CONSORZIO FORCOM RENDICONTO FINANZIARIO … · RENDICONTO FINANZIARIO (PERIODO DA GENNAIO A...

CONSORZIO FORCOMRENDICONTO FINANZIARIO (PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

Capitolo

Codice DenominazioneIniziali

P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Riscosse

Definitive

(3+4-5)

G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2016

S o m m e A c c e r t a t e

Rimaste da Riscuotere

Totale Accertamenti

(7 + 8)

Diff. rispetto alle Previsioni

In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

ENTRATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fondo iniziale di cassa 316.894,85

T I T O L O I - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO

FUNZIONAMENTO

01.01.01. Contributo ordinario di Funzionamento del M.I.U.R.

01.01.02. Contributo straordinario di Funzionamento del M.I.U.R.

01.01.03. Contributo da altri ministeri

01.01.04. Contributo dalle regioni, dai comuni, e da altri enti del settore pubblico

01.01.05. Contributi per organizzazione di corsi di formazione e scuole

01.01.06. Contributi per attività internazionali

01.01.07.01. Contributo funzionamento servizi telematici

01.01.07.02. Contributo funzionamento biblioteca

0,00Totale Categoria I 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

EDILIZIA

01.02.01. Assegnazioni per l'edilizia

0,00Totale Categoria II 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pagina: 1


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Riscosse

Definitive

(3+4-5)




Totale Accertamenti

(7 + 8)


In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

ENTRATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RICERCA SCIENTIFICA

01.03.01. Contributo attrezzature didattiche e scientifiche

01.03.02. Contributo attrezzature strumentali

0,00Totale Categoria III 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Totale Titolo I 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TITOLO II - ENTRATE CONTRIBUTIVE

TASSE

02.04.01. Tasse iscrizione 1.400.000,00 475.928,22118.789,95 1.281.210,05 1.281.210,05805.281,83

02.04.02. Tasse varie 2.000,00 992,10350,00 1.650,00 1.650,00657,90

1.402.000,00Totale Categoria IV 0,00 476.920,32119.139,95 1.282.860,05 1.282.860,05805.939,73 0,00 0,00

CONTRIBUTI

02.05.01. Contributi scuole speciali

02.05.02. Contributo passaggio corsi

0,00Totale Categoria V 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

1.402.000,00Totale Titolo II 0,00 476.920,32119.139,95 1.282.860,05 1.282.860,05805.939,73 0,00 0,00

TITOLO III - FONTI AUTONOME DI FINANZIAMENTO

Pagina: 2


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Riscosse

Definitive

(3+4-5)




Totale Accertamenti

(7 + 8)


In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

ENTRATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ATTI DI LIBERALITA'

03.06.01. Proventi vari

03.06.02. Lasciti, oblazioni, donazioni, etc.

0,00Totale Categoria VI 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI VOLONTARI

03.07.01. Da enti e privati per la ricerca scientifica

12.500,00 56.270,18 68.770,1868.770,18 68.770,18

03.07.02. Da ministeri diversi per la ricerca scientifica

12.500,00Totale Categoria VII 56.270,18 68.770,180,00 68.770,18 68.770,180,00 0,00 0,00

CONTRATTI E CONVENZIONI

03.08.01. Finanziamento per organizzazione corsi di formazione

03.08.02. Finanziamento per borse di studio

03.08.03. Organizzazione servizi telematici

0,00Totale Categoria VIII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA E FORMAZIONE

03.09.01. Dal C.N.R. per contratti e convenzioni

03.09.02. Dall'Università

Pagina: 3


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Riscosse

Definitive

(3+4-5)




Totale Accertamenti

(7 + 8)


In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

ENTRATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03.09.03. Da ministeri ed enti pubblici

03.09.04. Dalla Regione Lazio

03.09.05. Dalla provincia di Roma

03.09.06. Dal comune di Roma

03.09.07. Da altre regioni, province e comuni

03.09.08. Dalla comunità Europea 60.000,00 15.691,9044.308,10 15.691,90 15.691,90

60.000,00Totale Categoria IX 0,00 15.691,9044.308,10 15.691,90 15.691,900,00 0,00 0,00

