DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro – Tipps und .Inhaltsübersicht DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro

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DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Tipps und Tricks

Herausgeber: DATEV eG, 90329 Nrnberg

Alle in dieser Unterlage verwendeten personen- und unternehmensbezogenen Be-zeichnungen und Anschriften sind speziell fr diese Unterlage erstellt. Sollten dennoch hnlichkeiten mit Personen und/oder Unternehmen bestehen, sind diese rein zufllig.

Die in dieser Unterlage abgebildeten Formulare wurden z. T. digital nachgebildet. Ab-weichungen vom Original in Gre und Farbgebung sind daher wahrscheinlich. Inhalt-liche nderungen wurden nicht vorgenommen.

Wir behalten uns vor, dass die in der Unterlage verwendeten Bildschirmmasken Versi-onsnummern enthalten knnen, die gegenber Ihrer Programmversion abweichen. Die abgebildeten Masken sind fr mehrere Programmversionen gltig.

Copyright DATEV eG: Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellung von Kopien und der bersetzung, vorbehalten.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.

Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.

Angaben ohne Gewhr

37832-2012/09-01

Inhaltsbersicht

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Tipps und Tricks

Seite

1. DATEV Arbeitsplatz pro/Stammdaten 4

1.1 DATEV Arbeitsplatz pro anpassen 5

1.2 Datenbermittlungen anzeigen und berwachen 8

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 9

2.1 DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro anpassen 10

2.2 Vorbereitende Ttigkeiten 12

2.3 Buchungserfassung 15

2.4 Arbeiten mit Auswertungen 22

2.5 Konten ausziffern 30

2.6 Kontenplan-Jahresvergleich 37

2.7 Anlagenbuchfhrung 38

2.8 Buchungsstapel verwalten 41

2.9 Konsolidierung 42

2.10 RZ-Dienstleistungen 45

2.11 Wirtschaftsjahre schtzen/freigeben 49

2.12 Bestandsdienste Rechnungswesen 50

2.13 Datenbernahme fr Rechnungswesen-Altbestnde 51

3. Anhang (weiterfhrendes Seminarangebot) 57

1

2

Inhalte

DATEV eG; alle Rechte vorbehalten

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen proTipps und TricksDATEV Arbeitsplatz pro, Zentrale Stammdaten, DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro

1. DATEV Arbeitsplatz pro/Stammdaten

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro

3. Anhang (weiterfhrendes Seminarangebot)

Ihr Referent

Christian WielgoSteuerfachangestellter

3

Inhalt

1. DATEV Arbeitsplatz pro/Stammdaten

1.1 DATEV Arbeitsplatz pro anpassen1.2 Datenbermittlungen anzeigen und berwachen

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro

2.1 DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro anpassen2.2 Vorbereitende Ttigkeiten2.3 Buchungserfassung2.4 Arbeiten mit Auswertungen2.5 Konten ausziffern2.6 Kontenplan-Jahresvergleich2.7 Anlagenbuchfhrung2.8 Buchungsstapel verwalten2.9 Konsolidierung 2.10 RZ-Dienstleistungen2.11 Wirtschaftsjahre schtzen/freigeben2.12 Bestandsdienste Rechnungswesen2.13 Datenbernahme fr Rechnungswesen-Altbestnde

3. Anhang (weiterfhrendes Seminarangebot)

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro - Tipps und Tricks

4

1. DATEV Arbeitsplatz pro/Stammdaten1.1 DATEV Arbeitsplatz pro anpassen

Aktionsbersicht

Erweiterte Festlegungen fr das Startverhalten sind ber die Arbeitsplatzeinstellungen mglich.

Hufig genutzte Arbeitsbltter knnen ber einen rechten Mausklick auf die Arbeitsblatt-beschriftung mit dem DATEV Arbeitsplatz pro zusammen geffnet werden.

5

1. DATEV Arbeitsplatz pro/Stammdaten1.1 DATEV Arbeitsplatz pro anpassen

Eintrge im Navigationsbereich ein- und ausblenden.

6

1. DATEV Arbeitsplatz pro/Stammdaten1.1 DATEV Arbeitsplatz pro anpassen

Arbeitsblatt Heute individualisieren.

7

1. DATEV Arbeitsplatz pro/Stammdaten1.2 Datenbermittlungen aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro anzeigen und berwachen

In der Geschftsfeldbersicht Buchfhrung:

In der Mandantenbersicht:

8

Inhalt

1. DATEV Arbeitsplatz pro/Stammdaten

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro

2.1 DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro anpassen2.2 Vorbereitende Ttigkeiten2.3 Buchungserfassung2.4 Arbeiten mit Auswertungen2.5 Konten ausziffern2.6 Kontenplan-Jahresvergleich2.7 Anlagenbuchfhrung2.8 Buchungsstapel verwalten2.9 Konsolidierung2.10 RZ-Dienstleistungen2.11 Wirtschaftsjahre schtzen/freigeben2.12 Bestandsdienste Rechnungswesen2.13 Datenbernahme fr Rechnungswesen-Altbestnde

3. Anhang (weiterfhrendes Seminarangebot)

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro - Tipps und Tricks

9

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.1 DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro anpassen

Der Navigationsbereich lsst sich nach Ihren Erfordernissen und Wnschen anpassen. Der angepasste Navigationsbereich kann auch kanzleiweit gespeichert werden.

