBienes Intangibles a Corto Plazoch) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas aCorto Plazoc5i Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios aCorto Plazo
d. Inventarios (dm11 +d2+e13+d4+d5(
di) Inventario de Mercancias para Ventad2t Inventario de Mercanclas Terminadasd3) Inventario de Mercancías en Proceso deElaboraciónd4) Inventario de Materias Primas, Materiales ySuministros para Producciónd5) Bienes en Tránsito
e. Almacenesf. Estimación por Pérdida o Deterioro deActivos Circulantes ifrfl+82t1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por
Derechos a Recibir Efectivo o EquivalentesO) Estimación por Deterioro de Inventarios
g. Otros Activos Circulantes (9-91+92+g3+94)
gI) Valores en Garantiag2) Bienes en Garantia (excluye depósitos dofondos)93) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,Aseguramientos y Dación en Pagos4) Adquisición con Fondos de TerceroslA. Total de Activos Circulantes (lA a+ b + c + d + e + f + g)
tivo No CirculanteInversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes arito Plazo
PASIVOPasivo Circulantea. Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=al+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+aslal) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazoa2) Proveedores por Pagar a Corto Plazoa3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a
Corto Plazoa4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a
Corto Plazoa5) Transferencias Otorgadas por Pagar a CortoPlazoaS) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de laDeuda Pública sor Pasar a Corto Plazoa7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a
Corto Plazoa8) Devoluciones de la Ley de Ingresos porPagar a Corto Plazoa9t Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazob. Documentos por Pagara Corto Plazo
(b=bl+b2+b3)bl)Docurventos Comerciales por Pagar a CortoPlazo52) Documentos con Contrabstas por Obras
Públicas sor Pasara Corto Plazob3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazoc. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a
Largo Plazo tccl+c2iel) Porción a Corto Plazo de la Deuda Públicac2) Porción a Corto Plazo de ArrendamientoFinanciero
d. Títulos y Valores a Corto Plazo
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo(e-el e2e3iel) Ingresos Cobrados por Adelantado a CortoPlazoe2) Intereses Cobrados por Adelantado a CortoPlazoe3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazof. Fondos y Sienes de Terceros en Garantía
y/o Administración a Corto Plazo(f-rl +f2+f3+f4+f5+f8fi) Fondos en Garantía a Corto Plazof2) Fondos en Administración a Corto Plazo13)Fondos Contingentes a Corto Plazo14)Fondos de Fideicomisos, Mandatos yContratos Análogos a Corto Plazo15)Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o
Administración a Corto Plazo161 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
9. Provisiones a Corto Plazo (9-91+02+93)gil Provisión para Demandas y Juicios a CortoPlazo92) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (hhl+h2+h3)
hi) Ingresos por Clasificar
h2) Recaudación por Participar
h3) Otros Pasivos CirculantesHA. Total de Pasivos Circulantes (HA =
a + b + c + d + e + f + g + h)
Pasivo No Circulantea. Cuentas por Pagar a Largo Plazoti Documentos por Pagar a Largo Plazo
71,464,03448,420,197
758.148 728.148
55.250.84538.805.700
21,455,0418,886,349
12,187,222 8,947,931
12,187,2228,947,931
209,780,415282,418,810
143.236.438175,511.715
18,685,19165,164.096
46,475,92937,285,719
1.382,8574,517,348
26,527,44715,000,000
16,809,698
9,717.74915.000,000
1,018,894
1,018,894
21,5352,007,108
21.5352.007.108
599,547 -430,437
599,947 -430.437
13,166 -7,864
13,166 -7.954
238,735,177298,047,585
228.626,075229.961.956
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDONUEVO LEON
EscobedoGobiv,ne Mufl,1.pai 20152021
uri
Estado de Situación Financiera Detallado - LDFAl 30 de Marzo de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)Concepto (c) 2019 2018 Concepto (c) 20192018c. Bienes Inmuebles, Infraestructura 252,556,508223,802,351 c. Deuda Pública a Largo PlazoConstrucciones en Procesod Bienes Muebles 91,883,01790.431.418 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/oe. Activos Intangibles 132.240 132.240 cii Administración a Largo Plazof. Depreciación, Deterioro Y Amorózación-20.645.330 -20,645.330 f Provisiones a Largo PlazoAcumulada de Bienesg. Activos Diferidos
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos W. Total de Pasivos No Circulantes228628075229981,956no Circulantes (IIBa+b+c+d+e+f)
i. Otros Activos so CirculantesU. Total del Pasivo (II IIA + lIB) 485,361,252529,009,542
IB. Total de Activos No Circulantes (lB311,573,229338,541,696a+b+c+d+e+f+g+h+I)HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
lilA. Hacienda Pública/PatrimonioContribuido (lilA = a + b + c)a Aportacionesb Donaciones de Capític Actualización de la HlPública/Patrimonio
lIB. Hacienda PúbGenerado (IlIB = aa. Resultados del Ejercib Resultados de Ejercicc Revalijosd Reservase Rectificaciones de Re
Anteriores
IIIC. Exceso o InsuActualización de laPública/Patrimonioa. Resultado por Ponicidb. Resultado por TenencMonetarios
III. Total Hacienda 1(IIIlilA + IIIB + llIC
1. Total del Activo (1 = lA + IB) 481,224,485395,909.824 IV. Total del PaslvcPública/PatrImonio
aun iii
r!iz- -•-MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDOEscobedo
!TL./i7c LE'c12tTC•bierno Municipal 2018-2021
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDFAl 30 de marzo de 2019
(PESOS)
Revaluaclon Saldo Final delPago dePago deDenominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Saldo AmortizacionesPeriodo )o,Disposiciones Intereses
(1)
Comisiones ydel Periodo (e)al 31 de es delReclaslficac del Periodo demás costos
diciembre de Periodo (f)iones yh=d+e-f+9 asociados2018-1 Id) __ ___ durante el
1. Deuda Pública (1=A+B) 229,961,956 316,987 229,644,9695,530,801A. Corto Plazo (Aa1+a2+a3) 1,335,881 -316,987-1,018,8945,530,801
bl) Instituciones de Crédito 1,335,881 -316,987-1,018,8945,530,801BANOBRAS 13191 REESTRUCTURA1,169,133 277.420 891,7134,840,433BANOBRAS 13192 REESTRUCTURA166,748 39,567 127,181690,368a2) Títulos y Valores -a3) Arrendamientos Financieros
B. Largo Plazo (Bb1+b2+b3) 228.626,075 - - 228,626,075bi) Instituciones de Crédito 228,626,075 - - 228,626,075BANOBRAS -BANOBRAS 13191 REESTRUCTURA200,088,409 - - 200,088,409BANOBRAS 13192 REESTRUCTURA28,537,665 - - 28,537,665b2) Títulos y Valores -b3) Arrendamientos Financieros - -
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)A. Deuda Contingente 1B. Deuda Contingente 2C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2A. Instrumento Bono Cupón Cero 1B. Instrumento Bono Cupón Cero 2C. Instrumento Bono Cupón Cero XX
MontoPlazo Tasa de Comision Tasa Efectiva
Interéses yObligaciones a Corto Plazo (k)
Contratado (1)Pactado(n)CostosRelaciona
_________________ (m) dos (o)6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
BANOBRAS 202,277724 300 TIIE+134 TIIE+1 72BANOBRAS 28,849,917 300 TIIE+134 TIIE+1.72
iiiFi.
