Entwurf Haushaltsplan 2013 der Stadt Warendorf Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher...
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Entwurf Haushaltsplan 2013 der Stadt Warendorf
Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf | Sachgebiet Finanzen | 08. November 2012
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Ergebnisübersicht 2008 – Plan 2012
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012 1
Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf
-2.536.575-2.910.945
3.921.597
-1.752.330 -1.782.786
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
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4.000.000
5.000.000
2008 2009 2010 2011 Plan 2012
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Ergebnisübersicht 2008- Entwurf 2016
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012 2
Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf
-2.110.629 -2.175.268-1.837.144
-1.782.786-1.752.330
3.921.597
-2.910.945-2.536.575 -2.424.449
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
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2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Entwurf2013
Entwurf2014
Entwurf2015
Entwurf2016
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Plan 2013 T€ ca %
Gewerbesteuer 15.000 24
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 13.920 22
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben(Grundsteuer A/B, Vergnügungssteuer, Familienleistungsausgleich, Umsatzsteuer etc. ) 8.870 15
Zuwendungen und allg. Umlagen(Schlüsselzuweisung, Sonderposten, vom Land) 13.325 22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.809 9
Privatrechtliche Leistungsentgelte u. Kostenerstattungen 2.371 4
Sonstige ordentliche Erträge und Eigenleistungen 2.511 4
HaushaltsplanErgebnisrechnung 2013 – EntwurfWesentliche Ertragspositionen
© Warendorf 2012 | Jahresabschluss der Stadt Warendorf | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012 3
Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf
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Plan 2013 T€ ca %
Kreisumlage
Jugendamtsumlage14.5006.860
2311
Sonstige Transferaufwendungen(Gewerbesteuerumlage, Fond deutscher Einheit, Krankenhausfinanzierung, Sozialaufw.) 5.368 8
Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.028 23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.212 19
Abschreibungen 7.697 12
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.760 4
HaushaltsplanErgebnisrechnung 2013 – EntwurfWesentliche Aufwandspositionen
© Warendorf 2012 | Jahresabschluss der Stadt Warendorf | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012 4
Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf
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Entwicklung der Ausgleichsrücklage
Stand: 01.01.2008 14.302.806 €
Stand: 31.12.2008(Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage)
14.302.806 €
Stand: 31.12.2009 12.550.476 €
Stand: 31.12.2010 9.639.531 €
Stand: 31.12.2011 7.102.956 €
Plan-Stand: 31.12.2012Zuführung vorbehaltlich Ratsbeschluss Jahresabschluss 2008Gemäß NKF Weiterentwicklungsgesetz
5.320.170 €
+ 3.921.767 €
Zwischensumme: 31.12.2012 9.241.937 €
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2012 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012 5
Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf
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Entwicklung der Ausgleichsrücklage
Zwischensumme: 31.12.2012 9.241.937 €
Plan-Stand: 31.12.2013 6.817.488 €
Plan-Stand: 31.12.2014 4.706.859 €
Plan-Stand: 31.12.2015 2.531.591 €
Plan-Stand: 31.12.2016 694.447 €
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012 6
Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf
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Entwicklung der Verschuldung - langfristig
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012 7
Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf
21.22920.036
18.84717.714
16.70715.775
14.804 14.04414.404
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Entwicklung der Verschuldung – langfristiginkl. Planwerte
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012 8
Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf
21.22920.036
18.84717.714
16.70715.775
14.804 14.661 14.85413.344
14.04414.404 14.029
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Entwurf2013
Entwurf2014
Entwurf2015
Entwurf2016
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Entwicklung der Kassenkredite
Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.2012 9
-10.000.000,00
-9.000.000,00
-8.000.000,00
-7.000.000,00
-6.000.000,00
-5.000.000,00
-4.000.000,00
-3.000.000,00
-2.000.000,00
-1.000.000,00
0,00
Mrz06
Jul06
Nov06
Mrz07
Jul07
Nov07
Mrz08
Jul08
Nov08
Mrz09
Jul09
Nov09
Mrz10
Jul10
Nov10
Mrz11
Jul11
Nov11
Mrz12
Jul12
Nov12
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Entwurf Haushaltsplan 2013 der Stadt Warendorf
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf | Sachgebiet Finanzen | 08. November 2012