CURSO INFORMACIÓN EXÓGENA - contapyme.com · Formato 1001: Pagos o abonos en cuenta a terceros....
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CURSO INFORMACIÓN EXÓGENA AÑO 2014 Dra. Cristina Idarraga. Contadora Pública - Esp. Revisoria Fiscal. InSoft Ltda.
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CURSO INFORMACIÓN
EXÓGENA AÑO 2014
Dra. Cristina Idarraga. Contadora Pública - Esp. Revisoria Fiscal. InSoft Ltda.
PLAN DE TRABAJO
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1 Explicación teórico-práctica como generar la información Exógena con ContaPyme o AgroWin.
2 Sesión de preguntas y respuestas.
Programa de Capacitación
1
3
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Conceptos
Generales Resolución 219 Octubre 31de 2014. Normatividad Obligados a Informar Conceptos y cuantías a Informar Adecuación del sistema
ContaPyme -AgroWin Terceros Formatos
Caso Práctico
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OBLIGADOS A INFORMAR
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Formato 1001 y 1005: Los agentes de retención que en el año 2014 efectuaron retenciones.
Todos los formatos: Las personas naturales cuando sus ingresos brutos del año gravable 2012, sean superiores a $ 500.000.000
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3 Todos los formatos: Las personas jurídicas cuando sus ingresos brutos del año gravable 2012, sean superiores a $ 100.000.000.
CONCEPTOS Y CUANTÍAS A INFORMAR Los conceptos que deben informar corresponden a las transacciones realizadas en el año 2014 respecto al saldo a 31 de diciembre así:
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1001
Pagos o abonos en cuenta a terceros y
retenciones practicadas
Salarios ≥ $10.000.000
Otros pagos ≥ $500.000
1003
Retenciones en la fuente que le
practicaron Sin cuantía
1005
Impuesto a las ventas por pagar -
Descontable Sin cuantía
1006
Impuesto a las ventas por pagar -
Generado ≥ $1.000.000
1007 Ingresos recibidos ≥ $1.000.000
1008 Saldo de cuentas por cobrar ≥ $1.000.000
1009 Saldo de cuentas por pagar ≥ $1.000.000
1010 Información de socios, accionistas Sin cuantía
1011
Información de las declaraciones
tributarias Sin cuantía
1012 Información de acciones, inversiones Sin cuantía
1647 Ingresos recibidos para terceros
Sin cuantía
Adecuación de la Información
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Revisión de terceros :
1 Identificación de terceros : •Sólo dígitos Inválidos: Nit 810.003.253-3. •Digito de verificación valido. •Prevenir dígitos inválidos.
2 Personas naturales: Nombre y los apellidos en casillas separadas.
3 Personas jurídicas Razón Social .
4 Código del país
5 Código departamentos y
municipios.
Configuración de Formatos:
1
3
2
Ruta en ContaPyme o AgroWin para diligenciar los formatos de medios electrónicos. Formatos a presentar: 1001 a 1012 y 1647. Revisión y parametrización de formatos: en este paso el usuario debe configurar los formatos y conceptos según las cuentas que maneja en su contabilidad.
Formatos a presentar: 1001 a 1012 y 1647.
Revisión y parametrización de formatos: en este paso el usuario debe configurar los formatos y conceptos según las cuentas que maneja en su contabilidad
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Concepto Nombre Totales Cuenta Tipo Mov
5002 Honorarios
1.Pagos deducibles 5110 Saldo a Dic/31
2.Pagos no deducibles
3.IVA mayor valor deducible
4.IVA mayor valor no deducible
5.Retención practicada 236515 Crédito - Débito
6.Retención practicada asumida
7.Reteiva R.Común
8.Reteiva R.Simplificado 23670101 Crédito - Débito
9.Reteiva no domiciliados
10.Retencion en la fuente practicada
CREE
11.Retencion en la fuente CREE asumida
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Archivo XML
DATOS GENERADOS ANTES DE XML
Id. Nombre y Apellidos Pago Iva Retención Reteiva
R.Simplificado
24341049 Carolina Forero Rojas 10.500.000 1.050.000 840.000
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CASO PRÁCTICO: MP COMPUTADORES LTDA
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1 Verifique los pagos o abonos hechos a terceros.
2 Parametrice el formato 1001 con las cuentas de
manejadas en su contabilidad
3 Calcular y generar información previa.
4 Genere el archivo XML.
Formato 1001: Pagos o abonos en cuenta a terceros.
CASO PRÁCTICO: MP COMPUTADORES LTDA
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MP Computadores presenta la siguiente información en su contabilidad para el formato 1001 pagos o abonos en cuenta a terceros:
Id. Nombre y Apellidos Salarios y prestaciones
24602101 Luz Patricia Gallego Beltrán 920,000
30402491 Diana Maria Guerrera Pinto 4,108,876 Cuantías menores
Id. Nombre y Apellidos Comisiones Retención Reteiva
31168173 Claudia Alexandra Gutiérrez 209.535 20.953 16.762
Cuantías Menores
Id. Nombre y Apellidos Honorarios Retención Reteiva
24341049 Carolina Forero Rojas 10.500.000 1.050.000 840.000
¡MUCHAS
GRACIAS!
Soporte Tel: 885 0810 - Cel: 314 679 8500
Comercial Tel: 885 0800 - Cel: 313 650 6677
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