COMPTE-RENDU UNE ÉNERGIE PROPRE EXERCICE … · compte-rendu exercice 2016 compte-rendu technique...

COMPTE-RENDUEXERCICE 2016COMPTE-RENDU TECHNIQUEET FINANCIER1er janvier au 31 décembre 2016

RÉSEAU EGL

17 550 TONNES DE CO2 ÉVITÉES GRÂCE À ÉNERGIE GRAND LITTORAL

UNE ÉNERGIE PROPREET COMPÉTITIVE

100 % DE DISPONIBILITÉPOUR LES ABONNÉS

ÉDITO

3

ÉDITO

« Maîtriser les consommations, garantir la performance énergétique, identifier les ressources locales afin de privilégier la pro-duction décentralisée : Dalkia apporte des solutions énergétiques pensées à l’échelle de chaque territoire. Au fil de l’expérience acquise depuis 80 ans, Dalkia s’est affirmée

comme un acteur engagé dans la préservation des ressources et de l’environnement.Une démonstration de cet engagement historique est le réseau Energie Grand Littoral, sur lequel notre partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque permet depuis de nombreuses années de valoriser l’énergie fatale du process d’Arcelor Mittal. Cet outil exemplaire, au service des usagers du territoire dunkerquois continue de se développer.L’année 2016 a été le théâtre de nombreux échanges entre les services de la CUD et nos équipes afin de trouver la meilleure façon de valoriser l’énergie issue du Centre de Valorisation Énergétique de la CUD, projet dont la mise en œuvre devrait débuter en 2017.Avec le support de l’ingénierie régionale, les collaborateurs de Dalkia basés à l’agence de Petite-Synthe, optimisent le pilotage des équipements pour assurer en premier lieu la continuité de service, tout en ayant un mix énergétique à plus de 55% d’énergies décarbonées, malgré les aléas techniques. Ainsi en 2016, Énergie Grand Littoral a contribué à limiter les émissions de 17550 tonnes de CO2.À l’écoute des remarques des services de la CUD, nous avons complété le modèle de compte-rendu annuel afin d’y apporter les informations permettant la meilleure collaboration entre nos équipes. Pour 2017, nous souhaitons mettre l’accent également sur la mise en œuvre de nouveaux outils de communication, afin d’augmenter le partage d’information avec l’autorité délégante d’une part et les utilisateurs du réseau d’autre part.

Bonne lecture,

Michel DESMOUCELLES,Directeur Régional

SOMMAIREÉdito ..........................................................................................................................................................................................................................................................3

Sommaire ..............................................................................................................................................................................................................................................5

CONTEXTE 2016

Le réseau de chaleur Dalkia de Dunkerque..................................................................................................................................................................8 Un peu d’histoire Développement du réseau Chiffres clefs 2016 .....................................................................................................................................................................................................................10

Périmètre de concession .......................................................................................................................................................................................................11

COMPTE-RENDU TECHNIQUE 1 - Rigueur climatique..................................................................................................................................................................................................14

2 - Livraison de chaleur aux abonnés..........................................................................................................................................................16

3 - Consommation d'énergies primaires.................................................................................................................................................18 3. A - Zoom sur la chaufferie CENTRE HOSPITALIE 3. B - Zoom sur la chaufferie LES GLACIS 3. C - Zoom sur la chaufferie PISCINE PAUL ASSEMAN 3. D - Zoom sur la chaufferie ÎLE JEANTY

4 - Analyse de la cogénération.......................................................................................................................................................................... 23 Électricité produite par cogénération

5 - Bilan énergétique et environnemental............................................................................................................................................ 25 Énergies et combustibles pour le réseau de Dunkerque Mixité énergétique du réseau Bilan CO2 du réseau de chaleur

COMPTE-RENDU OPÉRATIONNEL...............................................................................................................................................29 Synthèse de la consommation d’eau d’appoint Notre Équipe pour la gestion quotidienne de votre Réseau Analyse des opérations courantes Entretien de votre patrimoine Développements et améliorations à venir COMPTE-RENDU FINANCIER ...............................................................................................................................................................35 Rappel de la structure tarifaire Historique des prix de la chaleur Détail des revenus Intérêt économique du réseau de chaleur Détail des charges Détail du compte d’exploitation Analyse financière de l'exercice 2016 Commentaires vs CEP prévisionnel EGL, historique des financements ACTUALITÉS Presse ................................................................................................................................................................................................................................................48 Label Écoréseau de chaleur.................................................................................................................................................................................................49

FAITS MARQUANTS DALKIA 2016 Dunkerque Grand Littoral, un nouvel outil de supervision du réseau .....................................................................................................52 Restez informés.......................................................................................................................................................................................................................... 54 Notre agence dédiée............................................................................................................................................................................................................... 55

Annexes du compte-rendu à votre disposition auprès de votre référent Dalkia.

CONTEXTE 2016

LE RÉSEAU DE CHALEUR DALKIA DE DUNKERQUE

LE RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES

Quantité de CO2/an évitée

Contenu en CO2 du réseau

8

UN PEU D’HISTOIRE

En 1983, après les chocs pétroliers de 1973 et 1979, les communes de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer, confrontées au besoin de trouver des solutions alternatives aux énergies fossiles, ont pris la décision de se doter d’un réseau de chaleur alimenté principalement par la récupération de chaleur fatale chez un industriel. La récupération de chaleur à travers une hotte de captation sur l’aciérie d’USINOR (devenue ArcelorMittal) est opérationnelle depuis début 1986.Le premier contrat de concession fut signé le 24 avril 1985, pour une durée initiale de 24 ans.

Renforcé en 1995 et 2004 par trois unités de cogénération et par une seconde captation de chaleur en 2008, le réseau de chaleur de Dunkerque a su opter pour une stratégie de développement ambitieuse et pertinente et qui constitue aujourd’hui un atout majeur. Tout cela dans le but d’atteindre le prochain objectif de la communauté urbaine de Dunkerque qui est de diviser par 4 leur émission de gaz à effet de serre d’ici à 2050, comme l’ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais.

55 % des besoins de chaleur du réseau de Dunkerque proviennent de la captation d’énergie fatale d’ArcelorMittal, qui est considérée comme une énergie de récupération et donc neutre en termes d’émission de CO2. Le réseau de Dunkerque, au travers de son concédant et de son concessionnaire, travaille activement à la pérennisation de ces avantages financiers et environnementaux : densification, extensions, nouvelles sources d’énergie EnR et/ou fatale.

Le réseau de Dunkerque offre un bilan environnemental mais aussi financier unique et constitue à la fois un élément incon-tournable et incontestable de la politique environnementale de la région Dunkerquoise. Il permet aussi à la collectivité de conserver et de renforcer son identité industrielle.

1985 : Début du contrat de concession

2008 : 2ème captation de chaleur Arcelor

1986 : 1ère captation de chaleur Arcelor

2ème plus grand réseaudu Nord-Pas-de-Calais

40 km de canalisations

100 MW de puissance installée

111 clients payeurs

192 sous-stations

55 % de l’énergie produite en 2016

provient d’une énergie de récupération, neutre en

termes de CO2.

