ESCOBEDOGobierno Municipal 2015 - 2018

General Escobedo, N.L., a 30 de Abril del 2016Oficio: SP/1 40/2016

Asunto: hiforme 1°. Trimestre 2016

H. CONGRESO DEL ESTADOPRESENTE.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 33fracci6n III, inciso e) y articulo100 fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon, envIo austed el Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente a! Primer Trimestredel Ejercicio Fiscal 2016, autorizado por el R. Ayuntamiento, mediante sesión ordinarianiimero 14 de fecha 30 de Abril del 2016.

AsI mismo se anexan los informes de Avance Ffsico Financiero del Ramo 33,correspondiente al Fondo III y Fondo IV.

Agradeciendo las atenciones, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguidaconsideración.

A TE N TA ME NTE

\ D PO.IC. CLARA LUZ FLORES CARRALES\\ PRESIDENTE MUNICIPAL.

Ccp. C.P. Erubiel Cesar Leija Famco - Secretario de AdministraciOn, Finanzas y Tesorero Municipal,Cop. Archivo

Juarez # 100 centro, General Escobedo, N. L. Tel. 82206100

FONDO FIJOBANCOSCUENTAS POR COBRARCUENTAS POR PAGARSALDO AL 31 DE MARZO E

LIC. CLARA LUZ FLORESPRESIDENTE MUNIC

Juarez II

132.689190.249811

EKOBEDOMUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

INFORME DE INGRESOS V EGRESOS1ER TRJMESTRE 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

INGRESOS

IMPUESTOSDERECHOSPRODUCTOSAPROVECHAMIENTOSPARTICIPAC ION ESAPORTACIONES FEDERALESCONTRIBUCION DE VECINOSFINANC lAM IENTO

IerTRIMESTRE %

107.071.686 36,70%7.402.897 2,54%1.292.570 0,44%4.260.317 1,46%

96.663.553 33,13%75.061.248 25,73%

1.311 0,00%0 0,00%

ACUMULADO ¼

107.071.686 36,70%7.402.897 2,54%1.292.570 0,44%4.260.317 1,46%

96.663.553 33,13%75.061.248 25,73%

1.311 0,00%0 0,00%

TOTAL DE INGRESOS 291.753.582 100% 291.753.582 100%

EGRESOS

ADMINISTRACION PUBLICASERVICIOS COMUNITARIOSDESARROLLO SOCIALSEGURIDAD DE JUSTICIA V PROXIMIDADADMINISTRACION HACENDARIAOBLIGACIONES FINANCIERASOBRA PUBLICA DESARROLLOURBANO V ECOLOGIAAPORTACIONES FEDERALES

TOTAL DE EGRESOS

REMANENTE

Ier TRIM ESTRE %

31.268.412 13,68%91.740.359 40,13%18.626.855 8,15%1.328.848 0,58%

19.327.510 8,46%988.073 0,43%

12.490.893 5,46%

52.818.984 23,11%

63.163.648

ACUMULADO %

31.268.412 13,68%91.740.359 40,13%18.626.855 8,15%1.328.848 0,58%

19.327.510 8,46%988.073 0,43%

12.490.893 5,46%

52.818.984 23,11%

63.163.648

228.589.934 100% 228.589.934 100%

RESUMEN ACUMULADOSALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016 104.476,314MAS INGRESOS 291.753.582MENOS EGRESOS -228.589.934SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016 167.639.961

INTEGRACION DEL SALDO

•1..

