花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我 … ·...
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序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
1美国/全球高收益
债券4
MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列美元 美元 C1053112000058 AGIHY
安联美元高收益基金(分红型)-美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.20% 是 月度 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换
2美国/全球高收益
债券4
MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
人民币 美元 C1053112000062 RGIHA安联美元高收益基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.20% 是 月度 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换
3其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
美元 美元 C1053112000060 DRTSD 安联印尼基金(分红型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
年度 安联投资 仅开放赎回/转出
4其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
人民币 美元 C1053112000064 RRTSA 安联印尼基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
年度 安联投资 仅开放赎回/转出
5其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列美元 美元 C1053112000061 ALDQU 安联小龙基金-美元 一般个人客户
股票型基金
权益类 2.75%仅提供转换出
否 安联投资 仅开放赎回/转出
6其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
人民币 美元 C1053112000065 RLDQA安联小龙基金-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.75%仅提供转换出
否 安联投资 仅开放赎回/转出
7 美国/全球股票 3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
美元 美元 C1053119000077 ATQAU安联多元主题基金(累积型)- 美元
花旗私享家客户股票型基金
权益类 2.05% 是 否 安联投资开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
8 美国/全球股票 3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
人民币 美元 C1053119000078 ATQAR安联多元主题基金(累积型)- 人民币美元
花旗私享家客户股票型基金
权益类 2.05% 是 否 安联投资开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
9 美国/全球股票 3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列美元 美元 C1053119000079 ATQCU
安联多元主题基金(分红型)- 美元
花旗私享家客户股票型基金
权益类 2.05% 是 月度 安联投资开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
10 美国/全球股票 3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
人民币 美元 C1053119000080 ATQCR安联多元主题基金(分红型)- 人民币美元
花旗私享家客户股票型基金
权益类 2.05% 是 月度 安联投资开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
11 美国/全球股票 3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
美元 美元 C1053118000015 AGAIU安联环球人工智能股票基金(累积型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75% 是 否 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换
12 美国/全球股票 3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
人民币 美元 C1053118000016 AGAIR安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75% 是 否 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换
13 欧洲股票 3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列美元
美元对冲
C1053115000037 AERDU安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
月度 安联投资 仅开放赎回/转出
14 欧洲股票 3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
人民币美元对
冲C1053115000038 AERDR
安联欧洲股息基金美元对冲(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
月度 安联投资 仅开放赎回/转出
15其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
美元 美元 C1053115000065 DRTSH安联香港股票基金(分红型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
年度 安联投资 仅开放赎回/转出
16其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
人民币 美元 C1053115000066 DRTSR安联香港股票基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
年度 安联投资 仅开放赎回/转出
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
共36页,第1页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
17亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列美元 美元 C1053112000059 AFLDU
安联亚洲灵活债券基金(分红型)-美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.25% 是 月度 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换
18亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII017AZ
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金美元系列
人民币 美元 C1053112000063 RFLDA安联亚洲灵活债券基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.25% 是 月度 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换
19 欧洲股票 3MFQDII023AZ
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053115000058 AEEDR 安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 月度 安联投资 仅开放赎回
20 美国/全球股票 3MFQDII023AZ
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
安联环球投资基金人民币对冲系列人民币
人民币对冲
C1053118000070 AGAAR安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75% 是 否 安联投资 开放申购/定投/赎回/转换
21 欧洲股票 4MFQDII016BA
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金欧元系列欧元 欧元 C1053113000073 BESFE 霸菱欧洲精选基金- 欧元 一般个人客户
股票型基金
权益类 1.50% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换
22 欧洲股票 4MFQDII016BA
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金欧元系列
人民币 欧元 C1053113000072 BESFR霸菱欧洲精选基金-人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换
23美国/全球高收益
债券4
MFQDII016BA
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金美元系列
美元 美元 C1053111000051 BHBMU霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金(分红型)-美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.00% 是 月度 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换
24美国/全球高收益
债券4
MFQDII016BA
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金美元系列人民币 美元 C1053111000055 BHBMR
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.00% 是 月度 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换
25其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII016BA
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金美元系列
美元 美元 C1053111000050 BPACF霸菱大东协基金(分红型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.25% 是 年度^ 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换
26其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII016BA
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金美元系列
人民币 美元 C1053111000054 BPACR霸菱大东协基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.25% 是 年度^ 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换
27 欧洲股票 3MFQDII016BA
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金欧元系列
欧元 欧元 C1053113000071 BGRGE 霸菱德国增长基金-欧元 一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换
28 欧洲股票 3MFQDII016BA
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金欧元系列人民币 欧元 C1053113000070 BGRGR
霸菱德国增长基金-人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换
29其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII016BA
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金美元系列美元 美元 C1053111000049 BABUA 霸菱倾亚均衡基金-美元 一般个人客户
混合型基金
混合类 1.00% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换
30其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII016BA
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金美元系列人民币 美元 C1053111000053 BABUR
霸菱倾亚均衡基金-人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.00% 是 否 霸菱 开放申购/定投/赎回/转换
31 欧洲股票 3MFQDII024BA
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
霸菱基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053115000060 BGGTR霸菱德国增长基金-人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 霸菱 开放申购/定投/赎回
32 美国/全球股票 4MFQDII013PF
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000130 PFCEE
百达基金 - 环保能源 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理
仅开放赎回
33 美国/全球股票 4MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列美元 美元 C1053108000119 PFBTU
百达基金 - 生物科技 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理
仅开放赎回
34 美国/全球股票 4MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列
人民币 美元 C1053108000124 RFBTU 百达基金 - 生物科技 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理
仅开放赎回
共36页,第2页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
35 美国/全球股票 4MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列美元 美元 C1053108000120 PFCEU
百达基金 - 环保能源 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理
开放申购/定投/赎回
共36页,第3页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
36 美国/全球股票 4MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列人民币 美元 C1053108000125 RFCEU
百达基金 - 环保能源 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理
开放申购/定投/赎回
37 美国/全球股票 3MFQDII013PF
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金欧元系列
欧元欧元对
冲C1053108000131 PFGEE
百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理
仅开放赎回
38 美国/全球股票 3MFQDII013PF
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金欧元系列
欧元 欧元 C1053108000133 PFSEE 百达基金 - 保安 - 欧元 一般个人客户股票型基金
权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理
仅开放赎回
39 美国/全球股票 3MFQDII013PF
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金欧元系列
人民币 欧元 C1053108000138 RFSEE 百达基金 - 保安 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理
仅开放赎回
40 美国/全球股票 3MFQDII013PF
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000132 PFPBE
百达基金 - 精选品牌 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理
开放申购/定投/赎回
41 美国/全球股票 3MFQDII013PF
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金欧元系列
人民币 欧元 C1053108000137 RFPBE百达基金 - 精选品牌 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理
开放申购/定投/赎回
42 美国/全球股票 3MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列
美元 美元 C1053108000121 PFGEU 百达基金 - 健康护理 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理
仅开放赎回
43 美国/全球股票 3MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列
美元 美元 C1053108000123 PFSEU 百达基金 - 保安 - 美元 一般个人客户股票型基金
权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理
仅开放赎回
44 美国/全球股票 3MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列人民币 美元 C1053108000126 RFGEU
百达基金 - 健康护理 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理
仅开放赎回
45 美国/全球股票 3MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列
人民币 美元 C1053108000128 RFSEU 百达基金 - 保安 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.6% 否 无瑞士百达资产管理
仅开放赎回
46 美国/全球股票 3MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列
美元 美元 C1053108000122 PFPBU百达基金 - 精选品牌 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理
开放申购/定投/赎回
47 美国/全球股票 3MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列
人民币 美元 C1053108000127 RFPBU百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.60% 否 否瑞士百达资产管理
开放申购/定投/赎回
48亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列美元 美元 C1053112000033 PLACU
~百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)-美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.20% 否 否瑞士百达资产管理
仅开放赎回
49亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列
美元 美元 C1053112000034 PLAUD~百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)-美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.20% 否 月度瑞士百达资产管理
仅开放赎回
50亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列
人民币 美元 C1053112000035 PLACR~百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)-人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.20% 否 否瑞士百达资产管理
仅开放赎回
51亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII013PF
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
百达基金美元系列
人民币 美元 C1053112000036 PLAUR~百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)-人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.20% 否 月度瑞士百达资产管理
仅开放赎回
共36页,第4页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
52 美国/全球股票 4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053107000038 MMMGM
~贝莱德世界黄金基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
53 美国/全球股票
4 MFQDII009ML 花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053107000049 RMMGM ~贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元 一般个人客户
股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
54其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053107000031 MMMDF贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
55其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053107000034 MIFAU 贝莱德印度基金 - 美元 一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
56其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053108000108 MMCFU 贝莱德中国基金 - 美元 一般个人客户
股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
57其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053113000036 MAPEH贝莱德亚太股票收益基金(累积型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
58其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053113000037 MA6MU贝莱德亚太股票收益基金(分红型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
月度 贝莱德 仅开放赎回/转出
59其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053107000042 RMMDF贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
