꿈과 함께 크는...꿈과 함께 크는 10년투자 어린이펀드 자산운용보고서...

4
꿈과 함께 크는 10년투자 어린이펀드 꿈과 함께 크는 10년투자 어린이펀드 자산운용보고서 한국밸류 10년투자 어린이증권투자신탁1호(주식) Vol.16 운용 기간: 2015년 2월 19일~2015년 5월 18일 10년투자 어린이펀드(주식)가 네 번째 생일을 맞이했어요. 그동안 10년투자 어린이펀드에 믿음과 사랑을 보내주신 어린이 여러분과 부모님께 정말 감사드립니다. ‘나는 나답게’라는 멋진 말, 혹시 들어봤나요? 10년투자 어린이펀드(주식)는 지금까지 걸어온 길을 계속해서 걸어갈 거예요. 다른 누구도 아닌‘나’의 길을 개척해가는 어린이 여러분의 좋은 길동무가 되겠습니다. 대장 펀드매니저가 어린이들에게 보내는 편지 대장 펀드매니저가 어린이들에게 보내는 편지 한국투자밸류자산운용 CIO 이채원 한국밸류 10년투자 어린이증권투자신탁1호(주식)는 주식형 펀드로, 추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매 보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다. 10년투자 어린이펀드의 네 번째 생일! 10년투자 어린이펀드의 네 번째 생일! 꿈과 함께무럭무럭커가는 10년투자 어린이펀드 에가입하신어린이,부모님 여러분 안녕하세요.이보고서는 지난 3개월 동안 펀드의 살림살이가 얼마나 달라졌는지 ,이익은얼마나냈는지를어린이여러분과부모님께알려 드리기 위한 자산운용보고서 입니다. 지난번편지에서2015년들어서는 글로벌 경제가 회복하는모습 을 보이고 있다고말했었지요?우리 주식시장도 이런추세에발맞춰상승세가이어졌어요. 오랫 동안침체되어 있던 주식시장이 오랜만에 활기 를띠었지요.10년투자어린이펀드 (주식)의 이번분기 수익률도 9.26%로 좋은성과 를거두었습니다. 꾸준히좋 은성과를 유지 하고있어서10년투자어린이펀드(주식)에투자한 어린이여러분 과부모님들의기대에 조금씩 조금씩 맞춰가는것같아 보람을 느낍니다. 그런데 주식시장이상승했다고해서 우리경제가많이회복되었다고 볼 수 는없어요. 우리경제는아직도힘들어하고있어요.많은아버지,어머니들의경제 상황이 힘들어 지다 보니 소비가줄어들고, 소비가줄어드니기업의살림살이 가 더욱나빠지는 악순환이계속되고있지요.특히메르스라는질병이갑자기 확산되면서겨우살아나고있던 소비심리가 더꽁꽁 얼어붙을까 많이염 려하고있답니다. 앞으로도 우리경제와주식시장은 많은 어려움 때문에 힘 들어할 것 같습니다.하지만시간이지나고 나면 우리 경제도 제자리를 찾아 갈 것 이라고많은사람이예상하고있어요.지금까지 그래왔던것처럼이어려움을 겪고 나면 더욱 단단한 모습 으로성장할수 있을것이라고 믿어요. 모두어렵고힘든와중에도10년투자 어린이펀드(주식)는 꾸준히 성장해가는 알찬 기업 을찾아내는일을멈추지않으려고합니다.이런 기업이많아지면우리 경제도 더 튼튼해지고어린이여러분의가정도더탄탄하게 유지될 수있을거예요.다음 보고서에서더 좋은소식 으로어린이여러분을만나기를기대 합니다.

Transcript of 꿈과 함께 크는...꿈과 함께 크는 10년투자 어린이펀드 자산운용보고서...

10 10
10 1() Vol.16 : 2015 2 19~2015 5 18
10 ()
. 10
.
10 ()
‘’
.
CIO
10 1() , , .
10
10 ,
. 3 ,
.
? .
. 10
() 9.26% . 10 ()
.
. . ,
, .

. . .
.
10 () .

.
.
9.26%
18
10.05%
45,659,768,518
3 10 () 3
9.26%. 4.22% .
.
. . () ? 18
.
1 10 () 1
10.05% -0.07% .
.
10 ()
. . 13.71% .
02

.
? .
,
.
44,333(97.09)
402(0.88)
.
? ?
10 ()
?
. 97.09%
.
? 1 ,
2 , 3
, 4 KCC, 5
.
Top 5
2
5
1
4 KCC
29.92%
5.24%
3.15%
,

. , , ,
,
. 1
,
.
,
.

