Copia de Plataforma Financiera
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M E N U P R I N C I P AL
DATOS DE ENTRADA DATOS DE SALIDA
REGIONALDISTRITO CAPITAL
ESUPUESTO DE VENTAS AÑO 1
ESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 1
ESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 1
AN DE INVERSION Y FINANCIACION
ERATURA DEL PROYECTO
TOS PERSONALES Y DE LA EMPRESA
PRESUPUESTO COSTOS Y GASTOS AÑOS
RESUMEN PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION -TABLA DE AMORTIZACION
BALANCE GENERAL
ESTADOS DE RESULTADOS
FLUJO DE CAJA
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS AÑOS
PROGRAMA :
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SENA: CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
INDICADORES FINANCIEROS
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DATOS PERSONALES Y DE LA EMPRESAPROYECTO CLEAR CASASBUENAS SAS
1, DATOS PERSONALES EMPRENDEDORNombre: GLORIA STELLA OSORIO SERRANO Tipo Documento C.C. No. 41,E#t$%o Ci&i' So'tero No.(i)o# " *.N$cimiento 11+Direcci0n Cr$ 4! No "" $ 4" Apto. "2 Loc$'i%$% Teu#$3ui''oB$rrio uint$ 5$re%e# Te'e6ono "!245er#on$# $ c$r7o Nin7un$ 8o&i' 21!924" Correo e'ec.i&ien%$ 5ropi$ N$cion$'i%$% Co'ombi$n$ECONOMICOSOcup$cion E#tu%i$nte Sue'%o 8en#u$' ; 1,, Acti&o# ; "9,, Otro# in7re#o# ; ,5$#i&o# ; 11,,REFERENCIASNombre CIND< 8ILENA CORREDOR OSORIO Direccion Cr$ "1 No 14 A 2 Apto Te'e6oNombre LU> 8ARINA OSORIO SERRANO Direccion Cr$ = A No == ? 9 Te'e6oNombre 8ARIA TERESA RA8IRE> Direccion Cr$ 4! No "" A 4" Apto "" Te'e6oESTUDIOSIn#titucion %on%e e#tu%io Sen$ Uni%$% %e empren%emiento 3ue orient$ e' p'$n %e Ne7ocio#E#peci$'i%$% ? Tipo 5ro6e#ion Tecno'o7@$ en 5ropie%$% (oriont$'
SE ENCUENTRA RE5ORTADO EN 8ORA EN ALGUNA CENTRAL DE RIESGO SI NO
Nombre Documento No.E#t$%o Ci&i' No.(i)o# *.N$cimientoDireccion re#i%enci$ Loc$'i%$% Te'e6ono Re#.B$rrio Direccion L$bor$' Te'e6ono EmpECONOMICOS Correo E'ectronico 8o&i'Ocup$cionSue'%o 8en#u$' Acti&o# Otro# in7re#o#5$#i&o#
i&ien%$REFERENCIASNombre Direccion Te'e6oNombre Direccion Te'e6oNombre Direccion Te'e6o
#te''$"=otm
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CLEAR CASASBUENAS SASGLORIA STELLA OSORIO SERRANO
CAPACIDAD MANO DE OBRA INSTALADA
VENTAS ANUALES POR PRODUCTO
ESTRUCTURA DEL MERCADO - UNIDADES
PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 1
CICLICIDAD VENTAS EN EL AÑO
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No!"e #e$ P"o%e&'o
No!"e #e$ E("en#e#o"
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1- ESTRUCTURA DEL MERCADO - UNIDADES
5RODUCTO SE8ANAL
4 1 9! 12H
8$ntenimiento %e' tr$#port$%or 4 1 9! 12H
1 1 H
1 1 H
8ERCADO5OTENCIALCLIENTES
CONSU8O ANUAL5ERCA5ITA
ENTA UNIDADES AO1
5ARTICI5ACION H8ERCADO OBETIO
e#c$'er$#
8enu
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1 1 H
1 1 H
To')$ 1*+
2-CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA
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5RODUCTO
Uni%$% ",4 .4 9! 1H8$ntenimiento %e' tr$#port$%or Uni%$% ",4 .4 9! 1H
Uni%$% ",4 . 1H
Uni%$% ",4 . 1H
Uni%$% ",4 . 1H
Uni%$% ",4 . 1H
To')$ 1*+
(ORAS AOO5ERARIO
TURNOUNIDADES (ORA
(O8BRECA5ACIDAD INSTALADA5OR O5ERARIO AO 1
No. O5ERARIOS OTIE85O DE
DEDICACION H AO1
e#c$'er$#
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3- VENTAS ANUALES POR PRODUCTO
NO8BRE UNIDADES 5RECIO ENTAS5RODUCTO A ENDER DE TA UNIT. TOTALES ; AO 1
Tr$#port$%or p$r$ '$ter$'e# %e e#c 9! 2,!, 24,!,8$ntenimiento %e' tr$#port$%or 9! 1", 11,",
SUBTOTAL 1*+ ,+.,... /,1+.,...