21.000.0005,530,8016,630,801
21,000,0005,530.8015,530,801
43.399.999105,792,507210,264,885
Estimadof AprobadoDevengadoRecaudado!Pagado
1,400,000 - -
1,400,000
1,400,000
Estimado/ DevengadoRecaudado]Aprobado Pagado
949,43057427(790.7712/l790, /11
984,009,684 -6,600,258299,375,366
34,679,109284,391,029 -21,584,695
34,579,109284,391,029 -21,584,595
Estimado! Aprobado 1 Devengado 1 Recaudado! ¡
387.961.25322.400.000
22,400.000
270,799,512
93, 873.226
188,634,967211,034,967
111.144.4005.530,801
5,530,801
52,988.729
18,498,499
71,123,37676,854,176
111,144,4065,530, 801
5,530,601
52.988, 729
18, 496,499
71,123,37676,654,176
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO EscobedoNUEVO LEON
al i ...c rl caupumata. mu - U
Al 30 de Marzo 2019 (b)(PESOS)
(c)
A. Ingresos Totales (A = Al+A2+A3)Al Ingresos de Libre DisposiciónA2. Transferencias Federales EtiquetadasA3. Financiamiento Neto
B. Egresos Presupuestarlos' (B B1+132)61. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)62. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = Cl + C2)Cl Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el penodoC2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
1. Balance Presupuestario ji = A - 8 + ClII. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (ti = t - A3)III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior([¡¡- it - C)
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+82)El . Intereses, Comisiones y Gastos dele Deuda con Gasto No EtiquetadoE2. Interesen, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
PV. Balance Primario (IV Iii + E)
F. Financiamiento (F = Fi + F2)Fi Financiamiento con Fuente de Pago de ingresos de Libre DisposiciónF2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G. Amortización de la Deuda (G = 01 + 02)Ci Amortización de la Deuda Pública con Gasto No EtiquetadoG2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A3. Financiamiento Neto (A3 F - G
Al Ingresos de Libre DisposiciónA3 1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de ingresos de Libre Disposición lA31 Fi - Gil
Fi Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libra DisposiciónGi Amortización dala Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
81 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
Cl Remanentes de ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V Al + A3.1 - B 1 + CI)Vi. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)
A2. Transferencias Federales EtiquetadasA3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 1A3.2 F2 -. G2l
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales EtiquetadasG2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
62 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
Vil. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (Vi¡ A2 + A3.2 - 82 + C2)Viti. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (Vi¡¡ = Vil - A3.2)
Devengado
1.337,391,821388,936,178388,935,178
949,430.574277,790,771277,790,771
387.961.253111.144,406111.144,406
1,314,991,828288,673,472184,201,094
1.044.192,316235,684,743131,212,365
270,799,51252,988,72952,986,729
93,813,22618,498,49918,498,499
93,673,22618,496,49918,498,499
116,273,226118,760,204223,232,582
116,273.226118,760,204223,232,582
22,399,999100,261,706204,734,084
Ii ARi:l N.. 1,101 ¡NI RO, 4-FiliAl 1-11 05-00 Nirnnnrn 1 H. 81fluiOo
1- 1MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO Escobedo
i'JLi.'7C) LEcII'T 21 1Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF
Al 30 de Marzo de 2019 (b)(PESOS)
_________________ ______________IngresoConcepto
Estbnado (d) ModificadoDevengadoRecaudadoDiferencia (e)
Ingresos ita Libre DisposiciónA. Impuestos 281102.759 291,102789134,989,192134,989 182146,113,597B. Cuotas y Aporlaclones da Segundad SocialC. Contribuciones de Melaras - 900 980 900D Derechos 57,648,889 57.846,88912,163,88112,183,881 -45.463.008E Producto' 15.108,664 15,106,6041,761,4431,761.44313,345.161F. Aprovechamientos 48,707,316 49,707,3166.402,0996,402,099 -43,305,216O Ingresos por Ventas de filones y Servicios
(Hhl+tr:h3+h4+h5nh6ah7olt8nlrgohtOuhli) 499.045,810 .489.045.810118,399.327116,389,327 -372.654,462hl) Fondo General de Participaciones 405,698.846 405.896.84684.541 .84384,641.843 -321.357.003821 Fondo do Fomento Municipal 40.508.517 40,506,51710,592,03710.562,037 -29,948,480631 Fondo de Fiscalización y Recaudación . ' 3,091,2373.091.2373,091.23754) Fondo de CompensaciónliS) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 841.568 041.585264,861284.681 -558.68586) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 9,885.241 9,885,2413,459.1263,459.128 -8,408.1168710.108% de lo Recaudación Federal Participable58) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo69) Gasolinas y Diósol . -4.048,8254,048,9294,048,825510) Fondo del Impuesto Sobro la Renta 31.911 636 31,911.63910.401,37910.401,379 -21,510.2608111 Fondo de Estabilización dolos morosos de las Entidades Federativos - - -
1. IncentIvos Derivados de la Colaboración Fiscal l=il°)20'i3*l4o15) 56.821,198 56,821,1985.837.8535,837.653 -50,983543II) Tenencia o Uno do Vehiculos 16,562,179 10,552,179981.703981,703 -15.570,47612) Fondo de Compensación SAN -3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 11.093.711 11,093,7112,858,1152,854.115 -8.237.59614) Fondo de Compensación de Repeces-Inlerniedlos5) Otras Incentivos Económicos onnIrol vehicular) 29,175,308 29,175,3081.999,8361,998,838 -27,175,470J Triintsterenclas
1< Convenioski) Otros Convenios y Subsidios
Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11 12) . . - 226,307228,307It) Participaciones en Ingresos Locales12) Otros Ingresos do Libre Disposición . . ' 226,307228,307
1, Total de Ingresos de Libre Disposición(IAvBnCvD.EoFn-G-eH.IvJvK+L) 949,430,874 -949,430,874277,790,771277,790,771671,866,118
Ingresos Excedentes de ln9reueo de Libre Disposición
Transferencias Federales EtiquetadasA. Aportaciones (Aol*a2003'-a4vasna(1o0006) 335,452,378'335,452,378100,350.603100.350,603 .235,101,773
al) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasta Operativoa2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Saluda3) Fondo de Aportaciones para la lntraestrnnclora Social 49,345.285 49,345,29518.249,53218.249,532 -33,090,763a4) Fondo de Aportaciones pura o) Fortalecimiento de los Municipios pdo las DemarcacionesTerritoriales del Distrito Federal 278,859,483 270.850.48373,299,87873,299,878 -197.559.805
aS) Fondo de Aportaciones Múltiplesa6) Fnotto de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adallns97) Fondo de Aportaciones paro la Seguridad Público dolos Estados y de) Distrito Federal 15,247.598 15.247,59810.801,18310,801,193 -4.446.40508) Fondo de Aportaciones para st Fortalecimiento Ocian Entidades Fedolativas
E Convenios )94b1*b2vb3*b4) 0,556,984 ' 8,55896410.160.01810,180,0181.801.056bI) Convenios de Protección Social en Saludb2) Convenios de Descentralización 8.050,964 8,558,09410,180,51810.160.0181,601.055b3) Convenios de Reaslgoaclón64) Otros Convenios y Subsidios
C Fondos Distintos de Aportaciones )Cc1vc2)
el) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburosc2l Fondo Minera
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y JubilacionesE Otras Transferencias Federales Etiquetadas 43,949,913 43,049.913633 765833,7e5 -43,316,120
II. Total de Transferencias Federalaa Etiquetadas (It A +8 • Cf O + E) 307,961,293 -387.961,203111,144.406111,144,406276,616,947
III. legrases Derivados de Financiamientos (111 A) - - - - -A. Ingresos Derivados de Fioavcirerrieritvv
IV. Total de Ingresos (IV 1411 * 111) 1,337,391,827 1,337,391,827308,035,178388,838,179948,882,986
Datos Informativos- Ingresos Derivados de Fi000ciantlonlos can Fuente de Pago de Ingresos do Libre Disposición
2 Ingresos Derivados de Financiamientos can Fuente de Pago de Transferencias Federales Ellquela3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 1 o 2)
o, l,V' -L'i;iil . ,J 5H01:LP W50 111 E2*,,lOe
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO EscobedoNUEVO LEON
Gob.e,noMoni,p.i 201$-2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Al 30 de Marzo de 2019 (b)(PESOS)
EgresosConcepto (c) Ampliaciones! Subejerciclo (e)
Aprobado (d) ModificadoDevengadoPagado_________________________________________________________________________ ____________ (Reducciones)1. Gasto No Etiquetado (l=A+B+C+b+Ei-F+G+H+l) 1,044192316 -6038,021 1,039,314,041 244,026,627 133,394,709795,287,414A. Servicios Personales (Aa1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 258,383,855 -8,826,560249,557,29566,739,95966,613,874182,817,337
al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 176180,0008.807030185,047.93054,696,01254,693,622130,351,918a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorioa3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 45,911,759 -17,952,00827,959,7512,554,8461,508,90125,404.905a4) Seguridad Social 6,700000 -8,700,0002,781.4692,781,4895,918,511aS) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 27,352,096257,51827.609,6146,512,6116,334,86121,097,00386) Previsiones - -87) Pago de Eslinrulos a Servidores Públicos 240.000 -240,000195,000195,00045.000
8. Materiales y Suministros (B=bl+b2+b3+b4+b6+b6+b7+b8-i-b9) 86,701,499 -3,634,91183,066,58716.733,12311,728,66966,333,464bu Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Articuloa Oficiales 10.311.170220,19610,5313662,069,6811.277,4078,461,685b2) Alimentos y Utensilios 6,322,62610,9626,333.5881,369,081374,7294.964.507b3) Matenas Pnmas y Materiales de Producción y Comercialización 30,0007,74837.7487.7487,74830,000b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 26,920,8902,279,85429,200,7443,539,5352,363,66025,661,209b5) Productos Químicos, Farmacéuticos vda Laboratorio 14,373,00012.51114.385,5113,045,6141,683,27111,339,897b6) Combustibles. Lubncantes y Aditivos 11,752,926573.55312,326,4794,108,3963,601,1528,218,083b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulas Deportivos 4,752.262 -75.8174,676,4452,089,7012,077,3042,586,743b8) Materiales y Suministros Pera Seguridad - - - - -b9) Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores 12.238.625 -6,663,9175,574.707503.367343,2985,071,341
C. Servicios Generales (Cc1+c2+c3+c4+c5+c6-.-c7+c8+c9) 315,986,35213,527,877329,514,230 106,161,83061,057,037223,352,400c1) Servicios Básicos 6.760,5592,112,6358,873,1941,758,5471,758.5477,114,647c2) Servicios de Arrendamiento 8,108,9513,831,13011.940,0827,163,1853,768,6784,776,897c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 69,999,230 -10,523,63059,475.60021,639,0137,996,89137,836.586c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,598,436 -3,050,00415,548,43211,572,80110,123,6843.975,631c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento yConservación 154,448,45726,549,044180,997,50150,770,71818,311,412130.226,783c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 17.086.000 -12,00517,073,9955.011,4003.808.93012.062,595c7) Servicios de Traslado y Viáticos 1.510,20042,5981,552,798581.588461,7461,001,210c8) Servicios Oficialesc9l Otros Servicios Generale
