DATEVRechnungswesen/ Rechnungswesen Einzelplatz pro für...

Ein Angebot der TeleTax, des Gemeinschaftsunternehmens der Steuerberaterverbände und der DATEV

©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten

DATEVRechnungswesen/ Rechnungswesen Einzelplatz pro für Umsteiger

Inhalt

DATEV pro Einführung, Philosophie

Bestand für DATEV pro anpassen

Selbsthilfen

Buchführung mit Rechnungswesen pro

Vorbereitende Tätigkeiten

Belege buchen

Finanzbuchführung auswerten

Abschließende Tätigkeiten

Stammdaten

Jahresübernahme

Datenaustausch Mandant – Kanzlei

Exkurs Soforterfassung Anlagenbuchführung

Exkurs Darlehen

Anhang

Inhalt



Selbsthilfen


Stammdaten

Jahresübernahme



Exkurs Darlehen

Anhang

1. Der Arbeitsplatz – Ansicht individualisieren Zentraler Einstieg!

Schnellinfo Anwendungsübersicht

Navigations-bereich

Arbeitsbereich

Zusatz-bereich

Weitere Schnellinfos und Suche LEXinform/Info-Datenbank

1. Der Arbeitsplatz für Unternehmen DATEV Mittelstand classic pro!

Navigations-bereich

1. Der Arbeitsplatz Buchführung öffnen in 3 Schritten!

Liste der Buchführungen

Suche/Filter Firmenauswahl

1

2

1 2

3

3

1. Rechnungswesen pro: Oberfläche Klar strukturiert!

Navigationsbereich

Arbeitsbereich

Zusatzbereich

Zusatzbereich

1. Philosophie Achtung: Bewährtes weiter entwickeln und neue Chancen nutzen!

Weiterentwicklung der bewährten DATEV-Software

Arbeiten wie bisher – alle bekannten Funktionen stehen weiter zur Verfügung!

Ablauforientierte Übersicht nach Aufgabengebieten

Ständiger Zugriff auf alle Funktionen über Menü

Inhalt



Selbsthilfen


Stammdaten

Jahresübernahme



Exkurs Darlehen

Anhang

2. DATEV pro Die Zeit läuft – jetzt umstellen!

2. Bestandsdienste Aufruf!

Hinweis:

Die Abbildungen der „Bestandsdienste Rechnungswesen“ und „Daten anpassen“ auf DATEV pro stammen aus der Kanzlei-Software und stimmen im wesentlichen mit der Software für Unternehmen überein.

2. Bestandsdienste Rechnungswesen Bestands-Manager!

Die Bestandsdienste Rechnungswesen beinhalten Funktionen wie Kopieren,

Löschen, Sichern etc.

2. Bestandsdienste Rechnungswesen Daten anpassen!

Zur Übernahme der Daten aus dem bisherigen Rechnungswesen werden die Daten im Menüpunkt „Daten anpassen“ zunächst auf Übernahmefähigkeit geprüft („Bestände prüfen“).

Anschließend wird per „Bestände anpassen“ die Übernahme nach DATEV pro angestoßen.

Hinweis: Datenbestände im Rechnungswesen jetzt auf DATEV pro umstellen! Hilfe unter – www.datev.de/bestandsumstellung-datevpro

2. Übersicht der Unternehmen im Arbeitsplatz Stand der Anpassung auf einen Blick sichtbar!

Bestand für DATEV pro bereits angepasst.

Bestand für DATEV pro noch nicht angepasst.

2. Bestand für DATEV pro anpassen In drei Schritten – Auswahl und Prüfung!

Datenverzeichnis und Bestände auswählen

1

Bestände prüfen 2

2. Bestand für DATEV pro anpassen In drei Schritten - Protokoll der Prüfung!

Automatisierung von Vorarbeiten setzt den Bestand auf „Datenanpassung möglich“.

2. Bestand für DATEV pro anpassen In drei Schritten – sofortige/spätere Anpassung!

Ermöglicht eine zentrale Steuerung der Bestandsanpassung.

