COMPTE ADMINISTRATIF 2012. Section de fonctionnement.
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COMPTE ADMINISTRATIF2012
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Section de fonctionnement
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Section de fonctionnementRéalisation des recettes en K €
BP 2012 Exécuté 2012 Exécuté 2011013 - Attténuation de charges 52 59 70 70 - Produits des services du domaine 139 148 135 73 - Impôts et taxes 2 523 2 554 2 464 74 - Dotations, subventions, participations 1 102 1 243 1 140 75 - Autres produits de gestion courante 423 428 339 77 - Produits except. 15 4 3 Excédent reporté : 356TOTAL REALISATIONS DES RECETTES : 4 254 4 436 4 151
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Section de fonctionnementRéalisation des dépenses en K €
BP 2012 Exécuté 2012 Exécuté 2011011 - Charges de gestion générale 1 199 1 114 1 033 012 - Charges de personnel 1 717 1 688 1 593 65 - Autres charges de gestion courante 483 457 455 66 - Charges financières 134 134 118 67 - Charges exceptionnelles 10 9 11 042 - Opérations d'ordre 137 137 123 TOTAL REALISATIONS DES DEPENSES : 3 680 3 539 3 333
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Section de fonctionnementEvolution de l’excédent de gestion en K €
(recettes de gestion – dépenses de gestion)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - €
500K€
1,000K€
1,500K€
1,304K€ 1,176K€ 1,179K€ 1,141K€
1,301K€ 1,067K€ 1,173K€
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Section de fonctionnement
Résultat de fonctionnement 2012 : + 898 K€
Excédent de fonctionnement reporté de 2011 : + 356 K€
Soit un résultat cumulé de : + 1 253 K€
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Section d’investissement
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Recettes d’investissement 20122 185 K € (hors opérations d’ordre : 137 K€) :
• Etat (FCTVA + TLE) 618 K€
• Excédent de fonct. capitalisé 1 464 K€• Subventions 102 K€
• Autre 1 K€
Pour mémoire RAR 2012 = 1 113 K€
Soit un total (opérations d’ordre et RAR compris) de : 3 435 K€
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Dépenses d’investissement 20122 300K € :
• Acquisitions ……………………………………. 98 K€• Réserves foncières…………………………….. 66 K€• Réseaux…………………………………………. 50 K€• Voirie…………………………………………...... 592 K€• Ecoles maternelle et primaire…………………. 4 K€• Gare……………………………………………… 253 K€• Equipements sportifs…………………………… 307 K€• Divers bâtiments publics……………………….. 51 K€• PLU et études urbaines……………………….... 28 K€• Tennis…………………………………………….. 552 K€• Place du Vercors….…………………………….. 14 K€• Grande rue..……………………………………... 24 K€
Pour mémoire RAR 2012 = 1 074 K€
Soit un total (RAR compris) de : 3 375 K€
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Etat de la detteEvolution des annuités (intérêts et capital)
ICNE inclus
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
50
100
150
200
250
300
350 CapitalIntérêts
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Structure de la detteRépartition par type de taux de l’encours au 31/12/2012
Taux variables5%
Taux fixes95%
Taux d’endettement (annuité / recettes réelles de fonctionnement) = 8,47%Capacité de désendettement (encours / épargne) = 2,5 ans
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Section d’investissement
Résultat d’investissement 2012 (sans RAR) : + 22 K€
Déficit d’investissement reporté de 2011 : - 767 K€
Soit un résultat de : - 746 K€
Résultat des RAR de 2012 : + 39 K€
Soit un résultat cumulé de : - 707 K€
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Section de fonctionnementUtilisation du résultat cumulé de fonctionnement 2012 de 1 253 K€
- €
100 K€
200 K€
300 K€
400 K€
500 K€
600 K€
700 K€
800 K€
Excédent à reporter en
2013 au fonc-tionnement 281 K€
Couverture dé-ficit in-
vestissement 707 K€
Rbst du capital des emprunts
2013 265 K€
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BUDGET PRIMITIF 2013
Suite …
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BUDGET PRIMITIF2013
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Section de fonctionnement
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Les recettes
La fiscalité :
Produit attendu 1 685 K€
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Progression des taux de fiscalité directe
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 20130.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
14.02% 14.27% 14.38% 14.38% 14.38% 14.38% 14.38% 14.38% 14.38%
26.80% 27.29% 27.51% 27.51% 27.51% 27.51% 27.51% 27.51% 27.51%
63.88% 65.03% 65.55% 65.55% 65.55% 65.55% 65.55% 65.55% 65.55%
Taxe habitation Taxe foncière batie Taxe foncière non batie
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Répartition des recettes totales de fonctionnement 2013
Fiscalité + Taxes178842%
Dotations Etat et collectivités108026%
Reversement TP par la CCV80519%
Recettes tarifaires, location, autres51512%
Recettes exceptionnelle31
0.73%
Total = 4 219 K€Excédent reporté = 281 K€RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 4 500 K€
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Impôts et dotationsEvolution des contributions directes, des dotations de l’Etat et de la
Communauté de Communes de Vinay
Réalisé 2007
Réalisé 2008
Réalisé 2009
Réalisé 2010
Réalisé 2011
Réalisé 2012
Prévu 2013
- € 200K€ 400K€ 600K€ 800K€
1,000K€ 1,200K€ 1,400K€ 1,600K€ 1,800K€
1,337K€ 1,415K€
1,526K€ 1,564K€ 1,587K€ 1,633K€ 1,685K€
603K€ 613K€ 725K€ 748K€ 783K€ 758K€ 733K€
839K€ 809K€ 809K€ 809K€ 805K€ 805K€ 805K€
Impôts directs DGF-DSR Reversement CCV
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Répartition des dépenses totales de fonctionnement 2013
Autofinancement de l'investissement
80698618%
Frais généraux, achats, services1200000
27%Charges de personnel
180000040%
Subventions, participations533000
12%
Intérêts dette150000
3%
Charges exceptionnelles100000.2%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 4 500 K€
Opération d’ordre
Dont :_ subv. aux associations = 175 K€_ participation au CCAS = 100 K€
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Section d’investissement
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Les recettes (hors RAR)
Autofinancement de l'investissement
80698639%
Affectation 2012971932
47%
TAUE + FCTVA269000
13%
RECETTES D’INVESTISSEMENT = 2 048 K€RAR = 1 113 K€
Opération d’ordre
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Les dépenses (hors RAR)
Dépenses d'équipement
107598652%
Capital des emprunts265000
13%
Déficit reporté745703.28
36%
DEPENSES D’INVESTISSEMENT = 3 161 K€RAR = 1 074 K€
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Dépenses d’investissementOpérations d’équipement = 1 076 K€
• Acquisitions ……………………………………... 60 K€• Gare……………………………………………… 6 K€• Equipements sportifs……………….………….. 62 K€• Ecoles………………………………………….... 112 K€• Autres bâtiments communaux………………… 155 K€• Voirie…………………………………………...... 126 K€• Réseaux…………………………………………. 9 K€• La Plaine………………………………………… 123 K€• Opération Grande Rue………………………… 125 K€• Mairie……………………………………………. 6 K€• Cimetière………………………………………... 43 K€• Salle des fêtes………………………………….. 175K€• Mise aux normes trottoirs……………………… 76 K€