TONG CONG TY XAY DlTNG CONG HOA XA HOI CHU ... CONG TY XAY DlTNG CONG HOA XA HOI CHU ...
CONG A TY CO' PHAN. HAI~MINH · CONG TY CO PHAN HAl MINH S6 1DinhIl, PhuOng12, Qu~ 4, Thanhph6 H6...
Transcript of CONG A TY CO' PHAN. HAI~MINH · CONG TY CO PHAN HAl MINH S6 1DinhIl, PhuOng12, Qu~ 4, Thanhph6 H6...
,-~. ~..:/
A ;t . 1~·. ? '::r:~'- .' ,CONG TY CO'PHAN HAI~MINH
"',.•••••.•• J
BAo cAo TAl cHiNH RIEN:G06 THANG DAu NA~2012
CONG TY CO pHAN HAl MINHBlio clio tlli chiDh rieDg 06 thliDg dAu DAm2012
BAa cAa CUA BAN GIAM DOC
BAa cAa KET QuA CONG TAc saAT XET BAa cAa TAl CHlNH
BANG cAN DOl KE TaAN
BAa cAa KET QuA Ha~T DONG KINH DaANH
BAa cAa LUU CHUYEN TIEN T$
THUYET MINH BAa cAa TAl CHlNH
CONG TY CO PHAN HAl MINHS6 1 Dinh Il, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BAo cAo CUA BAN GIAM DOC
Ban Giam d6c Cong ty c6 phful Hii Minh (gQi t~t Ia " Cong ty") trinh bay Bao cao cua minh cimg bao caitai chinh 6 thang d~u nam 2012 k~t thUc t~i ngay 30 thang 06 nam 2012 dii duQ'c soat xet.
Khai quat v@Cong tyCong ty cA ph~n Hili Minh duQ'c thanh I~p va ho~t dQng theo Gi~y chUng nMn dang ky kinh doanh s64103000801 ngay 24 thang 01 nam 2002 do So' K~ Ho~ch va Ddu Tu Thanh ph6 H6 Chi Minh c~p.
Cho d~n thai di€m ngay 30 thang 06 nam 2012, Cong ty Cd phAn Hai Minh dii duQ'c So' K~ ho~ch va DAutu thanh ph6 H6 Chi Minh cAp GiAy chung nh~n dang ky kinh doanh dang ky thay ddid~n IAnthu 10 s60302525162 vao ngay 21 thang 01 nam 2010.
• Van di@uI~: 100.000.000.000 VND (MQt tram tY d6ng).S6 Iuqng cd phi~u: 10.000.000 cA phi~uM~nh gia: 10.000 VND/cA phi~u
• Try. SO' hO\lt dQng ehinh
Dja chi S6 1 Dinh L~, PhuOng 12, Qu~n 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh.Di~n tho\li (84-08) 3943 5447Fax (84-08) 3943 5466Mfi s6 thu~ 0 3 0 2 5 2 5 1 6 2Mfi chUng khoan HMHDia chi va tru SO' cae Cong ty con va Cong ty lien k~t
Cong ty con
Cong ty TNHH Ti~p v~n Nam Phat
Dja chi : Tang 2, khach S\ln Vi~t Trung - s6 103 Nguy~n Binh Khiem, phuOng £long Hai 1,qu~ An Hili, TP. Hili Phong.
Mfi s6 thu~ : 0 2 0 0 8 2 2 4 1 6
Cong ty TNHH MTV Hii Minh Hii PhOng
f)ia chi : Km 103 DuOng bao Nguy~n Binh Khiem, phuOng Dong Hili 1, qu~ Hai An, Thanh . :~:ph6 Hili PhOng
Di~n tho\li : 0 3 1 3 9 7 9 9 4 6
Mfi s6 thu~ : 0 2 0 0 8 5 9 0 0 7
Cong ty TNHH Ti~p v,n Hoang Nam
Dja chi : S6 1 Dinh L~, P.12, Q.4, Thanh ph6 H6 Chi Minh
Di~n tho\li : (84-8) 39.435.440Fax: (84-8) 39.435.441
Mfi 56 thu~ : 0 3 0 3 9 0 1 7 3 3
CONG TY CO PHAN HAl MINIIs6 1 Dinh L8, Phuemg 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAD CAD CUA BAN GIAM DOC (ti~p theo.)
Congtv lien kitCong ty TNHH "K" Line Vi~t Nam
Dia chi : 23 Phan Chu Trinh, qu~n Hoan Ki~m, Ha N9i
Ma s6 thu~ : 0 10 2 1 17 5 7 5
Di~n tho~i : (844) 39 33 11 99
Fax: (84 4) 39 33 19 19
Cong ty TNHH TiSp v~n Dongbu Hiii Minh:
Dia chi : s6 1 Dinh L8, P.12, QA, Thanh ph6 H6 Chi Minh
Di~n tho~i : (84 - 08) 38267654
Fax: (84 - 08) 3943 5498
Ma s6 thu~ : 0 3 10 3 16 13 0
Cong ty TNHH TiSp v~n Hiii Minh:
Dia chi : KM 0+200, DuemgDinh Vii, P. Dong Hlii 2, Q. Hlii An, Thanh Ph6 Hlii PhOng
Ma s6 thu~ : 0 2 0 12 4 2 4 6 4
• HOl;ltdQng chinh cua Cong ty: Slin xuAt, mua ban thi~t bi chuyen dung trong cong nghi~p; Mua banxe chuyen dUng; San xuAt va sua chiia container, thi~t bi chuyen dung; San xuAt va gia cong l~p rapmay l~nh, h~ th6ng cO' di~n l~h; Dich V\l cho thue kho bai, b6c x~p hang hoa, dich Vl,lgiao nh~hang hoa, dich V\l v~ chuy~n hang hoa duemg bQ - duemg song - duemg bi~n; D~i ly duemg bi~n;Cho thue thi€t bi chuyen dUng trong b6c x~p, v~ chuy~n; Kinh doanh v~n tlii da phuang thuc; D~i lyhang hili; Moi gicri hang hili; D~i ly v~ tlii duemg hang khong; Sua chiia phuang ti~n v~n tlii duemgthuy - duemg bi€n (trir gia cong cO'khi, tai ch~ ph~ thai, xi m~ di~n t\li trl,l sa); Ddu tu va khai thaccling; Xay d\l1lg cdu cling, b~n bai, cong trinh dan dl,lng, cong nghi~p; Mua ban cho thue tau va thi~tbi hang hlii; D~i ly mua ban, ky giri hang hoa; Mua ban thi~t bi, may moc nganh cong nghi~p.
H"" d" • t' B kix 't' B G" dJ.01 ong guan rl, an em soa va an lam oc;
HQi d6ng quan tri va Ban Giam d6c cua Cong ty cho d~n thai diSm l~p Baa caa nay baa g6m:
Hpi dang quantriSTT Ten Thanh vien
1. Ong Phung Van Quang2. OngNguy8n Qu6c Hung3. Ong Nguy8n Van Ha4. Ong Nguy8n Trung Kien5. Ba Nguy8n My Hlii
Chti tichOy vienUyvienUyvienOy vien
Ban kiJm sodt,.. . - J..
1. OngNguyen The Quan
2. Ba Nguy8n Thi Thanh Thtiy
3. Ong Tri~u Dinh Trung
Ban Gidm d8c1. Ong Nguy8n Qu6c Hung
2. OngNguy8n Th8 Hung
Trucrng ban ki~m saat
Thanh vien
Thanh vien
Giam d6c
K8 taan trucrng
CONG TY CO PHAN HAl MINHs6 1 Dinh L~, Phucmg 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi Minh
BAa cAa CUA BAN GIAM DOC (ti~ptbeo.)
Tinh hinh tal chinh, k~t qua kinh doanh
Tinh hinh tili chinh t~i thai di~rn ngay 30 than~ 06 narn 2012, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va hruchuy~n ti~n t~ cho kY k~ toan 6 thang dAu nam ket thuc cimg ngay cua C6ng ty duQ'c trinh bay trong Baocao tili chinh dinh kern Bao cao filly (tlr trang 06 d~n trang 30).
811 Iden san ngay k~t tbuc san nien do
Ban Giam d3c Cong ty khfulg dinh kh6ng co sg ki~n nao bAt thuang xay ra sau ngay 30 thang 06 narn2012 cho d~n thai di~rn I~p Bao cao nay cAn thi~t pMi co cac di~u chinh sd li~u ho~c c6ng bd trong Baocao tili chinh.
Ki~m tmin vien
Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu vAn BAt Vi~t (Vietland) dii soat xet Bao cao tai chinh cho ky k~ toan 6thang dAu nam k~t thuc t~i ngay 30 thang 6 narn 2012, Vietland bay t6 nguy~n vQng ti~p t\lC duQ'c chidinh la ki8rn toan vien dQCI~p cua C6ng ty.
Trach nhiem ciia Ban Giam dAc
Ban Giarn d3c C6ng ty C6 phAn Hai Minh chiu trach nhi~m v~ cac Bao cao tai chinh pMn anh trung thgcva hqp Iy tinh hinh ho~t dQng, k~t qua kinh doanh va luu chuy~n ti~n t~ cua Cong ty. trong ky k~ toanoTrong vi~c I~p cac Bao cao tai chinh nay, Ban Giarn d3c pMi:• ChQn l\la cac chinh sach k~ toan thich hqp va ap dvng cac chinh sach nay rnQt cach nhAt quan• Th\lc hi~n cac phan doan va cac uac tinh hqp Iy va th~n trQng• C6ng b3 cac ChuAn rn\lC k~ toan phai tuan theo trong cac v~n dS trQng y~u duQ'c cong bd va giai trinh
trong cac Bao cao tili chinh• L~p cae Bao eao tai ehinh tren cO'sa ho~t dQng lien tI,le trir truang hQ'pkhong th€ gia djnh r~ng C6ng
ty se ti~p tI,lcho~t dQng lien tI,lc
Ban Giarn d3c dam bao ~ng, C6ng ty dii tuan thu eac yeu cAu neu tren khi I~p eac Bao eao tai ehinh; cacs6 k~ tOM thich hqp duQ'c lUll giu dl1ydu dS phan anh t~i bAtkYthai di€m nao, vai mtrc dQ chinh xac hqpIy tinh hinh tili chinh cua Cong ty va cac Bao eao tai ehinh duQ'c I~p tuan thu H~ th3ng k~ toan dii dangk)r.
