DIRECTBANK MANUAL DE PROCEDIMENTOS ANEXO Asistemas.jaime.com.br/manual/manualdirect.pdf · de...

DIRECTBANK

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

ANEXO A

AUTORES:

Richard Borborema da Silva

CPF: 224.364.148-82

RG: 43.546.190-4

Manual de Procedimentos

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MANUAL DE PROCEDIMENTOS


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Índice

1. Escopo .......................................................................................................................... 5

1.1. Funcionamento Técnico ................................................................................................ 5

1.2. Funcionamento Operacional ......................................................................................... 6

2. Uso do sistema – Ambiente Gerencial .......................................................................... 7

2.1. Como acessar o sistema............................................................................................... 7

2.2. Esqueci a senha ............................................................................................................ 8

2.3. Primeiro acesso ............................................................................................................ 8

2.4. Enviando uma dúvida ao suporte ................................................................................. 9

2.5. Cadastro do usuário .................................................................................................... 10

2.6. Cadastro de perfil ........................................................................................................ 11

2.7. Permissão de acesso .................................................................................................. 12

2.8. Restrições de acesso .................................................................................................. 13

2.9. Integração Bancária/ Chave Bradesco ....................................................................... 14

2.10. Integração Bancária/ Chave Host (Itaú, Caixa e Santander) ..................................... 15

2.11. Clientes/Contas cadastradas ...................................................................................... 19

2.11.1. Configurações .......................................................................................................... 20

2.11.1.1 Conta ..................................................................................................................... 20

2.11.1.2 Convênio ................................................................................................................ 21

2.11.1.3 Cobrança ............................................................................................................... 22

2.12. Gerenciamento de Fornecedores ................................................................................ 23

2.13. Destinatário .................................................................................................................. 25

2.14. Transmissão de E-mail ............................................................................................... 25

2.15 Autorizar Remessa ...................................................................................................... 25

2.16. Arquivos (opção: serviços/arquivo) ...................................................................... 26


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2.16.1. Remessa ............................................................................................................. 26

2.16.2. Retorno ................................................................................................................... 28

2.17. Consultas ................................................................................................................. 29

2.17.1. Cobrança ................................................................................................................. 30

2.17.2 Folha de Pagamento ................................................................................................. 31

2.17.3 Pagamentos ............................................................................................................. 32

2.17.4. Débito Automático .................................................................................................... 32

2.17.5.Extrato ........................................................................................................................ 33

2.18 Relatórios .................................................................................................................... 34

2.18.2. Comprovantes........................................................................................................... 34

2.18.3. Pagamentos .............................................................................................................. 35

2.18.4. Débito Automático .................................................................................................... 35

2.18.5. Cobrança .................................................................................................................. 35

2.18.5.1. A receber ......................................................................................................... 35

2.18.5.2. Recebidas ........................................................................................................ 35

2.19.1 Instalando o Client ..................................................................................................... 36

2.19.2 Configurando ............................................................................................................. 37


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1. Escopo

O DirectBank é um sistema multi-empresa e multi-banco para gestão de cobranças e

pagamentos on-line, disponibilizado exclusivamente na web, desenvolvido através de

páginas eletrônicas, para uso através do browser Internet Explorer versão 6.0 ou superior.

O sistema foi criado para atender uma série de segmentos corporativos, e esta dividido nos

seguintes módulos:

� GERENCIAL : destinado ao cadastro de usuários, perfis de acesso, inclusão de chaves

de segurança para transmissão de arquivos via WebTA, EDI7, autorização de arquivos

entre outros.

� SERVIÇOS: destinado ao depto. operacional, responsável pela inclusão de arquivos

remessa para posterior autorização, acompanhamento dos processos através do

cruzamento de dados entre arquivos remessa e retorno e emissão de comprovantes.

1.1. Funcionamento Técnico

1.1.1 WebTA

Dispomos de um serviço que realiza consultas a Web Services a cada 5 (cinco)

minutos. Os arquivos fornecidos pelos bancos são disponibilizados quase que em

tempo real.

