DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …...Početkom 2017. godine usvojen je Poslovni i...

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM

ODGOVORNOŠĆU “KOMUNALNO”

DANILOVGRAD

IZVJEŠTAJ O RADU

sa finansijskim pokazateljima

za 2017.godinu

Danilovgrad, aprila 2018. godine

2

DOO „KOMUNALNO“ DANILOVGRAD IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2017. GODINU

SADRŽAJ

...................................................................................................................................................................................... 1

I UVODNI DIO ........................................................................................................................................................ 4

II IZVORI FINANSIRANJA.................................................................................................................................. 6

III SREDSTVA ZA RAD DRUŠTVA .................................................................................................................. 8

IV KVALIFIKACIONA STRUKTURA ............................................................................................................. 10

PRIKAZ ORGANIZACIONE ŠEME DRUŠTVA U 2017.GODINI ......................................................... 10

V PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ................................................................................................ 10

VI ODRŽAVANJE ČISTOĆE GRADA .............................................................................................................. 11

VII ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA ..................................................................................... 11

VII-1 Ručno i mašinsko čišćenje ulica, trotoara i trgova ................................................................. 12

VII-2 Pranje ulica, trotoara i trgova ......................................................................................................... 13

VII-3 Odvoz i deponovanje komunalnog otpada sa javnih površina .......................................... 13

a) odvoz otpada ................................................................................................................................... 13

b) deponovanje komunalnog otpada.................................................................................................. 14

c) pranje kontejnera .......................................................................................................................... 15

VII-4 Program održavanja javnih zelenih površina ........................................................................... 15

VII-5 Odvoz čvrstog - kabastog otpada .................................................................................................. 16

VII-6 Uklanjanje nelegalnih odlagališta ................................................................................................. 18

VII-7 Projekat "Neka bude čisto" .............................................................................................................. 18

VII-8 Održavanje javnih površina za parkiranje ................................................................................. 19

VII-9 Održavanje bujičnih kanala ............................................................................................................. 19

VIII-1 Odvoz i deponovanje otpada ......................................................................................................... 20

VIII-2 Održavanje gradskog groblja, kapele i prateće aktivnosti ................................................. 21

VIII-3 Održavanje pijaca ............................................................................................................................... 21

VIII-4 Održavanje javnih toaleta ............................................................................................................... 22

IX DOPUNSKE DJELATNOSTI DRUŠTVA................................................................................................... 22

3


X OSTALE AKTIVNOSTI ................................................................................................................................... 23

XI FINANSIJKI POKAZATELJI ZA 2017. GODINU ..................................................................................... 25

XII Analitički prikaz prihoda ...................................................................................................................... 25

XIII Analitički prikaz troškova ................................................................................................................... 26

XIV IZVRŠNI REZIME ........................................................................................................................................ 28

4


I UVODNI DIO

Rad DOO „Komunalno“ Danilovgrad u 2017. godini odvijao se kroz

programske aktivnosti utemeljenih na Zakonu o komunalnim djelatnostima

(„Sl.list CG“, br. 12/95), Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. List CG“, br.

64/11), Odlukom o osnivanju DOO „Komunalno“ Danilovgrad („Sl.list CG –

opštinski propisi“, br. 2/14), kao i Odlukama Skupštine opštine i to:

1. Odlukom o uređenju grada i održavanju komunalnog reda („Sl. List RCG –

opštinski propisi“, br. 12/05 i „Sl. List CG – opštinski propisi“, br. 21/09);

2. Planom upravljanja otpadom u opštini Danilovgrad 2010-2014 („Sl. List CG-

opštinski propisi“ br. 13/10)

Novi Lokalni plan upravljanja komunalnim i građevinskim otpadom donesen

je decembra prošle, a objavljen u januaru 2017.godine („Sl. List CG – opštinski

propisi br. 2/17)

3. Odlukom o uređenju, održavanju groblja i sahranjivanju („Sl. List CG –

opštinski propisi“, br. 2/07)

4. Odlukom o pijacama („Sl. List RCG – opštinski propisi“ br. 32/05)

Detaljnije obrađena u Odluci o pijačnom redu.

Programske aktivnosti Društva odvijale su se i kroz realizaciju

Poslovnog i finansijskog plana za 2017. godinu usvojenog od strane Skupštine

opštine Danilovgrad 27.12.2016.godine.

Rješenjem Ministarstva finansija – Poreske Uprave – Centralnog registra

privrednih subjekata br.5-0717232/002 od 27.01.2015.godine registrovana je

restrukturirana promjena oblika obavljanja privredne djelatnosti JP

„Komunalno“ Danilovgrad u Društvo sa ograničenom odgovornošću

„Komunalno“ Danilovgrad.

Opština Danilovgrad je osnivač Društva.

5


Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor.

Pretežna djelatnost Društva je upravljanje komunalnim otpadom, šifra

djelatnosti je 3811.

Finansijski promet se obavlja preko žiro računa kod:

NAZIV POSLOVNE BANKE BROJ ŽIRO RAČUNA

S G M 550 – 13157 – 91 CKB 510 – 66406 – 60 Prva banka 535 - 12606 - 91

Prvi dio Izvještaja daje pregled rada – aktivnosti Društva u 2017. godini

po djelatnostima i poslovima u okviru tih djelatnosti uz adekvatne napomene

tamo gdje je trebalo dati dodatna pojašnjenja.