RENDITA E VENDITA DI BENI

03.10.01. Interessi attivi 3.000,00 2.993,62 6,38 6,386,38

03.10.02. Rendita da beni immobili

03.10.03. Cessione materiali fuori uso

3.000,00Totale Categoria X 0,00 0,002.993,62 6,38 6,386,38 0,00 0,00

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

03.11.01. Alienazione di beni patrimoniali.

03.11.02. Riscossione crediti diversi 1.000,00 800,00200,00 800,00 800,00

1.000,00Totale Categoria XI 0,00 800,00200,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI

Pagina: 4


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Riscosse

Definitive

(3+4-5)




Totale Accertamenti

(7 + 8)


In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

ENTRATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03.12.01. Entrate eventuali 1.000,00 970,76 29,24 29,2429,24

03.12.02. Poste correttive e compensative di spese

1.000,00 30,05 1.026,091.030,05 1.030,053,96

2.000,00Totale Categoria XII 30,05 1.026,09970,76 1.059,29 1.059,2933,20 0,00 0,00

78.500,00Totale Titolo III 56.300,23 86.288,1748.472,48 86.327,75 86.327,7539,58 0,00 0,00

T I T O L O IV- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI PRESTITI

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

04.13.01. Accensione mutui

04.13.02. Anticipazioni fatture

0,00Totale Categoria XIII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Totale Titolo IV 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

T I T O L O V - PARTITE DI GIRO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

05.14.01. Ritenute erariali 120.000,00 66.838,1718.670,69 101.329,31 101.329,3134.491,14

05.14.02. Ritenute previdenziali ed assistenziali

50.000,00 33.759,096.189,81 43.810,19 43.810,1910.051,10

05.14.03. Ritenute per assicurazioni sociali- trattamento fine rapporto

50.000,00 15.701,59 34.298,41 34.298,4134.298,41

05.14.04. Ritenute per cessioni e debiti vari del personale

Pagina: 5


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Riscosse

Definitive

(3+4-5)




Totale Accertamenti

(7 + 8)


In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

ENTRATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05.14.05. Rimborsi e anticipazioni 1.000,00 1.000,00

05.14.06. Fondo economale

05.14.07. Depositi cauzionali attivi

05.14.08. Entrate diverse per partite di giro 10.000,00 9.250,00750,00 9.250,00 9.250,00

05.14.09. Imposta di bollo virtuale da riversare per certificati, diplomi

1.000,00 1.000,00

05.14.10. RITENUTE IVA 70.000,00 69.871,23 128,77 128,77128,77

302.000,00Totale Categoria XIV 0,00 109.847,26113.183,32 188.816,68 188.816,6878.969,42 0,00 0,00

302.000,00Totale Titolo V 0,00 109.847,26113.183,32 188.816,68 188.816,6878.969,42 0,00 0,00

CONTABILITA' COMMERCIALE

CONTABILITA' COMMERCIALE ENTRATE CONTRIBUTIVE

06.15.01. Tasse d'iscrizione 5.000,00 5.000,00

5.000,00Totale Categoria XV 0,00 0,005.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

FONTI AUTONOME DI FINANZIAMENTO

06.16.01.01. Contabilità commerciale contratti per attività c/terzi

5.000,00 5.000,00

06.16.01.02. Contabilità commerciale convenzioni per attività di ricerca

120.000,00 44.700,00 18.300,00164.700,00 164.700,00146.400,00

06.16.02. Contabilità commerciale sponsorizzazioni, contratti promozionali e contributi per organizzazione convegni

2.000,00 2.000,00

Pagina: 6


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Riscosse

Definitive

(3+4-5)




Totale Accertamenti

(7 + 8)


In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

ENTRATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06.16.03.01. Contabilità commerciale progetti internazionali finanziati da enti ed istituzioni pubbliche e private

06.16.03.02. Contabilità commerciale progetti finanziati da enti ed istituzioni pubbliche e private

127.000,00Totale Categoria XVI 44.700,00 18.300,007.000,00 164.700,00 164.700,00146.400,00 0,00 0,00