60其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053107000045 RIFAU
贝莱德印度基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
61其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053108000111 RMCFU贝莱德中国基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
62其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053113000042 MAPER贝莱德亚太股票收益基金(累积型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
63其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053113000043 MA6MR贝莱德亚太股票收益基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
月度 贝莱德 仅开放赎回/转出
64
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053107000032 MMMLA~贝莱德拉丁美洲基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
65
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053107000033 MMMEM贝莱德新兴市场基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
66
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053107000043 RMMLA~贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
共36页,第5页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
67
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053107000044 RMMEM
贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
68 美国/全球股票 3 MFQDII009ML
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053120000001 MMMTU
贝莱德世界科技基金(累积型)-美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
69 美国/全球股票 3 MFQDII009ML
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053120000002 MMMTR
贝莱德世界科技基金(累积型)-人民币美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
70 美国/全球股票 4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元
欧元对冲
C1053109000022 MMGEH~贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
71 美国/全球股票 4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053110000051 MMMEG
~贝莱德世界黄金基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
72 美国/全球股票 4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币欧元对
冲C1053109000030 RMGEH
~贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
73 美国/全球股票 4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053110000057 MMMEY~贝莱德世界黄金基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
74其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053109000015 MMMDE
贝莱德亚洲巨龙基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
75其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053109000023 RMMDE 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
76其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元欧元对
冲C1053108000114 MMCFE
贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
77其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元 欧元 C1053109000018 MIFAE 贝莱德印度基金 - 欧元 一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
78其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币欧元对
冲C1053108000117 RMCFE
贝莱德中国基金欧元对冲 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
79其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053109000026 RIFAE贝莱德印度基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%
仅提供转换出 否 贝莱德 仅开放赎回/转出
80
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053109000016 MMMLT
~贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
81
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053109000017 MMMUM
贝莱德新兴市场基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第6页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
82
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列人民币 欧元 C1053109000024 RMMLT
~贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
83
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053109000025 RMMUM贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
84其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII009ML
GBP
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金英镑系列
英镑 英镑 C1053110000075 MMMDG 贝莱德亚洲巨龙基金 - 英镑
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
85其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII009ML
GBP
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金英镑系列人民币 英镑 C1053110000078 MMMDC
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币英镑
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
86
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII009ML
GBP
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金英镑系列
人民币 英镑 C1053110000079 MMMLC~贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币英镑
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
87
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII009ML
GBP
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金英镑系列
英镑 英镑 C1053110000076 MMMLG~贝莱德拉丁美洲基金 - 英镑
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
88 美国/全球股票 4MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
人民币新加坡元对冲
C1053110000072 MMMGC~贝莱德世界黄金基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
89 美国/全球股票 4MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元对冲
C1053110000065 MMMGS~贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
90其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
人民币新加坡元对冲
C1053110000069 MMCFC贝莱德中国基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
91其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元对冲
C1053110000062 MMCFS贝莱德中国基金 - 新加坡元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
92 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053117000068 MGEEU
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型) - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
93 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053117000069 MGEER
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型) - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
94 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053107000041 MGEEA
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(累积型)- 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
95 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053107000052 RGEEA贝莱德智慧数据环球股票高息基金(累积型)- 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
96 欧洲股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元
美元对冲
C1053115000034 MEEIU贝莱德欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第7页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
97 欧洲股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列人民币
美元对冲
C1053115000036 MEEIR贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
98 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053107000036 MMMNE 贝莱德可持续能源基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
无 贝莱德
仅开放赎回/转出
99亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053109000032 MMLEU 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
100亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053113000032 MMAT2 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
101亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053113000033 BATBU
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
月度 贝莱德 仅开放赎回/转出
102 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053107000047 RMMNE 贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
无 贝莱德
仅开放赎回/转出
103亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053109000035 RMLEU 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
104亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053113000038 RMAT2 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
105亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053113000039 RATBU
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型) - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
月度 贝莱德 仅开放赎回/转出
106 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053107000035 MMMEN~贝莱德世界能源基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
107 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053107000037 MMMWM~贝莱德世界矿业基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
108 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053107000039 MMMGA贝莱德环球资产配置基金 - 美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
109 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053107000040 MMDEU
贝莱德环球动力股票基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
110 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053108000106 MMHSO贝莱德世界健康科学基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
111 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元 美元 C1053108000107 MMFIO贝莱德世界金融基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第8页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
112 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053111000011 MWAQU
~贝莱德营养科学基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
113 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053107000046 RMMEN~贝莱德世界能源基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
114 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053107000048 RMMWM~贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
115 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053107000050 RMMGA贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
116 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053107000051 RMDEU
贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
117 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053108000109 RMHSO贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
118 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053108000110 RMFIO贝莱德世界金融基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
119 美国/全球股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053111000012 RWAQU~贝莱德营养科学基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
120美国/全球投资级
债券3 MFQDII009ML
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列人民币 美元 C1053113000040 RGCAU
贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.90% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
121美国/全球投资级
债券3 MFQDII009ML
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053113000041 RGCBU贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.90% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
122 欧洲股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
美元美元对
冲C1053114000044 MEC6U
贝莱德欧洲基金 - 美元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
123 欧洲股票 3 MFQDII009ML花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币美元对
冲C1053114000041 MEC6R
贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
124 美国/全球股票 3MFQDII009ML
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金澳元系列澳元
澳元对冲
C1053110000081 MMGAA贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 否 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回
125 美国/全球股票 3MFQDII009ML
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金澳元系列
人民币澳元对
冲C1053110000082 MMGAN
贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 否 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回
126 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元欧元对
冲C1053108000045 MMDER
贝莱德环球动力股票基金 - 欧元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
127 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元欧元对
冲C1053108000046 MGEEE
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 欧元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
共36页,第9页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
128 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000112 MMHSE
贝莱德世界健康科学基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
129 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元 欧元 C1053109000019 MMMNW 贝莱德可持续能源基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
无 贝莱德
仅开放赎回/转出
130亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元 欧元 C1053109000038 MMLEE 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
131 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元 欧元 C1053110000053 MMDEE 贝莱德环球动力股票基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
132亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元
欧元对冲
C1053110000054 MMLEH 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
133 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币欧元对
冲C1053108000048 RMDER
贝莱德环球动力股票基金欧元对冲 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
