ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · 2017. 4. 4. · Faaliyet Raporu 1 SELAHATTİN OKAN ......

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle

Ek dosyalar

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] 02.03.2015 20:55:19

Sorumluluk Beyanı

1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.03.2015 19:08:06

2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.03.2015 20:55:07


Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)


Ek dosyalar


Faaliyet Raporu



01/01/2014 - 31/12/2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.


23000 - Haftalık Rapor


ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/9 [] 02.03.2015 16:55:09

Bildirim.aspx?id=418804



Haftalık Rapor



27.02.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu

Nominal

Faiz

Oranı

Faiz

Ödeme

Sayısı

Nominal

Değer

Birim

Alış

Fiyatı

Satın

Alış

Tarihi

İç

İskonto

Oranı

Borsa

Sözleşme

No

Repo

Teminat

Tutarı

Günlük

Birim

Değer

Toplam

Değer/Net

Varlık Değeri

Grup

(%)

Toplam

(%)

A. PAY 30.980.139,13 100,00 64,61

TARIM, ORMAN VE

BALIKCILIK

MADENCİLİK 55.500,00 0,18 0,12

KOZALE 2.500,00 23,67 22,2 55.500,00 0,18 0,12

İMALAT SANAYİİ 5.635.880,69 18,19 11,75

Gıda, İçki ve Tütün 1.276.920,30 4,12 2,66

AEFESE 27.000,00 23,76 20,5 553.500,00 1,79 1,15

CCOLAE 7.500,00 49,21 48,75 365.625,00 1,18 0,76

TBORGE 60.410,00 2,96 3,83 231.370,30 0,75 0,48

ÜLKER 6.500,00 15,32 19,45 126.425,00 0,41 0,26

Dokuma, Giyim Eşyası

ve Deri 14,15 0,00 0,00

BOSSAE 5,00 2,12 2,83 14,15 0,00 0,00

Orman Ürünleri ve

Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri,

Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve

Plastik Ürünleri 1.586.009,70 5,12 3,31

GUBRFE 40.000,00 4,97 6,28 251.200,00 0,81 0,52

PETKİM 65.000,12 3,88 3,82 248.300,45 0,80 0,52

PTOFSE 0,28 5,61 5,11 1,43 0,00 0,00

SELÇUK ECZA

DEPOSU 0,80 2,09 2,91 2,33 0,00 0,00

SODA 0,99 3,14 5,55 5,49 0,00 0,00

TÜPRAŞ 20.500,00 43,74 53 1.086.500,00 3,51 2,27

Taş ve Toprağa Dayalı 690.097,22 2,23 1,44

ADANA ÇİMENTO (C) 0,85 0,73 0,72 0,61 0,00 0,00

ANADOLU CAM 0,78 2,50 2,01 1,57 0,00 0,00

BUCIME 49.255,00 4,98 5,59 275.335,45 0,89 0,57

ENKA 81.000,11 4,95 5,12 414.720,56 1,34 0,86

KUTPOE 10,00 2,33 3,47 34,70 0,00 0,00

TRAKYA CAM 0,35 2,40 3,66 1,28 0,00 0,00

ÜNYE ÇİMENTO 0,60 5,42 5,08 3,05 0,00 0,00

Metal Ana Sanayi 978.803,41 3,16 2,04

EREĞLİ DEMİR ÇELİK 150.000,62 3,11 4,22 633.002,61 2,04 1,32

KARDEMİR 190.000,44 2,05 1,82 345.800,80 1,12 0,72

Metal Eşya, Makina ve

Gereç Yapım 1.104.035,91 3,56 2,30

ARCLKE 19.000,00 11,90 15,15 287.850,00 0,93 0,60

DOĞUS OTOMOTİV 13.000,00 8,04 12,8 166.400,00 0,54 0,35

FROTOE 10.500,00 23,42 33,95 356.475,00 1,15 0,74

OTKAR 500,00 83,65 94,5 47.250,00 0,15 0,10

TOFAŞ OTO. FAB. 15.000,33 14,86 16,4 246.005,41 0,79 0,51

ULUSE 5,00 13,99 11,1 55,50 0,00 0,00

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE

SU 0,88 0,00 0,00

AK ENERJİ 0,78 2,08 1,13 0,88 0,00 0,00

İNŞAAT VE

BAYINDIRLIK

TOPTAN VE

PERAKENDE

TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

1.574.500,00 5,08 3,28

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 1.574.500,00 5,08 3,28

BIMASE 33.500,00 42,96 47 1.574.500,00 5,08 3,28

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE

DEPOLAMA

4.064.213,15 13,12 8,48

Ulaştırma 1.906.012,50 6,15 3,97

THYAOE 147.500,00 7,24 9,05 1.334.875,00 4,31 2,78

RYSASE 415.000,00 0,85 0,92 381.800,00 1,23 0,80

PGSUS 6.750,00 30,76 28,05 189.337,50 0,61 0,39

Haberleşme 2.158.200,65 6,97 4,50

TURKCELL 117.000,05 11,62 13,15 1.538.550,65 4,97 3,21

TÜRK TELEKOM 85.000,00 6,69 7,29 619.650,00 2,00 1,29

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 17.507.124,41 56,51 36,51

Bankalar ve Özel Finans

Kurumları 12.191.536,37 39,35 25,42

AKBANK 330.000,72 8,19 8,2 2.706.005,90 8,73 5,64

ALBRKE 535.250,00 1,70 1,78 952.745,00 3,08 1,99

ALTERNATİFBANK 0,40 1,00 2,25 0,90 0,00 0,00

FİNANSBANK (E) 0,98 4,17 3 2,94 0,00 0,00

GARANTİ BANKASI 390.000,00 8,68 8,98 3.502.200,00 11,30 7,30

HALKBANK 98.000,00 14,76 14,95 1.465.100,00 4,73 3,06

İŞ BANKASI (C) 283.000,85 5,91 6,29 1.780.075,34 5,75 3,71

ŞEKERBANK 1,01 2,11 1,86 1,88 0,00 0,00

ŞEKERBANKR 0,05 1,00 0 0 0

TSKB 90.000,92 2,04 1,98 178.201,82 0,58 0,37

VAKIFLAR BANKASI 160.000,30 5,16 5,26 841.601,57 2,72 1,76

YAPI VE KREDİ

BANK. 165.000,22 4,82 4,64 765.601,02 2,47 1,60

Sigorta Şirketleri 4,16 0,00 0,00

ANADOLU HAYAT

SİGORTA 0,76 1,18 5,47 4,16 0,00 0,00

Finansal Kiralama ve

Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım

Şirketleri 3.119.264,93 10,07 6,50

ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,96 3,68 0,00 0,00

DOĞAN HOLDİNG 340.000,54 0,74 0,7 238.000,37 0,77 0,50

KOÇ HOLDİNG 89.000,48 10,10 11,7 1.041.305,61 3,36 2,17

SABANCI HOLDİNG 190.000,50 9,54 9,68 1.839.204,84 5,94 3,84

ŞİŞE CAM 141,13 2,77 3,7 522,18 0,00 0,00

YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 20,75 228,25 0,00 0,00

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım

Ortaklıkları 2.196.318,95 7,09 4,58

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL

YATIRIM ORTAKLIĞI

450.000,00 2,57 3,13 1.408.500,00 4,55 2,94

TRGYOE 141.000,00 3,62 3,81 537.210,00 1,73 1,12

İŞGYOE 140.005,00 1,32 1,79 250.608,95 0,81 0,52

Menkul Kıymet Yatırım

Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK,

SPOR VE DİĞER

SOSYAL HİZMETLER

Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ

FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL

VE TEKNİK

FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK

HİZMET

FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL

FAALİYETLERİ

FON 2.142.920,00 6,92 4,47

DJISTF 36.000,00 26,80 26,37 949.320,00 3,06 1,98

IST30F 25.000,00 39,04 38,54 963.500,00 3,11 2,01

BNKTRF 15.000,00 15,45 15,34 230.100,00 0,74 0,48

DİĞER

GRUP TOPLAMI 30.980.139,13 100,00 64,61

B. BORÇLANMA

ARAÇLARI 8.546.831,65 100,00 17,82

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA

ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ

BORÇLANMA ARAÇLARI

8.546.831,65 100,00 17,82

Devlet Tahvili 8.546.831,65 100,00 17,82

HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 9,1029 2 2.000.000,00 99,95 101,80386 2.036.077,20 23,82 4,25

HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8,9693 3.500.000,00 95,87 99,46019 3.481.106,65 40,73 7,26

HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8,9748 2 3.000.000,00 105,03 100,98826 3.029.647,80 35,45 6,32

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 8.546.831,65 100,00 17,82

GRUP TOPLAMI 8.546.831,65 100,00 17,82

C. KİRA

SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 605.940,94 100,00 1,26

VOB TEMİNAT

TUTARI 605.940,94 100,00 1,26

GRUP TOPLAMI 605.940,94 100,00 1,26

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI

ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER

KIYMETLİ

MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR

7.820.191,82 100,00 16,31

REPO HAZINE 02/03/2015 9,67 7.706.550,00 97,32 7706550 97,39716 7.505.960,83 95,98 15,65

REPO HAZINE 02/03/2015 8,95 337.630,00 93,00 337630 93,06963 314.230,99 4,02 0,66

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY

DEĞERİ 47.953.103,54 100,00 100,00

Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.953.103,54 100,00 100,53

B. HAZIR DEĞERLER 541,86 100,00 0,00

a) Kasa

b) Bankalar 541,86 100,00 0,00

c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 5.049,93 100,00 0,01

a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar 5.049,93 100,00 0,01

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 42.139,01 100,00 0,09

D. BORÇLAR (-) -300.343,60 100,00 -0,63

a) Takasa Borçlar -185.538,18 61,78 -0,39

b) Yönetim Ücreti -74.560,34 24,83 -0,16

c) Ödenecek Vergi -11.018,71 3,67 -0,02

ç) İhtiyatlar -1.632,49 0,54 0,00

d) Krediler

e) Diğer Borçlar -27.593,88 9,19 -0,06

NET VARLIK DEĞERİ 47.700.490,74 100,00

Pay Sayısı 21.000.000,00

Pay Başına Net Aktif Değer 2,27





Haftalık Rapor






Nominal

Faiz

Oranı

Faiz

Ödeme

Sayısı

Nominal

Değer

Birim

Alış

Fiyatı

Satın

Alış

Tarihi

İç

İskonto

Oranı

Borsa

Sözleşme

No

Repo

Teminat

Tutarı

Günlük

Birim

Değer

Toplam

Değer/Net

Varlık Değeri

Grup

(%)

Toplam

(%)

A. PAY 31.693.060,21 100,00 65,50

TARIM, ORMAN VE

BALIKCILIK

MADENCİLİK 51.250,00 0,16 0,11

2.500,00 23,67 20,5 51.250,00 0,16 0,11

İMALAT SANAYİİ 5.522.076,46 17,42 11,41


101.410,00 12,71 12,49 1.266.915,00 4,00 2,62


ve Deri 14,55 0,00 0,00

5,00 2,12 2,91 14,55 0,00 0,00

Orman Ürünleri ve Mobilya



Basım ve Yayın



125.502,19 10,74 12,6 1.581.709,69 4,99 3,27


130.267,69 4,96 5,25 683.650,14 2,16 1,41

Metal Ana Sanayi 892.323,44 2,82 1,84

287.001,06 2,63 3,11 892.323,44 2,82 1,84


Gereç Yapım 1.097.463,64 3,46 2,27

58.055,33 14,50 18,92 1.097.463,64 3,46 2,27


ELEKTRİK GAZ VE

SU 0,90 0,00 0,00

0,78 2,08 1,15 0,90 0,00 0,00

İNŞAAT VE

BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE

TİCARET, OTEL VE

LOKANTALAR

1.634.800,00 5,16 3,38

Toptan Ticaret


33.500,00 42,96 48,8 1.634.800,00 5,16 3,38

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA,

HABERLEŞME VE

DEPOLAMA

4.202.225,69 13,26 8,68

Ulaştırma 1.954.375,00 6,17 4,04

569.250,00 2,86 3,43 1.954.375,00 6,17 4,04

Haberleşme 2.247.850,69 7,09 4,65

202.000,05 9,55 11,13 2.247.850,69 7,09 4,65

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 18.092.897,16 57,09 37,39


Kurumları 12.687.276,85 40,03 26,22

2.050.255,38 5,91 6,19 12.687.276,85 40,03 26,22


0,76 1,18 5,5 4,18 0,00 0,00




Şirketleri 3.162.817,23 9,98 6,54

619.154,58 4,79 5,11 3.162.817,23 9,98 6,54


Aracı Kurumlar


Ortaklıkları 2.242.798,90 7,08 4,64

731.005,00 2,53 3,07 2.242.798,90 7,08 4,64

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK,

SPOR VE DİĞER

SOSYAL HİZMETLER

Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ

FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK

FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK

HİZMET

FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL

FAALİYETLERİ

FON 2.189.810,00 6,91 4,53

76.000,00 28,59 28,81 2.189.810,00 6,91 4,53

DİĞER

GRUP TOPLAMI 31.693.060,21 100,00 65,50

B. BORÇLANMA

ARAÇLARI 8.658.648,00 100,00 17,89

B.1. ÖZEL

SEKTÖRBORÇLANMA

ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ


8.658.648,00 100,00 17,89

Devlet Tahvili 8.658.648,00 100,00 17,89

HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8,5423 2 2.000.000,00 99,95 107,49561 2.149.912,20 24,83 4,44

HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8,8407 3.500.000,00 95,87 99,30612 3.475.714,20 40,14 7,18

HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8,6430 2 3.000.000,00 105,03 101,10072 3.033.021,60 35,03 6,27

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 8.658.648,00 100,00 17,89

GRUP TOPLAMI 8.658.648,00 100,00 17,89

C. KİRA

SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 573.469,74 100,00 1,19

VOP TEMİNAT

TUTARI 573.469,74 100,00 1,19

GRUP TOPLAMI 573.469,74 100,00 1,19

D. YABANCI

SERMAYE PİYASASI

ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER

KIYMETLİ

MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER

VARLIKLAR 7.461.881,11 100,00 15,42

REPO HAZINE 23/02/2015 9,75 5.057.620,00 138,41 5057620 138,51593 7.005.609,38 93,89 14,48

REPO HAZINE 23/02/2015 7,25 100.215,00 139,70 100215 139,78289 140.083,42 1,88 0,29

REPO HAZINE 23/02/2015 7,25 318.100,00 99,34 318100 99,39903 316.188,31 4,24 0,65

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY

DEĞERİ 48.387.059,06 100,00 100,00



B. HAZIR DEĞERLER 723,65 100,00 0,00

a) Kasa

b) Bankalar 723,65 100,00 0,00


C. ALACAKLAR (+) 6.149,91 100,00 0,01




D. BORÇLAR (-) -105.634,79 100,00 -0,22

a) Takasa Borçlar -14.220,00 13,46 -0,03

b) Yönetim Ücreti -55.999,25 53,01 -0,12

c) Ödenecek Vergi -7.246,11 6,86 -0,01

ç) İhtiyatlar -9.395,45 8,89 -0,02

d) Krediler

e) Diğer Borçlar -18.773,98 17,77 -0,04


Pay Sayısı 21.000.000,00



14000 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


Ek dosyalar

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] 16.02.2015 17:45:50

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi



Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Gelir İdaresi Başkanlığı

Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi beyannamesinin verilmesi

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 16.02.2015

EK AÇIKLAMALAR:





Haftalık Rapor



13.02.2015dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.