U drugom dijelu Izvještaja prikazani su finansijski pokazatelji poslovanja

sadržani u finansijskim i bilansnim iskazima koji daju detaljan prikaz

ostvarenih prihoda i rashoda po vrstama usluga i djelatnosti.

6


II IZVORI FINANSIRANJA

DOO „Komunalno“ Danilovgrad finansiralo se iz budžeta Opštine, iz

sopstvenih sredstava i drugih izvora.

1) Djelatnosti DOO „Komunalno“ Danilovgrad koje se finansiraju iz budžeta

Opštine (zajednička komunalna potrošnja) su:

• održavanje čistoće javnih površina;

• odlaganje otpada sa javnih površina;

• odvoz i deponovanje kabastog otpada;

• uređenje javnih zelenih površina;

• uređenje mostova i vodotoka;

• pranje ulica.

Iz budžeta Opštine finansiraju se i poslovi koje Opštinski organi povjere ovom

Društvu na osnovu obaveza iz Opštinskih odluka, Ugovora, Sporazuma i drugo,

a to su poslovi na:

• održavanju javne rasvjete;

• uređenju obale rijeke Zete;

• održavanju fasada u užem gradskom jezgru;

• postavljanju i održavanju vertikalne i horizontalne signalizacije;

• JR „Neka bude čisto“ (osim zarada i drugih primanja);

• održavanju zelenih pojaseva pored saobraćajnica;

• održavanju bujičnih kanala;

• održavanju mjesnih grobalja;

• uređenju javnih površina (trgovi, trotoari);

• održavanje mostova i vodotoka;

• ostali poslovi koji se utvrde Programom uređenja grada.

7


2) Djelatnosti koje Društvo finansira iz sopstvenih izvora, odnosno komunalne

naknade (individualna komunalna potrošnja) su:

• odvoz i deponovanje komunalnog otpada,

o privredi, ustanovama i preduzetnicima,

o domaćinstvima,

• reciklaža sortiranog otpada,

• odvoz i deponovanje kabastog otpada po zahtjevima trećih lica,

• održavanje gradskog groblja, kapele i prateće aktivnosti,

o izgradnja grobnica i pratećih pogrebnih objekata,

• održavanje pijaca, usluge parking servisa,

• održavanje javnih toaleta.

3) Društvo je vršilo poslove obezbjeđivanja što boljeg iskorišćavanja radnih i

tehničkih kapaciteta kao i dodatnih finansijskih sredstava za finansiranje

osnovnih djelatnosti:

• zanatsko-građevinske,

• uređenje terena.

4) Ostali izvori:

• donacije – prilozi;

• vanredni prihodi;

• ostali izvori u skladu sa Zakonom.

8


III SREDSTVA ZA RAD DRUŠTVA

Sredstva za rad Društva čine:

1. Vozila i mehanizacija:

• autosmećar za pražnjenje kontejnera zapremine 5 m3 i 1,1 m3

kapaciteta 22 m3....................................................................................................1 kom;

• autosmećar za odvoz otpada i pranje kontejnera 1,1 m3

kapaciteta 16m3 .....................................................................................................1 kom;

• autosmećar za pražnjenje kontejnera 1,1 m3 kapaciteta 8 m3........................................................................................................2 kom;

• kamion sa grajferom kapaciteta 8 tona........................................................1 kom;

• vozilo sa hidrauličnom platformom – korpa za održavanje javne rasvjete

i zelenila......................................................................................................................1 kom;

• autosmećar čistilica - usisivač...........................................................................1 kom;

• vozilo za pranje ulica kapaciteta 10 m2.........................................................1 kom;

• kombinirka – snjegočistač...................................................................................1 kom;

• traktor – snjegočistač............................................................................................1 kom;

• mašina za horizontalnu signalizaciju............................................................ 1 kom;

• putnička vozila.........................................................................................................2 kom;

• pogrebno vozilo ..................................................................................................... 1 kom;

• kultivator sa frezom za snijeg............................................................................1 kom;

• kosačica ......................................................................................................................1 kom;

2. Pored vozila i mehanizacije Društvo je raspolagalo sa:

• pogrebnim rashladnim uređajima.................................................................2 kom;

• trimerima za zelenilo...........................................................................................5 kom;

• motornom testerom.............................................................................................2 kom;

• miješalicama za beton .........................................................................................3 kom;

• aparatom za varenje .......................................................................................... 2 kom;

• aparatom za pranje ............................................................................................. 1 kom;

• vibro pločom .......................................................................................................... 1 kom;

9


• vibro iglom .............................................................................................................. 1 kom;

• hilti mašinom za bušenje i štemanje ............................................................ 1 kom;

• kontejnerima za komunalni otpad 1,1 m3..............................................185 kom;

• kontejnerima za komunalni otpad 5 m3.....................................................16 kom;

• kontejnerima za selektivno sakupljanje otpada 1,1 m3....................142 kom;

• korpama za komunalni otpad zapremine 50 l.........................................48 kom;

• korpama za selektivni otpad zapremine 90 l........................................104 kom;

• press kontejner zapremine 10 m³ ................................................................. 1 kom;

• aparatom za varenje…………………………………………………………………..2 kom;

• agregatom (100 kW)………………………………………………………………….1 kom;

• agregatom (7 kW)……………………………………………………………………...1 kom;

• binom………………………………………………………………………………………..50 m²;

• ramovskom skelom……………………………………………………………………80 m²;

• stolarskim mašinama…………………………………………………………………2 kom;

• bravarskim mašinama………………………………………………………………..2 kom.

