Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ... · 020.318.02 Porti, Telefon 20'850...

Gemeinde Udligenswil Finanzverwaltung UdligenswilLAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung 11'707'150 11'584'850 11'604'800 11'320'700 11'617'469.96 11'617'469.96Nettoergebnis 122'300 284'100

0 Allgemeine Verwaltung 1'572'800 506'650 1'530'100 501'600 1'469'712.64 430'594.20Nettoergebnis 1'066'150 1'028'500 1'039'118.44

011 Gemeindeversammlung 51'750 49'450 34'377.80Nettoergebnis 51'750 49'450 34'377.80

011.300.00 Sitzungsgelder Rechn.komm./Urnenbüro 15'400 15'400 14'047.50011.303.00 AHV/ALV-Beiträge 1'000 1'000 982.75011.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 27.90011.308.04 Dienstleistung/Honorare Dritter 1'600 1'600011.310.00 Drucksachen, Stimmmaterial, Inserate 24'300 22'300 12'689.85011.318.02 Porti 4'900 4'600 3'600.10011.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'100 1'100 1'329.70011.365.00 Beiträge an Politische Parteien 3'400 3'400 1'700.00

012 Gemeinderat 334'300 34'050 330'850 34'050 325'124.70 34'242.00Nettoergebnis 300'250 296'800 290'882.70

012.300.01 Besoldungen 261'050 258'400 257'118.00012.303.00 AHV-ALV-Beiträge 20'000 20'400 20'142.45012.304.00 PK-Beiträge 24'700 24'000 22'210.65012.305.00 UVG-KTG-Beiträge 2'000 2'000 1'985.40012.309.00 Uebriger Personalaufwand 3'400 3'400 2'671.85012.317.01 Spesenentschädigungen 12'700 12'700 12'690.60012.317.02 Repräsentationsspesen 3'300 3'300 1'665.50012.318.00 Sachversicherungen 650 400 650.25012.319.00 Mitgliederbeiträge 6'500 6'250 5'990.00012.494.00 Verrechneter Personalaufwand 34'050 34'050 34'242.00

020 Gemeindeverwaltung 1'112'250 360'550 1'086'650 357'550 1'032'657.49 289'046.75Nettoergebnis 751'700 729'100 743'610.74

020.301.00 Besoldungen 702'800 702'300 686'869.35020.303.00 AHV-ALV-Beiträge 55'000 52'800 52'337.40020.304.00 PK-Beiträge 55'500 56'000 50'221.05020.305.00 UVG-KTG-Beiträge 5'700 6'700 6'296.90

SCH - 16.10.2015 11:06 391 Bilanzsteuerung Seite 1




020.308.00 Temporäre Arbeitskräfte 200 200020.309.00 Uebriger Personalaufwand 13'900 14'200 15'378.55020.310.00 Büromaterial, Drucksachen 21'000 21'000 20'805.00020.311.00 Anschaffungen Mobilien und Geräte 27'000 4'200 1'155.85020.313.00 Verbrauchsmaterialien 1'200 1'200 626.35020.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 2'000 2'000 1'320.40020.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 49'600 44'900 38'640.55020.317.00 Spesenentschädigungen 800 800 907.30020.318.00 Sachversicherungen 2'000 2'000 2'226.45020.318.02 Porti, Telefon 20'850 21'150 12'826.04020.318.03 Honorare Gutachten/Baubewilligungen 43'000 43'000 52'908.15020.318.04 Betreibungsgebühren -6'928.65020.318.06 EDV-Anlage 82'150 83'600 62'901.15020.318.07 Gebühren und Bewilligungen 2'000 2'000 6'347.15020.318.10 Dienstleistung/Honorare Dritter 4'750 4'750 7'564.20020.319.00 Mitgliederbeiträge 500 500 640.00020.352.00 Beitrag an regionales Zivilstandsamt 7'800 8'850 5'114.30020.390.00 Verrechneter Sachaufwand 14'500 14'500 14'500.00020.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 170'000 170'000 117'150.10020.436.00 Rückerstattungen 1'000 1'000 1'398.60020.451.00 Steuerinkassoprovision Kanton 25'000 25'000 22'283.15020.452.01 Steuerinkassoprovision Gemeinden 32'000 32'000 30'924.90020.490.00 Verrechneter Sachaufwand 98'800 95'800 90'076.00020.491.00 Verrechnete Besoldung/AHV-Zweigstelle 7'100 7'100 7'490.00020.494.00 Verrechneter Personalaufwand 26'650 26'650 19'724.00

090 Verwaltungsgebäude mit Wohnhaus 62'350 73'000 51'000 70'950 66'675.60 68'301.00Nettoergebnis 10'650 19'950 1'625.40

090.301.00 Besoldungen 10'500 11'000 9'786.40090.303.00 AHV/ALV-Beiträge 800 900 766.10090.304.00 PK-Beiträge 200 250 154.20090.305.00 UVG-KTG-Beiträge 100 100 80.65090.311.00 Anschaffungen 13'000 1'000090.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 16'900 16'900 13'452.15090.313.00 Verbrauchsmaterialien 800 800 410.55090.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 7'000 7'000 25'956.45090.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 8'600 8'600 12'639.55





090.318.01 Sachversicherungen 4'450 4'450 3'429.55090.427.00 Mietzinse 58'600 56'550 53'901.00090.490.00 Verrechneter Sachaufwand 14'400 14'400 14'400.00

091 Mehrzweckgebäude 12'150 39'050 12'150 39'050 10'877.05 39'004.45Nettoergebnis 26'900 26'900 28'127.40

091.301.00 Besoldungen 1'200 1'000 1'538.90091.303.00 AHV/ALV-Beiträge 100 100 122.20091.304.00 PK-Beiträge 100 100 111.10091.305.00 UVG-KTG-Beiträge 14.20091.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 6'500 6'500 6'405.00091.313.00 Verbrauchsmaterial 500 500 385.25091.314.00 Baulicher Unterhalt 1'000 1'000 1'171.30091.315.00 Unterhalt Mobiliar 2'100 2'100 666.40091.318.01 Sachversicherungen 650 850 462.70091.427.00 Mietzinse 550 550 504.45091.490.00 Verrechneter Sachaufwand 38'500 38'500 38'500.00

1 Öffentliche Sicherheit 334'600 148'600 381'350 167'350 316'548.80 161'372.50Nettoergebnis 186'000 214'000 155'176.30

100 Vormundschaftswesen 148'800 148'850 138'195.05 10'484.00Nettoergebnis 148'800 148'850 127'711.05

100.352.00 Gemeindebeitrag an Gemeindeverband 148'800 148'850 138'195.05100.436.00 Rückerstattungen 10'484.00

101 Betreibungsamt 15'300 15'100 10'688.60Nettoergebnis 15'300 15'100 10'688.60

101.301.00 Funktionsentschädigung 14'500 14'300 13'870.05101.311.00 Anschaffungen -4'165.00101.316.01 Software-Wartungsgebühren 800 800 983.55

103 Grundbuch- Vermessung- und Katasterwesen 2'700 2'700 1'607.50Nettoergebnis 2'700 2'700 1'607.50

103.318.03 Honorare 2'700 2'700 1'607.50

106 Bürgerrechtswesen 3'600 1'600 3'600.00




Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragNettoergebnis 3'600 1'600 3'600.00

