Creación de Deudor
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Manual de Usuario
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Manual de Usuario SD - 01
Función SAP: Pagina: 2 de 24
CREACION DE DEUDOR Fecha: 07 Octubre de 2002Versión: 01
Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
1. OBJETIVO
Crear un deudor de acuerdo a los requisitos de SAP.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los clientes de Tucapel S.A.
3. FUNCIONES PRINCIPALES
3.1. Creación de Deudor
Pasos
1) Acceso a la transacción por:
Ruta SAP:Logística Comercial Datos MaestrosInterlocutor comercial Cliente Crear Total
Código de Transacción:XD01
Una vez seleccionado hacer click en este icono o sólo Enter
(Pantalla Nº 1)
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Función SAP: Pagina: 3 de 24
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2) A continuación aparece la siguiente pantalla:
DESCRIPCIÓN DE CAMPO
Grupo de Cuentas
Es una característica de clasificación dentro de los registros maestros de deudor .
Obligatorio Ej. Clientes Nacionales
Deudor Clave a través de la cual se
CAMPO DESCRIPCIÓNCONDICION
DE USOACCIÓN / OBSERVACIÓN
Con este botón puedo visualizar las áreas de venta y seleccionar la necesaria.
(Pantalla Nº 2 Visualización de clientes: Crear acceso)
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Función SAP: Pagina: 4 de 24
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identifica el deudor dentro del sistema SAP en forma unívoca
SociedadClave que identifica unívocamente la sociedad
Opcional Ej. T001 ( Tucapel)
Organización de ventas
Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios
Obligatoria
Canal de distribución
Permite la entrega de la mercadería o prestación de servicios
Obligatoria
SectorPosibilidad de agrupar materiales, productos o servicios.
Obligatoria
3) Seguidamente se procede a completar todos los campos obligatorios, como se muestra en la Pantalla Nº2 .
Para el caso del grupo de cuentas al hacer click sobre ese campo se despliega una lista dentro de la cual aparecen los grupos de cuentas de Tucapel que son :
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Función SAP: Pagina: 5 de 24
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4) Para determinar el área de ventas hacer click en el botón “ Áreas de ventas (todas) “, apareciendo la siguiente pantalla:
(Pantalla Nº 3 Visualización de listado grupo de cuentas)
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Función SAP: Pagina: 6 de 24
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5) Acá se selecciona el área de ventas que corresponde haciendo doble click, pasando a la siguiente pantalla:
Para seleccionar haga doble click en la línea seleccionada, o marque y presione Enter
(Pantalla Nº 3 Visualización de Areas de Venta)
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Nota sobre el Área de Venta :
La organización de ventas es la unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. Además es responsable legal de sus productos y de posibles reclamos por parte de clientes.
El canal de distribución permite la entrega de la mercancía. Un ejemplo típico son : Comercio al por mayor , al por menor. Un canal de distribución puede estar asignado a varias organizaciones de venta. El sector permite agrupar materiales, productos o servicios. Por medio del sector el sistema determina el área de ventas del producto.
Las organización de ventas puede tener asignado un numero ilimitado de canales de distribución y sectores. Toda combinación de organización de ventas, canal de distribución y sector recibe la denominación de áreas de venta.
Una vez completados los datos, marco este icono y paso a la pantalla siguiente.
(Pantalla Nº 3 Visualización de Cliente Crear Acceso)
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6) Completados los datos se pasa a la siguiente pantalla:
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Tratamiento Define :Empresa, Sr, etc. Opcional
Nombre Razón Social del Cliente Obligatorio Ej:
Concepto de Búsqueda
Palabra que permite identificar al deudor
Obligatorio Ej:
Calle/Número Dirección Obligatorio Ej:
CAMPO DESCRIPCIÓNCONDICION
DE USOACCIÓN / OBSERVACIÓN
(Pantalla Nº 6 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Dirección)
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Distrito Comuna Obligatorio
Pobl. Ciudad Obligatorio
País País Cliente Obligatorio
Teléfono Teléfono del cliente Opcional
Fax Fax del Cliente Opcional
7) Luego completo los datos del cliente.
Una vez completado, hago click en el cuadro “Datos de Sociedad o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.
(Pantalla Nº 7 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Dirección)
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8) Luego seleccionar la pestaña “Datos de Control” y llenar el campo “Nº id fiscal”, que corresponde al RUT del Cliente.
Una vez completado el RUT , hacer click en el cuadro “Datos de Sociedad o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.
(Pantalla Nº 8 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Datos de Control)
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Función SAP: Pagina: 11 de 24
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9) Una vez ubicado en la pestaña de sociedad, completos los datos de “Cuenta Asociada” y Grupo Tesorería”
10) Al hacer click en la celda de cuenta asociada aparece el listado con las cuentas (1). La cual debe ser seleccionada de acuerdo al tipo de cliente.