INCREMENTO BASE 0
PERIODO INCREMENTO
Ao " 4H 14H Ao 2 4H 14H
Ao 4 4H 14H
Ao 4H 14H
ANUAL PRECIO
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4- CICLICIDAD VENTAS EN EL AÑO
CALI*ICACION CALI*ICACIONCO85ORTA8IENTO ENTAS
8u $'to 9 A'to Norm$' B$)o 2
De $cuer%o $ '$ e#t$cion$'i%$% %e #u port$6o'io AO 1 AO 1c$'i6i3ue 'o# me#e# #e7Jn '$ t$b'$ $nterior UNIDADES ENTAS ;
Enero 2 9 1!,4,*ebrero 2 9 1!,4,8$ro 2 9 1!,4,
Abri' 2 9 1!,4,8$o 1 ",9,unio 1 ",9,u'io 9 " ,"",
A7o#to 9 " ,"",Septiembre 1 ",9,Octubre 1 ",9,No&iembre "1 29,!,
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Diciembre "1 29,!,
To')$ 23 1*+ /,1+.,...
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8ENSUAL
=
=
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9! 9!
9! 9!
1*+ 1*+
CA5ACIDADINSTALADA
CA5ACIDADREUERIDA
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CLEAR CASASBUENAS SAS
GLORIA STELLA OSORIO SERRANO
UNIDADES A PRODUCIR
PROGRAMA DE COMPRAS MATERIA PRIMA
CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO
PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 1
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No!"e #e$ P"o%e&'o
No!"e #e$ E("en#e#o"
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1- CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO
P"o#u&'o No41 T")5(o"')#o" ()") $)'e")$e5 #e e5&)$e")5UNIDAD DE PRODUCCION UNIDAD
8ATERIAS UNIDAD DE ALOR CANTIDAD TOTAL5RI8AS 8EDIDA UNITARIO 5OR UNIDAD COSTO UNIT.
L$mir$ (R 2! %e 2=K4K L$min$ 1", 1. 1",E)e en $cero 1" L 14 %e 2K Uni%$% 4, 1. 4,5'$tin$ (R 2! %e 2+1! 1.K Uni%$% 1, 1. 1,Ro%$miento Uni%$% !, 1. !,5intur$ e'ectro#t$tic$ Uni%$% =, 1. =,Tr$n#porte Uni%$% =, 1. =,8$no %e obr$ etern$ Uni%$% 49, 1. 49,
AIU Uni%$% "2, 1. "2,SUBTOTAL 1,1", =. 1,1",OTROS INSU8OS: *in$'i$%ore# $u%$nte#
SUBTOTAL .
TOTAL . 1,1+.,... 64.. 1,1+.,...
P"o#u&'o No4 .UNIDAD DE PRODUCCION un$
8enu
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8ATERIAS UNIDAD DE ALOR CANTIDAD TOTAL5RI8AS 8EDIDA UNITARIO 5OR UNIDAD COSTO UNIT.
.
SUBTOTAL TOTAL . .4.. .
P"o#u&'o No4/ .UNIDAD
8ATERIAS UNIDAD DE ALOR CANTIDAD TOTAL5RI8AS 8EDIDA UNITARIO 5OR UNIDAD COSTO UNIT.
OTROS INSU8OS
SUBTOTAL .
Submenu
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TOTAL . .4.. .
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+- UNIDADES A PRODUCIR
5RODUCTO UNIDADES COSTO COSTO TOT AO 1 UNITARIO AO 1
Tr$#port$%or p$r$ '$ter$'e# %e e# 9! 1,1", 1,",8$ntenimiento %e' tr$#port$%or 9!
To')$ 1*+ 1,1+.,... 1.,/+.,...
