Commissie Financiën d.d. 17 juni 2015 - Helmond en kaarten...- Dutch Technology Week: 31 mei tot en...
Transcript of Commissie Financiën d.d. 17 juni 2015 - Helmond en kaarten...- Dutch Technology Week: 31 mei tot en...
Opzet en presentatie (1)
• Peildatum 1 juni 2015
• Periode 1 januari 2015 tot 1 juni 2015
17-6-2015 2
Opzet en presentatie (2) Per programma:
• Verkeerslichtenmodel
• Kengetallen
Per dienst samengevat na programma’s die op dienst betrekking hebben:
• Financiële mutaties
Totale organisatie:
• Personele kengetallen
• Totaaloverzicht voortgang investeringsprogramma (IVP)
• Totaaloverzicht onvoorzien
• Totaaloverzicht mutaties begrotingssaldo
Vragen te stellen per spreker
17-6-2015 3
Opzet verkeerslichtenmodel • Selectie uit de resultaten en bestuurlijke kalender van de Programmabegroting
- resultaten die niet worden benoemd verlopen volgens planning.
• Majeure ontwikkelingen / overige resultaten
• Risico’s / Knelpunten
Geordend volgens:
GROEN
• Resultaten die conform doelstelling worden of zijn behaald
• Majeure ontwikkelingen die positief verlopen
ORANJE
• Resultaten die (in beperkte mate) kunnen afwijken van doelstellingen
• Majeure ontwikkelingen die risico’s / onzekerheden met zich meedragen
ROOD
• Resultaten die niet worden of zijn behaald
• Majeure ontwikkelingen die negatief verlopen
17-6-2015 4
Bezuinigingen (1)
Stand van zaken bezuinigingen (2011 – 2014)
17-6-2015 5
Bedragen x € 1.000 2011 2012 2013 2014 2015 Toelichting
Gerealiseerde bezuinigingen (Incl. op planning) 6.165 8.970 10.446 12.924 12.924 Stand 2e Berap 2014
Correctie bezuiniging op personeel -280 Zie toelichting jaarverantwoording (pag. 99)
Beheer Kasteel 25 Gerealiseerd vanaf 2015
Brandweer / reg veiligheidsdienst 72 Gerealiseerd vanaf 2015
Gerealiseerde bezuinigingen (Incl. op planning) 6.165 8.970 10.446 12.924 12.741
Nog te realiseren
Bezuiniging personeel 280 Incidenteel afgedekt in 2015
Berkendonk: beheer en onderhoud 30 Naar een structurele oplossing wordt nog
gezocht, 2015 wordt incidenteel opgelost.
6.165 8.970 10.446 12.924 13.051
Bezuinigingen (2)
Stand van zaken bezuinigingen (2015 – 2018)
17-6-2015
6
Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 Toelichting
Te realiseren bezuinigingen 2.171 6.197 10.197 10.373 Bezuinigingen 2015 op schema
2.171 6.197 10.197 10.373
Programma 1: Veiligheid en handhaving
GROEN
• Kadernota Integr. Veiligheid Helmond-Peelland vastgesteld
• Monitor veiligheid en leefbaarheid 2014 vastgesteld
(Commissie Bestuur en Economie: 21 mei besproken)
• Toekomstvisie brandweerzorg
ORANJE
• Financiële gevolgen vervuiling Adonislaan nog niet bekend
• Financiële gevolgen asbest Forelstraat nog niet bekend
• Financiële gevolgen jaarrekening Stadswacht nog niet bekend
• Bibob: uitspraak leges
17-06-2015 8
Totaal programma 1:
Financiële gevolgen voor de begroting Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel
Wel invloed op resultaat Lagere bijdrage aan Veiligheidshuis (1-110) € 30.000
Ontvangst t.b.v. bijscholing brandweer (1-140) € 114.000
€ 144.000 voordeel; t.g.v. algemene middelen
Geen invloed op resultaat Lagere bijdrage Veiligheidsregio (1-140) € 282.000 € 75.000 Inzet tbv bezuiniging brw kazerne
€ 207.000 tbv regionalisering brandweer
Meeropbrengst handh. parkeren en overlast (1-110) € 43.000 Ophogen budget veiligheid
Budget Stichting Stadswacht (1-120) € 204.000 Budget herschikken
vanuit programma 11 Openbare ruimte en programma 12 Milieu
17-06-2015 9
Programma 2: Werk en inkomen
GROEN
• Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten
ingevoerd
• UWV kantoor blijft in Helmond
• Wijzigingen Participatiewet ingevoerd
• 1e plaatsingen garantiebanen gerealiseerd
• Impactanalyse werkbedrijf Helmond-de Peel i.o. gereed
