DB Demat Publication des données demat des entreprises · 05 = Kasbon / Bon de caisse 06 =...
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Service Titres 2007-12-21 DB Demat Publication des données demat des entreprises
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Service Titres2007-12-21
DB Demat
Publication des données dematdes entreprises
2 Securities
DB Demat
Description de la problématique
Proposition concrète
Administration & contacts
3 Securities
Contexte
2008-05-07
Couponspayables
<=2008-05-07
2009-05-07
Couponspayables
<=2008-05-07
Couponspayables
>=2009-05-07
si inscrits sur uncompte-titres
xxx-xxxxxxx-xx
2009-01-01
AG2007-09-11
Décisionde
dématérialiserle
2009-01-01
UltimateDématdate
2007-09-11
4 Securities
Loi de réparation (art. 89)
" Le Roi peut désigner un organisme qui, ...,serait chargé de la tenue d'un fichier bancairereprenant les informations relevantesconcernant les émetteurs, ..."
Intention: la BNB serait désignée par AR.(en préparation)
5 Securities
Principe général
Input DB Dematqui: tête de pyramidecomment: CSSRcontrôle: tête de pyramideresponsabilité: tête de pyramide
6 Securities
Contenu de la DB Demat (1)
Nécessité d'un code ISIN= clé de la DB Demataussi pour les coupons (optionnel)bons de caisse e.a.: demander chez NextInfo unISIN générique pour tous les bons de caisse d'unmême émetteur (voir infra)de même pour les nouvelles émissions (après01.01.08)
afin de connaître la tête de pyramide, le teneur de registreetc...
7 Securities
Contenu de la DB Demat (2)
Pas dans la DB Demat:bons de caisse (sans ISIN)pas de titres n'ayant plus cours
Ex.: titres qui doivent être échangés avant de pouvoir êtredématérialisés.
titres 100% nominatifs et dont le registre n'est pastenu par une banque/EBE(voir slide suivant)
8 Securities
Titres uniquement nominatifs
Cas: le registre n'est pas tenu par la banquepas nécessaire d'introduire les informations dans la DB Demat
Conséquence?Client qui dépose un titre qui:
n'est pas coté, etpour lequel il n'y a pas d'info dans la DB Demat :>> diriger vers l'émetteur
.... ou recherche dans le MoniteurSi une banque tient le registre: en DB Demat
9 Securities
DB Demat
Description de la problématique
Proposition concrète
Administration
10 Securities
Entreprise(Banque Carrefourdes entreprises )
BCE
SecuritiesISIN codeIssuance dateMaturity dateLabelInstrument Type (Share, Bonds, Sicavs,...)Dematerialisation indicator(ie: Dematerialised, Dematerialised +bearer, Registered)Demat dateUltimate Dematerialisation datePublication date (Moniteur) (optional)Comment (optional)
Contractual relation Coupons
NumberPayment DateDemat (Y/N)Currency (optional)Value (optional)ISIN (optional)Comment (optional)
Role (ie: tête de pyramide,paying agents, teneur du registre )
Entity (ie: Euroclear, Fortis, KBC,...)
0-21-N
1-N
11 Securities
RemarquesDemat Date
date à laquelle l'émetteur prévoit la forme dématérialisée dansses statuts.
Ultimate dematerialisation datedate à partir de laquelle le premier coupon matériel perd sesdroitsà moins que le titre soit déposé sur un compte titres
coupons (optionnel) : demat Y/NY = le premier coupon qui ne pourra plus être payé au porteur
12 Securities
Permitted valuesForm of ISIN
01 = Dematerialised + Bearer + Registered02 = Dematerialised + Registered03 = Only registered
ISIN type
01 = Share02 = Bonds03 = Sicav / Bevek04 = Strips05 = Kasbon / Bon de caisse06 = Vastgoedcert. / Certif. immobilierxx = Others
Role
HEAD = Top of pyramidPAYA = Principal PayingAgentCODO = Other PayingAgentREGI = Registrar
13 Securities
La Banque qui est désignée en tant que tête de pyramide doit faire lademande auprès du SVM d'un code ISIN officiel pour un bon de caisse(fictif), par émetteur (CGER, Générale, BACOB, ...)Caractéristiques:
date d'émission: date réelle (par défaut 01.01.1901)date d'échéance: pas d'importance (par défaut 31.12.2099)devise: euronom: "kasbon - bon de caisse" + nom émetteurcat.: 05 (= bons de caisse)zone commentaire: EXSECO ou adresse de livraison
Bons de caisse e.a.
