EEFF Conasev
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Transcript of EEFF Conasev
Grupo Apellidos y Nombre
1
CENAS REYNA DANNY ROGER
ALVARADO MEDRANO ELADIO MANUEL
VIDAL RENGIFO DEYSI MARISOL
LEON CABRERA SUSAN ALESSANDRA
REYES LEYVA LISETTE STEPHANIE
DELGADO RIVERA RODOLFO JOSEPH
2
LUPERDI YSLA ANGIE MARIBEL
RUIZ DEL CASTILLO ANA CRISTINA
FUENTES JAUREGUI PAMELA ELIZABETH
MARIN CERIN YADIRA ARACELI
RAMIREZ ARMAS XILENA PATRICIA
RAMIREZ SISNIEGAS RENZO DANIEL
3
SANCHEZ CARRANZA MAIRA LISET
TALAVERA RODRIGUEZ FATIMA VERONICA
ZARATE ASTO JEILER ALEX
JARA FERNANDEZ ANITA ELIZABETH
ZERPA CHAVEZ CLAUDIA CAROLINA
DOMINGUEZ HORNA MAGNO
4
RODRIGUEZ MORILLAS MARIO ALONSO MARTIN
CASTILLO MENDOZA ENRIQUE GABRIEL
GONZALES ANGULO JORGE JESUS
GONZALES CESPEDES CLAUDIA LUCIANA
GONZALES PEREZ LUCIA DEL CARMEN
MUÑOZ FLORIANO DARWIN RICARDO
5
SANTILLAN FERNANDEZ MARIA DE LOS MILAGROS
ROJAS ANTICONA VANIA STEFANI
LIHON ROJAS KARLA STEFANY
VELIZ BERMEO NADIA LISBET
VILLARREAL SANTIAGO GIANCARLO ALAIN
CUBA SANCHEZ KAREN KATIKSA
VARGAS VALENCIA KARLA LIZBETH
Email Trabajo
Gloria
Laredo
Pacasmayo
Telefonica
Alicorp
Estados Financieros Trimestrales - Individual
Balance General - Al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de nuevos soles)
Cuenta Notas
ActivoActivo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo
Inversiones Financieras
- Activos Financieros Disponibles para la Venta
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros ActivosTotal Activo CorrienteActivo No Corriente
Inversiones Financieras
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas
- Activos Financieros Disponibles para la Venta
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados
- Inversiones al Método de Participación
- Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros ActivosTotal Activo No CorrienteTOTAL ACTIVOPasivo y PatrimonioPasivo Corriente
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
Pasivos mantenidos para la VentaTotal Pasivo CorrientePasivo No Corriente
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)Total Pasivo No CorrienteTotal PasivoPatrimonio Neto
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de ConversiónTotal Patrimonio NetoTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Balance General - Al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de nuevos soles)
2,009 2,008
Activo
8,872 2,040
- -
- -
- -
- -
- -
18,077 9,928
492 612
5,005 6,854
10,952 11,631
22,855 23,703
- -
1,593 935
- - 67,846 55,703
- 2,365
31 de Diciembre
31 de Diciembre
- -
- -
- 2,365
- -
- -
254 90
- -
- -
- -
22,409 14,529
- -
370,197 374,496
592 878
- -
- -
- - 393,452 394,723 461,298 450,426
Pasivo y Patrimonio
- -
23,282 23,770
7,962 12,667
- 1,602
3,113 2,633
10,294 8,193
- -
- -
- - 44,651 48,865
103,008 101,723
766 766
- -
4,938 3,087
- -
- -
- - 108,712 105,576 153,363 154,441
191,604 191,604
- -
- -
9,861 6,950
27,255 24,311
7,882 7,882
71,333 62,873
- - 307,935 293,620 461,298 448,061
Estados Financieros Trimestrales - Individual
Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de Soles)
Cuenta Notas
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 171,730
Otros Ingresos Operacionales 12,681 Total de Ingresos Brutos 184,411
Costo de Ventas (Operacionales) -133,151
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales -133,151 Utilidad Bruta 51,260
Gastos de Ventas -384
Gastos de Administración -12,245
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos 1,786
Otros Gastos -1,139 Utilidad Operativa 39,278
Ingresos Financieros 21,434
Gastos Financieros -20,278
