CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN …
Transcript of CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN …
(en USD)
Patrimonio 1,454,830.52
Número de participes 285
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) FERREYROS S.A. 0.031 OK
INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP. 0.0263 OK
ALICORP S.A. 0.0175 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) SCOTIABANK PERU S.A.A. 0 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) SOUTHERN PERU COPPER CORP - SUCURSAL PERU 14.0845 OK
CREDICORP S.A. 14.0701 OK
INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP. 13.6905 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%)
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 30%) GRUPO INTERBANK 18.7166 OK
ASARCO 14.0844 OK
CREDICORP 14.0701 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.3619 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 0.3619 OK
Instrumentos representativos de participación (75%;100%) 92.2918 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 33.1248 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 59.5289 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 84.9154 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 7.7383 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo
Estado, Banco Central u Organismo Internacional del que Perú
sea miembro (Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO ACCIONESAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;25%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;10%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 0.3619 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;10%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL
Mediano y Largo Plazo
Categoría AAA hasta BB- (0%;25%) 0 OK
Categoría B+ hasta D (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo OK
Categoría CP-1 - CP-3 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;25%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;1.00%) 0 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaAcciones, ADRs, GDRs y ETFs RV (0%;100%) 92.2918 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;25%) 0 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV (0%;50%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;25%) 0 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;25%) 0 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;25%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 164,743,517.11
Número de participes 5,132
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION LEASOP VI 14.6946 OK
AC CAPITALES FIRBI 13.6967 OK
FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA 5.8863 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 9 14.8392 OK
FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11 14.7204 OK
FONDO DE INVERSION ACTIVA FACTORING PERU 14.6358 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) BANCO VOTORANTIM 13.3561 OK
BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA 8.8443 OK
BANCO BTG PACTUAL CHILE 6.3888 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) FONDO MIVIVIENDA 0.0816 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 30%) BD Capital 28.3347 OK
Grupo Sura 14.8724 OK
Grupo Votorantim 13.3561 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 2.3679 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (80%;100%) 86.5573 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;20%) 8.9854 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 91.3598 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 4.1829 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 47.1255 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 48.4172 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO CASH $Al 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo
Estado, Banco Central u Organismo Internacional del que Perú
sea miembro (Como % del total de Activos del FM)
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 2.51 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;25%) 0 OK
Descripción
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;35%) 3.0762 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;10%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;20%) 3.5702 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 3.6222 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;20%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL
Mediano y Largo Plazo
Categoría AAA hasta BB- (0%;100%) 47.0025 OK
Categoría B+ hasta D (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 3.5702 OK
Categoría CP-1 - CP-3 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;20%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Descripción
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.25%;1.00%) 0.4468 OK
Descripción
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;10%) 0 OK
Descripción
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de Fondos de Inversión RV (0%;20%) 8.9854 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV (0%;20%) 0 OK
ETFS de Renta Variable (0%;20%) 0 OK
Depósitos, Papeles Comerciales, Letras, Pagarés y/o CDs (0%;100%) 49.0947 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;50%) 29.3614 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;35%) 0 OK
Bonos (0%;35%) 8.1764 OK
ETFS de Renta Fija (0%;20%) 0 OK
Operaciones de Reporte (0%;5%) 0 OK
Opciones (0%;10%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 135,651,461.68
Número de participes 11,322
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION LEASOP VI 14.6217 OK
AC CAPITALES FIRBI 13.8924 OK
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO INTERNACIONAL 12.571 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 9 14.6806 OK
FONDO DE INVERSION ACTIVA FACTORING PERU 14.6358 OK
FONDO DE INVERSION BDC PYME 14.3156 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) BANCOLOMBIA PUERTO RICO 18.6795 ALERTA
SCOTIABANK PERU S.A.A. 12.7228 OK
COMPASS FONDO DE INVERSIÓN ACREENCIAS HIGH YIELD 7.7224 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 30%) BD Capital 23.9862 OK
Grupo Sura 18.8287 OK
SCOTIABANK PERU 12.7228 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 12.7228 ALERTA
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (80%;100%) 86.1033 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;20%) 12.8648 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 98.9681 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 67.1002 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 31.8679 OK
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 13.3461 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;25%) 0 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO CASH S/.Al 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Descripción
LOCAL
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;35%) 6.1519 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0.584 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;10%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;20%) 1.5851 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 12.34 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;20%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL
Mediano y Largo Plazo
Categoría AAA hasta BB- (0%;50%) 28.1998 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;5%) 0.0015 OK
Corto Plazo
Categoría CP-1 - CP-3 (0%;50%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;20%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Descripción
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.25%;1.00%) 0.7181 OK
Descripción
Notas Estructuradas
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;10%) 0 OK
Descripción
Cuotas de Fondos de Inversión RV
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de Fondos de Inversión RV (0%;20%) 12.8648 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV (0%;20%) 0 OK