Bestände können bis zur erfolgreichen Durchführung der Datenanpassung nicht bearbeitet werden.

3 Bestände anpassen

2. Bestand später anpassen Vorgehensweise!

Auswahl der Mandanten

1

2

2 Bestände prüfen

1

Nach der erneuten Prüfung können Sie die

Datenanpassung sofort starten, da die Bestände

bereits fachlich vorbereitet sind.

2. Protokoll der Datenanpassung erfolgreich Unternehmen in Rechnungswesen pro bearbeitbar!

Die Bestände sind in das Pro-Programm übernommen worden und

stehen dort zur Bearbeitung zur Verfügung.

Automatisierung von Vorarbeiten

2. Wirtschaftsjahre abschließen/freigeben WJ vor weiterer Bearbeitung schützen bzw. wieder freigeben!

Inhalt



Selbsthilfen


Stammdaten

Jahresübernahme



Exkurs Darlehen

Anhang

3. „Wo finde ich was“ – Lernprogramm Einarbeitung leicht gemacht!

Automatischer Start der Demo beim ersten Aufruf

Zentraler Aufruf unter „Hilfe“ im Menü

Bewährte Suchmöglichkeiten im Hilfesystem

Wo finde ich was

3. Hilfemenü – aktuelles online

3. Zusatzbereich – Hilfe Alle Informationen schnell im Zugriff!

Hilfe

… enthält Links auf die Informationen, die Sie in Ihrer konkreten Arbeitssituation unterstützen

… reagiert dynamisch: Informationsangebot orientiert sich am geöffneten Arbeitsbereich

… bietet außerdem schnellen Zugriff auf folgende Informationsangebote:

Hilfe zum aktiven Arbeitsbereich Programmneuerungen im Arbeitsbereich Effizienztipps

Lernsequenzen

Wo finde ich was Fachportal Rechnungswesen Servicekontakt

3. LEXinform Neue Oberfläche – einfache Navigation!

In der Menüleiste von DATEV Rechnungswesen pro steht ein Eingabefeld für die Suche in LEXinform/Info-Datenbank zu Verfügung

Die Suche bezieht sich auf das Fachportal Rechnungswesen!

3. LEXinform Neue Oberfläche – einfache Navigation!

Eine Suche für alle Recherchen

Schnellzugriff auf ausgewählte Inhalte

Neues Inhaltsverzeichnis

3. Elektronisches Wissen Neue Oberfläche – einfache Navigation!

3. Schneller Zugriff auf benötigte Informationen Ranking in der Trefferliste!

Neues Ranking der Treffer nach Relevanz

Sucheingabefeld

Nach erfolgter Suche verwandelt

sich das Inhaltsverzeichnis

in die Trefferübersicht.

Inhalt



Selbsthilfen


Vorbereitende Tätigkeiten

Belege buchen

Finanzbuchführung auswerten

Abschließende Tätigkeiten

Stammdaten

Jahresübernahme



Exkurs Darlehen

Anhang

4. Ablauforientierte Übersicht von den Vorbereitenden Tätigkeiten…

OPOS-Auswertungen und Stammdaten unterteilt nach Debitoren und Kreditoren

Belege buchen

Vorbereitende Tätigkeiten, z. B. Datenimport, Wiederkehrende Buchungen, …

Häufig genutzte Auswertungen wie z. B. BWA, Kontoblatt, …

4. Ablauforientierte Übersicht …bis zu den Abschließenden Tätigkeiten

Abschließende Tätigkeiten, z. B. Auswertungen drucken, Speicherung im Rechenzentrum, …

Schneller Aufruf bzw. einfacher Wechsel in ein anderes Aufgabengebiet

Integration von Zusatzfunktionen

4. Vorbereitende Tätigkeiten 4.1 Wichtige Tätigkeiten vor dem Erfassen zusammengefasst!

Importieren und Verarbeiten von Buchungen aus Vorsystemen (z. B. Lohn, Faktura oder Warenwirtschaft) 2

3 Verarbeitung von wiederkehrenden Buchungen

4. Belege buchen 4.2 Einfache Stapelauswahl oder Neuanlage!

Filtermöglichkeiten

Details zum markierten Buchungsstapel

4. Belege buchen 4.2 Bewährte Buchungszeile – Funktionen schneller im Zugriff!

Dialogerfassen, Stapelerfassung und Dialogbuchen wird zu Belege buchen.