INCREMENTO BASE 0
PERIODO INCREMENTOANUAL COSTOS
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Ao " 4H 14H Ao 2 4H 14H Ao 4 4H 14H Ao 4H 14H
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- PROGRAMA DE COMPRAS MATERIA PRIMA
CALI*ICACION CALI*ICACIONCO85ORTA8IENTO CO85RAS8u $'to 9 A'to Norm$' B$)o 2
AO 1 AO 1UNIDADES CO85RAS ;
Enero 2 1 ,2!,*ebrero 2 1 ,2!,8$ro 1! =,9!, Abri' 1! =,9!,8$o "" 1",44,unio "" 1",44,u'io 1! =,9!, A7o#to 2 1 ,2!,Septiembre 2 1 ,2!,Octubre 1! =,9!,No&iembre 1! =,9!,
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Diciembre 9 "9 1!,1"=,To')$ 2. 1*+ 1.,/+.,...
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P"o#u&'o No4+ M)n'en77en'o #e$ '")5(o"')#o" UNIDAD DE PRODUCCION UNIDAD
8ATERIAS UNIDAD DE ALOR CANTIDAD TOTAL5RI8AS 8EDIDA UNITARIO OR UNIDAD COSTO UNIT.
SUBTOTAL . OTROS INSU8OS:
SUBTOTAL .
TOTAL . .4.. .
P"o#u&'o No43 .UNIDAD DE PRODUCCION UNIDAD
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8ATERIAS UNIDAD DE ALOR CANTIDAD TOTAL5RI8AS 8EDIDA UNITARIO OR UNIDAD COSTO UNIT.
.
SUBTOTAL . TOTAL . .4.. .
P"o#u&'o No42 .UNIDAD
8ATERIAS UNIDAD DE ALOR CANTIDAD TOTAL5RI8AS 8EDIDA UNITARIO OR UNIDAD COSTO UNIT.
. OTROS INSU8OS
SUBTOTAL .
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TOTAL . .4.. .
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RE8UERIMIENTOS DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE COSTOS YGASTOS AÑO 1
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OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DEADMON Y VTAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
No!"e #e$ P"o%e&'o
No!"e #e$ E("en#e#o"
8enu
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1- RE8UERIMIENTOS DE PERSONAL
MANO DE OBRA ADMINISTRACION
CARGO SUELDO AÑO 1 CARGO Li%er proecto 1,, 1=,, A#i#tente A%mini#tr$ti&o =, 9,!, Ser&icio# 7ener$'e# !, ,=,
Su!'o')$ . . Su!'o')$ +,*/.,... /,3..,...5$r$6i#c$'e# 5$r$6i#c$'e# "!, 2,1=!,Se7uri%$% #oci$' Se7uri%$% #oci$' !4, ,",Ce#$nt@$# Ce#$nt@$# "4,2 ",94=,="Intere#e# #obre Ce#$nt@$# Intere#e# #obre Ce#$nt@$# ",4 "9,4==5rim$ %e Ser&icio# 5rim$ %e Ser&icio# "4,2 ",94=,="
$c$cione# $c$cione# 1"2,1 1,4!,1=To')$ 5)$)"7o5 . . 3,3,1*+ /,+32,.6
TASA TASA PERIODO5$r$6i#c$'e# 9.H 9.H AO 1 4.HSe7uri%$% #oci$' ".H ".H AO " 4.HCe#$nti$# =.22H =.22H AO 2 4.HIntere#e# #obre Ce#$nt@$# 1.H 1.H AO 4 4.H5rim$ %e Ser&icio# =.22H =.22H AO 4.H$c$cione# 4.1H 4.1H
To')$ /14 /14
SUELDO
MENSUAL 9
SUELDO
MENSUAL 9
SUELDO AÑO
1
PARAFISCALES YPRESTACIONES
SOCIALESINCREMENTO
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+- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON
OTROS COSTOS DE PRODUCCION GASTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTO MENSUAL 9 AÑO 1 CONCEPTO MENSUAL 9 AÑO 1 Arrien%o Arrien%o Ener7i$ Ener7i$ A7u$ A7u$ Te'e6ono Te'e6ono e internet Sumini#tro# %e o6icin$ Sumini#tro# %e o6icin$ ", 2,8$ntenimiento Cont$%or Sub#i%io %e tr$n#porte Sub#i%io %e tr$n#porteTr$n#porte 5UBLICIDAD 11,!! 1,=",Dot$cione# A#eo c$6eteri$ Oper$rio $ %e#t$)o Ce'u'$r
Di#e$%or 2,", 2=,4,
Su!'o')$ . . Su!'o')$ ,2,22 3.,/+.,...
