EMPRESA EN MARCHA

PLAN ESTRATÉGICO DE AGUAS DE

BOGOTÁ S.A. ESP

2019-2022

Misión

Somos una empresa dedicada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto, aseo, alcantarillado, saneamiento básico y sus actividades complementarias,

las cuales incluyen acciones de adecuación, mantenimiento, rehabilitación y reparación

en zonas verdes, cuerpos de agua, espacio público, infraestructura y mobiliario urbano.

Nuestra consolidada experiencia en la ejecución de proyectos exitosos nos permite

asesorar en actividades de consultoría e interventoría en gestión integral de residuos,

gestión ambiental y gestión social de proyectos de diferentes naturalezas, y abordar la

operación y administración de proyectos que se alineen con nuestro objeto social.

Visión

Para el 2023, Aguas de Bogotá S.A. ESP. será el principal aliado operacional de las entidades del

distrito en las actividades de saneamiento básico y sus actividades conexas y complementarias,

las cuales incluyen acciones de adecuación, mantenimiento, rehabilitación y reparación en

zonas verdes, cuerpos de agua, espacio público, infraestructura y mobiliario urbano.

Incursionando en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y

consolidándose como una empresa rentable y sostenible financiera y socialmente a nivel

nacional.

01 • Vocación de servicio

02 • Solidez

03 • Conocimiento técnico

04 • Eficiencia

05 • Trabajo en equipo

06 • Transparencia

07 • Innovación

08 • Comunicación

09 • Coherencia

10 • Liderazgo

Valores corporativos

PLAN ESTRATÉGICO

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO?

Análisis de la situación actual

(externa e interna) de la organización.

DOFA

Definición de objetivos

estratégicos y estrategias

Definición de los programas

estratégicos

Indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento

PLAN ESTRATÉGICO

MATRIZ DOFA

FACTORES

EXTERNOS

FACTORES

INTERNOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS

•CAPITAL HUMANO

•PROCESOS INTERNOS

•FINANCIERO•ENFOQUE CLIENTE

Captar nuevos clientes y

fidelizar los existentes

Consolidar la estabilidad

financiera de la empresa

Contar con capital humano

orientado a resultados con

alta adaptación al cambio

Garantizar la eficiencia en la operación de la

empresa

01 02

0304

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS

01 ✓ Ofrecer soluciones a la medida para la prestación de los servicios

de acueducto, alcantarillado y aseo en el mercado nacional.

✓ Maximizar el valor de las filiales y los aliados estratégicos.

✓ Fortalecer los negocios con la entidades del distrito.

✓ Evaluar la satisfacción del cliente y cumplimiento de la propuesta

de valor.

Captar nuevos clientes

y fidelizar los existentes

01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS

01

✓ Lograr la estabilidad financiera de la empresa.

✓ Maximizar la generación de las utilidades para los accionistas.

Consolidar la

estabilidad financiera

de la empresa

02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS

01✓ Garantizar la vinculación de personal idóneo y fomentar los

procesos de capacitación.

✓ Fortalecer la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

✓ Fortalecer la política de bienestar en el personal para mantener

un buen clima laboral.

Contar con capital

humano orientado a

resultados con alta

adaptación al cambio

03

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS

01

✓ Llevar a cabo la implementación de Modelo Integrado de

Planeación y Gestión – MIPG.

✓ Implementar el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO

9001:2015.

Garantizar la eficiencia

en la operación de la

empresa

04

OBJETIVO 01CAPTAR NUEVOS CLIENTES Y FIDELIZAR LOS EXISTENTES

Estrategias Programas estratégicos IndicadorMeta

2019 2020 2021 2022

Ofrecer soluciones a la medidapara la prestación de los serviciosde acueducto, alcantarillado yaseo en el mercado nacional

Crear un área comercial y deinnovación

Creación Área Comercial y de Innovación

* 1,00 - -

Realizar un análisis de mercado yplan de marketing

Análisis de Mercado y Plan de Marketing

1,00 ** 1,00 -

Maximizar el valor de las filiales y losaliados estratégicos

Propiciar oportunidades deproyectos o servicios en conjuntocon nuestras filiales y aliadosestratégicos

Porcentaje de negocios nuevos con las filiales y aliados

estratégicos*** 5% 5% 5%

Fortalecer los negocios con lasentidades del distrito

Gestionar con el gobierno distritalla generación de una política denegocios estratégicos con Aguasde Bogotá S.A. ESP.

Política de relacionamiento comercial del distrito y sus

entidades descentralizadas**** 1,00 1,00 1,00

Evaluar la satisfacción del cliente ycumplimiento de la propuesta devalor

Establecer e implementar unproceso de seguimiento yevaluación de la satisfacción delos clientes.