132.000,00Totale Titolo VI 44.700,00 18.300,0012.000,00 164.700,00 164.700,00146.400,00 0,00 0,00

CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI CON FONDI GESTITI CON CONTABILTA' SEPARATA

CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI ENTRATE PERSONALE

07.17.01. Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 entrate per personale

0,00Totale Categoria XVII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI ENTRATE GESTIONE

07.18.01. Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 per gestione

0,00Totale Categoria XVIII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Totale Titolo VII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pagina: 7


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Riscosse

Definitive

(3+4-5)




Totale Accertamenti

(7 + 8)


In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

ENTRATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Riepilogo dei Titoli

0,00Titolo I . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.402.000,00Titolo II . . . . . . . . . . 0,00 476.920,32 0,00119.139,95 1.282.860,05 805.939,73 1.282.860,05 0,00

78.500,00Titolo III . . . . . . . . . . 56.300,23 86.288,17 0,0048.472,48 86.327,75 39,58 86.327,75 0,00

0,00Titolo IV . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302.000,00Titolo V . . . . . . . . . . 0,00 109.847,26 0,00113.183,32 188.816,68 78.969,42 188.816,68 0,00

132.000,00Titolo VI . . . . . . . . . . 44.700,00 18.300,00 0,0012.000,00 164.700,00 146.400,00 164.700,00 0,00

0,00Titolo VII . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale delle Entrate 1.914.500,00 101.000,23 691.355,75292.795,75 1.722.704,48 1.722.704,481.031.348,73 0,00 0,00

Avanzo Ammin. Utilizzato

Disavanzo Finanziario

Disavanzo di Cassa

Totale a Pareggio 1.914.500,00 101.000,23 292.795,75 1.722.704,48 691.355,75 1.722.704,481.031.348,73

Pagina: 8


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)


S o m m e I m p e g n a t e

Rimaste da Pagare

Totale Impegni (7 + 8)


In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

PERSONALE DOCENTE

01.01.01. Stipendi,retribuzioni ed altri assegni al personale docente interno

01.01.02. Compensi ed altri assegni al personale docente esterno per consulenze e collaborazioni

1.000,00 5.000,00 4.500,001.500,00 4.500,00 4.500,00

01.01.03. Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale docente interno a carico dell'Ente

01.01.04. Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale docente esterno a carico dell'Ente

500,00 500,00

01.01.05. Contratti a progetto-retribuzioni al personale docente collaborazioni coordinate e continuative

1.500,00Totale Categoria I 5.000,00 4.500,002.000,00 4.500,00 4.500,000,00 0,00 0,00

PERSONALE NON DOCENTE

01.02.01. Stipendi,retribuzioni ed altri assegni al personale non docente

500.000,00 460.264,4614.505,39 485.494,61 485.494,6125.230,15

01.02.02. Compenso per lavoro straordinario al personale non docente

01.02.03. Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale non docente esterno a carico dell'Ente

100.000,00 25.000,00 92.790,422.670,77 122.329,23 122.329,2329.538,81

Pagina: 9


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01.02.04. Contratti a progetto-retribuzioni al personale non docente collaborazioni coordinate e continuative

01.02.05. Personale distaccato

600.000,00Totale Categoria II 25.000,00 553.054,8817.176,16 607.823,84 607.823,8454.768,96 0,00 0,00

COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE -ALTRI COSTI DEL PERSONALE

01.03.01. Compenso incentivante al personale dirigente

01.03.02. Compenso incentivante al personale non docente

01.03.03. Indennità e compensi ai componenti delle commissioni

2.000,00 600,001.400,00 600,00 600,00

01.03.04. Corsi di aggiornamento e qualificazione personale non docente

1.000,00 1.000,00

01.03.05. Rimborsi spese 10.000,00 16.000,00 19.738,646.261,36 19.738,64 19.738,64

01.03.06. Indennità di missione

01.03.07. Compensi per collaborazioni occasionali

1.500,00 3.500,00 4.800,005.000,00 5.000,00200,00

01.03.08. Fondo liquidazione personale docente e non docente - T.F.R

50.000,00 14.849,59 35.150,41 35.150,4135.150,41

01.03.09. Oneri previdenziali ed assistenziali su altri compensi al personale a carico Consorzio

64.500,00Totale Categoria III 19.500,00 25.138,6423.510,95 60.489,05 60.489,0535.350,41 0,00 0,00