-1,142
39,292
Participación de los trabajadores -4,191
Impuesto a la Renta -5,658
29,443
Acumulado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2009
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 29,443 Utilidad (Pérdida) por Acción
Utilidad (pérdida) básica por acción común 0
Utilidad (pérdida) diluida por acción común 0
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión
Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de Soles)
147,175
6,582 153,757
-109,164
-205
-109,369 44,388
-437
-10,435
1,851
-1,138 34,229
21,322
-35,475
-377
19,699
-2,410
-3,252
14,037
Acumulado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2008
14,037
0
0
Balance General - Al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de nuevos soles)
Cuenta Notas 2009 2008
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 2 65,321 24,893
Inversiones Financieras 4,110 52,512
0 0
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 0
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 4,110 52,512
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 382,693 417,163
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 3 8,645 37,840
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 4 23,960 71,325
Existencias (neto) 5 387,957 533,495
Activos Biológicos 0 0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 6,483 6,258
Gastos Contratados por Anticipado 14,030 17,730
Otros Activos 0 0
Total Activo Corriente 893,199 1,161,216
Activo No Corriente
Inversiones Financieras 664,197 561,108
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 6 2,001 1,798
31 de Diciembre
31 de Diciembre
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 0
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 0
- Inversiones al Método de Participación 6 658,692 555,406
- Otras Inversiones Financieras 3,504 3,904
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Existencias (neto) 0 0
Activos Biológicos 0 0
Inversiones Inmobiliarias 0 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 609,254 588,025
Activos Intangibles (neto) 7 75,339 76,840
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0 0
Crédito Mercantil 8 265,427 267,788
Otros Activos 9 8,582 8,612
Total Activo No Corriente 1,622,799 1,502,373
TOTAL ACTIVO 2,515,998 2,663,589
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios 3,093 2,425
Obligaciones Financieras 10 265,256 591,011
Cuentas por Pagar Comerciales 237,435 267,788
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 24,537 45,196
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 83,245 20,505
Otras Cuentas por Pagar 12 27,269 5,738
Provisiones 11 51,017 73,670
Pasivos mantenidos para la Venta 0 0
Total Pasivo Corriente 691,852 1,006,333
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 13 309,601 266,716
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 0
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 42,673 54,501
Otras Cuentas por Pagar 0 0
Provisiones 0 0
Ingresos Diferidos (netos) 330 2,190
Total Pasivo No Corriente 352,604 323,407
Total Pasivo 1,044,456 1,329,740
Patrimonio Neto
Capital 14 847,192 847,192
Acciones de Inversión 14 7,388 7,388
Capital Adicional 0 0
Resultados no Realizados 14 35,918 23,461
Reservas Legales 14 46,226 37,468
Otras Reservas 24 24
Resultados Acumulados 14 534,794 418,316
Diferencias de Conversión 0 0
Total Patrimonio Neto 1,471,542 1,333,849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,515,998 2,663,589
Balance General - Al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de nuevos soles)
ALICORP S.A.A.
