2-ojo VSAFAS,,Finansinds b[kles ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, iSskyrus mokesdiq fondus ir iStekliq fondus, finansinds btikldsataskaitos forma)

Klaipedos lop5elis-darZel is "BerZeiis"

(vieso.io sekroriaus sui.r.iekto arba vieSolo sektoriaus sub.lektq grupds pavadinirnas.)

19043641 l, Mogiliovo g. 2, Klai m., Klaip6dos m. sav.

trklesataskait4(konsoliduot4i4finansinesb[klesataskaitq)'kodas.adresas)

FTNANSINES BOKLES ATASKAITA

PAGAL 2OI8 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m, geguZes 3 d. Nr. /(data)

Paskutindataskaitiniolaikotarpio

diena

Paskutindpra6jusio

ataskaitinioiaikotarpio

diena

301723,51ILGALAIKIS TURI"AS

ematerialusis turtas

Programine iranga ir jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti proiektai ir iSankstiniai m

301723^51llealaikis materialusis turtas

l'/619.lnfi'asrukt[ros ir kiti statiniai 11 317 ^0

N eki lnoj amosi os kulturos vertybes

Ma5inos ir ilenginiai

Transporto priemones

Ki1 noj amosios kultlros vertybes

Baidai it biuro

Kitas ilealaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba ir i5ankstiniai mokelimai

lgalaikis fi nansinis turtas

itas ilgalaikis turtas

IOLOGINIS TURTAS6t 3i3.UMPALA]KIS TURTAS

I 408.51

Strategines ir neliediamos atsargos

1408.51Zaliavos il Dkinis itrventorius

inti produkciia ir nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija. atsargos. skirtos parduoti (perduoti)

llgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

385. r l

t7 t}lvienus metus gautinos sumos

Gautinos trumpalaikes finansinds sumos

ris2

IV

Sukauptos gaulinos sumos

: IIl.6

It.6.l

Lt.6.2

Direktord(vie5ojo sektoriaus sub.iekto vadovas arba.io igaliotas

administraci ios vadovas )

BiudZetiniq istaigq centralizuotos apskaitos skyriaus vedQia

(vy'iausiasis buhalteris (buhalteris))

.t'n Birute Maknavidiene

(vardas ir pavalde)

Egle Jakutiene

( iautini nrokesiiai il socialines frnokos

Gautinos fi nansavimo sumos

(jautinos sumos uZ turto naudo.iim4. pardr-rotas prekes. turt4. paslaugas

t4 190.

I(itos gautinos sumos

runrpalaikds irtvestici.ios2 932.4nigai ir pinigq ekvivalentai

821 142"1363 037.4S VISO TUIITO:

291) 325.4297 909.'/ANSAVIMO SUMOS1222.6

293 985.8savivaldybes biudZeto

Eulopos S4iungos. uisienio valstybirl ir tarptautiniq organizaciiq

s kirq salrinill| 5 469.4

Ilgalaikiai isiparei goj imai

Ilgalaikiai flnansiniai isipareigoiimai

llgalaikiai atide.iiniai

Kiti ilgalaikiai isipareigoj imar

t5 469.4rumpalaikiai isiparei goi imat

llgalaikiq atideiiniq einamqiq metq dalis ir trumpalaikiai atide.iiniai

Il galaikiq isiparei goj imq einamqjq metq dal is

'l'r'umpalaikiai finansiniai isipareigo.iimai

Moketinos subsidi.ios, dotaciios ir finansavirno sumos

Mokdtinos sumos i Europos S4iungos biudZeta

Moketinos sumos i biudZetus ir ibndus

Gr4Zintinos fi nansavimo sumos

Kitos moketinos sumos biudZetui

Moketinos socialines i5mokos

Gr4Zintini mokesdiai. imokos ir jq permokos

44i .'71Tiekejams moketinos sumos

Su darbo santykiais susiig isipareigo.iimail6 154,2Sukauptos moketinos sumos

Kiti trumpalaikiai isipareigo.iimai6 237,6YNASIS TUI{TAS

Dalininkq kapitalas

'fikrosios vertds rezervas

Kiti rezervai

Sukauotas pervir5is ar deficitas o -jJ i.o(3 023.07Einamqiq metq pervir5is al deficitas

