Corrida Vivero Naranja Fp 2016

7/26/2019 Corrida Vivero Naranja Fp 2016

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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENT

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO: Vivero Tecnificado de plantas d

. n s s nanc ero

CLCULOS TCNICOS

PROYECCIN FINANCIERA MINIMA A 3 AOS.

ANLISIS DE RENTABILIDAD

PRESUPUESTO DE INVERSIN

MEMORIAS DE CLCULO

COSTOS DE OPERACIN

PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN

PROYECCIN DE INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO

VAN, TIR Y B/C


2/27

Y ALIMENTACIN

Naranja


3/27

Vivero TecnifcaPRESUPU

CONCEPTOS UNIDADACTIVO FIJO

obra

Carretilla piezaTinaco de 1100 litros piezaTijeras para podar Truper piezaBolsa de polietileno 14x14 kgPala redonda classic piezaAspersora de mochila de 15 litros piezaBota para lodo par

ACT!" #$%"Asisteni! Teni! "#$%#!&!

CAPITA DE TRA!AJOEst!'(ei&ient$ P#es)")est$

M!nteni&ient$ P#es)")est$

C$nt#$( *e "(!%!s P#es)")est$

C$nt#$( *e en+e#&e*!*es P#es)")est$

Rie%$ P#es)")est$

F$s+!t$ &$n!&$ni$ ')(t$ *e - .%Nit#!t$ *e !&$ni$ ')(t$ *e - .%

F$s+!t$ *i!&$ni$ ')(t$ *e - .%

M!n$ *e $'#! es"ei!(i!*! "!#! inst!(!i$n *e in0e#n!*e#$ P#es)")est$

TOTA

n'ernadero agricola tipo casa sombra de 1((0 metros


4/27

o de plantas de NaranjaESTO DE INVERSION

ANTIDA MONTOS PROGRAMA SOCIOS""" # $%&'()).)) """

1 ) *+5,+0-.00 /// ) 144,000.00 ///

5 ) +.00 ) *,0.00 ) *,0.00

4 ) 1,50.00 ) +,400.00 ) +,400.00

-5 ) 1-0.00 ) *,000.00 ) *,000.00

-00 ) *5.00 ) +,000.00 ) +,000.00

15 ) 150.00 ) -,-50.00 ) -,-50.00

10 ) (.00 ) (,0.00 ) (,0.00

10 ) -1.00 ) -,10.00 ) -,10.00

""" # *('()).)) # +

1 ) -,00.00 ) -,00.00 ) -,00.00

""" # &,'*)).)) """

1 ) 10(,(00.00 /// )10(,(00.00

1 ) 4-,+*0.00 ) 4-,+*0.00 ) 4-,+*0.00

1 ) 5,10.00 ) 5,10.00 ) 5,10.00

1 ) (,-*4.00 ) (,-*4.00 ) (,-*4.00

1 ) (,-40.00 ) (,-40.00 ) (,-40.00

1- ) 5+0.00 ) 5,+00.00 ) 5,+00.002- ) -+0.00 ) 1*,500.00 ) 1*,500.00

2- ) 400.00 ) -0,000.00 ) -0,000.00 ) 21 ) -4,000.00 ) -4,000.00 ) -4,000.00

""" # *&('()).)) """

COSTOUNITARIO


5/27

TOTA"""

///) *,0.00) +,400.00) *,000.00) +,000.00) -,-50.00) (,0.00) -,10.00

"""///

"""//////

) 5,10.00) (,-*4.00) (,-40.00

) 5,+00.00/////////

"""


6/27

Vivero Te!i"i#$o $e %!'#( $e N#r#!)#

Co('o( $e %ro$*io! %#r# +,,- e'ro( *#$r#$o( $e vivero $e %!'#( $e N#r#!)#

Co!e%'o U. $e Me$i$# C#!'i$#$ Co('o U!i'#rio Co('o To'#&E('#/&eiie!'oC$&"#! *e se&i((! *e "!t#$nes ($te 1 1-,---3-- 1-,---3--L(en!*$ *e '$(s!s 4$#n!( 1-- 15-3-- 15,---3--