106.439.00 Einbürgerungsgebühren 3'600 1'600 3'600.00

140 Feuerwehr 27'550 108'448.55 108'448.55Nettoergebnis 27'550

140.300.00 Entschädigung Kommissionen 1'704.80140.301.00 Sold, Funktionsentschädigungen 40'394.30140.303.00 AHV/ALV-Beiträge 551.85140.305.00 UVG-KTG-Beiträge 78.00140.306.00 Persönliche Ausrüstung 4'361.90140.309.00 Uebriger Personalaufwand 3'075.55140.310.00 Büromaterial, Drucksachen 458.35140.311.00 Anschaffungen 2'074.00140.313.00 Verbrauchsmaterial 343.50140.315.00 Unterhalt Mobilien und Ausrüstungen 6'689.15140.318.01 Sachversicherungen 2'522.15140.318.02 Porti, Telefon 21.50140.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'130.00140.319.01 Agathafeier 3'600.00140.331.00 Ordentliche Abschreibungen 8'104.70140.351.00 Alarmstelle / Anlage 3'781.45140.363.00 Zuschuss an Spez. Finanzierung FW 27'550140.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 2'651.00140.390.00 Verrechneter Sachaufwand 21'311.00140.390.01 Beitrag an Wasserversorgung 1'000.00140.394.00 Verrechneter Personalaufwand 3'817.00140.396.00 Vorschussverzinsung 778.35140.430.00 Feuerwehrsteuer 100'833.55140.434.00 Entschädigungen für Dienstleistungen 480.00140.436.00 Rückerstattungen 1'035.00140.461.00 Beiträge der Gebäudeversicherung 6'100.00

145 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 108'600 108'600 129'250 129'250145.300.00 Entschädigung Kommissionen 2'000 2'200145.301.00 Sold, Funktionsentschädigungen 45'000 40'000145.303.00 AHV/ALV-Beiträge 600 600145.305.00 UVG-KTG Beiträge 100 100





145.306.00 Persönliche Ausrüstung 5'000 5'000145.309.00 Uebriger Personalaufwand 6'000 3'000145.310.00 Büromaterial, Drucksachen 400 350145.311.00 Anschaffungen 2'500 27'000145.313.00 Verbrauchsmaterial 400 400145.315.00 Unterhalt Mobilien und Ausrüstungen 3'000 8'000145.318.01 Sachversicherungen 2'550 2'550145.318.02 Porti, Telefon 100 100145.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'150 1'000145.319.01 Agathafeier 3'600 3'600145.331.00 Ordentliche Abschreibungen 5'900 8'050145.351.00 Alarmstelle / Anlage 4'100 4'100145.390.00 Verrechneter Sachaufwand 21'000 18'000145.390.01 Beitrag an Wasserversorgung 1'000 1'000145.394.00 Verrechneter Personalaufwand 3'400 3'400145.396.00 Vorschussverzinsung 800 800145.430.00 Feuerwehrersatzabgabe 93'000 95'000145.434.00 Entschädigungen für Dienstleistungen 600 600145.461.00 Beiträge der Gebäudeversicherung 13'000 6'100145.463.00 Zuschuss von der Gemeinde 27'550145.480.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 2'000

151 Schiesswesen 36'400 36'400 36'500 36'500 36'494.00 36'494.00151.315.00 Unterhalt Mobilien und Einrichtungen 10'700 10'750 12'583.60151.318.00 Sachversicherungen 800 800 709.60151.365.00 Beiträge an Schützenvereine 5'250 5'250 5'218.20151.384.00 Einlage in Spezialfonds (Schiesswesen) 19'650 19'700 17'982.60151.452.00 Beiträge von anderen Gemeinden 36'400 36'500 36'494.00

160 Zivilschutz 22'800 21'400 21'115.10 2'345.95Nettoergebnis 22'800 21'400 18'769.15

160.301.00 Besoldungen 850 850 555.15160.303.00 ALH/ALV-Beiträge 50 50 59.85160.305.00 UVG-KTG-Beiträge 6.90160.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 1'600 1'600 1'145.85160.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 1'000 2'345.95160.318.01 Sachversicherungen 900 1'000 576.20





160.318.02 Porti, Telefon 350 350 304.50160.319.00 Uebriger Sachaufwand 50 50160.352.01 Beiträge ZSO Emme 18'000 16'500 16'120.70160.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 2'345.95

2 Bildung 4'848'900 1'217'600 5'030'000 1'238'600 4'991'335.85 1'235'839.55Nettoergebnis 3'631'300 3'791'400 3'755'496.30

200 Kindergarten 260'750 80'750 258'200 82'800 244'122.50 67'743.40Nettoergebnis 180'000 175'400 176'379.10

200.302.00 Besoldungen Lehrpersonal 214'400 212'300 200'665.60200.303.00 AHV/ALV-Beiträge 15'700 15'550 15'208.95200.304.00 PK-Beiträge 23'800 23'400 22'812.55200.305.00 UVG-KTG-Beiträge 250 250 212.50200.309.00 Uebriger Personalaufwand 500 500200.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 5'000 5'000 5'114.90200.311.00 Anschaffungen Mobiliar 800 800200.318.00 Telefon, Internet, Porti 300 400 108.00200.452.00 Beiträge von anderen Gemeinden 2'650 2'509.00200.461.00 Kantonsbeiträge 80'750 80'150 65'234.40

207 Kindergartenlokale 29'100 26'450 39'643.10Nettoergebnis 29'100 26'450 39'643.10

207.301.00 Besoldungen 13'800 13'500 14'176.05207.303.00 AHV/ALV-Beiträge 1'100 1'100 1'109.20207.304.00 PK-Beiträge 100 100 70.80207.305.00 UVG-KTG-Beiträge 150 150 129.00207.311.00 Anschaffungen 500 500207.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 6'000 5'000 5'779.60207.313.00 Verbrauchsmaterialien 1'000 1'200 576.60207.314.00 Baulicher Unterhalt 3'000 2'000 12'687.80207.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 1'000 2'880.45207.316.00 Miet- und Benützungsgebühren 1'000 1'000 1'000.00207.318.01 Sachversicherungen 1'250 700 1'233.60207.318.02 Porti, Telefon 200 200

210 Primarschule 1'215'500 531'650 1'304'750 528'700 1'294'825.20 514'709.60




Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragNettoergebnis 683'850 776'050 780'115.60

210.302.00 Besoldungen Lehrpersonal 945'800 1'027'700 1'023'023.20210.303.00 AHV/ALV-Beiträge 72'100 72'100 78'694.55210.304.00 PK-Beiträge 58'700 68'050 78'408.00210.305.00 UVG-KTG-Beiträge 8'050 8'050 8'041.20210.309.00 Uebriger Personalaufwand 12'000 12'000 2'058.30210.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 50'000 50'000 45'628.15210.310.01 Schulmaterial Handarbeit 6'000 6'000 5'764.00210.311.00 Anschaffungen 8'000 8'000 7'134.50210.311.01 IT Schulanlage 16'000 16'000 12'597.30210.315.00 Unterhalt Schulmaterial 4'800 4'800 3'984.80210.316.00 Benützungsgebühren 8'300 6'500 6'246.80210.318.00 Dienstleistungen Dritter 11'000 11'000 9'008.40210.318.02 Schülerversicherung 750 750 736.00210.390.00 Verrechneter Sachaufwand 14'000 13'800 13'500.00210.436.00 Rückerstattungen 4'500 4'500 4'690.80210.452.00 Beiträge von anderen Gemeinden 30'550 27'150 27'128.00210.461.00 Kantonsbeiträge 496'600 497'050 482'890.80