ETFS de Renta Variable (0%;20%) 0 OK
Depósitos, Papeles Comerciales, Letras, Pagarés y/o CDs (0%;100%) 34.0397 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;50%) 32.3116 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;35%) 0 OK
Bonos (0%;35%) 14.8226 OK
ETFS de Renta Fija (0%;20%) 0 OK
Operaciones de Reporte (0%;5%) 0 OK
Opciones (0%;10%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 562,528,155.79
Número de participes 9,211
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) AC CAPITALES FIRBI 13.6967 OK
FONDO DE INVERSION LEASOP VI 13.1574 OK
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO INTERNACIONAL 6.1456 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 14.7713 OK
FONDO DE INVERSION ACTIVA FACTORING PERU 14.6358 OK
FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1 12.151 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) BANCO BTG PACTUAL CHILE 11.579 OK
BANCOLOMBIA PUERTO RICO 11.5661 OK
BANCO VOTORANTIM 10.1685 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 30%) Grupo Sura 21.3524 OK
Itau Unibanco Participações 16.0346 OK
BTG PACTUAL 13.0034 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.1767 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (80%;100%) 92.3628 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;20%) 2.5634 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 94.751 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 0.1752 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 15.3719 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 79.5543 OK
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE $Al 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0.1414 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;25%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;30%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;30%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;5%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;5%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 5.8178 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;30%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL
Mediano y Largo Plazo
Categoría AAA hasta BB- (0%;100%) 79.047 OK
Categoría B+ hasta D (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 - CP-3 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;5%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;1.00%) 0.472 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;100%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de Fondos de Inversión RV (0%;20%) 2.5634 OK
Depósitos a Plazo, Depósitos de Ahorro y/o Certificados de Depósito (75%;100%) 84.8647 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF, Cuotas de Fondos Mutuos RF y/o ETFS de Renta Fija (0%;25%) 7.4983 OK
ETFS de Renta Variable (0%;20%) 0 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV (0%;20%) 0 OK
Bonos, Papeles Comerciales y/o Letras o Pagarés (0%;10%) 0 OK
Operaciones de Reporte (0%;5%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 279,492,145.61
Número de participes 19,515
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION LEASOP VI 7.2778 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 16.2419 ALERTA
FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11 15.3007 ALERTA
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2 14.682 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) BANCO BBVA PERU 11.8326 OK
BANCO PICHINCHA 11.0043 OK
MIBANCO 9.7846 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 30%) BILBAO VISCAYA 11.8326 OK
BD Capital 11.1015 OK
Grupo Pichincha 11.0043 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 6.9137 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (80%;100%) 97.3378 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;20%) 1.6355 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 95.7672 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 3.2061 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 98.3645 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 0.6088 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE S/.Al 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;25%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;30%) 1.386 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;30%) 2.1765 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;5%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0.6336 OK
Categoría CP-2 (0%;5%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 61.26 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;30%) 17.0538 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta BB- (0%;100%) 0.6088 OK
Categoría B+ hasta D (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo
Categoría CP-1 - CP-3 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;5%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;1.00%) 0.7994 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;100%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de Fondos de Inversión RV (0%;20%) 1.6355 OK
Depósitos a Plazo, Depósitos de Ahorro y/o Certificados de Depósito (75%;100%) 79.5562 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF, Cuotas de Fondos Mutuos RF y/o ETFS de Renta Fija (0%;25%) 13.9853 OK
ETFS de Renta Variable (0%;20%) 0 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV (0%;20%) 0 OK
Bonos, Papeles Comerciales y/o Letras o Pagarés (0%;10%) 3.5626 OK
Operaciones de Reporte (0%;5%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 5,194,079.99
Número de participes 31
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Robeco High Yield Bonds USD 1.8259 OK
ISHARES IBOXX HIGH YIELD 0.0065 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0006 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Robeco High Yield Bonds USD 94.6158 OK
ISHARES IBOXX HIGH YIELD 3.3586 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 1.2296 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Grupo Robeco 94.6157 OK
BlackRock Fund Advisors 3.3585 OK
SCOTIABANK PERU 1.2295 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU 1.2296 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 1.2296 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;0%) 0 OK
Opciones (0%;100%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 99.204 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 1.2296 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 97.9744 OK
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HYAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 1.2296 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;25%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
INTERNACIONAL 0 OK
Mediano y Largo Plazo 0 OK
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;25%) 0
Categoría B+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0 OK
Categoría CP-1 hasta CP-3 (0%;25%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;0%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;9.99%) 3.7392 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles y/o de fondo de fondos y/o de fondos mutuos internacionales y/o ETF(75%;100%) 97.9744 OK
(en USD)
Patrimonio 96,686,241.17
Número de participes 461
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) PIMCO GIS INCOME INST USD 1.2459 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) PIMCO US SHORT-TERM HY CORPORATE INDEX UCITS ETF 11.3369 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0012 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) PIMCO GIS INCOME INST USD 95.1411 OK
PIMCO US SHORT-TERM HY CORPORATE INDEX UCITS ETF 3.1246 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.1377 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Allianz Global Investors 98.2657 OK
SCOTIABANK PERU 0.1376 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.1377 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 0.1377 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;0%) 0 OK
