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Banco de la Nacin Departamento de Logstica

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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 07 Rev. 0

TITULO

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

CDIGO

BN-MOF-2600-08-07 Rev. 0

FECHA DE PUBLICACIN

07 JUNIO 2013

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

Aprobado en Resolucin de Gerencia General EF/92.2000 N 047-2013, de fecha 07.06.2013

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NDICE

I. INTRODUCCIN. ................................................................................................................................................. 5 1.1 Finalidad. ............................................................................................................................................... 5 1.2 Alcance. ................................................................................................................................................. 5 1.3 Aprobacin y Actualizacin. ................................................................................................................ 5 1.4 Base Legal y Administrativa. ............................................................................................................... 5 1.5 Responsabilidad. .................................................................................................................................. 5 II. MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE LOGSTICA. ............................................... 5 2.1 Misin. ................................................................................................................................................... 5 2.2 Funciones. ............................................................................................................................................. 6 III. ESTRUCTURA ORGNICA. ................................................................................................................................ 7 IV. MISIN Y FUNCIONES DEL ORGANO DE APOYO ............................................................................................ 7 4.1 Seccin Programacin y Evaluacin .................................................................................................. 7 4.1.1 Misin .................................................................................................................................................... 7 4.1.2 Funciones .............................................................................................................................................. 8 V. MISIN Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE LNEA. ..................................................................................... 9 5.1 DIVISIN SEGURIDAD .......................................................................................................................... 9 5.1.1 Misin. ................................................................................................................................................... 9 5.1.2 Funciones. ................................................................................................................................................... 9 5.1.3 SECCIN SEGURIDAD FSICA Y ELECTRNICA ........................................................................................................ 10 5.1.3.1 MISIN ................................................................................................................................................................. 10 5.1.4 SECCIN GESTIN DE PROCESOS DE SEGURIDAD ................................................................................................... 11 5.1.4.1 MISIN ................................................................................................................................................................. 11 5.2 DIVISIN INFRAESTRUCTURA.......................................................................................................... 12 5.2.1 Misin. ................................................................................................................................................. 12 5.2.2 Funciones. ................................................................................................................................................. 12 5.3 DIVISIN ABASTECIMIENTO ............................................................................................................. 13 5.3.1 Misin. ................................................................................................................................................. 13 5.3.2 Funciones. ................................................................................................................................................. 13 5.3.3 Seccin Adquisicin de Bienes.......................................................................................................................... 14 5.3.3.1 Misin. ................................................................................................................................................. 14 5.3.3.2 Funciones. ................................................................................................................................................. 14 5.3.4 Seccin Contratacin de Servicios. .................................................................................................................. 16 5.3.4.1 Misin ................................................................................................................................................. 16 5.3.4.2 Funciones. ................................................................................................................................................. 16 5.3.5 Seccin Contratacin de Obras ........................................................................................................................ 17 5.3.5.1 Misin ................................................................................................................................................. 17 5.3.5.2 Funciones. ................................................................................................................................................. 17 5.4 DIVISIN SERVICIOS .......................................................................................................................... 18 5.4.1 Misin. ................................................................................................................................................. 18 5.4.2 Funciones. ................................................................................................................................................. 18 5.4.3 Seccin Control Patrimonial ............................................................................................................................ 20 5.4.3.1 Misin ................................................................................................................................................. 20 5.4.3.2 Funciones ................................................................................................................................................. 20 5.4.4 Seccin Servicios Generales. ............................................................................................................................ 21 5.4.4.1 Misin. ................................................................................................................................................. 21 5.4.4.2 Funciones. ................................................................................................................................................. 21 5.4.5 Seccin Almacn ................................................................................................................................................ 22 5.4.5.1 Misin. ................................................................................................................................................. 22 5.4.5.2 Funciones. ................................................................................................................................................. 22 5.4.6 Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos .............................................................................................. 23 5.4.6.1 Misin. ................................................................................................................................................. 23 5.4.6.2 Funciones. ................................................................................................................................................. 23 VI. FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS. ........................................................................................ 24


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6.1 DEPARTAMENTO DE LOGSTICA. .................................................................................................... 24 6.1.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe Departamento de Logstica. .......................................................... 24 6.1.2 Denominacin del cargo especfico: Secretaria de Gerencia ......................................................................... 25 6.1.3 Denominacin del cargo especfico: Conserje. ................................................................................................ 26 6.2 Seccin Programacin y Evaluacin. ............................................................................................... 26 6.2.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Seccin Programacin y Evaluacin ....................................... 26 6.2.2 Denominacin del cargo especfico: Analista de Programacin y Evaluacin ............................................. 27 6.3 DIVISION SEGURIDAD ........................................................................................................................ 28 6.3.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Divisin Seguridad ................................................................... 28 6.3.2 DENOMINACIN DEL CARGO ESPECFICO: SECRETARIA DE DIVISIN .................. 29 6.3.3 DENOMINACIN DEL CARGO ESPECFICO: CONSERJE. ............................................... 29

6.3.4 DENOMINACIN DEL CARGO ESPECFICO: JEFE DE SECCIN SEGURIDAD FSICAY ELECTRNICA ....................................................................................................................... 30 6.3.5 DENOMINACIN DEL CARGO ESPECFICO: SUPERVISOR DE SEGURIDAD. ............ 31 6.3.6 6.3.6 DENOMINACIN DEL CARGO ESPECFICO: AGENTE DE SEGURIDAD ............. 32 6.3.7 DENOMINACIN DEL CARGO ESPECFICO: JEFE DE SECCIN GESTIN PROCESOS DE SEGURIDAD .................................................................................................................. 33 6.3.8 DENOMINACIN DEL CARGO ESPECFICO: TCNICO OPERATIVO .......................... 34 6.4 DIVISIN INFRAESTRUCTURA. ......................................................................................................... 34 6.4.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Divisin Infraestructura. ......................................................... 34 6.4.2 Denominacin del cargo especfico: Secretaria de Divisin ........................................................................... 35 6.4.3 Denominacin del cargo especfico: Supervisor de Proyectos. ...................................................................... 36 6.4.4 Denominacin del cargo especfico: Analista de Proyectos. ........................................................................... 37 6.4.5 Denominacin del cargo especfico: Analista de Obras. ................................................................................. 37 6.4.6 Denominacin del cargo especfico: Tcnico de Obras................................................................................... 38 6.5 DIVISIN ABASTECIMIENTO ............................................................................................................. 38 6.5.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Divisin Abastecimiento........................................................... 38 6.5.2 Denominacin del cargo especfico: Secretaria de Divisin ........................................................................... 40 6.5.3 Denominacin del cargo especfico: Conserje. ................................................................................................ 40 6.6 Seccin Adquisicin de Bienes. ........................................................................................................ 41 6.6.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Seccin Adquisicin de Bienes. ................................................ 41 6.6.2 Denominacin del cargo especfico: Secretaria ............................................................................................... 42 6.6.3 Denominacin del cargo especfico: Supervisor Principal de Adquisicin de Bienes. ................................. 43 6.6.4 Denominacin del cargo especfico: Analista de Adquisicin de Bienes. ...................................................... 43 6.6.5 Denominacin del cargo especfico: Tcnico de Adquisicin de Bienes ........................................................ 44 6.6.6 Denominacin del cargo especfico: Auxiliar de Adquisicin de Bienes. ...................................................... 45 6.7 Seccin Contratacin de Servicios. .................................................................................................. 45 6.7.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Seccin Contratacin de Servicios. ......................................... 45 6.7.2 Denominacin del cargo especfico: Analista Principal de Contratacin de Servicios ................................ 46 6.7.3 Denominacin del cargo especfico: Analista de Contratacin de Servicios. ................................................ 47 6.7.4 Denominacin del cargo especfico: Tcnico de Contratacin de Servicios. ................................................. 48 6.7.5 Denominacin del cargo especfico: Auxiliar de Contratacin de Servicios. ................................................ 48 6.8 Seccin Contratacin de Obras ......................................................................................................... 49 6.8.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Seccin Contratacin de Obras. .............................................. 49 6.8.2 Denominacin del cargo especfico: Analista de Contratacin de Obras. .................................................... 50 6.8.3 Denominacin del cargo especfico: Tcnico de Contratacin de Obras. ..................................................... 51 6.8.4 Denominacin del cargo especfico: Auxiliar de Contratacin de Obras. .................................................... 52 6.9 DIVISIN SERVICIOS .......................................................................................................................... 52 6.9.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Divisin Servicios...................................................................... 52 6.9.2 Denominacin del cargo especfico: Secretaria de Divisin ........................................................................... 53 6.9.3 Denominacin del cargo especfico: Supervisor de Seguros .......................................................................... 54 6.9.4 Denominacin del cargo especfico: Analista de Seguros ............................................................................... 55 6.10 Seccin Control Patrimonial .............................................................................................................. 55 6.10.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Seccin Control Patrimonial ................................................... 55 6.10.2 Denominacin del cargo especfico: Analista de Control Patrimonial. ......................................................... 56 6.10.3 Denominacin del cargo especfico: Tcnico de Control Patrimonial. .......................................................... 57 6.11 Seccin Servicios Generales. ............................................................................................................ 58


