EGAS _ NGHIEP VU XANG DAU

EGAS SYSTEMS – CHUYÊN NGHÀNH XĂNG DẦU

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỦA HÀNG

A. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tài liệu này được sử dụng mô tả một số nghiệp vụ quản lý bán hàng chuyên nghành

xăng dầu. Hệ thống này đã được chúng tôi triển khai cho Tổng công ty xăng dầu Việt

Nam – Petrolimex. Với hơn 2.400 cửa hàng xăng dầu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với

những tính năng vượt trội cho phép người mua có thể thanh toán tiền mua xăng dầu qua

ngân hàng hoặc tự động bơm xăng dầu tại các cây xăng.

- Với chức năng ưu việt đến nay chúng Tôi đã cải tiến và hiện đại hóa tất cả các nghiệp

vụ kinh doanh xăng dầu cuat tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam – Petrolimex. Giúp tập

đoàn này tiết kiệm nhiều chi phí quản lý cũng như trở thành một trong nhưng tập đoàn

Xăng Dầu hiện đại nhất Việt Nam.

B. CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHÍNH

1. NGHIỆP VỤ CỦA CA TRƯỞNG.

- Nhận bàn giao số liệu từ ca trước. Tồn cuối của ca trước sẽ là tồn đầu của ca của mình.

- Mở ca bán hàng của mình hoặc vào lại ca bán hàng của mình đang mở để tiếp tục thực

hiện phát sinh trong ca bán hàng.

- Xuất hóa đơn cho khách vãng lai mua lẻ thanh toán ngay khi khách mua hàng và yêu

cầu xuất hóa đơn. ( Dầu sáng, DMN, Gas)

- Xuất phiếu xuất kho cho khách hàng công nợ lấy hàng khi đã kiểm tra các điều kiện đủ

điều kiện cấp hàng.

- Viết hóa đơn cho khách công nợ nếu có yêu cầu xuất hóa đơn.

- Xuất bán hàng và hóa đơn cho khách vãng lai mua hàng qua thẻ PGB / ATM của các

ngân hàng khác và yêu cầu xuất hóa đơn.

- Xuất bán phôi thẻ PGB ( Đây là thẻ thanh toán liên ngân hàng )

1 | P a g e


- Cập nhật chứng từ thu tiền của khách hàng nếu khách hàng công nợ mang tiền mang trả

trong ca.

- Cập nhật các chứng từ phiếu báo có của công ty, chi nhánh, cửa hàng ( nếu có ) báo cho

ca.

- Cập nhật chứng từ thu tiền bán phôi thẻ, tiền nạp thẻ, các nghiệp vụ khác của thẻ ( nếu

phát sinh trong ca)

- Đến cuối ca bán hàng: cập nhật số cuối của cột bơm.

- Tính và xuất hóa đơn cho khách vãng lai mua hàng qua thẻ không lấy hóa đơn.

- Chốt ca và viết hóa đơn bán lẻ cuối ca cho lượng hàng hóa bán cho khách vãng lai

không lấy hóa đơn.

- In bảng kê bán hàng ca, bảng kê công nợ khách hàng, và báo cáo nhập xuất tồn trong ca

kiểm tra số liệu trong ca.

- Viết phiếu thu tiền trong ca bán hàng. ( thu tiền khách vãng lai trong ca)

- Viết chứng từ nộp tiền ca bán hàng về cửa hàng hoặc công ty theo yêu cầu của cửa hàng

trưởng.

- Bàn giao số liệu với ca tiếp theo của cửa hàng.

2. NGHIỆP VỤ CỬA HÀNG TRƯỞNG:

- Đăng nhập với quyền của cửa hàng trưởng.

- Cập nhật tồn đầu hàng hóa, dư có, dư nợ của khách, khi bắt đầu sử dụng chương

trình( duy nhất 1 lần bắt đầu sử dụng chương trình)

- Cập nhật các chứng từ nhập hàng hóa.

- Cập nhật chứng từ xuất bán theo các phương thức: bán lẻ, công nợ, bán buôn, đại lý, qua

thẻ, hàng gửi, di chuyển nội bộ)

- Viết hóa đơn cho khách công nợ.