134 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币欧元对
冲C1053108000049 RGEEE
贝莱德智慧数据环球股票高息基金欧元对冲 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
135 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053108000115 RMHSE 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
136 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053109000027 RMMNW 贝莱德可持续能源基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
无 贝莱德
仅开放赎回/转出
137亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053109000040 RMLEE 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
138 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053110000059 MMDEN 贝莱德环球动力股票基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
139亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币欧元对
冲C1053110000060 MMLEN
贝莱德新兴市场本地货币债券基金欧元对冲 -人民币欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
140 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元
欧元对冲
C1053108000044 MMGAH贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
141 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000113 MMFEA
贝莱德世界金融基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第10页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
142 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元
欧元对冲
C1053109000020 MMWEE~贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
143 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元欧元对
冲C1053109000021 MMWME
~贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
144 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元 欧元 C1053110000049 MMENU~贝莱德世界能源基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
145 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元 欧元 C1053110000050 MMMWE~贝莱德世界矿业基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
146 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列欧元 欧元 C1053110000052 MMMGD
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
147 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元欧元对
冲C1053111000013 MWAQE
~贝莱德营养科学基金 - 欧元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
148 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币欧元对
冲C1053108000047 RMGAH
贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
149 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053108000116 RMFEA贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
150 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列人民币
欧元对冲
C1053109000028 RMWEE~贝莱德世界能源基金欧元对冲 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
151 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币欧元对
冲C1053109000029 RMWME
~贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
152 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053110000055 MMENN~贝莱德世界能源基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
153 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053110000056 MMMWN~贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
154 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列人民币 欧元 C1053110000058 MMMGN
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币欧元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
155 美国/全球股票 3MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币欧元对
冲C1053111000015 RWAQE
~贝莱德营养科学基金欧元对冲 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
156 美国/全球股票 3MFQDII009ML
GBP
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金英镑系列
英镑英镑对
冲C1053110000077 MAPHG
贝莱德环球资产配置基金 - 英镑对冲
一般个人客户混合型基金
混合类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
157 美国/全球股票 3MFQDII009ML
GBP
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金英镑系列
人民币英镑对
冲C1053110000080 MAPHC
贝莱德环球资产配置基金英镑对冲 - 人民币英镑
一般个人客户混合型基金
混合类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
共36页,第11页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
158亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元对冲
C1053110000061 MMLES 贝莱德新兴市场本地货币债券基金- 新加坡元对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
159 美国/全球股票 3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元对冲
C1053110000067 MMEES
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 新加坡元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
160亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
人民币新加坡元对冲
C1053110000068 MMLEC
贝莱德新兴市场本地货币债券基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
161 美国/全球股票 3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列人民币
新加坡元对冲
C1053110000074 MMEEN
贝莱德智慧数据环球股票高息基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无 贝莱德 仅开放赎回/转出
162 美国/全球股票 3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
人民币新加坡元对冲
C1053110000070 MMENC~贝莱德世界能源基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
163 美国/全球股票 3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
人民币新加坡元对冲
C1053110000071 MMMWC~贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
164 美国/全球股票 3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
人民币新加坡元对冲
C1053110000073 MMGAC贝莱德环球资产配置基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
165 美国/全球股票 3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
人民币新加坡元对冲
C1053111000018 RWAQS~贝莱德营养科学基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
166 美国/全球股票 3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元对冲
C1053110000063 MMENS~贝莱德世界能源基金 - 新加坡元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德
仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
167 美国/全球股票 3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元对冲
C1053110000064 MMMWS~贝莱德世界矿业基金 - 新加坡元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.75%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
168 美国/全球股票 3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元对冲
C1053110000066 MMGAS贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
169 美国/全球股票 3MFQDII009ML
SGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元对冲
C1053111000017 MWAQS~贝莱德营养科学基金 - 新加坡元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 贝莱德仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
170 美国/全球股票 3MFQDII020ML
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金人民币对冲系列人民币
人民币对冲
C1053115000025 BGAFR 贝莱德环球资产配置基金 -人民币对冲
一般个人客户混合型基金
混合类 1.5% 是 无 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
171 美国/全球股票 3MFQDII020ML
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053115000020 BGEIR 贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第12页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
172 美国/全球股票 3MFQDII020ML
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金人民币对冲系列人民币
人民币对冲
C1053118000035 MMEEC贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型) - 人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
173 美国/全球股票 3MFQDII020ML
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053118000048 MMHSC贝莱德世界健康科学基金 - 人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
174美国/全球投资级
债券2
MFQDII020ML
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053118000049 BGCBC贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.90% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
175美国/全球投资级
债券2 MFQDII009ML
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053113000034 BGCAU
贝莱德环球企业债券基金(累积型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.90% 是 否 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
176美国/全球投资级
债券2 MFQDII009ML
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053113000035 BGCBU
贝莱德环球企业债券基金(分红型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.90% 是 月度 贝莱德 开放申购/定投/赎回/转换
177美国/全球投资级
债券2 MFQDII009ML
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列
人民币 美元 C1053109000037 RMMRF贝莱德美元货币基金 - 人民币美元
一般个人客户货币市场基金
固定收益类
0.45%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
178美国/全球投资级
债券2
MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
人民币 欧元 C1053111000016 RMMRE贝莱德欧元货币基金-人民币欧元
一般个人客户货币市场基金
固定收益类
0.45%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
179美国/全球投资级
债券1 MFQDII009ML
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金系列美元 美元 C1053109000034 MMMRF
贝莱德美元货币基金 - 美元
一般个人客户货币市场基金
固定收益类
0.45%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
180美国/全球投资级
债券1
MFQDII009ML
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
贝莱德全球基金欧元系列
欧元 欧元 C1053111000014 MMMRE贝莱德欧元货币基金-欧元
一般个人客户货币市场基金
固定收益类
0.45%仅提供转换出
否 贝莱德 仅开放赎回/转出
181亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
美元 美元 C1053117000010 FABAU富达基金-亚洲债券基金(累积型)-美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75%仅提供转换出
否 富达国际 仅开放赎回/转出
182 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
美元 美元 C1053117000012 FGFAU富达基金-环球金融服务基金(分红型) - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 年度^ 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
183 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
人民币 美元 C1053117000013 FGFAR富达基金-环球金融服务基金(分红型)- 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 年度^ 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
184 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
美元 美元 C1053114000065 FGDDU富达环球股息基金(分红型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 月度 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
185 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
美元 美元 C1053114000066 FGDAU富达环球股息基金(累积型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
186 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
美元 美元 C1053114000067 FGTFU富达环球科技基金(累积型) -美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
187 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
美元 美元 C1053115000005 FAFAU 富达美国基金 -美元 一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 富达国际 仅开放赎回/转出
188 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列人民币 美元 C1053114000070 FGDDR
富达环球股息基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 月度 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
189 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列人民币 美元 C1053114000071 FGDAR
富达环球股息基金(累积型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第13页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
190 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列人民币 美元 C1053114000072 FGTFR
富达环球科技基金(累积型) -人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
191 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
人民币 美元 C1053115000008 FAFAR富达美国基金 -人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 富达国际 仅开放赎回/转出
192美国/全球投资级
债券2
MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
美元 美元 C1053120000032 FUBAU富达美元债券基金(累积型)-美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
193美国/全球投资级
债券3
MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
人民币 美元 C1053120000033 FUBAR富达美元债券基金(累积型)-人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
194美国/全球投资级
债券2
MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列美元 美元 C1053114000069 FIBFU
富达环球债券基金(累积型) -美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75%仅提供转换出
否 富达国际 仅开放赎回/转出
195美国/全球投资级
债券2
MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
人民币 美元 C1053114000074 FIBFR富达环球债券基金(累积型) -人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75%仅提供转换出
否 富达国际 仅开放赎回/转出
196 欧洲股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
美元美元对
冲C1053116000004 FEBAU
富达欧洲多元收益基金-美元对冲
一般个人客户混合型基金
混合类 1.00%仅提供转换出
否 富达国际 仅开放赎回/转出
共36页,第14页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
197 欧洲股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列人民币
美元对冲
C1053116000003 FEBAR富达欧洲多元收益基金美元对冲- 人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.00%仅提供转换出
否 富达国际 仅开放赎回/转出
198其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
美元 美元 C1053114000068 FPACU富达太平洋基金(分红型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 年度 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
199其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富达基金美元系列
人民币 美元 C1053114000073 FPACR富达太平洋基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 年度 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
200 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 富达基金美元系列