(1) Códigos de cuentas asociadas
También debe ser llenado el campo de “Grupo de Tesorería”. Para lo cual al hacer click en la celda aparece el listado de la Pantalla Nº 9. Aquí dependiendo del tipo de cliente seleccionamos el grupo correspondiente.
(2) Una vez completados los datos hacer click en la pestaña “Pagos”
2
(Pantalla Nº 9 Crear Cliente Datos Sociedad Gestión de Cuentas)
(Pantalla Nº 10 Grupo de Tesorería)
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Función SAP: Pagina: 12 de 24
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DESCRIPCIÓN DE CAMPOS A LLENAR
Cuenta Asociada
Corresponde a la cuenta de Mayor asociada. Obligatorio
Grupo tesoreríaEn la gestión de caja se asignan deudores y acreedores a través de una entrada de registro maestro
Obligatorio Ej:
11) Luego completo los datos de “Condiciones de Pago” y “Grupo Tolerancia”
CAMPO DESCRIPCIÓNCONDICION
DE USO
ACCIÓN / OBSERVACIÓ
N
Una vez completadas las “Condiciones de Pago” y el “Grupo de Tolerancia”, hacer click en el cuadro “Datos Área de venta” o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.
(Pantalla Nº 12 Crear Clientes Datos Sociedad: Pagos)
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Función SAP: Pagina: 13 de 24
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DESCRIPCIÓN DE CAMPOS A LLENAR
Condiciones de Pago
Modalidad de Pago del Cliente Obligatorio
Grupo Tolerancia
Obligatorio Ej:
12) Al Hacer click en la celdas de “Condiciones de Pago” y “grupo Tolerancia, aparecen los siguientes listados :
Lista 1. Condiciones de Pago Lista 2. Grupo Tolerancia
Las condiciones de Pago para Clientes de ECSA son :
CAMPO DESCRIPCIÓNCONDICION
DE USO
ACCIÓN / OBSERVACIÓ
N
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Función SAP: Pagina: 14 de 24
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13) Luego seleccionar el botón “Datos Área de Ventas “ y llenar los datos de la pestaña “Ventas” :
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS A LLENAR
Grupo ClientesPermite definir un grupo de clientes , para fines de precios, estadísticos, etc.
Opcional 02 : Comercio
Moneda Moneda del cliente Obligatorio Ej: CLP ($)
Probabil-Pedido
% probabilidad de confirmación del pedido del cliente
Opcional 100%
CAMPO DESCRIPCIÓNCONDICION
DE USO
ACCIÓN / OBSERVACIÓ
N
Para pasar a las siguientes pestañas hago click sobre ellas o utilizo las flechas
(Pantalla Nº 13 Crear Clientes Datos Area de Ventas: Ventas)
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Función SAP: Pagina: 15 de 24
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Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
Esquema Cliente
Determina el esquema de calculo para un cliente
Obligatorio 1 : Estandar
Grp. Estad. Cliente
Define un grupo de estadísticas para el cliente Obligatorio 1 : Material A
14) Luego seleccionar la pestaña “Expedición” y lleno los campos marcados :
Este campo se llena por defecto
(Pantalla Nº 14 Crear Clientes Datos Área de Ventas: Expedición)
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Función SAP: Pagina: 16 de 24
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DESCRIPCIÓN DE CAMPOS A LLENAR
Prioridad de Entrega
Prioridad de entrega asignada a una posición Opcional 1 : Alta
Condición expedición
Estrategia general de expedición para el cliente Obligatorio E02 : Estándar
Centro suministro
Centro desde donde suministrar las mercaderías al cliente
OpcionalRN01 : Centro Renca ECSA
Entregas parciales Maximas
Número máximo de entregas parciales Obligatorio Ej: 9
15) Al Hacer click en la celdas de “Prioridad de Entrega” y “Condición de Expedición”, aparecen los siguientes listados :
16) Luego seleccionar la pestaña “Factura” y lleno los campos marcados :
CAMPO DESCRIPCIÓNCONDICION
DE USO
ACCIÓN / OBSERVACIÓ
N
Lista Nº 3. Prioridad de Entrega Lista Nº 4. Condición de Expedición
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Función SAP: Pagina: 17 de 24
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(Pantalla 15: Crear Clientes :Datos Área de venta : Factura)
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS A LLENAR
Incoterm Reglas Internacionales de comercio Obligatorio CIF
Condición de pago
Condiciones de pago del cliente Obligatorio
Grupo Imputación
Grupo en el cual se contabiliza el documento de venta
Obligatorio
ImpuestosLlenar los campos a los cuales esta afecto el cliente
Obligatorio
CAMPO DESCRIPCIÓNCONDICION
DE USO
ACCIÓN / OBSERVACIÓ
N
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Función SAP: Pagina: 18 de 24
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Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
17) Para las “Condiciones de Pago”, los campos a seleccionar son los mismos detallados en el Punto 12) y que se muestran en la Lista Nº 1. Y debe coincidir con el seleccionado en dicho punto.
