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Congreso de los Diputados

Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento

Presupuesto ejercicio 2016

2

De conformidad con el principio de autonomía presupuestaria consagrado por el

artículo 72.1 de la Constitución y desarrollado en el artículo 31.1.2º del Reglamento, el

Congreso de los Diputados, a través de su Mesa, elabora el proyecto de presupuesto

de la Cámara, cuya ejecución, tras su aprobación dentro de la Ley de Presupuestos

Generales del Estado, se encarga de dirigir y controlar, debiendo presentar ante el

Pleno, al final de cada ejercicio, un informe acerca de su cumplimiento.

De acuerdo con dicho mandato, se formula, para su presentación al Pleno, el

siguiente

INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO

DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2016

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 22 de julio de 2015,

aprobó el proyecto de presupuesto de la Cámara para 2016 por una cuantía global de

85.517.347,73 euros, lo que suponía un aumento del 1,51% respecto del presupuesto

del ejercicio 2015. Dicho proyecto fue remitido al Gobierno para su incorporación al

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, como Servicio 02 de la

Sección 02, y fue definitivamente aprobado, por un montante de 85.517.400 euros, una

vez culminada la tramitación parlamentaria, por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, respecto de los que el

presupuesto de la Cámara representa el 0,03%, conforme al siguiente desglose:

Capítulo 1. Gastos de personal: 36.081.920 euros, lo que supone el42,19% del total del presupuesto.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 35.276.400 euros, loque supone el 41,25% del total del presupuesto.

Capítulo 3. Gastos financieros: 4.000 euros, lo que supone el 0,01% deltotal del presupuesto.

Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.681.530 euros, lo que supone el12,49% del total del presupuesto.

Capítulo 6. Inversiones reales: 3.473.550 euros, lo que supone el 4,06 %del total del presupuesto.



3

Del montante total de créditos inicialmente autorizados, los efectivamentecomprometidos ascendieron a 71.104.720,93 euros, lo que supone una ejecución del83,15% del presupuesto inicialmente aprobado. El resumen por capítulos de dichaejecución es el siguiente:

Capítulo 1. Gastos de personal: 32.520.494,39 euros, lo que supone unaejecución del 90,13% de la dotación presupuestada en este capítulo.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 26.518.330,88 euros,lo que supone una ejecución del 75,37% de la dotación presupuestada eneste capítulo.

Capítulo 3. Gastos financieros: 3.523,20 euros, lo que supone unaejecución del 88,08% de la dotación presupuestada en este capítulo.

Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.651.008,34 euros, lo que suponeuna ejecución del 98,88% de la dotación presupuestada en este capítulo.

Capítulo 6. Inversiones reales: 1.411.364,12 euros, lo que supone unaejecución del 40,63% de la dotación presupuestada en este capítulo.

De lo anterior se deduce que el saldo no comprometido asciende a14.412.679,07 euros, lo que supone el 16,85% del presupuesto.

Del total de créditos comprometidos en el ejercicio 2016 se abonaron, durante elmismo, obligaciones por valor de 64.916.686,22 euros y durante 2017 se realizaronpagos por importe de 6.210.219,61 euros, conforme al siguiente desglose:

Pagos pendientes a 31 de diciembre de 2016 derivados de obligacionesdel ejercicio, y realizados entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2017:6.188.034,71 euros.

Saldo en caja al cierre del ejercicio 2016: 22.184,90 euros.

Por otra parte, durante el ejercicio 2016 se han solicitado las siguientes

modificaciones de crédito, acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de

noviembre de 2016:

Transferencias de crédito por importe de 30.000 euros del concepto130.00 “Retribuciones personal laboral” al concepto 151.00 “Incentivos alrendimiento. Gratificaciones”.

Transferencia de crédito por importe de 6.000 euros del concepto 223.00“Transportes” al concepto 214.00 “Mantenimiento de elementos detransporte”.



4

Transferencia de crédito por importe de 10.000 euros del concepto 223.00“Transportes” al concepto 224.00 “Primas de seguros”.

Transferencia de crédito por importe de 90.000 euros del concepto 223.00“Transportes” al concepto 480.01 “Subvenciones a GruposParlamentarios”.

Transferencia de crédito por importe de 4.000 euros del concepto 223.00“Transportes” al concepto 202.00 “Arrendamiento de edificios y otrasconstrucciones”.

Transferencia de crédito por importe de 150.000 euros del concepto223.00 “Transportes” al concepto 213.00 “Mantenimiento de maquinaria,instalaciones y utillaje”.

Transferencia de crédito por importe de 30.000 euros del concepto 223.00“Transportes” al concepto 221.99 “Otros suministros”.

Como consecuencia de las transferencias aprobadas la distribución definitiva delpresupuesto del Congreso de los Diputados es la siguiente:

Capítulo 1. Gastos de personal: 36.081.920 euros, lo que supone el42,19% del total del presupuesto.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 35.186.400 euros, loque supone el 41,14% del total del presupuesto.

Capítulo 3. Gastos financieros: 4.000 euros, lo que supone el 0,01% deltotal del presupuesto.

Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.771.530 euros, lo que supone el12,60% del total del presupuesto.

Capítulo 6. Inversiones reales: 3.473.550 euros, lo que supone el 4,06 %del total del presupuesto.

El detalle de todo lo hasta aquí expuesto, desglosado por capítulos y artículos degasto, así como el resumen final del ejercicio presupuestario, se encuentra en loscuadros que se adjuntan como anexo.

En conclusión, una vez aprobada la liquidación, la ejecución definitiva del

presupuesto ascenderá a 71.104.720,93 euros, lo que supone el 83,15% del mismo, y

el saldo no comprometido será de 14.412.679,07 euros, representando el 16,85% del

presupuesto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017



5

ANEXO



6



7

Clasificación

económica

Créditos

definitivos

%

S/ Total

Presupuesto

Créditos

comprometidos

%

s/ Presupuesto

ejecutado por

Artículos y

Capítulos

Pagos

pendientes

Saldos no

comprometidos

%

s/ Presupuesto

no

ejecutado por

Artículos y

Capítulos

CAPÍTULO 1

Artículo 10 18.990.240,00 22,32 17.073.778,40 89,91 1.916.461,60 10,09

Artículo 11 7.560.270,00 8,89 7.013.277,89 92,76 546.992,11 7,24

Artículo 12 1.717.000,00 2,01 1.498.322,11 87,26 218.677,89 12,74

Artículo 13 3.762.960,00 4,40 3.323.966,99 88,33 438.993,01 11,67

Artículo 15 60.000,00 0,07 55.336,77 92,23 4.663,23 7,77

Artículo 16 3.991.450,00 4,67 3.555.812,23 89,09 435.637,77 10,91

36.081.920,00 42,19 32.520.494,39 90,13 3.561.425,61 9,87

CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Artículo 20 273.150,00 0,32 162.244,13 59,40 110.905,87 40,60

