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7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 1/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 06/11/09 a 24/11/09 X GASOLINA
OBRA : ALCOOL
DATA: 06/11/09 07/11/09 11/11/09 13/11/09 17/11/09 23/11/09 24/11/09 EMISSÃO:
17/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
Exame Médico -
-
-
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# -
a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO -
-
-
Ped!io/ E"tacionamento #$%&' #$%&'
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante -
Internet/ele)one/.!,a/L,z -
Xerox/ Material E"critrio/Correio -
TOTAL - - - #$%&' - - - 24.80
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESS RIA APROVAÇ O E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VE CULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA 01 00 #& 02' &$ 01
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ 676 R+ 72 R+ 146 (3 4&%'' (3 $1%5& (3 5%45 (3 - (3 022%$&
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 19/11/09 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP 20/11/09 ) 20000 PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OULILL ,C ALCARD SANTOS AMONEB LILL
CARTRIO RUM ,OSP =ARUER?
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:
A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/
(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota"
de re)ei*+o acima de (3 4='' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"p
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 2/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 27/11/09 a 03/12/09 X GASOLINA
OBRA : ALCOOL
DATA: 27/11/09 30/11/09 02/12/09 03/12/09 03/12/09 03/12/09 03/12/09 EMISSÃO:
1/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
Exame Médico -
-
-
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# -
a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO -
-
-
Ped!io/ E"tacionamento -
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante -
Internet/ele)one/.!,a/L,z -Xerox/ Material E"critrio/Correio -
TOTAL - - - - - - - -
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESS RIA APROVAÇ O E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VE CULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA 0#' #& &' 01 - - DDD
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ 6240 R+ 146 R+ 4160 (3 5%45 (3 - (3 - (3 - (3 0#2%1#
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 17/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP 2/12/10 ) 170000 PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU A;RA ,C AC,É LILL
LILL LILL
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTI ICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/
OBSERVA$%O:A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO
ENC%/COO(6ENA6O(/(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota"
de re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 3/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 0/12/09 a 16/12/09 X GASOLINA
OBRA : ALCOOL
DATA: 0/12/09 09/12/09 14/12/09 1/12/09 16/12/09 16/12/09 16/12/09 EMISSÃO:
19/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
Exame Médico -
-
-
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# -a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO -
-
-
Ped!io/ E"tacionamento #$%$' #$%$' 0#%#' 50%''
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante -
Internet/ele)one/.!,a/L,z -Xerox/ Material E"critrio/Correio -
TOTAL - #$%$' #$%$' - 0#%#' - - 3.00
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESS RIA APROVAÇ O E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VE CULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA 01 #0& #0' 01 #0' - DDD
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ 676 R+ 11336 R+ 10920 (3 5%45 (3 0'%#' (3 - (3 - (3 1$2%#&
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 1/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP) PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU LILL ORT DOD;E ORT DOD;E LILL ORT DOD;E
DOMINIUM
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTI ICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/
OBSERVA$%O:A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO
ENC%/COO(6ENA6O(/(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota"
de re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
7/23/2019 DDO Modelo
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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 23/11/09 a 01/11/09 X GASOLINA
OBRA : NUPLAM EBTRATORES SU 1630700 ALCOOL
DATA: 23/11/09 26/10/09 01/11/09 01/11/09 01/11/09 01/11/09 01/11/09 EMISSÃO:
20/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
SEGF(O CA(GA 5#'%'' 5#'%''
$%'' $%''
-
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# -a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO -
-
$''%5# $''%5#
Ped!io/ E"tacionamento -
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante 02'%'' 02'%''
Internet/ele)one/.!,a/L,z -
Xerox/ Material E"critrio/Correio -
TOTAL 5#'%'' $%'' 22'%5# - - - - 526.32
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA - - - - DDD - DDD
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 19/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP) PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/
OBSERVA$%O:A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO
ENC%/COO(6ENA6O(/(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota"
de re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 5/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 23/11/09 a 1/12/09 X GASOLINA
OBRA : ALCOOL
DATA: 23/11/09 02/12/09 0/12/09 09/12/09 11/12/09 11/12/09 1/12/09 EMISSÃO:
21/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