Opciones (0%;100%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 98.4034 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 0.1377 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 98.2657 OK
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO IGAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 0.1377 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;25%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
INTERNACIONAL 0 OK
Mediano y Largo Plazo 0 OK
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;25%) 0
Categoría B+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0 OK
Categoría CP-1 hasta CP-3 (0%;25%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;0%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;9.99%) 0.0597 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles y/o de fondo de fondos y/o de fondos mutuos internacionales y/o ETF(75%;100%) 98.2657 OK
(en USD)
Patrimonio 2,548,680.73
Número de participes 127
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) ROBECOSAM GLOBAL GENDER EQUALITY IMPACT EQUITIES 0.894 OK
ISHARES MSCI ACWI ETF 0.0004 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0002 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) ROBECOSAM GLOBAL GENDER EQUALITY IMPACT EQUITIES 94.5599 OK
ISHARES MSCI ACWI ETF 3.9725 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.7955 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Grupo Robeco 94.5598 OK
BlackRock Fund Advisors 3.9725 OK
SCOTIABANK PERU 0.7954 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.7955 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 0.7955 OK
Instrumentos representativos de participación (75%;100%) 98.5324 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 99.3279 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 0.7955 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 98.5324 OK
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS IGUALDAD DE GENEROAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 0.7955 OK
INTERNACIONAL 0 OK
Mediano y Largo Plazo 0 OK
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;25%) 0 OK
Categoría B+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0 OK
Categoría CP-1 hasta CP-3 (0%;25%) 0 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;25%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;10.00%) 0 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de Fondos Mutuos RV y ETFS de Renta Variable (75%;100%) 98.5324 OK
Depósitos (0%;25%) 0.7955 OK
Certificados de Depósito (0%;25%) 0 OK
Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos (0%;25%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 12,216,554.64
Número de participes 382
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) MAN GLG CONTINENTAL EUROPEAN GROWTH FUND 42.1322 OK
SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.0027 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0001 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) MAN GLG CONTINENTAL EUROPEAN GROWTH FUND 92.9422 OK
SPDR EURO STOXX 50 ETF 6.0596 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.096 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) GRUPO MAN 92.9422 OK
SPDR S&P 500 TRUST 6.0596 OK
SCOTIABANK PERU 0.096 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.096 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 0.096 OK
Instrumentos representativos de participación (75%;100%) 99.0019 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 6.1556 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 92.9422 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;50%) 0.096 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (50%;100%) 99.0019 OK
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPAAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 0.096 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;25%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0 OK
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;25%) 0 OK
Categoría B+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 hasta CP-3 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;25%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;1.00%) 0 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de Fondos Mutuos RV (75%;100%) 92.9422 OK
ETFS de Renta Variable (0%;25%) 6.0596 OK
(en USD)
Patrimonio 7,471,785.61
Número de participes 296
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Fidelity Funds - Emerging Markets Fund 2.6012 OK
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 0.0134 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU S.A.A. 0 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Fidelity Funds - Emerging Markets Fund 93.5878 OK
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 4.8086 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0365 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Fidelity 93.5878 OK
BlackRock Fund Advisors 4.8085 OK
SCOTIABANK PERU 0.0364 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.0365 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 0.0365 OK
Instrumentos representativos de participación (75%;100%) 98.3964 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 98.4329 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 0.0365 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 98.3964 OK
Límites Según Derivados para Cobertura
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EMERGENTESAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 0.0365 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;25%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;25%) 0 OK
Categoría B+ hasta D- (0%;0%) 0
Corto Plazo 0 OK
Categoría CP-1 hasta CP-3 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;25%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;1.00%) 0 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de Fondos Mutuos RV y ETFS de Renta Variable (75%;100%) 98.3964 OK
(en USD)
Patrimonio 32,596,339.30
Número de participes 828
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) ALLIANCE BERNSTEIN AMERICAN GROWTH 0.1134 OK
SPDR SP 500 TRUST 0.0067 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0021 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) ALLIANCE BERNSTEIN AMERICAN GROWTH 93.6397 OK
SPDR SP 500 TRUST 5.5314 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.734 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Grupo AXA SA 93.6397 OK
SPDR S&P 500 TRUST 5.5313 OK
SCOTIABANK PERU 0.734 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.734 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 0.734 OK
Instrumentos representativos de participación (75%;100%) 99.1711 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 99.9051 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;50%) 0.734 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (50%;100%) 99.1711 OK
Límites Según Derivados para Cobertura
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES USAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;25%) 0 OK
Swaps (0%;25%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;25%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 0.734 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;25%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;25%) 0 OK
Categoría B+ hasta D- (0%;0%) 0
Corto Plazo 0 OK
Categoría CP-1 hasta CP-3 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;1.00%) 0 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de Fondos Mutuos RV (75%;100%) 93.6397 OK
ETFS de Renta Variable (0%;25%) 5.5314 OK
(en USD)
Patrimonio 17,025,341.52
Número de participes 186
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) JPMorgan Funds - Income Fund 1.5997 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) JP MORGAN 0.0467 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) JP MORGAN 68.5222 OK