Nach Auswahl oder Neuanlage eines Buchungsstapels öffnet sich die bewährte Buchungszeile.

Erfassungslogik, Bedienung und Tastenbelegung bleiben unverändert.

Neue Feldlängen: 60 Stellen im Buchungstext

Häufig benötigte Funktionen als Funktionslink in der Buchungszeile

Schnelleinstieg über Funktionslink Zahlungen buchen in der Buchungszeile

Datumseingabe in der

OPOS-Suche

4. Belege buchen 4.2 Schnelleinstieg zu OPOS-Zahlungen!

Durchstieg in die Personenkontenstammdaten

Sortiermöglichkeiten, z. B. Fälligkeit

Erfassung von Kostenstellen und Buchungstext

Fenstergröße flexibel einstellbar

4. Zahlungen buchen 4.2 Sortieren und mehr in der Rechnungsauswahl!

4. Belege buchen 4.2 Alles auf einen Blick!

Details zum markierten Buchungssatz, z. B. Summen und

Salden einer Buchung

Einstellungen Belege buchen

4. Elektronische Bankkontoumsätze 4.2 Werden Teil der Primanota!

4. Weitergabe von Buchungsinformationen 4.2 Beim Beenden der Buchungserfassung!

4. Betriebswirtschaftliche Auswertungen 4.3 Direkter Wechsel zwischen Zeiträumen und Auswertungsarten!

4. Betriebswirtschaftliche Auswertungen 4.3 3-Jahresvergleich!

4. Betriebswirtschaftliche Auswertungen 4.3 3-Jahresvergleich Grafik!

4. Kontoblatt 4.3 Schnelles Abstimmen mit Gruppierfunktionen!

KFZ Kosten gesamt – ungefiltert –

Kosten nach Benzin, Diesel, Öl getrennt

sichtbar in Einzelpositionen oder

in Summe

4. Kontoblatt 4.3 Schnelles Abstimmen mit Gruppierfunktionen!

Kosten je PKW unterteilt nach Buchungstext

mehrfache Gruppierung

4. Sachkonten ausziffern

4. Sachkonten automatisch ausziffern


Über Buchungen ausziffern … wird der manuelle Ausgleich angestoßen.

4. Sachkonten manuell ausziffern


Zuordnung:

M = manuell ausgeziffert

A = automatisch ausgeziffert

Zuordnungsnummer:

Wird bei Sachkonten automatisch vergeben

Über die rechte Maustaste kann bei einer markierten Buchung die Auszifferung aufgehoben werden.

4. Sachkonten ausziffern 4.3 Buchungssatzauswahl!

In den Eigenschaften OPOS-Funktionen kann der Auswertungsumfang gewählt werden.

4. OPOS-Konten ausziffern

Hinweis: Während des Buchens in die OPOS-Kontenansicht wechseln Über die rechte Maustaste Buchungen ausziffern wählen

4. OPOS-Konten ausziffern

Die OP-Nummer kann z. B. mit der Rechnungsnummer manuell vorbelegt werden.

4. Umsatzsteuer-Voranmeldung 4.3 Funktionen zur Steuerung der Datenübermittlung an der Oberfläche!

Informationen für das Finanzamt durch einfaches Aktivieren

Datenübermittlung über Rechenzentrum oder Internet (Telemodul)

Aufruf der Umsatzsteuerverprobung

2

1

3

4. Neue Auswertung – Standard-BAB 4.3 Aufruf der kurzfristigen Erfolgsrechnung nach Kostenstellen!

2

1

Debitorenbuchführung:

− OPOS-Konto, OPOS-Liste und Debitorenstammdaten

Kreditorenbuchführung

− OPOS-Konto, OPOS-Liste und Kreditorenstammdaten

4. Debitoren/Kreditoren 4.3 Trennung in eigene Prozessschritte!

Auf Wunsch ist auch eine komplette OPOS-Liste über Debitoren und Kreditoren möglich –

Eigenschaften bleiben gespeichert!