Ban Giam ddc Cong ty cling ehiu trach nhi~m bao v~ an toan tai san eua C6ng ty va do do dii thgc hi~ncac bi~n phap thich hqp d~ ngan ch~n va phat hi~n cac hanh vi gian l~n va cae vi ph~m khac.
C6ng bA ciia Ban Ghim dAc
Theo y ki~n cua Ban Giam d3c, Bao cao tai chinh da: phlin anh trung thvc va hqp ly tinh hinh tili ehinheua C6ng ty t~i ngay 30 thang 6 narn 2012, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luu ehuy~n ti€n t~cho kY k~ tOM k~t thuc cimg ngay, phil hqp vai cae ChuAn rngc k~ toan Vi~t Nam, Ch~ dQ k~ toan.Vi~tNam hi~n Mnh va cac quy dinh hi~n Mnh co lien quan t~i Vi~t Nam. .
..f f)O .i di~n Ban Giam d3c.,;/:,<;)' . .,.-- ~,
t'l.J:..-·/(O· ~'G TV ('
tv.;,:,1 ,••\ i ~. ',AI r;l",I... .'I.•..) i
NGUYEN QUOC HUNG - Giarn dAc
Thanh ph3 Hd Chi Minh, ngay 23 thang 07 narn 2012
Ii
02 Huynh Khuong Ninh St., Da KaoWard, District 1, HCMCTel: (84-8) 3910 5401 - Fax: (84-8) 3910 5402
Email: [email protected]: www.vietlandaudit.com.vn
BAo CAOKET QuA CONG TAc SOAT XETvi; BAo cAo TAl CHlNH 6 THANG DAu NAM 2012
CONG TY CO pHAN HAl: MINH
Kioh gm: CO DONG, HQI DONG QuAN TRJ vA BAN GIAM DOC
CONG TY CO pHAN HAl MINH
Chuo¥ toi da thlJc hi~n cong tilc sm1t xet Bao cao tai chinh cua Cong ty C6 phcln Hai Minh bao g6m: Bangcan doi k~ toan t~i ngay 30 thang 6 nam 2012, Bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh, Bao cao luu chuy~ntien t~ va Thuy~t minh Bao cao tai chinh cho ky k~ toan 6 thang dAu nam 2012, duqc l~p ngay 23 thang 7nam 2012, tir trang 06 d~n trang 30 kem theo.
Vi~c l~p va trinh bay Baa cao tai chinh nay thuQc trach nhi~m cua Ban Giam d6c Cong ty. Trach nhi~mcua ChUng toi la dua ra y ki~n v~ cac Bao cao nay dl,l'atren k~t qua cong tac SOlltxet cua ChUng toL
CO' sO'y ki~o
ChUng toi da thlJc hi~n cong tac soat xet Bao cao tai chinh theo ChuAn mlJc ki~m toan Vi~t Nam v~ congtac soat xet. ChuAn mlJc nay yeu cAu cong tac soat xet phai l~p k€ hO<;lchva thl,l'chi~n d~'co SlJdam bao.vuaphili r~ng Bao cao tai chinh khong chua dlJOgnhfrng sai sot trQng y~u. Cong tac soat xet bao g6m chu y€ula vi~c trao d6i v6'i !1han slJ cua Cong ty va ap, d\mg cac thu t\lC phan tich tren nhfrng thong tin tai chinh;cong tac nay cung cap mQt muc dQ dam baa thap hon cong tac kiem toano ChUng toi khong thlJc hi~n congvi~c ki~m toan nen khong dua ra y ki€n ki~m toano
y ki~o vS coog bic soat xet
Tren cO'sO'cong tilc soat xet toan bQ Bao cao tai chinh, Chung toi khong th~y co Sl,l'ki~n nao d~ cho r~ngBao cao tai chinh kern theo sau day khong phan anh trung thlJc va hqp ly tren cac khia qmh trQng y€u tinhhinh tai chinh cua Cong ty C6 p~An ~ai Minh t<;lin&ay 30 thang 6 nam 2012, cling nh,! k€t qua,ho<;ltdQngkinh doanh va tinh hinh lUll chuyen tien t~ 6 thang dau nam 2012, phil hqp vO'icac Chuan ml,l'cke toan Vi~tNam, Ch~ dQk~ toan Vi~t Nam va cac qui dinh hi~n Mnh co lien quan 1<;1ivi~t Nam.
Bao cao dugc l~p b~ng ti~ng Vi~t va ti~ng Anh co gia trionhu nhau. Ban tieng Vi~t la ban g6c khi dn d6ichi~u,
V 1- Ph6Giamd8cCh,mg chi Kiim loan vien s6: 08321KTV
N01 ohao:
NhutrenLUll Vietland
NGUYEN THI THOM - Ki~m tmio vieDChUng chi Kiim loan vien s6: 07871KTV
'~
'.!I!i,~
CONG TY c6 pHAN HAl MINHs6 I Dinh Le, Phllang 12, Qu~ 4, Thanh phi> He, Chi MinhBAa cAa TAl CHlNHCho kYke toan ket thtic tl,lingay 30 thang 6 nmn 2012
- 7 -
CONG TY c6 PHAN HAl MINHs6 1 Dinh L€, Phuang 12, Qu(in 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBANG CAN D61 KE ToAN (tiep theo)Cho IcY ke toan ket thuc t\ii ngay 30 thang 6 nam 2012
Mii Thuy€t
NGUONVON s6 minh
A- NQPHAITRA 300
I. Nq ngAn h\ln 3101. Phili'tni ngum ban 312 V.l42. Ngum mua tra tien truae 313 V.143. ThuS va cae kholin pMi n()p Nha nuO'e 314 V.134. Phai tra ngum lao d()ng 3155. Chi phi phai tm 316 V.l46. Cae kholin phili tra ngl1nhl,Ulkhae 319 V.l47. Quy khen thuang, phue IQi 323 V.l58. Quy khen thuang Ban Dieu hlinh 323 V.l5
II. Nq dai h\ln 330Quy d\f phOng trQ'cApmAtvi~e lam 336
B- NGUON YON CHU SO HUU 400
I. VAn eM sO'hiiu 410 V.161. VOnddu tu elia eM sa hOu 4112. ThJng du vOncOphdn 4123. COphiSu quy 4144. Quy ddu tu pMt trien 4175. Quy d\f phong tai ehinh 4186. LQinhu~ sau thuS ehua phan phOi 420
II. Ngu6n kinh phi va quy khae 430
TONG CQNG NGUON VON 440
Don vi tfnh: VND
s6 dlf 30/0612012 sA dlf 0110112012
16.643.266.950 24.263.726.058
16.516.893.897 24.134.153.00510.419.042.564 16.001.995.603
10.873.134 5.589.2602.795.347.768 2.067.459.859
838.905.196 432.86912.418.400 16.450.000
296.484.652 5.544.093.465899.676.126 97.186.826
1.244.146.057 400.945.123
126.373.053 129.573.053126.373.053 129.573.053
124.651.222.782 103.975.141.568
124.651.222.782 103.975.141.568
73.574.960.000 73.574.960.0001.928.510.000 1.928.510.000
(4.571.898.630) (4.571.898.630)742.424.655 742.424.655
4.244.736.869 3.037.050.06948.732.489.888 29.264.095.474
Thuy€tminh
Ngo\li t~ cae lo\\i:Dollar My (USD)Dollar Singapore (SOD)
NGUYEN Qu6c HUNG
Giam dAe
90.372,12402,50
NGUYEN THE HUNG
Kt toan tru'Ong
CONG TV CO pHAN HAl MINH86 1 Dinh L~, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi MinhBAo cAo TAl CHINHCho kYkS tolm k~t thuc t~i ngay 30 thang 6 nam 20~",'_"_~ ~0' __ "'_"~._.""'_'_' __ ' _
BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH6 thang dAu Nam 2012
( Co so sanh voi sA Ii~u nam 6 thang dAu Nam 2011)
ThuyStMli s6 Minh
01 VI.l
02
10
11 VI.2
20
21 VI.3
22 VI.4
23
24 VI.5
30
31 VI.6
32 VI.6
40 VI.6
50
51 VI.7
60
4 Gili v6n hang ban
5 Lqi nhu,n gQPvi ban hang va cung cAp djch V\I
7 Chi phi tai chinh
Trang d6: chi phi liii vay
8 Chi phi quan ly kinh doanh
9 Lqi nhu,n thuin tir hOft clQngkinh doanh
14 Chi phi thuS thu nh,p doanh nghi~p
15 Lqi nhu,n sau thuS thu nhb doanh nghi~p
Trong cloSa Iu-cmgcn philu dang 11m hanh
Liii cO'him tren cd phi€u
NGUYEN Qu6c HUNGGiam cl6c
6 thang cliuNiim 2012
6 thang cliuNiim 2011
17.381.379.509 16.872.901.370
11.510.977.298 10.830.258.017
5.870.402.211 6.042.643.353
26.427.933.335 23.542.051.062
12.944.640 68.542.613
2.349.540.468 2.226.986.215
29.935.850.438 27.289.165.587
411.376.026 1.220.000.000
270.333.787 205.334.603
141.042.239 1.014.665.397
30.076.892.677 28.303.830.984
1.012.516.207 1.652.241.286
29.064.376.470 26.651.589.698
7.142.396
4.069,28
5.524.420
4.824,32
NGUYEN THE HUNGKe' toan tru-img
CONG TY c6 PHAN HAl MINHSO 1 Dinh 11, Phuimg 12, Qu~ 4, Thanh phO H6 Chi Minh
BAo cAo TAl CHiNHCho kYke toan ket thlic t~i ngay 30 thang 6 nlim 2012
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T:¢(Theo phlfO'Dg phap giaD ti~p)
6 thaDg diu Nam 2012
Dan vi Hnh: VND
Mii Thuy@"t 6 thang diu 6 thang diuCHiTIEU s6 minh Nlim 2012 Nlim 2011
I. Luu chuyen ti@ntli' hO\lt dOng kinh doanhL(fi nhuQn trltbc thud 01 30.076.892.677 28.303.830.984Bieu chinh cho cae khodn:
