DIAGRAMA DE FLUJO - .DIRECCI“N DE INGRESOS DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: HojaTesorer­a...

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  • TESORERA MUNICIPAL DIRECCIN DE INGRESOS

    DIAGRAMA DE FLUJO

    ENTE PUBLICO: Tesorera Municipal Hoja 1/1

    UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin de Ingresos Fecha de elaboracin: 13/02/15

    NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Concentracin y depsito de la recaudacin diaria Cdigo del procedimiento: 05-03/03DIN-02-P03/REV.00

    A

    B A

    B

    05-03DIN-P03-G01/REV.00

    Realiza pausa en al atencin al contribuyente e instala en la caja de la que va a concentrar la recaudacin el anuncio con la leyenda Fuera de Servicio

    Inicio

    Elabora las fichas de depsito correspondientes a cada cuenta

    Enva los depsitos a la institucin bancaria con el guardia de seguridad en bolsa sellada que contiene el efectivo, los documentos y las FDD

    45

    Revisa la lista de las cuentas a las que se tienen que depositar la recaudacin

    Recibe del guardia de seguridad las fichas de depsito selladas y firmadas de recibido por la institucin bancaria una vez que ste realiz los depsitos

    Realiza el conteo del efectivo y los documentos recaudados

    Anuncio

    Distribuye el monto recaudado en las cuentas que apliquen los depsitos

    Revisa las fichas de depsito selladas y firmadas de recibido por la institucin bancaria

    Resguarda las fichas de depsito selladas y firmadas de recibido por la institucin bancaria para sumarlas al corte de caja

    Ficha de depsito

    Fin del

    procedimiento

    Realiza el corte de caja sumando las fichas de depsito selladas y firmadas de recibido por la institucin bancaria y salda el sistema

    Glosa

  • TESORERA MUNICIPAL DIRECCIN DE INGRESOS

    DIAGRAMA DE FLUJO

    ENTE PUBLICO: Tesorera Municipal Hoja 1/1

    UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin de Ingresos Fecha de elaboracin: 13/02/15

    NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de programas para el sistema de recaudacin

    Cdigo del procedimiento: 05-03/03DIN-03-P04/REV.00

    A

    B A

    B

    05-03DIN-P04-G01/REV.00

    Identifica la necesidad informtica para el sistema de recaudacin

    Inicio

    Enva requisicin a Oficiala Mayor para la adquisicin de nuevo equipo de cmputo en caso de ser necesario y as lo determina la evaluacin realizada

    Procede a elaborar el programa informtico en los tiempos previamente definidos en el plan de trabajo

    55

    Revisa cada uno de los programas informticos para definir cul solventa de mejor manera el problema

    Realiza prueba del programa informtico por un tiempo determinado

    Evala la necesidad para identificar la mejor opcin de programa informtico

    Plan de trabajo

    Elabora el plan de trabajo para la implementacin del programa informtico que incluye costos, tiempos y formas

    Aprueba la operacin del programa informtico despus de realizada la prueba del mismo

    Pone en operacin el programa informtico

    Requisicin

    Fin del

    procedimiento

    Capacita al personal que operar el programa informtico

    PI

    Realiza mantenimiento peridico del programa informtico

  • TESORERA MUNICIPAL DIRECCIN DE INGRESOS

    DIAGRAMA DE FLUJO

    ENTE PUBLICO: Tesorera Municipal Hoja 1/2

    UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin de Ingresos Fecha de elaboracin: 14/01/15

    NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulacin de los Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos

    Cdigo del procedimiento: 05-03/03DIN-01-P01/REV.00

    A

    B A

    B

    05-03DIN-P01-G01/REV.00

    Recibe del Subtesorero copia de la gua para la formulacin de los PLIYPI emitida por el SAF

    Inicio

    Revisa observaciones de la Ley de Ingresos del ejercicio anterior una vez aprobado el calendario de actividades

    Solicita a DYEP que generan ingresos sus PTCYT, en su caso, as como conceptos nuevos de recaudacin a considerarse en la Ley de Ingresos

    22

    Recibe del Subtesorero las indicciones sobre los aspectos a considerar en la formulacin de los PLIYPI y la instruccin para que proceda a formularlos

    Aplica los mtodos presupuestales de acuerdo al tipo de contribucin para la determinacin del proyecto de presupuesto de Ingresos

    Revisa, analiza y elabora el soporte o justificacin de las PTCYT, as como de los NCDR enviados por las DYEP que generan ingresos

    Se rene con el Subtesorero para revisar copia de la gua para la formulacin de los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos

    Elabora calendario de actividades para la formulacin de los PLIYPI y turna al Subtesorero para su aprobacin por el TM