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6.11.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Seccin Servicios Generales. .................................................... 58 6.11.2 Denominacin del cargo especfico: Supervisor de Edificio. .......................................................................... 59 6.11.3 Denominacin del cargo especfico: Tcnico de Servicios .............................................................................. 60 6.11.4 Denominacin del cargo especfico: Tcnico de Mantenimiento y Transporte. ........................................... 61 6.11.5 Denominacin del cargo especfico: Auxiliar de Servicios. ............................................................................ 61 6.11.6 Denominacin del cargo especfico: Chofer. ................................................................................................... 62 6.12 Seccin Almacn ................................................................................................................................ 62 6.12.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Seccin Almacn ....................................................................... 62 6.12.2 Denominacin del cargo especfico: Supervisor de Imprenta. ....................................................................... 63 6.12.3 Denominacin del cargo especfico: Maestro .................................................................................................. 64 6.12.4 Denominacin del cargo especfico: Oficial ..................................................................................................... 65 6.12.5 Denominacin del cargo especfico: Tcnico de Almacn. ............................................................................. 65 6.12.6 Denominacin del cargo especfico: Auxiliar Administrativo de Almacn. .................................................. 66 6.12.7 Denominacin del cargo especfico: Administrativo. ..................................................................................... 66 6.13 Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos .............................................................................. 67 6.13.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe de Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos ..................... 67 6.13.2 Denominacin del cargo especfico: Analista de Ejecucin y Seguimiento Contractual ............................. 68 6.13.3 Denominacin del cargo especfico: Tcnico de Atencin al Proveedor. ...................................................... 69 VII. ORGANIGRAMA. ...............................................................................................................................................70


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I. INTRODUCCIN.

1.1 Finalidad. El presente Manual de Organizacin y Funciones es un instrumento de gestin que describe las funciones de las unidades orgnicas, as como las funciones a nivel de cargo especfico del Departamento de Logstica.

1.2 Alcance.

Las funciones contenidas en el presente Manual, debern ser cumplidas por los trabajadores que integran el Departamento de Logstica.

1.3 Aprobacin y Actualizacin.

El presente Manual de Organizacin y Funciones ser actualizado cuando se produzcan cambios o modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento, o si se producen modificaciones en la Estructura Orgnica o en el Reglamento de Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin.

1.4 Base Legal y Administrativa.

a. Acuerdo de Directorio N 1698, de fecha 2008.02.07, que se aprueba la aplicacin por etapas de la nueva Estructura Orgnica del Banco de la Nacin.

b. Acuerdo de Directorio N 1850, de fecha 2011.04.07, que aprueba la nueva versin del Reglamento de Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin.

c. Acuerdo de Directorio N 1901, de fecha 2012.05.07, que aprueba la desactivacin del rea de Administracin.

1.5 Responsabilidad.

El Jefe de Departamento es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgnica a su cargo. Asimismo, los Jefes de Divisin y Seccin son responsables de las funciones que se realizan en sus unidades orgnicas respectivas. Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organizacin y Funciones, cada Jefe de unidad orgnica deber indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo especfico que desempea.

II. MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE LOGSTICA.

2.1 Misin.

Garantizar el suministro de bienes y servicios a las dependencias del Banco, en forma oportuna con la calidad y cantidad necesaria, a fin de contribuir al cumplimiento de sus funciones. Asimismo; administrar los bienes muebles e inmuebles de la Institucin, y asegurar el eficiente funcionamiento del Sistema de Seguridad Integral del Banco.


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2.2 Funciones.

a) Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional - POI y los proyectos internos del Departamento de Logstica.

b) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones del Banco, gestionar su aprobacin, as como controlar la ejecucin del mismo.

c) Planificar, ejecutar y controlar los procesos de adquisicin de bienes y contratacin de servicios u obras, de acuerdo con la normatividad legal y administrativa vigente.

d) Recibir, custodiar y distribuir los bienes e insumos adquiridos por el Banco y los impresos fabricados por la Imprenta o terceros, as como documentos valorados.

e) Satisfacer las necesidades de impresos a las dependencias del Banco, asegurando su abastecimiento en forma oportuna, con la calidad especificada y de acuerdo con lo programado.

f) Administrar los bienes muebles e inmuebles del Banco, efectuando los registros y controles que correspondan; as como recibir y mantener en custodia aquellos que han sido adjudicados y/o embargados a favor del Banco.

g) Efectuar las acciones necesarias con la finalidad que las oficinas del Banco y otros canales de atencin, cuenten con locales y ambientes apropiados para el buen funcionamiento y cumplimiento de sus funciones.

h) Supervisar la ejecucin e inspeccin de los programas de inversin en obras de infraestructura.

i) Asegurar que los servicios de transporte, mantenimiento y reparacin de los equipos, mquinas, muebles, inmuebles y vehculos del Banco, se brinden oportunamente; incluyendo equipos o componentes electrnicos diferentes a los de cmputo.