•M— MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

ESCOBEDOGobierno Municipal 2015- 2018

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAJJ1ER TRIMESTRE 2016

AL 31 DE MARZO DEL 2016

ACTIVO PASIVO

FONDa FIJOBANCOSDEPOSITOS EN GARANTIAANTICIPO GASTOS POR COMPROBARDOCUMENTOS POR COBRARDONATIVOS EN ESPECIEDEUDORES DIVERSOSRECURSOS DEL ESTADOFIDEICOMISOCUENTA PUENTE

$$$$$$$$$$

132.689 CUENTAS POR PAGAR

190249.811 OBLIGACIONES BANCARIAS

21.019.902 ANTICIPOS GOBIERNO DEL ESTADO

715.497 CUENTAS POR PAGAR NOMINA

11 ACREEDORES DIVERSOS

0 PROGRAMA REGIONAL DE EMPLEO

151.588 IMPUESTOS POR PAGAR- ANTICIPO PARTICIPACIONES

23.661.748 ANTICIPO APORTACION DE VECINOS

49.244,910 CADENAS PRODUCTIVASSPEI

285.176.134TOTAL PASIVO

$

27.119. 549$

28.627.5004

$ 0$

17.394.055$ 22.486$ 20.438.971$ 23.721.969$ 200$$ 211.447

117.536.173

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL

$ 104.476.314REMANENTE DEL EJERCICIO

$ 63.163,648

TOTAL PATRIMONIO

167.639.961

Iiwrcz 100 / Ouflural Lsc+I1 N. IS.. I el. 8220 6IOO/

ESCOBEDO•UN

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. - 20l8

DETALLE DE INGRESOS REALES1ER TRIMESTRE 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

CONCEPTO

IMPUESTOSPredialAdquisicion de InmueblesSobre Diuersiones y Esp. Pub.Juegos PermitidosRecargos y Accesorios

DERECHOSFor Sew. PüblicosConstrucciones y UrbanizacionesCerlificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registroslnscripciones y RefrendoRevision, lnspeccidn y SersciosExpedición de LicenciasLimpieza de Lotes BaldiosOcupaciOn de Is Via PUblica

PRODUCTOSEnajenaciOn de Bienes Muebles e lnrnueblesArrendamiento 0 Explotación de Bienes Muebles e InmueblesDiversos

Fondo General de FarticipacionesFondo de Fomento MunicipalTenenciaControl VehicularInipuesto Especial sobre ProductiOn y ServiciosImpuesto sobre AulomOviles NuevosFondo de FiscalizaciOnFarU RecaudaciOn Gasoline y Diesel

APORTACIONES FEDERALESFdo. De Fortalecinliento MunicipalFdo, De lntraestructura MunicipalSubsemunFdo. DescentralizadoOtras Aportaciones

ler TRIMESTRE

86.550.11619.982.257

20.64027,263

491.409107.071.686

3.520.284308 .2 14

1.706.6741.077.750

602.653161.90225.420

7.402.897

23.352255.009

1,014.2 101.292.570

61.036.7778.068,705

15,765.7901.054.0552.440.5402,523.4792.496.0683.278,139

96.663.553

49. 777.22712.350. 570

6.822.7016.110. 749

75.061.248

ACUMULADO

86.550.11619.982. 257

20.64027.263

491.409107.071.686

3.520,284308.214

1,706,6741,077.750

602,653161,90225.420

7.402.897

23352255.009

1.014,2101.292.570

2,733,900101,450

1.424.9674.260.317

61.036,7778.068.705

15.765.7901.054.0552,440.5402,523,4792,496,0683,278,139

96.663.553

49,777,22712.350,570

6,822. 7016,110. 749

75.061.248

APROVECHAMIENTOSMuttas 2.733.900Donativos 101.450Diversos 1.424.967

4.260.317

CONTRIBUCION DE VECINOSRecaudacionAportaciones de Convenios con Vecinos

FINANCIAMIENTOFinanciamiento

TOTAL

1.311 1,311

1.311

1.311

291.753.582

291.753.582

Juarez 100 / General Escobedo N. L./ Tel. 8220 6 10 / www.escobedo.gob.rnx

40 1 EscoE:EpO

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.DETALLE DE EGRESOS REALES

1ER TRIMESTRE 2016DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

CONCEPTO

ADMINISTRACION PUBLICAAdmnistracion de la función pCbIica

SERVICIOS COMUNITARIOSServicios ConiunitariosServicios GeneralesAlumbrado PdblicoLumpia MunicipalParques y JardinesMtto. De Vias Publicas

