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db Vita Premium / Premium SelectDB Vita 12 / plus
Ihre Fondsbausteine gültig ab Mai 2014
DB Vita S.A.Deutsche Bank Gruppe
Editorial 3
Die Fonds im Überblick 4
Fondsauswahl 9
Zusätzliche Fondsauswahl für
db Vita Premium Select / DB Vita plus 123
Wichtige Hinweise 232
Inhalt
3
bei db Vita Premium / DB Vita 12 können Sie aus rund
115 verschiedenenFondsderDWSGruppeIhrpersönliches
Portfoliozusammenstellen.BeidbVitaPremiumSelect/
DBVitaplusstehtIhnenzusätzlicheinePaletteausgewählter
DrittfondszurVerfügung.DBVitaaktualisiert regelmäßig
dieFondsbausteine.GerneerhaltenSiebeiunseineaktuelle
FassungdieserBroschüre.HierfindenSiealleFonds,dieSie
fürdbVitaPremium/PremiumSelectsowieDBVita12/plus
auswählenkönnen.
AlleAngabenzudenhieraufgeführtenFondshabenden
Stand12/2013.ÄnderungenvonzumBeispielGebühren,
AnlageschwerpunktenoderderAnlagepolitikkönnen
jederzeiterfolgenundbleibenindieserBroschürebiszur
nächstenAktualisierungunberücksichtigt.Bitteinformieren
SiesichgegebenenfallsbeidenjeweiligenFondsgesell
schaftenoderIhremFinanzberater.
BittebeachtenSiefolgendeHinweise:
Verkaufsprospekt
EineAnlageentscheidungsollteinjedemFallaufGrund
lage derVerkaufsunterlagenderjeweiligenFonds(die
WesentlichenAnlegerinformationenbzw.derVerkaufs
prospekteinschließlichVertragsbedingungenbzw.Ver
waltungsreglement/Satzung,JahresundHalbjahres
bericht,soweitveröffentlicht)getroffenwerden,welche
die alleinverbindlicheGrundlagedesKaufsdarstellen.
DarinsinddieAngabenüberdenAusgabeaufschlag,die
KostenundausführlicheRisikohinweiseenthalten.Die
vorgenanntenUnterlagenerhaltenSieinelektronischer
odergedruckterFormkostenlosbeiIhremFinanzberater
oderbeiderjeweiligenVerwaltungsgesellschaft.Fürdb
VitaPremium/DBVita12werdenFondsderfolgenden
Verwaltungsgesellschaftenangeboten:
—DeutscheAsset&WealthManagement
InvestmentGmbH
MainzerLandstr.178–190
60327FrankfurtamMain
(nachfolgend„DeAWM“)
—DWSInvestmentS.A.,DWSInvestmentS.A.
alsVerwaltungsgesellschaftfürdieSICAVDWSInvest
undDWSInvestmentS.A.alsVerwaltungsgesellschaft
fürdieSICAVdbPBC
2,BoulevardKonradAdenauer
1115Luxembourg
(nachfolgend„DWSLux“)
Aufsichtsbehörden
ZuständigsinddieAufsichtsbehördendesLandes,indem
derjeweiligeFondszugelassenwurde.Detailsdazuent
nehmenSiebittederjeweiligenFondsbeschreibungdieser
Broschüre.
Anteilspreisveröffentlichungen
findenSiegrundsätzlichinfolgendenMedien:
Internet(http://www.dws.deoderhttp://www.dws.lu)
Videotext(ARDabSeite740)
HinweiszudemRisikoundErtragsprofilderFonds
DasRisikoundErtragsprofilisteineOrientierungsgrößefür
diepersönlicheRisikobereitschaftdesAnlegersundfürdie
miteinereinzelnenVermögensanlageverbundenenRisiken.
DieBerechnungdesRisikoundErtragsprofilsberuhtauf
historischenDaten,dienichtalsverlässlicherHinweisauf
daskünftigeRisikoprofilherangezogenwerdenkönnen.
DieserRisikoindikatorunterliegtVeränderungen;dieEin
stufungderFondskannsichimLaufederZeitverändern
undkannnichtgarantiertwerden.AucheinFonds,derin
dieniedrigsteKategorie(Kategorie1)eingestuftwird,stellt
keinevölligrisikoloseAnlagedar.DieRisikoundErtrags
profilewerdendenwesentlichenAnlegerinformationender
jeweiligenFondsentnommen.DieEinstufungerfolgtin
Kategorienvon1–7.
BeiFragenrufenSieunseinfachanunter
Tel.+352/264229300.WirinformierenSiegerne.
IhreDBVita
SehrgeehrteAnlegerin,sehrgeehrterAnleger,
4
Die Fonds im Überblick
HierfindenSiealleFonds,dieIhnenfürdbVitaPremium/PremiumSelectsowie
DBVita12/pluszurVerfügungstehen.AlleAngabenohneGewähr.EineAnlage
entscheidungsollteinjedemFallaufGrundlagederVerkaufsunterlagender
jeweiligenFonds(dieWesentlichenAnlegerinformationenbzw.derVerkaufs
prospekteinschließlichVertragsbedingungenbzw.Verwaltungsreglement/
Satzung,JahresundHalbjahresbericht,soweitveröffentlicht)getroffenwerden,
welchediealleinverbindlicheGrundlagedesKaufsdarstellen.DarinsinddieAn
gabenüberdenAusgabeaufschlag,dieKostenundausführlicheRisikohinweise
enthalten.DievorgenanntenUnterlagenerhaltenSieinelektronischeroder
gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater oder bei der jeweiligen Ver
waltungsgesellschaft.
5
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus
AktienfondsDeutscheNomuraJapanGrowthLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DWS Akkumula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DWS Aktien Strategie Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DWS Biotech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DWS Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DWSEmergingMarketsTypO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DWSEnergyTypO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DWSEuropäischeAktienTypO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DWS Europe Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DWSEuropeanOpportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DWSEurovesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DWSFinancialsTypO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DWSGermanEquitiesTypO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
DWSGermanSmall/MidCap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DWSGlobalGrowth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DWSGlobalMetals&MiningTypO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DWSGlobalValue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DWSHealthCareTypO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
DWS India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DWSInvestAfricaLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DWSInvestBrazilianEquitiesLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DWSInvestChineseEquitiesLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DWSInvestCleanTechLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DWSInvestEmergingMarketsSatellites(LC) . . . . . . . . . . . . 32
DWSInvestEmergingMarketsTopDividendLC . . . . . . . . . 33
DWSInvestEuropeanEquitiesLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
DWSInvestEuropeanSmall/MidCapLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DWSInvestEuropeanSmall/MidCapLD . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DWSInvestEuropeanValueLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DWSInvestGlobalAgribusiness–LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
DWSInvestGlobalEmergingMarketsEquitiesLC . . . . . . 39
DWSInvestGlobalInfrastructureLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
DWSInvestGlobalThematicLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
DWSInvestIIAsianTopDividendLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
DWSInvestIIGlobalGrowthLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DWSInvestIIUSTopDividendLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
DWSInvestLatinAmericanEquitiesLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
DWSInvestNewResourcesLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
DWSInvestTop50AsiaLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
DWSInvestTopDividendLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
DWSInvestTopDividendPremiumLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
DWSInvestTopEurolandLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
DWSInvestTopEurolandLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
DWSInvesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
DWSOsteuropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
DWSRussia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
DWSTechnologyTypO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
DWSTelemediaTypO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
DWS Top 50 Welt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
DWS Top Asien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
DWSTopDividendeLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
DWS Top Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
DWSTopPortfolioOffensiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
DWSTRCDeutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
DWSTRCTopAsien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DWSTRCTopDividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
DWS Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
DWSUSGrowth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
DWS Vermögensbildungsfonds I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
DWS Water Sustainability Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
DWSZuerichInvestAktienSchweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
DWSZukunftsInvestitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
DWS Zukunftsressourcen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
RentenfondsDBPortfolioEuroLiquidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
DWSCoveredBondFundLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
DWSESGGlobalGovBondsLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
DWSEuroBonds(Long) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
DWSEuroBonds(Medium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
DWSEurolandStrategie(Renten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
DWSEuropaStrategie(Renten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
DWSEuropeConvergenceBonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
DWS Eurorenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
DWS Flexizins Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
DWSFloatingRateNotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
DWSGlobalStrategie(Renten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
DWS High Income Bond Fund LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
DWS Hochzinseinkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
DWS Institutional Money plus IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
DWSInternationaleRentenTypO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
DWSInterRentaLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
DWSInvestChinaBondsLCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
DWSInvestEmergingMarketsCorporatesLCH . . . . . . . . . 90
DWSInvestEmergingMarketsCorporatesLDH . . . . . . . . . 91
DWSInvestEuroBonds(Premium)LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
DWSInvestEuroBonds(Short)LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
DWSInvestEuroCorporateBondsLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
DWSInvestEuroHighYieldCorporatesLD . . . . . . . . . . . . . . . 95
DWSInvestEuroGovBondsLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
DWSInvestEuroGovBondsLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
DWSInvestShortDurationCreditLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
DWSRendite(Medium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
DWSRenditeOptima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
DWSVermögensbildungsfondsR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
DWS Zinseinkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
RohstoffeDWSInvestCommodityPlusLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
6
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus
MischfondsdbPrivatMandatFit–Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
DWSConvertiblesLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
DWS Hybrid Bond Fund LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
DWS Stiftungsfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
DWS VermögensmandatBalance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
DWSVermögensmandatDefensiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
DWS VermögensmandatDynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
GlobalEmergingMarketsBalancePortfolioR . . . . . . . . . .111
WvFRenditeundNachhaltigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
WvFStrategieFondsNr.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
GeldmarktfondsDWSRenditeOptimaFourSeasons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Strukturierte FondsDWS Diskont Basket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
StrategiefondsDWSConceptKaldemorgenLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
DWSInvestIncomeStrategyCurrencyLC . . . . . . . . . . . . . . .117
DWSInvestIncomeStrategySystematic(LD) . . . . . . . . . . .118
DachfondsDWSConceptARTSBalanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
DWSConceptARTSConservative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
DWSConceptARTSDynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
DWSMultiOpportunitiesLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
7
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus
AktienfondsAberdeenGlobal–
ChineseEquityFundA2HedgedEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
AberdeenGlobal–
JapaneseEquityFundA2HedgedEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
AllianzRCMHighDividendDiscount–A–EUR . . . . . . . .126
AXA Aedificandi C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
AXARosenbergPacificExJapanEquityAlpha
Fund B Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
BGFEuroMarketsFundA2EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
BGFLatinAmericanFundA2USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
BGFNewEnergyFundA2EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
BGFUSFlexibleEquityFundHedgedA2EUR . . . . . . . . . .132
BGFWorldEnergyFundA2EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
BGFWorldGoldFundA2EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
BGFWorldMiningFundA2EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
BGFWorldMiningFundA2USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
CarmignacInvestissementA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
DBPlatinumIVCROCIUSR1CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Fidelity Funds –
AsianSpecialSituationsFundA(USD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
FidelityFunds–EuropeanGrowthFundA(EUR) . . . . . . .140
FirstPrivateEuropaAktienULMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
FranklinGlobalSmallMidCapGrowthFund
ClassA(acc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
FranklinMutualEuropeanFundClassA(acc)EUR . . . . .144
FranklinMutualGlobalDiscoveryFund
ClassA(acc)EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
FranklinU.S.OpportunitiesFundClassA(acc)EURH1 146
GoldmanSachsBRICsPortfolioEURHedgedAcc. . . . . .147
GoldmanSachsN11SMEquityPortfolioEURAcc. . . .148
GoldmanSachsUSEquityPortfolioBaseEUR
Hedged Acc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
HSBCGIFAsiaexJapanEquityAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
HSBCGIFIndianEquityAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
InvescoAsiaInfrastructureFundAthes. . . . . . . . . . . . . . . . . .152
InvescoGlobalEquityIncomeFundAthes. . . . . . . . . . . . . . .153
InvescoGlobalRealEstateSecuritiesFundA
(EURHedged) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
InvescoGlobalSmallerCompaniesEquityFundA
thes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
InvescoPRCEquityFundA(EURHedged) . . . . . . . . . . . . . . .156
JPMEmergingMarketsEquityA(acc)–EUR(hedged) . 157
JPMorganChinaA(dist)–USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
JPMorganJapanEquityA(dist)–USD . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
JPMorganPacificEquityA(dist)–USD . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
LOYSSicav–LOYSGLOBALP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
M&GGlobalBasicsFundA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
MorganStanleyAsianPropertyFund(USD)A . . . . . . . . . .163
MorganStanleyEuropeanEquityAlphaFund
(EURO)A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Pictet–BiotechPUSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Pictet–WaterPEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
PioneerFunds–TopEuropeanPlayersAEUR(ND) . . . .167
PrometheusGlobalTurnaroundTrends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
RaiffeisenOsteuropaAktien(VT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
SarasinOekoSarEquity–GlobalPEURdist . . . . . . . . . . . .170
SISFEuropeanEquityAlphaAAcc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
SISFJapaneseEquityEURHedgedAAcc . . . . . . . . . . . . . . .172
TempletonAsianGrowthFundClassA(acc)USD . . . . . .173
TempletonFrontierMarketsFundClassA(acc)USD . . .174
TempletonGrowth(Euro)FundClassA(acc) . . . . . . . . . . . .175
ThreadneedleAmericanSelectFund1USDNetacc. . .176
ThreadneedleEuropeanSelectFund1EURNetacc. . . .177
Threadneedle European Smaller Companies
Fund1EURNetacc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
ThreadneedleGlobalSelectFund1USDNetacc. . . . . . .179
ThreadneedleLatinAmericaFund1USDNetacc. . . . . .180
Threadneedle Pan European Accelerando
Fund1EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
RentenfondsFidelity Funds – Euro Corporate Bond
FundAAcc(EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
GoldmanSachsGlobalEm.Markets
Debt Local Portf. Base Acc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
GoldmanSachsGlobalHighYieldPortfolio–
Euro Hedged Acc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
GoldmanSachsGlobalHighYieldPortfolioBaseAcc. .185
JPMEmergingMarketsBondA(acc)–USD . . . . . . . . . . . .186
JPMEmergingMarketsLocalCurrency
DebtA(inc)–EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
JPMGlobalEnhancedBondA(acc)–EUR . . . . . . . . . . . . . .188
MorganStanleyEuroStrategicBondFund(EURO)A . .189
PIMCOFunds–GlobalBondFundGRetail
EUR(Hedged)inc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
PioneerInvestmentsTotalReturnAEUR(DA) . . . . . . . . . . .191
SchroderISFEUROCorporateBondADis . . . . . . . . . . . . . . .192
SISFEmergingMarketsDebtAbsoluteReturn
FdEURHdgdAth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
SISFGlobalInflationLinkedBondAthesaurierend . . . . .194
SISFStrategicBondEURHedgedAAcc . . . . . . . . . . . . . . . . .195
TempletonGlobalBondFundClassA(acc)EUR . . . . . . . .196
TempletonGlobalTotalReturnFundA(acc)EURH1 . . .197
TempletonGlobalTotalReturnFundA(Ydis)EUR . . . . . .198
ThreadneedleEuropeanHighYieldBond
Fund1EURGrossacc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
UBS(Lux)MediumTermBondFund–EURPdist . . . . . .200
UBS(Lux)MediumTermBondFund–USDPdist . . . . . .201
8
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus
RohstoffeDBPlatinumIVEnergy&MetalsR1CE . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
DBPlatinumPreciousMetalsR1CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
MischfondsArgentos Sauren DynamikPortfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Argentos Sauren StabilitätsPortfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
AXAWF–OptimalIncomeA(thes.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
BGFGlobalAllocationFundA2USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
BGFGlobalAllocationFundHedgedA2EUR . . . . . . . . . . . .208
BHF Flexible Allocation FT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Carmignac Patrimoine A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
EthnaAktivEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
EthnaGLOBALDefensivT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
FranklinTempletonGlobalFundamental
StrategiesFundAYdisEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
GlobalMasters–R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
GreiffDefensivPlusOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
GreiffDynamischPlusOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
InvescoCapitalShield90(EUR)FundA . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
JPMGlobalConservativeBalanced
(EUR)A(acc)–EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
MultiInvestOPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
NEXUSGLOBALOPPORTUNITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Prometheus–GlobalTrendrunner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
SchroderISFGlobalDiversifiedGrowthAAcc. . . . . . . . . .222
SchroderISFGlobalDynamicBalancedAT . . . . . . . . . . . . .223
SISFGlobalEmergingMarketOpportunitiesA
thesaurierend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
GeldmarktfondsJPMorganSeriesIIFunds–JPMUSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
StrategiefondsInvescoBalancedRiskAllocationFundAauss. . . . . . . . . .226
InvescoBalancedRiskAllocationFundAthes. . . . . . . . . .227
JPMUSSelectEquityPlusA(acc)–EUR(hedged) . . . .228
ManAHLTrendClassMUSD19EURShares. . . . . . . . . . . .229
PIMCOFunds–UnconstrainedBond
FundGCl.EUR(Hedged) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
DachfondsVeriETFDACHFONDS(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 9
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(TOPIX)zuerzielen.Umdieszuerreichen,
investiertderFondshauptsächlichinAktien
kleinerundmittlererUnternehmenmitSitzin
Japan,dievomStrukturwandelinJapanpro
fitieren.IndiesemRahmenobliegtdieAuswahl
dereinzelnenInvestmentsdemFondsmanage
ment.DieErträgeundKursgewinnewerden
nichtausgeschüttet,siewerdenimFondswieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
AktienfondsDeutscheNomuraJapanGrowthLC
DeutscheNomuraJapanGrowthLC
Interne Fondsnummer 110
Fondsname DeutscheNomuraJapan GrowthLC
WKN 849¯95
ISIN DE¯¯¯849¯954
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.10.2013
DatumderAuflegung 12.07.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–11,38%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 10
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIWorldTRNet)zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondshauptsächlich
in Aktien solide aufgestellter und wachstums
orientierterinundausländischerUnternehmen,
dienachdenGewinnerwartungenoderdurch
Ausnutzung auch kurzfristiger markttechnischer
SituationeneineguteWertentwicklungerhoffen
lassen.IndiesemRahmenobliegtdieAuswahl
dereinzelnenInvestmentsdemFondsmanage
ment.DieErträgeundKursgewinnewerden
nichtausgeschüttet,siewerdenimFondswieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen aus gesetzt
werden.
DWS Akkumula
DWS Akkumula
Interne Fondsnummer 6
Fondsname DWS Akkumula
WKN 8474¯2
ISIN DE¯¯¯8474¯24
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 03.07.1961
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
2.449,04%
StandWertentwicklung(Datum) 13.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 11
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(HDAX(RI))zuerzielen.Umdieszuerreichen,
investiertderFondshauptsächlichinAktien
deutscherAussteller.Dabeiwirdvorwiegendin
Standardwerten und wachstumsstarken mittleren
und kleineren Titeln angelegt. Ergänzend kann
auch in Aktien ausländischer Aussteller angelegt
werden.IndiesemRahmenobliegtdieAuswahl
dereinzelnenInvestmentsdemFondsmanage
ment. Die Währung des DWS Aktien Strategie
DeutschlandistEUR.DieErträgeundKursgewin
newerdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS Aktien Strategie Deutschland
Interne Fondsnummer 230
Fondsname DWS Aktien Strategie Deutschland
WKN 976986
ISIN DE¯¯¯9769869
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 01.02.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
423,44%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 12
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(NASDAQBiotechnology)zuerzielen.Um
dieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlichinAktieninternationalerUnternehmen,
beidenensichdieimletztenGeschäftsbericht
oderinanderengeeignetenUnterlagendes
UnternehmensausgewiesenenUmsatzerlöse
oderGewinneüberwiegendausdemBiotech
nologiebereich ergeben bzw. Aufwendungen
überwiegendfürdiesenGeschäftsbereichgetä
tigtwerden.EineBeimischungvonAktienvon
AusstellernausdemBereichdesGesundheits
wesensistmöglich.IndiesemRahmenobliegt
dieAuswahldereinzelnenInvestmentsdem
Fondsmanagement.DieErträgeundKursgewin
newerdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Biotech
DWS Biotech
Interne Fondsnummer 111
Fondsname DWS Biotech
WKN 976997
ISIN DE¯¯¯9769976
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,50%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 16.08.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
124,96%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 13
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(CDAX)zuerzielen.Umdieszuerreichen,
investiertderFondshauptsächlichinAktien
deutscherAussteller,wobeieinemarktbreite
Anlage in Standardwerte und ausgewählte
Nebenwerte im Vordergrund steht. In diesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnenIn
vestmentsdemFondsmanagement.DieErträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
Sie könnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Deutschland
DWS Deutschland
Interne Fondsnummer 24
Fondsname DWS Deutschland
WKN 849¯96
ISIN DE¯¯¯849¯962
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 20.10.1993
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
458,95%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 14
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIEmergingMarketsTRNet)zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlichinAktienvonEmittenten,dieihrenSitz
in einem Emerging Market haben. Als Emerging
Markets werden alle diejenigen Länder angese
hen,diezumZeitpunktderAnlagevomInter
nationalenWährungsfonds,derWeltbankoder
derInternationalFinanceCorporation(IFC)als
nicht entwickelte Industrieländer betrachtet
werden.IndiesemRahmenobliegtdieAuswahl
dereinzelnenInvestmentsdemFondsmanage
ment. Der Fonds schüttet jährlich aus.
Sie könnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSEmergingMarketsTypO
DWSEmergingMarketsTypO
Interne Fondsnummer 185
Fondsname DWSEmergingMarketsTypO
WKN 9773¯1
ISIN DE¯¯¯9773¯1¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 1,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 17.09.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
288,77%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 15
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(FTSEGlobalEnergy(RI))zuerzielen.Um
dieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlichinAktieninundausländischerUnter
nehmen,danebenkleinererundmittelgroßer
GesellschaftenderEnergiebranche.Ergänzend
kannderFondsinverzinslicheWertpapiere
investieren.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSEnergyTypO
DWSEnergyTypO
Interne Fondsnummer 19
Fondsname DWSEnergyTypO
WKN 847413
ISIN DE¯¯¯8474131
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 1,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 01.06.1983
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
405,14%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 16
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIEuropeTRNet)zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondshauptsächlich
inAktieneuropäischerGroßunternehmensowie
mittlererundkleinerGesellschaften.Indiesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnenIn
vestmentsdemFondsmanagement.DieErträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
Sie könnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSEuropäischeAktienTypO
DWSEuropäischeAktienTypO
Interne Fondsnummer 46
Fondsname DWSEuropäischeAktienTypO
WKN 849¯82
ISIN DE¯¯¯849¯822
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 1,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 12.12.1994
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
305,95%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 17
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIEuropeTRNet)zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondshauptsächlich
inAktienvonAusstellernausdeneuropäischen
Ländern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktien
europäischerGroßunternehmensowieder
selektivenBeimischungvonAktienmittlerer
undkleinererGesellschaften.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
dem Fondsmanagement. Der Fonds schüttet
jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Europe Dynamic
DWS Europe Dynamic
Interne Fondsnummer 263
Fondsname DWS Europe Dynamic
WKN 515237
ISIN DE¯¯¯5152375
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 30.05.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
37,14%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 18
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(70%STOXXEuropeMID200TRNet,30%
STOXXEuropeSmall200TRNet)zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFonds
hauptsächlich in Aktien mittlerer und kleinerer
europäischerUnternehmenmitüberdurch
schnittlichen Wachs tumschancen. In diesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnen
InvestmentsdemFondsmanagement.Der
Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSEuropeanOpportunities
DWSEuropeanOpportunities
Interne Fondsnummer 10
Fondsname DWSEuropeanOpportunities
WKN 847415
ISIN DE¯¯¯8474156
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 11.07.1985
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
1.095,77%
StandWertentwicklung(Datum) 13.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 19
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIEuropeTRNet)zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondshauptsächlich
inAktienanerkannter,hochkapitalisiertereuro
päischerUnternehmen.DanebenwerdenAktien
aussichtsreichermittlererundkleinererUnter
nehmen,dielangfristigAufstiegspotenzial
aufweisen,selektivbeigemischt.AusSichtdes
FondsmanagementsliegenAktienvonUnter
nehmenmitvomMarktunterbewerteten
GeschäftsmodellenoderunterschätztenWachs
tumsperspektivenimFokusderAktienauswahl.
Bei der Titelselektion stehen daher unternehmens
spezifischeKriterienimVordergrund,wiez.B.
einestarkeMarktposition,zukunftsträchtige
Produkte,einkompetentesManagement,
FokussierungderUnternehmensstrategieauf
Kernkompetenzen,einrenditeorientierterEinsatz
vonRessourcen,einenachhaltigüberdurch
schnittlicheGewinnentwicklungsowieeine
aktionärsorientierteInformationspolitik.Gleich
zeitigbeeinflussenBewertungskriterienbeider
Aktienanalyse die Anlageentscheidungen. In
diesemRahmenobliegtdieAuswahlderEinzel
titelinvestmentsdemFondsmanagement.Der
Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSEurovesta
DWSEurovesta
Interne Fondsnummer 35
Fondsname DWSEurovesta
WKN 849¯84
ISIN DE¯¯¯849¯848
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 07.11.1988
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
310,68%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 20
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIWorldFinancials)zuerzielen.Um
dieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlichinAktienvoninundausländischen
Finanzinstituten. Der Finanzbereich umfasst das
Bank und Versicherungswesen sowie andere
Finanzdienstleister.BeiderAuswahlderUnter
nehmensollenunternehmensspezifische
KriterienimVordergrundstehenwiez.B.eine
gute Marktpositionierung,kompetentesManage
ment,einesolideBilanz,überdurchschnittliche
Gewinnentwicklungundeineaktionärsorien
tierteUnternehmenspolitik.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
dem Fondsmanagement. Der Fonds schüttet
jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSFinancialsTypO
DWSFinancialsTypO
Interne Fondsnummer 8
Fondsname DWSFinancialsTypO
WKN 976991
ISIN DE¯¯¯9769919
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 1,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 25.11.1998
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
40,94%
StandWertentwicklung(Datum) 13.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 21
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(DAX(midday))zuerzielen.Umdieszu
erreichen,investiertderFondshauptsächlich
in Aktien besonders substanz und ertragsstarker
deutscherStandardwerte.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
dem Fondsmanagement. Die Erträge und
Kursgewinnewerdennichtausgeschüttet,sie
werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSGermanEquitiesTypO
DWSGermanEquitiesTypO
Interne Fondsnummer 45
Fondsname DWSGermanEquitiesTypO
WKN 847428
ISIN DE¯¯¯8474289
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 12.12.1994
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
503,32%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 22
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MidcapMarketIndex(midday))zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlich in Aktien kleinerer und mittlerer deut
scherUnternehmen.Ergänzendkanninverzins
licheWertpapiereinvestiertwerden.Indiesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnen
InvestmentsdemFondsmanagement.DerFonds
orientiertsichamVergleichsmaßstab.Erbildet
ihnnichtgenaunach,sondernversucht,seine
Wertentwicklungzuübertreffen,undkanndes
halbwesentlich–sowohlpositivalsauchnegativ
–vondemVergleichsmaßstababweichen.Der
Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSGermanSmall/MidCap
DWSGermanSmall/MidCap
Interne Fondsnummer 271
Fondsname DWSGermanSmall/MidCap
WKN 51524¯
ISIN DE¯¯¯51524¯9
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 17.10.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
90,74%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 23
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIACWorldTRNet)zuerzielen.Um
dieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlichinAktieninundausländischerUnter
nehmen,dieeinüberdurchschnittlichesWachs
tumsprofil(UmsatzundGewinn)aufweisen.
AuchWachstumsperspektivenspieleneine
wichtigeRollebeiderSelektionderEinzeltitel.
IndiesemRahmenobliegtdieAuswahlderein
zelnenInvestmentsdemFondsmanagement.
DerFondsorientiertsichamVergleichsmaßstab.
Erbildetihnnichtgenaunach,sondernversucht,
seineWertentwicklungzuübertreffen,undkann
deshalbwesentlich–sowohlpositivalsauch
negativ–vondemVergleichsmaßstababweichen.
Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichen Fällen unter Berück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSGlobalGrowth
DWSGlobalGrowth
Interne Fondsnummer 273
Fondsname DWSGlobalGrowth
WKN 515244
ISIN DE¯¯¯5152441
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,44%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 14.11.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
63,48%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 24
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(HSBCGlobalMining&Steel(RI))zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlichinAktienvonUnternehmen,beidenen
sichdieimletztenGeschäftsberichtausgewiese
nenUmsatzerlöseoderGewinneüberwiegend
aus Tätigkeiten im Metall und Minenbereich er
geben.DiesumfasstdieExploration,Förderung,
WeiterverarbeitungsowieHandelsaktivitäten
vonRohstoffen.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sich tigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSGlobalMetals&MiningTypO
DWSGlobalMetals&MiningTypO
Interne Fondsnummer 18
Fondsname DWSGlobalMetals&Mining TypO
WKN 847412
ISIN DE¯¯¯8474123
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 1,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 31.03.1983
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
136,66%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 25
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIWorldValue(RI))zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsüberwiegend
ininternationaleAktien,diealsunterbewertete
Substanzwerteeingeschätztwerden.Unter
SubstanzwertensindTitelzuverstehen,deren
Börsenkurs durch entsprechende fundamentale
Unternehmensdatenuntermauertist.Indiesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnenIn
vestmentsdemFondsmanagement.DerFonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSGlobalValue
DWSGlobalValue
Interne Fondsnummer 148
Fondsname DWSGlobalValue
WKN 939853
ISIN LU¯1334146¯6
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,49%
StandlaufendeKosten(Datum) 30.05.2013
DatumderAuflegung 18.06.2001
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
80,56%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 26
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIWorldHealthCareTRNet)zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlichinAktieninternationaltätigerUnter
nehmen,beidenensichdieimletztenGeschäfts
berichtausgewiesenenUmsatzerlöseoder
GewinneüberwiegendausdemGesundheits
bereich ergeben bzw. die Aufwendungen über
wiegendfürdiesenGeschäftsbereichgetätigt
werden.DerGesundheitsbereichumfasstdabei
alleaufdieErforschung,Entwicklung,Herstel
lungunddenVertriebvonArzneimittelnund
Medizintechnik bezogenen Tätigkeiten und Dienst
leistungensowiedieErbringungvonDienst
leistungen im Bereich der Heilbehandlung und
Gesundheitsvorsorge.IndiesemRahmenobliegt
dieAuswahldereinzelnenInvestmentsdem
Fondsmanagement.DieErträgeundKursgewin
newerdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSHealthCareTypO
DWSHealthCareTypO
Interne Fondsnummer 65
Fondsname DWSHealthCareTypO
WKN 976985
ISIN DE¯¯¯9769851
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 1,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 10.11.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
178,11%
StandWertentwicklung(Datum) 15.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 27
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIIndia10/40(RI))zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsvorallemin
AktienvonEmittentenmitSitzinIndienoder
vonEmittentenmitSitzaußerhalbIndiens,aber
GeschäftsschwerpunktinIndien.Ergänzend
kanninAktieninvestiertwerden,diedieAnfor
derungendesvorstehendenSatzesnichterfüllen.
IndiesemRahmenobliegtdieAuswahlder
einzelnenInvestmentsdemFondsmanagement.
DieErträgeundKursgewinnewerdennicht
ausgeschüttet,siewerdenimFondswieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS India
DWS India
Interne Fondsnummer 160
Fondsname DWS India
WKN 974879
ISIN LU¯¯6877¯873
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,29%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 30.07.1996
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
577,24%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 28
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(S&PAfrica40NetIndex)zuerzielen.Um
dieszuerreichen,investiertderFondsvorallem
inAktienvonEmittenten,dieihreneingetragenen
SitzinAfrikahabenoderihreGeschäftstätigkeit
überwiegend in Afrika ausüben oder die als
Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen
anUnternehmenmitSitzinAfrika,insbesondere
Südafrika,Ägypten,Mauritius,Nigeria,Marokko
undKenia,besitzen.Ergänzendkannininund
ausländischeAusstellerinvestiertwerden,die
dieAnforderungendesvorstehendenSatzes
nichterfüllen.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management.DieErträgeundKursgewinnewer
dennichtausgeschüttet,siewerdenimFonds
wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestAfricaLC
DWSInvestAfricaLC
Interne Fondsnummer 784
Fondsname DWSInvestAfricaLC
WKN DWS¯QM
ISIN LU¯329759764
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,94%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 10.07.2008
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
8,75%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 29
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIBrazil10/40NetIndex(EUR))zuer
zielen.Umdieszuerreichen,investiertderFonds
voralleminAktien,dievonEmittentenmitSitzin
BrasilienodervonAusstellernmitSitzaußerhalb
Brasiliens,abermitGeschäftsschwerpunktin
Brasilienbegebenwordensind.Dievondiesen
Emittenten begebenen Wertpapiere können an
brasilianischen oder an anderen ausländischen
Börsen notiert sein oder an anderen geregelten
Märkten,dieanerkannt,fürdasPublikumoffen
undderenFunktionsweisenordnungsgemäß
sind,ineinemStaatderOrganisationfürwirt
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD)gehandeltwerden.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
demFondsmanagement.DieErträgeundKurs
gewinnewerdennichtausgeschüttet,siewerden
im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestBrazilianEquitiesLC
DWSInvestBrazilianEquitiesLC
Interne Fondsnummer 1357
Fondsname DWSInvestBrazilianEquitiesLC
WKN DWS¯6P
ISIN LU¯616856935
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 0,46%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.02.2013
DatumderAuflegung 01.10.2012
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–17,35%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 30
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIChina10/40(EUR))zuerzielen.Um
dieszuerreichen,investiertderFondsvorallem
inAktien,dievonEmittentenmitSitzinChina
odervonAusstellernmitSitzaußerhalbChinas,
abermitGeschäftsschwerpunktinChinabege
benwordensind.DievondiesenEmittenten
begebenen Wertpapiere können an chinesischen
oder an anderen ausländischen Börsen notiert
seinoderananderengeregeltenMärkten,die
anerkannt,fürdasPublikumoffenundderen
Funktionsweisenordnungsgemäßsind,ineinem
StaatderOrganisationfürwirtschaftlicheZu
sammenarbeitundEntwicklung(OECD)gehan
deltwerden.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management.DieErträgeundKursgewinne
werdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestChineseEquitiesLC
DWSInvestChineseEquitiesLC
Interne Fondsnummer 682
Fondsname DWSInvestChineseEquitiesLC
WKN DWS¯BJ
ISIN LU¯273157635
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,64%
StandlaufendeKosten(Datum) 16.10.2013
DatumderAuflegung 15.12.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
60,25%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 31
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(WilderHillNewEnergyGlobalInnovation)
zuerzielen.Umdieszuerreichen,investiertder
FondsvoralleminAktieninundausländischer
Unternehmen,derenProdukteundDienstleis
tungen zu einer saubereren Energieerzeugung
beitragen,eineeffizienteEnergieübertragung
ermöglichenundhelfen,denEnergieverbrauch
imAllgemeinenzureduzieren.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
dem Fondsmanagement.DieErträgeundKursge
winnewerdennichtausgeschüttet,siewerden
im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestCleanTechLC
DWSInvestCleanTechLC
Interne Fondsnummer 769
Fondsname DWSInvestCleanTechLC
WKN DWS¯EG
ISIN LU¯298649426
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,77%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 14.05.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–44,35%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 32
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIEM+FMexSelectedCountries
CappedIndex)zuerzielen.Umdieszuerreichen,
investiertderFondsvoralleminAktienvonEmit
tenten,dieihrenSitzoderGeschäftsschwerpunkt
in Schwellenländern haben oder die als Holding
gesellschaftvorwiegendBeteiligungenanUnter
nehmen mit Sitz in einem Schwellenland halten.
Als Schwellenländer werden alle diejenigen
Länderangesehen,diezumZeitpunktderAnlage
vomInternationalenWährungsfonds,derWelt
bank oder der International Finance Corporation
(IFC)alsnichtentwickelteIndustrieländerbe
trachtetwerden.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management.DieErträgeundKursgewinne
werdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEmergingMarketsSatellites(LC)
DWSInvestEmergingMarketsSatellites(LC)
Interne Fondsnummer 1430
Fondsname DWSInvestEmergingMarketsSatellites(LC)
WKN DWS¯54
ISIN LU¯6168526¯3
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,50%
StandlaufendeKosten(Datum) 23.09.2013
DatumderAuflegung 01.03.2012
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
4,67%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 33
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondshauptsächlichin
AktienvonUnternehmenmitSitzineinem
SchwellenlandodervonUnternehmen,dieals
Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen
anUnternehmenmitSitzineinemSchwellenland
haltenundvondeneneineüberdurchschnittliche
Dividendenrenditeerwartetwird.AlsSchwellen
länderwerdenallediejenigenLänderangesehen,
diezumZeitpunktderAnlagevomInternationalen
Währungsfonds,derWeltbankoderderInterna
tionalFinanceCorporation(IFC)alsnichtent
wickelte Industrieländer betrachtet werden.
Dabei erfolgt die Aktienauswahl nach folgenden
Kriterien:DividendenrenditeüberdemMarkt
durchschnitt,NachhaltigkeitvonDividendenren
diteundWachstum,historischesundgeschätztes
Gewinnwachstum,attraktivesKursGewinn
Verhältnis.IndiesemRahmenobliegtdieAuswahl
dereinzelnenInvestmentsdemFondsmanage
ment.DieErträgeundKursgewinnewerden
nichtausgeschüttet,siewerdenimFondswieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEmergingMarketsTopDividendLC
DWSInvestEmergingMarketsTopDividendLC
Interne Fondsnummer 951
Fondsname DWSInvestEmergingMarkets TopDividendLC
WKN DWS¯QT
ISIN LU¯32976¯¯¯2
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,67%
StandlaufendeKosten(Datum) 29.11.2013
DatumderAuflegung 14.01.2008
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–5,36%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 34
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsinvestierthauptsächlichinAktien
anerkannter,hochkapitalisiertereuropäischer
Unternehmen.DanebenwerdenAktienaussichts
reichermittlererundkleinererUnternehmen,die
langfristigAufstiegspotenzialaufweisen,selektiv
beigemischt. Aus Sicht des Fondsmanagements
liegenAktienvonUnternehmenmitvomMarkt
unterbewertetenGeschäftsmodellenoderunter
schätztenWachstumsperspektivenimFokusder
Aktienauswahl. Bei der Titelselektion stehen
daherunternehmensspezifischeKriterienim
Vordergrund,wiez.B.einestarkeMarktposition,
zukunftsträchtigeProdukte,einkompetentes
Management,FokussierungderUnternehmens
strategieaufKernkompetenzen,einrendite
orientierterEinsatzvonRessourcen,einenach
haltigüberdurchschnittlicheGewinnentwicklung
sowie eine aktionärsorientierte Informationspolitik.
GleichzeitigbeeinflussenBewertungskriterien
bei der Aktienanalyse die Anlageentscheidungen.
IndiesemRahmenobliegtdieAuswahlder
EinzeltitelinvestmentsdemFondsmanagement.
DieErträgeundKursgewinnewerdennichtaus
geschüttet,siewerdenimFondswiederangelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEuropeanEquitiesLC
DWSInvestEuropeanEquitiesLC
Interne Fondsnummer 414
Fondsname DWSInvestEuropeanEquitiesLC
WKN 551448
ISIN LU¯145634¯76
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,63%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 03.06.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
39,85%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 35
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(STOXXEuropeSmall200Index)zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlichinAktienvonkleinenEmittenten,die
ihren Sitz in einem europäischen Land haben
oderdieihreGeschäftstätigkeitüberwiegendin
Europa ausüben oder die als Holdinggesellschaf
tenüberwiegendBeteiligungenanUnternehmen
mitSitzinEuropahalten.KleineUnternehmen
sindsolche,dieineinemMarktindexfürkleine
Unternehmenenthaltensindodereinevergleich
bare Marktkapitalisierung aufweisen. In diesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnen
InvestmentsdemFondsmanagement.DieErträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEuropeanSmall/MidCapLC
DWSInvestEuropeanSmall/MidCapLC
Interne Fondsnummer 612
Fondsname DWSInvestEuropeanSmall/MidCap LC
WKN A¯HMB5
ISIN LU¯236146774
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,63%
StandlaufendeKosten(Datum) 27.05.2013
DatumderAuflegung 16.01.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
47,86%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 36
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(STOXXEuropeSmall200Index)zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlichinAktienvonkleinenEmittenten,die
ihren Sitz in einem europäischen Land haben
oderdieihreGeschäftstätigkeitüberwiegendin
Europa ausüben oder die als Holdinggesellschaf
tenüberwiegendBeteiligungenanUnternehmen
mitSitzinEuropahalten.KleineUnternehmen
sindsolche,dieineinemMarktindexfürkleine
Unternehmenenthaltensindodereinevergleich
bare Marktkapitalisierung aufweisen. In diesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnen
InvestmentsdemFondsmanagement.DerFonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEuropeanSmall/MidCapLD
DWSInvestEuropeanSmall/MidCapLD
Interne Fondsnummer 613
Fondsname DWSInvestEuropeanSmall/MidCap LD
WKN A¯HMB6
ISIN LU¯236146857
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,63%
StandlaufendeKosten(Datum) 27.05.2013
DatumderAuflegung 16.01.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
52,58%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 37
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIEuropeTRNet)zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondshauptsächlich
inAktieneuropäischerUnternehmen.Beidiesen
UnternehmenhandeltessichnachEinschätzung
des Fondsmanagements um unterbewertete
Qualitätsaktien,sogenannteValueAktien.Bei
der Titelselektion stehen hierbei unternehmens
spezifischeFundamentaldatenimVordergrund.