j) Gestionar las plizas de seguros que requiera el Banco, para cubrir los riesgos a que estn expuestos los bienes, instalaciones, equipos, valores y personal; velando por el resarcimiento oportuno de los derechos resultantes en el caso de siniestros.

k) Efectuar las acciones legales relacionadas con asuntos administrativos e inmobiliarios que estn dentro del mbito de su competencia, en coordinacin con el Departamento de Asesora Jurdica.

l) Cumplir y hacer cumplir los contratos derivados de la adquisicin de bienes, servicios y obras de infraestructura.

m) Administrar el presupuesto destinado a cubrir gastos de pasajes para los trabajadores autorizados a trasladarse en comisin de servicio al interior de la repblica.

n) Realizar el seguimiento y control de los aspectos administrativos derivados de los contratos, rdenes de compra y/o servicios y cartas de aprobacin solicitadas por las unidades organizacionales usuarias del Banco.

o) Publicar, registrar y/o comunicar segn sea el caso, a travs del Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado, la informacin relativa a los procesos de seleccin del Banco u otros aspectos establecidos en la normatividad vigente.

p) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

q) Asegurar el eficiente funcionamiento del sistema de seguridad integral del Banco, garantizando la integridad fsica de sus trabajadores, instalaciones y valores.

r) Asumir ante el Gerente General los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Departamento.


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s) Administrar el presupuesto asignado a su Departamento, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

t) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

III. ESTRUCTURA ORGNICA.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Logstica cuenta con la siguiente organizacin:

ORGANO DE DIRECCIN. Jefatura de Departamento.

ORGANOS DE APOYO

Seccin Programacin y Evaluacin

ORGANOS DE LNEA. Divisin Seguridad.

Seccin Seguridad Fsica y Electrnica

Seccin Gestin Procesos de Seguridad Divisin Infraestructura. Divisin Abastecimiento

Seccin Adquisicin de Bienes.

Seccin Contratacin de Servicios.

Seccin Contratacin de Obras. Divisin Servicios

Seccin Control Patrimonial

Seccin Servicios Generales.

Seccin Almacn

Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos IV. MISIN Y FUNCIONES DEL ORGANO DE APOYO

4.1 Seccin Programacin y Evaluacin

4.1.1 Misin Programar la contratacin de bienes, servicios u obras, demandadas por las dependencias del Banco de la Nacin; as como formular, controlar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones de la Institucin en coordinacin con las reas usuarias correspondientes. Asimismo, efectuar la formulacin, seguimiento y evaluacin del presupuesto asignado al Departamento de Logstica.


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4.1.2 Funciones

a) Ejecutar y controlar el proceso de programacin de los procesos de seleccin de la Oficina Principal y a nivel Institucional, en coordinacin con las reas usuarias.

b) Elaborar, controlar y evaluar el Plan Anual Operativo del Departamento de Logstica. c) Formular, controlar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Institucin. d) Organizar, supervisar y evaluar la ejecucin presupuestal del Departamento de Logstica. e) Controlar el proceso tcnico de programacin de contrataciones de la Oficina Principal de

acuerdo con los dispositivos legales vigentes. f) Atender las necesidades previstas y no previstas en el Plan Anual de Contrataciones. g) Elaborar, implementar y evaluar los criterios, metodologas y procedimientos de

programacin de las contrataciones en coordinacin con las reas usuarias y tcnicas de la Institucin.

h) Controlar la organizacin administrativa para los Comits Especiales en los procesos de contratacin de bienes, servicios u obras.

i) Elaborar el proyecto de conformacin de los Comits Especiales, requiriendo a las reas usuarias y tcnicas la designacin de sus miembros, tramitando su aprobacin.

j) Consolidar las modificaciones requeridas del Plan Anual de Contrataciones, elaborando la documentacin necesaria a fin que la Gerencia del Departamento de Logstica realice las coordinaciones ante las instancias que corresponda.

k) Realizar el registro y mantener actualizado en el SEACE, en el Portal de Transparencia y en los medios pertinentes, el Plan Anual de Contrataciones del Banco, dentro de los plazos exigidos por la normatividad legal vigente.

l) Supervisar el registro, publicacin y actualizacin de la informacin de los procesos de seleccin en el SEACE.

m) Realizar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de Directorio, Presidencia Ejecutiva y Actas del Comit de Gerencia.

n) Formular, coordinar y presentar el Plan de Capacitacin del Departamento. o) Efectuar estudios que a criterio de la Jefatura del Departamento considere necesarios para la

mejora continua de los procesos logsticos; tales como la optimizacin de procesos, elaboracin de normativa, en coordinacin con el Departamento de Planeamiento y Desarrollo.

p) Verificar que los recursos humanos, materiales, presupuestales, servicios asignados al Departamento de Logstica, estn acorde con la normatividad vigente.

q) Elaborar, implementar y evaluar los criterios y procedimientos durante la formulacin inicial del Cuadro de Necesidades, del Presupuesto y del Plan Anual de Contrataciones; en coordinacin con las reas usuarias y tcnicas de la Institucin, de ser el caso.

r) Velar por la aplicacin de dispositivos legales vigentes referidos al mbito de la competencia del Departamento.

s) Coordinar aspectos administrativos y asuntos legales relacionados con la operatividad del Departamento de Logstica.

t) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

u) Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin.


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v) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

w) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de Departamento. V. MISIN Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE LNEA. 5.1 DIVISIN SEGURIDAD

5.1.1 Misin.

Asegurar el eficiente funcionamiento del sistema de gestin de seguridad integral del Banco, enfocado en la integridad fsica de sus trabajadores, instalaciones y activos.

5.1.2 Funciones.

a) Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar,

implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual y Proyectos Internos de la Divisin Seguridad.

b) Disear, elaborar y proponer a la Jefatura del Departamento para su aprobacin, el Plan de

Seguridad Integral del Banco, as como implementar y controlar su ejecucin a nivel nacional.

c) Planificar, establecer, dirigir y controlar las acciones conjuntas que corresponden a riesgos,

siniestros y catstrofes, ensayndolos peridicamente mediante simulacros y evaluando sus

resultados.

d) Participar en la elaboracin de los convenios y contratos para la prestacin del servicio de

vigilancia policial y particular respectivamente, as como supervisar y controlar su cumplimiento.

e) Elaborar e implementar el programa de supervisin de instalaciones, mantenimiento preventivo y

reposicin de los sistemas de seguridad fsica y electrnica, as como de todos los dispositivos e

implementos destinados a ese fin, asegurando y controlando su ejecucin en el mbito nacional,

en coordinacin con .las unidades orgnicas usuarias.

f) Definir polticas, estndares y procedimientos de seguridad fsica, electrnica y optimizacin de

procesos operativos bajo un enfoque preventivo de seguridad, verificando su difusin y

cumplimiento.

g) Asegurar el servicio y mantenimiento de las alarmas de los medios electrnicos de autoservicio en

coordinacin con las reas competentes del Banco y empresas de terceros autorizadas.

h) Llevar, controlar y mantener actualizado, el inventario de los bienes y equipos de seguridad fsica y

electrnica del Banco, en coordinacin con las unidades orgnicas usuarias.

i) Velar por que los procesos de instalacin y traslado de medios electrnicos de autoservicio se

realicen tomando en cuenta las consideraciones contenidas en el sistema de seguridad integral del

Banco y las especificaciones tcnicas que ello demanda.

j) Disear y proponer actividades preventivas contra robos, que amenacen la integridad del

patrimonio de los clientes y la imagen institucional del Banco, coordinando su ejecucin con las

diversas unidades orgnicas relacionadas y entidades externas, de ser el caso.

k) Efectuar visitas a la Red de Oficinas en el mbito nacional, a fin de verificar el cumplimiento de las

disposiciones sobre medidas de seguridad, perfeccionando su aplicacin y el uso correcto de los

equipos de seguridad.