KhAuhao tai san cOdinh 02 /.693.956.468 1.786.641.818Ui, 16 chenh I~ch tYgia hOidoai chua th\lC hi~n 04 (124./89) 48.526.303Ui, 16 tit ho~t dQng ddu tu 05 (26.350.334.824) (23.479.132.564)
L(fi nhuQn tir ho,t d~ng kinh doanh /Tltbc thay d6i van luu d~ng 08 5.420.390.132 6.659.866.541Tang, gilim cac khoan pluii thu 09 7.609.//9.539 3.226.494.648Tang, gilim cac khoan phai tn\ (khong k~ lili vay pMi Ira, thue thu nMpphl\inQp) 11 (/0.556.6/0.043) (2.036.649.576)Tang, gilim chi phi Ira lrUcrc 12 428.746.090 208.231.987Thue thu nh~p doanh nghi~p da nQP 14 (678.244.528) (1.248.940.249)
Luu chuyin tien thu4n tir ho,t d~ng kinh doanh 20 2.223.40J.190 6.809.003.352
II. Luu chuyen ti@ntir haft dOng dAu tU'Tien chi de mua s~m, xliy dvng tai san cOdinh va cac tai san dai h~nkhac 21 (4.470.548.535) (74.382.727)Tien thu tif thanh 19, nhUQIlgban tai san cO dinh va cac tai san dai h~nkhac 22 310.909.09/Tien chi d4u tu, g6p vOnVaGdan vi khac 25 (24.6/4.6/7.720) (2.875.523.193)Tien thu lili cho vay, cOtirc va 1qi nhu~ duQ'cchia 27 /5.657.835.003 16.833.525.220
Luu chuyin tien thu4n tir ho,t d~ng d4u tit 30 (13.116.422.161) 13.883.619.300
III. Luu chuyen ti@ntir hO\lt dOng tAi chinhTien chi tra g6p vOncho cac chu sa hihJ, mua I~i c6 phieu cua doanhnghi~p dil pMt hanh 32 (2.670.377.835)COtuc, lqi nh~ da:trl\ cho cM sa hihJ 36 (355./80.000) (4.559.753.600)
Luu chuyin tien thu4n tir ho,t d~ng tai chinh 40 (355.180.000) (7.230.131.435)
Luu chuyen ti@nthuAn trong ky 50 (11.248.200.971) 13.462.491.217
Ti@nva tU'O'DgdU'O'Dgti@ndiu ky 60 34.859.98/.759 24.365.274.487
AM huimg cua thay dOi ty gia hOi doai quy dOi ngo~i t~ 61 124.189 (48.526.303)
Ti@nvAtU'O'DgdU'O'Dgti@ncu6i ky 70 V.1 23.611.904.977 37.779.239.400
NGUvtN THE HUNGK@"toan trrti1ng
,! Bdo cdo nay dllf/c dfJc kem viti Thuyet minh Bdo cdo tai chinh
CONG TY c6 PHAN HAl MINHs6 1 f)inh Le, Phuang 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh
BANTHUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
3. Nganh ngh~ kinh doanh : San xu~t, mua ban thi~t bj chuyen dung trong cong nghi~p; Mua banxe chuyen dung; San xuAt va sua chfra container, thi~t bj chuyen dung; San xudt va gia cong I~p rapmay I~h, M thdng co di~n I~nh; Dich V\l cho thue kho Mi, bdc x~p hang hoa, djch V\l giao nh~nhang hoa, dich V\l v~ chuy~n hang hoa dubng be>- dubng song - dubng bi~n; D~i Iy dubng bi~n;Cho thue thiSt bi chuyen dung trong bdc xep, v~n chuy~n; Kinh doanh v~n tai da phuang thuc; D~iIy hang hai; Moi gim h~ng hai; D~i Iy v.~n tai dubng, him~ khong; Sua chfra phuang ti~n, v~n taidUOng thlly - dUOng bien (tru gia cong C<1 khi, tai cM pM thai, xi m~ di~n ~i tr\l sa); Dau ill vakhai thac cang; Xay d\lllg cAu cang, b~n bai, cong trinh dan d\lug, cong nghi~p; Mua ban cho thuetau va thi~t bi hang hai; D~i Iy mua ban, ky gui hang hoa; Mua ban thi~t bi, may moc nganh congnghi~p.
4. Cong ty con, Cong ty lien k~t
Stt Ten Cong tv T' IA J. ,Y e yon gop
Cong ty con1 Cong ty TNHH Tiep v~n Nam Phat 96,08%
2 Cong ty TNHH MTV Hai Minh Hai Phong 100%
3 Cong ty TNHH Ti~p v~n Hoang Nam 55,29%
Cong tv lien kit
1 Cong ty TNHH "K" Line Vi~t Nam 49,00%
2 Cong ty TNHH Ti~p v~n Dongbu Hai Minh 49,00%
3 Cong ty TNHH Ti~p V~n Hai Minh 47,12%
5. Nhan vien
! ll. NAM TAl cHiNH, DON VI TIEN T~ sir DVNG TRONG KE ToAN
! 1. Nien dQ k~ toan
! Nl1m tai chinh clla Cong ty b~t dAu tir ngay 01 thling 01 va k~t thuc vfw ngay 31 thang 12 hangnam.
CONG TV CO pHAN HAl MINH861 Dinh L8, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi MinhBAa cAa TAl CHfNH6 tMng dftu nmn 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHiNH (tiSp theo)
2. Don vi ti~n t~ sir dyng trong k~tminDon vi ti~n t~ duQ'c sir d\mg d~ l~p Bao cao IIID6ng Vi~t Nam (VND).
Nguyen tic chuy~n d&ingo\li t~Don vi ti~n t~ sir dl)ng trong k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND).
Cac nghi"~pVl)kinh t~ pMt sinh bAng ngo~i t~ duQ'c quy d6i ra d6ng Vi~t Na~ theo tY gia giao dichthl)'c t~ t~i tho; di~m pMt sinh nghi~p Vl,l.T~i thai di~m cu6i nam cac khoan ml,lc ti~n t~ co g6cngo~i t~ duO'c quy d6i theo tY gia binh quan lien ngan hang do Ngan hang Nha nuac Vi~t Namcong b6 vao ngay k~t thuc nien dQ k8 toan. '
Ty gia sir dl)ng d~ quy d6i l~p Bao cao: Ngay 31/12/2011: 20.828 VND/USD
Ngay 30/06/2012: 20.828 VND/USD
Chenh l~ch tY gia thl)'c t~ pMt sinh trong ky va chenh l~ch tY gia do danh gia' I~i s6 du cac khminmvc ti~n t~ t~i thai di~m cu6i nam duQ'Cghi nh~n vao Bao cao k~t qua hOC;ltdQng kinh doanh trongkY. un cbenh l~ch tY gia do danh gia I~i cac s6 du t~i ngay k~t thuc nien dQ~k~to::ln khong duQ'cdung d~ chia cho cM sa huu. 'I _',
Ch~ dQk~ toan ap dyng
Cong ty ap dl)ng Ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam ban hanh theo Quy~t djnh s615/2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006, ThOng tu s6 244/2009fIT-BTC ngay 31 tMng 12nam 2009 cua BQ Tai chinh, cac ChuAn ml)'c k~ toan Vi~t Nam do BQ Tai ch.inh ban hanh va cacvan ban sira d6i, b6 sung, huang d~n thl)'c hi~n kern theo. ~
2. Tuyen b6 v~vi~ctuan thii Chuin mlfc k~ toaDva ch~de')k~ toanBan Gilim d6c dam bao dti tuan tM dAy du yeu cAu cua cac chuAn ml)'c k~ toan, Ch~ dQ k~ toandoanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh trong vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh:
3. mnh thllc k~ toan ap dyng
Cong ty ap dl)ng hinh thuc s6 nh~t ky chung.
1. CO'sa I,p Bao cao tai ehinh
Bao cao tai chiDh kem theo duQ'c trinh bay theo nguyen t~c gia g6c va phil hqp vai cac ChuAn ml)'ck~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng k~ toan Vi~t Nam va cac quy djnh hi~n hanh kMc v8 k8 tmln tC;liVi~tNam.
2. IfeYetioh k~ toao
Vi~c l~p Bao cao tai c,hinh tuan thu theo cac chuAn ml)'c k~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng k~ toan Vi~tNam va cac quy dinh hi~n hanh khac v~ k8 toan tC;liVi~t Nam yeu du Ban Giam d6c phai co nhunguac dnh va gia djnh anh huang d8n s6 li~u bao cao v~ cong nO',tai san va vi~c trinh bay cac khoancong nQ' va tai san ti~m tang !C;linga>, k8t th~c nien dQ k€ toan CUl}gnhu. cac s6 li~u bao cao v~doanh thu va chi phi trong suot ky ke toan. So li~u pMt sinh thl)'c te co the khac vai cac uac tinh,gia dinh d~t ra.
Ii
CONG TY CO pHAN HAl MINHso 1 f>inh Le, Phuimg 12, Qu~ 4, Thanh phO H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 thang dAu nl1m2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (ti~p theo)
3. DAu tll vilo Cong ty conCong ty con hi mQt Cong ty mil Cong ty co fmh hu6ng dang k~ nhung khon~ phai lil Cong ty lienk~t hay Cong ty lien doanh cua Cong ty. Anh hu6ng dang ktSthtShi~n a quyen kiSrn soat vi~c duara cac quy~t dinh v~ chinh sach tai chinh vil ho~t dQng cua ben nh~n dAu tu.
