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投资资讯基金篇

主办：招商银行财富管理室; 基金日报 2016 年 02 月 05 日

郑重声明：本刊内容仅供参考，据此入市，风险自担。

一、重大事件

标题发布日期内容

基金业首次参与利率互换交易易方达固收开先河

2016-02-05 2016-02-05 中国证券报报道，2月 3日，易方达基金旗下的一只固定收益

产品完成中国基金行业的首笔利率互换交易，标志着管理 20 万亿资产规模

的基金行业正式进入银行间利率互换交易市场。利率互换指的是交易双方

约定在未来一段时期内，按约定的名义本金，交换不同计息方式产生的利

息的交易。随着利率市场化进程的不断深入，资产管理行业对管理利率风

险的需求日益紧迫。受限于非法人主体地位难以参与传统授信交易，基金

行业一直无法进入利率互换市场。随着基金管理公司固定收益产品管理规

模迅速增长，其在债券市场的影响力也随之增强。利率互换作为成熟市场

常用的利率风险管理手段，必将成为国内基金管理公司重要的投资工具。

而基金公司加入利率互换市场后，也会形成更多差异化投资策略，使利率

互换市场成交更加活跃。易方达基金具有国内领先的固定收益综合管理实

力，此次易方达旗下固定收益产品能够完成首单基金业利率互换交易，更

是其创新能力的体现。通过参与利率互换交易，将进一步完善易方达固定

收益产品线建设。

公募惜售私募惧买额度海外配置进入冷静期

2016-02-05 2016-02-05 中国证券报报道，QDII 额度紧俏，对此，作为额度借入方

的“大户”，私募基金正“心灰意冷”，部分私募表示，即使已经借入额

度，也有收回担心。此外，有私募人士认为，人民币贬值下，海外配置的

主要标的——海外债配置窗口已过，而国内债市并非没有机会。目前，

QDII 额度出借方主要是券商和基金。根据外汇管理局的最新数据，这两类

机构的 QDII 额度占总额度的四成，其中公募手中的额度占三成。然而某大

型公募 QDII 基金经理透露，其公司 6亿美元的 QDII 额度早在去年底已经

用完，而且其公司的 QDII 额度早已不在子公司通道出借，而是主要用于自

己公司主动管理的公募及专户。该基金经理认为，QDII 额度的再获批还需

等待，迟下手的投资者今年全年或将“没戏”。一边是公募等 QDII 惜

售，另一边，却是私募借用 QDII 额度时心惊胆战。某香港私募基金向记者

透露，其早在一年前以 1.5%的费用从境内大型券商处借入 1亿美元的 QDII

额度，以便在内地发行人民币产品，投向海外，并且签下十年合同。然而

近期的政策也令他们有所担忧，不敢随意使用手中的QDII 额度，也不打算

再借入新额度。从去年底至今，监管层相继叫停券商收益互换业务、收紧

QDII 和 RQDII 的额度审批，使得他们担心未来是否会出现收回既有 QDII 额

度的情况。当前海外配置需求主要是为了规避汇率风险、享受美元加息，

因此大部分海外资管产品投向是在海外债券市场，并且大部分配置在中资

企业的海外债上。然而，部分债券私募认为，目前已经不是最好的海外债

配置时机，没有必要再借入 QDII 额度。北京鹏扬投资总经理杨爱斌表示认

为，按当前的紧俏程度，最多也只能借到 1-2 亿美元额度的 QDII，但是为

此得付出新配置的基金经理人力成本，并不划算。上海一家知名债券私募

透露，去年底还曾探讨通过借入 QDII 配置海外债的业务需求，但是目前觉

得不够划算。主要原因是去年 12 月底开始的人民币贬值，导致海外债的交

易量下降，流动性变差，“部分海外债的做市商成本变高，卖出一笔债却

一网通证券：info.cmbchina.com

留言信箱：[email protected]

找不到对手方，所以做市商得把买卖价差做大，回报并不算高，可能刚刚

够覆盖银行理财成本。” 目前十年期国债利息已经低于 3%，收益率下行的

空间并不大，但上述私募人士认为，境内债市并非没有机会。杨爱斌认

为，作为两大固定收益类资产，“债市的最大敌人是房市”，随着房市泡

沫到顶，债市配置需求也太大，没有必要再转向海外债市的配置。债市汇

率带来的利率风险和政策带来的信用风险，债市波动性上升，由此带来较

多的交易性机会。记者获悉，去年下半年的海外配置“大户”——银行理

财和券商资管，近期进行海外配置动作也在减少。

二、基金分红派息情况

基金名称除息日再投资日单位分红（元）

富国天益价值混合 2016-01-29 2016-01-29 0.11

富国天合稳健混合 2016-01-29 2016-01-29 0.5

英大纯债 - A 2016-01-29 2016-01-29 0.145

兴业年年利定期开放债券 2016-02-01 2016-02-01 0.06

富国中证红利指数增强 2016-02-02 2016-02-02 0.35

鹏华全球高收益债 (QDII)-人民币

2016-02-02 2016-02-02 0.038

博时黄金 ETF - IQDII 2016-02-02 2016-02-02 0.0001

华商产业升级混合 2016-02-03 2016-02-03 0.23

大成信用增利一年定期开放债券 A

2016-02-05 2016-02-05 0.194

大成信用增利一年定期开放债券 C

2016-02-05 2016-02-05 0.184

三、新发基金

基金名称晨星分类基金管理人发行日期（开始）发行日期（结束）

西部利得行业主题优选灵活配置混合

激进配置型基金西部利得基金管理公司 2015-12-10 2016-02-05

工银瑞信物流产业股票股票型基金工银瑞信基金管理有限公司 2015-12-21 2016-02-25

嘉实新常态灵活配置混合A

激进配置型基金嘉实基金管理有限公司 2015-12-25 2016-03-25

嘉实新常态灵活配置混合C

激进配置型基金嘉实基金管理有限公司 2015-12-25 2016-03-25

银华生态环保主题灵活配置混合

激进配置型基金银华基金管理有限公司 2015-12-28 2016-02-26

建信现代服务业股票股票型基金建信基金管理有限责任公司 2015-12-30 2016-02-26

嘉实新优选灵活配置混合激进配置型基金嘉实基金管理有限公司 2016-01-06 2016-03-14

嘉实新趋势灵活配置混合激进配置型基金嘉实基金管理有限公司 2016-01-06 2016-03-14

泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合

激进配置型基金泰达宏利基金管理有限公司 2016-01-06 2016-02-19

华商新兴活力灵活配置混合

激进配置型基金华商基金管理有限公司 2016-01-08 2016-02-29

嘉实新财富灵活配置混合激进配置型基金嘉实基金管理有限公司 2016-01-08 2016-03-14



嘉实新起航灵活配置混合激进配置型基金嘉实基金管理有限公司 2016-01-08 2016-03-14

长信利泰灵活配置混合激进配置型基金长信基金管理有限责任公司 2016-01-08 2016-02-19

交银施罗德卓越回报灵活配置混合

激进配置型基金交银施罗德基金管理有限公司 2016-01-11 2016-02-05

景顺长城环保优势股票股票型基金景顺长城基金管理有限公司 2016-01-12 2016-02-05

嘉实新思路灵活配置混合激进配置型基金嘉实基金管理有限公司 2016-01-14 2016-03-14

中欧明睿新常态混合激进配置型基金中欧基金管理有限公司 2016-01-14 2016-02-17

长安鑫益增强混合 A 保守混合型基金长安基金管理有限公司 2016-01-15 2016-02-17

长安鑫益增强混合 C 保守混合型基金长安基金管理有限公司 2016-01-15 2016-02-17

建信目标收益一年期债券普通债券型基金（封闭式）建信基金管理有限责任公司 2016-01-18 2016-02-18

富国研究优选沪港深灵活配置混合

激进配置型基金富国基金管理有限公司 2016-01-21 2016-02-24

金鹰智慧生活灵活配置混合

激进配置型基金金鹰基金管理有限公司 2016-01-22 2016-02-26

华安沪港深外延增长灵活配置混合

激进配置型基金华安基金管理有限公司 2016-01-25 2016-02-26

工银瑞信香港中小盘股票（QDII）人民币

大中华区股票工银瑞信基金管理有限公司 2016-01-25 2016-02-19

工银瑞信香港中小盘股票（QDII）美元

大中华区股票工银瑞信基金管理有限公司 2016-01-25 2016-02-19

大摩纯债稳定增值 18 个月定期开放债券 A

纯债基金（封闭式）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2016-01-27 2016-02-26

大摩纯债稳定增值 18 个月定期开放债券 C

纯债基金（封闭式）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2016-01-27 2016-02-26

银河大国智造主题灵活配置混合

激进配置型基金银河基金管理有限公司 2016-01-28 2016-03-04

广发鑫裕灵活配置混合激进配置型基金广发基金管理有限公司 2016-01-29 2016-02-29

圆信永丰兴利债券 A 纯债基金圆信永丰基金管理有限公司 2016-02-01 2016-02-19

圆信永丰兴利债券 C 纯债基金圆信永丰基金管理有限公司 2016-02-01 2016-02-19

汇丰晋信大盘波动精选股票 A

股票型基金汇丰晋信基金管理有限公司 2016-02-01 2016-03-04

汇丰晋信大盘波动精选股票 C

股票型基金汇丰晋信基金管理有限公司 2016-02-01 2016-03-04

中信建投医改灵活配置混合

激进配置型基金中信建投基金管理有限公司 2016-02-01 2016-03-11

华夏新活力灵活配置混合A

激进配置型基金华夏基金管理有限公司 2016-02-01 2016-02-19

华夏新活力灵活配置混合C

激进配置型基金华夏基金管理有限公司 2016-02-01 2016-02-19

新华科技创新主题灵活配置混合

激进配置型基金新华基金管理股份有限公司 2016-02-03 2016-03-08

创金合信尊享纯债债券纯债基金创金合信基金公司 2016-02-03 2016-03-15

长信富全纯债一年定期开放债券 C

纯债基金（封闭式）长信基金管理有限责任公司 2016-02-04 2016-03-04

长信富全纯债一年定期开放债券 A

纯债基金（封闭式）长信基金管理有限责任公司 2016-02-04 2016-03-04

广发安享灵活配置混合 A 激进配置型基金广发基金管理有限公司 2016-02-05 2016-03-04

广发安享灵活配置混合 C 激进配置型基金广发基金管理有限公司 2016-02-05 2016-03-04



中海魅力长三角灵活配置混合

激进配置型基金中海基金管理有限公司 2016-02-15 2016-03-11

安信安盈保本混合保本基金安信基金管理有限责任公司 2016-02-15 2016-03-04

南方亚洲美元收益债券QDII A 人民币

环球债券南方基金管理有限公司 2016-02-15 2016-03-04

南方亚洲美元收益债券QDII C 人民币

环球债券南方基金管理有限公司 2016-02-15 2016-03-04

南方亚洲美元收益债券QDII A 美元现汇

环球债券南方基金管理有限公司 2016-02-15 2016-03-04

南方亚洲美元收益债券QDII C 美元现汇

环球债券南方基金管理有限公司 2016-02-15 2016-03-04

南方转型驱动灵活配置混合

激进配置型基金南方基金管理有限公司 2016-02-22 2016-03-18

新发基金公司旗下基金的业绩表现

基金名称晨星分类晨星评级(三年) 一月总回报(%) 一年总回报(%) 两年年化回报(%)

中欧沪深 300 指数增强(LOF) -A

股票型基金 ★★★ -21.08 -15.20 15.30

中欧新动力混合(LOF)-A

激进配置型基金 ★★★★★ -22.96 23.11 27.46

中欧鼎利分级债券激进债券型基金 ★★★ -0.16 7.65 13.04

中欧鼎利分级债券 - A 其它 ★★★ 0.28 3.90 3.93

中欧鼎利分级债券 - B 其它 ★★★★★ -0.76 13.71 32.24

中欧增强回报债券(LOF) -A

普通债券型基金 ★★★★★ 0.46 12.86 14.92

中欧盛世成长混合(LOF) -A

激进配置型基金 ★★★★★ -22.39 32.97 30.63

中欧货币 - A 货币市场基金 -- 0.20 3.28 4.00

中欧货币 - B 货币市场基金 -- 0.22 3.53 4.25

中欧价值智选回报混合A

激进配置型基金 -- -24.02 14.99 23.60

中欧成长优选回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -2.55 7.77 10.31

中欧纯债添利分级债券普通债券型基金（封

闭式）-- 0.33 11.37 10.48

中欧纯债添利分级债券- A

其它（封闭式） -- 0.30 4.24 4.55

中欧纯债添利分级债券- B

其它（封闭式） -- 0.39 9.26 11.98

中欧睿达定期开放混合保守混合型基金（封

闭式）-- -2.56 5.55 --

中欧明睿新起点混合激进配置型基金 -- -29.22 -7.70 --

中欧瑾泉灵活配置混合- A

激进配置型基金 -- 0.08 -- --

中欧瑾泉灵活配置混合- C

激进配置型基金 -- 0.10 -- --

中欧精选灵活配置定期开放混合 A

激进配置型基金（封闭式）

-- -26.40 -- --

中欧瑾源灵活配置混合- A

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

中欧瑾源灵活配置混合- C

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

中欧琪和灵活配置混合- A

激进配置型基金 -- 0.09 -- --

中欧琪和灵活配置混合- C

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

中欧瑾和灵活配置混合- A

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

中欧瑾和灵活配置混合- C

激进配置型基金 -- -0.10 -- --



中欧信用增利债券(LOF)

激进债券型基金 -- 0.19 -- --

中欧永裕混合 A 激进配置型基金 -- -19.88 -- --

中欧永裕混合 C 激进配置型基金 -- -19.98 -- --

中欧滚钱宝发起式货币货币市场基金 -- 0.30 -- --

中欧睿尚定期开放混合保守混合型基金（封

闭式）-- -0.59 -- --

中欧潜力价值灵活配置混合

激进配置型基金 -- -20.62 -- --

中欧兴利债券纯债基金 -- 0.39 -- --

中欧价值智选回报混合E

激进配置型基金 -- -24.02 -- --

中欧成长优选回报灵活配置混合 E

激进配置型基金 -- -2.24 -- --

中欧精选灵活配置定期开放混合 E


-- -26.36 -- --

中欧新趋势混合(LOF)-E

激进配置型基金 -- -17.42 -- --

中欧价值发现混合 -E 激进配置型基金 -- -18.91 -- --

中欧沪深 300 指数增强(LOF) -E

股票型基金 -- -21.08 -- --

中欧新动力混合(LOF)-E

激进配置型基金 -- -22.96 -- --

中欧盛世成长混合(LOF) -E

激进配置型基金 -- -22.39 -- --

中欧新蓝筹混合 -E 激进配置型基金 -- -16.92 -- --

中欧行业成长混合(LOF) -E

激进配置型基金 -- -22.75 -- --

中欧增强回报债券(LOF) -E

普通债券型基金 -- 0.45 -- --

中欧时代先锋股票股票型基金 -- -16.52 -- --

中欧强势多策略定期开放债券

普通债券型基金（封闭式）

-- 0.49 -- --

中欧天禧纯债债券普通债券型基金 -- 0.30 -- --

中欧瑾通灵活配置混合A

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

中欧瑾通灵活配置混合C

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

中欧琪丰灵活配置混合A

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

中欧琪丰灵活配置混合C

激进配置型基金 -- -0.10 -- --

中欧骏盈货币 A 货币市场基金 -- 0.06 -- --

中欧骏盈货币 B 货币市场基金 -- 0.07 -- --

中欧新趋势混合(LOF)-A

激进配置型基金 ★★★★ -17.42 28.74 26.21

中欧新蓝筹混合 -A 激进配置型基金 ★★★★★ -16.92 25.15 23.46

中欧稳健收益债券 - A 激进债券型基金 ★★ 0.72 5.12 6.12

中欧稳健收益债券 - C 激进债券型基金 ★★ 0.68 4.65 5.61

中欧价值发现混合 -A 激进配置型基金 ★★★★ -18.88 14.56 23.44

中欧行业成长混合(LOF) -A

激进配置型基金 ★★ -22.74 4.69 14.83

中海货币市场 - A 货币市场基金 -- 0.23 3.45 4.12

中海货币市场 - B 货币市场基金 -- 0.25 3.70 4.37

中海环保新能源混合标准混合型基金 ★ -26.86 -13.92 0.66

中海增强收益债券 - A 普通债券型基金 ★★ -4.69 6.18 9.85

中海增强收益债券 - C 普通债券型基金 ★★ -4.70 5.84 9.47

中海消费混合激进配置型基金 ★★★ -27.87 10.41 21.24

中海可转换债券 - A 可转债基金 -- -14.25 -20.44 8.19



中海可转换债券 - C 可转债基金 -- -14.19 -19.70 8.97

中海安鑫保本混合保本基金 -- -0.50 23.74 17.76

中海惠丰纯债分级债券普通债券型基金（封

闭式）-- -0.78 -12.52 1.50

中海惠丰纯债分级债券- A

其它（封闭式） -- 0.30 3.87 4.22

中海惠丰纯债分级债券- B

其它（封闭式） -- -0.87 8.36 17.72

中海惠利纯债分级债券普通债券型基金（封

闭式）-- -0.20 -11.58 0.00

中海惠利纯债分级债券- A

其它（封闭式） -- 0.30 3.93 4.39

中海惠利纯债分级债券- B

其它（封闭式） -- -0.20 9.17 12.06

中海纯债债券 - A 纯债基金 -- 0.52 7.57 --

中海纯债债券 - C 纯债基金 -- 0.54 7.84 --

中海积极收益灵活配置混合

激进配置型基金 -- -0.27 5.14 --

中海惠祥分级债券激进债券型基金（封

闭式）-- -0.38 2.03 --

中海惠祥分级债券 - A 其它（封闭式） -- 0.39 4.75 --

中海惠祥分级债券 - B 其它（封闭式） -- -1.92 6.53 --

中海医药健康产业精选灵活配置混合 - A

激进配置型基金 -- -25.27 -8.37 --

中海医药健康产业精选灵活配置混合 - C

激进配置型基金 -- -25.36 -9.45 --

中海合鑫灵活配置混合激进配置型基金 -- -29.47 -- --

中海进取收益灵活配置混合

激进配置型基金 -- 0.40 -- --

中海积极增利灵活配置混合

激进配置型基金 -- -20.32 -- --

中海中证高铁产业指数分级

股票型基金 -- -23.93 -- --

中海中证高铁产业指数分级 A

其它 -- 0.49 -- --

中海中证高铁产业指数分级 B

其它 -- -59.66 -- --

中海医疗保健主题股票股票型基金 -- -23.82 -- --

中海优势精选灵活配置混合

激进配置型基金 -- -23.17 -- --

中海安鑫宝 1号保本混合

保本基金 -- -1.08 -- --

中海混改红利主题精选灵活配置混合

激进配置型基金 -- -2.20 -- --

中海中鑫灵活配置混合激进配置型基金 -- -1.30 -- --

中海惠裕纯债债券（LOF）

纯债基金 -- -- -- --

中海优质成长混合激进配置型基金 ★ -25.88 -7.98 7.29

中海分红增利混合激进配置型基金 ★ -33.54 -23.17 -7.93

中海能源策略混合激进配置型基金 ★ -28.25 -15.55 -2.99

中海稳健收益债券普通债券型基金 ★★★ -0.87 8.92 13.21

中海蓝筹混合标准混合型基金 ★★★ -27.54 -19.89 6.13

中海量化策略混合激进配置型基金 ★★ -21.97 -3.98 13.96

中海上证 50 指数增强股票型基金 ★★ -18.08 -15.45 18.04

中信建投稳信定期开放债券 - A


-- 0.19 6.83 7.17

中信建投稳信定期开放债券 - C


-- 0.19 6.47 6.73

中信建投货币货币市场基金 -- 0.19 3.22 --

中信建投稳利保本混合保本基金 -- -2.68 16.90 --

中信建投睿信灵活配置混合

激进配置型基金 -- -12.67 -- --



中信建投凤凰货币货币市场基金 -- 0.19 -- --

中信建投添鑫宝货币货币市场基金 -- 0.13 -- --

交银主题优选混合激进配置型基金 ★★★ -22.39 26.28 38.33

交银趋势混合激进配置型基金 ★★★★ -21.38 24.57 27.54

交银信用添利债券(LOF)

激进债券型基金 ★★★ 0.08 15.90 15.72

交银先进制造混合激进配置型基金 ★★★★★ -25.77 31.48 28.96

交银双利债券 - A/B 激进债券型基金 ★★★ -1.62 5.35 19.40

交银双利债券 - C 激进债券型基金 ★★★ -1.65 4.92 18.85

交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 ★★★ -20.01 -6.08 19.10

交银深证 300 价值 ETF联接

股票型基金 ★★★ -18.90 -7.09 17.27

交银优势行业混合标准混合型基金 ★★★★★ -19.85 36.56 41.26

交银全球资源混合(QDII)