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l) Gestionar y mantener la vigencia de las licencias para portar armas de fuego del personal de

seguridad del Banco, as como del carn de autorizacin del SUCAMEC.

m) Informar al Jefe del Departamento y, por su intermedio a la Alta Direccin, en los casos de asalto,

robos, secuestros y otros hechos delictivos que atenten contra la integridad de los trabajadores,

bienes, valores e instalaciones del Banco.

n) Establecer la cultura de seguridad en el Banco de la Nacin bajo un enfoque preventivo, en cuanto

a manejo de riesgos en forma integrada.

o) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los

mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las

polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que

incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de

continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

p) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control

Institucional y los organismos de control externo.

q) Administrar el presupuesto asignado a su Divisin, realizando un oportuno seguimiento y control

de su ejecucin.

r) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos y/o convenios de servicios solicitados por la

Divisin, en los trminos y condiciones contractuales de su competencia, como la supervisin y

control de la ejecucin de la prestacin del servicio, la emisin de la conformidad del servicio y

otros.

s) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de Departamento

5.1.3 Seccin Seguridad Fsica y Electrnica 5.1.3.1 Misin

Garantizar el eficiente funcionamiento de los sistemas de seguridad fsica y electrnica del Banco, controlando su ejecucin en el mbito nacional, en coordinacin con las unidades orgnicas usuarias.

5.1.3.2 Funciones

a) Supervisar el cumplimiento del servicio de vigilancia privada y policial en las diferentes

instalaciones del Banco, en el mbito nacional.

b) Asegurar el servicio y mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento de seguridad fsica

y electrnica, implementado en los diferentes locales del Banco.

c) Llevar, controlar y mantener actualizado, el inventario de los bienes y equipos de seguridad fsica y

electrnica del Banco, en coordinacin con las unidades orgnicas usuarias.

d) Supervisar la instalacin y traslado de medios electrnicos de autoservicio, verificando que se

realicen de acuerdo a las consideraciones del sistema de seguridad integral del Banco y las

especificaciones tcnicas que ello demanda.

e) Disear y controlar los esquemas de proteccin electrnica (alarma, vdeo).

f) Efectuar visitas a la Red de Oficinas en el mbito nacional, a fin de verificar el cumplimiento de las

disposiciones sobre medidas de seguridad, perfeccionando su aplicacin y el uso correcto de los

equipos de seguridad.


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g) Llevar el control operativo del centro de control de emergencias y monitoreo del Banco.

h) Gestionar y mantener la vigencia de las licencias para portar armas de fuego del personal de

seguridad del Banco, as como del carn de autorizacin de SUCAMEC.

i) Informar al Jefe de Divisin en los casos de asalto, robos, secuestros y otros hechos delictivos que

atenten contra la integridad de los trabajadores, bienes, valores e instalaciones del Banco.

j) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los

mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de

riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al

Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del

negocio y seguridad de informacin en el Banco.

k) Asumir ante el Jefe de la Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su

Seccin.

l) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de los requerimientos solicitados por la

Seccin.

m) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y

los organismos de control externo.

n) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de la Divisin.

5.1.4 Seccin Gestin de Procesos de Seguridad 5.1.4.1 Misin

Identificar, analizar y supervisar bajo un enfoque preventivo, los procesos operativos desarrollados en el Banco, que involucren aspectos de manejo de efectivo, valores y condiciones riesgosas que pueden implicar prdidas para el Banco.

5.1.4.2 Funciones

a) Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual y Proyectos Internos de la Divisin.

b) Disear, implementar y ejecutar el Plan de Seguridad Integral del Banco, relacionados a manejo

de efectivo, valores y condiciones riesgosas que podran implicar prdidas para el Banco.

c) Proponer oportunidades de mejora a las unidades orgnicas del Banco, orientado a la optimizacin

de las condiciones de seguridad en los procesos operativos, incorporando recomendaciones que

sean aplicables.

d) Desarrollar e implementar bajo un enfoque preventivo, indicadores de control relacionados con la

seguridad fsica, electrnica y anlisis de procesos operativos.

e) Realizar el anlisis y diagnstico de las condiciones de seguridad de las instalaciones del Banco, a

fin de tomar las medidas pertinentes para prevenir o atenuar los riesgos por siniestros naturales

y/o provocados, as como planificar y ejecutar simulacros y actividades de capacitacin que

conlleven a la creacin de una conciencia de seguridad preventiva.

f) Participar en la elaboracin de los convenios y contratos para la prestacin del servicio de

vigilancia policial y particular respectivamente, as como supervisar y controlar su cumplimiento.


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g) Disear y proponer actividades preventivas contra robos, que amenacen la integridad del

patrimonio de los clientes y la imagen institucional del Banco, coordinando su ejecucin con las

diversas unidades orgnicas relacionadas y entidades externas, de ser el caso.

h) Coordinar con las Divisiones Macro Regin, la correcta ejecucin del Plan de Seguridad Integral

del Banco.

i) Efectuar estudios para la mejora continua de los procesos de seguridad, as como la elaboracin

de la normativa necesaria, en coordinacin con el Departamento de Planeamiento y Desarrollo.

j) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los

mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de

riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al

Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del

negocio y seguridad de informacin en el Banco.

k) Asumir ante el Jefe de la Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su

Seccin.

l) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de los requerimientos solicitados por la

Seccin.

m) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y

los organismos de control externo.

n) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de la Divisin.

5.2 DIVISIN INFRAESTRUCTURA.

5.2.1 Misin. Conducir y supervisar los estudios, proyectos y obras que programe la Institucin en materia de construccin o apertura de nuevos locales de atencin, remodelaciones o acondicionamiento de los locales existentes.

5.2.2 Funciones. a) Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Anual Operativo del Departamento de Logstica. b) Participar en la formulacin del Plan Anual de Contrataciones. c) Cumplir con las polticas institucionales y del Departamento de Logstica. d) Conducir los estudios, proyectos y obras que programe la Institucin en materia de construccin de

nuevos locales, implementacin de nuevos puntos de atencin, reubicaciones y reemplazo de cajeros automticos, remodelaciones o acondicionamiento de las Sucursales y Agencias existentes.

e) Disponer las verificaciones necesarias con la finalidad de que las oficinas del Banco cuenten con locales apropiados para el buen funcionamiento y cumplimiento de sus funciones.

f) Conducir y supervisar los expedientes tcnicos o trminos de referencia y la ejecucin de proyectos de infraestructura, instalacin y mantenimiento de locales a nivel nacional.

g) Administrar los expedientes de programas de inversin en obras de infraestructura. h) Organizar, evaluar y supervisar la ejecucin de las obras previstas en proyectos de inversin. i) Supervisar que el servicio de acondicionamiento de infraestructura se realice oportunamente y

dentro de los lineamientos establecidos.