1er janvier 2016 : Transfert de la compétence réseau de chaleur à la CUD

122 902 MWh vendus en 2016

LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR INDUSTRIELLE PERMET L’ÉCONOMIE ANNUELLE DE :(chiffres 2016)

17 547TONNES

0,122KG/kWH

-100

-80

-60

-40

-20

0

LE R

ÉSEA

U D

E CH

ALE

UR

DA

LKIA

DE

DU

NKE

RQU

E

Sur l’année 2016, deux nouvelles sous-stations se sont raccordées : Peninsula Film Bodega Bay et Bureaux Centraux. À noter:

■ l’arrêt d’une sous-station: Maison des services –Jeu de Mail (-105 kW)

■ baisse de la puissance souscrite "SST 885B - EGLISE ST BAPTISTE" (-141kW)

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU

9

Dans la continuité de la recherche de nouveaux abonnés, et afin de sécuriser un approvisionnement en énergies de récupération issues du territoire, le projet de raccordement au Centre de Valorisation Énergétique de Grande Synthe a été affiné durant l’année 2016.

Ce projet majeur, doit permettre le raccordement de nouveaux usagers sur le territoire de Saint Pol, tout en réduisant l’usage d’énergie fossile. L’Ademe a d’ailleurs donné son accord pour apporter son soutien financier à ce projet innovant.

ÉVOLUTIONDE LA SOUSCRIPTION TOTALE

TOTAL DES PUISSANCES SOUSCRITES

en kW souscrit par année

en kW souscrit par année

-93

ARRÊT DES ABONNEMENTS SUIVANTS :

■ SST 801 B – Maison des services – Jeu de Mail -105 kW

EN 2016, RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES ABONNÉS SUIVANTS :

■ SST 906 – Peninsula Film Bodega Bay 40 kW■ SST 838 – Bureaux centraux 113 kW

Abonnés en 2015*

234

Abonnés en 2016*

235

0

20000

40000

60000

80000

100000

84 803

84 710

* Nombre de police d'abonnement

MODIFICATION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE DES ABONNÉS SUIVANTS :

■ Dunkerque (59) - EGL - SST 885B - Église St BAPTISTE -141kW

10

CHIFFRES CLEFS 2016

MÉTRÉ TOTAL DU RÉSEAU

ÉNERGIES PRIMAIRES CONSOMMÉES

ÉQUIVALENTS LOGEMENTS DESSERVIS*

NOMBRE DE POLICES D'ABONNEMENT

ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION

PUISSANCE SOUSCRITE TOTALE

38 km

106 156MWh PCS

17 557

88 355MWh

22 891MWh PCI

235

31 200MWh

84 710 kW

Logements

Santé

Bureaux - tertiaire

Enseignement

Équipements sportifs

Commerces

RÉPARTITION DES PUISSANCES SOUSCRITES

GAZ

CHALEUR FATALE D’ARCELOR

FIOUL LOURD

PAR TYPE D’ABONNÉ EN 2016en %

48

18

14

9

8

3

Gaz naturel

Chaleur cogénérée

FOD

FOL

MIXITÉ D'ÉNERGIE DU RÉSEAU PAR TYPE D’ÉNERGIE EN 2016

en %

56

14

21,1

PAR TYPE D’ABONNÉ EN 2016

QUANTITÉ D’ÉNERGIE CHALEUR DISTRIBUÉEPAR ANNÉE

122 902 MWh

EnR & R

9

0

* = Hypothèse : 7 MWh/logement

PÉRIMÈTRE EXISTANT

PÉRIMÈTRE DE CONCESSION

Le périmètre de concession se situe sur les villes de Dunkerque et Saint Pol sur Mer.Le tronçon de réseau entre Saint Pol sur Mer et le CVE (IUOM) constitue le projet phare de développement en 2017.

PÉRI

MÈT

RE D

E CO

NCE

SSIO

N

11

COMPTE-RENDUTECHNIQUE

1 - RIGUEURCLIMATIQUE

ÉVOLUTION DE LA RIGUEUR CLIMATIQUE

15

COM

PTE-

REN

DU

TEC

HN

IQU

E

PAR MOIS POUR L'ANNÉE 2016en DJU 18 - Station météo Dunkerque

* Valeur représentative de l’écart entre la température d’une journée donnée et un seuil de température pré-établi (18°C dans le cas des DJU).

Sur le cumul de l’année 2016, les DJU sont en hausse de 4,5 % par rapport à l’année 2015, qui était une année relativement douce. Par rapport à la trentenaire, les DJU sont en baisse de 10 %. A noter la douceur des mois de Janvier et de Février 2016, en baisse de 17 % par rapport à la trentenaire.

2 - LIVRAISON DE CHALEUR

AUX ABONNÉS

La vente de chaleur aux abonnés est quasiment stable par rapport à la saison dernière (-2 % sur le volume).

CHALEUR DISTRIBUÉE AUX ABONNÉS

QUANTITÉ D’ÉNERGIE DISTRIBUÉEPAR ANNÉEen MWh

COM

PTE-

REN

DU

TEC

HN

IQU

E

122 902125 292114 303

17

3 - CONSOMMATION D'ÉNERGIES PRIMAIRES

19

CHALEUR ARCELOR AGGLO 2 ET AGGLO 3PAR MOISen MWhut

TOTALAGGLO 2

33 603 MWhut

Sur l’année 2016, la chaleur récupérée est en baisse par rapport aux autres années, à cause d’un arrêt de l’Agglo 3 sur le mois d’avril 2016.

Par compenser cette perte de chaleur, une quantité importante de fioul lourd a été utilisée comme combustible en avril 2016.

Agglo 2 Agglo 3

TOTALAGGLO 3

54 752MWhut

TOTAL

88 355MWhut

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR ARCELOR

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

COM

PTE-

REN

DU

TEC

HN

IQU

E

CONSOMMATION GÉNÉRALE D’ÉNERGIES PRIMAIRES

QUANTITÉ TOTALE DE GAZ CONSOMMÉE : PAR MOISen MWh PCI

0

5000

10000

15000

20000

CUMUL GÉNÉRAL

95 529 MWh PCI

20

COM

PTE-

REN

DU

TEC

HN

IQU

E

21

QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉE : PAR MOISen MWh PCI

QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉE :PAR MOISen MWh PCI

Gaz chaufferie

Gaz cogénération

Chaleur cogénération(gaz), en MWh

CUMUL GÉNÉRAL

45 060MWh PCI

CUMUL GÉNÉRAL

39 692MWh PCI

CUMUL GÉNÉRAL

10 777MWh PCI

0

2000

4000

6000

8000

10000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Gaz chaufferie

Gaz cogénération


Gaz chaufferie

Gaz cogénération


0

500

1000

1500

2000

2500

QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉEPAR MOISen MWh PCI

ZOOM SUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE HOSPITALIER

ZOOM SUR LA CHAUFFERIE LES GLACIS

ZOOM SUR LA CHAUFFERIE PISCINE PAUL ASSEMAN

22

CUMUL GÉNÉRAL

351MWh PCI

CUMUL GÉNÉRAL

22 889MWh PCI

0 1000 2000 3000 4000 5000

QUANTITÉ DE FIOUL DOMESTIQUE : PAR MOISen MWh PCI

ZOOM SUR LA CHAUFFERIE ÎLE JEANTY

QUANTITÉ DE FIOUL LOURD : PAR MOISen MWh PCI

4 - ANALYSE DE LA COGÉNÉRATION

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

15000

0

3000

6000

9000

12000

15000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

24

en MWh en MWhen MWh

PISCINE PAUL ASSEMAN

ÉLECTRICITÉ TOTALE PRODUITE PAR COGÉNÉRATION

ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES COGÉNÉRATIONS

LES GLACIS CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUEPAR AN

EN 2016

PAR ANPAR AN

Chaleur récupérée



Production électrique



Le fonctionnement des cogénérations de l’hôpital et des glacis a été conforme aux attentes avec des disponibilités respectives de 97,6 % et 95 %.