1.1.2 Host a Host

Serviço configurado no servidor da aplicação, responsável por executar cada um

dos clients fornecidos pelas vans de transporte.

Também é executado a cada 5 (cinco) minutos.

Em ambos os processos, as informações recebidas são atualizadas nas tabelas do sistema

Direct quase que em tempo real.


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1.2. Funcionamento Operacional

Tendo como premissa a simplicidade, o ciclo operacional dos processos se resume a:

� Cobrança:

o Transmissão para registro;

o Baixa de Títulos;

o Ocorrência;

� Pagamentos:

o Transmissão para registro

o Resultado de Processamento

o Emissão de Comprovantes

� Folha de Pagamento:



o Emissão dos Recibos

� Débito automático



� Extrato:

o Conciliação Bancária

o Impressão ou envio por e-mail


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2. Uso do sistema – Ambiente Gerencial

2.1. Como acessar o sistema

Abra o Internet Explorer (browser de acesso a internet disponibilizado gratuitamente pela

Microsoft) e digite o endereço de internet abaixo e aguarde o carregamento da página.

www.directbank.com.br

Após o carregamento da página, será apresentada a tela inicial da aplicação.

Figura 01

Digite o código de usuário, login, sua respectiva senha e escolha o botão [ok]. Aguarde o

processamento. Caso exista inconsistência nas informações digitadas, será apresentada

uma tela de aviso, onde o usuário deverá clicar sobre o botão [Fechar] e digitar

corretamente as informações de acesso.


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2.2. Esqueci a senha

Utilize a opção Serviços/Esqueci minha senha, disponível ao lado esquerdo da tela.

Preencha as informações solicitadas e dentro de instantes você recebera a senha de

acesso por e-mail.

Figura 02

2.3. Primeiro acesso

Após preencher os dados de acesso corretamente, será apresentada a tela de substituição

da senha. Conforme figura abaixo:


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Figura 03

A nova senha deverá ser diferente da anterior e conter no mínimo oito caracteres

(números, letras e caracteres especiais).

2.4. Enviando uma dúvida ao suporte

Utilize a Opção Suporte ao lado direito superior da tela. Informe os dados para contato que

em breve será prestado esclarecimento, seja por e-mail ou telefone.

Figura 04


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2.5. Cadastro do usuário

O cadastro do usuário será feito através do menu Gerencial/Usuário/Habilitar Usuário.

Figura 05

Através desta opção é possível definir o perfil de acesso, solicitar a troca da senha no

próximo login e atualizar dados cadastrais.

Para incluir um novo usuário, clique no e preencha os dados solicitados, selecione o

nível de acesso, o departamento, o perfil e o tipo de usuário. O perfil deverá ser cadastrado

na opção Gerencial/Usuário/Perfil de Usuário. É através desse perfil que são definidas as

permissões de acesso.

Para transmitir o login de acesso a um usuário, utilize o checkBox “Definir/Redefinir

senha(envia e-mail com senha)” e clique no botão “ok”.

Para trocar a senha, marque o checkBox “Trocar senha no próximo login”, dessa forma ao

fazer o próximo acesso, será solicitada a troca da senha.


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Figura 06

2.6. Cadastro de perfil

O cadastro do perfil será feito através do menu Gerencial/Usuário/Perfil do Usuário.

Figura 07

Para cadastro de um novo perfil, clique em . Será aberta uma tela, informe uma

descrição para o perfil e selecione uma restrição de acesso, depois clique em ok.


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Figura 08

2.7. Permissão de acesso

Acessar o menu Gerencial/Usuário/Acesso as Contas. Irá definir os clientes/contas que o

usuário poderá operar. Para isso, clique sobre a linha do usuário, abrirá uma tela (imagem

10), com todas as contas cadastradas, para habilitá-las para o usuário, selecione a conta e

clique em ok.

Figura 09


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2.8. Restrições de acesso

Para restringir o acesso de um grupo de usuários, utilize o menu

Gerencial/Usuário/Restrições.