14 Securities
D+1
DB Demat: Workflow
D+2D
Insert ISINin CSSR
Top ofPyramid
Providefeedback of
input
NBB Top ofPyramid
Consult via Wirow
Receiveautomated XML
Bank
SubscriberSubscriber
15 Securities
INPUT: CSSRCommunication info > BNB
uniquement via CSSRcanal utilisé par chaque banque pour le reporting statistiquestrong authenticationinitial load via CSV
www.nbb.be/CSSR > Summary
Banque Carrefour des entreprisesrecherche du n° d'entreprise
http://mineco.fgov.be/bce.htmhttp://mineco.fgov.be/kbo.htm
16 Securities
INPUT: CSSR - Control panel
Creation: NewUpdate : ReopenDelete : XValidate : Close
17 Securities
Remarques :1. Possibilité technique d'introduire dans CSSR plus
de coupons.Mais: DB Demat ne publiera pas les données.
2. Si Demat le 2013.12.31:pas de mention concernant les coupons.
Coupons - introduction des données
18 Securities
19 Securities
INPUT: initial load via CSV
StructureVoir: http://www.nbb.be/doc/ti/demat/DbDematInitialLoad.zipEnvoi le CSV à [email protected]
20 Securities
Corrections/Suppressions
Possibilité de réouvrir un ISINnécessaire pour:
nouvelle info sur couponintroduction de la date de publication au Moniteur…
gratuite
Possibilité de supprimer un ISINnouvelle introduction = nouvelles données (payant)ex: changement de tête de pyramide (!)
21 Securities
Quality control
Contrôle avec la Banque Carrefour desEntreprises (par BNB):
vérifie si le n° d'entreprise existeOutput PDF/XML:
indique aussi le NOM de tête de pyramide, du payingagents, du teneur de registreresponsabilité des banques pour le contrôle desinformations introduites
22 Securities
OUTPUT (1)
Feedback après chaque introduction:J+1e-mail format pdf (possibilité adresse de groupe)>> contrôle par la banque
Consultation online:J+2via Internet: Wirow fin Market'svia XML
23 Securities
Wirow fin Market'sPortail de la BNB pour les banquesAccès sécurisé, via internet, aux informations financièresActuellement 5 modules:
Recour (comptes-courants)Ellips/Target2 (= cash)CollateralSecurities (= NBB-SSS)Demat
Tarification: abonnement + par interrogation
24 Securities
25 Securities
26 Securities
OUTPUT (2)
Fichier batch: fichier XMLchargement initialmise à jour journalièreégalement XML si pas de nouvelles donnéesvia e-mailvoir: http://www.nbb.be/doc/ti/demat/DbDematXML.zip
disponible pour:data-providersbanquesceux qui le désirent
27 Securities
DB Demat
Description de la problématique
Proposition concrète
Administration et contacts
28 Securities
Administration (1)
1. Banque - tête de pyramide: CSSR
Pas de contrat CSSR nécessaire
PKI: Demande de certificat BNB
Info:www.nbb.be/cssr
mode d'emploidemande via [email protected]
adresse de facturationadresse de groupe pour feedbackpersonne de contact en cas de problème
29 Securities
Administration (2)
2. Accès à WIROW-dematContrat WIROW
voir: www.systemesdepaiement.be > WIROW FIN Marketsagreement letter (suffisant pour celui qui a déjà accès à un autremodule)contract
après signature du contrat :accès aux informations techniques sécurisées
NUIN (certificat BNB pour l'accès sécurisé)si votre banque n'en possède pas encorevoir: www.systemesdepaiement.be
contact: [email protected] (02 221 38 96)
30 Securities
Administration (3)
3. Abonnement XML :Contrat Demat-XMLdemandes via e-mail à "[email protected]"
4. Demande ponctuelle (XLS.... ):document de demande = e-mailvia "[email protected]"
NB. tous les modules sont opérationnels
31 Securities
Tarifs DB Demat€ 40 par enregistrement
par code ISINà chaque dépôt de l'infofacturation trimestrielle à la tête de pyramidemise à jour: gratuit
InterrogationsXML-mise à jour journalière: abonnement: € 3 000/anextraits ponctuels (XLS,MDB): € 500/demandeWIROW: € 400/an pour le module Demat + € 0,2/demande
32 Securities
Contacts
Luc JanssensPhone: +32 2 221 45 [email protected]
Marc LejolyPhone: +32 2 221 52 [email protected]
Pascal MareschalPhone: +32 2 221 26 [email protected]
www.nbb.be/demat
e-mail: [email protected]