La cogénération de la piscine Asseman possède quant à elle une disponibilité de 88,5 %.

2 84

2

12 0

99

9 85

8

11 9

31

10 8

43

13 5

35

12 3

67

13 4

21

13 5

31

12 9

49

14 6

01

14 9

53

14 7

52

2 92

0

3 08

3

3 60

7

3 59

9

3 49

9

LES GLACIS 12 949

MWh

CENTRE HOSPITALIER DE

DUNKERQUE14 752

MWh

PISCINEPAUL ASSEMAN

3 499MWh

TOTAL ÉLECTRICITÉ

PRODUITE

31 200 MWh

ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION

5 - BILAN ÉNERGÉTIQUE ET

ENVIRONNEMENTAL

26

ÉNERGIES ET COMBUSTIBLES POUR LE RÉSEAU DE DUNKERQUE

ANNÉE 2016

ANNÉE 2016 en %

Sur l'année 2016, 56 % de la chaleur distribuée provient de la captation d'énergie fatale d'ArcelorMittal. Les cogénérations fournissent pour 21 % de la chaleur totale distribuée.Au niveau des énergies fossiles, 14 % de la chaleur distribuée provient de la combustion du fioul lourd et 9 % de la combustion du gaz naturel.

Une part anecdotique provient du fioul domestique. Comme expliqué précédemment, le taux relativement bas d'EnR&R et la baisse du taux d'EnR&R et la hausse du taux de FOL est expliqué par un arrêt de l'agglo 3 en avril 2016.

RESEAU DE DUNKERQUE

RENDEMENT MWh TOTAL CUMULMOYEN SORTIESUR PCI CHAUFFERIE

Rendement : MWh SCH1413 MWh PCS 90% 1145

COGENERATION Rendement : MWh SCHConso. Gaz : 10564 MWh PCS 3083 MWh 100% 3083Electricité produite : 3499 MWhéChaleur récupérée : 3083 MWh


COGENERATION Rendement : MWh SCHConso. Gaz :40761 MWh PCS 13531 MWh 100% 13531Electricité produite : 14752 MWhéChaleur récupérée : 13531 MWh

Rendement : MWh SCH 5861 MWh PCS 90% 4747 142653 122902 MWh

MWh Pertes réseau

19751COGENERATION Rendement : MWh SCH MWh Conso. Gaz :38244 MWh PCS 13535 MWh 100% 13535 soitElectricité produite : 12949 MWhé 13,8%Chaleur récupérée : 13535 MWh


Rendement : MWh SCH 24148 MWh PCS 84% 19270

Rendement : MWh SCH ENERGIE FATALE ARCELORMITTAL 88355 Mwh 90% 79520

Ventes totales :

GAZ

CHAUFFERIE ILE JEANTYFOL

SCHEMA ANNEE 2016 DES ENERGIES ET COMBUSTIBLES POUR LE RESEAU DE DUNKERQUE

GAZ

CHALEUR COGE

CHALEUR COGE

CHAUFFERIE LES GLACIS

ENERGIES ENTRANTES VENTES CHALEUR AUX ABONNES

COMPTEURS MWh

CHAUFFERIE PISCINE ASSEMAN

COGENERATION PISCINE ASSEMAN

COGENERATION CENTRE HOSPITALIER

CHAUFFERIE CENTRE HOSPITALIER

ARCELORMITTAL AGGLO 2 & AGGLO 3ENERGIE FATALE

FODCHAUFFERIE FIOUL

GAZ

COGENERATION LES GLACISCHALEUR COGE

MIXITÉ ÉNERGÉTIQUE DU RÉSEAU

CHALEUR FATALE ARCELORMITTAL

Gaz naturel

Chaleur cogénérée

FOD

FOL

56

14

21,1

EnR & R

9

0

BILAN CO2 GLOBAL EGL

BILAN CO2 ÎLE JEANTY

SNCU

Type d’énergies entrantes Quantité utilisée Coef. PCI Énergie(MWh PCI)

Valeur CO2(t/MWh PCI)

CO2(tonnes)

Chaufferies Gaz d’origine fossile (gaz naturel)

16 585 MWh PCS 0,9 14 927 0,205 3 060

FOD 377 MWh PCS 0,93 351 0,27 95FOL 24 350 MWh PCS 0,94 22 889 0,281 6 432

Cogénération Gaz d’origine fossile (gaz naturel)

89 570 MWh PCS 0,9 80 613 0,205 16 526

Sous-total combustibles 118 779 26 112Récupération Arcelor 88 355 MWh 88 355

Sous-total autres énergies 88 355TOTAL ÉNERGIES ENTRANTES 207 134 26 112

Électricité produite par cogénération 31 200 MWhe 31 200 0,356 11 107TOTAL ÉLECTRICITÉ COGÉNÉRÉE 31 200 11 107

Quantité d’énergie livrées 122 902 MWht 122 902TOTAL ÉNERGIE LIVRÉE 135 451

CONTENU EN CO2 DU RESEAU(kg/kWh)

0,122CO2 annuel : 15 005 tonnes

Si chaufferie tout gaz (rendement réseau : 0,86; rendement gaz : 0,90)Type d’énergies entrantes Quantité utilisée Coef. PCI Énergie

(MWh PCI)Valeur CO2(t/MWh PCI)

CO2(tonnes)

Chaufferies Gaz d’origine fossile (gaz naturel)

176 431 MWh PCS 0,9 158 788 0,205 32 552

Cogénération Gaz d’origine fossile (gaz naturel)

MWh PCS

Sous-total combustibles 158 788 32 552TOTAL ÉNERGIES ENTRANTES 158 788 32 552

Electricité produite par cogénération MWh 0 0,356 0TOTAL ÉLECTRICITÉ COGÉNÉRÉE 0 0

Quantité d’énergie livrées 122 902 MWh 122 902TOTAL ÉNERGIE LIVRÉE 122 902

CONTENU EN CO2 DU RESEAU(kg/kWh)

0,265CO2 annuel : 32 552 tonnes

Tonnes de CO2 évitées par an : -17 547 tonnes

La chaufferie de l'île Jeanty est soumise aux quotas de CO2.Le quota pour l'année 2016 est de 3 402 tonnes.La consommation de CO2 de la chaufferie de l'île Jeanty en 2016 est de 6 477 tonnes soit un déficit de 3 075 tonnes pour l'année 2016.

BILAN CO2 DU RÉSEAU DE CHALEUR

COM

PTE-

REN

DU

TEC

HN

IQU

E

COMPTE-RENDUOPÉRATIONNEL

30

DATE ÉVÉNEMENT CONSOMMATION(EN M3)

Janvier 2016 2 103 m3Février 2016 1 830 m3Mars 2016 2 678 m3Avril 2016 3 710 m3Mai 2016 6 347 m3Juin 2016 5 139 m3Juillet 2016 4 122 m3Août 2016 4 070 m3Septembre 2016 2 737 m3Octobre 2016 2 780 m3Novembre 2016 3 759 m3Décembre 2016 3 546 m3

CONSOMMATION D’EAU D’APPOINT DU RÉSEAU ÎLE JEANTY

SYNTHÈSE DE LA CONSOMMATION D’EAU D’APPOINT DU RÉSEAU DE CHALEUR

Des fuites importantes sont à noter sur les mois de mai 2016 et juin 2016.

Fin mai 2016, une fuite importante sur l'échangeur principal de la chaufferie des glacis a causé une hausse des consommations d'eau.

