DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN … · 2020-03-10 · netos: PiPG-Fix5A + 0.45%...
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Desempeño Histórico DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes. Información Relevante Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%. La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000 invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% = 0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado. LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB) VALMX15 HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea 26 de Julio de 2019 B0CF No aplica Deuda Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Composición de la Cartera de Inversión: Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/o costos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso los rendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Clase y Serie Accionaria Calificación Categoría Montos mínimos de inversión ($) Fecha de Autorización Tipo Clave de pizarra Posibles adquirientes a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. b) *Parámetros: Min. Max. Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominal fija (Bonos) de largo plazo. 80% Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por las que aquél regule las operaciones con dichos valores. 90% Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del fondo. 20% Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización. 50% Préstamo de valores Plazo (21) días. 30% VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45% c) Política de inversión El fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y de tasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácil realización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental en pesos a tasa nominal. Riesgo de liquidez Bajo d) Índice de referencia PiPG-Fix5A e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora No f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos. * Para mayor detalle consultar con el prospecto de información Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part 1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46% 2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40% 3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14% Total 179,602,051 100% Régimen y Política de Inversión Objetivo de Inversión B0CF Último Mes Últimos 3 Meses Últimos 12 Meses 2019 2018 2017 Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) N/D N/D N/D N/D N/D N/D Índice de Referencia N/D N/D N/D N/D N/D N/D Serie : B0CF Principales inversiones al mes de febrero del 2020 Índice de Referencia % PiPG-Fix5A 100% Cajas y fondos de ahorro Por Sector de Actividad Económica Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora. FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda. VALMX15
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Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B0CF No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B0CF ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Referencia N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Serie : B0CF
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
Cajas y fondos de ahorro
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B0CF
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B0CF
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.0000% $0.0000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras n/a n/a 0.2155% $2.1554Total 0.2500% $2.5000 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B0CO No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B0CO ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D6.02% N/D5.84%
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D4.73% N/D4.55%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D N/D N/D N/D N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D N/D N/D N/D N/D4.79% N/D4.42%
Serie : B0CO
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
Morales contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B0CO
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B0CO
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.0000% $0.0000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras n/a n/a 0.2155% $2.1554Total 0.2500% $2.5000 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B0FI No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B0FI ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.36% N/D12.45% N/D12.73% N/D14.30% N/D6.03% N/D5.87%
Rendimiento neto N/D5.66% N/D10.90% N/D11.36% N/D12.98% N/D4.66% N/D4.50%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D6.81% N/D12.21% N/D12.87% N/D14.54% N/D4.79% N/D4.42%
Serie : B0FI
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
Físicas
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B0FI
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B0FI
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.0000% $0.0000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.2156% $2.1558 0.2155% $2.1554Total 0.4656% $4.6558 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B0NC No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B0NC ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.06% N/D12.23% N/D12.69% N/D14.30% N/D5.46% N/D5.39%
Rendimiento neto N/D6.81% N/D11.98% N/D12.44% N/D14.05% N/D5.21% N/D5.14%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D6.81% N/D12.21% N/D12.87% N/D14.54% N/D4.79% N/D4.42%
Serie : B0NC
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
No contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B0NC
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B0NC
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.0000% $0.0000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.2147% $2.1473 0.2155% $2.1554Total 0.4647% $4.6473 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B1CF No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B1CF ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Referencia N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Serie : B1CF
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
Cajas y fondos de ahorro
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B1CF
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B1CF
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.8500% $8.5000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras n/a n/a 0.2155% $2.1554Total 1.1000% $11.0000 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B1CO No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B1CO ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.12% N/D12.20% N/D12.41% N/D13.97% N/D5.83% N/D5.67%
Rendimiento neto N/D4.57% N/D9.79% N/D10.21% N/D11.83% N/D3.69% N/D3.53%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D6.81% N/D12.21% N/D12.87% N/D14.54% N/D4.79% N/D4.42%
Serie : B1CO
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
Morales contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B1CO