SEGF(O CA(GA -
5%42 5%42
2&%05 $'%'# $&%00 0$5%#
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# -a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO -
-
-
Ped!io/ E"tacionamento 05%2' 12%4' 1%'' 1%&' 05%&' 000%&'
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante $%'' 0'%2' 0$%2'
Internet/ele)one/.!,a/L,z -
Xerox/ Material E"critrio/Correio -
TOTAL $%'' #4%'' 2&%05 12%4' %42 4%&# 5$%0 276.4
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA - - - - DDD - DDD
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -
SWELL ADM*R+ ,66 / NAT(RALIS*R+ ,"" / FORT DODGE ".-"-""*R+ 1,6
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 20/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP) PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU S5ELL NATURALIS ORT DOD;E ORT DOD;E S5ELL ORT DOD;E (FUE S5) S5ELL
ADMINISTRA*ÃO 090900 090900 ADMINISTRA*ÃO 090900 ADMINISTRA*ÃO
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:
A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/
(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota"
de re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 6/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 21/12/09 a 30/12/09 X GASOLINA
OBRA : ALCOOL
DATA: 21/12/09 23/12/09 24/12/09 27/12/09 29/12/09 29/12/09 30/12/09 EMISSÃO:
22/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
SEGF(O CA(GA -
-
52%45 01%'# #'$%4&
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# -
a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO -
-
0$&%5# 0$&%5#
Ped!io/ E"tacionamento 05%$' 05%$'
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante &%#' $2%'' #'%'' 41%#'
Internet/ele)one/.!,a/L,z -
Xerox/ Material E"critrio/Correio -
TOTAL 52%45 0$&%5# &%#' $2%'' 05%$' #'%'' 01%'# 44.00
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESS RIA APROVAÇ O E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VE CULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA - - - DDD - - DDD
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -
SW ADM*R+ "0, / M(LTILAB 1"-"-""*R+ 1 / FORT DODGE ".-"-""*R+ """
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 21/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP) PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU S5ELL MULTILA= (ENGO) MULTILA= MULTILA= (EFUIP S5) MULTILA= (ENGO) ORT DOD;E (EFUIP S5) S5ELL
ADMINISTRA*ÃO 1030900 1030900 1030900 1030900 090900 ADMINISTRA*ÃO
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTI ICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:
A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/
(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de
re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
N° 1/1
7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 7/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 30/11/09 a 2/01/10 X GASOLINA
OBRA : ALCOOL
DATA: 30/11/09 01/12/09 12/01/10 16/01/10 20/01/10 22/01/10 2/01/10 EMISSÃO:
23/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
SEGF(O CA(GA -
-
24%4& 0#%4# 2'%'' #14%2'
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# 0&&%'' 11%'' ##0%''a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO 2'%'' #12%'' 54%'' 12#%''
-
-
Ped!io/ E"tacionamento #5%$' $&%$' $%$' 0&%#2 0#%'' 0'%$2
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante 0'%2' 0'%2'
Internet/ele)one/.!,a/L,z -
Xerox/ Material E"critrio/Correio -
TOTAL $%5& 155%0# 2$%$' 0&%#2 &1%'' #12%'' 4%'' 60.49
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA - - - DDD - - DDD
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -
LAFA LICITA$%O*R+ 06"" / M(LTILAB 1"-"-""*R+ 066.
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 22/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP) PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU LAFA LAFA MULTILA= MULTILA= MULTILA= MULTILA= MULTILA=
LICITA*ÃO LICITA*ÃO 1030900 1030900 1030900 1030900 1030900
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:
A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/
(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de
re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA DDO N° 1/1
7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 8/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 27/01/10 a 0/02/10 X GASOLINA
OBRA : MULTILA= 1030900 ALCOOL
DATA: 27/01/10 29/01/10 01/02/10 02/02/10 03/02/10 04/02/10 0/02/10 EMISSÃO:
24/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
SEGF(O CA(GA -
-
%'' 0''%'' 0%''
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# 21%'' #5%'' 4%''a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO '%'' 0%40 #'%'' 4%$2 $$%'' 2'1%52 425%&0
-
-
Ped!io/ E"tacionamento 10%'' #&%'' 2%''
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante 0'%2' 0'%2'
Internet/ele)one/.!,a/L,z -
Xerox/ Material E"critrio/Correio $&%$& $&%$&
TOTAL 0$&%& 01'%'' 00%40 41%'' 4%$2 04'%'' 2'1%52 592.76
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA - - - DDD - - DDD
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 23/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP) PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/
OBSERVA$%O:A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO
ENC%/COO(6ENA6O(/(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de
re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA DDO N° 1/1
7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 9/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 07/02/10 a 13/02/10 X GASOLINA
OBRA : MULTILA= 1030900 ALCOOL
DATA: 07/02/10 0/02/10 09/02/10 10/02/10 11/02/10 12/02/10 13/02/10 EMISSÃO:
2/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
SEGF(O CA(GA -
-
2'%'' 0'$%'' 02$%''