4. DAu tll vilo Cong ty lien k~tCong ty lien k~t 1ftmQt Cong ty rnil Cong ty c6 anh huang dang ke nhung khong phai 1ilCong tycon hay Cong ty lien doanh cua Cong ty. Anh hu6ng dang k~ th~ hi~n a quy~n tham gia vilo vi~cdua ra cac quy~t dinh v~ chinh sach tili chinh vil ho~t dQng cua hen nh~n dAu tu nhung khong coanh hu6ng v~ m~t ki~m soat ho~c d6ng ki~rn soat nhfrng chinh sach nily.
5. . DAu tll dili h\ln khacDAu tu dili h~ khac 1ilcac khoan dAu tu vilo rnQt Cong ty mil phAn gop v6n cua Cong ty chi~rnduO; 20% v6n chu sa hfru cua Cong ty do.
6. Cong C\I tili chinh
Ohi nhan ban dAu
Tai san tai chinhTili san tili chinh dugc phan 1o~i mQt cach phil hqp cho rnl,lCdich thuy~t minh trong Bao cao tilichinh bao g6m cac nhOm: tili san tili chinh dugc ghi nh~n theo gia trj hqp 1ythong qua Bao cao k~tqua ho~t dQng kinh doanh, cac khoan dAu tu nArngift d~n ngily dao hl;ln,cac khoan cho vay vil phaithu, tai san tfti chinh sin silng d8 ban. Vi~c philn 10l;licae tili san tili chinh nily phl,l thuQc vilo banchAt vil ml,lCdich cua tili san tili chinh vil dugc quy~t dinh tl;lithai dil~mghi nh~n ban dAu.
Tl;li thai di8m ghi nh~ ban dAu, tili san tili chinh dugc xac djnh theo gia mua chi phi phat hilnhcQng cac chi phi phat sinh khac lien quan tf\rc ti~p d~n vi~c mua, phat hilnh tai san tili chinh d6.
Tili san tai chinh cua Cong ty g6m ti~n vil cac khoan tuang duang ti~n, cac khoan dAu tu tili chinhngAn h~ vil dili h~, cac khoan phai thu khach hang, phai thu khac, cac khoan ky quy dili hl;ln.
N{Ypha; tra ta; chinhNg phai tra tili chinh dugc phan 10l;lirnQt cach phil hqp cho ml,lCdich thuy~t minh trong Bao cao tilichinh bao g6m cac nhOm: ng phai tra tili chinh dugc ghi nh~n theo gia tri hqp 1ythong qua Bao caok~t qua hOl;ltdQng kinh doanh, cac khoiln ng phai tra tili ehinh dugc xac dinh theo gia tri philn b6.Vi~c philn 10l;licac khoan ng tili chinh phl,l thuQc vilo ban chAt vil rnl,lc dich cua khoiln ng tili chinhvil dugc quy~t dinh t~i thai di8m ghi nh~n ban dAu.
T~i thai di8m ghi nh~ ban dAu, cac khoan ng phai tra tili chinh dugc xac dinh theo gia phat hilnhcQng cac chi phi lien quan tr\l'c ti~p d~n vi~c phat hanh ng tili chinh d6.
Ng phai tra tai chinh cua Cong ty bao g6rn cac khoan phai tra nguai ban, chi phi phai tra va cackhoan tra khac.
Danh gia lai sau IAnghi nhan ban dAu
Hi~n ~i, chua co quy dinh v~ danh gia l~i cong Cl,ltili chinh sau khi ghi nMn ban dAu.
Ti~n vil tllO'DgdllO'Dgti~n
Ti8n va cac khoan tuang duang ti8n bao g6rn ti8n m~t, ti~n gui Ngiln hang, ti8n dang chuy8n vacac khoan dAu tu ngAn h~n co thai h~n thu h6i ho~c dao hl;lnkhong qua 3 thang k8 tir ngily rnua, d~dilng chuy8n d6i thanh mQt 1uqng ti~n xac dinh cling nhu khOng co nhi~u rui ro trong vi~c chuy8nd6i.
CONG TY cO PHAN HAl MINHs6 1 Dinh Le, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHtNH6 thlingdAuniim2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHtNH (tiep theo)
8. Cae khoan phai thu thtr011gm~i va phai thu khaeCac khmin phai thu duQ'c trinh bay tren Bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu tirkhach hang va phai thu khac.
9. Chi phi tra trtr6'e ngin h~nChi phi tra tnr6'c ngful h~n bao g6rn chi phi bao hi~rn tai san, chi phi cong C\ld\mg C\l chi phi khacduQ'c Cong ty ti~n hAnh phan b6 vao chi phi trong nam theo phuong phap duemg thfmg v6'i thaigian phan b6 khong qua 1 nam.
10. Tai san ea dinh hfru hlnh va khiu haoTai san c6 dinh hihl hinh duQ'c trinh bay theo nguyen gia trir gia tri hao mon liiy k8.
Nfuyen ghi tai san c6 dinh hfru hinh bao g6m gia mua va toan b¢ cac chi phi khac lien quan trl,fctiep d8n vi~c dua tai san vao tr~ng thai sRn sang sir d\lng.
Tai san c6 dinh hfru hinh duQ'c khAu hao theo phuong phap duang th~ng dl,fa tren thai gian huud\lng u6'c tinh, phil hQ'Pv6'i hu6'ng d~n theo ThOng tu s6 203/2009/TT-BTC ngay 20 thang 10 nam2009 cua Bo trtrOng Bo Tai chinh, C\lth~ nhu sau:
Loai tai san c6 dinh S6 nam
Phuong ti~n v~ tai, truy~n d~n 06 - 10
Thi~t bi, d\lng C\lquan Iy 03
Khi tai sim c6 dinh duQ'c ban hay thanh Iy, nguyen gia va khAu hao liiy k~ duQ'c xoa s6 va bAt kykhoan IB:i16 nao phat sinh do vi~c thanh Iy d~u duQ'c tinh vao k8t qua ho~t dong kinh doanh trongkY·
11. Tai san ea dinh vo hlnh va khiu hao
Tai san c6 dinh vo hinh la website cua Cong ty duQ'c pban b6 theo phuong phap duemg th~ng trongthCYigian 3 nam.
12. Chi phi tra trtr6'e dai h~nChi phi tra trtr6'c dai h~n bao g6m chi phi sira chfra van phOng, chi phi cong C\ld\lng C\l, chi phi thicong m~t b~ng va chi phi khac duQ'c Cong ty ti8n hanh phan b6 vao chi phi trong nam theo phuongphap dUCmgthbg v6'i thai gian phan b6 tlr 1 d€n 3 nam.
13. Chi phi phai tra
Chi phi phai tra dllQ'Cghi nh~ d1,latren cac 116'Cdnh hQ'p Iy v~ s6 ti~n phai tra cho cac hang hoa,dich V\ldB:sir d\lng trang kY.
14. Ngu8n van kinh doanh - Cae quy
Ngu6n v6n kinh doanh cua Cong ty bao g6m:
V6n dAutU'cua chu sa hfru dllQ'Cghi nh~n theo s6 thl,fc t~ dB:dAu tu cua cac c6 dong.
Th~g dll v6n c6 phAn dllQ'Cghi nMn theo s6 chenh I~ch 16'nhon! ho~c nM hon giua gia th1,lct8 phat hanh va ~~nh gia c6 phi8u khi phat hAnh c6 phi8u IAndAu, phat hanh b6 sung ho~c taipMt hAnh c6 phieu quy.
C6NG TY co pHAN HAl MINHS61 Dinh L~, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHiNH6 thang dAu nl\m 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHiNH (ti8p theo)
C6 phi~u quy la c6 phi~u do Cong ty ph<ithanh va sau do mua I~i. C6 phi~u quy duQ'c ghi nh~ntheo gia tri th\lc t~ va trinh bay tren Bang can d6i k~ to<in la mQt khoan ghi giam v6n chu sahihl.
Quy d\l phong trQ'cApmAt vi~c him cua Cong ty dung d8 chi trQ'cApthoi vi~c, >mAtvi~c lam chongucri lao dQng ~i Cong ty theo quy djnh hi~n hanh.
Cac quy duQ'c trich I~p va sir d\lng theo Di~u I~ Cong ty.
15. Ghi nh,n doanh thu va thu nh,p
Doanh thu duQ'c ghi nh~ khi djch V\l da th\lc hi~n xong va co xac nh~n cua khach hang v~ dich V\lda th\lc hi~n.
Lai ti~n giri duQ'c ghi nh~ tren ca sa d6n tich, duQ'c xac djnh tren s6 du cac tai khoan ti~n gui valai suAtap d\lng.
Lai tlr cac khoan emu tu duQ'c ghi nh~ khi Cong ty co quySn nh~n khoan lai.
16. Nguyentic ghi nh,n chi phi
Chi phi duQ'c ghi nh~ theo th\lc t~ phat sinh tren ca sa phil hQ'Pvai doanh thu trong kY.
17. Thu~
Thu~ thu nMp doanh nghi~p th8 hi~n t6ng gili trj cua s6 thu~ phai tra hi~n t~i va s6 thu~ hoan I~i.
86 thu€ hi~n ~i pMi tra duQ'c tinh d\la tren thu nh~p chju thu~ trong nam. Thu nh~p chiu thu~ khacv6'i IQ'inh~ thufut duQ'c trinh bay tren Bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh vi thu nh~p chiuthu~ khong bao g6m cac khoan thu nMp hay chi phi tinh thu~ ho~c duQ'c khdu trtr trong cac namkhac (bao g6m ca 16 mang sang, n~u co) va ngoai ra khOng bao g6m cac chi tieu khong chiu thu~ho~c khong duQ'c khAu trtr.
Vi~c xac dinh thu~ thu nh~p cua Cong ty can ctr vao cae quy dinh hi~n hinh v~ thu~. Tuy nhien,nhihlg quy dinh nay thay d6i theo tUng thai ky va vi~c xac dinh sau cung v~ thu~ thu nh~p doanhnghi~p tuy thuQc vao k~t qua ki8m tra cua ca quan thu~ co thfrm quy~n.