• Aanvragen schulddienstverlening gestabiliseerd
17-06-2015 11
Programma 2: Werk en inkomen
ORANJE
• Risico budget uitkeringen (BUIG)
- nieuw verdeelmodel: lagere uitkering Helmond
• Uitvoeringscapaciteit W&I
- trap-op/trap-af systematiek
• Conceptnota aanpak armoede vertraagd (Commissie
Maatschappij 22 juni)
- wijziging aanpak: burgerparticipatie
17-06-2015 12
Programma 2: Werk en inkomen
ROOD
• Doorlooptijden bijzondere bijstand/minimaregelingen
- toename aanvragen
- aansluiting Someren, Asten en Laarbeek
17-06-2015 13
14
Werk en inkomen
Programma 2: Kengetallen
17-06-2015
Jan
2014
Apr
2014
Jul
2014
Okt
2014
Dec
2014
Jan
2015
Feb
2015
Mrt
2015
Apr
2015
Mei
2015
WW-uitkeringen 2.891 2.769 2.837 2.639 2.647 2.858 2.982 2.893 2.829
Waarvan <27 jr. 265 233 240 212 195 232 265 255 235
%-WW Nederland 5,8% 5,6% 5,5% 5,3% 5,6% - 5,1% 5,0% 4,8%
%-WW Helmond 'De
Peel' 6,5% 6,2% 6,2% 5,8% 5,9% - 5,6% 5,4% 5,2%
%-WW Helmond 7,4% 7,1% 7,1% 6,6% 6,6% - 6,5% 6,3% 6,2%
WWB/P-wet
uitkeringsdossiers 2.559 2.627 2.614 2.614 2.633 2.679 2.710 2.725 2.707 2.693
Waarvan <27 jr. 317 335 304 296 301 312 320 318 312 305
15
Werk en inkomen
Programma 2: Kengetallen
17-06-2015
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15
Aantal uitkeringen (WWB, Ioaw/z, Participatiewet) op einde van de maand
WWB, Ioaw/z, Participatiewet mutaties op uitkeringsbestand
Programma 3 en 4: Decentralisaties
• Overgang taken sociaal domein
- taken worden uitgevoerd
- doorontwikkeling back-office
• Doorontwikkeling taken sociaal domein
- verbinden professionele zorg en lokale netwerken
- doorontwikkeling professionele zorg
- versterken lokale netwerken
17-06-2015 16
Programma 3: Zorg en Welzijn GROEN
• Nieuwe aanpak huishoudelijke ondersteuning
- schoon en leefbaar huis
• Huishoudelijke Hulp Toelage ingevoerd
ORANJE
• Financieel risico beschermd wonen
• Invulling mantelzorgcompliment vertraagd (Commissie
Maatschappij 22 juni)
ROOD
• Doorlooptijden maatwerkvoorzieningen Wmo
17-06-2015 17
Programma 4: Jeugd en onderwijs
GROEN
• Extra impuls verminderen taalachterstanden (VVE)
(Commissie Maatschappij 18 mei)
• Wijziging verordening leerlingenvervoer (Raad: 9 juni)
• Evaluatie individuele aanpak Top 30
(Commissie Maatschappij & Bestuur 14 en 17
september)
ORANJE
• Voorkomen voortijdig schoolverlaten
- extra actie op MBO2
17-06-2015 18
Programma 5: Cultuur GROEN
• Bezuinigingen cultuur (Commissie Omgeving 19 mei)
• Herijking subsidieverordening Cultuur
(Commissie Maatschappij en Omgeving 13 en 14 juli)
• Cacaofabriek
- werving gezamenlijke directeur
• Speelhuis
- opdrachtverstrekking architect: 21 april 2015
• Gemeentemuseum
- hoge bezoekerswaardering
- asbestsanering gecombineerd met presentatie collecties
17-06-2015 19
Programma 5: Cultuur
ORANJE
Cacaofabriek
• Jaarrekening 2014:
- tekort is toegenomen (Commissie Omgeving 23 juni)
• Nieuw bedrijfsplan:
- financiële consequenties (Commissie Omgeving 23 juni)
17-06-2015 20
Programma 6: Sport en recreatie
GROEN
• Kaderstelling voor marktconsultatie Zwembad (Commissie
Omgeving 23 juni)
ORANJE
• Bestemmingsplan tennisclub Carolus in procedure
• Privatiseringstrajecten gebouwen sport
- Oranje-Zwart financieel kwetsbaar
• Proces uitbreiding Hockeyclub Helmond (Commissie
Omgeving 23 juni)
17-06-2015 21
Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid
GROEN
• Veel initiatieven/communicatie eerste halfjaar 2015:
- Week van Helmond Stagestad: 26 januari tot en met 30 januari:
175 vmbo leerlingen
- Automotive Week: 25 maart tot en met 1 april: 1200 bezoekers
- Startbijeenkomst Induma-West: 15 april
- Dutch Technology Week: 31 mei tot en met 6 juni
- Autotech Event: 3 juni: 1000 leerlingen
- Hotspot Helmond (Grasbeemd): 6 juni