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PERIODO INCREMENTO AO " H 1H AO 2 H 1H AO 4 H 1H AO H 1H
BASE MASINCREMENTO
Submenu 8enu
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- OTROS GASTOS FINANCIEROS
PERIODO LEY MIPYME COMISION FNGH
Ao 1 Ao " Ao 2 Ao 4 Ao
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VENTAS
CARGORepre#ent$nte comerci$' , =,4,
Su!'o')$ ..,... 6,3..,...5$r$6i#c$'e# !2, !,Se7uri%$% #oci$' 142, 1,"",Ce#$nt@$# =,21 !99,"Intere#e# #obre Ce#$nt@$# , =4,5rim$ %e Ser&icio# =,21 !99,"
$c$cione# "9,19 2,"=1,./*,1. 1+,11,+.
14H14H14H14H14H
SUELDOMENSUAL 9
SUELDO AÑO1
BASE MASINCREMENTO
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Y VTAS
GASTOS DE VENTASCONCEPTO MENSUAL 9 AÑO 1
Arrien%o Ener7i$ A7u$ Te'e6ono Sumini#tro# %e o6icin$ 5ub'ici%$%Sub#i%io %e tr$n#porte Tr$n#porte Comi#ione# %e &ent$# 1,1", 12,="4,
Su!'o')$ 1,1/+,... 1,6+3,...
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GLORIA STELLA OSORIO SERRANO
POLITICAS CAPITAL DE TRABAJO
PLAN DE INVERSION YFINANCIACION
Menu
PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION
No!"e #e$ P"o%e&'o
No!"e #e$ E("en#e#o"
8enu S$'i%$
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1- POLITICAS CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO POLITICA BASE AÑOSPESOS 9
EN DIAS AÑO 1 AÑO + AÑO AÑO 3C$)$ B$nco# -Nomin$/ " Sue'%o# ",422,222C$)$ B$nco# -G$#to# oper$t " G$#to# oper$ti&o# 2,19,111In&ent$rio 8$teri$ 5rim$ " Compr$# $nu$'e# ,92,222 !,"1","! !,4!, !,19,1==In&ent$rio 5ro%ucto#% en 5ro Co#to %e 5ro%ucci0n In&ent$rio 5ro%ucto# Termin$ Co#to %e ent$# C$rter$ ent$# $nu$'e#
To')$ C)(7')$ #e T")!4 11,3+/,6 2,+1+,+2 2,32.,/ 2,1*,166
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GASTOS DE PUESTA EN MA 9 AÑO 1 9Con#tituci0n cm$r$ %e come ; 1=, 1=,
Apertur$ cuent$ b$nc$ri$ ; ", ",
AÑOSAMORTIZACION
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AÑO /
!,9=,9
2,*6,*//
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PLAN DE NEGOCIO
1, RESUMEN EJECUTIVOVe" Ane;o4
No!"e #e$ P"o%e&'o
No!"e #e$ E("en#e#o"
Menu
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3, ANALISIS TECNICOVe" Ane;o4
/, ANALISIS ADMINISTRATIVOVe" Ane;o4
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Ve" Ane;o4
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6, ANALISIS DE RIESGOS INTANGIBLESVe" Ane;o4
*, EVALUACI
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PLAN DE NEGOCIOS SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
Introducción
E$ O!=e'7>o
MLo 3ue #e bu#c$ e# 6$ci'it$r $po$r $' empren%e%or en '$ e'$bor$ci0n %e' 5'$n %e Ne7ocio#, recor proce#o 3ue %em$n%$r tiempo muc$ %e%ic$ci0n %e #u p$rte. Debe pre#ent$r un$ in6orm$ci0n &er permit$ $ '$ S(D, tener '$# err$mient$# p$r$ #u e&$'u$ci0n $#@ mi#mo #u &i$bi'i%$% p$r$ $cce%ertr$b$)o. U#te% po%r i%enti6ic$r 'o# princip$'e# mrito#, rie#7o, percepci0n %e bene6icio#, %e #u proe
Aun3ue e' or%en$miento %e '$ in6orm$ci0n #u import$nci$ re'$ti&$, %eber re#pon%er $ '$ n$tur$'ec$%$ proecto con e' ob)eto %e 6$ci'it$r #u compren#i0n $n'i#i#, #e recomien%$ 3ue E' 5'$n %e Ne76orm$ #ecuenci$', pue# to%o# 'o# %$to# %eben ir interre'$cion$%o#. No po%emo# #$ber to%o# 'o# rie#7o# $ 'o# cu$'e# no# &eremo# en6rent$%o#, ni #u 7r$%o %e in6'uenci$,i%enti6ic$mo#, po%remo# %i#e$r p'$ne# %e contin7enci$.
