Configuraçao de Bancos - Completo

Customização Comunicação Bancária Número da Página : 1de 87Data da Impressão - 19/04/23

Comunicação Bancária

Definir Bancos da Empresa (FI12).............................................................................................................2

Instalação do Programa de Pagamento (FBZP)........................................................................................8

Definir Código do Convênio Empresa -> Banco (OBBD)......................................................................24

Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias (OBBA)................................................................24

Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias (OBBB)............................................................25

Gravar Instrução para Pagamento..........................................................................................................26

Definir Chaves de Instrução (OB47)........................................................................................................27

Criar Categoria de Operação (OBBY).....................................................................................................29

Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda (OT55).........................................29

Criar chave para regras de lançamento (OT57).....................................................................................30

Atribuições de operações externas a regras de contabilização (OT51).................................................31

Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico (OT58 ou OT59)................................................39

Códigos de Erro..........................................................................................................................................42

Definir Regras para Modificação de Documento (OB32)......................................................................49

Definir Chaves de Lançamento (OB41)...................................................................................................50

Atualizar Variante de Status de Campo (OB14).....................................................................................51

Configurar Razão Especial R – LC´s Emitidas (OBYN).......................................................................51

Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU)................................................................................53

Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL)..................................................54

Definir Contas para Despesas Bancárias (OBXK).................................................................................55

Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)...........................55

Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)...........................59

Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras (OAC5)...........................................61

Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Código de Barras (OBD5)...............................................61

Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos (SE38)............................................62

Definir Seleção de Report e Variante para Importação de Arquivos (OT61)......................................72

Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste (SE38)......................................................................72

Alteração Tabela de Extenso (T015Z) (SM30).......................................................................................72

Criar Regra de Substituição para Historico de Lançto (OBBH)...........................................................72

Relação de Customizações X Requests.....................................................................................................72

19/04/23 Página 1/87- document.doc


Definir Bancos da Empresa (FI12)

TÍTULO: Definir Bancos da Empresa

Transação: FI12

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancárias > Definir Bancos da Empresa

1 - Finalidade

Definir Chaves para Bancos da Empresa

2 – ConteúdoEmpresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda

Clicar em “ Criar Bancos”

Dados para UNIBANCO



ID´s



“Contas Bancárias”



Dados para Bank Boston

Clicar em “Criar Bancos”



ID´s



Contas Bancárias

Observações:Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ, sendo:XXX = código do BancoY = dígito do BancoZZZZ = código da agência, sem dígito – caso a agência não tenha 4 posições, poderá ser colocado um ZERO a esquerda para que a chave do banco permaneça com 8 posições.

Campo Conta Bancária : deverá ser preenchido com o código da agência sem o dígito, a menos para os Bancos onde a agência tem 2 dígitos. Para esse caso, deverá ser preenchido com XXXXXX-YY, sendo:XXXXXX = código da agência YY = dígito da agência

Campo Chv. Cntrl. Banco : XY, sendo:X = dígito da agênciaY = dígito da conta, caso a conta tenha dois dígitos Y deverá ser “Branco”Informações sobre bancos (dígitos, agências, etc...) podem ser obtidas no endereço www.febraban.org.br\bancos\bancos.htmObs.: Os Bancos da Empresa precisam ser Cadastrados no Mestre de Bancos em todos os Clients. Transação FI01



Instalação do Programa de Pagamento (FBZP)

TÍTULO: Instalação do Programa de Pagamento

Transação: FBZP

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contabeis > Saída de Pgto > Saída de Pagamento Automática > Seleção de meio de pagamento de banco > Instalação do programa de pagamento

1 - Finalidade

Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc...) para o programa de pagamento automático.

2 – Conteúdo

Clicar em “Todas as Empresas”

Escolher a Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda



2. Definir os parâmetros válidos para a empresa pagadora

Clicar em “Empresa Pagadora”

Campo DescriçãoMontante mínimo p/entrada de pgto Montante abaixo do qual a Fatura a Receber não será

enviada a Banco para Cobrança. Dependendo do Valor da Fatura as despesas bancárias não compensam seu envio a Banco. O recebimento deverá ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura deverá ser Manual

Montante mínimo p/saída de pgtos Montante abaixo do qual a Fatura a Pagarnão será enviada a Banco para Pagamento. Dependendo do Valor da Fatura as despesas bancárias não compensam seu envio a Banco. O pagamento deverá ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura deverá ser Manual



3. Definir Meio de Pagamento para País

Clicar em “MeioPgto/país”

Escolher País = BR = Brasil

3.1 Definições para Meio de pagamento U – Pagamento Eletrônico - Boleto

Obs.: Para o meio de Pagamento U – Boletos não sâo necessários Dados Bancários no Mestre de Fornecedores, pois o pagamento será efetuado pelos dados constantes no Código de Barras do Boleto.



3.2 Definições para Meio de pagamento T – Transf., DOC e Crédito Conta

Obs.: Para o meio de Pagamento T – Transferência, DOC e Crédito em Conta sâo necessários Dados Bancários no Mestre de Fornecedores para que o pagamento possa ser efetuado.



3.2 Definições para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural

Obs.: Para o meio de Pagamento A – Cobrança Escritural não sâo necessários Dados Bancários no Mestre de Clientes, porém são necessários os dados de Endereço para que o Boleto possa ser emitido.



3.2 Definições para Meio de Pagamento M – Cobrança Montadora (s/Boleto)

Obs.: O meio de pagamento M foi criado para Efetuar o pagamento das Montadoras, ele será utilizado apenas para o Bank Boston, pois o Banco irá criar um convênio específico para esse tipo de Cobrança, no qual não são emitidos Boletos.

4. Definir Dados da Empresa

Clicar em “Dados da Empresa”

Escolher a Empresa = 0031 – Brose do Brasil



4.1 Definições para Meio de Pagamento U – Pagto Eletrônico-Boleto

Escolher o Meio de pgto U – Pagto Eletrônico-Boleto

Campo DescriçãoPgto individual p/partidas marcadas Será gerado uma LC para cada TituloPgto por Data de Vencimento Caso no Título não conste informação de Código de

Barras, os pagamentos a serem efetutuados ao Fornecedor serão agrupados por Data de Vencimento



Clicar em “Dados de Formulário”



4.2 Definições para Meio de Pagamento T – Transf., DOC e Crédito Conta



Clicar em “Dados de Formulário”



4.3 Definições para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural



Clicar em “Dados do Formulário”



4.4 Definições para Meio de Pagamento M – Cobrança Montadora (s/Boleto)



Clicar em “Dados do Formulário”

5. Seleção de Bancos

Definir os Bancos à serem utilizados pela Empresa 0031 – Brose do Brasil

Clicar em “Seleção de Bancos”

Clicar na Empresa 0031 – Brose do Brasil

Definir a Sequencia dos Bancos para o Meio de Pagamento



Clicar em “Montantes”

Definir Montantes Máximos disponíveis para cada execução do programa de pagamento.

