ESCALAS SUPERIORES
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8/15/2019 ESCALAS SUPERIORES
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CI#$$# CONTA%
CI CENTA E%IT
4135 Comercio 11$000$000
4175 e". e!as -
4210 esc(e!os codicioados 225$000
4220 Arredamie!o 250$000
5120 Arredamie!o
5135 Ser"icios
5160 e,reciaci
5235 *le!es
5305 as!os *iacieros530595 ra"ame
5405 Im,(es!o de re!a ) com,l
6135 Cos!o de "e!as
590505 aacias ) ,erdidas
'()A' I*(A' 11,475,000
1. eclasi8car la (!ilidad del e#ercicio a!erior.2. Cosi/aci de 50:000.000 e la c(e!a bacaria3. Pa/o del Im,(es!o de re!a.4. Se ,a/a a ,ro"eedores 5:000.000 ) se ob!iee desc(e!o de 225.0005. eser"a le/al sobre la (!ilidad del e#ercicio a!erior.6. Se recibe 15:000.000 ,or coce,!o de cacelaci del ca,i!al s(scri!o ,or cobrar
7.
-
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590505 aacias ) Perdidas @3$055$232
360505!ilidad del E#ercicio
360505 !ilidad del E#ercicio @1$03&$779
240401 Im,(es!o de re!a @,ro"isio
236595Pro"isio Im,. Cree @9B
-
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CEIT
-
500$000
545$000
-
6$245$956&9$276
-
7$150$000
- 3$055$232
+ 11,475,000
de ,ar!e de 3 socios de la com,a;ia.
.000$ co!abilice.alor !o!al de 17:544.073$ de los c(alesaci del cr>di!o es co aboos 8#os a
a 31 de diciembre de 2015.
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@3$055$232
@763$&0&
@274$971
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1-
C(#NTA .#TA&3605 !ilidad E#ercico
3705 !ilidad Ac(m(lada
'()A' I*(A'
2-
C(#NTA .#TA&1110 %ANC1105 CAA
'()A' I*(A'
3-
C(#NTA .#TA&
4-
C(#NTA .#TA&2205 PEEES
4210 ESCENTS1110 %ANCS
'()A' I*(A'
5-
C(#NTA .#TA&
3305 ESEA
-
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C(#NTA .#TA&3705 !ilidades ac(m(ladas2360 di"idedos ) ,ar!ici,acioes
'()A' I*(A'
8-
C(#NTA .#TA&2105 bli/acioes 8acieras5305 as!os *iacieros
1110 %co
'()A' I*(A'
9-
C(#NTA .#TA&530595 ra"ame
1110 %cos
'()A' I*(A'
%acos 22$319$073.00
41000 &9$276.29
El ,la=o de las obli/acioes 8acieras es de 36 meses.c(ales 6:095.956 corres,ode a i!ereses ) la dierecaboos 8#os a ca,i!al.
Se co!abili=a el /ra"ame a los mo"imie!os 8acie
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.#%ITO C$#.ITO 3$000$000
3$000$000
3,000,000 + 3,000,000
.#%ITO C$#.ITO 11$44&$117
6$095$956
17$544$073
17,544,073 + 17,544,073
.#%ITO C$#.ITO &9$276
&9$276
89,276 + 89,276
e ,a/a 5 c(o!as ,or ( "alor !o!al de 17:544.073$ de losia a ca,i!al. di!o es co
os.