Artículo 21 3.779.560,00 4,42 3.262.259,42 86,31 517.300,58 13,69

Artículo 22 19.280.490,00 22,55 12.761.561,27 66,19 6.518.928,73 33,81

Artículo 23 10.725.750,00 12,54 10.119.833,60 94,35 605.916,40 5,65

Artículo 24 1.127.450,00 0,98 212.432,46 18,84 915.017,54 81,16

35.186.400,00 41,14 26.518.330,88 75,37 8.668.069,12 24,63

CAPÍTULO 3

Artículo 34 4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92

4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92

CAPÍTULO 4

Artículo 47 950.000,00 1,11 927.597,83 97,64 22.402,17 2,36

Artículo 48 9.821.530,00 11,48 9.723.410,51 99,00 98.119,49 1,00

10.771.530,00 12,60 10.651.008,34 98,88 120.521,66 1,12

CAPÍTULO 6

Artículo 62 957.820,00 1,12 193.121,65 20,16 764.698,35 79,84

Artículo 63 1.588.510,00 1,86 403.681,50 25,41 1.184.828,50 74,59

Artículo 64 927.220,00 1,08 814.560,97 87,85 112.659,03 12,15

3.473.550,00 4,06 1.411.364,12 40,63 2.062.185,88 59,37

85.517.400,00 100,00 71.104.720,93 83,15 14.412.679,07 16,85

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.

Funcionarios

Laborales**

Explicación

GASTOS DE PERSONAL

Altos cargos

Personal eventual

Incentivos al rendimiento**

Material, suministros y otros**

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo

del empleador

T OT A L C A P Í T ULO 1. GA ST OS D E P ER SON A L

Arrendamientos y cánones**

Reparaciones, mantenimiento y conservación **

T OT A L C A P Í T ULO 4. T R A N SF ER EN C IA S

C OR R IEN T ES

Indemnizaciones por razón del servicio

Gastos de publicaciones

T OT A L C A P Í T ULO 2. GA ST OS C OR R IEN T ES

EN B IEN ES Y SER VIC IOS

T OT A L C A P IT ULO 3. GA ST OS F IN A N C IER OS

Gastos financieros de depósitos y fianzas

GASTOS FINANCIEROS

CUADRO 2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO

( A 31.03.2017)

T OT A L C A P Í T ULO 6. IN VER SION ES R EA LES

T O T A L E S

IN VER SION ES R EA LES

Inversión nueva asociada al funcionamiento

operativo de los servicios

Inversión de reposición asociada al

funcionamiento operativo de los servicios

Gastos de inversión de carácter inmaterial.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A empresas privadas

A familias e instituciones sin fines de lucro**



8

Clasificación

económica

Créditos

definitivos

%

S/ Total

Presupuesto

CAPÍTULO 1

Artículo 10 18.990.240,00 22,21

Artículo 11 7.560.270,00 8,84

Artículo 12 1.717.000,00 2,01

Artículo 13 3.762.960,00 4,40

Artículo 15 60.000,00 0,07

Artículo 16 3.991.450,00 4,67

36.081.920,00 42,19


Artículo 20 273.150,00 0,32

Artículo 21 3.779.560,00 4,42

Artículo 22 19.280.490,00 22,55

Artículo 23 10.725.750,00 12,54

Artículo 24 1.127.450,00 1,32

35.186.400,00 41,14

CAPÍTULO 3

Artículo 34 4.000,00 0,01

4.000,00 0,01

CAPÍTULO 4

Artículo 47 950.000,00 1,11

Artículo 48 9.821.530,00 11,48

10.771.530,00 12,60

CAPÍTULO 6

Artículo 62 957.820,00 1,12

Artículo 63 1.588.510,00 1,86

Artículo 64 927.220,00 1,08

3.473.550,00 4,06

85.517.400,00 100,00

A empresas privadas

A familias e instituciones sin fines de lucro**

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros de depósitos y f ianzas


T O T A L E S



Reparaciones, mantenimiento y conservación**


C OR R IEN T ES


Inversión de reposición asociada al funcionamiento


T OT A L C A P Í T ULO 2. GA ST OS C OR R IEN T ES EN

B IEN ES Y SER VIC IOS



T OT A L C A P Í T ULO 3. GA ST OS F IN A N C IER OS

Material, suministros y otros**



Laborales

Incentivos al rendimiento

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador


GASTOS DE PERSONAL

Altos cargos

Personal eventual

Funcionarios

Arrendamientos y cánones**

CUADRO 3. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS DEFINITIVOS Y PORCENTAJES SOBRE

EL TOTAL DEL PRESUPUESTO, POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa

de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.

Explicación



9

Clasificación

económica

Créditos

comprometidos

%

s/ Presupuesto

ejecutado por

Artículos y

Capítulos

CAPÍTULO 1

Artículo 10 17.073.778,40 89,91

Artículo 11 7.013.277,89 92,76

Artículo 12 1.498.322,11 87,26

Artículo 13 3.323.966,99 88,33

Artículo 15 55.336,77 92,23

Artículo 16 3.555.812,23 89,09

32.520.494,39 90,13


Artículo 20 162.244,13 59,40

Artículo 21 3.262.259,42 86,31

Artículo 22 12.761.561,27 66,19

Artículo 23 10.119.833,60 94,35

Artículo 24 212.432,46 18,84

26.518.330,88 75,37

CAPÍTULO 3

Artículo 34 3.523,20 88,08

3.523,20 88,08

CAPÍTULO 4

Artículo 47 927.597,83 97,64

Artículo 48 9.723.410,51 99,00

10.651.008,34 98,88

CAPÍTULO 6

Artículo 62 193.121,65 20,16

Artículo 63 403.681,50 25,41

Artículo 64 814.560,97 87,85

1.411.364,12 40,63





A familias e instituciones sin f ines de lucro

GASTOS FINANCIEROS

Gastos f inancieros de depósitos y f ianza





Altos cargos

Personal eventual

Funcionarios

Laborales


C OR R IEN T ES






A empresas privadas

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO: 71.104.720,93 € (83,15 %)

Material, suministros y otros


empleador



CUADRO 4. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS COMPROMETIDOS Y GRADO DE

EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO.