666.000,00Totale Titolo I 49.500,00 582.693,5242.687,11 672.812,89 672.812,8990.119,37 0,00 0,00

Pagina: 10


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TITOLO II - FUNZIONAMENTO

ORGANI ISTITUZIONALI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

02.04.01. Compenso ed indennità di carica agli organi istituzionali del Consorzio

5.000,00 5.000,00

02.04.02. Compenso ed indennità al collegio dei revisori

12.000,00 7.032,00 19.032,00 19.032,0019.032,00

02.04.03. Indennità di missione e rimborsi spese agli organi istituzionali Consorzio ed al collegio dei revisori dei conti

3.000,00 3.000,00

02.04.04. Spese di rappresentanza 10.000,00 9.986,9513,05 9.986,95 9.986,95

02.04.05. Oneri previdenziali ed assistenziali per organi istituzionali e collegio revisori dei conti a carico Consorzio

1.000,00 1.000,00

31.000,00Totale Categoria IV 7.032,00 9.986,959.013,05 29.018,95 29.018,9519.032,00 0,00 0,00

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

02.05.01. Spese concorso di ammissione

02.05.02. Iniziative per attività culturali e dimostrative

1.000,00 1.000,00

02.05.03. Erogazione borse di studio da parte del Consorzio

45.000,00 23.000,0022.000,00 23.000,00 23.000,00

02.05.04. Conferenze e scambi culturali 1.000,00 1.000,00

02.05.05. Attività internazionali

Pagina: 11


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

47.000,00Totale Categoria V 0,00 23.000,0024.000,00 23.000,00 23.000,000,00 0,00 0,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO

02.06.01. Spese per il funzionamento dei laboratori

02.06.02. Spese per informatizzazione 2.000,00 2.000,00

02.06.03. Scuole speciali e corsi di perfezionamento e specializzazione

02.06.04. Spese per la biblioteca

02.06.05. Spese e rimborsi per esami 5.000,00 974,081.235,92 3.764,08 3.764,082.790,00

7.000,00Totale Categoria VI 0,00 974,083.235,92 3.764,08 3.764,082.790,00 0,00 0,00

85.000,00Totale Titolo II 7.032,00 33.961,0336.248,97 55.783,03 55.783,0321.822,00 0,00 0,00

TITOLO III ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

MATERIALE DI CONSUMO

03.07.01. Acquisto libri riviste giornali e abbonamenti

500,00 110,00390,00 110,00 110,00

03.07.02. Acquisto cancelleria, stampati e legature

5.000,00 3.637,221.362,78 3.637,22 3.637,22

03.07.03. Acquisto materiali di pulizia 1.000,00 1.000,00

03.07.04. Acquisto materiali di consumo 3.000,00 842,152.157,85 842,15 842,15

9.500,00Totale Categoria VII 0,00 4.589,374.910,63 4.589,37 4.589,370,00 0,00 0,00

Pagina: 12


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CANONI

03.08.01.01. Affitto e condominio locali 15.000,00 9.668,803.626,88 11.373,12 11.373,121.704,32

03.08.01.02. Spese gestione immobili uso gratuito

03.08.02.01. Spese telefoniche 30.000,00 6.184,308.814,92 21.185,08 21.185,0815.000,78

03.08.02.02. Spese trasmissione dati 6.000,00 1.160,402.434,80 3.565,20 3.565,202.404,80

03.08.03. Spese radiomobili

03.08.04.01. Spese per energia elettrica 15.000,00 10.751,584.248,42 10.751,58 10.751,58

03.08.04.02. Spese per gas 5.000,00 4.079,22723,65 4.276,35 4.276,35197,13

03.08.04.03. Spese per acqua 2.000,00 1.073,98674,04 1.325,96 1.325,96251,98

03.08.05.01. Noleggio fotocopiatrici 5.000,00 5.000,00

03.08.05.02. Noleggio elaboratori 2.000,00 2.000,00

03.08.05.03. Noleggio software 5.000,00 5.000,00

85.000,00Totale Categoria VIII 0,00 32.918,2832.522,71 52.477,29 52.477,2919.559,01 0,00 0,00