Cac lo~i thu~ khac duQ'c ap d"mg theo cac lu~t thu€ hi~n hanh t~i Vi~t Nam.
18. Bao cao theo bQph,n
BQ ph~ kinh doanh bao g6m bQ ph~n theo linh v\lckinh doanh va bQ ph~n theo khu V\lCdia IY.
BQ ph~ theo linh V\lCkinh doanh la mQt phfrn co th8 xac djnh rieng bi~t tham gia vao qua trinh sanxudt ho~c cung cAp san phAm, dich V\l co rui ro va lQ'iich kinh t~ khac vai cac bQ ph~n kinh doanhkhac.
BQ ph~ theo khu V\lCdia Iy la mQt phfrn co th~ xac dinh rieng bi~t tham gia vao qua trinh san xuAtho~c cung cAp san phfrm, dich V\l trong ph~m vi mQt moi tfUang kinh t~ C\l th8 va co rui ro va IQ'iich kinh t~ khac vai cac bQ ph~n kinh doanh trong cac moi tfUang kinh t~ khac.
19. Ben lien quan
Cac ben duQ'c coi la lien quan n~u mQt ben co kha nang ki8m soat ho~c co anh huang dang k8 d6ivai ben kia trong vi~c ra quy~t djnh cac chinh sach tai chinh va ho~t dQng. Cac ben cling duQ'c xemla ben lien quan n~u cung chiu S\l ki8m soat chung hay chiu anh huang dang k8 chung.
CONG TY CO PHAN HAl MINHs6 I Dinh Le, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H5 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 tMng ddu nmn 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (ti€p theo)
V. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MUC TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOlKtToAN .
1. Ti~n va cac khoan tlfO'DgdlfO'Dgti~n DO"nvi dnh: VNDS6 dlf S6 dlf
Chi tieu 30/06/2012 01/0112012
Ti~n
(a) TiJn m!it 195.349.651 315.753.391
Ti~n VND 165.982.171 279.950.963
SGD qui d6i VND 6.434.948
USD qui d6i VND 29.367.480 29.367.480
(b) TiJn g,n nglin hang 23.416.555.326 34.544.228.368
Tiin VND 4.329.908.763 691.283.158
Cty CP chUng khoan ANPHA-APSC 9.113.713 9.113.713
Cty TNHH chUng khoan NHNN&PTNT 1.258.312 1.258.312
NHBIDV 3.321.054.952 168.191.322
NH TMCP Hang Hili (MSB) 991.738.317 506.053.761
NH TNHH Indovina (IVB) 6.743.469 6.666.050
Tiin usn quy dai sang VND 86.646.563 1.852.945.210
NHBIDV 7.729.063 85.348.213
NH TMCP Hang Hili (MSB) 1.636.664 1.751.236.215
NH TNHH Indovina (NB) 77.280.836 16.360.782 "'IC{jngtiJn 4.611.904.977 2.859.981. 759
1;
Cac khoan tlfO'DgdlfO'Dgti~n (*) 19.000.000.000 32.000.000.000
NHBIDV 4.000.000.000
NH TMCP Phat tri~n Me Kong - CN Tp.HCM 1.000.000.000
NH TMCP Hang Hili (MSB) 16.000.000.000 18.000.000.000
NH VID Public - SaD Ha NQi 2.000.000.000 10.000.000.000
CQng tiin va cac khoan tlfO'DgdlfO'Dgtiin 23.611.904.977 34.859.981. 759
(*) Cac khoan wong duong ti~n phan anh cac khoiln ti~n gtii co ky h:;mkhong qua 3 thang t~i caengan hang liii suAt 9-13 %/nam.
Ii
CONG TY co PHAN HAl MINHs61 Dinh Le, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh phO H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 tMng ddu nlim 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHiN'H (tiep theo)
Ti~n gli'i NH TMCP Hang Hili (MSB) ky hl;ln6-12thangCQng
3. Cae khoan phai thu ngln h~n
Phai thu khach hangTra wac cho nguOi banPhai thu khac
CQng
Chi tieu
Chi phi bao hi8mChi phi sua chiia
Chi phi cong C\ld\lng C\lChi phi thuS nba, m?t bingChiphikhac
CQng
sa 01/01/2012
23.010.77280.705.38417.491.667
Tl;lID6ng
CQng
s6 du30/06/2012
2.800.000.0002.800.000.000
8.499.I 56.125
208.300.0001.384.782.426
10.092.238.551
Phat sinhtrong ky
185.822.850
37.100.000
19.635.0001.022.680.969
43.500.000
1.308.738.819
, ;tKet chuyenvao chi phi
trong kY69.466.484
79.651.2 I712.131.248
1.022.680.96943.500.000
1.227.429.918
332.410.263
332.410.263
Ii
sa du0110112012
15.962.042.5882.298.8 I 1.668
1.362.6 12.549
19.623.466.805
S630/06/2012139.367.138
38. I 54. I 6724.995.419
283.645.877
283.645.877
CONG TY CO PHA.N HAl MINHs6 1 Dinh Le, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 thang ddu nAm2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (tiep theo)
6. Tang, giam TSCD bfru blnb
Phudng tifn v{intai, Thi't hi d{lng C{I
Chitieu ~ - quan Iytruyen don
I. Nguy@ngia1. s6 0110112012 27.006.454.504 277.754.473
2. Tling trong kY 4.459.203.080 11.345.455
3. GiAnt trong kY 868.393.661
4. S630/0612012 30.597.263.923 289.099.928
II. Hao mon lily k@. ~ 10.392.141.879 131.852~1631. So daunllm
2. Tllng trong kY 1.657.864.594 36.091.874
3. GiAnt trong kY 598.059.874
4. s6 30/0612012 11.451.946.599 167.944.037
III. Gia trj con I,i
1. S601l01l2012 16.614.312.625 145.902.310
2. s6 30/06/2012 19.145.317.324 121.155.891
Nguyen ghi cua tai san c~ djnh di kh~u hao h~t nhtrDg v§n con sir dl}.ng:
I. T~iOIlOIl2012 941.733.810 68.765.109
2. T\li 30/612012 941.733.810 68.765.109
'CpngTSCDhuu hin"
27.284.208.9774.470.548.535
868.393.661
30.886.363.851
10.523.994.042
1.693.956.468
598.059.874
11.619.890.636
16.760.214.935
19.266.473.215
1.010.498.919
1.010.498.919
7. Tang, giam TSCD vo hlnb
PhSn m@mmay vi tlnh S601/01l2012 Tang trong nam Giiim trong nam S630/06/2012
I. Nguyen gia 17.000.000 17.000.000
II. Hao mon IOyk8 17.000.000 17.000.000-------------------------III. Gia trj con l,i
Chi tieu
Cong ty TNHH nip vt;inNam Phil'
Cong ty TNHH MTV Hili Minh Hili Phong
Cong tyTNHH nip v9n Hoang Nam
CQng
S~ dO'30/06/2012
24.500.000.000
25.000.000.000
1.310.182.500
50.810.182.500
Ii
S~dO'01/0112012
24.500.000.000
15.643.581.857
1.310.182.500
41.453.764.357
CONG TY CO pHAN HAl MINHso 1 f>inh L8, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 thang dAu nmn 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHlNH (ti8p theo)
Thong tin chi ti~t v~ cac Cong ty con cua Cong ty t~i ngay 30 thang 6 nam 2012 nhu sau:Ty I~ Ty I~ quy~n
phAn vOn bi~u quy~tSO' huu nAm giu'(%) (%)
NlYithanh I~pva ho~t dQng
Ho~t dQngchinh
C6ng ty TNHH Ti8p v~ Thanh ph6 Djch Y\I Ti€pNamPhat HAi PhOng 96,08% 96,08% 24.500.000.000 v~
C6ng ty TNHH MTV Thanhph6 Djch Y\I Ti€pHAi Minh Hai PhOng (*) HaiPhOng 100% 100% 25.000.000.000 v~
Cong ty TNHH Ti8p v~ Thanhph6 H6 Djch Y\I Ti€pHoangNam Chi Minh 55,29% 55,29% 1.310.182.500 v~
CQng 50.810.182.500
(*) Trang 6 thang dAu nam 2012, Cong ty da diu t1Tthem vao Cong ty TNHH MTV Hai Minh HaiPhong 86 ti~n 9.356.418.143 VND, nang t6ng muc v6n dAu ill cua Cong ty vao Cong ty TNHHMTV Hai Minh Hai PhOng tir 15.643.581.857 VND len 25.000.000.000 VND.
Thu nh~p phat sinh tir cac khoan dAu ill vao Cong ty can duqc ghi nMn:
6 thang dAunam 2012
Tir Cong ty TNHH Ti~p v~ Nam Phat
Tir Cong ty TNHH MTV Hai Minh Hai Phong
Tir Cong ty TNHH Ti~p v~ Hoang Nam
C{)ng
5.614.819.083
4.864.105.820
172.999.614
10.651.924.517
sa duChi tieu 30/06/2012
Cong ty TNHH "K"Line Vi?!Nam 3.902.030.000Cong ty TNHH Tiip w;inDongbu Hili Minh 6.040.435.800Cong ty TNHHTiip v<inHili Minh 16.058.481.920C{)ng 26.000.947.720
Thong tin chi ti8t v~ cac Cong ty lien k8t t~i ngay 30 thang 6 nam 2012 nhu sau:
TJ I~ phAn Ty I~ quy~ovon so' hu'u bi~u quy~t
(%) nAm giu' (%) Gili trj (VND)nn c6ng lien k~t
C6ng ty TNHH "K"Line Vi~t Nam
Cong ty TNHH Ti8pv~ Dongbu Hai Minh(*)
Cong ty TNHH TiepV~ Hai Minh (**)
CQng
NlYithanh I~pva ho~t dQng
Thanh ph6HaNQi
Thanh phOH6Chi Minh
Thanh ph6HAi PhOng 16.058.481.920
26.000.947.720
II
6 thaDg dAuDam 2011
2.673.528.370
3.480.495.664
250.000.000
6.404.024.034
sa du01101/2012
3.902.030.0002.484.300.000
HOl}t dQngchfoh
Djch Y\I Ti8pv?n
Djch Y\I Ti€pv?n
Djch V\l Ti€pv?n
CONG TY CO PHAN HAl MINHs6 1 Dinh Le, Phuang 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi MinhBAa cAa TAl cHiNH6 tMng dftu nlim 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (ti€p theo)
(*) Trong 6 thang dAu nam 2012, Cong ty dli dAu tu them vao Cong ty TNHH Ti~p v~n Dongbu HaiMinh s6 ti~n 3.556.135.800 VND, nang t6ng mtrc v6n dAu tu cua Cong ty vao Cong ty TNHHTi€p v~ Dongbu Hai Minh ill 2.484.300.000 VND len 6.040.435.800 VND.