美元 美元 C1053119000061 FGDFU富达环球人口趋势基金-美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
201 美国/全球股票 3MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 富达基金美元系列
人民币 美元 C1053119000062 FGDFR富达环球人口趋势基金-人民币美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
202其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 富达基金美元系列
美元 美元 C1053119000069 FEAUA富达新兴亚洲基金 (累积型)-美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
203其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII019FD
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 富达基金美元系列
人民币 美元 C1053119000070 FEAUR富达新兴亚洲基金 (累积型)-人民币美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.50% 是 否 富达国际 开放申购/定投/赎回/转换
204
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000066 TPBEB 邓普顿新兴四强 - 欧元 一般个人客户
股票型基金
权益类 2.1%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
205
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000074 TPBFR
邓普顿新兴四强 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.1%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
206 欧洲股票 4MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000069 TPESE
富兰克林欧洲中小型公司增长 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
207 欧洲股票 4MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000077 TPESR
富兰克林欧洲中小型公司增长 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
208其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000065 TPAGE 邓普顿亚洲增长 - 欧元 一般个人客户
股票型基金
权益类 1.85%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
209其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000073 TPASR
邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.85%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
210
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000067 TPEEE 邓普顿东欧基金 - 欧元 一般个人客户
股票型基金
权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
211
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000068 TEMSE
邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第15页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
212
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000075 TEFAR
邓普顿东欧基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
213
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000076 TEMSR
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
214
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053108000053 TEMFA
邓普顿新兴市场基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.1%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
215
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053108000054 TPLAD
邓普顿拉丁美洲基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.9%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
216
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000034 TBRQU 邓普顿新兴四强 - 美元 一般个人客户
股票型基金
权益类 2.1%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
217 美国/全球股票 4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000085 TGPMU
富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
218
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053108000059 TEMFR
邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.1%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
219
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053108000060 TPLAR
邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.9%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
220
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000042 TBCQR
邓普顿新兴四强 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.1%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
221 美国/全球股票 4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000088 TGPUR
富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
222 欧洲股票 4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000037 TESQU
富兰克林欧洲中小型公司增长 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
223 欧洲股票 4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000045 TECQR
富兰克林欧洲中小型公司增长 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
224其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000033 TAGQU 邓普顿亚洲增长 - 美元 一般个人客户
股票型基金
权益类 1.85%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
共36页,第16页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
225其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000083 TIFUD 富兰克林印度基金 - 美元 花旗私享家客户
股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
226其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000041 TAHQR
邓普顿亚洲增长 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.85%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
227其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000086 TIFUR
富兰克林印度基金 - 人民币美元
花旗私享家客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
228其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053116000069 FTGFU
富兰克林领步动力增长基金分红型-美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.35% 是 月度富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
229其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053116000066 FTGFR
富兰克林领步动力增长基金分红型-人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.35% 是 月度富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
230其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053116000065 FDGFU
富兰克林领步动力增长基金累积型-美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.35% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
231其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053116000071 FDGFR
富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.35% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
232
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000035 TEEQU 邓普顿东欧基金 - 美元 一般个人客户
股票型基金
权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
233
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000036 TEMQU
邓普顿新兴市场小型公司 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.10%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
234
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000043 TEFQR
邓普顿东欧基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.10% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
235
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000044 TEDQR
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 2.10%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
236其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII026FT
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053118000065 FTGRR富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币对冲
一般个人客户混合型基金
混合类 1.35% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
237 美国/全球股票 3MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053110000046 TMBQE
富兰克林互惠美国价值 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
共36页,第17页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
238 美国/全球股票 3MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053110000047 TMCQR
富兰克林互惠美国价值 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
239美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000063 TPGIE 邓普顿环球入息 - 欧元 一般个人客户
混合型基金
混合类 1.35%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
240美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000064 TGTRA 邓普顿环球总收益 - 欧元 一般个人客户
债券型基金
固定收益类
1.05% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
241美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000071 TPGIR
邓普顿环球入息 - 人民币欧元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.35%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
242美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000072 TPGRR
邓普顿环球总收益 - 人民币欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.05% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
243 欧洲股票 3MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000062 TPEEA 富兰克林互惠欧洲 - 欧元 一般个人客户
股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
244 欧洲股票 3MFQDII011FT
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000070 TPEUY
富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
245 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053116000064 FBGFU
富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
246 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053116000063 FBGFR
富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
247 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053116000067 FNGFU
富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25% 是 月度富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
248 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053116000062 FNGFR
富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25% 是 月度富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
249 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053120000027 TPAGA
富兰克林美国机会基金(累积型)- 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 无富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
250 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053120000028 TPAGR
富兰克林美国机会基金(累积型) - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 无富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第18页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
251 欧洲股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000030 TMEQU
富兰克林互惠欧洲 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
252 欧洲股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000038 TMFQR
富兰克林互惠欧洲 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5%仅提供转换出
无富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
253 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053108000051 TPFMB
富兰克林互惠美国价值 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
254 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053108000052 TPMGA
富兰克林互惠环球探索 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
255 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053108000057 TPFMR
富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
256 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053108000058 TPMGR
富兰克林互惠环球探索 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
257美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000032 TGTQU
邓普顿环球总收益(累积) - 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.05% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
258美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053111000043 TPTRA
邓普顿环球总收益(分红) - 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.05% 是 月度富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
259美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053110000031 TGIQU
邓普顿环球入息(累积) - 美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.35%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
260美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053111000042 TPGID
邓普顿环球入息(分红) - 美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.35%仅提供转换出
季度富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
261美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000039 TGJQR
邓普顿环球入息(累积) - 人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.35%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
262美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053111000044 TPGIC
邓普顿环球入息(分红型) - 人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.35%仅提供转换出
季度富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
263美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053110000040 TGUQR
邓普顿环球总收益(累积) - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.05% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第19页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
264美国/全球投资级
债券3
MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053111000045 TPTRR
邓普顿环球总收益(分红) - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.05% 是 月度富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
265 美国/全球股票 3MFQDII026FT
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053118000064 FNGRR富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币对冲
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