213 Sekundarstufe I 1'292'300 298'850 1'418'750 313'500 1'393'720.00 304'639.80Nettoergebnis 993'450 1'105'250 1'089'080.20

213.352.00 Beiträge an andere Gemeinden 1'292'300 1'418'750 1'393'720.00213.461.00 Kantonsbeiträge 298'850 313'500 304'639.80

214 Musikschule 349'450 166'950 365'150 172'200 319'409.55 169'351.00Nettoergebnis 182'500 192'950 150'058.55

214.300.00 Sitzungsgelder 1'500 1'500 1'936.05214.302.00 Besoldungen Lehrpersonal 145'245.80214.303.00 AHV/ALV-Beiträge 200 200 11'531.60214.304.00 PK-Beiträge 9'794.50214.305.00 UVG-KTG-Beiträge 1'221.45214.309.00 Uebriger Personalaufwand 1'355.90214.310.00 Notenmaterial, Drucksachen 1'700 1'500 1'025.50214.311.00 Anschaffungen 1'500 1'500 4'795.95214.315.00 Unterhalt Instrumente 1'500 1'500 984.00214.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 6'300 2'500 1'458.00214.318.02 Porti, Telefon 250 250 50.00





214.319.00 Uebriger Sachaufwand 2'000 2'600 1'408.70214.352.00 Gem.beitrag an Musiksch. Adligenswil 334'500 353'600 138'602.10214.433.00 Beiträge Musikschüler 101'450 103'400 103'087.00214.461.00 Kantonsbeiträge 51'500 55'000 52'764.00214.490.00 Verrechneter Sachaufwand 14'000 13'800 13'500.00

216 Schulische Dienste 90'000 102'000 84'599.55Nettoergebnis 90'000 102'000 84'599.55

216.352.00 Beiträge Logopädie, Psychomotorik 55'000 65'000 51'623.70216.352.01 Beiträge Schulpsychologischer Dienst 35'000 37'000 32'975.85

217 Schulliegenschaften 320'800 42'200 327'450 60'200 382'818.85 58'987.60Nettoergebnis 278'600 267'250 323'831.25

217.301.00 Besoldungen 170'000 171'700 176'027.65217.303.00 AHV/ALV-Beiträge 13'600 13'600 12'384.40217.304.00 PK-Beiträge 14'000 13'000 11'369.95217.305.00 UVG-KTG-Beiträge 1'500 1'600 1'466.15217.311.00 Anschaffungen 5'000 5'000 20'444.00217.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 50'000 50'000 45'823.10217.313.00 Verbrauchsmaterialien 10'000 10'000 12'077.95217.314.00 Baulicher Unterhalt 30'000 35'000 78'322.30217.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 10'000 10'000 9'272.40217.318.01 Sachversicherungen 14'000 14'850 13'320.60217.318.02 Porti, Telefon 2'300 2'300 2'268.35217.319.00 Uebriger Sachaufwand 400 400 42.00217.427.00 Mietzinseinnahmen 8'200 8'200 8'160.00217.434.00 Benützungsgebühren 16'000 34'000 17'860.00217.436.00 Rückerstattungen 14'967.60217.490.00 Verrechneter Sachaufwand 18'000 18'000 18'000.00

218 Schulverwaltung/-leitung 152'350 145'600 135'891.40 125.00Nettoergebnis 152'350 145'600 135'766.40

218.300.00 Besoldungen, Sitzungsgelder 120'500 118'800 112'776.15218.303.00 AHV/ALV-Beiträge 9'300 9'250 8'679.95218.304.00 PK-Beiträge 11'300 8'200 8'040.10218.305.00 UVG-KTG-Beiträge 350 350 265.30218.309.00 Uebriger Personalaufwand 5'300 4'000 4'651.80





218.310.00 Büromaterial, Drucksachen 1'500 500 1'379.60218.311.00 Anschaffungen 1'000 1'000218.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 1'000 98.50218.317.00 Spesenentschädigungen 2'100 2'100218.318.02 Porti, Telefon 400218.436.00 Rückerstattungen 125.00

219 Volksschule, nicht aufteilbares 190'200 50'700 186'950 55'700 174'622.70 74'316.75Nettoergebnis 139'500 131'250 100'305.95

219.301.00 Besoldungen Bibliothekarinnen 13'000 12'050 12'056.65219.301.02 Besold. Schul- u. familienergänz. Tagess 43'000 51'500 49'062.10219.302.00 Besoldungen Schulsozialarbeit 13'050219.303.00 AHV/ALV-Beiträge 5'550 5'200 4'731.70219.304.00 PK-Beiträge Tagesstrukt. 4'550 4'100 4'293.90219.305.00 UVG-KTG-Beiträge 250 200 551.45219.309.00 Uebriger Personalaufwand 1'000 1'000 1'100.00219.309.01 Übriger Pers.Aufwand Bibliothek 500 200 1'000.00219.309.02 Übriger Personalaufwand Schulsozialarbeit 1'500219.310.00 Bücher und DVD's Bibliothek 7'000 7'000 6'574.00219.310.01 Materialaufwand Schulsozialarbeit 2'500219.311.00 Anschaffungen Bibliothek 500 500219.313.00 Verbrauchsmaterialien Tagesstrukt. 2'000 2'000 194.35219.316.00 Miete Hallenbad/Schimmunterricht 5'975.00219.317.00 Spesenentschädigungen 300 300219.317.02 Kosten Schullager 2'000 1'300 2'470.00219.318.02 Tagesstrukturen Tel Spesen 300 800 154.15219.318.04 Verpflegungskosten Tagesstrukt. 10'500 11'800 11'454.85219.318.08 Schülertransporte 41'400 46'400 42'450.00219.318.09 Uebrige Dienstleistungen 400 900 154.55219.351.00 Kantonsbeiträge/Didaktische Zentren 800219.352.00 Beiträge Schulsozialarbeit 8'500 8'500219.390.00 Verrechneter Sachaufwand TASK 18'000 18'000 18'000.00219.390.01 Verr. Sachaufwand Schnäggehüsli 14'400 14'400 14'400.00219.434.00 Einnahmen Bibliothek 1'000 1'800 772.00219.434.01 Einnahmen Tagesstrukturen 30'300 31'500 44'804.25219.436.00 Elternbeiträge Schülertransporte 2'200 2'200 980.00219.461.00 Kantonsbeiträge Tagesstrukt. 13'000 16'000 23'400.00





219.494.00 Verrechneter Personalaufwand 4'200 4'200 4'360.50

220 Sonderschulung 543'450 46'500 564'700 25'500 531'683.00 45'966.40Nettoergebnis 496'950 539'200 485'716.60

220.302.00 Besoldungen Lehrpersonal 234'000 250'600 230'844.75220.303.00 AHV/ALV-Beiträge 19'900 19'900 17'021.40220.304.00 PK-Beiträge 22'250 26'900 24'530.25220.305.00 UVG-KTG-Beiträge 300 300 512.60220.310.00 Schulmaterial Sonderschule 1'500 1'500220.364.00 Beiträge an Sonderschule 265'500 265'500 258'774.00220.461.00 Kantonsbeiträge 46'500 25'500 45'966.40