IndiesemRahmenobliegtdieAuswahlder
EinzeltitelinvestmentsdemFondsmanagement.
DieErträgeundKursgewinnewerdennichtaus
geschüttet,siewerdenimFondswiederangelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEuropeanValueLC
DWSInvestEuropeanValueLC
Interne Fondsnummer 365
Fondsname DWSInvestEuropeanValueLC
WKN A¯B56P
ISIN LU¯195137939
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,63%
StandlaufendeKosten(Datum) 08.11.2013
DatumderAuflegung 30.08.2004
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
39,78%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 38
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsvorallemin
AktieninundausländischerAussteller,dieihre
GeschäftstätigkeitüberwiegendimBereichder
Agrarindustriehabenodervondieserprofitieren.
Der Bereich der Agrarindustrie umfasst u. a.
Unternehmen,dieimAnbau,derErnte,der
Planung,Herstellung,Verarbeitung,imService
undVertriebvonAgrarproduktentätigsind.In
diesemRahmenobliegtdieAuswahldereinzelnen
InvestmentsdemFondsmanagement.DieErträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestGlobalAgribusiness–LC
DWSInvestGlobalAgribusiness–LC
Interne Fondsnummer 692
Fondsname DWSInvestGlobal Agribusiness – LC
WKN DWS¯BU
ISIN LU¯273158872
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,61%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 20.11.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
23,59%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 39
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIEmergingMarketsTRNet)zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondshaupt
sächlichinAktienvonUnternehmenmitSitzin
einemSchwellenlandodervonUnternehmen,
dieihreGeschäftstätigkeitüberwiegendineinem
solchen Land ausüben oder die als Holding
gesellschaftüberwiegendBeteiligungenanUnter
nehmen mit Sitz in einem Schwellenland halten.
EinGeschäftsschwerpunktinSchwellenländern
besteht,wenneinUnternehmeneinenbedeu
tendenTeilderGewinneoderUmsatzerlösedort
erwirtschaftet. Als Schwellenländer werden alle
diejenigenLänderangesehen,diezumZeitpunkt
derAnlagevomInternationalenWährungsfonds,
derWeltbank,derInternationalFinanceCorpora
tion(IFC)odereinerdergroßeninternational
tätigenInvestmentbankenalsnichtentwickelte
Industrieländer betrachtet werden. In diesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnenIn
vestmentsdemFondsmanagement.DieErträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestGlobalEmergingMarketsEquitiesLC
DWSInvestGlobalEmergingMarketsEquitiesLC
Interne Fondsnummer 377
Fondsname DWSInvestGlobalEmergingMarketsEquitiesLC
WKN A¯DP7P
ISIN LU¯21¯3¯1635
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,63%
StandlaufendeKosten(Datum) 27.05.2013
DatumderAuflegung 29.03.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
61,82%
StandWertentwicklung(Datum) 13.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 40
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(DowJonesBrookfieldGlobalInfrastructure
Index)zuerzielen.Umdieszuerreichen,inves
tiertderFondshauptsächlichinAktienvon
Emittenten,derenTätigkeitsichaufdaswelt
weite Infrastruktursegment konzentriert. Das
Infrastruktursegment umfasst neben der sozialen
InfrastrukturdieBereicheVerkehr,Energie,
WasserundKommunikation.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
demFondsmanagement.DieErträgeundKurs
gewinnewerdennichtausgeschüttet,siewerden
im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestGlobalInfrastructureLC
DWSInvestGlobalInfrastructureLC
Interne Fondsnummer 960
Fondsname DWSInvestGlobal Infrastructure LC
WKN DWS¯Q2
ISIN LU¯32976¯77¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,66%
StandlaufendeKosten(Datum) 29.11.2013
DatumderAuflegung 14.01.2008
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–5,03%
StandWertentwicklung(Datum) 13.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 41
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIWorld(RI))zuerzielen.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsvorallemin
AktieninundausländischerAussteller,dieihre
GeschäftstätigkeitüberwiegendinBereichen
haben,dienachEinschätzungdesFondsmanage
mentsvonaktuellenoderkünftigengeopoliti
schen,sozialen und wirtschaftlichen Trends und
ThemenprofitierenoderineinemdiesenThemen
oder Trends direkt oder indirekt zuzuordnenden
Industriezweigtätigsind.IndiesemRahmenob
liegtdieAuswahldereinzelnenInvestmentsdem
Fondsmanagement.DieErträgeundKursgewinne
werdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerücksichti
gung Ihrer Anle ger interessen ausgesetzt wer
den.
DWSInvestGlobalThematicLC
DWSInvestGlobalThematicLC
Interne Fondsnummer 688
Fondsname DWSInvestGlobalThematicLC
WKN DWS¯BQ
ISIN LU¯273158526
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,66%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 20.11.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–0,44%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 42
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,eineüberdurchschnitt
licheRenditegegenüberdemVergleichsindex
(MSCIACAsiaexJapanHighDividendYieldTR
Net)zuerzielen.Umdieszuerreichen,investiert
der Fonds hauptsächlich in Aktien asiatischer
Emittenten,vondeneneineüberdurchschnittliche
Dividendenrenditeerwartetwird.BeiderAktien
auswahlistdieHöhederDividendenrenditeein
wichtigesKriterium.Allerdingsmüssendie
DividendenrenditennichtinjedemFallgrößerals
imMarktdurchschnittsein.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
demFondsmanagement.DieErträgeundKurs
gewinnewerdennichtausgeschüttet,siewerden
im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestIIAsianTopDividendLC
DWSInvestIIAsianTopDividendLC
Interne Fondsnummer 1433
Fondsname DWSInvestIIAsianTop DividendLC
WKN DWS1DH
ISIN LU¯781233118
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 0,87%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.02.2013
DatumderAuflegung 02.07.2012
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
10,35%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 43
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIACWorld)zuerzielen.Umdieszu
erreichen,investiertderFondshauptsächlichin
AktieninundausländischerUnternehmen,die
überdurchschnittlicheWachstumsperspektiven
aufweisen.DasInvestmentuniversumumfasst
dabeiAktienvonUnternehmenrundumden
Globus,derenWachstumspotenzialsichaus
einemderdreiKriterienergibt:Unternehmen
mitGeschäftstätigkeitinstarkwachsenden
Nischenmärkten,Unternehmenmitsignifikanter
GeschäftstätigkeitinSchwellenländernund
UnternehmeninnerhalbderSchwellenländer.
IndiesemRahmenobliegtdieAuswahlder
einzelnenInvestmentsdemFondsmanagement.
DieErträgeundKursgewinnewerdennicht
ausgeschüttet,siewerdenimFondswieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestIIGlobalGrowthLC
DWSInvestIIGlobalGrowthLC
Interne Fondsnummer 1526
Fondsname DWSInvestIIGlobalGrowthLC
WKN DWS1S¯
ISIN LU¯826452848
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,78%
StandlaufendeKosten(Datum) 11.02.2013
DatumderAuflegung 11.02.2013
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
n. a.
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 44
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,eineüberdurch
schnittlicheRenditegegenüberdemVergleichs
index(MSCIUSAHighDividendYieldTRNet)
zuerzielen.Umdieszuerreichen,investiertder
FondshauptsächlichinAktienvonEmittenten
ausdenVereinigtenStaaten,vondeneneine
überdurchschnittlicheDividendenrenditeerwartet
wird. Bei der Aktienauswahl ist die Höhe der
DividendenrenditeeinwichtigesKriterium.Aller
dingsmüssendieDividendenrenditennichtin
jedemFallgrößeralsimMarktdurchschnittsein.
IndiesemRahmenobliegtdieAuswahlderein
zelnenInvestmentsdemFondsmanagement.
DieErträgeundKursgewinnewerdennichtaus
geschüttet,siewerdenimFondswiederangelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestIIUSTopDividendLC
DWSInvestIIUSTopDividendLC
Interne Fondsnummer 1345
Fondsname DWSInvestIIUSTopDividendLC
WKN DWS1EH
ISIN LU¯781238778
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 0,89%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.02.2013
DatumderAuflegung 02.07.2012
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
19,80%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 45
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIEMLatinAmerica10/40Index(EUR))
zuerzielen.Umdieszuerreichen,investiertder
FondsvoralleminAktienvonEmittenten,die
ihren Sitz in Lateinamerika haben oder die ihre
GeschäftstätigkeitüberwiegendinLateinamerika
ausüben oder die als Holdinggesellschaften
überwiegendBeteiligungenanGesellschaften
mitSitzinLateinamerikahalten.IndiesemRah
menobliegtdieAuswahldereinzelnenInvest
ments dem Fondsmanagement. Die Erträge und
Kursgewinnewerdennichtausgeschüttet,sie
werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestLatinAmericanEquitiesLC
DWSInvestLatinAmericanEquitiesLC
Interne Fondsnummer 1336
Fondsname DWSInvestLatinAmericanEquitiesLC
WKN DWS¯VL
ISIN LU¯39935678¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 0,47%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.02.2013
DatumderAuflegung 01.10.2012
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–10,19%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 46
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondshauptsächlichin
AktieninundausländischerAussteller,diein
denGeschäftsbereichenWasser,Agrochemie
underneuerbareoderalternativeEnergientätig
sind.IndiesemRahmenobliegtdieAuswahlder
einzelnenInvestmentsdemFondsmanagement.
DieErträgeundKursgewinnewerdennichtaus
geschüttet,siewerdenimFondswiederangelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestNewResourcesLC
DWSInvestNewResourcesLC
Interne Fondsnummer 620
Fondsname DWSInvestNewResourcesLC
WKN A¯HNPN
ISIN LU¯237¯14641
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,66%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 27.02.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
13,27%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 47
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(50%MSCIACFarEast(RI),50%MSCIAC
FarEastexJapan(RI))zuerzielen.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsvoralleminAktien
vonEmittentenmitSitzoderGeschäftsschwer
punktinAsien.EinGeschäftsschwerpunktin
Asienbesteht,wenneinUnternehmendenüber
wiegendenTeilseinerGewinneoderUmsatzer
löse dort erwirtschaftet. Als asiatische Aussteller
kommenUnternehmenmitSitzoderGeschäfts
schwerpunktinHongkong,Indien,Indonesien,
Japan,Korea,Malaysia,aufdenPhilippinen,in
Singapur,aufTaiwan,inThailandundderVolks
republik China in Betracht. Die Anzahl der Aus
stellervonimFondsgehaltenenAktienbeträgt
grundsätzlich50.KurzzeitigkanndieseZahlauch
über oderunter50liegen.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
demFondsmanagement.DieErträgeundKurs
gewinne werdennichtausgeschüttet,siewerden
im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestTop50AsiaLC
DWSInvestTop50AsiaLC
Interne Fondsnummer 422
Fondsname DWSInvestTop50AsiaLC
WKN 552521
ISIN LU¯14564829¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,66%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 03.06.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
83,65%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 48
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIWorldHighDividendYieldTRNet)
zuerzielen.Umdieszuerreichen,investiertder
FondshauptsächlichinAktienvoninundaus
ländischenEmittenten,vondeneneineüberdurch
schnittlicheDividendenrenditeerwartetwird.
BeiderAktienauswahlistdieHöhederDividen
denrenditeeinwichtigesKriterium.Allerdings
müssendieDividendenrenditennichtinjedem
FallgrößeralsimMarktdurchschnittsein.In
diesemRahmenobliegtdieAuswahldereinzel
nenInvestmentsdemFondsmanagement.Die
ErträgeundKursgewinnewerdennichtausge
schüttet,siewerdenimFondswiederangelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestTopDividendLC
DWSInvestTopDividendLC
Interne Fondsnummer 6315
Fondsname DWSInvestTopDividendLC
WKN DWS¯ZD
ISIN LU¯5¯7265923
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,64%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.02.2013
DatumderAuflegung 01.07.2010
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
39,70%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 49
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsvoralleminAktien
voninundausländischenUnternehmen,die
einehoheundnachhaltigeDividendenrendite
erwarten lassen. Der Fonds setzt zudem syste
matischeOptionsstrategienein.Indiesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnen
InvestmentsdemFondsmanagement.DerFonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestTopDividendPremiumLD
DWSInvestTopDividendPremiumLD
Interne Fondsnummer 8988
Fondsname DWSInvestTopDividend Premium LD
WKN DWS¯5S
ISIN LU¯616849724
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,73%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 16.08.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
8,86%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 50
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(EUROSTOXX50(RI))zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsvorallemin
AktienvonEmittentenmiteinerhöherenMarkt
kapitalisierung und Hauptniederlassung in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschafts und
Währungsunion(EWWU).Darüberhinausistder
Fondsmanagerbestrebt,einkonzentriertesPort
foliozuführen,dasz.B.aus40bis60verschiede
nenTitelnbesteht.JenachMarktlagekannvon
demvorstehendgenanntenDiversifizierungsziel
abgewichenwerden.IndiesemRahmenobliegt
dieAuswahldereinzelnenInvestmentsdem
Fondsmanagement.DieErträgeundKursgewinne
werdennichtausgeschüttet,sie werden im Fonds
wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestTopEurolandLC
DWSInvestTopEurolandLC
Interne Fondsnummer 410
Fondsname DWSInvestTopEurolandLC
WKN 552516
ISIN LU¯145644893
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,67%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 03.06.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
54,24%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 51
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(EUROSTOXX50(RI))zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsvorallemin
AktienvonEmittentenmiteinerhöherenMarkt
kapitalisierung und Hauptniederlassung in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschafts und
Währungsunion(EWWU).Darüberhinausist
derFondsmanagerbestrebt,einkonzentriertes
Portfoliozuführen,dasz.B.aus40bis60ver
schiedenenTitelnbesteht.JenachMarktlage
kannvondemvorstehendgenanntenDiversifizie
rungszielabgewichenwerden.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
dem Fonds management. Der Fonds schüttet
jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestTopEurolandLD
DWSInvestTopEurolandLD
Interne Fondsnummer 411
Fondsname DWSInvestTopEurolandLD
WKN 552517
ISIN LU¯145647¯52
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,67%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 03.06.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
56,96%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 52
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(DAX(midday))zuerzielen.Umdieszu
erreichen,investiertderFondshauptsächlichin
Aktien in und ausländischer Aussteller. Hierbei
stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt.
Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer
Unternehmenkönnenbeigemischtwerden.
IndiesemRahmenobliegtdieAuswahlderein
zelnenInvestmentsdemFondsmanagement.
DerFondsorientiertsichamVergleichsmaßstab.
Erbildetihnnichtgenaunach,sondernversucht,
seineWertentwicklungzuübertreffen,undkann
deshalbwesentlich–sowohlpositivalsauch
negativ–vondemVergleichsmaßstababweichen.
Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvesta
DWSInvesta
Interne Fondsnummer 3
Fondsname DWSInvesta
WKN 8474¯¯
ISIN DE¯¯¯8474¯¯8
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 17.12.1956
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
15.816,11%
StandWertentwicklung(Datum) 29.01.2014
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:01/2014
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 53
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIEMEurope10/40)zuerzielen.Um
dieszuerreichen,investiertderFondsvorallem
inAktienvonEmittenten,dieihrenSitzoderGe
schäftsschwerpunktinOsteuropa,z.B.inUngarn,
Polen,Tschechien,derTürkei,Slowakeioder in
Russland,haben.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management.DieErträgeundKursgewinnewer
dennichtausgeschüttet,siewerdenimFonds
wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSOsteuropa
DWSOsteuropa
Interne Fondsnummer 13
Fondsname DWSOsteuropa
WKN 974527
ISIN LU¯¯62756647
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,74%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 06.11.1995
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
425,67%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 54
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIRussia10/40(RI))zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsvorallemin
AktienvonEmittentenmitSitzinRusslandoder
vonEmittentenmitSitzaußerhalbRusslands,
abermitGeschäftsschwerpunktinRussland.In
diesemRahmenobliegtdieAuswahldereinzelnen
InvestmentsdemFondsmanagement.DieErträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSRussia
DWSRussia
Interne Fondsnummer 203
Fondsname DWSRussia
WKN 939855
ISIN LU¯146864797
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,05%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 22.04.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
97,84%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 55
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIWorldITTRNet)zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondshauptsächlich
inAktienvonTechnologieunternehmen,u.a.der
BereicheITHardwareundSoftware,Kommuni
kationstechnologieundInternet,elektronische
Bauelemente,MaschinenundAnlagenbau,
PharmaundBiotechnologiesowieUmweltund
Energiespartechnik.DieGeschäftstätigkeitdes
Ausstellers kann alle Tätigkeiten in diesen Berei
chenumfassenwieForschung,Entwicklung,
Herstellung,Vertrieb,Vermietungentsprechender
AnlagensowieDienstleistungen(Wartungusw.).
DerFondsinvestiertweltweit,wobeidergeogra
phischeSchwerpunktaufdenUSAliegt.Indie
semRahmenobliegtdieAuswahldereinzelnen
InvestmentsdemFondsmanagement.DerFonds
orientiertsichamVergleichsmaßstab.Erbildet
ihnnichtgenaunach,sondernversucht,seine
Wertentwicklungzuübertreffen,undkanndeshalb
wesentlich–sowohlpositivalsauchnegativ–
vondemVergleichsmaßstababweichen.Der
FondsunterliegtverschiedenenRisiken.Eine
detaillierteRisikobeschreibungsowiesonstige
HinweisefindenSieimVerkaufsprospektunter
„Risiken“.DerFondsschüttetjährlichaus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSTechnologyTypO
DWSTechnologyTypO
Interne Fondsnummer 14
Fondsname DWSTechnologyTypO
WKN 847414
ISIN DE¯¯¯8474149
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 1,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 14.10.1983
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
157,10%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 56
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIWorldTelecommunicationServices
TRNet)zuerzielen.Umdieszuerreichen,inves
tiert der Fonds überwiegend in Aktien in und
ausländischerUnternehmenmitdemgeographi
schenSchwerpunktaufdenUSA,Europaund
demasiatischpazifischenRaum,beidenensich
dieimletztenGeschäftsberichtausgewiesenen
UmsatzerlöseoderGewinneüberwiegendim
BereichderBereitstellung,VerteilungoderÜber
tragungsowiederVerarbeitungvonInformatio
nenergeben.DieTätigkeitderUnternehmen
kannsämtlicheAktivitätenimBereichderInfor
mationsbereitstellung,Informationsverteilung
oderübertragungundInformationsverarbeitung
umfassen,z.B.Forschung,Entwicklung,Herstel
lung,Vertrieb,BereitstellungvonSystemenund
Komponenten.DanebenkanndieGesellschaft
auchdieAktiensolcherAusstellererwerben,die
dievorgenanntenVoraussetzungenzurzeitnicht
erfüllen,beidenendieGesellschaftjedochdavon
ausgeht,dasseinzunehmenderAnteilderGe
winne in dem beschriebenen Bereich erbracht
wird.ZudiesenUnternehmengehörenbeispiels
weiseTelekommunikationsunternehmen,Medien
unternehmenundTechnologieunternehmen,
z. B. aus den Bereichen Sprach und Datenkom
munikationsausrüstungen,Computer,Software,
HalbleiterundandereelektronischeKomponen
tensowieInternet.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSTelemediaTypO
DWSTelemediaTypO
Interne Fondsnummer 34
Fondsname DWSTelemediaTypO
WKN 847421
ISIN DE¯¯¯8474214
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 1,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 04.07.1994
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
230,26%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 57
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(DJGlobalTitans50)zuerzielen.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsvoralleminAktien
in und ausländischer Aussteller. Die Anzahl der
AusstellervonimFondsgehaltenenAktien
beträgtgrundsätzlich50.KurzzeitigkanndieZahl
auch über oder unter 50 liegen. Die Auswahl der
50 Aktienwerte soll folgende Aspekte berück
sichtigen:einestarkeMarktstellungderUnter
nehmen,solideBilanzrelationenundeinehohe
QualitätdesUnternehmensmanagementsmit
Ausrichtung auf die Erwirtschaftung langfristig
steigender Erträge. Die strategische Ausrichtung
desUnternehmenssollsichanlangfristigen
Wachstumstrends orientieren. Innerhalb dieses
RahmensobliegtdieAuswahldereinzelnenIn
vestmentsdemFondsmanagement.DerFonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Top 50 Welt
DWS Top 50 Welt
Interne Fondsnummer 63
Fondsname DWS Top 50 Welt
WKN 976979
ISIN DE¯¯¯9769794
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 17.01.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
94,99%
StandWertentwicklung(Datum) 15.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 58
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(50%MSCIACFarEast(RI),50%MSCI
ACFarEastexJapan(RI))zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsvorallemin
QualitätsaktienvonUnternehmen,dieihren
SitzoderGeschäftsschwerpunktinAsienhaben
unddiehauptsächlichihrenUmsatzindieser
Regionerzielen.DabeisolldieAuswahlder
Aktienwerte folgende Aspekte berücksichtigen:
starkeMarktstellung,günstigeBilanzrelationen,
überdurchschnittlicheQualitätdesUnterneh
mensmanagements,strategischeAusrichtung
desUnternehmensundaktionärsorientierte
Informationspolitik.IndiesemRahmenobliegt
dieAuswahldereinzelnenInvestmentsdem
Fondsmanagement.DieErträgeundKursgewin
newerdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Top Asien
DWS Top Asien
Interne Fondsnummer 64
Fondsname DWS Top Asien
WKN 976976
ISIN DE¯¯¯976976¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 29.04.1996
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
187,57%
StandWertentwicklung(Datum) 15.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 59
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsvoralleminAktien
voninundausländischenUnternehmen.Bei
derAktienauswahlistdieHöhederDividenden
renditeeinwichtigesKriterium.Allerdingsmüssen
dieDividendenrenditennichtinjedemFallgrößer
alsimMarktdurchschnittsein.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
dem Fondsmanagement. Der Fonds schüttet
jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSTopDividendeLD
DWSTopDividendeLD
Interne Fondsnummer 219
Fondsname DWSTopDividendeLD
WKN 984811
ISIN DE¯¯¯9848119
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 28.04.2003
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
172,18%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 60
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIEuropeTRNet)zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsvorallemin
AktienvonUnternehmen,dieihrenSitzoder
GeschäftsschwerpunktinEuropahabenunddie
hauptsächlichihrenUmsatzindieserRegion
erzielen. Bei der Auswahl der Aktien sollen unter
nehmensspezifischeKriterienimVordergrund
stehen,wiez.B.eineguteMarktposition,zukunfts
trächtigeProdukte,einkompetentesManage
ment,KonzentrationaufKernkompetenzen,ein
renditeorientierterEinsatzvonRessourcen,eine
nachhaltigüberdurchschnittlicheGewinnent
wicklung sowie eine aktionärsorientierte Infor
mationspolitikdurchausführlicheRechnungs
legungundregelmäßigeKommunikationmit
denAnlegern.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Top Europe
DWS Top Europe
Interne Fondsnummer 97
Fondsname DWS Top Europe
WKN 976972
ISIN DE¯¯¯9769729
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 11.10.1995
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
258,17%
StandWertentwicklung(Datum) 15.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 61
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesmöglichsthohenWertzuwachses.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsinverzinsliche
Wertpapiere,Aktien,Zertifikate,Fondsund
Bankguthaben.Mindestens60%desWertes
desSondervermögensmüsseninAktien,Aktien
fondsbzw.Aktienzertifikatenangelegtwerden.
Biszu40%desWertesdesSondervermögens
dürfeninverzinslichenWertpapierenwiez.B.
Staatsanleihen,Unternehmensanleihenbzw.
Wandelanleihen in und ausländischer Aussteller,
inZertifikatenaufRentenbzw.Rentenindizes
oderinRentenfondsangelegtwerden.Davon
müssenmindestens51%derentsprechenden
InvestmentquoteinaufEurolautendeoder
gegendenEuroabgesicherteWertpapierevon
Emittentenangelegtwerden,diezumZeitpunkt
ihresErwerbsübereinenInvestmentGrade
Statusverfügen.Biszu10%desWertesdes
SondervermögensdürfeninZertifikatenauf
RohstoffeundRohstoffindizesangelegtwerden.
Jebiszu40%desWertesdesSondervermögens
dürfeninGeldmarktinstrumenten,inGeldmarkt
fondsundinGeldmarktfondsmitkurzerLaufzeit
struktur bzw. Bankguthaben angelegt werden.
DieAuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
unterliegtverschiedenenRisiken.Einedetaillierte
RisikobeschreibungsowiesonstigeHinweise
findenSieimVerkaufsprospektunter„Risiken“.
DieErträgeundKursgewinnewerdennicht
ausgeschüttet,siewerdenimFondswieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSTopPortfolioOffensiv
DWSTopPortfolioOffensiv
Interne Fondsnummer 117
Fondsname DWSTopPortfolioOffensiv
WKN 9848¯1
ISIN DE¯¯¯9848¯1¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,50%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 13.02.2000
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
8,82%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 62
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einerRenditeinEuro.Umdieszuerreichen,inves
tiertderFondsmindestens85%seinesFonds
vermögensinAnteiledesDWSDeutschland
(Masterfonds).ZielderAnlagepolitikdesDWS
Deutschlandistes,einennachhaltigenWert
zuwachsgegenüberdemVergleichsmaßstab
(CDAX)zuerzielen.Umdieszuerreichen,inves
tiert der Masterfonds hauptsächlich in Aktien
deutscherAussteller,wobeieinemarktbreite
Anlage in Standardwerte und ausgewählte
Nebenwerte im Vordergrund steht. Neben dem
InvestmentindenMasterfondskannderDWS
TRCDeutschlandinBankguthabenundDerivate
zur Absicherung anlegen. Darüber hinaus wird
eineKombinationgeeigneterAnlageinstrumente
zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisi
kosdesMasterfondseingesetzt.Biszu80%des
Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so
abgesichert werden. Die Ermittlung des Aktien
marktrisikoserfolgtinregelmäßigenAbständen.
DieBestimmungderQuotederAbsicherung
wirdanhandvontäglichermitteltenMarktrisiko
und Markttrendindikatoren festgelegt und wird
beiÜberschreitungdefinierterSchwellenwerte
angepasst.DabeiwirdbeieinerpositivenMarkt
einschätzung eine möglichst hohe Beteiligung
an der Wertentwicklung des Masterfonds ange
strebt,wogegenbeieinernegativenMarktein
schätzung,basierendaufdenErgebnissender
MarktrisikoundMarkttrendindikatoren,der
EinflussvonMarktbewegungenlimitiertund
dementsprechend das Aktienmarktrisiko abge
sichert werden soll. Daher kann sich die Wert
entwicklungdesFondsvonderdesMasterfonds
unterscheiden.DieErträgeundKursgewinne
werdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSTRCDeutschland
DWSTRCDeutschland
Interne Fondsnummer 7791
Fondsname DWSTRCDeutschland
WKN DWS¯8N
ISIN DE¯¯¯DWS¯8N1
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,53%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 31.10.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
50,57%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 63
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einerRenditeinEuro.Umdieszuerreichen,
investiertderFondsmindestens85%seines
FondsvermögensinAnteiledesDWSTopAsien
(Masterfonds).ZielderAnlagepolitikdesDWS
TopAsienistes,einennachhaltigenWertzuwachs
gegenüberdemVergleichsmaßstab(50%MSCI
ACFarEast(RI),50%MSCIACFarEastexJapan
(RI))zuerzielen.Umdieszuerreichen,investiert
derFondsvoralleminQualitätsaktienvonUnter
nehmen,dieihrenSitzoderGeschäftsschwer
punkt in Asien haben und die hauptsächlich ihren
UmsatzindieserRegionerzielen.Dabeisolldie
Auswahl der Aktienwerte folgende Aspekte
berücksichtigen:starkeMarktstellung,günstige
Bilanzrelationen,überdurchschnittlicheQualität
desUnternehmensmanagements,strategische
AusrichtungdesUnternehmensundaktionärs
orientierteInformationspolitik.NebendemInvest
mentindenMasterfondskannderDWSTRC
TopAsieninBankguthabenundDerivatezur
Absicherung anlegen. Darüber hinaus wird eine
KombinationgeeigneterAnlageinstrumentezur
teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos
desMasterfondseingesetzt.Biszu80%des
Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so
abgesichert werden. Die Ermittlung des Aktien
marktrisikoserfolgtinregelmäßigenAbständen.
DieBestimmungderQuotederAbsicherung
wirdanhandvontäglichermitteltenMarktrisiko
und Markttrendindikatoren festgelegt und wird
beiÜberschreitungdefinierterSchwellenwerte
angepasst.DabeiwirdbeieinerpositivenMarkt
einschätzung eine möglichst hohe Beteiligung
an der Wertentwicklung des Masterfonds ange
strebt,wogegenbeieinernegativenMarktein
schätzung,basierendaufdenErgebnissender
MarktrisikoundMarkttrendindikatoren,der
EinflussvonMarktbewegungenlimitiertund
dementsprechend das Aktienmarktrisiko abge
sichert werden soll. Daher kann sich die Wert
entwicklungdesFondsvonderdesMasterfonds
unterscheiden.DieErträgeundKursgewinne
werdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
DWSTRCTopAsien
DWSTRCTopAsien
Interne Fondsnummer 7793
Fondsname DWSTRCTopAsien
WKN DWS¯8Q
ISIN DE¯¯¯DWS¯8Q4
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,52%
StandlaufendeKosten(Datum) 19.11.2013
DatumderAuflegung 31.10.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
0,69%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 64
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einerRenditeinEuro.Umdieszuerreichen,
investiertderFondsmindestens85%seines
FondsvermögensinAnteiledesDWSTop
Dividende(Masterfonds).ZielderAnlagepolitik
desDWSTopDividendeistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIWorldHighDividendYield(RI))zu
erzielen.Umdieszuerreichen,investiertder
FondsvoralleminAktienvoninundausländi
schenUnternehmen.BeiderAktienauswahlist
dieHöhederDividendenrenditeeinwichtiges
Kriterium.AllerdingsmüssendieDividenden
renditennichtinjedemFallgrößeralsimMarkt
durchschnittsein.NebendemInvestmentinden
MasterfondskannderDWSTRCTopDividende
inBankguthabenundDerivatezurAbsicherung
anlegen.DarüberhinauswirdeineKombination
geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen
Absicherung des Aktienmarktrisikos des Master
fondseingesetzt.Biszu80%desAktienmarkt
risikos des Masterfonds können so abgesichert
werden. Die Ermittlung des Aktienmarktrisikos
erfolgtinregelmäßigenAbständen.DieBestim
mungderQuotederAbsicherungwirdanhand
vontäglichermitteltenMarktrisikoundMarkt
trendindikatoren festgelegt und wird bei Über
schreitungdefinierterSchwellenwerteangepasst.
DabeiwirdbeieinerpositivenMarkteinschätzung
eine möglichst hohe Beteiligung an der Wertent
wicklungdesMasterfondsangestrebt,wogegen
beieinernegativenMarkteinschätzung,basierend
auf den Ergebnissen der Marktrisiko und Markt
trendindikatoren,derEinflussvonMarktbewe
gungen limitiert und dementsprechend das
Aktienmarktrisiko abgesichert werden soll. Daher
kannsichdieWertentwicklungdesFondsvon
der des Masterfonds unterscheiden. Der Fonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSTRCTopDividende
DWSTRCTopDividende
Interne Fondsnummer 7792
Fondsname DWSTRCTopDividende
WKN DWS¯8P
ISIN DE¯¯¯DWS¯8P6
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,52%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 31.10.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
10,97%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 65
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCITurkeyIMITop20GroupEntity1040
(RI))zuerzielen.Umdieszuerreichen,investiert
derFondsvoralleminAktienvonEmittentenmit
Sitz oder Börsennotierung in der Türkei. In diesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnenIn
vestmentsdemFondsmanagement.DieErträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Türkei
DWS Türkei
Interne Fondsnummer 258
Fondsname DWS Türkei
WKN A¯DPW3
ISIN LU¯2¯94¯4259
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,00%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 13.06.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
98,20%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 66
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(S&P500TRNet)zuerzielen.Umdieszu
erreichen,investiertderFondshauptsächlichin
AktienUSamerikanischerAussteller.Hierbei
wirdschwerpunktmäßiginStandardwerten
unterBeimischungvonaussichtsreichenNeben
wertenangelegt.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSUSGrowth
DWSUSGrowth
Interne Fondsnummer 39
Fondsname DWSUSGrowth
WKN 849¯89
ISIN DE¯¯¯849¯897
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 07.02.1994
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
206,76%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 67
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIWorldTRNet)zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondshauptsächlich
in Aktien in und ausländischer Aussteller. Diese
Aktiensollendabeivornehmlichvongroßen
UnternehmenverschiedenerGewerbezweigeund
vonmittelgroßenundkleinenGesellschaften
stammen,dienachAufbauundStrukturauf
längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung
undguteErträgnisseerhoffenlassen.Indiesem
RahmenobliegtdieAuswahldereinzelnenIn
vestmentsdemFondsmanagement.DerFonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Vermögensbildungsfonds I
DWS Vermögensbildungsfonds I
Interne Fondsnummer 184
Fondsname DWS Vermögensbildungsfonds I
WKN 847652
ISIN DE¯¯¯8476524
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,43%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 01.12.1970
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
2.755,40%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 68
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MSCIACWorldDailyTRNet)zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFonds
hauptsächlich in Aktien in und ausländischer
Aussteller,dieentlangdergesamtenWert
schöpfungs kette des Wassersektors tätig sind.
DiesbeinhaltetdieSektorenderWasserversor
gung,derWasserinfrastruktur,derWasser
technologieunddesWasserRessourcen
Managements.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Water Sustainability Fund
DWS Water Sustainability Fund
Interne Fondsnummer 324
Fondsname DWS Water Sustainability Fund
WKN DWS¯DT
ISIN DE¯¯¯DWS¯DT1
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.10.2013
DatumderAuflegung 28.02.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–35,74%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 69
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(SPI)zuerzielen.Umdieszuerreichen,
investiertderFondsvoralleminAktienvonAus
stellernmitSitzinderSchweiz.IndiesemRahmen
obliegtdieAuswahldereinzelnenInvestments
dem Fondsmanagement. Der Fonds schüttet
jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSZuerichInvestAktienSchweiz
DWSZuerichInvestAktienSchweiz
Interne Fondsnummer 717
Fondsname DWSZuerichInvestAktienSchweiz
WKN 849¯14
ISIN DE¯¯¯849¯145
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,30%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 17.01.1994
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
472,46%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 70
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsvoralleminAktien
inundausländischerAussteller,dieinden
Bereichen Bereitstellung zukunftsgerichteter
Infrastruktur und Herstellung zukunftsorientierter
Industriegütertätigsindundmindestens20%
ihresUmsatzesindiesenBereichenerzielen.
IndiesemRahmenobliegtdieAuswahlder
einzelnenInvestmentsdemFondsmanagement.
Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSZukunftsInvestitionen
DWSZukunftsInvestitionen
Interne Fondsnummer 344
Fondsname DWSZukunftsInvestitionen
WKN 515248
ISIN DE¯¯¯5152482
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 06.11.2013
DatumderAuflegung 24.04.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
60,56%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 71
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondshauptsächlichin
AktieninundausländischerAussteller,diein
denGeschäftsbereichenWasser,Agrochemie
underneuerbareoderalternativeEnergientätig
sind.IndiesemRahmenobliegtdieAuswahlder
einzelnenInvestmentsdemFondsmanagement.
Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Zukunftsressourcen
DWS Zukunftsressourcen
Interne Fondsnummer 340
Fondsname DWS Zukunftsressourcen
WKN 515246
ISIN DE¯¯¯5152466
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 27.02.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
18,56%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 72
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einerRenditeinEuro,diesichanderEntwicklung
desVergleichsmaßstabs(3MEURLIBID)orien
tiert.Umdieszuerreichen,investiertderFonds
zumindestens70%inaufEurolautendeoder
gegendenEuroabgesicherteStaatsundUnter
nehmensanleihen. Die durchschnittliche Zins
bindung des Fonds liegt bei maximal zwölf
Monaten und wird unter anderem durch den
EinsatzgeeigneterDerivateerzeugt.Darüber
hinauskönnenDerivatefürdiePortfoliosteuerung
eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen
InvestmentsliegtimErmessendesFonds
managements.DieErträgeundKursgewinne
werdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DBPortfolioEuroLiquidity
Interne Fondsnummer 11
Fondsname DBPortfolioEuroLiquidity
WKN 986967
ISIN LU¯¯8¯237943
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 1
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 1,00%
LaufendeKosten 0,24%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 12.05.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
50,34%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DBPortfolioEuroLiquidityRentenfonds
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 73
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(iBoxxEuroCovered(RI))zuerzielen.Um
dieszuerreichen,investiertderFondsinEuro
denominierteCoveredBonds,wiez.B.deutsche
Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl
dereinzelnenInvestmentsliegtimErmessendes
Fondsmanagements. Der Fonds orientiert sich
amVergleichsmaßstab.Erbildetihnnichtgenau
nach,sondernversucht,seineWertentwicklung
zuübertreffen,undkanndeshalbwesentlich–
sowohlpositivalsauchnegativ–vondemVer
gleichsmaßstababweichen.DerFondsschüttet
jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSCoveredBondFundLD
Interne Fondsnummer 187
Fondsname DWSCoveredBondFundLD
WKN 847653
ISIN DE¯¯¯8476532
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 2,50%
LaufendeKosten 0,69%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 26.05.1988
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
212,43%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSCoveredBondFundLD
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 74
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsweltweitinStaats
anleihen,wieUSTreasuriesundBritischeGilts.
CoveredBondsundAnleihenstaatsnaherEmit
tenten können beigemischt werden. Zu den
staatsnahenEmittentenzählenZentralbanken,
Regierungsbehörden,Regionalbehördenund
supranationale Einrichtungen. Die Auswahl
dereinzelnenInvestmentsliegtimErmessen
des Fondsmanagements. Die Erträge und
Kursgewinnewerdennichtausgeschüttet,sie
werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSESGGlobalGovBondsLC
Interne Fondsnummer 9
Fondsname DWSESGGlobalGovBondsLC
WKN 8474¯8
ISIN DE¯¯¯8474¯81
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 2,50%
LaufendeKosten 0,75%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 02.05.1972
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
1.237,99%
StandWertentwicklung(Datum) 13.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSESGGlobalGovBondsLC
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 75
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(iBoxxEuroOverall710Y)zuerzielen.Um
dieszuerreichen,investiertderFondsinStaats
anleihen,AnleihenstaatsnaherEmittentenund
CoveredBonds.Unternehmensanleihenund
AnleihenvonEmittentenausSchwellenländern
können beigemischt werden. Zu den staatsnahen
EmittentenzählenZentralbanken,Regierungs
behörden,Regionalbehördenundsupranationale
Einrichtungen.DiedurchschnittlicheRestlaufzeit
derAnlagenliegtimBereichvonsiebenbiszehn
Jahren.DieAuswahldereinzelnenInvestments
liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die
ErträgeundKursgewinnewerdennichtausge
schüttet,siewerdenimFondswiederangelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSEuroBonds(Long)
Interne Fondsnummer 67
Fondsname DWSEuroBonds(Long)
WKN 972114
ISIN LU¯¯44387529
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,80%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 10.11.1992
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
190,30%
StandWertentwicklung(Datum) 15.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSEuroBonds(Long)
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 76
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(50%iBoxxEuroOverall35Y,50%iBoxx
EuroOverall57Y)zuerzielen.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsinStaatsanleihen,
AnleihenstaatsnaherEmittentenundCovered
Bonds.UnternehmensanleihenundAnleihen
vonEmittentenausSchwellenländernkönnen
beigemischt werden. Zu den staatsnahen Emit
tentenzählenZentralbanken,Regierungsbehör
den,RegionalbehördenundsupranationaleEin
richtungen.DiedurchschnittlicheRestlaufzeit
derAnlagenliegtimBereichvondreibisfünf
Jahren.DieAuswahldereinzelnenInvestments
liegt im Ermessen des Fonds managements. Die
ErträgeundKursgewinnewerdennichtausge
schüttet,siewerdenimFondswiederangelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSEuroBonds(Medium)
Interne Fondsnummer 62
Fondsname DWSEuroBonds(Medium)
WKN 971784
ISIN LU¯¯36319159
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 2,00%
LaufendeKosten 0,73%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 23.01.1992
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
226,63%
StandWertentwicklung(Datum) 15.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSEuroBonds(Medium)
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 77
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsüberwiegendin
Staatsanleihen,AnleihenstaatsnaherEmittenten
undCoveredBonds,dieaufEurolauten.Unter
nehmensanleihen,AnleihenvonEmittentenaus
Schwellenländern,nachrangigeWertpapiere,
Asset Backed Securities und Wandelanleihen
können beigemischt werden. Die Auswahl der
einzelnenInvestmentsliegtimErmessendes
Fondsmanagements. Der Fonds schüttet jährlich
aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunter
Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen aus
gesetzt werden.