Arrendamientos y cánones

Reparaciones, mantenimiento y conservación

Explicación

GASTOS DE PERSONAL



10

Clasificación

económica

Saldos no

comprometidos

%

s/ Presupuesto

no

ejecutado por

Artículos y

Capítulos

CAPÍTULO 1

Artículo 10 1.916.461,60 10,09

Artículo 11 546.992,11 7,24

Artículo 12 218.677,89 12,74

Artículo 13 438.993,01 11,67

Artículo 15 4.663,23 7,77

Artículo 16 435.637,77 10,91

3.561.425,61 9,87


Artículo 20 110.905,87 40,60

Artículo 21 517.300,58 13,69

Artículo 22 6.518.928,73 33,81

Artículo 23 605.916,40 5,65

Artículo 24 915.017,54 81,16

8.668.069,12 24,63

CAPÍTULO 3

Artículo 34 476,80 11,92

476,80 11,92

CAPÍTULO 4

Artículo 47 22.402,17 2,36

Artículo 48 98.119,49 1,00

120.521,66 1,12

CAPÍTULO 6

Artículo 62 764.698,35 79,84

Artículo 63 1.184.828,50 74,59

Artículo 64 112.659,03 12,15

2.062.185,88 59,37


D E D EP ÓSIT OS Y F IA N Z A S

CUADRO 5. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: SALDOS NO COMPROMETIDOS Y PORCENTAJES

SOBRE EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO









A empresas privadas

A familias e instituciones sin fines de lucro


empleador





C OR R IEN T ES



T OT A L C A P Í T ULO 2. GA ST OS C OR R IEN T ES EN B IEN ES Y SER VIC IOS

GASTOS FINANCIEROS


TOTAL PRESUPUESTO NO EJECUTADO: 14.412.679,07 € (16,85 %)

Explicación

GASTOS DE PERSONAL

Altos cargos

Personal eventual

Funcionarios

Laborales





11

Clasificación

económica

Créditos

definitivos

%

S/ Total

Presupuesto

Créditos

comprometidos

%

s/ Presupuesto

ejecutado por

Artículos y

Conceptos

Pagos

pendientes

Saldos no

comprometidos

%

s/ Presupuesto

no

ejecutado por

Artículos y

Conceptos

CAPÍTULO 1

Artículo 10 18.990.240,00 22,21 17.073.778,40 89,91 1.916.461,60 10,09

Concepto 100 18.990.240,00 22,21 17.073.778,40 89,91 1.916.461,60 10,09

Artículo 11 7.560.270,00 8,84 7.013.277,89 92,76 546.992,11 7,24

Concepto 110 7.560.270,00 8,84 7.014.555,14 92,78 545.714,86 7,22

Concepto 117 Contribución plan de pensiones 0,00 -1.277,25 100,00 1.277,25 100,00

Artículo 12 1.717.000,00 2,01 1.498.322,11 87,26 218.677,89 12,74

Concepto 121 1.717.000,00 2,01 1.498.322,11 87,26 218.677,89 12,74

Artículo 13 3.762.960,00 4,40 3.323.966,99 88,33 438.993,01 11,67

Concepto 130 3.762.960,00 4,40 3.323.966,99 88,33 438.993,01 11,67

Artículo 15 60.000,00 0,07 55.336,77 92,23 4.663,23 7,77

Concepto 151 60.000,00 0,07 55.336,77 92,23 4.663,23 7,77

Artículo 16 3.991.450,00 4,67 3.555.812,23 89,09 435.637,77 10,91

Concepto 160 3.224.321,00 3,77 3.094.388,71 95,97 129.932,29 4,03

Concepto 161 170.129,00 0,20 0,00 0,00 170.129,00 100,00

Concepto 162 597.000,00 0,70 461.423,52 77,29 135.576,48 22,71

36.081.920,00 42,19 32.520.494,39 90,13 3.561.425,61 9,87



Funcionarios

Laborales


Cuotas, prestaciones y gastos sociales a

cargo del empleador

Gastos sociales del personal

Prestaciones Sociales

CUADRO 6. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO I, A NIVEL DE ARTÍCULO Y

CONCEPTO ( A 31.03.2017)

Personal eventual

Explicación

GASTOS DE PERSONAL

Cuotas sociales

Altos cargos

Personal eventual

Retribuciones altos cargos

Personal funcionario.Complementos

Graficaciones **

Laboral f ijo **



12

Clasificación

económica

Créditos

definitivos

%

S/ Total

Presupuesto

Créditos

comprometidos

%

s/ Presupuesto

ejecutado por

Artículos y

Conceptos

Pagos

pendientes

Saldos no

comprometidos

%

s/ Presupuesto

no

ejecutado por

Artículos y

Conceptos


Artículo 20 273.150,00 0,32 162.244,13 59,40 110.905,87 40,60

Concepto 202 110.568,00 0,13 105.496,04 95,41 5.071,96 4,59

Concepto 203 162.432,00 0,19 56.681,32 34,90 105.750,68 65,10

Concepto 209 Cánones 150,00 0,00 66,77 44,51 83,23 55,49

Artículo 21 3.779.560,00 3,58 3.262.259,42 86,31 517.300,58 13,69

Concepto 212 980.000,00 1,15 698.545,12 71,28 281.454,88 28,72

Concepto 213 2.085.504,00 2,44 1.936.599,93 92,86 148.904,07 7,14

Concepto 214 12.000,00 0,01 9.602,89 80,02 2.397,11 19,98

Concepto 215 125.750,00 0,15 121.576,49 96,68 4.173,51 3,32

Concepto 216 576.306,00 0,67 495.934,99 86,05 80.371,01 13,95

Artículo 22 19.280.490,00 3,79 12.761.561,27 66,19 6.518.928,73 33,81

Concepto 220 554.232,00 0,65 297.438,24 53,67 256.793,76 46,33

Concepto 221 2.683.394,80 3,14 1.803.744,31 67,22 879.650,49 32,78

Concepto 222 1.880.140,75 2,20 1.568.853,02 83,44 311.287,73 16,56

Concepto 223 7.382.800,00 8,63 4.166.619,70 56,44 3.216.180,30 43,56

Concepto 224 43.000,00 0,05 32.681,33 76,00 10.318,67 24,00

Concepto 225 180.000,00 0,21 142.943,87 79,41 37.056,13 20,59

Concepto 226 1.726.568,37 2,02 780.315,26 45,19 946.253,11 54,81

Concepto 227 4.830.354,08 5,65 3.968.965,54 82,17 861.388,54 17,83

Artículo 23 10.725.750,00 1,18 10.119.833,60 94,35 605.916,40 5,65

Concepto 230 505.750,00 0,59 219.478,69 43,40 286.271,31 56,60

Concepto 231 500.000,00 0,58 386.576,37 77,32 113.423,63 22,68

Concepto 233 9.720.000,00 11,37 9.513.778,54 97,88 206.221,46 2,12

Artículo 24 1.127.450,00 1,32 212.432,46 18,84 915.017,54 81,16

Concepto 240 1.127.450,00 1,32 212.432,46 18,84 915.017,54 81,16

35.186.400,00 41,14 26.518.330,88 75,37 8.668.069,12 24,63


CUADRO 7: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 2, A NIVEL DE ARTÍCULO Y

CONCEPTO ( A 31.03.2017)


Mantºequipos proc.información



Mantºmarquinaria,instal.utillaje**

Mantºelementos de transporte**

Explicación





Mantº mobiliario y enseres

Material de oficina

Arrendam. edif icios y edificac.**

Arrendam.maquin.instalac.utill.

Mantº edificios y otras construc.

Tributos

Gastos diversos

Trabajos realizados por otras empr.