4. Debitoren/Kreditoren 4.3 Zugriff auf digitale Belege aus der OPOS-Liste!

4. Abschließende Tätigkeiten 4.4 Ablauforientiert zusammengefasst!

Ausgabe/Druck von Auswertungen und Auswertungspaketen für

Finanzbuchführung

RZ-Dienstleistungen, z. B. Daten senden

Übermittlung von Daten an externe Partner über das DATEV-Rechenzentrum, z. B. Händler Betriebsvergleich

Stapel festschreiben/verwalten

Buchungsinformationen an Belegverwaltung online übergeben

4. Finanzbuchführung ausgeben (PC) 4.4 Auswertungen als Paket speichern!

1

2

4

3

4. Stapel festschreiben/verwalten 4.4 Direkte Überarbeitung der Stapel mit Fehlern/Hinweisen!

Einfache Überarbeitungsmöglichkeiten von Buchungsstapeln inklusive

Mitarbeiterkennung

4. RZ-Dienstleistungen 4.4 Sendedaten und Zeitraum der Datenübermittlung festlegen!

3

1

2

1

1

2

Welche Daten werden für welche Zeiträume gesendet?

3

Welche Daten (Stapel) werden für welche Zeiträume festgeschrieben?

Welche Daten werden an die Finanzverwaltung übermittelt?

4. Übersicht zur Datenübermittlung Finanzverwaltung

4. RZ-Dienstleistungen 4.4 Auswertungen anfordern und bereitstellen!

1

2

1 Welche Auswertungen werden im Rechenzentrum erstellt/gedruckt?

2 Welche Auswertungen werden für Unternehmen online bereitgestellt?

Inhalt



Selbsthilfen


Stammdaten

Jahresübernahme



Exkurs Darlehen

Anhang

5. Stammdaten Rechnungswesen Schneller Überblick!

Alle Stammdaten des betrieblichen Rechnungswesens auf einen Blick:

Finanzbuchführung

OPOS

BWA

Anlagenbuchführung

Kostenrechnung

5. Stammdaten Mandantendaten Rechnungswesen zentral im Zugriff!

Zentrale Firmendaten (Adresse, Bankverbindung, etc.) und

Stammdaten für Rechnungswesen integriert

verfügbar

5. Stammdaten Grunddaten Rechnungswesen auf einen Griff!

Parameter zur Umsatzbesteuerung

Weitere Einstellungen zur Datenübermittlung der UStVA finden Sie in der Auswertung.

5. Umsatzsteuer-Voranmeldung Eigenschaften zur Datenübermittlung definieren!

Eigenschaften werden angeboten in der Auswertung Umsatzsteuer-Voranmeldung

Voreinstellungen aus den bisherigen Stammdaten

Inhalt



Selbsthilfen


Stammdaten

Jahresübernahme



Exkurs Darlehen

Anhang

6. Jahresübernahme „Alles“ unter einem Menüpunkt!

Neues Wirtschaftsjahr anlegen im geöffneten Bestand.

Salden aus dem Vorjahr übernehmen, ohne den Bestand zu

wechseln.

Inhalt



Selbsthilfen


Stammdaten

Jahresübernahme



Exkurs Darlehen

Anhang

7. Zu klärende Fragen

Kanzlei Mandant

Ko

sten

rech

nu

ng

2

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0 -

20

11

An

lag

en

bu

chfü

hru

ng

2

01

0 -

20

11

Stammdaten

FIBU

2010

FIBU

2011

Ko

sten

rech

nu

ng

2

01

0 -

20

11

An

lag

en

bu

chfü

hru

ng

2

01

0 -

20

11

FIBU

2010

Stammdaten

FIBU

2011

Welcher Umfang an Daten wird ausgetauscht?

Wie oft werden Daten ausgetauscht?