2 | P a g e


- Cập nhật xuất hao hụt định mức, xuất thiếu kiểm kê, nhập thừa kiểm kê, hao hụt vận

chuyển.

- Cập nhật chứng từ thu chi tiền của khách, ca bán hàng, văn phòng báo có cho khách, nộp

tiền vào tài khoản công ty hay nộp tiền về công ty, phí chuyển tiền, lãi tiền gửi, tiền thẻ,

…

- Xuất hàng theo lệnh, xuất di chuyển nội bộ.

- Chạy và in các báo cáo kiểm soát nhập xuất tồn, công nợ khách hàng, biên bản đối chiếu

khách hàng, sổ quỹ tiền mặt, bảng kê bán hàng, nhập hàng, xuất hàng..)

- Tích hợp và liên kết với các chức năng quản lý khác tại Công ty hoặc văn phòng tập

đoàn.

3. CÁC NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN:

1. Viết hóa đơn xuất bán lẻ cho khách.

Menu chương trình

Áp dụng cho các trường hợp Giáo trình

Các thông tin phải cập nhật

Hàng hóa\Xuất bán lẻ

- Sử dụng xuất bán lẻ xăng dầu,

dầu mỡ nhờn

- Xuất bán phôi thẻ PGBank /

Các thẻ liên ngân hàng khác

- Xuất bán lẻ thanh toán bằng

thẻ PGBank và yêu cầu xuất

hóa đơn. Chốt ca với phần

mua mua thanh toán bằng thẻ.

- Xuất nội dụng

- Khách hàng vãng lai lấy hóa

đơn ngay

- Hóa đơn chốt ca (Chương

trình sẽ tạo khi đóng ca nếu

còn lượng chốt)

Trang 28, 34

- Nguồn hàng: nguồn công ty

- Kho hàng: kho cửa hàng

- Khách hàng: KHÁCH VÃNG

LAI (KHÁCH THẺ với trường

hợp bán phôi thẻ hoặc xuất bán lẻ

thanh toán bằng thẻ PGBank hoặc

các thẻ ATM khác)

- Ngày hóa đơn: (các ràng buộc

nghiệp vụ)

- Số hóa đơn: Số hóa đơn in cho

khách.

3 | P a g e


Chú ý, đối với trường hợp xuất bán cho khách mua lẻ thanh toán bằng thẻ PGBank / ATM/ Visa và lấy hóa đơn: khi xuất hóa đơn cho khách làm tròn lượng nên đến cuối ca, cửa hàng phải dụng thẻ cửa hàng mua một lượng hàng sao cho lượng hàng xuất qua thẻ là chẵn lượng. Số tiền cửa hàng quẹt thẻ để chẵn lượng bán ra sẽ được giảm trừ ở lượng bán lẻ khách vãng lai trong ca

2. Quản Lý viết phiếu xuất kho cho khách công nợ




Hàng hóa\Xuất cho khách công nợ

Khi khách công nợ (ký hợp

đồng với CN) đến lấy hàng, nếu

ca được quyền xuất hàng, ca

kiểm tra điều kiện đối với

khách: hợp đồng, định mức

công nợ… nếu thỏa mãn thì viết

phiếu xuất kho cho khách

Trang 30, 31



- Khách hàng: khách lấy hàng

( khách này đã được công ty chi

nhánh cập nhật và update vào

danh mục khách)

- Hàng hóa: hàng khách lấy.

Chú ý: khách công nợ phải được VP cập nhật và update vào danh mục khách. Nếu chưa có, cửa hàng cần báo cáo với VP để cập nhật

3. Quản Lý viết hóa đơn cho khách công nợ:




Hàng hóa \ Viết hóa đơn cho khách công nợ

- Dựa trên các phiếu xuất kho của từng

khách, khi kết thúc một kỳ thường là 1

tháng khi không có sự thay đổi hoặc ( khi

tăng, giảm giá)

- Trường hợp khách công nợ mua hàng lấy

hóa đơn và thanh toán ngay: Sau khi viết

phiếu xuất kho tương ứng số lượng hàng

hóa khách đã lấy thì sử dụng chức năng

này để viết và in hóa đơn cho khách

Trang 31

- Nguồn hàng: nguồn

công ty

- Kho hàng: kho cửa

hàng

- Khách hàng: KHÁCH

CÔNG NỢ

- Hàng hóa: hàng khách

lấy.