Suministros**

Comunicaciones

Transportes**

Primas de Seguros**

Gastos de edición y distribución

Dietas

Locomoción

Otras indemnizaciones



13

Clasificación

económica

Créditos

definitivos

%

S/ Total

Presupuesto

Créditos

comprometidos

%

s/

Presupuesto

ejecutado

por

Artículos y

Capítulos

Pagos

pendientes

Saldos no

comprometidos

%

s/

Presupuesto

no

ejecutado

por

Artículos y

Capítulos

CAPÍTULO 3

Artículo 34 4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92

Concepto 470 4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92

4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92


GASTOS FINANCIEROS


A empresas privadas

CUADRO 8: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 3, A NIVEL DE ARTÍCULO

Y CONCEPTO ( A 31.03.2017)

Explicación



14

Clasificación

económica

Créditos

definitivos

%

S/ Total

Presupuesto

Créditos

comprometidos

%

s/ Presupuesto

ejecutado por

Artículos y

Capítulos

Pagos

pendientes

Saldos no

comprometidos

%

s/ Presupuesto

no

ejecutado por

Artículos y

Capítulos

CAPÍTULO 4

Artículo 47 950.000,00 1,11 927.597,83 97,64 22.402,17 2,36

Concepto 470 950.000,00 1,11 927.597,83 97,64 22.402,17 2,36

Artículo 48 9.821.530,00 11,48 9.723.410,51 99,00 98.119,49 1,00

Concepto 480 9.821.530,00 11,48 9.723.410,51 99,00 98.119,49 1,00

10.771.530,00 12,60 10.651.008,34 98,88 120.521,66 1,12


Explicación


C OR R IEN T ES

A empresas privadas

A familias e instituc.sin fines lucro**

CUADRO 9: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 4, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO

( A 31.03.2017)


A empresas privadas




15

Clasificación

económica

Créditos

definitivos

%

S/ Total

Presupuesto

Créditos

comprometidos

%

s/ Presupuesto

ejecutado por

Artículos y

Capítulos

Pagos

pendientes

Saldos no

comprometidos

%

s/ Presupuesto

no

ejecutado por

Artículos y

Capítulos

CAPÍTULO 6

Artículo 62 957.820,00 1,12 193.121,65 20,16 764.698,35 79,84

Concepto 620 495.000,00 0,58 32.005,97 6,47 462.994,03 93,53

Concepto 625 300.000,00 0,35 96.040,61 32,01 203.959,39 67,99

Concepto 629 162.820,00 0,19 65.075,07 39,97 97.744,93 60,03

Artículo 63 1.588.510,00 1,86 403.681,50 25,41 1.184.828,50 74,59

Concepto 633 1.265.200,00 1,48 275.393,89 21,77 989.806,11 78,23

Concepto 635 188.310,00 0,22 16.670,16 8,85 171.639,84 91,15

Concepto 639 135.000,00 0,16 111.617,45 82,68 23.382,55 17,32

Artículo 64 927.220,00 1,08 814.560,97 87,85 112.659,03 12,15

Concepto 640 927.220,00 1,08 814.560,97 87,85 112.659,03 12,15

3.473.550,00 4,06 1.411.364,12 40,63 2.062.185,88 59,37T OT A L C A P Í T ULO 6. IN VER SION ES R EA LES


Inversión nueva asociada al


Inversión de reposición asociada al



Inversión nueva en mobiliario y

enseres

Inversión nueva en otros

activos inmateriales

CUADRO 10: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 6 POR ARTÍCULOS Y CONCEPTOS

( A 31.03.2017)

Explicación

Gastos de inversión de

carácter inmaterial.

Inversión de reposición en

maquinaria, instalac.y utillaje

Inversión de reposición en

mobiliario y enseres

Inversión de reposición en otros

activos materiales.

Inversión nueva para el

funcionamiento de los servicios



16

16,85

14.412.679,07SALDOS NO COMPROMETIDOS

RESUMEN FINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016.

85.517.400,00

71.104.720,93

PAGOS PENDIENTES DE ABONAR YA COMPROMETIDOS

83,15

0,00

CRÉDITOS COMPROMETIDOS

CRÉDITOS DEFINITVOS

% PRESUPUESTO NO EJECUTADO

% PRESUPUESTO EJECUTADO

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución

CAPÍTULO 1

Artículo 10

Concepto 100

Subconcepto 100.00 Retribuciones altos cargos 13.647.340,00 13.647.340,00 13.005.784,95 13.005.784,95 95,30%

Centro Gestor 51 Asignación constitucional 13.647.340,00

Subconcepto 100.01 Retribuc.complementarias altos cargos 5.342.900,00 5.342.900,00 4.067.993,45 4.067.993,45 76,14%

Centro Gestor 51 Complementos 5.342.900,00

Artículo 11

Concepto 110

Subconcepto 110.00 7.560.270,00 7.560.270,00 7.014.555,14 7.014.555,14 92,78%

Centro Gestor 51 Nómina 7.560.270,00

Concepto 117 Contribución Planes de Pensiones

Subconcepto 117.00 0,00 0,00 -1.277,25 -1.277,25 -100,00%

Centro Gestor 71 Planes de Pensiones 0,00 0,00

Artículo 12

Concepto 121

Subconcepto 121.03 Otros complementos 1.717.000,00 1.717.000,00 1.498.322,11 1.498.322,11 87,26%

Centro Gestor 51 Nómina 1.717.000,00

Artículo 13

Concepto 130

Subconcepto 130.00 Retribuciones básicas 3.792.960,00 -30.000,00 3.762.960,00 3.323.966,99 3.323.966,99 88,33%

Centro Gestor 51 Nómina 3.792.960,00 -30.000,00 3.762.960,00

Artículo 15

Concepto 151

Subconcepto 151.00 Gratificaciones 30.000,00 30.000,00 60.000,00 55.336,77 55.336,77 92,23%

Centro Gestor 70

Retribuciones servicios

extraordinarios personal laboral del

Congreso y de otras

Administraciones

30.000,00 30.000,00 60.000,00

Artículo 16

Concepto 160

Subconcepto 160.00 Cuotas Sociales 3.224.321,00 3.224.321,00 3.094.388,71 3.094.388,71 95,97%

Centro Gestor 71

Protección social Régimen General:

Personal Laboral, Personal

Eventual y Becarios Congreso de

los Diputados

3.224.321,00

Concepto 161 Pensiones

Subconcepto 161.05 Pensiones 170.129,00 170.129,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 51 Ex Presidente 170.129,00

Concepto 162 Gastos sociales del personal

Subconcepto 162.04 Acción Social 580.000,00 580.000,00 445.782,29 445.782,29 76,86%


Gratificaciones

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

Cuotas sociales

Laboral fijo

PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES

( A 31.03.2017)

Clasificación económica

GASTOS DE PERSONAL

Altos cargos

Retribuciones altos cargos (Diputados)

Personal eventual

Retribuciones básicas y otras

Retribuciones básicas

Personal funcionario de otras Administraciones Públicas que presta servicio en el Congreso

Retribuciones complementarias

Laborales

Contribución Planes de Pensiones

17

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución


( A 31.03.2017)