250 Kantonsschule 405'000 330'000 390'000.00Nettoergebnis 405'000 330'000 390'000.00

250.351.00 Beiträge an Kantonsschule 405'000 330'000 390'000.00

3 Kultur, Freizeit 97'800 12'000 110'350 12'000 109'644.60 11'475.00Nettoergebnis 85'800 98'350 98'169.60

300 Kulturförderung 19'900 31'700 30'417.40Nettoergebnis 19'900 31'700 30'417.40

300.301.00 Besoldungen 600 600 1'286.40300.303.00 AHV/ALV-Beiträge 50 50 102.35300.304.00 PK-Beiträge 83.50300.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 11.90300.318.00 Veranstaltungen Neuzuzüger + Jungbürger 1'500 1'500 435.75300.364.00 Beiträge an Veranstaltungen/ 5'300 5'300 4'732.00300.365.00 Beiträge an kulturelle Vereine 6'400 18'200 17'605.00300.390.00 Verrechneter Sachaufwand 1'800 1'800 1'800.00300.394.00 Verrechneter Personalaufwand 4'200 4'200 4'360.50

320 Massenmedien 47'800 12'000 48'050 12'000 47'620.80 11'475.00Nettoergebnis 35'800 36'050 36'145.80

320.301.00 Besoldungen 9'000 9'000 8'874.45320.303.00 AHV/ALV-Beiträge 750 750 662.60320.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 15.65320.318.02 Porti 2'000 2'000 2'005.55





320.318.03 Honorare/Druckkosten 36'000 36'250 36'062.55320.439.00 Inserate-Einnahmen 12'000 12'000 11'475.00

330 Parkanlagen/Wanderwege 21'050 20'950 27'026.70Nettoergebnis 21'050 20'950 27'026.70

330.301.00 Besoldungen 3'000 3'000 5'508.15330.303.00 AHV/ALV-Beiträge 400 400 436.70330.304.00 PK-Beiträge 300 200 316.10330.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 42.55330.311.00 Anschaffungen 3'000330.313.00 Verbrauchsmaterial 1'800 1'800 2'125.65330.314.00 Baulicher Unterhalt 12'300 15'300 17'769.35330.316.00 Miet- und Benützungsgebühren 600.00330.318.00 Sachversicherungen 200 200 228.20

340 Sport / Vita-Parcours 7'850 8'150 3'786.20Nettoergebnis 7'850 8'150 3'786.20

340.301.00 Besoldungen 1'500 2'000 1'253.90340.303.00 AHV/ALV-Beiträge 200 200340.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 2.30340.314.00 Baulicher Unterhalt 2'000 2'000340.365.00 Beiträge an Sportvereine 4'100 3'900 2'530.00

350 Uebrige Freizeitgestaltung 1'200 1'500 793.50Nettoergebnis 1'200 1'500 793.50

350.365.00 Ferienpass 1'200 1'500 793.50

4 Gesundheit 455'600 409'000 400'280.70Nettoergebnis 455'600 409'000 400'280.70

410 Pflegeheim 224'000 224'000 223'932.60Nettoergebnis 224'000 224'000 223'932.60

410.362.01 Restfinanz. stationäre Krankenpflege 224'000 224'000 223'932.60

440 Krankenpflege 218'300 171'300 163'552.15Nettoergebnis 218'300 171'300 163'552.15

440.300.00 Sitzungsgelder Kommissionen 1'000 1'000 1'141.60





440.303.00 AHV/ALV-Beiträge 100 100 18.30440.305.00 UVG-KTG-Beiträge 8.60440.309.00 Uebriger Personalaufwand 500 500 611.25440.311.00 Anschaffungen 16.50440.319.00 Uebriger Sachaufwand 500440.352.00 Beiträge Spitex Ebikon 42'000 40'000 40'126.00440.362.01 Restfinanzierung Spitex Rontal plus 100'000 95'000 78'687.40440.365.00 Beiträge an private Institutionen 19'200 19'700 17'398.20440.365.01 Restfinanzierung priv. Spitexorganisationen 55'000 15'000 25'544.30

460 Schulgesundheitsdienst 13'300 13'700 12'795.95Nettoergebnis 13'300 13'700 12'795.95

460.301.00 Besoldungen 4'000 3'500 3'678.70460.303.00 AHV/ALV-Beiträge 350 250 231.95460.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 6.30460.313.00 Verbrauchsmaterialien 800 800 586.75460.317.00 Spesenentschädigungen 500 500 331.90460.318.03 Behandlungskosten 7'600 8'600 7'960.35

5 Soziale Wohlfahrt 1'859'250 210'600 1'717'600 130'100 1'736'978.45 162'939.35Nettoergebnis 1'648'650 1'587'500 1'574'039.10

500 AHV 1'450Nettoergebnis 1'450

500.361.00 Beiträge an den Kanton 1'450

501 AHV-Zweigstelle 7'100 4'600 7'100 4'600 7'490.00 4'866.00Nettoergebnis 2'500 2'500 2'624.00

501.391.00 Verrechnete Besoldung 7'100 7'100 7'490.00501.451.00 Beitrag der Kant. Ausgleichskasse 4'600 4'600 4'866.00

520 Krankenversicherung 194'300 194'900 2'500 171'836.90 1'059.20Nettoergebnis 194'300 192'400 170'777.70

520.361.00 Beiträge an den Kanton 194'300 191'900 169'795.00520.365.00 Uneinbringliche KK-Versicherungsprämien 3'000 2'041.90520.436.00 Rückerstattungen 2'500 1'059.20





530 Ergänzungsleistungen 636'800 633'250 592'265.00Nettoergebnis 636'800 633'250 592'265.00

530.361.00 Beiträge an den Kanton 636'800 633'250 592'265.00

531 Familienausgleichskasse 8'750 8'650 7'955.00Nettoergebnis 8'750 8'650 7'955.00

531.361.00 Beiträge an den Kanton 8'750 8'650 7'955.00

540 Jugendbetreuung 63'150 7'000 65'100 7'000 62'543.40 7'000.00Nettoergebnis 56'150 58'100 55'543.40

540.300.00 Sitzungsgelder Kommissionen 1'500 2'000 1'095.40540.301.00 Besoldungen 3'000 3'000 2'842.40540.303.00 AHV/ALV-Beiträge 300 300 286.60540.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 17.90540.309.00 Uebriger Personalaufwand 200 500 134.00540.311.00 Anschaffungen 500 500 945.00540.313.00 Jugendtreff/Kleinproj.&Kiosk 100 500 -606.30540.314.00 Baulicher Untehalt durch Dritte 500 1'000540.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 4'800 4'800 4'800.00540.317.00 Beiträge an Pfadi- und Jugendlager 2'000 2'000 1'969.10540.318.00 Sachversicherungen 200 200 121.30540.318.02 Porti, Telefon 250540.352.00 Beitrag an Gemeinde Adligenswil 50'000 50'000 50'938.00540.452.00 Rückerstattung Kirchgemeinden 7'000 7'000 7'000.00

