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© 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: MGA / 16.11.2017

DATEV LODAS: Datenübernahme LOHN

Inhaltsverzeichnis

Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr. 1606

21. Ziel

22. Voraussetzung

33. Vorgehensweise

33.1. Export

53.2. Import

73.3. Nachbearbeitung der Personaldaten

73.4. Nachbearbeitung von Mitarbeitern mit Krankengeld, Krankentagegeld und

Mutterschaftsgeld

73.5. Start mit Agenda LOHN

84. Wichtige Informationen

Autor: MGA / 16.11.2017 © 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Seite 2Info für Anwender Nr. 1606

Ziel1.

Das Info beschreibt, wie Sie Personaldaten aus DATEV LODAS in Agenda LOHN übernehmen. Damitentfällt die manuelle Erfassung der Adressdaten für die Arbeitnehmer.

HinweisAgenda bietet vielfältige Möglichkeiten der Übernahme von Stamm- und Bewegungsdaten. UnserConsulting steht Ihnen unverbindlich zur Verfügung.Telefon: 08031 2561-433

Voraussetzung2.

Ein Wechsel des Abrechnungssystems muss der Krankenkasse gemeldet werden. Der Vorberaterversendet aus seinem System (DATEV LODAS) eine Abmeldung wegen Systemwechsel (Grund 36).

In Agenda LOHN muss zu Beginn der Lohn- und Gehaltsabrechnung eine Anmeldung wegenSystemwechsel (Grund 13) an die Krankenkasse übermittelt werden.

Abmeldung in DATEV LODAS

1. »Mandantendaten | Sozialversicherung | Allgemeine Daten | Angaben zu DEÜV-Meldungen undVersorgungsbezügen (Zahlstellen-Meldeverfahren) bei Systemwechsel«.

2. Im Feld »Ende« den letzten Tag des Monats erfassen, mit dem die Abrechnung bei DATEVLODAS endet.

Anmeldung in Agenda LOHN

Die Anmeldungen wegen Systemwechsel werden automatisch von Agenda LOHN im Zuge der erstenMonatsberechnung erzeugt.

VoraussetzungDas Eintrittsdatum der Arbeitnehmer liegt vor der ersten Abrechnungsperiode in Agenda LOHN.

Anschließender Versand der Anmeldungen an die Krankenkasse über: »Transfer | DEÜV-Dateien senden«



Vorgehensweise3.

Export3.1.

HinweisDATEV LODAS exportiert nicht den gesamten Datenbestand, sodass nicht sämtliche Datenübernommen werden. Es ist uns unmöglich, auf die von DATEV LODAS nicht bereitgestelltenDaten einzugehen.

Personaldaten exportieren

1. Mandanten in DATEV LODAS öffnen, der nach Agenda LOHN übernommen werden soll.

2. »DATEV LODAS | Erfassen | Mandantendaten | Temp. Auswertungssteuerung | Auswertungs-abruf Mandant«.

In Spalte »Nr.« auf klicken.

Gesamte Personaldaten abrufen im Dialog 520 »Personaldaten - gesamt« wählen.

In der Spalte »tmp. Fach« den Eintrag »KRÜ: Rückübertragung« wählen.



3. Daten an das DATEV-Rechenzentrum übertragen: »DATEV LODAS | Mandant | Datensenden«.

4. Zur Rückübertragung der Daten benötigen Sie das Programm »LODAS-Auswertungen undDruck«. Nach erfolgreichem Versand und einer Wartezeit von rund drei Stunden können dieDaten zurückgeholt werden:

DATEV-Programm »LODAS-Auswertung und Druck« starten. »DATEV LODAS-Auswertung | Holauftrag erstellen«.

<OK> anklicken.



5. Strukturbaum öffnen.Haken bei Abrechnungsmonat und Auswertung »Personaldaten gesamt« setzen.

»LODAS-Auswertungen | Exportieren | Register ANSI«.Der Name der Exportdatei ist der Name der Importdatei mit der Dateiendung (*.ans).Zielort notieren und <OK> anklicken

Import3.2.