266 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053119000067 TPTEC 富兰克林科技基金- 美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.50% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
267 美国/全球股票 3MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053119000068 TPTER
富兰克林科技基金- 人民币美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.50% 是 否富兰克林邓普顿
开放申购/定投/赎回/转换
268美国/全球投资级
债券2
MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列人民币 美元 C1053111000021 RPLQD
富兰克林美元短期货币市场基金-人民币美元
一般个人客户货币市场基金
固定收益类
0.40%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
269美国/全球投资级
债券1
MFQDII011FT
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
富兰克林邓普顿基金美元系列美元 美元 C1053111000020 TPLQD
富兰克林美元短期货币市场基金-美元
一般个人客户货币市场基金
固定收益类
0.40%仅提供转换出
否富兰克林邓普顿
仅开放赎回/转出
270其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII014HS
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金欧元系列
欧元 欧元 C1053110000012 HAPEE 骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.2%仅提供转换出
无骏利亨德森投资
仅开放赎回/转出
271 美国/全球股票 4MFQDII014HS
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金欧元系列
欧元 欧元 C1053110000013 HGPEE 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.2%仅提供转换出
无骏利亨德森投资
仅开放赎回/转出
272其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII014HS
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金欧元系列
人民币 欧元 C1053110000015 HAPER 骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 -人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.2%仅提供转换出
无骏利亨德森投资
仅开放赎回/转出
273 美国/全球股票 4MFQDII014HS
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金欧元系列
人民币 欧元 C1053110000016 RGPEE 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 -人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.2%仅提供转换出
无骏利亨德森投资
仅开放赎回/转出
274 欧洲股票 4MFQDII014HS
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金欧元系列
欧元 欧元 C1053110000014 HHEPR骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
275 欧洲股票 4MFQDII014HS
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金欧元系列人民币 欧元 C1053110000017 RHEPR
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
276 美国/全球股票 4MFQDII014HS
GBP
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金英镑系列
英镑 英镑 C1053110000019 HGPEG 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 英镑
一般个人客户股票型基金
权益类 1.2% 否 无骏利亨德森投资
仅开放赎回
277 美国/全球股票 4MFQDII014HS
GBP
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金英镑系列
人民币 英镑 C1053110000022 RGPEG 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 人民币英镑
一般个人客户股票型基金
权益类 1.2% 否 无骏利亨德森投资
仅开放赎回
278 美国/全球股票 4MFQDII014HS
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金美元系列
美元 美元 C1053110000009 HGPEU骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
279 美国/全球股票 4MFQDII014HS
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金美元系列人民币 美元 C1053110000011 RGPEU
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第20页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
280其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII014HS
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金美元系列美元 美元 C1053110000008 HAPUE
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
281其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII014HS
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金美元系列
美元 美元 C1053112000074 HHDIU骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型) - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 季度骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
282其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII014HS
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金美元系列
人民币 美元 C1053110000010 HAPUR骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
283其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII014HS
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金美元系列
人民币 美元 C1053112000075 RHDIU骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型) - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 季度骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
284 美国/全球股票 3MFQDII014HS
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金欧元系列欧元 欧元 C1053110000026 HHGEA
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
285 美国/全球股票 3MFQDII014HS
EUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金欧元系列
人民币 欧元 C1053110000027 HHGER骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
286 美国/全球股票 3MFQDII014HS
GBP
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金英镑系列
人民币 英镑 C1053110000029 HHGGR骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币英镑
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 否 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回
287 美国/全球股票 3MFQDII014HS
GBP
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金英镑系列
英镑 英镑 C1053110000028 HHGGA骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 英镑
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 否 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回
288 美国/全球股票 3MFQDII014HS
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金美元系列美元 美元 C1053110000024 HHGTU
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
289 美国/全球股票 3MFQDII014HS
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” -
骏利亨德森基金美元系列
人民币 美元 C1053110000025 HHGUR骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.20% 是 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回/转换
290 美国/全球股票 3MFQDII014HS
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列
美元 美元 C1053118000088 JLSAU骏利亨德森环球生命科技基金 -美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回
291 美国/全球股票 3MFQDII014HS
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列
人民币 美元 C1053118000089 JLSAR骏利亨德森环球生命科技基金 -人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否骏利亨德森投资
开放申购/定投/赎回
292其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列美元 美元 C1053115000067 GCOPA 景顺大中华基金 - 美元 一般个人客户
股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出
293其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列
人民币 美元 C1053115000068 GCOPR景顺大中华基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出
294 美国/全球股票 3MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列
美元 美元 C1053113000079 INLEK景顺环球消费趋势基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 景顺投资管理 开放申购/定投/赎回/转换
295 美国/全球股票 3MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列
人民币 美元 C1053113000085 INLER景顺环球消费趋势基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 景顺投资管理 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第21页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
296 欧洲股票 3MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列美元 美元 C1053114000043 IPEEU 景顺泛欧洲基金 - 美元 一般个人客户
股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
年度 景顺投资管理 仅开放赎回/转出
297 欧洲股票 3MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列
人民币 美元 C1053114000042 IPEER景顺泛欧洲基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
年度 景顺投资管理 仅开放赎回/转出
298其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列
美元 美元 C1053113000077 IABMU景顺亚洲资产配置基金(分红型)- 美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25%仅提供转换出
月度 景顺投资管理 仅开放赎回/转出
299其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列
美元 美元 C1053113000078 PIABA景顺亚洲资产配置基金(累积型)- 美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25%仅提供转换出
否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出
300其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列人民币 美元 C1053113000083 IABMR
景顺亚洲资产配置基金(分红型)- 人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25%仅提供转换出
月度 景顺投资管理 仅开放赎回/转出
301其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列
人民币 美元 C1053113000084 PIABR景顺亚洲资产配置基金(累积型)- 人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25%仅提供转换出
否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出
302 日本股票 3MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列
美元美元对
冲C1053113000082 IJECU
景顺日本动力基金 A 美元对冲 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出
303 日本股票 3MFQDII018IV
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
景顺基金美元系列
人民币美元对
冲C1053113000088 IJECR
景顺日本动力基金 A 美元对冲 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 景顺投资管理 仅开放赎回/转出
304其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
美元 美元 C1053117000020 LMPMU
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)- 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.35%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
305其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053117000021 LMPMR
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)- 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.35%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
306 美国/全球股票 4 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
美元 美元 C1053108000006 RUSUA美盛锐思美国小型资本机会基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 美盛仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
307 美国/全球股票 4 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列人民币 美元 C1053108000012 RUSUR
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 美盛仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
308其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列美元 美元 C1053108000005 BPFUA
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金 -美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 美盛 仅开放赎回/转出
309其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053108000011 BPFUR
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金 -人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 美盛 仅开放赎回/转出
共36页,第22页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
310其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列澳元
澳元对冲
C1053117000022 LMPMA
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)- 澳元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.35% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
311其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列
人民币澳元对
冲C1053117000023 RMPMA
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)- 人民币澳元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.35% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
312 美国/全球股票 4MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列
澳元澳元对
冲C1053114000009 LRUSA
美盛锐思美国小型资本机会基金-澳元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 美盛仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
313 美国/全球股票 4MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列人民币
澳元对冲
C1053114000010 LRUSR美盛锐思美国小型资本机会基金-人民币/澳元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 美盛仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
314美国/全球高收益
债券3 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列美元 美元 C1053109000045 WDSUA
美盛西方资产短期高入息债券基金 -美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.10% 是 否 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
315 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
美元 美元 C1053117000070 LMTDU美盛凯利灵活入息(分红型) - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.25%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
316 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053117000071 LMTDR美盛凯利灵活入息(分红型) - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.25%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
317美国/全球高收益
债券3 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列美元 美元 C1053108000002 WAGUA
美盛西方资产环球高收益基金(累积)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.25%仅提供转换出
无 美盛 仅开放赎回/转出
318美国/全球高收益
债券3 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
美元 美元 C1053111000040 WAGUD 美盛西方资产环球高收益基金(分红)-美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.25%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
319美国/全球高收益
债券3 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053108000007 WAMUR 美盛西方资产环球多元化策略基金 - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.1%仅提供转换出
无 美盛 仅开放赎回/转出
320美国/全球高收益
债券3 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053108000008 WAGUR
美盛西方资产环球高收益基金(累积) - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.25%仅提供转换出
无 美盛 仅开放赎回/转出
321美国/全球高收益
债券3 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053111000041 WAGUC
美盛西方资产环球高收益基金(分红) - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.25%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