10


IV KVALIFIKACIONA STRUKTURA

U toku 2017. godine kvalifikaciona struktura zaposlenih u DOO „Komunalno“

Danilovgrad je bila:

• VSS VII ..................................................................................6 izvršilaca; • VSS VI ......................................................................................1 izvršilac; • SSS ............................................................................................ 7 izvršioca; • KV ............................................................................................ 14 izvršioca; • PK ............................................................................................... 3 izvršioca; • NK ............................................................................................ 14 izvršioca.

___________________________________ Ukupno 45 izvršioca.

Od ukupno 45 izvršioca, na neodređeno vrijeme je zaposleno 42 izvršioca, dok

je sa 3 izvršioca zasnovan radni odnos na određeno vrijeme.

PRIKAZ ORGANIZACIONE ŠEME DRUŠTVA U 2017.GODINI

V PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Početkom 2017. godine usvojen je Poslovni i finansijski plan DOO

„Komunalno“ Danilovgrad sa detaljnim opisom predviđenih aktivnosti na koje

je Skupština opštine Danilovgrad dala saglasnost 27.12.2016. godine.

Ovim aktom definisan je obim i dinamika poslova iz domena djelatnosti

Društva, kroz sledeće sadržaje:

• Program održavanja čistoće

Odbor direktora(5)

Izvršni Direktor(1)

TEHNIČKI SEKTOR

(37)

EKONOMSKO-PRAVNI SEKTOR

(7)

11


• Program održavanja javnih zelenih površina

• Program održavanja gradskog groblja i kapele

• Program održavanja pijaca

• Program održavanja ostalih komunalnih objekata

• Projekat „Neka bude čisto“

• Projekat „Održavanje zelenih pojaseva“ duž magistralnog i lokalnog puta

Danilovgrad - Podgorica

• Projekat „Unapređenje upravljanja otpadom u opštini Danilovgrad“

• Ostali projekti i programi

U okviru programa održavanja čistoće javnih površina obuhvaćeno je:

• održavanje čistoće javnih površina

• odvoz i deponovanje komunalnog otpada sa javnih površina

• ručno i mašinsko čišćenje ulica, trgova i trotoara

• pranje ulica, trgova i trotoara

• odvoz čvrstog – kabastog otpada

• odvoz i deponovanje otpada pravnim i fizičkim licima

VI ODRŽAVANJE ČISTOĆE GRADA

Održavanjem čistoće grada obuhvaćeni su radovi na održavanju čistoće

ulica, trotoara, trgova i drugih uređenih i neuređenih javnih površina.

Poslove održavanja čistoće javnih površina i odvoza komunalnog

otpada sa tih površina vršilo je DOO „Komunalno“ Danilovgrad, a poslove

održavanja čistoće drugih površina vršila su pravna i fizička lica koja

upravljaju odnosno koriste te površine, a odvoz otpada za ova lica vršilo je

Društvo po osnovu fakture-računa odnosno Ugovora.

VII ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina na području grada tokom

2017.godine odvijalo se kroz sledeće poslove:

1) Ručno i mašinsko čišćenje ulica, trotoara i trgova;

12


2) Pranje ulica, trotoara i trgova, 3) Odvoz i deponovanje komunalnog otpada sa javnih površina; 4) Odvoz i deponovanje otpada pravnim i fizičkim licima; 5) Odlaganje sekundarnog otpada u posude, utovar u vozilo i deponovanje na

deponiju komunalnog otpada; 6) Odvoz i deponovanje čvrstog-kabastog otpada;

VII-1 Ručno i mašinsko čišćenje ulica, trotoara i trgova

Čišćenje javnih površina (ulica, trotoara i trgova) vršeno je redovno po

sledećim segmentima:

SEGMENT POVRŠINA INTERVAL (godišnje)

POVRŠINA (godišnje)

Javne površine u užem jezgru grada

46.303m² 365

(svakodnevno) 16.669.070m2

Javne površine šireg centra grada 13.479m²

180 (svakog drugog

dana) 2.426.220 m2

Javne površine - saobraćajnice koje povezuju prigradska naselja

11.575m² 104

(dva puta nedjeljno)

1.111.200m2

Ukupna površina čišćenja i metenja 20.206.490m2

Pored redovnog čišćenja utvrđenog programom Društvo je po nalogu

resornog Sekretarijata povremeno čistilo (mašinski, odnosno ručno):

• dionicu puta Grlić – KPD-om • ulicu Stologlav-Burum • most u Spužu – Željeznička stanica • dionicu puta Grbe-Mareza • Lazine oko spomenika i javnih ustanova • Put Ždrebaonik – Ostrog • Ždrebaonik - ispred Manastira i Osnovne škole • ostala urbana odnosno prigradska naselja (Grudice, Orašje, Velja Paprat,

Sekulići, Gorica, Orja Luka, Glavica, Grlić II, Lalevići, Bogićevići, Slap i dr.)

13


Po principu ponude vršeno je čišćenje i pranje otvorenog poslovnog

prostora, pretežno državnih ustanova.