MANUTENZIONI ORDINARIE

03.09.01. Manutenzione ordinaria dei locali 2.000,00 750,001.250,00 750,00 750,00

03.09.02. Manutenzione mobili, attrezzature e macchine

2.000,00 5.000,00 3.773,12435,80 6.564,20 6.564,202.791,08

03.09.03. Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto

Pagina: 13


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.000,00Totale Categoria IX 5.000,00 4.523,121.685,80 7.314,20 7.314,202.791,08 0,00 0,00

SERVIZI E ASSICURAZIONI

03.10.01.01. Spese tipografiche 5.000,00 2.435,002.565,00 2.435,00 2.435,00

03.10.01.02. Spese produzione unità didattiche

03.10.02.01. Spese postali 1.000,00 1.000,00

03.10.02.02. Spese affrancatrice 3.000,00 375,002.625,00 375,00 375,00

03.10.02.03. Spese corrieri 2.500,00 1.219,261.280,74 1.219,26 1.219,26

03.10.03. Spese pulizia locali 2.500,00 2.145,00355,00 2.145,00 2.145,00

03.10.04. Trasporti e facchinaggio

03.10.05. Premi di assicurazione 8.000,00 7.686,39313,61 7.686,39 7.686,39

03.10.06. Spese per il funzionamento degli elaboratori elettronici

03.10.07.01. Spese per consulenze professionali, tecniche, amministrative e legali

20.000,00 34.000,00 9.054,0023.426,00 30.574,00 30.574,0021.520,00

03.10.07.02. Oneri previdenziali ed assistenziali per consulenze professionali a carico Consorzio

1.000,00 1.000,00

03.10.08. Spese pubblicitarie e per attività promozionali

1.500,00 1.500,00

03.10.09. Servizio vigilanza

03.10.10. Piccole spese 1.000,00 977,6822,32 977,68 977,68

03.10.11. Servizi in outsourcing

Pagina: 14


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

45.500,00Totale Categoria X 34.000,00 23.892,3334.087,67 45.412,33 45.412,3321.520,00 0,00 0,00

IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI

03.11.01. Acquisti impianti attrezzature e macchinari

1.500,00 1.370,00130,00 1.370,00 1.370,00

03.11.02. Acquisti mezzi di trasporto

03.11.03.01. Acquisto macchine per ufficio 5.000,00 5.000,00

03.11.03.02. Acquisto beni immateriali - software

3.000,00 3.000,00 4.721,381.278,62 4.721,38 4.721,38

03.11.03.03. Acquisto mobili 1.500,00 1.500,00

03.11.04. Attrezzature didattiche e scientifiche

03.11.05. Software didattico e scientifico 2.000,00 2.000,00

13.000,00Totale Categoria XI 3.000,00 6.091,389.908,62 6.091,38 6.091,380,00 0,00 0,00

MATERIALE BIBLIOGRAFICO

03.12.01. Acquisizioni bibliografiche 25.000,00 10.200,0014.800,00 10.200,00 10.200,00

25.000,00Totale Categoria XII 0,00 10.200,0014.800,00 10.200,00 10.200,000,00 0,00 0,00

182.000,00Totale Titolo III 42.000,00 82.214,4897.915,43 126.084,57 126.084,5743.870,09 0,00 0,00

TITOLO IV EDILIZIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Pagina: 15


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04.13.01. Ricostruzione ripristino e trasfomazione di immobili

04.13.02. Manutenzione straordinaria immobili

6.000,00 5.666,72333,28 5.666,72 5.666,72

04.13.03. Interventi per le barriere architettoniche

04.13.04. Manutenzione straordinaria impianti ed attrezzature

0,00Totale Categoria XIII 6.000,00 5.666,72333,28 5.666,72 5.666,720,00 0,00 0,00