580 Allgemeine Fürsorge 636'950 574'400 609'538.60Nettoergebnis 636'950 574'400 609'538.60

580.301.00 Besoldungen 9'850 10'850 10'551.30580.303.00 AHV/ALV-Beiträge 900 900 464.10580.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 53.75580.309.00 Uebriger Personalaufwand 2'000 2'000 1'750.30580.310.00 Büromaterial, Drucksachen 200 400 111.00580.317.00 Wegentschädigungen 200 200580.318.03 Honorare 10'000 12'000 1'598.80580.319.00 Übriger Sachaufwand 171.65580.352.00 Beitrag Sozialdienst A'wil-U'wil 70'000 52'000 80'738.25580.361.00 Heimfinanzierungsbeitrag an Kanton 500'400 450'150 469'712.70





580.365.00 Beiträge an private Institutionen 43'350 45'850 44'386.75

581 Gesetzliche Fürsorge 250'000 159'000 174'000 78'000 232'631.70 112'430.25Nettoergebnis 91'000 96'000 120'201.45

581.362.02 Kostenersatz an andere Gemeinden 3'000 20'000581.366.01 Wirtschaftl.Sozialhilfe an Ortsbürger 5'000 24'000 209.70581.366.02 Wirtschaftl.Sozialhilfe an Kantonsbürger 30'000 15'000 24'715.70581.366.03 Wirtschaftl.Sozialhilfe an Bürger 120'000 15'000 84'852.10581.366.04 Wirtschaftl.Sozialhilfe an Ausländer 90'000 70'000 75'111.90581.366.11 Mutterschaftsbeihilfe 2'000 30'000 47'742.30581.436.01 Rückerstattung Ortsbürger 6'000 14'000581.436.02 Rückerstattung Kantonsbürger 10'000 12'000 -475.00581.436.03 Rückerstattung Bürger anderer Kantone 80'000 12'000 55'648.75581.436.04 Rückerstattung Ausländer 32'000 40'000 15'846.40581.451.01 Kostenersatz durch Kanton 30'000581.451.03 Kostenersatz durch Kanton für 20'658.60581.451.11 Kostenersatz Mutterschaftsbeihilfe 1'000 20'751.50

582 Alimentenbevorschussung / Inkasso 60'750 40'000 60'200 38'000 52'717.85 37'583.90Nettoergebnis 20'750 22'200 15'133.95

582.318.00 Betreibungskosten 750 200 544.10582.366.00 Alimentenzahlungen 60'000 60'000 52'173.75582.436.00 Rückerstattung Alimenten Bevorschussung 10'000 8'000 935.15582.436.01 Alimenten Inkasso 30'000 30'000 36'648.75

6 Verkehr 570'000 88'000 562'050 86'600 543'143.40 83'476.00Nettoergebnis 482'000 475'450 459'667.40

620 Oeffentliche Strassen / Werkhof 211'550 10'000 165'950 10'000 157'155.65 9'518.00Nettoergebnis 201'550 155'950 147'637.65

620.301.00 Besoldungen 20'000 20'000 16'296.55620.303.00 AHV/ALV-Beiträge 1'600 1'600 1'190.50620.304.00 PK-Beiträge 1'400 1'400 1'011.10620.305.00 UVG-KTG-Beiträge 200 200 132.40620.311.00 Anschaffungen 1'000 1'000 1'137.25620.312.00 Abwassergebühren 7'000 7'000 6'891.70620.314.00 Baulicher Unterhalt 151'900 92'000 111'634.85





620.314.01 Tempo 30 Einführung 15'000620.314.10 Strassenreinigungen 10'000 10'000 4'339.75620.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 6'200 5'500 5'475.35620.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 4'800 4'800 4'740.00620.318.00 Sachversicherungen 2'400 2'400 2'435.30620.318.03 Honorare 2'500 2'500620.319.00 Übriger Sachaufwand 1'300 1'300 1'284.70620.365.00 Beiträge an Strassengenossenschaften 1'250 1'250 586.20620.436.00 Rückerstattungen 330.00620.461.00 Kantonsbeiträge/Verkehrssteuern 10'000 10'000 9'188.00

621 Schnee- / Glatteisbekämpfung 47'100 50'900 48'842.45Nettoergebnis 47'100 50'900 48'842.45

621.301.00 Besoldungen 3'000 6'000 1'675.70621.303.00 AHV/ALV-Beiträge 500 500621.305.00 UVG-KTG-Beiträge 3.05621.311.00 Anschaffungen 4'034.90621.313.00 Verbrauchsmaterialien 10'000 10'800 8'048.75621.314.00 Arbeiten durch Dritte 30'000 30'000 30'487.80621.315.00 Unterhalt der Gerätschaften 3'150 3'150 4'303.05621.317.00 Spesenentschädigungen 450 450 289.20

622 Strassenbeleuchtung 14'100 15'100 11'343.70Nettoergebnis 14'100 15'100 11'343.70

622.312.00 Stromkosten 11'000 11'000 10'336.50622.313.00 Glühlampen usw. 1'000 1'000622.314.00 Unterhalt Beleuchtungskörper 1'000 2'000622.318.01 Sachversicherungen 1'100 1'100 1'007.20

650 Regionalverkehr 297'250 78'000 330'100 76'600 325'801.60 73'958.00Nettoergebnis 219'250 253'500 251'843.60

650.364.00 Betriebskosten Regionalverkehr 270'650 298'700 295'741.00650.364.10 Beitrag Nachtbus 5'600 4'260.60650.366.00 Generalabonnemente SBB 26'600 25'800 25'800.00650.434.00 Benützungsgebühren Generalabonnemente 26'000 24'600 23'315.00650.461.00 Kantonsbeitrag aus Strassenverk.abg. 52'000 52'000 50'643.00





7 Umwelt, Raumordnung 1'116'100 1'048'700 1'090'550 1'048'950 1'058'799.50 1'026'636.95Nettoergebnis 67'400 41'600 32'162.55

705 Wasserversorgung/Spezialfinanzierung 494'750 494'750 490'250 490'250 455'145.15 455'145.15705.301.00 Besoldungen 26'000 26'000 25'316.55705.303.00 AHV/ALV-Beiträge 2'100 2'100 1'668.90705.305.00 UVG-KTG-Beiträge 100 100 61.95705.309.00 Uebriger Personalaufwand 1'500 1'500 1'000.00705.311.00 Anschaffung Mobilien inkl. Zähler 35'000 35'000 10'574.30705.312.01 Wasserankauf 120'000 120'000 135'518.50705.312.02 Strom 20'000 20'000 18'372.65705.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 65'000 80'000 40'989.50705.315.00 Unterhalt Mobilien, Zähler 13'000 13'000 12'800.50705.317.00 Spesenentschädigungen 1'000 1'000 1'473.00705.318.01 Sachversicherungen 4'250 4'250 4'087.75705.318.02 Porti, Telefon 2'600 2'600 1'771.10705.318.05 Nachführen Wasserkataster 20'000 20'000 12'726.10705.318.09 Wasserproben 1'000 1'000 596.20705.318.10 Wasserreglement Totalrevision 4'734.00705.319.00 Uebriger Sachaufwand 10'000 4'000 2'643.50705.331.00 Ordentliche Abschreibungen 92'000 78'500 65'413.05705.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 47'307.40705.390.00 Verrechneter Sachaufwand 31'700 31'700 27'435.00705.394.00 Verrechneter Personalaufwand 22'500 22'500 18'202.00705.396.00 Vorschussverzinsung 27'000 27'000 22'453.20705.434.00 Grundgebühr Wasserversorgung Wohnung 81'000 80'000 78'855.25705.434.01 Grundgebühr Wasserzähler 15'600 15'000 15'232.50705.435.00 Erlöse aus Wasserverkauf 377'600 384'000 360'057.40705.435.01 Erlös aus Bauwasserverkauf 3'000 5'000705.480.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 16'550 5'250705.490.00 Verrechneter Sachaufwand 1'000 1'000 1'000.00