Radna jedinica „Čistoća“ je tehnički i fizički - kadrovski osposobljena da

u 2017. godini poveća obim čišćenja na principu održivosti.

VII-2 Pranje ulica, trotoara i trgova

Shodno Programu održavanja čistoće u intervalu od 4 mjeseca (jun, jul, avgust i septembar) vršeno je pranje svih gradskih ulica dva puta mjesečno a glavne saobraćajnice (ulice) u Spužu jednom mjesečno.

Ostalih mjeseci pranje je vršeno po potrebi i to uglavnom poslije obilnijih padavina i jačeg vjetra koji uslovljavaju veću količinu nanosa na javnim površinama.

U prošloj godini vršeno je i pranje saobraćajnica van gradskog reona

uglavnom na zahtjev opštinske Direkcije za saobraćaj, izgradnju i održavanje

puteva i Komunalne policije.

Po zahtjevu mještana autocistijernom kapaciteta 10 m³ snadbijevali smo

i korisnike na bezvodnim područjima opštine pitkom vodom.

VII-3 Odvoz i deponovanje komunalnog otpada sa javnih površina

a) odvoz otpada

Komunalni otpad (kućno smeće) koje se sakupi sa ulica, trotoara, trgova

i drugih javnih površina odlaže se u kontejnere, odvozi se i deponuje na

sanitarnu deponiju "Livade"- Podgorica, a na osnovu Ugovora zaključenog

između ovog Društva i DOO "Deponija"- Podgorica.

U užem dijelu grada, prigradskim naseljima Gorica-Martinići-Spuž i

Filendar-Bandići kao i u ostalim naseljima raspoređeno je ukupno 204

kontejnera zapremine 1,1 m³ i 12 kontejnera zapremine 5 m³.

14


Kontejneri su postavljeni pored glavnih putnih pravaca na mjestima na

kojima ne ometaju saobraćaj, vozila i prolaznike.

Shodno usaglašenoj dinamici kontejneri se prazne

• u užem dijelu grada i prigradskim naseljima svakog dana; • u ostalim naseljima pet puta nedjeljno (ponedjeljak, srijeda, četvrtak,

petak i subota). Na području grada raspoređeno je 48 kanti za komunalni otpad

zapremine 50 l koje se prazne više puta svakog dana.

Na području grada i gradskog naselja Spuž raspoređene su 92 kante za

selektivno odlaganje otpada zapremine 90 l.

Odvoz komunalnog otpada vrši se autosmećarima zapremine 16 m³ i

22m³ nabavljenim kroz IPA projekat, povremeno i sa autosmećarima

zapremine 8 m³ što je doprinijelo ne samo efikasnijem odvozu otpada već i

proširenju područja sa kojih se vrši odvoženje otpada.

b) deponovanje komunalnog otpada

Podaci o količinama deponovanog komunalnog otpada na deponiju u

2017. godini sa uporednim podacima iz 2016. i 2015. godine:

MJESEC

KOLIČINA

(u tonama)

2017 2016 2015

Januar 228 233 232

Februar 237 238 214

Mart 275 267 239

April 230 274 237

Maj 292 285 256

Jun 255 287 252

Jul 294 281 261

Avgust 283 307 265

Septembar 272 285 243

Oktobar 292 301 286

Novembar 290 295 236

Decembar 311 240 250

UKUPNO 3259 3293 2971

15


Uporedni podaci sakupljenog i deponovanog komunalnog i kabastog

otpada pokazuju povećanje ukupnih količina nakon nabavke savremenih

vozila putem IPA projekta i proširenja teritorije sa koje se vrši sakupljanje

otpada, tako da je povećanje u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu iznosilo

56,84 %.

c) pranje kontejnera

Pranje kontejnera sa javnih površina obavljalo se mašinskim putem i to

dva puta mjesečno u periodu od 01.06. do 30.09.2017. godine a ostalim

mjesecima jedan put mjesečno.

Za pravna lica pranje kontejnera se vrši po osnovu zahtjeva ovih

subjekata.

VII-4 Program održavanja javnih zelenih površina

U izvještajnom periodu Društvo je izvelo sve planirane radove koji se

odnose na redovno održavanje i zaštitu javnih zelenih površina i to:

• košenje i odnošenje trave, • orezivanje žive ograde, ukrasnog šiblja, potkresivanje drveća i odvoz

drvnog otpada, • zalivanje i đubrenje travnatih površina, ukrasnog bilja i drvoreda, • obnavljanje uništene travnate površine, ukrasnog šiblja, drveća, • sadnja novog zelenila na uređenim zelenim površinama, • održavanje staza, puteva i drugog mobilijara u parkovima.

U dogovoru sa osnivačem Društvo je vršilo poslove košenja i odnošenja trave

sa zelenih površina posebne namjene:

• u krugu javnih ustanova i drugih organizacija, • sportskih i rekreativnih terena, • zelenih površina oko stambenih zgrada i objekata van gradskog reona, • spomen obilježja.

16


Osim planiranih radova u navedenom periodu u dogovoru sa

Sekretarijatom za imovinu i investicije izvedeni su sledeći dodatni radovi:

• obnova ukrasnog drveća i bilja na bulevaru od pumpe Europetrol do Bralenovice ukupne dužine 1600 m,

• obnova ukrasnog drveća i bilja i sadnja sezonskog cvijeća u parkovima u užem dijelu grada kao i prostoru ispred stambenih i poslovnih objekata u gradu,

• dodatna sadnja drveća i ukrasnog šiblja i proširenje uređenog prostora na Rekreativnom centru pored gradskog stadiona.