Clicar em “Contas” Definir as contas contabeis para cada Banco Empresa, Meio de Pagamento e ID da Conta



Definir Código do Convênio Empresa -> Banco (OBBD)

TÍTULO: Definir Código do Convênio Empresa -> Banco

Transação: OBBD

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Gravar ID de usuários ISD

1 - Finalidade

Definir Código do Convênio com o Banco para comunicação bancária.


Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias (OBBA)

TÍTULO: Regras Data Valor para Operações Bancárias

Transação: OBBA

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Definir Regras de Valor

1 - Finalidade



Definir Código de Carteira/Tipo de cobrança fornececido pelo Banco para comunicação bancária.


Campo Operação : XYZW, onde:

X Codigo da Carteira 1 – Cobrança Simples, 2 – Cobrança Vinculada, 3 – Cobrança Caucionada, 4 – Cobrança Descontada

Y Cadastramento 1 – Com Registro, 2 – Sem RegistroZ Emissão do Bloqueto 1 – Banco Emite, 2 – Cliente Emite,

3 – Banco pré-emite e Cliente Complementa, 4 – Banco Reemite, 5 – Banco não Reemite,6 – Cobrança sem papel

W Distribuição do Bloqueto 1 – Banco Distribui, 2 – Cliente Distribui

Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias (OBBB)

TÍTULO: Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias

Transação: OBBB

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias

1 - Finalidade

Relacionar Meio de Pagamento com o Código de Carteira -> Cobrança Escritural.




Campo “OP”, onde:1 L/C p/ Desconto (Tradicional)2 L/C p/ Cobrança (Escritural)

Obs.: O meio de pagamento M, é configurado igual ao meio A, devendo o proprio Banco efetuar a distinção através do Número do Convênio.

Gravar Instrução para Pagamento

TÍTULO: Gravar Instrução para Pagamentos

Transação: sem transação

IMG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento Automática > Meio de Pagamento > Intercâmbio de suporte de dados > Gravar Instrução para Pagamentos

1 - Finalidade

Definir novos códigos de Movimento.

2 – ConteúdoClicar na linha do País = BR – Brasil

Duplo clique em “Instruções” e em seguida clicar em “Novas Entradas” e definir os Codigos de Movimento que estiverem faltando – de acordo com a Nota No. 20 do Manual do Banco



Obs.: O Texto das Instruções podem ser modificados de Acordo com o Manual do Banco. O importante é que o campo “palavra-code” seja deixado igual ao código de Movimento que consta do Manual do Banco nota 20.

Definir Chaves de Instrução (OB47)

TÍTULO: Definir Chaves de Instrução

Transação: OB47

IMG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento Automática > Meio de Pagamento > Intercâmbio de suporte de dados > Definir Chaves de Instrução

1 - Finalidade



Definir Chaves de Instruções para o Banco.

2 – ConteúdoPaís = BR – Brasil

Descrição dos campos:MP Meio de Pagamento A – Boleto emitido pelo Banco

B – Boleto emitido pelo ClienteCI Codigo da Instrução Código que identifica a Instrução – Utilizar os mesmo códigos de MovimentoI1 Codigo do Movimento Posição 16 – 17 do lay-out FEBRABAN

01 – Entrada de Títulos02 – Pedido de Baixa04 – Concessão de Abatimento05 – Cancelamento de Abatimento06 – Alteração de Vencimento07 – Concessão de Desconto08 – Cancelamento de Desconto09 – Protestar10 – Cancelamento de Protesto31 – Alteração de Outros Dados

2 Código de Protesto Posição 221 do lay-out FEBRABAN1 – Protestar dias Corridos2 – Protestar dias Úteis3 – Não Protestar

3 Dias para Protesto Posição 222 – 223 do lay-out FEBRABANNúmero de dias para protesto

4 Nâo utilizado Não utilizado no Brasil

Obs.: Efetuar a mesma configuração para meio “M”



Criar Categoria de Operação (OBBY)

TÍTULO: Criar categorias de operação

Transação: OBBY

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar categorias de operação

1 - Finalidade

Criar categorias de operação para Retorno pgto Eletrônico

2 – Conteúdo

Clicar botão: Novas Entradas

Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda (OT55)

TÍTULO: Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda

Transação: OT55

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda

1 - Finalidade

Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda. As Categorias de Operação devem ser associadas aos Bancos da Empresa, uma vez com a Chave do Banco e Conta Corrente Completa e uma vez apenas com o código do Banco e no campo Conta deve ser informado “+”.

2 – Conteúdo



Clicar: Novas entradas

Criar chave para regras de lançamento (OT57)

TÍTULO: Criar chave para regras de lançamento

Transação: OT57

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar chave para regras de lançamento

1 - Finalidade

Criar chave para regras de lançamento para Cobrança, Pagamentos e Extratos

2 – Conteúdo

Regras para Pagamento Eletrônico – Vide Nota No. 14 Manual FEBRABAN

RegrContab TextoZ00C Pagamento Efetuado ZBDC Confirmação de Pagto.AgendadoZRJC Entrada Rejeitada

Regras para Cobrança – Arquivo de Retorno – Vide Nota No. 40 Manual FEBRABAN

RegrContab TextoZ02D Entrada ConfirmadaZ03D Entrada RejeitadaZ06D Liquidação NormalZ09D Baixa Confirmada



Regras para Extrato Eletrônico – Vide Nota No. 15 Manual da FEBRABAN

1. Débitos

As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS Contábeis na conta de Banco Movimento.

RegrContab TextoZ101 ChequesZ102 EncargosZ105 TarifasZ109 CPMFZ110 IOFZ111 Imposto de RendaZ112 Pagamento FornecedoresZ114 Saque EletrônicoZ120 DOC EnviadoZCRE Crédito Bco Movimento/Débito Bco Saída

2. Créditos

As Operações 201 a 216 representam CRÉDITOS Bancários, ou seja, ENTRADAS de numerário da conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo DÉBITOS Contábeis na conta de Banco Movimento.

RegrContab TextoZ201 DepósitosZ209 DOC RecebidoZ214 Depósitos EspeciaisZDEB Débito Bco Movimento/Crédito Bco Entrada

Atribuições de operações externas a regras de contabilização (OT51)

TÍTULO: Definir atribuições de operações externas a regras de contabilização

Transação: OT51

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir atribuições de operações externas a regras de contabilização



1 - FinalidadeDefinir atribuições de operações externas a regras de contabilização

2 – Conteúdo

Ctg.Operação: UNIBANCO

Clicar em “Novas Entradas”

Regras para Extrato Eletrônico

Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN (deverá ser númerico com 3 posições). As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS Contábeis na conta de Banco Movimento.