L$ Secret$r@$ %e ($cien%$ Di#trit$' $ 3ueri%o $po$r e' T$'ento (um$no co'ombi$no, creemo# 3ue e
potenci$' 3ue %ebe #er reconoci%o $ tr$&# %e '$ e)ecuci0n %e #u i%e$, como p$rte inte7r$' %e '$ #o'unue#tro p$@#, Co'ombi$.U#te% $ce p$rte %e e#te 7r$n potenci$', recuer%e 3ue #u tr$b$)o $#t$ $or$ comien$, no %e#6$''e
5re#ent$r un 5'$n %e Ne7ocio comp'eto, e' cu$' $n$'ice %e m$ner$ re$' '$# 6ort$'e$# %ebi'i%$%e# %
#e tr$%ucir en $ccione# concret$# con 6ec$# pre6i)$%$#. Ante# %e comen$r #u p'$n %e ne7ocio#, %e '$ m$ner$ m# #enci''$ creemo# con&eniente 3ue u#te%pre7unt$#:
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4 An$7575 #e$ Me"&)#o
Deber re#pon%er 'o# #i7uiente# interro7$nte#:Ei#ten c'iente#E#t$rn %i#pue#to# $ p$7$r e' &$'or %e' pro%ucto
C0mo 'o p$7$rnCu' e# nue#tro merc$%o ob)eti&o -bito#, c0mo compr$, cu$n%o.../5ercepci0n %e bene6icio#+co#to %e $%3ui#ici0n.Entorno comerci$' econ0mico en 3ue #e %e#$rro''$ e' pro%ucto.L$ Competenci$
34 An$7575 T&n7&o
I%enti6ic$ci0n %e proce#o# pro%ucti&o#.5re&er p'$ne$r c$p$ci%$%e# e#peci6ic$cione#. -8$no %e obr$, err$mient$#, E3uipo#, m$teri$'e#/Sumini#tro# 5ro&ee%ore#
/4 An$7575 A#7n75'")'7>o
En e#te punto, e' inicio, u#te% tiene '$ concepci0n %e' proecto %on%e $ re$'i$%o un $n'i#i# %e' ent% comieno $ '$ con#trucci0n %e un$ e#tructur$ b#ic$, $nim$%o por &$rio# 6$ctore#, emocion$'e#,#oci$'e#.
5ermite i%enti6ic$r e' per6i' %e' empre#$rio 3ue #e re3uiere, e#ti'o# %e %irecci0n, $%mini#tr$ci0n %e'
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An'i#i# %e 'o# e6ecto# $ c$mbio# 3ue pue%$n ocurrir en '$ e)ecuci0n %e' proecto o %e &$ri$b'e# no in
*4 E>)$u)&7@n #e$ P"o%e&'o
Tiene como ob)eti&o %etermin$r '$ 6$ctibi'i%$% %e' proecto -TASA INTERNA DE RETORNO, ALORNETO, 5ERIODOS DE 5AGO, BALANCES, 5UNTO DE EUILIBRIO ECONO8ICO.
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A
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CLEAR CASASBUENAS SAS
GLORIA STELLA OSORIO SERRANO
RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOSINSUMOS
PRESUPUESTO DE COMPRAS YVENTAS AÑOS
VENTAS MESES Y ANUALIZADOS
Menu
Nombre del Proyecto
Nombre del Emprendedor
8enu
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1- RESUMEN PRESUPUEST
AÑO 1 AÑO +5ro%ucto Tot$' Tot$' ent$# Tot$' Tot$' ent$#
Uni%$%e# Co#to ; Uni%$%e# Co#to ;Tr$#port$%or p$r$ '$ter$'e# 9! 1,", 24,!, 9! 111,=",= 29,4"4,
8$ntenimiento %e' tr$#port$ 9! 11 " 9! 11 9= =
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8$ntenimiento %e' tr$#port$ 9! 11,", 9! 11,9=,=
To')$ 1*+ 1.,/+.,... /,1+.,... 1*+ 111,6+.,6.. 1,3.3,6..
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+- VENTAS M
AÑO 1 AÑO +8ESES Cic'ici%$% Uni%$%e# ent$# Cic'ici%$% Uni%$%e# ent$#
; ;Enero 2 9 1!,4, 2 9 1,49,!*ebrero 2 9 1!,4, 2 9 1,49,!
8enu
8$ro 2 9 1!,4, 2 9 1,49,!
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, , , , Abri' 2 9 1!,4, 2 9 1,49,!8$o 1 ",9, 1 "9,1!,unio 1 ",9, 1 "9,1!,u'io 9 " ,"", 9 " ",""=,=
A7o#to 9 " ,"", 9 " ",""=,=
Septiembre 1 ",9, 1 "9,1!,Octubre 1 ",9, 1 "9,1!,No&iembre "1 29,!, "1 4,!"",4Diciembre "1 29,!, "1 4,!"",4To')$ 1*+ /,1+.,... 23 1*+ 1,3.3,6..