322美国/全球投资级
债券3 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列人民币 美元 C1053109000048 RGFUA
美盛布兰迪环球固定收益基金 - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.1%仅提供转换出
无 美盛 仅开放赎回/转出
323美国/全球高收益
债券3 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053109000049 WDSUR 美盛西方资产短期高入息债券基金 -人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.1%仅提供转换出
无 美盛 仅开放赎回/转出
共36页,第23页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
324美国/全球高收益
债券3 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列美元 美元 C1053108000001 WAMUA
美盛西方资产环球多元化策略基金 - 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.10%仅提供转换出
否 美盛 仅开放赎回/转出
325 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
美元 美元 C1053108000004 LMVFU 美盛凯利价值基金- 美元 一般个人客户股票型基金
权益类 1.35%仅提供转换出
否 美盛 仅开放赎回/转出
326 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
美元 美元 C1053113000044 CAGUS美盛凯利美国进取型增长基金-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.30%仅提供转换出
否 美盛仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
327 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053108000010 LMVFR美盛凯利价值基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.35%仅提供转换出
否 美盛 仅开放赎回/转出
328 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列人民币 美元 C1053113000045 RAGUS
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.30%仅提供转换出
否 美盛仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
329美国/全球投资级
债券3 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
美元 美元 C1053109000044 BGFUA美盛布兰迪环球固定收益基金 - 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.10%仅提供转换出
否 美盛 仅开放赎回/转出
330 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
美元美元对
冲C1053119000081 LVFAU
美盛凯利环球基建基金(累积型)-美元对冲
花旗私享家客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 美盛开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
331 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053119000082 LVFAR美盛凯利环球基建基金(累积型)-人民币美元
花旗私享家客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 美盛开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
332 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列美元
美元对冲
C1053119000083 LVFMU美盛凯利环球基建基金(分红型)-美元对冲
花旗私享家客户股票型基金
权益类 1.50% 是 月度 美盛开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
333 美国/全球股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053119000084 LVFMR美盛凯利环球基建基金(分红型)-人民币美元
花旗私享家客户股票型基金
权益类 1.50% 是 月度 美盛开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
334 欧洲股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
美元美元对
冲C1053116000009 LMEEU
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-美元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.35% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
335 欧洲股票 3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币美元对
冲C1053116000012 LMEER
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)美元对冲-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.35% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
336亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列美元 美元 C1053112000029 LMAAU
美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.10% 是 否 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
337亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列美元 美元 C1053112000030 LMAOU
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.10% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
338亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
人民币 美元 C1053112000031 LMAAR美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.10% 是 否 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第24页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
339亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII010LM花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列人民币 美元 C1053112000032 LMAOR
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.10% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
340 美国/全球股票 3MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列
澳元澳元对
冲C1053117000072 LMTDA
美盛凯利灵活入息(分红型) - 澳元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.25%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
341 美国/全球股票 3MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列
人民币澳元对
冲C1053117000073 LMTIR
美盛凯利灵活入息澳元对冲(分红型)-人民币澳元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.25%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
342美国/全球高收益
债券3
MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列
澳元澳元对
冲C1053111000046 WAGHA
美盛西方资产环球高收益基金(分红)-澳元对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.25%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
343美国/全球高收益
债券3
MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列人民币
澳元对冲
C1053112000037 WAGHC
美盛西方资产环球高收益基金(分红)-人民币澳元对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.25%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
344 美国/全球股票 3MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列
澳元澳元对
冲C1053114000003 LMCUA
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.30%仅提供转换出
否 美盛仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
345 美国/全球股票 3MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列
人民币澳元对
冲C1053114000008 LMCUR
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.30%仅提供转换出
否 美盛仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
346亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列
澳元澳元对
冲C1053112000038 LWAAM
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.10% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
347亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII010LM
AUD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金澳元系列
人民币澳元对
冲C1053112000039 LWAAR
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.10% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
348 美国/全球股票 4MFQDII022LM
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金人民币对冲系列人民币
人民币对冲
C1053118000046 LRUSC美盛锐思美国小型资本机会基金 (累积型)- 人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50%仅提供转换出
否 美盛仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
349其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII022LM
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金人民币对冲系列人民币
人民币对冲
C1053118000047 LMPMC
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金 (分红型)-人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.35%仅提供转换出
月度 美盛 仅开放赎回/转出
350亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII022LM
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金人民币对冲系列人民币
人民币对冲
C1053115000023 LMWAR 美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.1% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
351 美国/全球股票 3MFQDII022LM
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金人民币对冲系列人民币
人民币对冲
C1053115000019 LMCBR 美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.3%仅提供转换出
无 美盛仅开放申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
352 欧洲股票 3MFQDII022LM
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053116000008 LMEEC美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.35% 是 月度 美盛 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第25页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
353美国/全球投资级
债券2 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列人民币 美元 C1053109000050 RMMUA
美盛西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元 一般个人客户
货币市场基金
固定收益类
0.80%仅提供转换出
否 美盛仅开放线上申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
354美国/全球投资级
债券1 MFQDII010LM
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
美盛环球基金系列
美元 美元 C1053111000019 WMMUA美盛西方资产美元政府流动性基金 - 美元 一般个人客户
货币市场基金
固定收益类
0.80%仅提供转换出
否 美盛仅开放线上申购/定投(仅线上);开放赎回/转出
355其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列美元 美元 C1053115000081 JGCFU
摩根基金-大中华基金(分红型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 年度 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
356其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053115000083 JGCFR
摩根基金-大中华基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 年度 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
357 美国/全球股票 3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列美元 美元 C1053116000007 JUVFU
摩根基金-美国价值基金(分红型) - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 年度^ 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
358 美国/全球股票 3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053116000006 JUVFR
摩根基金-美国价值基金(分红型) - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 年度^ 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
359 欧洲股票 3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列美元
美元对冲
C1053115000084 JEDHU摩根基金-欧洲动力基金 -美元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
360 欧洲股票 3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列人民币
美元对冲
C1053115000078 JEDHR摩根基金-欧洲动力基金美元对冲 -人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
361 日本股票 3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列美元
美元对冲
C1053115000079 JJEHU摩根基金-日本股票基金-美元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
362 日本股票 3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列人民币
美元对冲
C1053115000087 JJEHR摩根基金-日本股票基金美元对冲 -人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
363其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列美元 美元 C1053115000080 JFPAU
摩根基金-亚太入息(分红型)-美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 月度 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
364其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053115000082 JFPAR
摩根基金-亚太入息(分红型)-人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 月度 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
365其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列美元 美元 C1053115000086 JAPIU
摩根基金-亚太入息(累积型)-美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
366其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053115000085 JAPIR
摩根基金-亚太入息(累积型)-人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.50% 是 否 摩根 开放申购/定投/赎回/转换
367 美国/全球股票 3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列美元 美元 C1053118000036 JGBFU
摩根投资基金-环球均衡基金- 美元对冲
一般个人客户股票型基金
混合类 1.45%仅提供转换出
否 摩根 仅开放赎回/转出
共36页,第26页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
368 美国/全球股票 3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053118000037 JGBFR
摩根投资基金-环球均衡基金美元对冲- 人民币美元
一般个人客户股票型基金
混合类 1.45%仅提供转换出
否 摩根 仅开放赎回/转出
369 欧洲股票 3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列美元 美元 C1053119000023 JDTFU
摩根基金- 欧洲动力科技基金- 美元对冲
花旗私享家客户股票型基金
混合类 1.50% 是 否 摩根开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
370 欧洲股票 3MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053119000024 JDTFR
摩根基金- 欧洲动力科技基金美元对冲- 人民币美元
花旗私享家客户股票型基金
混合类 1.50% 是 否 摩根开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
371其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元对冲
C1053108000079 SICOS 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 新元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
372 美国/全球股票 4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元
C1053108000081 SGCCS 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 - 新元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
373
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元
C1053108000083 SILAS施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 新元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
374
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元
C1053108000084 SIMES 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 新元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
375其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列
人民币新加坡元对冲
C1053108000086 SICOR 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币新元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
376 商品 4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列
人民币新加坡元对冲
C1053108000087 SCASR施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币新元对冲
一般个人客户股票型基金
商品及金融衍生品类
1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
377 美国/全球股票 4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列人民币
新加坡元