GASTOS DE PERSONAL

Centro Gestor 71

Reglamento Fondo de Prestaciones

Sociales: Personal Laboral y

Eventual

580.000,00

Subconcepto 162.05 Ayudas comedor 17.000,00 17.000,00 15.641,23 15.641,23 92,01%

Centro Gestor 71 Becarios Congreso Diputados 17.000,00

36.081.920,00 0,00 36.081.920,00 32.520.494,39 32.520.494,39 90,13%


Artículo 20

Concepto 202

Subconcepto 202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 106.568,00 4.000,00 110.568,00 105.496,04 105.496,04 95,41%

Centro Gestor 40 Depósito materiales 6.568,00 4.000,00 10.568,00 8.212,04 8.212,04 77,71%

Centro Gestor 52 Alquiler nave guardamuebles 100.000,00 100.000,00 97.284,00 97.284,00 97,28%

Concepto 203

Subconcepto 203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 162.432,00 162.432,00 56.681,32 56.681,32 34,90%

Centro Gestor 40Mantenimiento y actualización del

Portal de la Constitución12.432,00 12.432,00 4.450,00 4.450,00 35,79%

Centro Gestor 52 Alquileres andamios 150.000,00 150.000,00 52.231,32 52.231,32 34,82%

Concepto 209 Cánones

Subconcepto 209.00 Cánones 150,00 150,00 66,77 66,77 44,51%

Centro Gestor 54 Renovación de dominios de internet 150,00

Artículo 21

Concepto 212

Subconcepto 212.00 Edificios y otras construcciones 980.000,00 980.000,00 698.545,12 698.545,12 71,28%

Centro Gestor 52Mantenimiento de edificios y obras

de reparación800.000,00 800.000,00 497.311,61 497.311,61 62,16%

Centro Gestor 53

Mantenimiento vidrieras y

elementos histórico-artísticos del

Palacio del Congreso

180.000,00 180.000,00 201.233,51 201.233,51 111,80%

Concepto 213

Subconcepto 213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.935.504,00 150.000,00 2.085.504,00 1.936.599,93 1.936.599,93 92,86%

Centro Gestor 01Mantenimiento equipo TV de la

Cámara18.954,42 18.954,42 10.364,74 10.364,74 54,68%

Centro Gestor 52Mantenimiento de instalaciones y

equipos1.900.000,00 150.000,00 2.050.000,00 1.905.663,77 1.905.663,77 92,96%

Centro Gestor 53Mantenimiento de maquinaria

relojería14.945,48 14.945,48 19.698,25 19.698,25 131,80%

Centro Gestor 72 Incineradoras 1.600,00 1.600,00 873,17 873,17 54,57%

Concepto 214

Subconcepto 214.00 Elementos de transporte 6.000,00 6.000,00 12.000,00 9.602,89 9.602,89 80,02%

Elementos de transporte

TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL


Arrendamientos de edificios y otras construcciones.

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje


Edificios y otras construcciones

Maquinaría, instalaciones y utillaje

18

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución


( A 31.03.2017)


GASTOS DE PERSONAL

Centro Gestor 52

Mantenimiento y reparación

vehículos del Parque Móvil de la

Cámara

6.000,00 6.000,00 12.000,00

Concepto 215

Subconcepto 215.00 Mobiliario y enseres 125.750,00 125.750,00 121.576,49 121.576,49 96,68%

Centro Gestor 52Gastos de tapicería, jardinería,

fuentes agua y otros50.000,00 50.000,00 118.271,12 118.271,12 236,54%

Centro Gestor 53

Mantenimiento de diverso mobiliario

y enseres, restauración de lienzos y

muebles, tapicerías, etc

75.750,00 75.750,00 3.305,37 3.305,37 4,36%

Concepto 216

Subconcepto 216.00 Equipos para procesos de la información 576.306,00 576.306,00 495.934,99 495.934,99 86,05%

Centro Gestor 54

Mantenimiento y soporte de equipos

informáticos para asegurar el

correcto funcionamiento de los

sistemas

576.306,00

Artículo 22

Concepto 220

Subconcepto 220.00 Ordinario no inventariable 350.000,00 350.000,00 146.273,71 146.273,71 41,79%

Centro Gestor 53

Adquisición material de escritorio,

imprenta y oficina con destino al

almacén

350.000,00

Subconcepto 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 181.432,00 181.432,00 144.436,81 144.436,81 79,61%

Centro Gestor 40Suscripciones a bases de datos y

portales jurídicos 36.360,00 36.360,00 36.217,28 36.217,28 99,61%

Centro Gestor 42

Adquisición de fondos y recursos

documentales en papel o

electrónicos

68.400,00 68.400,00 41.763,63 41.763,63 61,06%

Centro Gestor 44 Suscripciones de prensa electrónica 67.782,00 67.872,00 57.680,30 57.680,30 84,98%

Centro Gestor 45 Adquisición de prensa 8.800,00 8.800,00 8.775,60 8.775,60 99,72%

Subconcepto 220.02 Material informático no inventariable 22.800,00 22.800,00 6.727,72 6.727,72 29,51%

Centro Gestor 54

Tarjetas con chip para inicio de

legislatura y otro material no

inventariable

22.800,00

Concepto 221

Subconcepto 221.00 Energía eléctrica 1.826.000,00 1.826.000,00 1.329.999,23 1.329.999,23 72,84%

Centro Gestor 52 Consumo electricidad 1.826.000,00

Subconcepto 221.01 Agua 55.000,00 55.000,00 47.974,73 47.974,73 87,23%

Centro Gestor 52 Consumo de agua 55.000,00

Subconcepto 221.02 Gas 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 52 Consumo de gas 100.000,00

Mobiliario y enseres

Equipos para procesos de la información


Material de oficina

Suministros

19

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución


( A 31.03.2017)


GASTOS DE PERSONALSubconcepto 221.03 Combustible 350.000,00 350.000,00 169.210,95 169.210,95 48,35%

Centro Gestor 52Consumo combustibles calefacción

y vehículos350.000,00

Subconcepto 221.04 Vestuario 166.394,80 166.394,80 104.060,02 104.060,02 62,54%

Centro Gestor 53Vestuario para personal de la

Cámara166.394,80

Subconcepto 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 10.000,00 10.000,00 7.532,37 7.532,37 75,32%

Centro Gestor 72 Medicinas y productos sanitarios 10.000,00

Subconcepto 221.11 21.000,00 21.000,00 18.450,13 18.450,13 87,86%

Centro Gestor 52Repuestos vehículos, herramientas

y materiales Brigada Mantenimiento21.000,00

Subconcepto 221.12 25.000,00 25.000,00 2.556,51 2.556,51 10,23%

Centro Gestor 52

Repuestos y suministros servicios

telecomunicaciónes, iluminación,

teléfonos, fax, material electrónico

15.000,00 15.000,00 1.185,80 1.185,80 7,91%

Centro Gestor 54Material eléctrico y electrónico para

las redes de datos10.000,00 10.000,00 1.370,71 1.370,71 13,71%

Subconcepto 221.99 Otros suministros 100.000,00 30.000,00 130.000,00 123.960,37 123.960,37 95,35%