Über welchen Weg werden Daten ausgetauscht?

Monatlich

Halbjährlich

Jährlich

Komplettsicherung PC

− Sicherungsumfang definieren!

Rechenzentrum

− (Finanzbuchführung, Anlagen- buchführung, Kostenrechnung)

Zusätzlich für die Finanzbuchführung:

− Neu: DATEV-Format

(standardisiertes DATEV ASCII-Format mit Ordnungsbegriffsinformationen)

Postversanddaten

− Export von Primanota – wie bisher

− Kein Export über Daten senden möglich

− Import von Postversanddaten weiterhin möglich (z. B. Warenwirtschaft, Fremdsoftware)

7. Datenaustausch Mandant pro – Kanzlei pro Unterschiedliche Wege möglich!

Inhalt



Selbsthilfen


Stammdaten

Jahresübernahme



Exkurs Darlehen

Anhang

8. Exkurs Soforterfassung Anlagenbuchführung Inventare immer aktuell gepflegt!

1 von der Buchung…

2 über die Soforterfassung…

3 …aktuell in der

Inventarübersicht

2 3

1

Inhalt



Selbsthilfen


Stammdaten

Jahresübernahme



Exkurs Darlehen

Anhang

9. Kredite Abstimmen und Buchungen erzeugen!

2

1

Voraussetzung für die Kreditfunktionen ist das Produkt Finanzanalyse

Kredit monatlich abstimmen

Aufteilung der Annuität in Zins- und Tilgungsanteil mit Buchungs- vorschlag

2

1

Inhalt



Selbsthilfen


Stammdaten

Jahresübernahme



Exkurs Darlehen

Anhang

10. Anhang Weiterführende Informationen!

Schnellinfos im Arbeitsplatz

Bestandsanpassung - Migration

Selbsthilfen

Hilfe zu Programmneuerungen

Standard-Betriebsabrechnungsbogen

RZ-Dienstleistungen

− Nicht mehr verfügbare RZ-Auswertungen

− Abruf Archiv-DVD

Mandanten-Fernbetreuung

Anlagenbuchführung

Kredite

Hardware-Check

Schulungsangebot – Bildungsprämie

Was kann das DATEV-Rechenzentrum?

10. Weiterführende Informationen Arbeitsplatz – Schnellinfo Fälligkeit!

Seite 3

Fälligkeiten je Debitor/Kreditor möglich oder als Übersicht

Bankinformationen auf einen Blick: Kontenübersicht, Umsätze und graphische Darstellung

10. Weiterführende Informationen Arbeitsplatz – Schnellinfo Zahlungsverkehr!

10. Weiterführende Informationen Bestand anpassen!

Dokumente in der Informationsdatenbank

Dokumenten-Nr. 1015511: Daten in die DATEV pro – Rechnungs-wesen-Programme übernehmen

10. Weiterführende Informationen Selbsthilfen!


Dokumenten-Nr. 1015656: Suche in LEXinform/Elektronisches Wissen pro bzw. Elektronisches Wissen pro dauert sehr lange

Schulungsangebot

Seminar-Nr. 73227 Produktpräsentation online: DATEV pro: Hilfen und Informationen für den Kanzleialltag

10. Weiterführende Informationen Hilfe zu Programmneuerungen!

Verschieben von Buchungen in der Primanota sowie Gruppensummen einfügen

Stapel zusammenfassen

Buchungen beim Festschreiben neu durchnummerieren

Stammdatendetails in der Ansicht OPOS-Konto

Konfiguration KOST-Felder/Anzeige der Kostenstelle

Freie Felder in der Inventarbearbeitung

Status zum Inventar

…

10. Weiterführende Informationen Neuerungen!

…

Auswertungskonsolidierung

Reporting für Nutzer des SKR51

Neuanlage Branchenlösung am PC / Jahresübernahme / Einspielen von DVD

Rechenzentrumsbestände aus Kanzlei-Rechnungswesen V5.x

10. Weiterführende Informationen Standard-Betriebsabrechnungsbogen!

Schulungsangebot

Seminar-Nr. 73174 Dialogseminar online: DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Finanzbuchführung – Vertiefendes Wissen