C1053108000088 SGCCR 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 - 人民币新元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
378
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列人民币
新加坡元
C1053108000090 SILAR施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币新元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
379
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列
人民币新加坡
元C1053108000091 SIMER
施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币新元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
380
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列
人民币新加坡
元C1053108000089 SGEMR
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币新元
一般个人客户混合型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
共36页,第27页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
381
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元
C1053108000082 SGEMO施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 新元
一般个人客户混合型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
382 美国/全球股票 4 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053117000016 SIUSU
施罗德环球基金系列 –美国中小型股票 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
383
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000020 SIMEU
施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
384其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000021 SICOU
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
385 商品 4 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000023 SCASF
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
商品及金融衍生品类
1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
386 美国/全球股票 4 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000093 SGCCU
施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略基金 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
387
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000095 SCLAC
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
388其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053116000001 SCIPA 亚洲优势基金 - 美元 一般个人客户
股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
389其他亚太(不含日本)股票
4 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000092 SCITC
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
390
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000005 SBRIC
施罗德环球基金系列 - 金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国) - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
391
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053108000094 SIGMA
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 美元
一般个人客户混合型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
392
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII0710I
SFEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000025 SCEEA
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
393
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII0710I
SFEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德基金欧元系列欧元 欧元 C1053108000026 SIMEE
施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
共36页,第28页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
394 商品 4MFQDII0710I
SFEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德基金欧元系列欧元
欧元对冲
C1053108000028 SCASE施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲
一般个人客户股票型基金
商品及金融衍生品类
1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
395
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII0710I
SFEURRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 “基金汇”
– 施罗德基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000029 RSMEE
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
396
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII0710I
SFEURRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 “基金汇”
– 施罗德基金欧元系列人民币 欧元 C1053108000030 RIMEE
施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
397 商品 4MFQDII0710I
SFEURRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 “基金汇”
– 施罗德基金欧元系列人民币
欧元对冲
C1053108000032 RCASE施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲
一般个人客户股票型基金
商品及金融衍生品类
1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
398 日本股票 4MFQDII0710I
SFJPY
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德基金日元系列日元 日元 C1053107000021 SCIJC
施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
399 日本股票 4MFQDII0710I
SFJPYRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
– 施罗德基金日元系列人民币 日元 C1053107000028 RCIJS
施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 人民币日元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
400 美国/全球股票 4MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053117000017 SIUSR施罗德环球基金系列 –美国中小型股票 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
401其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053108000024 RICOU 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
402 美国/全球股票 4MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053108000098 SGCCC 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
403
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053108000100 SCLAR施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
404
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053108000101 RIMEU 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
405 商品 4MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053108000102 RCASF施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
商品及金融衍生品类
1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
406其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053116000002 SCIPR 亚洲优势基金 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
407其他亚太(不含日本)股票
4MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053108000097 SCITR施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
共36页,第29页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
408
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053107000011 RBRIC
施罗德环球基金系列 - 金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国) - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
409
新兴市场(不含亚洲)/
全球新兴市场股票
4MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053108000099 SIGMR施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币美元
一般个人客户混合型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
410亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII012IS
FSGD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
施罗德基金新加坡元系列
新加坡元
新加坡元对冲
C1053108000078 SIABS施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.25% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
411 美国/全球股票 3MFQDII021IS
FCNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 “基金汇” –
施罗德环球基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053115000021 SIGDR 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型)-人民币对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.5% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回
412美国/全球投资级
债券3 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000002 SCIGA
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
413 欧洲股票 3 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元
美元对冲
C1053115000035 SEDDU施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金(分红型)-美元对冲
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回
414其他亚太(不含日本)股票
3 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053112000009 SIUAD
施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金(分红型) - 美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回
415 美国/全球股票 3 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000004 SGENG
~施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资
仅开放赎回
416 美国/全球股票 3 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000006 SIGEA
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
417 美国/全球股票 3 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053113000030 SIGEY
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回
418 美国/全球股票 3 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053114000045 SGDMU
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 季度 施罗德投资 仅开放赎回
419 美国/全球股票 3 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053116000010 SIGMU
施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
420亚太(不含日本)/新兴市场债券
3 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000003 SEMDA
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
421 欧洲股票 3MFQDII0710I
SFEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德基金欧元系列欧元 欧元 C1053107000015 SIEEE
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
共36页,第30页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
422 欧洲股票 3MFQDII0710I
SFEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德基金欧元系列欧元 欧元 C1053107000017 SEEAE
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
423美国/全球投资级
债券3
MFQDII0710I
SFEURRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 “基金汇”
– 施罗德基金欧元系列人民币 欧元 C1053107000025 RIEBD
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 人民币欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
424 欧洲股票 3MFQDII0710I
SFEURRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 “基金汇”
– 施罗德基金欧元系列人民币 欧元 C1053107000022 RIEEF
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
425 欧洲股票 3MFQDII0710I
SFEURRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 “基金汇”
– 施罗德基金欧元系列人民币 欧元 C1053107000024 REEAF
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 人民币欧元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
426其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII0710I
SFHKD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 – 施罗德基金港元系列
港元 港元 C1053107000013 SCHKO施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
427亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII0710I
SFHKDRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
– 施罗德基金港元系列人民币 港元 C1053107000030 RCIHB
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 人民币港元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
428其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII0710I
SFHKDRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
– 施罗德基金港元系列人民币 港元 C1053107000029 RCHKO
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
429 日本股票 3MFQDII0710I
SFJPY
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德基金日元系列日元 日元 C1053107000020 SCIJA
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.25% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
430 日本股票 3MFQDII0710I
SFJPYRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
– 施罗德基金日元系列人民币 日元 C1053107000027 RCIJE
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.25% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
431 美国/全球股票 3MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053116000011 SIGQR施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
432 欧洲股票 3MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币美元对
冲C1053115000039 SEDDR
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金美元对冲(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回
433美国/全球投资级
债券3
MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币美元对
冲C1053117000015 SIGIR
施罗德环球基金系列 –环球通货膨胀连系债券基金(累积型)- 人民币美元对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
434美国/全球投资级
债券3
MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053107000007 RIULF 施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 人民币美元
一般个人客户货币市场基金
固定收益类
0.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
435其他亚太(不含日本)股票
3MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053112000010 RIUAD 施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金(分红型) - 人民币美元
一般个人客户混合型基金
混合类 1.25% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回
436 美国/全球股票 3MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053107000010 RGENG~施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资
仅开放赎回
共36页,第31页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
437 美国/全球股票 3MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053107000012 RIGEA施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
438 美国/全球股票 3MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053113000031 SIGER施罗德环球基金系列 - 环球股票收益 (分红型)- 人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回