Centro Gestor 52Rótulos, artículos limpieza

vehículos, otros5.000,00 5.000,00 27.778,38 27.778,38 555,57%

Centro Gestor 53 Artículos de limpieza 60.000,00 30.000,00 90.000,00 80.570,96 80.570,96 89,52%

Centro Gestor 61

Regalos institucionales y artículos

para la venta en la Tienda del

Congreso

35.000,00 35.000,00 15.611,03 15.611,03 44,60%

Concepto 222

Subconcepto 222.00 Servicios de Telecomunicaciones 878.874,00 878.874,00 746.424,60 746.424,60 84,93%

Centro Gestor 52Telefonía fija y móvil, telex y telefax,

telegráficas625.000,00 625.000,00 522.552,77 522.552,77 83,61%

Centro Gestor 54

Líneas de acceso a internet y

servicios de distribución avanzada

de videos de actividad

parlamentaria

253.874,00 253.874,00 223.871,83 223.871,83 88,18%

Subconcepto 222.01 Postales y mensajería 83.000,00 83.000,00 25.053,59 25.053,59 30,19%

Centro Gestor 52 Telegramas 3.000,00 3.000,00 1.713,59 1.713,59 57,12%

Centro Gestor 70 Comunicaciones postales 80.000,00 80.000,00 23.340,00 23.340,00 29,18%

Subconcepto 222.99 Otras comunicaciones 918.266,75 918.266,75 797.374,83 797.374,83 86,83%

Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y

elementos de transporte

Suministros de material electrónico, eléctrico y de

comunicaciones

Comunicaciones

20

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución


( A 31.03.2017)


GASTOS DE PERSONAL

Centro Gestor 01

Servicio de televisión Congreso.

Distribución por satélite de la señal

del Canal Parlamento

918.266,75

Concepto 223

Subconcepto 223.00 Transportes 7.672.800,00 -290.000,00 7.382.800,00 4.166.619,70 4.166.619,70 56,44%

Centro Gestor 50 Gabinete Presidencia. 0,00 0,00 88,95 88,95 100,00%

Centro Gestor 52Servicio de Radio Taxi y vehículos

de alquiler del Parque Móvil992.800,00 992.800,00 708.803,27 708.803,27 71,39%

Centro Gestor 61

Tarjetas aparcamiento AENA para

Diputados y transportes miembros

de Mesa

180.000,00 180.000,00 56.329,13 56.329,13 31,29%

Centro Gestor 70Transportes Diputados en medios

colectivos6.500.000,00 -290.000,00 6.210.000,00 3.401.398,35 3.401.398,35 54,77%

Concepto 224

Subconcepto 224.00 Primas de seguros 33.000,00 10.000,00 43.000,00 32.681,33 32.681,33 76,00%

Centro Gestor 52 Seguros vehículos Parque Móvil 3.000,00 10.000,00 13.000,00 12.447,24 12.447,24 95,75%

Centro Gestor 53Seguros y almacenamiento de

obras de arte10.000,00 10.000,00 6.775,99 6.775,99 67,76%

Centro Gestor 71

Pólizas de accidentes Personal

Laboral y Personal Eventual del

Congreso de los Diputados y

escoltas, conductores y motoristas

20.000,00 20.000,00 13.458,10 13.458,10 67,29%

Concepto 225

Subconcepto 225.02 Tributos locales 180.000,00 180.000,00 142.943,87 142.943,87 79,41%

Centro Gestor 50

I.B.I., Gestión de Residuos

Urbanos, Tasa por utilización

privativa o aprovechamiento público

150.000,00 150.000,00 131.449,68 131.449,68 87,63%

Centro Gestor 52Impuesto Municipal Circulación,

ITV, tasas vallado, obras30.000,00 30.000,00 11.494,19 11.494,19 38,31%

Concepto 226

Subconcepto 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 101.338,77 101.338,77 40.315,66 40.315,66 39,78%

Centro Gestor 50 Presidencia de la Cámara 0,00 0,00 3.072,96 3.072,96 100,00%

Centro Gestor 60Compromisos protocolarios de la

Dirección1.338,77 1.338,77 931,43 931,43 69,57%

Centro Gestor 61Atenciones del Departamento de

Protocolo y miembros de Mesa 100.000,00 100.000,00 36.311,27 36.311,27 36,31%

Subconcepto 226.02 Publicidad y propaganda 12.000,00 12.000,00 1.241,53 1.241,53 10,35%

Centro Gestor 01 Publicidad y propaganda 1.500,00 1.500,00 633,69 633,69 42,25%

Centro Gestor 20Publicación de anuncios y

concursos en boletines oficiales1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

Gastos diversos

Transportes

Primas de seguros

Tributos

21

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución


( A 31.03.2017)


GASTOS DE PERSONAL Centro Gestor 44 Anuncios BOE 0,00 0,00 -375,05 -375,05 -100,00%

Centro Gestor 52 Anuncios BOE 5.000,00 5.000,00 -711,28 -711,28 -14,23%

Centro Gestor 53 Anuncios BOE 1.000,00 1.000,00 1.577,77 1.577,77 157,78%

Centro Gestor 54 Anuncios BOE 1.500,00 1.500,00 -465,57 -465,57 -31,04%

Centro Gestor 61 Anuncios BOE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 70 Anuncios BOE 1.000,00 1.000,00 581,97 581,97 58,20%

Subconcepto 226.03 Jurídicos, contenciosos 5.000,00 5.000,00 503,78 503,78 10,08%

Centro Gestor 52Recursos y procedimientos

sancionadores5.000,00

Subconcepto 226.06 Reuniones, conferencias y cursos 1.304.139,20 1.304.139,20 505.146,15 505.146,15 38,73%

Centro Gestor 01Gastos cafetería/restaurante.

Reuniones de trabajo4.000,00 4.000,00 6.175,04 6.175,04 154,38%

Centro Gestor 10Reuniones de las Secretarías

Generales Adjuntas500,00 500,00 4,96 4,96 0,99%

Centro Gestor 20

Gastos de cafetería del personal

funcionario del cuerpo de

Taquígrafos con motivo de la

prolongación de las sesiones

plenarias y Comisión Consultiva de

Nombramientos

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 30

Transcripciones y gastos de

cafetería de las reuniones de

Comisiones

45.000,00 45.000,00 7.750,59 7.750,59 17,22%

Centro Gestor 40Seminarios, jornadas, mesas

redondas82.139,20 82.139,20 60.268,36 60.268,36 73,37%

Centro Gestor 44Gastos Jornadas de Puertas

Abiertas0,00 0,00 142,72 142,72 100,00%

Centro Gestor 46 Asistencia a congresos o reuniones 4.500,00 4.500,00 438,03 438,03 9,73%