JPMorgan Funds - Income Fund 23.4569 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0287 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) JPMorgan 91.979 OK
SCOTIABANK PERU 0.0287 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.0287 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 0.0287 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;0%) 0 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 92.0078 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;25%) 0.0287 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (75%;100%) 91.9791 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS CORTO PLAZO INTERNACIONALAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 0.0287 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;25%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
INTERNACIONAL 0 OK
Mediano y Largo Plazo 0 OK
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;25%) 0
Categoría B+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0 OK
Categoría CP-1 hasta CP-3 (0%;25%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;3.00%) 0.3649 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles y/o de fondo de fondos y/o de fondos mutuos internacionales y/o ETF(75%;100%) 91.9791 OK
Depósitos (0%;25%) 0.0287 OK
Certificados de Depósito (0%;25%) 0 OK
Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos (0%;25%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 17,311,585.66
Número de participes 260
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 0.6052 OK
ISHARES IBOXX HIGH YIELD 0.0297 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 94.2415 OK
ISHARES IBOXX HIGH YIELD 4.6232 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.007 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) BlackRock Fund Advisors 98.8646 OK
SCOTIABANK PERU 0.007 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.007 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 0.007 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;0%) 0 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 98.8717 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;50%) 0.007 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (50%;100%) 98.8647 OK
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HYAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 0.007 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;25%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
INTERNACIONAL 0 OK
Mediano y Largo Plazo 0 OK
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;25%) 0
Categoría B+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0 OK
Categoría CP-1 hasta CP-3 (0%;25%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;0%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;1.00%) 0 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles y/o de fondo de fondos y/o de fondos mutuos internacionales y/o ETF(75%;100%) 98.8647 OK
(en USD)
Patrimonio 40,007,837.35
Número de participes 330
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 14.1998 OK
ISHARES IBOXX HIGH YIELD 0.0574 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0002 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 94.8707 OK
ISHARES IBOXX HIGH YIELD 3.8363 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.044 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Grupo Janus Henderson 94.8706 OK
BlackRock Fund Advisors 3.8362 OK
SCOTIABANK PERU 0.0439 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.044 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 0.044 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;0%) 0 OK
Opciones (0%;100%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 98.751 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 0.044 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 98.707 OK
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HY IIAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 0.044 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;25%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
INTERNACIONAL 0 OK
Mediano y Largo Plazo 0 OK
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;25%) 0
Categoría B+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0 OK
Categoría CP-1 hasta CP-3 (0%;25%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;9.99%) 0 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles y/o de fondo de fondos y/o de fondos mutuos internacionales y/o ETF(75%;100%) 98.707 OK
(en USD)
Patrimonio 21,799,981.66
Número de participes 262
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO HEDGED 0.7322 OK
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF 0.5956 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0003 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO HEDGED 90.5338 OK
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF 7.3641 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.1357 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) Goldman Sachs Asset Management 90.5337 OK
BlackRock Fund Advisors 7.364 OK
SCOTIABANK PERU 0.1357 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.1357 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;25%) 0.1357 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;0%) 0 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 98.0336 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;50%) 0.1357 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (50%;100%) 97.8979 OK
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IGAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;25%) 0.1357 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;25%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
INTERNACIONAL 0 OK
Mediano y Largo Plazo 0 OK
Categoría AAA hasta AA- (0%;25%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;25%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;25%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;25%) 0
Categoría B+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0 OK
Categoría CP-1 hasta CP-3 (0%;25%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;25%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;0%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;1.00%) 0 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles y/o de fondo de fondos y/o de fondos mutuos internacionales y/o ETF(75%;100%) 97.8979 OK
(en USD)
Patrimonio 3,384,729.48
Número de participes 21
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1 1.8807 OK
FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2 1.4058 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0005 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1 60.6233 OK
FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2 36.0046 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 1.6753 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BD Capital 96.6279 OK
SCOTIABANK PERU 1.6752 OK
BNP PARIBAS 1.519 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU 1.6753 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (90%;99%) 98.3032 OK
Opciones (0%;10%) 2.2164 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (90%;100%) 99.8222 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;10%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;100%) 98.3032 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 1.5191 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL BINARIO $ IAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;0%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;0%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;99%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;99%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;99%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;99%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;99%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;99%) 1.6753 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;0%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;99%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;99%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;99%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;0%) 0 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;99%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;99%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;99%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;0%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;3.04%) 1.0042 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Depósitos (0%;99.6%) 1.68 OK