Estados Financieros Trimestrales - Individual
Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de Soles)
Cuenta Notas
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 15 3,033,743
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 3,033,743
Costo de Ventas (Operacionales) -2,147,555
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales -2,147,555
Utilidad Bruta 886,188
Gastos de Ventas -364,722
Gastos de Administración -122,545
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 310
Otros Ingresos
Otros Gastos -8,636
Utilidad Operativa 15 390,595
Ingresos Financieros 16 15,112
Gastos Financieros 16
12,377
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados 16 -44,532
373,552
Acumulado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2009
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participación de los trabajadores -42,005
Impuesto a la Renta -113,414
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 218,133
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 839
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 218,972
Utilidad (Pérdida) por Acción
Utilidad (pérdida) básica por acción común 17 0
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión 0
Utilidad (pérdida) diluida por acción común 0
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión 0
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 0
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión 0
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 0
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión 0
Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de Soles)
3,124,150
3,124,150
-2,421,239
-2,421,239
702,911
-350,176
-109,415
443
-13,891
229,872
-89,676
7,131
22,050
169,377
Acumulado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2008
-23,936
-62,038
83,403
4,179
87,582
0
0
0
0
0
0
0
0
Estados Financieros Trimestrales - Individual
Balance General - Al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de nuevos soles)
Cuenta Notas 2009 2008
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 5 90,798 10,542
Inversiones Financieras - -
- -
- Activos Financieros Disponibles para la Venta - -
- -
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados - -
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6 7,457 7,727
27 44,970 29,509
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 7 1,913 4,552
Existencias (neto) 8 104,638 95,415
Activos Biológicos - -
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta - -
Gastos Contratados por Anticipado 9 6,663 4,400
Otros Activos - -
Total Activo Corriente 256,439 152,145
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
31 de Diciembre
31 de Diciembre
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Activo No Corriente
Inversiones Financieras 332,626 288,976
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 10 18,296 13,900
- -
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados - -
- Inversiones al Método de Participación 10 314,330 275,076
- Otras Inversiones Financieras - -
Cuentas por Cobrar Comerciales - -
27 12,213 13,083
Otras Cuentas por Cobrar 7 430 357
Existencias (neto) - -
Activos Biológicos - -
Inversiones Inmobiliarias - -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 11 432,495 393,808
Activos Intangibles (neto) 12 8,826 8,460
16 5,140 9,524
Crédito Mercantil - -
Otros Activos - -
Total Activo No Corriente 791,730 714,208
TOTAL ACTIVO 1,048,169 866,353
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios - -
Obligaciones Financieras 15 65,047 50,763
Cuentas por Pagar Comerciales 13 25,623 27,341
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
27 5,844 12,585
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 14 15,559 17,688
Otras Cuentas por Pagar 14 27,699 33,244
Provisiones 14 3,886 6,089
Pasivos mantenidos para la Venta - -
Total Pasivo Corriente 143,658 147,710
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 15 220,652 121,429
Cuentas por Pagar Comerciales - -
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 27 - 13,941
16 51,794 48,292
Otras Cuentas por Pagar 14 - 1,757
Provisiones - -
Ingresos Diferidos (netos) - -
Total Pasivo No Corriente 272,446 185,419
Total Pasivo 416,104 333,129
Patrimonio Neto
Capital 418,777 418,777
Acciones de Inversión 49,575 49,575
Capital Adicional - -
Resultados no Realizados 5,950 5,057
Reservas Legales 53,384 41,089
Otras Reservas - -
Resultados Acumulados 104,379 18,726
Diferencias de Conversión - -
Total Patrimonio Neto 632,065 533,224
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,048,169 866,353
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
Estados Financieros Trimestrales - Individual
Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de Soles)
Cuenta Notas
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 19 550,849 509,242
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 550,849 509,242
Costo de Ventas (Operacionales) 20 -273,250 -279,270
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales -273,250 -279,270
Utilidad Bruta 277,599 229,972
Gastos de Ventas 22 -7,774 -7,205
Gastos de Administración 21 -95,212 -88,692
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos 24-27 17,977 47,429
Otros Gastos 24 -2,036 -8,876
Utilidad Operativa 190,554 172,628
Ingresos Financieros 25 13,642 7,898
Gastos Financieros 26 -16,813 -24,433
10 5,887 -19,415
193,270 136,678
Participación de los trabajadores 16 -19,006 -17,210
Acumulado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2009
Acumulado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2008
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participación de los trabajadores 16 -19,006 -17,210
Impuesto a la Renta 16 -51,316 -46,466
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 122,948 73,002
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 122,948 73,002
Utilidad (Pérdida) por Acción
Utilidad (pérdida) básica por acción común 0.2625 0.1556
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión 0.2625 0.1556
Utilidad (pérdida) diluida por acción común 0.2625 0.1556
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión 0.2625 0.1556
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 0.2625 0.1556
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión 0.2625 0.1556
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 0.2625 0.1556
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión 0.2625 0.1556
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas
Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de Soles)
Estados Financieros Trimestrales - Individual
Balance General - Al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de nuevos soles)
Cuenta Notas 2009
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 101,404
Inversiones Financieras 0
0
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 5 y 6 359,654
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 6 211,496
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 7 35,491
Existencias (neto) 8 273,361
Activos Biológicos 0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0
Gastos Contratados por Anticipado 18,639
Otros Activos 0
Total Activo Corriente 1,000,045
GLORIA S.A.
