Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices Baseline Package...

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  • Encerramento do perodo na contabilidade financeira SAP Best Practices Baseline Package (Brasil) SAP Best Practices
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  • Sntese do cenrio 1 Objetivo O componente de preparativos para o encerramento ajuda a preparar e executar as atividades necessrias para encerramento de dia, ms e exerccio. O sistema fornece para este fim uma srie de relatrios standard que podem ser utilizados para gerar avaliaes e anlises diretamente das listas de saldos lanados. Benefcios O sistema ajuda a executar o seguinte: criar balanos e demonstraes de resultados e documentar os dados contbeis. Principais fluxos de processo abordados Encerramento do dia Encerramento do ms Encerramento do exerccio Objetivos e benefcios:
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  • Sntese do cenrio 2 Necessrio SAP ECC 6.3 Funes da empresa envolvidas nos fluxos do processo Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Gerente de contas a receber Aplicativos SAP necessrios:
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  • Sntese do cenrio 3 Encerramento do dia na contabilidade financeira Atualizar taxas de cmbio Lacunas na atribuio de nmeros de documento Nmeros de faturas alocados duas vezes Exibir dirio compacto de documentos Descrio detalhada do processo:
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  • Sntese do cenrio 4 Encerramento do ms na contabilidade financeira (I) Atualizar taxas de cmbio Lacunas na atribuio de nmeros de documento Nmeros de faturas alocados duas vezes Abrir e fechar perodos contbeis Entrar lanamentos peridicos Lanar lanamentos peridicos Executar pasta batch input Compensao automtica de processo especial de conta EM/EF Analisar contas de compensao EM/EF Compensao automtica de conta EM/EF Lanar lanamentos de ajuste Descrio detalhada do processo:
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  • Sntese do cenrio 5 Encerramento do ms na contabilidade financeira (II) Reavaliao de moeda estrangeira Lanar imposto a pagar Declarao prvia do IVA Declarao recapitulativa Relatrios Z4 de regulamentao de comrcio exterior Relatrios Z5A de regulamentao de comrcio exterior Documentos de comparao/Movimentao no perodo Fechar perodo contbil anterior Clculo de juros sobre o saldo Exibir dirio de documentos Balano financeiro Descrio detalhada do processo:
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  • Sntese do cenrio 6 Encerramento do exerccio na contabilidade financeira Criar calendrio de fbrica para novo exerccio Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Transferir saldos do Razo Reagrupar contas a receber/contas a pagar Confirmao de saldo de contas a receber Confirmao de saldo de contas a pagar Encerrar e liberar prestao de contas final Fechar perodo contbil anterior Exibir dirio de documentos Descrio detalhada do processo:
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  • Diagrama do fluxo do processo Processo 1, encerramento do dia Gerente financeiro Evento Deciso do processo Atualizar taxas de cmbio AtualizaoAvaliao Sistema de relatrios Exibir dirio compacto de documentos Nmeros de faturas alocados duas vezes Lacunas na atribuio de nmeros de documento
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  • Diagrama do fluxo do processo Processo 2, encerramento do ms (I) Gerente financeiro Evento Deciso do processo Atualizar taxas de cmbio AtualizaoAvaliaoLanamento Decis o do proces so Abrir e fechar perodos contbeis Fechar perodo contbil anterior Documentos de comparao/ Movimentao no perodo Lacunas na atribuio de nmeros de documento Nmeros de faturas alocados duas vezes Lanar lanamentos de ajuste Reavaliao de moeda estrangeira Lanar imposto a pagar Declarao prvia do IVA Lanar lanamentos peridicos Entrar lanamentos peridicos Executar pasta batch input Clculo de juros sobre o saldo 54632
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  • Diagrama do fluxo do processo Processo 2, encerramento do ms (II) Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Evento Compensa o Sistema de relatrios Analisar conta de compensao EM/EF Compensao automtica de conta EM/EF Relatrios de regulamentao Z5A de comrcio exterior Relatrios de regulamentao Z4 de comrcio exterior Declarao recapitulativa Compensao automtica de processo especial de conta EM/EF Exibir dirio de documentos Balano financeiro 56234
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  • Diagrama do fluxo do processo Processo 3, encerramento do ano Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Even- to Gerente de contas a receber Deciso do processo Reagrupar contas a receber/contas a pagar Atualizao GL = Razo Transferir saldos do Razo Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Criar calendrio de fbrica para novo exerccio Exibir dirio de documentos Encerrar e liberar prestao de contas final Confirmao de saldo de conta a pagar Confirmao de saldo de contas a receber Sistema de relatrios Fechar perodo contbil anterior
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  • Legenda SmboloDescrioComentrios da utilizao Faixa: identifica uma funo do usurio, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa tambm pode identificar uma unidade organizacional ou um grupo de empresas, em vez de uma funo especfica. Os outros smbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Voc tem tantas linhas quantas forem necessrias para cobrir todas as funes no cenrio. A faixa de funo contm tarefas comuns quela funo. Eventos externos: contm os eventos que iniciam ou finalizam o cenrio, ou influenciam o curso dos eventos no cenrio. Linha de fluxo (slida): a linha indica a seqncia normal de etapas e direo do fluxo no cenrio. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqncia ou tarefas condicionais em um cenrio. A linha tambm pode conduzir a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenrio ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ao que leva para dentro ou para fora do cenrio, ou um processo externo que ocorre durante o cenrio No corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa coberta por etapas no cenrio Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referncia ao processo: se o cenrio referenciar outro cenrio no total, coloque aqui o nmero e o nome do cenrio. Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referncia ao subprocesso: se o cenrio referenciar outro cenrio em parte, coloque o nmero, nome e os nmeros de etapas daquele cenrio aqui Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Deciso do processo: identifica um ponto de deciso/ramificao, significando uma escolha a ser feita pelo usurio final. As linhas representam diferentes alternativas que emergem de diferentes partes do losango. Geralmente no correspondem a uma etapa da tarefa no documento; refletem uma escolha a ser feita aps a execuo da etapa SmboloDescrioComentrios sobre a utilizao Para o prximo/Do ltimo diagrama: leva pgina seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na pgina seguinte/anterior Impresso / Documento: identifica um documento, relatrio ou formulrio impresso No corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma no possui linhas de fluxo de sada Dados financeiros reais: indica um documento financeiro de lanamento No corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma no possui linhas de fluxo de sada Planejamento do oramento: indica um documento de planejamento do oramento No corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma no possui linhas de fluxo de sada Processo manual: cobre uma tarefa feita manualmente Em geral, no corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa executada manualmente, como descarregar um caminho em um depsito, que afeta o fluxo do processo. Verso/dados existentes: este bloco cobre dados que so alimentados de um processo externo Geralmente no corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, essa forma reflete os dados que vm de uma fonte externa; esta etapa no possui linhas de fluxo de entrada O sistema aprovou/reprovou a deciso: este bloco cobre uma deciso automtica feita pelo software No corresponde geralmente a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, usado para refletir uma deciso automtica do sistema feita aps a execuo de uma etapa. Externo ao sistema da SAP Atividade comercial/ evento Processo da unidade Referncia ao processo Referncia ao subprocesso Decis o do proces so Conexo do diagrama Impresso/ documento: Dados financeiros reais Planejamento do oramento Processo manual Verso/ dados existentes O sistema aprovou/ reprovou a deciso
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