Ankstesniq metq pervirSis al deficilas

MAZUMOS DALIS

321 142.1IS VISO FINANSAVIMO SLJMU. JSIPAREIGO.IIX4V, GRYNOJO TURTO

IIt MAZUMOS DAI.IES:363 037.4

363 037.4 32t t42.1

(paraSas)

(valdas ir pavarde)

3-io.jo VSAFAS,,Veiklos rezultatq ataskaita"

I priedas

I(larpedos lop5elis-darZelis "BerZel is"

(VicSolo sektoriaus sub.iekto arba vieSo]o sektoriaus sub.iektq grupes pavadinin.ras)

190436411, Mogiliovo g. 2. Klaipedos m., Klaipedos m. sav.

(Vie5o.io sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskait4 l<odas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMtrNIS

2018 m. geguZes 3 d. Nr. 4(data)

Eit.Nr. Straipsniai

Pasta-bos Nr.

Ataskaitinislaikotarpis

Pra€jgsataskaitinisIaikotarpis

A

I.

PAGI{INDINES VEIKLOS PNJAMOS I 59 559.78 t47 666.41

FINANSAVIMO PAJAMOS I 34 486.1 5 t21348.4t

I.l 15 valstl'bes biudZeto 54 568.14 50 232.4{

t.2. I5 savivaldybiq biudZetq 77 988.22 69 807.32

I.3. I5 ES. uZsienio vaistybiq ir tarptautiniq organizacijq leiq t 289.6s 1 266.44

1.4. lS kitrl llnansavimo Saltiniq 640^14 42,24

II. MOKESCIU IR SOCIALINT IMOKV PAJAMOS

m. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 25 073.63 26 3 1 8.01

ru.1 Pagrindines veiklos kitos paiamos lto 25 t\73,63 26 3 18.0 r

IIT.2. Pervestinq pagrindines veiklos kitq paiamq suma

D. PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS r59 8r9.35 t49 468.8t

DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINJO DRAUDIMO I I 7 550.09 t05 569,6(

II. NU SIDEVEJIMO IR AMORTZACI.]OS 1855.35 I 402"81

I[. KOMUNALTNTU PASLAUGV rR RYsry 13 9s0.04 11 99'7 .95

IV. KOMANDTRtJOCry.|RANSPORTO

vI KVALTFIKACUOS KELIMO r40.0c 33',7.0'.1

PAPRASTO.IO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 340.94

VIII. NL]VERTEJIMO IR NURASYTU SUMU

SUNAUDOTV II{ PARDLJOTU ATSARGU SAVIKAINA 23 921.88 27 490"91

X. SOCTALINIU ISMOKV

NUOMOS

xI1. FiNANSAVIMO

XIII. I(ITU PASLAUGV 2 061.05 2 670.4t

XIV. KITOS

C. PAGT{INDINES VEIKLOS PERVTRSIS AI{ DEFICII'AS (259,s7) ( 1 802.48

D. I(]TOS VEIKLOS REZL]L]'ATAS I 50.00

KTI'OS VEIKI-OS PAJAMOS r50.00

II PEITVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS

ru rirTos vErr(Los sANAUDos

E. }TINAN SINES II{ INVE S TICIN ES VEIKT,O S REZULTA']'AS

F, APSKAITOS POLITIKOS KE]TIMO Ii{ ESMINIU APSKAIT'OSKLAIDU TAISYMO ITAKA

c. PELNO MOKESTIS

l-t. GR\'NAS]S PERVIRSIS AR DEFICITAS PIUES NLJOSA\iYBESMEI'ODO ITATiA

(109.57) ( r 801.48)

NUOSAVYBES METODO ITAKA

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

Birute Maknavidiene

(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arba.io igaliotasadministraciios vadovas)

BiudZetinirl istaigq centralizuotos apskaitos skyriaus vedeja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavarde)

Egle Jakutiene

(vardas ir pavalde)

KLAIPEDOS LOPSELIS-DARZELIS,,BERZELIS"

2018 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIV ATASKAITU RINKINIOsUTRUMpINTAS AISKINAMASIS naSras