Début Juin 2016, une fuite d'eau importante au niveau du compteur en chaufferie a été détectée.

Quelques fuites sur des échangeurs thermiques de sous-stations sont à signaler sur cette même période.

NOTRE ÉQUIPE POUR LA GESTION QUOTIDIENNE DE VOTRE RÉSEAU

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS ET LEUR RÔLE

L’ÉQUIPE OPERATIONNELLE AFFECTÉE AU RÉSEAU

Responsable d’ExploitationDavid PoussinTél. : 03 28 29 22 60Port : 06 20 82 76 93Mail : [email protected]

Ses fonctions principales sont : ■ Être l'interlocuteur privilégié du client et le garant des engagements contractuels ■ Animer et superviser l’activité opérationnelle ■ Manager au quotidien une équipe de techniciens ■ Assurer le suivi budgétaire et superviser la sous-traitance ■ Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement.

31

CO

MPT

E-RE

ND

U O

PERA

TIO

NN

EL

Leurs fonctions principales sont : ■ Réaliser les interventions de conduite, de maintenance et de dépannage d'installations thermiques ■ Déceler les anomalies sur les équipements ■ Formuler un diagnostic de dysfonctionnement ■ Intervenir pour maintenir la production d'énergieLa présence du personnel est assurée tous les jours ouvrables de 8h à 18h. En dehors de ces horaires, un personnel d’astreinte prend le relais.

Manager de l’équipeJean-François MANTE

Technicien d’exploitationSupervision/PilotageRégis VERGRIETTE

RÉFÉRENT SÉCURITE Pour toutes les questions concernant la sécurité, vous serez en relation avec :

Coordinatrice QHSE :Marianne CZAPSKITél. : 03 20 63 86 [email protected]

Ses fonctions principales sont : ■ Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement ■ Surveillance et/ou audit d’afin de garantir la maitrise des risques opérationnels et la prise en compte des exigences contractuelles, réglementaires ou légales ■ Superviser l'analyse des causes d'accidents, réclamations, non-conformités, défaillances et dysfonctionnements puis proposer des plans d'actions correctifs et/ou préventifs ■ Animer des formations et sensibiliser les collaborateurs aux risques et enjeux en matière de QHSE ■ Participer au déploiement et à la mutualisation des bonnes pratiques internes et externes.

Technicien d’exploitationConduite île Jeanty /Suivi Agglo 2 & 3 Arnaud LEROY

Technicien d’exploitationRégulation/Télérelevé Yvan BILLANT

Technicien d’exploitationEntretien réseau Pascal MATHIS

Technicien d’exploitation Entretien réseauSamuel GRISOLET

Technicien d’exploitationConduite cogénérations & Chaufferies Martial DEJONCKERE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Afin d'intervenir dans les plus brefs délais sur les pannes et autres problèmes, 6 techniciens et leur manager sont disponibles de 8 h à 18 h les jours ouvrables et une équipe d'astreinte prends le relais hors de ces horaires.

TOP PAR TYPE DE DEMANDE

STATUT DES DEMANDES D'INTERVENTIONS

ANALYSE DES OPÉRATIONS COURANTES

Rejetée

Cloturée

ÉVOLUTION DES DEMANDES D'INTERVENTIONS

32

370demandes

interventions

34

14

26

18

24 23

1311

6

79

76

50

20

350

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pas d’ECS

Fuite d’eau importante

Fuite d’eaumineure

TOP DI LIBÉLLÉ CAUSE PANNE

0 10 20 30 40 50 60

70 80

76

44

39

29

25

20

78

68

53

48

35

31

ENTRETIEN DE VOTRE PATRIMOINE

MONTANT DÉPENSÉ AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE SUR 2016 :Le détail des dépenses est présenté ci-après :