Ukupna površina javnih zelenih površina u gradu iznosi 28.216 m², od čega:

- 4.736 m² ima ugrađen sistem za automatsko zalivanje, - 830 m² se zaliva ručno, - Ostale površine gradskog zelenila se zalivaju vodom iz autocistijerne

što ne zadovoljava potrebe kvalitetnog i pravovremenog zalivanja.

VII-5 Odvoz čvrstog - kabastog otpada

Čvrstim-kabastim otpadom smatraju se svi otpadi koji ne spadaju u

kućno smeće i koji se po svojoj veličini ne mogu odlagati u kontejnere a to su

aparati za domaćinstva, stari namještaj, djelovi sanitarnih uređaja, otpaci

građevinskog materijala, šut, šljaka, betonski otpaci, granje, šiblje i sl.

Društvo je potpuno tehnički opremljeno i za ove vrste poslova

obezbjeđenjem utovarne lopate (kombinirke) i specijalnog vozila sa grajferom

kapaciteta 8 tona.

U periodu ljetnjih mjeseci organizovano je redovno sakupljanje ovih

vrsta otpada duž saobraćajnica Danilovgrad – Spuž – KP Dom, Danilovgrad –

Martinići – Spuž, Danilovgrad – Slap – Glava Zete i Danilovgrad – Novo Selo –

Mareza uz utvrđene termine sakupljanja.

Od ukupno sakupljenog čvrstog – kabastog otpada koji procjenjujemo na

900 tona, 700 tona je odvezeno na privremenu deponiju ovog Društva a ostali

dio upotrijebljen je od strane radnika Društva za grijanje njihovih stambenih

prostora, izolaciju – sanaciju starih drvenih objekata i sl.

17


Čvrsti – građevinski otpad je ponovno upotrebljavan za početne

građevinske radove (betonske podloge i sl.)

Dodatnom organizacijom i zalaganjem radnika na prikupljanju i

transportu zelenog biorazgradivog otpada uz angažovanje dva komunalna

vozila i građevinske mašine prikupljene su i propisno deponovane znatne

količine zelenog otpada. Značajne količine ove vrste otpada uklonjene su iz

kontejnera za komunalni otpad, što je znatno otežavalo obavljanje i ovih

poslova i deponovanje komunalnog otpada.

18


VII-6 Uklanjanje nelegalnih odlagališta

U toku 2017. godine organizovano je redovno uklanjanje nelegalnih

odlagališta sa teritorije opštine Danilovgrad.

Ekipe Društva su intervenisale na brojnim lokacijama na teritoriji opštine

Danilovgrad i sa istih uklonili cjelokupni mješoviti i kabasti otpad (biljni, drvni,

građevinski...).

Više puta tokom godine, a naročito u ljetnjim mjesecima organizovane su i

posebne akcije uređenja pojedinačnih lokaliteta (obala rijeke Zete na više

lokalitete pored mostova i objekata željeznice i Mjesnih zajednica i dr.) uz

učešće i drugih subjekata (građani, NVO, državne institucije...).

U svim ovim akcijama DOO „Komunalno“ pružalo je tehničku podršku i

učestvovalo sa odgovarajućom mehanizacijom, tako da je vršena selekcija

otpada na licu mjesta.

VII-7 Projekat "Neka bude čisto"

I u 2017. godini organizovan je javni rad „Neka bude čisto“. Rad je bio

organizovan periodu od 10.06. – 10.09.2017. godine sa 3 izvršioca. Shodno

zaključenom Sporazumu Ministarstvo održivog razvoja i turizma je finansiralo

zarade zaposlenih, Opština materijalne troškove, dok je organizaciju -

koordinaciju ovih poslova vršilo Društvo.

Radnici na ovim poslovima uklanjali su otpad (svih vrsta – komunalni, kabasti,

zeleni) i vršili košenje trave i gustog obraslog šiblja uz kanale magistralnog

puta dionica Mareza - Bogetići dužine 32 km. U toku trajanja ove akcije pored

magistralnog puta uklonjeno je oko 300 m³ raznog otpada (svih vrsta).

U 2017.godini osim javnog rada „Neka bude čisto“ u periodu 01.05. –

31.07.2017.godine sa 2 izvršioca zaključen je Ugovor o radu na poslovima JR

„Održavanje zelenih pojaseva“ na magistralnom putu Podgorica – Nikšić i

putnih pojaseva Grlić-Velja Paprat i Danilovgrad – KP Dom.

19


VII-8 Održavanje javnih površina za parkiranje

Parking prostor održavao se kao i ostale javne površine (ulice, trgovi).

Teškoće u čišćenju i pranju tih površina čine nam parkirana vozila koja

otežavaju mašinsko čišćenje.

VII-9 Održavanje bujičnih kanala

Društvo je i u prošloj godini u okviru ove djelatnosti a shodno

Poslovnom planu održavalo kanale pored saobraćajnica u ul. Jefta – Čaja

Šćepanovića do mosta Petra Šunjina dužine 700 m, odnosno 1400 m i duž

saobraćajnice Danilovgrad – KP Dom dužine 12.000 m, odnosno 24.000 m, kao

i putnog pravca Danilovgrad – Velja Paprat dužine 800 m, odnosno 1.600 m.