O. Transferencias, Astgnaciondi) Transferencias Internas yd2) Transferencias al Restod3) Subsidios y Subvencioned4) Ayudas Socialesd5) Pensionen y Jubilacionesd6) Transferencias a Fideicord7) Transferencias a la Seguid8) Donativosd9) Transferencias al Esterio(
E. Bienes Muebles, Inmueblesel) Mobiliario y Equipo de Ad02) Mobiliario y Equipo Educs031 Equipo e Instrumental Mé04) Vehículos y Equipo de Tir;
Equipo de Defensa y Seqe61 Maquinaria, Otros Equipoe7) Activos Biológicos8) Bienes Inmuebles9) Activos Intangibles
F. inversión Pública (F=f1+f2+13fi) Obra Pública en Bienes dr12) Obra Pública en Bienes Pr03) Proyectos Productivos y A
G. inversiones Financieras y Otql) inversiones Para el Fome92) Acciones y Participacioneg3) Comprada Tltulos y Valorg4) Concesión de Préstamosg5) Inversiones en FideicomisFideicomiso de Desastres Nai96) Otras Inversiones Financiiq7) Provisiones para Continqr
H. Participaciones y Aportacion01) Participacionesh2) Aportacionesh3) Convenios
1. Deuda Pública (1l1+124-13+14+i1) Amortización de la Deuda 12) Intereses dala Deuda POb3) Comisiones do la Deuda Pi4) Gastos de la Deuda Públioisi Costo por Coberturasi6) Apoyos Financierosi7) Adeudos de Etercicios Fisc
M_MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO Escobedo
)V(]E170 L.EOI.T j
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Al 30 de Marzo de 2019 (b)II. Gasto Etiquetado (ii=A+B+C+D+E+F+G+H+t) 293199,512 -293,199,51258,519,53158,519,631234,679,982A. Servicios Personales (Aa1+a2+a3+a4+a6+a6+a7) 139,600,000 -139,500,00022,226,35022225,350117,274,650
al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 118,000,000 -118.000,00022,225,35022,225,35095,774,650a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorioa3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 21,500,000 -21,500,000- .21,500,00084) Seguridad Social85) Otras Prestaciones Sociales y Económicas86) Previsionesa7) Pago de Estimulas a Servidores Públicos
S. Materiales y Suministros (Bb1"-b2+b3+b4+b6+b6+b7+b8+b9) 24,000,000 -24,000,0005,685,2736,685,27318,314,727bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficialesb2) Alimentos y Utensiliosb3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización04) Materiales y Articulos de Construcción y de Reparaciónb5) Productos Qulrriicos, Farmacéuticos y de Laboratoriob6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 24.000,000 -24,000,0005,685,2735,685,27318.314.727b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivosb8) Materiales y Suministros Para Seguridadb9) Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores
C. Servicios Generales (C=cl+c2+c3+c4+c6+c6+c7+c8+c9) 107,299,612 -107,299,51225,078,10626,078,10682,221,406el) Servicios Básicos 72,000,000 -72,000,00017,493,83017,493,83054,506,170c2) Servicios de Arrendamiento 22,500,000 -22,500,0006,047,4566,047,45616,452,544c3) Servicios Profesionales, Cientifcos, Técnicos y Otros Serviciosc4) Servicios Financieros, Bancarios y Comercialesc5) Servicios de Instalación. Reparación. Mantenimiento y Conservación 12,799.512 -12.799.5121.536,8201,536,82011,262,692c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidadc7) Servicios de Traslado y Viáticosc8) Servicios Oficialesc9) Otros Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=dl's'd2+d3+d4i-d5+d6di) Transferencias Internas y Asignaciones a) Sector Públicod2) Transferencias al Rento del Sector Públicod3) Subsidios y Subvencionesd4) Ayudas Socialesd5) Pensiones y Jubilacionesd6) Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogosd7) Transferencias a la Segundad Sociald8) Donativosd9) Transferencias al Exterior
E. Bienes Muebles, inmuebles e intangIbles (Ee1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)el) Mobiliario y Equipo de Administracióne2) Mobiliano y Equipo Educacional y Recreativoe3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorioe4) Velilculos y Equipo de Transportees) Equipo de Defensa y Seguridade6) Maquinana, Otros Equipos y Herramientase7) Activos Biológicosefi) Bienes Inmueblese9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=fl+f2+f3) - - - - -fi) Obra Pública en Bienes de Dominio Públicof2) Obra Pública en Bienes Propiosf3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G. inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=911+g2+g3+g4+g6+96+g7)gi) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivasg2) Acciones y Participaciones de Capitalg3) Compra de Titulas y Valoresçt4 ) Concesión de Préstamos95) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálogosFideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)06) Otras Inversiones Financieras97) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
H. Partictpaciones y Aportaciones (Hh1+h2+h3) - - - - - -81) Participacioneslm2) Aportaciones . -03) Convenios
1. Deuda Pública (li1+i2+i3+t4+i5+l6+l7) 22,400,000 -22,400,0005,630,8015,530,80116,869,1991) Amortización de la Deuda Pública 1.400.000 .1,400,000- -1,400.000
12) Intereses de la Deuda Pública 21,000.000 21.000,0005,530.8015.630,80115,469,19931 Comisiones de la Deuda Pública14) Gastos de la Deuda PúblicaiSI Costo por Coberturas6) Apoyos Financieros7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
W. Total de Egresos (III = t + II) 1,337,391,827.71 -6,038,0211,332,513,553 302,646,157 191,914,2391.029,967,398
II ARi !N',, 15011NIi&ii.i'5I xvi Ix,IiI iro S.LP. svsso 11l2C.. 1O.'