CO

MPT

E-RE

ND

U O

PERA

TIO

NN

EL

33

Nature de TravauxCumul Réel

années précédentes

Engagé de l'année

Total Dépenses

sur H

Total Heures H

Fuite V250 Rue de l'écluse de Bergues - 18122016 0 -4 040 0 0Fuite Vidange Av Guynemer -17122016 0 -19 015 -480 -10Fuite RCU Quai des américains 08 Novembre 0 -25 000 0 0REE Eclairage intérieur Ch IJ 0 -3 225 -37 0Remplacement ppe primaire sst 917 - Relais Assistantes Maternelles 0 -1 253 -501 -3Fuite D150 Pont de la Redoute - rue du 11 Nov 0 -9 374 -9 374 -21Remplacement Chaudière Gaz Piscine Asseman 0 -50 000 -10 877 -24Fuite Té Bateliers St Honorine 0 -5 050 -3 850 0Remplacement plaque fonte Rue Cartoucherie-Triomphant 0 -2 402 -2 402 -3Fuite sur vidange antenne Lycée de l'Europe 0 -5 000 -4 504 -19Pose compteur NRJ SST 885b Eglise St Jean Baptiste 0 -3 358 -3 358 -6Fuite Lyre D250 résidence Foch Avenue de Rosendael 0 -15 000 -5 198 -35Remplacement Plaque fonte Rue Triomphant 0 -2 250 -2 250 0Réparation Variateur P10A Agglo3 0 -554 -554 0Remplacement ServoAuma 1 + Rép ServoAuma 2 / Agglo3 0 -6 567 -6 567 -14Remplacement Ppe charge ch Gaz CHD 0 -5 758 -5 758 0Remplacement ppe charge primaire école remparts SST917B 0 -476 -476 -3Remplacement compteur énergie SST 842 - Ste Barbe A 0 -1 050 -1 050 -9Remplacement Roulements Clapet Y et Z - Agglo3 0 -8 047 -8 047 -7Remplacement Chaudière Gaz Piscine Asseman 0 -50 000 -18 835 -1Remplacement2 Pl Fonte Rue Degans 0 -2 660 -2 660 0Retubage Ch1 IJ 0 -11 108 -11 108 -10Fuite Lyre Av Villette Face AutoExpo 0 -31 463 -31 463 -6Fuite 2V300 42 Quai des Hollandais 0 -27 239 -27 239 -117Remplacement pompe primaire s/s 863 0 0 0 0Fuite Carrefour de Rosendael 0 -58 921 -58 921 -190Rescellement Plaque de voirie 415 Av de la République à St Pol 0 -3 290 -3 290 0Passerelle accès VP SST820 0 -1 569 -1 569 0Baie d'analyse Ile Jeanty 0 -44 141 -44 141 -12Pose Compteur Calorie ESA 0 -3 923 -3 923 -10Fuite V65 Ant Résid. French 0 -15 506 -15 506 -46Remplacement Centrale Gaz cogé CHD 0 -2 209 -2 209 -3Révision pompe 2 IJ 0 -2 824 -2 824 0Retubage Partiel Ch 1 et 2 IJ 0 -28 958 -28 958 -10Remplacement roulements ppe 1 ilot CHD 0 -1 807 -1 807 -13Plan de maintenance Sappel 2016 0 -2 900 -2 597 0Fuite Quai de St Omer 0 -10 057 -10 057 -24Fuite Ant Zac du Bc Vert rue de la Ferme 0 -17 381 -17 381 -22Fuite PF2 Ant Jeu de Mail 0 -9 532 -9 532 -19Fuite PF Ant RPA 0 -8 854 -8 854 0Fuite rue St Charles Albert Sauvage 05 2016 0 -17 280 -17 280 -9MRE cogénération CHD 0 -3 356 -3 356 -3Remplacement Ech Primaire SST917 SESSAD 0 -2 202 -2 202 -5Remplacement V2V chauffage indiv. 0 -242 -242 0Remplacement vase d'expansion immeuble C1 0 -105 -105 0Réfection ouvreau brûleur chaud.1.2 Île Jeanty 0 -16 583 -16 583 -20Fuite Bride de purge Arcelor 0 -1 370 -1 370 0Fuite antenne du Kursaal 0 -19 257 -19 257 -93Fuite D350 quai Wilson 0 -16 812 -16 812 -94Fuite Ch Asseman - Mars 2016 0 -1 392 -1 392 -3Plan de maintenance itron 2016 0 -26 111 -26 111 -128Agglo2 plan de maintenance itron 2016 0 -3 664 -3 664 -1MRE Ppe P21C 0 -5 739 -5 739 0Réparation fuite chaud.2 IJ 0 -6 342 -6 342 -3Remplacement bloc mesureur Fenelon 0 -952 -952 0Réparation VAR ppe P21B 0 -4 218 -4 218 -3Réparation fuite Ch Asseman Janv2016 0 -682 -682 -4C1.C2 Réparation fuites tuyauteries chauffage etecs 0 -2 087 -2 087 0Fourniture pièce détaché Brûleurs Ile Jeanty 0 -28 869 -28 869 0Remplacement Plaques echangeur primaire 2016 0 -52 953 -52 953 -252Remplacement V2V et/ou Servomoteur SST Primaire RCU 0 -20 989 -20 989 -37Rptl Vannes Isolement SST Primaire RCU 0 -2 538 -2 538 -28Remplacement Equipement SST Primaire RCU 0 -9 280 -9 280 -109Remplacement Limiteur Débit SST Primaire RCU 0 -1 634 -1 634 -32Remplacement compteur primaire De Swaen + crèche Glacis 0 -2 239 -2 239 -5Passage de 10 sous stations sur CRT 0 -38 800 -38 800 -295Modification de Bypass Primaire SST 0 -3 608 -3 608 -10Modification alimentation MREID 0 -13 215 -13 215 0Pose garde corps sur capotage AG3 0 -6 203 -6 203 -6Réparation calorifuge Pomperie Ile Jeanty 0 -1 715 -1 715 0Rescellement d'un Tampon Fonte Rue Berteaux 0 -1 982 -1 982 -15Réparation d'une fuite sur Vidange - Face à BP 0 -25 501 -25 501 -113Mise à niveau d'une plaque Fonte rue de l'université 0 -830 -830 0Remplacement centrale détection gaz chaufferie CHD 0 -1 697 -1 697 -2Réparation chaudière gaz Asseman -1 780 890 890 0Remplacement plaques échangeur primaire -8 174 -2 247 -2 247 -45Remplacement servomoteur + corps v2v primaire -6 008 -152 -152 -3Remplacement vannes isolement sst primaire -1 991 0 0 0Fuite rue du 11 novembre Sept 2015 -4 219 -10 270 -10 270 0Nettoyage capotage + tunnel agglo 2 et 3 -5 780 -3 500 -3 500 0Remplacement compensateur Agglo3 -353 -57 997 -57 997 0Mise en place compteur Ilot Lamartine -5 383 0 0 0Réfection câble GTC -8 858 -2 899 -2 899 -57Rpt compteur calories SST de gaulle -981 0 0 0Réparation fuite c3 et c5 -6 585 0 0 0Réparation para froudre ij -9 441 750 750 0Mre ppe reseau agglo.2 -12 167 0 0 0Mre bruleur 2 jeu de mail -6 736 100 100 0Rpt coupelle bruleur ch 3 ij -7 153 0 0 0Mise en place crt - 10 ss stat -26 941 -1 590 -1 590 -32Rpt lyre dn350 quai wilson -48 366 0 0 0Reconditionnement plaques echangeur 2015 -18 280 316 316 0Remplacement alim platine leds armoire ch.fod.Remplacement CPI dans armoire local H.t coge 0 -702 -490 0

TOTAL -179 197 -919 500 -785 684 -2 039

DÉVELOPPEMENTS ET AMÉLIORATIONS À VENIR

L’agglomération dunkerquoise possédant un gros potentiel, des études sont en cours pour agrandir le réseau vers les villes limitrophes à Dunkerque.

À COURT TERME, PLUSIEURS RACCORDEMENTS SONT À PRÉVOIR :■ Dunkerque COMAR et l’ancien CHAI – Quartier de la citadelle■ Le site de l’ancien groupe scolaire du parc de la Marine,■ Le bâtiment de la Turbine (Ex-depotland)■ Le bâtiment Jeu de Mail (Work&Co)

Afin d’améliorer et de sécuriser le taux d’EnR&R, qui est aujourd’hui dépendant d’ArcelorMittal, plusieurs études sont en cours et seront mises en place d’ici à 2020. Tout d’abord, le centre de valorisation énergétique de Petite-Synthe, va être branché sur le réseau afin d’alimenter des logements sur Sant Pol sur Mer et la Grande-Synthe. L’énergie fatale provenant de la combustion des déchets non recyclables pourraient être ainsi utile.

34

COMPTE-RENDUFINANCIER

COMPTE-RENDU FINANCIER

STRUCTURE TARIFAIRE

RAPPEL DE LA STRUCTURE TARIFAIRE

STRUCTURE TARIFAIRE SPÉCIFIQUEPOUR LES INDIVIDUELS DE LA ZONE NEPTUNE

36

ÉNERGIE R1 CONSOMMATIONS

SERVICE R2

ABONNEMENT DE BASE

AJUSTEMENTS D’EXPLOITATION

R1 consommations € H.T./MWh consommation

globale en MWh+TVA5,5 %

R2abonnement € H.T./kW souscription

globale en kW+TVA5,5 %

R3.1 € H.T./kW

souscriptionpour l’individualisation

de la fourniture de chaleur en kW

+TVA5,5 %

R3.2 € H.T./kW

souscriptionpour l’individualisation de la

facturationde la fourniture de chaleur

+TVA5,5 %

Élément fixe en € H.T. par kW de souscription et représentant la somme des coûts suivants :R21 : coût de l’énergie électrique autre que thermique pour le fonctionnement des installations,R22 : prestations de conduite et de petit entretien,R23 : prestation de gros entretien et de renouvellement,R24 : financement des travaux.

COÛT GLOBAL MOYEN

€ H.T./MWh}=

R1 x MWh consommés (chauffage) + R2 x puissances souscrites par l'abonné

Élément proportionnel en € H.T./MWh utile représentant le coût des combustibles nécessaires pour assurer la fourniture d’un MWh utile. Il est mesuré sur les compteurs installés dans les postes de livraison.

0

10

20

30

40

50

0

5

10

15

20

25

30

35

40

HISTORIQUE DES PRIX DE LA CHALEUR

COM

PTE-

REN

DU

FIN

AN

CIER

37

R1 MOYEN PONDÉRÉ PAR LES QUANTITÉS

TARIF RÉSEAU EGL 2016

R2 MOYEN PONDÉRÉ PAR LES QUANTITÉS PAR ANNÉE

PRIX H.T.