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j) Evaluar y dar conformidad a los adicionales deductivos de obras y ampliacin de plazo, as como los requerimientos de pago de los contratistas y supervisores conforme a contratos, requisitos y plazos establecidos.

k) Verificar, evaluar y tramitar las valorizaciones de avance de obra, reintegros y otros conceptos, en obras de infraestructura y acondicionamiento de locales.

l) Establecer los criterios, metodologas y procedimientos de los expedientes tcnicos y ejecucin de proyectos de inversin en infraestructura, instalacin y mantenimiento de infraestructura y supervisar su cumplimiento.

m) Brindar informacin sobre los requerimientos de capacitacin. n) Consolidar informacin sobre los compromisos contractuales que suscriba el banco referente a la

ejecucin de obras. o) Remitir a la Divisin Servicios la informacin tcnica correspondiente a los trmites de Declaratoria

de Fbrica e inscripcin en Registros Pblicos, y a la Licencia de Funcionamiento, para fines de gestin.

p) Ejecutar proyectos de acondicionamiento de nuevos puntos de atencin de cajeros automticos. q) Gestionar y mantener vigentes las certificaciones de defensa civil ante el rgano competente, en

los distintos locales institucionales, coordinado con el Dpto. Red de Agencias lo referente a los locales en provincias.

r) Efectuar de acuerdo a su competencia, las tareas conducentes al levantamiento de observaciones en materia de defensa civil por parte de rgano competente, en los distintos locales institucionales de Lima y Callao, en coordinacin con la Divisin Servicios

s) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

t) Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

u) Administrar el presupuesto asignado a su Divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

v) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Divisin. w) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y

los organismos de control externo. x) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura del Departamento.

5.3 DIVISIN ABASTECIMIENTO

5.3.1 Misin. Garantizar una eficiente contratacin de bienes, servicios y obras a las dependencias del Banco a nivel nacional, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

5.3.2 Funciones.

a) Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Anual Operativo del Departamento de Logstica. b) Participar en la formulacin del Plan Anual de Contrataciones de la Institucin (PAC), as como

dirigir su ejecucin.


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c) Programar y ejecutar los procesos de contratacin de bienes, servicios y obras, hasta la suscripcin del contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

d) Determinar el valor referencial de los bienes, servicios y obras a contratar, en base a estudios de mercado y de ser necesario con el apoyo del rea usuaria.

e) Brindar el apoyo administrativo en la formulacin de los proyectos de bases y estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

f) Evaluar y coordinar con el Departamento de Asesora Jurdica los asuntos administrativos y legales sobre contrataciones.

g) Supervisar la atencin integral a los proveedores relacionada con la informacin de convocatorias, de entrega - recepcin de documentos, orientacin y consultas pertinente.

h) Apoyar a los Comits Especiales en la publicacin, registro y/o comunicacin segn sea el caso, a travs del Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), la informacin relativa de los procesos de seleccin a su cargo.

i) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

j) Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

k) Administrar el presupuesto asignado a su Divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

l) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de los requerimientos solicitados por la Divisin.

m) Atender e implementar de acuerdo a su competencia las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

n) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de Departamento.

5.3.3 Seccin Adquisicin de Bienes.

5.3.3.1 Misin.

Brindar soporte administrativo en la formulacin de los proyectos de bases y estudio de posibilidades que ofrece el mercado, as como a los Comits Especiales responsables de la conduccin de los procesos de seleccin para la contratacin de bienes, hasta la suscripcin del contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

5.3.3.2 Funciones.

a) Recibir las especificaciones tcnicas o trminos de referencia remitidos por las reas usuarias

a fin de realizar el estudio y anlisis de mercados para la contratacin de bienes, segn los requerimientos institucionales.

b) Evaluar y ajustar las caractersticas de los bienes a contratar, en base a estudios de mercado y con la autorizacin del rea usuaria.

c) Determinar el valor referencial de los bienes en base a estudios de mercado, as como los observados por el Comit Especial designado para las contrataciones.

d) Efectuar el seguimiento del trmite de aprobacin del expediente de contratacin y los proyectos de Bases para los procesos de seleccin.


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e) Brindar apoyo tcnico y administrativo a los Comits Especiales y/o Permanentes en las diferentes etapas de los procesos de seleccin, desde la aprobacin del expediente de contratacin y bases hasta el consentimiento de la buena pro.

f) Atender las necesidades previstas y no previstas en el Plan Anual de Contrataciones derivadas de los expedientes de contratacin debidamente aprobados.

g) Emitir rdenes de compra derivados de los procesos de seleccin. h) Garantizar la atencin de solicitudes urgentes de adquisiciones menores, mediante el uso

eficiente del fondo fijo. i) Atender y gestionar a travs de la emisin de cartas de aprobacin los requerimientos no

programados de contratacin de bienes fuera del mbito de la Ley de Contrataciones del Estado y segn normativa interna vigente.

j) Asegurar la disponibilidad presupuestal de los procesos de seleccin. k) Coordinar con el Departamento de Asesora Jurdica y reas pertinentes sobre la aplicacin de

dispositivos legales vigentes referidos al mbito de su competencia. l) Consolidar informacin referente a los procesos de seleccin de bienes y a solicitud de los

Comits Especiales durante la ejecucin del proceso de seleccin, comprobar la veracidad de la documentacin presentada por los postores.

m) Emitir los informes tcnicos de ser el caso sobre los recursos de apelacin ante el Banco de la Nacin o Tribunal presentados durante la ejecucin del proceso de seleccin, emitir el informe tcnico para los procedimientos administrativos ante el Tribunal de Contrataciones relacionados con actos realizados hasta el consentimiento de la Buena Pro.

n) Remitir las garantas financieras derivadas de los procesos seleccin a la Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos.

o) Apoyar a los Comits Especiales en el registro, actualizacin y publicacin en el SEACE de la informacin correspondiente a los procesos de seleccin, desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro.

p) Elaborar los contratos derivados de los procesos de seleccin de conformidad a los compromisos sealados en las bases y en la oferta ganadora; efectuar la suscripcin oportuna y registro de los contratos, realizar la fiscalizacin de los documentos de garanta financiera presentados por los postores beneficiados con la buena pro previo a la suscripcin del contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

q) Remitir los expedientes de contratacin y/o cartas de aprobacin por adquisicin de bienes, a la Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos..

r) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

s) Asumir ante el Jefe de la Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin.

t) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de los requerimientos solicitados por la Seccin.

u) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

v) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de la Divisin.


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5.3.4 Seccin Contratacin de Servicios.