.

.
,
. , ,
, ,
.

(: , %)
10
(Class)
A 999.66 1,089.97 9.03 C 998.30 1,088.01 8.99
C-E 999.66 1,089.66 9.00 S 1,003.10 1,094.91 9.15
• (), () ( ) . =( ÷ )×1000
(: , )
()
2015.05.19 4,116 40,944 1,100.52 1,000.00
(: %, %p)
6 (2014.11.19~ 2015.05.18)
9 (2014.08.19~ 2015.05.18)
1 (2014.05.19~ 2015.05.18)
2 (2013.05.19~ 2015.05.18)
3 (2012.05.19~ 2015.05.18)
( ) (5.04) (8.38) (9.48) (10.12) (19.54) (66.86)
4.22 4.19 -0.58 -0.07 1.66 11.04
(Class)
( ) (4.81) (7.86) (8.70) (9.07) (17.27) (62.24)
4.22 4.19 -0.58 -0.07 1.66 11.04 C 8.99 11.94 7.97 8.80 18.54 72.28
( ) (4.77) (7.75) (8.55) (8.87) (16.88) (61.24) 4.22 4.19 -0.58 -0.07 1.66 11.04
C-E 9.00 12.01 8.09 8.97 18.91 73.15
( ) (4.78) (7.82) (8.67) (9.04) (17.25) (62.11) 4.22 4.19 -0.58 -0.07 1.66 11.04 S 9.15 12.35 8.52 9.49 - -
( ) (4.93) (8.16) (9.10) (9.56) - - 4.22 4.19 -0.58 -0.07 - -
• 10 1() ([KOSPI200X90%]+[CDX10%]) .
• .
(: )
1,148 7 -1 1,154 3,768 4 -1 3,772
(: , %)
(’15.02.18) (’15.05.18)



A 37.30 0.19 40.69 0.18
C 36.56 0.24 39.99 0.23 C-E 4.47 0.19 4.76 0.18
S 0.51 0.09 0.61 0.09
() 2.87 0.01 3.13 0.01
1.72 0.01 1.88 0.00
107.34 0.78 117.18 0.76
1.19 0.00 1.17 0.00

9.22 0.02 15.60 0.04
13.21 0.04 22.33 0.05
13.46 0.04 29.54 0.07
• ( ) . • , ,
.

10
A 1.05 - 1.05 1.05 - 1.05
C 1.25 - 1.25 1.25 - 1.25
C-E 1.05 - 1.05 1.05 - 1.05
S 0.65 - 0.65 0.65 - 0.65
• (Total Expense Ratio) ( ) , .
• ( ) , .
(: , , %)

770,235 11,870 576,879 9,847 23.64 96.93
• . .
3 (: %)
2014.05.19~2014.08.18 2014.08.19~2014.11.18 2014.11.19~2015.02.18
13.35 14.27 12.41
2,376 3,136 6.86
33,667 1,572 3.44
96,531 1,322 2.89
KCC 2,160 1,115 2.44
7,932 916 2.00
SK 19,985 908 1.98
25,819 873 1.91
SK 3,289 830 1.81
118,885 737 1.61
1.
• (÷)X100 • (, , ) 10 ,
5% 1% .
• . , .
(: , , %)
2015.05.18 879 1.71 2015.05.19 -
2. (: , %)
2.53%
1.69%
95.78%
0.88%
• ‘10 1()()’
‘’ () ‘
’ ‘ 23’ .
• (50 )
.
1( )

10 1()() A3333
, , 2011.05.19
2015.02.19~2015.05.18 .

•: dis.kofia.or.kr
10 !
• . .
• ( ) . • . • (dis.kofia.or.kr)
. , .

2011.12.31~2012.12.30 , ,
16 -
14 -
17 -
•2015 5 3 .

, 10
,
? ?

.
10 () .

. 18 10
()
, , .
.

() ( )
CIO 18 4,828,914
- - - - ( ) 06023220007
*
: 0 : 0
: 0 : 0
: 0 : 0
16 4,780,430
- -
: 0 : 0
16 4,780,430
06023220002 *
: 0 : 0
16 4,780,430
- -
: 0 : 0
2109001235*
: 0 : 0
08023220013*
: 0 : 0
08023220018*
: 0 : 0
18 4,828,914
- - - 2109001760 *
: 0 : 0
2110000018*
: 0 : 0
2112000735*
: 0 : 0
2111000340*
: 0 : 0
2111000339*
: 0 : 0
2112000219*
: 0 : 0
2114000410*
: 0 : 0
2115000282*
: 0 : 0
2115000364*
: 0 : 0