(**) Trong 6 thang dAu nam 2012, Cong ty dli dAu tu vao Cong ty TNHH Ti~p v~n Hai Minh s6 ti~n16.058.481.920 VND.
Thu nh~p phat sinh ill cac khoan dAutu vao Cong ty lien k~t duQ'c ghi nh~n:6 thang dAu
nam 20126 thang dAu
nam 2011
Tic Cong ty TNHH "K" Line Vi~t Nam
Tic Cong ty TNHH Ti€p v~ Dongbu Hai Minh
Tic Cong ty TNHH Ti€p V~ Hai Minh
C9ng
Chi tieu
Cong ty TNHH V(in tai va xip da Hai An
Cong ty Cd phdn Cang Qu6c Ii Sao Biin
C9ng
S8 dll
30/06/2012
5. 000. 000. 0001.800.000.0006.800.000.000
sA dll
0110112012
5. 000. 000. 0001.800. 000. 0006.800.000.000
Thong tin chi ti€t v~ cac khoan dAu tu dai h~n khac t~i ngay 30 tMng 6 nam 2012 nhu sau:Tj I~ph!n TY.I~quy~nvon sO'hu'u bieuquyet
(%) n~mgill"(%) Gia trj (VND)Noi thanhI~pva hO\lt dQngThanh ph6HaNQi
Thanh ph6He, Chi Minh
Ho~t dQngchinhTen Cong ty
Cong ty TNHH V~ tliiva X€p dO' HAi An
Cong ty c6 phftn CangQu6c t€ Sao Bi~n
V~n tlHhang4% 4% 5.000.000.000 h6a
Dich Y\I Ti€p10% 10% 1.800.000.000 v~n
6.800.000.000CQng
Thu nh~p pMt sinh ill cac khoan dAu tu dai h~n khac duQ'c ghi nh~n:
6 thang dAunam 2012
6 thang dAunam 2011
Tic Cong ty TNHH V~n tai va X~p dO'Hai An
Tic Cong ty C6 phfut Cang Qu6c t~ Sao Bi~n
C9ng
CONG TY co PHAN HAl MINHso 1 Dinh L~,PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh phO He, Chi MinhBAa cAa TAl CHlNH6 tMng dAu nl\m 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (ti€p theo)
11. Chi phi tra trtr6'e dai h\ln
Chi tieu S6 01/0112012 Tang trong ky K@tchuy€n VIlO phi
Chi phi sua chfra 90.800.797 32.854.945
Chi phi thi€t ke vm phOng 88.989.296 88.989.296
Chi phi cong C\ld\lng C\l 60.569.191 20.424.500Chi phi thi cong m~t bkg baiR~ch Chiec 1.103.358.752 367.786.250
CQng 1.343.718.036 510.054.991
12. Tai san dai h\ln khae
735.572.502
833.663.045
s6 dtr sA dtr30/06/2012 0110112012
Ky quy thue van phong 215.680.858 215.680.858Cqog 215.680.858 215.680.858
13. Thu~ va cae khoan phai DQPkhae
s6 con phai nQp s6 con phai nQpStt Chitieu 0110112012 PhiiinQp f)li nop 30/06/2012
I. ThuS 2.067.459.859 2.623.806.635 1.895.918.726 2.795.347.768
I. Thue GTGT hang ban nOidia
2. Thue thu nh~p doanh nghi~p 1.953.948.372 1.012.516.207 678.244.528 2.288.220.051
3. Cae 10\1ithue kMc 113.511.487 1.611.290.428 1.217.674.198 507.127.717
ThuJ thu nh4p co nhdn 17.746.899 1.046.788.845 662.817.533 401.718.211
ThuJ nhQ Thdu 95.764.588 561.501.583 551.856.665 105.409.506
Thui man bai 3.000.000 3.000.000
T6ngcQng 2.067.459.859 2.623.806.635 1.895.918.726 2.795.347.768
• Thud gia trj gia tang
- Cong ty lip d\lng Lu~t thu6 Gili trj gia tang theo quy dinh hi~n himh.
Phuong phap tinh thu~ : PhuO'ng phlip khAu tru.
- Thu~ suAt lip d\lng : 10% djch V\l trong nucrc
0% dich V\l cucrc v~n tlii qu6c t~
• Thud thu nhpp doanh nghifp
(Xem thuyh minh s6 Vl7)
• Cae IOfli thud khae
Cong ty ke khai va n(>p theo quy djnh hi~n Mnh.
Ii
CONG TY c6 PHAN HAl MINHs6 1 Dinh Le, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHlNH6 thang dAu n!Un2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHlNH (ti~p theo)
Phai tra ngmyi banNguOi mua tra tiBn tnracChi phi phai traPhai tra khac
s6 dll
30/06/201210.419.042.564
10.873.13412.418.400
296.484.652
s6 dll
011011201216.001.995.603
5.589.26016.450.000
5.544.093.465
Tang do trich I~p Chi quy trong Sa cuai kytirl9'inhu~n nAm
2.012.811.300 1.210.322.000 899.676.126
6.020.200.935 5.177.000.001 1.244.146.057
8.033.012.235 6.387.322.001 2.143.822.183
Quy phUc IgiQuy thuang Ban Quanly di€u hanh Cong ty
C~ng
400.945.123
498.131.949
CONG TV cO pHAN HAl MINHsa 1 Dinh L~, Phu<mg 12, Qu~n 4, Thanh pha H6 Chi Minh
Chitieu~ ,
So du ddu nAm truaeHng van trong nAmtruaeUi trong nAm truaeHng khaeChi a e6 me trong namTrieh I~p eae quyGiamkhaeS6 dlf cu6i nam tm6'c
V6n cliu tlf cuachu So' hihI
56.163.800.000cA phi~u guy(1.901.520.795)
Th~ng dlf v6n cAphin
19.339.670.000
Quy cliu tlf phattriin742.424.655
Quy d,! phc'mgtAi chinh1.880.650.069
(17.411.160.000)1.928.510.000
1.928.510.000
73.574.960.000
73.574.960.000
(4.571.898.630)
(4.571.898.630)
742.424.655
742.424.655
3.037.050.069
3.037 .050.069sa du dfru nAm nayHng van trong kYUi trong nAm kYChia e6 me trong kYTrich I~p eae quyGiam khaeS6 dlfcu6i ky 73.574.960.000 1.928.510.000 (4.571.898.630 742.424.655 4.244.736.869
Vi~c pMn ph6i quy din Clr VilO Bien bim hQP D~i hQi C6 Dong thuCmg nien nam 2012 ngay 25 thang 03 nam 2012.
Muc trich l~p nhu sau:
Tyl~Chi tfl120% c6 mc lTUdfii Nam 2011 cho TTK GlobalResources Ptd, Ltd3% LN hqp nhAt5% LN hqp nhAt5% LN hqp nhAt10% phAn LN vuQ1:trong 5 nam nhi~m kY 2007-2011
Chi tra c6 tuc 2011Quy d\Tphong tai chfnhQuy khen thuoog phUc IQ'iQuy khen thuoog Ban di~u hfmhQuy khen thuoog Ban di~u hanhCQng
Lqi nhu.n chuaphiln ph6i20.730.972.819
(19.619.092.929)(3.469.200.000)
29.264.095.474
29.264.095.474
29.064.376.470(355.180.000)
(9.240.699.035)(103.021)
48.732.489.888
355.180.000'1.207.686.8002.012.811.3002.012.811.3004.007.389.635
9.595.879.035
C{)ng96.955.996.748
17.411.160.00031.621.415.584(2.670.377.835)
(19.619.092.929)(2.312.800.000)
(17.411.160.000)103.975.141.568
103.975.141.568
29.064.376.470(355.180.000)
(8.033.012.235)(103.021)
124.651.222.782
CONG TV CO PHA.N HAl MINHS61 Dinh LS, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh
T~i ngay 30 thang 06 nam 2012, HQi dAng qmin trj Cong ty cong b6 chia mQt phAn IQ'inhu~n chuaphan ph6i cua Cong ty vai s6 ti~n la 9.595.879.035 VND (nam 2011: 23.088.292.929 VND). Trongky, Cong ty da thanh toan cho TTKGlobal Resources Ptd, Ltd s6 IQ'inhu~n la: 355.180.000 VND.
C6phiiuS6 dll
0110112012
7.227.296
7.095.006
177.590
215.100
Chi tieu
- 86 hrqng c6 phiSu da ban ra cong chung
+ C6phiJu ph6 thOng
+ C6phiJu uu aili
- C6 phi~u quy
- 86 hrqng c6 phi~u duQ'c ban ra
+ C6 phiJu ph6 thOng
TAng cQng
- 86 luqng c6 phi~u dang lUll hanh
+ C6phiJu ph6 thOng
+ C6phiJu uu aili
S6 dll
30/06/2012
7.142.396
7.142.396
7.357.496
7.142.396
7.142.396
7.357.496
7.272.596
7.095.006
177.590
(*) M~nh gia c6 phiJu 10.000 VND.
M{lc ilich trich l{ip quj il6u tll'ph tit triin, quj d{l'phong tai chinh va quj khtic thupc van chu siJhuu
Quy dAutu pMt tri~n duQ'c dung d~ b6 sung v6n di~u l~ cua Cong ty.