行业股票 -- -9.98 -9.90 -7.29

交银阿尔法核心混合激进配置型基金 ★★★ -23.17 4.92 30.54

交银理财 21 天债券 - A 短债基金 ★★ 0.14 3.29 3.98

交银纯债债券发起 - A/B

纯债基金 ★★★ -0.01 10.00 10.08

交银纯债债券发起 - C 纯债基金 ★★★ -0.10 9.33 9.47

交银理财 21 天债券 - B 短债基金 ★ 0.16 3.57 3.58

交银理财 60 天债券 - A 短债基金 -- 0.15 3.20 3.60

交银理财 60 天债券 - B 短债基金 -- 0.17 3.50 3.02

交银双轮动 - A/B 普通债券型基金 -- 0.28 8.19 8.97

交银双轮动 - C 普通债券型基金 -- 0.19 7.65 8.41

交银荣祥保本混合保本基金 -- -4.76 12.62 14.60

交银成长 30 混合激进配置型基金 -- -26.33 1.23 10.70

交银施罗德定期支付月月丰债券 - A

激进债券型基金 -- -4.27 9.06 13.01

交银施罗德定期支付月月丰债券 - C

激进债券型基金 -- -4.24 8.61 12.51

交银定期支付双息平衡混合

标准混合型基金 -- -21.15 22.71 27.31

交银荣泰保本混合保本基金 -- -4.56 13.82 16.11

交银强化回报债券 - A/B

激进债券型基金 -- -2.71 16.62 12.60

交银强化回报债券 - C 激进债券型基金 -- -2.72 16.17 12.28

交银新成长混合激进配置型基金 -- -20.84 18.90 --

交银周期回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -0.69 12.05 --

交银丰盈收益债券 - A/B

纯债基金（封闭式） -- 0.08 12.02 --

交银现金宝货币货币市场基金 -- 0.20 3.55 --

交银丰润收益债 - A 纯债基金（封闭式） -- 0.07 11.48 --

交银丰润收益债 - C 纯债基金（封闭式） -- -0.02 10.89 --

交银丰享收益债券 - C 纯债基金（封闭式） -- 0.73 11.64 --

交银丰泽收益债券 - A 纯债基金（封闭式） -- 0.63 11.29 --

交银国证新能源指数分级

股票型基金 -- -30.50 -- --

交银国证新能源指数分级 - A

其它 -- 0.40 -- --

交银国证新能源指数分级 - B

其它 -- -61.52 -- --

交银施罗德中证海外中国互联网指数 QDII

行业股票 -- -10.65 -- --



交银施罗德新回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -0.10 -- --

交银施罗德荣和保本混合

保本基金 -- -0.31 -- --

交银施罗德国企改革灵活配置混合

激进配置型基金 -- -24.66 -- --

交银施罗德多策略回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

交银施罗德中证互联网金融指数分级

股票型基金 -- -29.29 -- --

交银施罗德中证互联网金融指数分级 A

其它 -- 1.16 -- --

交银施罗德中证互联网金融指数分级 B

其它 -- -67.00 -- --

交银施罗德策略回报灵活配置混合

激进配置型基金 -- -18.98 -- --

交银施罗德消费新驱动股票

股票型基金 -- -20.14 -- --

交银施罗德中证环境治理指数分级

股票型基金 -- -28.95 -- --

交银施罗德中证环境治理指数分级 A

其它 -- 0.39 -- --

交银施罗德中证环境治理指数分级 B

其它 -- -52.82 -- --

交银施罗德多策略回报灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -0.10 -- --

交银施罗德新回报灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- 0.20 -- --

交银周期回报灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -0.78 -- --

交银施罗德裕通纯债债券 A

纯债基金 -- 0.50 -- --

交银施罗德裕通纯债债券 C

纯债基金 -- 0.40 -- --

交银精选混合激进配置型基金 ★★★ -21.01 17.65 13.54

交银货币 - A 货币市场基金 -- 0.20 3.01 3.68

交银稳健配置混合 A 激进配置型基金 ★★ -20.52 10.08 18.57

交银成长混合 A 激进配置型基金 ★★★ -24.96 10.27 11.32

交银蓝筹混合激进配置型基金 ★★★ -25.96 5.37 8.94

交银货币 - B 货币市场基金 -- 0.22 3.26 3.93

交银增利债券- A/B 激进债券型基金 ★★★ -0.02 9.98 14.33

交银增利债券 - C 激进债券型基金 ★★ -0.06 9.51 13.84

交银环球精选混合(QDII)

环球股票 ★★★★ -7.99 -5.50 -0.09

交银先锋混合激进配置型基金 ★★ -29.59 10.71 14.76

交银上证 180 公司治理ETF

股票型基金 ★★ -20.99 -18.79 17.18

交银上证 180 公司治理ETF 联接

股票型基金 ★★★ -19.59 -16.86 17.07

创金合信聚利债券 - A 激进债券型基金 -- -3.08 -- --

创金合信聚利债券 - C 激进债券型基金 -- -3.09 -- --

创金合信沪港深研究精选灵活配置混合

激进配置型基金 -- -17.69 -- --

创金合信货币货币市场基金 -- 0.19 -- --

创金合信鑫优选灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -0.89 -- --

创金合信鑫优选灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -1.09 -- --

创金合信量化多因子股票

股票型基金 -- -- -- --

创金合信中证 500 指数增强 A

股票型基金 -- -24.70 -- --

创金合信中证 500 指数增强 C

股票型基金 -- -24.70 -- --

创金合信沪深 300 指数增强 A

股票型基金 -- -18.24 -- --



创金合信沪深 300 指数增强 C

股票型基金 -- -18.24 -- --

华夏亚债中国指数 - A 纯债基金 ★★ 0.09 7.12 9.23

华夏亚债中国指数 - C 纯债基金 ★★ 0.09 6.74 8.90

华夏恒生 ETF(QDII) 大中华区股票 ★★★ -9.85 -12.00 0.45

华夏恒生 ETF 联接(QDII) -人民币

大中华区股票 ★★★ -9.26 -11.63 0.31

华夏恒生 ETF 联接(QDII) - 美元

大中华区股票 ★★★ -8.86 -12.87 -3.15

华夏安康债券 - A 激进债券型基金 ★★★ -2.58 15.68 16.17

华夏安康债券 - C 激进债券型基金 ★★ -2.53 15.34 15.89

华夏理财 30 天债券 - A 短债基金 ★★★ 0.32 3.95 4.35

华夏理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.00 2.94 3.97

华夏海外收益债券(QDII) - A 人民币

环球债券 -- -0.17 13.72 6.79

华夏海外收益债券(QDII) - A 美元

环球债券 -- 0.25 12.17 3.12

华夏海外收益债券(QDII) - C 人民币

环球债券 -- -0.26 13.26 6.37

华夏货币 - B 货币市场基金 -- 0.23 3.61 4.31

华夏沪深 300ETF 股票型基金 ★★★ -20.93 -11.64 18.22

华夏理财 21 天债券 - A 短债基金 ★★ 0.16 2.92 3.68

华夏理财 21 天债券 - B 短债基金 -- 0.19 -- 1.55

华夏保证金货币 - A 货币市场基金 -- 0.18 2.60 3.19

华夏保证金货币 - B 货币市场基金 -- 0.22 3.21 3.81

华夏纯债债券 - A 纯债基金 -- 0.26 10.03 9.39

华夏纯债债券 - C 纯债基金 -- 0.27 9.63 9.01

华夏材料 ETF 股票型基金 -- -25.18 -25.77 5.26

华夏医药 ETF 股票型基金 -- -25.06 3.07 9.81

华夏金融 ETF 股票型基金 -- -17.48 -15.16 21.65

华夏能源 ETF 股票型基金 -- -16.27 -23.08 1.54

华夏消费 ETF 股票型基金 -- -21.14 -0.51 11.90

华夏聚利债券普通债券型基金（封

闭式）-- 0.17 7.47 8.43

华夏双债债券 - A 激进债券型基金 -- -0.26 13.07 15.96

华夏双债债券 - C 激进债券型基金 -- -0.26 12.68 15.59

华夏兴华混合 A 激进配置型基金 -- -23.72 4.62 9.88

华夏永福养老理财混合A

保守混合型基金 -- -0.83 16.59 19.04

华夏财富宝货币货币市场基金 -- 0.24 3.86 4.38

华夏薪金宝货币货币市场基金 -- 0.33 3.89 --

华夏兴和混合激进配置型基金 -- -30.66 0.77 --

华夏沪港通恒生 ETF 股票型基金 -- -9.68 -15.08 --

华夏医疗健康混合 - A 激进配置型基金 -- -23.35 -- --

华夏医疗健康混合 - C 激进配置型基金 -- -23.39 -- --

华夏沪港通恒生 ETF 联接

股票型基金 -- -9.41 -18.10 --

华夏 MSCI 中国 A股ETF

股票型基金 -- -23.21 -- --

华夏 MSCI 中国 A股ETF 联接

股票型基金 -- -21.95 -- --

华夏沪深 300 指数增强- A

股票型基金 -- -21.29 -- --

华夏沪深 300 指数增强- C

股票型基金 -- -21.29 -- --



华夏上证 50ETF 联接股票型基金 -- -16.90 -- --

华夏中证 500ETF 股票型基金 -- -27.38 -- --

华夏中证 500ETF 联接股票型基金 -- -25.51 -- --

华夏领先股票股票型基金 -- -29.43 -- --

华夏现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.25 -- --

华夏新经济灵活配置混合

激进配置型基金 -- -18.10 -- --

华夏国企改革灵活配置混合

激进配置型基金 -- -17.27 -- --

华夏收益宝货币 A 货币市场基金 -- 0.22 -- --

华夏收益宝货币 B 货币市场基金 -- 0.24 -- --

华夏永福养老理财混合C

保守混合型基金 -- -0.76 -- --

华夏新趋势灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -0.50 -- --

华夏新趋势灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -0.50 -- --

华夏回报混合 H 标准混合型基金 -- -14.09 -- --

华夏经典混合标准混合型基金 ★★ -22.50 -12.38 -2.93

华夏现金增利货币 - A/E

货币市场基金 -- 0.23 3.63 4.26

华夏大盘精选混合激进配置型基金 ★★ -23.78 -5.83 3.78

华夏上证 50ETF 股票型基金 ★★ -18.19 -16.39 17.28

华夏货币 - A 货币市场基金 -- 0.21 3.36 4.06

华夏红利混合激进配置型基金 ★★★ -26.28 7.12 15.13

华夏收入混合激进配置型基金 ★★★★ -22.03 5.85 20.68

华夏债券 - C 普通债券型基金 ★★ -0.09 7.76 9.19

华夏中小企业板 ETF 股票型基金 ★★★★ -25.29 4.34 11.26

中信稳定双利债券普通债券型基金 ★★★ -0.22 12.95 13.46

华夏回报二号混合标准混合型基金 ★★★★ -12.76 4.02 7.62

华夏稳增混合激进配置型基金 ★★ -33.61 -11.36 -0.87

华夏优势增长混合激进配置型基金 ★★★ -26.15 -0.07 7.75

华夏蓝筹混合(LOF) 激进配置型基金 ★★★★ -20.86 0.79 15.30

华夏复兴混合激进配置型基金 ★★★★ -20.87 4.06 9.05

华夏全球精选股票(QDII)

环球股票 ★ -9.87 -13.53 -8.35

华夏行业混合(LOF) 激进配置型基金 ★★★ -25.93 6.02 15.68

华夏希望债券 - A 激进债券型基金 ★★★ -1.79 10.92 12.88

华夏希望债券 - C 激进债券型基金 ★★★ -1.89 10.59 12.58

华夏策略混合激进配置型基金 ★★★★ -10.37 15.51 15.49

华夏沪深 300ETF 联接股票型基金 ★★★ -19.95 -10.74 17.64

华夏盛世混合激进配置型基金 ★★ -27.53 -9.07 8.59

华夏成长混合激进配置型基金 ★★★ -22.14 -6.25 6.23

华夏债券 - A/B 普通债券型基金 ★★ -0.09 8.11 9.52

华夏回报混合 A 标准混合型基金 ★★★ -12.46 3.37 7.18

华商产业升级混合激进配置型基金 ★★★ -29.70 5.89 14.36

华商稳健双利债券 - A 激进债券型基金 ★★★ -9.30 -3.91 14.60

华商稳健双利债券 - B 激进债券型基金 ★★★ -9.34 -4.32 14.04

华商策略精选混合激进配置型基金 ★★★★ -21.58 -4.63 15.38

华商稳定增利债券 - A 激进债券型基金 ★★★ -4.08 8.81 17.56



华商稳定增利债券 - C 激进债券型基金 ★★★ -4.10 8.35 17.08

华商价值精选混合激进配置型基金 ★★★★★ -29.37 19.42 27.98

华商主题精选混合激进配置型基金 ★★★★ -26.36 -3.08 16.12

华商现金增利货币 - A 货币市场基金 -- 0.27 2.99 3.39

华商现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.29 3.24 3.63

华商大盘量化精选混合激进配置型基金 -- -23.76 -6.11 22.27

华商价值共享激进配置型基金 -- -29.94 -5.68 15.18

华商红利优选混合激进配置型基金 -- -11.43 54.09 37.89

华商优势行业混合激进配置型基金 -- -8.89 53.40 36.62

华商双债丰利债券 - A 激进债券型基金 -- -2.29 24.84 27.20

华商双债丰利债券 - C 激进债券型基金 -- -2.37 24.01 26.20

华商创新成长灵活配置混合

激进配置型基金 -- -29.76 14.99 --

华商新量化灵活配置混合

激进配置型基金 -- -23.50 0.64 --

华商新锐产业灵活配置混合

激进配置型基金 -- -25.44 6.93 --

华商未来主题混合激进配置型基金 -- -27.07 -4.59 --

华商稳固添利债券 - A 纯债基金 -- -0.38 -- --

华商稳固添利债券 - C 纯债基金 -- -0.38 -- --

华商健康生活灵活配置混合

激进配置型基金 -- -28.31 -- --

华商量化进取灵活配置混合

激进配置型基金 -- -20.78 -- --

华商新趋势优选灵活配置混合

激进配置型基金 -- -25.63 -- --

华商双翼平衡混合保守混合型基金 -- -4.37 -- --

华商新常态灵活配置混合

激进配置型基金 -- -9.24 -- --

华商双驱优选灵活配置混合

激进配置型基金 -- -21.77 -- --

华商信用增强债券 A 激进债券型基金 -- -1.87 -- --

华商信用增强债券 C 激进债券型基金 -- -1.77 -- --

华商新动力灵活配置混合

激进配置型基金 -- -21.57 -- --

华商智能生活灵活配置混合

激进配置型基金 -- -25.77 -- --

华商领先企业混合激进配置型基金 ★★★★ -18.99 -2.00 16.52

华商盛世成长混合激进配置型基金 ★★★★ -29.55 18.58 23.96

华商收益增强债券 - A 激进债券型基金 ★★★★ -0.92 17.45 20.60

华商收益增强债券 - B 激进债券型基金 ★★★★ -0.94 16.99 20.11

华商动态阿尔法混合激进配置型基金 ★★★★★ -21.92 14.98 24.57

华安行业轮动混合激进配置型基金 ★★★★ -26.80 18.95 30.59

华安香港精选股票(QDII)

大中华区股票 ★★★★ -13.21 -16.00 -4.81

华安上证龙头 ETF 股票型基金 ★★★ -22.39 -10.08 18.80

华安上证龙头 ETF 联接股票型基金 ★★★ -21.16 -9.45 17.89

华安稳固收益债券普通债券型基金 ★★★★ 0.65 6.33 16.40

华安升级主题混合激进配置型基金 ★★ -27.55 -1.51 10.09

华安大中华升级股票(QDII)

大中华区股票 ★★★★ -13.12 -18.62 -3.38

华安可转债债券 - A 可转债基金 ★★ -23.87 -27.25 15.79

华安可转债债券 - B 可转债基金 ★ -23.93 -27.64 15.26

华安深证 300 指数(LOF)

股票型基金 ★★★ -25.71 -9.00 12.36



华安信用四季红债券普通债券型基金 ★★★ -0.01 11.69 10.08

华安科技动力混合激进配置型基金 ★★★★★ -23.70 19.89 20.21

华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

行业股票 -- -2.94 -14.35 -14.46

华安月月鑫短期理财债券 - A

短债基金 ★★ 0.17 2.87 3.48

华安月月鑫短期理财债券 - B

短债基金 ★★ 0.19 3.12 3.73

华安季季鑫短期理财债券 - A

短债基金 ★ 0.11 2.47 3.20

华安季季鑫短期理财债券 - B

短债基金 ★ 0.14 2.76 3.42

华安沪深 300 指数分级股票型基金 ★★ -19.96 -14.17 13.27

华安沪深 300 指数分级- A

其它 ★★★ -3.16 2.43 4.44

华安沪深 300 指数分级- B

其它 ★★ -35.45 -30.18 20.67

华安月安鑫短期理财债券 - A

短债基金 ★ 0.11 2.19 3.02

华安逆向策略混合激进配置型基金 ★★★★★ -25.95 47.30 45.79

华安安心收益债券 - A 激进债券型基金 ★★★★ -6.99 11.25 15.79

华安安心收益债券 -B 激进债券型基金 ★★★★ -6.98 12.85 16.66

华安日日鑫货币 - A 货币市场基金 -- 0.25 3.55 4.05

华安日日鑫货币 - B 货币市场基金 -- 0.27 3.80 4.30

华安信用增强债券激进债券型基金 ★★★ -5.89 10.89 15.20

华安纯债债券 - A 纯债基金 -- 0.00 8.17 7.69

华安纯债债券 - C 纯债基金 -- -0.10 8.38 7.56

华安保本混合保本基金 -- -7.97 29.17 30.36

华安双债添利债券 - A 激进债券型基金 -- 0.21 13.41 20.68

华安双债添利债券 - C 激进债券型基金 -- 0.14 12.99 20.64

华安安信消费混合激进配置型基金 -- -27.63 5.58 11.86

华安纳斯达克 100 指数- 人民币 QDII

美国股票 -- -5.23 8.40 12.25

华安纳斯达克 100 指数- 美元现钞 QDII

美国股票 -- -4.87 6.86 8.37

华安纳斯达克 100 指数- 美元现汇 QDII

美国股票 -- -4.87 6.86 8.37

华安黄金易 (ETF)QDII 商品 -- 6.00 -6.99 -1.93

华安黄金易 ETF 联接 -AQDII

商品 -- 5.97 -6.04 -1.60

华安黄金易 ETF 联接 -CQDII

商品 -- 6.12 -5.85 -1.65

华安沪深 300 增强 - A 股票型基金 -- -19.37 -9.24 15.47

华安沪深 300 增强 - C 股票型基金 -- -19.40 -9.84 14.76

华安年年红定期开放债券 A


-- -1.76 -1.21 8.00

华安生态优先混合激进配置型基金 -- -31.57 9.16 15.37

华安中证细分医药 ETF 股票型基金 -- -23.23 1.51 7.69

华安中证细分地产 ETF 股票型基金 -- -21.52 -5.34 26.52

华安大国新经济股票股票型基金 -- -29.78 -1.11 --

华安新活力灵活配置混合

激进配置型基金 -- -0.24 7.67 --

华安安顺灵活配置混合激进配置型基金 -- -23.73 -14.63 --

华安汇财通货币货币市场基金 -- 0.23 3.73 --

华安国际龙头(DAX)ETFQDII

环球股票 -- -7.57 -13.20 --

华安国际龙头(DAX)ETF联接 QDII

环球股票 -- -7.19 -6.91 --



华安中证细分医药 ETF联接 A

股票型基金 -- -21.96 0.00 --

华安中证细分医药 ETF联接 C

股票型基金 -- -21.98 -0.68 --

华安安享灵活配置混合激进配置型基金 -- -0.09 6.61 --

华安年年盈定期开放债券 - A


-- -1.25 -- --

华安年年盈定期开放债券 - C


-- -1.25 -- --

华安物联网主题股票股票型基金 -- -28.72 -- --

华安新丝路主题股票股票型基金 -- -17.74 -- --

华安新动力灵活配置混合

激进配置型基金 -- -0.19 -- --

华安智能装备主题股票股票型基金 -- -28.88 -- --

华安媒体互联网混合激进配置型基金 -- -27.56 -- --

华安新机遇保本混合保本基金 -- -4.38 -- --

华安新优选灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -0.10 -- --

华安新回报灵活配置混合

激进配置型基金 -- -0.97 -- --

华安中证银行指数分级股票型基金 -- -13.45 -- --

华安中证银行指数分级A

其它 -- 0.44 -- --

华安中证银行指数分级B

其它 -- -35.23 -- --

华安中证全指证券公司指数分级

股票型基金 -- -25.49 -- --

华安中证全指证券公司指数分级 A

其它 -- 0.44 -- --

华安中证全指证券公司指数分级 B

其它 -- -41.29 -- --

华安国企改革主题灵活配置混合

激进配置型基金 -- -28.32 -- --

华安添颐养老混合保守混合型基金 -- 0.10 -- --

华安创业板 50 指数分级

股票型基金 -- -26.51 -- --

华安创业板 50 指数分级 A

其它 -- 0.47 -- --

华安创业板 50 指数分级 B

其它 -- -63.60 -- --

华安新乐享保本混合保本基金 -- -3.35 -- --

华安新优选灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -0.20 -- --

华安年年红定期开放债券 C


-- -1.76 -- --

华安宝利配置混合标准混合型基金 ★★★ -25.13 3.87 20.72

华安上证 180ETF 股票型基金 ★★★ -21.16 -16.19 17.13

华安宏利混合激进配置型基金 ★★★★ -22.52 13.58 18.93

华安中小盘成长混合激进配置型基金 ★★★ -27.09 11.37 21.50

华安策略优选混合激进配置型基金 ★★★★ -18.79 9.32 21.82

华安稳定收益债券 - A 激进债券型基金 ★★★ -0.40 9.48 18.60

华安稳定收益债券 - B 激进债券型基金 ★★★ -0.43 9.05 18.13

华安核心混合激进配置型基金 ★★★★ -15.31 7.88 24.99

华安强化收益债券 - A 激进债券型基金 ★★★★ -1.68 12.42 23.99

华安强化收益债券 - B 激进债券型基金 ★★★★ -1.70 12.08 23.52

华安上证 180ETF 联接股票型基金 ★★★ -20.10 -13.35 17.61

华安动态灵活配置混合激进配置型基金 ★★★★★ -24.86 18.95 23.62

华安现金富利货币 - B 货币市场基金 -- 0.22 3.49 4.09

华安创新混合标准混合型基金 ★★ -20.46 -0.37 5.94



华安 MSCI 中国 A股指数增强

股票型基金 ★★★ -22.89 -12.85 15.06

华安现金富利货币 - A 货币市场基金 -- 0.20 3.24 3.83

南方小康 ETF 股票型基金 ★★ -22.28 -15.10 20.23

南方小康 ETF 联接股票型基金 ★★ -21.15 -14.47 19.23

南方广利回报债券- A/B

激进债券型基金 ★★★ -9.79 -6.66 15.23

南方广利回报债券- C 激进债券型基金 ★★★ -9.78 -6.40 15.26

南方金砖四国指数(QDII)

