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  • Deutsche Bank S.p.A. Relazioni e Bilancio Consolidato 2013

    Deutsche Bank

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  • Deutsche Bank S.p.A. P.zza del Calendario, 3

    20126 Milano

    Pubblicazione realizzata a cura dell‘Unità Organizzativa Finance

    Finance Regional Coordination

    Foto di copertina: copyright Deutsche Bank AG

    Realizzazione grafica a cura di Gramma soc. coop. sociale - Milano

    Stampa - Grafica Arlunese - Arluno (MI)

    Questo Bilancio è eco-responsabile. Progettato da un‘agenzia di comunicazione onlus,

    realizzato da uno stampatore certificato FSC® e stampato su carta proveniente da

    foreste correttamente gestite.

    “RIFFS: Yto Barrada Deutsche Bank’s “Artist of the Year” 2011”, MACRO - Museo di Arte Contemporanea Roma, 18 settembre 2012. Una delle sale della mostra.

  • Deutsche Bank

    Deutsche Bank S.p.A - Sede Sociale e Direzione Generale: P.zza del Calendario 3 - 20126 Milano - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero d‘iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Cod. Fiscale/Partita Iva 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D. Lgs. n. 58/1998 - Iscritta all‘Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all‘Albo dei Gruppi Bancari.

    Deutsche Bank S.p.A. Relazioni e Bilancio Consolidato 2013

  • 2Deutsche Bank Bilancio 2013

  • 3Deutsche Bank Bilancio 2013

    “Giovani Musicisti Internazionali per Deutsche Bank”, Teatro della Società di Lecco, 12 dicembre 2012.

    La violoncellista Janina Ruh accompagnata dai Cameristi della Scala.

  • 01 – Relazioni Struttura del Gruppo Deutsche Bank – 09

    Relazione del Consiglio di Gestione sul Bilancio Consolidato – 10

    Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato – 35

    02 – Bilancio al 31 dicembre 2013 Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 – 39

    Stato Patrimoniale Consolidato – 40

    Conto Economico Consolidato – 41

    Prospetto della redditività consolidata complessiva – 42

    Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato – 44

    Rendiconto Finanziario Consolidato – 46

    03 – Nota Integrativa al Bilancio Consolidato Parte A – Politiche contabili – 49

    Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale Consolidato – 86 ATTIVO – 86 Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 – 86 Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20 – 86 Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30 – 87 Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40 – 88 Sezione 5 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50 – 90 Sezione 6 – Crediti verso banche - Voce 60 – 90 Sezione 7 – Crediti verso clientela - Voce 70 – 91 Sezione 8 – Derivati di copertura - Voce 80 – 92 Sezione 9 – Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - Voce 90 – 92 Sezione 10 – Le partecipazioni - Voce 100 – 92 Sezione 11 – Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - Voce 110 – 93 Sezione 12 – Attività materiali - Voce 120 – 93 Sezione 13 – Attività immateriali - Voce 130 – 95 Sezione 14 – Le attività fiscali e le passività fiscali - Voce 140 – 96 dell’attivo e Voce 80 del passivo

    4Deutsche Bank Bilancio 2013

  • Sezione 15 – Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione – 98 e passività associate - Voce 150 dell’attivo e voce 90 del passivo Sezione 16 – Altre attività - Voce 160 – 98

    PASSIVO – 99 Sezione 1 – Debiti verso banche - Voce 10 – 99 Sezione 2 – Debiti verso clientela - Voce 20 – 100 Sezione 3 – Titoli in circolazione - Voce 30 – 101 Sezione 4 – Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40 – 103 Sezione 5 – Passività finanziarie valutate al fair value - Voce 50 – 103 Sezione 6 – Derivati di copertura - Voce 60 – 104 Sezione 7 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto – 104 di copertura generica - Voce 70 Sezione 8 – Passività fiscali - Voce 80 – 104 Sezione 9 – Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione – 104 - Voce 90 Sezione 10 – Altre passività - Voce 100 – 105 Sezione 11 – Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110 – 105 Sezione 12 – Fondi per rischi e oneri - Voce 120 – 105 Sezione 13 – Riserve tecniche - Voce 130 – 106 Sezione 14 – Azioni rimborsabili - Voce 150 – 107 Sezione 15 – Patrimonio del gruppo - Voci 140, 160, 170, 180, – 107 190, 200 e 220 Sezione 16 – Patrimonio di pertinenza di terzi - Voce 210 – 108 Altre Informazioni – 109