PAR ANNÉEen €/MWh en €/kW

33,18

46,5136,79

46,74

30,49

46,88

MOIS R1 R2

/MWh /kW

Janvier 30,201 46,059

Février 30,34 46,064

Mars 30,855 46,036

Avril 30,964 46,088

Mai 31,901 46,118

Juin 32,442 46,12

Juillet 32,393 46,317

Août 32,44 46,329

Septembre 32,707 46,337

Octobre 33,307 46,389

Novembre 33,715 46,464

Décembre 36,003 46,497

Depuis 2014, le prix de la part variable R1 est en constante baisse. Il a notamment baissé de 8 % de 2015 à 2016 dû à la baisse du coût des combustibles sur cette période.

Le prix de la part fixe R2 est stable depuis 3 ans.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

0

3000

6000

9000

12000

15000

VENTES ÉLECTRIQUES SYNTHÈSE DES VENTESPRIX H.T. PRIX H.T.

Les revenus liés aux ventes électriques ont augmentés de 3,7 % en 2016 par rapport à 2015.

Total des ventes en 2016 : 11 410 K€ H.T.

3 494 700

3 730 000

en € h.t./an en k€ h.t./an

38

Ventes réseau : R1

Ventes réseau : R2

Ventes électriques

3 494

3 997

4 114

3 730

3 877

4 413

3 624

3 979

3 806

DÉTAIL DES REVENUS

3 624 500

Chaufferie FOD

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

COÛT DE REVIENT DU CHAUFFAGE POUR UN LOGEMENT SELON LES ÉNERGIES UTILISÉESPAR LOGEMENTen € T.T.C.

39

Chaufferie gaz régulée

Chauffage urbain (EGL)

Individuel gaz Individuel électricité

Chaufferie gaz dérégulée

619564534

1 386

857

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU DE CHALEUR

COM

PTE-

REN

DU

FIN

AN

CIER

Le détail du calcul est présenté dans le tableau ci-après.

868

40

COMPARATIF DES COÛTS RÉSEAU AUX AUTRES ÉNERGIES

UN

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38

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kW

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PTE-

REN

DU

FIN

AN

CIER

ÉNERGIES PRIMAIRES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENTPAR AN PAR ANen € H.T. en € H.T.

DÉTAIL DES CHARGES

DÉTAIL DU COMPTE D’EXPLOITATION

EN MILLIERS D’EURO RÉALISATIONS 2014

RÉALISATIONS 2015

RÉALISATIONS 2016

ÉCARTSRÉEL 2016 /RÉEL 2015

Ventes R1 4 413,6 4 114,7 3 806,6 -308,1Ventes R2 3 877,4 3 997,4 3 979,5 -17,8Ventes électriques 3 730,0 3 494,7 3 624,5 129,8Ventes diverses 2,5 2,5 2,5 0TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 12 023,5 11 609,3 11 413,1 -196,2Combustibles -5 136,4 -4 780,7 -4 444,9 335,8Taxes intérieures (TICGN) -106,1 -262,3 -468,3 -206,0Électricité (thermique) -406,0 -461,3 -512,3 -51,0Électricité (cogénérations) -77,4 -74,2 -52,1 22,0Eau et produits de traitement d’eau -204,3 -147,0 -206,7 -59,7Main d’œuvre opérationnelle thermique réseau -414,8 -364,0 -369,2 -5,2Main d’œuvre spécialisée maintenance des cogénérations -92,5 -94,1 -130,1 -36,0Redevances et honoraires -202,6 -196,2 -226,3 -30,1Fournitures petit outillage (thermique) -29,6 -40,5 -21,2 19,3Fournitures petit outillage (cogénérations) -106,9 -325,0 -302,2 22,8Sous-traitance (thermique) -307,0 -243,7 -161,9 81,8Sous-traitance (cogénérations) -185,9 -187,4 -169,4 18,0Assurances (thermique) -69,6 -62,3 -55,7 6,7Assurances (cogénération) -32,8 -44,9 -27,4 17,5Dépenses de Renouvellement -442,9 -535,0 -785,7 -250,7Dotations nettes aux provisions 664,4 175,8 1 063,6 887,8Loyer de financement (Génécal + AUXIFIP) -1 491,6 -1 491,6 -1 491,6 0Charges financières de financement -672,2 -582,7 -481,1 101,6Subvention d’investissement étalée 12,0 11,8 11,8 0,0Investissements et extensions réseau (PRCI) -370,6 -324,9 -415,1 -90,2Amortissements des cogénérations et 2ème captation -642,8 -658,9 -641,1 17,8Autres amortissements (PAS) 0,0 0,0Frais financiers (intérêts compte courant et autres) -11,0 -40,4 -21,2 19,2Taxe professionnelle et autres taxes -146,6 -95,6 -104,8 -9,2Frais d’encadrement : comptabilité, facturation, région, siège -981,0 -1 066,0 -904,0 162,0Coût des sinistres 995,7 -238,8 -54,5 184,4Autres charges et produits -508,9 -105,7 -306,2 -200,5TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION -10 967,6 -12 235,9 -11 277,5 958,4RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 055,9 -626,6 135,6 762,2

Charges et Produits exceptionnels:MARGE CO2 15,4 -3,5 -16,1 -12,7Amortissement dérogatoire cogénération des Glaçis 229,9 229,9 229,9 0,0Amortissement dérogatoire 2ème captation Arcelor 161,3 161,3 147,8 -13,5RÉSULTAT NET Hors Impôts 1 462,4 -238,9 497,1 736,1Impôts sur les bénéfices acquittés par Dalkia à 33,3 % 487,4 0,0RÉSULTAT NET yc Impôts acquittés par dalkia 975,0 -238,9 497,1 736,1

-5 136 400-4 780 700

-4 444 900

-8000000

-7000000

-6000000

-5000000

-4000000

-3000000

-2000000

-1000000

0

-5 831 200

-7 455 200

6 832 600

1. PRODUITS D’EXPLOITATIONLe tableau des recettes R1 et R2 par abonné se trouve au paragraphe 13 de ce dossier. Les produits d’exploitation ont diminué de 1,69 % entre 2015 et 2016.

VENTES R1 : Les températures constatées au cours de l’année 2016 ont été plus froides qu’en 2015. Nous avons en effet enregistré 2 274 DJU contre 2 241 en 2015, soit une augmentation de 1,5 %. Le volume de MWh vendus a baissé de 1.8% par rapport à 2015.

Le prix moyen du R1 en 2016 a été de 30,49 €/MWh, soit en diminution de 8,1 % par rapport à 2015 (33,2 €/MWh).

Un tableau reprenant le prix du R1 de chaque fin de mois pour 2016 se trouve dans le dossier technique avec le détail du calcul des révisions de prix.

VENTES R2 :Les puissances raccordées à fin décembre 2016 sont de 84 940 kW, en stabilité par rapport à 2015.

Le prix moyen du R2 constaté pour 2016 est de 46,88 €/kW, contre 46,51 €/kW en 2015.

Un tableau reprenant le prix du R2 de chaque fin de mois pour 2016 se trouve dans le dossier technique avec le détail du calcul des révisions.

VENTES ÉLECTRIQUES :Les ventes de MWh électriques sont en hausse de 8 % en volume d’une année sur l’autre.

Le détail du fonctionnement des cogénérations se trouve dans le dossier technique.

2. ANALYSE DES CHARGESGlobalement les charges d’exploitation ont diminué de 7.83 % entre 2015 et 2016. Cette diminution est expliquée de manière détaillée dans les paragraphes suivants :

ANALYSE DES CHARGES COMBUSTIBLESLes charges de combustibles de 2016 ont été impactées des évolutions des prix suivantes :Fioul domestique : +54 % en quantité et -22.9 % en prix moyen,Fioul lourd : +12 % en quantité et -13.1 % en prix moyen, Gaz : +5.97 % en quantité et -5.7 % en prix moyen,Chaleur Arcelor : -1.4 % en quantité et -2.5 % en prix moyen,soit une économie de 129.9 k€ entre 2015 et 2016.