新兴市场股票 ★★★★ -6.69 -13.90 -4.27

南方优选成长混合标准混合型基金 ★★★★★ -14.80 20.69 25.25

南方中证 50 债券指数(LOF) - A

纯债基金 ★ -0.24 5.02 6.31

南方中证 50 债券指数(LOF) - C

纯债基金 ★ -0.27 4.64 5.93

南方保本混合保本基金 -- -3.01 13.89 14.37

南方上证 380ETF 股票型基金 ★★★★ -27.88 -4.13 21.15

南方上证 380ETF 联接股票型基金 ★★★★ -26.65 -5.88 18.32

南方新兴消费增长分级股票

股票型基金 ★★★★ -23.22 2.72 12.68

南方消费收益其它 ★★★ 0.29 4.50 5.24

南方消费进取其它 ★★★ -41.32 -4.30 16.25

南方金利定期开放债券- A

纯债基金（封闭式） -- 0.08 12.40 13.39

南方金利定期开放债券- C

纯债基金（封闭式） -- 0.18 12.11 13.12

南方润元纯债债券 - A/B

纯债基金 ★★★ -0.08 8.33 10.21

南方润元纯债债券 - C 纯债基金 ★★★ -0.09 7.86 9.80

南方理财 14 天债券 - A 短债基金 ★★★ 0.33 4.24 4.54

南方理财 14 天债券 - B 短债基金 ★★★★ 0.35 4.54 4.84

南方理财 60 天债券 - A 短债基金 ★★★ 0.39 4.34 4.72

南方理财 60 天债券 - B 短债基金 ★★★★ 0.42 4.64 5.02

南方安心保本混合保本基金 -- -0.50 21.35 23.83

南方收益宝货币 A 货币市场基金 -- 0.21 3.48 4.16

南方中证 500ETF 股票型基金 -- -27.91 0.36 20.85

南方开元沪深 300ETF 股票型基金 -- -21.09 -13.86 16.89

南方永利 1年定期开放债券(LOF) - A

激进债券型基金（封闭式）

-- -5.71 -5.55 16.63

南方中债中期票据指数债券发起式 - A

纯债基金 -- -0.10 5.96 7.11

南方中债中期票据指数债券发起式 - C

纯债基金 -- -0.12 5.74 6.86

南方稳利 1年定期开放债券 - A

纯债基金（封闭式） -- 0.10 8.75 10.13

南方丰元信用增强债券- A

普通债券型基金 -- 0.09 10.05 12.19

南方丰元信用增强债券- C

普通债券型基金 -- 0.09 9.67 11.80

南方聚利 1年定期开放债券(LOF) - A

纯债基金（封闭式） -- 0.09 12.02 11.43

南方医药保健灵活配置混合

激进配置型基金 -- -16.72 31.37 22.30

南方现金通货币 - A 货币市场基金 -- 0.29 4.09 4.39

南方现金通货币 - B 货币市场基金 -- 0.29 4.15 4.45

南方现金通货币 - C 货币市场基金 -- 0.30 4.21 4.52

南方新优享灵活配置混合

激进配置型基金 -- -21.49 30.40 --

南方通利债券 - A 纯债基金 -- 0.28 13.24 --



南方通利债券 - C 纯债基金 -- 0.28 13.45 --

南方永利 1年定期开放债券(LOF) - C

激进债券型基金（封闭式）

-- -5.73 -5.89 --

中国梦灵活配置混合激进配置型基金 -- -24.03 1.89 --

南方薪金宝货币货币市场基金 -- 0.25 3.68 --

南方启元债券 - A 纯债基金 -- 0.09 8.65 --

南方启元债券 - C 纯债基金 -- 0.00 8.08 --

南方现金通货币 - E 货币市场基金 -- 0.28 4.03 --

南方天元新产业股票股票型基金 -- -24.39 16.04 --

南方稳利 1年定期开放债券 - C

纯债基金（封闭式） -- 0.19 8.31 --

南方高端装备灵活配置混合

激进配置型基金 -- -21.69 3.42 --

南方中证 500 医药卫生指数 ETF

股票型基金 -- -28.96 -0.76 --

南方绝对收益策略定期开放混合发起

市场中性策略（封闭式）

-- 0.00 9.83 --

南方理财金交易型货币- A

货币市场基金 -- 0.21 3.30 --

南方理财金交易型货币- H

货币市场基金 -- 0.21 3.31 --

南方聚利 1年定期开放债券(LOF) - C

纯债基金（封闭式） -- 0.09 11.50 --

南方恒生 ETF 股票型基金 -- -9.76 -12.93 --

南方产业活力股票股票型基金 -- -28.64 9.90 --

南方双元债券 - A 激进债券型基金 -- -0.38 -- --

南方双元债券 - C 激进债券型基金 -- -0.48 -- --

南方创新经济灵活配置混合

激进配置型基金 -- -22.73 -- --

南方理财 60 天债券 - E 短债基金 -- 0.40 -- --

南方中证 500 工业指数ETF

股票型基金 -- -28.42 -- --

南方中证 500 原材料指数 ETF

股票型基金 -- -24.51 -- --

南方利淘灵活配置混合A

激进配置型基金 -- -0.39 -- --

南方大数据 100 指数股票型基金 -- -24.87 -- --

南方香港优选股票 QDII 大中华区股票 -- -15.84 -- --

南方改革机遇灵活配置混合

激进配置型基金 -- -18.66 -- --

南方丰合保本混合保本基金 -- -0.89 -- --

南方利鑫灵活配置混合A

激进配置型基金 -- -0.29 -- --

南方利众灵活配置混合A

激进配置型基金 -- 0.39 -- --

南方中证高铁产业指数分级

股票型基金 -- -25.99 -- --

南方中证高铁产业指数分级 A

其它 -- 0.49 -- --

南方中证高铁产业指数分级 B

其它 -- -43.47 -- --

南方中证国有企业改革指数分级

股票型基金 -- -27.58 -- --

南方中证国有企业改革指数分级 A

其它 -- 0.44 -- --

南方中证国有企业改革指数分级 B

其它 -- -54.31 -- --

南方中证 500 信息技术指数 ETF

股票型基金 -- -27.52 -- --

南方量化成长股票股票型基金 -- -24.55 -- --

南方大数据 300 指数 A 股票型基金 -- -20.07 -- --

南方大数据 300 指数 C 股票型基金 -- -20.09 -- --



南方中证互联网指数分级

股票型基金 -- -26.45 -- --

南方中证互联网指数分级 A

其它 -- 0.47 -- --

南方中证互联网指数分级 B

其它 -- -58.14 -- --

南方利众灵活配置混合C

激进配置型基金 -- 0.10 -- --

南方利淘灵活配置混合C

激进配置型基金 -- -0.39 -- --

南方利鑫灵活配置混合C

激进配置型基金 -- -0.29 -- --

南方利达灵活配置混合A

激进配置型基金 -- -0.20 -- --

南方利达灵活配置混合B

激进配置型基金 -- -0.30 -- --

南方消费活力灵活配置混合

激进配置型基金 -- -7.87 -- --

南方国策动力股票股票型基金 -- -23.30 -- --

南方收益宝货币 B 货币市场基金 -- 0.23 -- --

南方香港成长灵活配置混合 QDII

环球股债混合 -- -17.95 -- --

南方顺达保本混合保本基金 -- -0.80 -- --

南方荣光灵活配置混合A

保守混合型基金 -- -2.30 -- --

南方荣光灵活配置混合C

保守混合型基金 -- -2.40 -- --

南方利安灵活配置混合A

激进配置型基金 -- -0.80 -- --

南方利安灵活配置混合C

激进配置型基金 -- -0.70 -- --

南方现金增利货币 - A 货币市场基金 -- 0.23 3.60 4.21

南方积极配置混合激进配置型基金 ★★★ -24.59 6.18 15.72

南方高增长混合激进配置型基金 ★★★ -25.99 -2.52 13.69

南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 ★★★ -0.33 10.22 13.10

南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 ★★★ -23.33 6.71 14.73

南方绩优成长混合激进配置型基金 ★★★ -26.39 9.98 13.58

南方成份精选混合激进配置型基金 ★★★★ -16.85 5.35 32.46

南方全球精选配置(QDII-FOF)

环球股票 ★★★ -10.00 -12.83 -1.09

南方隆元产业主题混合激进配置型基金 ★ -22.91 1.84 11.37

南方盛元红利混合激进配置型基金 ★★ -29.48 19.71 22.65

南方优选价值混合 A 激进配置型基金 ★★★★ -29.58 14.50 24.16

南方恒元保本混合保本基金 -- -9.63 9.52 9.79

南方开元沪深 300ETF联接

股票型基金 ★★ -21.01 -15.56 14.46

南方现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.25 3.85 4.46

南方中证 500 指数 ETF联接 (LOF)

股票型基金 ★★★★★ -26.98 -0.48 19.16

南方多利增强债券 - A 激进债券型基金 ★★★ -0.31 10.55 13.44

南方深证成份 ETF 股票型基金 ★ -24.98 -14.46 12.87

南方深证成份 ETF 联接股票型基金 ★ -25.24 -14.87 11.42

南方策略优化混合激进配置型基金 ★★★★ -23.53 22.77 34.91

南方稳健成长混合激进配置型基金 ★★★ -23.33 6.89 14.73

南方避险增值混合保本基金 -- -1.56 13.26 15.23

南方宝元债券保守混合型基金 ★★★★ -10.70 13.52 16.07

嘉实价值优势混合激进配置型基金 ★★★ -22.81 -3.57 7.59

嘉实稳固收益债券激进债券型基金 ★★ -3.89 10.66 11.98



嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)

大中华区股票 ★ -13.97 -28.47 -6.71

嘉实主题新动力混合激进配置型基金 ★★★ -28.35 7.69 10.69

嘉实多利分级债券激进债券型基金 ★★ -4.11 5.65 11.40

嘉实多利优先其它 ★★★ 0.39 4.99 4.99

嘉实多利进取其它 ★★★ -20.75 5.46 50.67

嘉实领先成长混合激进配置型基金 ★★★★ -25.04 24.90 27.06

嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 ★★★★ -17.53 2.74 27.34

嘉实深证基本面 120 联接

股票型基金 ★★★★ -16.84 1.88 25.22

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

商品 ★★★ 5.50 -6.22 -3.02

嘉实信用债券 - A 普通债券型基金 ★★★ 0.40 14.08 13.62

嘉实信用债券 - C 普通债券型基金 ★★★ 0.28 13.65 13.24

嘉实周期优选混合激进配置型基金 ★★★ -26.11 -9.43 19.79

嘉实安心货币 - A 货币市场基金 -- 0.17 2.58 3.20

嘉实安心货币 - B 货币市场基金 -- 0.19 2.83 3.45

嘉实中创 400 ETF 股票型基金 ★★★★★ -29.95 4.41 13.54

嘉实中创 400 联接股票型基金 ★★★★ -28.48 2.65 11.62

嘉实沪深 300ETF 股票型基金 ★★★ -21.01 -12.87 17.58

嘉实优化红利混合激进配置型基金 ★★★★ -16.95 38.91 36.91

嘉实全球房地产(QDII) 行业股票 -- -2.96 -3.97 8.09

嘉实理财宝 7天债券 -A

短债基金 ★★★★ 0.14 5.54 5.64

嘉实理财宝 7天债券 -B

短债基金 ★★★★★ 0.16 5.85 5.95

嘉实增强收益定期债券A


-- 0.37 6.77 7.74

嘉实纯债债券 - A 纯债基金 ★★ 0.09 7.53 7.95

嘉实纯债债券 - C 纯债基金 ★★ 0.17 8.14 8.06

嘉实货币 - B 货币市场基金 -- 0.26 4.18 4.66

嘉实中证 500ETF 股票型基金 -- -27.29 -3.83 17.96

嘉实中证中期企业债指数 (LOF) - A

纯债基金 -- 0.24 9.92 9.20

嘉实中证中期企业债指数 (LOF) - C

纯债基金 -- 0.22 11.05 9.65

嘉实增强信用定期债券普通债券型基金（封

闭式）-- 0.29 8.76 9.27

嘉实中证 500ETF 联接基金

股票型基金 -- -25.77 -5.46 15.36

嘉实中证金边中期国债ETF 联接 - A

纯债基金 -- -0.06 3.65 5.22

嘉实中证金边中期国债ETF 联接 - C

纯债基金 -- -0.07 3.87 5.17

嘉实中证中期国债 ETF 纯债基金 -- 0.01 4.09 5.91

嘉实丰益纯债定期债券纯债基金（封闭式） -- 0.39 8.83 9.44

嘉实研究阿尔法股票股票型基金 -- -22.10 -0.14 21.23

嘉实美国成长股票(QDII) -人民币

美国股票 -- -4.74 2.42 6.06

嘉实美国成长股票(QDII) - 美元现汇

美国股票 -- -4.35 0.94 2.39

嘉实如意宝定期债券 -A/B


-- -0.17 9.57 10.94

嘉实如意宝定期债券 -C


-- -0.17 9.21 10.57

嘉实丰益策略定期债券普通债券型基金（封

闭式）-- 0.39 8.75 9.73

嘉实丰益信用定期债券A


-- 0.10 9.36 10.24



嘉实绝对收益策略定期开放混合


-- 0.26 12.42 7.07

嘉实保证金理财场内实时申赎货币 - A

货币市场基金 -- 0.20 3.10 3.70

嘉实保证金理财场内实时申赎货币 - B

货币市场基金 -- 0.24 3.72 4.32

嘉实活期宝货币货币市场基金 -- 0.29 4.06 4.60

嘉实活钱包货币货币市场基金 -- 0.27 3.95 --

嘉实泰和混合激进配置型基金 -- -6.86 33.23 --

嘉实对冲套利定期开放混合


-- 0.19 5.61 --

嘉实薪金宝货币货币市场基金 -- 0.26 3.86 --

嘉实中证金融地产 ETF 股票型基金 -- -19.10 -13.06 --

嘉实中证医药卫生 ETF 股票型基金 -- -24.15 -0.82 --

嘉实中证主要消费 ETF 股票型基金 -- -18.84 -0.92 --

嘉实医疗保健股票股票型基金 -- -24.61 6.29 --

嘉实新兴产业股票股票型基金 -- -18.67 14.87 --

嘉实元和直投封闭混合其它（封闭式） -- -0.05 8.65 --

嘉实新收益灵活配置混合

激进配置型基金 -- -26.35 27.93 --

嘉实沪深 300 指数研究增强

股票型基金 -- -20.88 -8.51 --

嘉实逆向策略股票股票型基金 -- -25.86 -- --

嘉实企业变革股票股票型基金 -- -28.36 -- --

嘉实新消费股票股票型基金 -- -19.92 -- --

嘉实全球互联网股票 -人民币 QDII

行业股票 -- -21.05 -- --

嘉实全球互联网股票 -美元现钞 QDII

行业股票 -- -20.70 -- --

嘉实全球互联网股票 -美元现汇 QDII

行业股票 -- -20.70 -- --

嘉实先进制造股票股票型基金 -- -24.03 -- --

嘉实事件驱动股票股票型基金 -- -25.61 -- --

嘉实机构快线货币市场A

货币市场基金 -- 0.18 -- --

嘉实机构快线货币市场B

货币市场基金 -- 0.19 -- --

嘉实机构快线货币市场C

货币市场基金 -- 0.19 -- --

嘉实中证金融地产 ETF联接

股票型基金 -- -18.29 -- --

嘉实低价策略股票股票型基金 -- -20.96 -- --

嘉实新机遇灵活配置混合

激进配置型基金 -- -15.80 -- --

嘉实丰益信用定期债券C


-- 0.10 -- --

嘉实增强收益定期债券C


-- 0.32 -- --

嘉实新起点灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -3.48 -- --

嘉实环保低碳股票股票型基金 -- 0.30 -- --

嘉实新起点灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -3.51 -- --

嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 ★★★ -26.36 -0.07 11.49

嘉实货币 - A 货币市场基金 -- 0.24 3.93 4.41

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)

股票型基金 ★★★ -19.98 -11.90 16.83

嘉实超短债债券短债基金 ★★★ 0.09 4.11 5.37

嘉实主题混合激进配置型基金 ★ -29.26 2.00 8.53



嘉实策略增长混合激进配置型基金 ★★ -28.69 1.55 13.11

嘉实海外中国混合(QDII)

大中华区股票 ★★★ -12.50 -16.97 -6.75

嘉实优质企业混合激进配置型基金 ★★★ -24.48 21.91 19.06

嘉实研究精选混合 A 激进配置型基金 ★★★★ -24.71 4.43 21.19

嘉实多元债券 - A 激进债券型基金 ★★ -4.49 6.75 11.93

嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 ★★ -4.52 6.42 11.56

嘉实量化阿尔法混合激进配置型基金 ★★★ -26.10 18.37 18.78

嘉实回报混合标准混合型基金 ★ -24.17 -5.37 6.79

嘉实中证锐联基本面 50指数(LOF)

股票型基金 ★★★★ -15.68 -3.87 28.95

嘉实成长收益混合 A 标准混合型基金 ★★★★★ -19.54 31.75 26.63

嘉实增长混合标准混合型基金 ★★★★ -18.67 22.06 25.85

嘉实稳健混合标准混合型基金 ★★★ -17.49 1.38 14.18

嘉实债券普通债券型基金 ★★ 0.31 9.24 10.16

嘉实丰和价值封闭标准混合型基金（封

闭式）-- -20.29 -2.11 6.81

圆信永丰纯债债券 - A 普通债券型基金 -- 0.00 8.36 --

圆信永丰纯债债券 - C 普通债券型基金 -- 0.00 8.01 --

圆信永丰双红利灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -19.91 34.07 --

圆信永丰双红利灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -19.99 31.91 --

圆信永丰优加生活股票股票型基金 -- -7.67 -- --

安信灵活配置混合标准混合型基金 ★★★ -18.34 -4.09 19.49

安信目标收益债券 - A 普通债券型基金 ★★★ -0.18 8.05 11.02

安信目标收益债券 - C 普通债券型基金 ★★★ -0.18 7.66 10.61

安信平稳增长混合发起A

标准混合型基金 ★★★★ 0.00 12.36 21.18

安信现金管理货币 - A 货币市场基金 -- 0.19 3.51 4.19

安信现金管理货币 - B 货币市场基金 -- 0.21 3.76 4.44

安信永利信用 - A普通债券型基金（封

闭式）-- -0.19 10.91 13.33

安信永利信用 - C普通债券型基金（封

闭式）-- -0.29 10.49 12.87

安信鑫发优选混合激进配置型基金 -- -23.37 -3.08 2.83

安信价值精选股票股票型基金 -- -19.65 13.85 --

安信现金增利货币货币市场基金 -- 0.18 3.66 --

安信消费医药主题股票股票型基金 -- -17.89 -- --

安信动态策略灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -0.19 -- --

安信中证一带一路主题指数分级

股票型基金 -- -25.63 -- --

安信中证一带一路主题指数分级 A

其它 -- 0.30 -- --

安信中证一带一路主题指数分级 B

其它 -- -57.42 -- --

安信优势增长灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.19 -- --

安信稳健增值灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.10 -- --

安信稳健增值灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

安信鑫安得利灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.19 -- --

安信鑫安得利灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- 0.19 -- --

安信新常态沪港深精选股票

股票型基金 -- -22.23 -- --



安信宝利债券（LOF）普通债券型基金 -- 0.00 -- --

安信动态策略灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -0.19 -- --

安信优势增长灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- 0.10 -- --

安信新动力灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.30 -- --

安信新动力灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- 0.20 -- --

安信平稳增长混合发起C

标准混合型基金 -- 0.00 -- --

富国通胀通缩主题混合激进配置型基金 ★★★ -28.05 -1.85 21.37

富国汇利回报分级债券普通债券型基金（封

闭式）-- 0.10 9.08 11.50

富国汇利回报分级债券- A

其它（封闭式） -- 0.30 -5.00 -0.30

富国汇利回报分级债券- B

其它（封闭式） -- -0.39 -19.86 5.12

富国全球债券(QDII-FOF)

环球债券 -- 0.82 3.15 1.99

富国可转债可转债基金 ★★★ -11.14 -0.35 34.94

富国上证综指 ETF 联接股票型基金 ★★★★ -20.71 -14.05 16.04

富国上证综指 ETF 股票型基金 ★★★ -21.92 -14.45 17.19

富国全球顶级消费品混合(QDII)

行业股票 -- -5.82 -5.41 -3.75

富国低碳环保混合激进配置型基金 ★★★ -34.91 35.12 30.63

富国中证 500 指数增强(LOF)

股票型基金 ★★★★★ -25.69 1.57 22.36

富国产业债普通债券型基金 ★★★ 0.19 7.38 12.90

富国新天锋定期开放债券

纯债基金（封闭式） -- -0.29 10.05 11.05

富国高新技术产业混合激进配置型基金 ★★★ -33.98 -2.08 11.85

富国中国中小盘混合(QDII)