0,00Totale Titolo IV 6.000,00 5.666,72333,28 5.666,72 5.666,720,00 0,00 0,00

TITOLO V RICERCA SCIENTIFICA E ATTIVITA' CULTURALI

SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA ED ATTIVITA' CULTURALI

05.14.01. Studi e ricerche finanziati dal M.I.U.R

05.14.02. Studi e ricerche finanziate da ministeri diversi

05.14.03. Studi ricerche finanziate dal C.N.R.

05.14.04. Studi e ricerche finanziati da altri enti pubblici

05.14.05. Contributi a fondazioni ed enti culturali

400.000,00 325.000,00400.000,00 400.000,0075.000,00

05.14.06. Contributi per attrezzature didattiche e scientifche

400.000,00Totale Categoria XIV 0,00 325.000,000,00 400.000,00 400.000,0075.000,00 0,00 0,00

Pagina: 16


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SPESE PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA FINANZIATE DA ENTI PUBBLICI

05.15.01. Ricerche finanziati dal M.I.U.R

05.15.02. Ricerche finanziate da ministeri diversi

05.15.03. Ricerche finanziate dal C.N.R.

05.15.04. Ricerche finanziate dalla Regione Lazio

05.15.05. Ricerche finanziate dalla provincia di Roma

05.15.06. Ricerche finanziate dal comune di Roma

05.15.07. Ricerche finanziate da altre regioni , province e comuni

05.15.08. Ricerche finanziate dalla Comunità europea

0,00Totale Categoria XV 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

400.000,00Totale Titolo V 0,00 325.000,000,00 400.000,00 400.000,0075.000,00 0,00 0,00

TITOLO VI CONTRATTI E CONVENZIONI

PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI

06.16.01. Erogazione borse di studio per conto di terzi

30.000,00 13.200,0016.800,00 13.200,00 13.200,00

06.16.02. Convenzioni per organizzazione corsi di formazione e specializzazione

30.000,00 21.280,008.720,00 21.280,00 21.280,00

Pagina: 17


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06.16.03. Partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 art. 1

60.000,00Totale Categoria XVI 0,00 34.480,0025.520,00 34.480,00 34.480,000,00 0,00 0,00

60.000,00Totale Titolo VI 0,00 34.480,0025.520,00 34.480,00 34.480,000,00 0,00 0,00

TITOLO VII ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI

RIMBORSO MUTUI E PRESTITI

07.17.01. Rimborso mutui

07.17.02. Estinzione debiti

07.17.03. Canoni leasing

07.17.04. Estinzione anticipazione fatture

0,00Totale Categoria XVII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Totale Titolo VII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TITOLO VIII SPESE NON CLASSIFICABILI

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

08.18.01. Interessi passivi 1.000,00 1.000,00

08.18.02. Spese e commissioni bancarie 1.000,00 6.377,99 954,007.377,99 7.377,996.423,99

08.18.03. Imposte tasse e contributi vari 50.000,00 30.000,00 58.882,623.414,83 76.585,17 76.585,1717.702,55

Pagina: 18


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08.18.04. Spese registrazione contratti

52.000,00Totale Categoria XVIII 36.377,99 59.836,624.414,83 83.963,16 83.963,1624.126,54 0,00 0,00

ACCANTONAMENTI E RISERVE

08.19.01. Fondo di riserva 30.000,00 30.000,00

08.19.02. Accantonamento per azione legali 2.000,00 2.000,00

32.000,00Totale Categoria XIX 0,00 0,0032.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

ONERI PER MULTE E SANZIONI

08.20.01. Multe e sanzioni 1.000,00 1.000,00

1.000,00Totale Categoria XX 0,00 0,001.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

08.21.01. Poste correttive e compensative delle entrate

1.000,00 1.000,00

08.21.02. Rimborsi tasse di iscrizione 1.000,00 1.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00

08.21.03. Rimborsi diversi 500,00 300,00200,00 300,00 300,00

2.500,00Totale Categoria XXI 1.000,00 2.300,001.200,00 2.300,00 2.300,000,00 0,00 0,00

87.500,00Totale Titolo VIII 37.377,99 62.136,6238.614,83 86.263,16 86.263,1624.126,54 0,00 0,00