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B1CO
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.8500% $8.5000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.2189% $2.1887 0.2155% $2.1554Total 1.3189% $13.1887 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B1FI No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B1FI ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.05% N/D12.14% N/D12.36% N/D13.92% N/D5.81% N/D5.65%
Rendimiento neto N/D4.50% N/D9.73% N/D10.15% N/D11.78% N/D3.67% N/D3.51%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D6.81% N/D12.21% N/D12.87% N/D14.54% N/D4.79% N/D4.42%
Serie : B1FI
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
Físicas
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B1FI
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B1FI
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.8500% $8.5000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.2155% $2.1554 0.2155% $2.1554Total 1.3155% $13.1554 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B1NC No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B1NC ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Referencia N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Serie : B1NC
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
No contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B1NC
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B1NC
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.8500% $8.5000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras n/a n/a 0.2155% $2.1554Total 1.1000% $11.0000 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B2CF No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B2CF ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Referencia N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Serie : B2CF
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
Cajas y fondos de ahorro
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B2CF
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B2CF
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.5000% $5.0000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras n/a n/a 0.2155% $2.1554Total 0.7500% $7.5000 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B2CO No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B2CO ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.16% N/D12.25% N/D12.47% N/D14.02% N/D5.83% N/D5.67%
Rendimiento neto N/D4.96% N/D10.20% N/D10.52% N/D12.09% N/D3.69% N/D3.53%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D6.81% N/D12.21% N/D12.87% N/D14.54% N/D4.79% N/D4.42%
Serie : B2CO
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
Morales contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B2CO
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B2CO
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.5000% $5.0000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.2147% $2.1469 0.2155% $2.1554Total 0.9647% $9.6469 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B2FI No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B2FI ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.12% N/D12.21% N/D12.44% N/D13.99% N/D5.81% N/D5.65%
Rendimiento neto N/D4.92% N/D10.16% N/D10.49% N/D12.05% N/D3.67% N/D3.51%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D6.81% N/D12.21% N/D12.87% N/D14.54% N/D4.79% N/D4.42%
Serie : B2FI
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
Físicas
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B2FI
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B2FI
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.5000% $5.0000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.2147% $2.1472 0.2155% $2.1554Total 0.9647% $9.6472 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de largoplazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPGFix5A, losactivos en los que invierte el fondo es en papeles gubernamentales con plazosde vencimiento entre 3 y 5 años. Horizonte sugerido de inversión: Mayor a unmes.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activosnetos: PiPG-Fix5A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $8.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.40% ( 0.40% + 0.45% =0.85%). (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
VALMX15HR AAA/4LP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B2NC No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración estrategia de inversión activa, en laque toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado paratratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base dereferencia.b) *Parámetros: Min. Max.Valores gubernamentales denominados en pesos y de tasanominal fija (Bonos) de largo plazo. 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco deMéxico en su circular 2019/95 o en disposicionessupervivientes por las que aquél regule las operaciones condichos valores. 90%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 50%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PiPG-Fix5A + 0.45%c) Política de inversiónEl fondo invierte en instrumentos de deuda gubernamental en pesos y detasa nominal fija (Bonos). Dichos bonos son considerados fácilrealización. En menor medida podrá invertir en reporto gubernamental enpesos a tasa nominal.Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 M_BONOS_240905 GUBERNAMENTAL Deuda 155,283,681 86.46%2 M_BONOS_231207 GUBERNAMENTAL Deuda 22,279,039 12.40%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 2,039,331 1.14%
Total 179,602,051 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B2NC ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D6.99% N/D12.14% N/D12.52% N/D14.11% N/D5.28% N/D5.21%
Rendimiento neto N/D6.24% N/D11.39% N/D11.68% N/D13.21% N/D4.18% N/D4.11%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D6.81% N/D12.21% N/D12.87% N/D14.54% N/D4.79% N/D4.42%
Serie : B2NC
Principales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Fix5A 100%
No contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.VALMX15
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B2NC
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B2NC
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.5000% $5.0000 0.8500% $8.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.2159% $2.1589 0.2155% $2.1554Total 0.9659% $9.6589 1.3155% $13.1554
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
50% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 13:30
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.3275%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
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Página de internetOperadora
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Página de internetDistribuidora
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ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
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VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda.