大中华区股票 ★★★★★ -16.52 -10.75 -2.33

富国纯债债券发起 - A/B

纯债基金 ★★ -0.01 7.04 8.55

富国纯债债券发起 - C 纯债基金 ★★ -0.10 6.55 8.13

富国强回报定期开放债券 - A

纯债基金（封闭式） -- 0.39 12.56 14.50

富国强回报定期开放债券 - C

纯债基金（封闭式） -- 0.32 11.73 13.73

富国宏观策略灵活配置混合

激进配置型基金 -- -23.47 7.15 9.70

富国信用债债券 -A/B 纯债基金 -- 0.39 7.71 11.05

富国信用债债券 - C 纯债基金 -- 0.39 7.34 10.62

富国目标收益一年期纯债债券

纯债基金（封闭式） -- 0.19 6.91 8.24

富国医疗保健行业混合激进配置型基金 -- -20.25 31.90 32.34

富国创业板指数分级股票型基金 -- -28.46 10.34 8.78

富国创业板指数分级 -A

其它 -- 0.15 5.83 6.16

富国创业板指数分级 -B

其它 -- -47.31 -70.17 -43.43

富国目标收益两年期纯债债券

纯债基金（封闭式） -- 0.38 9.18 10.23

富国国有企业债债券 -A/B

纯债基金 -- 0.10 6.19 8.97

富国国有企业债债券 -C

纯债基金 -- 0.00 5.70 8.48

富国城镇发展股票股票型基金 -- -27.10 32.95 44.36

富国中证军工指数分级股票型基金 -- -27.95 -6.29 --

富国中证军工指数分级- A

其它 -- 0.30 6.05 --



富国中证军工指数分级- B

其它 -- -65.44 -51.93 --

富国富钱包货币货币市场基金 -- 0.24 3.94 --

富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 -- -22.80 8.54 --

富国收益宝货币货币市场基金 -- 0.13 2.48 --

富国高端制造行业股票股票型基金 -- -30.85 4.52 --

富国天盈债券(LOF) 普通债券型基金 -- 0.11 7.65 --

富国目标齐利一年期纯债债券

纯债基金（封闭式） -- 0.38 7.78 --

富国中证移动互联网指数分级

股票型基金 -- -28.81 -18.98 --

富国中证移动互联网指数分级 - A

其它 -- 0.30 5.60 --

富国中证移动互联网指数分级 - B

其它 -- -59.77 -77.92 --

富国收益增强债券 - A 激进债券型基金 -- -1.70 15.00 --

富国收益增强债券 - C 激进债券型基金 -- -1.71 14.54 --

富国新回报灵活配置混合 - A/B

激进配置型基金 -- -0.82 5.84 --

富国新回报灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -0.91 5.85 --

富国研究精选灵活配置混合

激进配置型基金 -- -25.84 11.13 --

富国消费主题混合激进配置型基金 -- -21.41 11.78 --

富国天时货币 - C 货币市场基金 -- 0.22 3.73 --

富国天时货币 - D 货币市场基金 -- 0.17 3.09 --

富国中证国有企业改革指数分级

股票型基金 -- -27.25 -22.21 --

富国中证国有企业改革指数分级 - A

其它 -- 0.30 5.48 --

富国中证国有企业改革指数分级 - B

其它 -- -53.09 -69.07 --

富国中小盘精选混合激进配置型基金 -- -29.10 6.75 --

富国新兴产业股票股票型基金 -- -36.20 -- --

富国中证新能源汽车指数分级 - A

其它 -- 0.40 -- --

富国中证新能源汽车指数分级 - B

其它 -- -55.31 -- --

富国中证新能源汽车指数分级

股票型基金 -- -28.65 -- --

富国中证全指证券公司指数分级

股票型基金 -- -25.36 -- --

富国中证全指证券公司指数分级 - A

其它 -- 0.40 -- --

富国中证全指证券公司指数分级 - B

其它 -- -42.34 -- --

富国中证银行指数分级股票型基金 -- -13.71 -- --

富国中证银行指数分级- A

其它 -- 0.30 -- --

富国中证银行指数分级- B

其它 -- -29.66 -- --

富国文体健康股票股票型基金 -- -28.29 -- --

富国国家安全主题混合激进配置型基金 -- -27.34 -- --

富国改革动力混合激进配置型基金 -- -29.50 -- --

富国新收益灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -1.18 -- --

富国新收益灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -1.23 -- --

富国中证工业 4.0 指数分级

股票型基金 -- -30.59 -- --

富国中证工业 4.0 指数分级 A

其它 -- 0.30 -- --



富国中证工业 4.0 指数分级 B

其它 -- -50.99 -- --

富国沪港深价值精选灵活配置混合

激进配置型基金 -- -10.91 -- --

富国中证体育产业指数分级

股票型基金 -- -32.34 -- --

富国中证体育产业指数分级 A

其它 -- 0.30 -- --

富国中证体育产业指数分级 B

其它 -- -62.85 -- --

富国中证煤炭指数分级股票型基金 -- -11.56 -- --

富国中证煤炭指数分级A

其它 -- 0.50 -- --

富国中证煤炭指数分级B

其它 -- -21.87 -- --

富国新动力灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -27.36 -- --

富国新动力灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -27.47 -- --

富国绝对收益多策略定期开放混合


-- -0.10 -- --

富国天源沪港深平衡混合

标准混合型基金 -- -24.06 -- --

富国收益宝交易型货币A

货币市场基金 -- 0.20 -- --

富国收益宝交易型货币B

货币市场基金 -- 0.22 -- --

富国收益宝交易型货币H

货币市场基金 -- 0.20 -- --

富国稳健增强债券 A/B 激进债券型基金 -- -- -- --

富国稳健增强债券 C 激进债券型基金 -- -- -- --

富国天益价值混合激进配置型基金 ★★ -26.75 -4.61 11.97

富国天瑞强势地区精选混合

激进配置型基金 ★★ -26.65 -1.12 9.76

富国天惠成长混合(LOF)

激进配置型基金 ★★★★ -26.73 12.28 24.59

富国天时货币 - A 货币市场基金 -- 0.22 3.73 4.00

富国天合稳健混合激进配置型基金 ★★★★ -27.55 10.60 25.81

富国天时货币 - B 货币市场基金 -- 0.24 3.98 4.25

富国天博创新混合激进配置型基金 ★★ -31.19 3.44 23.05

富国天成红利混合标准混合型基金 ★★★ -22.62 5.03 15.13

富国天丰强化债券普通债券型基金 ★★★ 0.09 18.14 16.23

富国中证红利指数增强股票型基金 ★★★★★ -20.26 3.12 26.21

富国优化增强债券 - A/B

激进债券型基金 ★★★★ -1.69 12.06 18.44

富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 ★★★★ -1.73 11.67 17.98

富国沪深 300 指数增强股票型基金 ★★★★ -19.20 -0.49 25.48

富国天利增长债券激进债券型基金 ★★ -0.10 9.86 13.20

工银全球精选股票(QDII)

环球股票 ★★★★★ -3.29 12.63 11.32

工银瑞信双利债券 - A 激进债券型基金 ★★★★ -2.34 10.07 15.85

工银瑞信双利债券 - B 激进债券型基金 ★★★★ -2.39 9.78 15.41

工银深证红利 ETF 股票型基金 ★★★★ -17.47 -2.10 26.14

工银深证红利 ETF 联接股票型基金 ★★★★ -16.50 -2.06 24.58

工银消费服务混合激进配置型基金 ★★★ -16.71 9.96 14.21

工银添颐债券 - A 激进债券型基金 ★★★★★ -3.43 9.38 27.11

工银添颐债券 - B 激进债券型基金 ★★★★★ -3.39 8.72 26.11

工银主题策略混合激进配置型基金 ★★★ -32.96 4.97 14.36

工银保本混合 A 保本基金 -- -0.82 8.79 10.16



工银中证 500 指数股票型基金 ★★★ -27.49 -13.87 9.44

工银 500 - A 其它 ★★★ -1.52 4.11 5.29

工银 500 - B 其它 ★★★ -36.83 -21.57 12.19

工银量化策略混合激进配置型基金 ★★★ -27.86 14.11 25.17

工银纯债定期开放债券纯债基金（封闭式） -- 0.16 7.57 8.90

工银 7天理财债券 - A 短债基金 ★★★ 0.23 3.90 4.35

工银 7天理财债券 - B 短债基金 ★★★ 0.25 4.20 4.66

工银深证 100 指数分级股票型基金 ★★ -24.16 -10.08 10.22

工银 100 - A 其它 ★★★ 0.38 -0.24 1.94

工银 100 - B 其它 ★★ -37.70 -17.32 19.85

工银信用纯债债券 - A 纯债基金 ★ 0.00 9.86 8.97

工银信用纯债债券 - B 纯债基金 ★ 0.00 9.38 8.50

工银 14 天理财债券发起 - A

短债基金 ★★★ 0.24 4.32 4.67

工银 14 天理财债券发起 - B

短债基金 ★★★★ 0.26 4.62 4.97

工银保本 2号混合发起保本基金 -- -0.14 7.52 18.01

工银瑞信 60 天理财债券 - A

短债基金 ★★★★ 0.29 4.63 5.00

工银瑞信 60 天理财债券 -B

短债基金 ★★★★★ 0.32 4.93 5.30

工银产业债券 - A 激进债券型基金 -- -2.63 10.98 17.03

工银产业债券 - B 激进债券型基金 -- -2.52 10.58 16.52

工银增利激进债券型基金（封

闭式）-- -0.25 4.78 16.19

工银增利 - A 其它（封闭式） -- 0.30 3.60 4.02

工银增利 - B 其它（封闭式） -- -0.25 4.37 24.74

工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)

行业股票 -- -5.51 -13.23 -16.95

工银信用纯债一年定开债券 - A

纯债基金（封闭式） -- 0.32 11.19 11.45

工银信用纯债一年定开债券 - C

纯债基金（封闭式） -- 0.32 10.74 11.00

工银信用纯债两年定开债券 - A

纯债基金（封闭式） -- 0.17 6.14 7.53

工银信用纯债两年定开债券 - C

纯债基金（封闭式） -- 0.09 5.81 7.13

工银保本 3号混合 - A 保本基金 -- -0.74 9.92 15.57

工银保本 3号混合 - B 保本基金 -- -0.75 9.28 14.85

工银月月薪定期支付债券

激进债券型基金 -- -3.51 8.60 18.01

工银金融地产混合激进配置型基金 -- -21.67 -7.13 36.98

工银双债增强债券普通债券型基金（封

闭式）-- -4.66 6.60 15.33

工银添福债券 - A 激进债券型基金 -- -3.20 8.25 25.90

工银添福债券 - B 激进债券型基金 -- -3.18 7.77 25.18

工银瑞信信息产业混合激进配置型基金 -- -33.62 -0.40 26.54

工银薪金货币 A 货币市场基金 -- 0.21 3.48 3.85

工银四季收益债券(LOF)

普通债券型基金 ★★★★ -0.49 9.73 15.91

工银纯债债券 - A 纯债基金 -- 0.08 10.32 --

工银纯债债券 - B 纯债基金 -- 0.00 9.71 --

工银绝对收益策略混合- A

市场中性策略 -- -2.76 6.32 --

工银绝对收益策略混合- B

市场中性策略 -- -2.82 4.80 --



工银薪金货币 B 货币市场基金 -- 0.25 4.00 --

工银目标收益一年定期开放债券


-- -0.09 6.93 --

工银新财富灵活配置混合

激进配置型基金 -- -4.53 6.11 --

工银研究精选股票股票型基金 -- -26.19 -3.65 --

工银高端制造行业股票股票型基金 -- -34.83 -9.50 --

工银现金快线货币货币市场基金 -- 0.26 3.79 --

工银瑞信添益快线货币货币市场基金 -- 0.25 3.48 --

工银瑞信医疗保健行业股票

股票型基金 -- -31.87 -5.00 --

工银创新动力股票股票型基金 -- -32.53 -11.91 --

工银国企改革主题股票股票型基金 -- -23.71 -20.28 --

工银瑞信战略转型主题股票

股票型基金 -- -23.81 -- --

工银新金融股票股票型基金 -- -23.66 -- --

工银美丽城镇主题股票股票型基金 -- -23.59 -- --

工银瑞信新材料新能源行业股票

股票型基金 -- -27.42 -- --

工银瑞信养老产业股票股票型基金 -- -29.19 -- --

工银总回报灵活配置混合

激进配置型基金 -- -20.75 -- --

工银瑞信中证传媒指数分级

股票型基金 -- -29.15 -- --

工银瑞信中证传媒指数分级 A

其它 -- 0.54 -- --

工银瑞信中证传媒指数分级 B

其它 -- -55.41 -- --

工银瑞信农业产业股票股票型基金 -- -23.62 -- --

工银瑞信生态环境行业股票

股票型基金 -- -27.21 -- --

工银瑞信丰盈回报灵活配置混合

激进配置型基金 -- -0.29 -- --

工银瑞信互联网加股票股票型基金 -- -30.07 -- --

工银保本混合 B 保本基金 -- -0.82 -- --

工银瑞信财富快线货币货币市场基金 -- 0.19 -- --

工银瑞信中证环保产业指数分级

股票型基金 -- -29.01 -- --

工银瑞信中证环保产业指数分级 A

其它 -- 0.87 -- --

工银瑞信中证环保产业指数分级 B

其它 -- -61.76 -- --

工银瑞信中证新能源指数分级

股票型基金 -- -29.67 -- --

工银瑞信中证新能源指数分级 A

其它 -- 1.02 -- --

工银瑞信中证新能源指数分级 B

其它 -- -66.36 -- --

工银瑞信中证高铁产业指数分级

股票型基金 -- -19.67 -- --

工银瑞信中证高铁产业指数分级 A

其它 -- 1.70 -- --

工银瑞信中证高铁产业指数分级 B

其它 -- -59.98 -- --

工银瑞信聚焦 30 股票股票型基金 -- -29.27 -- --

工银瑞信新蓝筹股票股票型基金 -- -9.44 -- --

工银瑞信丰收回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -2.09 -- --

工银瑞信中高等级信用债债券 A

纯债基金 -- 0.10 -- --

工银瑞信中高等级信用债债券 B

纯债基金 -- 0.00 -- --

工银瑞信文体产业股票股票型基金 -- -2.20 -- --



工银瑞信丰收回报灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -2.09 -- --

工银新趋势灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -1.10 -- --

工银新趋势灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -1.20 -- --

工银核心价值混合 A 激进配置型基金 ★★★ -23.65 -11.81 7.31

工银货币货币市场基金 -- 0.24 3.72 4.22

工银精选平衡混合激进配置型基金 ★★ -28.42 7.24 14.31

工银稳健成长混合 A 激进配置型基金 ★★ -30.82 -9.52 0.31

工银增强收益债券 - A 激进债券型基金 ★★★ -0.40 7.97 16.17

工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 ★★★ -0.42 7.56 15.71

工银红利混合激进配置型基金 ★ -23.07 -16.92 1.06

工银瑞信中国机会全球配置股票(QDII)

环球股票 ★★★★ -6.99 3.01 5.55

工银瑞信信用添利债券A

激进债券型基金 ★★★★ -0.10 10.65 22.38

工银瑞信信用添利债券B

激进债券型基金 ★★★★ -0.12 10.23 21.95

工银大盘蓝筹混合激进配置型基金 ★★★ -19.65 -11.54 14.28

工银沪深 300 指数股票型基金 ★★★ -20.50 -13.56 16.06

工银上证央企 50ETF 股票型基金 ★★ -20.84 -21.08 19.38

工银瑞信中小盘混合激进配置型基金 ★★★ -29.29 12.69 21.99

广发行业领先混合 A 激进配置型基金 ★★★★ -27.90 13.12 29.96

广发中小板 300ETF 股票型基金 ★★★★ -27.66 3.57 13.32

广发中小板 300ETF 联接

股票型基金 ★★★ -26.85 -3.34 8.58

广发全球农业指数(QDII)

行业股票 -- -4.20 -10.87 -0.52

广发制造业精选混合激进配置型基金 ★★★ -26.57 17.63 21.48

广发聚财信用债券 - A 普通债券型基金 ★★★★★ 0.69 19.56 21.24

广发聚财信用债券 - B 普通债券型基金 ★★★★★ 0.63 19.24 20.96

广发深证 100 指数股票型基金 ★★ -23.88 -13.91 9.54

广发深证 100 指数- A 其它 ★★★★ 0.07 5.78 6.13

广发深证 100 指数- B 其它 ★★ -42.72 -31.32 17.19

广发消费品精选混合激进配置型基金 ★★★★ -15.21 2.95 12.81

广发纳斯达克 100 指数QDII

美国股票 ★★★ -6.47 11.57 13.76

广发理财年年红债券短债基金 ★★★★ 0.00 4.02 5.06

广发双债添利债券 - A 普通债券型基金 ★★ 0.42 11.37 10.55

广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 ★★ 0.42 11.85 10.55

广发纯债债券 - A 纯债基金 ★★★★★ 0.16 12.65 17.23

广发纯债债券 - C 纯债基金 ★★★★ 0.16 12.58 17.28

广发理财 30 天债券 - A 短债基金 ★★★ 0.34 4.20 4.71

广发理财 30 天债券 - B 短债基金 ★★★★ 0.37 4.50 5.01

广发新经济混合激进配置型基金 -- -23.08 -3.67 -1.33

广发中证 500ETF 股票型基金 -- -27.62 -5.27 17.23

广发聚源债券 (LOF) -A

纯债基金 -- -0.09 10.03 8.26

广发聚源债券 (LOF) -C

纯债基金 -- -0.09 9.48 7.89

广发轮动配置混合激进配置型基金 -- -27.84 13.45 5.57

广发聚鑫债券 - A 激进债券型基金 -- -6.22 16.46 28.70



广发聚鑫债券 - C 激进债券型基金 -- -6.24 16.63 28.71

广发理财 7天债券 - A 短债基金 -- 0.22 4.05 4.58

广发理财 7天债券 - B 短债基金 -- 0.24 4.35 4.79

广发美国房地产指数QDII-人民币

行业股票 -- -2.40 -2.11 12.84

广发美国房地产指数QDII - 美元

行业股票 -- -2.00 -3.51 8.93

广发集利一年定期开放债券 - A


-- 0.50 15.93 16.95

广发集利一年定期开放债券 - C


-- 0.42 15.39 16.43

广发聚优灵活配置混合A

激进配置型基金 -- -26.82 1.72 4.14

广发趋势灵活配置混合激进配置型基金 -- -1.07 15.36 14.51

广发亚太中高收益债券QDII -人民币

环球债券 -- 0.43 19.94 7.53

广发亚太中高收益债券QDII - 美元

环球债券 -- 0.86 18.26 3.79

广发天天红发起式货币A

货币市场基金 -- 0.26 3.87 4.39

广发全球医疗保健(QDII) - 人民币

行业股票 -- -6.23 2.43 9.58

广发全球医疗保健(QDII) - 美元

行业股票 -- -5.87 0.96 5.78

广发成长优选混合激进配置型基金 -- -1.04 13.74 10.99

广发现金宝场内货币 -A

货币市场基金 -- 0.19 2.84 3.79

广发现金宝场内货币 -B

货币市场基金 -- 0.24 3.47 4.43

广发集鑫债券 - A 激进债券型基金 -- -4.40 3.62 5.63

广发集鑫债券 - C 激进债券型基金 -- -4.38 5.40 7.17

广发天天利货币 - A 货币市场基金 -- 0.21 3.44 3.67

广发天天利货币 - B 货币市场基金 -- 0.23 3.69 3.90

广发钱袋子货币货币市场基金 -- 0.25 3.86 4.37

广发竞争优势灵活配置混合

激进配置型基金 -- -26.61 14.25 --

广发新动力混合激进配置型基金 -- -25.65 13.75 --

广发聚祥灵活配置混合激进配置型基金 -- -22.83 26.77 --

广发中证全指可选消费ETF 指数

股票型基金 -- -27.88 -2.25 --

广发全球精选混合(QDII)