Certificados de Depósito (0%;99.6%) 0.00 OK
Bonos (0%;99.6%) 0.00 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;99.6%) 96.63 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;99.6%) 0.00 OK
ETFS de Renta Fija (0%;99.6%) 0.00 OK
(en USD)
Patrimonio 10,661,615.18
Número de participes 19
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11 1.1313 OK
FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1 0.8258 OK
BBVA GLOBAL MARKETS B.V. 0.0206 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BBVA GLOBAL MARKETS B.V. 52.0748 OK
SOCIETE GENERALE 17.608 OK
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 8.5564 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BILBAO VISCAYA 52.0748 OK
Societe Generale 17.608 OK
BD Capital 13.4903 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU 0.7278 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;100%) 92.4575 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;100%) 0 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 92.4575 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;100%) 14.2182 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 78.2393 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL RENTA $ IIAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;0%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 0.7278 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;100%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;100%) 0 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;100%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;100%) 78.2393 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;5.00%) 1.7644 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción LímitesNotas Estructuradas (0%;100%) 78.2393 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;100%) 0 OK
Depósitos (0%;100%) 0.7278 OK
Certificados de Depósito (0%;100%) 0 OK
Bonos (0%;100%) 78.2393 OK
Papeles Comerciales (0%;100%) 0 OK
Letras o Pagarés (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;100%) 13.4904 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;100%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;100%) 0 OK
Notas Estructuradas (0%;100%) 78.2393 OK
(en USD)
Patrimonio 30,475,364.64
Número de participes 94
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BBVA GLOBAL MARKETS B.V. 0.1116 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0035 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BBVA GLOBAL MARKETS B.V. 98.7322 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 1.2678 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BILBAO VISCAYA 98.7321 OK
SCOTIABANK PERU 1.2678 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU 1.2678 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;100%) 100 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;100%) 0 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 100 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;100%) 1.2678 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 98.7322 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL DE RENTA $ VAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;0%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 1.2678 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;100%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 98.7322 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;100%) 0 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;100%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;100%) 98.7322 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;5.00%) 4.1495 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción LímitesNotas Estructuradas (0%;100%) 98.7322 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;100%) 0 OK
Depósitos (0%;100%) 1.2678 OK
Certificados de Depósito (0%;100%) 0 OK
Bonos (0%;100%) 98.7322 OK
Papeles Comerciales (0%;100%) 0 OK
Letras o Pagarés (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;100%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;100%) 0 OK
Notas Estructuradas (0%;100%) 98.7322 OK
(en USD)
Patrimonio 10,956,351.88
Número de participes 15
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 11.9107 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2 7.684 OK
BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA 0.0326 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 44.8631 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2 36.5343 OK
BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA 17.4459 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BD Capital 81.3973 OK
Grupo Sura 17.4458 OK
SCOTIABANK PERU 1.0752 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU 1.0752 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;100%) 99.9184 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;100%) 0 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 99.9184 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;100%) 82.4726 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 17.4459 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y IVAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;75%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;0%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 1.0752 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;100%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;100%) 17.4459 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;100%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;100%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;1.00%) 0.1528 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;100%) 0 OK
Depósitos (0%;100%) 18.5211 OK
Certificados de Depósito (0%;100%) 0 OK
Bonos (0%;100%) 0 OK
Papeles Comerciales (0%;100%) 0 OK
Letras o Pagarés (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;100%) 81.3974 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;100%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;100%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 6,561,622.04
Número de participes 13
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 8 24.2984 OK
FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2 1.9309 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 1.2949 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 8 52.8438 OK
FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2 25.3944 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 8.1088 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BD Capital 86.3469 OK
SCOTIABANK PERU 0.0612 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU 0.0612 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;100%) 86.4082 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;100%) 0 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 86.4082 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;100%) 86.4082 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 0 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL RENTA 3YAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;75%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;0%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 0.0612 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;100%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;100%) 0 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;99%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;100%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;3.00%) 0.4475 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;100%) 0 OK