Quy d\l phong tai chinh duQ'c dung d~:
- Bu d~p nhiing tan thAt, thi~t h~i v~ tai san, cong nQ'khOng doi duQ'c xay ra trong qua trinh kinhdoanh;
- Bil d~p khoan 16cua Cong ty theo quy~t djnh cua HQi d6ng quim trio
Quy I0en thu6ng phuc IQ'i:Dung cho cong tac khen thuang, khuy~n khich IQ'iich v~t chAt, ph\lc V\lnhu cau phUc lqi cong cQng, cai thi~n va nang cao do; s6ng v~t chAt, tinh thAn cua nguai lao dQng.
Quy khac thuQc v6n chu So' huu: Dung cho cong tac khen thu6ng cua ban quan ly, di~u hanh Cong ty.
CONG TY co PHAN HAl MINHso 1 Dinh LS, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh phO HO Chi MinhBAa cAa TAl CHiNH6 thang <!Au n!m 2012THUY~T MINH BAa cAa TAl CHiNH (ti~p theo)
VI. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo KETQuA HO~T DQNG KINH DOANH
Doanh thu djch V\lV~ UtiKhai thac cang
Djch V\ld~i 19Doanh thu djch V\lkhac
CQng
2. Ghi van hang ban
v~ tai du6ng songKhai thac cang - Ki€m d8m, giao nMnDjch v\l d~i 19CQng
3. Doanh thu ho,t dQng tai chinh
Uii dAutu tic Cong ty lien k8tUii ti~n gfri ngan hang
Chenh I~ch tY gia thanh toanChenh I~ch tY gia chua th\l'c hi~nLai dAutu tir Cong ty con
Lai dAutu tir Cong ty TNffiI V~ tai ~aX8p dO'Hai An
CQng
4. Chi phi tai chinh
Chenh I~ch tY gia thanh toan
CQng
5. Chi phi quan Iy doanh nghi~p
Chi phi nhan vien quan 19Chi phi v~t li~u quan 19Chi phi d6 dung van phongChi phi khdu hao TSCDThu8, phi, I~ phiChi phi djch V\l mua ngoaiChi phi bAng ti~n kMc
C9ng
6 thang d~unam 2012
5.560.112.6854.955.331.560
6.808.439.87357.495.391
17.381.379.509
5.751.932.3153.857.246.122
1.90 1.798.861
11.510.977.298
14.043.596.0001.214.239.003
118.049.626124.189
10.651.924.517
400.000.000
26.427.933.335
12.944.640
12.944.640
1.041.438.362
43.650.00084.051.494
87.381.266
22.856.154
852.554.921217.608.271
2.349.540.468
Ii
6 thang d~unam 2011
6.844.671.7784.837.173.4425.110.829.277
80.226.873
16.872.901.370
6.525.561.943
2.621.652.9031.683.043.171
10.830.258.017
15.379.710.9941.270.493.417
425.914.22061.908.397
6.404.024.034
68.542.613
68.542.613
894.075.021
43.647.75052.188.47588.004.435
22.156.659
955.050.180
171.863.695
2.226.986.215
CONG TY CO PHAN HAl MINHS61 Dinh LB, Phuang 12, Qu~ 4, Thanh ph5 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 tMng dau nlUn2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (tiep theo)
6 thang d~unam 2012
310.909.091100.466.935
411.376.026
Thanh Iy tili slm c6 dinhThu kholm nQ'khong xac dinh duQ'c cM nQ'
Thu nhfp khac
Thanh Iy tai san c6 dinh
Chi phi khac270.333.787
270.333.787
7. Thu~ thu nhfp doanh nghi~p
LQi nhufnl (L~) tru6'c thu~Di~u chinh cho thu nh~p chiu thu~Trir: Thu nh~p khong chiu thu~
CQng: Cac kholm chi phi khong duQ'c khAu trir
Thu nhfp chiu thu~Thu~ soAt ap d\lng
Thu~ thu nhfp doanh nghi~p theo thu~ su~t ap dyngThu~ thu nh~p doanh nghi~p duQ'c giam thee Nghjquy~t 13/2012
B6 sung thue thu nMp doanh nghi~p cua cac nam troucChi phi thu~ thu nhfp doanh nghi~p t~m tinh trongkY
30.076.892.677
(25.095.520.517)25.095.520.517
4.981.372.16025%
1.245.343.040
6 thang dAunam 2011
1.220.000.000
205.334.603
205.334.603
28.303.830.984
(21.694.865.838)21. 783. 735.028
88.869.190
6.608.965.14625%
1.652.241.286
Cong ty co nghia V\lnQP thu~ thu nh~p doanh nghi~p theo tY 1~25% tren thu nMp chiu thu~.
6 tMng dAu Nam 2012, Cong ty duQ'c giilm 30% thu~ thu nh~p doanh nghi~p phai nQP theo Nghi dinhs6 13/2012/ND-CP ngay 02 tMng 03 nam 2012 cua BQ Tili chinh d6i vui lo~i hinh doanh nghi~p vuavAnhO.
Cong ty khong ghi nh~ tAi san thue thu nh~p hoan I~i va thu8 thu nh~p hoan I~i phai tra vi khOng cochenh I~ch ~m th6'i dang k8 gifra gia tri ghi s6 va ca sa tinh thu~ thu nMp cua cac khofm m\lc tai sanvAcong nQ'phai tra tren Bao cao tai chinh.
8. Lili cooban tren c8 phi~u
S6 Im;mg c6 phi~u lUll hanh dAu namS6 IUQ11gc6 phi~u ban ra trong ky
S6 IUQ11gc6 phieu mua vAo trong ky
S6 IUQ11gc6 phi8u lUll hanh binh quan trong kyLQ'inhu~ k8 toan phan b6 cho c6 phi8u ph6 thOng
LAicooban tren c8 phi~u (VND)
7.142.396
29.064.376.470
4.069,28
II
CONG TV c6 PHAN HAl MINHs6 1 Dinh L8, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi MinhBAa cAa TAl CHiNH6 tMng dAu nlim 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHiNH (tiSp theo)
6 thang dAuNam 2012
1.818.580.9394.393.379.478
2.046.005.5734.642.396.364
935.064.503
13.835.426.857
Chi phi nguyen li~u, v~t li~uChi phi nhan eong
Chi phi khAu hao tAi siln e6 djnh
Chi phi djeh V\l mua ngoAiChi phi khae b~ng ti~n
CQng
VII. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAY TRONG BAo cAo LUUCHUYEN TIEN T~
Ti~n dung d~ mua s4m/ xay dl}'llg tai san c8 dinh trong nam bao gAm s8 ti~n lien quan d~n taisan ca dinh mua s4m/ xay dl}'llg con n9' nam trucYc da du(}'c thanh to an trong nam nay:
6 thang dAuNam 2012
1.968.181.817Mua s~mI xay dlJllg tAi sim con nq nam truae dii duqethanh toan trong nam nayCQng
1. Nghi~p V\t va sa du cac ben lien quan
Giao dich vui cac hen lien quanCae ben lien quan khae v&i Cong ty g6m:
Ben lien quan
Cong ty 1NHH Ti€p v~ HoAng Nam Cong ty can
Cong ty TNHH Ti~p v~ Nam Phat Cong ty canCong ty TNHH MTV Hili Minh Hili PhOng Cong ty can
Cong ty TNHH Ti~p v~ Dongbu Hili Minh Cong ty lien k~t
C.ty TNHH "K" Line (Vi~t Nam) - "K" Line TP HCM Cong ty lien kSt
Cae nghi~p V\l phat sinh trong ky gifra Cong ty vai cae ben lien quan khac nhu sau:
6 thang dAuNam 2012
Cong (Y TNHH nip v~n Hoang NamPhili tril ti~n Thue phuong ti~n v~n tai
Phai thu khoiln lqi nhu~n duqe ehia tir LD Hoang Nam868.680.000
172.999.614
Cong ty TNHH nip v~n Nam PhatDoanh thu tir Cong ty can Ti~p v~ Nam Phat
6 thang dAuNam 2011
184.576.500
521.460.994
II
CONG TY CO PHAN HAl MINHs6 1 Dinh Le, PhuOng 12, Qu~n 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHum6 thang ddu nl\m 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHllm (ti8p theo)
Cong ty TNHH MTV Hili Minh Hili PhongDoanh thu tit Cong ty con Hili Minh Hili Phong
Cong ty TNHH nip vpn Dongbu Hili MinhDoanh thu eung cAp djeh V\l V~ tili
Cong ty TNHH "K" Line (Viit Nam) - "K" Line TPHCMDoanh thu giao nh~n (thu hQ SAMUDERA)
Nh~n lQi nhu~ 20 II tit lien doanh "K" Line
6 thang aiuNam 2012
6 thang diuNam 2011
15.238.139.474
14.043.596.000
10.843.739.917
15.155.700.000
T~i ngay 30106/2012, eong nq vai cae ben lien quan khae nhu sau:sa 30/06/2012
Cong ty TNHH nip vpn Holmg NamPhili thuPhai tra
Cong ty TNHH nip vpn Nam PhatPhili thuPhili tra
Cong ty TNHH MTV Htii Minh Hili PhongPhai thuPhili tra
Cong ty TNHH Tiip vpn Dongbu Hili MinhPhili thu
Cty TNHH "K" Line (Viit Nam) - "K" Line TP HCMPhili thu
388.022.825152.740.000
532.284.49470.806.500
650.195.0833.484.000
Giao dich vui cae thlmh vien quiln lj chii chat va cac ca nhfm co lien quanCae thanh vien quan Iy ehu eh6t va cae ea nhan co lien quan g6m: cae thanh vien HQi d6ng quan tri,Ban Giant d6e, K~ toan truOng.
Thu nh~p eua cae thanh vien quan 1y ehU eh6t trong nam nhu sau:
6 thang diuNam 2012
6.548.357.5356.548.357.535
TiSn luongCQng
2. Thong tin v~ bQ phin
Cong ty chi ho~t dQng trong mQt ITnhv\le kinh doanh la eung cAp dieh V\l Ti~p v~n va trong mQt khuv\le dja Iy la Thanh ph6 H6 Chi Minh.