715 Abwasserbeseitigung/Spezialfinanzierung 375'750 375'750 380'500 380'500 348'409.40 348'409.40715.301.00 Besoldungen 1'000 1'000 41'628.15715.303.00 AHV/ALV-Beiträge 100 100 1'859.65715.304.00 PK-Beiträge 206.80715.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 273.85





715.309.00 Uebriger Personalaufwand 214.25715.311.00 Anschaffungen 3'000 3'000715.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 32'000 32'000 28'327.30715.313.00 Verbrauchsmaterialien 16'000 16'000 13'801.70715.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 20'000 40'000 2'668.75715.315.00 Unterhalt Maschinen u. Einricht. 10'000 10'000 4'926.70715.317.00 Spesenentschädigungen 135.00715.318.01 Sachversicherungen 6'000 6'000 6'197.05715.318.02 Porti, Telefon 750 750 520.20715.318.04 Schlammabfuhr 26'000 35'000 31'123.60715.318.06 Nachführen Kanalisationskataster 12'000 15'000 21'549.15715.318.07 Abfuhr Rechengut 1'000 2'000715.319.00 Uebriger Sachaufwand 11'000 3'000 14'584.70715.352.00 REAL Abwasser 40'000 40'000715.352.01 Abwasserabgabe gegen Mikroverunreinigungen 20'250715.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 3'990.55715.380.01 Gesetzliche Einlage in Spezialfinanzierung 146'800 146'800 146'800.00715.390.00 Verrechnung Sachaufwand 14'700 14'700 14'815.00715.394.00 Verrechneter Personalaufwand 15'100 15'100 14'787.00715.434.00 Abwasser Mengengebühr 280'000 287'500 255'465.05715.434.01 Abwasser Grundgebühren 55'000 53'000 55'230.60715.436.00 Rückerstattungen 2'338.75715.480.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 750715.496.00 Verpflichtungszins 40'000 40'000 35'375.00

725 Abfallbeseitigung/Spezialfinanzierung 168'200 168'200 168'200 168'200 211'776.25 211'776.25725.301.00 Besoldungen 52'000 52'000 51'651.20725.303.00 AHV/ALV-Beiträge 4'200 4'200 2'720.80725.304.00 PK-Beiträge 1'800 1'800 1'533.60725.305.00 UVG-KTG-Beiträge 300 300 319.30725.311.00 Anschaffungen 1'700 1'700725.313.00 Verbrauchsmaterialien 2'000 2'000 1'372.20725.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 300 300725.318.02 Porti, Telefon 1'500 1'500 897.85725.318.06 Kompoststellen 900 900 300.00725.318.13 Abfuhr/Verwertung Grüngut 800 800 567.00725.318.19 Abfuhr/Verwertung übr. sep. Sammlungen 118.35





725.319.00 Uebriger Sachaufwand 3'750 500 6'530.60725.352.00 Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung 39'150 39'150 37'827.60725.352.01 Gemeindebeitrag 2'800 2'800 2'220.90725.380.00 Einlage in Spezialfinazierung 6'200 9'450 61'401.85725.390.00 Verrechneter Sachaufwand 44'000 44'000 39'176.00725.394.00 Verrechneter Personalaufwand 6'800 6'800 5'139.00725.427.00 Mietzinseinnahmen 18'000 18'000 18'000.00725.434.10 Kehrichtgrundgebühren Haushalte 62'000 62'000 61'807.70725.434.11 Grundgebühren Gewerbe 7'000 7'000 6'834.45725.434.12 Grundgebühren Landwirtschaft 2'200 2'200 2'083.75725.435.04 Einnahmen Grüngut -63.90725.436.01 Einnahmen Personalkosten 72'000 72'000 75'735.00725.436.02 Nebenkosten 6'000 6'000 6'000.00725.452.00 Rückerstattungen Gemeindeverband 38'360.00725.496.00 Verpflichtungszins 1'000 1'000 3'019.25

740 Bestattungswesen 17'900 3'000 17'100 3'000 16'994.45 5'100.00Nettoergebnis 14'900 14'100 11'894.45

740.301.00 Besoldungen 600 557.85740.303.00 AHV/ALV-Beiträge 50 44.40740.304.00 PK-Beiträge 50 40.40740.305.00 UVG-KTG-Beiträge 5.20740.313.00 Verbrauchsmaterialien 500 500 351.10740.314.00 Unterhalt durch Dritte 14'000 14'000 13'114.20740.316.00 Miet- und Benützungskosten 2'400 2'400 2'400.00740.318.00 Sachversicherungen 100 114.10740.318.09 Uebrige Dienstleistungen 200 200 367.20740.434.00 Grabgebühren 3'000 3'000 5'100.00

750 Gewässerverbauungen 30'800 5'800 2'841.20Nettoergebnis 30'800 5'800 2'841.20

750.301.00 Besoldungen 800 800750.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 5'000 5'000 2'841.20750.314.02 Unterhalt infolge Unwetterschäden 25'000

770 Naturschutz 8'850 4'000 8'850 4'000 6'779.60 4'293.10Nettoergebnis 4'850 4'850 2'486.50





770.301.00 Besoldungen 700 700770.303.00 AHV/ALV-Beiträge 100 100770.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50770.319.00 Uebriger Sachaufwand 500 500770.319.01 Naturschutzleitplan Umsetzung 2'500 2'500 1'660.00770.319.02 Schutz+Pflegekonzept Udligensw. Moos 5'000 5'000 5'119.60770.469.00 Uebrige Beiträge 4'000 4'000 4'293.10

780 Uebriger Umweltschutz 9'450 3'000 9'450 3'000 8'573.15 1'913.05Nettoergebnis 6'450 6'450 6'660.10

780.300.00 Sitzungsgelder Kommissionen 2'000 2'000 1'533.35780.301.00 Besoldungen 4'712.80780.303.00 AHV/ALV-Beiträge 405.20780.304.00 PK-Beiträge 339.30780.305.00 UVG-KTG-Beiträge 53.20780.310.00 Büromaterial, Drucksachen 400 400780.318.03 Honorare, DL Dritter 5'000 5'000780.318.09 Uebrige Dienstleistungen 500 500 11.90780.319.00 Verbandsbeiträge 1'550 1'550 1'517.40780.436.00 Rückerstattungen 1'017.00780.460.00 Erträge aus Umweltabgaben 3'000 3'000 896.05