DESARROLLO SOCIALEducación y DeportesAsistencia SocialOtros Servicios Sociales

1 e TRIMESTRE ACUMULADO

31268.412 31.268.412

31.268.412 31.268.412

31,224.934 31.224.934

1.150.336 1.150.336

21,051.380 21.051,380

6.919.895 6.919.895

1.788.040 1.788.040

29.605.775 29.605.775

91.740.359 91.740.359

5.856.585 5.856,585

8.825,299 8.825.299

3.944,972 3,944,972

18.626.855 18.626.855

SEGURIDAD DE JUSTICIA Y PROXIMIDADPolicia y tránsitoBuen Gobiemo

ADMINISTRACION HACENDARIAAdministración Hacendaria

InteresesAccesorios FinancieroDeoda Pdblica

OBRA PUBLICA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIADesarrollo Urbana y EcologiaObras PublicasDesc, ParticipacionesFOPADEMProgramas Especiales

APORTACIONES FEDERALESFonda de Infraestwctura SocialFordo de Fortalecimiento MunicipalSUBS EMU N

357.465 357.465

971.382 971,382

1.328.848 1.328.848

19.327.510 19,327.510

19.327.510 19.327.510

988,073 986.073

988.073 988.073

2.680,811 2,680.811

3.339.980 3.339.980

6.470.102 6.470.102

12.490.893 12.490.893

3,257.999 3.257.999

49,560,985 49,560,985

52.818.984 52.818.984

TOTAL

228.589.934 228.589.934

Juarez 100 / General Escobedo N. L./ Tel. 8220 6100/ www.escobedo.gob.rnx

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ESCOBEDODE LOS MUNICIPIOS V LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL D.F.INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO (PESOS)PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X)

ESTADO: NUEVO LEON. FECHA DE ELABORACIÔNMUNICIPIO: ORAL. MARIANO ESCOBEDO. DIA MES AOFONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016. 31 03 2016

AVANCEPROGR SUBPRO No. DE DESCRIPCION DE LA USICACION 0 ACUMULADO FECHA DE INVERSIoN APROBADA INVERSION EJERCIDAAMA GRAMA OBRA OBRA LOCALIDAD

FIS ¼ FIN% TOTAL FEDERAL ESTATAL MPAL. PART. TOTAL FEDERAL ESTATAL I MPAL. PART.

PAGODEFINANCIAMIENTO 100% 100'k 2016 10.636.727 10.636.727 0 - Q Q 10.636.727 10.636.727 0 0 0

AMORTIcloN 3262544 3.262544 - 0 0 0BANOBRAS- AMORTIZACION - - - - - -

CREDITOHSBC 3.125.000 3125.0001 0 0 0AMORTIZACION 412.500 412.500 0 0 0INTERACCIONESINTERESES 3.836.683 3.836.683 0 0 0

-- , .. I I I -- I I I I_ 1' -S EG U RI DADPUBLICA - - - 19./ 12YB._ 2016. 39.140.500 , 39.140.500 Q 0 0 39.140.500 39.140.500 ,Q 0,

NOMINA -..

' 29.726.158 29.726,158 0 0 0ARRENDAMIENTO . . - . 6.479,977 6.479,977' 0 öSASOLINA - 2.934.365 2.934.365 0 0

SUMA TOTAL F 49.777.2271 49.777.2271 0

C.P.EI1JILSAR LEIJA FRANCOSECRETARIMINISTRACION, FINANZAS Y

/tE.tRERO MUNICIPAL

0 I 0 I W49.777 0

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.ESCOBEDO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS)PERI000 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X)

ESTADO NUEVO LEON FECHA DE ELABORACIONMUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO DIAFONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 31 3 2016

AVANCE FECHA DE INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA uoo.n opDESCRIPCION DE LA UBICACION 0 ACUMULADO INICLO Y ALCANZAOAS No. DE OSPA OBRA LOCALIDAO SIOOIOAFISTS FIN% TERMINO TOTAL FEDERAL ESTATAL MPAL, PART. TOTAL FEDERALESTATAL MPAL. PART.