439 美国/全球股票 3MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053114000046 SGDMR施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 否 季度 施罗德投资 仅开放赎回
440美国/全球投资级
债券3
MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053107000008 RCIGA施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
441亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII0710I
SFRMB
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” – 施罗德环球基金系列
人民币 美元 C1053107000009 REMDA施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.50% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
442美国/全球投资级
债券2
MFQDII021IS
FCNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 “基金汇” –
施罗德环球基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053115000024 SIGCR
施罗德环球基金系列–环球企业债券(分红型) -人民币对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 否 月度 施罗德投资 仅开放赎回
443美国/全球投资级
债券2 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元
美元对冲
C1053117000014 SIGIU
施罗德环球基金系列 –环球通货膨胀连系债券基金(累积型)- 美元对冲
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
444美国/全球投资级
债券2
MFQDII0710I
SFEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德基金欧元系列欧元 欧元 C1053107000018 SIEBF
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
445亚太(不含日本)/新兴市场债券
2MFQDII0710I
SFHKD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 – 施罗德基金港元系列
港元 港元 C1053107000014 SCIHA施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
0.75% 否 否 施罗德投资 仅开放赎回
446美国/全球投资级
债券1 MFQDII0708
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品
– 施罗德环球基金系列美元 美元 C1053107000001 SIULF
施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 美元
一般个人客户货币市场基金
固定收益类
0.5% 否 无 施罗德投资 仅开放赎回
447美国/全球高收益
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金欧元系列欧元
欧元对冲
C1053110000114 PDIEH PIMCO多元化入息基金-欧元对冲(累积型)- 欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.59% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
448美国/全球高收益
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金欧元系列欧元
欧元对冲
C1053110000115 PDDEH PIMCO多元化入息基金-欧元对冲(分红型)- 欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.59% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回
449亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII015AZ
PIMCOEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金欧元系列欧元
欧元对冲
C1053110000117 PEMBE PIMCO新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)- 欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.69% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
450美国/全球高收益
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金欧元系列人民币
欧元对冲
C1053110000120 PDIER PIMCO多元化入息基金-欧元对冲(累积型)- 人民币欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.59% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
共36页,第32页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
451美国/全球高收益
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金欧元系列人民币
欧元对冲
C1053110000121 PDDER PIMCO多元化入息基金-欧元对冲(分红型)- 人民币欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.59% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回
452美国/全球投资级
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金欧元系列人民币
欧元对冲
C1053110000122 PGBER PIMCO环球债券基金-欧元对冲(累积型)- 人民币欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.39% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
453亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII015AZ
PIMCOEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金欧元系列人民币
欧元对冲
C1053110000123 PEMBR PIMCO新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)- 人民币欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.69% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
454美国/全球投资级
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000102 PLADR
PIMCO短存续期债券基金(累积型)- 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.36% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
455美国/全球投资级
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000103 PLDDR
PIMCO短存续期债券基金(分红型)- 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.36% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回
456美国/全球投资级
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000104 PGTER
PIMCO总回报债券基金(累积型)- 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.4% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
457美国/全球投资级
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000105 PGTEC
PIMCO总回报债券基金(分红型)- 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.4% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回
458美国/全球高收益
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000096 PGDIA
PIMCO多元化入息基金(累积型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.59% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回
459美国/全球高收益
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000097 PGDED
PIMCO多元化入息基金(分红型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.59% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回
460美国/全球高收益
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000106 PGDIR
PIMCO多元化入息基金(累积型)- 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.59% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回
461美国/全球高收益
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000107 PGDER
PIMCO多元化入息基金(分红型)- 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.59% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回
462美国/全球投资级
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000108 PGGER
PIMCO环球债券基金(累积型)- 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.39% 否 否 PIMCO 仅开放赎回
463美国/全球投资级
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000109 PGGDR
PIMCO环球债券基金(分红型)- 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.39% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回
464美国/全球投资级
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053116000043 PGIER
PIMCO环球投资级别债券基金(累积型) - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.39% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回
465美国/全球投资级
债券3
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053116000042 PGIGR
PIMCO环球投资级别债券基金(分红型) - 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.39% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回
共36页,第33页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
466亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000100 PGEEB
PIMCO新兴市场债券基金(累积型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.69% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回
467亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000101 PGEEA
PIMCO新兴市场债券基金(分红型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.69% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回
468亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000110 PGEER
PIMCO新兴市场债券基金(累积型)- 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.69% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回
469亚太(不含日本)/新兴市场债券
3MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列人民币 美元 C1053110000111 PGEEC
PIMCO新兴市场债券基金(分红型)- 人民币美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.69% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回
470美国/全球投资级
债券2
MFQDII015AZ
PIMCOEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金欧元系列欧元
欧元对冲
C1053110000113 PTREH PIMCO总回报债券基金-欧元对冲(累积型)- 欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.4% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
471美国/全球投资级
债券2
MFQDII015AZ
PIMCOEUR
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金欧元系列欧元
欧元对冲
C1053110000116 PGBEH PIMCO环球债券基金-欧元对冲(累积型)- 欧元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.39% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
472美国/全球投资级
债券2
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000092 PLADU
PIMCO短存续期债券基金(累积型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.36% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
473美国/全球投资级
债券2
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000093 PLDDU
PIMCO短存续期债券基金(分红型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.36% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回
474美国/全球投资级
债券2
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000094 PGTEA
PIMCO总回报债券基金(累积型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.4% 否 无 PIMCO 仅开放赎回
475美国/全球投资级
债券2
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000095 PGTEB
PIMCO总回报债券基金(分红型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.4% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回
476美国/全球投资级
债券2
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000098 PGGEF
PIMCO环球债券基金(累积型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.39% 否 否 PIMCO 仅开放赎回
477美国/全球投资级
债券2
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053110000099 PGGDU
PIMCO环球债券基金(分红型)- 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.39% 否 季度 PIMCO 仅开放赎回
478美国/全球投资级
债券2
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053116000040 PGIEA
PIMCO环球投资级别债券基金(累积型) - 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.39% 否 否 PIMCO 开放申购/定投/赎回
479美国/全球投资级
债券2
MFQDII015AZ
PIMCOUSD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
PIMCO基金美元系列美元 美元 C1053116000041 PGIGD
PIMCO环球投资级别债券基金(分红型) - 美元
一般个人客户债券型基金
固定收益类
1.39% 否 季度 PIMCO 开放申购/定投/赎回
480 美国/全球股票 3MFQDII027AB
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
联博基金美元系列
美元 美元 C1053119000007 AFHCA联博国际健康护理基金(累积型) -美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.80% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换
481 美国/全球股票 3MFQDII027AB
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
联博基金美元系列
人民币 美元 C1053119000008 AFHCR联博国际健康护理基金(累积型)-人民币美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.80% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换
482 美国/全球股票 3MFQDII027AB
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
联博基金美元系列
美元 美元 C1053119000009 ALVAU联博低波幅策略股票基金(累积型) -美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换
483 美国/全球股票 3MFQDII027AB
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
联博基金美元系列
人民币 美元 C1053119000010 ALVAR联博低波幅策略股票基金(累积型) -人民币美元
一般个人客户股票型基金
权益类 1.50% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第34页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
484 美国/全球股票 3MFQDII027AB
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
联博基金美元系列
美元 美元 C1053119000065 AFAGA联博美国增长基金(累积型)-美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.50% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换
485 美国/全球股票 3MFQDII027AB
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –
联博基金美元系列
人民币 美元 C1053119000066 AFAGR联博美国增长基金(累积型)-人民币美元
花旗贵宾理财客户 股票型基金
权益类 1.50% 是 否 联博集团 开放申购/定投/赎回/转换
共36页,第35页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20
序号 资产类别风险等级
产品代码 产品名称投资币
种基金交易币种
全国银行业理财信息登记系统登记编码
基金代码 基金名称 适用投资者范围收费类
型
产品投资性质类别
基金管理年费率
是否提供转换
是否派息^
资产管理公司 产品状态
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 境外基金系列 (我行自有产品)
产品参考一览表风险等级:1-4
1 美国/全球股票 4MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列美元 美元 C1053119000088 JGMFU
摩根投资基金-策略总报酬基金- 美元对冲
花旗私享家客户混合型基金
混合类 1.25% 是 否 摩根开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
2 美国/全球股票 4MFQDII025JP
USD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇”
–摩根基金美元系列人民币 美元 C1053119000089 JGMFR
摩根投资基金-策略总报酬基金- 人民币美元
花旗私享家客户混合型基金
混合类 1.25% 是 否 摩根开放申购/定投/赎回/转换;开放网上赎回/转换出
3 美国/全球股票 4MFQDII028JP
CNYHD
花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品“基金汇” –摩根基金人民币对冲系列
人民币人民币对冲
C1053120000009 JGMFC摩根投资基金-策略总报酬基金- 人民币对冲
花旗私享家客户混合型基金
混合类 1.25% 否 否 摩根开放申购/定投/赎回;开放网上赎回
风险提示1)理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。2)产品类型:本产品为开放式非保本理财产品,银行不保证本金和收益,您的本金可能会因市场变动或各种蕴含风险的发生而蒙受重大损失,您应充分认识投资风险,谨慎投资。3)本产品并非银行存款产品,未由任何政府机构保险或由银行提供担保,在某些情况下可能失去投资本金。
特别说明1)产品类型:代客境外理财产品 - 境外基金 2)风险评级为花旗银行(中国)有限公司内部核定,1至6代表产品风险等级由低到高。3)上述产品均为花旗银行(中国)有限公司发行的公募产品。4)上述产品由花旗银行(中国)有限公司制定的收费标准及收费方式请参见产品销售文件。基金管理年费率由各资产管理公司制定及收取,仅供参考。详情请参见相关基金单页和招募说明书。 ^派息以基金公司公告为准。 带有“~”标示的基金申购、定投、转入(如适用)仅可通过网银渠道办理。具体基金是否适用于转换交易,请参照具体产品交易状态或咨询客户经理。
另类投资基金
共36页,第36页 版本号:2020V14 更新日期 2021/2/20