Le détail des consommations et la mixité des combustibles utilisés en 2016 figure dans le tableau synoptique qui se trouve dans le dossier technique.

La TICGN est passé de 2,64 €/MWh en 2015 à 4,34 €/MWh en 2016, soit une charge supplémentaire de 206 k€ entre 2015 et 2016.

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ANALYSE FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2016

Globalement, le résultat d’exploitation entre 2015 et 2016, a augmenté de 834.5 K€, pour passer de -626,6 K€ en 2015 à 135.6 K€.

Vous trouverez ci-dessous les éléments qui expliquent cette variation :

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CONCLUSIONLe résultat d’exploitation pour 2016 (qui ne tient pas compte de la marge CO2), est positif de 135.6 k€.Il est en amélioration 762.2 K€ par rapport à l’exercice 2015.(écart principalement lié à la variation des dotations nettes aux provisions)

Le résultat net de la société E.G.L. après amortissements dérogatoires, en y intégrant la marge CO2 est positif de 497.1 k€.

ANALYSE DES AUTRES CHARGESLes principaux écarts constatés en 2016 par rapport à 2015 sont :

■ Les dépenses de renouvellement pour 2016 sont en augmentation de 72,7 %, soit -330.9 K€ par rapport à l’exercice 2015. Le détail des dépenses 2016 se trouve dans le dossier technique.Un tableau de suivi des dépenses et provisions pour renouvellement depuis 2001 est joint à ce dossier paragraphe 13.

■ Les dotations nettes aux provisions sont en baisse de 887.8 k€ par rapport à l’exercice 2015. L’année 2016 a bénéficié de reprises sur provisions au titre des dépenses de renouvellement.

■ Frais d’encadrement : Dans un souci de conformité avec les nouvelles contraintes légales (l'ancienne méthode de répartition n'était plus admise fiscalement) et de transparence quant à la refacturation de tous les coûts supportés par une société mère à ses filiales, il a été décidé, au sein du groupe Dalkia, une refonte complète de la politique de refacturation des management fees. Ceux-ci sont depuis 2012 répartis au prorata du CA consolidé de chaque filiale par rapport à celui de Dalkia France.

■ Coût des sinistres : Les couts de sinistres ont diminué de 184.4 k€ entre 2015 et 2016. Pour rappel, en 2015, les coûts de sinistres correspondent au sinistre de mars sur la cogénération des Glacis.

■ Charges financières de financement : il s’agit des charges financières des deux financements suivants : Le prêt « Auxifip » datant de fin 2006, pour 281 k€ (cf. tableau d’amortissement au paragraphe 12), Un prêt contracté par EGL auprès de Dalkia France en vue de financier les derniers investissements pour 300 k€ (cf. tableau d’amortissement au paragraphe 12) .

■ Subventions d’investissement étalées : il s’agit des subventions reçues par le FRAMEE pour les travaux du quai de Goole pour 132 722,11 euros, et par le FEDER pour l’étude sur la deuxième captation pour 10 500 euros. Ces montants sont étalés sur la durée restant de la concession, soit jusqu’au 30 juin 2024.

■ Autres charges et produits : l’augmentation de 200.5 k€ de ce poste est essentiellement liée à l’évolution de la participation aux résultats du groupe, conformément à l’accord groupe.

SUIVI DES DÉPENSES ET PROVISIONS POUR GARANTIE TOTALE

2001 -275,0 -804,0 204,0 -600,0 -875,0 -875,0 -875,0

2002 -308,0 -750,0 342,8 -407,2 -715,2 -1 590,2 -795,1

2003 -351,6 -790,2 456,8 -333,4 -685,0 -2 275,2 -758,4

2004 -965,4 -1 352,1 1 060,2 -291,9 -1 257,3 -3 532,5 -883,1

2005 -250,4 -845,8 458,0 -387,7 -638,1 -4 170,6 -834,1

2006 -359,5 -800,0 436,6 -363,4 -722,9 -4 893,5 -815,6

2007 -456,8 -710,8 265,8 -445,0 -901,7 -5 795,2 -827,9

2008 -915,7 -1 105,3 746,3 -359,0 -1 274,6 -7 069,8 -883,7

2009 -562,8 -1 500,0 1 120,3 -379,7 -942,5 -8 012,4 -890,3

2010 -587,6 -1 000,0 493,0 -507,0 -1 094,6 -9 107,0 -910,7

2011 -410,7 -1 129,5 524,4 -605,1 -1 015,8 -10 122,8 -920,3

2012 -701,3 -1 000,0 759,5 -240,5 -941,8 -11 064,5 -922,0

2013 -586,6 -262,3 696,2 433,9 -152,7 -11 217,3 -934,8

2014 -442,9 -346,7 926,9 580,2 137,3 -11 079,9 -923,3

2015 -535,0 200,9 200,9 -334,1 -11 414,1 -951,2

2016 -785,7 -246,0 1 313,4 1 067,4 281,7 -11 132,4 -927,7

TOTAL -8 495,0 -12 642,7 8 691,8 -3 704,8 -11 414,0

EN k€

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COMMENTAIRES VS CEP PRÉVISIONNEL

Par rapport au prévisionnel, le net est en augmentation de 518 k€.

Les principaux écarts :

■ Dotations nettes aux provisions +1 257 k€ vs prévisionnel: Comme détaillé ci-dessus, l’année 2016 a bénéficié d’une reprise de provisions au titre des dépenses de renouvellement

■ Fournitures cogénérations -154 k€ : dans le prévisionnel, la maintenance des cogénérations est lissée sur la durée de le DSP. En 2016, la maintenance des 30 000h de la cogénération de l’hôpital a été réalisée.

■ Frais d’encadrement -364 k€.

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EGL, HISTORIQUE DES FINANCEMENTS

Lors de la création du réseau, un crédit–bail avait été contracté auprès de Genecal, emprunt garanti par le syndicat intercommunal.

La ville de Grande-Synthe s’est retirée du syndicat intercommunal. Ceci a conduit à rallonger la durée de la concession pour permettre d’étaler le financement.

Dans la mesure où La société Genecal s’était-elle refinancée sur le marché, elle n’a pu accéder à notre demande de casser le contrat de crédit-bail pour nous en consentir un nouveau sur la nouvelle durée.

Nous avions un décalage entre la charge et les recettes provoquant un déficit insupportable pour EGL. La cour des comptes a audité le syndicat intercommunal et a précisé que le rallongement de durée de la concession n’était pas légal dans la mesure où le refinancement n’avait pas été étalé.

En effet dans la mesure où le ré étalement du financement n’a pas été concrétisé, le motif du rallongement tombait.

Pour satisfaire aux observations de la cour des comptes, il a été contracté un emprunt auprès de Auxifip : 11 589 k€ jusqu’au 31/12/2018.Ceci afin de tasser la charge restante du crédit-bailCeci a été contractualisé au sein de l’avenant 5, le même avenant qui a instauré la création d’une société dédiée ‘EGL’ sans pour autant effacer les résultats antérieurs Seul le compte conventionnel a été abandonné.

Les investissements réalisés depuis (cf détail ci-joint) ont été financés par emprunt souscrit en 2011 auprès de la société Dalkia.