Para el caso de los “Incoterms” y “Grupo de Imputación”, aparecen los siguientes cuadros :
18) Para el caso de los impuestos aparece la siguiente pantalla al hacer click en la celda de “Clasificación Fiscal”. Aquí se debe seleccionar si esta o no afecto a impuestos.
Lista Nº5. Prioridad de Entrega
Lista Nº6. Grupo de Imputación
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Función SAP: Pagina: 19 de 24
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Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
(Pantalla 16: Crear Clientes :Datos Área de venta : Factura. Detalle Impuestos)
19) Completados los datos anteriores, seleccionar la pestaña “Funciones Interlocutor”:
El sistema asigna en forma automática los cuatro tipos de interlocutores que requiere SAP para efectuar una transacción comercial, los cuales son :
Solicitante Quien realiza el pedido o compra
Destinatario de factura
Quien recibe el documento de pago (Factura)
Responsable de pago
Quien pagará la Factura
Destinatario mercancía
Quien recibe la mercadería
Interlocutor DESCRIPCIÓN
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Función SAP: Pagina: 20 de 24
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Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
(Pantalla 17: Crear Clientes :Datos Área de venta : Factura)
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
FR Abreviatura de Función Interlocutor Obligatorio
Función Interlocutor Detalle de la función Obligatorio
Número Código del Cliente Obligatorio
Nombre Nombre del Cliente Asignado Obligatorio
Denominación Interlocutor
Número del solicitante que el cliente indica en la orden de entrega
Opcional
CAMPO DESCRIPCIÓNCONDICION DE
USO
ACCIÓN / OBSERVACIÓ
N
Una vez llenado todos los campos se procede a grabar con este icono
Celda disponible (3)
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Función SAP: Pagina: 21 de 24
CREACION DE DEUDOR Fecha: 07 Octubre de 2002Versión: 01
Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
20) También se puede agregar otro interlocutor , para ello hago click en la celda FR, desocupada (3) (ver figura Nº 12). Aparecerá el listado Nº 7 , y al hacer la búsqueda en la celda “Número” , aparece el listado Nº 8 y selecciono , por ejemplo el destinatario de mercancía “Andina”
Lista Nº 7. Funciones Interlocutor
Lista Nº 8. Listado Clientes
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Función SAP: Pagina: 22 de 24
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3.2. Modificación de Deudor.
1) Acceso a la transacción por:
Ruta SAP: Logística Comercial Datos MaestrosInterlocutor comercial Cliente Modificar Total
Código de Transacción:XD02
(Pantalla 18: Acceso SAP Modificar Cliente)
Una vez seleccionado hacer click en este icono o solo Enter
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Función SAP: Pagina: 23 de 24
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Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
2) Luego de completar los campos obligatorios se le da click a apareciendo la siguiente pantalla:
(Pantalla 19: Clientes Modificar Acceso)
Acá se procede a llenar el código del deudor, el área de venta y luego se pueden realizar las modificaciones necesarias siguiendo los pasos detallados en la sección 3.1.
Manual de Usuario SD - 01
Función SAP: Pagina: 24 de 24
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Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
3.3. Visualizar Deudor.
1) Acceso a la transacción por:
Ruta SAP: Logística Comercial Datos MaestrosInterlocutor comercial Cliente Visualizar Total
Código de Transacción:XD03
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Función SAP: Pagina: 25 de 24
CREACION DE DEUDOR Fecha: 07 Octubre de 2002Versión: 01
Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
(Pantalla 20: Acceso SAP Visualizar Cliente)
2) Aparecerá la siguiente pantalla:
Una vez seleccionado hacer click en este icono o solo Enter
Manual de Usuario SD - 01
Función SAP: Pagina: 26 de 24
CREACION DE DEUDOR Fecha: 07 Octubre de 2002Versión: 01
Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
(Pantalla 21: Clientes Visualizar Acceso)
Se procede a llenar el código del deudor, el área de venta y luego se abre la siguiente pantalla.
Con Este Icono se puede modificar el Cliente
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Función SAP: Pagina: 27 de 24
CREACION DE DEUDOR Fecha: 07 Octubre de 2002Versión: 01
Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
(Pantalla 22: Clientes Visualizar : Datos generales)
Luego se pueden visualizar las características del deudor .