COMUNE DI MASSA MARITTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4 E ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO Consiglio...
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COMUNE DI MASSA MARITTIMACOMUNE DI MASSA MARITTIMA
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4E
ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO
Consiglio Comunale Massa Marittima 06 Ottobre 2009
a cura di Giacomo Michelini - Assessore Delegato
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2009
PREMESSE
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.4.2009 è stato approvato il Bilancio di previsione 2009
• Si sono verificate ulteriori esigenze rispetto allo stanziamento iniziale del Bilancio di previsione 2009 così come segue:
INTERVENTI IN PARTE CORRENTE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE
UFFICIO BIBLIOTECHE-MUSEI
UFFICIO ISTRUZIONE-CULTURA-PARI OPPORTUNITA’
SEGRETERIA GENERALE – ANAGRAFE – STATO CIVILE - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
UFFICIO GESTIONE ECONOMICA BENI PATRIMONIALI
UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI ECONOMATO
UFFICIO URBANISTICA-ATTIVITA’ EONOMICHE E PRODUTTIVE
UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE
Integrazione risorse per Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2008 – 2009
Le risorse ulteriori da reperire in Bilancio ammontano ad € 65.041,30
Il maggior fabbisogno previsto a carico dell’Ente è pari a
€ 39.991,30
Il rimborso per personale comandato (Società della Salute, Comunità Montana Colline Metallifere e Farmacia Comunale) ammonta ad
€ 25.050,00
UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE
Integrazione risorse per lo stanziamento sui capitoli per acquisti di beni, servizi, canoni di noleggio e trasferimenti
BENIspese per acquisto compostori domestici pari ad
€ 2.343,00 con contributo di pari importo Comunità di Ambito Toscana Sud Progetto “Differenziamoli, riciclare conviene!” - Edizione 2009
UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTEIntegrazione risorse per lo stanziamento sui capitoli per acquisti di
beni, servizi, canoni di noleggio e trasferimenti
SERVIZIspese per servizi tecnici, cimiteriali e manutentivi nelle frazioni di
Prata e Tatti - € 5.000,00spese per servizi manutentivi vari presso i Cimiteri - € 1.000,00spese per servizi di gestione del verde pubblico (pulizia muri e
marciapiedi da erbe infestanti) - € 19.000,00 spese per trasferimenti alla Comunità Montana Colline Metallifere
per gestione verde pubblico (interventi urgenti nelle frazioni) - € 10.000,00
spese per studi, collaudi, incarichi esterni - € 6.000,00 spese per smaltimento rifiuti (amianto, carcasse di animali, pulizia
strade per eventi, smaltimento rifiuti abbandonati, maggiori oneri per contratto servizio COSECA) - € 45.000,00
spese per servizi di disinfestazione - € 3.000,00spese per servizi di manutenzione pubblica illuminazione - € 1.000,00
UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE
Integrazione risorse per lo stanziamento sui capitoli per acquisti di beni, servizi, canoni di noleggio e trasferimenti
CANONI NOLEGGIOcanoni di noleggio mezzi operativi pari a
€ 1.500,00
UFFICIO BIBLIOTECHE E MUSEIEffettuazione di storni fra capitoli e
variazioni degli stanziamenti di entrata e di spesa
Mostra di Niki de Saint Phalle organizzata dalla Rete Museale Provinciale - € 1.000,00
Riduzione del capitolo di spesa destinato a finanziare un contributo al Gruppo Speleologico Massetano per diminuzione contributo regionale
€ 3.000,00 Incremento del cofinanziamento progetti Parco Minerario (finanziata
con economie di spesa 2007-2008 Istituzione culturale Massa Marittima Cantiere Cultura) - € 1.550,00