    Formula proyecto de Presupuesto de Ingresos 1

    Formula proyecto de Ley de Ingresos

    Realiza el anlisis y proyecciones de los ingresos al cierre del ejercicio fiscal para determinar la BPI del ingreso para el siguiente ejercicio fiscal

    Actualiza la base de datos de recaudacin

    Oficio de solicitud Proyecto de Ley Ingresos

    Proyecto Presupuesto

    Calendario

  • TESORERA MUNICIPAL DIRECCIN DE INGRESOS

    DIAGRAMA DE FLUJO

    ENTE PUBLICO: Tesorera Municipal Hoja 2/2

    UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin de Ingresos Fecha de elaboracin: 13/02/15

    NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulacin de los Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos

    Cdigo del procedimiento: 05-03/03DIN-01-P01/REV.00

    05-03DIN-P01-G01/REV.00

    Integra proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos y turna al Subtesorero para su primera revisin

    23

    Se rene con Subtesorero para primera revisin que incluye aspectos jurdicos de la Ley de Ingresos y los conceptos que integran el Presupuesto de Ingresos, entre otros

    1

    Fin del

    procedimiento

    Realiza los cambios y correcciones a que haya lugar resultado de la primera revisin

    Turna proyectos corregidos al Subtesorero para su ltima revisin con el Tesorero Municipal

    Se rene con el TM y Subtesorero para la revisin final de los proyectos antes de ser sometidos a la consideracin de la CHPYC para su dictamen

    Oficios envo

    C

    C

    Realiza los cambios y correcciones a que haya lugar resultado de la ltima revisin

    Turna PLIYPI al Tesorero Municipal para su dictamen por la CHPYCP y posterior acuerdo del Ayuntamiento para su envo al CE para su aprobacin

    Elabora oficio de envo al ISAF de los PLIYPI para su posterior aprobacin por el CE y turna al TM para su firma una vez dictaminados por la Comisin y acordado por el Ayuntamiento su envo al CE

    D

    D Enva al ISAF los PLIYPI para su posterior aprobacin por el Congreso del Estado una vez firmado el oficio

  • TESORERA MUNICIPAL DIRECCIN DE INGRESOS

    DIAGRAMA DE FLUJO

    ENTE PUBLICO: Tesorera Municipal Hoja 1/1

    UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin de Ingresos Fecha de elaboracin: 13/02/15

    NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Prestacin de servicios informticos a los rganos de la unidad administrativa recaudacin

    Cdigo del procedimiento: 05-03/03DIN-03-P05/REV.00

    A

    B A

    B

    05-03DIN-P05-G01/REV.00

    Recibe del rgano de la unidad administrativa solicitud de servicio o requerimiento de informacin

    Inicio

    Enva requisicin a Oficiala Mayor para la adquisicin de CEC en caso de ser necesario y as lo determina el diagnstico realizado

    Realiza el servicio informtico o la elaboracin de la informacin o soporte requerido

    66

    Realiza el anlisis de la necesidad o el diagnstico del problema a solucionar

    Realiza las pruebas necesarias del equipo verificar su buen funcionamiento

    Revisa solicitud y acude al rgano de la unidad administrativa para atender el servicio o requerimiento de informacin

    Plan de trabajo

    Elabora el plan de trabajo para la para la prestacin del servicio informtico

    Aprueba el servicio informtico

    Pone en operacin el equipo de cmputo

    Requisicin

    Fin del

    procedimiento

    Brinda soporte al usuario u rgano de la unidad administrativa que solicit el servicio

    SI

  • TESORERA MUNICIPAL DIRECCIN DE INGRESOS

    DIAGRAMA DE FLUJO

    ENTE PUBLICO: Tesorera Municipal Hoja 1/1

    UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin de Ingresos Fecha de elaboracin: 13/02/15

    NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Prestacin de servicios informticos a los rganos de la unidad administrativa recaudacin

    Cdigo del procedimiento: 05-03/03DIN-03-P05/REV.00

    A

    B A

    B

    05-03DIN-P05-G01/REV.00

    Recibe del rgano de la unidad administrativa solicitud de servicio o requerimiento de informacin

    Inicio

    Enva requisicin a Oficiala Mayor para la adquisicin de CEC en caso de ser necesario y as lo determina el diagnstico realizado

    Realiza el servicio informtico o la elaboracin de la informacin o soporte requerido

    65

    Realiza el anlisis de la necesidad o el diagnstico del problema a solucionar

    Realiza las pruebas necesarias del equipo verificar su buen funcionamiento

    Revisa solicitud y acude al rgano de la unidad administrativa para atender el servicio o requerimiento de informacin

    Plan de trabajo

    Elabora el plan de trabajo para l