Chú ý: Có thể tách hóa đơn khi viết, không thể viết quá số lượng khách đã lấy thể hiện ở phiếu xuất kho.

4 | P a g e


4. Quản Lý xuất trả hàng gửi( hàng thanh toán trước):




Hàng hóa \

Xuất di

chuyển nội bộ

Chọn ptnx:

Xuất trả hàng

gửi

- Khách đến lấy một phần hoặc

toàn phần lượng hàng khách

đã mua và gửi hàng tại cửa

hàng.

Trang 33

- Nguồn hàng: nguồn hàng gửi

- Kho hàng: kho hàng gửi

- Khách hàng

- Hàng hóa: hàng khách lấy.

Chú ý: phải chọn đúng kho hàng gửi. Nếu có phí hàng gửi, cửa hàng và khách tự theo dõi ngoài hệ thống.

5. Quản Lý xuất bán buôn, đại lý:




Hàng hóa \ Xuất chuyển thẳng Chọn phương thức nhập xuất: Xuất bán buôn hoặc Xuất bán đại lý

- Khách bán buôn chuyển

thẳng, khách đại lý (cửa hàng

được VP giao cho thực hiện

xuất bán cho các khách này).


- Kho hàng: kho chuyển thẳng

- Khách hàng

- Hàng hóa.

Chú ý: - Trường hợp xuất bán bằng lít 15:

o Yêu cầu: Chọn đúng loại hàng hóa (tên hàng có ghi V15, phân biệt với cùng mặt

hàng đó nhưng bán theo lít thực tế; chưa có thì khai báo tại danh mục hàng hóa

tắt)

- Trường hợp xuất bán theo lít thực tế:

o Yêu cầu: Chọn đúng loại hàng hóa (tên hàng có ghi VTT, phân biệt với cùng mặt

hàng đó nhưng bán theo lít 15; chưa có thì khai báo tại danh mục hàng hóa tắt)

Cần cập nhật đầy đủ số hóa đơn, mã khách, hàng hóa, nhiệt độ, tỉ trọng, số lượng

5 | P a g e


6. Quản Lý xuất hao hụt định mức




Hàng hóa \ Xuất di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Xuất hao hụt định mức

- Cửa hàng tự tính toán và xuất

hao hụt định mức.


- Kho hàng:

- Khách hàng:

- Hàng hóa.

Chú ý: - Trường hợp xuất hao hụt vận chuyển: Mã kho là mã kho chuyển thẳng; Mã khách là mã

chi nhánh; Xuất theo số lượng lít 15

- Trường hợp xuất hao hụt định mức: Mã kho là mã kho cửa hàng; Mã khách là mã cửa

hàng; Xuất theo số lượng lít thực tế

7. Quản Lý xuất di chuyển nội bộ




Hàng hóa \ Xuất di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Xuất di chuyển nội bộ

- Dùng trong các trường hợp

xuất di chuyển hàng mang

tính thủ tục (không có sự di

chuyển thực của hàng)


- Kho hàng:

- Khách hàng:

- Hàng hóa.

8. Quản Lý nhập, xuất hàng là gas và vỏ bình Gas

Tách và cập nhật riêng cho khí GAS và VB, các trường hợp nghiệp vụ được thực hiện như sau:

Xuất bán gas và ký cược vỏ bình với khách hàngChức năng Menu

chương trìnhÁp dụng cho các

trường hợpGiáo trình


Xuất bán khí GAS


- Xuất bán khí GAS Trang 28, 34



- Khách hàng

- Ngày hóa đơn: (các ràng buộc

nghiệp vụ)

- Số hóa đơn: Số hóa đơn in cho

khách.

6 | P a g e


Xuất ký cược VB (Vỏ có hàng, Có giá, tiền)

Hàng hóa \ Xuất di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Xuất ký cược

- Xuất ký cược:

Xuất vỏ lần đầu

cho khách


- Kho hàng:

- Khách hàng:

- Hàng hóa.