环球股票 -- -9.43 -3.63 --

广发主题领先灵活配置混合

激进配置型基金 -- -26.05 15.22 --

广发逆向策略灵活配置混合

激进配置型基金 -- -7.83 11.99 --

广发活期宝货币货币市场基金 -- 0.21 4.04 --

广发聚利债券(LOF) 普通债券型基金 ★★★★★ 0.70 21.07 21.52

广发中证百度百发策略100 指数 - A

股票型基金 -- -29.62 -12.71 --

广发中证百度百发策略100 指数 - E

股票型基金 -- -29.61 -12.91 --

广发中证全指医药卫生ETF

股票型基金 -- -25.12 2.77 --

广发中证全指信息技术ETF

股票型基金 -- -28.54 3.06 --

广发中证全指信息技术ETF 联接

股票型基金 -- -27.41 -1.09 --

国泰创利债券普通债券型基金 -- 0.00 2.89 --

广发标普全球农业指数美元现汇 QDII

行业股票 -- -3.81 -12.11 --

广发全球精选混合(QDII)美元现汇

环球股票 -- -9.07 -7.93 --



广发纳斯达克 100 指数(QDII)美元现汇

美国股票 -- -6.09 10.00 --

广发对冲套利定期开放混合


-- 0.09 -- --

广发中证养老产业指数股票型基金 -- -24.79 -- --

广发中证全指金融地产ETF

股票型基金 -- -19.71 -- --

广发中证环保产业指数股票型基金 -- -28.27 -- --

广发纳斯达克生物科技指数(QDII)（人民币）

行业股票 -- -20.28 -- --

广发纳斯达克生物科技指数(QDII)（美元）

行业股票 -- -19.97 -- --

广发聚安混合 - A 保守混合型基金 -- -0.52 -- --

广发聚安混合 - C 保守混合型基金 -- -0.54 -- --

广发中证全指可选消费ETF 联接

股票型基金 -- -26.67 -- --

广发天天利货币 - E 货币市场基金 -- 0.21 -- --

广发聚宝混合激进配置型基金 -- -0.59 -- --

广发聚惠灵活配置混合- A

激进配置型基金 -- -0.19 -- --

广发聚惠灵活配置混合- C

激进配置型基金 -- -0.18 -- --

广发中证全指医药卫生ETF 联接

股票型基金 -- -23.94 -- --

广发安心回报混合保守混合型基金 -- -0.87 -- --

广发安泰回报混合保守混合型基金 -- -0.38 -- --

广发聚泰混合 A 保守混合型基金 -- 0.26 -- --

广发聚泰混合 C 保守混合型基金 -- 0.30 -- --

广发聚康混合 A 保守混合型基金 -- -0.94 -- --

广发聚康混合 C 保守混合型基金 -- 0.47 -- --

广发中证全指能源 ETF 股票型基金 -- -18.07 -- --

广发中证全指原材料ETF

股票型基金 -- -27.16 -- --

广发中证全指主要消费ETF

股票型基金 -- -22.08 -- --

广发中证全指金融地产ETF 联接

股票型基金 -- -19.13 -- --

广发中证全指能源 ETF联接

股票型基金 -- -16.95 -- --

广发中证医疗指数分级股票型基金 -- -34.80 -- --

广发中证医疗指数分级A

其它 -- 0.44 -- --

广发中证医疗指数分级B

其它 -- -77.67 -- --

广发行业领先混合 H 激进配置型基金 -- -27.83 -- --

广发改革先锋灵活配置混合

激进配置型基金 -- -30.76 -- --

广发中证全指原材料ETF 联接

股票型基金 -- -25.41 -- --

广发中证全指主要消费ETF 联接

股票型基金 -- -21.09 -- --

广发百发大数据策略精选灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -11.13 -- --

广发百发大数据策略精选灵活配置混合 E

激进配置型基金 -- -11.04 -- --

广发百发大数据策略成长灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -10.18 -- --

广发百发大数据策略成长灵活配置混合 E

激进配置型基金 -- -10.18 -- --

广发多策略灵活配置混合

激进配置型基金 -- -9.43 -- --

广发聚盛灵活配置混合A

激进配置型基金 -- 0.28 -- --



广发聚盛灵活配置混合C

激进配置型基金 -- -0.20 -- --

广发天天红发起式货币B

货币市场基金 -- 0.28 -- --

广发安宏回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -0.10 -- --

广发安宏回报灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -2.40 -- --

广发沪深 300ETF 联接股票型基金 -- -- -- --

广发稳健增长混合标准混合型基金 ★★★★ -9.53 26.34 16.68

广发小盘成长混合激进配置型基金 ★ -21.99 -7.38 6.71

广发货币 - A 货币市场基金 -- 0.22 3.54 4.16

广发聚丰混合激进配置型基金 ★★★ -21.88 16.20 14.97

广发策略优选混合激进配置型基金 ★★ -28.12 -6.28 6.80

广发大盘成长混合激进配置型基金 ★★★★★ -9.00 11.45 18.48

广发增强债券普通债券型基金 ★★★ 0.00 13.52 14.62

广发核心精选混合激进配置型基金 ★★★ -23.71 19.28 8.47

广发货币 - B 货币市场基金 -- 0.24 3.79 4.41

广发聚瑞混合激进配置型基金 ★★★ -22.51 -6.54 -0.51

广发中证 500ETF 联接股票型基金 ★★★★ -26.54 -5.84 15.45

广发内需增长混合激进配置型基金 ★ -27.01 -1.43 2.25

广发聚富混合标准混合型基金 ★ -22.57 3.89 2.43

建信上证社会责任 ETF 股票型基金 ★★★ -19.18 -12.40 19.69

建信上证社会责任 ETF联接

股票型基金 ★★★ -18.22 -11.80 18.77

建信全球机遇混合 QDII 环球股票 ★★★ -8.55 -9.49 -0.81

建信内生动力混合激进配置型基金 ★★★ -23.50 -8.77 14.85

建信双利分级股票股票型基金 ★★★★ -21.38 -1.45 11.40

建信稳健其它 ★★★ -1.09 4.61 5.55

建信进取其它 ★★★ -29.97 -4.91 15.65

建信新兴市场优选混合QDII

新兴市场股票 ★ -11.23 -26.36 -12.89

建信深证基本面 60ETF 股票型基金 ★★★★ -15.89 3.01 27.99

建信深证基本面 60ETF联接

股票型基金 ★★★★ -15.21 3.40 26.81

建信恒稳价值混合标准混合型基金 ★★★ -24.00 -8.65 12.00

建信双息红利债券 - A 激进债券型基金 ★★★★★ -3.17 17.15 23.94

建信深证 100 指数增强股票型基金 ★★★ -24.51 -3.62 18.78

建信转债增强债券 - A 可转债基金 ★★★★★ -3.67 19.24 56.50

建信转债增强债券 - C 可转债基金 ★★★★★ -3.68 18.79 55.91

建信全球资源混合(QDII)

行业股票 -- -9.63 -31.11 -20.53

建信社会责任混合激进配置型基金 ★★★ -26.07 -11.54 11.79

建信双周理财债券 - A 短债基金 ★★ 0.22 4.02 4.41

建信双周理财债券 - B 短债基金 ★★★ 0.25 4.32 4.71

建信纯债债券 - A 纯债基金 ★★★ -0.08 9.32 10.53

建信纯债债券 - C 纯债基金 ★★ -0.09 8.94 10.11

建信月盈安心理财 - A 短债基金 ★★★ 0.23 4.27 4.54

建信月盈安心理财 - B 短债基金 ★★★ 0.25 4.57 4.84

建信双月安心理财 - A 短债基金 ★★★ 0.23 4.16 4.51

建信双月安心理财 - B 短债基金 ★★★ 0.26 4.46 4.81



建信央视 50 股票型基金 -- -18.35 -4.91 12.71

建信央视 50 - A 其它 -- -0.90 5.65 6.56

建信央视 50 - B 其它 -- -29.68 -13.03 19.97

建信优势动力混合激进配置型基金 ★★★ -22.71 -10.67 13.47

建信安心回报债券 - A 纯债基金（封闭式） -- 0.17 6.88 7.88

建信安心回报债券 - C 纯债基金（封闭式） -- 0.17 6.48 7.39

建信消费升级混合激进配置型基金 -- -21.54 6.75 14.79

建信双债增强债券 - A 激进债券型基金 -- 0.16 8.05 10.89

建信双债增强债券 - C 激进债券型基金 -- 0.08 7.67 10.46

建信安心保本混合保本基金 -- -4.03 19.19 21.03

建信创新中国混合激进配置型基金 -- -21.58 28.77 29.57

建信周盈安心理财 - A 短债基金 -- 0.23 3.71 4.15

建信周盈安心理财 - B 短债基金 -- 0.25 4.01 4.45

建信安心回报两年定期开放债券 - A


-- 0.00 7.22 8.20

建信安心回报两年定期开放债券 - C


-- 0.00 6.82 7.79

建信稳定添利债券 - A 激进债券型基金 -- -4.06 11.18 17.59

建信中证 500 指数增强股票型基金 -- -24.99 13.67 30.02

建信积极配置混合标准混合型基金 -- -16.83 19.70 32.16

建信健康民生混合激进配置型基金 -- -24.84 29.97 --

建信改革红利股票股票型基金 -- -28.92 15.72 --

建信信用增强债券 - A 普通债券型基金 ★★★★ -0.30 11.62 15.08

建信信用增强债券 - C 普通债券型基金 -- -0.30 11.24 --

建信嘉薪宝货币货币市场基金 -- 0.23 3.87 --

建信中小盘先锋股票股票型基金 -- -25.24 27.25 --

建信潜力新蓝筹股票股票型基金 -- -27.02 -10.65 --

建信双息红利债券 - C 激进债券型基金 -- -3.17 16.95 --

建信稳定添利债券 - C 激进债券型基金 -- -4.02 10.54 --

建信现金添利货币货币市场基金 -- 0.24 3.63 --

建信稳定增利债券 A 激进债券型基金 -- 0.06 11.71 --

建信稳定得利债券 - A 激进债券型基金 -- -2.30 9.65 --

建信稳定得利债券 - C 激进债券型基金 -- -2.32 9.16 --

建信睿盈灵活配置混合- A

激进配置型基金 -- -26.62 -- --

建信睿盈灵活配置混合- C

激进配置型基金 -- -26.71 -- --

建信信息产业股票股票型基金 -- -25.78 -- --

建信环保产业股票股票型基金 -- -23.86 -- --

建信稳健回报灵活配置混合

激进配置型基金 -- -1.11 -- --

建信回报灵活配置混合激进配置型基金 -- -0.19 -- --

建信新经济灵活配置混合

激进配置型基金 -- -26.49 -- --

建信鑫安回报灵活配置混合

激进配置型基金 -- -0.84 -- --

建信互联网+产业升级股票

股票型基金 -- -28.31 -- --

建信鑫丰回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.58 -- --

建信大安全战略精选股票

股票型基金 -- -24.49 -- --

建信精工制造指数增强股票型基金 -- -24.47 -- --



建信中证申万有色金属指数分级

股票型基金 -- -12.99 -- --

建信中证申万有色金属指数分级 A

其它 -- 0.47 -- --

建信中证申万有色金属指数分级 B

其它 -- -26.95 -- --

建信中证互联网金融指数分级

股票型基金 -- -28.27 -- --

建信中证互联网金融指数分级 A

其它 -- 0.47 -- --

建信中证互联网金融指数分级 B

其它 -- -54.71 -- --

建信安心保本二号混合保本基金 -- -1.48 -- --

建信稳定丰利债券 A 激进债券型基金 -- -0.60 -- --

建信稳定丰利债券 C 激进债券型基金 -- -0.70 -- --

建信鑫丰回报灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -67.50 -- --

建信恒久价值混合激进配置型基金 ★★★ -24.31 9.66 15.02

建信货币货币市场基金 -- 0.21 3.33 3.85

建信优选成长混合激进配置型基金 ★★★★ -20.55 12.52 27.97

建信优化配置混合激进配置型基金 ★★★★ -20.42 1.14 15.64

建信稳定增利债券 C 激进债券型基金 ★★★★ -0.06 11.07 18.07

建信核心精选混合激进配置型基金 ★★★ -23.61 7.35 19.12

建信收益增强债券 - A 激进债券型基金 ★★★★ -2.84 14.44 20.34

建信收益增强债券 - C 激进债券型基金 ★★★★ -2.85 14.07 19.87

建信沪深 300 指数(LOF)

股票型基金 ★★★ -21.04 -14.23 15.32

大摩卓越成长混合激进配置型基金 ★★★★ -26.69 20.29 22.85

大摩消费领航混合基金激进配置型基金 ★★★ -17.07 18.81 9.50

大摩多因子精选策略混合

激进配置型基金 ★★★★★ -24.30 31.57 37.79

大摩深证 300 指数增强股票型基金 ★★★★ -25.61 -2.35 15.62

大摩主题优选混合激进配置型基金 ★★★ -23.46 18.98 32.36

大摩多元收益债券 - A 激进债券型基金 ★★★★ -0.69 18.97 22.38

大摩多元收益债券 - C 激进债券型基金 ★★★★ -0.70 18.41 21.85

大摩量化配置混合激进配置型基金 ★★★★ -20.41 3.42 28.38

大摩双利增强债券 - A 普通债券型基金 -- 0.71 13.03 14.30

大摩双利增强债券 - C 普通债券型基金 -- 0.71 13.65 14.49

大摩纯债稳定增利 18个月定期开放债券

纯债基金（封闭式） -- 0.46 9.42 14.06

大摩品质生活精选股票股票型基金 -- -24.49 14.58 14.69

大摩进取优选股票股票型基金 -- -28.08 1.84 --

大摩纯债稳定添利 18个月定期开放债券 - A

纯债基金（封闭式） -- 0.78 12.94 --

大摩纯债稳定添利 18个月定期开放债券 - C

纯债基金（封闭式） -- 0.79 12.57 --

摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券 A

纯债基金 -- 0.82 9.43 --

摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券 C

纯债基金 -- 0.73 9.24 --

摩根士丹利华鑫量化多策略股票

股票型基金 -- -22.75 -- --

摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合

激进配置型基金 -- -21.74 -- --

大摩基础行业混合标准混合型基金 ★★★★ -21.53 17.72 24.81

大摩资源优选混合(LOF)

激进配置型基金 ★★ -24.13 -1.04 3.52

大摩领先优势混合激进配置型基金 ★★★ -22.44 11.21 15.93



大摩强收益债券普通债券型基金 ★★★★ 0.90 13.74 14.84

新华行业周期轮换混合激进配置型基金 ★★★★ -26.18 0.68 22.25

新华中小市值优选混合激进配置型基金 ★★★★★ -24.12 29.17 32.97

新华灵活主题混合激进配置型基金 ★★★ -28.56 -4.14 11.65

新华优选消费混合激进配置型基金 ★★★★★ -25.11 13.30 23.73

新华纯债添利债券 - A 纯债基金 ★★★★ 0.24 5.46 11.97

新华纯债添利债券 - C 纯债基金 ★★★★ 0.16 5.09 11.58

新华行业轮换灵活配置混合

激进配置型基金 -- -29.72 79.97 45.38

新华趋势领航混合激进配置型基金 -- -23.52 28.34 33.70

新华安享惠金定期开放债券 - A


-- 1.80 7.62 19.50

新华安享惠金定期开放债券 - C


-- 1.82 7.08 18.96

新华信用增益债券 - A 激进债券型基金 -- -2.57 1.42 9.97

新华信用增益债券 - C 激进债券型基金 -- -2.59 1.26 9.72

新华壹诺宝货币货币市场基金 -- 0.19 3.15 3.70

新华惠鑫分级债券激进债券型基金（封

闭式）-- 1.62 20.86 27.89

新华惠鑫分级债券 - A 其它（封闭式） -- 0.30 4.53 4.91

新华惠鑫分级债券 - B 其它（封闭式） -- 0.54 12.86 29.41

新华鑫益灵活配置混合激进配置型基金 -- -17.50 39.50 --

新华鑫利灵活配置混合激进配置型基金 -- -29.38 2.36 --

新华阿里一号保本混合保本基金 -- -0.98 17.19 --

新华鑫安保本一号混合保本基金 -- -3.86 7.42 --

新华中证环保产业指数分级

股票型基金 -- -27.87 -6.27 --

新华中证环保产业指数分级 - A

其它 -- 0.05 6.26 --

新华中证环保产业指数分级 - B

其它 -- -44.35 -46.90 --

新华财富金 30 天理财债券

短债基金 -- 0.44 3.83 --

新华阿鑫一号保本混合保本基金 -- -5.77 18.32 --

新华活期添利货币货币市场基金 -- 0.18 3.14 --

新华增盈回报债券激进债券型基金 -- -2.57 6.20 --

新华万银多元策略灵活配置混合

激进配置型基金 -- -20.98 -- --

新华策略精选股票股票型基金 -- -26.84 -- --

新华稳健回报灵活配置混合

激进配置型基金 -- -25.39 -- --

新华战略新兴产业灵活配置混合

激进配置型基金 -- -28.11 -- --

新华鑫回报混合激进配置型基金 -- -15.67 -- --

新华优选分红混合激进配置型基金 ★★★★ -16.95 -11.56 21.22

新华优选成长混合激进配置型基金 ★★ -29.66 4.98 4.71

新华泛资源优势混合激进配置型基金 ★★★ -26.12 6.55 18.64

新华钻石品质企业混合激进配置型基金 ★★★★ -24.75 -7.44 24.33

景顺长城货币 - B 货币市场基金 -- 0.20 3.23 3.80

景顺长城中小盘混合激进配置型基金 ★★★ -28.34 5.68 5.81

景顺长城稳定收益债券- A

激进债券型基金 ★ 0.46 10.82 8.60

景顺长城稳定收益债券- C

激进债券型基金 ★ 0.38 10.21 8.03

景顺长城大中华混合(QDII)

大中华区股票 ★★★ -7.27 -19.47 -5.97



景顺长城核心竞争力混合 A

激进配置型基金 ★★★ -26.57 -10.10 12.42

景顺长城优信增利债券- A

激进债券型基金 ★★ -3.51 9.92 9.67

景顺长城优信增利债券- C

激进债券型基金 ★★ -3.49 9.68 9.40

景顺长城上证 180 等权重 ETF

股票型基金 ★★★ -24.64 -14.40 15.93

景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接

股票型基金 ★★★ -23.11 -11.16 14.65

景顺长城支柱产业混合激进配置型基金 ★ -33.91 -17.83 4.14

景顺长城品质投资混合激进配置型基金 -- -24.87 2.61 17.28

景顺长城沪深 300 等权重 ETF

股票型基金 -- -23.32 -10.74 17.63

景顺长城策略精选激进配置型基金 -- -16.07 14.63 8.55

景顺长城景兴信用纯债- A

纯债基金 -- 0.24 10.95 11.02

景顺长城景兴信用纯债- C

纯债基金 -- 0.16 10.58 10.54

景顺长城沪深 300 指数增强

股票型基金 -- -20.70 -3.26 24.16

景顺长城景颐双利债券- A

激进债券型基金 -- -4.25 13.91 15.43

景顺长城景颐双利债券- C

激进债券型基金 -- -4.29 13.56 15.01

景顺长城景益货币 - A 货币市场基金 -- 0.19 3.13 3.65

景顺长城景益货币 - B 货币市场基金 -- 0.21 3.38 3.90

景顺长城成长之星股票型基金 -- -26.66 -11.78 4.95

景顺长城优质成长股票型基金 -- -27.78 4.93 7.35

景顺长城中证 500ETF 股票型基金 -- -27.54 -2.62 17.32

景顺长城优势企业混合激进配置型基金 -- -21.37 -10.21 --

景顺长城鑫月薪定期支付债券

纯债基金 -- 0.28 9.25 --

景顺长城中小板创业板精选股票

股票型基金 -- -29.77 20.89 --

景顺长城中证 TMT150ETF

股票型基金 -- -28.31 5.05 --

景顺长城中证 800 食品饮料 ETF

股票型基金 -- -17.43 -2.08 --

景顺长城中证医药卫生ETF

股票型基金 -- -24.33 -3.72 --

景顺长城研究精选股票股票型基金 -- -28.28 -6.33 --

景顺长城景丰货币 - A 货币市场基金 -- 0.22 3.44 --

景顺长城景丰货币 - B 货币市场基金 -- 0.24 3.68 --

景顺长城中国回报灵活配置混合

激进配置型基金 -- 0.08 15.95 --

景顺长城量化精选股票股票型基金 -- -25.75 -- --

景顺长城沪港深精选股票

股票型基金 -- -18.82 -- --

景顺长城稳健回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -0.29 -- --

景顺长城领先回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -0.29 -- --

景顺长城中证TMT150ETF 联接

股票型基金 -- -26.39 -- --

景顺长城领先回报灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -0.26 -- --

景顺长城安享回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -0.49 -- --

景顺长城安享回报灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -0.49 -- --

景顺长城中证 500ETF联接

股票型基金 -- -25.87 -- --

景顺长城稳健回报灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -0.38 -- --



景顺长城四季金利债券A

激进债券型基金 -- -3.58 -- --

景顺长城四季金利债券C

激进债券型基金 -- -3.59 -- --

景顺长城泰和回报灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

景顺长城交易型货币货币市场基金 -- 0.20 -- --

景顺长城改革机遇灵活配置混合

激进配置型基金 -- -9.69 -- --

景顺长城景瑞收益定期开放债券

纯债基金（封闭式） -- 0.19 -- --

景顺长城景颐增利债券A

激进债券型基金 -- -1.09 -- --

景顺长城景颐增利债券C

激进债券型基金 -- -1.19 -- --

景顺长城景颐宏利债券A

激进债券型基金 -- 0.50 -- --

景顺长城景颐宏利债券C

激进债券型基金 -- 0.50 -- --

景顺长城内需增长混合激进配置型基金 ★★★ -27.66 -15.04 -6.98

景顺长城鼎益混合激进配置型基金 ★★★ -23.44 -0.27 6.94

景顺长城货币 - A 货币市场基金 -- 0.18 2.98 3.55

景顺长城资源垄断混合激进配置型基金 ★ -28.93 -18.80 -0.99

景顺长城新兴成长混合激进配置型基金 ★★ -24.30 -2.09 -0.22

景顺长城内需增长贰号混合

激进配置型基金 ★★★ -26.85 -14.54 -6.81

景顺长城精选蓝筹混合激进配置型基金 ★★★ -25.99 -16.63 6.45

景顺长城公司治理混合激进配置型基金 ★★ -20.15 -11.80 4.16

景顺长城能源基建混合激进配置型基金 ★★★★ -15.60 23.91 33.26

景顺长城优选混合激进配置型基金 ★★★★ -26.25 7.16 11.57

景顺长城动力平衡混合标准混合型基金 ★ -19.06 -6.46 2.04

汇丰晋信低碳先锋股票股票型基金 ★★★★ -30.84 1.80 11.12

汇丰晋信消费红利股票股票型基金 ★ -24.42 -15.16 -7.10

汇丰晋信平稳增利债券- C

普通债券型基金 ★ 0.04 5.63 7.44

汇丰晋信科技先锋股票股票型基金 ★★★★ -26.76 11.36 13.26

汇丰晋信货币 - A 货币市场基金 -- 0.12 2.35 2.87

汇丰晋信货币 - B 货币市场基金 -- 0.14 2.59 3.11

汇丰晋信恒生行业龙头指数 - A

股票型基金 ★★ -19.63 -13.64 15.17

汇丰晋信双核策略混合A

激进配置型基金 -- -15.53 27.48 --

汇丰晋信双核策略混合C

激进配置型基金 -- -15.56 28.99 --

汇丰晋信新动力混合激进配置型基金 -- -27.67 -- --

汇丰晋信恒生行业龙头指数 - C

股票型基金 -- -19.66 -- --

汇丰晋信智造先锋股票A

股票型基金 -- -21.68 -- --

汇丰晋信智造先锋股票C

股票型基金 -- -21.71 -- --

汇丰晋信大盘股票 H 股票型基金 -- -18.73 -- --

汇丰晋信 2016 周期混合

保守混合型基金 ★★★ -2.53 9.07 14.19

汇丰晋信龙腾混合激进配置型基金 ★★★★ -17.59 2.84 22.31

汇丰晋信动态策略混合A

激进配置型基金 ★★★★ -21.25 17.20 29.16

汇丰晋信 2026 周期混合

激进配置型基金 ★★★ -23.34 6.43 8.69

汇丰晋信平稳增利债券- A

普通债券型基金 ★ 0.07 6.28 7.98



汇丰晋信大盘股票 A 股票型基金 ★★★★★ -18.73 14.23 34.80

汇丰晋信中小盘股票股票型基金 ★★ -24.59 -20.92 7.23

泰达宏利中小盘混合激进配置型基金 ★ -33.33 -29.03 -10.21

泰达聚利债券普通债券型基金（封

闭式）-- -0.59 7.15 14.75

泰达宏利聚利 - A 其它（封闭式） -- 0.25 3.58 4.11

泰达宏利聚利 - B 其它（封闭式） -- -1.65 12.12 34.79

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

环球股票 ★★ 0.00 -20.89 -9.09

泰达宏利 500 指数分级股票型基金 ★★★★★ -25.06 10.27 23.75

泰达稳健其它 ★★★★ 0.55 5.92 6.19

泰达进取其它 ★★★ -41.02 -3.10 23.83

泰达宏利逆向策略混合激进配置型基金 ★★★★ -22.74 14.99 27.75

泰达信用合利债券 - A普通债券型基金（封

闭式）-- -0.86 8.12 15.45

泰达信用合利债券 - B普通债券型基金（封

闭式）-- -0.86 7.82 15.20

泰达宏利瑞利分级债券- A

其它（封闭式） -- 0.20 4.15 4.46

泰达宏利瑞利分级债券- B

其它（封闭式） -- -0.10 9.42 12.74

泰达宏利养老收益混合- A

保守混合型基金 -- 0.93 9.66 --

泰达宏利养老收益混合- B

保守混合型基金 -- 0.26 8.41 --

泰达宏利淘利债券 - A 普通债券型基金 -- 0.17 9.16 --

泰达宏利淘利债券 - B 普通债券型基金 -- 0.17 9.28 --

泰达宏利货币 - B 货币市场基金 -- 0.24 3.99 --

泰达宏利转型机遇股票股票型基金 -- -26.14 -28.75 --

泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合

激进配置型基金 -- -24.28 -- --

泰达宏利创盈灵活配置混合 - A

激进配置型基金 -- 0.19 -- --

泰达宏利创盈灵活配置混合 - B

激进配置型基金 -- 0.19 -- --

泰达宏利复兴伟业灵活配置混合

激进配置型基金 -- -29.58 -- --

泰达宏利新起点灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

泰达宏利蓝筹价值混合激进配置型基金 -- -28.14 -- --

泰达宏利新思路灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.89 -- --

泰达宏利创益灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.20 -- --

泰达宏利收益增强债券A

激进债券型基金 -- -3.47 -- --

泰达宏利收益增强债券B

激进债券型基金 -- -3.51 -- --

泰达宏利活期友货币 A 货币市场基金 -- 0.21 -- --

泰达宏利活期友货币 B 货币市场基金 -- 0.23 -- --

泰达宏利绝对收益策略定期开放混合


-- -0.40 -- --

泰达宏利创益灵活配置混合 B

激进配置型基金 -- -- -- --

泰达宏利新起点灵活配置混合 B

激进配置型基金 -- -- -- --

泰达宏利精选混合激进配置型基金 ★ -28.72 -21.99 -5.68

泰达宏利风险预算混合保守混合型基金 ★★★★ -0.15 8.19 10.13

泰达宏利货币 - A 货币市场基金 -- 0.22 3.74 4.23

泰达宏利效率优选混合(LOF)