C0I,ONFA SNORESINTRODUCCION 05

MGEIOP,FISL.l?O I,' ISAGUn POTABLE

CABALLERO lOUD RaTS. 731.898 731.888 715,758 715,759COLONIA LOS ALTOS

CONSTRUCCION DEMO E/O P/F IS M/02/ISDRENA.ffi SANITARIO

100% 99% 1,462.354 1.462,354 1 1,454,651 1.454.851COL. AGRIPECUARIA

MGEiOP/FlSM03/19 PAVIMENTOASFALTICO

ANDRES CABALLERO 80% 35% 4,453,324 4,453.324 1 1.328.964 1.328,954COL EMILIANO

IeSUoPIFlSM04I6 ORENAJE PLUVIALZAPATA 90% 70% 4,442,743 4,442,743 3.106.256 3,106,256COL. COLINAS DEL

MOEJOP/FISM/05115 ALUMBRADO PCJBLICO TORO 0% 30% 400,000 400,000 118,667 118.667ANDRES CABALLERO

MGEJOPIFISMIOSIIS PLUVIAL60% 30% 400,000 400,000 118,904 118,904

COL AGROPECUARIA 65GE/O%FISMI57I9 DRENAJE SANITARIO LAZARO CARDENAS

EN PEQUEIO. 100% 97% 615.671 615.671 - 598,5271 598,527PEDREGAL DEL TORO

MOEJOPIFISMIO9/15 ALUMBRADO PUBLICO0% 30% 1,610.350 1.610.3501 479,798 479,798

CAM/NO A LASMGEIOPIFISMII0/15 ALUM8RADO PUBLICO

PEDRERAS 5% 30% 2,218,000 2,218,000 661,739 661.739COL. EMILIANO

MCEIOPIFISM/lhIlS AGUA POTABLEZAPATA2 PARTE. 5% 30% 1,887,147 1.887,147 562.732 562,732JARD/NES DE SAN

MOEIOPIFISM112115 DRENAJE PLUVIALMARTIN 45% 30% 2,600,000 2,600,000 1 1 775,926 775,936AGROPECUARIA

I8GEUOP/FISM113/18 DRENAJE OAN/TARIOANDROS CABALLERO 65% 30% 2,700,000 2,700.000 806,298 606,286EMILIANO ZAPATA 2

MOEIOP/FISM114119 DRENAJE SMIITARIOPARTE 90% 30% 2,275,930 2,275,930 679,446 679,446EMILIANO ZAPATA

M000P/F10M755115 DRENAJE SANITARIO60% 0% 200,000 200,000 0 0

SOCRATES RIZZOMSE/QP/T/BM/15I15 DRENAJE SANITARIO

(CONEXION) 30% 1.200.000 1,200.000 396,977 356,977RIO PESOUERIA

MGE/OP/FISW PAVIMENTOISIISASFALTICO

0% 30% 768,219 766,219 227,572 227,572CENTRO DE MLJNICIFIO ORAL.

BGE/OPSTISI111 7/15 REHABILITACIONFISICA ESCO8EDO, N.L 0% 30% 2,748,131 2,748.131 820,805 820,805

ING.

DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE A4INj$mACI6N, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.

I

INICIOYTERMINO I TOTAL

ICIAL MUNICIPAL 2016INVERSION APROBADA

FEDERAL I ESTATAC I upai IINVERSION EJERCIDA

TOTAL I FEDERAL I ESTATAC

DIAJ MES AFO31 3 2016

UNlOAD DE APROBADAS ALCANZADASMEDIDA

41,1 41.1

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.ESCOBEDO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO (PESOS)PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X)

ESTADO: NUEVO LEONMUNICIPIO: ORAL. MARIANO ESCOBEDOFONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INo. DE OBRA

I DESCRIPCIÔN DE LA I ACUMULUBICACIÔN 0AVANC

II OBRA LOCALIDAD I

09055 PENDIEN [ES II FIST I

0090 SISI'JAR I I

RICARDO

PUBLICAS

C.P.

SECRETARIO DE API FINANZAS V TESORERO MUNICIPAL.

7