Nominal

Faiz

Oranı

Faiz

Ödeme

Sayısı

Nominal

Değer

Birim

Alış

Fiyatı

Satın

Alış

Tarihi

İç

İskonto

Oranı

Borsa

Sözleşme

No

Repo

Teminat

Tutarı

Günlük

Birim

Değer

Toplam

Değer/Net

Varlık Değeri

Grup

(%)

Toplam

(%)



A. PAY 32.026.911,52 100,00 64,49

TARIM, ORMAN VE

BALIKCILIK

MADENCİLİK 51.750,00 0,16 0,10

2.500,00 23,67 20,7 51.750,00 0,16 0,10

İMALAT SANAYİİ 5.530.599,44 17,27 11,14


101.410,00 12,71 12,56 1.276.182,20 3,98 2,57


ve Deri 14,30 0,00 0,00

5,00 2,12 2,86 14,30 0,00 0,00



Basım ve Yayın



125.502,19 10,74 12,55 1.574.784,22 4,92 3,17


129.022,69 4,96 5,3 684.249,92 2,14 1,38

Metal Ana Sanayi 895.453,46 2,80 1,80

287.001,06 2,63 3,12 895.453,46 2,80 1,80


Gereç Yapım 1.099.915,34 3,43 2,21

58.005,33 14,50 18,96 1.099.915,34 3,43 2,21


ELEKTRİK GAZ VE

SU 0,90 0,00 0,00

0,78 2,08 1,15 0,90 0,00 0,00

İNŞAAT VE

BAYINDIRLIK

TOPTAN VE

PERAKENDE

TİCARET, OTEL VE

LOKANTALAR

1.683.375,00 5,26 3,39

Toptan Ticaret


33.500,00 42,96 50,25 1.683.375,00 5,26 3,39

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA,

HABERLEŞME VE

DEPOLAMA

4.162.488,20 13,00 8,38

Ulaştırma 1.891.537,50 5,91 3,81

554.250,00 2,90 3,41 1.891.537,50 5,91 3,81

Haberleşme 2.270.950,70 7,09 4,57

202.000,05 9,55 11,24 2.270.950,70 7,09 4,57

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 18.397.817,98 57,44 37,04


Kurumları 13.029.639,47 40,68 26,23

2.044.755,38 6,04 6,37 13.029.639,47 40,68 26,23


0,76 1,18 5,43 4,13 0,00 0,00




Şirketleri 3.178.465,53 9,92 6,40

604.154,58 4,89 5,26 3.178.465,53 9,92 6,40


Aracı Kurumlar


Ortaklıkları 2.189.708,85 6,84 4,41

720.005,00 2,51 3,04 2.189.708,85 6,84 4,41


Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK,

SPOR VE DİĞER

SOSYAL HİZMETLER

Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ

FAALİYETLERİ


VE TEKNİK

FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK

HİZMET

FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL

FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 2.200.880,00 6,87 4,43

76.000,00 28,59 28,96 2.200.880,00 6,87 4,43

GRUP TOPLAMI 32.026.911,52 100,00 64,49

B. BORÇLANMA

ARAÇLARI 8.642.998,80 100,00 17,40

B.1. ÖZEL

SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ

BORÇLANMA

ARAÇLARI

8.642.998,80 100,00 17,40

Devlet Tahvili 8.642.998,80 100,00 17,40

TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8,5535 2 2.000.000,00 99,95 107,31581 2.146.316,20 24,83 4,32

TRT250315T19 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8,9601 3.500.000,00 95,87 99,13390 3.469.686,50 40,14 6,99

TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8,6893 2 3.000.000,00 105,03 100,89987 3.026.996,10 35,02 6,09

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 8.642.998,80 100,00 17,40

GRUP TOPLAMI 8.642.998,80 100,00 17,40

C. KİRA

SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 558.340,43 100,00 1,12

VOB TEMİNAT

TUTARI 558.340,43 100,00 1,12

GRUP TOPLAMI 558.340,43 100,00 1,12

D. YABANCI

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER

KIYMETLİ

MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER

VARLIKLAR 8.436.959,27 100,00 16,99

REPO HAZINE 16/02/2016 10,12 6.169.470,00 97,25 6169470 97,33398 6.004.990,70 71,17 12,09

REPO HAZINE 16/02/2016 10,12 2.056.490,00 97,25 2056490 97,33398 2.001.663,57 23,72 4,03

REPO HAZINE 16/02/2016 8,63 438.765,00 98,00 438765 98,07186 430.305,00 5,10 0,87

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY

DEĞERİ 49.665.210,02 100,00 100,00



B. HAZIR DEĞERLER 64,01 100,00 0,00

a) Kasa

b) Bankalar 64,01 100,00 0,00


C. ALACAKLAR (+) 795.329,92 100,00 1,64

a) Takastan Alacaklar 789.090,00 99,22 1,63



D. BORÇLAR (-) -2.035.764,01 100,00 -4,20

a) Takasa Borçlar -1.961.455,80 96,35 -4,05

b) Yönetim Ücreti -37.503,26 1,84 -0,08

c) Ödenecek Vergi -6.939,38 0,34 -0,01

ç) İhtiyatlar -9.087,28 0,45 -0,02

d) Krediler

e) Diğer Borçlar -20.778,29 1,02 -0,04


Pay Sayısı 21.000.000,00






Haftalık Rapor






Nominal

Faiz

Oranı

Faiz

Ödeme

Sayısı

Nominal

Değer

Birim

Alış

Fiyatı

Satın

Alış

Tarihi

İç

İskonto

Oranı

Borsa

Sözleşme

No

Repo

Teminat

Tutarı

Günlük

Birim

Değer

Toplam

Değer/Net

Varlık Değeri

Grup

(%)

Toplam

(%)

A. PAY 30.150.948,80 100,00 61,10

TARIM, ORMAN VE

BALIKCILIK

MADENCİLİK 47.500,00 0,16 0,10

2.500,00 23,67 19 47.500,00 0,16 0,10

İMALAT SANAYİİ 6.184.753,14 20,51 12,53


95.410,00 12,22 11,98 1.142.686,70 3,79 2,32


ve Deri 14,75 0,00 0,00

5,00 2,12 2,95 14,75 0,00 0,00




Basım ve Yayın



271.002,19 6,09 7,2 1.951.984,03 6,47 3,96


128.512,69 4,95 5,17 663.978,46 2,20 1,35

Metal Ana Sanayi 1.332.352,94 4,42 2,70

514.006,06 2,41 2,59 1.332.352,94 4,42 2,70


Gereç Yapım 1.093.736,26 3,63 2,22

58.005,33 14,50 18,86 1.093.736,26 3,63 2,22


ELEKTRİK GAZ VE

SU 0,92 0,00 0,00

0,78 2,08 1,18 0,92 0,00 0,00

İNŞAAT VE

BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE

TİCARET, OTEL VE

LOKANTALAR

1.597.950,00 5,30 3,24

Toptan Ticaret


33.500,00 42,96 47,7 1.597.950,00 5,30 3,24

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA,

HABERLEŞME VE

DEPOLAMA

3.785.050,71 12,55 7,67

Ulaştırma 1.715.800,00 5,69 3,48

503.000,00 2,97 3,41 1.715.800,00 5,69 3,48

Haberleşme 2.069.250,71 6,86 4,19

187.500,05 9,14 11,04 2.069.250,71 6,86 4,19

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 17.076.284,03 56,64 34,60


Kurumları 12.030.674,30 39,90 24,38

1.820.755,38 6,30 6,61 12.030.674,30 39,90 24,38


0,76 1,18 5,36 4,07 0,00 0,00




Şirketleri 3.023.057,01 10,03 6,13

580.654,58 4,88 5,21 3.023.057,01 10,03 6,13


Aracı Kurumlar


Ortaklıkları 2.022.548,65 6,71 4,10

684.005,00 2,44 2,96 2.022.548,65 6,71 4,10


EĞİTİM, SAĞLIK,

SPOR VE DİĞER

SOSYAL HİZMETLER

Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ

FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK

FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK

HİZMET

FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL

FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 1.459.410,00 4,84 2,96

45.500,00 31,77 32,07 1.459.410,00 4,84 2,96

GRUP TOPLAMI 30.150.948,80 100,00 61,10

B. BORÇLANMA

ARAÇLARI 8.655.886,25 100,00 17,54

B.1. ÖZEL

SEKTÖRBORÇLANMA

ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ


8.655.886,25 100,00 17,54

Devlet Tahvili 8.655.886,25 100,00 17,54

HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8,0181 2 2.000.000,00 99,95 107,66187 2.153.237,40 24,88 4,36