I. BENDROJI DALIS

Klaipedos lop5elis-darLebs ,,BerZelis" (toliau - istaiga) yra biudZetine istaiga. kr,trios

savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. fstaiga finansuojama i5 Klaipedos miesto savivaidybes

biudZeto. |staiga iregistruota Juridiniq asment+registre, kodas 190436411, adresas Mogiliovo g.2,Klaipeda.

fstaigos pagrindine veikla - ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas, kodas 851010.

istaiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqlq i, kitas s4skaitas

Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. {staiga savo veikloie vadovaujasi

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais,

Svietirno ir mokslo ministro isakymais, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos priimtaissprendimais, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, Kiaipedosrniesto mero potvarkiais, kitais teises aktais bei |staigos nuostatais.

{staiga atlygintinai teikia vaikq i5laikymo Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo istaigosepaslaugas. Surinktas imokas uZ paslaugas Svietimo, socialinds apsaugos ir kitose istaigose {staiganaudoja Lietuvos Respubiikos Vyriausybes ir Klaipedos miesto savivaldybes nustat)rta tvarka.

istaiga turi nebiudZetiniq le5q, kurias sudaro fiziniq ir juridiniq asmem+ parama.

istaiga neturi kontroiiuojamq arba asocijuotqjq subjektq; filialq ar kitq struktwiniq vienetr4.

Per tarpini ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimq ir esminiq klaidq taisymqnebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

istaigos apskaitos politika apra5yta 2017 m. metinio finansiniq ataskaitr4 rinkinioai5kinamajame radte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turlo balansine verte.

2. Atsargq straipsnyje nurodytas medZiagq ir Lahavq iikutis.3. i5ankstiniq apmokej imq straipsnyj e nurodytos ateinandiil iaikotarpiq s4naudos :

Tiekdias Suma

UZdaroji akcine bendrove Klaipedos regiono atliekq tvarky66 centras 3la.r9

Akcine draudimo bendrovd "Giensidise" 14 q)

Viso: 385,11

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos imokos uZ paslaugas 3250,77

Eur; sukauptos gautinos sunos i5 biudZeto 5785,44 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 48163.85

Eur, kitos gautinos sumos 5,57 Eur.5. Finansavimo sumq straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likudiai. Finansavimo sumos

ir jq pokydiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede ,,Finansavimo sumos pagal Saitini, tiksling paskirti ir jqpokydiai per ataskaitini laikotarpi."

6 ams mokdtinos sumos 79tJtJ.74 I:ur:

Tiekdias SumaAB "Energijos skirstymo operatorius" 271,38

Akcine bendrove "KLAIPEDOS VANDUO" 379,67

Akcine bendrove "ZEMAITIJOS PIENAS " 1 60,1 9

Energijos tiekimas UAB 195.58

R. StarZinsko firma "ROLVEDA" 85,61

Telia Lietuva, AB 33.96

ULdaroj akcine bendrove "BALTICUM TV" 14,79

ULdaroi akcine bendrovd "Amazis" 11 A\

UZdaroii akcine bendrove "Klaipedos duona" ?q )6U Ldaroji akcine bendrove " Samsonas " 448"93

U Ldaroji akcine bendrove "Vi gesta " 210,32

Klainedos universitetas 33,00

Viso: 1900.74

7. Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimq straipsnyje nurodytas istaigos darbuotojamsmoketinas atlyginimas bei su darbo uZmokesdiu susijusios imokos ir mokesdiai uL 2018 m. kovomdn.

8. Sukauptq moketinq sumq straipsnyje nurodytas suk6uptas atostogq rezervas ir sukauptos

socialinio draudimo imokos.9. Kitq trumpalaikiq isipareigojimq straipsnyje nurodyti gauti iSankstiniai mokejimai uZ

paslaugas 6632,70 Eur.10. Pagrindines veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaidiuotos pasiaugq pajamos

25073,63Eur,1 1. Kitos veiklos pajamos pajamoms priskirta apskaidiuotos patalpq suteikimo paslaugoms

pajamos 150,00 Eur.12. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro I49,57 Eur.