标准混合型基金 ★★ -22.51 -20.26 3.62



泰达宏利首选企业股票股票型基金 ★★ -30.49 -15.45 2.04

泰达宏利市值优选混合激进配置型基金 ★ -33.09 -19.32 -8.43

泰达宏利集利债券 - A 激进债券型基金 ★★★★★ -5.38 18.79 23.02

泰达宏利集利债券 - C 激进债券型基金 ★★★★ -5.41 18.33 22.52

泰达宏利品质生活混合标准混合型基金 ★ -25.56 -24.46 -13.53

泰达宏利红利先锋混合激进配置型基金 ★★★ -24.05 -9.86 3.84

泰达宏利财富大盘指数股票型基金 ★★★★ -18.50 3.94 29.95

泰达宏利成长混合激进配置型基金 ★★ -29.32 -6.70 4.28

泰达宏利周期混合激进配置型基金 ★★★ -23.61 -2.09 9.71

泰达宏利稳定混合激进配置型基金 ★★★ -24.88 -17.96 5.58

西部利得策略优选混合激进配置型基金 ★★ -14.04 -17.39 -5.13

西部利得新动向混合标准混合型基金 ★★★★ -7.63 20.31 27.39

西部利得稳健双利债券A

激进债券型基金 ★ -3.59 -2.15 2.53

西部利得稳健双利债券C

激进债券型基金 ★ -3.64 -2.55 2.10

西部利得中证 500 等权重指数分级

股票型基金 -- -26.72 -- --

西部利得中证 500 等权重指数分级 - A

其它 -- 0.16 -- --

西部利得中证 500 等权重指数分级 - B

其它 -- -47.68 -- --

西部利得成长精选灵活配置混合

激进配置型基金 -- -2.70 -- --

西部利得多策略优选灵活配置混合

激进配置型基金 -- -0.70 -- --

金鹰主题优势混合激进配置型基金 ★★★ -29.08 27.11 18.40

金鹰保本混合保本基金 -- -3.57 7.99 0.18

金鹰策略配置混合激进配置型基金 ★★★ -25.77 2.76 16.48

金鹰核心资源混合激进配置型基金 ★★ -29.68 8.44 8.03

金鹰中证 500 指数分级股票型基金 ★★★ -27.32 -7.97 11.94

金鹰中证 500 指数分级- A

其它 ★★★★ 0.12 5.97 6.22

金鹰中证 500 指数分级- B

其它 ★★ -44.96 -55.73 -14.70

金鹰货币 - A 货币市场基金 -- 0.21 3.50 4.16

金鹰货币 - B 货币市场基金 -- 0.23 3.75 4.41

金鹰元丰保本混合保本基金 -- -2.18 13.33 11.28

金鹰元安保本混合保本基金 -- -1.99 12.15 12.21

金鹰持久增利债券(LOF)

普通债券型基金 -- -0.86 -- --

金鹰科技创新股票股票型基金 -- -28.98 -- --

金鹰元盛债券（LOF) 普通债券型基金 -- 0.28 -- --

金鹰民族新兴灵活配置混合

激进配置型基金 -- -7.04 -- --

金鹰灵活配置混合 A 激进配置型基金 -- -0.45 -- --

金鹰灵活配置混合 C 激进配置型基金 -- -0.65 -- --

金鹰产业整合灵活配置混合

激进配置型基金 -- -23.66 -- --

金鹰技术领先灵活配置混合

激进配置型基金 -- -1.68 -- --

金鹰改革红利灵活配置混合

激进配置型基金 -- -1.90 -- --

金鹰中小盘精选混合标准混合型基金 ★★★★ -22.49 10.45 18.83

金鹰红利价值混合激进配置型基金 ★★★★★ -6.08 41.16 35.05

金鹰行业优势混合激进配置型基金 ★★★ -28.56 15.52 24.71



金鹰稳健成长混合激进配置型基金 ★★★★ -29.20 14.59 26.02

金鹰成份股优选混合激进配置型基金 ★★★★★ -4.59 25.08 19.42

银华深证 100 指数分级- 银华稳进

其它 ★★★★ 0.33 5.62 5.81

银华深证 100 指数分级- 银华锐进

其它 ★★ -43.34 -23.21 34.70

银华成长先锋混合标准混合型基金 ★★ -28.82 -2.75 8.65

银华信用双利债券 - A 普通债券型基金 ★★★★ -1.38 14.32 16.52

银华信用双利债券 - C 普通债券型基金 ★★★★ -1.41 14.12 16.20

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

商品 ★★ -4.17 -24.18 -26.67

银华中证等权 90 指数分级

股票型基金 ★★ -21.21 -15.70 15.12

银华金利其它 ★★★★ 0.26 5.95 6.22

银华鑫利其它 ★ -37.20 -78.25 -29.96

银华永祥保本混合保本基金 -- -6.44 18.13 16.17

银华消费主题分级混合激进配置型基金 ★★ -22.99 -14.25 -0.56

银华消费主题 - 银华瑞吉

其它 ★★★★ -1.45 4.73 5.80

银华消费主题 - 银华瑞祥

其它 ★★★ -26.61 -17.60 -1.89

银华中证内地资源指数分级

股票型基金 ★ -19.87 -26.63 2.37

银华金瑞其它 ★★★★ 0.06 5.83 6.16

银华鑫瑞其它 ★★ -31.10 -41.47 0.42

银华永泰积极债券 - A 激进债券型基金 ★★ -0.99 13.00 11.76

银华永泰积极债券 - C 激进债券型基金 ★★ -1.02 12.44 10.77

银华中小盘精选混合激进配置型基金 ★★★★★ -27.50 27.38 30.44

银华纯债纯债基金 ★★★★★ 0.26 11.26 12.82

银华上证 50 等权 ETF 股票型基金 ★ -20.48 -18.18 14.60

银华上证 50 等权 ETF联接

股票型基金 ★ -19.39 -20.54 9.83

银华中证中票 50 指数债券 - A

纯债基金 ★★★ 0.25 10.04 9.26

银华中证中票 50 指数债券 - C

纯债基金 ★★★ 0.17 9.72 8.91

银华交易型货币货币市场基金 -- 0.20 3.15 3.63

银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数

保守混合型基金 -- -7.71 3.15 10.64

银华信用债券 (LOF) 普通债券型基金 ★★★ 0.08 11.35 12.98

银华中证转债指数增强分级

可转债基金 -- -10.70 -31.82 1.02

银华中证转债指数增强分级 - A

其它 -- 0.30 6.05 5.97

银华中证转债指数增强分级 - B

其它 -- -31.00 -92.81 -58.54

银华信用四季红债券纯债基金 -- 0.37 12.13 14.88

银华信用季季红债券普通债券型基金 -- 0.09 9.05 10.42

银华中证 800 等权重指数增强分级

股票型基金 -- -24.89 -11.02 15.11

银华中证 800 等权重指数增强分级 - A

其它 -- 0.40 5.81 6.10

银华中证 800 等权重指数增强分级 - B

其它 -- -43.38 -66.50 -19.46

银华永利债券 - C 激进债券型基金 -- -0.16 10.53 11.25

银华永利债券 - A 激进债券型基金 -- -0.08 10.83 11.70

银华沪深 300 指数分级股票型基金 -- -21.40 -17.82 10.23

银华沪深 300 指数分级- A

其它 -- 0.40 6.48 6.48



银华沪深 300 指数分级- B

其它 -- -45.39 -43.67 1.77

银华恒生国企指数分级(QDII)

大中华区股票 -- -13.97 -30.38 --

银华恒生国企指数分级(QDII) - A

大中华区股票 -- 0.39 6.77 --

银华恒生国企指数分级(QDII) - B

大中华区股票 -- -33.38 -59.58 --

银华多利宝货币 - A 货币市场基金 -- 0.21 3.50 --

银华多利宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.23 3.75 --

银华永益分级债券普通债券型基金（封

闭式）-- 0.15 23.88 --

银华永益分级债券 - A 其它（封闭式） -- 0.30 4.35 --

银华永益分级债券 - B 其它（封闭式） -- 0.07 21.22 --

银华活钱宝货币 - A 货币市场基金 -- 0.00 0.00 --

银华活钱宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.00 0.00 --

银华活钱宝货币 - C 货币市场基金 -- 0.00 0.00 --

银华活钱宝货币 - D 货币市场基金 -- 0.00 0.49 --

银华活钱宝货币 - E 货币市场基金 -- 0.00 1.62 --

银华活钱宝货币 - F 货币市场基金 -- 0.28 3.89 --

银华双月定期理财债券短债基金 -- 0.23 3.36 --

银华高端制造业灵活配置混合

激进配置型基金 -- -32.48 -23.93 --

银华惠增利货币货币市场基金 -- 0.24 2.28 --

银华回报灵活配置定期开放混合


-- -24.47 1.53 --

银华中国梦 30 股票股票型基金 -- -24.58 -- --

银华泰利灵活配置混合激进配置型基金 -- 0.28 -- --

银华恒利灵活配置混合激进配置型基金 -- 0.00 -- --

银华聚利灵活配置混合激进配置型基金 -- 0.27 -- --

银华汇利灵活配置混合激进配置型基金 -- 7.43 -- --

银华稳利灵活配置混合激进配置型基金 -- -0.79 -- --

银华中证一带一路主题指数分级

股票型基金 -- -0.10 -- --

银华中证一带一路主题指数分级 A

其它 -- 0.40 -- --

银华中证国防安全指数分级

股票型基金 -- -1.36 -- --

银华中证国防安全指数分级 A

其它 -- 0.40 -- --

银华中证国防安全指数分级 B

其它 -- -3.02 -- --

银华中证一带一路主题指数分级 B

其它 -- -0.61 -- --

银华战略新兴灵活配置定期开放混合

激进配置型基金 -- -11.26 -- --

银华互联网主题灵活配置混合

激进配置型基金 -- -22.91 -- --

银华永兴纯债债券（LOF）A

纯债基金 -- -- -- --

银华永兴纯债债券（LOF）C

纯债基金 -- -- -- --

银华保本增值混合保本基金 -- -1.01 8.36 10.69

银华-道琼斯 88 指数股票型基金 ★★ -16.56 -14.36 7.65

银华货币 - A 货币市场基金 -- 0.22 3.60 4.05

银华货币 - B 货币市场基金 -- 0.24 3.84 4.30

银华核心价值优选混合激进配置型基金 ★★★ -20.74 7.00 18.87

银华优质增长混合激进配置型基金 ★★★ -24.24 -5.65 5.90



银华富裕主题混合激进配置型基金 ★★★ -20.49 1.34 14.12

银华全球核心优选(QDII-FOF)

环球股票 ★★★ -6.74 -1.69 1.00

银华领先策略混合激进配置型基金 ★★★★★ -20.47 11.03 26.44

银华增强收益债券激进债券型基金 ★★★ -0.97 11.63 14.63

银华和谐主题混合激进配置型基金 ★★★★ -16.46 -9.48 11.38

银华内需精选混合激进配置型基金 ★★★★★ -25.35 26.74 31.37

银华深证 100 指数分级股票型基金 ★★ -22.93 -8.16 13.53

银华优势企业混合标准混合型基金 ★★ -22.35 7.48 15.24

银河蓝筹混合激进配置型基金 ★★★ -23.45 4.82 13.53

银河创新成长混合激进配置型基金 ★★★★ -24.14 14.54 17.44

银河消费混合激进配置型基金 ★★★ -27.38 13.72 12.94

银河主题混合激进配置型基金 ★★★★★ -20.93 24.53 28.66

银河领先债券普通债券型基金 ★★★★ 0.32 11.56 13.45

银河沪深 300 成长增强指数分级

股票型基金 -- -20.35 -6.22 5.68

银河沪深 300 成长优先其它 -- -0.54 5.20 5.85

银河沪深 300 成长进取其它 -- -34.16 -15.84 6.03

银河增利债券 - A 激进债券型基金 -- -0.33 11.70 22.25

银河增利债券 - C 激进债券型基金 -- -0.40 11.53 22.01

银河岁岁回报定期开放债券 - A


-- 0.07 15.46 23.12

银河岁岁回报定期开放债券 - C


-- 0.00 15.10 22.68

银河灵活配置混合 - A 激进配置型基金 -- -19.32 6.84 --

银河灵活配置混合 - C 激进配置型基金 -- -19.42 6.87 --

银河定投宝中证腾安价值 100 指数

股票型基金 -- -24.81 -3.80 --

银河美丽优萃混合 A 激进配置型基金 -- -28.79 11.31 --

银河美丽优萃混合 C 激进配置型基金 -- -28.81 10.38 --

银河通利债券(LOF) - A 普通债券型基金 -- 0.00 17.55 --

银河通利债券(LOF) - C 普通债券型基金 -- -0.09 17.11 --

银河强化收益债券激进债券型基金 -- 0.99 10.92 --

银河润利保本混合 A 保本基金 -- -0.07 20.79 --

银河康乐股票股票型基金 -- -26.94 -6.41 --

银河泽利保本混合保本基金 -- -0.71 -- --

银河现代服务主题灵活配置混合

激进配置型基金 -- -22.06 -- --

银河鑫利灵活配置混合- A

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

银河鑫利灵活配置混合- C

激进配置型基金 -- -0.10 -- --

银河转型增长主题灵活配置混合

激进配置型基金 -- -24.56 -- --

银河鸿利灵活配置混合A

激进配置型基金 -- -0.10 -- --

银河鸿利灵活配置混合C

激进配置型基金 -- -0.10 -- --

银河鸿利灵活配置混合I

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

银河润利保本混合 I 保本基金 -- -0.10 -- --

银河银泰混合激进配置型基金 ★★★ -23.97 8.61 16.09

银河银富货币 - A 货币市场基金 -- 0.16 3.12 3.98

银河银富货币 - B 货币市场基金 -- 0.18 3.37 4.23



银河银信添利债券 - B 激进债券型基金 ★★ 0.18 8.86 12.02

银河竞争优势成长混合激进配置型基金 ★★★★ -23.84 19.79 19.21

银河银信添利债券 - A 激进债券型基金 ★★ 0.21 9.28 12.47

银河行业混合激进配置型基金 ★★★★ -27.04 -0.41 15.88

银河沪深 300 价值指数股票型基金 ★★★ -18.01 -11.38 21.90

银河稳健混合标准混合型基金 ★★★★ -20.51 17.83 16.74

银河收益债券激进债券型基金 ★★★★★ -1.78 5.60 31.55

银河银丰封闭标准混合型基金（封

闭式）-- -24.25 14.74 19.99

长安宏观策略混合激进配置型基金 ★★★★ -18.00 1.50 15.07

长安沪深 300 非周期指数

股票型基金 ★★★ -22.13 -10.85 9.93

长安货币 - A 货币市场基金 -- 0.22 3.48 4.28

长安货币 - B 货币市场基金 -- 0.24 3.73 4.53

长安产业精选灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- 0.10 6.75 --

长安鑫利优选灵活配置混合 A

激进配置型基金 -- -2.58 -- --

长安产业精选灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- 0.10 -- --

长安鑫利优选灵活配置混合 C

激进配置型基金 -- -2.12 -- --

长信纯债壹号债券纯债基金 ★★★★ 0.58 13.16 10.21

长信量化先锋混合激进配置型基金 ★★★★★ -23.48 42.42 48.56

长信利息收益货币 - B 货币市场基金 -- 0.23 3.81 4.02

长信标普 100 等权重指数(QDII)

美国股票 ★ -3.77 1.78 5.17

长信利鑫分级债普通债券型基金（封

闭式）-- 0.44 15.19 20.59

长信利鑫分级债 - A 其它（封闭式） -- 0.20 3.43 3.77

长信利鑫分级债 - B 其它（封闭式） -- 0.46 13.38 19.32

长信内需成长混合激进配置型基金 ★★★ -27.00 26.79 16.42

长信可转债债券 - A 可转债基金 ★★★★ -10.40 21.05 47.77

长信可转债债券 - C 可转债基金 ★★★★ -10.43 19.41 46.13

长信利众分级债券普通债券型基金（封

闭式）-- -0.26 15.78 19.48

长信利众分级债券- A 其它（封闭式） -- 0.27 3.89 4.27

长信利众分级债券- B 其它（封闭式） -- -0.32 14.89 25.57

长信纯债一年定期开放债券 - A

纯债基金（封闭式） -- 1.77 13.51 13.11

长信纯债一年定期开放债券 - C

纯债基金（封闭式） -- 1.74 13.06 12.64

长信改革红利灵活配置混合

激进配置型基金 -- -0.98 7.29 --

长信量化中小盘股票股票型基金 -- -24.02 -- --

长信新利灵活配置混合激进配置型基金 -- -27.93 -- --

长信利富债券激进债券型基金 -- -6.42 -- --

长信利盈灵活配置混合A

激进配置型基金 -- 0.10 -- --

长信利广灵活配置混合A

激进配置型基金 -- 0.20 -- --

长信多利灵活配置混合激进配置型基金 -- -22.51 -- --

长信睿进灵活配置混合A

激进配置型基金 -- -26.34 -- --

长信睿进灵活配置混合C

激进配置型基金 -- -26.52 -- --

长信量化多策略股票股票型基金 -- -23.65 -- --



长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF)

激进配置型基金 -- -22.84 -- --

长信中证一带一路主题指数分级

股票型基金 -- -10.58 -- --

长信中证一带一路主题指数分级 A

其它 -- 0.30 -- --

长信中证一带一路主题指数分级 B

其它 -- -20.34 -- --

长信富民纯债一年定期开放债券

纯债基金 -- 1.33 -- --

长信富海纯债一年定期开放债券

纯债基金（封闭式） -- 0.97 -- --

长信利保债券激进债券型基金 -- -5.42 -- --

长信利广灵活配置混合C

激进配置型基金 -- 0.00 -- --

长信利盈灵活配置混合C

激进配置型基金 -- -0.20 -- --

长信利息收益货币 - A 货币市场基金 -- 0.21 3.56 3.77

长信银利精选混合激进配置型基金 ★★ -21.72 10.90 13.71

长信金利趋势混合激进配置型基金 ★★ -24.41 2.04 27.55

长信增利动态策略混合激进配置型基金 ★★★★ -24.35 31.95 27.89

长信双利优选混合激进配置型基金 ★★★ -23.61 -5.61 9.60

长信利丰债券激进债券型基金 ★★★★★ -4.95 16.99 25.78

长信恒利优势混合激进配置型基金 ★★★ -27.58 -3.55 12.69

2015-12-31

四、招行代销的所有开放式基金净值

基金代码基金简称单位净值(元) 累计净值(元) 净值日期晨星评级(三年)

213003 宝盈策略增长混合 1.0186 1.91860 2016-02-04 ★★★

213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5995 2.23600 2016-02-04 ★★