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DE INGRESOS Y COSTOS INSUMOS
AÑO AÑO 3 AÑO /Tot$' Tot$' ent$# Tot$' Tot$' ent$# Tot$' Tot$' ent$#
Uni%$%e# Co#to ; Uni%$%e# Co#to ; Uni%$%e# Co#to ;9! 11!,"92,!2" 22,=,9! 9! 1",94,2 2==,",99= 9! 1",=2,19" 44,22,11=
9! 1",4!,2" 9! 1",9=,422 9! 12,4!,1
-
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1*+ 112,+*,2+ 62,+2.,**+ 1*+ 1+.,*3/, 3.1,11,3+ 1*+ 1+/,6,1*+ 31,*,66*
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ESES Y ANUALIZADOS
AÑO AÑO 3 AÑO /Cic'ici%$% Uni%$%e# ent$# Cic'ici%$% Uni%$%e# ent$# Cic'ici%$% Uni%$%e# ent$#
; ; ;2 9 1=,1,9=4 2 9 1=,=2,""2 2 9 19,=2,42"2 9 1=,1,9=4 2 9 1=,=2,""2 2 9 19,=2,42"
2 9 1=,1,9=4 2 9 1=,=2,""2 2 9 19,=2,42"2 9 1= 1 9=4 2 9 1= =2 ""2 2 9 19 =2 42"
-
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2 9 1=,1,9=4 2 9 1=,=2,""2 2 9 19,=2,42" 1 2,1!,!4 1 21,2=2,! 1 2",!29,4 1 2,1!,!4 1 21,2=2,! 1 2",!29,49 " 4,21,9" 9 " !,49,! 9 " =,,"99 " 4,21,9" 9 " !,49,! 9 " =,,"9
1 2,1!,!4 1 21,2=2,! 1 2",!29,4 1 2,1!,!4 1 21,2=2,! 1 2",!29,4 "1 4","4,"9! "1 42,92,1== "1 4,!94,! "1 4","4,"9! "1 42,92,1== "1 4,!94,!
23 1*+ 62,+2.,**+ 23 1*+ 3.1,11,3+ 23 1*+ 31,*,66*
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CLEAR CASASBUENAS SAS
GLORIA STELLA OSORIO SERRANO
RE8UERIMIENTOS DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE COSTOS YGASTOS AÑO 1
Menu
OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DEADMON Y VTAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
Nombre del Proyecto
Nombre del Emprendedor
8enu
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1- RE8UERIMIENTOS DE PERSONAL
MANO DE OBRA
CONCEPTO AÑO 1 AÑO + AÑO AÑO 3 AÑO /Sue'%o 5$r$6i#c$'e# Ce#$nt@$# Intere#e# #obre ce#$nt@$# 5rim$ %e #er&icio# $c$cione#
To')$ . . . . .
ADMINISTRACION
CONCEPTO AÑO 1 AÑO + AÑO AÑO 3 AÑO /
Sue'%o 2,4, 2!,=1!, 2=,"==,!4 29,=",1=! 41,41",992
5$r$6i#c$'e# 2,1=!, 2,212,44 2,44,9= 2,=2,=1 2,",1!9
Ce#$nt@$# ,", ,4,"= ,=49,11 =,1!2,12= =,4=9,!!4
Intere#e# #obre ce#$nt@$# ",94=,=" !"=,!== !2,=2! !9,9=9 ,1=9
5rim$ %e #er&icio# "9,4== 2!=,1! 2=",==! 29=,"" 414,12$c$cione# ",94=,=" 2,!!,2 2,1=9,444 2,21,"1 2,449,"
To')$ /1,.,1+6 /1,3.,31 /,6.*,*// //,*2+,/ /6,+..,63
VENTAS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO + AÑO AÑO 3 AÑO /
Sue'%o =,4, =,2!, 9,=,44 9,44=,== 9,="!,=1"
5$r$6i#c$'e# !, =!,"4 =1,!9 =,29 ==4,412
Ce#$nt@$# 1,"", 1,9,== 1,=!",1 1,92,1! ",14,49!