OperExt Descrição Regra Sinal RgContab

Algoritimo TT Ctg Processamento

101 Cheques - Z101 Cheque emitido: nº cheque é diferente do no. Doc.pagamento

Compensação de cheque

102 Encargos - Z102 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

104 Lançamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

105 Tarifas - Z105 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

106 Aplicação - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

107 Empréstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

108 Câmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

109 CPMF - Z109 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

110 IOF - Z110 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

111 Imposto de Renda - Z111 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

113 Pagamento Funcionários - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

114 Saque Eletrônico - Z114 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

115 Ações - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

116 Seguro - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

117 Transferência entre Contas - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

118 Devolução da Compensação - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

119 Devolução de Cheque Depositado

- ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

121 Antecipação a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

201 Depósitos + Z201 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

202 Líquido de Cobrança + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

203 Devolução de Cheques + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

204 Estornos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída



205 Lançamento Avisado + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

206 Resgate de Aplicação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

207 Empréstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

208 Câmbio + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

210 Ações + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

211 Dividendos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

212 Seguro + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

213 Transferência entre Contas + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

214 Depósitos Especiais + Z214 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

215 Devolução da Compensação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

216 OCT + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

Regras para Pagamento Eletrônico

Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN

OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento

00000 + Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

00000 - Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000 AC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000 AD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000 AD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AI + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AI - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000 AK + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000 AK - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AL + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AL - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AM + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000NA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000NA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída



000AO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AP + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AP - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AQ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AQ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AR + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AR - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AS + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AS - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AT + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AT - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AU + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AV - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AW + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AW - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AX + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AX - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AY + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AY - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AZ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AZ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BD + ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BD - ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CI + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CI - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída



000CJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CK + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CK - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CL + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CL - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CM + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CN + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CN - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000CO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000RJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000RJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000TA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000TA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YD + ZRJD Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000YF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

Regras para Cobrança




OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento02 + Z02D Sem interpretação Brasil: entrada no documento com dados brasileiros03 + Z03D Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída06 + Z06D Pesquisa brasileira através BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída09 + Z09D Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

Ctg.Operação: BKBOSTON

Clicar em “Novas Entradas”

Regras para Extrato Eletrônico

Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN (deverá ser númerico com 3 posições).



OperExt Descrição Regra Sinal RgContab

Algoritimo TT Ctg Processamento

101 Cheques - Z101 Cheque emitido: nº cheque é diferente do no. Doc.pagamento

Compensação de cheque

102 Encargos - Z102 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

104 Lançamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

105 Tarifas - Z105 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

106 Aplicação - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

107 Empréstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

108 Câmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

109 CPMF - Z109 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

110 IOF - Z110 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

111 Imposto de Renda - Z111 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

113 Pagamento Funcionários - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída

114 Saque Eletrônico - Z114 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

115 Ações - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

116 Seguro - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

117 Transferência entre Contas - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

118 Devolução da Compensação - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

119 Devolução de Cheque Depositado

- ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

121 Antecipação a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída



122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

201 Depósitos + Z201 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

202 Líquido de Cobrança + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

203 Devolução de Cheques + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

204 Estornos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

205 Lançamento Avisado + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

206 Resgate de Aplicação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

207 Empréstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

208 Câmbio + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

210 Ações + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

211 Dividendos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

212 Seguro + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

213 Transferência entre Contas + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

214 Depósitos Especiais + Z214 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

215 Devolução da Compensação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

216 OCT + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

Regras para Pagamento Eletrônico


OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento

00000 + Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

00000 - Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AI + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AI - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AK + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AK - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AL + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AL - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AM + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída



000AM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AN + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AN - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AP + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AP - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AQ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AQ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AR + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AR - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AS + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AS - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AT + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AT - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AU + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AV - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AW + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AW - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AX + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AX - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AY + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AY - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AZ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000AZ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BD + ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BD - ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000BE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HÁ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HÁ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000HF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000RJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000RJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000TA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída

000TA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída



Regras para Cobrança


OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento02 + Z02D Sem interpretação Brasil: entrada no documento com dados brasileiros03 + Z03D Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída06 + Z06D Pesquisa brasileira através BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída09 + Z09D Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída

Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico (OT58 ou OT59)

TÍTULO: Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico

Transação: OT58 ou OT59

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico

1 - Finalidade

Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico

2 – Conteúdo

Passo 1: Criar Símbolos

1.1. Clicar botão: Símbolos1.2. Clicar botão: Criar

1.3. Digitar as seguintes informações:

Símbolo : MOVIMENTODescrição : Conta Banco Movimento

1.4. Clicar botão: Enter

1.5. Repetir passo 1.2, 1.3 e 1.4 para todas os Símbolos descritos abaixo:

Símbolo DescriçãoMOVIMENTO Conta Banco MovimentoENTRADAS Conta Banco Entradas



SAIDAS Conta Banco SaídasCPMF CPMFIOF IOFTARIFAS Tarifas BancáriasENCARGOS Encargos Bancários

Passo 2: Atribuir Contas aos Símbolos

2.1. Clicar botão: Contas

Informar o Plano de Contas : BWAP

2.2. Nessa Tela não existe botão de “Novas Entradas” , você deve posicionar sobre uma linha e informar o novo Símbolo , assim como as demais informações para esse Símbolo. Depois clicar “Enter” e a entrada será adicionada a tabela.

Símbolo Cód.Agrup.Contas Moeda Conta RazãoMOVIMENTO + + +++++++++0ENTRADAS + + +++++++++1SAIDAS + + +++++++++2CPMF + + +++++67500IOF + + +++++67500TARIFAS + + +++++67500ENCARGOS + + +++++67500

Passo 3: Criar Esquema 3.1. Clicar botão: Esquema3.2. Clicar botão: Criar

3.3. Montar o Esquema de Contabilização para cada uma das Regras de Contabilização anteriormente criadas.

3.3.1 – Esquemas de Contabilização para Extrato Automático



Regra Descrição Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrição Tp.Lançto

Z101 Cheques 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão



Z102 Encargos 1 40 ENCARGOS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z103 Estornos 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z104 Lançamento Avisado 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z105 Tarifas 1 40 TARIFAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z106 Aplicação 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z107 Empréstimo/Financiamanto

1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z108 Câmbio 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z109 CPMF 1 40 CPMF 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z110 IOF 1 40 IOF 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z111 Imposto de Renda 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z112 Pagamento Fornecedores


Z113 Pagamento Funcionários


Z114 Saque Eletrônico 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z115 Ações 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z116 Seguro 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z117 Transferência entre Contas


Z118 Devolução da Compensação


Z119 Devolução de Cheque Depositado


Z120 DOC Enviado 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z121 Antecipação a Fornecedores