Održavanje kanala se vršilo košenjem i pročišćavanjem kanala, zatim

čišćenjem propusta od otpada, rastinja i nanosa.

Po zahtjevu opštinskog sekretarijata kanali su čišćeni na pojedinim

lokalitetima i duž puta Gorica-Martinići, Prentina Glavica – Gornji Martinići.

20


VIII POSLOVI KOJI SE FINANSIRAJU PRUŽANJEM USLUGA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA

VIII-1 Odvoz i deponovanje otpada

Poslovi odvoza i deponovanja otpada obavljaju se shodno odredbama Zakona i

članova 17-18 Odluke o uređenju grada i održavanju komunalnog reda kojim

je propisano da uklanjanje i deponovanje kućnog smeća koji nastaje u

porodičnim stambenim zgradama i poslovnim prostorijama vrši ovo Društvo.

Korisnički odnos sa ovim Društvom uspostavljen je za:

KATEGORIJA BROJ KORISNIKA INDEX

2017 2016 2015 2014 2017/2016

Domaćinstva 1740 1668 1586 848 + 72

Pravna lica 360 338 323 326 + 22

UKUPNO 2100 2006 1909 1174 + 94

Mada je došlo do povećanja korisničkog odnosa to povećanje nije pratilo

povećanje organizovanog odvoza otpada.

Društvo je u prošloj godini uspostavilo korisnički odnos sa gotovo svim

pravnim licima na području opštine, dok će u narednom periodu jedan od

prioriteta biti zasnivanje korisničkog odnosa sa domaćinstvima u naseljima

gdje smo organizovali odvoz kućnog otpada, a koji nemaju korisnički odnos sa

ovim Društvo, kao i uspostavljanje korisničkih odnosa sa novim pravnim

licima odmah nakon njihovog počinjanja sa radom.

U toku su intenzivni razgovori sa predstavnicima Mjesnih zajednica na

realizaciji ovog prioriteta tako da u narednom periodu očekujemo značajnije

povećanje korisnika usluga a samim tim i povećanje prihoda Društva i

kvaliteta pružanja ove usluge.

21


VIII-2 Održavanje gradskog groblja, kapele i prateće aktivnosti

Shodno odredbama Odluke o uređenju, održavanju groblja i

sahranjivanju Društvo je upravljalo i staralo se o održavanju gradskog groblja.

Pored redovnog održavanja u koje spadaju poslovi košenja i čišćenja

zelenih površina oko grobnih mjesta kao i održavanje zelenila, šiblja i drveća

redovno je održavana i kapela i prostor oko kapele.

Redovno je održavana kapela i prostor oko kapele u Spužu, gdje usluge

korišćenja kapele pruža ovo Društvo.

Takođe, u skladu sa odredbama citirane Odluke, Društvo je nastavilo sa

aktivnostima na evidenciji vlasnika grobnih mjesta i to je stalni zadatak ovog

Društva.

Izražen je nedostatak grobnih mjesta, kako na gradskom groblju tako i

na znatnom broju mjesnih grobalja. Iz tog razloga, u 2017.godini započećemo

izgradnju novog gradskog groblja. U saradnji sa Mjesnim zajednicama

nastavićemo proceduru za rješavanje ovog problema na mjesnim grobljima.

Društvo je u izvještajnom periodu po nalogu Opštinskog Sekretarijata u

više navrata kosilo mjesna groblja i uklanjalo stabla koja podrivaju grobna

mjesta, pretežno na području MZ Spuž, Jelenak i Zagarače.

Društvo će se u narednom periodu u saradnji sa Opštinskim

Sekretarijatima angažovati na podršci Mjesnim zajednicama u primjeni Odluke

o grobljima kao i uređenju i održavanju grobalja po principu ponude, odnosno

Ugovora, a prioritet u ovim poslovima su seoska groblja u Spužu.

VIII-3 Održavanje pijaca

Društvo je održavalo pijačni prostor i obavljalo poslove koji su vezani za

organizaciju i funkcionisanje prometa na pijaci shodno opštinskoj Odluci o

pijacama.

Pijaca se redovno čisti i dezinfikuje i po nalazima sanitarne inspekcije

ispunjava propisane uslove za obavljanje prometa na istoj.

22


VIII-4 Održavanje javnih toaleta

Javni toalet koji se nalazi u neposrednoj blizini pijace redovno je

održavan. Po nalazu sanitarne inspekcije isti ispunjava sve propisane

sanitarno – higijenske uslove.

IX DOPUNSKE DJELATNOSTI DRUŠTVA

Radi obezbeđenja što boljeg iskorištavanja radnih i tehničkih kapaciteta

kao i dodatnih finansijskih sredstava za finansiranje osnovnih djelatnosti

Društvo je po nalozima nadležnog Sekretarijata po principu ponude obavljalo

zanatsko - građevinske odnosno poslove uređenja terena pretežno javnim

ustanovama.