31 de Diciembre
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas
Activo No Corriente
Inversiones Financieras 77,870
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0
- Inversiones al Método de Participación 0
- Otras Inversiones Financieras 9 77,870
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 6 130,437
Otras Cuentas por Cobrar 0
Existencias (neto) 0
Activos Biológicos 0
Inversiones Inmobiliarias 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 10 775,336
Activos Intangibles (neto) 0
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0
Crédito Mercantil 0
Otros Activos 1,864
Total Activo No Corriente 985,507
TOTAL ACTIVO 1,985,552
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios 114
Obligaciones Financieras 12 97,298
Cuentas por Pagar Comerciales 171,697
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 6 5,895
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 27,182
Otras Cuentas por Pagar 11 46,620
Provisiones 0
Pasivos mantenidos para la Venta 0
Total Pasivo Corriente 348,806
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 12 377,312
Cuentas por Pagar Comerciales 12 727
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 13 87,772
Otras Cuentas por Pagar 12 0
Provisiones 0
Ingresos Diferidos (netos) 0
Total Pasivo No Corriente 465,811
Total Pasivo 814,617
Patrimonio Neto
Capital 15 255,843
Acciones de Inversión 15 26,164
Capital Adicional 0
Resultados no Realizados 0
Reservas Legales 15 51,179
Otras Reservas 15 139,612
Resultados Acumulados 15 698,137
Diferencias de Conversión 0
Total Patrimonio Neto 1,170,935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,985,552
Balance General - Al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de nuevos soles)
2008
Activo
17,559
0
0
0
0
0
338,195
129,201
77,922
366,973
0
0
26,061
0
955,911
31 de Diciembre
88,628
0
0
0
0
88,628
0
123,178
0
0
0
0
546,638
0
0
0
2,258
760,702
1,716,613
939
207,305
176,299
4,480
27,429
74,891
0
0
491,343
256,145
2,828
0
9,449
14,556
0
0
282,978
774,321
255,843
26,164
0
0
51,179
0
609,106
0
942,292
1,716,613
GLORIA S.A.