Intere#e# #obre ce#$nt@$# !99," 149,1= 1,14= 1!1,22 1!,==
-
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5rim$ %e #er&icio# =4, =,2! 9,=4 94,4=9 9=,"!=
$c$cione# !99," ",9 !,=1 =,9 =1=,2
To')$ 1+,21,33. 1+,+,2* 1+,26,323 1,+*,+.+ 1,61.,1
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+- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO + AÑO AÑO 3 AÑO /
G$#to# %e $%mini#tr$ci0n 4,", 4",4!, 44,!2,2 4!,9!,9! 49,"",212
G$#to# %e &ent$# 12,="4, 14,1," 1,"4,9! 1!,2,= 1!,=2,1=
To')$ /3,33,... /,.21,+.. /*,*13,+2. 2+,*.*,* 22,.//,3+
Otro# co#to# in%irecto# %epro%ucci0n
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- OTROS GASTOS FINANCIEROS
PERIODO LEY MIPYME COMISION FNG
Ao 1
Ao "
Ao 2
Ao 4
Ao
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CLEAR CASASBUENAS SAS
GLORIA STELLA OSORIO SERRANO
PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION
RESUMEN PLAN DE INVERSION YFINANCIACION
Menu
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION DIFERIDO
Nombre del Proyecto
Nombre del Emprendedor
TABLA DE AMORTIZACION
enu
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1- PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION
CAPITAL DE TRABAJO CREDITO PROVEEDORES OTROS TOTALIn&ent$rio m$teri$ prim$ ,92,222 ,92,222In&ent$rio pro%ucto# en proce#o In&ent$rio pro%ucto# termin$%o# C$rter$ In&er#ione# %i6eri%$# 2=, 2=,C$)$ ,4",444 ,4",444
To')$ &)(7')$ #e '")!)=o 11,6./,6 . . . 11,6./,6
ACTIVOS FIJOS D75&"77n)" CREDITO PROVEEDORES OTROS TOTALTerreno# Con#truccione# 8$3uin$ri$ e3uipo 8ueb'e# en#ere#
RECURSOSPROPIOS
RECURSOSPROPIOS
e@cu'o#
To')$ 7n>e"57@n ?7=) . . . .
-
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To')$ 7n>e"57@n ?7=) . . . .
In>e"57@n To')$ 11,6./,6 . . . 11,6./,6
P)"'7&7()&7@n 1.. . . . 1..
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+-DEPRECIACIONES
ACTIVOS FIJOS AÑO 1 AÑO + AÑO AÑO 3 AÑO /Con#truccione# 8$3uin$ri$ e3uipo 8ueb'e# en#ere# e@cu'o#
To')$ . . . . .
-AMORTIZACION DEL DIFERIDO
AÑO 1 AÑO + AÑO AÑO 3 AÑO /G$#to# 5ue#t$ en m$rc$ !, !, !, !, !,
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1- IMPUESTOS
CONCEPTO
Impue#to %e Rent$ .H
IA
$'or pr#t$mo 1,,
T$#$ e6ecti&$ 1.29H
T$#$ nomin$' 14.4H
Intere# men#u$' 1."H5'$o !
CUOTA No4 VR4 CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO
1 ; 2",14" ; 1=, ; 1",14" ; 14,=",==
" ; 2",14" ; 1,924 ; 14,"= ; 14,!2,!
2 ; 2",14" ; 1,=44 ; 1!,"9= ; 14,4,2"
4 ; 2",14" ; 12,"= ; 1=,414 ; 14,"9=,92=
; 2",14" ; 11,= ; 1=, ; 14,11=,2=2
! ; 2",14" ; 1!9,4"1 ; 1=","" ; 12,92,!!1
; 2",14" ; 1!,""= ; 1=4,914 ; 12,,4
= ; 2",14" ; 1!,9 ; 1=,122 ; 12,!2,!14
9 ; 2" 14" ; 1!" !2 ; 1=9 29 ; 12 24 "2
TABLA DE AMORTIZACION CREDITO
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1 ; 2",14" ; 1!,491 ; 191,!1 ; 12,1=",=2
11 ; 2" 14" ; 1= 191 ; 192 91 ; 1" 9== !2"
-
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11 ; 2",14" ; 1=,191 ; 192,91 ; 1",9==,!2"
1" ; 2",14" ; 1,=!4 ; 19!,"9 ; 1",9",24
12 ; 2",14" ; 12,= ; 19=,!24 ; 1",92,"
14 ; 2",14" ; 11,1" ; "1,1= ; 1",29","
1 ; 2",14" ; 14=,1" ; "2,42 ; 1",1=9,""1! ; 2",14" ; 14!,"1 ; ",=1 ; 11,9=2,4"
1 ; 2",14" ; 142,=1 ; "=,241 ; 11,,!