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# 21%'' 04%'' 4'%''a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO 0#4%'' 10%'2 #%#' &2%' 2$1%02
-
-
Ped!io/ E"tacionamento 0#%'' 5%'' 0&%''
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante &%22 &%22
Internet/ele)one/.!,a/L,z -
Xerox/ Material E"critrio/Correio 0&%' 0&%'
TOTAL &%22 0&%'' &$%'2 112%0' 0'$%'' &2%' 5%'' 82.30
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA - - - DDD - - DDD
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 24/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP) PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/
OBSERVA$%O:A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO
ENC%/COO(6ENA6O(/(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de
re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA DDO N° 1/1
7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 10/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 16/12/09 a 24/12/09 X GASOLINA
OBRA : DNA-6, ALCOOL
DATA: 16/12/09 19/12/09 21/12/09 22/12/09 23/12/09 24/12/09 24/12/09 EMISSÃO:
26/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
SEGF(O CA(GA -
-
-
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# -
a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO -
-
-
Ped!io/ E"tacionamento 0#%#' #$%$' #$%$' #$%$' 0#%#' 4%5'
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante -
Internet/ele)one/.!,a/L,z -
Xerox/ Material E"critrio/Correio -
TOTAL 0#%#' #$%$' - #$%$' #$%$' 0#%#' - 67.30
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA - #0' 00 #0' DDD #5# - '1
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ R+ 10920 R+ 72 (3 0'%#' (3 0'%#' (3 015%#$ (3 - $5%25
FORT DODGE ".-"-"" * R+ .6100 / 2C * R+ .,
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 2/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP) PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU ORT DOD;E ORT DOD;E ,C ORT DOD;E ORT DOD;E ORT DOD;E/DUTEIRO
090900 090900 090900 090900 090900
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTI ICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:
A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/
(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de
re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 11/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N 1/1
NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 2/12/09 a 0/01/10 X GASOLINA
OBRA : ORT DOD;E 090900 DNA-6732 ALCOOL
DATA: 2/12/09 29/12/09 30/12/09 04/01/10 06/01/10 0/01/10 0/01/10 EMISSÃO:
27/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
SEGF(O CA(GA -
-
-
-
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# -
a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO -
-
-
Ped!io/ E"tacionamento 0#%#' #$%$' #$%$' #$%$' #$%$' #$%$' 01$%#'
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante -
Internet/ele)one/.!,a/L,z -
Xerox/ Material E"critrio/Correio -
TOTAL 0#%#' #$%$' #$%$' #$%$' #$%$' #$%$' - 4.20
REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA - #0' #0' DDD #0' #0' - 0='2'
VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#
TOTAL R+ R+ 10920 R+ 10920 (3 0'%#' (3 0'%#' (3 0'%#' (3 - (3 2$5%''
SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA
SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 26/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP) PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER CARLOS CARLOS
VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS
CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU
6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"
D!#.!$ %&$#'&()*+!, */
U'/)*&1 M!+'1 T'!$
OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/
ALU;UEL AUTO ETC
PASSA;EM AÉREA / NI=US
DESPESAS AÉREAS
'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:
A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/
(ANSPO(ES
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de
re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@
7/23/2019 DDO Modelo
http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 12/12
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1
NOME: MARCOS ,ENRIFUE DA SILVA 1/0/1 a 24/0/1 GASOLINA
NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS CAMPOS OBRA : X ALCOOL
DATA: 1/0/1 19/0/1 20/0/1 21/0/1 22/0/1 23/0/1 24/0/1 EMISSÃO:
2/0/1DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)
IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza -
7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to" P89lico" -
Com9,"t:;el/ L,9ri)icante" -
ni9," Fr9ano/ MetrH/ rem -
,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"# -
a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO -
DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS ETC -
PASSA;EM AÉREA / NI=US -
Ped!io/ E"tacionamento -
(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante -
Internet/ele)one/.!,a/L,z -
Xerox/ Material E"critrio/Correio -
TOTAL - - - - - - - -
TOTALTOTAL DE M DO DIA - DDD - - DDD - DDD -
VALOR KM CARROS GASOLINA ' ' ' ' ' ' '
TOTAL R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -
'(STIFICATIVAS/ OBSERVA$%O:
SALDO B34C578:ACERTO DE CAIXA
SALDO =IOCLEAN ANTERIOR DDO 20/11/10 10000 SOLICITANTE: ENC%/COO(6ENA6O( GERÊNCIA FINANCEIRO
ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM 22/11/10 (DSP 20/11/10) PA;AR
TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > 1""9"" : RECE=ER MARCOS MARCOS
VALOR A SER DEPOSITADO -1""9"" CAIXA AG: 0"6-1 C/C: .1"0-,
A T E N $ % O
SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:VE?CULO/ PLACA/MODELO
OBRA E N& NO DIA OU
A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO
<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de
re)ei*+o acima de (3 04=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"
(3