Potenziamento linea wireless Biblioteca comunale (spesa finanziata con economie di spesa 2007-2008 dell’Istituzione culturale Massa Marittima
Cantiere Cultura) - € 2.004,00
Previsioni di minori spese per servizi bibliotecari (servizio catalogazione ed altri servizi bibliotecari) - € 25.000,00
UFFICIO BIBLIOTECHE E MUSEI
Realizzazione progetto PIC “Giardini d’Artista” 2009 finanziato con un contributo da parte dell’Amministrazione provinciale per
€ 20.000,00 e da parte della Regione Toscana per € 46.000,00. Progetto seguito dall’Istituzione culturale Massa Marittima Cantiere
Cultura - € 66.000,00
Progetti Rete Museale provinciale finanziati con contributo della Comunità Montana del Monte Amiata per € 840,00 e del Comune di Scarlino per €
3.000,00. Progetto seguito dall’Istituzione culturale Massa Marittima Cantiere Cultura - € 3.840,00
Maggior contributo da parte del Parco Tecnologicoed Archeologico delle Colline Metallifere da destinare a capitoli di
spesa assegnati all’Ufficio tecnico per la manutenzione ordinaria del Museo della Miniera - € 4.191,58
UFFICIO ISTRUZIONE-CULTURA-PARI OPPORTUNITA’
Maggiori entrate da contributi regionali per diritto allo studio, per borse di studio e sussidi economici - € 4.698,47
Minori entrate da parte della Regione Toscana per il progetto “Andiamo al Cinema” - € 2.000,00
Maggiori entrate per contributi regionali manifestazioni culturali (Maremma dei festival) - € 4.300,00
Maggiori entrate per € 10.141,30 da proventi vendita biglietti di Lirica in Piazza 2009 e per € 3.630,00 da introiti per sponsorizzazione eventi
estivi da parte di società private - € 13.771,30 € 6.000,00 destinati ad incremento risorse scuole per Piano Offerta
Formativa 2009/2010 € 7.771,30 a rimpinguare il capitolo di spesa per servizi culturali
UFFICIO GESTIONE ECONOMICA BENI PATRIMONIALI
Pagamento utenze Servizio Biblioteche e Musei derivante in parte dalle nuove utenze attivate Biblioteca comunale e Portale degli Etruschi
presso l’Ex Convento delle Clarisse - € 18.000,00
Contributo Regione Toscana per attivazione Progetto percorsi di accompagnamento autonomia sociale e lavorativa di gruppi familiari
extracomunitari presso l’ ex struttura ospedaliera Luzzi di Sesto Fiorentino - € 12.000,00
Pagamento utenze Scuole elementari del territorio - € 4.000,00
Pagamento delle utenze di telefonia mobile € 1.400,00
Pagamento canoni anni 2002-2009 bocche antincendio (primo anno di fatturazione) - € 5.800,00
Pagamento utenze telefoniche uffici comunali - € 1.500,00
UFFICIO GESTIONE ECONOMICA BENI PATRIMONIALI
Pagamento utenze elettriche e riscaldamento uffici comunali - € 8.000,00
Pagamento utenze servizio pubblica illuminazione - € 20.000,00
Minori spese per utenze degli Uffici giudiziari - € 450,00
Minori spese per utenze Scuole Medie - € 950,00
Minori spese per utenze Scuola Materna - € 250,00
Minori spese utenze del Servizio di illuminazione votiva - € 500,00
Minori spese utenze impianti sportivi - € 250,00
Minori spese utenze edifici di proprietà comunale non destinati ad uffici € 7.700,00
UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI ECONOMATO
Minor contributo per annualità 2009 da parte della Fondazione M.P.S. per pagamento delle rate del mutuo contratto per la ristrutturazione del
Palazzo dell’Abbondanza - € 35.000,00
Maggiori entrate rimborsi gestori errate fatturazioni utenze - € 1.500,00
Maggiori entrate derivanti dalla concessione diritti di superficie su aree di proprietà dell’Ente - € 9.000,00
Necessità di storno di risorse tra diversi capitoli di spesa assegnati all’Economo comunale di importo non rilevante destinati agli acquisti
economati dei diversi uffici
UFFICIO URBANISTICA – ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Maggior fabbisogno di risorse destinato ad interventi di protezione animali (randagismo) - € 35.000,00