C$&"$st! ')(t$ 62 2--3-- 17,2--3--A!##e$ *e tie##! +(ete 1- 8--3-- 8,---3--B$(s!s *e "$(ieti(en$ ($te 1 2,---3-- 2,---3--T#!ns"(!nte 4$#n!( 15- 15-3-- 1,--3--Dist#i')i$n 4$#n!( 8- 15-3-- 7,5--3--Ye&!s ($te 1 52,---3-- 52,---3--In4e#t$ 4$#n!( 2- 15-3-- 8,---3--Cint! "!#! in4e#t$ ($te 1 6,2--3-- 6,2--3--

9M#!'e!iie!'o 9P#e0i)# (it#$ 1 1:-3-- 1:-3--De#$s!( (it#$ 1 12-3-- 12-3--

R!i!( .% 5- :-3-- 1,8--3--P$*!s 4$#n!( 25 15-3-- 8,5-3--Li&"ie! %ene#!( 4$#n!( 5:: 15-3-- 6,28-3--

Co!'ro& $e %#(A%#i&e 13:, (it#$ 8 52-3-- 1,2--3--L$#s'!n :-E (it#$ 2 51-3-- 1,-2-3--C;"e#0e( 5--, (it#$ 6--3-- 1,5--3--

A"(i!i


7/27

Co!'ro& $e e!"ere$#$e(A(iette .% 2-3-- 1,:--3--C)"#!0it .% 6 52-3-- 72-3--C)"#$= .% 6 6--3-- >--3--C)"e#?)i& .% 583-- >:3--

A"(i!i


8/27

P#$&$i$n se#0ii$ 1--- 1 1 1---F(etes se#0ii$ 6-- 1 15--

C$st$ t$t!( !@$ 1


9/27

T!&!@$ in0e#n!*e#$ "#$*)i$n 6- "$# 25 &A#e! *e se&i((e#$ 1- "$# 1-T$t!( 188- &et#$s )!*#!*$s

C## $e 5- e'ro( $e r0o %or + An$ 1 & 7 "(!nt!sL!#%$ 2- & 627 "(!nt!sTo'#& $e %!'#( %or ## 655+ "(!nt!s

N)&e#$ *e !&!s 1:

P(!nt!s t$t!(es 2,>1:

C$st$ *e "#$*)i$n "$# "(!nt! :3>5

P#ei$ *e 0ent! 12

P#$*)i$nC$ne"t$ U3*e Me*i*! A@$ 1 A@$ 5 A@$ 6 A@$ A@$ 2P(!nt! *e N!#!n4! P(!nt! 5,221 5,87> 5,:16 5,>26 6,1-1


10/27

Co('o A!*#& 6,28-3--

112,5--3--5:,:--3--1,5--3--6,8--3--7,5--3--8,---3--


11/27

15,---3--1,--3--

6667,-.--

->,273--


12/27

Vivero Tecnifcado de plantas dPROYECCION DE COS

COSTOS DE PROYECTO COSTOS A-OCONCEPTO PROM. MENSUA $

Est!'(ei&ient$ ) ,*.** ) 10(,(00.00

M!nteni&ient$ ) *,5(0.* ) 4-,+*0.00

C$nt#$( *e "(!%!s ) 4*-.50 ) 5,10.00

C$nt#$( *e en+e#&e*!*es ) 51.50 ) (,-*4.00

Rie%$ ) 5-0.00 ) (,-40.00

Fe#ti(i!i$n ) 1,(*5.00 ) 1,(-0.00

A*&inist#!*$# ) -,0.00 ) *4,5(0.00

) ,(00.00 ) 115,-00.00En!#%!*$ *e 0ent!s ) -,400.00 ) -,00.00

A%)! ) 100.00 ) 1,-00.00

L) ) *00.00 ) *,(00.00Te(e+$n$ ) (00.00 ) +,-00.00

C$nt!'i(i*!* ) 500.00 ) (,000.00

P#$&$i$n ) 1,000.00 ) 1-,000.00

F(etes ) 1,-00.00 ) 14,400.00

T"TA3 #)/'0%.))