790 Raumordnung 10'400 10'400 8'280.30Nettoergebnis 10'400 10'400 8'280.30

790.300.00 Sitzungsgelder Kommissionen 1'500 1'500 713.15790.303.00 AHV/ALV-Beiträge 100 100 19.90790.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 2.20790.318.03 Honorare 1'500 1'500 787.50790.319.00 Uebriger Sachaufwand 500 500 241.55790.362.00 Beiträge an Regionalplanung 6'750 6'750 6'516.00

8 Volkswirtschaft 27'450 90'600 24'450 90'600 45'995.05 91'129.65Nettoergebnis 63'150 66'150 45'134.60

800 Landwirtschaft 14'900 14'900 37'639.10Nettoergebnis 14'900 14'900 37'639.10

800.301.00 Besoldungen 1'500 1'500 3'603.65





800.303.00 AHV/ALV-Beiträge 150 150 286.00800.305.00 UVG-KTG-Beiträge 50 50 6.55800.318.09 Uebrige Dienstleistungen 200 200 31.80800.361.00 Beiträge an Kanton 13'000 13'000 20'081.10800.365.00 Beiträge an Vereine und 130.00800.366.01 Beiträge an Hof- und Stallsanierung 13'500.00

810 Forstverwaltung 500 1'000 500 1'000Nettoergebnis 500 500

810.319.00 Uebriger Sachaufwand 500 500810.436.00 Rückerstattungen Holzverkauf 1'000 1'000

820 Jagd / Fischerei 2'150 5'400 2'150 5'400 2'016.95 5'282.00Nettoergebnis 3'250 3'250 3'265.05

820.361.00 Beiträge an Kanton 2'150 2'150 2'016.95820.410.00 Jagdpachtgebühren 5'300 5'300 5'282.00820.436.00 Rückerstattungen 100 100

830 Tourismus 7'250 4'250 4'143.00Nettoergebnis 7'250 4'250 4'143.00

830.318.03 Internet-Auftritt 6'950 3'950 3'903.00830.319.00 Übriger Sachaufwand 300 300 240.00

840 Industrie, Gewerbe, Handel 2'650 2'650 2'196.00Nettoergebnis 2'650 2'650 2'196.00

840.365.00 Beiträge an private Institutionen 2'650 2'650 2'196.00

860 Energie 84'200 84'200 85'847.65Nettoergebnis 84'200 84'200 85'847.65

860.410.00 Konzessionsgebühren 84'200 84'200 85'847.65

9 Finanzen, Steuern 824'650 8'262'100 749'350 8'044'900 945'030.97 8'414'006.76Nettoergebnis 7'437'450 7'295'550 7'468'975.79

900 Gemeindesteuern 47'000 7'234'200 55'000 6'981'000 95'520.45 6'686'878.50Nettoergebnis 7'187'200 6'926'000 6'591'358.05

900.329.02 Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen 22'000 30'000 22'649.70





900.330.00 Abschreibung Gemeindesteuern 20'000 20'000 -22'438.35900.330.01 Delkredere Bildung 88'000.00900.340.00 Pauschale Steueranrechnung 5'000 5'000 7'309.10900.400.10 Ertrag des laufenden Jahres 6'323'200 6'080'000 5'573'084.65900.400.16 Sondersteuern auf Kapitalauszahlung 190'000 190'000 152'187.25900.400.20 Nachträge früherer Jahre 600'000 580'000 831'705.60900.400.29 Eingang abgeschriebene Steuern 1'630.80900.400.30 Quellensteuern 105'000 105'000 105'125.00900.400.40 Nachsteuern/Steuerstrafen 8'804.15900.421.00 Verzugszinsen 10'000 20'000 11'291.05900.437.00 Ordnungsbussen 6'000 6'000 3'050.00

901 Andere Steuern 5'000 659'700 5'000 658'000 132.25 937'176.75Nettoergebnis 654'700 653'000 937'044.50

901.329.02 Vorauszahlungs- & Vergütungszinsen GGSt 3'000 3'000 1'369.30901.330.00 Abschreibung andere Steuern 2'000 2'000 -1'237.05901.402.01 Personalsteuern 31'000 30'000 32'257.95901.402.02 Liegenschaftssteuern 109'152.10901.403.01 Grundstückgewinnsteuern 400'000 400'000 235'222.30901.404.00 Handänderungssteuern 200'000 200'000 523'017.50901.405.00 Erbschaftssteuern 15'000 15'000 24'046.90901.406.01 Hundesteuern 13'700 13'000 13'480.00

920 Finanzausgleich 11'600 14'400 36'769.00Nettoergebnis 11'600 14'400 36'769.00

920.341.50 Horizontaler Finanzausgleich 11'600920.444.20 Lastenausgleich 14'400 36'769.00

940 Kapitaldienst 138'600 69'600 116'100 70'100 112'932.27 67'616.40Nettoergebnis 69'000 46'000 45'315.87

940.318.02 Bank- und PC-Gebühren 3'000 3'000 2'387.72940.321.00 Zinsen für kurzfristige Schulden 500 500940.322.00 Zinsen für feste Schulden 91'000 68'500 68'555.30940.323.00 Zinsen für eigene Stiftungen etc 595.80940.396.00 Verrechnete Zinsen 44'100 44'100 41'393.45940.420.00 Bankkontokorrentzinsen 3'000 3'000 4'616.40940.422.00 Kapitalzinsen 2'500 3'000 2'500.00





940.496.00 Zinsen für Vorschüsse 64'100 64'100 60'500.00

941 Liegenschaften Finanzvermögen 2'850 57'000 2'850 57'000 1'774.05 57'051.40Nettoergebnis 54'150 54'150 55'277.35

941.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 35.60941.314.00 Baulicher Unterhalt 1'000 1'000 169.30941.315.00 Uebriger Unterhalt 1'000 1'000941.318.01 Sachversicherungen 750 750 499.15941.318.02 Kaufs-/Verkaufskost Grundst. Finanzverm. 1'070.00941.319.00 Steuern 100 100941.423.00 Miet- und Pachtzinse 57'000 57'000 57'051.40

942 Wohnungen am Bächli/Spezialfinanz. 241'600 241'600 264'400 264'400 269'672.00 269'672.00942.301.00 Besoldungen Hauswart 16'550 16'550 16'015.30942.303.00 AHV/ALV-Beiträge 1'300 1'300 1'325.30942.305.00 UVG-KTG-Beiträge 200 200 54.95942.309.00 Uebriger Personalaufwand 400 400 207.00942.311.00 Anschaffung Mobilien und Geräte 2'000 2'000 174.35942.312.00 Wasser, Strom inkl. Heizung 24'000 24'000 25'344.80942.313.00 Verbrauchsmaterialien 1'000 1'000 654.55942.314.00 Baulicher Unterhalt 10'000 10'000 7'460.65942.315.00 Uebriger Unterhalt 10'000 12'000 7'510.60942.318.01 Sachversicherungen 2'800 3'100 2'597.45942.318.02 Porti, Telefon 500 500 442.05942.318.09 Uebrige Dienstleistungen 1'000 1'000942.322.01 Baurechtzins 45'000 45'000 45'000.00942.330.00 Abschreibungen 60'000 60'000 60'000.00942.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 6'250 26'750 42'256.55942.390.00 Verrechneter Sachaufwand 11'400 11'400 11'339.00942.394.00 Verrechneter Personalaufwand 12'900 12'900 12'021.00942.396.00 Hypothekarzinsen 36'300 36'300 37'268.45942.423.00 Mietzinseinnahmen 196'550 215'000 218'188.00942.436.00 Nebenkosten 39'650 44'000 45'904.80942.439.00 Übrige Erträge 300.00942.484.00 Entnahme Armenfonds 500 500 480.00942.490.00 Verrechneter Sachaufwand 1'800 1'800 1'800.00942.496.00 Verrechnete Zinsen 3'100 3'100 2'999.20