Estados Financieros Trimestrales - Individual
Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de Soles)
Cuenta Notas
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 17 2006165
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 2006165
Costo de Ventas (Operacionales) 18 -1556227
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales -1556227
Utilidad Bruta 449938
Gastos de Ventas 19 -161671
Gastos de Administración 20 -74481
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 831
Otros Ingresos 21 28919
Otros Gastos 22 -7149
Utilidad Operativa 236387
Ingresos Financieros 23 58717
Gastos Financieros 24 -36795
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
258309
Participación de los trabajadores 14 -21716
Acumulado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2009
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participación de los trabajadores 14 -21716
Impuesto a la Renta 16 -54962
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 181631
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 181631
Utilidad (Pérdida) por Acción
Utilidad (pérdida) básica por acción común 0.644
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión 0.644
Utilidad (pérdida) diluida por acción común
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión
Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de Soles)
2047739
2047739
-1573771
-1573771
473968
-166517
-82212
7122
14018
-12297
234082
180775
-33407
381450
-24202
Acumulado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2008
-24202
-64438
292810
292810
0.882
0.882
Estados Financieros Trimestrales - Individual
Balance General - Al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de nuevos soles)
Cuenta Notas 2009 2008
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 5 176,551 84,745
Inversiones Financieras 0 0
0 0
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0
0 0
0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6 961,295 742,037
18 d 24,572 74,447
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 7 98,697 17,647
Existencias (neto) 67,842 79,699
Activos Biológicos 0 0
0 0
Gastos Contratados por Anticipado 8 65,152 258,404
Otros Activos 0 0
Total Activo Corriente 1,394,109 1,256,979
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
31 de Diciembre
31 de Diciembre
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Activo No Corriente
Inversiones Financieras 1,276,269 1,568,492
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0
0 0
0 0
- Inversiones al Método de Participación 9 1,274,876 1,567,035
- Otras Inversiones Financieras 9 1,393 1,457
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0
0 0
Otras Cuentas por Cobrar 7 c 53,162 3,769
Existencias (neto) 0 0
Activos Biológicos 0 0
Inversiones Inmobiliarias 0 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 10 3,389,388 3,588,967
Activos Intangibles (neto) 11 1,555,291 1,735,390
0 0
Crédito Mercantil 11 1,224,379 1,228,526
Otros Activos 8 65,523 86,965
Total Activo No Corriente 7,564,012 8,212,109
TOTAL ACTIVO 8,958,121 9,469,088
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios 0 8,523
Obligaciones Financieras 12,15,16 y 17 637,687 741,512
Cuentas por Pagar Comerciales 13 666,669 669,509
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
0 0
14 69,472 50,684
Otras Cuentas por Pagar 14 159,246 188,637
Provisiones 14 464,815 463,066
Pasivos mantenidos para la Venta 0 0
Total Pasivo Corriente 1,997,889 2,121,931
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 16 y 17 2,849,458 2,787,533
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 0
19 a 368,270 529,203
Otras Cuentas por Pagar 57,580 54,823
Provisiones 0 0
Ingresos Diferidos (netos) 14 c 134,278 20,197
Total Pasivo No Corriente 3,409,586 3,391,756
Total Pasivo 5,407,475 5,513,687
Patrimonio Neto
Capital 20 a y c 2,878,643 2,880,019
Acciones de Inversión 0 0
Capital Adicional 20 b y c 83,403 253,516
Resultados no Realizados 0 0
Reservas Legales 20 d 149,626 101,912
Otras Reservas 20 e y f -12,643 292,159
Resultados Acumulados 20 g 451,617 427,795
Diferencias de Conversión 0 0
Total Patrimonio Neto 3,550,646 3,955,401
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 8,958,121 9,469,088
Balance General - Al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de nuevos soles)
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
Estados Financieros Trimestrales - Individual
Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de Soles)
Cuenta Notas
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 3921752
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 3921752
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta 3921752
Gastos de Ventas -41337
Gastos de Administración -3351981
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 23 8366
Otros Ingresos 23 45951
Otros Gastos 23 -9623
Utilidad Operativa 573128
Ingresos Financieros 24 58392
Gastos Financieros 24 -244698
656125
-43337
999610
Participación de los trabajadores 19 b -50299
Acumulado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2009
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participación de los trabajadores 19 b -50299
Impuesto a la Renta 19 b -137661
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 811650
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 811650
Utilidad (Pérdida) por Acción
Utilidad (pérdida) básica por acción común 25 0.242453
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión
Utilidad (pérdida) diluida por acción común 25 0.242453
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 25 0.242453
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 25 0.242453
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas
Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (en miles de Soles)
3756215
3756215
3756215
-46689
-3337036
79816
24002
-60124
416184
24033
-360665
475561
25260
580373
-27901
Acumulado del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2008
-27901
-75332
477140
477140
0.142478
0.142478
0.142478
0.142478