HAZINE 25/03/2019 TRT250315T19 8,8071 3.500.000,00 95,87 98,98765 3.464.567,75 40,03 7,02

HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8,0866 2 3.000.000,00 105,03 101,26937 3.038.081,10 35,10 6,16

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 8.655.886,25 100,00 17,54

GRUP TOPLAMI 8.655.886,25 100,00 17,54

C. KİRA

SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 569.403,29 100,00 1,15

VOB TEMİNAT

TUTARI 569.403,29 100,00 1,15

GRUP TOPLAMI 569.403,29 100,00 1,15

D. YABANCI

SERMAYE PİYASASI

ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER

KIYMETLİ

MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER

VARLIKLAR 9.973.006,84 100,00 20,21

REPO HAZINE 09/02/2015 8,26 513.600,00 90,54 513600 90,59885 465.315,69 4,67 0,94

REPO HAZINE 09/02/2015 9,85 8.078.785,00 92,84 8078785 92,91090 7.506.071,85 75,26 15,21

REPO HAZINE 09/02/2015 9,85 2.154.350,00 92,84 2154350 92,91059 2.001.619,30 20,07 4,06

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY

DEĞERİ 49.349.245,18 100,00 100,00



B. HAZIR DEĞERLER 997,69 100,00 0,00

a) Kasa

b) Bankalar 997,69 100,00 0,00


C. ALACAKLAR (+) 6.356,74 100,00 0,01




D. BORÇLAR (-) -1.251.676,37 100,00 -2,60

a) Takasa Borçlar -1.191.249,80 95,17 -2,47

b) Yönetim Ücreti -18.846,11 1,51 -0,04

c) Ödenecek Vergi -6.939,38 0,55 -0,01

ç) İhtiyatlar -9.117,17 0,73 -0,02

d) Krediler

e) Diğer Borçlar -25.523,91 2,04 -0,05


Pay Sayısı 21.000.000,00






Haftalık Rapor






Nominal

Faiz

Oranı

Faiz

Ödeme

Sayısı

Nominal

Değer

Birim

Alış

Fiyatı

Satın

Alış

Tarihi

İç

İskonto

Oranı

Borsa

Sözleşme

No

Repo

Teminat

Tutarı

Günlük

Birim

Değer

Toplam

Değer/Net

Varlık Değeri

Grup

(%)

Toplam

(%)