10. Weiterführende Informationen RZ-Dienstleistungen!


Dokumenten-Nr. 1021644: Anpassungen und Erweiterungen in den GoB/GoBs-relevanten Funktionen der DATEV pro-Rechnungswesen-Programme

Dokumenten-Nr. 1034996: Ersatz für gekündigte RZ-Auswertungen

Dokumenten-Nr. 1035781: Rechnungswesen-Archiv-DVD pro - Abruf aus dem Rechenzentrum

10. Weiterführende Informationen Mandanten-Fernbetreuung!

Weiterführende Informationen:

www.datev.de/mfb

Software, die eine Verbindung zwischen zwei entfernten PCs (des Mitglieds und des Mandanten) über einen beliebigen Internetzugang ermöglicht

Einblick in und Zugriff auf einen entfernten PC

http://www.datev.de/mfb

10. Weiterführende Informationen Anlagenbuchführung!

Schulungsangebot

Seminar-Nr. 70347 DATEV Anlagenbuchführung pro – Anlagenbuchführung für Neuanwender

10. Weiterführende Informationen Kredite!


Dokumenten-Nr. 1035896

– Darlehen / Teilzahlungskredite / Leasing – Erfassung von Status und Fibu-Angaben

10. Weiterführende Informationen Hardware-Check!

Weiterführende Informationen:

www.datev.de/hardwarepruefung

didaktisch aufbereitete Aufzeichnung des Dialogseminars online

ideal zur Wiederholung und Vertiefung des erlernten Wissens dieses Seminars

zeitlich ungebunden - sehen Sie sich die Inhalte erneut direkt im Internet an, wann und wie oft Sie möchten

durch flexible Navigationsmöglichkeiten bestimmen Sie das Lerntempo und die zu betrachtenden Kapitel selbst

den Zugangslink haben Sie bereits mit der Seminarbestätigung zu diesem Seminar erhalten

Weitere Dialogseminare online oder Seminare auf Abruf zu DATEV pro finden Sie im Internet unter www.datev.de | Produkte | Gesamtkatalog | Wissensvermittlung

10. Weiterführende Informationen Dialogseminare online auf Abruf!

http://www.datev.de/

10. Weiterführende Informationen Bildungsprämie!

Die Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.

Mit der Initiative „Bildungsprämie“ will das Bundesbildungsministerium die Weiterqualifikation von Beschäftigten mit kleinerem Einkommen fördern. Ein Element der Bildungsprämie ist der Prämiengutschein. Voraussetzung für die Teilnahme: ein zu versteuerndes Jahreseinkommen nicht über 25.600,00 EUR oder 51.200,00 EUR bei gemeinsam Veranlagten. Das Angebot richtet sich vor allem an Teilzeitkräfte oder Berufseinsteiger.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird die Bildungsprämie noch bis einschließlich 30. November 2011 Steuerberatern, ihren Mitarbeitern und Mandanten gewährt. Nach Rücksprache mit der örtlichen Beratungsstelle (s. a. www.bildungspraemie.info/de) wird sie für alle Anwender-Präsenzseminare ausgestellt, auch für DATEV pro Seminare.

Weitere Infos zu DATEV-Seminaren:

www.datev.de/anwenderseminare

www.datev.de/praemiengutschein

10. Weiterführende Informationen Was kann das Rechenzentrum?

Datenübermittlung an andere Behörden und Institute

Protokolleinsicht am PC der übermittelten USTVA incl. des Betrags

Bereitstellung/Ausgabe von Auswertungen

Speicherung der Buchführungsdaten

Erstellung der Archiv-DVD mit oder ohne digitalisierte Belege

Datensicherung Online

Belegverwaltung Online

Welche Vorteile ergeben sich daraus?

− komfortable und effiziente Datenübermittlung

− kostengünstige Speicherung der Buchführungsdaten

− Datendrehscheibe/Datenaustausch zwischen Mandant und Kanzlei

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