Xuất chuyển loại VB

Hàng hóa \ Xuất di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Xuất chuyển loại

- Xuất chuyển loại:

Xuất cho khách

loại vỏ khác loại

(khác nhãn hiệu,

cùng số kg) với

loại vỏ khách trả

- Nguồn hàng: nguồn công ty- Kho hàng:- Khách hàng: - Hàng hóa.

8.1. Quản Lý xuất bán Gas và đổi vỏ bình Gas cùng loại với kháchChức năng Menu

chương trình

Áp dụng cho các trường

hợp

Giáo trình




- Xuất bán khí GAS

Trang 28, 34



- PTNX: XBL

- Khách hàng: Mã khách hàng

- Ngày hóa đơn: (các ràng buộc nghiệp

vụ)

- Số hóa đơn: theo số trên hóa đơn GTGT

Xuất đổi VB (Vỏ có hàng)

Hàng hóa \ Xuất di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Xuất đổi vỏ

- Xuất đổi vỏ: Xuất vỏ bình (cùng loại) cho khách khi khách đến đổi GAS



- PTNX: XDV



vụ)

- Số hóa đơn: theo số trên hóa đơn bướm

- Ghi chú: Đối với xuất đổi vỏ bình không

cần giá

7 | P a g e


Nhập đổi VB(Vỏ rỗng)

Hàng hóa \ Nhập di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Nhập đổi vỏ

- Nhập đổi

vỏ: Nhập vỏ

bình (cùng

loại) cho

khách khi

khách đến

đổi GAS



- PTNX: NDV



vụ)


- Ghi chú: Đối với nhập đổi vỏ bình

không cần giá

8.2. Quản Lý xuất bán khí Gas và đổi vỏ bình khác loại cho kháchChức năng Menu

chương trình


hợp

Giáo trình




- Xuất bán khí GAS

Trang 28, 34



- PTNX: XBL



vụ)

- Số hóa đơn: theo số trên hóa đơn GTGT

Xuất chuyển loại VB (Vỏ có hàng)

Hàng hóa \ Xuất di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Xuất chuyển loại

- Xuất chuyển loại: Xuất cho khách loại vỏ khác loại (khác nhãn hiệu, cùng số kg) với loại vỏ khách trả



- PTNX: XCL



vụ)


- Ghi chú: Đối với xuất chuyển loại vỏ

bình cần có giá (nhằm mục đích tình

chênh lệch giữa bình gửi cho khách và

8 | P a g e


bình nhập của khách về)

Nhập chuyển loại VB (Vỏ rỗng)

Hàng hóa \ Nhập di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Nhập chuyển loại

- Nhập

chuyển loại:

Nhập VB

khác loại

(khác nhãn

hiệu, cùng

số kg) với

loại từ

khách hàng



- PTNX: NCL



vụ)


- Ghi chú: Đối với nhập chuyển loại vỏ

bình cần có giá(nhằm mục đích tình

chênh lệch giữa bình gửi cho khách và

bình nhập của khách về). Thu tiền chênh

lệch giữa 2 vỏ

8.3. Quản Lý xuất di chuyển nội bộ giữa các đơn vị trong CN: Sử dụng phần Xuất di chuyển nội bộ (7. ) đã nêu ở trên, sử dụng đúng mã vỏ rỗng hoặc vỏ có hàng.

Xuất trả vỏ bình về nhà cung cấpChức năng Menu

chương trình


hợp

Giáo trình


Xuất trả hẳn VB (Vỏ rỗng)

Hàng hóa \ Xuất di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Xuất trả hẳn

- Xuất trả hẳn: Trả hẳn vỏ cho Cty/CN GAS



- PTNX: XTH

- Khách hàng: Nhà cung cấp.

- Ghi chú: Có giá hàng hóa cho vỏ

8.4. Quản Lý nhập gas và vỏ bình từ nhà cung cấpChức năng Menu

chương trình


hợp

Giáo trình


Nhập mua nội

Hàng hóa\Nhập di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Nhập

- Nhập mua VB từ nhà cung cấp

- Nhập mua khí GAS từ



- PTNX: NMNB

9 | P a g e


mua nội bộ nhà cung cấp - Khách hàng: Nhà cung cấp.