Z122 OC/AEROPS 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z201 Depósitos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z202 Líquido de Cobrança 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z203 Devolução de Cheques 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z204 Estornos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z205 Lançamento Avisado 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z206 Resgate de Aplicação 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z207 Empréstimo/Financiamento

1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z208 Câmbio 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z209 DOC Recebido 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z210 Ações 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z211 Dividendos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z212 Seguro 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z213 Transferência entre Contas


Z214 Depósitos Especiais 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

Z215 Devolução da Compensação


Z216 OCT 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão

3.3.2 – Esquemas de Contabilização para Cobrança Escritural


Z02D Entrada Confirmada

Z03D Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 59 9 Anulação & estorn

Z06D Liquidação Normal 2 40 ENTRADAS 50 8 Compensar cta.clientes/forn. no crédito



Z09D Baixa Confirmada

Obs.: A Regra Z02D – Entrada Confirmada – não deverá ser criada, pois consiste apenas em uma confirmação de Recebimento e Aceite do Título. Na data do Recebimento o banco enviará uma instrução Z06D.

3.3.3 – Esquemas de Contabilização para Pagamento Automático


Z00C Pagamento Efetuado

ZBDC Confirmação de Pagto.Agendado

ZRJC Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 39 9 Anulação & estorn

Obs.: A Regra ZBDC Confirmação de Pagto Agendado – não deverá ser criada, pois consiste apenas em uma confirmação de agendamento de pagamento. Na data do efetivo pagamento o banco enviará uma instrução Z00C, esta também será ignorada, pois o Título já foi baixado quando do envio ao Banco.

Códigos de Erro

TÍTULO: Códigos de Erro

Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Códigos de Erro

1 - Finalidade

Cadastrar códigos de erro para retorno de arquivo de pagamento eletrônico e Cobrança Escritural . Observações:

1. Os Erros para a Cobrança Escritural devem ser cadastrados com o código de operação externa “03” – Entrada Rejeitada (vide nota Febraban nº 40) e com os código de erro constantes na nota Febraban nº 42;

2. Os Erros para o Pagamento Eletrônico devem ser cadastrados com o código de operação externa constantes na nota Febraban nº 14 e cada código deve ser combinado com todos os demais para formar a tabela de erros possiveis. No caso do pagamento o mesmo código que serve de código de erro, serve também como código de operação externa, mas para compor o código de operação externa é necessário acrescentar ao código de erro “000”, ou seja para o erro “AA” – Controle Inválido, o código de operação externa correspondente será “000AA”.



2 – Conteúdo

Clicar: Novas entradas

1. Códigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrança Escritural para Unibanco

CtgOper Denominação OpEx Si Cód.erro Descrição

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 01 Código do banco inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 02 Código do registro detalhe inv

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 03 Código do segmento inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 04 Código do movto ñ permitido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 05 Código de movimento inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 06 Tipo/número inscrição ced. inv

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 07 Agência/cta D.V. inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 08 Nosso número inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 09 Nosso número duplicado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 10 Carteira inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 11 cadastro do título inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 12 Tipo documento inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 13 Identificação em. bloq. inval.

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 14 Id. distrib. bloqueto inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 15 Caract. cobrança incompatível

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 16 Data vencto inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 17 Data ventco anterior emissão

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 18 Ventco fora prazo de operação

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 19 Título c/vencto inferior x dia

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 20 Valor do título inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 21 Espécie do título inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 22 Espécie não permitida p/cartei

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 23 Aceite inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 24 Data de emissão inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 25 Data emissão post. dt entrada

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 26 Código de juros mora inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 27 Valor/Tx. juro mora inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 28 Código desconto inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr título

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 30 Desconto conceder não confere

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 31 Concessão desconto já existe

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 32 Vlr IOF inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 33 Vlr. abatimento inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tít

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 35 Abatimento a conceder ñ confer

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 36 Concessão abatimento já existe

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 37 Código p/ protesto inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 38 Prazo protesto inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 39 Pedido protesto não permitido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 40 Título c/ ordem prot. emitida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 41 Pedido canc./sustação s/ instr

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 42 Código p/ bx. devolução invál.



UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 43 Prazo bx. devolução inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 44 Código moeda inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 45 Nome sacado não informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 47 Endereço sacado não informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 48 CEP inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 49 CEP s/ praça de cobrança

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 50 CEP referente a bco correspond

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 51 CEP incompatível c/ unidade fe

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 52 Unidade federação inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 54 Sacador avalista não informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 55 n/ num. banco corresp. ñ infor

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 56 Código bco corr. não informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 57 Código multa inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 58 Data da multa inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 59 Vlr. percentual multa inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 60 movto p/ título ñ cadastrado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 61 alt. ag. cobradora inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 62 tipo impressão inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 63 Entrada título já cadastrado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 64 Número linha inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 65 Código de bco p/ débito inváli

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 66 Agência/conta/DV/ débito invál

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 67 Dados débito incompatíveis bol

2. Códigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrança Escritural para Bank Boston

CtgOper Denominação OpEx Si Cód.erro DescriçãoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 01 Código do banco inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 02 Código do registro detalhe invBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 03 Código do segmento inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 04 Código do movto ñ permitidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 05 Código de movimento inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 06 Tipo/número inscrição ced. invBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 07 Agência/cta D.V. inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 08 Nosso número inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 09 Nosso número duplicadoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 10 Carteira inválidaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 11 cadastro do título inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 12 Tipo documento inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 13 Identificação em. bloq. inval.BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 14 Id. distrib. bloqueto inválidaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 15 Caract. cobrança incompatívelBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 16 Data vencto inválidaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 17 Data ventco anterior emissãoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 18 Ventco fora prazo de operaçãoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 19 Título c/vencto inferior x diaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 20 Valor do título inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 21 Espécie do título inválidaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 22 Espécie não permitida p/carteiBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 23 Aceite inválido



BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 24 Data de emissão inválidaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 25 Data emissão post. dt entradaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 26 Código de juros mora inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 27 Valor/Tx. juro mora inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 28 Código desconto inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr títuloBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 30 Desconto conceder não confereBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 31 Concessão desconto já existeBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 32 Vlr IOF inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 33 Vlr. abatimento inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr títBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 35 Abatimento a conceder ñ conferBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 36 Concessão abatimento já existeBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 37 Código p/ protesto inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 38 Prazo protesto inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 39 Pedido protesto não permitidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 40 Título c/ ordem prot. emitidaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 41 Pedido canc./sustação s/ instrBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 42 Código p/ bx. devolução invál.BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 43 Prazo bx. devolução inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 44 Código moeda inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 45 Nome sacado não informadoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 47 Endereço sacado não informadoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 48 CEP inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 49 CEP s/ praça de cobrançaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 50 CEP referente a bco correspondBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 51 CEP incompatível c/ unidade feBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 52 Unidade federação inválidaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador invalBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 54 Sacador avalista não informadoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 55 n/ num. banco corresp. ñ inforBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 56 Código bco corr. não informadoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 57 Código multa inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 58 Data da multa inválidaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 59 Vlr. percentual multa inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 60 movto p/ título ñ cadastradoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 61 alt. ag. cobradora inválidaBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 62 tipo impressão inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 63 Entrada título já cadastradoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 64 Número linha inválidoBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 65 Código de bco p/ débito inváliBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 66 Agência/conta/DV/ débito inválBKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 67 Dados débito incompatíveis bol