DWSEurolandStrategie(Renten)
Interne Fondsnummer 4
Fondsname DWSEurolandStrategie(Renten)
WKN 8474¯3
ISIN DE¯¯¯8474¯32
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 2,50%
LaufendeKosten 0,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 25.01.1966
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
1.686,62%
StandWertentwicklung(Datum) 13.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSEurolandStrategie(Renten)
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 78
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsinStaatsanleihen,
AnleihenstaatsnaherEmittentenundCovered
Bonds europäischer Emittenten. Zu den staats
nahenEmittentenzählenZentralbanken,Regie
rungsbehörden,Regionalbehördenundsupra
nationaleEinrichtungen.Unternehmensanleihen
undAnleihenvonEmittentenausSchwellenlän
dern können beigemischt werden. Die Auswahl
dereinzelnenInvestmentsliegtimErmessen
des Fondsmanagements. Der Fonds schüttet
jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSEuropaStrategie(Renten)
Interne Fondsnummer 80
Fondsname DWSEuropaStrategie(Renten)
WKN 976977
ISIN DE¯¯¯9769778
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 2,50%
LaufendeKosten 0,84%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 20.05.1996
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
112,50%
StandWertentwicklung(Datum) 15.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSEuropaStrategie(Renten)
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 79
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsinStaatsanleihen
EuropäischerStaaten,dieeineMitgliedschaft
inderEUanstrebenoderkürzlicherlangthaben.
Unternehmensanleihenkönnenbeigemischt
werden.DieAuswahldereinzelnenInvestments
liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSEuropeConvergenceBonds
Interne Fondsnummer 119
Fondsname DWSEuropeConvergenceBonds
WKN 933438
ISIN LU¯1¯789842¯
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 14.02.2000
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
126,83%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSEuropeConvergenceBonds
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 80
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(BarCapPanEuropeanAggregate)zuerzie
len.Umdieszuerreichen,investiertderFonds
ineuropäischeStaatsanleihen,Unternehmens
anleihenundCoveredBonds.Anleihenaus
Schwellenländern können beigemischt werden.
DieAuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Eurorenta
Interne Fondsnummer 50
Fondsname DWS Eurorenta
WKN 971¯5¯
ISIN LU¯¯¯3549¯28
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,88%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 16.11.1987
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
359,80%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS Eurorenta
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 81
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einerRenditeinEuro,diesichanderEntwicklung
desVergleichsmaßstabs(1MEURLIBID)orien
tiert.Umdieszuerreichen,investiertderFonds
in auf Euro lautende oder gegen den Euro ab
gesicherteStaatsundUnternehmensanleihen.
Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds
liegt bei maximal zwölf Monaten und wird unter
anderemdurchdenEinsatzgeeigneterDerivate
erzeugt.DarüberhinauskönnenDerivatefür
die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die
AuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
orientiertsichamVergleichsmaßstab.Erbildet
ihnnichtgenaunach,sondernversucht,seine
Wertentwicklungzuübertreffen,undkanndes
halbwesentlich–sowohlpositivalsauchnegativ
–vondemVergleichsmaßstababweichen.Der
FondsunterliegtverschiedenenRisiken.Eine
detaillierteRisikobeschreibungsowiesonstige
HinweisefindenSieimVerkaufsprospektunter
„Risiken“.DieErträgeundKursgewinnewerden
nichtausgeschüttet,siewerdenimFondswieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Flexizins Plus
Interne Fondsnummer 43
Fondsname DWS Flexizins Plus
WKN 847423
ISIN DE¯¯¯847423¯
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 1
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 0,36%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 14.09.1994
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
53,26%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS Flexizins Plus
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 82
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer
RenditeinEuro.Umdieszuerreichen,investiert
der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den
Euroabgesicherteundüberwiegendvariabel
verzinslicheStaatsundUnternehmensanleihen.
Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds
liegt bei maximal zwölf Monaten und wird unter
anderemdurchdenEinsatzgeeigneterDerivate
erzeugt.DarüberhinauskönnenDerivatefür
die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die
AuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Die Erträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSFloatingRateNotes
Interne Fondsnummer 61
Fondsname DWSFloatingRateNotes
WKN 97173¯
ISIN LU¯¯34353¯¯2
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 1
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 1,00%
LaufendeKosten 0,29%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 15.07.1991
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
100,28%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSFloatingRateNotes
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 83
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsweltweitinStaats
anleihen,AnleihenstaatsnaherEmittentenund
CoveredBonds.ZudenstaatsnahenEmittenten
zählenZentralbanken,Regierungsbehörden,
RegionalbehördenundsupranationaleEinrich
tungen.UnternehmensanleihenundAnleihen
vonEmittentenausSchwellenländernkönnen
beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen
InvestmentsliegtimErmessendesFonds
managements. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSGlobalStrategie(Renten)
Interne Fondsnummer 319
Fondsname DWSGlobalStrategie(Renten)
WKN 515249
ISIN DE¯¯¯515249¯
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,84%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 10.04.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
22,96%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSGlobalStrategie(Renten)
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 84
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsweltweitin
Unternehmensanleihen.Dabeikannessichum
AnleihenvonUnternehmenausIndustrieund
Schwellenländern handeln. Die Anleihen können
zumZeitpunktihresErwerbesübereinInvestment
GradeodereinNonInvestmentGradeRating
verfügen.AlsSchwellenländerwerdenalledie
jenigenLänderangesehen,diezumZeitpunkt
derAnlagevomInternationalenWährungsfonds,
der Weltbank oder der International Finance
Corporation(IFC)alsnichtentwickelteIndustrie
länder betrachtet werden. Der Fonds setzt Deri
vatezurWährungssicherungein.DieAuswahl
dereinzelnenInvestmentsliegtimErmessendes
Fondsmanagements. Der Fonds schüttet halb
jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS High Income Bond Fund LD
Interne Fondsnummer 41
Fondsname DWS High Income Bond Fund LD
WKN 849¯91
ISIN DE¯¯¯849¯913
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,08%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 17.06.1991
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
324,05%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS High Income Bond Fund LD
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 85
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines
nachhaltigenWertzuwachses.Umdieszuerrei
chen,investiertderFondsinEurodenominierte
odergegendenEuroabgesicherteUnterneh
mensanleihen. Dabei kann es sich um Anleihen
vonUnternehmenausIndustrieundSchwellen
ländern handeln. Die Anleihen können zum
ZeitpunktihresErwerbesübereinInvestment
GradeodereinNonInvestmentGradeRating
verfügen.AssetBackedSecuritieskönnen bei
gemischt werden. Die Auswahl der einzelnen
InvestmentsliegtimErmessendesFonds
managements. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Hochzinseinkommen
Interne Fondsnummer 1400
Fondsname DWS Hochzinseinkommen
WKN DWS1UJ
ISIN LU¯861964¯95
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,160%
StandlaufendeKosten(Datum) 31.12.2013
DatumderAuflegung 25.03.2013
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
2,51%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS Hochzinseinkommen
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 86
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einerRenditeinEuro,diesichanderEntwicklung
desVergleichsmaßstabs(1MEURLIBID+0,05%)
orientiert.Umdieszuerreichen,investiertder
Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro
abgesicherteStaatsundUnternehmensanleihen.
Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds
liegt bei maximal zwölf Monaten und wird unter
anderemdurchdenEinsatzgeeigneterDerivate
erzeugt.DarüberhinauskönnenDerivatefür
die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die
AuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Die Erträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Institutional Money plus IC
Interne Fondsnummer 114
Fondsname DWS Institutional Money plus IC
WKN 986813
ISIN LU¯¯9973¯524
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 1
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 1,00%
LaufendeKosten 0,17%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 25.06.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
40,37%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS Institutional Money plus IC
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 87
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(JPMGlobalGovernmentBondIndex)zu
erzielen.DerFondsinvestiertweltweitbeibreiter
Streuung nach Währungen und Märkten in
StaatsundUnternehmensanleihen.Derivate
könnenzuInvestitionsundAbsicherungs
zwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der
einzelnenInvestmentsliegtimErmessendes
Fondsmanagements. Der Fonds orientiert sich
amVergleichsmaßstab.Erbildetihnnichtgenau
nach,sondernversucht,seineWertentwicklung
zuübertreffen,undkanndeshalbwesentlich–
sowohlpositivalsauchnegativ–vondem
Vergleichsmaßstababweichen.DieErträgeund
Kursgewinnewerdennichtausgeschüttet,sie
werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInternationaleRentenTypO
Interne Fondsnummer 99
Fondsname DWSInternationaleRentenTypO
WKN 97697¯
ISIN DE¯¯¯97697¯3
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 1,21%
StandlaufendeKosten(Datum) 29.10.2013
DatumderAuflegung 12.12.1994
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
144,51%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInternationaleRentenTypO
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 88
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsweltweitinStaats
undUnternehmensanleihen,CoveredBonds
sowieAnleihendesFinanzsektors.Derivatekön
nenzuInvestitionsundAbsicherungszwecken
eingesetztwerden.WandelundOptionsanleihen
können beigemischt werden. Die Auswahl der ein
zelnenInvestmentsliegtimErmessendesFonds
managements. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInterRentaLD
Interne Fondsnummer 7
Fondsname DWSInterRentaLD
WKN 8474¯4
ISIN DE¯¯¯8474¯4¯
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,83%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 01.07.1969
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
1.372,70%
StandWertentwicklung(Datum) 13.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInterRentaLD
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 89
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsvoralleminauf
RenminbilautendeodergegendenRenminbi
abgesicherte Staatsanleihen chinesischer und
internationaler Emittenten sowie Sichteinlagen.
DieAuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Die Erträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestChinaBondsLCH
Interne Fondsnummer 9083
Fondsname DWSInvestChinaBondsLCH
WKN DWS¯8E
ISIN LU¯6328¯5262
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,33%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 16.08.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
11,54%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestChinaBondsLCH
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 90
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(JPMCEMBI(hedgedinEUR))zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondsvor
alleminUnternehmensanleihenvonEmittenten,
dieihrenSitzoderGeschäftsschwerpunktin
Schwellenländern haben. Als Schwellenländer
werdenallediejenigenLänderangesehen,die
zumZeitpunktderAnlagevomInternationalen
Währungsfonds,derWeltbank,derInternational
FinanceCorporation(IFC)odereinerdergroßen
internationaltätigenInvestmentbankenalsnicht
entwickelte Industrieländer betrachtet werden.
DieAuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Die Erträge
undKursgewinnewerdennichtausgeschüttet,
sie werden im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEmergingMarketsCorporatesLCH
Interne Fondsnummer 6349
Fondsname DWSInvestEmergingMarkets Corporates LCH
WKN DWS¯XU
ISIN LU¯436¯52673
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,33%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 16.11.2010
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
17,79%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestEmergingMarketsCorporatesLCH
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 91
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(JPMCEMBI(hedgedinEUR))zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondsvor
alleminUnternehmensanleihenvonEmittenten,
dieihrenSitzoderGeschäftsschwerpunktin
Schwellenländern haben. Als Schwellenländer
werdenallediejenigenLänderangesehen,die
zumZeitpunktderAnlagevomInternationalen
Währungsfonds,derWeltbank,derInternational
FinanceCorporation(IFC)odereinerdergroßen
internationaltätigenInvestmentbankenalsnicht
entwickelte Industrieländer betrachtet werden.
DieAuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEmergingMarketsCorporatesLDH
Interne Fondsnummer 6347
Fondsname DWSInvestEmergingMarkets Corporates LDH
WKN DWS¯¯B
ISIN LU¯5¯7269834
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,34%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 16.11.2010
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
17,85%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestEmergingMarketsCorporatesLDH
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 92
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(70%iBoxxEuroSovereigns,30%iBoxx
EuroCollateralized)zuerzielen.Umdieszu
erreichen,investiertderFondshauptsächlich
inAnleihenvonstaatlichenEinrichtungenund
Pfandbriefe in Euro. Zu den staatlichen Einrich
tungenzählenZentralbanken,Regierungsbe
hörden,Regionalbehördenundsupranationale
Einrichtungen.DerFondssetzteineOptionsstra
tegieein,umhöhereWertzuwächsezuerzielen.
DieAuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEuroBonds(Premium)LD
Interne Fondsnummer 625
Fondsname DWSInvestEuroBonds (Premium)LD
WKN A¯JMFA
ISIN LU¯254491¯¯3
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,02%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 03.07.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
31,33%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestEuroBonds(Premium)LD
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 93
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(iBoxxEuroOverall13Y(RI))zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondsinauf
Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte
Staatsanleihen,PfandbriefeundUnternehmens
anleihen.DiedurchschnittlicheRestlaufzeitder
verzinslichenWertpapiereundvergleichbaren
AnlagensolldreiJahrenichtübersteigen.Die
AuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEuroBonds(Short)LD
Interne Fondsnummer 467
Fondsname DWSInvestEuroBonds(Short)LD
WKN 551874
ISIN LU¯145656475
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 2
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 03.06.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
44,13%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestEuroBonds(Short)LD
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 94
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(iBoxxEuroCorporate)zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsinaufEuro
lautendeUnternehmensanleihen.Daneben
investiertderFondsinandereverzinslicheWert
papiere.DerFondssetztDerivatesowohlzur
Wertsicherung als auch zu Anlagezwecken ein.
DieAuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEuroCorporateBondsLD
Interne Fondsnummer 9429
Fondsname DWSInvestEuroCorporate Bonds LD
WKN DWS¯X4
ISIN LU¯441433728
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,04%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 30.10.2009
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
27,51%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestEuroCorporateBondsLD
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 95
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MLEuroBBBNonFinancialFixed&FRN
HighYieldConstrained)zuerzielen.Umdies
zuerreichen,investiertderFondsweltweitin
Unternehmensanleihen.DabeiliegtderFokus
aufsogenanntenHighYieldAnleihen.Die
AuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEuroHighYieldCorporatesLD
Interne Fondsnummer 1314
Fondsname DWSInvestEuroHighYield Corporates LD
WKN DWS¯4F
ISIN LU¯616839766
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,55%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.02.2013
DatumderAuflegung 30.07.2012
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
17,49%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestEuroHighYieldCorporatesLD
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 96
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(iBoxxSovereignEurozoneOverall)zuerzie
len.Umdieszuerreichen,investiertderFonds
in auf Euro lautende oder gegen den Euro abge
sicherteAnleihenvonStaatenundstaatlichen
Einrichtungen. Zu den staatlichen Einrichtungen
zählenZentralbanken,Regierungsbehörden,
RegionalbehördenundsupranationaleEinrich
tungen.DieAuswahldereinzelnenInvestments
liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die
ErträgeundKursgewinnewerdennichtausge
schüttet,siewerdenimFondswiederangelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEuroGovBondsLC
Interne Fondsnummer 458
Fondsname DWSInvestEuroGovBondsLC
WKN 551812
ISIN LU¯145652¯52
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,74%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 03.06.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
60,27%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestEuroGovBondsLC
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 97
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(iBoxxSovereignEurozoneOverall)zuerzie
len.Umdieszuerreichen,investiertderFonds
in auf Euro lautende oder gegen den Euro abge
sicherteAnleihenvonStaatenundstaatlichen
Einrichtungen. Zu den staatlichen Einrichtungen
zählenZentralbanken,Regierungsbehörden,
RegionalbehördenundsupranationaleEinrich
tungen.DieAuswahldereinzelnenInvestments
liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestEuroGovBondsLD
Interne Fondsnummer 459
Fondsname DWSInvestEuroGovBondsLD
WKN 551813
ISIN LU¯1456523¯¯
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,73%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 03.06.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
60,79%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestEuroGovBondsLD
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 98
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(iBoxxEuroCorporates13Y)zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondswelt
weitinStaatsundUnternehmensanleihensowie
Geldmarktinstrumente.ZusätzlichnutztderFonds
Derivate,umPreisundKursschwankungender
Rentenmärktezunutzen.DieAuswahlderein
zelnenInvestmentsliegtimErmessendesFonds
managements.DieErträgeundKursgewinne
werdennichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestShortDurationCreditLC
Interne Fondsnummer 606
Fondsname DWSInvestShortDuration Credit LC
WKN A¯HMB1
ISIN LU¯236145453
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,74%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 27.02.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
24,31%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestShortDurationCreditLC
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 99
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einerRenditeinEuro.Umdieszuerreichen,
investiertderFondsinaufEurolautendeoder
gegendenEuroabgesicherteStaatsundUnter
nehmensanleihen.DiedurchschnittlicheRest
laufzeit des Fonds liegt im Bereich zwischen
dreiundsiebenJahrenundwirdauchdurchden
EinsatzgeeigneterDerivateerzeugt.Beieiner
InvestitioninAktienwirddasAktienkursrisiko
durchdenEinsatzgeeigneterDerivatezum
Großteilabgesichert.DieAuswahldereinzelnen
InvestmentsliegtimErmessendesFondsma
nagements. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSRendite(Medium)
Interne Fondsnummer 596
Fondsname DWSRendite(Medium)
WKN DWS¯NQ
ISIN LU¯31¯6¯¯951
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,75%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 13.08.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
38,44%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSRendite(Medium)
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 100
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einerRenditeinEuro,diesichanderEntwicklung
desVergleichsmaßstabs(3MEURLIBID)orien
tiert.Umdieszuerreichen,investiertderFonds
in auf Euro lautende oder gegen den Euro ab
gesicherteStaatsundUnternehmensanleihen.
Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds
liegt bei maximal zwölf Monaten und wird unter
anderemdurchdenEinsatzgeeigneterDerivate
erzeugt.DarüberhinauskönnenDerivatefürdie
Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Aus
wahldereinzelnenInvestmentsliegtimErmessen
des Fondsmanagements. Der Fonds schüttet
jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSRenditeOptima
Interne Fondsnummer 25
Fondsname DWSRenditeOptima
WKN 986329
ISIN LU¯¯69679222
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 1
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 0,28%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 03.09.1996
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
51,59%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSRenditeOptima
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 101
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(iBoxxEuroOverall(RI))zuerzielen.Um
dieszuerreichen,investiertderFondsinStaats
anleihen,AnleihenstaatsnaherEmittentenund
CoveredBonds.ZudenstaatsnahenEmittenten
zählenZentralbanken,Regierungsbehörden,
RegionalbehördenundsupranationaleEinrich
tungen.Unternehmensanleihenkönnenbei
gemischt werden. Die Auswahl der einzelnen
InvestmentsliegtimErmessendesFonds
managements. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSVermögensbildungsfondsR
Interne Fondsnummer 183
Fondsname DWSVermögensbildungsfondsR
WKN 847651
ISIN DE¯¯¯8476516
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 01.12.1970
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
1.451,33%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSVermögensbildungsfondsR
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 102
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsinaufEurolautende
oder gegen den Euro abgesicherte Staats und
UnternehmensanleihensowieCoveredBonds.
Der Fokus liegt dabei auf Emittenten bester
Bonität. Nachranganleihen und Asset Backed
Securities können beigemischt werden. Die
AuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Zinseinkommen
Interne Fondsnummer 1010
Fondsname DWS Zinseinkommen
WKN DWS¯37
ISIN LU¯649391¯66
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,56%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 26.09.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
7,42%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS Zinseinkommen
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 103
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsvoralleminAktien,
Derivateund1zu1ZertifikateimRohstoffbe
reichinklusiveRohstoffindizes.Erbeabsichtigt
somit indirekt die Entwicklung an den internatio
nalenRohstoffundWarenterminmärktenzu
nutzen und dabei mittel bis langfristig eine Wert
entwicklungzuerzielen,dieandieWertentwick
lung mehrerer Indizes sowie deren Subindizes
angelehntist.IndiesemRahmenobliegtdie
AuswahldereinzelnenInvestmentsdemFonds
management.DieErträgeundKursgewinne
werden nichtausgeschüttet,siewerdenim
Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestCommodityPlusLC
Interne Fondsnummer 381
Fondsname DWSInvestCommodityPlusLC
WKN A¯DP7W
ISIN LU¯21¯3¯392¯
Schwerpunkt/Kategorie Rohstoffe
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,38%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 29.03.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–23,90%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestCommodityPlusLCRohstoffe
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 104
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondszumindestens
70%inAktienundRentenpapiere.Zudem
könnengeeigneteDerivategenutztwerden.Es
wirddiesogenannte„BestofTwo“Strategie
(mathematischesModellaufBasishistorischer
DatenzurWertentwicklung)angewendet,die
zurIdentifizierungundAusnutzungvonTrends
führen soll. Der Fonds kann je nach Wertent
wicklungauchvollständigineinerAnlagekate
gorie,AktienoderRenten,investiertsein.Esist
beabsichtigt,dieStrukturdesFondsvermögens
auf Basis der Strategie je nach Marktlage monat
lich zwischen den Anlageklassen anzupassen.
Die Darstellung der Anlageklassen soll sich über
wiegend an gängigen Marktindizes orientieren
undwirdmittelsExchangeTradedFunds(ETFs),
aberauchdurchDerivateoder Wertpapiere um
gesetzt. Diese dynamische Allokation zielt darauf
ab,dassderFondsimLaufedesJahresdieAnla
gekategorie mit der besseren Wertentwicklung
systematischübergewichtet.Jeweilsamersten
BankarbeitstageinesKalenderjahresfindeteine
AnpassungaufeineAllokationvon50%Aktien
exposureund50%Rentenexposurestatt.Zu
berücksichtigenist,dassesMarktbewegungen
gebenkann,indenendievorgeseheneStrategie
nicht,nurverzögertodernurteilweiseumgesetzt
werdenkann.UmdasWährungsrisikozuredu
zieren,könnenVermögenswerte,dienichtauf
Eurolauten,gegenEuroabgesichertwerden.
DieAuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
dbPrivatMandatFit–Global
Interne Fondsnummer 1039
Fondsname dbPrivatMandatFit–Global
WKN DWS¯8T
ISIN LU¯67¯773422
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 2,09%
StandlaufendeKosten(Datum) 06.09.2013
DatumderAuflegung 02.01.2012
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
22,15%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
dbPrivatMandatFit–GlobalMischfonds
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 105
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(MLGlobal300ConvertibleIndex)zuerzielen.
Umdieszuerreichen,investiertderFondswelt
weitinWandelanleihenundOptionsanleihen
namhafter in und ausländischer Emittenten.
Aktien können beigemischt werden. Die Auswahl
dereinzelnenInvestmentsliegtimErmessen
des Fondsmanagements. Der Fonds schüttet
jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSConvertiblesLD
Interne Fondsnummer 27
Fondsname DWSConvertiblesLD
WKN 847426
ISIN DE¯¯¯8474263
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,85%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 23.04.1991
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
424,48%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSConvertiblesLD
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 106
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsüberwiegendin
Hybridanleihen. Hybridanleihen sind eigenkapi
talähnliche,nachrangigeUnternehmensanleihen
mit sehr langer Laufzeit oder ohne Laufzeit
begrenzung,diedurchdenEmittentenabeinem
vorherfestgelegtenTermingekündigtwerden
können. Sie sind ihrem Charakter nach zwischen
AktienundfestverzinslichenWertpapierenanzu
siedeln.DieAuswahldereinzelnenInvestments
liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Hybrid Bond Fund LD
Interne Fondsnummer 29
Fondsname DWS Hybrid Bond Fund LD
WKN 849¯98
ISIN DE¯¯¯849¯988
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,85%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 21.06.1993
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
196,58%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS Hybrid Bond Fund LD
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 107
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines
nachhaltigenWertzuwachses.Umdieszuerrei
chen,investiertderFondsinAktien,verzinsliche
Wertpapiere,Wandelschuldverschreibungen,
Optionsanleihen,Optionsscheine,Genussscheine
undIndexzertifikateinundausländischerAus
steller.Mindestens51%desFondsbestehen
ausPfandbriefen,Kommunalobligationenbzw.
Inhaberschuldverschreibungen,dieineinemMit
gliedsstaatderEuropäischenUnionodereinem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Euro päischen Wirtschaftsraum ausgestellt
wurden.DieAuswahldereinzelnenInvestments
liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der
Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Stiftungsfonds
Interne Fondsnummer 224
Fondsname DWS Stiftungsfonds
WKN 53184¯
ISIN DE¯¯¯53184¯6
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,06%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 15.04.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
43,12%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS Stiftungsfonds
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 108
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einespositivenAnlageergebnisses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsinverzinsliche
Wertpapiere,Aktien,Fonds,Wandelanleihen,
Optionsanleihen,Genussscheine,Geldmarktins
trumenteundZertifikateaufAnlagen,denen
Rentenzugrundeliegen.ImRahmenderAnlage
politikkönnenjenachMarktlage30%bis70%
desFondsvermögensinVermögenswerteinves
tiertwerden,diegenerellchancenreicher,aber
auchgenerellschwankungsintensivseinkönnen.
ZudiesenVermögenswertengehörenu.a.Aktien,
Aktienfondsanteile,ZertifikateundDerivate,
denenAktienzugrundeliegen,Anlagenmit
EmergingMarketsBezug(d.h.insbesondere
AktienoderRentenanlagenvonEmittenten,
die in Schwellenländern ansässig sind oder dort
ihrenSitzhaben).UmdasWährungsrisikozu
minimieren,könnenVermögenswerte,dienicht
aufEurolauten,gegenEuroabgesichertwerden.
ZurOptimierungdesAnlagezielsbzw.zurAb
sicherunggegenmöglicheKursverlustekönnen
derivativeTechnikeneingesetztwerden(z.B.
Futures).Biszu10%desFondsvermögenskön
nenoffeneImmobilienfondsundHedgefonds
bei gemischt werden. Die Auswahl der einzelnen
InvestmentsliegtimErmessendesFonds
managements. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS VermögensmandatBalance
Interne Fondsnummer 886
Fondsname DWS VermögensmandatBalance
WKN DWS¯NL
ISIN LU¯3¯9483435
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,77%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 01.10.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
4,68%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS VermögensmandatBalance
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 109
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einespositivenAnlageergebnisses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsinverzinsliche
Wertpapiere,Aktien,Fonds,Wandelanleihen,
Optionsanleihen,Genussscheine,Geldmarktins
trumenteundZertifikateaufAnlagen,denen
Rentenzugrundeliegen.ImRahmenderAnlage
politikkönnenjenachMarktlagemaximal30%
desFondsvermögensinVermögenswerteinves
tiertwerden,diegenerellchancenreicher,aber
auchgenerellschwankungsintensivseinkönnen.
ZudiesenVermögenswertengehörenu.a.Aktien,
Aktienfondsanteile,ZertifikateundDerivate,
denenAktienzugrundeliegen,Anlagenmit
EmergingMarketsBezug(d.h.insbesondere
AktienoderRentenanlagenvonEmittenten,
die in Schwellenländern ansässig sind oder dort
ihrenSitzhaben).UmdasWährungsrisikozu
minimieren,könnenVermögenswerte,dienicht
aufEurolauten,gegenEuroabgesichertwerden.
ZurOptimierungdesAnlagezielsbzw.zurAbsi
cherunggegenmöglicheKursverlustekönnen
derivativeTechnikeneingesetztwerden(z.B.
Futures).Biszu10%desFondsvermögenskön
nenoffeneImmobilienfondsundHedgefonds
bei gemischt werden. Die Auswahl der einzelnen
InvestmentsliegtimErmessendesFonds
managements. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sich tigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSVermögensmandatDefensiv
Interne Fondsnummer 885
Fondsname DWSVermögensmandatDefensiv
WKN DWS¯NK
ISIN LU¯3¯9482544
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,39%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 01.10.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
10,41%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSVermögensmandatDefensiv
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 110
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einespositivenAnlageergebnisses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsinverzinsliche
Wertpapiere,Aktien,Fonds,Wandelanleihen,
Optionsanleihen,Genussscheine,Geldmarktins
trumenteundZertifikateaufAnlagen,denen
Rentenzugrundeliegen.ImRahmenderAnlage
politikkönnenjenachMarktlage50%bis100%
desFondsvermögensinVermögenswerteinves
tiertwerden,diegenerellchancenreicher,aber
auchgenerellschwankungsintensivseinkönnen.
ZudiesenVermögenswertengehörenu.a.Aktien,
Aktienfondsanteile,ZertifikateundDerivate,
denenAktienzugrundeliegen,Anlagenmit
EmergingMarketsBezug(d.h.insbesondere
AktienoderRentenanlagenvonEmittenten,
die in Schwellenländern ansässig sind oder dort
ihrenSitzhaben).UmdasWährungsrisikozu
minimieren,könnenVermögenswerte,dienicht
aufEurolauten,gegenEuroabgesichertwerden.
ZurOptimierungdesAnlagezielsbzw.zurAbsi
cherunggegenmöglicheKursverlustekönnen
derivativeTechnikeneingesetztwerden(z.B.
Futures).Biszu10%desFondsvermögenskön
nenoffeneImmobilienfondsundHedgefonds
bei gemischt werden. Die Auswahl der einzelnen
InvestmentsliegtimErmessendesFonds
managements. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS VermögensmandatDynamik
Interne Fondsnummer 887
Fondsname DWS VermögensmandatDynamik
WKN DWS¯NM
ISIN LU¯3¯9483781
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,95%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 01.10.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
2,75%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS VermögensmandatDynamik
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 111
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,einennachhaltigen
WertzuwachsgegenüberdemVergleichsmaß
stab(10%JPMCash,15%JPMEMBIGlob.Div.,
15%JPMGBIEM,10%JPMCEMBI,40%MSCI
EM,10%HFRX)zuerzielen.Umdieszuerrei
chen,investiertderFondsweltweitinAktien
undverzinslicheWertpapiere,dievonStaaten,
OrganisationenundUnternehmenausSchwellen
ländern emittiert wurden. Als Schwellenländer
gelten nicht entwickelte Industrieländer. Dabei
werdenmaximal70%desFondsvermögensin
Aktienangelegt.DerFondsinvestiertauchin
WährungenvonSchwellenländernundsetzt
Derivateein.Biszu10%desFondsvermögens
könneninWertpapieremitRohstoffbezuginves
tiertwerden.Biszu10%desFondsvermögens
könneninHedgefondsinvestiertwerden.Die
AuswahldereinzelnenInvestmentsliegtim
Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds
schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
GlobalEmergingMarketsBalancePortfolioR
Interne Fondsnummer 6387
Fondsname GlobalEmergingMarketsBalancePortfolioR
WKN DWS¯YW
ISIN LU¯455866771
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,50%
LaufendeKosten 1,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 09.03.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
0,93%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
GlobalEmergingMarketsBalancePortfolioR
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 112
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einespositivenAnlageergebnisses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsweltweitinver
zinslicheWertpapiere,dievonStaaten,Organi
sationenundUnternehmenemittiertwerden,
Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nach
haltigkeitskriterien gemanagt. Bei der Auswahl
desInvestmentsmüssendieWertpapieredefi
niertenUmweltundSozialkriterienentsprechen.
UnternehmenwerdeninBezugaufProdukte
undDienstleistungensowieGeschäftsethik
undUmweltmanagementbeurteilt.BeiStaaten
werdendiepolitischeSituation,Sozialbedingun
gen,InfrastrukturundUmweltbedingungen
berücksichtigt.Maximal30%desFondsvermö
gensdürfeninAktienundAktienfondsinvestiert
werden.DieAuswahldereinzelnenInvestments
liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Der Fonds schüttet halbjährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
WvFRenditeundNachhaltigkeit
Interne Fondsnummer 6371
Fondsname WvFRenditeundNachhaltigkeit
WKN DWS¯XF
ISIN DE¯¯¯DWS¯XF8
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,90%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 03.09.2009
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
17,90%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
WvFRenditeundNachhaltigkeit
Zurück zur Fondsübersicht
Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 113
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einespositivenAnlageergebnisses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsweltweitvariabel
inAktienundverzinslicheWertpapiere,dievon
StaatenundUnternehmenemittiertwurden.Das
gesamteFondsvermögenkanninAktienund
Rentenfondsangelegtwerden.Biszu25%des
FondsvermögenskannderFondsinImmobilien
fondsinvestieren.EineBeimischungvonHedge
fondsundsonstigenSondervermögenistmöglich.
Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
WvFStrategieFondsNr.1
Interne Fondsnummer 1021
Fondsname WvFStrategieFondsNr.1
WKN DWS¯TS
ISIN DE¯¯¯DWS¯TS9
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,10%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 11.08.2008
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
15,25%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
WvFStrategieFondsNr.1
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 114
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer
RenditeinEuro,diesichanderEntwicklungdes
Vergleichsmaßstabs(3MEURLIBID)orientiert.
Umdieszuerreichen,investiertderFondsinauf
Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte
StaatsundUnternehmensanleihen.DieWert
papierehabeneineRestlaufzeitvonzweiJahren
oderweniger,vorausgesetzt,dassderZeitraum
bis zur nächsten Zinsanpassung 397 Tage oder
wenigerbeträgtbzw.dassdievariabelverzinsli
chenWertpapieresichaneinemGeldmarktzins
satz bzw. index orientieren. Die durchschnittliche
ZinsbindungdesFondsvermögenssollsechs
Monate nicht übersteigen. Darüber hinaus kön
nenDerivatefürdiePortfoliosteuerungeinge
setzt werden. Bei dem Fonds handelt es sich um
einenGeldmarktfonds.DieAuswahldereinzelnen
InvestmentsliegtimErmessendesFondsmanage
ments. Der Fonds orientiert sich am Vergleichs
maßstab.Erbildetihnnichtgenaunach,sondern
versucht,seineWertentwicklungzuübertreffen,
undkanndeshalbwesentlich–sowohlpositiv
alsauchnegativ–vondemVergleichsmaßstab
abweichen. Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSRenditeOptimaFourSeasons
Interne Fondsnummer 268
Fondsname DWSRenditeOptima Four Seasons
WKN A¯F426
ISIN LU¯22588¯524
Schwerpunkt/Kategorie Geldmarktfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 1
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 0,28%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 29.08.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
14,84%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSRenditeOptimaFourSeasonsGeldmarktfonds
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 115
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondshauptsächlichin
Diskontzertifikate.AlsDiskontStrukturversteht
mandabeieineAnlagestruktur,diedaraufaus
gerichtetist,DiskontMechanismenabzubilden.
MiteinemDiskontzertifikatodereinerDiskont
Struktur partizipiert der Anleger an der Wert
entwicklung eines Basiswertes. Wirtschaftlich
betrachteterhältereinen„Preisabschlag“
gegenüberdemaktuellenKursdesBasiswertes
– dem so genannten Diskont. Dafür ist die Parti
zipation an der Wertentwicklung des Basis
wertesaufeinenvorabdefiniertenHöchstbetrag
begrenzt. Ferner kann der Fonds auch in Aktien
undverzinslicheWertpapiereinvestieren.Der
Fonds wird dabei überwiegend in europäische
Aktienmärkteinvestieren.Darüberhinausbietet
diesystematischeOptionsstrategiedes„Covered
CallWritings“zusätzlicheErtragschancen.Ziel
derAuswahlistes,dassattraktiveOptions
prämien erzielt werden können. Die Auswahl der
einzelnenInvestmentsliegtimErmessendes
Fondsmanagements.DieErträgeundKursge
winnewerdennichtausgeschüttet,siewerden
im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWS Diskont Basket
Interne Fondsnummer 265
Fondsname DWS Diskont Basket
WKN A¯D8UU
ISIN LU¯224319862
Schwerpunkt/Kategorie Strukturierte Fonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,24%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 22.07.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
11,71%
StandWertentwicklung(Datum) 18.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWS Diskont BasketStrukturierte Fonds
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 116
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsüberwiegendin
AktieninternationalerAussteller,festsowie
variabelverzinslicheWertpapiereundGeldmarkt
instrumente.ZudemsetztderFondsderivative
Strategienein.DieAuswahldereinzelnenInvest
ments liegt im Ermessen des Fondsmanage
ments.DieErträgeundKursgewinnewerden
nichtausgeschüttet,siewerdenimFonds wieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSConceptKaldemorgenLC
Interne Fondsnummer 1382
Fondsname DWSConceptKaldemorgenLC
WKN DWSK¯¯
ISIN LU¯599946893
Schwerpunkt/Kategorie Strategiefonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,72%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 02.05.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
17,62%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSConceptKaldemorgenLCStrategiefonds
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 117
Strategiefonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsinGeldmarkt
instrumente und Barmittel. Zusätzlich nutzt der
FondsDerivate,umPreisundKursschwankun
genderDevisenmärktezunutzen.DieAuswahl
dereinzelnenInvestmentsliegtimErmessen
desFondsmanagements.DieErträgeundKurs
gewinnewerdennichtausgeschüttet,siewerden
im Fonds wieder angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestIncomeStrategyCurrencyLC
Interne Fondsnummer 731
Fondsname DWSInvestIncomeStrategy Currency LC
WKN DWS¯CC
ISIN LU¯27315143¯
Schwerpunkt/Kategorie Strategiefonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,05%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 20.11.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
5,50%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestIncomeStrategyCurrencyLC
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 118
Strategiefonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einesnachhaltigenWertzuwachses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsinGeldmarkt
instrumente und Barmittel. Zusätzlich nutzt der
FondsdenEinsatzvonDerivaten,umPreisund
KursschwankungenderRentenundDevisen
märktezunutzenundanInflationstendenzenzu
partizipieren.DieAuswahldereinzelnenInvest
ments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Der Fonds schüttet jährlich aus.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSInvestIncomeStrategySystematic(LD)
Interne Fondsnummer 6385
Fondsname DWSInvestIncomeStrategySystematic(LD)
WKN DWS¯ZN
ISIN LU¯5¯72669¯5
Schwerpunkt/Kategorie Strategiefonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A. (fürSICAVDWSInvest)
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,09%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 23.05.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
3,82%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSInvestIncomeStrategySystematic(LD)
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 119
Dachfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einespositivenAnlageergebnisses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsweltweitinFonds,
vorwiegendinRentenfonds,geldmarktnahe
Fonds,WährungsfondsundFondsaufRenten
undGeldmarktindizes.JenachEinschätzungder
MarktlagekanndasFondsvermögenauchvoll
ständig in einer dieser Fonds kategorien anlegen.
Biszu60%kannderFondsinAktienfonds,
gemischteWertpapierfonds,andereFonds,wie
RohstofffondsoderFonds,deneneinFinanzindex
zugrundeliegt,investieren.BeiderEntscheidung,
inwelcheandereFondsinvestiertwerdensoll,
wirdaufderenAnlagepolitik,Risikostreuung,
KostenstrukturundQualitätdesFondsmanage
ments geachtet. Die Auswahl der einzelnen
InvestmentsobliegtdanndemErmessendes
Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das
Fondsmanagement bei An lagen in anderen
FondsdasErtragsundRisikopotenzialderZiel
fonds.DieErträgeundKursgewinnewerden
nichtausgeschüttet,siewerdenimFondswieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSConceptARTSBalanced
Interne Fondsnummer 56
Fondsname DWSConceptARTSBalanced
WKN 988727
ISIN LU¯¯9374612¯
Schwerpunkt/Kategorie Dachfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 2,64%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 06.01.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
70,55%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSConceptARTSBalanced
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 120
Dachfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einespositivenAnlageergebnisses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsweltweitinFonds,
vorwiegendinRentenfonds,geldmarktnahe
Fonds,WährungsfondsundFondsaufRenten
undGeldmarktindizes.JenachEinschätzungder
MarktlagekanndasFondsvermögenauchvoll
ständig in einer dieser Fondskategorien anlegen.
Biszu30%kannderFondsinAktienfonds,
gemischteWertpapierfonds,andereFonds,wie
RohstofffondsoderFonds,deneneinFinanzindex
zugrundeliegt,investieren.BeiderEntscheidung,
inwelcheandereFondsinvestiertwerdensoll,
wirdaufderenAnlagepolitik,Risikostreuung,
KostenstrukturundQualitätdesFondsmanage
ments geachtet. Die Auswahl der einzelnen
InvestmentsobliegtdanndemErmessendes
Fondsmanagements. Dabei be rücksichtigt das
Fondsmanagement bei Anlagen in anderen
FondsdasErtragsundRisikopotenzialderZiel
fonds.DieErträgeundKursgewinnewerden
nichtausgeschüttet,siewerdenimFondswieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSConceptARTSConservative
Interne Fondsnummer 38
Fondsname DWSConceptARTSConservative
WKN 988726
ISIN LU¯¯93745825
Schwerpunkt/Kategorie Dachfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 2,21%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 06.01.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
82,48%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSConceptARTSConservative
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 121
Dachfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung
einespositivenAnlageergebnisses.Umdieszu
erreichen,investiertderFondsweltweitüber
wiegend in Aktienfonds. Der Fonds kann auch
inFondsmitalternativenInvestments,wiez.B.
FondsaufRohstoffeundRohstoffindizes,inves
tiert werden. Dennoch kann er je nach Marktlage
derFondsvollständiginRentenfonds,geldmarkt
naheFonds,Währungsfonds,ExchangeTraded
FundsundFondsaufFinanzindizesinvestieren.