Figura 10

Através desta opção é possível definir o horário de acesso e os dias da semana. Essas

restrições de acesso deverão ser selecionadas na opção Perfil do Usuário em

Gerencial/Usuário.

Figura 11


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2.9. Integração Bancária/ Chave Bradesco

Para operar no modo de transmissão WebTa, se faz necessário incluir as chaves de

transmissão de criptografia na opção Gerencial/Integração Bancária/Chave Bradesco.

Figura 12

Clique em , para adicionar as chaves, será aberta a tela (ver imagem abaixo). Faça a

busca dos arquivos de criptografia e transferência, através dos botões Browse. Realize o

preenchimento da Senha MASTER para utilização da API, e na sequência clique em

Avançar.


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Figura 13

Ao clicar sobre a linha que apresenta as chaves, será apresentada uma tela para seleção das contas vinculadas a esta chave. Utilize o botão em verde, para marcar e desmarcar todas as contas. Para fazer a exclusão de uma chave, clique sobre a imagem em vermelho.

=> seleção de contas

=> exclusão

2.10. Integração Bancária/ Chave Host (Itaú, Caixa e Santander)

No modo de transmissão Host a Host, se faz necessário configurar a transmissão através

do xml ou caixa postal.


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Figura 14

Figura 15

Ao clicar no [Avançar] será apresentada uma tela para seleção das contas vinculadas a chave. Utilize o botão , para marcar e desmarcar todas as contas ou selecione as contas uma a uma.


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O mesmo processo deverá ser feito nas Chaves Caixa e Santander, conforme imagens.

Para ter acesso as contas vinculadas as chaves clique no botão .

Figura 16


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Figura 17

Figura 18


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Figura 19

2.11. Clientes/Contas cadastradas

Para realizar a inclusão de um cliente, clique no botão adicionar que fica ao lado superior

direito da tela. Será aberta uma tela para o preenchimento dos dados cadastrais, tais

como: agência, conta, carteira e outros. Observe que alguns campos apresentam em

vermelho ao adicionar um cliente, indicando que são campos de preenchimento obrigatório.

Depois de preenchido todos os campos clique no botão Ok para salvar as informações

cadastradas. Lembrando que qualquer manutenção a ser feita no cadastro do cliente, será

feito nessa mesma tela, para isso, acesse a empresa, clicando no nome do cliente a ser

alterado.


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2.11.1. Configurações

Essa opção permite que se faça a configurações para as contas, convênio e a conciliação.

2.11.1.1 Conta

Nessa tela faremos os preenchimentos dos campos como os dados da conta e agência, as

informações para o arquivo remessa, como por exemplo, os números de procuradores

necessários para autorizar uma remessa. Além disso, é nesse momento que faremos a

seleção ou não do PAGFOR para Transmissão do Pagamento Autorizado, o tipo de padrão

de Folha de Pgto de 200 ou 240, o número sequencial para PTRB, Cobrança e Folha de

Pagamento, as posições do retorno para o código do empregador e a van responsável para

arquivos host a host.

Após todo cadastramento clique no Ok, para salvar o registro, ou caso haja alterações,

utilizar da mesma forma.


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Figura 21

2.11.1.2 Convênio

Através desta opção o usuário realiza a inclusão do número de convênio de acordo com cada

produto (Ex: Cobrança, Pagfor e etc). Com um clique no botão adicionar (+) admite que o

usuário faça a inclusão dos convênios. Na tela de adicionar convênio, selecione o produto,

informe o convênio e o meio de transmissão e clique em ok. Caso desejar excluir clique no

botão na primeira coluna do grid.

Observe que no cadastro do convênio de cobrança o usuário deve fazer a escolha do número

da carteira.


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Figura 22

2.11.1.3 Cobrança

Através deste menu o usuário define as configurações necessárias para emissão das

cobranças e arquivo remessa.