En!#%!*$s *e "e#s$n!( ; &!n$ *e$'#! %ene#!(


13/27

NaranjaOS

A-O A-O* ,

) 10+,(((.00 )10,+4-.(() 4*,15+.*0 ) 4*,5.+) 5,-41.0 ) 5,-4.*-) (,-(.*4 ) (,*5.*0) (,*0-.40 ) (,*(5.4-) 1,1(.-0 ) -0,014.*() *4,05.(0 ) *5,-54.((

) 11(,*5-.00 )11+,515.5-) -,0.00 ) -,*+.) 1,-1-.00 ) 1,--4.1-

) *,(*(.00 ) *,(+-.*() +,-+-.00 ) +,*44.+-) (,0(0.00 ) (,1-0.(0) 1-,1-0.00 ) 1-,-41.-0) 14,544.00 ) 14,(.44

""" """


14/27

Vivero Tecnifcado de plantas de Naranja COSTOS TOTAES

C"T" !A&AB3% A" 1 A" - A" *Est!'(ei&ient$ ) 10(,(00.00 ) 10+,(((.00 ) 10,+4-.((

M!nteni&ient$ ) 4-,+*0.00 ) 4*,15+.*0 ) 4*,5.+

C$nt#$( *e "(!%!s ) 5,10.00 ) 5,-41.0 ) 5,-4.*-C$nt#$( *e en+e#&e*!*es ) (,-*4.00 ) (,-(.*4 ) (,*5.*0

Rie%$ ) (,-40.00 ) (,*0-.40 ) (,*(5.4-Fe#ti(i!i$n ) 1,(-0.00 ) 1,1(.-0 ) -0,014.*(

T"TA3 """ """ """

C"T" $6" A" 1 A" - A" *A*&inist#!*$# ) *4,5(0.00 ) *4,05.(0 ) *5,-54.((

) 115,-00.00 ) 11(,*5-.00 ) 11+,515.5-

En!#%!*$ *e 0ent!s ) -,00.00 ) -,0.00 ) -,*+.

A%)! ) 1,-00.00 ) 1,-1-.00 ) 1,--4.1-

L) ) *,(00.00 ) *,(*(.00 ) *,(+-.*(

Te(e+$n$ ) +,-00.00 ) +,-+-.00 ) +,*44.+-

C$nt!'i(i*!* ) (,000.00 ) (,0(0.00 ) (,1-0.(0

P#$&$i$n ) 1-,000.00 ) 1-,1-0.00 ) 1-,-41.-0

F(etes ) 14,400.00 ) 14,544.00 ) 14,(.44T"TA3 """ """ """

A" 1 A" - A" *C"T" $6" ) 1(,(14.00 ) 1,40.14 ) 10,*(4.4C"T" !A&AB3% ) ---,(0.00 ) --5,1.(0 ) --+,441.50C"T" T"TA3% # )/'0%.)) #$,'&&/.% # $%'()&.

En!#%!*$s *e "e#s$n!( ; &!n$ *e$'#! %ene#!(


15/27


16/27

Vivero Tecnifcado de plantas dPROYECCION DE INGRES

VOUMEN PRECIO VENTASCONCEPTO ANUA UNITARIO ANUA

P(!nt! *e N!#!n4! 2,>1: 12 ) (,++5.51

TOTA


17/27

NaranjaS

A-O A-O A-O$ * ,

/// /// ///

""" """ """


18/27

Vivero Tecnifcado de plantaESTADO DE RESU

CONCEPTOS A-O $ A-O *1 2 3 VENTAS ) (,++5.51 ) (5,((*.-+COSTOS FIJOS ) 1(,(14.00 ) 1,40.14COSTOS VARIA!ES ) ---,(0.00 ) --5,1.(01 + 3 COSTOS TOTAES ) 40,5+4.00 ) 41*,((.+41 4 3 UTIIDAD !RUTA ) -+,-01.51 ) -1,*.5*1 + 3 DEPRECIACION ) (,(+.(+ ) (,(+.(+1 4 3 UTIIDAD ANTES DE IMPUEST ) -10,50*.4 ) -1*,-5.(1 + 3 IMPUESTOS ) -1,050.* ) -1,*-.51 4 3 UTIIDAD DE EJERCICIO ) 1,45*.4( ) 11,((.-+

COSTOS DE DEPRECIACIOACTIVO FIJO OR ORIGIN TASA

672,7-53-- 15.07

C!##eti((! 6,>>-3-- -5.07Tin!$ *e 11-- (it#$s 7,--3-- -5.07Ti4e#!s "!#! "$*!# T#)"e# 6,---3-- *0.07B$(s! *e "$(ieti(en$ 1=1 7,---3-- -5.07P!(! #e*$n*! (!ssi 5,52-3-- -5.07