AuchkannderFondsinandereFonds,wieRoh
stofffondsoderFonds,deneneinFinanzindex
zugrundeliegt,investieren.BeiderEntscheidung,
inwelcheandereFondsinvestiertwerdensoll,
wirdaufderenAnlagepolitik,Risikostreuung,
KostenstrukturundQualitätdesFondsmanage
ments geachtet. Die Auswahl der einzelnen
InvestmentsobliegtdanndemErmessendes
Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das
Fondsmanagement bei Anlagen in anderen
FondsdasErtragsundRisikopotenzialderZiel
fonds.DieErträgeundKursgewinnewerden
nichtausgeschüttet,siewerdenimFondswieder
angelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
DWSConceptARTSDynamic
Interne Fondsnummer 60
Fondsname DWSConceptARTSDynamic
WKN 988728
ISIN LU¯¯93746393
Schwerpunkt/Kategorie Dachfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DWSInvestmentS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,90%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.02.2013
DatumderAuflegung 06.01.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
50,96%
StandWertentwicklung(Datum) 14.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSConceptARTSDynamic
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Fondsauswahl für db Vita Premium / Premium Select sowie DB Vita 12 / plus 122
Dachfonds
Anlageschwerpunkt
DerDachfondsMultiOpportunitiesstrebtals
Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in
Euroan.DerDachfondsinvestiertzumindestens
51%desNettoFondsvermögensinZielfonds.
FürdenFondsMultiOpportunitieskönnenAnteile
aninundausländischenAktienfonds,gemisch
tenWertpapierfonds,Wertpapierrentenfonds
und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben
werden.DanebenkanndasFondsvermögenu.a.
inAktien,festundvariabelverzinslichenWert
papieren,AktienzertifikatenundWandelschuld
verschreibungenangelegtwerden. Dabei wird
auf eine internationale Streuung geachtet.
DWSMultiOpportunitiesLD
Interne Fondsnummer 2528
Fondsname DWSMultiOpportunitiesLD
WKN DWS12A
ISIN LU¯989117667
Schwerpunkt/Kategorie Dachfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,55%
StandlaufendeKosten(Datum) 17.12.2013
DatumderAuflegung 17.12.2013
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
n. a.
StandWertentwicklung(Datum) 18.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DWSMultiOpportunitiesLD
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123
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus
Die DB Vita S.A. stellt Ihnen mit db Vita Premium Select / DB Vita plus zusätzlich
zu den ausgewählten DeAWMFonds eine Palette ausgewählter Drittfonds zur
Verfügung.
Hinweis zu den Drittfonds
AlleAngabenohneGewähr.EineAnlageentscheidungsollteinjedemFall
auf GrundlagederVerkaufsunterlagenderjeweiligenFonds(dieWesent
lichen Anlegerinformationenbzw.derVerkaufsprospekteinschließlichVer
tragsbedingungenbzw.Verwaltungsreglement/Satzung,JahresundHalb
jahresbericht,soweitveröffentlicht)getroffenwerden,welchedieallein
verbindlicheGrundlagedesKaufsdarstellen.DarinsinddieAngabenüber
den Ausgabeaufschlag,dieKostenundausführlicheRisikohinweiseent
halten. DievorgenanntenUnterlagenerhaltenSieinelektronischeroder
gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater oder bei der jeweiligen
Verwaltungsgesellschaft.
Data
supplied by
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 124
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebteineKombinationausErtrag
und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in
AktienvonoderAnteilenanUnternehmenan,die
inChinaansässigsindoderdorteinenGroßteil
ihresGeschäftesbetreiben.Empfehlung:Dieser
FondsistunterUmständenfürAnlegernicht
geeignet,dieihrGeldinnerhalbeinesZeitraums
vonfünfJahrenausdemFondswiederzurück
ziehen wollen.
SiekönnendieAnteiledesFondsbis13:00Uhr
MEZeinesjedenTageskaufenundverkaufen,
derinLuxemburgeinGeschäftstagist.Erträge
aus der Anlage in den Fonds werden dem Wert
Ihrer Anteile hinzugerechnet.
Aktienfonds
AberdeenGlobal–ChineseEquityFundA2HedgedEUR
Interne Fondsnummer 6689
Fondsname AberdeenGlobal–ChineseEquityFundA2HedgedEUR
WKN A1J8EG
ISIN LU¯854914826
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft AberdeenGlobalServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondesSurveilanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 6,38%
LaufendeKosten 2,00%
StandlaufendeKosten(Datum) 30.10.2013
DatumderAuflegung 11.01.2013
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–2,35%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.aberdeenasset.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
AberdeenGlobal–ChineseEquityFundA2HedgedEUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 125
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebteineKombinationausErtrag
und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in
AktienvonoderAnteilenanUnternehmenan,die
inJapanansässigsindoderdorteinenGroßteil
ihresGeschäftesbetreiben.Empfehlung:Dieser
FondsistunterUmständenfürAnlegernicht
geeignet,dieihrGeldinnerhalbeinesZeitraums
vonfünfJahrenausdemFondswiederzurück
ziehen wollen.
SiekönnendieAnteiledesFondsbis13:00Uhr
MEZeinesjedenTageskaufenundverkaufen,
derinLuxemburgeinGeschäftstagist.Erträge
aus der Anlage in den Fonds werden dem Wert
Ihrer Anteile hinzugerechnet.
AberdeenGlobal–JapaneseEquityFundA2HedgedEUR
Interne Fondsnummer 6691
Fondsname AberdeenGlobal–Japanese EquityFundA2HedgedEUR
WKN A1CS35
ISIN LU¯476876759
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft AberdeenGlobalServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 6,38%
LaufendeKosten 1,73%
StandlaufendeKosten(Datum) 28.06.2013
DatumderAuflegung 18.05.2010
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
52,44%
StandWertentwicklung(Datum) 03.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.aberdeenasset.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
AberdeenGlobal–JapaneseEquityFundA2HedgedEUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 126
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondszieltdaraufab,langfristigeinaufDivi
denden,aktienbezogenenKursgewinnensowie
vereinnahmtenOptionsprämienberuhendes
Kapitalwachstumzuerwirtschaften.Eswerden
mindestens75%desFondsvermögensdirekt
oderüberDerivateinAktienundvergleichbare
PapierevonGesellschaften,dieihrenSitzin
einemeuropäischenIndustriestaathaben(ohne
TürkeiundRussland),investiert.
Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich
bewertungstäglich zurückgeben. Die laufenden
Erträge des Fonds werden grundsätzlich jährlich
ausgeschüttet. Empfehlung: Dieser Fonds ist
unterUmständenfürAnlegernichtgeeignet,
dieihrGeldinnerhalbeinesZeitraumsvonfünf
JahrenausdemFondswiederzurückziehen
wollen.DerivatekönnenzumAusgleichvonPreis
bewegungenderVermögensgegenstände(Absi
cherung),zurAusnutzungvonPreisdifferenzen
zwischenzweiodermehrMärkten(Arbitrage)
oderzurVermehrungvonGewinnchancen,auch
wennhierdurchVerlustrisikenvermehrtwerden
(Leverage),eingesetztwerden.
AllianzRCMHighDividendDiscount–A–EUR
Interne Fondsnummer 1697
Fondsname AllianzRCMHighDividendDiscount–A–EUR
WKN A¯DLFH
ISIN LU¯2¯4¯356¯3
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft AllianzGlobalInvestors Luxembourg S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,69%
StandlaufendeKosten(Datum) 15.02.2013
DatumderAuflegung 30.11.2004
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
23,07%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.allianzglobalinvestors.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
AllianzRCMHighDividendDiscount–A–EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 127
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DasManagementzieldesFondslautet,lang
fristigeKapitalzuwächsedurchInvestitionenin
börsennotierte Wertpapiere im Immobiliensektor
in den Mitgliedsstaaten der EuroZone zu errei
chen.DerFondswirdaktivgemanagt,unddie
Auswahl der Wertpapiere beruht auf folgenden
Strategien: der Analyse der Emittenten anhand
einerAnalysedesWirtschaftsmodells,derArt
ihrerBasisvermögenswerteundderQualitätihrer
Bilanz sowie der Analyse des Immobilienmarkts
zwecksFestlegungdergeographischen,sektor
und branchenbezogenen Allokation. Der Fonds
investiertmindestens55%seinesgesamten
VermögensinEigenkapitalpapiere(Aktienund
ähnlicheWertpapiere),diehauptsächlichauf
einem geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat
derEuroZonegehandeltundvoneinemUnter
nehmen im Immobiliensektor ausgegeben
werdenodermitdiesemSektorvergleichbare
finanzielleMerkmaleaufweisen,d.h.hoheDivi
denden,BesitzvonSachanlagen,dieeinergerin
genAbnutzungunterliegen,und/oderstabile
Einnahmeströme.JenachErwartungenandas
Wachstumspotenzial der Wertpapiere kann
derFondsaußerdembiszu45%seinesgesam
tenVermögensinSchuldtitelnanlegen,dievon
Staatenbzw.privatenoderöffentlichenUnter
nehmen in Mitgliedsländern der Europäischen
Unionausgegebenwerden.BeimErwerbmüssen
dieseTiteleinRatingzwischenAAAundBBB
nachderSkalavonStandard&Poor‘saufweisen.
DerAnteildesVermögens,derinnichtzurEuro
päischenUniongehörendenOECDLändern
investiertist,hatuntergeordneteBedeutung.Der
FondsmachtkeinenGebrauchvonDerivaten.
AXAAedificandiC
Interne Fondsnummer 1461
Fondsname AXAAedificandiC
WKN A¯B9Q3
ISIN FR¯¯¯¯172¯41
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft AXAInvestmentManagersParis
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Frankreich
Aufsichtsbehörde L'Autoritédesmarchésfinanciers(AMF)
Ausgabeaufschlag 4,50%
LaufendeKosten 1,66%
StandlaufendeKosten(Datum) 15.02.2013
DatumderAuflegung 29.04.1970
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
168,45%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.axaim.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
AXAAedificandiC
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 128
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerTeilfondsstrebtlangfristigenKapitalzuwachs
miteinerGesamtrenditean,diefüreinenrollie
renden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim
MSCIPacificIndex(ausgenommenJapan)ist.
DerMSCIPacificIndex(ausgenommenJapan)
ist ein um den Streubesitz berichtigter und nach
derMarktkapitalisierunggewichteterIndex,der
die Wertentwicklung am Aktienmarkt in den
HauptindustrieländernderPazifikRegion(aus
genommenJapan)messensoll.DieZusammen
setzung des Index kann unter www.msci.com
eingesehenwerden.DerTeilfondsinvestiert
vorrangig(d.h.nichtwenigerals75%seines
Nettovermögens)inangeregeltenMärktenge
handelteEigenkapitalinstrumenteausderPazifik
RegionausgenommenJapan,dienachAnsicht
des Fondsmanagers unterbewertet sind. Es
istbeabsichtigt,dassderTeilfondsdurchdie
NutzungquantitativerAktienauswahlmodelle
imWesentlichenvollständiginderartigenEigen
kapitalinstrumenteninvestiertseinwird.DerTeil
fonds kann Techniken und Instrumente für eine
effizientePortfolioverwaltungoderzumSchutz
vorWechselkursoderWährungsrisikennutzen.
DerTeilfondskannimNamenvonAnteilsinhabern,
die Anteile aus abgesicherten Anteilsklassen
besitzen,DevisenterminkontraktealsMittelzum
Management des Wechselkursrisikos auf Anteils
klassenebeneabschließen,ohnedasssichweitere
Auswirkungen auf die Basiswertpapiere ergeben.
Anfängliche Mindestanlage: 5.000 Euro
AnschließendeMindestanlage:2.000Euro
AXARosenbergPacificExJapanEquityAlphaFundBEuro
Interne Fondsnummer 1446
Fondsname AXARosenbergPacificExJapanEquityAlphaFundBEuro
WKN 692191
ISIN IE¯¯31¯69382
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft AXARosenbergEquityAlphaTrust
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Irland
Aufsichtsbehörde Central Bank of Ireland
Ausgabeaufschlag 4,50%
LaufendeKosten 1,50%
StandlaufendeKosten(Datum) 15.02.2013
DatumderAuflegung 01.10.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
179,24%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.axaim.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
AXARosenbergPacificExJapanEquityAlphaFundBEuro
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 129
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge
aufIhreAnlageab,durcheineKombinationvon
KapitalzuwachsundErträgenaufdasFondsver
mögen.DerFondslegtmindestens70%seines
GesamtvermögensinAktienwerten(d.h.Anteilen)
vonUnternehmenan,dieihrenSitzindenMit
gliedsstaatenderEuropäischenUnion(EU)haben,
die an der Wirtschafts und Währungsunion der
EuropäischenUnion(EWWU)teilnehmenoder
einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen
AktivitätindiesenStaatenausüben.DerFonds
kannzudemeinEngagementinEUMitglieds
staateneingehen,dienachEinschätzungdes
AnlageberatersderEWWUinabsehbarerZeit
beitretendürften,undinUnternehmen,die
andernortsansässigsind,ihrewirtschaftliche
AktivitätjedochüberwiegendindenanderWirt
schafts und Währungsunion teilnehmenden
Staaten ausüben. Der Anlageberater kann nach
eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für
denFondstreffenundsichdabeiaufdenMSCI
EMUIndexstützen.Empfehlung:DieserFondsist
unterUmständennichtfürkurzfristigeAnlagen
geeignet.
Die Anteile werden nicht ausschüttende Anteile
sein(d.h.DividendenerträgewerdenimAnteils
wertenthaltensein).IhreAnteilewerdeninEuro,
derBasiswährungdesFonds,denominiert.
DieAnteilekönnentäglicherworbenundver
äußertwerden.DerMindestErstanlagebetrag
fürdieseAnteilsklassebeläuftsichauf5.000US
DollaroderdenentsprechendenGegenwertin
einer anderen Währung.
BGFEuroMarketsFundA2EUR
Interne Fondsnummer 2603
Fondsname BGFEuroMarketsFundA2EUR
WKN 989691
ISIN LU¯¯935¯2762
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BlackRock(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,81%
StandlaufendeKosten(Datum) 08.11.2013
DatumderAuflegung 04.01.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
123,80%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.blackrock.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BGFEuroMarketsFundA2EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 130
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge
aufIhreAnlageab,durcheineKombinationvon
KapitalzuwachsundErträgenaufdasFondsver
mögen.DerFondslegtmindestens70%seines
GesamtvermögensinAktienwerten(d.h.Anteilen)
vonUnternehmenan,dieihrenSitzinLatein
amerika haben oder einen überwiegenden Teil
ihrerwirtschaftlichenAktivitätinLateinamerika
ausüben.DerBegriff„Lateinamerika“bezieht
sichaufMexiko,Zentralamerika,Südamerikaund
diekaribischenInseln,einschließlichPuertoRico.
Der Fonds kann indirekt Anlagen in Schwellen
märktentätigen,indemerinamerikanischen
Hinterlegungsscheinen(ADRs)undglobalen
Hinterlegungsscheinen(GDRs)investiert,diean
BörsenundreguliertenMärktenaußerhalbder
Schwellenländer notiert oder gehandelt werden.
ADRsundGDRssindvonFinanzinstitutenaus
gegebeneAnlagen,dieEngagementsinden
ihnen zugrunde liegenden Aktienwerten bieten.
Der Anlageberater kann nach eigenem Ermessen
dieAuswahlderAnlagenfürdenFondstreffen
und sich dabei auf den MSCI Emerging Markets
Latin America Index stützen. Empfehlung: Dieser
FondsistunterUmständennichtfürkurzfristige
Anlagen geeignet.
Die Anteile werden nicht ausschüttende Anteile
sein(d.h.DividendenerträgewerdenimAnteils
wertenthaltensein).DieAnteilewerdeninUS
Dollar,derBasiswährungdesFonds,denominiert.
DieAnteilekönnentäglicherworbenundver
äußertwerden.DerMindestErstanlagebetrag
fürdieseAnteilsklassebeläuftsichauf5.000US
DollaroderdenentsprechendenGegenwertin
einer anderen Währung.
BGFLatinAmericanFundA2USD
Interne Fondsnummer 2617
Fondsname BGFLatinAmericanFundA2USD
WKN 987139
ISIN LU¯¯72463663
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BlackRock(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,09%
StandlaufendeKosten(Datum) 07.11.2013
DatumderAuflegung 09.01.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
325,32%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.blackrock.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BGFLatinAmericanFundA2USD
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 131
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge
aufIhreAnlageab,durcheineKombinationvon
KapitalzuwachsundErträgenaufdasFonds
vermögen.DerFondslegtweltweitmindestens
70%seinesGesamtvermögensinAktienwerten
(d.h.Anteilen)vonUnternehmenausdemNew
EnergyBereich(„NewEnergyUnternehmen“)
an.NewEnergyUnternehmensindUnternehmen,
dieimGeschäftsbereichalternativeEnergien
undEnergietechnologientätigsind;dazugehö
renauchdieBereicheTechnologienbetreffend
erneuerbareEnergien,erneuerbareEntwick
lungsverfahren,alternativeKraftstoffe,Energie
effizienzsowiedieFörderungvonEnergieund
Infrastruktur. Der Anlageberater kann nach
eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für
denFondstreffen.Empfehlung:DieserFondsist
unterUmständennichtfürkurzfristigeAnlagen
geeignet.
Die Anteile werden nicht ausschüttende Anteile
sein(d.h.Dividendenerträgewerdenim Anteils
wertenthaltensein).DieBasiswährung des
FondsistderUSDollar.AnteilemitdieserISIN
werdeninEurogekauftundverkauft.DieBasis
währung des Fonds und der Anteilsklasse ist
möglicherweise eine andere.
DieAnteilekönnentäglicherworbenundver
äußertwerden.DerMindestErstanlagebetrag
fürdieseAnteilsklassebeläuftsichauf5.000US
DollaroderdenentsprechendenGegenwertin
einer anderen Währung.
BGFNewEnergyFundA2EUR
Interne Fondsnummer 2676
Fondsname BGFNewEnergyFundA2EUR
WKN A¯BL87
ISIN LU¯1712899¯2
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BlackRock(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,06%
StandlaufendeKosten(Datum) 11.11.2013
DatumderAuflegung 05.04.2001
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
45,71%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.blackrock.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BGFNewEnergyFundA2EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 132
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge
aufIhreAnlageab,durcheineKombinationvon
KapitalzuwachsundErträgenaufdasFondsver
mögen.DerFondslegtmindestens70%seines
GesamtvermögensinAktienwerten(d.h.Anteilen)
vonUnternehmenan,dieihrenSitzindenVer
einigten Staaten haben oder einen überwiegen
denTeilihrerwirtschaftlichenAktivitätinden
VereinigtenStaatenausüben.JenachMarktver
hältnissen wird der Fonds die Anlage in Aktien
wertenvonUnternehmenanstreben,dienach
Einschätzung des Anlageberaters unterbewertet
sind(d.h.ihrAktienkursbildetnichtihrenzu
grundeliegendenWertab)oderübergroßes
Wachstumspotenzialverfügen.DerAnlagebera
ter kann nach eigenem Ermessen die Auswahl
derAnlagenfürdenFondstreffenundsichdabei
aufdenRussell1000Indexstützen.Empfehlung:
DieserFondsistunterUmständennichtfürkurz
fristige Anlagen geeignet.
Die Anteile werden nicht ausschüttende Anteile
sein(d.h.Dividendenerträge werden im Anteils
wertenthaltensein).DieBasiswährungdesFonds
istderUSDollar.IhreAnteilewerdenaufEuro
lauten. Bei Ihren Anteilen wird eine Absicherungs
strategieangewandt,umsievorWechselkurs
schwankungenzwischenihrerReferenzwährung
und der Basiswährung des Fonds zu schützen.
DieAnteilekönnentäglicherworbenundver
äußertwerden.DerMindestErstanlagebetrag
fürdieseAnteilsklassebeläuftsichauf5.000US
DollaroderdenentsprechendenGegenwertin
einer anderen Währung.
BGFUSFlexibleEquityFundHedgedA2EUR
Interne Fondsnummer 2640
Fondsname BGFUSFlexibleEquityFundHedgedA2EUR
WKN A¯DKR7
ISIN LU¯2¯¯684693
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BlackRock(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,81%
StandlaufendeKosten(Datum) 07.11.2013
DatumderAuflegung 02.10.2004
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
112,20%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.blackrock.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BGFUSFlexibleEquityFundHedgedA2EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 133
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge
aufIhreAnlageab,durcheineKombinationvon
KapitalzuwachsundErträgenaufdasFondsver
mögen. Der Fonds legt weltweit mindestens
70%seinesGesamtvermögensinAktienwerten
(d.h.Anteilen)vonUnternehmenan,dieüber
wiegendinderErforschungundErschließung
vonEnergiequellenbzw.derEnergieerzeugung
undversorgungtätigsind.DerAnlageberater
kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der
AnlagenfürdenFondstreffenundsichdabeiauf
den MSCI World Energy Index stützen. Empfeh
lung:DieserFondsistunterUmständennichtfür
kurzfristige Anlagen geeignet.
Die Anteile werden nicht ausschüttende Anteile
sein(d.h.DividendenerträgewerdenimAnteils
wertenthaltensein).DieBasiswährungdes
FondsistderUSDollar.AnteilemitdieserISIN
werdeninEurogekauftundverkauft.DieBasis
währung des Fonds und der Anteilsklasse ist
möglicherweise eine andere.
DieAnteilekönnentäglicherworbenundver
äußertwerden.DerMindestErstanlagebetrag
fürdieseAnteilsklassebeläuftsichauf5.000US
DollaroderdenentsprechendenGegenwertin
einer anderen Währung.
BGFWorldEnergyFundA2EUR
Interne Fondsnummer 2645
Fondsname BGFWorldEnergyFundA2EUR
WKN A¯BMA5
ISIN LU¯1713¯1533
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BlackRock(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,06%
StandlaufendeKosten(Datum) 11.11.2013
DatumderAuflegung 05.04.2001
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
146,83%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.blackrock.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BGFWorldEnergyFundA2EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 134
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge
aufIhreAnlageab,durcheineKombinationvon
KapitalzuwachsundErträgenaufdasFonds
vermögen.DerFondslegtweltweitmindestens
70%seinesGesamtvermögensinAktienwerten
(d.h.Anteilen)vonUnternehmenan,dieüber
wiegendimGoldbergbautätigsind.Zusätzlich
kannderFondsinAktienwertenvonUnterneh
menanlegen,derenGeschäftsaktivitätenüber
wiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle
oderMineralien,GrundmetalleoderBergbau
liegen.DerFondswirdGoldoderMetallenichtin
physischer Form halten. Der Anlageberater kann
nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anla
genfürdenFondstreffenundsichdabeiaufden
FTSEGoldMinesIndexstützen.Empfehlung:
DieserFondsistunterUmständennichtfürkurz
fristige Anlagen geeignet.
Die Anteile werden nicht ausschüttende Anteile
sein(d.h.DividendenerträgewerdenimAnteils
wertenthaltensein).DieBasiswährungdes
FondsistderUSDollar.AnteilemitdieserISIN
werdeninEurogekauftundverkauft.DieBasis
währung des Fonds und der Anteilsklasse ist
möglicherweise eine andere.
DieAnteilekönnentäglicherworbenundver
äußertwerden.DerMindestErstanlagebetrag
fürdieseAnteilsklassebeläuftsichauf5.000US
DollaroderdenentsprechendenGegenwertin
einer anderen Währung.
BGFWorldGoldFundA2EUR
Interne Fondsnummer 2627
Fondsname BGFWorldGoldFundA2EUR
WKN A¯BMAL
ISIN LU¯1713¯5526
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BlackRock(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,08%
StandlaufendeKosten(Datum) 08.11.2013
DatumderAuflegung 05.04.2001
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
5,21%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.blackrock.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BGFWorldGoldFundA2EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 135
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge
aufIhreAnlageab,durcheineKombinationvon
KapitalzuwachsundErträgenaufdasFondsver
mögen. Der Fonds legt weltweit mindestens
70%seinesGesamtvermögensinAktienwerten
(d.h.Anteilen)vonBergbauundMetallgesell
schaftenan,derenGeschäftsaktivitätenüber
wiegendinderFörderungoderdemAbbauvon
GrundmetallenundindustriellenEdelmetallen
undMineralienliegen.DerFondswirdGoldoder
Metalle nicht in physischer Form halten. Der An
lageberater kann nach eigenem Ermessen die
AuswahlderAnlagenfürdenFondstreffenund
sichdabeiaufdenHSBCGlobalMiningIndex
stützen.Empfehlung:DieserFondsistunterUm
ständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Die Anteile werden nicht ausschüttende Anteile
sein(d.h.DividendenerträgewerdenimAnteils
wertenthaltensein).DieBasiswährungdes
FondsistderUSDollar.AnteilemitdieserISIN
werdeninEurogekauftundverkauft.DieBasis
währung des Fonds und der Anteilsklasse ist
möglicherweise eine andere.
DieAnteilekönnentäglicherworbenundver
äußertwerden.DerMindestErstanlagebetrag
fürdieseAnteilsklassebeläuftsichauf5.000US
DollaroderdenentsprechendenGegenwertin
einer anderen Währung.
BGFWorldMiningFundA2EUR
Interne Fondsnummer 2628
Fondsname BGFWorldMiningFundA2EUR
WKN A¯BMAR
ISIN LU¯17215728¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BlackRock(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,07%
StandlaufendeKosten(Datum) 08.11.2013
DatumderAuflegung 05.04.2001
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
79,98%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.blackrock.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BGFWorldMiningFundA2EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 136
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge
aufIhreAnlageab,durcheineKombinationvon
KapitalzuwachsundErträgenaufdasFondsver
mögen. Der Fonds legt weltweit mindestens
70%seinesGesamtvermögensinAktienwerten
(d.h.Anteilen)vonBergbauundMetallgesell
schaftenan,derenGeschäftsaktivitätenüber
wiegendinderFörderungoderdemAbbauvon
GrundmetallenundindustriellenEdelmetallen
undMineralienliegen.DerFondswirdGoldoder
Metalle nicht in physischer Form halten. Der
Anlageberater kann nach eigenem Ermessen die
AuswahlderAnlagenfürdenFondstreffenund
sichdabeiaufdenHSBCGlobalMiningIndex
stützen.Empfehlung:DieserFondsistunterUm
ständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Die Anteile werden nicht ausschüttende Anteile
sein(d.h.DividendenerträgewerdenimAnteils
wertenthaltensein).IhreAnteilewerdeninUS
Dollar,derBasiswährungdesFonds,denominiert.
DieAnteilekönnentäglicherworbenundver
äußertwerden.DerMindestErstanlagebetrag
fürdieseAnteilsklassebeläuftsichauf5.000US
DollaroderdenentsprechendenGegenwertin
einer anderen Währung.
BGFWorldMiningFundA2USD
Interne Fondsnummer 2618
Fondsname BGFWorldMiningFundA2USD
WKN 986932
ISIN LU¯¯75¯56555
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BlackRock(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,07%
StandlaufendeKosten(Datum) 08.11.2013
DatumderAuflegung 24.03.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
351,23%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.blackrock.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BGFWorldMiningFundA2USD
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 137
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondshatzumZiel,durcheineaktiveAnlage
politik mit Ermessensspielraum die Performance
seinesReferenzindikatorsübereineDauervon
mehralsfünfJahrenzuübertreffen.DerReferenz
indikatoristderweltweiteMSCIACWORLD
NR(USD)Index(umgerechnetinEuroundmit
WiederanlagederNettodividenden).DerFonds
istals„internationalerAktienfonds“klassifiziert
undinvestiertanFinanzplätzenaufderganzen
Welt. Seine wesentlichen Performancetreiber
sind Aktien und Währungen.
CarmignacInvestissementA
Interne Fondsnummer 2085
Fondsname CarmignacInvestissementA
WKN A¯DP5W
ISIN FR¯¯1¯148981
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft CarmignacGestion
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Frankreich
Aufsichtsbehörde L‘Autoritédesmarchésfinanciers(AMF)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,81%
StandlaufendeKosten(Datum) 11.06.2013
DatumderAuflegung 26.01.1989
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
1.200,47%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.carmignac.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
CarmignacInvestissementA
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 138
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DasAnlagezielbestehtdarin,dieWertentwick
lungdesDeutscheBankCROCIUSIndex(TM)
(derIndex)abzubilden.DieserIndexbestehtaus
denAktienvon40USamerikanischenUnterneh
menausdemS&P500®Index(mitAusnahme
vonFinanzunternehmen)mitderniedrigsten
positivenwirtschaftlichenBewertung,diedurch
Anwendungder(nachstehendbeschriebenen)
CROCIMethodeermitteltwird.DieimIndex
vertretenenAktienwerdenmonatlichüberprüft.
Bestimmte Aktien können für die Aufnahme in
denIndexungeeignetsein,dasiebestimmten
Beschränkungen hinsichtlich der Zusammen
setzung nicht entsprechen oder bestimmte
Liquiditätskriteriennichterfüllen.DerIndex
wirdaufBasisderGesamtrendite(TotalReturn)
berechnet,d.h.,Dividendenwerdenwiederin
denAktienangelegt.DasCROCI(CashReturn
OnCapitalInvested)Researchverfahrender
DeutschenBankermöglichtdenVergleichvon
UnternehmensbewertungenüberBranchenund
RegionenaufeinheitlicherGrundlage,indem
beidenJahresabschlüssenvonUnternehmen
bestimmteBereinigungenvorgenommenwerden.
Dies bildet die Basis für die wirtschaftlichen
Bewertungen,diebeiderAuswahlderAktien
fürdenIndexherangezogenwerden,undwird
angewandt,umdieAktienmitdenaufGrundlage
desKurssteigerungspotenzialsniedrigstenwirt
schaftlichen Bewertungen auszuwählen. Der
EffektvonWechsel kursschwankungen zwischen
Dollar und Euro wird im Fonds teilweise reduziert.
ZumErreichendesAnlagezielsversuchtder
FondsdenIndexnachzubilden,indemerdieim
Index enthaltenen Aktien in einem dem Index
entsprechenden Verhältnis erwirbt.
Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.
RücknahmeanträgefürIhreAnteilekönnentäg
lich gestellt werden.
DBPlatinumIVCROCIUSR1CE
Interne Fondsnummer 8165
Fondsname DBPlatinumIVCROCIUSR1CE
WKN A1JTP4
ISIN LU¯74358¯63¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DB Platinum IV
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 14.03.2012
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
27,33%
StandWertentwicklung(Datum) 28.01.2014
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dbxfunds.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:01/2014
DBPlatinumIVCROCIUSR1CE
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 139
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtlangfristigesKapitalwachstum
mitvoraussichtlichniedrigenlaufendenErträgen
an.Erlegtmindestens70%inAktienvonUnter
nehmenan,diesichinSondersituationen(„Special
Situations“)befinden,sowieinkleinerenWachs
tumsunternehmeninAsien(außerJapan).
„SpecialSituations“Aktienweisenmeisteine
Bewertung auf,diehinsichtlichNettovermögen
oderGewinn potenzialattraktivist.Zudemkönnen
sich weitereFaktorenpositivaufihreKursent
wicklung auswirken. Der Teilfonds darf sein
NettovermögendirektinChinaAundBAktien
anlegen.DemFondsstehtesfrei,außerhalbder
Regionen,Marktsektoren,BranchenoderVer
mögensklassen,aufdenenseinAnlageschwer
punktliegt,zuinvestieren.Biszu25%desPort
folioskönnenausTitelnbestehen,beidenenes
sichnichtum„SpecialSituations“Aktienoder
kleinere Wachs tumswerte handelt. Das Fonds
managementkannDerivatemitdemZielder
RisikominderungoderKostensenkungeinsetzen
oderumzusätzlichesKapitaloderzusätzliche
ErträgeinEinklangmitdemRisikoprofildes
Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine dis
kretionäreAuswahlseinerAnlagenimRahmen
seinerAnlagezieleundAnlagepolitikvornehmen.
Die Erträge werden in zusätzlichen Anteilen
wiederangelegt oder auf Wunsch an die Anteil
inhaber ausgezahlt. Anteile können normaler
weiseanjedemGeschäftstagdesFondsgekauft
undverkauftwerden.DieserFondsistunter
UmständenfürAnlegernichtgeeignet,dieihre
FondsanteileinnerhalbeinesZeitraumsvonfünf
Jahrenverkaufenwollen.EineKapitalanlagein
denFondssolltealslangfristigeKapitalanlage
betrachtet werden.
FidelityFunds–AsianSpecialSituationsFundA(USD)
Interne Fondsnummer 4026
Fondsname Fidelity Funds – Asian Special SituationsFundA(USD)
WKN 974¯¯5
ISIN LU¯¯54237671
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft FIL(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,25%
LaufendeKosten 1,94%
StandlaufendeKosten(Datum) 19.06.2013
DatumderAuflegung 03.10.1994
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
255,66%
StandWertentwicklung(Datum) 27.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.fidelityworldwideinvestment.com/documents
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
FidelityFunds–AsianSpecialSituationsFundA(USD)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 140
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtlangfristigesKapitalwachstum
mitvoraussichtlichniedrigenlaufendenErträgen
an.Erlegtmindestens70%inAktienvonUnter
nehmenan,dieaneuropäischenBörsennotiert
sind.DemFondsstehtesfrei,außerhalbder
Regionen,Marktsektoren,BranchenoderVermö
gensklassen,aufdenenseinAnlageschwerpunkt
liegt,zuinvestieren.ErkannDerivatemitdem
ZielderRisikominderungoderKostensenkung
einsetzenoderumzusätzlichesKapitaloderzu
sätzlicheErträgeinEinklangmitdemRisikoprofil
des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine
diskretionäreAuswahlseinerAnlagenimRahmen
seinerAnlagezieleundAnlagepolitikvornehmen.
Die Erträge werden in zusätzlichen Anteilen
wieder angelegt oder auf Wunsch an die Anteil
inhaber ausgezahlt.
Anteile können normalerweise an jedem
GeschäftstagdesFondsgekauftundverkauft
werden.DieserFondsistunterUmständenfür
Anlegernichtgeeignet,dieihreFondsanteile
innerhalbeinesZeitraumsvonfünfJahrenver
kaufenwollen.EineKapitalanlageindenFonds
solltealslangfristigeKapitalanlagebetrachtet
werden.
FidelityFunds–EuropeanGrowthFundA(EUR)
Interne Fondsnummer 4008
Fondsname Fidelity Funds – EuropeanGrowthFundA(EUR)
WKN 97327¯
ISIN LU¯¯48578792
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft FIL(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,25%
LaufendeKosten 1,90%
StandlaufendeKosten(Datum) 19.06.2013
DatumderAuflegung 01.10.1990
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
790,37%
StandWertentwicklung(Datum) 27.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.fidelityworldwideinvestment.com/documents
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
FidelityFunds–EuropeanGrowthFundA(EUR)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 141
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFirstPrivateEuropaAktienULMAinvestiert
grundsätzlichinStandardwertenEuropas,die
eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung
aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei
begrenztemFinanzrisikoguteGewinnaussichten
erwarten lassen. Ziel ist die mittel und langfristige
OutperformancegängigerVergleichsindizes
(MSCIEuropaTR,MSCIEuropaValueTR).Der
FondsdarfDerivatezumZweckederAbsiche
rung,dereffizientenPortfoliosteuerungundder
ErzielungvonZusatzerträgentätigen.Letzteres
kann das Verlustrisiko des Fonds zumindest
zeitweise erhöhen.
DieAnlegerkönnenvonderKapitalanlage
gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die
RücknahmederAnteileverlangen.DieKapital
anlagegesellschaftkannjedochdieRücknahme
aussetzen,wennaußergewöhnlicheUmstände
dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteres
sen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung:
DieserFondsistunterUmständenfürAnleger
nichtgeeignet,dieihrGeldinnerhalbeinesZeit
raumsvonwenigeralszehnJahrenausdem
Fonds wieder zurückziehen wollen.
FirstPrivateEuropaAktienULMA
Interne Fondsnummer 6301
Fondsname FirstPrivateEuropaAktienULMA
WKN 979583
ISIN DE¯¯¯9795831
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft FirstPrivateInvestmentManagementKAGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,57%
StandlaufendeKosten(Datum) 24.01.2013
DatumderAuflegung 25.01.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
118,96%
StandWertentwicklung(Datum) 27.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.firstprivate.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
FirstPrivateEuropaAktienULMA
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 142
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Das Ziel der Anlagepolitik des Frankfurter Aktien
fonds für Stiftungen ist ein mittel bis langfristig
hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Index
orientierung,sonderneinmöglichststetiger
Wertzuwachs und der langfristige Vermögens
erhalt im Vordergrund. Hierzu werden Aktien
überwiegend mittel bis langfristig gehalten
(„BuyandHold“Strategie).ZurVerwirklichung
diesesZielswirddieGesellschaftvorallemin
weltweitausgewählteNebenwerteinvestieren.
HierbeiliegtderFokusaufwertunddividenden
starken Aktien. Bei der Auswahl der Anlagewerte
stehen fundamentale Bewertungskriterien im
Vordergrund der Überlegungen.
DieAnlegerkönnenvonderKapitalanlage
gesellschaft grund sätz lich börsentäglich die
RücknahmederAnteileverlangen.DieKapital
anlagegesellschaftkannjedochdieRücknahme
aussetzen,wennaußergewöhnlicheUmstände
dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteres
sen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung:
DasSondervermögenistfürrisikobewusste,
mittelbislangfristigorientierteAnlegergeeignet,
die einen langfristigen Wert zuwachs aus Erträgen
(Dividenden)undKurssteigerungenanstreben
unddabeibereitundinderLagesind,zwischen
zeitlich stärkere Wertschwankungen und gege
benenfallseinenKapitalverlusthinzunehmen.
Der Anlagehorizont sollte bei mindestens fünf
Jahrenliegen.
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Interne Fondsnummer 7713
Fondsname Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
WKN A¯M8HD
ISIN DE¯¯¯A¯M8HD2
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BNYMellonServiceKapital anlageGesellschaftmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,35%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.05.2013
DatumderAuflegung 15.01.2008
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
97,19%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.bnymellon.com/kag/privatanleger/prospekte.cfm
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 143
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFranklinGlobalSmallMidCapGrowthFund
istbestrebt,denWertseinerAnlagenmittel
bislangfristigzusteigern.DerFondsinvestiert
vornehmlichinAktienundaktienbezogeneWert
papiere,dievonmittelgroßenUnternehmen
(Marktkapitalisierungzwischen100MioUS
Dollarund8MrdUSDollar),dieineinemIndus
trieland ihren Firmensitz haben oder dort in
erheblichemMaßegeschäftlichtätigsind.Das
InvestmentTeamsuchtnacheinzelnenAktien,
derenWertsichauflangeSichtmitgrößter
Wahrscheinlichkeit steigern wird. Es managt
dasgesamtePortfolioderLänder,Regionenund
Branchen.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werktag in Luxemburg in Auftrag geben.
FranklinGlobalSmallMidCapGrowthFundClassA(acc)
Interne Fondsnummer 3747
Fondsname FranklinGlobalSmallMidCapGrowthFundClassA(acc)
WKN 552876
ISIN LU¯144644332
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,75%
LaufendeKosten 1,84%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 15.04.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
208,60%
StandWertentwicklung(Datum) 26.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
FranklinGlobalSmallMidCapGrowthFundClassA(acc)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 144
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Franklin Mutual European Fund istbestrebt,
den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem
mittelbislangfristigGewinnzuerzielen.Der
FondsinvestiertvornehmlichinAktien,dievon
UnternehmenunterschiedlicherGrößeundmit
Sitz in einem europäischen Land ausgegeben
werden.DerFondskanningeringeremUmfang
inAktieninvestieren,dievonUnternehmenaus
gegebenwerden,dieanFusionen,Konsolidie
rungen,Liquidationenodersonstigenerheblichen
Unternehmenstransaktionenbeteiligtsind,sowie
inSchuldtitelallerBonitäten(einschließlichWert
papieremitgeringerBonität,wiezumBeispiel
WertpapiereohneInvestmentGradeBewertung)
vonUnternehmen,dieNeuorganisationenoder
finanzielleUmstrukturierungenvornehmen;dar
überhinausauchinvonAusstellernaußerhalb
EuropasemittierteWertpapiere(begrenztauf
10%desVermögens)undDerivatezuAbsiche
rungsundAnlagezwecken.Beiaußergewöhn
lichen Marktbedingungen kann der Fonds
temporäreinenhöherenBargeldbestandhalten,
wennderAnlageverwalterderAnsichtist,dass
dieMärkteextremvolatilsind,einallgemeiner
Marktrückgangvorliegtodersonstigeungünstige
Bedingungenvorherrschen.ObwohlderFonds
imAllgemeineninmindestensfünfverschiedenen
Länderninvestiertist,kannerauchinnureinoder
zweiLänderninvestieren.DerFondsistderzeit
bestrebt,inersterLinieinWertpapierevonwest
europäischenAusstellernzuinvestieren.Das
InvestmentTeamsetztausführlicheundgrund
legendeRecherchenundAnalysenein,umAktien
undSchuldtitelzufindenundzuerwerben,die
seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehan
delt werden.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werktag in Luxemburg in Auftrag geben.