5.3.4.1 Misin Brindar soporte administrativo en la formulacin de los proyectos de bases y estudio de posibilidades que ofrece el mercado, as como a los Comits Especiales responsables de la conduccin de los procesos de seleccin para la contratacin de servicios, hasta la suscripcin del contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

5.3.4.2 Funciones.

a) Recibir los trminos de referencia o especificaciones tcnicas remitidos por las reas usuarias a fin de realizar el estudio y anlisis de mercados para la contratacin de servicios, segn los requerimientos institucionales.

b) Evaluar y ajustar las caractersticas de los servicios a contratar, en base a estudios de mercado y con la autorizacin del rea usuaria.



e) Brindar apoyo tcnico administrativo a los Comits Especiales y/o Permanentes en las diferentes etapas de los procesos de seleccin, desde la aprobacin del expediente de contratacin y bases hasta el consentimiento de la buena pro.


g) Emitir rdenes de servicios derivados de los procesos de seleccin. h) Atender y gestionar a travs de la emisin de cartas de aprobacin los requerimientos no

programados de contratacin de servicios fuera del mbito de la Ley de Contrataciones del Estado y segn normativa interna vigente.

i) Asegurar la disponibilidad presupuestal de los procesos de seleccin. j) Coordinar con el Departamento de Asesora Jurdica y reas pertinentes sobre la aplicacin de

dispositivos legales vigentes referidos al mbito de su competencia. k) Consolidar informacin referente a los procesos de seleccin de servicios, y a solicitud de los

Comits Especiales durante la ejecucin del proceso de seleccin, comprobar la veracidad de la documentacin presentada por los postores.

l) Emitir los informes tcnicos de ser el caso sobre los recursos de apelacin ante el Banco de la Nacin o Tribunal presentados durante la ejecucin del proceso de seleccin, emitir el informe tcnico para los procedimientos administrativos ante el Tribunal de Contrataciones relacionados con actos realizados hasta el consentimiento de la Buena Pro.

m) Remitir las garantas financieras derivadas de los procesos seleccin a la Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos.

n) Apoyar a los Comits Especiales en el registro, actualizacin y publicacin en el SEACE de la informacin correspondiente a los procesos de seleccin, desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro.

o) Elaborar los contratos derivados de los procesos de seleccin de conformidad a los compromisos sealados en las bases y en la oferta ganadora; efectuar la suscripcin oportuna y registro de los contratos, realizar la fiscalizacin de los documentos de garanta financiera presentados por los postores beneficiados con la buena pro previo a la suscripcin del contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.


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p) Remitir los expedientes contratacin y/o cartas de aprobacin por contratacin de servicios, a la Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos..

q) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

r) Asumir ante el Jefe de la Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin.

s) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de los requerimientos solicitados por la Seccin.


u) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de Divisin.

5.3.5 Seccin Contratacin de Obras

5.3.5.1 Misin Brindar soporte administrativo en la formulacin de los proyectos de bases y estudio de posibilidades que ofrece el mercado, as como a los Comits Especiales responsables de la conduccin de los procesos de seleccin para la contratacin de obras, hasta la suscripcin del contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

5.3.5.2 Funciones.

a) Recibir los trminos de referencia o expediente tcnico tcnicas remitidos por las reas

usuarias a fin de realizar el estudio y anlisis de mercados para la contratacin de obras, segn los requerimientos institucionales.

b) Evaluar y ajustar las caractersticas de las obras y consultora de obras a contratar, en base a estudios de mercado y con la autorizacin del rea usuaria.



e) Brindar apoyo tcnico administrativo a los Comits Especiales y/o Permanentes en las diferentes etapas de los procesos de seleccin, desde la aprobacin del expediente de contratacin y bases hasta el consentimiento de la buena pro.


g) Emitir rdenes de compra y servicios, derivados de los procesos de seleccin. h) Atender y gestionar a travs de la emisin de cartas de aprobacin los requerimientos no

programados de contratacin de obras fuera del mbito de la Ley de Contrataciones del Estado y segn normativa interna vigente.

i) Asegurar la disponibilidad presupuestal de los procesos de seleccin. j) Coordinar con el Departamento de Asesora Jurdica y reas pertinentes sobre la aplicacin de

dispositivos legales vigentes referidos al mbito de su competencia.


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k) Consolidar informacin referente a los procesos de seleccin de obras, y a solicitud de los Comits Especiales durante la ejecucin del proceso de seleccin, comprobar la veracidad de la documentacin presentada por los postores.

l) Emitir los informes tcnicos de ser el caso sobre los recursos de apelacin ante el Banco de la Nacin o Tribunal presentados durante la ejecucin del proceso de seleccin, emitir el informe tcnico para los procedimientos administrativos ante el Tribunal de Contrataciones relacionados con actos realizados hasta el consentimiento de la Buena Pro.

m) Remitir las garantas financieras derivadas de los procesos seleccin a la Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos.

n) Apoyar a los Comits Especiales en el registro, actualizacin y publicacin en el SEACE de la informacin correspondiente a los procesos de seleccin, desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro.

o) Elaborar los contratos derivados de los procesos de seleccin de conformidad a los compromisos sealados en las bases y en la oferta ganadora; efectuar la suscripcin oportuna y registro de los contratos, realizar la fiscalizacin de los documentos de garanta financiera presentados por los postores beneficiados con la buena pro previo a la suscripcin del contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

p) Remitir los expedientes de contratacin y/o cartas de aprobacin por contratacin de obras y consultora de obras, a la Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos.

q) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

r) Asumir ante el Jefe de la Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin.

s) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de los requerimientos solicitados por la Seccin.


u) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de la Divisin.

5.4 DIVISIN SERVICIOS

5.4.1 Misin.

Garantizar una oportuna y eficiente atencin de servicios requeridos por las unidades orgnicas del Banco, en mantenimiento de la infraestructura, equipos y mquinas, el control de los bienes patrimoniales y cobertura de seguros de los bienes muebles e inmuebles. Asimismo, ejecutar la recepcin, custodia, conservacin, proteccin y distribucin de todos los bienes adquiridos, asegurar la provisin de impresos y; brindar apoyo a las unidades orgnicas en temas contractuales, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

5.4.2 Funciones.

a) Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Anual Operativo del Departamento de Logstica. b) Participar en la formulacin del Plan Anual de Contrataciones. c) Formular los planes y programas de los servicios generales, transporte, control de bienes

patrimoniales y cobertura de seguros de la Institucin.