Centro Gestor 48Asistencia a cursos, seminarios o

congresos10.000,00 10.000,00 6.014,58 6.014,58 60,15%

Centro Gestor 50Gastos traslados Gabinete

Presidencia0,00 0,00 2.057,89 2.057,89 100,00%

Centro Gestor 51 Desplazamientos escoltas 50.000,00 50.000,00 64.752,37 64.752,37 129,50%

Centro Gestor 52Gastos Jornadas de Puertas

Abiertas0,00 0,00 16.734,41 16.734,41 100,00%

Centro Gestor 53Consumiciones por reuniones

órganos de la Cámara10.000,00 10.000,00 1.289,88 1.289,88 12,90%

Centro Gestor 60Viajes de Comisiones y

Delegaciones Oficiales690.000,00 690.000,00 214.575,00 214.575,00 31,10%

Centro Gestor 61 Reuniones, conferencias y cursos 25.000,00 25.000,00 17.526,84 17.526,84 70,11%

22

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución


( A 31.03.2017)


GASTOS DE PERSONAL

Centro Gestor 62

Viajes, reuniones y cursos de los

proyectos de Cooperación

Parlamentaria

380.000,00 380.000,00 105.217,16 105.217,16 27,69%

Centro Gestor 70

Indemnizaciones por

desplazamiento, cenas y otros

gastos de cafetería del personal

2.000,00 2.000,00 2.198,32 2.198,32 109,92%

Subconcepto 226.99 Otros gastos diversos 304.090,40 304.090,40 233.108,14 233.108,14 76,66%

Centro Gestor 01

Renovación derechos música del

Canal Parlamento y gastos

aparcamiento.

1.210,00 1.210,00 10.652,37 10.652,37 880,36%

Centro Gestor 40Transporte de material en depósito

externo10.209,40 10.209,40 156,14 156,14 1,53%

Centro Gestor 48

Organización de exposiciones

conferencias, jornadas,

adquisiciones extraordinarias

15.000,00 15.000,00 14.644,50 14.644,50 97,63%

Centro Gestor 50 Gabinete Presidencia 0,00 0,00 20,95 20,95 100,00%

Centro Gestor 51 Gastos servicio escolta 45.000,00 45.000,00 43.549,25 43.549,25 96,78%

Centro Gestor 52 Caja y gastos varios 5.000,00 5.000,00 14.494,45 14.494,45 289,89%

Centro Gestor 53 Gastos diversos 22.500,00 22.500,00 4.816,32 4.816,32 21,41%

Centro Gestor 60 Clases de idiomas 65.000,00 65.000,00 18.514,34 18.514,34 28,48%

Centro Gestor 61

Contrato fotográfico. Actos

extraordinarios y Jornadas de

Puertas Abiertas

58.000,00 58.000,00 82.621,02 82.621,02 142,45%

Centro Gestor 70Clases de idiomas a funcionarios y

personal de la Cámara82.171,00 82.171,00 43.638,80 43.638,80 53,11%

Concepto 227

Subconcepto 227.00 Limpieza y aseo 1.482.250,00 1.482.250,00 1.408.193,44 1.408.193,44 95,00%

Centro Gestor 52 Limpieza e higienización 1.482.250,00

Subconcepto 227.01 Seguridad 40.000,00 40.000,00 17.128,16 17.128,16 42,82%

Centro Gestor 70Prevención riesgos laborales.

Servicio de vigilancia de la salud40.000,00

Subconcepto 227.04 Custodia, depósito y almacenaje 94.842,57 94.842,57 79.842,66 79.842,66 84,18%

Centro Gestor 43 Custodia externa de documentación 92.210,82 92.210,82 78.451,16 78.451,16 85,08%

Centro Gestor 52Gastos derivados del almacenaje y

custodia de libros2.631,75 2.631,75 1.391,50 1.391,50 52,87%

Subconcepto 227.06 Estudios y trabajos técnicos 2.681.912,71 2.681.912,71 1.997.576,51 1.997.576,51 74,48%

Centro Gestor 20

Servicios de asistencia técnico-

informática al Dpto. de Registro y

Distribución de Documentos

50.000,00 50.000,00 39.729,83 39.729,83 79,46%

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

23

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución


( A 31.03.2017)


GASTOS DE PERSONAL

Centro Gestor 21

Servicios de asistencia técnico-

informática al Departamento de

Redacción del Diario de Sesiones

41.944,06 41.944,06 40.183,44 40.183,44 95,80%

Centro Gestor 42

Digitalización, restauración y

encuadernación de fondos

históricos

18.050,00 18.050,00 15.231,26 15.231,26 84,38%

Centro Gestor 43 Digitalización de series y audio 67.256,83 67.256,83 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 44 Trabajos preparatorios de ediciones 9.000,00 9.000,00 6.022,25 6.022,25 66,91%

Centro Gestor 45Trabajos de restauración y

encuadernación de fondos18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 52

Redacción de proyectos,

Coordinación de Seguridad y Salud

de obras, estudios técnicos

150.000,00 150.000,00 173.670,30 173.670,30 115,78%

Centro Gestor 53 Proyectos externos 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 54

Mantenimiento de aplicaciones

instaladas, nuevos

desarrollos,soporte de sistemas y

de atención a usuarios

2.234.693,82 2.234.693,82 1.692.609,32 1.692.609,32 75,74%

Centro Gestor 61 Gestión IVA 968,00 968,00 968,00 968,00 100,00%

Centro Gestor 71 Honorarios gestoría 33.000,00 33.000,00 29.162,11 29.162,11 88,37%

Subconcepto 227.99 Otros 531.348,80 531.348,80 466.224,77 466.224,77 87,74%

Centro Gestor 01Agencias de noticias y servicio de

seguimiento de medios239.029,80 239.029,80 206.445,09 206.445,09 86,37%

Centro Gestor 71Centro de Educación Infantil:

Gestión integral275.319,00 275.319,00 242.779,68 242.779,68 88,18%

Centro Gestor 72 Análisis y diagnósticos clínicos 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00%

Artículo 23

Concepto 230

Subconcepto 230.00 Dietas 505.750,00 505.750,00 219.478,69 219.478,69 43,40%

Centro Gestor 00 Conductor 2.000,00 2.000,00 1.760,71 1.760,71 88,04%

Centro Gestor 02 Participación en Eurovoc 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 30 Dietas comparecientes 35.000,00 35.000,00 605,00 605,00 1,73%

Centro Gestor 40Dietas del personal de la Dirección

por asistencia a cursos o congresos11.000,00 11.000,00 4.523,46 4.523,46 41,12%

Centro Gestor 48Dietas del personal de la Dirección

por asistencia a cursos o congresos6.000,00 6.000,00 3.461,38 3.461,38 57,69%


Dietas

24

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución


( A 31.03.2017)


GASTOS DE PERSONAL

Centro Gestor 51

Dietas conductores al servicio de

los miembros de la Mesa y del

servicio de escolta

90.000,00 90.000,00 83.109,83 83.109,83 92,34%

Centro Gestor 52Dietas conductores del Parque

Móvil de la Cámara750,00 750,00 120,31 120,31 16,04%

Centro Gestor 60 Dietas viajes oficiales 330.000,00 330.000,00 119.790,00 119.790,00 36,30%