TITOLO IX PARTITE DI GIRO

Pagina: 19


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

09.22.01. Versamento ritenute erariali 120.000,00 63.815,6718.670,69 101.329,31 101.329,3137.513,64

09.22.02. Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali

50.000,00 33.617,006.189,81 43.810,19 43.810,1910.193,19

09.22.03. Versamento ritenute per assicurazioni sociali - trattamento fine rapporto

50.000,00 15.701,59 34.298,41 34.298,4134.298,41

09.22.04. Versamento ritenute per cessioni e debiti vari del personale,

09.22.05. Rimborsi ed anticipazioni 1.000,00 1.000,00

09.22.06. Anticipazioni per fondo economale

09.22.07. Depositi cauzionali passivi

09.22.08. Spese diverse per partite di giro 10.000,00 4.250,00750,00 9.250,00 9.250,005.000,00

09.22.09. Imposta di bollo virtuale da riversare per certificati, diplomi

1.000,00 1.000,00

09.22.10. RITENUTE IVA 70.000,00 52,1569.871,23 128,77 128,7776,62

302.000,00Totale Categoria XXII 0,00 101.734,82113.183,32 188.816,68 188.816,6887.081,86 0,00 0,00

302.000,00Totale Titolo IX 0,00 101.734,82113.183,32 188.816,68 188.816,6887.081,86 0,00 0,00

TITOLO X CONTABILITA' COMMERCIALE

CONTABILITA' COMMERCIALE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

10.23.01. Contabilità commerciale stipendi retribuzioni ed altri assegni al personale docente interno

Pagina: 20


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10.23.02. Contabilità commerciale compensi ed altri assegni al personale docente esterno, consulenze collaboraz.

10.23.03. Contabilità commerciale stipendi retribuzioni ed altri assegni al personale non docente

10.23.04. Contabilità commerciale compenso per lavoro straordinario

10.23.05. Contabilità commerciale compenso incentivante

10.23.06. Contabilità commerciale rimborsi spese ed indennità di missione

10.000,00 5.570,483.076,82 6.923,18 6.923,181.352,70

10.23.07. Contabilità commerciale compensi per collaborazioni occasionali

10.000,00 5.000,00 13.437,501.562,50 13.437,50 13.437,50

10.23.08. Contabilità commerciale oneri previdenziali ed assistenziali per il personale a carico del Consorzio

1.000,00 1.000,00

10.23.09. Contabilità commerciale contratti a progetto - retribuzioni al personale non docente - Co.Co.Co

21.000,00Totale Categoria XXIII 5.000,00 19.007,985.639,32 20.360,68 20.360,681.352,70 0,00 0,00

CONTABILITA' COMMERCIALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

10.24.01. Contabilità commerciale acquisto materiale di consumo, libri, cancelleria, stampati, etc.

2.500,00 268,202.231,80 268,20 268,20

10.24.02. Contabilità commerciale canoni diversi - affitto, condominio, assicurazioni, telefono, energia, etc.

1.000,00 1.000,00

Pagina: 21


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10.24.03. Contabilità commerciale manutenzioni e pulizie

10.24.04. Contabilità commerciale spese editoriali, pubblicazioni e stampe

2.000,00 2.000,00

10.24.05. Contabilità commerciale spese postali, corrieri, trasporti e spedizioni, smaltimento rifiuti

10.24.06. Contabilità commerciale spese per consulenze

80.000,00 4.320,00 81.129,90445,00 83.875,00 83.875,002.745,10

10.24.07. Contabilità commerciale spese pubblicitarie e per attività promozionali

1.000,00 1.000,00

10.24.08. Contabilità commerciale acquisti impianti, attrezzature, mobili e macchine per ufficio

2.000,00 2.000,00

10.24.09. Contabilità commerciale acquisizioni bibliografiche

88.500,00Totale Categoria XXIV 4.320,00 81.398,108.676,80 84.143,20 84.143,202.745,10 0,00 0,00