INVESTISSEMENTS EFFECTUES INVESTISSEMENTS BRUT AMORTISSEMENTS FINANCIERS

AMORTISSEMENTS INDUSTRIELS SUBVENTIONS

Total Poste cogénération 5 236 176,40 € 2 461 704,36 € Cogénération Hopital Dunkerque 471 546,92 € 471 546,92 € Cogénération Les glacis 1 935 379,33 € 1 154 059,52 € Cogénération Piscine paul ASSEMAN 519 430,72 € 176 149,52 € Cogénération Hopital Dunkerque (renouvlt) 2 309 819,43 € 659 948,40 €

Total Poste raccordement 3 868 818,35 € 1 466 918,87 € Réseau et extension 327 503,13 € 150 105,56 € Quai De Goole 1 141 057,93 € 496 112,10 € Extension raccordement 27 216,36 € 11 133,99 € Extension raccordement 1 438 523,77 € 548 009,04 € Extension raccordement 47 213,07 € 16 524,55 € Raccordement Lycée benjamin Morel 51 093,67 € 135 975,84 € Raccordement Lycee Carnot Sud 109 947,40 € Raccordement de 6 batiments 344 235,73 € 107 219,37 € Raccordement entrepot des tabacs 26 414,84 € Raccordement GGS du grand large 71 168,31 € Raccordement ilot 45 Dunkerque 130 017,69 € AFEJI Papillons blancs 154 426,45 € 1 838,42 €

Total Poste rachat crédit-bail 539 403,51 € 70 144,02 € Rachat prix cession tranche 3 C B 173 643,04 € Rachat prix cession tranche 2 C B 95 906,10 € Rachat prix cession tranche 4 C B 156 503,86 € 43 473,30 € Rachat prix cession tranche 5 C B 30 120,35 € 26 670,72 € Rachat prix cession tranche 8 C B 18 661,74 € Rachat prix cession tranche 7 C B 28 745,59 € Rachat prix cession tranche 6 C B 35 822,83 €

Total Poste ArcelorMittal 3 735 226,13 € 861 975,33 € 2ème captation ARCELOR 3 735 226,13 € 861 975,33 €

Total Poste subvention 209 264,29 € Subvention perçue 209 264,29 €

TOTAL 13 379 624 € 1 537 063 € 3 323 680 € 209 264 €

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ACTUALITÉS

PRESSE

ARTICLE - LA VOIX DU NORD - PUBLIÉ LE 09 FÉVRIER 2016DUNKERQUE : VOUS SEREZ BIENTÔT CHAUFFÉS PAR VOS DÉCHETS

Liens Youtube vers les 2 vidéos diffusées lors de l’évènement :Dunkerque et l’énergie… Vers Euraénergie, site d’excellence et d’innovationhttps://www.youtube.com/watch?v=piwNe7Li2VI&feature=youtu.beEuraénergie, site d’excellence au service des entrepriseshttps://www.youtube.com/watch?v=oWo6lPUA9po

EGL A OBTENU LE LABEL ÉCORÉSEAU DE CHALEUR EN 2015.

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Le réseau de Dunkerque a obtenu, comme pour l’année 2015, le label écoréseau de chaleur en 2016 qui récompense les meilleurs réseaux de chaleur français selon 3 critères :

■ Critère environnemental : Une chaleur distribuée issue pour plus de 50 % d’énergies renouvelables ou de récupération.

■ Critère économique : Une facture globale de chauffage pour l’usager final inférieure à la solution de référence.

■ Critère social : Un lieu de concertation pour rendre compte du fonctionnement de ce service public aux abonnés et usagers.

LABEL ÉCORÉSEAU DE CHALEUR

FAITS MARQUANTS DALKIA 2016

DUNKERQUE GRAND LITTORAL,UN NOUVEL OUTIL DE SUPERVISION DU RÉSEAU

LES ÉQUIPES DALKIA DE L’AGENCE DE DUNKERQUE SE SONT DOTÉES D’UN MAGNIFIQUE OUTIL DE SUPERVISION DU RÉSEAU. UN ÉCRAN TACTILE 84 POUCES PERMETTANT DE DISPOSER D’UNE VISION EN TEMPS RÉEL DE PLUS DE 4 500 INDICATEURS.

Cet écran est une refonte de l’application de supervision développée lors de la création du réseau de chaleur en 1985.

« Il s’agissait d’un simple panneau à LED qui nous donnait juste les températures de l’eau injectée dans le réseau, c’était très archaïque » nous renseigne Régis Vergriette, Technicien Automaticien de l’Agence de Dunkerque. Rien à voir en effet avec cet écran 4K de 213 cm de diagonale qui permet d’afficher un plan du réseau complet et de piloter automatiquement les alertes envoyées en cas de dysfonctionnement. « L’écran tactile peut afficher de manière simultanée l’historique des indicateurs des différentes installations : les deux récupérations de chaleur sur les chaînes de production du site Arcelor Mital, les trois cogénérations, la chaufferie d’appoint et l’ensemble des sous-stations » continue Régis Vergriette.

Ce nouvel outil a nécessité 600 heures de développement, consécutives à trois mois de réflexion. Il est aujourd’hui parfaitement opérationnel et engendre un véritable gain de visibilité et de réactivité. « Il n’y a pas de comparaison. En deux minutes, on est capable d’avoir un aperçu des données les plus importantes : températures, consignes, commandes, pression, état des installations… C’est très pratique et cela optimise nos délais d’intervention avec le lancement automatique des alertes » conclut Régis Vergriette.

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« Outre le côté pratique indéniable, cet outil permet d’optimiser notre récupération de chaleur sur Arcelor Mittal.

Cela reste notre but principal : maintenir les 80 % de chaleur de récupération sur le réseau, cogénérations comprises.

Le pilotage automatisé sera prochainement relié au DESC qui va pouvoir récupérer l’ensemble des variables et remonter les informations au CRT.

C’est un outil évolutif et nous avons d’ailleurs envisagé les futurs projets de développement du réseau, notamment le raccordement sur le Centre de Valorisation Énergétique et la piscine intercommunale. Si ces projets se concrétisent, tout est prévu pour les intégrer au système. »

David Poussin,Chef d’Exploitation

Centre OpérationnelNord Pas-de-Calais

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NOTRE AGENCE DÉDIÉENUMÉROS UTILES :NUMÉROS UTILES

55

ÉNERGIE GRAND LITTORAL214 rue de l'AlbeckZI de Petite-Synthe59640 DUNKERQUE03 28 29 22 50

24h24 et 7J/7Numéro Centre Relations Clients: 0810 804 805

EXPLOITATION

COMMERCE

DALKIA NORD OUEST

Directeur des opérations :Thierry SALLES

Directeur commercial Dalkia Nord-Ouest :Fabien BREMONT

Directeur Régional :Michel DESMOUCELLES

Responsable agence Nord Pas-de-Calais :Jérôme CREPEL03 20 63 44 [email protected]

Directeur de centre opérationnel Nord Pas-de-Calais :David TABARY03 20 63 41 [email protected]

37, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny59350 Saint-André-Lez-Lille

Chargé de clientèle Dunkerque :Patrick [email protected]

Chef d’Exploitation :David [email protected]

NOTES.........................................................................................................................................................................................................................................................................

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ÉNERGIE GRAND LITTORAL214 rue de l'AlbeckZI de Petite-Synthe59640 DUNKERQUE03 28 29 22 50

24h24 et 7J/7Numéro Centre Relations Clients: 0810 804 805

COMPTE-RENDU UNE ÉNERGIE PROPRE EXERCICE … · compte-rendu exercice 2016 compte-rendu technique...

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