Depósitos (0%;100%) 0.0612 OK
Certificados de Depósito (0%;100%) 0 OK
Bonos (0%;100%) 0 OK
Papeles Comerciales (0%;100%) 0 OK
Letras o Pagarés (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;100%) 86.347 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;100%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;100%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 2,577,492.56
Número de participes 316
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) FERREYROS S.A. 0.0255 OK
LUZ DEL SUR 0.0125 OK
INRETAIL PERU CORP 0.0113 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) PIMCO US SHORT-TERM HY CORPORATE INDEX UCITS ETF 0.7187 OK
SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME 0.2878 OK
BOSQUES AMAZONICOS S.A.C. 0.1816 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) ISHARES IBOXX HIGH YIELD 15.4178 ALERTA
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK 12.3264 OK
SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME 10.228 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%)
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 30%) GRUPO INTERBANK 17.8324 OK
BlackRock Fund Advisors 15.4178 OK
Grupo Progreso Capital Holdings 10.2279 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 3.0507 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (50%;75%) 53.6944 OK
Instrumentos representativos de participación (25%;50%) 41.0811 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 83.457 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 11.3185 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (50%;100%) 64.6592 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;50%) 30.1163 OK
Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo
Estado, Banco Central u Organismo Internacional del que Perú
sea miembro (Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADOAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;75%) 0 OK
Swaps (0%;50%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;75%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;30%) 22.5544 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;30%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;15%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;70%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;70%) 5.3422 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;75%) 3.0507 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;20%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;30%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;30%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;15%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;50%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;75%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;2.00%) 1.1356 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;15%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 8,765,988.30
Número de participes 53
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BANK OF NOVA SCOTIA 3.2028 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BANK OF NOVA SCOTIA 98.341 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0018 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU 98.3427 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU 0.0018 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;100%) 98.3428 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;100%) 0 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 98.3428 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;100%) 0.0018 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 98.341 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF NOTA ESTRUCTURADA IVAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;0%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 0.0018 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;100%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;100%) 0 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;100%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;100%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;5.00%) 0 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;100%) 98.341 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;100%) 0 OK
ETFS de Renta Variable (0%;100%) 0 OK
Depósitos o Certificados de Depósito (0%;100%) 0.0018 OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;100%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;100%) 0 OK
Notas Estructuradas (0%;100%) 98.341 OK
(en USD)
Patrimonio 5,414,639.65
Número de participes 56
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BANK OF NOVA SCOTIA 1.9639 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) BANK OF NOVA SCOTIA 97.6203 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0024 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU 97.6226 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 100%) SCOTIABANK PERU 0.0024 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;100%) 97.6227 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;100%) 0 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (0%;100%) 97.6227 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;100%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;100%) 0.0024 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 97.6203 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF NOTA ESTRUCTURADA VAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;0%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 0.0024 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;100%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;100%) 0 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;100%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;100%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;3.00%) 0 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;100%) 97.6203 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;100%) 0 OK
ETFS de Renta Variable (0%;100%) 0 OK
Depósitos o Certificados de Depósito (0%;100%) 0.0024 OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;100%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;100%) 0 OK
Notas Estructuradas (0%;100%) 97.6203 OK
(en USD)
Patrimonio 31,869,563.42
Número de participes 2,877
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) AC CAPITALES FIRBI 5.3613 OK
FONDO DE INVERSION LEASOP VI 4.0627 OK
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO INTERNACIONAL 1.5221 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 9 12.8935 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 9.1119 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 8 6.064 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) TELEFONICA DEL PERU S.A. 14.8421 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 9 14.5351 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 11.5128 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) FONDO MIVIVIENDA 0.1255 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 30%) BD Capital 29.6233 OK
TELEFONICA 14.8421 OK
SIGMA 7.8359 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 4.5147 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (40%;100%) 70.7555 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;60%) 14.0536 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 81.1629 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 3.6461 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 67.0334 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 17.7756 OK
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 28.5785 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO PREMIUM $Al 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo
Estado, Banco Central u Organismo Internacional del que Perú
sea miembro (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
A monedas distintas del valor Cuota (0%;25%) 0 OK
Descripción
LOCAL
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 22.9946 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 2.7942 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;10%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 0 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;100%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL
Mediano y Largo Plazo
Categoría AAA hasta BB- (0%;100%) 10.6264 OK
Categoría CCC+ hasta D (0%;0%) 1.3046 ALERTA
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 - CP-3 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;100%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;50%) 0 OK
Descripción
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;3.00%) 1.2943 OK
Descripción
Notas Estructuradas
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;100%) 0 OK
Descripción
Cuotas de Fondos de Inversión RV
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de Fondos de Inversión RV (0%;60%) 13.3309 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV (0%;60%) 0.7226 OK
ETFS de Renta Variable (0%;60%) 0 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;100%) 29.6483 OK
ETFS de Renta Fija (0%;100%) 2.1056 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;100%) 1.4613 OK
Depósitos (0%;100%) 0 OK
Certificados de Depósito (0%;100%) 0 OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras (0%;100%) 37.7199 OK
Bonos de Rendimiento Estructurado (0%;100%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 16,132,404.38
Número de participes 2,780
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) AC CAPITALES FIRBI 1.8784 OK
FONDO DE INVERSION LEASOP VI 1.5233 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION BDC PYME 14.3156 OK
FONDO DE INVERSION ACTIVA FACTORING PERU 13.8655 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 9 8.1452 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 9 17.8898 ALERTA
TELEFONICA DEL PERU S.A. 16.6878 ALERTA
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 9.1168 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 100%) FONDO MIVIVIENDA 0.0897 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 30%) BD Capital 33.3907 ALERTA
TELEFONICA 16.6877 OK
GRUPO RIPLEY 6.4691 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.9711 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) AlertaInstrumentos representativos de deuda o pasivos (0%;100%) 81.8357 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;60%) 8.4136 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 79.9491 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 10.3002 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) AlertaInversiones en el Mercado Local (0%;100%) 89.5252 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 0.7242 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO PREMIUM S/.Al 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo
Estado, Banco Central u Organismo Internacional del que Perú
sea miembro (Como % del total de Activos del FM)
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) AlertaA la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;100%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) AlertaLOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 22.7228 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 6.4691 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;10%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 4.429 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;100%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL
Mediano y Largo Plazo
Categoría AAA hasta BB- (0%;100%) 0.0000 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;10%) 0.2977 OK
Categoría CCC+ hasta D (0%;0%) 0.4265 ALERTA
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 - CP-3 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;100%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;50%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;3.00%) 1.1031 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;100%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) AlertaCuotas de Fondos de Inversión RV (0%;60%) 8.4136 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV (0%;60%) 0 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;100%) 38.0083 OK
ETFS de Renta Fija (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;100%) 0 OK
Depósitos (0%;100%) 4.429 OK
Certificados de Depósito (0%;100%) 0 OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras (0%;100%) 29.9162 OK
Bonos de Rendimiento Estructurado (0%;100%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 28,038,744.09
Número de participes 44
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION LEASOP VI 6.2791 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2 23.9286 ALERTA
FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1 10.5338 OK
SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0001 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2 44.4497 ALERTA
FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1 40.9768 ALERTA
FONDO DE INVERSION LEASOP VI 14.1056 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 30%) BD Capital 85.4264 ALERTA
SIGMA 14.1055 OK
SCOTIABANK PERU 0.0547 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.0548 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (80%;100%) 85.4812 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;20%) 14.1056 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 99.5868 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;100%) 99.5868 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 0 OK
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF RENTA DOLARES 6M XIAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;75%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;25%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;50%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 0.0548 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;50%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;100%) 0 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;50%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;50%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;0.50%) 0.0446 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Notas Estructuradas (0%;10%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;20%) 14.1056 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;50%) 85.4265 ALERTA
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;25%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;25%) 0 OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras (0%;100%) 0 OK
Depósitos (0%;100%) 0.0548 OK
Certificados de Depósito (0%;100%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 31,895,455.32
Número de participes 229
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION LEASOP VI 10.1091 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2 9.7816 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 8.6097 OK
FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1 4.1592 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) CORPBANCA 22.015 ALERTA
FONDO DE INVERSION LEASOP VI 19.9644 ALERTA
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2 15.974 ALERTA
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 30%) BD Capital 44.5575 ALERTA
Itau Unibanco Participações 22.0149 OK
SIGMA 19.9644 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.672 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (80%;100%) 79.8125 ALERTA
Instrumentos representativos de participación (0%;20%) 19.9644 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 99.7769 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;100%) 65.194 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 34.583 OK