990 Abschreibungen 378'000 306'000 464'999.95Nettoergebnis 378'000 306'000 464'999.95

990.331.00 Ordentliche Abschr. auf Verw.vermögen 378'000 306'000 257'034.10990.332.02 Zusätzliche Abschr. auf Verw.vermögen 207'965.85

995 Vorfinanzierungen 73'680.85Nettoergebnis 73'680.85

995.485.00 Entnahme aus Vorfinanzierung 73'680.85

999 Abschluss 285'161.86Nettoergebnis 285'161.86

999.489.00 Aufw.überschuss/Entnahme Eigenkapital 285'161.86


Gemeinde Udligenswil Finanzverwaltung UdligenswilINVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funktion detailliert

Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Einwohnergemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung 3'195'000 3'195'000 2'715'000 2'715'000 2'099'820.00 2'099'820.00

0 Allgemeine Verwaltung 150'000 30'000Nettoergebnis 150'000 30'000

091 Mehrzweckgebäude 150'000 30'000091.503.00 Bebauungsplan Udligenswil Mitte 100'000 30'000091.503.01 Umzonung und Planung Mehrzweckgebäude 50'000

2 Bildung 1'500'000 330'000Nettoergebnis 1'500'000 330'000

210 Primarschule 180'000210.506.01 Neue EDV Anlage Schule 180'000

217 Schulliegenschaften 1'500'000 150'000217.503.06 Schulhauserw. Neue Schulräume Planung 150'000217.503.07 Schulhauserw. Neue Schulräume (Sonderkredit) 1'500'000

3 Kultur, Freizeit 100'000Nettoergebnis 100'000

340 Sport / Vita-Parcours 100'000340.562.00 Beitrag an Fussballplatz Adligenswil 100'000

6 Verkehr 170'000 1'220'258.05Nettoergebnis 170'000 1'220'258.05

620 Gemeindestrassen 170'000 1'220'258.05620.501.14 Küssnachterstrasse Ausbau (Sonderkredit) 1'220'258.05620.501.21 Sonnmattstr. Deckbelag 100'000620.501.22 Sanierung Güterstrasse Gabelegg 70'000

7 Umwelt und Raumordnung 720'000 655'000 1'200'000 805'000 509'057.00 250'844.00Nettoergebnis 65'000 395'000 258'213.00


Gemeinde Udligenswil Finanzverwaltung UdligenswilINVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funktion detailliert

Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Einwohnergemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

705 Wasserversorgung 340'000 250'000 940'000 300'000 509'057.00 177'307.65705.501.25 Verbund Kirchrain-Dorfstrasse 240'000705.501.28 Transp.leit.Bunnig-Leitwarte(Sond.kred.) 178'622.60705.501.29 Ersatz Wasserleitung Dorfstr./bei Aviatankst. 140'875.25705.501.30 WL Allmendstrasse Ersatz 320'000 10'133.25705.501.31 Verb. Haasenberg-/Sonnmattstrasse 230'000 230'000705.501.32 Zusammenschl. Hubmatt-Luz.str. 150'000705.501.33 Ersatz WL Volloch 179'425.90705.501.34 WL Teilstück ab Müller bis Druckreduzierventil 80'000705.501.35 Planung und Umsetzung Quellnutzung 30'000705.610.00 Anschlussgebühren 250'000 300'000 76'249.30705.669.00 Beitrag Gebäude-Versicherung Luzern 101'058.35

710 Abwasserbeseitigung 120'000 250'000 350'000 73'536.35710.501.09 Anschlussleitung Sonnmatt-Haasenberg 120'000710.610.00 Anschlussgebühren 250'000 350'000 73'536.35

750 Gewässerverbauungen 260'000 155'000 260'000 155'000750.501.01 Gewässerverbauung/Projekt Würzenbach 260'000 260'000750.661.00 Bundes- und Kantonsbeitrag 155'000 155'000

9 Finanzen und Steuern 655'000 2'540'000 1'055'000 1'910'000 370'504.95 1'848'976.00Nettoergebnis 1'885'000 855'000 1'478'471.05

942 Wohnungen am Bächli 250'000 119'660.95942.503.02 Planung Pflegewohngruppen Neubau 250'000 119'660.95

999 Abschluss 655'000 2'540'000 805'000 1'910'000 250'844.00 1'848'976.00999.590.00 Passivierung der Einnahmen 655'000 805'000 250'844.00999.690.00 Aktivierung der Ausgaben 2'540'000 1'910'000 1'848'976.00


ERGEBNISSE, FINANZIERUNG, MITTELBEDARF

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ERGEBNISSE

LAUFENDE RECHNUNG

Total Aufwand und Ertrag 11'707'150 11'584'850 11'614'800 11'320'700 11'617'470 11'332'308

Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss 122'300 294'100 285'162

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben und Einnahmen 2'540'000 655'000 1'920'000 650'000 1'848'976 250'844

Nettoinvestitionen

Zunahme/Abnahme 1'885'000 1'270'000 1'598'132

FINANZIERUNG Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel-

verwendung Herkunft verwendung Herkunft verwendung Herkunft

Zunahme/Abnahme der

Nettoinvestitionen 1'885'000 1'270'000 1'598'132

Ertragsüberschuss der Laufenden

Rechnung 0 0 0

Aufwandüberschuss der Laufenden

Rechnung 122'300 294'100 285'162

Abschreibungen (ohne DS 999)

- auf Verwaltungsvermögen

(331.332) 475'900 392'550 538'518

- auf Bilanzfehlbetrag (333) 0 0 0

Einlagen (ohne DS 999)

- Spezialfinanzierungen (380) 159'250 183'000 304'407

- Spezialfonds (384) 19'650 19'700 17'983

- Vorfinanzierungen (385) 0 0 0

Entnahmen

- Spezialfinanzierungen (480) 19'300 5'250

- Spezialfonds (484) 500 500 2'826

- Vorfinanzierungen (485) 73'681

Finanzierungsüberschuss der Verw.

Rechnung

Finanzierungsfehlbetrag der Verw.

Rechnung 1'372'300 974'600 1'098'893

Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

MITTELBEDARF /

MITTELÜBERSCHUSS

Finanzierungsüberschuss der Verw.

Rechnung 0

Finanzierungsfehlbetrag der Verw.

Rechnung 1'372'300 974'600 1'098'893

Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen

Veränderungen im Finanzvermögen

- Neuanlagen 4'500'000 133'961

- Abschreibung und Auflösung von

Anlagen 0

- Abschreibungen auf

Finanzvermögen (330) 82'000 82'000 124'325

Gesamter Mittelbedarf 5'790'300 892'600 1'108'529

Gesamter Mittelüberschuss

Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ... · 020.318.02 Porti, Telefon 20'850...

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