CONTABILITA' COMMERCIALE CONTRATTI E CONVENZIONI

10.25.01. Contabilità commerciale erogazione borse di studio per conto terzi

12.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00 6.000,00

10.25.02. Contabilità commerciale convenzioni per attività didattica

10.25.03. Contabilità commerciale contributi a propri dipartimenti per ricerche finanziate da privati

12.000,00Totale Categoria XXV 0,00 6.000,006.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00

Pagina: 22


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CONTABILITA' COMMERCIALE ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

10.26.01. Contabilità commerciale imposte, tasse e contributi vari

10.000,00 10.000,00

10.26.02. Contabilità commerciale interessi passivi, spese e commissioni

500,00 500,00

10.500,00Totale Categoria XXVI 0,00 0,0010.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

132.000,00Totale Titolo X 9.320,00 106.406,0830.816,12 110.503,88 110.503,884.097,80 0,00 0,00

1.914.500,00Totale Uscite Correnti 151.229,99 1.334.293,271.680.410,93385.319,06 1.680.410,93346.117,66 0,00 0,00

TITOLO XI CONTABILITA' SPECIALE PROGETTI CON FONDI GESTITI CON CONTABILITA' SEPARATA

CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI ENTRATE PERSONALE

11.27.01. Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 spese per personale

0,00Totale Categoria XXVII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

CONTABILITA' SPECIALE PROGETTI SPESE PER LA GESTIONE

11.28.01. Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 spese per gestione

0,00Totale Categoria XXVIII 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Totale Titolo XI 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

1.914.500,00Totale Uscite Correnti 151.229,99 1.334.293,271.680.410,93385.319,06 1.680.410,93346.117,66 0,00 0,00

Pagina: 23


Capitolo


P r e v i s i o n i

V a r i a z i o n i

In + In -Pagate

Definitive

(3+4-5)



Rimaste da Pagare



In Più

(9 - 6)

In Meno

(6 - 9)

SPESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Riepilogo dei Titoli

666.000,00Titolo I . . . . . . . . . . 49.500,00 582.693,52 0,0042.687,11 672.812,89 90.119,37 672.812,89 0,00

85.000,00Titolo II . . . . . . . . . . 7.032,00 33.961,03 0,0036.248,97 55.783,03 21.822,00 55.783,03 0,00

182.000,00Titolo III . . . . . . . . . . 42.000,00 82.214,48 0,0097.915,43 126.084,57 43.870,09 126.084,57 0,00

0,00Titolo IV . . . . . . . . . . 6.000,00 5.666,72 0,00333,28 5.666,72 0,00 5.666,72 0,00

400.000,00Titolo V . . . . . . . . . . 0,00 325.000,00 0,000,00 400.000,00 75.000,00 400.000,00 0,00

60.000,00Titolo VI . . . . . . . . . . 0,00 34.480,00 0,0025.520,00 34.480,00 0,00 34.480,00 0,00

0,00Titolo VII . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.500,00Titolo VIII . . . . . . . . . . 37.377,99 62.136,62 0,0038.614,83 86.263,16 24.126,54 86.263,16 0,00

302.000,00Titolo IX . . . . . . . . . . 0,00 101.734,82 0,00113.183,32 188.816,68 87.081,86 188.816,68 0,00

132.000,00Titolo X . . . . . . . . . . 9.320,00 106.406,08 0,0030.816,12 110.503,88 4.097,80 110.503,88 0,00

0,00Titolo XI . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale delle Uscite 1.914.500,00 151.229,99 1.334.293,27385.319,06 1.680.410,93 1.680.410,93346.117,66 0,00 0,00

Disavanzo Amministrazione

Avanzo Finanziario 42.293,5542.293,55 42.293,55

Avanzo di Cassa

Totale a Pareggio 1.914.500,00 193.523,54 385.319,06 1.722.704,48 1.334.293,27 1.722.704,48346.117,66

Pagina: 24

CONSORZIO FORCOM RENDICONTO FINANZIARIO … · RENDICONTO FINANZIARIO (PERIODO DA GENNAIO A...

Documents

Transcript of CONSORZIO FORCOM RENDICONTO FINANZIARIO … · RENDICONTO FINANZIARIO (PERIODO DA GENNAIO A...