- Ghi chú: Có giá hàng hóa cho vỏ

8.5. Quản lý nhập gas và vỏ bình trong nội bộ có tính phí: Khi nhập hàng thực tếChức năng Menu chương

trìnhÁp dụng cho các

trường hợp

Giáo trình


Nhập di chuyển (có tính phí)

Hàng hóa \ Nhập di chuyển nội bộ Chọn ptnx: NhậpDCNB ( có tính phí)

- Nhập di chuyển nội bộ GAS /VB thực tế



- PTNX: NTP

- Khách hàng: Đơn vị cung cấp.

- Ghi chú: Không cần giá cho hàng

hóa

8.6. Quản Lý nhập gas và vỏ bình trong nội bộ không tính phí: Khi nhập hàng thủ tụcChức năng Menu chương

trìnhÁp dụng cho các

trường hợpGiáo trình


Nhập di chuyển (không tính phí)

Hàng hóa \ Nhập di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Nhập di chuyển nội bộ

- Nhập di chuyển

nội bộ GAS /VB

mang tính thủ tục

(không có sự di

chuyển hàng)



- PTNX: NDC

- Khách hàng: Đơn vị cung

cấp.

- Ghi chú: Không cần giá cho

hàng hóa

Chú ý: - Nhận lại gas dư từ khách: Nhà cung cấp có thể chấp nhận lại bao nhiêu lượng Gas dư

thì sau này khách hàng lấy hàng mới số lượng gas dư sẽ được trừ trên hóa đơn xuất cho

khách.

o Ví dụ: Khách hàng dư 3Kg khí Gas trả lại được nhà cung cấp chấp nhận, khi

khách hàng lấy 1 bình gas mới (1 bình chẳng hạn 48 Kg khí Gas), khi đó hóa

đơn viết: {Khí gas SL = 45Kg, Vỏ bình SL = 1)

10 | P a g e


- Trả gas dư cho nhà cung cấp: Khi nhà cung cấp chấp nhận một lương Gas dư thì sau

này lây hàng mới thì nhà cung cấp cũng sẽ xuất hóa đơn có số lượng Gas đã trừ đi số

lượng gas dư đã chấp nhận.

o Ví dụ: như trên nhà cung cấp đã chấp nhận nhận lại 3Kg Gas dư thì khi nhập hàng mới (2 bình 13Kg khí Gas), khi đó hóa đơn nhập của cửa hàng sẽ là: {Khí gas SL = 23Kg, Vỏ bình SL = 2}

9. Quản Lý nhập số tồn kho hàng hóa đầu năm tài chính




Hàng hóa \ Tồn đầu kỳ

- Cập nhật hàng hóa tồn kho đầu năm (năm tài chính)


- Kho hàng: Kho tồn

- Khách hàng: Cửa hàng

- Ngày chứng từ: ngày đầu năm

(01/01/yyyy 00:00)

Chú ý: Có thể cập nhật chung các mặt hàng vào một chứng từ. Không cập nhật quá 10 mặt hàng trong một chứng từ tồn đầu hàng hóa.

10. Quản Lý nhập di chuyển:




Hàng hóa\ Nhập di chuyển nội bộ Chọn ptnx: Nhập di chuyển nội bộ

- Nhập hàng hóa về: xăng dầu, dầu mỡ nhờn.


- Kho hàng: Kho nhập

- Khách hàng: Đơn vị xuất hàng

- Hàng hóa.

Chú ý:

- Với trường hợp xuất di chuyển nội bộ hàng thực (có tính phí vận chuyển) cần chọn ptnx:

Nhập DCNB (có tính phí)

- Nhập đủ, đúng các thông tin trên hóa đơn: khách, kho, các số lượng, tiền thành phần, tỷ

trọng, nhiệt độ xuất, nhiệt độ nhập nếu có

- Trường hợp 1 hóa đơn xuất của K133 nhập về nhiều nơi (CH): tách hóa đơn xuất của

K133, mỗi nơi nhập cập nhật phần nhận của mình, giữ nguyên số hóa đơn & seriVAT

11 | P a g e


11. Quản Lý nhập theo nhiệt độ cửa hàng:




Hàng hóa\ Nhập theo nhiệt độ cửa hàng

- Chỉ sử dụng để nhập hàng hóa

xăng dầu từ nhà cung cấp

(K133, KVI)


- Kho hàng: Kho nhập

- Khách hàng: Đơn vị xuất hàng

- Hàng hóa: Nhiệt độ bên xuất,

D15, Nhiệt độ giao khoán nhập

tại CH, ..