- Bijeenkomsten startende/jonge ondernemers: 100 ondernemers
- 7 partner- en thema events: Food Tech Park Brainport
- Winnaar Nationale Citymarketing Trofee
17-06-2015 22
Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid
GROEN
• 155 Red een bedrijf gerealiseerd
• Borgstellingsregeling verlengd
• Verkeerscentrale rijkswaterstaat geopend (25 maart)
• Themabijeenkomst jeugdwerkloosheid/50+ (Commissie
Maatschappij en Bestuur & Economie 23 april)
ORANJE
• ‘t Patronaat niet realiseerbaar binnen bestaande kaders
17-06-2015 23
Programma 13: Stadswinkel
GROEN
• Informatiebeveiliging
- zelfevaluatie BRP positief (BasisRegistratie Personen)
- geslaagd voor audit Digid
• Telefonische bereikbaarheid KCC weer op peil
• Verkiezingen provincie/waterschappen uitgevoerd
ORANJE
• Landelijke kaders gegevensgebruik/privacy
17-06-2015 24
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Financiële gevolgen voor de begroting Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel
Geen invloed op resultaat Bijdrage Peel 6.1 (3-695) € 174.000 Ophogen uitvoeringsbudget
Subsidie Europese Commissie (3-645) € 11.000 Ophogen projectbudget Stop and Go
Bijdrage Peelgemeenten Werkplein (2-602) € 652.000 Ophogen uitvoeringskst. Uitkeringsreg.
Onttrekking reserve achtervang WI (2-602) € 1.300.000 Ophogen uitvoeringskst. Uitkeringsreg.
Korting gemeentefonds E-books (5-520) € 42.000 Verlagen subsidie Bibliotheek
Onttrekking reserve Samen Investeren (7-340) € 525.000 Ophogen projectbudgetten Automotive
Onttrekking reserve transitie Jeugdzorg (7-340) € 67.000 Ophogen budget aanpak jeugdwerkloosheid
Lagere rijksbijdrage BUIG (2-602) € 5.215.000 Verlagen uitkeringsbudget BUIG
Lagere rijksbijdrage Bbz2004 (2-602) € 33.000 Verlagen uitkeringsbudget Bbz2004
Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (4-450) € 750.000 Ophogen budget onderwijsachterst. Beleid
Hogere rijksbijdrage WEB (2-621) € 325.000 Ophogen budget WEB
Rijksbijdrage bonusmiddelen Wsw (2-618) € 257.000 Ophogen Wsw-budget
17-06-2015 25
Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):
Financiële gevolgen voor de begroting Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel
Geen invloed op resultaat Lagere rijksbijdrage Participatiewet (2-618,621) € 909.000 € 65.000 verlagen re-integratiebudget
€ 844.000 Verlagen Wsw-budget
Hogere uitkering gemeentefonds (gelabeld) (13-970) € 980.000 € 60.000 Ophogen budget Wmo taken ‘oud’
€ 80.000 Verlagen budget Wmo taken ‘nieuw’
€ 76.000 Verlagen budget hulpmiddelen Wmo
a.g.v. hergebruik
€ 779.000 Ophogen budget Huish. HulpToelage
€ 15.000 Ophogen projectbudget We Can Young
€ 156.000 Ophogen transitie jeugdzorg
€ 50.000 Ophogen budget verkiezingen
Wel invloed op resultaat € 76.000 voordeel; t.g.v. algemene middelen
17-06-2015 26
Programma 5: Cultuur
ROOD
• Opbrengsten kermis blijven achter bij raming
Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid
ROOD
• Opbrengsten weekmarkten blijven achter bij raming
17-06-2015 28
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
GROEN
• Kaartbeeld bestemmingsplannen (wordt uitgedeeld)
• Bakelse Beemden / planrand Dierdonk: - uitvoering nagenoeg gereed
- asbestsanering binnen krediet, omwonenden geïnformeerd
• Gewijzigde verordening starterslening Helmond
vastgesteld (Raad 9 juni 2015)
ORANJE
• Groene Peelvallei:
- burgerinitiatief ondersteund
- nieuw ontwikkelperspectief vertraagd
17-06-2015 29
30
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Kengetallen (1)
Gerealiseerde verkopen 1 januari 2015 tot 1 juni 2015
17-06-2015
Aantal
kavels
Bedrag
Vrije sector 9 € 1,1 mln.
Sociale koop/huur 25 € 0,6 mln.
Overhoeken 1 € 0,002 mln.
Bedrijventerreinen/winkels - € - mln.
Totaal 35 € 1,7 mln.