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d) Programar, coordinar y controlar la ejecucin de los servicios generales de mantenimiento, transporte, limpieza, reparacin, fotocopiado, conservacin de los bienes institucionales y asignacin de pasajes en el mbito de la Oficina Principal.

e) Elaborar especificaciones tcnicas referentes a servicios generales y patrimoniales para ser incluidos en el Plan Anual de Contrataciones.

f) Garantizar que todos los bienes del Banco se encuentren protegidos con las respectivas plizas de seguro.

g) Cumplir y hacer cumplir los contratos derivados de la adquisicin de bienes, servicios y obras de infraestructura.

h) Brindar informacin necesaria para la contratacin de plizas de seguros. i) Administrar, coordinar y supervisar la cobertura de seguros para los riesgos patrimoniales a

nivel institucional. j) Administrar, y supervisar la actualizacin del marges de bienes de la Institucin; as como las

plizas de seguros contratadas por el Banco. k) Disponer la recepcin, custodia, conservacin, proteccin y distribucin de todos los bienes

adquiridos; as como satisfacer las necesidades de impresos a las dependencias del Banco l) Disponer la custodia de los bienes adjudicados y/o embargados a favor del Banco, como

resultado de la recuperacin de crditos adoptando las medidas administrativas orientadas a su conservacin

m) Coordinar la contratacin oportuna de los servicios de mantenimiento y reparacin de los locales del Banco.

n) Coordinar las acciones administrativas y legales relacionadas con el patrimonio inmobiliario. o) Programar, ejecutar y evaluar el adecuado y oportuno control de bienes patrimoniales

asignados en uso y aquellos adjudicados a favor del Banco. p) Velar por el cumplimiento de los derechos resultantes de las plizas de seguros en caso de

siniestros. q) Brindar la informacin tcnica para el saneamiento integral y obligaciones tributarias de los

bienes inmuebles propios y embargados a favor del Banco. r) Supervisar el uso y distribucin de bienes, equipos y materiales referidos a servicios generales

y transporte. s) Supervisar la programacin y ejecucin del mantenimiento preventivo y correctivo de los

inmuebles y equipamiento a nivel nacional, compartiendo la responsabilidad en la ejecucin de las funciones, con la Divisin Infraestructura.

t) Garantizar la atencin de solicitudes urgentes de servicios menores, mediante el uso eficiente del fondo fijo.

u) Supervisar la ejecucin de los procedimientos administrativos de los expedientes de pago de los proveedores de bienes, servicios y contratistas de obras encargados al Departamento de Logstica.

v) Supervisar de acuerdo a la informacin contenida en las Actas de Conformidad y/o Actas de Observaciones emitida por las reas usuarias sobre los incumplimientos en que incurran los proveedores y/o contratistas, disponiendo la ejecucin de acciones que dieran lugar.

w) Administrar el archivo de los expedientes de contratacin de bienes, servicios u obras. x) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los

mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

y) Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.


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z) Administrar el presupuesto asignado a su Divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

aa) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de los requerimientos solicitados por la Divisin.

bb) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

cc) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de Departamento

5.4.3 Seccin Control Patrimonial

5.4.3.1 Misin

Planificar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento integral de los bienes inmuebles patrimoniales, as como los procesos de altas, bajas y destino final de los bienes muebles. Asimismo, efectuar la toma de inventario fsico de los bienes muebles.

5.4.3.2 Funciones

a) Organizar, conducir y controlar la formulacin y ejecucin del plan anual de administracin

patrimonial. b) Administrar, supervisar y actualizar los bienes patrimoniales inmuebles de la Institucin. c) Dirigir y controlar el inventario anual fsico de bienes patrimoniales del Banco. d) Efectuar y coordinar los procesos de altas, bajas, transferencias, destino final y adjudicaciones

de los bienes patrimoniales del Banco. e) Administrar, y supervisar la actualizacin del marges de bienes de la Institucin. f) Coordinar las acciones administrativas y legales relacionadas con el patrimonio inmobiliario. g) Programar, ejecutar y evaluar el adecuado y oportuno control de bienes patrimoniales

asignados en uso y aquellos adjudicados a favor del Banco. h) Brindar la informacin tcnica para el saneamiento integral y obligaciones tributarias de los

bienes inmuebles propios y embargados a favor del Banco. i) Organizar, conducir y supervisar las actividades relacionadas con el saneamiento integral,

obligaciones tributarias e hipotecas de los bienes inmuebles Institucionales. j) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los


k) Asumir ante el Jefe de la Divisin, los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin.

l) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin. m) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control

Institucional y los organismos de control externo. n) Realizar otras funciones asignadas por la Jefe de la Divisin.


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5.4.4 Seccin Servicios Generales.

5.4.4.1 Misin.

Planificar, organizar y supervisar los servicios de transporte y servicios generales de la Oficina Principal.

5.4.4.2 Funciones.

a) Planificar, organizar, conducir y controlar los servicios generales y de transporte de la Oficina Principal, y Oficinas de la Macro Regin Lima, as como supervisar dichas actividades.

b) Elaborar y proponer los planes, programas y procedimientos orientados a optimizar y regular el uso, control y racionalizacin de los servicios generales y transporte del Banco.

c) Controlar y custodiar los bienes, equipos y materiales asignados para el servicio de mantenimiento integral y transporte.

d) Administrar, controlar y evaluar los servicios de limpieza, conservacin, mantenimiento de equipos, instalaciones y asignacin de pasajes en el mbito de la Oficina Principal

e) Administrar la recepcin, registro y atencin de las solicitudes de servicios generales y de transporte en la Mesa de Servicios, para la Oficina Principal y Macro Regin Lima en el mbito de su competencia.

f) Brindar asesora tcnica a las Macro Regiones y Sucursales y Agencias a nivel nacional en el mbito de su competencia.

g) Conducir y ejecutar los servicios de mantenimiento y conservacin, transporte y fotocopiado en las Sedes Administrativas de la Oficina Principal, en el mbito de su competencia.

h) Elaborar informes tcnicos y situacionales en caso de siniestros en el mbito de su competencia.

i) Programar, organizar, dirigir y controlar el servicio que brinda la flota vehicular a su cargo, as como su mantenimiento preventivo y correctivo, abastecimiento de combustible y requerimientos de materiales y repuestos.

j) Gestionar oportunamente el pago de los servicios bsicos, telefona y reparaciones de los bienes de la Institucin.

k) Coordinar y verificar las reparaciones y mantenimiento de las instalaciones de las oficinas del Banco y del parque automotor institucional.

l) Supervisar y constatar el buen funcionamiento de las instalaciones de las sedes de la oficina Principal y de las oficinas de la Macro Regin Lima en el mbito de su competencia.

m) Gestionar la contratacin o renovacin de seguros de chferes y flota vehicular del Banco. n) Supervisar la programacin y ejecucin del mantenimiento preventivo y correctivo de los

inmuebles y equipamiento de las Sedes Administrativas y Oficinas de la Macro Regin Lima, en coordinacin con la Divisin Infraestructura.

o) Garantizar la atencin de solicitudes de servicios menores urgentes, mediante el uso eficiente del fondo fijo.

p) Coordinar con las reas competentes la reubicacin y reemplazo de los cajeros automticos existentes, de acuerdo a su competencia

q) Elaborar el informe tcnico para la baja de los bienes muebles, enseres, mquinas, equipos y vehculos.

r) Efectuar de acuerdo a su competencia, las tareas conducentes al levantamiento de observaciones en materia de defensa civil por parte del rgano competente, en los distintos locales institucionales de Lima y Callao, en coordinacin con la Divisin Infraestructura.

s) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las


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polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

t) Asumir ante el Jefe de la Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin.

u) Supervisar el seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin. v) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control

Institucional y los organismos de control externo. w) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de Divisin.