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDONUEVO LEON ', 95
EscobedoGobierno Municipal 2018-2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - 1-DFClasificación AdministrativaAl 30 de Marzo de 2019 (b)
(PESOS)Egresos
Concepto (c) Ampliaciones! SuboJerciclo (e)
Aprobado (d) ModificadoDevengadoPagado(Reducciones)1. Gasto No Etiquetado 1044,192315 -4,878,2751,039,314,041244,026,627133,394,709795,287,414(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
PRESIDENCIA MUNICIPAL 38,344,8047,669,51946,014,32316,736,32211,122,15329,278000AYUNTAMIENTO 68,748167 -285,81268,462,35516,661,79414,191,66251,800,561DESARROLLO SOCIAL 90,970,9494,291,54695,262,49527,505,49915,679,84767,756,996TESORERIAY FINANZAS 145,444,476 -9,926,694135,517,78324,057,95112,648,102111,459,832SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 52,455,75660,76152,516,51712,582,48611,934,60339,934031SERVICIOS MUNICIPALES 210,978,636 -57,800,585153,178,05148,576,44315,968,615104,601,608SRIA, DESARROLLO URB. Y ECO. 290,985,60549,689,154340,674,75865,721,01922,647,935274,953,740SEGURIDAD PUBLICA 142,054,9971,051618143,106,61530,871,98327,934,395112,234,632SRIA. DE PLANEACION Y DES. URB. 4.208,925372,2194,581,1441,313,1291,267,3983,268,015
H. Gasto Etiquetado 293,199,512 -293,199,51258,519,53158,519,531234,679,982(ll=A+B+C+D+E+F+G+H) -PRESIDENCIA MUNICIPAL - - -AYUNTAMIENTO - - -DESARROLLO SOCIAL - - -TESORERIA Y FINANZAS 22,400,000 -22,400,0005,530,8015,530,80116869,199SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - - -SERVICIOS MUNICIPALES 84,000,000 -84,000,00017,493,83017,493,83066,506,170SRIA. DESARROLLO URB. Y ECO. - - - - - -SEGURIDAD PUBLICA 186,799.512 -186,799,51235,494,89935,494,899151,304,614
III. Total de Egresos (III = 1 + II) 1,337,391,828 -4,878,2751,332,513,553302,546,157191,914,2391,029,967,396
ARE? N, 100 CENTRO GENERAL ESCOBEDO NLC.P. 005,1 1 El E, 1
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO EscobedoNUEVO LEON
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Funcional (Finalidad y Función)
30 de Marzo de 2019 )b)(PESOS)
EgresosC066.pto (C) Am liaciorresl Sabe5.estCIO (o)
Aprobado (d) ModiticadoDevengadoPegado¡Reducci.nesl
1. Gasto No Etiquetado (ISA080C.D) 1.044.192315 -4.878,2741,038,314,841244,020,027133,394.709799.267,414A. Gobierno )AaIoo2ca3oo4ca0ca6007oa6) 373,336,748 -14,707,459358,629,29389,974,48360,664,877286.654,890
al) Legielación 33,138,840 .8.883,45924.255.3905,422,6058,018,50714,837.705a2) Justicia 2.300 883 .28,5512,275,432431,248437,2461,844.104a3) Coordinación le la P011000 de Gobierno 182,545 652 -9,566,596172,978,69653,420,55430,460,889119.558,14204) Relaciones Erdeniores . - - -aS) Asuntos Financieros y Hacendarlos 14,257,655458,95114.710,0003,598,7693,598.76911.118,33"06) Seguridad Nacionalo?) Asuntos de Orden Público y de Seguridad interior 00,779,2003,206,05403,985,34410.622,9306.585.82553,362,41409) Ortos Servicios Goneralen 80.314,060103,54588.417.62512.470,2979.569.23067.935.328
8, Desarrollo Social (Bblub2ob3.b4ob5nb6eb7) 564,327,19610,377.999574.705.186131,999,15849,231.713443,708,039bI) Protección Ñrrbienlai 44,737.46810.345,01455,082.48318.179.9896.570,35036.002,454b2) Vivienda y Servicios a la Ccrnurridul 355,202,084 .3,247,980355,554,58579,807,27421,104,596316,147,631b3)Satud 38,161.01586,72039,267,73512.788,0885.578,81826,478,848NO) Recneación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 43,674,0242,058,42945,733,45312,132,9888,824,17133,600,488b5) Educación - , - -06) Protección Social 37,301,917306,7453(,580,6627,635,3507,624,67529.853,30457) Otros Asuntos Sociales 149,887828,071977,950854,06324,103123,295
C. Desarrollo Económico (Cc1uo2oc3oC4oc5ec6oc7nc8co8J 40,972.7551,049,48941,622,24411,237.21910,730,77530.385,025el) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General '500.000500.000500,000500,08002) Agropecuaria. Silvicultura, Pesca y Caza . 7,7497.7407.7407.748c3) Combustibles y Eeergla 35,752,026549,15336,302,0799,710,8219,272.37726.023.288c4) Mroeria. Manufacturas y CoostiuccióncO) TransportecOl Comunicaciones 66.854 -86.654 . ' 86.854vi) TurismocO) Ciencia. Tecnslogla e InnovacióncO) Otras lndueleat 001106 Asuntos Económicos 4,752,076 -7,4124,745564850,650950,0803,794,014
0, Oteas No Clasificadas se Funciones Anteriores (Dd1nd2nd3.d4) 68.955,815 -1.598,30884,357,39911,215,84812,747,34453,141,480di) Transacciones de la Deuda Publica) Coste Financiero de la Deuda - - - -821 Transferencias. Parlicipacioses y Aportaciones Entre Dilercirles Niveles y Ordenes do Gobierno83) Saneamiento del Sistema Financiero 5.772,083 -5,772,9035,034,48810,560,000738405d4) Adeudos de Siercicios Fiscales Antoricres 60.182.532 .1.595,30858,504.3240181.3982.782,34452.402 565