A. PAY 30.493.074,38 100,00 61,98

TARIM, ORMAN VE

BALIKCILIK

MADENCİLİK 48.375,00 0,16 0,10

KOZALE 2.500,00 23,67 19,35 48.375,00 0,16 0,10

İMALAT SANAYİİ 6.250.173,84 20,50 12,70


AEFESE 21.000,00 24,66 21,5 451.500,00 1,48 0,92

CCOLAE 7.500,00 49,21 49,4 370.500,00 1,22 0,75

TBORGE 60.410,00 2,96 3,8 229.558,00 0,75 0,47

ÜLKER 6.500,00 15,32 19,4 126.100,00 0,41 0,26


ve Deri 15,25 0,00 0,00

BOSSAE 5,00 2,12 3,05 15,25 0,00 0,00

Orman Ürünleri ve

Mobilya


Basım ve Yayın



GUBRFE 40.000,00 4,97 5,58 223.200,00 0,73 0,45

PETKIM 65.000,12 3,88 3,83 248.950,45 0,82 0,51

PTOFSE 0,28 5,61 5,11 1,43 0,00 0,00

SELÇUK ECZA

DEPOSU 141.500,80 2,09 2,24 316.961,79 1,04 0,64

SODA 0,99 3,14 5,22 5,17 0,00 0,00

TÜPRAŞ 20.500,00 43,74 53,15 1.089.575,00 3,57 2,21


ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,73 0,62 0,00 0,00


ANADOLU CAM 0,78 2,50 2 1,56 0,00 0,00

BUCIME 47.000,00 4,94 5,71 268.370,00 0,88 0,55

ENKA 81.000,11 4,95 4,96 401.760,54 1,32 0,82

KUTPOE 10,00 2,33 3,76 37,60 0,00 0,00

TRAKYA CAM 0,35 2,40 3,6 1,26 0,00 0,00

ÜNYE ÇİMENTO 0,60 5,42 5,3 3,18 0,00 0,00

Metal Ana Sanayi 1.395.173,60 4,58 2,84

EREĞLİ DEMİR ÇELİK 154.000,62 3,11 4,4 677.602,72 2,22 1,38

KARDEMİR 357.000,44 2,11 2,01 717.570,88 2,35 1,46


Gereç Yapım 1.128.458,39 3,70 2,29

ARCLKE 19.000,00 11,90 15,6 296.400,00 0,97 0,60

DOGUŞ OTOMOTİV 13.000,00 8,04 13,95 181.350,00 0,59 0,37

FROTOE 10.500,00 23,42 34,05 357.525,00 1,17 0,73

OTKAR 500,00 83,65 95,75 47.875,00 0,16 0,10

TOFAŞ OTO.FAB. 15.000,33 14,86 16,35 245.255,39 0,80 0,50

ULUSE 5,00 13,99 10,6 53,00 0,00 0,00


ELEKTRİK GAZ VE

SU 0,95 0,00 0,00

AK ENERJİ 0,78 2,08 1,22 0,95 0,00 0,00

İNŞAAT VE

BAYINDIRLIK

TOPTAN VE

PERAKENDE

TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

1.559.250,00 5,11 3,17

Toptan Ticaret


BIMASE 31.500,00 42,63 49,5 1.559.250,00 5,11 3,17

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE

DEPOLAMA

3.881.450,70 12,73 7,89

Ulaştırma 1.812.300,00 5,94 3,68

THYAOE 135.000,00 7,07 9,38 1.266.300,00 4,15 2,57

RYSASE 360.000,00 0,81 0,84 302.400,00 0,99 0,61

PGSUS 8.000,00 30,76 30,45 243.600,00 0,80 0,50

Haberleşme 2.069.150,70 6,79 4,21

TURKCELL 102.500,05 11,17 14,1 1.445.250,70 4,74 2,94

TÜRK TELEKOM 85.000,00 6,69 7,34 623.900,00 2,05 1,27

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 17.242.923,89 56,55 35,05


Kurumları 11.997.177,89 39,34 24,39

AKBANK 298.000,72 8,16 8,96 2.670.086,45 8,76 5,43

ALBRKE 140.250,00 1,65 1,73 242.632,50 0,80 0,49

ALTERNATİFBANK 0,40 1,00 2,25 0,90 0,00 0,00

FİNANSBANK(E) 0,98 4,17 3,1 3,04 0,00 0,00

GARANTİ BANKASI 360.000,00 8,58 10,35 3.726.000,00 12,22 7,57

HALKBANK 113.000,00 14,70 15,8 1.785.400,00 5,86 3,63

İŞ BANKASI(C) 257.000,85 5,75 7,13 1.832.416,06 6,01 3,72

ŞEKERBANK 0,99 2,13 1,89 1,87 0,00 0,00

TÜRK EKONOMİ BANKASI

0,98 2,30 2,43 2,38 0,00 0,00

TSKB 301.250,92 2,04 2,04 614.551,87 2,02 1,25

VAKIFLAR BANKASI 115.000,30 4,98 5,72 657.801,71 2,16 1,34

YAPI VE KREDİ

BANKASI 92.000,22 4,85 5,09 468.281,11 1,54 0,95


ANADOLU HAYAT

SİGORTA 0,76 1,18 5,42 4,12 0,00 0,00

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri


Şirketleri 3.178.432,78 10,42 6,46

ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 4,28 3,98 0,00 0,00

DOGAN HOLDİNG 310.000,54 0,75 0,74 229.400,39 0,75 0,47

KOÇ HOLDİNG 77.000,48 9,83 12,75 981.756,12 3,22 2,00

SABANCI HOLDİNG 190.000,50 9,54 10,35 1.966.505,17 6,45 4,00

ŞİŞE CAM 141,13 2,77 3,83 540,52 0,00 0,00

YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 20,6 226,60 0,00 0,00


Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

2.067.309,10 6,78 4,20

EMLAK KONUT

GAYRİMENKUL

YATIRIM ORTAKLIĞI

450.000,00 2,57 3,21 1.444.500,00 4,74 2,94

TRGYOE 92.000,00 3,50 4 368.000,00 1,21 0,75

İŞGYOE 140.005,00 1,32 1,82 254.809,10 0,84 0,52


EĞİTİM, SAĞLIK,

SPOR VE DİĞER

SOSYAL HİZMETLER

Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ


VE TEKNİK

FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK

HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL

FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 1.510.900,00 4,95 3,07

DJISTF 27.000,00 26,82 27,99 755.730,00 2,48 1,54

IST30F 18.500,00 38,99 40,82 755.170,00 2,48 1,54

GRUP TOPLAMI 30.493.074,38 100,00 61,98

B. BORÇLANMA

ARAÇLARI 8.691.435,50 100,00 17,67

B.1. ÖZEL

SEKTÖRBORÇLANMA

ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ


8.691.435,50 100,00 17,67

Devlet Tahvili 8.691.435,50 100,00 17,67

TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 6,9899 2 2.000.000,00 99,95 108,52513 2.170.502,60 24,97 4,41

TRT250315T19 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7,7482 3.500.000,00 95,87 98,96268 3.463.693,80 39,85 7,04

TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7,2184 2 3.000.000,00 105,03 101,90797 3.057.239,10 35,18 6,21

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 8.691.435,50 100,00 17,67

GRUP TOPLAMI 8.691.435,50 100,00 17,67

C. KİRA

SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 561.387,64 100,00 1,14

VOB TEMİNAT

TUTARI 561.387,64 100,00 1,14

GRUP TOPLAMI 561.387,64 100,00 1,14

D. YABANCI


GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER

KIYMETLİ

MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR

9.449.456,27 100,00 19,21

REPO HAZINE 02/02/2015 8,55 454.360,00 97,28 454360 97,34805 442.310,60 4,68 0,90

REPO HAZINE 02/02/2015 9,66 2.950.230,00 101,69 2950230 101,76772 3.002.381,81 31,77 6,10

REPO HAZINE 02/02/2015 9,66 5.496.455,00 109,16 5496455 109,24794 6.004.763,86 63,55 12,21

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY

DEĞERİ 49.195.353,79 100,00 100,00



B. HAZIR DEĞERLER 355,34 100,00 0,00

a) Kasa

b) Bankalar 355,34 100,00 0,00


C. ALACAKLAR (+) 498.056,31 100,00 1,00




D. BORÇLAR (-) -116.401,74 100,00 -0,23

a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti -79.313,07 68,14 -0,16

c) Ödenecek Vergi -10.277,75 8,83 -0,02

ç) İhtiyatlar -9.188,19 7,89 -0,02

d) Krediler

e) Diğer Borçlar -17.622,73 15,14 -0,04


Pay Sayısı 21.000.000,00



17400 - Performans Sunuş Raporu


Ek dosyalar


Performans Sunuş Raporu



01/01/2014 - 31/12/2014 dönemi performans sunuş raporu ektedir.






Haftalık Rapor






Nominal

Faiz

Oranı

Faiz

Ödeme

Sayısı

Nominal

Değer

Birim

Alış

Fiyatı

Satın

Alış

Tarihi

İç

İskonto

Oranı

Borsa

Sözleşme

No

Repo

Teminat

Tutarı

Günlük

Birim

Değer

Toplam

Değer/Net

Varlık Değeri

Grup

(%)

Toplam

(%)

A. PAY 32.827.049,49 100,00 64,88

TARIM, ORMAN VE

BALIKCILIK

MADENCİLİK 42.125,00 0,13 0,08

2.500,00 23,67 16,85 42.125,00 0,13 0,08

İMALAT SANAYİİ 6.404.445,91 19,51 12,66


95.410,00 12,22 12,49 1.191.397,40 3,63 2,35


ve Deri 15,30 0,00 0,00

5,00 2,12 3,06 15,30 0,00 0,00

Orman Ürünleri ve

Mobilya


Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

1.928.028,53 5,87 3,81

266.502,19 6,16 7,23 1.928.028,53 5,87 3,81


127.267,69 4,95 5,41 687.907,10 2,10 1,36

Metal Ana Sanayi 1.483.863,91 4,52 2,93

511.001,06 2,41 2,9 1.483.863,91 4,52 2,93


Gereç Yapım 1.113.233,67 3,39 2,20

58.005,33 14,50 19,19 1.113.233,67 3,39 2,20


ELEKTRİK GAZ VE

SU 0,95 0,00 0,00

0,78 2,08 1,22 0,95 0,00 0,00

İNŞAAT VE

BAYINDIRLIK

TOPTAN VE

PERAKENDE

TİCARET, OTEL VE

LOKANTALAR

1.567.125,00 4,77 3,10


Toptan Ticaret


31.500,00 42,63 49,75 1.567.125,00 4,77 3,10

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA,

HABERLEŞME VE

DEPOLAMA

4.208.200,74 12,82 8,32

Ulaştırma 2.036.700,00 6,20 4,03

713.000,00 2,33 2,86 2.036.700,00 6,20 4,03

Haberleşme 2.171.500,74 6,61 4,29

187.500,05 9,14 11,58 2.171.500,74 6,61 4,29

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 19.041.551,89 58,01 37,64


Kurumları 13.542.730,82 41,25 26,77

1.808.256,36 6,42 7,49 13.542.730,82 41,25 26,77


0,76 1,18 5,38 4,09 0,00 0,00




Şirketleri 3.432.348,33 10,46 6,78

592.154,58 4,97 5,8 3.432.348,33 10,46 6,78


Aracı Kurumlar


Ortaklıkları 2.066.468,65 6,30 4,08

682.005,00 2,44 3,03 2.066.468,65 6,30 4,08


Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK,

SPOR VE DİĞER

SOSYAL HİZMETLER

Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ

FAALİYETLERİ


VE TEKNİK

FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK

HİZMET

FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 1.563.600,00 4,76 3,09

45.500,00 31,77 34,36 1.563.600,00 4,76 3,09

GRUP TOPLAMI 32.827.049,49 100,00 64,88

B. BORÇLANMA

ARAÇLARI 8.805.372,00 100,00 17,40

B.1. ÖZEL

SEKTÖRBORÇLANMA

ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ


8.805.372,00 100,00 17,40

Devlet Tahvili 8.805.372,00 100,00 17,40

HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 7,1980 2 2.000.000,00 99,95 108,17189 2.163.437,80 24,57 4,28

HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7,9479 3.500.000,00 95,87 98,79208 3.457.722,80 39,27 6,83

HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7,3570 2 3.000.000,00 105,03 106,14038 3.184.211,40 36,16 6,29

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 8.805.372,00 100,00 17,40

GRUP TOPLAMI 8.805.372,00 100,00 17,40

C. KİRA

SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 551.447,86 100,00 1,09

VOB TEMİNAT

TUTARI 551.447,86 100,00 1,09

GRUP TOPLAMI 551.447,86 100,00 1,09

D. YABANCI


GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER

KIYMETLİ

MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER

VARLIKLAR 8.409.638,31 100,00 16,62

REPO HAZINE 26/01/2015 9,65 7.917.755,00 101,04 7917755 101,11888 8.006.345,18 95,20 15,82

REPO HAZINE 26/01/2015 8,85 165.000,00 95,15 165000 95,22073 157.114,20 1,87 0,31

REPO HAZINE 26/01/2015 8,85 177.560,00 138,54 177560 138,64549 246.178,93 2,93 0,49

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY

DEĞERİ 50.593.507,66 100,00 100,00



B. HAZIR DEĞERLER 137,41 100,00 0,00

a) Kasa

b) Bankalar 137,41 100,00 0,00


C. ALACAKLAR (+) 1.772,11 100,00 0,00




D. BORÇLAR (-) -272.838,65 100,00 -0,54

a) Takasa Borçlar -173.093,15 63,44 -0,34

b) Yönetim Ücreti -60.339,49 22,12 -0,12

c) Ödenecek Vergi -10.297,33 3,77 -0,02

ç) İhtiyatlar -9.585,26 3,51 -0,02

d) Krediler

e) Diğer Borçlar -19.523,42 7,16 -0,04


Pay Sayısı 21.000.000,00






Haftalık Rapor







Nominal

Faiz

Oranı

Faiz

Ödeme

Sayısı

Nominal

Değer

Birim

Alış

Fiyatı

Satın

Alış

Tarihi

İç

İskonto

Oranı

Borsa

Sözleşme

No

Repo

Teminat

Tutarı

Günlük

Birim

Değer

Toplam

Değer/Net

Varlık Değeri

Grup

(%)

Toplam

(%)

A. PAY 30.538.171,00 100,00 62,10

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK 41.375,00 0,14 0,08

2.500,00 23,67 16,55 41.375,00 0,14 0,08

İMALAT SANAYİİ 6.210.266,00 20,34 12,63


95.010,00 12,25 11,81 1.121.938,50 3,67 2,28


ve Deri 15,35 0,00 0,00

5,00 2,12 3,07 15,35 0,00 0,00

Orman Ürünleri ve

Mobilya


Basım ve Yayın



265.502,19 6,17 7,23 1.919.908,43 6,29 3,90


126.762,69 4,94 5,42 686.527,56 2,25 1,40

Metal Ana Sanayi 1.428.493,72 4,68 2,90

511.001,06 2,41 2,8 1.428.493,72 4,68 2,90


Gereç Yapım 1.053.382,44 3,45 2,14

58.005,33 14,50 18,16 1.053.382,44 3,45 2,14


ELEKTRİK GAZ VE

SU 0,96 0,00 0,00

0,78 2,08 1,23 0,96 0,00 0,00

İNŞAAT VE

BAYINDIRLIK

TOPTAN VE

PERAKENDE

TİCARET, OTEL VE

LOKANTALAR

1.581.300,00 5,18 3,22

Toptan Ticaret


31.500,00 42,63 50,2 1.581.300,00 5,18 3,22

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA,

HABERLEŞME VE DEPOLAMA

4.046.950,75 13,25 8,23

Ulaştırma 1.871.100,00 6,13 3,80

599.000,00 2,60 3,12 1.871.100,00 6,13 3,80

Haberleşme 2.175.850,75 7,13 4,42

187.500,05 9,14 11,6 2.175.850,75 7,13 4,42

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 17.372.758,29 56,89 35,33


Kurumları 12.168.519,90 39,85 24,74

1.693.256,36 6,50 7,19 12.168.519,90 39,85 24,74


0,76 1,18 5,21 3,96 0,00 0,00




Şirketleri 3.201.426,18 10,48 6,51

586.154,58 4,92 5,46 3.201.426,18 10,48 6,51


Aracı Kurumlar


Ortaklıkları 2.002.808,25 6,56 4,07

682.005,00 2,44 2,94 2.002.808,25 6,56 4,07


EĞİTİM, SAĞLIK,

SPOR VE DİĞER

SOSYAL HİZMETLER

Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ


VE TEKNİK

FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET

FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL

FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 1.285.520,00 4,21 2,61

39.000,00 31,50 32,96 1.285.520,00 4,21 2,61

GRUP TOPLAMI 30.538.171,00 100,00 62,10

B. BORÇLANMA

ARAÇLARI 8.774.459,30 100,00 17,84

B.1. ÖZEL

SEKTÖRBORÇLANMA

ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA

ARAÇLARI

8.774.459,30 100,00 17,84

Devlet Tahvili 8.774.459,30 100,00 17,84

TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 7,6147 2 2.000.000,00 99,95 107,59714 2.151.942,80 24,53 4,38

TRT250315T19 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7,8791 3.500.000,00 95,87 98,65848 3.453.046,80 39,35 7,02

TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7,7232 2 3.000.000,00 105,03 105,64899 3.169.469,70 36,12 6,45

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 8.774.459,30 100,00 17,84

GRUP TOPLAMI 8.774.459,30 100,00 17,84

C. KİRA

SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 560.336,61 100,00 1,14

VOB TEMİNAT

TUTARI 560.336,61 100,00 1,14

GRUP TOPLAMI 560.336,61 100,00 1,14

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI

ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER

KIYMETLİ

MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER

VARLIKLAR 9.303.682,63 100,00 18,92

REPO HAZINE 19/01/2015 10,08 5.054.150,00 138,50 5054150 138,61479 7.005.799,41 75,30 14,25

REPO HAZINE 19/01/2015 9,3 101.085,00 96,95 101085 97,02222 98.074,91 1,05 0,20

REPO HAZINE 19/01/2015 9,3 204.225,00 96,95 204225 97,02600 198.151,35 2,13 0,40

REPO HAZINE 19/01/2015 10,08 1.744.400,00 114,65 1744400 114,74759 2.001.656,96 21,51 4,07

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY

DEĞERİ 49.176.649,54 100,00 100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)


B. HAZIR DEĞERLER 474,98 100,00 0,00

a) Kasa

b) Bankalar 474,98 100,00 0,00


C. ALACAKLAR (+) 255.297,11 100,00 0,52




D. BORÇLAR (-) -435.777,24 100,00 -0,89

a) Takasa Borçlar -355.127,47 81,49 -0,72

b) Yönetim Ücreti -41.044,01 9,42 -0,08

c) Ödenecek Vergi -10.297,33 2,36 -0,02

ç) İhtiyatlar -9.785,01 2,25 -0,02

d) Krediler

e) Diğer Borçlar -19.523,42 4,48 -0,04


Pay Sayısı 21.000.000,00



10200 - Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar



Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar



Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Dönem Ocak-Mart

2014

Nisan-Haziran

2014

Ocak-Haziran

2014

Temmuz-Eylül

2014

Ocak-Eylül

2014

Ekim-Aralık

2014

Ocak-Aralık

2014

Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen

Komisyon Tutarı (TL) 11.500 19.078 30.578 18.373 48.951 28.586 77.537

Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin

Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 6.592 8.288 14.880 10.366 25.246 9.097 34.343

Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon

Tutarı (TL) 18.739 32.641 51.380 22.241 73.621 33.830 107.451

Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 36.831 60.007 96.838 50.980 147.818 71.513 219.331

Ortalama Net Aktif Değer (TL) 38.785.827 44.178.168 41.439.145 45.984.184 42.954.207 46.477.224 43.834.905

Toplam Komisyon Tutarının Ortalama

Net Aktif Değere Oranı (%) 0,094960 0,135830 0,233687 0,110864 0,344129 0,153867 0,500357


Komisyon Oranları (%)

ARACI KURULUŞUN UNVANI ECZACIBAŞI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hisse Senedi 0,080000

Kamu Borçlanma Senetleri 0,003000

Özel Sektör Borçlanma Senetleri

BPP (günlük) 0,002000

Ters Repo (O/N) 0,002000

Ters Repo (vadeli) 0,002000

VOB - Endeks Sözleşmesi 0,020000

Yabancı Menkul Kıymet

Aracı kuruma ödenen komisyon oran ve tutarları BSMV hariç tutarlarıdır.