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF RENTA DOLARES 6M XIIAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 0 OK
Swaps (0%;75%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;25%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;50%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 0.672 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;50%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 34.583 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;100%) 0 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;50%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;50%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) AlertaDuración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;0.50%) 0.289 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Notas Estructuradas (0%;10%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;20%) 19.9644 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;50%) 44.5576 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;25%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;25%) 0 OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras (0%;100%) 0 OK
Depósitos (0%;100%) 35.255 OK
Certificados de Depósito (0%;100%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 5,130,294.90
Número de participes 40
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO INTERNACIONAL 2.366 OK
FONDO DE INVERSION LEASOP VI 0.5489 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 1.6838 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2 1.454 OK
BOSQUES AMAZONICOS S.A.C. 0.8362 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO INTERNACIONAL 15.2988 ALERTA
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2 14.6755 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 13.4638 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 30%) BD Capital 28.1393 OK
SARTOR 15.2987 OK
BAM SFM SA 12.6005 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 3.2847 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (80%;100%) 70.7769 ALERTA
Instrumentos representativos de participación (0%;20%) 21.9984 ALERTA
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (50%;100%) 92.7753 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;50%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;49%) 50.7242 ALERTA
Inversiones en el Mercado Extranjero (51%;100%) 42.0511 ALERTA
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6YAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;70%) 0 OK
Swaps (0%;75%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;50%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;49%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;49%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;49%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;49%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;25%) 12.6005 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;49%) 3.2847 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;25%) 0 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 4.9253 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;50%) 21.827 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;50%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0 OK
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;25%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;5.50%) 0.1567 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) AlertaNotas Estructuradas (0%;0%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;20%) 21.9984 ALERTA
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;49%) 28.1394 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;25%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;25%) 0 OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras (0%;100%) 39.3528 OK
Depósitos (0%;100%) 3.2847 OK
Certificados de Depósito (0%;100%) 0 OK
(en USD)
Patrimonio 49,606,140.71
Número de participes 339
Ley Mercado de Valores
Límites según Emisor
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION LEASOP VI 7.5384 OK
AC CAPITALES FIRBI 6.595 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION ACTIVA FACTORING PERU 13.8495 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOANS BDC SOLES 7.9087 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 6.3297 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 15%) FONDO DE INVERSION SENIOR LOANS BDC SOLES 9.7268 OK
FONDO DE INVERSION LEASOP VI 9.5684 OK
FONDO DE INVERSION SENIOR LOANS BDC 8.5915 OK
Límites según Grupo Económico
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 30%) BD Capital 27.948 OK
SIGMA 9.5683 OK
Itau Unibanco Participações 9.3009 OK
Descripción Límites Actual (%) Alerta
( 0%; 10%) SCOTIABANK PERU 0.0345 OK
Reglamento Interno
Límites Según Tipo de Instrumento
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos (80%;100%) 87.0792 OK
Instrumentos representativos de participación (0%;20%) 12.7578 OK
Opciones (0%;0%) 0 OK
Límites Según Moneda
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd). (75%;100%) 99.837 OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd). (0%;25%) 0 OK
Límites Según Mercado
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Inversiones en el Mercado Local (0%;100%) 71.1167 OK
Inversiones en el Mercado Extranjero (0%;100%) 28.7202 OK
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo
económico (Como % del total de Activos del FM)
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas
(Como % del total de Activos del FM)
CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF RENTA SOLES 1Y IVAl 31 de Mayo de 2022
Instrumentos Representativos de Participación de una misma
entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una
misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada
entidad)
1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u
Organismos Internacionales.
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos
que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/
(Como % del total de Activos del FM)
Límites Según Derivados para Cobertura
Descripción Límites Actual (%) Alerta
A la moneda del valor Cuota (0%;100%) 34.7959 OK
Swaps (0%;75%) 0 OK
A monedas distintas del valor Cuota (0%;25%) 0 OK
Límites Según Riesgos
Descripción Límites Actual (%) Alerta
LOCAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 0 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;50%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
Entidad Financiera 0
Categoría A (0%;100%) 21.6014 OK
Categoría B+ hasta B- (0%;50%) 3.2969 OK
Categoría C+ hasta D (0%;0%) 0 OK
INTERNACIONAL 0
Mediano y Largo Plazo 0
Categoría AAA hasta AA- (0%;100%) 0 OK
Categoría A+ hasta A- (0%;100%) 0 OK
Categoría BBB+ hasta BBB- (0%;100%) 9.3025 OK
Categoría BB+ hasta D- (0%;0%) 0 OK
Categoría BB+ hasta BB- (0%;100%) 19.4177 OK
Categoría B+ (0%;0%) 0 OK
Corto Plazo 0
Categoría CP-1 (0%;100%) 0 OK
Categoría CP-2 (0%;50%) 0 OK
Categoría CP-3 (0%;0%) 0 OK
ESTADO PERUANO 0
Estado Peruano (0%;100%) 0 OK
SIN CLASIFICACIÓN 0
Sin Clasificación (0%;50%) 0 OK
Límites Según Duración McKauley del Portafolio
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años) (0.00%;1.00%) 0.7863 OK
Límites Especiales: Notas Estructuradas
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Notas Estructuradas (0%;10%) 0 OK
Límites Según Instrumentos RV y RF
Descripción Límites Actual (%) Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV (0%;20%) 12.7578 OK
Depósitos (0%;100%) 53.6185 OK
Certificados de Depósito (0%;100%) 0 OK
Bonos (0%;100%) 0 OK
Papeles Comerciales (0%;100%) 0 OK
Letras o Pagarés (0%;100%) 0 OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF (0%;50%) 32.5349 OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF (0%;25%) 0 OK
ETFS de Renta Fija (0%;25%) 0 OK