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#l Parcial 'ANIT 9002344567
%alance e rea 2015
CO.I*O .#'C$IPCION .ito
1105 Ca#a 72$203$1501110 %acos 0
1205 Accioes 131$135$47&
1305 Clie!es 15$250$000
1320 ic(lados 1$61&$750
1355 e!e(e!e 2&4$775
1435 I"e!arios &$955$600
1504 Terreos 37$500$000
1524 '(ebles ) eseres 6$&55$000
1540 *lo!a ) e+(i,o de !ras,or!e 24$600$000
1592 e,reciacio ac(m(lada2105 bli/acioes *iac
2205 Pro"eedores
2225 Cia ic(ladas
2335 Cos!os ) /as!os ,or ,a/ar
2355 CDP Socios o acciois!as
2360 i"idedos ) ,ar!ici,acioes
2365 e!e(e!e
2367 e!ei"a . sim,l
23&0 !ros acreedores
2404 e re!a ) com,leme!arios
240& I"a
2615 Para obli/acioes 8scales
3105 Ca,i!al social
310515 Ca,i!al s(scri!o D cobrar
3225 S(,era"i! de alori=aci
3305 eser"a le/al
3605 !ilidad del e#ercicio
3705 !ilidades ac(m(ladas
4135 Comercio
4175 e". e!as
4210 esc(e!os codicioados
4220 Arredamie!o
5120 Arredamie!o
5135 Ser"icios 500$000
5160 e,reciaci 545$000
5235 *le!es
5305 as!os *iacieros 150$000
530595 ra"ame
-
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5405 Im,(es!o de re!a ) com,l
5905 aacias ) ,erdidas
6135 Cos!o de "e!as 7$150$000
Totales 306$747$753
-
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)OVI)I#NTO' A(Crito .ito Crito .ito
0 50$000$000 22$203$15065$000$000 22$40&$349 42$591$651
0 0 131$135$47&
0 0 15$250$000
0 0 1$61&$750
0 0 2&4$775
0 0 &$955$600
0 0 37$500$000
0 0 6$&55$000
0 0 24$600$000
5$657$000 0 0&2$426$443 11$44&$117 0
11$250$000 5$000$000 0
&$909$750 0 0
71&$750 0 0
0 0 0
0 3$000$000
327$525 0 0
&4$000 0 0
725$000 0 0
0 0
1$671$704 0 0
1$604$275 0 0
175$000$000 0 0
0 15$000$000
1$135$47& 0 0
525$000 0 4&1$2&3
4$&12$&2& 4$&12$&2& 0
650$000 3$4&1$2&3 4$&12$&2&
11$000$000 0 0
0 0 0
0 0 225$000
250$000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 500$000
0 0 545$000
0 0 0 0
0 6$095$956 0 6$245$956
&9$276 0 &9$276
-
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 7$150$000
306$747$753 95$927$460 95$927$460 305$524$636
-
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'T#Crito
5$657$00070$97&$326
6$250$000
&$909$750
71&$750
0
3$000$000
327$525
&4$000
725$000
0
1$671$704
1$604$275
175$000$000
15$000$000
1$135$47&
1$006$2&3
0
1$9&1$545
11$000$000
0
225$000
250$000
-
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305$524$636
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#l Parcial 'ANIT 9002344567
#'TA.O .# $#'(&TA.
.#& 01 #N#$O A 30 .ICI#)%$P#'O' CO&O)%IANO
Comercio
Cos!o de "e!as
)aren %rtaas!os ,eracioales
Ser"icios
e,reciacio
(tilia OeracionalI/resos o ,eracioales
Arredamie!os
esc(e!os codicioados
as!os o ,eracioales
*iacieros
ra"ame
P#$.I.A .#& ##$CICIOPro"isio Im,. e!a @25B
Pro"isio Im,. Cree @9B
(TI&I.A. N#TA
.
-
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'
.# 2015
11$000$000
- 7$150$000
3$&50$000
500$000
545$000
2$&05$000
250$000
225$000
6$245$956
&9$276
- 3$055$232
- 763$&0&
- 274$971
- 2$016$453
.*.