10

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.1 DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro anpassen

Bei Bedarf knnen verschiedene Listeneinstellungen bergreifend (benutzer- oder kanzleibezogen) festgelegt werden.

Detailinformationen direkt in der Programmhilfe.

11

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.2 Vorbereitende Ttigkeiten

Die Funktionen

ASCII-Daten importieren Stapelverarbeitung Wiederkehrende

Buchungen verarbeiten

stehen fr Bewegungsdaten auch bei geffneter Buchungserfassung zur Verfgung.

Die importierten oder wiederkehrenden Buchungen knnen

dem geffneten Buchungsstapel einem anderen

Buchungsstapel einem neuen

Buchungsstapel

hinzugefgt werden.

12

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.2 Vorbereitende Ttigkeiten

Auch fehlerhafte Buchungen knnen bernommen werden.

Die Korrektur der als fehlerhaft gekennzeichneten Buchungen erfolgt direkt in der Buchungserfassung.

13

Auswirkungen fehlerhafter Buchungen:

Erscheinen fehlerhafte Buchungen in Auswertungen?

Knnen Buchungsstapel mit fehlerhaften Buchungen in das Rechenzentrum gesendet werden?

Knnen Buchungsstapel mit fehlerhaften Buchungenfestgeschrieben werden?

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.2 Vorbereitende Ttigkeiten

NEIN

NEIN

JA

Kennzeichnung der Buchungsstapel mit fehlerhaften Buchungen.

14

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.3 Buchungserfassung

Bei aktivierter Soforterfassung Anlagenbuchfhrung knnen optional auch Anlagenabgnge zugeordnet werden.

15

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.3 Buchungserfassung

Mehrere sicher erkannte Vorschlge durch Doppelklick automatisch verarbeiten.

Automatik nicht anhalten: Es werden ohne weitere Eingabeaufforderungen alle sicher erkannten bzw. zustzlich unsichere Vorschlge automatisch gebucht. In der Buchungsvorschlagsliste bleiben nur die noch zu bearbeitenden Vorschlge offen.

16

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.3 Buchungserfassung

Die Verbuchung von Rcklastschriften wird programmseitig untersttzt. Wenn ein Bankbuchungsvorschlag mit einer Rcklastschrift vorhanden ist, wird fr die geplatzte Lastschrift eine Generalumkehrbuchung erstellt. Diese wird mit der Lastschrift verknpft, so dass der ursprnglich offene Posten wieder vorhanden ist. Die anfallende Gebhr kann vom Auftraggeber getragen oder an den Zahlungspflichtigen weiterbelastet werden.

17

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.3 Buchungserfassung

Buchungserfassung ohne nachgeschaltete Dialoge zur Whrungsumrechnung mglich.

Teil- oder vollautomatische Ermittlung und Buchung von Whrungsdifferenzen.

18

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.3 Buchungserfassung

Buchungen innerhalb des Buchungsstapels ausschneiden und an anderer Stelle einfgen.

Nachtrglich Gruppensummen einfgen.

Buchungen knnen nur innerhalb des Buchungsstapels ausgeschnitten und eingefgt werden. Unbesttigte Buchungsvorschlge knnen auch in andere Buchungsstapel eingefgt werden.

Hinweis

19

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.3 Buchungserfassung

Buchungen innerhalb des Buchungsstapels ausschneiden und an anderer Stelle einfgen.

Nachtrglich Gruppensummen einfgen.

Um eine wiederkehrende Buchung anzulegen bernehmen Sie zuerst den erfassten Buchungssatz. Die Funktion Wiederkehrende Buchung anlegen ber das Kontextmen oder die Tastenkombination bezieht sich immer auf den aktuell markierten Buchungssatz in der Primanota-Ansicht.

Hinweis

Whrend der Buchungserfassung wiederkehrende Buchungen ber die Primanota-Ansicht anlegen.

20

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.3 Buchungserfassung

Buchungstext mit Tastatureingaben fllen:

g (im Ziffernblock) bernimmt die Gegenkontobeschriftung

k (im Ziffernblock) bernimmt die Kontobeschriftung

Statt der Taste kann alternativ auch die Tastenkombination STRG + B verwendet werden.

Weitere ntzliche Tastenkombinationen finden Sie in der Hilfe im Zusatzbereich!

21

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.4 Arbeiten mit Auswertungen

KFZ-Kosten getrennt nach Benzin, Diesel und l inklusive Summierung.

KFZ-Kosten ungefiltert.

22

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.4 Arbeiten mit Auswertungen

KFZ-Kosten je PKW (Kennzeichen in KOST1).

Weitere Unterteilung durch Mehrfachgruppierung.

23

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.4 Arbeiten mit Auswertungen

Schneller Blick auf Vor- und Folgejahre.

24

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.4 Arbeiten mit Auswertungen

Monatliche Anzeige der Umsatzsteuer-Werte .

Jahresbersicht der Umsatzsteuer-Werte.

25

2. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro2.4 Arbeiten mit Auswertungen

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