5.4.5 Seccin Almacn

5.4.5.1 Misin.

Ejecutar la recepcin, custodia, conservacin, proteccin y distribucin de todos los bienes muebles adquiridos; as como satisfacer las necesidades de impresos a las dependencias del Banco.

5.4.5.2 Funciones.

a) Planificar, organizar, conducir y controlar el cumplimiento de las actividades tcnicas y

administrativas sobre los procesos de almacenamiento y distribucin de bienes. b) Llevar y mantener actualizados los registros de ingresos, egresos, saldos y control de

inventarios de los bienes de activo fijo, bienes corrientes, insumos e impresos; ingresados y despachados a las diversas reas del Banco.

c) Coordinar con la Seccin Control Patrimonial acerca del proceso de recuperacin de bienes, inventario y almacenamiento de los bienes adjudicados y/o embargados a favor del Banco.

d) Establecer un cronograma de despachos, velando por su actualizacin y cumplimiento permanente, seleccionando los medios de transporte ms adecuados.

e) Determinar las existencias mnimas y mximas del stock de bienes del activo fijo y bienes corrientes, coordinando con la Seccin Adquisicin de bienes la reposicin de las mismas.

f) Organizar, ejecutar y controlar en coordinacin con las unidades orgnicas correspondientes, el proceso tcnico de catalogacin de bienes y obras a nivel Institucional.

g) Coordinar y ejecutar el diseo, edicin e impresin de documentos de conformidad con normas y dispositivos vigentes.

h) Elaborar los impresos requeridos por las distintas dependencias del Banco. i) Realizar el control de calidad de los impresos y formularios que se realicen a travs del servicio

de terceros. j) Controlar el proceso de personalizacin y caracterizacin magntica de los documentos

valorados, entre ellos, cheques, depsitos judiciales, etc. k) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los


l) Asumir ante el Jefe de la Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin.

m) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de obras solicitados por la Seccin.


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n) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

o) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de la Divisin.

5.4.6 Seccin Ejecucin y Seguimiento de Contratos

5.4.6.1 Misin.

Asegurar el oportuno apoyo logstico a las unidades orgnicas del Banco en temas contractuales de los procesos de contratacin de bienes, servicios y obras, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento a excepcin de los procesos que se realicen con cargo al fondo fijo.

5.4.6.2 Funciones.

a) Efectuar el monitoreo y control del vencimiento de los contratos suscritos por el Banco, derivados de los procesos de seleccin, comunicando a las dependencias usuarias el vencimiento de los mismos.

b) Tramitar los expedientes de requerimiento de pago a solicitud de los contratistas, derivados de procesos de seleccin y/o cartas de aprobacin realizados por el Departamento de Logstica, de conformidad con las normas internas.

c) Atender consultas de los proveedores sobre la ejecucin contractual derivadas de los procesos de seleccin del Dpto. de Logstica, segn la normativa de contrataciones del estado.

d) Atender consultas de las dependencias del Banco sobre la ejecucin contractual derivadas de los procesos de seleccin del Departamento de Logstica, segn la normativa de contrataciones del estado.

e) Recepcin de los expedientes de pago de los compromisos contractuales encargados al Departamento de Logstica a travs del Mdulo de Atencin al Proveedor.

f) Aplicar a los contratistas las penalidades pertinentes en base al incumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas de los procesos de seleccin del Departamento de Logstica en virtud a la informacin contenida en las Actas de Conformidad y/o Actas de Observaciones remitidas por las reas usuarias y/o reas tcnicas del Banco.

g) Tramitar la solicitud de inicio del proceso sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado conforme a los supuestos establecidos en la normativa de contratacin pblica para la imposicin de las sanciones correspondientes contra los contratistas, relacionados a actos provenientes de la ejecucin contractual.

h) Tramitar las solicitudes de contrataciones complementarias, reducciones o adicionales derivados de los procesos de seleccin efectuado por el Departamento de Logstica solicitadas por las reas usuarias y/o tcnicas ante las dependencias correspondientes, sobre la base de los informes tcnicos preparados por las reas usuarias o de responsabilidad,

i) Tramitar las solicitudes de ampliaciones de plazo requeridas por los contratistas antes las instancias correspondientes.

j) Realizar la fiscalizacin posterior de los documentos presentados por los postores que forman parte del expediente de contratacin de los procesos de seleccin.

k) Evaluar y atender las solicitudes de resolucin de contratos solicitadas expresamente por las reas usuarias.

l) Asegurar la inclusin de los requerimientos de seguridad de informacin en los contratos complementarios, reducciones o adicionales firmados con contratistas y proveedores.


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m) Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

n) Asumir ante el Jefe de la Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin.

o) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de los requerimientos solicitados por la Seccin.

p) Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo, dentro del mbito de su competencia.

q) Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de la Divisin.

VI. FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS. 6.1 DEPARTAMENTO DE LOGSTICA. 6.1.1 Denominacin del cargo especfico: Jefe Departamento de Logstica.

Funciones Especficas.

a) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades del

Departamento de Logstica. b) Dirigir la elaboracin del Plan Operativo del Departamento de Logstica, de acuerdo a las

directivas y lineamientos de la Alta Direccin. c) Dirigir la formulacin del Plan Anual de Contrataciones del Banco, PAC-BN, as como facilitar la

ejecucin del mismo, acorde a la normatividad legal vigente. d) Administrar y controlar la ejecucin de los Proyectos de Inversin, instalacin y mantenimiento

de infraestructura programado en el PAC -BN. e) Promover e intervenir en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas al

mbito de su competencia. f) Resolver y absolver asuntos de su competencia que le sean formulados por las unidades

orgnicas del Banco. g) Velar que las unidades orgnicas que conforman su dependencia, atiendan oportuna y

eficientemente los requerimientos que le soliciten las unidades orgnicas usuarias. h) Dirigir la gestin eficiente y eficaz de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y

obras de infraestructura, de acuerdo a la normatividad legal y administrativa vigente, garantizando la oportuna atencin de los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco y velar por el cumplimiento de los contratos que se deriven de los procesos de seleccin.

i) Controlar eficaz y eficientemente la administracin de los bienes muebles e inmuebles propios del Banco; as como los adjudicados o embargados a favor del Banco.

j) Ejercer todas las atribuciones y cumplir con las obligaciones sealadas en los dispositivos legales vigentes, relacionados con el mbito de su competencia.

k) Tramitar ante la Gerencia General, la modificacin del PAC; as como la relacin de los miembros integrantes de los Comits Especiales.

l) Coordinar la elaboracin de los documentos necesarios que permita a la Gerencia General, someter a consideracin del Directorio, la aprobacin de las exoneraciones de los procesos de seleccin.


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m) Administrar en forma eficaz los recursos asignados al Departamento, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Alta Direccin.

n) Conducir y supervisar los procesos de recepcin, ubicacin fsica, conservacin, control de inventarios y suministro de bienes en el almacn central Institucional.

o) Suscribir las rdenes de Compra, rdenes de Servicios, Contratos de bienes, servicios u obras, conjuntamente con los funcionarios autorizados, materia de la contratacin.

p) Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

q) Cumplir y hacer cumplir las medidas correctiv

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