Ainda no menu do cadastro de cliente, podemos fazer um filtro, ou seja, no botão filtro ao lado

direito permite que faça uma busca através da empresa “Ativa” ou “Inativa” dependendo do

preenchimento do campo Status no cadastro.

Para a impressão ou visualização dos dados do cadastro da empresa clique na imagem

que fica ao lado direito.


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Figura 23

2.12. Gerenciamento de Fornecedores

Para cadastrar um fornecedor é necessário clicar no botão adicionar, que fica ao lado superior

direito da tela, abrirá a tela para o preenchimento de todos os dados do fornecedor. Veja

imagem:


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Figura 24

Preenchido os dados, clique no botão Ok para salvar as informações, caso desejar fazer

alguma alteração, após as modificações clique em Ok para salvar.

Observação: ao realizar a importação de um arquivo de pagamento o fornecedor é inserido

automaticamente no cadastro de fornecedores.

Ainda no cadastro de fornecedor existe a aba para cadastro de contatos e endereço do

fornecedor.

Na opção contato admite que se faça um cadastro mais detalhado do contato da empresa,

facilitando caso necessite fazer uma busca desses dados.

A aba endereço é um complemento do cadastro, por exemplo, em uma filial essa opção pode

ser utilizada para essa função.

Se desejar excluir o fornecedor, clique no botão vermelho que fica na última coluna do grid.


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2.13. Destinatário Opção destinada ao cadastro dos destinatários de envio de e-mails. Acesse a opção Serviços/Cadastro/Aviso E-mail/Destinatário, clique no [adicionar], será aberta uma tela, onde deverá ser digitado o nome e o e-mail do destinatário. Para fazer a exclusão,

clique em .

Figura 25

2.14. Transmissão de E-mail

Nessa opção serão configuradas as transmissões de e-mail. Clique em [Adicionar], será aberta uma tela, onde poderá ser feito um filtro no campo Destinatário, ou podemos selecionar um dos Destinatários cadastrados e o Tipo de Transmissão, feito isso, clicar no botão [ok]. Para fazer a

exclusão, clique em .

2.15 Autorizar Remessa

Após importar os arquivos ou gerar o lote, será necessário que o usuário procurador autorize o

envio destas informações ao banco.


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Ao entrar na opção para autorizar remessa, serão listados todos os arquivos pendentes de

autorização. Compõem a lista: lotes de rastreamento e arquivos de remessa importados.

Clique na setinha para marcar/desmarcar todos, ou faça a seleção um a um. Feito isso clique

em [Autorizar remessa], será aberta uma nova janela. Será solicitada a sua senha de acesso,

informe- a e clique no botão confirmar. Feito isso acompanhe a transmissão através da opção

Arquivos/Remessa.

Figura 26

2.16. Arquivos (opção: serviços/arquivo)

2.16.1. Remessa

Para importar um arquivo de layout próprio, basta clicar no botão “importar arquivo” e no campo

[Informe o arquivo remessa a ser importado] selecione o caminho do arquivo remessa, depois

clique em Ok.

Após selecionar o arquivo iniciar o processamento de autorização da Remessa conforme já

exemplificado.


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Para um melhor controle da remessa do arquivo, ao lado do Status existe a opção protocolo

esse protocolo admite a impressão ou visualização do arquivo enviado. Veja imagem:

Figura 27

Conforme podemos observar na imagem é possível visualizar o status do arquivo, tais como:

pendentes de autorização, gerado, transmitido, confirmado ou rejeitado.

Arquivos transmitidos devem ser monitorados e só terão o status atualizado após o

recebimento do arquivo retorno correspondente.

Também é possível visualizar a composição da remessa. Para tal, clique sobre o sinal de mais

disponível na primeira coluna do grid.

Aqui também como nos outros tópicos tem a opção do filtro, para uma pesquisa de período,

contas e arquivos.


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2.16.2. Retorno

É através do arquivo retorno que recebemos resposta do banco referente à remessa envida.

Observe o Status, é por meio dele, que visualizamos a informação do registro da transação no

banco.