213007 宝盈增强收益债券 1.3365 1.70850 2016-02-04 ★★★

213917 宝盈增强收益债券 1.2927 1.66470 2016-02-04 ★★★

213008 宝盈资源优选混合 1.6135 2.55130 2016-02-04 ★★★★

050008 博时第三产业成长混合 0.7830 2.95800 2016-02-04 ★

050201 博时价值增长贰号混合 0.6300 2.08500 2016-02-04 ★

050001 博时价值增长混合 0.7380 3.24000 2016-02-04 ★

050004 博时精选混合 1.5013 3.14780 2016-02-04 ★★★

050007 博时平衡配置混合 0.8540 2.31100 2016-02-04 ★

050010 博时特许价值混合 1.3230 2016-02-04 ★★

050006 博时稳定价值债券 1.4010 1.76200 2016-02-04 ★★★

050106 博时稳定价值债券 1.4180 1.80200 2016-02-04 ★★★★

050009 博时新兴成长混合 0.6300 2.93400 2016-02-04 ★★

050002 博时裕富沪深 300 指数 0.9899 2.98190 2016-02-04 ★★★★

160505 博时主题行业混合 1.6870 4.79100 2016-02-04 ★★★

090006 大成 2020 生命周期混合 0.7390 2.56100 2016-02-04 ★★

090007 大成策略回报混合 1.0480 2016-02-04 ★★★★

160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9430 2.15400 2016-02-04 ★★

519300 大成沪深 300 指数 0.8676 2.37390 2016-02-04 ★★★

519017 大成积极成长混合 0.9720 2.58900 2016-02-04 ★★★★

090001 大成价值增长混合 0.8286 3.78730 2016-02-04 ★★★★



1.76300

2.31900


090004 大成精选增值混合 0.6736 3.09460 2016-02-04 ★★

519019 大成景阳领先混合 0.8030 2016-02-04 ★

090003 大成蓝筹稳健混合 0.6776 3.24760 2016-02-04 ★

090008大成强化收益定期开放债券

1.1720 2016-02-04 ★★

090002 大成债券 1.0472 2.02050 2016-02-04 ★★★★★

092002 大成债券 1.0651 1.97310 2016-02-04 ★★★★★

400007 东方策略成长混合 2.2422 2.24220 2016-02-04 ★★

400003 东方精选混合 1.5455 4.78940 2016-02-04 ★★

400001 东方龙混合 1.1216 2.88310 2016-02-04 ★★★

400009 东方稳健回报债券 1.1850 1.25500 2016-02-04 ★

580003 东吴行业轮动混合 0.6498 0.72980 2016-02-04 ★

580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7138 2.43380 2016-02-04 ★

580002东吴价值成长双动力混合

1.2508 1.99080 2016-02-04 ★

582001 东吴优信稳健债券 1.0942 1.10620 2016-02-04 ★

519035 富国天博创新混合 1.2877 4.13640 2016-02-04 ★★★

100029 富国天成红利混合 1.1801 2.20610 2016-02-04 ★★★★

161010 富国天丰强化债券 1.1050 1.64600 2016-02-04 ★★★

100026 富国天合稳健混合 1.0116 3.07310 2016-02-04 ★★★★★

161005 富国天惠成长混合(LOF) 2.1340 4.17200 2016-02-04 ★★★★

100018 富国天利增长债券 1.2487 2.36170 2016-02-04 ★★

100022富国天瑞强势地区精选混合

0.9350 3.98190 2016-02-04 ★★

100020 富国天益价值混合 1.0755 4.19680 2016-02-04 ★★★

100032 富国中证红利指数增强 1.1280 2.17800 2016-02-04 ★★★★

481008 工银大盘蓝筹混合 0.8810 1.41100 2016-02-04 ★★

481006 工银红利混合 0.7325 0.77350 2016-02-04 ★

483003 工银精选平衡混合 0.4885 1.92790 2016-02-04 ★★

485007 工银瑞信信用添利债券 1.2203 1.74130 2016-02-04 ★★★

485107 工银瑞信信用添利债券 1.2226 1.77960 2016-02-04 ★★★

486001工银瑞信中国机会全球配置股票(QDII)

0.9780 1.20000 2016-02-03 ★★★★

481004 工银稳健成长混合 1.6201 1.87010 2016-02-04 ★★

485105 工银增强收益债券 1.1580 1.80000 2016-02-04 ★★★

485005 工银增强收益债券 1.1523 1.75730 2016-02-04 ★★★

481001 工銀核心價值混合 0.2582 4.28900 2016-02-04 ★★

360005 光大保德信红利混合 3.7551 4.41310 2016-02-04 ★★★

360001 光大保德信量化股票 1.1963 3.22000 2016-02-04 ★★★★

360006 光大保德信新增长混合 1.4836 2.76360 2016-02-04 ★★

360007光大保德信优势配置混合

1.1826 1.18260 2016-02-04 ★★★★

360008光大保德信增利收益债券

1.1060 1.35200 2016-02-04 ★

360009光大保德信增利收益债券

1.0890 1.31800 2016-02-04 ★

270006 广发策略优选混合 1.6167 2.87670 2016-02-04 ★★

270007 广发大盘成长混合 0.9655 0.96550 2016-02-04 ★★★

270008 广发核心精选混合 2.5890 2.79900 2016-02-04 ★★★



3.94100

1.37200


270005 广发聚丰混合 0.9355 5.06130 2016-02-04 ★★

270001 广发聚富混合 1.3074 3.61740 2016-02-04 ★

270002 广发稳健增长混合 1.9710 3.76940 2016-02-04 ★★★

162703 广发小盘成长混合 2.0652 3.37520 2016-02-04 ★

270009 广发增强债券 1.3430 1.57600 2016-02-04 ★★★

450002 国富弹性市值混合 1.5558 2.99710 2016-02-04 ★★

450003 国富潜力组合混合 1.2001 1.77260 2016-02-04 ★★★

450005 国富强化收益债券 1.2301 1.52410 2016-02-04 ★★★

450004 国富深化价值混合 1.1410 1.61100 2016-02-04 ★

450001 国富中国收益混合 0.7120 2.41450 2016-02-04 ★★★

253010 国联安安心成长混合 0.6490 1.94100 2016-02-04 ★★

257040 国联安红利混合 1.3050 2.00800 2016-02-04 ★★★★

257020 国联安精选混合 1.3010 3.58500 2016-02-04 ★★★★

255010 国联安稳健混合 1.2440 2.97400 2016-02-04 ★★★★

257010 国联安小盘精选混合 1.4090 3.57000 2016-02-04 ★★★★

257030 国联安优势混合 1.1130 1.66900 2016-02-04 ★★★

020011 国泰沪深 300 指数 0.6161 0.88200 2016-02-04 ★★★

519021 国泰金鼎价值混合 0.4850 2.40900 2016-02-04 ★★★★

020003 国泰金龙行业混合 0.6830 4.61300 2016-02-04 ★★★★

020002 国泰金龙债券 1.0040 1.75900 2016-02-04 ★★★

020012 国泰金龙债券 1.0340 1.73200 2016-02-04 ★★★

020018 国泰金鹿保本增值混合 0.9000 1.41000 2016-02-04 ★★★

020005 国泰金马稳健混合 0.7070 2.95000 2016-02-04 ★

020010 国泰金牛创新混合 1.1030 1.91200 2016-02-04 ★★★★

020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7670 2.31800 2016-02-04 ★★★

020001 国泰金鹰增长混合 1.1260 4.52100 2016-02-04 ★★★★

121008 国投瑞银成长优选混合 0.5008 2.61060 2016-02-04 ★★★

121005 国投瑞银创新动力混合 0.5106 2.70640 2016-02-04 ★★

121003 国投瑞银核心企业混合 0.7659 2.41090 2016-02-04 ★★

121002 国投瑞银景气行业混合 1.1738 3.18810 2016-02-04 ★★★

121001 国投瑞银融华债券 1.5275 2.93050 2016-02-04 ★★★★

121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0872 1.65320 2016-02-04 ★★★★

121006 国投瑞银稳健增长混合 1.5290 2016-02-04 ★★★

519013 海富通风格优势混合 0.7050 1.81100 2016-02-04 ★

519005 海富通混合 0.6630 2.61200 2016-02-04 ★★

519015 海富通精选贰号混合 0.7680 1.08800 2016-02-04 ★★

519011 海富通精选混合 0.5595 3.95370 2016-02-04 ★★

519007 海富通强化回报混合 0.7680 2.26400 2016-02-04 ★★

519003 海富通收益增长混合 0.8130 2.42800 2016-02-04 ★★

519023 海富通稳健添利债券 1.2260 1.31700 2016-02-04 ★

519601海富通中国海外精选混合(QDII)

1.1270 1.39700 2016-02-03 ★★

040002华安 MSCI 中国 A 股指数增强

0.6280 3.13000 2016-02-04 ★★★

040004 华安宝利配置混合 1.0260 4.01500 2016-02-04 ★★★★



2.15900


040008 华安策略优选混合 0.9954 2.53170 2016-02-04 ★★★

040001 华安创新混合 0.7280 3.65900 2016-02-04 ★★

040011 华安核心混合 1.4855 1.98550 2016-02-04 ★★★

040005 华安宏利混合 3.6001 4.22010 2016-02-04 ★★★★

040009 华安稳定收益债券 1.1131 1.62330 2016-02-04 ★★★

040010 华安稳定收益债券 1.1107 1.58770 2016-02-04 ★★★

040007 华安中小盘成长混合 1.3588 2.67370 2016-02-04 ★★★

240002 华宝兴业宝康配置混合 1.7639 3.54390 2016-02-04 ★★★

240001华宝兴业宝康消费品混合

2.2289 6.56080 2016-02-04 ★★★

240003 华宝兴业宝康债券 1.3095 1.94950 2016-02-04 ★★

240011 华宝兴业大盘精选混合 1.6591 1.92710 2016-02-04 ★★

240004 华宝兴业动力组合混合 1.2873 3.79730 2016-02-04 ★★★

240005 华宝兴业多策略股票 0.4704 4.24590 2016-02-04 ★★

241001华宝兴业海外中国混合(QDII)

1.0580 1.05800 2016-02-03 ★★★

240010 华宝兴业行业精选混合 1.3525 1.35250 2016-02-04 ★★★

240008 华宝兴业收益增长混合 5.0639 5.06390 2016-02-04 ★★★

240009 华宝兴业先进成长混合 2.9459 3.21390 2016-02-04 ★★★★

410006 华富策略精选混合 1.3065 1.46650 2016-02-04 ★★★

410003 华富成长趋势混合 0.9453 1.23530 2016-02-04 ★★★

410001 华富竞争力优选混合 0.8744 2.34239 2016-02-04 ★★★★

410005 华富收益增强债券 1.6723 1.95430 2016-02-04 ★★★★

410004 华富收益增强债券 1.6834 1.99540 2016-02-04 ★★★★★

630001 华商领先企业混合 0.8134 2.27440 2016-02-04 ★★★★

630002 华商盛世成长混合 2.7011 4.35610 2016-02-04 ★★★★★

460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2551 1.56010 2016-02-04 ★★★

460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.3704 3.07340 2016-02-04 ★★★★★

510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2.2380 1.69800 2016-02-04 ★★★

460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7401 2.93160 2016-02-04 ★★★

519519 华泰柏瑞稳本增利债券 0.9888 1.38380 2016-02-04 ★★

460003 华泰柏瑞稳本增利债券 0.9606 1.35560 2016-02-04 ★★

002031 华夏策略混合 2.6630 3.26300 2016-02-04 ★★★

000001 华夏成长混合 1.0980 3.39900 2016-02-04 ★★★

000011 华夏大盘精选混合 9.0060 12.98600 2016-02-04 ★★

160314 华夏行业混合(LOF) 0.9340 5.83300 2016-02-04 ★★★★

002011 华夏红利混合 2.2700 4.74300 2016-02-04 ★★★★

002021 华夏回报二号混合 0.9410 2.89600 2016-02-04 ★★★

002001 华夏回报混合 1.0990 3.94600 2016-02-04 ★★★

288001 华夏经典混合 1.0010 3.39100 2016-02-04 ★★

160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.1820 4.26000 2016-02-04 ★★★

000041华夏全球精选股票(QDII)

0.6920 0.69200 2016-02-03 ★★

288002 华夏收入混合 3.8980 5.29800 2016-02-04 ★★★★

519029 华夏稳增混合 1.6910 2.49600 2016-02-04 ★★

001013 华夏希望债券 1.1470 1.55700 2016-02-04 ★★★




001011 华夏希望债券 1.1550 1.58500 2016-02-04 ★★★

000021 华夏优势增长混合 1.5280 2.69800 2016-02-04 ★★★

001001 华夏债券 1.0830 1.85300 2016-02-04 ★★

001003 华夏债券 1.0790 1.81400 2016-02-04 ★★

540001 汇丰晋信 2016 周期混合 1.4888 2.43880 2016-02-04 ★★

540004 汇丰晋信 2026 周期混合 1.2693 1.88930 2016-02-04 ★★

540003 汇丰晋信动态策略混合 1.9388 2.05880 2016-02-04 ★★★★

540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6817 2.92770 2016-02-04 ★★★★

540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0628 1.21370 2016-02-04 ★

519068 汇添富成长焦点混合 1.6064 2.37440 2016-02-04 ★★★★

519069 汇添富价值精选混合 2.3200 2.93600 2016-02-04 ★★★★★

519018 汇添富均衡增长混合 0.8944 3.10760 2016-02-04 ★★

519008 汇添富优势精选混合 3.7693 6.08530 2016-02-04 ★★★

519078 汇添富增强收益债券 1.2090 1.51400 2016-02-04 ★★★

070011 嘉实策略增长混合 1.2330 2.09900 2016-02-04 ★★★

070009 嘉实超短债债券 1.0258 1.33960 2016-02-04 ★★★

070001 嘉实成长收益混合 1.0847 4.08360 2016-02-04 ★★★★★

070016 嘉实多元债券 1.1500 1.51000 2016-02-04 ★★

070015 嘉实多元债券 1.1570 1.54000 2016-02-04 ★★★

070006 嘉实服务增值行业混合 5.5470 6.05700 2016-02-04 ★★★

070012嘉实海外中国股票(QDII)

0.5350 0.53500 2016-02-03 ★★★

160706嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)

0.8373 2.70530 2016-02-04 ★★★

070003 嘉实稳健混合 1.0170 2.90200 2016-02-04 ★★

070013 嘉实研究精选混合 1.6980 3.08600 2016-02-04 ★★★★

070099 嘉实优质企业混合 1.3220 2.41000 2016-02-04 ★★★

070002 嘉实增长混合 8.4000 9.04100 2016-02-04 ★★★

070005 嘉实债券 1.6080 2.14300 2016-02-04 ★★

070010 嘉实主题混合 1.4370 2.98000 2016-02-04 ★★

530006 建信核心精选混合 1.4180 2016-02-04 ★★★

530001 建信恒久价值混合 0.7616 2.93750 2016-02-04 ★★★

530008 建信稳定增利债券 1.6060 2016-02-04 ★★★

530005 建信优化配置混合 1.2286 1.77860 2016-02-04 ★★★

530003 建信优选成长混合 1.5273 2.97730 2016-02-04 ★★★★

210002 金鹰红利价值混合 1.1357 2.33370 2016-02-04 ★★★★★

620002 金元顺安成长动力混合 1.0680 1.28800 2016-02-04 ★★

162605 景顺长城鼎益混合 1.1880 3.38800 2016-02-04 ★★★

260103 景顺长城动力平衡混合 0.7416 3.03160 2016-02-04 ★

260111 景顺长城公司治理混合 1.0290 1.62700 2016-02-04 ★★

260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8820 1.08600 2016-02-04 ★★★

260109景顺长城内需增长贰号混合

0.8450 2.78100 2016-02-04 ★★★

260104 景顺长城内需增长混合 4.1890 6.03500 2016-02-04 ★★★

260108 景顺长城新兴成长混合 0.8040 2.17100 2016-02-04 ★★

260101 景顺长城优选混合 1.8793 3.91000 2016-02-04 ★★★★



2.30300

1.87900


162607 景顺长城资源垄断混合 0.3630 2.84400 2016-02-04 ★★

202101 南方宝元债券 1.7423 3.10230 2016-02-04 ★★★★

202202 南方避险增值混合 3.2642 3.97320 2016-02-04 ★★★

202005 南方成份精选混合 0.8167 1.44610 2016-02-04 ★★★

202102 南方多利增强债券 1.1070 1.60030 2016-02-04 ★★

160106 南方高增长混合 1.1310 3.59300 2016-02-04 ★★★

202211 南方恒元保本混合 1.0730 1.46400 2016-02-04 ★★★

160105 南方积极配置混合 0.8440 2.94660 2016-02-04 ★★★

202003 南方绩优成长混合 0.8052 2.72790 2016-02-04 ★★★

202007 南方隆元产业主题混合 0.6330 0.63300 2016-02-04 ★

202801南方全球精选配置(QDII-FOF)

0.6990 0.69900 2016-02-03 ★★★

202009 南方盛元红利混合 0.8330 1.40300 2016-02-04 ★★★

202002 南方稳健成长贰号混合 0.3807 2.15460 2016-02-04 ★★★

202001 南方稳健成长混合 1.1343 3.00930 2016-02-04 ★★★

202011 南方优选价值混合 1.2440 2.57000 2016-02-04 ★★★★★

320005 诺安价值增长混合 1.0010 1.94600 2016-02-04 ★★

320006 诺安灵活配置混合 1.8720 2.45200 2016-02-04 ★★★★

320001 诺安平衡混合 0.8758 3.13580 2016-02-04 ★★

320003 诺安先锋混合 1.1783 3.06180 2016-02-04 ★★★

320004 诺安优化收益债券 1.3255 1.70510 2016-02-04 ★★★

160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9080 1.72800 2016-02-04 ★

160612 鹏华丰收债券 1.0770 1.52600 2016-02-04 ★★

160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5840 3.46400 2016-02-04 ★★★

160603 鹏华普天收益混合 1.1420 3.62000 2016-02-04 ★★★

160602 鹏华普天债券 1.2240 1.82800 2016-02-04 ★★★

160608 鹏华普天债券 1.1990 1.75300 2016-02-04 ★★★

160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.1370 2.03400 2016-02-04 ★★★★

160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8600 0.98900 2016-02-04 ★

160605 鹏华中国 50 混合 1.1270 3.49700 2016-02-04 ★★

519110 浦银安盛价值成长混合 1.4410 1.62100 2016-02-04 ★★★★

161609 融通动力先锋混合 1.4950 2.04000 2016-02-04 ★★★

161606 融通行业景气混合 0.9920 2.93200 2016-02-04 ★★

161607 融通巨潮 100 指数(LOF) 0.8840 2.39800 2016-02-04 ★

161605 融通蓝筹成长混合 1.1740 2.81700 2016-02-04 ★★★

161610 融通领先成长混合 0.8880 2.66000 2016-02-04 ★

161604 融通深证 100 指数 1.1370 2.50500 2016-02-04 ★★★

161601 融通新蓝筹混合 0.9178 3.22280 2016-02-04 ★★★

161603 融通债券 1.2160 1.78000 2016-02-04 ★★★

377010 上投摩根阿尔法混合 2.8243 4.74430 2016-02-04 ★

378010 上投摩根成长先锋混合 1.0658 1.93480 2016-02-04 ★

377020 上投摩根内需动力混合 0.9970 1.52960 2016-02-04 ★

373020 上投摩根双核平衡混合 1.4271 1.87180 2016-02-04 ★★★★

373010 上投摩根双息平衡混合 0.8003 2.89350 2016-02-04 ★★★




377016上投摩根亚太优势混合(QDII)

0.5090 0.50900 2016-02-03 ★★★

375010 上投摩根中国优势混合 0.9593 5.01130 2016-02-04 ★

379010 上投摩根中小盘混合 1.8140 1.85400 2016-02-04 ★★

162201 泰达宏利成长混合 1.2839 3.47890 2016-02-04 ★★★

162205 泰达宏利风险预算混合 1.2948 2.91980 2016-02-04 ★★★

162210 泰达宏利集利债券 1.4809 1.64590 2016-02-04 ★★★★

162299 泰达宏利集利债券 1.4186 1.59460 2016-02-04 ★★★★

162204 泰达宏利精选混合 2.9479 4.75290 2016-02-04 ★

162209 泰达宏利市值优选混合 0.7361 0.73610 2016-02-04 ★

162208 泰达宏利首选企业股票 1.3263 1.64630 2016-02-04 ★★★★

162203 泰达宏利稳定混合 0.8690 2.80900 2016-02-04 ★★

162207泰达宏利效率优选混合(LOF)

1.0485 2.52180 2016-02-04 ★★

162202 泰达宏利周期混合 1.1873 3.23230 2016-02-04 ★★

290003 泰信双息双利债券 1.0229 1.42520 2016-02-04 ★★

290002 泰信先行策略混合 0.6787 2.55020 2016-02-04 ★★

290005 泰信优势增长混合 1.4150 2.02500 2016-02-04 ★★★★

290004 泰信优质生活混合 0.9838 1.79750 2016-02-04 ★★★

420003 天弘永定价值成长混合 1.2957 1.63070 2016-02-04 ★★★

519180 万家 180 指数 0.6881 3.02810 2016-02-04 ★★

519181 万家和谐增长混合 0.8171 1.70310 2016-02-04 ★★★★

519089 新华优选成长混合 1.3307 2.39070 2016-02-04 ★★

519087 新华优选分红混合 0.7421 3.39080 2016-02-04 ★★★

550002 信诚精萃成长混合 0.7644 2.58310 2016-02-04 ★★★

550004 信诚三得益债券 1.2420 1.42500 2016-02-04 ★★★

550005 信诚三得益债券 1.2300 1.38800 2016-02-04 ★★★

550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1180 2.48800 2016-02-04 ★★★

550001 信诚四季红混合 1.0439 2.51630 2016-02-04 ★★★

610002 信达澳银精华配置混合 1.4040 1.82400 2016-02-04 ★★

610001 信达澳银领先增长混合 1.1202 1.45020 2016-02-04 ★★

340001 兴全可转债混合 1.0313 3.52230 2016-02-04 ★★★★

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4284 7.97360 2016-02-04 ★★★★