3. Código de Erro para Pagamento Eletrônico – Unibanco

CtgOper OpEx Si Erro Descrição

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AA Controle inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AB Tipo de operação inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AC Tipo de serviço inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AD Forma de lançamento inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AE Tipo de inscrição inválido



UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AF Código de convênio inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AG Agência/CC/DV inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AH N sequencial registro lote inv

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AI Código segmento detalheinvali

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AJ Tipo de movimento inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AK Código da câmara de compensaçã

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AL Banco do favorecido inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AM Agência favorecido inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AN Conta corrente favorecido invá

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AO Nome favorecido não informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AP Data de lançamento inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AR Valor do lançamento inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AS Aviso ao favorecido inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AT N inscrição favorecido inválid

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AU Logradouro favorecido não info

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AV N local favorecido não informa

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AW Cidade favorecido não informad

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AX CEP favorecido não informado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AY Sigla estado favorecidoinváli

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AZ Código/nome banco fav. inválid

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BA Código/nome ag dep. nãoinform

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BB Seu número inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BC Nosso número inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BD Confirmação pagto agendado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CA C.Barras-código banco inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CB C.Barras-código moeda inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CC C.Barras-dígito verif. inválid

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CD C.Barras-valor título inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CE C.Barras-campo livre inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CF Valor do documento inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CG Valor do abatimento inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CH Valor do desconto inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CI Valor de mora inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CJ Valor da multa inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CK Valor do IR inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CL Valor do ISS inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CM Valor do IOF inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CN Valor de outras deduções invál

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CO Valor outros acréscimosinváli

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HA Lote não aceito

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HB Inscrição da empresa inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HC Convênio com a empresa inexist

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HD Agência/CC empresa inexistente

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HE Tipo serviço inválido contrato

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HG Lote de serviço fora sequência

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HH Lote de serviço inválido



UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - TA Lote não aceito-totais com dif

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YA Título não Encontrado

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YB Ind.Registro Opcional Inválida

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YC Código Padrão Inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YD Código de Ocorrência Inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YE Compl.Ocorrência Inválido

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YF Alegação já Informada

Obs.: A mesma combinação deverá ser feita para todos os Erros constantes na nota Nº 14 do manual da Febraban

4. Códigos de Erro para Pagamento Eeltrônico – Bank Boston

CtgOper OpEx Si Erro Descrição

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AA Controle inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AB Tipo de operação inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AC Tipo de serviço inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AD Forma de lançamento inválida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AE Tipo de inscrição inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AF Código de convênio inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AG Agência/CC/DV inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AH N sequencial registro lote inv

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AI Código segmento detalheinvali

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AJ Tipo de movimento inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AK Código da câmara de compensaçã

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AL Banco do favorecido inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AM Agência favorecido inválida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AN Conta corrente favorecido invá

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AO Nome favorecido não informado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AP Data de lançamento inválida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AR Valor do lançamento inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AS Aviso ao favorecido inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AT N inscrição favorecido inválid

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AU Logradouro favorecido não info

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AV N local favorecido não informa

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AW Cidade favorecido não informad

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AX CEP favorecido não informado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AY Sigla estado favorecidoinváli

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AZ Código/nome banco fav. inválid

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BA Código/nome ag dep. nãoinform

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BB Seu número inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BC Nosso número inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BD Confirmação pagto agendado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CA C.Barras-código banco inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CB C.Barras-código moeda inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CC C.Barras-dígito verif. inválid

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CD C.Barras-valor título inválido



BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CE C.Barras-campo livre inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CF Valor do documento inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CG Valor do abatimento inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CH Valor do desconto inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CI Valor de mora inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CJ Valor da multa inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CK Valor do IR inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CL Valor do ISS inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CM Valor do IOF inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CN Valor de outras deduções invál

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CO Valor outros acréscimosinváli

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HA Lote não aceito

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HB Inscrição da empresa inválida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HC Convênio com a empresa inexist

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HD Agência/CC empresa inexistente

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HE Tipo serviço inválido contrato

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HG Lote de serviço fora sequência

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HH Lote de serviço inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - TA Lote não aceito-totais com dif

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YA Título não Encontrado

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YB Ind.Registro Opcional Inválida

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YC Código Padrão Inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YD Código de Ocorrência Inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YE Compl.Ocorrência Inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YF Alegação já Informada

Obs.: A mesma combinação deverá ser feita para todos os Erros constantes na nota Nº 14 do manual da Febraban

Definir Regras para Modificação de Documento (OB32)

TÍTULO: Definir Regras de Modificação de Documento

Transação: OB32

IMG Path: Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira > Doc. > Item do documento > Definir Regras de Modificação de Documento

1 - Finalidade

Definir regras de modificação para campos de lançamento contábeis. Os campos NÃO incluídos na tabela não permitem alteração. Observar que os campos referentes a valor, centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.



2 – Conteúdo

Os seguintes campos foram liberados para Fornecedores e Clientes somente para a empresa 0031 – Brose do Brasil Ltda.

1. BSEG-XREF1 Chave referência 1 2. BSEG-XREF2 Chave referência 2 3. BSEG-XREF3 Chave referência 34. BSEG-DTWS1 Instrução 15. BSEG-DTWS2 Instrução 26. BSEG-DTWS3 Instrução 37. BSEG-DTWS4 Instrução 48. BSEG-FDTAG Dt.admin.tesouraria9. BSEG-HBKID Banco da empresa10. BSEG-WSKTO Valor de Desconto

Definir Chaves de Lançamento (OB41)

TÍTULO: Definir Chave de Lançamento

Transação: OB41

IMG Path: Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Definir Chave de Lançamento

1 - Finalidade

Definir chaves de lançamento. As chaves de lançamento possuem três funções básicas:1 – Definir se o lançamento é a crédito ou a débito2 – Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razão)3 – Definição dos campos de lançamento (observar que, para definição de campos de lançamento também é considerado o “grupo status” associado à conta)

2 – ConteúdoForam alteradas as definições de campo para as seguintes chaves: 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 e 39.

Clicar sobre a linha da Chave que se deseja alterar e “Selecionar” e depois “Atualiz.Status Campo”

Clicar em “Dados Gerais” modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:1. “Indicação de refêrencia 1 / 2” ;2. “Indicação de referência 3”.