Direktore

BiudZetiniq istaigq centralizuotosapskaitos skyriaus vedeja

.-- |{ /, k "l- Birute Maknavidiene

t\lr" Egle Jakutiene

A

/\

tl

€t--o.qtr-

a!

<.(\l

<f

r

+

ct-

F-

-iR

f-

(\6l

r,.

cc

oF€.s.s",lt L:t- ( i:'=

s=!*l

2?c'7

=t=-7.7i =.o

J =:

=tNr j

a a, 14 iE E-L

i.?3 Ec=ta..=7't=?--=R:::,=-

"34',{a=a.VZZ:9:eE;

=,=>aq.=os.-=!'--cds.r>N.1 tr ,= X='-Ne':-. o ; - >,,

H,: gEE

'=C=rAt - ,^ F :i-rLA-sa>g-a=Fi;=9E/-=F>h\

ea>6a.-

=(!.-6J.-3 oL'- Y. -c$'F ::.-,;;r^ e r U -'

,-t

x.==a:v;=-,:rXv ) ' q:

s = E'-;^,+

'3Edc,>

>,'= >N .

>i6 c ,:

9) ., ='E,EF.^'-x.ii3 =-Aat

? 1''.^o ;r'>o>:,-'a€a>q::.=

>a E -:raOIjOnj

r:? 3 $r

-d-)l "'F;19 c.X:; x'!6F.:rN'- :

9? '; 'cd'Y. 6 (t-'3 9'ze7

=>N=P'O v?_'=,a '7 t-l

@,.(-) -=€a. .=6,aQ

)*a

ie>

F

JZ

08<9k

€?>vq)gcn

'ov-+;:F.,YZ

q VY* a^.o dv,3' qr .=Y z''-d ilaA V^l* F<

= z<=l

ara9l;<,E

'aea

a.

azZ

9 qc'

i,a+Fud:'cqJ

L: .;

1R

/g.=oe

X'+a,R

t6

^0.= >N

-1 A

a

a'locd

A6>N=o .9,

-4=

x

-V

-9: ;;G-'

:̂a-=TJ:dwL^

aa

>QX-,

\l'+ c!

->A-

o€)" t!

T,

\o-+EA

GF

a!

-.+--_-1 .v

.$, ...'<11c / -.-\-i /> | \,/

F ts'"€.s€:.-:.t L F f;,.. E F,ii E-+q:i t'; *'I:i..ii ! i* L. t'c

a

ac

b0>.

.7

= e .f,aa

(t/-)

c\ooc.l

rn

et\

(J@

oo\a)

€€rn

rntr-€

3E5.-.hr:;F3Elr Cl (h

vri

*

zibiD z'.--r-d,^E:E.i I

,= v: =k- sr.-g

v)QbOYH-.

ci.']::\Jtr

N-i-

oor--sa.)

saJ^)

r-ao€s6v?n

anN(--aas

@

rr) m

rnm

ao

|,n

a

a

a

.0)

U)

o

a

)N

V

>N

>N

a.g)

ha

>v)

a

>a

and

>N

a-!

a

a--

ra .

v)

-d

Cgct)

;

fi'()-

(cL<

ara

-a.q)

art

a;-a

fi

6

w

aaa\oo

r--oo6

0)>N

a.q)

a>rn

a

>rr)

a

)N

d

>N

d.c)

ca\n(r)

vvc.'l

acS-1

a-1rt

(r)

'-]t--ooLa)

+aaaa

tr

tr

hvh

a>N

abI

aa

!

o

>u)

-a

()-(tc)

>a

a€t-

a-Cdtr

ti

at-Cg

I

oooot---ra)

aa

cn

>v)

>a

o

>a

a

>a

a-{

V

kVa

a

F

t-

rt

u-f r .

(/)'0)

r.rto

rl

aacl-a

cd

U)

'()n

lJ<

4

V

z

-.2 Gto.=J.()5:JEg

$tr-

Nvrn rn

rt t\

a€

a-.-d

(d

(D

o0

a

q)

s(t)

a

N

{tt= \ea?nae.1 .=>6< t!'l4.6<FQZ=FaE[r .-rA 6); r!.1

<.2rxTvrZEEJ H;;o)a10<.8a.=/r -:>N \l