H. Gesto Etiquetado (it.An130C00) 293.199.512 -293,189,51258,519,53158,519,531234,676,882A. Gobierne (A-aloa2.o3oo4oasca6oa7os8) 186,799,512 -188,799,51235,494,69925.494,899151,304.814
011 Legislacióna2) Justiciaa3) Coordinación de la Publica de Gobierneal) Relaciones ExterioresaS) Asuntos Financieros y Hacendacosart) Seguridad Nacionala7) Asuetos de Orden Público y de Seguridad Interior 150,750 512 -186,790,51235,494,85935,494,805151,304.614a8l Otros Servicios Generales
8. Desarrollo Seciet (9=blob2cb3cb4cb5ob8cb7) 04,800,660 -84,005,05017,483,63077,493,83566,508,1701) Protección Ambientalb2) Vivienda y Servicios ala Comunidad 04.000.000 .ou 501)1,30(117.493.03077,493.03066.500 17354) Saiod54) Recreación, Cultura y 011as Manifesraciones Socialesb5) EducaciónSO) Protección Social571 Otros Asuetos Sociales
C. 0055rroito Económico (Ccicc2cc3oo4oc5ae6ac7ac8cs9)dl Asuntos Económicos, Comerciales y Lucorales en General2) Agropecuaria. Silcicuroara, Pesca y Colac3t Combustibles y Energiac.4) Minerta, Manufacturas y ConstruccióneS) Transporto08) Comunicacioneso?) Turismoco) Ciencia, Tecno1c91ae InnovacióncO) Otras industrias y Otros Asuntos Económicos
0. Oteas No Clasificadas en Funciones Anteriores (t39drod2ad3cd4) 22,400,000 .22,400,0000.530,8015.539,80518,889,199di) Transacciones do la Deuda Publica) Costo Financiero do la Deuda421 Transierencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles (Ordenes de Gobierno43) Saneamiento dei Sistema Financiero 22 40Q000 -22,400,3085.530.8075,530,80116,869,155d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
itt. Telsi do Egrese. 1111- te ti) 1,337,391,027 -4,870.2741,332,513,553302,946,157181,814,2401,828,967,396
li',nei:r.'u.. 1.r.i.'1ci1i..i';ic.rru.r1fli'.
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDONUEVO LEON Escobedo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación de Servicios Personales por Categoría
Al 30 de marzo de 2019 (b)(PESOS)
EgresosConcepto (c) Ampliaciones! Subejerciclo (e)
Aprobado (d) ModificadoDevengadoPagado(Reducciones)1. Gasto No Etiquetado (i'A+B+C+D+E+F) 258,383,855 8,826,560249,557,29566,739,95965,513,874183,241,322A. Personal Administrativo yde Servicio Público 242,807840 8.826560233,981.28063,367,70162,141616170,613,580B. Magisterio - - - - -C. Servicios de Salud (C=cl+c2) 5,576.015 5,576.0151,392,2631,392,2634,607,737el) Personal Administrativo 2,000,000 -2,000,000456,417456,4171,543,583c2) Personal Médico, Paramédico y afín 4,000,000 -4,000,000935,846935,8463,064,154D. Seguridad Pública 10,000,000 -10,000,0001,979,9941,979,9948,020,006E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyesfederales o reformas a las mismas (E = el + e2)
el) Nombre del Programa o Ley 1e2) Nombre del Programa o Ley 2
F. Sentencias laborales definitivas - - - - - -
H. Gasto Etiquetado (tt=A+B+C+D+E-'-F) 139,500,000 -139500,00022,225,35022,225,350117,274,650A. Personal Administrativo y de Servicio PúblicoB. MagisterioC. Servicios de Salud (Cc1 c2)cl) Personal Administrativoc2) Personal Médico, Paramédico y afinD. Seguridad Pública 139,500,000 -139,500,00022,225,35022,225,350117,274,650E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyesfederales o reformas a las mismas (E = el + e2)
el) Nombre del Programa o Ley 1e2) Nombre del Programa o Ley 2
F. Sentencias laborales definitivasIII. Total de¡ Gasto en Servicios Personales (III 1 + II) 397,883,855-8,826,560389.057.29588,965,30887.739.224300,515,972
(:1' ,4,rçIII 112N
to MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDONUEVO LEON Escobedo
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 30 DE MARZO 2019
a) NOTAS DE DESGLOCE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTESSe informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo
EFECTIVO 758,148BANCOS/TESORERIA 55,250845DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS
21,455,04177,464,034
Derechos a Recibir Efectivo o EquivalentesSe informará el monto que se encuentre pendiente de cobro,
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 32,187,222
12,187,222
Se cuenta con cuentas por cobrar fuera de la dlsponiblidad por concepto de Predial de ejercicios anteriores el saldo al inicio del ejercicio es de
Inversiones FinancierasDe la cuenta inversiones financieras, que considera los fideicomisos.