Em seguida clicar em “Voltar” e Clicar em “Pagamentos” modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:

1. “Refer.banco”;2. “Motivos de diferença”;3. “Chave de instruções p/pagto.” .

Em seguida clicar em “Voltar” e “Salvar”.

Atualizar Variante de Status de Campo (OB14)

TÍTULO: Atualizar Variante de Status de Campo

Transação: OB14

IMG Path: Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar Variante de Status de Campo

1 - Finalidade

Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras

2 – ConteúdoVariante de Status de Campo = 0031 - Essa é a Variante que está associada a Empresa 0031

Foi modificado o grupo de Status de Campo: G067 utilizado nas contas de Reconciliação de Clientes e Fornecedores.

Posicionar na linha referente a Variante 0031 e dar um Duplo clique em “Grupo de Status de Campo”. Posicionar na linha do Grupo Status Campo G067 e dar um duplo clique.

Clicar em “Dados Gerais” modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:1. “Indicação de refêrencia 1 / 2” ;2. “Indicação de referência 3”.

Em seguida clicar em “Voltar” e Clicar em “Pagamentos” modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:

1. “Refer.banco”;2. “Motivos de diferença”;3. “Chave de instruções p/pagto.” .



Configurar Razão Especial R – LC´s Emitidas (OBYN)

TÍTULO: Configurar Razão Especial “R” – LC´s Emitidas

Transação: OBYN

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a Receber > Lançar Letra de Câmbio a Receber > Definir Conta de Reconciliação Diferente para L/C a receber

1 - Finalidade

Configurar código de Razão especial “R” para emissão das LC´s

2 – ConteúdoClicar em “Livro do Razão Especial: determinação de contas”

Clique duplo na linha:

Tipo conta Cód.RzE Código RzE DenominaçãoD R Sol.L/C Solicitação de L/C

Plano de Contas = BWAP<<Enter>>

Clicar em “Características”



Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU)

TÍTULO: Definir Contas para Descontos a Receber

Transação: OBXU

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para Saída de Pagamento > Definir Contas para Recebimento de Descontos

1 - Finalidade

Definir contas para Descontos Obtidos de Fornecedores.

Obs.: Essa configuração estava apontando para a conta 61800. Segundo orientação da Stra Fabiana a mesma foi modificada para a Conta 57600.

2 – ConteúdoPlano de Contas = BWAP



Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL)

TÍTULO: Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Balor

Transação: OBXL

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para Saída de Pagamento > Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor

1 - Finalidade

Definir as contas de Ganho ou Perda por diferenças de Pagamento, lançadas pelo sistema: - Ao verifica-se uma diferença de pagamento. A diferença pode ter surgido através de um

pagamento abaixo ou acima do valor. - A diferença encontra-se dentro dos Limites de tolerância para um lançamento automático

de ajuste. - A diferença não pode ser lançada através de um desconto de correção. Exemplos:Débito: descontos concedidos a clientesCrédito: juros recebidos de clientes


Definir Contas para Despesas Bancárias (OBXK)

TÍTULO: Definir Contas para Despedas Bancárias

Transação: OBXK



IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para Saída de Pagamento > Definir Contas para Despedas Bancárias

1 - Finalidade

Definir as contas para Despesas Bancárias


Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)

TÍTULO: Verificar ou processar opções para Processamento de partidas em Aberto

Transação: O7L7

IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Ctas Razão > Transações Contábeis > Compensação de Partidas em Aberto > Verificar ou processar opções para Processamento de partidas em Aberto

1 - Finalidade

Inserir Campos para Pesquisar, Selecionar e ordenar a tela de Compensação de partidas em Aberto

2 – Conteúdo



Clicar na opção “Selecionar campos de pesquisa”



Posicionar na linha, após a qual se deseja inserir o novo campo, e clicar no botão “Inserir Após”

Clicar no botão “Campos Standard”

Posicionar sobre o campo que deseja-se incluir e dar um “Duplo Clique” sobre o mesmo

Clicar no botão “Gravar”



Obs.: Seguir o mesmo procedimento para as opções “Selecionar campos de pesquisa” e “Selecionar campos de ordenação”

Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)

TÍTULO: Verificar ou processar opções para Processamento de partidas em Aberto

Transação: OBA1

IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Ctas Razão > Transações Contábeis > Encerramento > Avaliar > Avaliação em Moeda Estrangeira > Preparar Lançamentos Automáticos para Avaliação em Moeda Estrangeira

1 - Finalidade

Inserir as novas contas transitórias de Banco, associando-as as contas para Avaliação em Moeda Estrangeira.

2 – Conteúdo

Dar um “Duplo Clique” na linha “Diferença de câmbio das part.em aberto”

Clicar no botão “Novas Entradas”



Clicar botão “Gravar”

Obs.: Repetir o mesmo procedimento para a conta 28052



Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras (OAC5)

TÍTULO: Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras

Transação: OAC5

IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Doc. > Cabeç.Doc > Indicar Parâmetros de Controle p/Entrada de Código de Barras

1 - Finalidade

Indicar parâmetros para entrada do código de Barras nos documentos de Fornecedor

2 – Conteúdo

Clicar em “Visão da Tabela > Exibir – Modificar” Marcar linha: BKPF Clicar em “Copiar”

Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Código de Barras (OBD5)

TÍTULO: Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Código de Barras

Transação: OBD5

IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Doc. > Cabeç.Doc Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Código de Barras



1 - Finalidade

Indicar Tipo de Documento para entrada do código de Barras nos documentos de Fornecedor

2 – Conteúdo

Clicar em “Novas Entradas” Empresa: 0031Tipo doc.: Tipo doc.: FIIINVOICE

Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos (SE38)

TÍTULO: Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos

Transação: SE38

IMG Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP1 - Finalidade

Definir Variantes para programas de Pagamento.