16200 - Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve

Ücretler



Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler



Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem Ocak-Mart

2014

Nisan-Haziran

2014

Ocak-Haziran

2014

Temmuz-Eylül

2014

Ocak-Eylül

2014

Ekim-Aralık

2014

Ocak-Aralık

2014

Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan

Kuruluşun Unvanı

Eczacıbaşı

Portföy

Yönetimi A.Ş.

Eczacıbaşı

Portföy

Yönetimi A.Ş.

Eczacıbaşı

Portföy

Yönetimi A.Ş.

Eczacıbaşı

Portföy

Yönetimi A.Ş.

Eczacıbaşı

Portföy

Yönetimi A.Ş.

Eczacıbaşı

Portföy

Yönetimi A.Ş.

Eczacıbaşı

Portföy

Yönetimi A.Ş.

Ödenen Tutar (TL) 181.469 199.513 380.982 211.633 592.615 253.727 846.342

Yatırım Danışmanlığı Hizmeti

Alınan Kuruluşun Unvanı

Ödenen Tutar (TL)

Muhasebe, Operasyon ve Risk

Yönetim Sistemleri Gibi

Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun

Unvanı

Eczacıbaş

Yatırımı

Menkul

Değerler A.Ş.

Eczacıbaş

Yatırımı

Menkul

Değerler A.Ş.

Eczacıbaş

Yatırımı

Menkul

Değerler A.Ş.

Eczacıbaş

Yatırımı

Menkul

Değerler A.Ş.

Ödenen Tutar (TL) 1.180 1.180 3.540 4.720

İç Kontrolden Sorumlu Personel

Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı

Ödenen Tutar (TL)

Ortalama Net Aktif Değer (TL) 38.785.827 44.178.168 41.439.145 45.984.184 42.954.207 46.477.226 43.834.906

Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan

Hizmetler ve Personel İçin

Ödenen Toplam Komisyon ve

0,467875 0,451610 0,919377 0,462796 1,382391 0,553533 1,941517


Ücretlerin Ortalama Net Aktif

Değere Oranı (%)





Haftalık Rapor






Nominal

Faiz

Oranı

Faiz

Ödeme

Sayısı

Nominal

Değer

Birim

Alış

Fiyatı

Satın

Alış

Tarihi

İç

İskonto

Oranı

Borsa

Sözleşme

No

Repo

Teminat

Tutarı

Günlük

Birim

Değer

Toplam

Değer/Net

Varlık Değeri

Grup

(%)

Toplam

(%)

A. PAY 31.919.812,76 100,00 65,01

TARIM, ORMAN VE

BALIKCILIK

MADENCİLİK 165.725,00 0,52 0,34

32.500,00 5,88 5,10 165.725,00 0,52 0,34

İMALAT SANAYİİ 6.748.549,44 21,14 13,74


95.676,00 12,19 12,43 1.189.456,68 3,73 2,42


ve Deri 17,25 0,00 0,00

5,00 2,12 3,45 17,25 0,00 0,00

Orman Ürünleri ve

Mobilya


Basım ve Yayın



260.502,19 5,98 7,1 1.848.658,19 5,79 3,76


126.012,69 4,94 5,45 686.296,00 2,15 1,40

Metal Ana Sanayi 1.468.833,83 4,60 2,99

509.001,06 2,41 2,89 1.468.833,83 4,60 2,99


Gereç Yapım 1.555.287,49 4,87 3,17

138.505,33 9,35 11,23 1.555.287,49 4,87 3,17



ELEKTRİK GAZ VE

SU 1,02 0,00 0,00

0,78 2,08 1,31 1,02 0,00 0,00

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE

PERAKENDE

TİCARET, OTEL VE

LOKANTALAR

1.612.800,00 5,05 3,28

Toptan Ticaret


31.500,00 42,63 51,2 1.612.800,00 5,05 3,28

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA,

HABERLEŞME VE

DEPOLAMA

4.483.450,72 14,05 9,13

Ulaştırma 2.397.975,00 7,51 4,88

620.500,00 3,05 3,86 2.397.975,00 7,51 4,88

Haberleşme 2.085.475,72 6,53 4,25

187.500,05 9,14 11,12 2.085.475,72 6,53 4,25

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 17.784.566,58 55,72 36,22


Kurumları 12.481.537,25 39,10 25,42

1.739.256,36 6,57 7,18 12.481.537,25 39,10 25,42


0,76 1,18 5,16 3,92 0,00 0,00




Şirketleri 3.271.897,31 10,25 6,66

589.154,58 4,94 5,55 3.271.897,31 10,25 6,66


Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

2.031.128,10 6,36 4,14

722.005,00 2,47 2,81 2.031.128,10 6,36 4,14


Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK,

SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ

FAALİYETLERİ


VE TEKNİK

FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK

HİZMET

FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL

FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 1.124.720,00 3,52 2,29

34.000,00 31,25 33,08 1.124.720,00 3,52 2,29

GRUP TOPLAMI 31.919.812,76 100,00 65,01

B. BORÇLANMA

ARAÇLARI 8.753.991,95 100,00 17,83

B.1. ÖZEL

SEKTÖRBORÇLANMA

ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ

BORÇLANMA

ARAÇLARI

8.753.991,95 100,00 17,83

Devlet Tahvili 8.753.991,95 100,00 17,83

HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 7,7649 2 2.000.000,00 99,95 107,28842 2.145.768,40 24,51 4,37

HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7,9415 3.500.000,00 95,87 98,50385 3.447.634,75 39,38 7,02

HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7,8744 2 3.000.000,00 105,03 105,35296 3.160.588,80 36,10 6,44

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 8.753.991,95 100,00 17,83

GRUP TOPLAMI 8.753.991,95 100,00 17,83

C. KİRA

SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 609.300,56 100,00 1,24

VOB TEMİNAT

TUTARI 609.300,56 100,00 1,24

GRUP TOPLAMI 609.300,56 100,00 1,24

D. YABANCI

SERMAYE PİYASASI

ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER

KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER

VARLIKLAR 7.818.237,03 100,00 15,92

REPO 322.385,00 96.778,00 322385 96,84909 312.226,94 3,99 0,64

REPO 7.352.995,00 102,00 7352995 102,08099 7.506.010,09 96,01 15,29

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

49.101.342,30 100,00 100,00



B. HAZIR DEĞERLER 318,24 100,00 0,00

a) Kasa

b) Bankalar 318,24 100,00 0,00


C. ALACAKLAR (+) 775.962,30 100,00 1,59




D. BORÇLAR (-) -1.030.998,69 100,00 -2,11

a) Takasa Borçlar -973.919,92 94,46 -1,99

b) Yönetim Ücreti -22.444,80 2,18 -0,05

c) Ödenecek Vergi -10.297,33 1,00 -0,02

ç) İhtiyatlar -9.564,96 0,93 -0,02

d) Krediler

e) Diğer Borçlar -14.771,68 1,43 -0,03


Pay Sayısı 21.000.000,00



17500 - Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi




Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi/Değiştirilmesi



Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirket portföyünün yönetiminde uygulanacak 2015 yılı Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü'nü aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Yatırım Stratejisi Hisse Senedi %55-%85 SGMK %5- %35 T.Repo %5- %35 Karşılaştırma Ölçütü BIST100 %70 KYD547 %10 KYD Repo Endeksi %20


