Contas Samc2008

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ASSEMBLEIA GERAL: APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DA

COLECTIVIDADE RELATIVAS AO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

2008

Caixa VALOR EM NUMERÁRIO EM 31/12/2008

SALDO

1.411,78€

Caixa Geral Depósitos

VALOR EM DEPÓSITO À ORDEM EM 31/12/2008

SALDO

6.332,75€

COMPRAS VALOR DE DAS COMPRAS PARA O BAR ATÉ

31/12/2008

TOTAL

15.216,08€

Até 14/03/2008………………………….2.467,96€ Entre 15/03/2008 e 31/12/2008……..12.748,12€

EXISTENCIAS

Valor das Existências de Mercadorias em 31/12/2008

(Bebidas e produtos para venda no bar)

1.160,67€

FORNECEDORES

Fernando Tomás Fernandes(MORCLIMA)

TOTAL 1.140,00€

(AQUISIÇÃO MÁQUINA LAVAR CHÁVENAS ENTREGUE CHEQUE NO VALOR DE METADE AINDA NÃO DESCONTADO)

IMPOSTOSRETENÇÃO IRS IRS retido sobre o pagamento ao Maestro

e a entregar às Finanças até ao dia 20 de Janeiro p.p…………………………92,10€

INSPECÇÃO ELEVADOR………250,00€

TOTAL 342,10€

OUTROS CREDORES

ADELINO PLENO……………400,00€ VITOR MANUEL MESQUITA FERREIRA

SANTOS (Maestro).…………368,40€

Valores já liquidados em cheques mas ainda não descontados na conta bancária

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

Edifício Sede……………..64.260,00€

(valor atribuído pelo cálculo das finanças)

EQUIPAMENTO BASICO

Instrumentos Musicais Percussão……………………536,00€

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS Arca Horizontal Candy…………….280,00€ Panos do Palco a)……………....1.200,00€ Maq. Lavar Copos Electrobar…1.140,00€

a)- Até 14/03/2008 já haviam sido gastos 1000,00€

TOTAL 67.416,00€

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

ELECTRICIDADEAté 14/03/2008……………………….599,39€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….1.137,72€

TOTAL 1.737,11€

DESPESAS

Passaremos agora a descrever as despesas que ocorreram durante o ano 2008, divididas em duas partes .

Até 14/03/2008 E desde 15/03/2008 até 31/12/2008, com a

soma dos totais respectivos Em letra MAIÚSCULA estão as contas principais


ÁGUA Até 14/03/2008……………………….82,18€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…...104,31€

TOTAL 186,49€


FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS (desgaste rápido)

Utensílios p/ Bar..........................33,15€ Utensílios Instrumentos………..466,35€ Utensílios Diversos……………....54,23€

TOTAL 553,73€


MATERIAL ESCRITÓRIO………286,78€ ARTIGOS PARA OFERTA…......800,00€

(Ambas entre 01/01/2008 e 31/12/2008)


COMUNICAÇÃO TelefoneAté 14/03/2008………………………..….192,74€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…...........678,52€

Total………………871,26€


COMUNICAÇÃO Telepac ( Internet)Até 14/03/2008………………………..….185,25€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…...........319.33€

Total………………504,48€ Selos e Registos ( vulgo expediente)..12,26€

(Entre 01/01/2008 e 31/12/2008)


SEGUROS Edifício ……………………..376,12€ Acidentes Pessoais……..1.060,00€

(relativo aos músicos)

TOTAL DO ANO 2008…..…1.436,12€


HONORÁRIOS ESCOLA DE MUSICA

Até 14/03/2008………………………..….497,50€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…........2.981,60€

Total……………..3.479,10€


HONORÁRIOS FILARMÓNICA

Até 14/03/2008………………………..….750,00€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…........7.254,26€

Total………………8.004,26€

(INCLUI DESPESAS COM MAESTRO)


HONORÁRIOS DIVERSOS

Empregada do barAté 14/03/2008………………………..….540,00€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….......2.908,00€

Total………………3.448,00€


CONTENCIOSO E NOTARIADO

(Certidão Conservatória)…….31,50€(Entre 15/03/2008 e 31/12/2008)


CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO Conservação de Máquinas………