- Giá hàng hóa, giá thuế, mức phí

XD, tiền hàng, tiền thuế, tiền phí

XD

Chú ý: - Để in biên bản kiểm định vật tư cần cập nhật các hệ số sau trong phần từ điển: Danh

mục cự ly; Tỷ lệ hao hụt vận chuyển

QUẢN LÝ THU CHI

Đây là phần quản lý thu chi của cửa hàng. Khi có thu chi tại cửa hàng, cần phải cập nhật phiếu thu, phiếu chi.

12. Nhập số dư công nợ khách hàng đầu kỳ (năm tài chính)




Kế toán \ Dư

đầu kỳ khách

có/Dư đầu kỳ

khách nợ

- Cập nhật số dư công nợ đầu

năm tài chính cho khách hàng.

Trang 35

- Khách hàng


(01/01/yyyy 00:00)

- Số tiền

12 | P a g e


13. Nhập số tồn quỹ tiền mặt đầu năm tài chính




Kế toán \ Tồn quỹ đầu kỳ

- Cập nhật số tiền mặt tồn quỹ đầu năm (năm tài chính)

- Khách hàng: KHÁCH VÃNG

LAI


(01/01/yyyy 00:00)

- Số tiền

14. Văn Phòng báo nợ, báo có cho khách




Kế toán \ Văn phòng báo có cho khách/Văn phòng báo nợ cho khách

- Cập nhật báo có/báo nợ của Văn Phòng cho khách hàng. Được thực hiện khi khách nộp/chuyển tiền về đơn vị chủ quản

Trang 36

- Khách hàng- Số tiền

15. Cửa hàng báo có/nợ cho ca




Kế toán\ Chứng từ báo có (ca)./Chứng từ báo nợ(ca)

- Khi cửa hàng thu tiền hộ ca

(báo cho cho ca đó).

- Khi cửa hàng chi tiền hộ ca

(báo nợ cho ca đó)

Trang 37


16. Quản Lý Thu tiền

Chức năng Menu chương trình

Áp dụng cho các trường hợp

Giáo trình


Thu tiền của ca

Kế toán\Thu tiền của ca

- Kết thúc ca bán hàng,

ca nộp tiền vào cửa

hàng, Cửa Hàng viết

phiếu thu tiền của ca.

Trang 38

- Ca bán hàng.

- Khách hàng: Mã khách

vãng lai

- Số tiền

13 | P a g e


Thu tiền mặt của khách

Kế toán\Thu tiền của khách

- Được sử dụng khi

khách đến CH nộp tiền

(thường là khách công

nợ) mà cần viết phiếu

thu riêng

Trang 39

- Khách hàng: Khách

công nợ trả tiền

- Số tiền

Thu tiền nạp thẻ

Kế toán\Thu nạp tiền thẻ

- Khi ở CH phát sinh

nghiệp vụ nạp tiền vào

thẻ, cuối ngày hoặc

cuối ca, cửa hàng tập

hợp các biên lại nạp

tiền vào thẻ cho

khách, cộng tổng số

tiền nạp cho khách và

viết phiếu thu

Trang 43


THẺ

- Số tiền

Thu tiền bán thẻ

Kế toán\Thu tiền thẻ

- Khi ở CH phát sinh

nghiệp vụ bán phôi

thẻ, CH tổng hợp số

tiền phát sinh do bán

thẻ và viết phiếu thu

Trang 42


THẺ

- Số tiền

17. Quản Lý Chi tiền



Giáo trình


Nộp tiền về công ty

Kế toán\Nộp tiền mặt về VP/TKNH của VP

- Cuối ngày, cửa hàng

tập hợp số tiền thu

được từ các ca để nộp

tiền về công ty (văn

phòng chi nhánh) hoặc

tài khoản của công ty.