Özel Durum Açıklaması (Genel)






Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 59 99 Faks:212 319 5790

E-posta adresi : www.eczacibasiyo.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin

Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 57 66 Faks:212 319 57 90

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Evet

Özet Bilgi : "Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi" ve" Portföy Yönetim

Sözleşmesi" imzalanması hakkında

AÇIKLAMA:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1. Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.'den 2015 yılında portföy yönetimi hizmeti alımına devam edilmesine ve bu hizmete ilişkin olarak hazırlanan "Portföy Yönetim Sözleşmesi"nin onaylanmasına,


2. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den "Risk Yönetimi" ve "Fon Ortak Hizmet Birimi - Muhasebe ve Operasyon Hizmeti" satın alınmasına; bu işlemlere yönelik olarak hazırlanan " Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi"nin onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.








Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 59 99 Faks:212 319 5790

E-posta adresi : www.eczacibasiyo.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin

Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 57 66 Faks:212 319 57 90

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Evet

Özet Bilgi : "Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi" ve" Portföy Yönetim

Sözleşmesi" imzalanması hakkında

AÇIKLAMA:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1. Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.'den 2015 yılında portföy yönetimi hizmeti alımına devam edilmesine ve bu hizmete ilişkin olarak hazırlanan "Portföy Yönetim Sözleşmesi"nin onaylanmasına, 2. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den "Risk Yönetimi" ve "Fon Ortak Hizmet Birimi - Muhasebe ve Operasyon Hizmeti" satın alınmasına; bu işlemlere yönelik olarak hazırlanan " Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi"nin onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.






Haftalık Rapor






Nominal

Faiz

Oranı

Faiz

Ödeme

Sayısı

Nominal

Değer

Birim

Alış

Fiyatı

Satın

Alış

Tarihi

İç

İskonto

Oranı

Borsa

Sözleşme

No

Repo

Teminat

Tutarı

Günlük

Birim

Değer

Toplam

Değer/Net

Varlık Değeri

Grup

(%)

Toplam

(%)

A. PAY 29.605.981,67 100,00 62,29

TARIM, ORMAN VE

BALIKCILIK

MADENCİLİK 161.125,00 0,54 0,34

32.500,00 5,88 4,96 161.125,00 0,54 0,34

İMALAT SANAYİİ 6.195.474,35 20,93 13,04


97.051,00 12,05 12,52 1.215.179,00 4,10 2,56


ve Deri 17,80 0,00 0,00

5,00 2,12 3,56 17,80 0,00 0,00

Orman Ürünleri ve

Mobilya


Basım ve Yayın



244.752,19 6,04 7,22 1.767.632,98 5,97 3,72


145.287,69 4,91 5,33 774.475,93 2,62 1,63

Metal Ana Sanayi 924.183,63 3,12 1,94

285.501,06 2,57 3,24 924.183,63 3,12 1,94


Gereç Yapım 1.513.985,01 5,11 3,19

134.510,33 9,46 11,26 1.513.985,01 5,11 3,19


ELEKTRİK GAZ VE

SU 7.142,11 0,02 0,02

5.579,78 2,08 1,28 7.142,11 0,02 0,02

İNŞAAT VE

BAYINDIRLIK

TOPTAN VE 1.629.645,00 5,50 3,43


PERAKENDE

TİCARET, OTEL VE

LOKANTALAR

Toptan Ticaret


37.500,00 37,17 43,46 1.629.645,00 5,50 3,43

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA,

HABERLEŞME VE

DEPOLAMA

4.264.050,70 14,40 8,97

Ulaştırma 2.206.800,00 7,45 4,64

560.080,00 3,14 3,94 2.206.800,00 7,45 4,64

Haberleşme 2.057.250,70 6,95 4,33

187.500,05 9,14 10,97 2.057.250,70 6,95 4,33

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 16.400.644,51 55,40 34,51


Kurumları 11.189.584,23 37,80 23,54

1.571.256,36 6,66 7,12 11.189.584,23 37,80 23,54


0,76 1,18 5,11 3,88 0,00 0,00



Holdingler ve Yatırım Şirketleri

3.372.634,30 11,39 7,10

622.154,58 4,92 5,42 3.372.634,30 11,39 7,10


Aracı Kurumlar


Ortaklıkları 1.838.422,10 6,21 3,87

746.255,00 2,30 2,46 1.838.422,10 6,21 3,87


Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK,

SPOR VE DİĞER

SOSYAL HİZMETLER

Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ

FAALİYETLERİ


VE TEKNİK

FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK

HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL

FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 947.900,00 3,20 1,99

29.500,00 30,91 32,13 947.900,00 3,20 1,99

GRUP TOPLAMI 29.605.981,67 100,00 62,29

B. BORÇLANMA

ARAÇLARI 8.658.876,60 100,00 18,22

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA

ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ

BORÇLANMA

ARAÇLARI

8.658.876,60 100,00 18,22

Devlet Tahvili 8.658.876,60 100,00 18,22

HAZINE 07/01/2015 TRT070115T13 10,4051 2 3.000.000,00 99,70 103,19386 3.095.815,80 35,75 6,51

HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8,5058 2 2.000.000,00 99,95 106,35414 2.127.082,80 24,57 4,48

HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8,9039 3.500.000,00 95,87 98,17080 3.435.978,00 39,68 7,23

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 8.658.876,60 100,00 18,22

GRUP TOPLAMI 8.658.876,60 100,00 18,22

C. KİRA

SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 623.153,45 100,00 1,31

VOB TEMİNAT

TUTARI 623.153,45 100,00 1,31

GRUP TOPLAMI 623.153,45 100,00 1,31

D. YABANCI

SERMAYE PİYASASI

ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ

MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER

VARLIKLAR 8.641.108,21 100,00 18,18

REPO HAZINE 05/01//2015 10,03 7.715.810,00 97,20 7715810 97,28315 7.506.183,02 86,87 15,79

REPO HAZINE 05/01//2015 10,03 901.915,00 110,88 901915 110,96660 1.000.824,41 11,58 2,11

REPO HAZINE 05/01//2015 9,15 137.190,00 97,67 137190 97,74822 134.100,78 1,55 0,28

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY

DEĞERİ 47.529.119,93 100,00 100,00



B. HAZIR DEĞERLER 846,54 100,00 0,00

a) Kasa 846,54 100,00 0,00

b) Bankalar


C. ALACAKLAR (+) 1.032.304,18 100,00 2,15

a) Takastan Alacaklar 1.030.395,18 99,82 2,14



D. BORÇLAR (-) -507.568,31 100,00 -1,06

a) Takasa Borçlar -471.604,25 92,91 -0,98

b) Yönetim Ücreti -3.641,35 0,72 -0,01

c) Ödenecek Vergi -10.159,81 2,00 -0,02

ç) İhtiyatlar -7.746,78 1,53 -0,02

d) Krediler

e) Diğer Borçlar -14.416,12 2,84 -0,03


Pay Sayısı 21.000.000,00


ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · 2017. 4. 4. · Faaliyet Raporu 1 SELAHATTİN OKAN ......

Documents

Transcript of ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · 2017. 4. 4. · Faaliyet Raporu 1 SELAHATTİN OKAN ......