FIDEICOMISO BANOBRAS 47,646,793
47,646,793
Bienes Muebles, Inmuebles, e IntangiblesSe informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada,
BIENES MUEBLESBIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA EN PROCESOACTIVOS INTANGIBLESDEPFIECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES
PASIVO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOCONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZORETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZOOTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZODOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZOOTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZOPORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNAINGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZOPROVISIDN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZOOTROS PASIVOS CIRCULANTESPRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
91,883,017252,556, 508
132,24020,645,330
323,926,436
143,2 36,43818, 685, 19146,4 75,929
1,382,85716809,6989,7 17,7491,0 18,894
21,535599,947
13,166228,62 6,075
465,361,252
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
LOS INGRESOS POR RUBRO DEL EJERCICIO SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 280IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 133,704,646ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,284,236CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 900DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 11,613,435ACCESORIOS DE DERECHOS 30,176OTROS DERECHOS 540,270PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJET 210,103OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 1,551,340
JllAsIi/t4IC5llNI;Z,;I:NI . Ii.,\I l;s(:15ll)s)N.t
r!i-II- MUNiCIPIO DE GENERAL ESCOBEDONUEVO LEON Escobedo
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSAl 30 DE MARZO 2019
M LTA5 3,910,782ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
22,649OTROS APROVECHAMIENTOS 2,468,668PARTICIPACIONES 118,336,286APORTACIONES 114,627,623
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 633,785388,935,178
Gastos y Otras Pérdidas:CUENTAS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, OTROS
REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 74,482,613REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,554,846SEGURIDAD SOCIAL 2,781,489OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 6,512,611PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 195,000MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS C1,655,592ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,369,081MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 4,519,201PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 3,300,845COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,793,669VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2,089,701HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 696,562SERVICIOS BASICOS 19,252,377SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,846,600SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 23,006,512SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 11,072,511SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOI52,749,392SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 4,988,300SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 536,511OTROS SERVICIOS GENERALES 3,506,284AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 646,011AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 880,000DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50,000APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 53,607INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 5,530,801GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,341,883CONSTRUCCION EN BIEN NO CAPITALIZABLE 370,300
259,782,300
III) NOTAS Al ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESRE VALÚ OSRESERVASRECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
129, 15 2,8 78133,099,7 18
189,927
-4,136,767
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEFECTIVO Y EQUIVALENTESEL ANÁLISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL QUE FIGURAN EN LA ÚLTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
2019 2018EFECTIVO 758,148 758,148BANCOS/TESORERIA 55,250,84555,250,845DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 21,455,04121,455,041
77,464,03477,464,034
DETALLAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA FECHA 2019 SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN 2,497,668MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 131,649MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 727,568PROYECOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME 15,538,151OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 25,176,883
44,071,919
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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 30 DE MARZO 2019
CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAIIORRO ANTES DE RUBROSFLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 173896,008INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 5,530,801AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 168,365,207
IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOSCONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 284,581,548INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 633,558OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 633,558INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLESTOTAL DE INGRESOS CONTABLES 285,215,106
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
EGRESOS PRESUPUESTARIOSEGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMOBILIARIO Y EQUIPO EOUCACION Y RECREATIVOEQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIOEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMNIENTASOBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICOAMORTIZACION DE LA DEUDA
GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOSESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTESOTROS GASTOS VARIOS
TOTAL DE GASTOS CONTABLES
259,958,5471,832,604
31,445
1,801,160
258,125,943
B) NOTAS DE MEMORIALAS CUENTAS QUE SE MANEJAN PARA EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO SON LAS SIGUIENTES:
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:
PRESUPUESTARIAS:CUENTAS DE INGRESOSLEY DE INGRESOS ESTIMADALEY DE INGRESOS POR EJECUTARLEY DE INGRESOS RECAUDADA
CUENTAS DE EGRESOSPRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOPRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCERMODIFICACIONES Al PRESUPUESTO APROBADOPRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOPRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1 INTRODUCCIÓN
1,337,391,82894 7,338, 141390,053, 687
1, 337, 39 1,82884,148,513
6,038,021302, 546, 15719 1,9 14,2 39