Centro Gestor 62 Dietas viajes oficiales 28.000,00 28.000,00 5.316,00 5.316,00 18,99%

Centro Gestor 70Dietas del personal por asistencia a

cursos2.000,00 2.000,00 792,00 792,00 39,60%

Concepto 231

Subconcepto 231.00 Locomoción 500.000,00 500.000,00 386.576,37 386.576,37 77,32%

Centro Gestor 70

Kilometraje Diputados. Gastos de

viajes abonados por los Diputados y

taxis del personal

500.000,00

Concepto 233

Subconcepto 233.00 Otras indemnizaciones 9.720.000,00 9.720.000,00 9.513.778,54 9.513.778,54 97,88%

Centro Gestor 51Indemnización por ejercicio de la

función de los Sres. Diputados9.700.000,00 9.700.000,00 9.513.778,54 9.513.778,54 98,08%

Centro Gestor 70Indemnizaciones Comisiones de

Selección20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00%

Artículo 24

Concepto 240

Subconcepto 240.00 Gastos de edición y distribución 1.127.450,00 1.127.450,00 212.432,46 212.432,46 18,84%

Centro Gestor 44

Imprenta, edición, distribución de

publicaciones oficiales y no oficiales

del Congreso

1.127.450,00

35.276.400,00 -90.000,00 35.186.400,00 26.518.330,88 26.518.330,88 75,37%

CAPÍTULO 3

Artículo 34

Concepto 340

Subconcepto 340.00 Intereses de depósitos 4.000,00 4.000,00 3.523,20 3.523,20 88,08%

Centro Gestor 51

Remuneración de los saldos de las

cuentas titularidad de entidades del

Sector Público

4.000,00

4.000,00 4.000,00 3.523,20 3.523,20 88,08%

CAPÍTULO 4

Artículo 47

Concepto 470

Subconcepto 470.00 A empresas privadas 950.000,00 950.000,00 927.597,83 927.597,83 97,64%


A empresas privadas

A empresas privadas

TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS

Locomoción

Otras indemnizaciones


Gastos de edición y distribución

TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

De Depósitos y fianzas

Intereses de depósitos

25

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución


( A 31.03.2017)


GASTOS DE PERSONALCentro Gestor 52 Subvención del servicio de cafetería 950.000,00

Artículo 48

Concepto 480

Subconcepto 480.00 Subvenciones a Institutos 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 53Becas de formación, incluido el

Convenio con el Museo del Prado18.000,00

Subconcepto 480.01 Subvenciones a Grupos Parlamentarios 9.406.350,00 90.000,00 9.496.350,00 9.494.543,04 9.494.543,04 99,98%

Centro Gestor 51Subvenciones a los grupos

parlamentarios9.406.344,85

Subconcepto 480.02 Becas 307.180,00 307.180,00 228.867,47 228.867,47 74,51%

Centro Gestor 40 Premios, becas 44.280,00 44.280,00 0,00 0,00 0,00%

Centro Gestor 51Becas de Documentación,

Comunicación y Unión Europea262.900,00 262.900,00 228.867,47 228.867,47 87,05%

10.681.530,00 90.000,00 10.771.530,00 10.651.008,34 10.651.008,34 98,88%

CAPÍTULO 6

Artículo 62

Concepto 620

Subconcepto 620.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios495.000,00 495.000,00 32.005,97 32.005,97 6,47%

Centro Gestor 52

Inversión nueva en instalaciones,

maquinaria y utillaje asociada al


200.000,00 200.000,00 28.236,82 28.236,82 14,12%

Centro Gestor 54

Dotación de nuevo equipamiento

para centro de respaldo y de

seguridad

295.000,00 295.000,00 3.769,15 3.769,15 1,28%

Concepto 625

Subconcepto 625.00 Inversión nueva en mobiliario y enseres 300.000,00 300.000,00 96.040,61 96.040,61 32,01%

Centro Gestor 53Adquisición de mobiliario y equipos

de oficina300.000,00

Concepto 629

Subconcepto 629.00 Inversión nueva en otros activos materiales 162.820,00 162.820,00 65.075,07 65.075,07 39,97%

Centro Gestor 45 Adquisición de fondos 82.820,00 82.820,00 64.739,66 64.739,66 78,17%

Centro Gestor 53

Obras de arte, alfombras y otras

adquisiciones no contempladas en

el subconcepto 625

80.000,00 80.000,00 335,41 335,41 0,42%

Artículo 63

Concepto 633 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios

Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios



TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

Inversión nueva en mobiliario y enseres

Inversión nueva en otros activos materiales

26

Créditos

iniciales

Créditos

modificados

Créditos

finales

Créditos

comprometidos

Obligaciones

reconocidas

%

ejecución


( A 31.03.2017)


GASTOS DE PERSONALSubconcepto 633.00 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios1.265.200,00 1.265.200,00 275.393,89 275.393,89 21,77%

Centro Gestor 52

Inversión en mantenimiento y

reposición de instalaciones,

maquinaria, etc., asociada al


544.500,00 544.500,00 255.065,89 255.065,89 46,84%

Centro Gestor 54

Renovación infraestructura Red

WIFI, sistema de alimentación

ininterrumpida, sistema de

grabación de audio

720.700,00 720.700,00 20.328,00 20.328,00 2,82%

Concepto 635

Subconcepto 635.00 Inversión de reposición de mobiliario y enseres. 188.310,00 188.310,00 16.670,16 16.670,16 8,85%

Centro Gestor 53Adquisición de fotocopiadoras,

faxes y otras máquinas de oficina188.310,00

Concepto 639

Subconcepto 639.00 135.000,00 135.000,00 111.617,45 111.617,45 82,68%

Centro Gestor 45 Restauración obras Biblioteca 0,00 0,00 12.946,99 12.946,99 100,00%

Centro Gestor 53Limpieza, conservación y

restauración de alfombras135.000,00 135.000,00 98.670,46 98.670,46 73,09%

Artículo 64

Concepto 640

Subconcepto 640.00 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 927.220,00 927.220,00 814.560,97 814.560,97 87,85%

Centro Gestor 52 Gastos acometida Gas Natural 0,00 0,00 11.014,92 11.014,92 0,00%

Centro Gestor 54

Licencias de software de gestión de

bases de datos, ofimático o

especializado, sistema integrado de

gestión de activos TIC

927.210,89 927.220,00 803.546,05 803.546,05 0,00%

3.473.550,00 3.473.550,00 1.411.364,12 1.411.364,12 40,63%

85.517.400,00 85.517.400,00 71.104.720,93 71.104.720,93 83,15%

TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES

TOTAL SERVICIO 02. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Inversión de reposición de mobiliario y enseres

Inversión de reposición de otros activos materiales

Inversión de reposición de otros activos materiales

Gastos de inversiones de carácter inmaterial.

Gastos en inversiones de carácter inmaterial

27

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