FranklinMutualEuropeanFundClassA(acc)EUR
Interne Fondsnummer 3650
Fondsname Franklin Mutual European Fund ClassA(acc)EUR
WKN 982584
ISIN LU¯14¯363¯¯2
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,75%
LaufendeKosten 1,82%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 31.12.2001
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
100,27%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
FranklinMutualEuropeanFundClassA(acc)EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 145
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFranklinMutualGlobalDiscoveryFundist
bestrebt,denWertseinerAnlagenmittelbis
langfristigzusteigern.DerFondsinvestiertvor
nehmlichinAktien,dievonUnternehmenmit
Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.
DerFondskanningeringeremUmfanginvestieren
inWertpapiere,dievonUnternehmenausgege
benwerden,dieanFusionen,Konsolidierungen,
LiquidationenodersonstigenerheblichenUnter
nehmenstransaktionenbeteiligtsind,sowiein
SchuldtitelallerBonitäten(einschließlichWert
papieremitgeringerBonität,wiezumBeispiel
WertpapiereohneInvestmentGradeBewertung)
vonUnternehmen,dieNeuorganisationenoder
finanzielleUmstrukturierungenvornehmen;
darüberhinausinDerivatezuAbsicherungs
undAnlagezweckenundinSchuldtitel,dievon
RegierungeneinesbeliebigenLandesausge
gebenwerden.BeiaußergewöhnlichenMarkt
bedingungen kann der Fonds temporär einen
höherenBargeldbestandhalten,wennderAnlage
verwalterderAnsichtist,dassdieMärkteextrem
volatilsind,einallgemeinerMarktrückgang
vorliegtodersonstigeungünstigeBedingungen
vorherrschen.DerFondskonzentriertsichauf
mittlerebisgroßeUnternehmen(Unternehmen
miteinerMarktkapitalisierungvonmindestens
1,5MrdUSDollar),kannaberauchinUnterneh
menbeliebigerGrößeanlegen.DasInvestment
Team setzt ausführliche und grundlegende
RecherchenundAnalysenein,umAktienund
Schuldtitelzufindenundzuerwerben,dieseiner
Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt
werden.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werktag in Luxemburg in Auftrag geben.
FranklinMutualGlobalDiscoveryFundClassA(acc)EUR
Interne Fondsnummer 3671
Fondsname FranklinMutualGlobalDiscoveryFundClassA(acc)EUR
WKN A¯DQXW
ISIN LU¯211333¯25
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,75%
LaufendeKosten 1,82%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 25.10.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
58,70%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
FranklinMutualGlobalDiscoveryFundClassA(acc)EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 146
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFranklinU.S.OpportunitiesFundistbestrebt,
den Wert seiner Anlagen mittel bis langfristig
zusteigern.DerFondsinvestiertvornehmlichin
Aktien,dievonUnternehmenunterschiedlicher
Größeausgegebenwerden,dieindenUSAihren
FirmensitzhabenoderdortinerheblichemMaße
geschäftlichtätigsind.DasInvestmentTeam
konzentriertsichdabeiaufumsatzstarke,finan
ziellstabileUnternehmen,dienachseinerAuf
fassungaußergewöhnlichhohesPotenzialfür
schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten.
Die auf die in diesem Dokument dargestellte
AnteilsklasseentfallendenDividendenerträge
des Fonds werden an die Anteils inhaber zur
AkkumulationwiederindenFondsinvestiert.
Weitere Informationen über die Anlage ziele
unddieAnlagepolitikdesFondsfindenSieim
Abschnitt„Fondsinformationen,Anlageziele
undAnlagepolitik“desaktuellenProspektsvon
FranklinTempletonInvestmentFunds.Die
BenchmarkdesFondsistRussell3000Growth
Index. Die Benchmark wird nur zur Information
angegeben. Der Fondsmanager hat nicht die
Absicht,diesenachzubilden.DerFondskann
vondieserBenchmarkabweichen.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werktag in Luxemburg in Auftrag geben.
FranklinU.S.OpportunitiesFundClassA(acc)EURH1
Interne Fondsnummer 3760
Fondsname FranklinU.S.OpportunitiesFundClassA(acc)EURH1
WKN A¯MZKR
ISIN LU¯316494391
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,75%
LaufendeKosten 1,80%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 03.09.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
43,92%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
FranklinU.S.OpportunitiesFundClassA(acc)EURH1
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 147
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DasPortfoliostrebtauflängereSichtKapital
wachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich
AktienoderähnlicheInstrumentehalten,diesich
aufbrasilianische,russische,indischeund/oder
chinesischeUnternehmenbeziehen.Diese
UnternehmenhabenentwederihrenSitzin
Brasilien,Russland,Indienund/oderChinaoder
erwirtschaftendorteinenGroßteilihresGewinns
bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in
Unternehmeninvestieren,dieanbeliebigen
Ortenweltweitansässigsind.DasPortfoliowird
höchstens ein Drittel seines Vermögens in
Anleihen,dievonUnternehmenoderstaatlichen
Stellenbegebenwerden,Wandelanleihen(Wert
papiere,dieinandereArtenvonWertpapieren
wandelbarsind),Geldmarktinstrumenteund
nichtmitAktienverbundeneInstrumenteinves
tieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des
effizientenPortfoliomanagements,zumRisiko
managementsowiezuAnlagezweckenDerivate
einsetzen.EinderivativesInstrumentisteinVer
tragzwischenzweiodermehrParteien,dessen
WertvomKursanstiegundrückganganderer
zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Anteile des Portfolios können auf Antrag täglich
zurückgegeben werden.
GoldmanSachsBRICsPortfolioEURHedgedAcc.
Interne Fondsnummer 9039
Fondsname GoldmanSachsBRICsPortfolioEURHedgedAcc.
WKN A¯JJ3U
ISIN LU¯248245358
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft GoldmanSachsFunds
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,50%
LaufendeKosten 2,15%
StandlaufendeKosten(Datum) 28.01.2013
DatumderAuflegung 17.03.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
15,00%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.gs.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
GoldmanSachsBRICsPortfolioEURHedgedAcc.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 148
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DasPortfoliostrebtauflängereSichtKapital
wachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich
AktienoderähnlicheInstrumentehalten,diesich
aufUnternehmenausBangladesch,Ägypten,
Indonesien,demIran,Mexiko,Nigeria,Pakistan,
denPhilippinen,Südkorea,derTürkeiund
Vietnam(„Next11Länder“*)beziehen.Diese
UnternehmenhabenentwederihrenSitzinden
„Next11Ländern“odererwirtschaftendort
einenGroßteilihresGewinnsbzw.ihrerEinkünfte.
AufgrundeinerpotenziellmangelndenLiquidität
undverschiedenerandererrechtlicherBarrieren,
die im Hinblick auf eines oder mehrere der Next
11Länderzeitweisebestehen,kanneineInvesti
tion des Portfolios in einem oder mehreren der
Next11Länderbeschränktoderverbotensein.
DasPortfoliokannauchinUnternehmeninves
tieren,dieanbeliebigenOrtenweltweitansässig
sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel
seinesVermögensinAnleihen,dievonUnter
nehmenoderstaatlichenStellenbegebenwerden,
Wandelanleihen(Wertpapiere,dieinandere
ArtenvonWertpapierenwandelbarsind),Geld
marktinstrumenteundnichtmitAktienverbun
deneInstrumenteinvestieren.DasPortfoliokann
zumZweckedeseffizientenPortfoliomanage
ments,zumRisikomanagementsowiezuAnlage
zweckenDerivateeinsetzen.Einderivatives
Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder
mehrParteien,dessenWertvomKursanstieg
und rückgang anderer zugrunde liegender
Vermögenswerteabhängt.DerReferenzindex
des Portfolios ist der MSCI Emerging Markets
Index(NetTR).BeiderVerwaltungdesPortfolios
kanndieserReferenzindexberücksichtigtwerden.
Der Anleger sollte sich jedoch darüber bewusst
sein,dassdasPortfolionichtunbedingtgemäß
diesemReferenzindexverwaltetwirdunddass
sichdieRenditenwesentlichvonderPerformance
des angegebenen Referenzindexunterscheiden
können.
Der Ertrag wird dem Wert Ihrer Anlage hinzu
geschrieben. Anteile des Portfolios können auf
Antrag täglich zurückgegeben werden.
GoldmanSachsN11SMEquityPortfolioEURAcc.
Interne Fondsnummer 9035
Fondsname GoldmanSachsN11SMEquityPortfolioEURAcc.
WKN A¯Q8NZ
ISIN LU¯385344592
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft GoldmanSachsFunds
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,50%
LaufendeKosten 2,15%
StandlaufendeKosten(Datum) 29.08.2013
DatumderAuflegung 26.01.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
2,60%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.gs.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
GoldmanSachsN11SMEquityPortfolioEURAcc.
*DerBegriff„N11®“isteineeingetrageneDienstleistungsmarkevonGoldmanSachs&Co.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 149
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DasPortfoliostrebtauflängereSichtKapital
wachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich
AktienoderähnlicheInstrumentehalten,diesich
aufUSamerikanischeUnternehmenbeziehen.
DieseUnternehmenhabenentwederihrenSitz
indenUSAodererwirtschaftendorteinenGroß
teilihresGewinnsbzw.ihrerEinkünfte.Das
PortfoliokannauchinUnternehmeninvestieren,
dieanbeliebigenOrtenweltweitansässigsind.
Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines
VermögensinAnleihen,dievonUnternehmen
oderstaatlichenStellenbegebenwerden,
Wandelanleihen(Wertpapiere,dieinandere
ArtenvonWertpapierenwandelbarsind),Geld
marktinstrumenteundnichtmitAktienverbun
deneInstrumenteinvestieren.DasPortfoliokann
zumZweckedeseffizientenPortfoliomanage
ments,zumRisikomanagementsowiezuAnlage
zweckenDerivateeinsetzen.Einderivatives
Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder
mehrParteien,dessenWertvomKursanstieg
und rückgang anderer zugrunde liegender
Vermögenswerte abhängt.
Anteile des Portfolios können auf Antrag täglich
zurückgegeben werden.
GoldmanSachsUSEquityPortfolioBaseEURHedgedAcc.
Interne Fondsnummer 9015
Fondsname GoldmanSachsUSEquity PortfolioBaseEURHedgedAcc.
WKN A¯X8Z1
ISIN LU¯433926¯36
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft GoldmanSachsFunds
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,50%
LaufendeKosten 1,90%
StandlaufendeKosten(Datum) 28.01.2013
DatumderAuflegung 17.06.2009
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
85,10%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.gs.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
GoldmanSachsUSEquityPortfolioBaseEURHedgedAcc.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 150
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzu
wachses über die Dauer Ihrer Anlage. Der Fonds
hältüberwiegendeinebreitePalettevonAktien
vonvorallemgrößeren,etabliertenUnternehmen
inAsien(mitAusnahmeJapans).Erhältaußer
demAktienvonUnternehmenausbeliebigen
Ländern,dieüberwiegendinAsien(mitAusnah
mevonJapan)tätigsind.
SiekönnenIhreAnlageanjedemGeschäftstag
verkaufen,indemSieinnerhalbderHandelsfrist
einen Antrag bei der Verwaltungsstelle einreichen.
Erträge werden ausgeschüttet. Empfehlung:
DieserFondsistunterUmständenfürAnleger
nichtgeeignet,diebeabsichtigen,ihrGeldinner
halbeinesZeitraumsvonfünfJahrenausdem
Fonds wieder abzuziehen.
HSBCGIFAsiaexJapanEquityAD
Interne Fondsnummer 1932
Fondsname HSBCGIFAsiaexJapanEquityAD
WKN 973762
ISIN LU¯¯4385¯8¯8
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft HSBCInvestmentFunds(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,54%
LaufendeKosten 1,86%
StandlaufendeKosten(Datum) 15.02.2013
DatumderAuflegung 21.11.1986
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
112,82%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.assetmanagement.hsbc.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
HSBCGIFAsiaexJapanEquityAD
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 151
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzu
wachses über die Dauer Ihrer Anlage. Der Fonds
hältüberwiegendeineMischungvonAktienvon
überwiegendmittelgroßenundgroßenUnter
nehmeninIndien.ErhältaußerdemAktienvon
UnternehmenausanderenLändern,dieüber
wiegend in Indien tätig sind. Er tut dies über eine
BeteiligunganeinerGesellschaftnamensHSBC
GlobalInvestmentFundsMauritiusLimited.
DiesisteineGesellschaftaufMauritius,diedem
Fonds gehört und indische Aktien hält. Der
FondskannaußerdemindischeAktiendirektin
Indien halten.
SiekönnenIhreAnlageanjedemGeschäftstag
verkaufen,indemSieinnerhalbderHandelsfrist
einen Antrag bei der Verwaltungsstelle einreichen.
Erträge werden ausgeschüttet. Empfehlung:
DieserFondsistunterUmständenfürAnleger
nichtgeeignet,diebeabsichtigen,ihrGeldinner
halbeinesZeitraumsvonfünfJahrenausdem
Fonds wieder abzuziehen.
HSBCGIFIndianEquityAD
Interne Fondsnummer 1902
Fondsname HSBCGIFIndianEquityAD
WKN 974873
ISIN LU¯¯669¯289¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft HSBCInvestmentFunds (Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,54%
LaufendeKosten 1,91%
StandlaufendeKosten(Datum) 15.02.2013
DatumderAuflegung 04.03.1996
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
1.097,25%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.assetmanagement.hsbc.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
HSBCGIFIndianEquityAD
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 152
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtdieErzielungvonlangfristigem
Kapitalwachstuman.DerFondsinvestiertvor
nehmlichinAktienasiatischerUnternehmenund
inSchuldinstrumente,dieaufkonvertierbareasi
atischeWährungenlauten.DerFondsinvestiert
vornehmlichinUnternehmen,dieüberwiegend
im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds wird
aktivimRahmenseinerZieleverwaltetundist
nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Sie können Ihre Anteile auf Anfrage an jedem
GeschäftstaginLuxemburg(gemäßderDefinition
imProspektdesUmbrellaFonds)kaufenundver
kaufen. Sämtliche Erträge Ihrer Anlage werden
reinvestiert.Empfehlung:DieserFondsistmögli
cherweisenichtfürAnlegergeeignet,diebeab
sichtigen,ihrGeldinnerhalbvonfünfJahrenaus
dem Fonds wieder abzuziehen.
InvescoAsiaInfrastructureFundAthes.
Interne Fondsnummer 4273
Fondsname InvescoAsiaInfrastructureFund A thes.
WKN A¯JKJC
ISIN LU¯243955886
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft InvescoManagementS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,04%
StandlaufendeKosten(Datum) 27.09.2013
DatumderAuflegung 31.03.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
38,20%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.invesco.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
InvescoAsiaInfrastructureFundAthes.
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 153
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtdieErzielungvonErträgenund
langfristigemKapitalzuwachsan.DerFonds
investiertvornehmlichinAktienvonweltweiten
Unternehmen.DerFondswirdaktivimRahmen
seinerZieleverwaltetundistnichtdurcheine
Benchmark eingeschränkt.
Sie können Ihre Anteile auf Anfrage an jedem
GeschäftstaginLuxemburg(gemäßderDefinition
imProspektdesUmbrellaFonds)kaufenundver
kaufen. Sämtliche Erträge Ihrer Anlage werden
reinvestiert.Empfehlung:DieserFondsistmögli
cherweisenichtfürAnlegergeeignet,diebeab
sichtigen,ihrGeldinnerhalbvonfünfJahrenaus
dem Fonds wieder abzuziehen.
InvescoGlobalEquityIncomeFundAthes.
Interne Fondsnummer 4297
Fondsname InvescoGlobalEquityIncome Fund A thes.
WKN A1JDBL
ISIN LU¯6¯751323¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft InvescoManagementS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,75%
StandlaufendeKosten(Datum) 30.08.2013
DatumderAuflegung 30.09.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
157,27%
StandWertentwicklung(Datum) 29.01.2014
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.invesco.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:01/2014
InvescoGlobalEquityIncomeFundAthes.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 154
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtdieErzielungvonlangfristigem
KapitalzuwachsundErträgenan.DerFonds
beabsichtigt,vornehmlichinAktienvonUnter
nehmensowieinSchuldtitel(einschließlichvon
UnternehmenherausgegebenenSchuldtiteln)
zuinvestieren,dieEngagementsbeiimmobilien
bezogenen Tätigkeiten gewähren. Der Fonds legt
nichtdirektinImmobilienan.DerFondsinvestiert
weltweit,miteinembesonderenSchwerpunkt
aufNordamerika,EuropaundAsien.DerFonds
wirdaktivimRahmenseinerZieleverwaltetund
ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Sie können Ihre Anteile auf Anfrage an jedem
GeschäftstaginIrland(gemäßderDefinitionim
ProspektdesUmbrellaFonds)kaufenundver
kaufen. Sämtliche Erträge Ihrer Anlage werden
reinvestiert.Empfehlung:DieserFondsist
möglicherweisenichtfürAnlegergeeignet,die
beabsichtigen,ihrGeldinnerhalbvonfünfJahren
aus dem Fonds wieder abzuziehen.
InvescoGlobalRealEstateSecuritiesFundA(EURHedged)
Interne Fondsnummer 4264
Fondsname InvescoGlobalRealEstateSecuritiesFundA(EURHedged)
WKN A¯HF3¯
ISIN IE¯¯B¯H1S125
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft InvescoManagementS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Irland
Aufsichtsbehörde Central Bank of Ireland
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,74%
StandlaufendeKosten(Datum) 15.11.2013
DatumderAuflegung 29.08.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
16,70%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.invesco.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
InvescoGlobalRealEstateSecuritiesFundA(EURHedged)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 155
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtdieErzielungvonlangfristigem
Kapitalzuwachsan.DerFondsinvestiertvor
nehmlichinAktienvonkleinerenUnternehmen
weltweit.DerFondswirdaktivimRahmenseiner
ZieleverwaltetundistnichtdurcheineBench
mark eingeschränkt. Sämtliche Erträge Ihrer
Anlagewerdenreinvestiert.
Sie können Ihre Anteile auf Anfrage an jedem
GeschäftstaginLuxemburg(gemäßderDefinition
imProspektdesUmbrellaFonds)kaufenund
verkaufen.Empfehlung:DieserFondsistmög
licherweisenichtfürAnlegergeeignet,diebeab
sichtigen,ihrGeldinnerhalbvonfünfJahrenaus
dem Fonds wieder abzuziehen.
InvescoGlobalSmallerCompaniesEquityFundAthes.
Interne Fondsnummer 4296
Fondsname InvescoGlobalSmaller CompaniesEquityFundAthes.
WKN A1JDBJ
ISIN LU¯6¯7512778
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft InvescoManagementS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,13%
StandlaufendeKosten(Datum) 30.08.2013
DatumderAuflegung 30.09.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
243,00%
StandWertentwicklung(Datum) 29.01.2014
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.invesco.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:01/2014
InvescoGlobalSmallerCompaniesEquityFundAthes.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 156
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtdieErzielungvonlangfristigem
Kapitalwachstuman.Erinvestiertvornehmlichin
AktienvonchinesischenUnternehmen.DerFonds
wirdaktivimRahmenseinerZieleverwaltetund
ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Sie können Ihre Anteile auf Anfrage an jedem
GeschäftstaginIrland(gemäßderDefinitionim
ProspektdesUmbrellaFonds)kaufenundver
kaufen. Sämtliche Erträge Ihrer Anlage werden
reinvestiert.Empfehlung:DieserFondsist
möglicherweisenichtfürAnlegergeeignet,die
beabsichtigen,ihrGeldinnerhalbvonfünfJahren
aus dem Fonds wieder abzuziehen.
InvescoPRCEquityFundA(EURHedged)
Interne Fondsnummer 4300
Fondsname InvescoPRCEquityFundA (EURHedged)
WKN A¯NC9X
ISIN IE¯¯B29WLS52
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft InvescoGlobalAsset Management Limited
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Irland
Aufsichtsbehörde Central Bank of Ireland
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,19%
StandlaufendeKosten(Datum) 23.10.2013
DatumderAuflegung 18.02.2008
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–1,71%
StandWertentwicklung(Datum) 03.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.invesco.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
InvescoPRCEquityFundA(EURHedged)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 157
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristi
genKapitalwachstumsdurchdievorwiegende
AnlageinUnternehmenausSchwellenländern
an.Mindestens67%desVermögensdesTeil
fonds(ohneBarmitteloderbarmittelähnliche
Anlagen)werdeninAktienvonUnternehmen
investiert,dieineinemSchwellenlandansässig
sindoderdenüberwiegendenTeilihrerGeschäfts
tätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der
TeilfondskanninVermögenswerteinvestieren,
die auf jede Währung lauten können. Das
Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der
Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und
zumZweckeineseffizientenPortfoliomanage
mentsDerivateeinsetzen.DieAnteilsklasse
versucht,denEinflussvonWährungsschwan
kungenzwischenderReferenzwährungdesTeil
fonds(USD)undderReferenzwährungdieser
Anteilsklasse(EUR)zuminimieren.
JPMEmergingMarketsEquityA(acc)–EUR(hedged)
Interne Fondsnummer 2432
Fondsname JPMEmergingMarketsEquityA(acc)–EUR(hedged)
WKN A¯HHC5
ISIN LU¯159¯5¯771
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft J.P.MorganAssetManagement
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,90%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.01.2013
DatumderAuflegung 10.08.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
12,07%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.jpmorganassetmanagement.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
JPMEmergingMarketsEquityA(acc)–EUR(hedged)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 158
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristi
genKapitalwachstumsdurchdievorwiegende
AnlageinUnternehmeninderVolksrepublik
Chinaan.Mindestens67%desVermögensdes
Teilfonds(ohneBarmitteloderbarmittelähnliche
Anlagen)werdeninAktienvonUnternehmen
investiert,dieinderVolksrepublikChinaansässig
sindoderdenüberwiegendenTeilihrerGeschäfts
tätigkeit in der Volksrepublik China ausüben. Der
TeilfondskanninVermögenswerteinvestieren,
die auf jede Währung lauten können. Das
Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der
Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und
zumZweckeineseffizientenPortfoliomanage
mentsDerivateeinsetzen.
JPMorganChinaA(dist)–USD
Interne Fondsnummer 2220
Fondsname JPMorganChinaA(dist)–USD
WKN 973778
ISIN LU¯¯51755¯¯6
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft J.P.MorganAssetManagement
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,90%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.01.2013
DatumderAuflegung 04.07.1994
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
417,02%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.jpmorganassetmanagement.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
JPMorganChinaA(dist)–USD
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 159
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristi
genKapitalwachstumsdurchdievorwiegende
AnlageinjapanischeUnternehmenan.Mindes
tens67%desVermögensdesTeilfonds(ohne
BarmitteloderbarmittelähnlicheAnlagen)
werdeninAktienvonUnternehmeninvestiert,
dieinJapanansässigsindoderdenüberwiegen
denTeilihrerGeschäftstätigkeitinJapanaus
üben. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte
investieren,dieaufjedeWährunglautenkönnen.
Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und
zumZweckeineseffizientenPortfoliomanage
mentsDerivateeinsetzen.
JPMorganJapanEquityA(dist)–USD
Interne Fondsnummer 2203
Fondsname JPMorganJapanEquityA (dist)–USD
WKN 9716¯2
ISIN LU¯¯53696224
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft J.P.MorganAssetManagement
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,90%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.01.2013
DatumderAuflegung 16.11.1988
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
168,10%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.jpmorganassetmanagement.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
JPMorganJapanEquityA(dist)–USD
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 160
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristi
genKapitalwachstumsdurchdievorwiegende
AnlageinUnternehmenimAsienPazifikRaum
(inklusiveJapan)an.DerBegriff„AsienPazifik
Raum“umfasstdenRaummitdenLändern
Australien,Hongkong,Neuseeland,Singapur,
China,Indonesien,Korea,Malaysia,diePhilippi
nen,Taiwan,ThailandunddenindischenSub
kontinent,ohnedieVereinigtenStaatenvon
Amerika.Mindestens67%desVermögensdes
Teilfonds(ohneBarmitteloderbarmittelähnliche
Anlagen)werdeninAktienvonUnternehmen
investiert,dieineinemLanddesPazifikraums
(inklusiveJapan)ansässigsindoderdenüber
wiegendenTeilihrerGeschäftstätigkeitdort
ausüben.BestimmteLänderdesPazifikraums
können als Schwellenländer angesehen werden.
DerTeilfondskanninVermögenswerteinvestie
ren,dieaufjedeWährunglautenkönnen.Das
Währungsrisiko dieses Teilfonds kann abgesichert
werden oder unter Bezugnahme auf seinen Ver
gleichsindexverwaltetwerden.DerTeilfonds
kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck
eineseffektivenPortfoliomanagementsDerivate
einsetzen.
JPMorganPacificEquityA(dist)–USD
Interne Fondsnummer 2215
Fondsname JPMorganPacificEquityA (dist)–USD
WKN 9716¯9
ISIN LU¯¯52474979
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft J.P.MorganAssetManagement
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,90%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.01.2013
DatumderAuflegung 16.11.1988
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
736,94%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.jpmorganassetmanagement.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
JPMorganPacificEquityA(dist)–USD
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 161
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerTeilfondsinvestiertvorwiegendinbörsen
notierte oder an anderen geregelten Märkten
gehandelteAktienundAktienzertifikate.Daneben
kannVermögeninOptionsscheinenaufWert
papieresowieinAnleihenallerArt–inklusive
NullKuponAnleihen,variabelverzinslicher
WertpapieresowieWandelundOptionsanlei
hen–voninundausländischenAusstellern
angelegtwerden.JenachMarkteinschätzung
kanninnerhalbdergesetzlichzulässigenGrenzen
auchbiszu100%desTeilfondsvermögensin
flüssigenMitteln,FestgeldernundGeldmarkt
instrumenten gehalten werden. Ziel des Teilfonds
istes,durchInvestitionenineinzelneAktienwerte
an den internationalen Märkten angemessene
Erträge und eine überdurchschnittliche Wertent
wicklung zu erwirtschaften. Die Auswahl richtet
sichhierbeinachdemMaßderQualitätund
UnterbewertungderAktieundistunabhängig
vonKriterienwieBrancheoderRegion.DerEin
satzvonabgeleitetenFinanzinstrumenten
(„Derivate“)istsowohlzurAbsicherungalsauch
zurAnlageverwaltungvorgesehen.DerFonds
folgtkeinemReferenzindex.EswirdeineMindest
haltedauervonfünfJahrenempfohlen.DieAus
wahl der einzelnen Werte und die Steuerung des
Fonds beruhen auf der Einschätzung des Fonds
managers,derLOYSAG.
VollständigeRückgabeanträge,welchebisspä
testens17:00Uhr(MEZ)aneinemBankarbeitstag
(„Orderannahmeschluss“)beiderRegisterund
Transferstelleeingegangensind,werdenzum
RückgabepreisdesdarauffolgendenBewertungs
tages ab gerechnet. Dieser Fonds zahlt einen Teil
seiner Erträge an den Anleger aus.
LOYSSicav–LOYSGLOBALP
Interne Fondsnummer 1005
Fondsname LOYSSicav–LOYSGLOBALP
WKN 926229
ISIN LU¯1¯7944¯42
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,72%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.01.2013
DatumderAuflegung 14.02.2000
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–13,83%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.alceda.lu/
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
LOYSSicav–LOYSGLOBALP
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 162
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Mindestens70%allerAnlagenerfolgeninAntei
lenvonUnternehmenausallerWelt,dieinder
Grundstoffbranchetätigsind,undinUnterneh
men,dieDienstleistungenfürdieseBranche
erbringen.UnternehmenderGrundstoffindustrie
erzeugenWaren,dievongrundlegenderBedeu
tungfürdasLebenderMenschensind,wie
LandwirtschaftunddasproduzierendeGewerbe.
Zum Schutz der Vermögenswerte des Fonds
und/oder um Barmittelzugänge kurzfristig wir
kungsvollzuinvestieren,darfderFondsDerivate
(Finanzinstrumente,derenWertandievoraus
sichtlichePreisentwicklungderBasisvermögens
werteinderZukunftgebundenist)nutzen.Bei
diesem Fonds darf der Fondsmanager die Anla
gen,diederFondshaltensollte,nacheigenem
Ermessen auswählen. Wenn Sie thesaurierende
Anteilehalten,werdenalleErträgedesFonds
wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen.
WennSieErtragsanteilehalten,könnenalle
Erträge des Fonds an Sie ausgezahlt werden.
AnteiledesFondskönnenanjedemGeschäfts
taggeundverkauftwerden.SofernIhrAuftrag
vor11:30UhrMEZeingeht,erfolgtderKaufder
AnteilezumKursdiesesTages.
M&GGlobalBasicsFundA
Interne Fondsnummer 8401
Fondsname M&GGlobalBasicsFundA
WKN 797735
ISIN GB¯¯3¯932676
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft M&GInvestmentFunds
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Großbritannien
Aufsichtsbehörde FinancialServicesAuthority
Ausgabeaufschlag 5,25%
LaufendeKosten 1,91%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.07.2013
DatumderAuflegung 17.11.2000
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
133,19%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.mandg.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
M&GGlobalBasicsFundA
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 163
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Zielsetzung ist ein langfristiges Wachstum der
Anlage.DerFondslegtmindestens70%der
FondsanlageninUnternehmensanteilen,Fonds
und Trusts an. Hauptschwerpunkt sind dabei
UnternehmeninderImmobilienbranchemitSitz
inAsienundOzeanien.DiesbeinhaltetFondswie
z.B.RealEstateInvestmentTrustsundbörsen
notierteImmobilienSondervermögen(Property
UnitTrusts).BeieinerNutzungvonFondsund
Trustsistesmöglich,dassderAnlegerindirekt
auch die laufenden Verwaltungskosten dieser
Anlagen tragen muss.
MorganStanleyAsianPropertyFund(USD)A
Interne Fondsnummer 4923
Fondsname Morgan Stanley Asian Property Fund(USD)A
WKN 987349
ISIN LU¯¯78112413
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft MorganStanleyInvestmentFunds
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,75%
LaufendeKosten 1,74%
StandlaufendeKosten(Datum) 08.02.2013
DatumderAuflegung 01.09.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
94,70%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
MorganStanleyAsianPropertyFund(USD)A
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 164
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Wachs
tum Ihrer Anlage. Dazu legt der Fonds mindes
tens75%derFondsanlageninUnternehmens
anteilevonUnternehmenan,derenAktienan
deutschen Börsen notiert sind. Der Fonds darf
zudem einen Teil seines Vermögens in andere
Anlageninvestieren,welchedieErwirtschaftung
einerRenditeähnlichdervonUnternehmens
anteilenanstreben,ohneeindirektesEigentum
andemUnternehmenzubegründen.
MorganStanleyEuropeanEquityAlphaFund(EURO)A
Interne Fondsnummer 4905
Fondsname MorganStanleyEuropeanEquityAlphaFund(EURO)A
WKN 986721
ISIN LU¯¯732345¯1
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft MorganStanleyInvestmentFunds
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,75%
LaufendeKosten 1,51%
StandlaufendeKosten(Datum) 08.02.2013
DatumderAuflegung 01.02.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
135,44%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
MorganStanleyEuropeanEquityAlphaFund(EURO)A
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 165
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerTeilfondsstrebtKapitalzuwachsan.Dazu
legtermindestenszweiDritteldesFondsver
mögensinAktienoderähnlichenTitelnvon
besondersinnovativenUnternehmenfürmedi
zinische Biotechnologieanwendungen an. Als
Finanzinstrumente kommen hauptsächlich inter
national börsennotierte Wertpapiere infrage.
AngesichtsdesbesondersinnovativenCharak
ters der Pharmaindustrie in Nordamerika und
Westeuropa erfolgt jedoch das klare Haupt
engagementindiesengeographischenGebieten.
Der Teilfonds kann zu Anlage und Absiche
rungszweckenFinanzderivateeinsetzen.Der
Teilfonds kann zu Anlagezwecken strukturierte
Produkteeinsetzen.DerTeilfondswirdaktiv
verwaltet.DerAnlageprozessistaufdierigorose
AnalyseundBewertungfundamentalerUnter
nehmensdatenausgerichtet,wobeiinUnterneh
meninvestiertwerdensoll,dieWachstumbei
einemangemessenenPreisversprechen.Es
werdennurdiejenigenUnternehmenausgewählt,
dieammeistenvomWachstumdesBiotechno
logiemarktesprofitierendürften.DieAnteils
klasseschüttetkeineDividendeaus.DerPreis
der Anteilsklasse wird täglich berechnet.
Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem
GeschäftstaginLuxemburgeinlösen,essei
denn,essindkeineBasispreiseverfügbar(Markt
geschlossen). Der Preis der Anteilsklasse kann
angepasstwerden,umsicherzustellen,dassdie
durchZeichnungenoderRücknahmenentstan
denenKostenfürRebalancingvondenjenigen
Anlegerngetragenwerden,diedieTransaktionen
aus gelöst haben. Empfehlung: Der Teilfonds ist
fürAnleger,dieihrGeldvorAblaufvonsieben
JahrenbenötigenunddaherihreAnteileveräu
ßern,eventuellnichtgeeignet.
Pictet–BiotechPUSD
Interne Fondsnummer 3901
Fondsname Pictet–BiotechPUSD
WKN 988562
ISIN LU¯¯9¯689299
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft PictetFunds(Europe)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,01%
StandlaufendeKosten(Datum) 13.02.2013
DatumderAuflegung 30.11.1995
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
700,03%
StandWertentwicklung(Datum) 26.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.pictetfunds.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Pictet–BiotechPUSD
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 166
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerTeilfondsstrebtKapitalzuwachsan.Dazu
legtermindestenszweiDritteldesFondsver
mögensinAktienvonUnternehmeninden
Bereichen Wasserkreislauf und Luft an. Der Teil
fondsbevorzugtUnternehmenindenBereichen
Wasserversorgung,Verarbeitungsdienstleistun
gen,WassertechnologienundUmweltdienste.
Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich
international börsennotierte Wertpapiere infrage.
Der Teilfonds kann zu Anlage und Absicherungs
zweckenFinanzderivateeinsetzen.DerTeilfonds
kann zu Anlagezwecken strukturierte Produkte
einsetzen.DerTeilfondswirdaktivverwaltet.Der
Anlageprozess ist auf die rigorose Analyse und
BewertungfundamentalerUnternehmensdaten
ausgerichtet,wobeiinUnternehmeninvestiert
werdensoll,dieeinenKapitalzuwachsverspre
chen.EswerdennurdiejenigenUnternehmen
ausgewählt,dieammeistenvomWachstumdes
Wassermarktesprofitierendürften.DieAnteils
klasseschüttetkeineDividendeaus.DerPreis
der Anteilsklasse wird täglich berechnet.
Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem
GeschäftstaginLuxemburgeinlösen,essei
denn,essindkeineBasispreiseverfügbar(Markt
geschlossen).DerPreisderAnteilsklassekann
angepasstwerden,umsicherzustellen,dassdie
durchZeichnungenoderRücknahmenentstan
denenKostenfürRebalancingvondenjenigen
Anlegerngetragenwerden,diedieTransaktionen
ausgelöst haben. Empfehlung: Der Teilfonds ist
fürAnleger,dieihrGeldvorAblaufvonsieben
JahrenbenötigenunddaherihreAnteileveräu
ßern,eventuellnichtgeeignet.
Pictet–WaterPEUR
Interne Fondsnummer 3902
Fondsname Pictet–WaterPEUR
WKN 933349
ISIN LU¯1¯488486¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft PictetFunds(Europe)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,01%
StandlaufendeKosten(Datum) 13.02.2013
DatumderAuflegung 19.01.2000
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
93,44%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.pictetfunds.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Pictet–WaterPEUR
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 167
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Dieser Teilfonds strebt mittel bis langfristig eine
WertsteigerungdesKapitalsan,indemerhaupt
sächlich in ein Portfolio aus Aktien und aktien
gebundenenInstrumentenvonUnternehmen
mitmittlererundgroßerMarktkapitalisierung
investiert,dieinEuroparegistriertsind,ihren
Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätig
keit ausüben. Dieser Teilfonds ist nicht branchen
spezifischorientiertundkannineinembreitem
SpektrumvonSektorenundBrancheninvestie
ren. Er strebt durch die Anlage in einem konzen
triertenSpektrumvonMöglichkeiten,dieauf
derGrundlagevonunternehmensbezogenen
Fundamentaldatenidentifiziertwurden,eine
Wertsteigerung an. Der Teilfonds wird mindes
tens75%inAktienundaktiengebundeneInstru
mentevonUnternehmenmitHauptsitzinder
EUinvestieren.Benchmark:DerTeilfondswird
bezogenaufdenMSCIEuropeIndex(die
„Benchmark“)gemanagt.Allerdingsistdas
ManagementdesTeilfondsdiskretionär,undder
InvestmentmanageristdurchdieZusammen
stellung der Benchmark nicht eingeschränkt.
Anlageerträge werden wieder angelegt.
Die Anleger können ihre Anteile auf Wunsch an
jedemGeschäftstaginLuxemburgwiederzu
rückgeben. Empfehlung: Dieser Teilfonds ist
unterUmständenfürAnlegernichtgeeignet,die
ihrGeldkurzfristigwiederzurückziehenwollen.
PioneerFunds–TopEuropeanPlayersAEUR(ND)
Interne Fondsnummer 3422
Fondsname Pioneer Funds – Top European PlayersAEUR(ND)
WKN 58¯478
ISIN LU¯119366952
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Pioneer Asset Management S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,79%
StandlaufendeKosten(Datum) 07.08.2013
DatumderAuflegung 18.12.2000
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
29,66%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.pioneerinvestments. de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
PioneerFunds–TopEuropeanPlayersAEUR(ND)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 168
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerTeilfondsinvestiertüberwiegendinAktien
fonds.WeiterhinkönnenauchInvestitionenin
Renten,GeldmarktundsonstigenZielfonds,die
gemäßihrerAnlagepolitikeinemOGAW/OGA
gleichgestelltsind,getätigtwerden.DasPortfolio
kann ergänzt werden durch direkte Anlagen in
handelbareAktien,börsennotiertegeschlossene
Fonds,variabelundfestverzinslicheWertpapiere
undGeldmarktinstrumente.JenachEinschätzung
der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb
dergesetzlichzulässigenGrenzenauchbiszu
100%desTeilfondsvermögensineinemder
genannten Vermögensgegenstände gehalten
werden. Zur Absicherung und Wertsteigerung
istzudemderEinsatzvonDerivatenmöglich.
DasZieldesTeilfondsistes,anhandeineranti
zyklischen Portfoliogestaltung einen hohen
Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Teil
fondsvermögenüberwiegendinsolcheAktien
fondsinvestiert,dieihrerseitsinMärkte(Länder,
Regionen,Branchen)investierenkönnenunddie
nach einer starken Verlustphase bzw. deutlich
unterdurchschnittlichen Entwicklung ein erhebli
ches Erholungs und Aufholpotenzial bieten. Der
FondsfolgtkeinemReferenzindex.Eswirdeine
MindesthaltedauervonfünfJahrenempfohlen.
Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steue
rung des Fonds beruhen auf der Einschätzung
desAnlageberaters,derP.A.M.Prometheus
AssetManagementGmbH.
VollständigeRückgabeanträge,welchebisspätes
tens17:00Uhr(MEZ)aneinemBankarbeitstag
(„Orderannahmeschluss“)beiderRegisterund
Transferstelleeingegangensind,werdenzum
RückgabepreisdesdarauffolgendenBewertungs
tages abgerechnet. Dieser Fonds zahlt einen Teil
seiner Erträge an den Anleger aus.
PrometheusGlobalTurnaroundTrends
Interne Fondsnummer 1160
Fondsname PrometheusGlobalTurnaroundTrends
WKN A¯M8DV
ISIN LU¯33267363¯
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,94%
StandlaufendeKosten(Datum) 24.01.2013
DatumderAuflegung 28.12.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
11,50%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.alceda.lu/
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
PrometheusGlobalTurnaroundTrends
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 169
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerRaiffeisenOsteuropaAktien(R)istein
Aktien fonds und unterliegt dem österreichischen
Investmentfondsgesetz.ErstrebtalsAnlageziel
langfristigesKapitalwachstumunterInkaufnahme
höhererRisikenan.Erinvestiertüberwiegend
(mind.51%desFondsvermögens)inAktienund
AktiengleichwertigenWertpapierenvonUnter
nehmen,dieihrenSitzoderTätigkeitsschwerpunkt
indenEmergingMarketsLändern(Schwellen
ländern)Europas(inkl.Russland)haben.Zusätz
lichkannauchinanderenWertpapieren,inu.a.
vonStaaten,supranationalenEmittentenund/
oderUnternehmenemittiertenAnleihenundGeld
marktinstrumenten,inAnteilenanInvestment
fonds sowie in Sicht und künd baren Einlagen
angelegtwerden.DerFondswirdaktivverwaltet
und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
DerFondskannimRahmenderAnlagestrategie
überwiegendinderivativeInstrumenteinvestieren
sowiederivativeInstrumentezurAbsicherung
einsetzen. Bei der Anteils gattung A werden die
Erträge des Fonds ab dem 01.04. ausgeschüttet.
Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sind
zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteils
gattungenverbleibendieErträgeimFondsund
erhöhen den Wert der Anteile.
DieAnteilsinhaberkönnen–vorbehaltlicheiner
AussetzungaufgrundaußergewöhnlicherUm
stände–auftäglicherBasisdieRücknahmeder
Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden
Rücknahmepreisverlangen.Empfehlung:Dieser
FondsistunterUmständenfürAnlegernicht
geeignet,dieihrGeldinnerhalbeinesZeitraums
vonzehnJahrenausdemFondswiederzurück
ziehen wollen.
RaiffeisenOsteuropaAktien(VT)
Interne Fondsnummer 3102
Fondsname RaiffeisenOsteuropaAktien(VT)
WKN 6229¯4
ISIN AT¯¯¯¯785241
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft RaiffeisenKapitalanlageGesellschaftm.b.H.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Österreich
Aufsichtsbehörde Österreichische Finanzmark taufsicht
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,22%
StandlaufendeKosten(Datum) 19.02.2013
DatumderAuflegung 26.05.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
432,81%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.rcm.at
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
RaiffeisenOsteuropaAktien(VT)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 170
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
SarasinOekoSarEquity–Globalstrebtan,durch
weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Ver
mögenszuwachszuerzielen.DerFondsinvestiert
mindestenszweiDritteldesNettofondsvermögens
inAktienvonUnternehmen,dieeinennennens
wertenBeitragzumumweltundsozialverträg
lichenWirtschaftenleisten.DenKernstellen
dabeiInvestitioneninausgewähltezukunfts
orientierteThemenwiez.B.saubereEnergie,
Gesundheit,Wasser,nachhaltigerKonsumund
nachhaltige Mobilität dar. Die Auswahl der Anla
generfolgtüberwiegendaufgrundvonUnter
nehmensanalysen und berücksichtigt auch klei
nereundmittelgroßeFirmen.Unternehmenmit
Geschäftsaktivitäten,diebesonderskonträrzu
den ethischökologischen Anforderungen stehen
(z.B.ProduktionvonKernenergieoderWaffen),
können ausgeschlossen werden. Der MSCI World
IndexdientalsReferenzwertfürdieBeurteilung
des Anlage erfolgs. Die Auswahl der Anlagen
erfolgtdiskretionär,d.h.,esbestehenkeineVor
gabenbezüglichandererKriterienalsdievorgän
gig beschriebenen.
Sie können Anteile dieses Fonds an jedem
Geschäftstagzurückgebenoderumtauschen.
SarasinOekoSarEquity–GlobalPEURdist
Interne Fondsnummer 8016
Fondsname SarasinOekoSarEquity– GlobalPEURdist
WKN A¯F6ES
ISIN LU¯229773345
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft SarasinInvestmentfondsSICAV
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,09%
StandlaufendeKosten(Datum) 26.07.2013
DatumderAuflegung 30.09.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
33,85%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.sarasin.ch/funds
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SarasinOekoSarEquity–GlobalPEURdist
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 171
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsistaufKapitalzuwachsausgerichtet.
MindestenszweiDritteldesFonds(Barmittel
ausgeschlossen)werdenineinemkonzentrierten
SpektrumvonAktieneuropäischerUnternehmen
investiert.„Alpha“FondsinvestiereninUnter
nehmen,beidenenmanstarkdavonüberzeugt
ist,dassderaktuelleAktienkursdiezukünftigen
AussichtendesUnternehmensnichtangemessen
berücksichtigt. Der Fonds hält normalerweise
wenigerals50Unternehmenundlegtkeinen
SchwerpunktaufeinebestimmteUnternehmens
größeodereinebestimmteBranche.DerFonds
wirdaufGrundlageeinesValueStilsverwaltet.
Diesbedeutet,dasserAnlageninUnternehmen
bevorzugt,diewahrscheinlichvomMarktunter
bewertet werden und bei denen Bewegungen
des Aktienkurses nicht unbedingt den langfristi
genAussichteneinesUnternehmensentsprechen.
DerFondskannaußerdeminandereFinanz
instrumenteinvestierenundBareinlagenhalten.
Derivatekönneneingesetztwerden,umdas
AnlagezielzuerreichenunddasRisikozusenken
oderdenFondseffizienterzuverwalten.
SISFEuropeanEquityAlphaAAcc
Interne Fondsnummer 7809
Fondsname SISFEuropeanEquityAlphaAAcc
WKN 2137¯6
ISIN LU¯1613¯5163
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft SchroderInvestment Management(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,98%
StandlaufendeKosten(Datum) 19.02.2013
DatumderAuflegung 31.01.2003
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
153,55%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.schroders.lu/kid
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SISFEuropeanEquityAlphaAAcc
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 172
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsistaufKapitalzuwachsausgerichtet.
MindestenszweiDritteldesFonds(Barmittel
ausgeschlossen)werdeninAktienjapanischer
Unternehmeninvestiert.DerFondslegtkeinen
Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder
einebestimmteUnternehmensgröße.Esistdas
Ziel,inUnternehmenzuinvestieren,dieihre
Gewinneweitersteigernkönnenundüber
Managementteamsverfügen,diesichaufeine
ErhöhungihrerEffizienzkonzentrieren,dadiese
UnternehmenunsererAnsichtnachdielang
fristig besten Aussichten aufweisen. Der Fonds
kannaußerdeminandereFinanzinstrumente
investierenundBareinlagenhalten.Derivate
könneneingesetztwerden,umdasAnlageziel
zuerreichenunddasRisikozusenkenoderden
Fondseffizienterzuverwalten.
SISFJapaneseEquityEURHedgedAAcc
Interne Fondsnummer 7861
Fondsname SISFJapaneseEquityEUR Hedged A Acc
WKN A¯HM7W
ISIN LU¯236737465
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft SchroderInvestment Management(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,74%
StandlaufendeKosten(Datum) 19.02.2013
DatumderAuflegung 02.08.1993
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–15,37%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.schroders.lu/kid
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SISFJapaneseEquityEURHedgedAAcc
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 173
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerTempletonAsianGrowthFundistbestrebt,
den Wert seiner Anlagen mittel bis langfristig zu
steigern.DerFondsinvestiertvornehmlichin
Aktien,dievonUnternehmenunterschiedlicher
GrößeausgegebenwerdenundanBörsenin
Asien(außerAustralien,NeuseelandundJapan)
gehandeltwerden,sowieinAktien,dievon
UnternehmenunterschiedlicherGrößeausge
gebenwerden,dieinAsien(außerAustralien,
NeuseelandundJapan)ihrenFirmensitzhaben
oderdortinerheblichemMaßegeschäftlichtätig
sind.DerFondskanningeringeremUmfang
investiereninAktienoderSchuldtitel,dievon
UnternehmenunterschiedlicherGrößeundmit
SitzineinembeliebigenLandinderRegionAsien,
einschließlichbeliebigerandererSchwellen
märkteinderRegionAsien,ausgegebenwerden.
DasInvestmentTeamanalysiertdieeinzelnen
Wertpapieregenauundwähltdiejenigenaus,
dienachseinerAuffassungauflangeSichtden
größtenZuwachsversprechen.Dieaufdiein
diesem Dokument dargestellte Anteilsklasse
entfallendenDividendenerträgedesFonds
werden an die Anteilsinhaber zur Akkumulation
wiederindenFondsinvestiert.DieBenchmark
desFondsistMSCIAllCountryAsiaexJapan
Index. Die Bench mark wird nur zur Information
angegeben. Der Fondsmanager hat nicht die
Absicht,diesenachzubilden.DerFondskannvon
dieser Benchmark abweichen.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werktag in Luxemburg in Auftrag geben.
TempletonAsianGrowthFundClassA(acc)USD
Interne Fondsnummer 3645
Fondsname TempletonAsianGrowthFundClassA(acc)USD
WKN 785343
ISIN LU¯128522157
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,75%
LaufendeKosten 2,21%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 14.05.2001
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
424,13%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
TempletonAsianGrowthFundClassA(acc)USD
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 174
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerTempletonFrontierMarketsFundistbestrebt,
den Wert seiner Anlagen mittel bis langfristig
zusteigern.DerFondsinvestiertvornehmlichin
Aktien,dievonUnternehmenunterschiedlicher
Größeausgegebenwerden,dieineinemFrontier
Market ihren Firmensitz haben oder dort in erheb
lichemMaßegeschäftlichtätigsind.DerFonds
kanningeringeremUmfanginAktien, aktien
bezogeneWertpapiereoderSchuldtitel,dievon
UnternehmenunterschiedlicherGrößeundmit
SitzineinembeliebigenLandausgegebenwerden,
investieren.AußerdemkannerzurAbsicherung
undzureffizientenPortfolioverwaltunginDerivate
investieren.DasInvestmentTeamsetztseine
langjährigeErfahrungimglobalenResearchein,
umvorrangigUnternehmeninFrontierMarkets
auszumachen,dieseinerAnsichtnachvonande
ren Anlegern übersehen wurden und auf lange
SichtWertzuwachsversprechen.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werktag in Luxemburg in Auftrag geben.
TempletonFrontierMarketsFundClassA(acc)USD
Interne Fondsnummer 3737
Fondsname Templeton Frontier Markets Fund ClassA(acc)USD
WKN A¯RAKZ
ISIN LU¯39¯136736
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,75%
LaufendeKosten 2,57%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 14.10.2008
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
87,30%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
TempletonFrontierMarketsFundClassA(acc)USD
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 175
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
DerTempletonGrowth(Euro)Fundistbestrebt,
den Wert seiner Anlagen mittel bis langfristig
zusteigern.DerFondsinvestiertvornehmlichin
AktienundaktienbezogeneWertpapiere,dievon
UnternehmenunterschiedlicherGrößeundmit
SitzineinembeliebigenLand,einschließlichder
Schwellenmärkte,ausgegebenwerden.Das
InvestmentTeamsetztausführlicheAnalysenein,
umeinzelneAktienwerteauszuwählen,dieseiner
Meinungnachunterbewertetsind,wasaufBasis
solcher Faktoren wie den erwarteten langfristigen
GewinnenunddemWertdesBetriebsvermögens
ermittelt wird. Die auf die in diesem Dokument
dargestellteAnteilsklasseentfallendenDividen
denerträge des Fonds werden an die Anteils
inhaber zur Akkumulation wieder in den Fonds
investiert.WeitereInformationenüberdieAnlage
zieleunddieAnlagepolitikdesFondsfindenSie
imAbschnitt„Fondsinformationen,Anlageziele
undAnlagepolitik“desaktuellenProspekts
vonFranklinTempletonInvestmentFunds.Die
Bench mark des Fonds ist MSCI World Index. Die
Benchmark wird nur zur Information angegeben.
DerFondsmanagerhatnichtdieAbsicht,diese
nachzubilden.DerFondskannvondieserBench
mark abweichen.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werk tag in Luxemburg in Auftrag geben.
TempletonGrowth(Euro)FundClassA(acc)
Interne Fondsnummer 3603
Fondsname TempletonGrowth(Euro)FundClassA(acc)
WKN 941¯34
ISIN LU¯11476¯746
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,75%
LaufendeKosten 1,83%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 09.08.2000
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
36,80%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
TempletonGrowth(Euro)FundClassA(acc)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 176
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZieldesFondsistdasWachstumdesvonIhnen
angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens
zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile
vonUnternehmeninNordamerikaoderUnter
nehmen,diedortwesentlicheGeschäftsbereiche
haben,an.HierzuzählenauchAktienkleiner
undmittlererUnternehmen,Gesellschaftenmit
PotenzialfürFusionenundÜbernahmen,Firmen
mitneuemManagement,saniertesowieinneuen
BereichentätigeUnternehmen.DerFondskann
bedeutendeAnteileineinzelnenUnternehmen
undBranchenanlegen.Dasbedeutet,dassder
Fonds typischerweise in weniger Anlagen als
andereFondsanlegt.DerFondstrifftaktive
Anlageentscheidungen. Die Erträge aus den An
lagen im Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile
hinzugerechnet. Nähere Angaben zu Anlage
zielenundAnlagepolitikdesFondsfindenSie
imVerkaufsprospektimAbschnitt„Anlageziele,
Anlagerichtlinien und sonstige Angaben zu den
Fonds“.AlsTeildesAnlageprozessesbezieht
sich der Fonds auf den S&P 500 Index.
Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag
kaufenundverkaufen,derinLondoneinGe
schäftstag ist.
ThreadneedleAmericanSelectFund1USDNetacc.
Interne Fondsnummer 3018
Fondsname Threadneedle American Select Fund1USDNetacc.
WKN 987653
ISIN GB¯¯¯2769536
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft ThreadneedleInvestments
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Großbritannien
Aufsichtsbehörde FinancialServicesAuthority
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,68%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.01.2013
DatumderAuflegung 31.03.1982
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
n. a.
StandWertentwicklung(Datum) 29.01.2014
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.threadneedle.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:01/2014
ThreadneedleAmericanSelectFund1USDNetacc.
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 177
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZieldesFondsistdasWachstumdesvonIhnen
angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens
zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile
vonUnternehmeninKontinentaleuropaoder
Unternehmen,diedortwesentlicheGeschäfts
bereiche haben und die gute Wachstumschan
cenhaben,an.DerFondskannbedeutende
AnteileineinzelneUnternehmen,Branchenund
Länderanlegen.Dasbedeutet,dassderFonds
typischerweise in weniger Anlagen als andere
Fondsanlegt.DerFondstrifftaktiveAnlage
entscheidungen. Die Erträge aus den Anlagen
im Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzu
gerechnet. Nähere Angaben zu Anlage zielen
undAnlagepolitikdesFondsfindenSieim
VerkaufsprospektimAbschnitt„Anlageziele,
Anlagerichtlinien und sonstige Angaben zu den
Fonds“.AlsTeildesAnlageprozessesbezieht
sich der Fonds auf den FTSE World Europe ex
UKIndex.
Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag
kaufenundverkaufen,derinLondoneinGe
schäftstag ist.
ThreadneedleEuropeanSelectFund1EURNetacc.
Interne Fondsnummer 3010
Fondsname Threadneedle European Select Fund1EURNetacc.
WKN 987663
ISIN GB¯¯¯2771169
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft ThreadneedleInvestments
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Großbritannien
Aufsichtsbehörde FinancialServicesAuthority
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,73%
StandlaufendeKosten(Datum) 15.01.2013
DatumderAuflegung 31.10.1986
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
137,92%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.threadneedle.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
ThreadneedleEuropeanSelectFund1EURNetacc.
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 178
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZieldesFondsistdasWachstumdesvonIhnen
angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens
zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile
vonkleinerenUnternehmeninKontinentaleuropa
oderUnternehmen,diedortwesentlicheGe
schäftsbereichehaben,an.DaderFondsin
kleinereUnternehmeninvestiert,wählterhaupt
sächlichAnteilevonUnternehmen,diekleiner
sindalsdieTop225UnternehmenimFTSE
WorldEurope(exUK)Index.DerFondsinvestiert
mindestens75%seinesVermögensinBeteili
gungswerte im Europäischen Wirtschaftsraum
(ohneLiechtenstein);eristdeshalbinFrankreich
alssogenannterPEA(Pland‘EpargneenActions)
zugelassen.DerFondstrifftaktiveAnlageent
scheidungen. Die Erträge aus den Anlagen im
Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzu
gerechnet. Nähere Angaben zu Anlage zielen und
AnlagepolitikdesFondsfindenSieimVerkaufs
prospektimAbschnitt„Anlageziele,Anlage
richtlinienundsonstigeAngabenzudenFonds“.
Als Teil des Anlageprozesses bezieht sich der
Fonds auf den HSBC European Smaller Compa
niesexUKIndex.
Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag
kaufenundverkaufen,derinLondoneinGe
schäftstag ist.
ThreadneedleEuropeanSmallerCompaniesFund1EURNetacc.
Interne Fondsnummer 3013
Fondsname Threadneedle European Smaller CompaniesFund1EURNetacc.
WKN 987665
ISIN GB¯¯¯2771383
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft ThreadneedleInvestments
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Großbritannien
Aufsichtsbehörde FinancialServicesAuthority
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,72%
StandlaufendeKosten(Datum) 11.02.2013
DatumderAuflegung 14.11.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
287,92%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.threadneedle.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
ThreadneedleEuropeanSmallerCompaniesFund1EURNetacc.
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 179
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZieldesFondsistdasWachstumdesvonIhnen
angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens
zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile
vonUnternehmenweltweitan.DerFondskann
bedeutendeAnteileineinzelnenUnternehmen,
BranchenundLändernanlegen.Dasbedeutet,
dass der Fonds typischerweise in weniger An la
genalsandereFondsanlegt.DerFondstrifft
aktiveAnlageentscheidungen.DieErträgeaus
den Anlagen im Fonds werden zum Wert Ihrer
Anteile hinzugerechnet. Nähere Angaben zu
AnlagezielenundAnlagepolitikdesFondsfinden
SieimVerkaufsprospektimAbschnitt„Anlage
ziele,AnlagerichtlinienundsonstigeAngabenzu
denFonds“.AlsTeildesAnlageprozessesbezieht
sich der Fonds auf den MSCI All Country World
Index.
Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag
kaufenundverkaufen,derinLondoneinGe
schäftstag ist.
ThreadneedleGlobalSelectFund1USDNetacc.
Interne Fondsnummer 3008
Fondsname ThreadneedleGlobalSelect Fund1USDNetacc.
WKN 987677
ISIN GB¯¯¯2769312
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft ThreadneedleInvestments
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Großbritannien
Aufsichtsbehörde FinancialServicesAuthority
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,71%
StandlaufendeKosten(Datum) 17.01.2013
DatumderAuflegung 22.08.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
135,01%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.threadneedle.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
ThreadneedleGlobalSelectFund1USDNetacc.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 180
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZieldesFondsistdasWachstumdesvonIhnen
angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens
zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile
vonUnternehmeninLateinamerikaoderUnter
nehmen,diedortwesentlicheGeschäftsbereiche
haben,an.DerFondstrifftaktiveAnlageent
scheidungen. Die Erträge aus den Anlagen im
Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzu ge
rechnet. Nähere Angaben zu Anlage zielen und
AnlagepolitikdesFondsfindenSieimVerkaufs
prospektimAbschnitt„Anlageziele,Anlage
richtlinienundsonstigeAngabenzudenFonds“.
Als Teil des Anlageprozesses bezieht sich der
Fonds auf den MSCI Emerging Markets Latin
America10/40EquityIndex.
Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag
kaufenundverkaufen,derinLondoneinGe
schäftstag ist.
ThreadneedleLatinAmericaFund1USDNetacc.
Interne Fondsnummer 3007
Fondsname Threadneedle Latin America Fund1USDNetacc.
WKN 987673
ISIN GB¯¯¯2769866
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft ThreadneedleInvestments
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Großbritannien
Aufsichtsbehörde FinancialServicesAuthority
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,81%
StandlaufendeKosten(Datum) 22.01.2013
DatumderAuflegung 14.11.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
302,57%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.threadneedle.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
ThreadneedleLatinAmericaFund1USDNetacc.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 181
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
ZieldesFondsistdasWachstumdesvonIhnen
angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens
zweiDrittelseinerVermögenswerteinAnteilevon
großenUnternehmeninEuropaeinschließlichdes
VereinigtenKönigreichsoderUnternehmen,die
dortwesentlicheGeschäftsbereichehaben,an.
Der Fonds kann bedeutende Anteile in einzelnen
Unternehmen,BranchenundLändernanlegen.
Dasbedeutet,dassderFondstypischerweisein
weniger Anlagen als andere Fonds anlegt. Der
FondstrifftaktiveAnlageentscheidungen.Die
Erträge aus den Anlagen im Fonds werden zum
Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet. Nähere Anga
ben zu Anlagezielen und Anlage politik des Fonds
findenSieimVerkaufsprospektimAbschnitt
„Anlageziele,Anlagerichtlinienundsonstige
AngabenzudenFonds“.AlsTeildesAnlage
prozesses bezieht sich der Fonds auf den MSCI
Europe Index.
Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag
kaufenundverkaufen,derinLondoneinGe
schäftstag ist.
ThreadneedlePanEuropeanAccelerandoFund1EUR
Interne Fondsnummer 3021
Fondsname Threadneedle Pan European AccelerandoFund1EUR
WKN A¯DPXM
ISIN GB¯¯B¯1HLH36
Schwerpunkt/Kategorie Aktienfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft ThreadneedleInvestments
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Großbritannien
Aufsichtsbehörde FinancialServicesAuthority
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,70%
StandlaufendeKosten(Datum) 07.02.2013
DatumderAuflegung 12.07.2004
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
124,65%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.threadneedle.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
ThreadneedlePanEuropeanAccelerandoFund1EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 182
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtrelativhoheErträgemitder
MöglichkeiteinesKapitalzuwachsesan.Erlegt
mindestens70%inaufEurolautendenUnter
nehmensanleihenan.DemFondsstehtesfrei,
biszu30%seinesVermögensinnichtaufEuro
lautenden Schuldpapieren und/oder Schuldpa
pieren,dienichtvonUnternehmenausgegeben
werden,anzulegen.DemFondsstehtesfrei,
außerhalbderRegionen,Marktsektoren,Bran
chenoderVermögensklassen,aufdenensein
Anlageschwerpunktliegt,zuinvestieren.Der
Fonds kann auch in Anleihen anderer Währun
genalsseinerReferenzwährunganlegen.Das
Wechselkursrisikokannabgesichertwerden,
beispielsweisemitDevisenterminkontrakten.
DieReferenzwährungistdiefürBerichtszwecke
herangezogeneWährungundkannvonder
Handels währung abweichen. Der Fonds kann in
Anleihenanlegen,dievonRegierungen,Unter
nehmen und sonstigen Stellen begeben werden.
ErkannDerivatemitdemZielderRisikominde
rungoderKostensenkungeinsetzenoderum
zusätzlichesKapitaloderzusätzlicheErträgein
EinklangmitdemRisikoprofildesFondszu
generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre
AuswahlseinerAnlagenimRahmenseiner
AnlagezieleundAnlagepolitikvornehmen.Die
Erträge werden im Anteilspreis thesauriert.
Anteile können normaler weise an jedem
GeschäftstagdesFondsgekauftundverkauft
werden.DieserFondsistunterUmständenfür
Anlegernichtgeeignet,dieihreFondsanteile
innerhalbeinesZeitraumsvonfünfJahrenver
kaufenwollen.EineKapitalanlageindemFonds
solltealslangfristigeKapitalanlagebetrachtet
werden.
FidelityFunds–EuroCorporateBondFundAAcc(EUR)
Interne Fondsnummer 4122
Fondsname Fidelity Funds – Euro Corporate BondFundAAcc(EUR)
WKN A¯RM73
ISIN LU¯37¯787193
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft FIL(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,25%
LaufendeKosten 1,03%
StandlaufendeKosten(Datum) 08.05.2013
DatumderAuflegung 12.06.2009
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
49,43%
StandWertentwicklung(Datum) 27.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.fidelityworldwideinvestment.com/documents
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
FidelityFunds–EuroCorporateBondFundAAcc(EUR)Rentenfonds
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 183
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und
Kapitalwachstuman.DasPortfoliowirdhaupt
sächlichinfestverzinslicheWertpapierevon
SchwellenlandEmittentenjederArtinvestieren,
die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.
Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines
Vermögens in andere Wertpapiere und Instru
menteinvestieren.Fernerwirdeshöchstens
25%seinesVermögensinWandelanleihen
(Wertpapiere,dieinandereArtenvonWertpa
pierenwandelbarsind)investieren.DasPortfolio
kannuntergewissenUmständenbegrenzte
Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten
halten. Das Portfolio kann zum Zwecke des
effizientenPortfoliomanagements,zumRisiko
managementsowiezuAnlagezweckenDerivate
einsetzen.EinderivativesFinanzinstrumentist
einVertragzwischenzweiodermehrParteien,
dessenWertvomKursanstiegundrückgang
des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab
hängt.
Anteile des Portfolios können auf Antrag täglich
zurückgegebenwerden.DerReferenzindexdes
PortfoliosistderJPMGBIEMGlobalDiversified
Index. Bei der Verwaltung des Port folios kann
dieserReferenzindexberücksichtigtwerden.Sie
solltensichjedochdarüberbewusstsein,dass
dasPortfolionichtunbedingtgemäßdiesem
Referenzindexverwaltetwirdunddasssichdie
RenditenwesentlichvonderPerformancedes
angegebenenReferenzindexunterscheiden
können. Der Ertrag wird dem Wert Ihrer Anlage
hinzugeschrieben.
GoldmanSachsGlobalEm.MarketsDebtLocalPortf.BaseAcc.
Interne Fondsnummer 9014
Fondsname GoldmanSachsGlobalEm. Markets Debt Local Portf. Base Acc.
WKN A¯M9V9
ISIN LU¯3¯2282867
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft GoldmanSachsFunds
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,50%
LaufendeKosten 1,85%
StandlaufendeKosten(Datum) 28.01.2013
DatumderAuflegung Juni2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
31,30%
StandWertentwicklung(Datum) 01.10.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.gs.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
GoldmanSachsGlobalEm.MarketsDebtLocalPortf.BaseAcc.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 184
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge
undKapitalwachstuman.DasPortfoliowird
hauptsächlichinfestverzinslicheWertpapiere
ohneAnlagequalitätvonnordamerikanischen
undeuropäischenUnternehmeninvestieren
(einschließlichWertpapierenvonEmittentenin
OffshoreZentren,indenenfestverzinsliche
Unternehmensanleihenemittiertwerdenkönnen).
DieseUnternehmenhabenentwederihrenSitz
in Nordamerika und/oder Europa oder erwirt
schaftendorteinenGroßteilihresGewinnsbzw.
ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in fest
verzinslicheWertpapiereohneAnlagequalität
vonUnternehmeninvestieren,dieanbeliebigen
Ortenweltweitansässigsind.DasPortfoliowird
höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere
WertpapiereundInstrumenteinvestieren.Ferner
wirdeshöchstens25%seinesVermögensin
Wandelanleihen(Wertpapiere,dieinandere
ArtenvonWertpapierenwandelbarsind)inves
tieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des
effizientenPortfoliomanagements,zumRisiko
managementsowiezuAnlagezweckenDerivate
einsetzen.EinderivativesFinanzinstrumentist
einVertragzwischenzweiodermehrParteien,
dessenWertvomKursanstiegundrückgangdes
zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Anteile des Portfolios können auf Antrag täglich
zurückgegeben werden.
GoldmanSachsGlobalHighYieldPortfolio–EuroHedgedAcc.
Interne Fondsnummer 9043
Fondsname GoldmanSachsGlobalHighYieldPortfolio – Euro Hedged Acc.
WKN A¯RD2W
ISIN LU¯4¯58¯¯185
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft GoldmanSachsFunds
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,50%
LaufendeKosten 1,35%
StandlaufendeKosten(Datum) 28.01.2013
DatumderAuflegung 18.12.2008
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
135,80%
StandWertentwicklung(Datum) 27.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.gs.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
GoldmanSachsGlobalHighYieldPortfolio–EuroHedgedAcc.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 185
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge
undKapitalwachstuman.DasPortfoliowird
hauptsächlichinfestverzinslicheWertpapiere
ohneAnlagequalitätvonnordamerikanischen
undeuropäischenUnternehmeninvestieren
(einschließlichWertpapierenvonEmittentenin
OffshoreZentren,indenenfestverzinsliche
Unternehmensanleihenemittiertwerdenkönnen).
DieseUnternehmenhabenentwederihrenSitz
in Nordamerika und/oder Europa oder erwirt
schaftendorteinenGroßteilihresGewinnsbzw.
ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in fest
verzinslicheWertpapiereohneAnlagequalität
vonUnternehmeninvestieren,dieanbeliebigen
Ortenweltweitansässigsind.DasPortfoliowird
höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere
WertpapiereundInstrumenteinvestieren.Ferner
wirdeshöchstens25%seinesVermögensin
Wandelanleihen(Wertpapiere,dieinandere
ArtenvonWertpapierenwandelbarsind)inves
tieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des
effizientenPortfoliomanagements,zumRisiko
managementsowiezuAnlagezweckenDerivate
einsetzen.EinderivativesFinanzinstrumentist
einVertragzwischenzweiodermehrParteien,
dessenWertvomKursanstiegundrückgang
des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab
hängt.
Anteile des Portfolios können auf Antrag täglich
zurückgegebenwerden.DerReferenzindexdes
PortfoliosistderBarclaysCapitalU.S.HighYield
2%IssuerCappedBondIndex.Beider Verwal
tungdesPortfolioskanndieserReferenzindex
berücksichtigt werden. Sie sollten sich jedoch
darüberbewusstsein,dassdasPortfolionicht
unbedingtgemäßdiesemReferenzindexver
waltetwirdunddasssichdieRenditenwesent
lichvonderPerformancedesangegebenen
Referenzindexunterscheidenkönnen.DerErtrag
wird dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben.
DieWährungdesPortfoliosistderUSDollar.Die
WährungderAnteilsklasseistderUSDollar.
GoldmanSachsGlobalHighYieldPortfolioBaseAcc.
Interne Fondsnummer 9018
Fondsname GoldmanSachsGlobalHighYieldPortfolio Base Acc.
WKN A¯HNNW
ISIN LU¯234573771
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft GoldmanSachsFunds
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,50%
LaufendeKosten 1,35%
StandlaufendeKosten(Datum) 28.01.2013
DatumderAuflegung 14.11.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
73,80%
StandWertentwicklung(Datum) 27.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.gs.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
GoldmanSachsGlobalHighYieldPortfolioBaseAcc.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 186
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags
an,welcherdieAnleihemärktevonSchwellen
ländernübertrifft.Dieserfolgtdurchdievorwie
gende Anlage in Anleihen der Schwellenländer.
Mindestens67%desVermögensdesTeilfonds
(ohneBarmitteloderbarmittelähnlicheAnlagen)
werdeninSchuldtitelinvestiert,dievonRegie
rungenvonSchwellenländernoderderenstaat
lichenStellensowievonUnternehmenaus
gegebenodergarantiertwerden,dieineinem
Schwellenland ansässig sind oder den überwie
gendenTeilihrerGeschäftstätigkeitineinem
Schwellenland ausüben. Diese Anlagen können
BradyBonds,YankeeBonds,Eurobondsvon
RegierungenundUnternehmensowieAnleihen
undSchuldverschreibungen,dieaninländischen
Märktengehandeltwerden,umfassen.Esbeste
hen keine Bonitäts oder Laufzeitbeschränkungen
inBezugaufdieSchuldtitel,indiederTeilfonds
investierenkann.DerTeilfondskanninVermö
genswerteinvestieren,dieaufjedeWährung
lauten können. Das Währungsrisiko kann abge
sichert werden. Der Teilfonds kann zu Absiche
rungszweckenundzumZweckeineseffizienten
PortfoliomanagementsDerivateeinsetzen.
JPMEmergingMarketsBondA(acc)–USD
Interne Fondsnummer 2185
Fondsname JPMEmergingMarketsBondA(acc)–USD
WKN A¯RPFC
ISIN LU¯431994713
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft J.P.MorganAssetManagement
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,55%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.01.2013
DatumderAuflegung 22.04.1993
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
93,50%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.jpmorganassetmanagement.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
JPMEmergingMarketsBondA(acc)–USD
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 187
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags
an,welcherdieStaatsanleihemärktevon
Schwellenländernübertrifft.Dieserfolgtdurch
dievorwiegendeAnlageinSchuldtitelnaus
Schwellenländern,dieaufLandeswährung
lauten,wobeigegebenenfallsauchDerivate
eingesetztwerden.Mindestens67%des
VermögensdesTeilfonds(ohneBarmitteloder
barmittelähnlicheAnlagen)werdenentweder
direktoderdurchdenEinsatzvonDerivatenin
Schuldtitelinvestiert,dievonRegierungenvon
Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen
odervonUnternehmenausgegebenoder
garantiertwerden,dieineinemSchwellenland
ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer
GeschäftstätigkeitineinemSchwellenland
ausüben. Solche Schuldtitel können auf jede
beliebigeWährunglauten.Jedochwerdenmin
destens67%desVermögensdesTeilfondsin
Schuldtitelinvestiert,dieaufdieLandeswährung
der Schwellenländer lauten. Das Portfolio des
Teilfonds ist konzentriert. Der Teilfonds kann in
unbegrenztemUmfanginSchuldtitelunterhalb
desInvestmentGradeRatings,inSchuldtitel
ohneRatingundinSchuldtitelausSchwellen
länderninvestieren.EsbestehenkeineBonitäts
oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die
Schuldtitel,indiederTeilfondsinvestierenkann.
Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlage
zielsinDerivateinvestieren.DerartigeInstru
mente können auch zu Absicherungszwecken
eingesetztwerden.ObwohldieseInstrumente
inEuroundUSDollarbegebenwerdenkönnen,
können sie ein Engagement in den Landeswäh
rungenderSchwellenländerhaben,indieder
Teilfondsinvestiert.DerTeilfondskanninVermö
genswerteinvestieren,dieaufjedeWährung
lauten können. Das Währungsrisiko kann abge
sichert werden.
JPMEmergingMarketsLocalCurrencyDebtA(inc)–EUR
Interne Fondsnummer 2422
Fondsname JPMEmergingMarketsLocalCurrencyDebtA(inc)–EUR
WKN A¯M8CC
ISIN LU¯3324¯¯315
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft J.P.MorganAssetManagement
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.07.2013
DatumderAuflegung 27.12.2010
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–1,34%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.jpmorganassetmanagement.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
JPMEmergingMarketsLocalCurrencyDebtA(inc)–EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 188
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
DerTeilfondsstrebtdieErzielungeinerRendite
an,welchedieweltweitenMärktefürnichtstaat
licheAnleihenübertrifft.Dieserfolgtdurchvor
wiegendeAnlageinweltweitenSchuldtiteln,wo
beigegebenenfallsDerivateeingesetztwerden.
Mindestens67%desVermögensdesTeilfonds
(ohneBarmitteloderbarmittelähnlicheAnlagen)
werden entweder direkt oder durch den Einsatz
vonDerivateninnichtstaatlicheSchuldtitelin
vestiert.DazukönnenAssetBackedSecurities,
MortgageBackedSecurities und gedeckte
An leihen gehören. Emittenten dieser Wertpapiere
könneninjedemLandinklusivederSchwellen
länder ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuld
titelunterhalbdesInvestmentGradeRatings
undinSchuldtitelohneRatinginvestieren.Der
Teilfonds wird zum Erreichen seines Anlageziels
Derivateeinsetzen.Darüberhinauskönnen
DerivatezuAbsicherungszweckeneingesetzt
werden. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte
investieren,dieaufjedeWährunglautenkönnen.
Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
JPMGlobalEnhancedBondA(acc)–EUR
Interne Fondsnummer 2246
Fondsname JPMGlobalEnhancedBondA (acc)–EUR
WKN 625798
ISIN LU¯112439673
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft J.P.MorganAssetManagement
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,10%
StandlaufendeKosten(Datum) 17.05.2013
DatumderAuflegung 12.12.2000
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
32,43%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.jpmorganassetmanagement.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
JPMGlobalEnhancedBondA(acc)–EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 189
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielsetzungsinddieErwirtschaftungvonErträgen
undeinlangfristigesWachstumIhrerKapital
anlage. Der Fonds legt dabeimindestens70%
seinerAnlageninfestverzinzlichenWertpapieren
(z.B.Anleihen)an,dieaufEurolauten.DerFonds
kann in Anleihen niedrigererQualitätanlegen,
umbessereRenditenanzustreben.DerFonds
kanninWertpapiereinvestieren,dieeinS&P
RatingvonunterBBBodereinMoody‘sRating
vonunterBaa3aufweisen.
MorganStanleyEuroStrategicBondFund(EURO)A
Interne Fondsnummer 4919
Fondsname Morgan Stanley Euro Strategic BondFund(EURO)A
WKN 986733
ISIN LU¯¯73234253
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft MorganStanleyInvestmentFunds
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,13%
StandlaufendeKosten(Datum) 08.02.2013
DatumderAuflegung 01.02.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
109,92%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
MorganStanleyEuroStrategicBondFund(EURO)A
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 190
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikistes,durchumsichtiges
AgiereneineGesamtrenditeübereineKombi
nationausErträgenundKapitalzuwachszuer
zielen.DerFondsinvestiertinersterLinieineine
AuswahlfestverzinslicherInvestmentGrade
Wertpapiere(d.h.Anleihenmitfestemoder
variablemZinssatz),dievonUnternehmenoder
Regierungenweltweitemittiertwerden.Die
Wertpapierelautenaufverschiedeneglobale
Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wert
papieremitunterschiedlichenRückzahlungs
datenbasierendaufdervonihrerwarteten
Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.
DerFondskanneinenGroßteilseinesVermögens
inSchwellenländerninvestieren.Alssolche
werdenVolkswirtschaftenbezeichnet,diesich
nochinderEntwicklungbefinden.Wertpapiere,
dievoninternationalenRatingAgenturenein
InvestmentGradeRatingerhaltenhaben,erzielen
zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere
miteinemRatingunterhalbvonInvestmentGrade,
werden aber auch als weniger risikobehaftet
angesehen. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu
10%seinesVermögensinAnlageninvestieren,
dievondiesenRatingAgenturenmiteinem
Ratingunterhalbvon„BBB“versehen,jedoch
mindestensmit„B“bewertetwurden,mitAus
nahme der hypo thekarisch besicherten Wert
papiere,fürdiekeine Mindestbonitätseinstufung
erforderlich ist. Diese Anlagen werden allgemein
alsrisikoreicherangesehen,erzielenaberhöhere
Erträge. Die Benchmark des Fonds ist der Barclays
CapitalGlobalAggregateIndex(EURhedged).
Siewirdverwendet,umdieDurationzumessen.
DieDurationistdieEmpfindlichkeiteinesfestver
zinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen
derZinssätze.JelängerdieDurationeinesfest
verzinslichenWertpapiers,destohöheristseine
Zinsempfindlichkeit.
PIMCOFunds–GlobalBondFundGRetailEUR(Hedged)inc
Interne Fondsnummer 1758
Fondsname PIMCOFunds–GlobalBond FundGRetailEUR(Hedged)inc
WKN A1J832
ISIN IE¯¯B84YTS47
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft PIMCOFunds:GlobalInvestors Series plc
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Irland
Aufsichtsbehörde Central Bank of Ireland
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,39%
StandlaufendeKosten(Datum) 15.11.2013
DatumderAuflegung 12.12.2012
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–1,15%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.europe.pimcofunds.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
PIMCOFunds–GlobalBondFundGRetailEUR(Hedged)inc
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 191
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebteinenattraktivenErtragbei
gleichzeitigerGeringhaltungdeswirtschaftlichen
Risikosan,indemermindestenszweiDrittelsei
nesNettovermögensinAnleihen,einschließlich
variabelverzinslicherWertpapiere,NullKupon
anleihen,WandelundOptionsanleihensowie
Geldmarktinstrumenteinvestiert.UmseinAnlage
zielzuerreichen,kannderFondsWertpapiere,
Techniken und Instrumente wie z. B. Credit
LinkedNotesundbiszu20%seinesNetto
vermögensinCreditDefaultSwapsbenutzen,
umKreditrisikenzusteuern;dieseInstrumente
müssenvonspezialisiertenerstklassigenFinanz
institutenemittiertsein,undwennsienichtzu
Absicherungszweckenbenutztwerden,dürfen
ihreVerpflichtungendasNettovermögendes
Fondsnichtübersteigen.Füreineeffiziente
PortfolioverwaltungkannderFondsWährungs
terminkontrakte,Swaps,FuturesundOptionen
aufWertpapiere,europäische,amerikanische
undjapanischeAktienundRentenindizes,Wäh
rungen und börsengehandelte Fonds benutzen.
UmdasWährungsrisikozuminimieren,können
Vermögenswerte,dienichtaufEurolauten,
gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds
darfBarmittelundsonstigeflüssigeMittelhalten.
Der Fonds kann seine Vermögenswerte in Wert
papiereinvestieren,dievoneinemEUMitglieds
staatoderseinenBehörden,einemanderen
OECDMitgliedsstaatoderöffentlicheninter
nationalenOrganisationen,denenmindestens
einEUMitgliedsstaatangehört,begebenwurden
oder garantiert werden. Anlageerträge werden
ausgeschüttet.
Die Anleger können ihre Anteile auf Wunsch an
jedemGeschäftstaginLuxemburgwiederzu
rückgeben. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter
UmständenfürAnlegernichtgeeignet,dieihr
Geldkurzfristigwiederzurückziehenwollen.