Se desejar visualizar o conteúdo do lote, clique no sinal de mais disponível na primeira coluna

do grid “detalhar arquivo”.

O filtro assim como nos outros menus possibilita que faça uma escolha de acordo com a

pesquisa que se deseja por meio de período, tipo de Status, conta e arquivo.

Para gerar um protocolo das informações de retorno do Banco, basta clicar na imagem que

fica ao lado direito do Status.

Para a importação de um arquivo retorno, basta clicar na tecla importar arquivo. No campo

procura, informe o caminho do arquivo retorno que deverá ser importado. E depois clique no

Ok.

Figura 28

2.16.3. Exportar

Nesta opção o usuário poderá exportar os arquivos de retorno que são disponibilizados

automaticamente através do Connect Client ou os arquivos remessa que são gerados para


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envio ao banco. Observe que existe o campo de Usuário e Data Download, após o termino do

Download, serão preenchidos esses campos com a data que foi feito a baixa.

Ao clicar no botão ao lado esquerdo apresenta os dados do arquivo assim como os dados

da empresa.

O filtro admite que se faça a seleção de acordo com o tipo de pesquisa que se deseja.

Figura 29

2.17. Consultas

Opção destinada ao controle dos arquivos que já foram transmitidos ao banco com os seus

eventuais status.

A diferenciação do status será através da cor de cada registro, apresentado na coluna Status,

como cor verde para registros pagos, em amarelo registros transmitido e vermelho registros

com erro.


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2.17.1. Cobrança

O filtro permite que se faça uma pesquisa de acordo como o período, tipo de status e contas

selecionadas.

Figura 30

Para visualizar a quantidade de operações e total final, basta clicar no resumo, como demonstra a imagem.

Figura 31


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Caso necessite fazer a baixa manual da cobrança clique no botão da coluna “B” que vai exibir

uma tela para o preenchimento da data de pagamento e ajuste de valor a ser pago, ao final do

preenchimento clique em Ok para confirmar.

Para visualizar o protocolo do registro da cobrança, clique na imagem .

Para fazer a impressão do relatório selecione a cobrança, e clique na impressora.

2.17.2 Folha de Pagamento

Na folha de pagamento o usuário consegue ter o mesmo controle das transmissões do arquivo,

como no menu anterior.

O filtro permite que se faça uma pesquisa de acordo com o período, conta e tipo de operação.

Para visualizar a quantidade de operações separadas por empresa e um total final, basta clicar

no resumo. Veja imagem:

Figura 32


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Ao clicar na imagem ao lado de cada arquivo, aparece na tela o protocolo do registro da transação. Para um melhor controle, imprima ou visualize a tela de controle de pagamento. Clicando na

impressora ao lado direito.

2.17.3 Pagamentos Como já foi falado nos outros itens é através do status que conseguimos visualizar qual é a posição real do arquivo de pagamento

O filtro permite que se faça uma pesquisa de acordo como o período, conta e tipo de operação.

Para visualizar a quantidade de operações e total final, basta clicar no resumo.

Ao clicar na imagem ao lado de cada arquivo, exibe na tela o comprovante da transação. Para um melhor controle, imprima ou visualize a tela de controle de pagamento, clicando na

impressora ao lado direito.

2.17.4. Débito Automático

O filtro permite que se faça uma pesquisa de acordo como o período, tipo de status e conta

selecionada.

Como já foi falado nos outros itens é através do status que conseguimos visualizar qual é a

posição real do arquivo de pagamento.

Para visualizar a quantidade de operações e total final, basta clicar no resumo.

Ao clicar na imagem ao lado de cada arquivo, exibe na tela o comprovante da transação

Para um melhor controle, imprima ou visualize o relatório. Clicando na impressora ao lado

direito.


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Figura 33

2.17.5.Extrato

Essa opção possibilita que o usuário visualize ou imprima o extrato de movimentação da conta

de acordo com as movimentações contidas nos arquivos de extrato diário.


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Figura 32

Através do filtro o usuário seleciona o período de pesquisa e a conta desejada.