II
!!lI.!I:!1~
!J!J~
!l~
~
g
~
(
~
c~
J11I1
CONG TY cO PHAN HAl MINH86 1 Dinh L~, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHlNH6 thang dAu nlim 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHtNH (ti€p theo)
3. Cong C\l tili chinh
Quan Iy rid ro van
Cong ty qmin tri.ngu6n v6n nhfun ~am bao rA~g Cong,ty C? th~ viTa ho~t dong li~n tl,lCviTat6i da bOalQi ich ctia cac co dong thOng qua toi uu hoa so du nguon von va cong nQ'.
cAu truc v6n ctia Cong ty g6m co cac khoan nQ'thuAn va phAn v6n thuoc sa huu ctia cac c6 dong (baog6m v6n dAu tu ctia cM sa hfru, quy dAu tu phat tri8n, quy dl,l'phong tai chinh va IQ'inhu~ sau thu~chua phan ph6i).
Cac chinh sach kl toan chu yluChi tiSt cac chinh sach kS toan cM ySu va cac phuang phap ma Cong ty ap dl,lng (bao g6rn cac tieu chid8 ghi nh~, c<Ysa xac dinh gia trj va C<Ysa ghi nh~n cac khofm thu n~~p va chi phi) d6i vai tiTng lo~itAisan tai chinh va cong nQ'tai chinh duQ'ctrinh bay t~i Thuyet rninh s6 IV.3.
Cac /0(1; cong C{l to; chinh
Tili san taJ chinhTi~n va cac khoan tuang duang ti~n:DAutu tai chinh ngfut h~Phai thu khach hangCac khoan phai thu khac:DAutu dai h~ khacKyquydaih~CQng
23.611.904.977
2.800.000.0008.499.156.125
1.384.782.426
6.800.000.000
215.680.858
43.311.524.386
NQ' phai tra tai chinhPhai tra ngll<JibanChi phi phai traCac khoan phai tra kMcCQng
10.419.042.56412.418.400
296.484.652
10.727.945.616
15.962.042.588
1.362.612.549
6.800.000.000
215.680.858
59.200.317.754
16.001.995.60316.450.000
5.544.093.465
21.562.539.068
Cong ty chua danh gia ghi tri hqp Iy ctia tai san tai chinh va cong nQ'tili chinh t~i ngily k~t thUc niendQ ke tmin do Thong tu 210 cling nhu cac quy djnh hi~n hanh chua co hu&ng dfrn C\l th8 v~ vi~c xacdinh gia trj hqp Iy ctia cac tAi san tai chinh va cong nQ'tai chinh. ThOng tu 210 yeu cfru ap dt,mg ChuAnm\lc Bao cao tai chinh Qu6c tS v~ vi~c trinh bay Bao cao tai chinh va thuy~t minh thong tin d6i vaicong Cl,ltai chinh nhung khong dua ra hu&ng dfin tuang duang cho vi~c danh gia va ghi nMn c6ng Cl,ltAichinh bao g6m ca ap dl,lng gia trj hqp Iy, nhArnphil hqp vai ChuAn rn"rc Bao cao tai chinh Qu6c t~.
Muc tieu quan IVrui ro tili chinh
Rtii ro tAi chinh ctia Cong ty bao g6rn rili ro thj tfllOng (bao g6rn rili ro ngo~i t~ (rili ro tY gia), rili roHiisuAtva rili ro v~ gia), rili ro tin dl,lng va rili ro thanh khofm.
Ru; TOthj tTUlrng
Rtii ro thi truOng Ia rili ro ma gia trj hqp Iy ho~c cac IU6ng ti~n trong tuang lai cila cong Cl,ltai chinh sebi~n dQn,gthee nhUn¥ thay d6i cila gia thi truOng. Rili ro thi truOng bao g6m 3 lo~i: rili ro ngo~i t~, riliro Iai suat va rui ro ve gia kMc.
Do Cong ty hO\lt dong kinh chinh chinh a Be;>ph~n v~n chuy€n (v~n chuy€n du khach va hang hoab~ng phuang ti~n cap treo, mling tfllC)1:,xe hia), cho nen Cong ty kh6ng co rili ro trQng y~u nao lienquan d~n S\l bi~n dong cila thj truong.
CONG TY cO PHAN HAl MINHs6 1 Dinh L~,Phucrng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHtNH6 tMng dAun!m 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHtNH (ti~p theo)
Riii TO tin dflng
Rui ro tin d\lng Ia rili ro ma mQt ben tham gia trong hqp d6ng khong co kha nang th\lC hi~n duQ'cnghia V\lcua minh din d~n t6n thAt v~ tai chinh cho Cong ty. .
Ho~t dQng kinh doanh cua Cong ty cM y~u Ia thu ti~n ngay, cong nQ'phai thu khong dang k8, Cong tykhong co bAt kY rili ro tin d\lng trQng y~u nao d6i vai cac khoan pMi thu khach hang.
Riii TO thanh khoan
Rui ro thanh khoan Ia rili ro Cong ty g~p kho khan khi th\l'c hi~n nghia V\ltai chinh do thi~u ti~n.
M\lc dich quan Iy rili ro thanh khoan nhfun dam bao du ngu6n vbn d~ dap (mg cac nghia V\l tai chinhhi~n t~i va tuong IaL Tinh thanh khoan ciing duQ'c Cong ty quan Iy nhfun dam bao muc ph\l trQi giuacong nQ'd~n h~ va tai san d~n h~ trong ky a m(rc co th~ duQ'c ki~m soat dbi vai s6 v6n ma Cong tytin rAng co th8 410 ra trong ky do. Chinh sach cua Cong ty Ia theo d6i thu<'mg xuyen cac yeu cAu v~thanh khoan hi~n t~i va d\l' ki~n trong tuong Iai nh~.m dam bAo Cong ty duy tri du muc d\l phOng ti~nm~t va du vbn· ma cac cM sa huu cam k~t gop nh~m dap (rng cac quy dinh v~ tinh thanh khoim ng~nh~n va dili h~n hon.
Bang duai day trinh bay chi ti~t cac muc dao h~ theo hqp d6ng con I1;1id6i vai cong C\l nQ'Uti chinhphi phai sinh va thai h~ thanh toan nhu da duQ'c th6a thu~n. Bang duai day duQ'Ctrinh bay d\la trendong ti~n chua chi~t khAu cua cong nQ'tai chinh Hnh theo ngay sam nhAt ma Cong ty phai tra.
sa 30/06/2012
Tit 1 Dam trO' TreD 1 Dam Tren 5 namI.d~n 5 Damxuong
Ph!i tra nguai ban 10.419.042.564Chi phi pMi tra 12.418.400Cac khoan pMi tra khac 296.484.652Cl}Dg 10.727.945.616
Sa 01/01/2012
Tit 1 nam trO' TreD 1 nam Tren 5 DamI.d~n 5 namxuong
Phili tril nguai ban 16.001.995.603Chi phi phai tra 16.450.000Cac khoan phai tra khac 5.544.093.465Cl}ng 21.562.539.068
10.419.042.56412.418.400
296.484.65210.727.945.616
16.001.995.60316.450.000
5.544.093.46521.562.539.068
Ban GiliIn d6c danh gia mirc t~p trung rui ro thanh toan a m(rc thAp. Ban Giam d6c tin r~ng Cong tyco th8 t~o ra au ngu6n ti~n d8 dap (rng cac nghia Vl,ltai chinh dao h~n.
Bang sau day trinh bay chi ti~t m(rc dao h~ cho tili san tai chinh phi phai sinh. Bilng duQ'c I~p tren C(Jsa muc aao h~ theo hQ'Pd6ng chua chi~t khau cua tai san tai chinh g6m Iai tl1 cac tai san do, n~u co.Vi~c trinh bay thong tin tai sim tai chinh phi phat sinh Ia cAn thi~t d€ hi€u duQ'c vi~c quan Iy rui TO
thanh khoan cua Cong ty khi tinh thanh khoan duQ'c qUlin Iy tren C(Jsa cong nQ'va tai sc'mthuAn.
Ii
.f:- 30-
.'!l CONG TV CO PHAN HAl MINH
~s6 1 Dinh L@,PhuOng 12, QU?n4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHlNH
!J 6 tMng dau nlim2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHiNH (ti~p theo)
!1~
sa 30/06/2012
Tir 1 nam trO' Tren 1 nam
~r.
d~n 5 nam Tren 5 nam CQngxuongTi8n va cae khoan tlrong
( d .~ 23.611.904.977 23.611.904.977uong tlen
~Dau tlr tai chinh ngAn h~ 2.800.000.000 2.800.000.000Phai thu khach hang 8.499.156.125 8.499.156.125
J Cac khoan phai thu khac 1.384.782.426 1.384.782.426Tili san ngAn h~ khac 332.410.263 332.410.263Dau tlr dili h~ khac 6.800.000.000 6.800.000.000Kyquydili h~ 215.680.858 215.680.858C{)ng 36.628.253.791 215.680.858 6.800.000.000 43.643.934.649
Sa 01/0112012
Tir 1 nam trO' Tren 1 nam Tren 5 nam C{)ngr.d~n 5 namxuong
Ti8n va cae khoan tlrongduong ti8n 34.859.981. 759 34.859.981.759DAu tll tili ehinh nglin h~Phai thu khaeh hilng 15.962.042.588 15.962.042.588Cae khoan phai thu khae 1.362.612.549 1.362.612.549Tili san ngAn h~n khae 283.645.877 283.645.877Dau tlr dili h~ khae 6.800.000.000 6.800.000.000Ky quy dili h~n 215.680.858 215.680.858 ICQng 52.468.282.773 215.680.858 6.800.000.000 59.483.963.631
4. ThOng tin so sanb
S6 li~u dAu nam 2012 eita Cong ty duQ'c thS hi~n theo s6 li~u tren Baa caa tili ehinh elm Cong ty diidllQ'Cki8m toan bOi Cong ty TNHH KiSm taim va Tu VAn DAtVi~t.
NGUYEN THE HUNGK~ to an truO'ng
II