PioneerInvestmentsTotalReturnAEUR(DA)
Interne Fondsnummer 4453
Fondsname PioneerInvestmentsTotalReturn AEUR(DA)
WKN 5343¯4
ISIN LU¯1491689¯7
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Pioneer Asset Management S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,07%
StandlaufendeKosten(Datum) 30.04.2013
DatumderAuflegung 27.11.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
44,56%
StandWertentwicklung(Datum) 27.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.pioneerinvestments. eu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
PioneerInvestmentsTotalReturnAEUR(DA)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 192
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsistaufKapitalzuwachsunddieErzie
lungvonErträgenausgerichtet.Mindestenszwei
DritteldesFonds(Barmittelausgeschlossen)
werdeninaufEurolautendeAnleihenvonUnter
nehmenausallerWeltinvestiert.Maximal20%
desFondskönneninAnleiheninvestiertwerden,
dievonRegierungenundRegierungsbehörden
ausgegebenwurden.DerMarktfürUnterneh
mensanleihenistvorallemdeshalbattraktiv,weil
AnleihenindiesemSektorinderRegelhöhere
Zinszahlungen bieten als Staatsanleihen. Dies
schaffteinPotenzialfürlängerfristighöhereRen
diten.Unternehmensanleihensindaußerdem
tendenziellwenigervolatilalsAktienvonUnter
nehmen. Darüber hinaus besteht angesichts
derVielzahlvonUnternehmenundBranchen,
unterdenenausgewähltwerdenkann,einhohes
PotenzialfürdieSchaffungvonMehrwertdurch
dieSelektionvonEmittentenundSektoren.Der
FondskannaußerdeminandereFinanzinstru
menteinvestierenundBareinlagenhalten.Deri
vatekönneneingesetztwerden,umdasAnlage
zielzuerreichenunddasRisikozusenkenoder
denFondseffizienterzuverwalten.DerFonds
darfvonHebeleffektenGebrauchmachenund
Short Positionen eingehen.
SchroderISFEUROCorporateBondADis
Interne Fondsnummer 7885
Fondsname SchroderISFEUROCorporateBond A Dis
WKN A¯RMZQ
ISIN LU¯42548774¯
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft SchroderInvestment Management(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,04%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.07.2013
DatumderAuflegung 30.04.2009
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
29,82%
StandWertentwicklung(Datum) 13.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.schroders.lu/kid
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SchroderISFEUROCorporateBondADis
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 193
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsistaufKapitalzuwachsunddie
ErzielungvonErträgenausgerichtet.„Absolute
Rendite“bedeutet,dassderFondsversucht,
über einen ZwölfMonatsZeitraum hinweg unter
allenMarktbedingungeneinepositiveRendite
zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert
werden.DerFondsinvestiertinAnleihenund
Währungen in Schwellenmärkten und hält
außerdemBareinlagen.DieAnleihenwerden
vonRegierungen,Regierungsbehördenund
Unternehmenausgegeben.UmseinAbsolute
ReturnZielzuerreichen,kanneinwesentlicher
Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurz
fristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märk
tengehaltenwerden.AufGrundlageunserer
fundiertenLänderanalysenehmenwiraktive
Zuteilungen zwischen ausgewählten Ländern
innerhalbunseresbreitenAnlageuniversums
undübereinSpektrumvonStaatsanleihen,
UnternehmensanleihenundWährungenvor,die
unserer Ansicht nach die besten risikobereinig
tenRenditenbieten.DerFondshatbezüglich
einzelner Schwellenmärkte oder Sektoren keine
festvorgegebeneZielallokation,sondernverfügt
vielmehrüberdieFlexibilität,sichaufAnlagen
zukonzentrieren,diedieattraktivstenChancen
bieten.DerFondsdarfaußerdeminandere
Finanzinstrumenteinvestieren.Derivatekönnen
eingesetztwerden,umdasAnlagezielzuerrei
chenunddasRisikozusenkenoderdenFonds
effizienterzuverwalten.
SISFEmergingMarketsDebtAbsoluteReturnFdEURHdgdAth.
Interne Fondsnummer 7806
Fondsname SISF Emerging Markets Debt AbsoluteReturnFdEURHdgdAth.
WKN 256777
ISIN LU¯177592218
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft SchroderInvestment Management(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,97%
StandlaufendeKosten(Datum) 30.09.2003
DatumderAuflegung 28.10.2013
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
41,95%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.schroders.lu/kid
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SISFEmergingMarketsDebtAbsoluteReturnFdEURHdgdAth.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 194
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsistaufKapitalzuwachsunddieErzie
lungvonErträgenausgerichtet.Mindestenszwei
DritteldesFonds(Barmittelausgeschlossen)
werdenininflationsgebundeneAnleiheninves
tiert,dievonRegierungen,Regierungsbehörden
undUnternehmenausallerWeltbegebenwerden.
InflationsgebundeneAnleihenbietenSchutzvor
denAuswirkungensteigenderPreise,dasich
inderRegelsowohlderWertdesursprünglich
geliehenen Betrags als auch die Zinszahlungen
parallel zu den Verbraucher preisen bewegen.
DerFondskannaußerdeminandereFinanz
instrumenteinvestierenundBareinlagenhalten.
Derivatekönneneingesetztwerden,umdas
AnlagezielzuerreichenunddasRisikozusenken
oderdenFondseffizienterzuverwalten.Der
FondsdarfvonHebeleffektenGebrauchmachen
und ShortPositionen eingehen.
SISFGlobalInflationLinkedBondAthesaurierend
Interne Fondsnummer 7805
Fondsname SISFGlobalInflationLinkedBond A thesaurierend
WKN A¯BLJB
ISIN LU¯18¯781¯48
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft SchroderInvestment Management(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 0,97%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.04.2013
DatumderAuflegung 28.11.2003
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
39,05%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.schroders.lu/kid
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SISFGlobalInflationLinkedBondAthesaurierend
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 195
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsistaufKapitalzuwachsunddieErzie
lungvonErträgenausgerichtet.Mindestenszwei
DritteldesFonds(Barmittelausgeschlossen)
werdeninaufverschiedeneWährungenlautende
Anleiheninvestiert,dievonRegierungen,Regie
rungsbehördenundUnternehmenausaller
Welt begeben werden. Die Anleihen können
ABS und MBSAnleihen umfassen. Der Fonds
hat bezüglich einzelner Länder oder Sektoren
keinfestvorgegebenesZiel,sondernverfügt
vielmehrüberdieFlexibilität,sichaufAnlagen
zukonzentrieren,diedieattraktivstenChancen
bieten.DerFondskannaußerdeminandere
FinanzinstrumenteinvestierenundBareinlagen
halten.Derivatekönneneingesetztwerden,um
dasAnlagezielzuerreichenunddasRisikozu
senkenoderdenFondseffizienterzuverwalten.
DerFondsdarfvonHebeleffektenGebrauch
machen und ShortPositionen eingehen.
SISFStrategicBondEURHedgedAAcc
Interne Fondsnummer 7825
Fondsname SISFStrategicBondEURHedged A Acc
WKN A¯DKU8
ISIN LU¯2¯1323531
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft SchroderInvestment Management(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,32%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.04.2013
DatumderAuflegung 30.09.2004
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
34,28%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.schroders.lu/kid
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SISFStrategicBondEURHedgedAAcc
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 196
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
DerTempletonGlobalBondFundistbestrebt,die
GesamtrenditeausKapitalanlagenzumaximieren,
indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen
erwirtschaftet und mittel bis langfristig höhere
GewinneundWährungsgewinneerzielt.DerFonds
investiertvornehmlichinSchuldtitelallerBonitäten,
dievonRegierungenundzugehörigenEinrichtun
geninnerhalbvonIndustriestaatenoderSchwellen
märkten aus gegeben werden. Der Fonds kann in
geringeremUmfanginvestiereninSchuldtitelaller
Bonitäten,dievonUnternehmenmitSitzineinem
beliebigenLandausgegebenwerden,sowiein
SchuldtitelsupranationalerKörperschaften,z.B.
derEuropäischenInvestitionsbank.DerFondskann
DerivativezuAbsicherungsundAnlagezwecken
einsetzen,diealsaktivesAnlageverwaltungsinstru
mentgenutztwerden,umanMarktrisikenund
entwicklungenteilzuhaben.Durchdieflexibleund
TrendsverfolgendeodertrendkonträreStrategie
kanndasInvestmentTeamvonverschiedenen
Marktumgebungenprofitieren.FranklinTempletons
umfangreiches Spezialistenteam für Festzinsinstru
menteistbestrebt,dieseUnterschiededurchaus
führlicheRecherchenzuWirtschaftslage,Land
undWertpapiereneinschließlichdetaillierterRisiko
analysenzunutzen,indemesFestzinstitelaufder
ganzenWeltmitdemgrößtenPotenzialfürErtrag,
KapitalwachstumundWährungsgewinneidentifi
ziert und in diese anlegt. Bei seinen Anlageentschei
dungenuntersuchtdasInvestmentTeamsorgfältig
dieverschiedenenFaktoren,diedieAnleihenkurse
unddenWertvonWährungenbeeinflussenkönn
ten. Die auf die in diesem Dokument dargestellte
AnteilsklasseentfallendenDividendenerträgedes
Fonds werden an die Anteils inhaber zur Akkumula
tionwiederindenFondsinvestiert.WeitereInfor
mationen über die Anlage ziele und die Anlage politik
desFondsfindenSieimAbschnitt„Fondsinforma
tionen,AnlagezieleundAnlagepolitik“desaktuellen
ProspektsvonFranklinTempletonInvestment
Funds.DieBenchmarkdesFondsistJPMorgan
GlobalGovernmentBondIndex.DieBenchmark
wird nur zur Information angegeben. Der Fonds
managerhatnichtdieAbsicht,diesenachzubilden.
DerFondskannvondieserBenchmarkabweichen.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werktag in Luxemburg in Auftrag geben.
TempletonGlobalBondFundClassA(acc)EUR
Interne Fondsnummer 3696
Fondsname TempletonGlobalBondFund ClassA(acc)EUR
WKN 749655
ISIN LU¯15298¯495
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,39%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 09.09.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
110,80%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
TempletonGlobalBondFundClassA(acc)EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 197
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
TempletonGlobalTotalReturnFundistbestrebt,
dieGesamtrenditeausKapitalanlagenzumaxi
mieren,indemereinenWertzuwachsfürseine
Anlagen erwirtschaftet und mittel bis langfristig
höhereGewinneundWährungsgewinneerzielt.
DerFondsinvestiertvornehmlichinSchuldtitel
allerBonitäten(einschließlichWertpapierenmit
geringerBonität,wiezumBeispielWertpapiere
ohneInvestmentGradeBewertung),dievon
RegierungenundzugehörigenEinrichtungen
oderUnternehmeninbeliebigenIndustriestaaten
oder Schwellenmärkten ausgegeben werden.
DerFondskanningeringeremUmfanginvestie
ren in hypothekenbesicherte Anleihen und ABS
Anleihen,SchuldtitelsupranationalerKörper
schaften,z.B.derEuropäischenInvestitionsbank,
inVerzuggerateneWertpapiere(begrenztauf
10%desVermögens).DerFondskannDerivative
zuAbsicherungsundAnlagezweckeneinsetzen,
diealsaktivesAnlageverwaltungsinstrument
genutztwerden,umanMarktrisikenundent
wicklungenteilzuhaben.Durchdieflexibleund
TrendsverfolgendeodertrendkonträreStrategie
kanndasInvestmentTeamvonverschiedenen
Marktumgebungenprofitieren.FranklinTemple
tons umfangreiches Spezialistenteam für Fest
zinsinstrumenteistbestrebt,dieseUnterschiede
durchausführlicheRecherchenzuWirtschafts
lage,LandundWertpapiereneinschließlich
detaillierterRisikoanalysenzunutzen,indemes
FestzinstitelaufderganzenWeltmitdemgrößten
PotenzialfürErtrag,KapitalwachstumundWäh
rungsgewinneidentifiziertundindieseanlegt.
Bei seinen Anlageentscheidungen setzt das
InvestmentTeamausführlicheAnalysenderver
schiedenenFaktorenein,diedieAnleihenkurse
unddenWertvonWährungenbeeinflussen
könnten.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werktag in Luxemburg in Auftrag geben.
TempletonGlobalTotalReturnFundA(acc)EURH1
Interne Fondsnummer 3714
Fondsname TempletonGlobalTotalReturnFundA(acc)EURH1
WKN A¯MNNP
ISIN LU¯294221¯97
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,39%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 10.04.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
87,32%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
TempletonGlobalTotalReturnFundA(acc)EURH1
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 198
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
TempletonGlobalTotalReturnFundistbestrebt,
dieGesamtrenditeausKapitalanlagenzumaxi
mieren,indemereinenWertzuwachsfürseine
Anlagen erwirtschaftet und mittel bis langfristig
höhereGewinneundWährungsgewinneerzielt.
DerFondsinvestiertvornehmlichinSchuldtitel
allerBonitäten(einschließlichWertpapierenmit
geringerBonität,wiezumBeispielWertpapiere
ohneInvestmentGradeBewertung),dievonRe
gierungen und zuge hörigen Einrichtungen oder
UnternehmeninbeliebigenIndustriestaatenoder
Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der
FondskanningeringeremUmfanginvestieren
in hypothekenbesicherte Anleihen und ABS
Anleihen,SchuldtitelsupranationalerKörper
schaften,z.B.derEuropäischenInvestitionsbank,
inVerzuggerateneWertpapiere(begrenztauf
10%desVermögens).DerFondskannDerivative
zuAbsicherungsundAnlagezweckeneinsetzen,
diealsaktivesAnlageverwaltungsinstrument
genutztwerden,umanMarktrisikenundent
wicklungenteilzuhaben.Durchdieflexibleund
TrendsverfolgendeodertrendkonträreStrategie
kanndasInvestmentTeamvonverschiedenen
Marktumgebungenprofitieren.FranklinTemple
tons umfangreiches Spezialistenteam für Fest
zinsinstrumenteistbestrebt,dieseUnterschiede
durchausführlicheRecherchenzuWirtschafts
lage,LandundWertpapiereneinschließlich
detaillierterRisikoanalysenzunutzen,indemes
FestzinstitelaufderganzenWeltmitdemgröß
tenPotenzialfürErtrag,Kapitalwachstumund
Währungsgewinneidentifiziertundindiese
anlegt. Bei seinen Anlage entscheidungen setzt
dasInvestmentTeamausführlicheAnalysender
verschiedenenFaktorenein,diedieAnleihen
kurseunddenWertvonWährungenbeeinflussen
könnten.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werktag in Luxemburg in Auftrag geben.
TempletonGlobalTotalReturnFundA(Ydis)EUR
Interne Fondsnummer 3749
Fondsname TempletonGlobalTotalReturnFundA(Ydis)EUR
WKN A¯MR7Z
ISIN LU¯3¯¯745725
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,39%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 12.07.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
87,11%
StandWertentwicklung(Datum) 26.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
TempletonGlobalTotalReturnFundA(Ydis)EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 199
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
ZieldesFondsistdieErwirtschaftungvonErtrag,
derdasPotenzialhat,denvonIhnenangelegten
Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens
zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen
mithohenErträgenan(diemiteinemKreditzu
vergleichensindundeinenfestenodervariablen
Zinssatzhaben),dieaufEurooderBritischePfund
lautenunddievonUnternehmeninEuropa oder
Unternehmen,diedortwesentlicheGeschäfts
bereichehaben,emittiertwurden.Anleihenmit
hohenErträgensindAnleihen,dievondeninter
nationalenAgenturen,diedieseRatingsvergeben,
einniedrigeresRatingerhaltenhaben.Diese
Anleihen gelten als risikoreicher als Anleihen mit
höheremRating,erwirtschaftenjedochfürge
wöhnlich einen höheren Ertrag. Legt der Fonds
inAnleihenan,dienichtinEuronotieren,ergreift
erfürgewöhnlichMaßnahmenzumSchutzdes
FondsvorWährungsschwankungengegenden
Euro.DerFondstrifftaktiveAnlageentschei
dungen. Die Erträge aus den Anlagen im Fonds
werden zum Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet.
Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag
kaufenundverkaufen,derinLondoneinGe
schäftstag ist. Nähere Angaben zu Anlagezielen
undAnlagepolitikdesFondsfindenSieim
VerkaufsprospektimAbschnitt„Anlageziele,
Anlagerichtlinien und sonstige Angaben zu den
Fonds“.AlsTeildesAnlageprozessesbezieht
sich der Fonds auf den Merrill Lynch European
CurrencyHighYield(3%)ConstrainedIndexex
SubordinatedFinancials(HedgedtoEuro).
ThreadneedleEuropeanHighYieldBondFund1EURGrossacc.
Interne Fondsnummer 3038
Fondsname Threadneedle European High YieldBondFund1EURGrossacc.
WKN A1H74E
ISIN GB¯¯B42R2118
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft ThreadneedleInvestments
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Großbritannien
Aufsichtsbehörde FinancialServicesAuthority
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,47%
StandlaufendeKosten(Datum) 05.02.2013
DatumderAuflegung 08.03.2000
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
133,06%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.threadneedle.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
ThreadneedleEuropeanHighYieldBondFund1EURGrossacc.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 200
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsinvestiertinStaatsundUnternehmens
anleihenmiteinerRestlaufzeitvontypischerweise
einbisfünfJahren.DieseAnleihensindvorwie
gendinEuroausgestellt.DasFondsvermögenist
größtenteilsinObligationenvonSchuldnernmit
einergutenBonität(InvestmentGradeRating)
angelegt.WegenihrermittlerenZinssensitivität
reagiertderKursderObligationenimFondsport
folioverhältnismäßigmoderataufÄnderungen
desZinsniveaus.
DieAnlegerkönnenvonderKapitalanlagegesell
schaftgrundsätzlichbörsentäglichdieRück
nahmederAnteileverlangen.
UBS(Lux)MediumTermBondFund–EURPdist
Interne Fondsnummer 5228
Fondsname UBS(Lux)MediumTermBondFund–EURPdist
WKN 989676
ISIN LU¯¯9486445¯
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft UBSFundManagement (Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 2
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 6,00%
LaufendeKosten 0,99%
StandlaufendeKosten(Datum) 20.11.2013
DatumderAuflegung 01.03.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
60,00%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.ubs.com/funds
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
UBS(Lux)MediumTermBondFund–EURPdist
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 201
Rentenfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsinvestiertinObligationenvonRegie
rungenundUnternehmenmiteinerRestlaufzeit
vontypischerweisezwischeneinundfünfJahren.
DieseObligationensindvorwiegendinUSDollar
ausgestellt.DasFondsvermögenistgrößtenteils
inObligationenvonSchuldnernmiteinerguten
Bonität(InvestmentGradeRating)angelegt.
WegenihrermittlerenZinssensitivitätreagiert
derKursderObligationenimFondsportfolio
verhältnismäßigmoderataufÄnderungendes
Zinsniveaus.
DieAnlegerkönnenvonderKapitalanlagegesell
schaftgrundsätzlichbörsentäglichdieRücknah
mederAnteileverlangen.DieseAnteilsklasse
schüttetErtragalsResultatderErtragsausschüt
tung der Anlagen im Fonds aus.
UBS(Lux)MediumTermBondFund–USDPdist
Interne Fondsnummer 5289
Fondsname UBS(Lux)MediumTermBondFund–USDPdist
WKN 989675
ISIN LU¯¯94864534
Schwerpunkt/Kategorie Rentenfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 6,00%
LaufendeKosten 0,98%
StandlaufendeKosten(Datum) 04.06.2013
DatumderAuflegung 01.03.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
78,83%
StandWertentwicklung(Datum) 03.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.ubs.com/funds
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
UBS(Lux)MediumTermBondFund–USDPdist
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 202
Anlageschwerpunkt
DasAnlagezielbestehtdarin,dieWertentwick
lungdesdbEnergy&MetalsEURIndex(TM)
(derIndex)abzubilden.DerIndexsetztsichaus
FinanzkontraktenzumKaufoderVerkaufvon
Waren in der Zukunft zu einem festgelegten Preis
(alsFuturesbekannt)zusammen.Beidenneun
imIndexvertretenenWarenhandeltessich
umAluminium,Kupfer,Zink,Nickel,Blei,Brent
Rohöl,Gasöl,BenzinundErdgas,denenjeweils
einefestgelegteGewichtungimIndexzugewiesen
wird.DieGewichtungdereinzelnenWarenwird
monatlichneufestgelegt,umdenIndexaufdie
festgelegtenGewichtungenzurückzusetzen.Die
FutureswerdenvonderDeutschenBankanhand
derRegelnder„OptimumYield“Methodeaus
gewählt;hierdurchsollenpotenzielleVerluste
minimiertbzw.potenzielleGewinnemaximiert
werden.DieseVerlusteundGewinneentstehen
durch den Austausch fällig werdender Futures
gegen Futures mit längerer Laufzeit. Der Aus
tausch der WarenFutures im Index erfolgt über
einenZeitraumvonfünfGeschäftstagenab
demzweitenGeschäftstagbiszumsechsten
GeschäftstagdesjeweiligenKalendermonats,in
demdieserAustauschstattfindet.DerEffektvon
Wechselkursschwankungen zwischen Dollar
und Euro wird im Index teilweise reduziert. Der
IndexwirdaufBasisderGesamtrendite(Total
Return)berechnet,indemertäglichdurchHinzu
rechnungdesauf91tägigeUSTreasuryBills
(USStaatsschuldverschreibungen)zahlbaren
Zinssatzes angepasst wird. Vom Index wird
täglicheineGebührvon0,80%p.a.abgezogen.
Zum Erreichen des Anlageziels erwirbt der Fonds
handelbareSchuldtitel(Anleihen)mitInvestment
GradeRatingundschließtinBezugaufdieAn
leihenunddenIndexFinanzkontrakte(Derivate
geschäfte)mitderDeutschenBankab,umdie
RenditedesIndexzuerzielen.
Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.
RücknahmeanträgefürIhreAnteilekönnen
täglich gestellt werden.
Rohstoffe
DBPlatinumIVEnergy&MetalsR1CE
Interne Fondsnummer 8161
Fondsname DB Platinum IV Energy & Metals R1CE
WKN A1J26L
ISIN LU¯82¯952413
Schwerpunkt/Kategorie Rohstoffe
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DB Platinum IV
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 12.04.2013
DatumderAuflegung 28.01.2013
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–9,88%
StandWertentwicklung(Datum) 12.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dbxfunds.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DBPlatinumIVEnergy&MetalsR1CE
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 203
Rohstoffe
Anlageschwerpunkt
ZieldesDBPlatinumPreciousMetalsistes,die
Wertentwicklung des Deutsche Bank Precious
MetalsSpotUSDIndex(TM)abzubilden.Dieser
IndexbildetdieWertentwicklungderinUSDollar
notiertenKassakurse(d.h.deraktuellenBezugs
preise)vonfünfEdelmetallen,nämlichGold,
Silber,Platin,PalladiumundRhodium,ab.Die
GewichtungderEdelmetalleimIndexwirdjeden
MonataufihrevorgegebeneGewichtungvon
32%fürGold,jeweils18%fürSilber,Platinund
Palladiumsowie14%fürRhodiumzurückgesetzt.
VomIndexwerdenjährlicheKostenvonderzeit
ca.0,47%abgezogen,diesichaufbiszu1,5%
erhöhenkönnen.DerIndexwirdinUSDollar
berechnet. Zum Erreichen des Anlageziels
schließtderFondseinFinanzderivategeschäft
mitderDeutschenBankab,umeinenGroßteil
derZeichnungserlösegegendieRenditedes
Indexzutauschen.Die(etwaigen)Kosten,die
beiderStellungvonSicherheiten(Verpfändung)
durch die Deutsche Bank als Vertragspartei eines
Derivategeschäftsentstehen,werdenvomFonds
getragen.DieAuswirkungenvonUSDollarEuro
Wechselkursschwankungen werden im Fonds
durch Absicherungsgeschäfte teilweise reduziert.
Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.
RücknahmeanträgefürIhreAnteilekönnen
täglich gestellt werden.
DBPlatinumPreciousMetalsR1CE
Interne Fondsnummer 8162
Fondsname DB Platinum Precious Metals R1CE
WKN A1H8HV
ISIN LU¯6¯9177281
Schwerpunkt/Kategorie Rohstoffe
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft DB Platinum
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,36%
StandlaufendeKosten(Datum) 31.01.2013
DatumderAuflegung 07.06.2011
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–34,38%
StandWertentwicklung(Datum) 12.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dbxfunds.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
DBPlatinumPreciousMetalsR1CE
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 204
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines
nachhaltigenWertzuwachses.Umdieszuerrei
chen,investiertderFondsvariabelweltweitin
Aktien,verzinslicheWertpapiere,dievonStaaten
undUnternehmenemittiertwurden,Wertpapier
fonds und Immobilienfonds. Dabei kann das
Fondsvermögenjeweilszu100%inAktienoder
inRentennachEinschätzungdesFondsmanage
ments angelegt werden. Das Fondsmanagement
legtvorallemdasFondsvermögeninanderen
Fondsan.Biszu10%desFondsvermögenskön
nen in Hedgefonds angelegt werden. Die Auswahl
dereinzelnenInvestmentsliegtimErmessendes
Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das
Fondsmanagement bei Anlagen in anderen Fonds
dasErtragsundRisikopotenzialderZielfonds.
DieErträgeundKursgewinnewerdennichtaus
geschüttet,siewerdenimFondswiederangelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
Argentos Sauren DynamikPortfolio
Interne Fondsnummer 897
Fondsname Argentos Sauren Dynamik Portfolio
WKN DWS¯PD
ISIN DE¯¯¯DWS¯PD9
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,91%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 15.10.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
9,91%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Argentos Sauren DynamikPortfolioMischfonds
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 205
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines
nachhaltigenWertzuwachses.Umdieszuerrei
chen,investiertderFondsvariabelweltweitin
verzinslicheWertpapiere,dievonStaatenund
Unternehmenemittiertwurden,Rentenfonds
undImmobilienfonds.Maximal30%desFonds
vermögenskönneninAktienundAktienfonds
angelegt werden. Das Fondsmanagement legt
vorallemdasFondsvermögeninanderenFonds
an.Biszu10%desFondsvermögenskönnenin
Hedgefonds angelegt werden. Die Auswahl der
einzelnenInvestmentsliegtimErmessendes
Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das
Fondsmanagement bei Anlagen in anderen Fonds
dasErtragsundRisikopotenzialderZielfonds.
DieErträgeundKursgewinnewerdennichtaus
geschüttet,siewerdenimFondswiederangelegt.
SiekönnenbewertungstäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieRücknahmedarfnur
inaußergewöhnlichenFällenunterBerück
sichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
Argentos Sauren StabilitätsPortfolio
Interne Fondsnummer 896
Fondsname Argentos Sauren Stabilitäts Portfolio
WKN DWS¯PC
ISIN DE¯¯¯DWS¯PC1
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestmentGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,22%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.09.2013
DatumderAuflegung 15.10.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
11,66%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dws.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Argentos Sauren StabilitätsPortfolio
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 206
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeit
raumeinenMixausstabilem,inEurobemesse
nemErtragundKapitalzuwachserzielen,indem
er in einen Mix aus europäischen Aktien und
festverzinslichenWertpapiereninvestiert.Der
TeilfondswirdaktivundohnefesteRegelvorgaben
(„diskretionär“)gemanagt,umChancenaufden
europäischen Aktien und Wertpapiermärkten zu
nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer
Kombinationausmakroökonomischen,sektor
undunternehmensspezifischenAnalysen.Der
Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich
aufeinergründlichenAnalysedesGeschäfts
modellsderUnternehmen,derQualitätdes
Managements,derWachstumsaussichtenund
desallgemeinenRenditeRisikoProfils.Anlagen
infestverzinslichenWertpapierenerfolgen,um
Schwankungen bei Aktienerträgen entgegen zu
wirken.DerTeilfondsinvestiertineineReihevon
Aktien(u.a.AktienmithohenDividenden)und
festverzinslichenWertpapieren,dievoneuro
päischenStaatenundUnternehmenmitSitzbzw.
Börsennotierung in einem europäischen Land
ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu
10%seinesVermögensinWertpapiereinves
tieren,dievonStaatenundUnternehmenaußer
halb Europas ausgegeben werden. Bis zu einer
Grenzevon200%desNettovermögensdes
Teilfonds kann die Anlagepolitik durch direkte
AnlagenunddurchDerivateverwirklichtwerden,
insbesondereinFormvonCreditDefaultSwaps.
Der Teilfonds kann insbesondere Schutz durch
Kreditderivateerwerben,ohnedieBasiswerte
zuhalten,bzw.SchutzdurchKreditderivatever
kaufen,umeinbestimmtesKreditengagement
zuerreichen.Derivatekönnenaußerdemzu
Absicherungszwecken eingesetzt werden.
AXAWF–OptimalIncomeA(thes.)
Interne Fondsnummer 1408
Fondsname AXAWF–OptimalIncomeA (thes.)
WKN 7285¯1
ISIN LU¯179866438
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,50%
LaufendeKosten 1,42%
StandlaufendeKosten(Datum) 14.10.2013
DatumderAuflegung 19.11.2003
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
61,66%
StandWertentwicklung(Datum) 17.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.axaim.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
AXAWF–OptimalIncomeA(thes.)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 207
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge
aufIhreAnlageab,durcheineKombinationvon
KapitalzuwachsundErträgenaufdasFondsver
mögen. Der Fonds legt unter normalen Markt
bedingungenweltweitmindestens70%seines
GesamtvermögensinAktienwerten(d.h.Anteilen)
undfestverzinslichenWertpapierenan.Zuden
festverzinslichenWertpapierengehörenAnleihen
undGeldmarktinstrumente(d.h.Schuldver
schreibungenmitkurzenLaufzeiten).Zudem
kann der Fonds in Einlagen und Barwerte
investieren.NachMaßgabedesVorgenannten
könnendieAssetKlassenunddieGrößeder
jeweils gehaltenen Positionen des Fonds je nach
Marktbedingungenuneingeschränktverändert
werden. Der Anlageberater kann sich bei der
AuswahlaufeinenReferenzindexstützen,beste
hendaus:S&P500(36%),FTSEWorld(exUS)
(24%),5YearUSTreasury(24%)undCitigroup
NonUSDWorldGovernmentBondIndex(16%).
DiefestverzinslichenWertpapierekönnenvon
Regierungen,staatlichenStellen,Unternehmen
undsupranationalenEinrichtungen,wieder
Internationalen Bank für Wiederaufbau und Ent
wicklung,begebenwerdenundWertpapieremit
einemrelativniedrigenRatingoderWertpapiere
ohneRatingmiteinschließen.DerFondskann
zudemPositioneninUnternehmeneingehen,die
vongeringerGrößesindundsichineinerrelativ
frühenPhaseihrerEntwicklungbefinden.Der
Fonds strebt das Engagement in Wertpapieren
vonunterbewertetenUnternehmenan,deren
Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert
abbildet. Zur Steuerung des Währungsrisikos
kann der Anlageberater Anlagetechniken ein
setzen(diedenEinsatzvonderivativenFinanz
instrumentenmiteinschließenkönnen),umden
Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen zu
sichernoderumdemFondszuermöglichen,
vonÄnderungenderWechselkurserelativzur
BasiswährungdesFondszuprofitieren.Beideri
vativenFinanzinstrumentenhandeltessichum
Anlagen,derenKursebzw.Preiseaufeinemoder
mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten
basieren.DerAnlageberaterkannderivative
Finanzinstrumenteeinsetzen,umdasRisikoim
PortfoliodesFondszureduzieren,Investitions
kosten zu senken und zusätzliche Erträge zu
BGFGlobalAllocationFundA2USD
Interne Fondsnummer 2670
Fondsname BGFGlobalAllocationFundA2USD
WKN 987142
ISIN LU¯¯72462426
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BlackRock(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,77%
StandlaufendeKosten(Datum) 14.02.2013
DatumderAuflegung 04.01.1997
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
103,25%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.blackrock.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BGFGlobalAllocationFundA2USD
erzielen.DerFondskannüberderivativeFinanz
instrumenteamMarkteinenLeverageEffektin
unterschiedlichemUmfangerzielen(d.h.wenn
derFondseinemMarktrisikoausgesetztist,das
denWertseinerVermögenswerteübersteigt).
Ihre Anteile werden nicht ausschüttende Anteile
sein(d.h.DividendenerträgewerdenimAnteils
wertenthaltensein).IhreAnteilewerdeninUS
Dollar,derBasiswährungdesFonds,denomi
niert. Die Anteile können täglich erworben und
veräußertwerden.DerMindestErstanlagebetrag
fürdieseAnteilsklassebeläuftsichauf5.000US
DollaroderdenentsprechendenGegenwertin
einer anderen Währung.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 208
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge
aufIhreAnlageab,durcheineKombinationvon
KapitalzuwachsundErträgenaufdasFonds
vermögen.DerFondslegtunternormalenMarkt
bedingungenweltweitmindestens70%seines
GesamtvermögensinAktienwerten(d.h.Anteilen)
undfestverzinslichen(fv)Wertpapierenan.Zuden
fvWertpapierengehörenAnleihenundGeldmarkt
instrumente(d.h.Schuldverschreibungenmit
kurzenLaufzeiten).DerFondskannauchinEinla
gen und Barwerteinvestieren.Vorbehaltlichdes
Vor stehen denkönnendieAssetKlassenunddie
GrößederjeweilsgehaltenenPositionendesFonds
jenachMarktbedingungenuneingeschränktver
ändertwerden.DerAnlageberater(AB)kannsich
bei der AuswahlaufeinenReferenzindexstützen,
bestehendaus:S&P500(36%),FTSEWorld(exUS)
(24%),5YearUSTreasury(24%)undCitigroup
NonUSWorldGovernmentBondIndex(16%).Die
fvWertpapierekönnenvonRegierungen,staatli
chenStellen,Unternehmenundsupranationalen
Instituten,wiederInternationalenBankfürWieder
aufbauundEntwicklung,begebenwerdenund
WertpapieremiteinemrelativniedrigenRating
oderWertpapiereohneRatingmiteinschließen.
DerFondskannzudemPositioneninUnternehmen
eingehen,dievongeringerGrößesindundsich
ineinerrelativfrühenPhaseihrerEntwicklungbe
finden. Der Fonds strebt das Engagement in Wert
papierenvonunterbewertetenUnternehmenan,
deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden
Wert abbildet. Zur Steuerung des Währungsrisikos
kannderABAnlagetechnikeneinsetzen(darunter
derivativeFinanzinstrumente(DFI)),umdenWert
des Fonds insgesamt oder in Teilen zu sichern oder
umdemFondszuermöglichen,vonWechselkurs
änderungenrelativzurBasiswährungdesFonds
zuprofitieren.BeiDFIhandeltessichumAnlagen,
derenKursebzw.Preiseaufeinemodermehreren
zugrunde liegen den Vermögenswerten basieren.
DerAnlageberaterkannderivativeFinanzinstru
menteeinsetzen,umdasRisikoimPortfoliodes
Fonds zu reduzieren,Investitionskostenzusenken
und zusätz liche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann
überderivativeFinanzinstrumenteamMarkteinen
LeverageEffektinunterschiedlichemUmfanger
zielen(d.h.wennderFondseinemMarktrisikoaus
gesetztist,dasdenWertseinerVermögenswerte
BGFGlobalAllocationFundHedgedA2EUR
Interne Fondsnummer 2638
Fondsname BGFGlobalAllocationFundHedgedA2EUR
WKN A¯D9QB
ISIN LU¯212925753
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BlackRock(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,77%
StandlaufendeKosten(Datum) 11.11.2013
DatumderAuflegung 22.04.2005
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
54,33%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.blackrock.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BGFGlobalAllocationFundHedgedA2EUR
übersteigt).Empfehlung:DieserFondsistunter
UmständennichtfürkurzfristigeAnlagengeeignet.
Ihre Anteile werden nicht ausschüttende Anteile
sein(d.h.DividendenerträgewerdenimAnteils
wertenthaltensein).DieBasiswährungdesFonds
istderUSDollar.IhreAnteilewerdenaufEurolauten.
Bei Ihren Anteilen wird eine Absicherungsstrategie
angewandt,umsievorWechselkursschwankungen
zwischenihrerReferenzwährungundderBasis
währung des Fonds zu schützen. Die Anteile kön
nentäglicherworbenundveräußertwerden.Der
MindestErstanlagebetrag für diese Anteils klasse
beläuftsichauf5.000USDollaroderdenentspre
chendenGegenwertineineranderenWährung.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 209
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DerBHFFlexibleAllocationFTisteinvermögens
verwaltenderFondsmiteinersehrflexiblen
Anlagepolitik und einem breiten Anlagespektrum.
AufderAktienseiteinvestiertderBHFFlexible
AllocationFTvoralleminEinzelwerteausEuropa
sowie in international ausgerichtete Branchen
undRegionenfonds;ergänzendwerdenEinzeltitel
auchaußerhalbEuropaserworben.AufderRenten
seitekommenStaatsundUnternehmensanleihen
bzw.entsprechendeFondsinfrage.Geldmarkt
anlagen runden das Portefeuille ab. Zudem können
Zertifikatebeigemischtwerden.DieAktienquote
bewegt sich grundsätzlich in einer Bandbreite
von20%bis100%.DieaktiveRisikosteuerung
erfolgtzudemüberderivativeAbsicherungs
instrumente. Die Auswahl und Steuerung der
Anlagen beruht auf der Ein schät zung des Fonds
managers BHF Trust Management Gesellschaft
fürVermögensverwaltungmbH.ZieleinerAnlage
im BHF Flexible Allocation FT ist eine möglichst
hohe Beteilung am Wertzuwachs der Aktien
märkte in der Aufwärtsbewegung und eine Ein
dämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung.
BHF Flexible Allocation FT
Interne Fondsnummer 4776
Fondsname BHF Flexible Allocation FT
WKN A¯M¯¯3
ISIN LU¯31957273¯
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft FRANKFURTTRUSTInvestLuxemburgAG
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,72%
StandlaufendeKosten(Datum) 04.03.2013
DatumderAuflegung 10.10.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
23,65%
StandWertentwicklung(Datum) 03.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.frankfurttrust.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
BHF Flexible Allocation FT
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 210
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondshatzumZiel,diePerformanceseines
ReferenzindikatorsübereineDauervonmehrals
dreiJahrenzuübertreffen.DerReferenzindikator
isteinzusammengesetzterIndex,dersichzu
50%ausdemweltweitenAktienindexvonMSCI
ACWORLDNR(USD)(umgerechnetinEuromit
WiederanlagederNettodividenden)undzu50%
ausdemweltweitenRentenindexvonCitigroup,
demWGBIAllMaturities(mitWiederanlageder
Erträge)zusammensetzt.DerIndikatorwirdjähr
lichangepasst.DerFondsistein„diversifizierter“
Fonds,dessenPerformancetreiberAktien,Zins
produkte und Währungen sind.
Carmignac Patrimoine A
Interne Fondsnummer 2081
Fondsname Carmignac Patrimoine A
WKN A¯DPW¯
ISIN FR¯¯1¯1351¯3
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft CarmignacGestion
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Frankreich
Aufsichtsbehörde L‘Autoritédesmarchésfinanciers(AMF)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,78%
StandlaufendeKosten(Datum) 26.07.2013
DatumderAuflegung 07.11.1989
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
639,64%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.carmignac.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Carmignac Patrimoine A
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 211
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DasHauptzieldesEthnaAKTIVEbestehthaupt
sächlich in der Erzielung eines angemessenen
Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung
derKriterienWertstabilität,SicherheitdesKapitals
undLiquiditätdesFondsvermögens.DerFonds
investiertseinVermögeninWertpapiereallerArt,
zudenenu.a.Aktien,Renten,Geldmarktins
trumente,ZertifikateundFestgelderzählen.Der
AnteilanAktien,Aktienfondsundaktienähnlichen
Wertpapierendarfinsgesamt49%desNetto
Fondsvermögensnichtübersteigen.DieInves
titioninandereFondsdarf10%desVermögens
des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich
werdenVermögenswertevonEmittentenmit
Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen
UnionoderderSchweizerworben.DerFonds
kannFinanzinstrumente,derenWertvonkünf
tigen Preisen anderer Vermögensgegenstände
abhängt(„Derivate“),zurAbsicherungoder
Steigerung des Vermögens einsetzen.
EthnaAktivEA
Interne Fondsnummer 5921
Fondsname EthnaAktivEA
WKN 76493¯
ISIN LU¯136412771
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft ETHENEAIndependentInvestorsS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 1,82%
StandlaufendeKosten(Datum) 14.03.2013
DatumderAuflegung 15.02.2002
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
152,64%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.ethenea.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
EthnaAktivEA
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 212
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
AnlagezieldesEthnaGLOBALDefensivistes,
durcheinaktivesPortfolioManagementdas
KapitalderInvestorenzuerhaltenundgleichzeitig
einelangfristigadäquateRenditezuerzielen,
unter Minimierung der Schwankungsbreite des
Fondpreises(geringeVolatilität).Investitions
schwerpunktbildenAnleihenvonSchuldnern
ausdenLändernderOECD.DerFondsinvestiert
seinVermögeninWertpapiereallerArt,zudenen
u.a.Aktien,Renten,Geldmarktinstrumente,
Zertifikate,andereFondsundFestgelderzählen.