    Parte C – Informazioni sul Conto Economico Consolidato – 111 Sezione 1 – Gli interessi - Voci 10 e 20 – 111 Sezione 2 – Le commissioni - Voci 40 e 50 – 112 Sezione 3 – Dividendi e proventi simili - Voce 70 – 113 Sezione 4 – Il risultato netto dell‘attività di negoziazione - Voce 80 – 114 Sezione 5 – Il risultato netto dell‘attività di copertura - Voce 90 – 114 Sezione 6 – Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100 – 115 Sezione 7 – Il risultato netto delle attività e passività finanziarie – 115 valutate al fair value - Voce 110 Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130 – 116 Sezione 9 – Premi netti - Voce 150 – 116 Sezione 10 – Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa - – 117 Voce 160 Sezione 11 – Le spese amministrative - Voce 180 – 117 Sezione 12 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 190 – 118 Sezione 13 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – 119 - Voce 200 Sezione 14 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – 119 - Voce 210

    5Deutsche Bank Bilancio 2013

  • 6

    Sezione 15 – Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 220 – 119 Sezione 16 – Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 240 – 119 Sezione 17 – Risultato netto della valutazione al fair value – 120 delle attività materiali e immateriali - Voce 250 Sezione 18 – Rettifiche di valore dell’avviamento - Voce 260 – 120 Sezione 19 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 270 – 120 Sezione 20 – Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività – 120 corrente – Voce 290 Sezione 21 – Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione – 121 al netto delle imposte - Voce 310 Sezione 22 – Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi - Voce 330 – 121 Sezione 23 – Altre informazioni – 121 Sezione 24 – Utile per azione – 122

    Parte D – Redditività consolidata complessiva – 123

    Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura – 124 Premessa – 124 Sezione 1 – Rischi del Gruppo Bancario – 126 1.1 Rischio di credito – 126 1.2 Rischi di mercato – 148 1.3 Rischio di liquidità – 162 1.4 Rischio operativo – 167 Sezione 2 – Rischi delle imprese di assicurazione – 168

    Parte F – Informazioni sul Patrimonio Consolidato – 169 Sezione 1 – Il Patrimonio consolidato – 169 Sezione 2 – Il Patrimonio e i coefficienti di vigilanza bancari – 170

    Parte G – Operazioni di aggregazione riguardanti imprese – 174 o rami d‘Azienda Sezione 1 – Operazioni realizzate durante l‘esercizio – 174 Sezione 2 – Operazioni realizzate dopo la chiusura dell‘esercizio – 174 Sezione 3 – Rettifiche retrospettive – 174

    Parte H – Operazioni con parti correlate – 175

    Parte I – Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali – 179

    Parte L – Informativa di settore – 180

    04 – Allegati al Bilancio Consolidato Compensi alla Società di Revisione – 183

    Schemi di bilancio delle società del Gruppo Deutsche Bank – 184

    Deutsche Bank Bilancio 2013

  • “Vita quotidiana” - Open Day di Deutsche Bank, Direzione generale di Milano - Bicocca, 6 ottobre 2012.

    Le visite guidate aperte al pubblico.

  • 01 - Relazioni

  • 901 – Relazioni Relazione del Consiglio di Gestione sul Bilancio Consolidato

    Deutsche Bank Bilancio 2013

    Struttura del Gruppo Deutsche Bank

    100%

    48,7%

    43%

    0,1%

    1%

    0,1%

    100%

    100%

    100%

    54%

    = Gruppo bancario.

    = Società consolidate con il metodo integrale.

    (*) DB Consortium S. cons. a r.l. in liquidazione: il restante 51,1% è detenuto da Deutsche Bank AG Filiale di Milano.

    (**) DB Consorzio S. cons. a r.l.: il restante 2% è detenuto da Deutsche Bank AG Filiale di Milano.

    (***) DB Covered Bond S.r.l: il restante 10% è detenuto dalla società SVM Securitisation Vehicles Management S.r.l.

    DB Consorzio S. cons. a r.l. Milano (**)

    DB Consortium S. cons. a r.l. in liquidazione

    Milano (*)

    Vesta Real Estate S.r.l. Milano

    Finanza & Futuro Banca S.p.A. Milano

    Fiduciaria Sant’Andrea S.r.l. Milano

    Deutsche Bank Mutui S.p.A. Milano

    Deutsche Bank S.p.A. Milano

    Deutsche Bank AG Francoforte