Cumplimiento de la evaluación de la satisfacción

de los clientes100% 100% 100% 100%

Satisfacción de los clientes >=80% >=84% >=88% >=92%

OBJETIVO 01CAPTAR NUEVOS CLIENTES Y FIDELIZAR LOS EXISTENTES

Dentro del pilar de enfoque al cliente el cual tiene como prioridad captar nuevos clientes y priorizar los existentes se

definieron 4 estrategias con sus respectivos programas e indicadores, teniendo en cuenta que:

* La creación de un área comercial y de innovación se medirá una sola vez en el 2020 año en el cual se planea estructurar el

área y definir los perfiles y cargos de las personas que integraran el nuevo equipo de trabajo.

** El análisis de mercado y plan de marketing se realizará en 2019 y servirá para el desarrollo de los negocios a realizar por la

empresa en los próximos dos años, razón por la cual el próximo análisis se realizará en el 2021 y así sucesivamente cada dos

años.

*** El Porcentaje de negocios nuevos con las filiales y aliados estratégicos se medirá a partir de 2020 debido a que el

incremento en este tipo de negocios para el cumplimiento de los objetivos requiere una planeación previa que se realizará

en el año en curso.

**** La Política de relacionamiento comercial del distrito y sus entidades descentralizadas se iniciará en el 2020 debido al cambio de gobierno que se presenta en el distrito al ser 2019 un año de elecciones.

OBJETIVO 02CONSOLIDAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA

Estrategias Programas estratégicos IndicadorMeta

2019 2020 2021 2022

Lograr laestabilidadfinanciera dela empresa

Diversificar e incrementar lasfuentes de ingresos y optimizarlos costos y gastos de lacompañía con el fin de mejorarel EBITDA

Incremento de los ingresos operacionales de la compañía

* >=5% >=8% >=11%

Tener una participación de los ingresos operacionales diferentes a los recurrentes

por encima del 20%** >=20% >=22% >=24%

Margen EBITDA 6% >=8% >=9,5% >=11%

Gestión estratégica de costos y Gastos de la

compañía. (IPC)*** <=IPC IPC+1 IPC+1

Fortalecer el capital de trabajode la empresa

Contar con un capital de trabajo que permita apalancar nuevos proyectos

>0>2000

millones

>3000

millones

>4000

millones

Fortalecer los indicadores financieros necesarios para participar en procesos

licitatorios / apalancamiento con el acueducto

1 1 1 1

Maximizar lageneración delas utilidadespara losaccionistas

Incrementar el margen neto Margen neto >=4% >=5,3% >=6,3% >=7,3%

Incrementar el patrimonio de laempresa

Patrimonio ****16.000

millones

19.000

millones

22.000

millones

OBJETIVO 02CONSOLIDAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA

* Valor aprobado en el presupuesto para la vigencia 2019, ingresos año 2018=63.560 Millones, presupuesto 2019=74.423

Millones.

** Participación que se refleja en el presupuesto aprobado para el año 2019 con un promedio aproximado de 13%.

*** Valores aprobados en el presupuesto para la vigencia 2019.**** Valor estimado con las cifras de presupuesto y las proyecciones para el año vigente $12.500millones

OBJETIVO 03CONTAR CON CAPITAL HUMANO ORIENTADO A RESULTADOS CON ALTA

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Estrategias Programas estratégicos IndicadorMeta

2019 2020 2021 2022

Garantizar la vinculaciónde personal idóneo yfomentar los procesos decapacitación

Elaborar los perfiles de cargo ycompetencias.

Perfiles de Cargos y Competencias

100% 100% 100% 100%

Fortalecer la metodología parael proceso de selección yvinculación

Evaluación de proceso de

selección100% 100% 100% 100%

Diseñar y cumplir el plan anualde capacitaciones de acuerdocon las necesidades de laempresa

Cumplimiento del plan anual de capacitación

100% 100% 100% 100%

Implementar sistema deevaluación de desempeño

Evaluación del personal y

con ello realizar énfasis en capacitación, motivación,

bienestar.

100% 100% 100% 100%

Fortalecer la política deSeguridad y Salud en elTrabajo

Minimizar la incidencia deaccidentes laborales

Frecuencia de accidentes (IF)

<=4% <=3,5% <=3,2% <=3%

Fortalecer la política debienestar en el personalpara mantener un buenclima laboral

Conocer las percepciones quetienen los trabajadores sobre lascondiciones tanto físicas comoemocionales en las quedesarrollan sus labores.

Clima organizacionalMedición del

clima y resultado real

2019+5% 2020+5% 2021+5%

OBJETIVO 04GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA

Estrategias Programas estratégicos IndicadorMeta

2019 2020 2021 2022Llevar a cabo laimplementación deModelo Integrado de

Planeación y Gestión -MIPG

Contar en un tiempo establecidocon la metodología de MIPGsegún los resultados obtenidos enlos autodiagnósticos

Cumplimiento cronograma

implementación de MIPG

100% 100% 100% 100%

Implementar el Sistema deGestión de Calidad bajo lanorma ISO 9001:2015

Cumplir con el cronograma deactividades para implementaciónen la norma ISO 9001:2015

Cumplimiento implementación de la Norma ISO

9001:2015

100% 100% 100% 100%