As"e#s$#! *e &$i(! *e 12 (it#$s 8,>:-3-- -5.07B$t! "!#! ($*$ 5,1:-3-- *0.07

TOTA

INDICE

In0e#n!*e#$ !%#i$(! ti"$ !s! s$&'#! *e 188-&et#$s )!*#!*$s


19/27

s de NaranjaADOS

A-O ,) +0-,(1.0

) 10,*(4.4

) --+,441.50

) 41+,0(.44

) -4,1*.4(

) (,(+.(+

) -1(,115.+

) -1,(11.5

) 14,504.-1

NESA-OS DEP ANUA AOR RESCATE

( ) (-,(1+.00 ) (-,(1+.00

5 ) +.00 ) 2( ) 1,-**.** ) 1,-**.**5 ) (00.00 ) 25 ) 1,400.00 ) 25 ) 450.00 ) 2( ) 1,1(*.** ) 1,1(*.**5 ) 4*(.00 ) 2

# &('&/%.&% # &0')$,.&%


20/27

Vivero Tecnifcado de plantas de Naranja PUNTO DE E5UII!RIO

C"8C%PT" 9 A" A" 1 A" - A" *!%8TA /// /// ) +0-,(1.0

C"T" $6" /// /// ) 10,*(4.4C"T" !A&AB3% /// /// ) --+,441.50C"T" T"TA3% /// /// ) 41+,0(.44P:8T" #% %;:3B&" ) /// /// ) -1,4-.0(P:8T" #% %;:3B&" 7 407 407 407

INTERPRETACION

%l punto de e


21/27


22/27

Vivero Tecnifcado de plantas deFUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS 6 A-O A-O ) A-O $1 2 3 VENTAS ) 2 ) (,++5.51

1 2 3 VAOR DE RESCATE ) 21 4 3 INGRESOS TOTAES ) 2 ) (,++5.51COSTOS FIJOS ) 2 ) 1(,(14.00COSTOS VARIA!ES ) 2 ) ---,(0.001 4 3 COSTOS TOTAES ) 2 ) 40,5+4.00COMPRA ACTIVO FIJO ) 40,50-.00 ) 2COMPRA ACTIVO DIFERIDO ) -,00.00 ) 2COMPRA CAPITA DE TRA!AJO ) -*0,14.00 ) 21 4 3 SADO FINA 2) ((+,4(.00 ) -+,-01.51

INDICE


23/27

Naranja

A-O * A-O ,) (5,((*.-+ ) +0-,(1.0

) 2 ) (5,01*.(+) (5,((*.-+ ) +(+,(**.5(

) 1,40.14 ) 10,*(4.4

) --5,1.(0 ) --+,441.50

) 41*,((.+4 ) 41+,0(.44

) 2 ) 2

) 2 ) 2

) 2 ) 2

) -1,*.5* ) *4,-+.1*


24/27

Vivero Tecnifcado de plantas deVAN' TIR Y !6C

TASA DE ACTUALIZACIN $)7

A-O INGRESOS COSTOS FUJO DEEFECTIVO

) ) 2 ) ((+,4(.00 2) ((+,4(.00$ ) (,++5.51 ) 40,5+4.00 ) -+,-01.51* ) (5,((*.-+ ) 41*,((.+4 ) -1,*.5*, ) +(+,(**.5( ) 41+,0(.44 ) *4,-+.1*

TOTA

VANTIR!6C

CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN

INDICE

De !)e#*$ ! ($s *!t$s !##$4!*$s "$# ($s in*i!*$#es +in!nie#$s se ")e*e$#i$nte *e !n(isis *e( "#$;et$ se $'tiene )n 0!($# !t)!( net$ "$siti0$,87,553->3 P$# s) "!#te e( in*i!*$# TIR n$ &)est#! (! t!s! *e inte#s &in*i!n*$ #ent!'i(i*!* ; +in!n(&ente (! RB/C n$s in*i! ?)e "$# !*! "es$"#$;et$ es RENTABLE


25/27


26/27

aranja

TASA INGRESOS EGRESOS1$283+n ACTUAI9ADOS ACTUAI9ADOS

1007 ) 2 ) ((+,4(.0007 ) (1,+.( ) *(,(1(.(017 ) 5(*,4+.-4 ) **5,0+-.4+*7 ) 55,(04.+ ) *04,50.

) 1,+4-,0.0+ ) 1,(+5,+(5.

87,553->

1838-

) 1.04

((e%!# ! (! $n()si


27/27

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