181,78€ Conservação Instrumentos………244,04€ Conservação Edifício

Até 14/03/2008…………..........…...25,00€

Entre 15/01/2008 e 31/12/2008…621,27€

TOTAL……………………..646,27€


LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO Produtos Limpeza………………………...108,45€ Produtos Limpeza p/Instrumentos............20,00€ Empregada de Limpeza

Até 14/03/2008………………………..….189,00€Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…..........900,75€

Total………………….…….1.089,75€TOTAL DA RUBRICA…….1.218,12€


TRABALHOS ESPECIALIZADOSFardamentos ( Feitio)…………….210,50€© Topógrafo a)………………………150,00€Reparação Instrumentos…………110,00€

TOTAL…………………360,50€

a)- Legalização do Edificio


OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TV CABO

Até 14/03/2008…..…………………….......103,98€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….............530,49€

Total………………….…….634,47€


OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS Gastos com Aniversário………………..…726,87€ Contratos Assistência ( Elevador)

Até 14/03/2008…..…………………….......387,68€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…..........1.156,56€

Total……………….…….1.544,24€


OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS Deslocações Filarmónica

Até 14/03/2008…..…………………….......688,60€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…...............20,00€

Total……………….……….708,60€ Aquisição componentes fardamento…1.360,82€

(Bonés, camisas, divisas, liras, etc)


Outros Fornecimentos (Pequeno Valor)

Até 14/03/2008…..……………………........194,58€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…..............282,20€

Total……………….……….476,80€ Totosorteio………………………………….168,57€ Almoços / Serviços………………………..1.049,72€

(Valores gastos a quando das saídas da filarmónica)

OUTROS CUSTOS PERDAS OPERACIONAIS

QUOTIZAÇÕES® Associação Colectividades

Concelho Figueira da Foz….45,00€® Federação Filarmónicas Distrito

Coimbra………………………90,00€

RECEITAS Passaremos agora a descrever as receitas que

ocorreram durante o ano 2008, divididas em duas partes .

Até 14/03/2008 E desde 15/03/2008 até 31/12/2008, com a

soma dos totais respectivos Em letra MAIÚSCULA estão as contas principais

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

APURO DO BAR Até 14/03/2008…..……………………........4.331,73€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…….........25.030,89€

Total………..………….……….29.362,62€

PROVEITOS ASSOCIATIVOS

QUOTAS ASSOCIADOSAté 14/03/2008…..…………………….......54,00€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….........1.109,00€

Total………..………1.163,00€

PROVEITOS ASSOCIATIVOS

SERVIÇOS DA FILARMÓNICAAté 14/03/2008…..…………………….......1.000,00€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….............9.500,00€

Total………..………...10.500,00€

PROVEITOS SUPLEMENTARES

OUTROS PROVEITOSDonativos…………………………1.301,15€Cicloturismo………………………...626,50€Aulas de Ginástica…………………..75,00€Donativos p/Aquisição Instrumentos

Até 14/03/2008…..……………………...273,00€ Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…............80,00€

Total………..………..............................353,00€


OUTROS PROVEITOS (continuação)Totosorteio…………………………363,00€Matraquilhos

Até 14/03/2008…..…………………………..6,40€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008….............12,40€

Total………..……….................................18,40€


Outros ProveitosAté 14/03/2008…..…………………………..13,80€

Entre 15/03/2008 e 31/12/2008…..............946,70€

Total………..……….............................960,50€

(Inclui cabaz de Natal da Filarmónica, e da Escola de Musica, venda de bolos e T-shirts para a Escola de Música)

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO

AUTARQUIASJunta Freguesia de Lavos………...800,00€Câmara Municipal Figueira da Foz..2.200,00€

(Do subsidio da Câmara 1.200,00€, foram para a Escola de Música e o restante para a Filarmónica)

PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS

DESCONTOS P.P. OBTIDOS

Descontos em compras………4,52€

VISITA AOS SÓCIOS

Visita do ano 2008…………1.424,00€

Já apresentada na cessão das contas do ano 2007 até 14/03/2008

Visita do ano 2009…………1.713,00€

A TITULO INFORMATIVO

CURIOSIDADES

Movimento geral anual de colectividade entre 14/03/2008 e 31/12/2008, por todas as contas movimentadas a débito e a crédito

114.946,88€

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