Khi đó, cửa hàng sẽ

Trang 40

- Khách hàng: Mã chi

nhánh

- Số tiền

14 | P a g e


viết phiếu chi Nộp tiền

về công ty.

Chi rút tiền qua thẻ

Kế toán\Chi rút tiền qua thẻ

- Cuối ca/ngày, ca/cửa

hàng tổng hợp số tiền

chi cho dịch vụ rút

tiền qua thẻ của khách

để viết phiếu chi rút

tiền qua thẻ

Trang 43

- Khách hàng: KHÁCH THẺ

- Số tiền

18. Nghiệp vụ ngân hàng

Đây là phần giúp Cửa Hàng theo dõi tình hình công nợ của của hàng với ngân hàng. Khi phát sinh nghiệp vụ với ngân hàng, Cửa hàng cần cập nhật vào chương trình để theo dõi, nộp báo cáo lên Văn Phòng Tập Đoàn.



Giáo trình


Số dư tài khoản NH đầu kỳ

Kế toán\Số dư TK NH đầu kỳ

- Ghi nhận số tiền tồn đầu năm trong tài khoản ngân hàng của cửa hàng quản lý.


VÃNG LAI

- Ngày chứng từ: ngày

đầu năm (01/01/yyyy

00:00)

- Ngân hàng, số TK

- Số tiền

Khách nộp tiền vào NH

Kế toán\Khách nộp tiền vào TKNH của CH

- Khi khách nộp tiền

cho cửa hàng qua tài

khoản ngân hàng của

chi nhánh mà cửa

hàng quản lý, khách

và ngân hàng báo cho

cửa hàng.

Trang 41


Cửa hàng chuyển tiền vào tài khoản

Kế toán\Chuyển tiền từ TKCH về TK

- Khi tiền được chuyển

từ TK NH của cửa

Trang 40

- Khách hàng: Chi nhánh- Số tiền

15 | P a g e


của VP VP hàng quản lý đến TK

của VP, cửa hàng thực

hiện chức năng này

Lãi tiền gửi ngân hàng

Kế toán\Lãi tiền gửi ngân hàng

- Khi ngân hàng báo

phát sinh có do lãi tiền

gửi của cửa hàng tại

ngân hàng, cửa hàng

cập nhật chứng từ để

theo dõi. Khi đó sẽ

tăng tiền gửi NH tại

TK của CH


Phí chuyển tiền

Kế toán\Phí chuyển tiền

- Sau khi Cửa Hàng

chuyển tiền qua NH,

NH thực hiện nghiệp

vụ tính phí chuyển tiền

của Cửa Hàng và sẽ

báo cho Cửa Hàng,

khi đó Cửa Hàng viết

chứng từ Phí chuyển

tiền để giảm tiền gửi

NH tại TK của Cửa

Hàng

-

4. CÁC NGHIỆP VỤ PHỨC HỢP

Các nghiệp vụ phức hợp là nghiệp vụ được thực hiện bằng một tổ hợp có thứ tự các nghiệp vụ đã được mô tả ở phần trên (các nghiệp vụ đơn)

Cửa hàng quản lý tài khoản ngân hàng dùng chung cho một số cửa hàng khác

- Nộp tiền của cửa hàng mình vào TK ngân hàng: Đường dẫn: Kế toán\Chuyển tiền vào TK NH của CH

16 | P a g e


- Cửa hàng khác nộp tiền vào TK của cửa hàng mình thông qua hệ thống tích hợp kết nối với ngân hàng.

- Chuyển tiền từ TK của Cửa Hàng về TK của đơn vị chủ quản: Đường dẫn: Kế toán\Chuyển tiền từ TK CH về TK VP

Khách thanh toán tiền hàng bằng thẻ ghi nợ PGBank và các ngân hàng khác:- B1: Thu tiền mặt của khách = lượng tiền rút ở thẻ ghi nợ.- B2: Chi rút tiền mặt qua thẻ.

17 | P a g e

EGAS _ NGHIEP VU XANG DAU

Documents

Transcript of EGAS _ NGHIEP VU XANG DAU