Minor fabbisogno di risorse destinate ad interventi per il turismo€ 4.000,00
Maggior fabbisogno di risorse per compensi componenti Commissione edilizia integrata con competenze
paesaggistico-ambientali€ 3.330,00
INTERVENTI IN C/CAPITALE NON INSERITI NEL PIANO TRIENNALE
LL. PP. 2009/2011
Necessità di prevedere in entrata contributo Comunità Montana Colline Metallifere miglioramento offerta formativa sistema scolastico locale
anno 2008/2009 acquisto di arredi scolastici ed attrezzature informatiche € 6.908,00
Necessità di prevedere in entrata contributo Regione Toscana/Protezione civile per interventi somma urgenza effettuati dall’Ente su strada
vicinale Suvereto – Massa Marittima. Intervento effettuato e finanziato con risorse dell’Ente; il contributo sarà destinato al potenziamento della
segnaletica stradale e turistica del territorio € 25.750,00
Maggiori entrate da sanzioni per abusi edilizi
€ 6.000,00
INTERVENTI IN C/CAPITALE NON INSERITI
INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI NEL PIANO TRIENNALE
LL. PP. 2009/2011
Scheda n. 2 - Edifici scolastici per adeguamento impianti-normativoincremento importo di progetto da € 94.000,00 ad € 125.000,00con contributo regionale - € 75.00,00 con vendita di patrimonio - € 50.000,00
Scheda n. 9 - Uffici pubblici comunalinon varia l'importo pari a € 120.000,00
finanziato con vendita di patrimonio - € 30.000,00 con i proventi degli oneri di urbanizzazione, residui 2007 e 2008,
destinati al superamento delle barriere architettoniche - € 90.000,00
Scheda n. 10 - Ampliamento cimitero del capoluogoL’importo viene incrementato e finanziato con i proventi della vendita di loculi cimiteriali/cappelle gentilizie da € 93.147,00 ad € 200.000,00
INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI
Scheda 21 - Interventi e messa a norma per la prevenzione incendi sul patrimonio comunale non varia importo ma la forma di finanziamentoda proventi delle concessioni edilizie a vendita di patrimonio
Scheda 35 - Realizzazione campo da tennis in erba sinteticanon varia importo € 40.000,00 ma la forma di finanziamento
con contributo regionale € 15.000,00 con proventi degli oneri di urbanizzazione € 25.000,00
Nuova scheda da inserire - Mattatoio comunale realizzazione spazio sezionamento e vendita importo del progetto interamente finanziato con contributo € 120.000,00
INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI
INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI
Nuova scheda da inserire – Manutenzione straordinaria viabilità minore ad uso pubblico importo del progetto € 161.254,96 finanziato con contributo regionale € 137.622,93 con vendita di patrimonio € 23.632,03
Nuova scheda da inserire – Opere finalizzate alla sicurezza stradale importo del progetto di € 15.000,00 finanziato contributo regionale € 6.00,000 proventi cessione dei diritti di superficie su beni di proprietà dell’Ente € 9.000,00
Nuova scheda da inserire – Acquedotto Fenice Capanne importo del progetto € 25.00,00
finanziato con gettito dei canoni minerari 2009 (L.R. 45/97 e 5/04);
CONCLUSIONI
Avanzo di amministrazione 2008 - € 186.505,76
Vincolato per spese correnti - € 132.399,92
Senza vincolo - € 51.644,13
Progetto Habitat 2008 - € 18.000,00
Totale avanzo 2008 - € 177.842,30
Trasferimento ICI ex-rurali 2008 - € 109.085,01
Finanziamento spese in conto capitale - € 2461,71
EntrateVariazioni in aumento + € 584.628,35Variazioni in diminuzione - € 104.500,00
Sub- Totale + € 480.128,35Applicazione avanzo 2008 + € 177.842,30Totale + € 657.970,65
UsciteVariazioni in aumento + € 1.035.614,26Variazioni in diminuzione - € 377.643,61Totale + € 657.970,65
CONCLUSIONI