Društvo je tehnički i kadrovski osposobljeno da na zahtjev i drugih

subjekata obavlja sledeće poslove po principu ponude, i to:

• Poslovi oko javne rasvjete (održavanje metalnih stubova) • Novogodišnje dekorativne rasvjete • Radovi na održavanju urbanog i dječjeg mobilijara • Postavljanje novih saobraćajnih znakova • Krečenje prostorija, popravka i izrada bravarije, električnih instalacija,

saniranje prilaza

23


X OSTALE AKTIVNOSTI

1. UREĐENJE OBALE ZETE

Nastavljeni su radovi na uređenju desne obale Zete ispod gradskog mosta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 359.000 €, dok su tokom 2017. godine

izvedeni radovi u vrijednosti od 153.822,18 €. Radovi su se odnosili na

uređenje zemljanih površina, betoniranje temeljnih traka i staza, klesanje i

ugradnja kamena, te postavljanje elektro instalacija.

2. SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE CENTRA ZA KULTURU

Projekat je obuhvatao sanaciju krova i unutrašnjosti sprata zgrade Centra za kulturu. Na površini od 600 m² izvršeno je uklanjanje postojećeg enterijera, sanacija krovnog pokrivača, kompletno unutrašnje uređenje prostora, zamjena stolarije, ugradnja elektro i vodo instalacija, grubi i fini građevinsko-molerski radovi. Ukupna vrijednost radova iznosi 220.000 €. U toku 2017. godine izvršeni su radovi u vrijednosti od 69.236,89 €.

3. VODOIZVORIŠTE SMOKOVNIK - POTOČINE Radovi na vodoizvorištu su obuhvatali rušenje postojećih i zidanje

jednostranog i dvostranog zida u špar betonu, postavljanje kamenih ploča i

pripadajuće radove uređenja terena. Vrijednost izvršenih radova iznosi

5.136,00 €.

4. UREĐENJE DVORIŠTA 0.Š. „VUKO JOVOVIĆ“ U dvorištu Osnovne škole „Vuko Jovović“ postavljen je novi mobilijar u

vrijednosti od 892,50 €.

5. IZRADA POTPORNOG ZIDA KOD MOSTA NA KULENDRIJI U Livadama Bandićkim kod mosta na Kulendriji izvršeni su zemljani i

armiračko-betonski radovi na zidu u dužini od 60 m, vrijednosti 3.748,50 €.

6. UREĐENJE GROBLJA PIŠTET U Gornjim Martinićima – groblje Pištet izvršeni su radovi na uređenju koji su

obuhvatali postavljanje mermerne ploče sa natpisom, postavljanje vodovodne

instalacije kao i mobilijara (česma i klupa). Vrijednost izvedenih radova iznosi

791,00 €.

24


7. ADAPTACIJA PROSTORIJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE Radovi na adaptaciji poslovnih prostorija Turističke organizacije Danilovgad u

ulici Sava Burića obuhvatili su zamjenu stolarije, podopolagačke radove,

molersko-farbarske radove i ugradnju novih elektro instalacija, vrijednosti

1.437,78 €.

8. IZRADA PUTA U NASELJU GRUDICE U naselju Grudice izvedeni su zemljani radovi na putu u vrijednosti od

1.092,00 €.

9. DRENAŽNI KANAL U SPUŽU Na drenažnom kanalu u Spužu izvedeni su radovi u vrijednosti od 2.622,00 €.

10. UREĐENJE DVORIŠTA CENTRA ZA KULTURU U dvorišnom dijelu Centra za kulturu izvedeni su radovi na sanaciji potpornog

zida, što je obuhvatalo izradu temeljnih stopa, betoniranje, obradu kamena i

zidarske radove. Vrijednost izvedenih radova iznosi 4.969,00 €. Takođe,

izvršeni su armiračko-betonski, zidarski, bravarski i pokrivački radovi na

mašinskoj kućici u vrijednosti od 4.672,00 €.

11. SANACIJA KROVA PROSTORIJA ORGANA LOKALNE UPRAVE Na poslovnim prostorijama Sekretarijata za imovinu urbanizam, stamne,

komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine izvršena je sanacija

krova u vrijednosti od 4.409,00 €.

25


XI FINANSIJKI POKAZATELJI ZA 2017. GODINU

XII Analitički prikaz prihoda

UKUPNI PRIHOD 806.738 € UKUPNI RASHOD 792.271 € DOBIT 14.467 €

VRSTA PRIHODA IZNOS (€) PROCENAT (%)

Održavanje javnih površina 126.168 15,64%

Odvoz otpada 326.101 40,42%

Pijačnina 5.372 0,66%

Pogrebne djelatnosti 14.334 1,78%

Odvoz vode za piće 7.533 0,93%

Uređenje javnih površina 231.087 28,64%

Povećanje vrijednosti zaliha 92.000 11,40%

Neka bude čisto 3.222 0,4%

Ostali prihodi 921 0,11%

UKUPNO 806.738 100%

DOBIT 14.467

26


XIII Analitički prikaz troškova

VRSTA TROŠKA IZNOS (€) PROCENAT (%)

Gorivo i električna energija 94.135 11,87

Rezervni djelovi i održavanje 24.694 3,12

Reprezentacija i ishrana radnika 12.099 1,53

Službena putovanja 656 0,08

PTT usluge 1.550 0,20

Deponija 84.493 10,66

Amortizacija 19.180 2,42

Provizije 2.222 0,28

Materijal 104.752 13,22

Neto zarade 249.868 31,54

Porezi na zarade 33.901 4,28

Prirezi na zarade 4.406 0,58

Doprinosi na teret zaposlenih 85.729 10,82

Doprinosi na teret poslodavca 40.037 5,05

Naknade radnicima (otpremnine i pomoć) 8.322 1,05

Finansijski rashodi i kamate 17.213 2,17

Troškovi kancelarijskog materijala 3.519 0,50

Ostali troškovi 5.495 0,69

UKUPNO 792.271 100%

U navedenim pokazateljima dat je detaljan analitički prikaz ostvarenih

prihoda i rashoda za 2017. godinu.