Personaldaten importieren

1. Mandant in Agenda LOHN anlegen. Siehe: Nr. 1601 Schnelleinstieg LOHN.Die Abrechnung in Agenda LOHN muss mit dem Monat beginnen, der auf den letztenAbrechnungsmonat in DATEV LODAS folgt.

BeispielDie Abrechnung endet in DATEV LODAS im Oktober. Die Abrechnung in Agenda LOHN muss mitdem November beginnen.

2. Folgende Stammdaten sind entsprechend zu den Stammdaten von DATEV LODAS auch inAgenda LOHN unter dem Menüpunkt »Stammdaten« anzulegen:

Stammdaten Anzulegen sindMandanten-Krankenkassen Betriebsnummer und BezeichnungBetriebsstätten Nummer und BezeichnungKostenstellen Nummer und BezeichnungAbteilungen Nummer und BezeichnungGemeinden Bezeichnung



3. »Transfer | Import Personaldaten aus Fremdprogramm | Import Datev Lodas«:

Importdatei auswählen.

Schaltfläche <Datei lesen> anklicken.

4. Es werden die importierbaren Datensätze und das Einleseprotokoll angezeigt. Die Mussfeldersowie Plausibilität der Daten wurden geprüft. Korrigieren Sie Datensätze, die mit einem gelbenWarndreieck gekennzeichnet sind.

Einleseprotokoll über für die Nachbearbeitung der Personaldaten ausdrucken.

5. Ggf. Kontrollkästchen <Nur markierte> anhaken und Datensätze markieren, die importiertwerden sollen. Schaltfläche <Einlesen starten> anklicken.

6. Sie erhalten eine Abfrage, ob auch die im Vorjahr ausgetretenen Mitarbeiter übernommen werdensollen. Im Anschluss erscheint eine Meldung mit der Anzahl der importierten Datensätze und dasImportprotokoll, das Sie über ausdrucken sollten.

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Nachbearbeitung der Personaldaten3.3.

Personaldaten nachbearbeiten

1. »Stammdaten | Personaldaten«.

2. Alle mit einem gelben Warndreieck gekennzeichneten Mitarbeiter mit Doppelklick öffnen.Angezeigt werden alle nachzubearbeiten Mussfelder.

3. Nachbearbeitung durchführen und im Anschluss alle Personaldaten vollständig kontrollieren.

Nachbearbeitung von Mitarbeitern mit Krankengeld, Krankentagegeld undMutterschaftsgeld

3.4.

Mitarbeiter mit Krankengeld, Krankentagegeld oder Mutterschaftsgeld sind in Agenda LOHN imKalender nachzubearbeiten: »Stammdaten | Personaldaten | Register: Kalender«.

Nr. 1649 Kalender in Agenda LOHN.

Start mit Agenda LOHN3.5.

Im Info Nr. 1669 Lohnabrechnung aus Fremdsoftware übernehmen finden Sie nähere Informationenzu:

§ Anmeldung wegen Systemwechsel

§ SV-Vorjahreswerte

§ Lohnkonto-Vorträge

§ Übergang bei voraussichtlicher Beitragsschuld

§ ELStAM



Wichtige Informationen4.

Nr. 6043 DATEV pro: Datenübernahme Adressdaten

Nr. 1195 DATEV pro: Datenübernahme FIBU

Nr. 1669 Lohnabrechnung aus Fremdsoftware übernehmen

Nr. 2105 DATEV pro: Datenübernahme ANLAG

Nr. 1605 DATEV Lohn und Gehalt: Datenübernahme LOHN

Nr. 0802 DATEV pro: Datenübernahme DMS

Hinweis zu Aufbewahrung und Datenzugriff bei Systemwechsel (GoBD)

Beachten Sie die Randziffern 142 – 144 im Kapitel 9.4 »Auslagerung von Daten aus demProduktivsystem und Systemwechsel« des Infos Nr. 1269 BMF-Schreiben vom 14.11.2014, IVA 4 - S 0316/13/10003.

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