340006 兴全全球视野股票 1.9722 4.23820 2016-02-04 ★★★★★

340007 兴全社会责任混合 2.4100 2.60000 2016-02-04 ★★★★

112002易方达策略成长二号混合

1.5040 3.21400 2016-02-04 ★★★

110002 易方达策略成长混合 3.6450 5.19300 2016-02-04 ★★★

110005 易方达积极成长混合 0.6187 4.25290 2016-02-04 ★★

110010 易方达价值成长混合 1.5135 1.72650 2016-02-04 ★★★

110009 易方达价值精选混合 1.2367 2.76370 2016-02-04 ★★

110013 易方达科翔混合 2.0830 6.77400 2016-02-04 ★★★★

110029 易方达科讯混合 1.2272 5.95040 2016-02-04 ★★★★

110001 易方达平稳增长混合 2.1990 3.50400 2016-02-04 ★★★★

110003 易方达上证 50 指数 0.8740 2.72400 2016-02-04 ★★

110007 易方达稳健收益债券 1.2736 1.89720 2016-02-04 ★★★★




110008 易方达稳健收益债券 1.2780 1.92760 2016-02-04 ★★★★

110018 易方达增强回报债券 1.2400 1.86500 2016-02-04 ★★★★

110017 易方达增强回报债券 1.2590 1.91400 2016-02-04 ★★★★

110011 易方达中小盘混合 2.2985 2.33850 2016-02-04 ★★★

560003 益民创新优势混合 0.8578 0.87780 2016-02-04 ★★

560005 益民多利债券 0.8475 0.96850 2016-02-04 ★

560002 益民红利成长混合 0.4416 1.37960 2016-02-04 ★

180002 银华保本增值混合 1.0391 1.22040 2016-02-04 ★★

180003 银华-道琼斯 88 指数 0.8414 2.64640 2016-02-04 ★★

180012 银华富裕主题混合 1.3988 2.35180 2016-02-04 ★★★

519001 银华核心价值优选混合 1.9236 6.43820 2016-02-04 ★★★

180013 银华领先策略混合 1.7547 2.42470 2016-02-04 ★★★★

183001银华全球核心优选(QDII-FOF)

0.8080 0.80800 2016-02-03 ★★

180001 银华优势企业混合 1.4254 3.18250 2016-02-04 ★★

180010 银华优质增长混合 1.7271 3.64570 2016-02-04 ★★★

180015 银华增强收益债券 1.1730 1.57900 2016-02-04 ★★

200007 长城安心回报混合 0.8940 2.32260 2016-02-04 ★★★

162006长城久富核心成长混合(LOF)

1.0187 3.65450 2016-02-04 ★★

200002 长城久泰沪深 300 指数 1.1912 4.05120 2016-02-04 ★★

200008 长城品牌优选混合 0.9858 0.98580 2016-02-04 ★★

200010 长城双动力混合 1.8687 1.97370 2016-02-04 ★★★★★

200009 长城稳健增利债券 1.1920 1.49700 2016-02-04 ★★

200006 长城消费增值混合 0.8279 2.26790 2016-02-04 ★★

080001 长盛成长价值混合 1.4440 3.47600 2016-02-04 ★★★★

080002 长盛创新先锋混合 1.3998 2.18680 2016-02-04 ★★★★★

510081 长盛动态精选混合 1.2379 3.25570 2016-02-04 ★★★

080003 长盛积极配置债券 1.4123 1.58530 2016-02-04 ★★★

519039 长盛同德主题混合 1.3378 3.83350 2016-02-04 ★★★★

160805长盛同智优势成长混合(LOF)

0.8931 2.47330 2016-02-04 ★★★

510080长盛中信全债指数增强债券

1.4670 2.36100 2016-02-04 ★★★

519100 长盛中证 100 指数 0.8232 1.51420 2016-02-04 ★★

519989 长信利丰债券 1.4020 1.89500 2016-02-04 ★★★★★

519991 长信双利优选混合 1.1430 1.77900 2016-02-04 ★★★

519993 长信增利动态策略混合 1.0519 2.51090 2016-02-04 ★★★★

217008 招商安本增利债券 1.3147 1.93470 2016-02-04 ★★★★

217001 招商安泰混合 0.4132 3.66520 2016-02-04 ★★★★★

217002 招商安泰平衡混合 1.0297 2.88370 2016-02-04 ★★★

217003 招商安泰债券 1.1981 1.90960 2016-02-04 ★★★

217203 招商安泰债券 1.2258 1.86930 2016-02-04 ★★★

217011 招商安心收益债券 1.3950 1.63500 2016-02-04 ★★★

217010 招商大盘蓝筹混合 1.6930 2.07300 2016-02-04 ★★★★

217009 招商核心价值混合 1.0190 1.13900 2016-02-04 ★★

217005 招商先锋混合 0.7831 2.73310 2016-02-04 ★★




161706招商优质成长混合(LOF)

1.3413 3.25160 2016-02-04 ★★

398011 中海分红增利混合 0.7049 2.10490 2016-02-04 ★

398031 中海蓝筹混合 0.7720 1.97700 2016-02-04 ★★★★

398021 中海能源策略混合 0.6314 0.94140 2016-02-04 ★

395001 中海稳健收益债券 1.0240 1.61400 2016-02-04 ★★★

398001 中海优质成长混合 0.3990 3.19990 2016-02-04 ★

166002 中欧新蓝筹混合 1.5868 2.29680 2016-02-04 ★★★★

166001 中欧新趋势混合(LOF) 1.0657 1.56570 2016-02-04 ★★★★

288102 中信稳定双利债券 1.0849 1.84430 2016-02-04 ★★★

590002 中邮核心成长混合 0.7363 0.73630 2016-02-04 ★★★

590001 中邮核心优选混合 1.2293 2.44930 2016-02-04 ★★

2015-12-31

五、招行代销的所有货币基金万元收益

基金代码基金简称万元收益(元) 期间平均 7日收益率公布日期

003003 华夏现金增利 0.7638 3.0220 2016-02-04

020007 国泰货币 0.6694 2.7240 2016-02-04

040003 华安现金富利 0.6686 2.4720 2016-02-04

050003 博时现金收益 0.6691 2.7080 2016-02-04

070008 嘉实货币 0.7222 3.0370 2016-02-04

080011 长盛货币 0.6397 4.9290 2016-02-04

090005 大成货币 0.6261 2.3040 2016-02-04

091005 大成货币 0.6876 2.5490 2016-02-04

100025 富国天时货币 0.6708 2.7370 2016-02-04

100028 富国天时货币 0.7354 2.9840 2016-02-04

110006 易方达货币 0.7009 2.6110 2016-02-04

110016 易方达货币 0.7706 2.8580 2016-02-04

160606 鹏华货币 0.6829 2.5310 2016-02-04

160609 鹏华货币 0.7475 2.7710 2016-02-04

161608 融通易支付 0.6636 2.4910 2016-02-04

162206 泰达宏利货币 0.6956 2.6220 2016-02-04

180008 银华货币 0.6798 2.7250 2016-02-04

180009 银华货币 0.7440 2.9700 2016-02-04

200003 长城货币 0.7012 2.7260 2016-02-04

202301 南方现金增利 0.7212 2.6190 2016-02-04

217004 招商现金增值 0.6994 2.5520 2016-02-04

260102 景顺长城货币 0.7771 2.6080 2016-02-04

270004 广发货币 0.7633 2.8820 2016-02-04

288101 中信现金优势 0.7030 2.6060 2016-02-04

290001 泰信天天收益 0.5282 1.8770 2016-02-04

320002 诺安货币 1.1302 2.7810 2016-02-04

340005 兴业货币 0.6981 3.6810 2016-02-04

360003 光大保德信货币 0.6708 2.6030 2016-02-04



基金代码基金简称万元收益(元) 期间平均 7日收益率公布日期

400005 东方金帐簿 1.3072 2.9080 2016-02-04

410002 华富货币 0.6010 2.6780 2016-02-04

482002 工银瑞信货币 0.7564 2.8990 2016-02-04

519505 海富通货币 0.6894 2.4940 2016-02-04

519506 海富通货币 0.7548 2.7330 2016-02-04

519508 万家货币 0.6661 2.4010 2016-02-04

519517 汇添富货币 0.7683 3.1630 2016-02-04

519518 汇添富货币 0.7030 2.9170 2016-02-04

519999 长信利息收益 0.7072 3.1570 2016-02-04

530002 建信货币 0.7033 2.8120 2016-02-04

560001 益民货币 0.4386 1.3960 2016-02-04

880002 招商证券现金牛 0.6937 3.093 2016-02-03

952001 君得利一号 0.9625 3.5225 2016-02-03

六、封闭式基金市价

代码基金简称市价公布日期

000221 汇添富年年利定期开放债券 - A -- --

000222 汇添富年年利定期开放债券 - C -- --

163910 中海惠丰纯债分级债券 - A -- --

150154 中海惠丰纯债分级债券 - B 1.0140 2016-02-04

000289 鹏华丰泰定期开放债券 A -- --

000295 鹏华丰实定期开放债券 - A -- --

000296 鹏华丰实定期开放债券 - B -- --

164303 新华惠鑫分级债券 - A -- --

150161 新华惠鑫分级债券 - B 1.6690 2016-02-04

161828 银华永益分级债券 - A -- --

150162 银华永益分级债券 - B -- --

000781 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券 - A -- --

000782 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券 - C -- --

169102 东方红睿阳灵活配置混合 -- --

519748 交银丰享收益债券 - C -- --

001117 中欧精选灵活配置定期开放混合 A -- --

001890 中欧精选灵活配置定期开放混合 E -- --

161225 国投瑞银瑞盈灵活配置混合 0.8820 2016-02-04

500038 融通通乾封闭 1.4030 2016-02-04

500056 易方达科瑞封闭 1.2860 2016-02-04

500058 银河银丰封闭 1.2960 2016-02-04

000014 华夏聚利债券 -- --

000026 泰达信用合利债券 - A -- --

000027 泰达信用合利债券 - B -- --




164813 工银增利 - A -- --

150128 工银增利 - B 1.1890 2016-02-04

163210 诺安纯债定期开放债券 - A 1.3020 2016-02-04

163211 诺安纯债定期开放债券 - C -- --

164814 工银双债增强债券 1.0240 2016-02-04

000202 富国目标收益两年期纯债债券 -- --

000303 长盛双月红 1年期定期开放债券 - A -- --

000304 长盛双月红 1年期定期开放债券 - C -- --

000426 大成信用增利一年定期开放债券 A -- --

000427 大成信用增利一年定期开放债券 C -- --

000503 中信建投稳信定期开放债券 - A -- --

000504 中信建投稳信定期开放债券 - C -- --

505888 嘉实元和直投封闭混合 -- --

000931 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券 -- --

000277 博时双月薪定期支付债券 -- --

164211 天弘同利分级债券 - A -- --

150147 天弘同利分级债券 - B 2.0660 2016-02-04

000632 中银聚利分级债券 - A -- --

000633 中银聚利分级债券 - B -- --

000817 中银安心回报半年定期开放债券 -- --

000774 天弘瑞利分级债券 -- --

000775 天弘瑞利分级债券 - A -- --

000776 天弘瑞利分级债券 - B -- --

000970 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合 -- --

163004 长信利鑫分级债 - A -- --

150042 长信利鑫分级债 - B 1.6510 2016-02-04

165808 东吴鼎利分级债券 - A -- --

150120 东吴鼎利分级债券 - B 1.2290 2016-02-04

160130 南方永利 1年定期开放债券(LOF) - A 0.9240 2016-02-04

160132 南方永利 1年定期开放债券(LOF) - C -- --

000769 长城久盈纯债分级债券 A -- --

000770 长城久盈纯债分级债券 B -- --

161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合 0.9290 2016-02-04

000239 华安年年盈定期开放债券 - A -- --

000240 华安年年盈定期开放债券 - C -- --

160623 鹏华丰利分级债 - A -- --

150129 鹏华丰利分级债 - B 1.1530 2016-02-03

161911 万家强化收益定期开放债券 1.0540 2016-02-04

519121 浦银安盛 6个月定期债券 - A -- --




519122 浦银安盛 6个月定期债券 - C -- --

163826 中银互利分级债券 - A -- --

150156 中银互利分级债券 - B 1.0200 2016-02-04

519051 海富通一年定期开放债券 A -- --

001976 海富通一年定期开放债券 C -- --

519160 新华安享惠金定期开放债券 - A -- --

519161 新华安享惠金定期开放债券 - C -- --

000271 中邮定期开放债券 - A -- --

000272 中邮定期开放债券 - C -- --

164510 国富恒利分级债券 - A -- --

150166 国富恒利分级债券 - B -- --

000105 建信安心回报债券 - A -- --

000106 建信安心回报债券 - C -- --

000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A -- --

001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C -- --

000292 鹏华丰信分级债券 - A -- --

000293 鹏华丰信分级债券 - B -- --

000346 建信安心回报两年定期开放债券 - A -- --

000347 建信安心回报两年定期开放债券 - C -- --

000501 华富恒富分级债 - A -- --

000502 华富恒富分级债 - B -- --

519749 交银丰泽收益债券 - A -- --

001160 东方永润 18 个月定期开放债券 - A -- --

001161 东方永润 18 个月定期开放债券 - C -- --

001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券 A -- --

001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券 C -- --

001615 中欧睿尚定期开放混合 -- --

001511 兴全新视野灵活配置定期开放混合 -- --

000116 嘉实丰益纯债定期债券 -- --

000074 工银信用纯债一年定开债券 - A -- --

000077 工银信用纯债一年定开债券 - C -- --

000092 信诚新双盈分级债券 - A -- --

000093 信诚新双盈分级债券 - B -- --

000310 安信永利信用 - A -- --

000335 安信永利信用 - C -- --

000372 中银惠利纯债半年定期开放债券 -- --

000345 鹏华丰融定期开放债券 -- --

000546 兴业定期开放债券 -- --

000469 富国目标齐利一年期纯债债券 -- --




000151 诺安信用债券一年定期开放债券 -- --

000227 华安年年红定期开放债券 A -- --

001994 华安年年红定期开放债券 C -- --

000317 中海惠利纯债分级债券 - A -- --

000318 中海惠利纯债分级债券 - B -- --

164704 汇添富互利分级债券 - A -- --

150142 汇添富互利分级债券 - B 1.4720 2016-02-04

000552 中加纯债一年定期开放债券 - A -- --

000553 中加纯债一年定期开放债券 - C -- --

000583 江信聚福定期开放债券 -- --

001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 -- --

184721 嘉实丰和价值封闭 1.0870 2016-02-04

184722 长城久嘉封闭 1.0920 2016-02-04

000113 嘉实如意宝定期债券 - A/B -- --

000115 嘉实如意宝定期债券 - C -- --

519123 浦银安盛季季添利定期开放债券 -- --

519124 浦银安盛季季添利债券 - C -- --

519128 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券 A -- --

519129 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券 C -- --

166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 1.0280 2016-01-25

150034 泰达宏利聚利 - A 1.2180 2016-02-04

150035 泰达宏利聚利 - B 2.1810 2016-02-04

000064 大摩纯债稳定增利 18 个月定期开放债券 -- --

000078 工银信用纯债两年定开债券 - A -- --

000079 工银信用纯债两年定开债券 - C -- --

000197 富国目标收益一年期纯债债券 -- --

000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 -- --

163827 中银产业债一年定期开放债券 1.0300 2016-02-03

000212 泰信鑫益定期开放 - A -- --

000213 泰信鑫益定期开放 - C -- --

161019 富国新天锋定期开放债券 1.0100 2016-02-04

160128 南方金利定期开放债券 - A 1.0500 2016-02-04

160129 南方金利定期开放债券 - C -- --

000244 天弘稳利定期开放 - A -- --

000245 天弘稳利定期开放 - B -- --

000111 易方达纯债 1年定期开放债券 - A -- --

000112 易方达纯债 1年定期开放债券 - C -- --

000086 南方稳利 1年定期开放债券 - A -- --

000720 南方稳利 1年定期开放债券 - C -- --




000360 信诚年年有余定期开放债券 - A -- --

000361 信诚年年有余定期开放债券 - B -- --

000351 国富岁岁恒丰定期开放债券 A -- --

000352 国富岁岁恒丰定期开放债券 C -- --

000387 泰达宏利瑞利分级债券 - A -- --

000388 泰达宏利瑞利分级债券 - B -- --

160131 南方聚利 1年定期开放债券(LOF) - A 1.0390 2016-02-04

160134 南方聚利 1年定期开放债券(LOF) - C -- --

519973 长信纯债一年定期开放债券 - A -- --

519972 长信纯债一年定期开放债券 - C -- --

000357 大成景祥分级债 - A -- --

000358 大成景祥分级债 - B -- --

166022 中欧纯债添利分级债券 - A -- --

150159 中欧纯债添利分级债券 - B -- --

000578 鑫元一年定期开放债券 A -- --

000579 鑫元一年定期开放债券 C -- --

000138 民生加银岁岁增利债券 - C -- --

000137 民生加银岁岁增利债券 - A -- --

000246 博时月月薪定期支付 -- --

163824 中银盛利纯债一年定期开放债(LOF) 1.0720 2016-02-04

000183 嘉实丰益策略定期债券 -- --

000225 长盛年年收益定期开放债 - A -- --

000226 长盛年年收益定期开放债 - C -- --

164810 工银纯债定期开放债券 1.0040 2016-02-04

000728 工银目标收益一年定期开放债券 -- --

000814 鑫元合享分级债券 - A -- --

000815 鑫元合享分级债券 - B -- --

001019 兴业年年利定期开放债券 -- --

001035 中银恒利半年定期开放债券 -- --

000894 中欧睿达定期开放混合 -- --

519743 交银丰润收益债 - A -- --

519745 交银丰润收益债 - C -- --

001246 华福长乐半年定期开放债券 -- --

001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 -- --

161117 易方达永旭定期开放债券 1.0800 2016-02-04

164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0510 2016-02-04

519662 银河岁岁回报定期开放债券 - A -- --

519663 银河岁岁回报定期开放债券 - C -- --

166904 民生加银平稳添利债券 - A 1.0990 2016-02-04




166905 民生加银平稳添利债券 - C -- --

000237 国投瑞银岁添利一年期定期债券 A -- --

000238 国投瑞银岁添利一年债券 - C -- --

161627 融通通福分级债券 - A -- --

150160 融通通福分级债券 - B 1.5480 2016-02-04

000429 易方达聚盈分级债券 - A -- --

000430 易方达聚盈分级债券 - B -- --

519118 浦银安盛幸福回报债券 - A -- --

519119 浦银安盛幸福回报债券 - B -- --

000415 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - A -- --

000416 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - C -- --

519740 交银丰盈收益债券 - A/B -- --

070033 嘉实增强收益定期债券 A -- --

001873 嘉实增强收益定期债券 C -- --

166902 民生加银平稳增利债券 - A 1.0410 2016-02-04

166903 民生加银平稳增利债券 - C -- --

161618 融通岁岁添利债券 - A -- --

161619 融通岁岁添利债券 - B -- --

000896 鑫元半年定期开放债券 - A -- --

000897 鑫元半年定期开放债券 - C -- --

050028 博时安心收益定期开放债券 - A -- --

050128 博时安心收益定期开放债券 - C -- --

550015 信诚添金分级债券-季季添金 -- --

550016 信诚添金分级债券-岁岁添金 -- --

000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 -- --

000400 中融增鑫一年定期开放债券 - A -- --

000401 中融增鑫一年定期开放债券 - C -- --

000412 国开岁月鎏金定开信用债 - A -- --

000413 国开岁月鎏金定开信用债 - C -- --

100072 富国强回报定期开放债券 - A -- --

100073 富国强回报定期开放债券 - C -- --

163006 长信利众分级债券- A -- --

150102 长信利众分级债券- B 1.3460 2016-02-03

000177 嘉实丰益信用定期债券 A -- --

001872 嘉实丰益信用定期债券 C -- --

160515 博时安丰 18 个月定期开债(LOF) 1.0810 2016-02-04

000267 广发集利一年定期开放债券 - A -- --

000268 广发集利一年定期开放债券 - C -- --

000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - A -- --




000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C -- --

000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B -- --

000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D -- --

519057 海富通双福分级债券 - A -- --

519058 海富通双福分级债券 - B -- --

000623 华富恒财分级债券 - A -- --

000624 华富恒财分级债券 - B -- --

000675 中海惠祥分级债券 - A -- --

000676 中海惠祥分级债券 - B -- --

000265 易方达恒久添利 1年定期开放债券 - A -- --

000266 易方达恒久添利 1年定期开放债券 - C -- --

000910 鑫元合丰分级债券 - A -- --

000911 鑫元合丰分级债券 - B -- --

000904 银华回报灵活配置定期开放混合 -- --

000005 嘉实增强信用定期债券 -- --

000247 方正富邦互利定期开放债券 -- --

000254 长城增强收益定期开放债券 - A -- --

000255 长城增强收益定期开放债券 - C -- --

000510 诺安永鑫收益一年定期开放债券 -- --

000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 -- --

169101 东方红睿丰灵活配置混合 -- --

000437 融通月月添利定期开放债券 - A -- --

000438 融通月月添利定期开放债券 - B -- --

000914 中加纯债分级债券 - A -- --

000915 中加纯债分级债券 - B -- --

519953 长信富海纯债一年定期开放债券 -- --

184728 宝盈鸿阳封闭 1.0570 2016-02-04

150020 富国汇利回报分级债券 - A 1.0010 2016-02-04

150021 富国汇利回报分级债券 - B 1.0390 2016-02-04

001912 中欧强势多策略定期开放债券 -- --

501001 财通多策略精选混合 0.8840 2016-02-04

001953 光大保德信尊尚一年定期开放债券 C -- --

001952 光大保德信尊尚一年定期开放债券 A -- --

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