Prikazani ostvareni prihodi dati su shodno odredbama Zakona o

računovodstvu i reviziji RCG i Uredbe o neposrednoj primjeni Međunarodnih

računovodstvenih standarda (MRS) u neto iznosu odnosno po odbitku PDV-a

koji za održavanje čistoće i odvoz otpada kao i pogrebne djelatnosti iznosi 7 %

a za pijačnine i druge usluge 19 %.

U skladu sa istim uređeni su i iskazi u ukupnom rezultatu (bilans

uspjeha) i finansijskoj poziciji (bilans stanja).

27


Iz datih pokazatelja da se zaključiti sledeće: budžet Opštine učestvovao

je u iznosu od 357.255 € odnosno 44,28 %, prihodi od pružanja usluga

pravnim i fizičkim licima osnovnih djelatnosti u iznosu 353.340 € ili 43,79 % i

povećanje vrijednosti zaliha i ostali prihodi u iznosu od 96.143 € odnosno

11,91 %.

U strukturi troškova najveće učešće imaju troškovi zarada zaposlenih

(53,29 %), troškovi goriva i električne energije (14,98 %), troškovi materijala

(21,07 %), kao i troškovi deponovanja otpada (10,66 %).

28


XIV IZVRŠNI REZIME

DOO “Komunalno” Danilovgrad je u izvještajnom periodu realizovalo sve

programske aktivnosti po planiranoj dinamici i obimu poslova iz poslovnog

Plana, sem početka izgradnje novog gradskog groblja sa pratećim sadržajima,

koja nije započeta u prošloj godini iz objektivnih razloga.

U periodu 01.01. - 31.12.2017. godine ostvaren je ukupan neto prihod od

806.738 € koji je bio dovoljan da se pokriju ukupni rashodi perioda u iznosu

od 792.271 € i ostvari pozitivan rezultat poslovanja sa dobitkom od 14.467 €.

Ostvareni rezultati poslovanja bili bi mnogo veći da su obavljeni

planirani poslovi na izgradnji novog gradskog groblja sa pratećim sadržajima,

kao i da su do kraja obavljeni poslovi zasnivanja korisničkog odnosa, odnosno

fakturisanja odvoza otpada svim fizičkim licima kojima Društvo pruža ovu

vrstu usluge, što je jedna od prioritetnih aktivnosti koje će Društvo u saradnji

sa Mjesnim zajednicama realizovati u narednom periodu.

Sprovođenje mjera štednje, pružanje kvalitetnih usluga, održavanje

likvidnosti Društva, novi razvojni projekti, povećanje obima usluga i broja

korisnika, tehnička opremljenost i što adekvatnija kadrovska popuna su bili

osnovni razvojni programski zadaci u 2017. godini.

Funkcionisanjem Korisničkog Info call centra značajno se doprinijelo

efikasnijem radu Društva i u prošloj godini, što se ogleda u povećanju broja

korisničkih odnosa za 5,9 %.

U narednom periodu nastavićemo aktivnosti na:

• Završetku radova na uređenju obale Zete, • Završetku radova na objektu Centra za kulturu, • Izgradnji novog gradskog groblja sa pratećim sadržajima, • Organizovanju selektivnog sakupljanja otpada, • Opremanju Reciklažnog dvorišta, • Proširenju područja obuhvaćenim odvozom otpada, • Povećanje uređenog prostora javnih površina, • Uređenju mjesnih grobalja.

29


I pored otežanih uslova privređivanja uz obezbijeđenu adekvatnu

tehničku opremljenost i dodatno angažovanje zaposlenih kao i pomoć organa

uprave, javnih ustanova i društava, održali smo finansijsku stabilnost na način

što smo obezbijedili redovnu isplatu zarada zaposlenih i ostalih ličnih

primanja, PDV-a i obaveza prema dobavljačima u dogovorenim rokovima.

Tome je značajno doprinijelo i redovnost prenosa budžetskih sredstava

za finansiranje održavanja i uređenja javnih površina kao i blagovremeno

plaćanje komunalnih usluga znatnog broja privrednih subjekata, ustanova i

građana.

S obzirom na povećanje reona sa kojih se vrši organizovano odvoženje

otpada Društvo ulaže maksimalne napore kako bi na što bolji način obavilo

javnu funkciju koja mu je povjerena a uz učešće i saradnju građana

nastojaćemo da u narednom periodu podignemo kvalitet komunalnih usluga

na još viši nivo. U tom radu očekujemo podršku i aktivnije učešće NVO i

građana.

OBRAĐIVAČ

IZVRŠNI DIREKTOR

Biljana Popović Zdravko Simonović

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …...Početkom 2017. godine usvojen je Poslovni i...

Documents

Transcript of DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …...Početkom 2017. godine usvojen je Poslovni i...