2 – Conteúdo

Deve ser defindo pelo menos uma variante para cada programa. Os Nomes dos programas podem ser vistos na transação FBZP na tela de “Meio de Pgto Pais”

1.1 Definindo Variante para Meio de Pagamento U – Pagto Eletrônico – Boleto



Clicar no Botâo “Variantes”

Informar o Nome da Variante e clicar no Botão “Criar”



Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos “Banco da Empresa” e “ID da conta” devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas contas, para que não seja necessário criar uma Variante para Cada Banco.Para isso, clique no Botão e preenche da Seguinte maneira:



Clicar em “Transferir” Repetir o mesmo procedimento para o campo “ID da Conta”



Clicar me “Salvar”

Informar a Descrição da Variante e Clicar em “Salvar” e depois “Voltar”

Na Tela Inicial da Transação Clicar no menu “Utilitários>Ordens de Transporte” e Criar uma Request para Transportar a Variante



Informar o Nome da Variante e Clicar me “Executar”



Clicar me “Avançar”

Informar a Request para Transporte das Variantes

1.2 Definir Variante para Meio de Pagamento T – Pagto Eletrônico – DOC, Crédito em Conta e Transferência

Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante “PG_DOC” , como Descrição da Variante “Pagto Eletrônico-DOC” e como Meio de Pagamento o Meio “T”

1.3 Definir Variante para Meio de Pagamento T – Pagto Eletrônico – DOC, Crédito em Conta e Transferência e U – Boleto



Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante “PAGAMENTOS” , como Descrição da Variante “Pagamentos Eletrônico” e como Meio de Pagamento o Meio “T” e “U”

1.4 Definir Variante para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural

Clicar no Botâo “Variantes”

Informar o Nome da Variante e clicar no Botão “Criar”



Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos “Banco da Empresa” e “ID da conta” devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas contas, para que não seja necessário criar uma Variante para Cada Banco.Para isso, clique no Botão e preenche da Seguinte maneira:



Clicar em “Transferir” Repetir o mesmo procedimento para o campo “ID da Conta”



Clicar me “Salvar”

Informar a Descrição da Variante e Clicar em “Salvar” e depois “Voltar”



Na Tela Inicial da Transação Clicar no menu “Utilitários>Ordens de Transporte” e Criar uma Request para Transportar a Variante

Informar o Nome da Variante e Clicar me “Executar”



Clicar em “Avançar”

Informar a Request para Transporte das Variantes

Definir Seleção de Report e Variante para Importação de Arquivos (OT61)

TÍTULO: Definir Seleção de Report e Variante

Transação: OT61

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Seleção de Report e Variante



Definir a Variante e o Relatório que deve ser utilizado pela Transação de Importação de Arquivos (FF.5 e FF.6 e FF_5) e para programas de Pagamento. O Report utilizado pelo Brasil é RFEBKA00.Obs.: Para Criar a Variantes para o Report Executar a Transação SE38, conforme descrito no Item Acima.

2 – Conteúdo

Selecionar a Transação FF.5 e marcar todos os Reports, exceto o RFEBKA00. Definir a Variante EXTRATO como Variant Default para o Report.

Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste (SE38)

TÍTULO: Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste

Transação: SE38

IMG Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP1 - Finalidade

Durante a fase de testes das customizações você poderá precisar deletar os Extratos já Importados para que os mesmos arquivos possam ser Importados Novamente.

2 – Conteúdo

Executar o programa RFEBKA96, selecinando os Extratos que devem ser eliminados.



Clicar em “Executar”Informar a Aplicação = 0001 – Extratro Manual e EletrônicoClicar em “Executar”

Selecionar as linhas correspondentes aos Extratos que se deseja eliminar e clicar em “Eliminar Extrato”



Alteração Tabela de Extenso (T015Z) (SM30)

TÍTULO: Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste

Transação: SM30

IMG Path: 1 - Finalidade

Foram alterados os Descritivos de alguns valores que se envontravam errados.

2 – Conteúdo

Entrada Anterior:

Entrada Alterada:

Entrada Anterior:

Entrada Alterada:

Entrada Anterior:

Entrada Alterada (o delimitador correto é “;”)



Criar Regra de Substituição para Historico de Lançto (OBBH)

TÍTULO: Criar Regra de Substituição

Transação: OBBH

IMG Path: Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > Doc. > Cabeç. Doc.> Substituição em documentos contábeis

1 - Finalidade

Criar regras para substituição de campos em lançamentos.

2 – Conteúdo

Foi Criada a Etapa 2 na Regra Z000001 associada a empresa 0031

Clique duplo sobre a linha 0031, momento 2.



Clicar sobre a a Regra “Z000001” e clicar no botão “Inserir Nova Etapa”

Selecionar no campo “BSEG-SGTXT” e teclar “Enter”

Selecionar a opção “Exit” e teclar “Enter”



Clicar em “Etapa 002” e depois em “Condição”

“Duplo Clique” sobre o linha do texto “Segmento do documento para contabilidade financeira”



“Clique Duplo” sobre o campo “Texto” e em seguida clicar no botão “=”

Clicar no botão “Constante” e teclar “Enter”



Clicar em “Substituições” e depois preencher o nome da User Exit “HISTO” e dar um nome da a Regra de substituição.

Clicar no botão “Gravar”

Clicar no botão “Voltar”

Relação de Customizações X Requests

TÍTULO: Relação de Customizações X Requests

Transação:

IMG Path:

1 - Finalidade

Relacionar as Customizações e Requests

2 - Conteúdo

Request Number

Source Client

Short Description Comments IMG Path

T01K908328 010 FICR – Create a House Banks/Bank Accounts in Company Code 0031

Create House Banks BKBOS and UNIB and Bank Accounts BKB01 and UNI01 for company code 0031

Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Define House Banks

Transaction code : FI12T01K908410 010 FICR – Create a Document

type ZP, ZV and ZSCreate a Document type ZP, ZV and ZS for automatic payment

Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Document Header > Overview

Transaction code : OBA7T01K908545 010 FICR - Define Instructions

for Payment TransactionsCreate the Instrunctions 10 and 31 for App. Area = BR - Brazil

Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Payment Media > Data Medium Exchange > Define Instructions for Payment Transactions

Transaction code : SPROT01K908450 010 FICR - Document Line Item

Change RulesInsert the fields:

BSEG-XREF1 - Reference key 1BSEG-XREF2 - Reference key 2BSEG-XREF3 - Reference key 3BSEG-DTWS1 - Instruction key 1

Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Line Item > Document Change Rules, Line Item



BSEG-DTWS2 - Instruction key 2BSEG-DTWS3 - Instruction key 3BSEG-DTWS4 - Instruction key 4BSEG-FDTAG - Planning dateBSEG-HBKID - House bank

For company code 0031

Transaction code : OB32

T01K908464 010 FICR - Define Alternative Reconcil.Acct for Bills/Exch.Receivable

Define Alternative Reconcil.Acct for Bills/Exch.Receivable for SP.G/L = R - B/e payment request

Financial Accounting > Banck Accounting > Business Transactions > Bill of Exchange Transactions > Bill of Exchange Receivable > Post Bill of Exchange Receivable > Define Alternative Reconcil.Acct for Bills/Exch.Receivable

Transaction code : OBYNT01K908580 010 FICR – Modify Field Status

Variants 0031 and Posting Keys

Modify Field Status Variants 0031, changing the field status group G067Select Group:General data – make fields Reference specification ½ and Reference specification 3 opcional

Payment transactions – make fields Bank reference, Reason code and Instruction key for payment opcional

Modify field status for Posting Keys 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 and 39 changing the fields:Select Group:General data –fields Reference specification ½ and Reference specification 3 (make this fields opcionals)

Payment transactions – fields Bank reference, Reason code and Instruction key for payment (make this fields opcionals)

Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Line Item > Controls > Mantain Feld Status Variants


Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Line Item > Controls > Define Posting Keys


T01K908788 010 FICR – Define Control Paramters for Bar Code Entry

Create a new entry for company code 0031 and document type FIIINVOICE

Create a new entry for Obj. Type BKPF and Doc.Type FIIINVOICE

Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Document Header > Maintain Document Types for Bar Code Entry

Transaction code : OBD5

And

Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Document Header > Specify Control Paramters for Bar Code Entry

Transaction code : OAC5T01K908903 010 FICR – Define Report -

application variantCreate Report - application variant for Programs RFFOBR_U and RFFOBR_A

Tools > ABAP Workbench >Development > ABAP Editor

Transaction Code : SE38T01K908380 010 FICR – General

Customizing for Automatic Payment Program

Configuration of Payment Program for Company Code 0031 and country BR. Configure a Payment methods U and A.

Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable >



Create a new payment method T. Define a Bank Selection for Company code 0031.

Defined some Instruction Keys for Bank Country BR and payment Method A

Created Transactions Types BKBOSTON and UNIBANCO

Assingn Transactions types BKBOSTON and UNIBANCO to Bank Key and Bank Account

Created Keys for Posting Rules, the keys created started with lether Z.

Assign External Transactions for Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON to Posting Rules

Define Posting Rules for Electronic Bank Statement

Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Configure Payment Program > Configure Payment Program

Transaction code : FBZP

Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Payment Media > Data Medium Exchange > Define Instruction Keys


Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Create Transaction Types

Transaction code : OBBY

Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Assign Banks to Transaction Types and Currency Classes

Transaction code : SPRO

Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Create Keys for Posting Rules

Transaction code : OT57

Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Assign External Transactions to Posting Rules


Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Define Posting Rules for Electronic Bank Statement




Define Error Code for transaction type BKBOSTON and UNIBANCO

Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Error Code


T01K908989 010 FICR – Changes in customizing of Payment Program

Change the DME users ID for Bank BKBOS

1. Delete Document type ZP, ZV and ZS2. Changed the document type description

for documents 13 - Lançto Extrato Eletr and 14 - Compensação de Banco – this document type didn’t have description in Portugues.

Changed the document type (from ZP, ZV to 31, 50) to Payment Program for Company Code 0031 and country BR.

Changed document type for posting rules (from ZS to 13) and Delete some Rules that are duplicate (like Z00D). Created rules ZDEB and ZCRE.

Created rules ZDEB and ZCRE. Deleted some rules Z*

Financial Accounting > Banck Accounting > Business Transactions > Bill of Exchange Transactions > Bill of Exchange Receivable >Present Bill off Exchange Receivable at Bank > Define DME users IDs

Transaction code : OBBD

Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Document Header > Overview

Transaction code : OBA7

Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Configure Payment Program > Configure Payment Program






T01K909644 010 FICR – Create Report - application variant for Program RFEBKA00

Create Report - application variant for Program RFEBKA00. (variant named EXTRATO, RETORNO-PAGTO AND RETORNO-COBR)

Tools > ABAP Workbench >Development > ABAP Editor

Transaction Code : SE38

T01K909635 010 FICR – Changes in customizing of Payment Program

Select de Report and Variant for Transactions Code FF.5 , FF.6 and FF_5

Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament



Change some codes of External Transactions for Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON

Transaction > Electronic Bank Statement > Define Selection Report and Variant




T01K910319 010 FICR – Change in table T015Z

Change field WORT = MIL; in table T015Z where field SPRAS = PT and field EINH = T and field ZIFF = >

Transaction Code : SM30

T01K910101 010 FICR – Create and Change Variants

Create and Change Variantes for ProgramsRFFOBR_A, RFFOBR_U, RFEBKA00 AND RFZALI20

Transaction Code : SE38

T01K910294 010 FICR – Changes in Customizing of Payment program

Create the DME users ID for Bank BKBOS and payment method “M”

Create a new payment method M. Define a Bank Selection for Company code 0031.

Change some codes of External Transactions for Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON

Financial Accounting > Banck Accounting > Business Transactions > Bill of Exchange Transactions > Bill of Exchange Receivable >Present Bill off Exchange Receivable at Bank > Define DME users IDs






T01K910442 010 FICR – Review of Customizing -Payment program

Change some lines of table T015Z for PT

Customizing of DME users ID for Bank BKBOS and UNIBANCO and payment method “A”, “M”, “T” and “U”

Transaction Code : SM30

Financial Accounting > Banck Accounting > Business Transactions > Bill of Exchange Transactions > Bill of Exchange Receivable >Present Bill off Exchange Receivable at Bank > Define



Customizing of payment method from company code 0031 and country BR

Customizing codes of External Transactions for Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON

Customizing for posting rules named Z*

Customizing rules named Z*

Customizing House Banks BKBOS and UNIB and Bank Accounts BKB01 and UNI01 for company code 0031

Customizing Instructions for Payment Transactions

DME users IDs










Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Define House Banks

Transaction code : FI12

Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Payment Media > Data Medium Exchange > Define Instructions for Payment Transactions




Customizing Instruction Keys for Bank Country BR and payment Method A and M

Customizing Error Code for transaction type BKBOSTON and UNIBANCO

Customizing Transactions Types BKBOSTON and UNIBANCO

Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Payment Media > Data Medium Exchange > Define Instruction Keys


Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Error Code


Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Create Transaction Types

Transaction code : OBBY

T01K910506 010 FICR – Substitution Rules for FI documents – Note 108559 step 3

Create a new step (002) to company code 0031, Call Point 2 and Substitution Z000001. This customizing is for Susbtitution in FI documents the field BSEG-SGTXT

IMPORTANT: After you have made the transportation, please, call transation SA38 and execute programa RGUGBR00 with all fields marked and for all application areas and for all callup. This program compile the substitution rules and users exits.

Financial Accounting > Financial Accounting and Global Settings > Document > Line Item > Define Substitution in Accounting Documents

Transation code : OBBH

T01K910601 010 FICR – Customizing for Banks Reconciliation

Insert field BSEG-VALUT for opcion:1. Choose a seletion fields2. Choose a search fields3. Choose a sort fields

Create entries for accounts 28051 and 28052, in opcion ( Exchange rate difference in open items)

Insert the field BSEG-WSKTO for company code 0031

Financial Accounting > General Ledger > Business Transaction > Open Iten Clearing> Check settings for Processing open itens

Transation code : O7L7

Financial Accounting > General Ledger > Business Transaction > Closing > Valuating > Foreign currency valuation > Prepare Automatic Postings for Foreign Currency Valuation

Transation code : OBA1

Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Line Item > Document Change



Rules, Line Item



Configuraçao de Bancos - Completo

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Transcript of Configuraçao de Bancos - Completo