DieInvestitionshöheineinereinzelnendervor
genanntenAnlagekategorien(mitAusnahme
andererFondsundAktien)kanndabeizwischen
0%und100%liegen.DieInvestitioninandere
FondsdarfebensowiedieInvestitioninAktien
10%desVermögensdesFondsnichtüber
schreiten.DerFondskannFinanzinstrumente,
derenWertvonkünftigenPreisenandererVer
mögensgegenständeabhängt(„Derivate“),zur
Absicherung oder Steigerung des Vermögens
einsetzen.
EthnaGLOBALDefensivT
Interne Fondsnummer 5920
Fondsname EthnaGLOBALDefensivT
WKN A¯LF5X
ISIN LU¯2795¯9144
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft ETHENEAIndependentInvestorsS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 2,50%
LaufendeKosten 1,07%
StandlaufendeKosten(Datum) 08.02.2013
DatumderAuflegung 02.04.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
47,57%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.ethenea.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
EthnaGLOBALDefensivT
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 213
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DerFranklinTempletonGlobalFundamental
StrategiesFundistbestrebt,denWertseiner
Anlagen zu steigern und zudem mittel bis lang
fristigGewinnzuerzielen.DerFondsinvestiert
vornehmlichinAktien,dievonUnternehmen
unterschiedlicherGrößeundmitSitzineinem
beliebigenLand,einschließlichderSchwellen
märkte,ausgegebenwerden,sowieinSchuldtitel,
dievonRegierungenundzugehörigenEinrich
tungenundUnternehmenmitSitzineinem
beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds
kanningeringeremUmfanginvestiereninAktien,
dievonUnternehmenausgegebenwerden,die
anFusionen,Liquidationenodersonstigener
heblichenUnternehmenstransaktionenbeteiligt
sind,inSchuldtitelvongeringererBonität(ein
schließlichinVerzuggeratenerSchuldtitel),die
vonRegierungenundUnternehmenausgegeben
werden,inDerivatezuAbsicherungsundAnla
gezwecken,inhypothekenbesicherteSchuldtitel
undABSAnleihen(begrenztauf10%desVer
mögens).DasInvestmentTeamistbestrebt,das
VermögendesFondsgleichermaßenaufdrei
unterschiedliche Anlagestrategien aufzuteilen:
zwei,dieweltweitAktiensuchen,undeine,die
sich auf Schuldtitel weltweit konzentriert. Das
InvestmentTeamanalysiertdieeinzelnenWert
papieregenauundwähltdiejenigenaus,dienach
seinerAuffassungunterbewertetsindundauf
langeSichtdengrößtenZuwachsversprechen.
Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem
Werktag in Luxemburg in Auftrag geben.
FranklinTempletonGlobalFundamentalStrategiesFundAYdisEUR
Interne Fondsnummer 3727
Fondsname FranklinTempletonGlobalFundamentalStrategiesFundAYdisEUR
WKN A¯NBQ1
ISIN LU¯343523998
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International ServicesS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,75%
LaufendeKosten 1,85%
StandlaufendeKosten(Datum) 25.02.2013
DatumderAuflegung 21.02.2008
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
53,77%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.franklintempleton.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
FranklinTempletonGlobalFundamentalStrategiesFundAYdisEUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 214
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikdesGlobalMastersistes,
unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen
angemessenen Wertzuwachs in der Fonds
währungzuerzielen.DerFondsinvestiertsein
VermögenüberwiegendinFonds(wiez.B.
Aktien,Renten,Geldmarktfonds).DesWeite
ren kann der Fonds sein Vermögen auch in
GeldmarktinstrumentesowieFestgelderanlegen.
DerFondskannFinanzinstrumente,derenWert
vonkünftigenPreisenandererVermögensgegen
ständeabhängt(„Derivate“),zurAbsicherung
oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
GlobalMasters–R
Interne Fondsnummer 2891
Fondsname GlobalMasters–R
WKN A1T7YT
ISIN LU¯9136¯¯63¯
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft IAFA S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,43%
StandlaufendeKosten(Datum) 27.11.2013
DatumderAuflegung 01.08.2013
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
n. a.
StandWertentwicklung(Datum) 04.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.dzprivatbank.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
GlobalMasters–R
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 215
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikdiesesdefensivgemanagten
Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen
RenditebeimöglichstgeringenWertschwankun
geninEuro.ZumErreichendiesesZielsinvestiert
erunterdemvornehmlichenAspektdesWert
erhaltesinInvestmentfonds.Alleeingegangenen
Positionen werden mit Stoppkursen und bei
BedarfmitDerivatengegenstarkeKursund
Wechselkursrisiken abgesichert. Zur Absicherung
undzureffizientenVerwaltungdesFondsver
mögens darf der Fonds daneben auch sonstige
Techniken und Instrumente sowie Wertpapierleihe
und Wertpapierpensionsgeschäfte einsetzen. Die
Erträge des Fonds werden grundsätzlich nicht
ausgeschüttet,sondernthesauriert,d.h.auto
matischimSondervermögenwiederangelegt.
DieAnlegerkönnenvonderVerwaltungsgesell
schaftgrundsätzlichbörsentäglichdieRücknah
mederAnteileverlangen.DieVerwaltungsge
sellschaftkannjedochdieRücknahmeaussetzen,
wennaußergewöhnlicheUmständediesunter
Berücksichtigung der Anlegerinteressen erfor
derlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet
sich besonders für den risikoärmer orientierten
InvestormitmittelbislangfristigemAnlagehori
zontundleichtüberdasallgemeineZinsniveau
hinausgehender Ertragserwartung.
GreiffDefensivPlusOP
Interne Fondsnummer 5825
Fondsname GreiffDefensivPlusOP
WKN A¯MJTU
ISIN LU¯28218¯¯16
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft OppenheimAssetManagementServicesS.àr.l.
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 3,00%
LaufendeKosten 2,94%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.02.2013
DatumderAuflegung 24.01.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
5,84%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.oppenheim.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
GreiffDefensivPlusOP
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 216
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsinvestiertinAktien,Renten,Absolute
Return,RohstoffundGeldmarktfondsmitdem
ZieleinerstetigenpositivenWertentwicklung.
Alle eingegangenen Positionen werden mit Stopp
kursenundDevisentermingeschäftenabgesichert.
ZurAbsicherungundzureffizientenVerwaltung
desFondsvermögensdarfderFondsdaneben
auchDerivateundsonstigeTechnikenundInst
rumente sowie Wertpapierleihe und Wertpapier
pensionsgeschäfte einsetzen. Die Erträge des
Fondswerdengrundsätzlichnichtausgeschüttet,
sondernthesauriert,d.h.automatischimSonder
vermögenwiederangelegt.
DieAnlegerkönnenvonderVerwaltungsgesell
schaftgrundsätzlichbörsentäglichdieRücknah
mederAnteileverlangen.DieVerwaltungsge
sellschaftkannjedochdieRücknahmeaussetzen,
wennaußergewöhnlicheUmständediesunter
Berücksichtigung der Anlegerinteressen erfor
derlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich
besondersfürdenrisikoärmerorientiertenInves
tor mit mittel bis langfristigem Anlagehorizont
undleichtüberdasallgemeineZinsniveauhin
ausgehender Ertragserwartung.
GreiffDynamischPlusOP
Interne Fondsnummer 5826
Fondsname GreiffDynamischPlusOP
WKN A¯MJTT
ISIN LU¯282179786
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft OppenheimAssetManagementServicesS.àr.l.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 3,80%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.02.2013
DatumderAuflegung 24.01.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–22,12%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.oppenheim.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
GreiffDynamischPlusOP
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 217
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtdieErzielungvonlangfristigem
KapitalzuwachsundErträgenan.DerFondsgeht
EngagementsinSchuldinstrumenten,Aktien
vonUnternehmen,RohstoffenundWährungen
weltweitein.DerFondsmanagerkannDerivate
(komplexeInstrumente)verwenden,umein
Engagementaufzubauen,dassichbisaufden
doppelten Fondswert belaufen kann. Der Fonds
wirdaktivmitdemZielverwaltet,mindestens
90%desFondswertszubewahren.DieserKapital
erhalt wird jedoch nicht garantiert.
Sie können IhreAnteileaufAnfrageanjedemGe
schäftstaginLuxemburg(gemäßderDefinition
imProspektdesUmbrellaFonds)kaufenund
verkaufen.SämtlicheErträgeIhrerAnlagewer
denreinvestiert.Empfehlung:DieserFondsist
möglicherweisenichtfürSiegeeignet,wennSie
beabsichtigen,IhrGeldinnerhalbvonfünfJahren
abzuziehen.
InvescoCapitalShield90(EUR)FundA
Interne Fondsnummer 4260
Fondsname InvescoCapitalShield90(EUR)Fund A
WKN 26¯856
ISIN LU¯166421692
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft InvescoManagementS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,33%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.05.2013
DatumderAuflegung 09.05.2003
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
18,20%
StandWertentwicklung(Datum) 27.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.invesco.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
InvescoCapitalShield90(EUR)FundA
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 218
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfris
tigenKapitalwachstumsundErtragsandurchdie
vorwiegendeAnlageinweltweiteUnternehmen
undSchuldtitel,dievonRegierungenoderderen
staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert
werden,wobeigegebenenfallsDerivateeinge
setztwerden.Mindestens67%desVermögens
desTeilfonds(ohneBarmitteloderbarmittel
ähnlicheAnlagen)werdenentwederdirektoder
durchdenEinsatzvonDerivatenineinPortfolio
ausAktienundSchuldtitelninvestiert,dievon
staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen
weltweit begeben oder garantiert wurden. Der
TeilfondskannauchinUnternehmensanleihen
investieren.EmittentenderWertpapierekönnen
injedemLandinklusivederSchwellenländer
ansässigsein.DerAnlageverwalterkanndieVer
mögensallokationgemäßdenMarktbedingungen
variierenundderTeilfondskannzwischen10%
und50%seinesVermögens(ohneBarmitteloder
barmittelähnlicheAnlagen)inAktienundzwischen
50%und90%seinesVermögens(ohneBarmittel
oderbarmittelähnlicheAnlagen)inSchuldtiteln
(inklusiveWandelanleihen)halten.DerTeilfonds
kanninSchuldtitelunterhalbdesInvestment
GradeRatingsundinSchuldtitelohneRating
investieren.DiedurchschnittlicheBonitätder
SchuldtitelentsprichtjedochinderRegeleinem
InvestmentGradeRatingeinerunabhängigen
RatingagenturwieStandard&Poor‘s.ZurSteige
rungderAnlagerenditenkannderAnlageverwalter
sowohlLongalsauchShortPositionen(erreicht
durchdenEinsatzvonDerivaten)nutzen,umdie
GewichtungenzuvariierenundsoaufMarktbe
dingungen zu reagieren und Chancen zu nutzen.
InfolgedessenkannderTeilfondsvonZeitzuZeit
inbestimmtenMärkten,SektorenoderWährungen
NettoLong oder NettoShortPositionen halten.
Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlage
zielsinDerivateinvestieren.DerartigeInstru
mente können auch zu Absicherungszwecken
eingesetzt werden. Das Nettomarktengagement
des Teilfonds kann zur Absicherung und zum
ZweckeeineseffizientenPortfoliomanagements
mehrals100%betragen.DerEuroistdieReferenz
währung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte
können auch auf andere Währungen lauten. Das
Währungsrisiko in diesem Teilfonds kann abgesi
chert sein.
JPMGlobalConservativeBalanced(EUR)A(acc)–EUR
Interne Fondsnummer 2276
Fondsname JPMGlobalConservative Balanced(EUR)A(acc)–EUR
WKN 988414
ISIN LU¯¯7¯21194¯
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft J.P.MorganAssetManagement
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,45%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.08.2013
DatumderAuflegung 15.09.1995
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
79,13%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.jpmorganassetmanagement.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
JPMGlobalConservativeBalanced(EUR)A(acc)–EUR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 219
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
ZielderAnlagepolitikdesFondsistes,langfristig
einenattraktivenWertzuwachsinEurozuerwirt
schaften.DazuinvestiertMultiInvestOP(R)in
AnteileanAktienfonds.JenachMarkteinschät
zungkannauchingemischteWertpapierfonds,
Rentenfonds,geldmarktnahenFonds,Geld
marktfondsoderSichteinlageninvestiertwerden.
DerivatedürfenzuAbsicherungszwecken
erworben werden. Erträge werden grundsätzlich
wiederangelegt(thesauriert).
DieAnlegerkönnenvonderVerwaltungsgesell
schaftgrundsätzlichbörsentäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieVerwaltungsgesell
schaftkannjedochdieRücknahmeaussetzen,
wennaußergewöhnlicheUmständediesunter
Berücksichtigung der Anlegerinteressen erfor
derlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich
besondersfürdenrisikobewusstenInvestormit
langfristigemAnlagehorizont(fünfJahre)undüber
dasmarktüblicheZinsniveauhinausgehender
Ertragserwartung.
MultiInvestOPR
Interne Fondsnummer 5804
Fondsname MultiInvestOPR
WKN 9262¯¯
ISIN LU¯1¯35983¯5
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft OppenheimAssetManagementServicesS.àr.l.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,25%
LaufendeKosten 3,30%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.02.2013
DatumderAuflegung 15.11.1999
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–9,04%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.oppenheim.lu
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
MultiInvestOPR
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 220
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DerNEXUSGLOBALOPPORTUNITIESstrebtals
Anlageziel einen mittel bis langfristigen Ertrag
an. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird das
gesamte mögliche Anlagespektrum genutzt und
auchinstrukturierteProdukteinvestiert.Beider
Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte
Ertrag,WachstumundRisikoimVordergrundder
Überlegungen.DerFondskannauchDerivate
geschäftetätigen,umVermögenspositionenab
zusichern,höhereWertzuwächsezuerzielenoder
umaufsteigendeoderfallendeKursezuspeku
lieren.IndiesemRahmenobliegtdieAuswahl
der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fonds
management.DieErträgedesFondsverbleiben
im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
DieAnlegerkönnenvonderKapitalanlagegesell
schaftgrundsätzlichbörsentäglichdieRücknahme
derAnteileverlangen.DieKapitalanlagegesell
schaftkannjedochdieRücknahmeaussetzen,
wennaußergewöhnlicheUmständediesunter
Berücksichtigung der Anlegerinteressen erfor
derlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser
FondsistunterUmständenfürAnlegernicht
geeignet,dieihrGeldinnerhalbeinesZeitraums
vonwenigeralssiebenJahrenausdemFonds
wieder zurückziehen möchten.
NEXUSGLOBALOPPORTUNITIES
Interne Fondsnummer 2857
Fondsname NEXUSGLOBALOPPORTUNITIES
WKN A¯YAEK
ISIN DE¯¯¯A¯YAEK9
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft BNYMellonService KapitalanlageGesellschaftmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,75%
StandlaufendeKosten(Datum) 04.02.2013
DatumderAuflegung 01.09.2010
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–25,38%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.bnymellon.com/kag/privatanleger/prospekte.cfm
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
NEXUSGLOBALOPPORTUNITIES
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 221
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DerTeilfondsinvestiertinAktien,Renten,Misch
undGeldmarktfonds.WeiterhinkönnenInvesti
tionen in börsennotierte geschlossene Fonds
sowieAktien,variabelundfestverzinslicheWert
papiereundGeldmarktinstrumentegetätigt
werden.JenachEinschätzungderMarktlage
kanndieGewichtungdervorgenanntenAnlage
instrumentezwischen0%und100%variieren.
EsfindeteineweltweiteStreuungderAnlagen
ohnefestgelegteregionaleGewichtungenstatt.
Zur Absicherung sowie zur Wertsteigerung ist
zudemderEinsatzvonDerivatenmöglich.Das
ZieldesTeilfondsistes,langfristigeinemöglichst
hoheRenditeinEurozuerwirtschaften.Aufgrund
gezielter Analyse wird in kurz bis mittelfristig
erfolgversprechendeFondsinvestiert,dieeinen
positivenTrendausgebildethabenodererwarten
lassen. Insbesondere handelt es sich dabei um
Länder/Regionenfonds,wiez.B.Deutschland,
USA,JapanFonds,aberauchz.B.Latein
amerika,Indien,China,Osteuropaoderandere
SchwellenländerFonds. Der Fonds folgt keinem
Referenzindex.EswirdeineMindesthaltedauer
vonfünfJahrenempfohlen.DieAuswahlder
einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds
beruhenaufderEinschätzungdesAnlageberaters,
derP.A.M.PrometheusAssetManagementGmbH.
VollständigeRückgabeanträge,welchebis
spätestens17:00Uhr(MEZ)aneinemBankarbeits
tag(„Orderannahmeschluss“)beiderRegister
undTransferstelleeingegangensind,werden
zumRückgabepreisdesdarauffolgendenBe
wertungstages abgerechnet. Dieser Fonds zahlt
einen Teil seiner Erträge an den Anleger aus.
Prometheus–GlobalTrendrunner
Interne Fondsnummer 1562
Fondsname Prometheus–GlobalTrendrunner
WKN A¯KEBB
ISIN LU¯261234297
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 5
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 3,08%
StandlaufendeKosten(Datum) 24.01.2013
DatumderAuflegung 14.09.2006
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
18,40%
StandWertentwicklung(Datum) 21.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.alceda.lu/
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
Prometheus–GlobalTrendrunner
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 222
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsistaufKapitalzuwachsunddieErzie
lungvonErträgenausgerichtet.Mindestenszwei
DritteldesFondswerdeninandereFondsinves
tiert,dieAnlageninweltweitgehandeltenAktien
undAnleihenund/oderGeldmarktinstrumenten
vornehmen.DerFondsistdaraufausgerichtet,
übereinengesamtenAnlagezyklushinweg,der
normalerweiseeinenZeitraumvonfünfbissieben
Jahrenumfasst,eineRenditezuerzielen,dieder
vonAktienähnlichist,gleichzeitigjedochnur
zweiDritteldes(anderVolatilitätgemessenen)
RisikosvonAktienaufweist.UmdiesesZielzu
erreichen,hältereinebreiteVielfaltvonAnlagen
inAktien,AnleihenundalternativenVermögens
werten. Diese können über andere Fonds oder
direktgehaltenwerden.DieGewichtungendieser
BeständewerdenjeweilsalsReaktionaufwech
selnde Marktbedingungen angepasst. Der Fonds
kannEngagementsbeialternativenAnlageklassen
eingehen,wozuunteranderemImmobilien,
Rohstoffe,HedgefondsundPrivateEquityzählen.
DerFondskannaußerdemBareinlagenhalten.
Derivatekönneneingesetztwerden,umdas
AnlagezielzuerreichenunddasRisikozusenken
oderdenFondseffizienterzuverwalten.Der
FondsdarfvonHebeleffektenGebrauchmachen
und ShortPositionen eingehen.
SchroderISFGlobalDiversifiedGrowthAAcc
Interne Fondsnummer 7800
Fondsname SchroderISFGlobalDiversifiedGrowthAAcc
WKN A1JYBQ
ISIN LU¯77641¯689
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft SchroderInvestment Management(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,04%
StandlaufendeKosten(Datum) 18.09.2013
DatumderAuflegung 31.08.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
15,48%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.schroders.lu/kid
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SchroderISFGlobalDiversifiedGrowthAAcc
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 223
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsistaufKapitalzuwachsunddieErzie
lungvonErträgenausgerichtet.DerFondsin
vestiertdirektinweltweitgehandelteAktien,
AnleihenundGeldmarktinstrumente.DerFonds
kannaußerdemeinEngagementbeidiesen
Anlagenerreichen,indemerandereFondsoder
Bareinlagenhält.DerFondsistdaraufausgelegt,
ansteigendenMärktenzupartizipieren,gleich
zeitig jedoch den möglichen Verlust über einen
rollierenden ZwölfMonatsZeitraum hinweg auf
maximal10%desFondswertszubegrenzen
(dieswirdjedochnichtgarantiert).DerFonds
investiertineindiversifiziertesPortfoliovon
Wachstumswerten(biszumaximal60%)und
defensivenWerten(zwischen40%und100%),
wobeidieGewichtungendieserBeständejeweils
alsReaktionaufwechselndeMarktbedingungen
angepasstwerden.DerFondskannaußerdem
EngagementsbeialternativenAnlageklassen
eingehen,wozuunteranderemImmobilien,
Rohstoffe,HedgefondsundPrivateEquityzählen.
Derivatekönneneingesetztwerden,umdas
AnlagezielzuerreichenunddasRisikozusenken
oderdenFondseffizienterzuverwalten.DerFonds
darfvonHebeleffektenGebrauchmachenund
ShortPositionen eingehen.
SchroderISFGlobalDynamicBalancedAT
Interne Fondsnummer 7900
Fondsname SchroderISFGlobalDynamic Balanced A T
WKN A1JYCF
ISIN LU¯776414¯87
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft SchroderInvestment Management(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 4,00%
LaufendeKosten 1,69%
StandlaufendeKosten(Datum) 02.04.2013
DatumderAuflegung 28.09.2009
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
21,47%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.schroders.lu/kid
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SchroderISFGlobalDynamicBalancedAT
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 224
Mischfonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsistaufKapitalzuwachsunddie
ErzielungvonErträgenausgerichtet.DerFonds
investiertinAktienvonUnternehmeninSchwel
lenmärkten.Erkannaußerdemfürdefensive
ZweckeinAnleihenundBarmittelinvestieren.
Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine
bestimmteBrancheodereinebestimmteUnter
nehmensgröße.DerFondsbieteteinEngage
mentindenbestenAnlageideen,dievondem
globalenTeamvonSchwellenmarktexperten
generiertwerden.ErverfügtüberdieFlexibilität,
sichaggressivzupositionieren,umuntergünsti
gen Marktbedingungen sein Wachstumspotenzial
zumaximieren.Gleichzeitigkannersichauch
vorsichtigpositionieren,wenneineSchwäche
derAktienmärkteerwartetwird.DerFondskann,
fallsnötig,biszu60%inBarmittelnundglobalen
Anleihenhalten,umwährendsolcherZeiträume
dieRenditezuschützen.Normalerweisewirdder
GroßteildesPortfoliosinSchwellenmarktaktien
investiert,dadasFondsmanagementdavonüber
zeugtist,dassdiesemithoherWahrscheinlich
keitlangfristighoheRenditenliefernwerden.
DerFondskannaußerdeminandereFinanz
instrumenteinvestierenundBareinlagenhalten.
Derivatekönneneingesetztwerden,umdas
AnlagezielzuerreichenunddasRisikozusenken
oderdenFondseffizienterzuverwalten.
SISFGlobalEmergingMarketOpportunitiesAthesaurierend
Interne Fondsnummer 7863
Fondsname SISFGlobalEmergingMarketOpportunitiesAthesaurierend
WKN A¯LEGM
ISIN LU¯2699¯4917
Schwerpunkt/Kategorie Mischfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft SchroderInvestment Management(Luxembourg)S.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 7
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 2,01%
StandlaufendeKosten(Datum) 19.02.2013
DatumderAuflegung 19.01.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
37,60%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.schroders.lu/kid
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
SISFGlobalEmergingMarketOpportunitiesAthesaurierend
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 225
JPMorganSeriesIIFunds–JPMUSD
Interne Fondsnummer 2255
Fondsname JPMorganSeriesIIFunds– JPMUSD
WKN 972¯81
ISIN LU¯¯54956445
Schwerpunkt/Kategorie Geldmarktfonds
Fondswährung USD
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft J.P.MorganAssetManagement
RisikoundErtragsprofil¹ 1
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 0,65%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.01.2013
DatumderAuflegung 03.09.1992
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
78,77%
StandWertentwicklung(Datum) 22.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.jpmorganassetmanagement.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
JPMorganSeriesIIFunds–JPMUSD
Anlageschwerpunkt
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung
eineswettbewerbsfähigenNiveausanGesamt
erträgeninderReferenzwährung(USDollar),
dasmitdenZielenderKapitalerhaltungundeiner
hohenLiquiditätvereinbarist.DerTeilfondswird
seingesamtesVermögenmitAusnahmevon
Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuld
titelundGeldmarktinstrumenteanlegen,dieauf
USDollarlauten.Diegewichtetedurchschnitt
liche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt
höchstens zwölf Monate. Die anfängliche oder
dieRestlaufzeitdereinzelnenfestverzinslichen
Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf
Monatenichtübersteigen.Variabelverzinsliche
SchuldtitelhabeneinenReferenzzinssatz,der
mindestens einmal jährlich angepasst wird. Bei
langfristigeren Wertpapieren beschränken sich
die Anlagen des Teilfonds grundsätzlich auf
Wertpapiere,dievonMoody‘sInvestorsService
(„Moody‘s“)mindestensmitA2odervonStan
dard&Poor‘sCorporation(„S&P“)mindestens
mitAbewertetsind.KurzfristigereWertpapiere
müssenmindestenseineBonitätvonPrime1
vonMoody‘soderA1vonS&Paufweisen.Der
TeilfondskannauchinSchuldtitelohneRating
investieren,dieeinevergleichbareBonitätwiedie
oben beschriebene aufweisen.
Geldmarktfonds
Zurück zur Fondsübersicht
Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 226
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtdieErzielungvonlangfristigem
KapitalzuwachsundErträgenan.DerFonds
beabsichtigt,weltweitvornehmlichinAktienvon
Unternehmen,SchuldinstrumenteundRohstoffe
zuinvestieren.DerFondsgehtEngagementsin
Derivaten(komplexeInstrumente)ein.Das
GesamtengagementkannsichbisaufdasDrei
fache des Fondswerts belaufen. Der Fonds wird
aktivimRahmenseinerZieleverwaltetundist
nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Sie können Ihre Anteile auf Anfrage an jedem
GeschäftstaginLuxemburg(gemäßderDefiniti
onimProspektdesUmbrellaFonds)kaufenund
verkaufen.JedwederErtragausIhrerAnlagewird
Ihnen jährlich ausgezahlt. Empfehlung: Dieser
FondsistmöglicherweisenichtfürSiegeeignet,
wennSiebeabsichtigen,IhrGeldinnerhalbvon
fünfJahrenabzuziehen.
InvescoBalancedRiskAllocationFundAauss.
Interne Fondsnummer 4293
Fondsname InvescoBalancedRiskAllocationFund A auss.
WKN A1CV2R
ISIN LU¯482498176
Schwerpunkt/Kategorie Strategiefonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft InvescoManagementS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,63%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.05.2013
DatumderAuflegung 29.04.2010
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
33,36%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.invesco.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
InvescoBalancedRiskAllocationFundAauss.Strategiefonds
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 227
Strategiefonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtdieErzielungvonlangfristigem
KapitalzuwachsundErträgenan.DerFonds
beabsichtigt,weltweitvornehmlichinAktienvon
Unternehmen,SchuldinstrumenteundRohstoffe
zuinvestieren.DerFondsgehtEngagementsin
Derivaten(komplexeInstrumente)ein.Das
GesamtengagementkannsichbisaufdasDrei
fache des Fondswerts belaufen. Der Fonds wird
aktivimRahmenseinerZieleverwaltetundist
nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Sie können Ihre Anteile auf Anfrage an jedem
GeschäftstaginLuxemburg(gemäßderDefiniti
on imProspektdesUmbrellaFonds) kaufen und
verkaufen.SämtlicheErträgeIhrerAnlagewerden
reinvestiert.Empfehlung:DieserFondsistmög
licherweisefürAnlegernichtgeeignet,dieihr
GeldinnerhalbeinesZeitraumsvonfünfJahren
aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
InvescoBalancedRiskAllocationFundAthes.
Interne Fondsnummer 4925
Fondsname InvescoBalancedRiskAllocationFund A thes.
WKN A¯N9Z¯
ISIN LU¯432616737
Schwerpunkt/Kategorie Strategiefonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft InvescoManagementS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,63%
StandlaufendeKosten(Datum) 21.05.2013
DatumderAuflegung 01.09.2009
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
45,00%
StandWertentwicklung(Datum) 28.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.invesco.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
InvescoBalancedRiskAllocationFundAthes.
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 228
Strategiefonds
Anlageschwerpunkt
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristi
genKapitalwachstumsdurcheinEngagementin
USUnternehmenan,indemerindieWertpapiere
solcherUnternehmendirektunddurchden
EinsatzvonDerivateninvestiert.Mindestens
67%desVermögensdesTeilfonds(ohneBar
mitteloderbarmittelähnlicheAnlagen)werden
entwederdirektoderdurchdenEinsatzvon
DerivateninAktienvonUnternehmeninvestiert,
dieindenUSAansässigsindoderdenüberwie
gendenTeilihrerGeschäftstätigkeitindenUSA
ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische
Unternehmeninvestieren.ZurSteigerungder
ErtragschancenverwendetderTeilfondseine
130/30Strategie,d.h.erkauftWertpapiere,die
alsgünstigoderunterbewertetgelten,undver
kauftWertpapiere,diealsüberbewertetoder
wenigerattraktivgelten,leer.DazukönnenDeri
vateeingesetztwerden.DerTeilfondswirdin
derRegelLongPositionenvonca.130%seines
NettovermögensundShortPositionen(d.h.
LeerverkaufsPositionen,erreichtdurchden
EinsatzvonDerivaten)vonca.30%seinesNetto
vermögenshalten.JenachdenMarktbedingun
genkannerjedochvondiesenZielenabweichen.
DerTeilfondswendeteinenAnlageprozessan,
deraufdervoneinemResearchTeamausspezi
alisierten Sektoranalysten durchgeführten Fun
damentalanalysevonUnternehmenundderen
zukünftigenGewinnenundZahlungsflüssen
basiert. Der Teilfonds wird zum Erreichen seines
AnlagezielsDerivateeinsetzen.DerartigeInstru
mente können auch zu Absicherungszwecken
eingesetztwerden.DerUSDollaristdieReferenz
währung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte
können auch auf andere Währungen lauten und
das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
DieAnteilsklasseversucht,denEinflussvon
WährungsschwankungenzwischenderReferenz
währungdesTeilfonds(USDollar)undderRe
ferenzwährungdieserAnteilsklasse(Euro)zu
minimieren.
JPMUSSelectEquityPlusA(acc)–EUR(hedged)
Interne Fondsnummer 2347
Fondsname JPMUSSelectEquityPlusA (acc)–EUR(hedged)
WKN A¯MNVF
ISIN LU¯281482918
Schwerpunkt/Kategorie Strategiefonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft J.P.MorganAssetManagement
RisikoundErtragsprofil¹ 6
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,90%
StandlaufendeKosten(Datum) 17.05.2013
DatumderAuflegung 05.07.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
32,24%
StandWertentwicklung(Datum) 13.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.jpmorganassetmanagement.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
JPMUSSelectEquityPlusA(acc)–EUR(hedged)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 229
Strategiefonds
Anlageschwerpunkt
DerFondsstrebtan,positiveRenditendurch
WachstumdesInvestitionsbetragszugenerieren.
ZieldesFondsistes,übereinEngagementim
AHLTrendIndex(der„Index“)undeineAnlage
strategie,diecomputerisierteVerfahrenzur
IdentifizierungvonAufwärtsundAbwärtstrends
aufglobalenFinanzmärktenverwendet,mittel
fristigesKapitalwachstumzuerzielen.Umsein
Anlagezielzuerreichen,wirdderFondseinoder
mehrerederivativeFinanzinstrumente(d.h.Inst
rumente,derenKursvoneinemodermehreren
zugrundeliegendenVermögenswertenabhängt)
abschließen,diedemFondseinvariablesEnga
gement im Index ermöglichen. Der Fonds kann
auch in sonstige Vermögenswerte wie Barmittel
undGeldmarktfondsinvestieren.DerIndex
bestehtauseinembreitenSpektrumvonFinanz
instrumenten weltweiter Finanzmärkte. Dazu
zählenunteranderem:Devisen,Aktien,Zinssätze,
Anleihen,Energiewerte,MetalleundAgrarwerte.
Der Fonds kann einen erheblichen Anteil seines
PortfoliosinBarmittelnund/oderliquidenVer
mögenswertenhalten.SämtlichesEinkommen,
dasderFondserwirtschaftet,wirdreinvestiert,
um den Wert der Anteile zu steigern.
ManAHLTrendClassMUSD19EURShares
Interne Fondsnummer 5150
Fondsname ManAHLTrendClassMUSD19EURShares
WKN A¯RNJ6
ISIN LU¯42437¯¯¯4
Schwerpunkt/Kategorie Strategiefonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft MDOManagementCompanyS.A.
RisikoundErtragsprofil¹ 3
Sitzland Luxemburg
Aufsichtsbehörde CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier(CSSF)
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 3,40%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.07.2013
DatumderAuflegung 21.07.2009
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
–8,19%
StandWertentwicklung(Datum) 02.12.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.man.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
ManAHLTrendClassMUSD19EURShares
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 230
Strategiefonds
Anlageschwerpunkt
Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf ein Wachs
tumdesursprünglichinvestiertenBetragsab.
DerFondsinvestiertinersterLinieineineAus
wahlfestverzinslicherWertpapiere(d.h.Anleihen
mitfestemodervariablemZinssatz),dievonUn
ternehmenoderRegierungenweltweitemittiert
werden. Ferner kann der Fonds auch andere
Währungen sowie auf andere Währungen lau
tende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft
wähltWertpapieremitunterschiedlichenRück
zahlungsdatenbasierendaufdervonihrerwar
te ten Entwicklung der Zinssätze und Wechsel
kurse.DerFondskanneinenGroßteilseines
VermögensinSchwellenländerninvestieren.Als
solchewerdenVolkswirtschaftenbezeichnet,die
sichnochinderEntwicklungbefinden.Beiden
WertpapierenhandeltessichumTitel,diesowohl
einInvestmentGradeRatingalsaucheinRating
unterhalbvonInvestmentGradegemäßder
EinstufunginternationalerRatingAgenturen
aufweisen.WertpapieremitInvestmentGrade
RatingerzielenzwarpotenziellgeringereErträge
alsWertpapieremiteinemRatingunterhalbvon
InvestmentGrade,werdenaberauchalsweniger
risikobehaftet angesehen.
PIMCOFunds–UnconstrainedBondFundGCl.EUR(Hedged)
Interne Fondsnummer 1756
Fondsname PIMCOFunds–UnconstrainedBondFundGCl.EUR(Hedged)
WKN A1CY7U
ISIN IE¯¯B4YZM796
Schwerpunkt/Kategorie Strategiefonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsgesellschaft PIMCOFunds:GlobalInvestors Series plc
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Irland
Aufsichtsbehörde Central Bank of Ireland
Ausgabeaufschlag 5,00%
LaufendeKosten 1,80%
StandlaufendeKosten(Datum) 18.02.2013
DatumderAuflegung 14.12.2010
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
4,35%
StandWertentwicklung(Datum) 29.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.europe.pimcofunds.com
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
PIMCOFunds–UnconstrainedBondFundGCl.EUR(Hedged)
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Zusätzliche Fondsauswahl für db Vita Premium Select / DB Vita plus 231
VeriETFDACHFONDS(P)
Interne Fondsnummer 3507
Fondsname VeriETFDACHFONDS(P)
WKN 556167
ISIN DE¯¯¯5561674
Schwerpunkt/Kategorie Dachfonds
Fondswährung EUR
Art/Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsgesellschaft VeritasInvestmentTrustGmbH
RisikoundErtragsprofil¹ 4
Sitzland Deutschland
Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
Ausgabeaufschlag 0,00%
LaufendeKosten 2,23%
StandlaufendeKosten(Datum) 01.10.2013
DatumderAuflegung 02.04.2007
WertentwicklungseitAuflegung kumuliert
29,08%
StandWertentwicklung(Datum) 25.11.2013
Internetadresse zum Prospektdownload
http://www.veritasinvestment.de
RichtlinienkonformJa/Nein Ja
¹Voninsgesamt7RisikoundErtragsprofilen Stand:12/2013
VeriETFDACHFONDS(P)
Anlageschwerpunkt
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist
einmöglichsthoherWertzuwachs.Umdieses
Anlagezielzuerreichen,investiertderFonds
hauptsächlichinAnteileananderenInvestment
fonds(„Zielfonds“).BeidenZielfondshandelt
essichgrundsätzlichumsog.ETFs,d.h.um
börsengehandelteInvestmentfondsmitdem
Anlageziel,dieWertentwicklungbestimmter
Anlagemärkte bzw. Indizes möglichst exakt
nachzubilden.IndiesemRahmenobliegtdie
Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fonds
management.DerFondssetztderivativeInstru
menteein,umMarktrisiken(insbesondere
Aktienmarkt,Zinsund/oderFremdwährungs
risiken)zeitweisezuverringernodernahezu
vollständigaufzuheben.FernersetztderFonds
solcheInstrumenteein,umMarktrisikenzeitweise
zusteigern.EineHebelungdesGesamtrisikos
wird dabei nicht angestrebt. Die Erträge des
Fondswerdennichtausgeschüttet,sondernver
bleibenimFonds(„Thesaurierung“).
Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich
dieRücknahmederAnteileverlangen.DieKapital
anlagegesellschaftkannjedochdieRücknahme
aussetzen,wennaußergewöhnlicheUmstände
dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteres
sen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung:
DieserFondsistunterUmständenfürAnleger
nichtgeeignet,dieihrGeldinnerhalbeinesZeit
raumsvonsiebenJahrenausdemFondswieder
zurückziehen wollen.
Dachfonds
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232
Wichtige Hinweise
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine
Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusam-
menfassende Darstellung wesentlicher Merkmale von
db Vita Premium / DB Vita 12 und db Vita Premium Select /
DB Vita plus, um dem interessierten Versicherungsnehmer
einen ersten Überblick zu ver mitteln. Teilweise sind Angaben
unvollständig bzw. nicht abschließend, da u. a. vereinfa -
chendeAnnahmenundBewertungengetroffenwurden.
Insbesondere enthält das Dokument keine auf die individu-
ellen Verhältnisse des Versicherungs nehmers abgestimmte
Handlungsempfehlung. Maßgebend sind die geltenden
„Allgemeinen Bedingungen für die Fondsgebundene
Lebensversicherung db Vita Premium“ (gelten für db Vita
Premium und db Vita Premium Select), die „Allgemeinen
Bedingungen für die Fondsgebundene Lebensversicherung
DB Vita 12“ (gelten für DB Vita 12) sowie die „Allgemeinen
Bedingungen für die Fondsgebundene Lebensversicherung
DB Vita plus“ (gelten für DB Vita plus), die Sie kostenlos
bei DB Vita S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxem bourg, anfordern können.
db Vita Premium / DB Vita 12 und db Vita Premium Select /
DB Vita plus sind als langfristige Anlageform ausgerichtet.
Die in dieser Produktinformation enthaltenen Meinungs-
aussagen geben die aktuelle Einschätzung von DB Vita
wieder. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrach-
ten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige
Ankündigung ändern. Soweit die in diesem Dokument
enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt die
DB Vita für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessen-
heit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn sie nur solche
Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet.
Hinweise zur steuerlichen Behandlung von fondsgebun-
denenLebensversicherungenfindenSieindenAntrags
formularen der db Vita unter „Allgemeine Hinweise zur
Besteuerung” (Stand Dezember 2013).
Interessierten Kunden wird empfohlen, sich von einem
Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuer-
liche Behandlung von Lebensversicherungsverträgen
beraten zu lassen.
Die Wertentwicklung der Investmentfondsanteile des An-
lagestocks und der Wert des jeweiligen Deckungskapitals
sind nicht vorauszusehen. Damit besteht die Möglichkeit,
bei Kurssteigerungen der Investmentfondsanteile des
Deckungskapitals einen Wertzuwachs zu erzielen. Bei
Kurs rückgängen besteht jedoch auch das Risiko der
Wertmin derung bis hin zu einem Totalverlust (Kapitalan-
lagerisiko). Bei Werten, die nicht in Euro geführt werden,
können Schwankungen der Währungskurse den Wert des
Deckungskapitalszusätzlichbeeinflussen.Dasbedeutet,
dass die Versicherungsleistung, je nach Entwicklung der
Werte der Investmentfondsanteile des Deckungskapitals,
höher oder niedriger ausfallen kann.
Der Vertrieb der im Rahmen der Fondsauswahl von db Vita
Premium / DB Vita 12 und db Vita Premium Select / DB Vita
plus zur Verfügung stehenden Investmentfonds ist in
verschiedenen Rechtsordnungen eingeschränkt. Insbeson-
dere dürfen die ausgegebenen Anteile dieser Fonds – und
damit auch die Versicherungsprodukte db Vita Premium /
DB Vita 12 und db Vita Premium Select / DB Vita plus – weder
innerhalb der Vereinigten Staaten noch an bzw. zugunsten
von US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft
werden.
DB Vita S.A.
Postfach 382
L-2013 Luxembourg
Tel.: +352 / 26422-9300
Fax: +352 / 26422-9400
www.db-vita.de
Stand 05 / 2014
DB Vita S.A.Deutsche Bank Gruppe
Sta
nd
05
/ 201
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