1= ; 2",14" ; 141,21 ; "1,=41 ; 11,!4,"19
19 ; 2",14" ; 12=,1 ; "12,2" ; 11,2,=4
" ; 2",14" ; 12!,"1 ; "1,92" ; 11,124,91
"1 ; 2",14" ; 122,!19 ; "1=,"2 ; 1,91!,29"
"" ; 2",14" ; 12,99 ; ""1,14 ; 1,!9,"4!
"2 ; 2",14" ; 1"=,242 ; ""2,99 ; 1,41,44
"4 ; 2",14" ; 1",! ; ""!,4= ; 1,"44,9!"" ; 2",14" ; 1"",94 ; ""9,"2 ; 1,1,!
"! ; 2",14" ; 1",1=9 ; "21,92 ; 9,=2,=
" ; 2",14" ; 11,4! ; "24,2! ; 9,49,
"= ; 2",14" ; 114,=9 ; "2,2 ; 9,211,1
"9 ; 2",14" ; 111,2= ; "4,44 ; 9,1,112
2 ; 2",14" ; 1=,=2 ; "42,"=9 ; =,=",="4
21 ; 2",14" ; 1,924 ; "4!,"= ; =,=1,!1!
2" ; 2",14" ; 1",99 ; "49,1!2 ; =,22",42
22 ; 2",14" ; 99,9=9 ; "",12 ; =,=,2
24 ; 2",14" ; 9!,9!4 ; ",19 ; ,=",1""
2 ; 2",14" ; 92,91 ; "=,"41 ; ,!!,==1
2! ; 2",14" ; 9,=2 ; "!1,24 ; ,2,41
2 ; 2",14" ; =,!!! ; "!4,4! ; ,41,!!
2= ; 2",14" ; =4,492 ; "!,!49 ; !,2,41!
29 ; 2",14" ; =1,"=1 ; ",=!1 ; !,",
4 ; 2",14" ; =,21 ; "4,11" ; !,""=,444
41 ; 2",14" ; 4,41 ; ",41 ; ,91,42
4" ; 2",14" ; 1,412 ; "=,2 ; ,!,212
42 ; 2",14" ; !=,44 ; "=4,9= ; ,2=!,"144 ; 2",14" ; !4,!2 ; "=,= ; ,9=,
4 ; 2",14" ; !1,1=4 ; "9,9= ; 4,=,49
4! ; 2",14" ; ,!92 ; "94,449 ; 4,12,2
4 ; 2" 14" ; 4 1! ; "9 9=2 ; 4 "1 21=
-
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4 ; 2",14" ; 4,1! ; "9,9=2 ; 4,"1,21=
4= ; 2",14" ; ,=4 ; 21,= ; 2,912,9
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Nombre %e' 5roecto
Nombre %e' Empren%e%or
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL AÑO . AÑO 1 AÑO +
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
C$)$ B$nco# ,4",444 1,=!,=2 "=9,1Cuent$# por Cobr$r ? C$rter$
In&ent$rio %e 8$teri$ 5rim$ ,92,222 ,92,222 !,"In&ent$rio %e 5ro%ucto# en 5roce#o In&ent$rio %e 5ro%ucto# Trmin$%o# G$#to# Di6eri%o# Oper$ti&o# 2=, 24, "TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,6./,6 12,23,+.2 +*/,/ACTIVO FIJOTerreno# Con#truccione# 8$3uin$ri$ E3uipo 8ueb'e# En#ere# e@cu'o#
SUBTOTAL FIJO . .Depreci$ci0n Acumu'$%$
TOTAL ACTIVO FIJO NETO . .
Nombre %e' 5roecto C
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Nombre %e' Empren%e%or G
MESESVENTAS 1COMPRAS M4P4 E INSUMOS 6
I4 In"e5o5 O(e")'7>o5 ent$# %e Cont$%o ent$# $ Cr%ito Recuper$ci0n C$rter$ To')$ In"e5o5 O(e")'7>o5 .
II4 G)5'o5 O(e")'7>o5 F7=o5 A4 F7=o5: 5$7o# L$bor$'e#: Sue'%o# 5$r$6i#c$'e# 2"=, 2"=, Ce#$nt@$# e Intere#e# 5rim$ %e #er&icio# $c$cione#
Sub#i%io %e Tr$n#porte FALUEP FALUEP FALUEP Dot$cione# Arren%$miento# Ser&icio# Ener7i$ A7u$ Te'e6ono 8$ntenimiento 5ub'ici%$% Tr$n#porte Otro# 5reoper$ti&o# 2=, Su!'o')$A V 7 !$
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