-
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CSTS G ASTS P PAA 71&$750
IIENS P PAA 3$000$000
ETE*ENTE 327$525
ETEIA . SI'P
-
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CI#$A
-
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#l Parcial 'ANIT 9002344567
#'TA.O .# 'IT(ACION IN
A& 31 .# .ICI#)%$P#'O' CO&O)%IANO
2015ACTIVOACTIVO CO$$I#NT#.I'PONI%CAA 22$203$150
%ANCS 42$591$651
INV#$'ION#'ACCINES 131$135$47&
.#(.O$#'C
-
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CSTS G ASTS P PAA 71&$750
IIENS P PAA 3$000$000
ETE*ENTE 327$525
ETEIA . SI'P
-
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NCI#$A
'
2014 VA$IACI
-
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21&$750 500$000
- 3$000$000
131$275 196$250
&4$000 -
725$000 -
1$319$500 - 1$319$5001$167$704 504$000
- 1$604$275
19,784,229
20$000$000 27$31&$&&4
20,000,000
39,784,229
175$000$000 -
- 15$000$000
525$000 4&1$2&3
4$&12$&2& - 7$&6&$060 3$4&1$2&3
650$000 1$331$545
- 1$135$47&
180,987,828
220,772,057-
-
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#lNIT 9
#'TA.O .# 01 #N#$O
P#'O')#TO
Actividades de operación
Perdida del ejercicio
Partidas que no afectan el efectivo
K Depreciacion
ProvisionesFiscales
K Amortizaciones
Efectivo generado en operación
Cambios en partidas operacionales
Menos aumento clientes
Menos aumento de vinculados económicos
Menos el aumento anticipo Retefuenter
Menos el aumento inventarios
Menos disminucion de proveedores
'as a(me!o cia ic(lados
Mas el aumento C y G P
Mas el aumento de R!F
Mas aumento de imp" #obre ventas pa$ar
Menos dismiminucion imp" Renta
Flujo de efectivo neto en actividades de operación
Actividades de inversion
Compra inversiones
Mas la disminucion de prestamos a particulares
Menos aumento de Flota y eq" !ransporte
Menos aumento de semovientesMenos aumento de licencias
-
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Flujo de efectivo neto en actividades de inversion
Actividades de financiacion
'as a(me!o obli/. *iacieras corrie!es
'eos dismi(cio bli/. *iacieras < P
'as Ca,i!al s(sc. cobrar
'eos dismi(cio ,a/o di"idedos
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion
Aumento del efectivo
%fectivo &'(')()*'+%fectivo &'(')()*',
-
-
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arcial 'A 02344567
&(O' .# ##CTIVO1.ICI#)%$# 2015
O&O)%IANO'O IN.I$#CTO
-. &/*,,/)&)
. )/'+0/)1,
. ,+,/***
. -
. '/2*+/)1,
. -
-$ 905,957
. '/'32/01,
. -
. 4'/2'3/1,*5
. 4)3+/11,5
. 41**/***5
. 4,/***/***5
. 3/0*0/1,*
. ,**/***
. '02/),*
. ,*+/***
-. '/&'0/,**
$ 28,08
$ 28,07!7
. 4'&*/***/***5
. -
. -
. -
-
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"#0,000,000!00
'3/11'/++)"**
)1/&'3/33+"**
',/***/***"**
%,090,#2%!00
423/2)3/2,2")05 -23/2)3/2,2
'&&/+)&/+,1"**2+/10+/3**"1'
*
-
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-
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31/34
*"**
2+/10+/3*'
-
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#l ParciNIT 90023
#'TA.O .# CA)%IO'
01 #N#$O31.IP#'O' CO&O
= 'OCIA& $#'
'A&.O INICIA& 175$000$000
#VA&O$I;ACION .# PP #
TOTA& 175$000$000
,aola
re,res!a!e le/
$#C&A'IICACION .# &A(TI&I.A. .#& ##$CICIO
AP$OPIACI
-
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l 'A4567
N #& PAT$I)ONIO
I#)%$# 2015)%IANO'
$VA' $#' ##$CICIO
525$000 4$&12$&2& 650$000
- 4$&12$&2& 4$&12$&2&
4&1$2&3 - 4&1$2&3
- 3$000$000
- 3$055$232
1$006$2&3 - 3$055$232 1$9&1$545
l Co!ador ,(blico e"isor 8scal
$#' ##$CICIO'ANT#$IO$#'
-
8/15/2019 ESCALAS SUPERIORES
34/34
TOTA&
1&0$9&7$&2&
-
-
- 3$000$000
1$135$47& 1$135$47&
- 3$055$232
1$135$47& 176$06&$074
176$06&$074
176$06&$074
'(P#$AVITVA&O$I;ACION#'