Feito o filtro, ao clicar no [+] disponível na primeira coluna do grid, exibe o extrato.

Se desejar imprimir ou visualizar, clique em vai exibir o extrato.

Para utilizar filtros de "Histórico e Valor", deveremos clicar sobre uma das contas.

Neste momento apresentaremos o mesmo conteúdo do extrato expandido, mas com um filtrar

de histórico e tipo de operação (crédito ou débito).

2.18 Relatórios

2.18.2. Comprovantes

Opção destinada a emissão de comprovantes de pagamento em determinado período, mês,

conta, operação e fornecedor. Para relacionar os pagamentos basta o usuário filtrar o

pagamento desejado e clica no botão [PDF].

No arquivo aparecerão todos os pagamentos efetuados dentro das informações de filtro

preenchidas.


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Pública

2.18.3. Pagamentos

No item anterior, vimos como gerar um comprovante de pagamento selecionando um período

de pesquisa.

Neste item, podemos fazer uso dos filtros e obter o status de todos os pagamentos.

Para geração do relatório, basta clicar no botão [PDF].

2.18.4. Débito Automático

Opção destinada a emissão de relatório de pagamentos de débito automático em um

determinado período, conta e tipo de ocorrência. Para relacionar os pagamentos basta o

usuário efetuar o filtro e clicar no botão [PDF] ou [XLS].

No arquivo aparecerão todos os pagamentos efetuados dentro das informações de filtro

preenchidas.

2.18.5. Cobrança

2.18.5.1. A receber

Opção destinada a emissão de relatório de cobranças a receber em um determinado período e

conta. Para relacionar as cobranças basta o usuário efetuar o filtro e clicar no botão [PDF] ou

[XLS].

No arquivo aparecerão todas as cobranças a receber dentro das informações de filtro

preenchidas.

2.18.5.2. Recebidas

Opção destinada a emissão de relatório de cobranças recebidas em determinado período e

conta. Para relacionar as cobranças basta o usuário efetuar o filtro e clicar no botão [PDF] ou

[XLS].

No arquivo aparecerão todas as cobranças recebidas dentro das informações de filtro

preenchidas.


Código:

DirectBank

Versão:

1

Revisão:

1

Data:

01/11/2014

Página

36/38 Responsável:

RichWorks

Departamento:

Desenvolvimento

Classificação:

Pública

2.19.1 Instalando o Client Para instalar o ConnectClient, utilize o menu Gerencial/Aplicativos.

Figura 34

Clique sobre a imagem do aplicativo e aguarde até que a tela seguinte seja apresentada

Figura 35


Código:

DirectBank

Versão:

1

Revisão:

1

Data:

01/11/2014

Página

37/38 Responsável:

RichWorks

Departamento:

Desenvolvimento

Classificação:

Pública

Posicione o mouse sobre a imagem apresentada ao centro, clique com o botão direito e

selecione “Instalar Connect Cliente”.

Realizada a instalação, será criado um atalho no desktop.

2.19.2 Configurando

Figura 36

Faça o preenchimento dos campos código, login e senha com os mesmos dados utilizados

para se conectar no DirectBank.

Recomendamos criar um usuário para a comunicação client/aplicação.

Nas pastas de gravação, devemos definir apenas uma pasta por produto (cobrança, extrato e

demais produtos).

Na leitura de arquivo remessa podemos incluir várias pastas. Não há restrição.


Código:

DirectBank

Versão:

1

Revisão:

1

Data:

01/11/2014

Página

38/38 Responsável:

RichWorks

Departamento:

Desenvolvimento

Classificação:

Pública

Após configurar o aplicativo, clique no botão iniciar e aguarde o processamento.

Os arquivos serão transmitidos para o DirectBank e poderão ser visualizados na aplicação

dentro de instantes.

Preciso clicar no iniciar para executar o aplicativo?

Apenas na primeira vez após ser carregado.

O sistema possui um timer que realiza o processamento de forma automática.

O aplicativo pode ser minimizado e permanecera em funcionamento.

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