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ENTES PÜBLICOS, PROVEEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS DE LA MISMA, AL
EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACIÓN DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS MÁS RELEVANTESQUE INFLUYERON EN LAS DECISIONES DEL PERÍODO, Y QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROSPARA LA MAYOR COMPRENSIÓN DE LOS MISMOS Y SUS PARTICULARIDADES.DE ESTA MANERA, SE INFORMA Y EXPLICA LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN
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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 30 DE MARZO 2019
2 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIEROOBJETIVO ANUAL EN METAS DE INGRESOSRECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PREVISTOS EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017FORTALECER LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALESBRINDAR LA MEJOR ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES
ESTRATEGIASESTABLECER FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES A TRAVEZ DE BANCOS E INTERNETDIFUCION DE OBLIGACIONES FISCALES ATRAVEZ E MEDIOS ELECTRONICOS E IMPRESOS, INVITACIONES PARA REALIZAR LOS PAGOSORIGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL, ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL
MEDIDAS Y ACCIONES EFECTUADAS PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS
SE REALIZARON NOTIFICACIONES PARA LOGRAR EL ACERCAMIENTO CON LOS COTRIBUYENTES QUE TENIAN ADEUDOS Y LAS OPCIONES PARA SUSE EFECTURON PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA RECUPERACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL PRESENTE AÑO Y REZAGOS DEL PREDIALSE DIO UNA ATENCION MAS PERSONALIZADA CON EL CONTRIBUYENTE
3 AUTORIZACIÓN E HISTORIA
HOY LO QUE FUE LA HACIENDA TOPO DE LOS AVALAS, ES UN MUNICIPIO DE 425 MIL 148 ESCOBEOENSES QUE HABITAMOS UNA CIUDAD QUE
4 ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
A) OBJETO SOCIALEN BASE Al PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021
LA MISIÓN QUE LA CIUDADANÍA HA CONFERIDO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018- 2021, ES TRANSFORMAR GENERAL ESCOBEDO ENTODOS LOS SENTIDOS; ES GOBERNAR CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN UNA ÉPOCA DE PROFUNDOS CAMBIOS QUE VIVE NUESTROMUNICIPIO, JUNTO A NUEVO LEÓN YA MÉXICO, EN EL QUE SE EXIGE ADEMÁS A TODO SERVIDOR PÚBLICO, EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DECADA UNA DE SUS RESPONSABILIDADES. GOBERNAR CON LOS CIUDADANOS, AVANZAR HACIA UNA DEMOCRACIA MÁS AMPLIA EN LA QUE SECONSULTE, SE DE PASO LIBRE A LA PARTICIPACIÓN Y ÉSTA SIRVA PARA TOMAR LAS MEJORES SOLUCIONES, DONDE LA ATENCIÓN CIUDADANACONTENGA UNA FÓRMULA DE TRABAJO EN LA QUE SE ESCUCHE Y SE ATIENDA EN FORMA PERSONALIZADA A QUIENES ASÍ LO DEMANDEN,
B) PRINCIPAL ACTIVIDAD
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS MÁS IMPORTANTES SON LA MANUFACTURA Y LOS SERVICIOS, LA AGRICULTURA Y GANADERÍA, QUE ALGUNA VEZFUERON LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES, HAN REDUCIDO SU FUROR.
LA CIUDAD CUENTA CON UNA MUY BUENA RED DE CAMINOS, ES UN PASO OBLIGADO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS HACÍA LAC) EJERCICIO FISCAL
LAS PRESENTES NOTAS SON APLICABLES AL EJERCICIO 2019
O) RÉGIMEN JURÍDICOCONSTITUCION POLITICA DE LOS ENTADOS UNIDOS MEXICANOSCONSTITUCION POUTICA DEL ENTADO DE NUEVO LEONLEY DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEONLEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEONLEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALLEY DE DICIPLINA FINANCIERA
OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: REVELAR EL TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE ESTÉ OBLIGADO APAGAR O RETENER,
EL MUNICIPIO RETIENE Y ENTERA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ASAL.ARIOADOS Y PERSONAS FISICAS EN EL REGIMEN DE SERVICIOS
F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICAPRESIDENCIA MUNICIPAL
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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 30 DE MARZO 2019
AYUNTAMIENTODESARROLLO SOCIALTESORERIA Y FINANZASSERVICIOS ADMINISTRATIVOSSERVICIOS MUNICIPALESDESARROLLO URBANO Y ECOLOGIASEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDADPLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
G) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDUCIARIO
5 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SE INFORMARÁ SOBRE:
LA INFORMACION FINANCIERA HA SIDO PREPARADA DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAAS POR EL CONAC Y LASDISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.
SE HAN PLICADO PARA LA REALIZACION DE LA INFORMACION LAS NORMAS EXPUESTAS POR EL CONAC; LA NORMATIVIDAD APLICADA PARA ELRECONOCIMIENTO, VALUACIÓN Y REVELACIÓN DE LOS DIFERENTES RUBROS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, ASÍ COMO LAS BASES DEMEDICIÓN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.COSTO HISTÓRICO, VALOR DE REALIZACIÓN, VALOR RAZONABLE,VALOR DE RECUPERACIÓN O CUALQUIER OTRO MÉTODO EMPLEADO Y LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS MISMOS.POSTULADOS BÁSICOS. SUSTANCIA ECONOMICA, ENTES PUBLICOS, EXISTENCIA PERMANENTE, REVELACION SUFICIENTE, IMPORTANCIA RELATIVA,
6 POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVASSE INFORMARÁ SOBRE:SE REALIZO DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS PROVENIENTES DE EJERCICION ANTERIORES,
7 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
EL REPORTE DE ACTIVO SE ENCUENTRAN INFORMADAS EN LAS NOTAS DE DESGLOSE
8 REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO DE 1 D ENERO Al 30 DE MARZO DE2019 SE ENCUENTRAN INFORMADAS EN LAS NOTAS DE DESGLOSELA LEY DE INGRESOS ESTIMADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASCIENDE A $1,337,391,827.55
9 INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA
EL ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA SE ENCUENTRA INFORMADO EN EL CON ÍENIDO DE ESTA CUENTA PUBLICA
10 CALIFICACIONES OTORGADASCALIFICACION OTORGADA POR FITCHRATINGESCALA LOCAL LARGO PLAZO CALIDAD CREDIICIA A-(MEX)PERSPECTIVA CREDITICIA LARGO PLAZO ESTABLE
11 PROCESO DE MEJORA
LAS PRINCIPALES POUTICAS DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRAN DOCUMENTADAS EN LOS DIFERENTES MANUALES DE OPERACIÓN,ORGANIZACIÓN Y POLITICAS Y PROCESOS.
LAS MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE ES PREPARADA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONAC, AS¡COMO LAS ACTUALIZACIONES QUE ESTE ENTE EMITE
12 PARTES RELACIONADAS
SE DEBE ESTABLECER POR ESCRITO QUE NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA
13 RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECOTOS Y SON
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