31
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Kengetallen (2)
Woningbouwproductie per 1-6
Opgeleverd in 2015 101
Start bouw in 2015 55
In uitvoering in 2015 162
• Startersleningen 37, duurzaamheidsleningen 45 (per 1-6)
• Bouwinlichtingen/aanvragen (per 1-6)
- 268 aanvragen Wabo-gerelateerde vergunning
- 90 schriftelijke vooroverleggen/bouwinlichtingen
17-06-2015
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
ROOD
• Woningbouwproductie: planning 310 in 2015
verwacht aantal realisatie 250
• Inkomsten WABO-leges blijven achter
• Grondexploitatie – verwachte resultaten eveneens
17-06-2015 32
Programma 9 : Stedelijke vernieuwing
GROEN
• Binnenstad Oost:
- Weverspoort: start bouw 7 huurwoningen, 20 huurappartementen en
19 koopwoningen eind 2015
- Winkelplein Zuid: Lidl, 18 appartementen en inrichting openbare
ruimte opgeleverd
- Weverspark: opgeleverd, opening mei 2015
- Herinrichting Bakelsedijk tot aan Bijsterveld gereed
- Leonardusschool: concept “bewegen en gezondheid” akkoord (Raad
9 juni 2015)
17-06-2015 33
Programma 9 : Stedelijke vernieuwing
GROEN
• Helmond West:
- Herinrichting Haaglaan en herinriching Itterestraat gereed.
- Locatie Kienhal: bouw 6 woningen gestart.
- Kasteelherenlaan: spoordek onderdoorgang april 2015
ingeschoven.
- Goorlooppark Noord: opgeleverd.
• Centrum:
- Verruiming beleid terrassen en uitstallingen. Planning 7 juli 2015 in
Raad (9e wijz. APV)
17-06-2015 34
Programma 9 : Stedelijke vernieuwing
ORANJE
• Helmond West:
- Goorloopzone: Goorlooppark midden en sanering Goorloopparkdeel
op terrein Raaymakers gestart.
• Suytkade:
- Akkoord met van Wijnen. Nieuwe kansen voor ontwikkeling (n.a.v.
raadsbesluit 9 juni jl.)
• Centrum:
- Heronderhandelingen ForumInvest & van Wijnen
- Ontwikkelingen de Waart (Commissie Omgeving 14 juli)
- Onderzoeken realistisch centrumperspectief
17-06-2015 35
Programma 10: Verkeer en mobiliteit
GROEN
• Zienswijze op programma van Eisen Aanbesteding OV
• Beginspraak nieuw mobiliteitsbeleid afgerond (RIB 029,
12 mei 2015)
• Tweede Ontsluiting Stiphout in uitvoering genomen
• Evaluatie gepast parkeren
• Beter benutten 2.0
• Subsidie Verkeer en Vervoer t.b.v fietspaden verworven
€ 1.431.934 (separaat voorstel volgt)
17-06-2015 36
Programma 10: Verkeer en mobiliteit
GROEN
• Herbeschikkingen subsidies ontvangen voor fietspad
Helmond – Eindhoven (oud € 2.092.321 nieuw
€ 2.560.046)
• Subsidie actieplan 2015 Bereikbaarheid, Leefbaarheid en
Verkeersveiligheid (BLV) verworven € 141.905
• Ontwerpproces herinrichting Dorpsstraat
ORANJE
• Aanleg – grondverwerving fietspad Helmond Eindhoven –
deel Medevoort vertraagd
17-06-2015 37
17-06-2015 38
ROOD
• Spoorknoop Helmond Centraal
- Hogere kapitaallasten a.g.v. overschrijding krediet
Programma 10: Verkeer en Mobiliteit
Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming
GROEN
• Onderhoudsprogramma’s (wegen, groen en water) lopen conform
planning
• Kaartbeeld Beheer Openbare Ruimte 2015 (wordt uitgedeeld)
• Schikking juridische procedure kruising van Wellaan/Deurneseweg
• Sluis 8, onderzoek loopt
• Parkeerinkomsten worden gerealiseerd conform raming
ORANJE
• Voorbereiding conservering wanden Henri Dunanttunnel wordt gestart,
uitvoering vindt plaats in 2016
• Baggeren wateren BZOB is uitgevoerd. Groene Loper wordt
voorbereid in 2015 en uitgevoerd in 2016
17-06-2015 39
Programma 12: Milieu
GROEN
• Regulier onderhoud riolering OPR 2015 conform planning
• Uitvoeringsprogramma’s geluid, bodem, lucht, externe veiligheid,
klimaat en duurzaamheid conform planning
• Conferentie Duurzaamheid op 11, 12 en 13 juni
• Verduurzaming vastgoed wordt programmatisch aangepakt
• Geothermie / stadsverwarming handtekening is geplaatst onder de
Green Deal Stimulering Geothermie Brabant Breed
• Raildempers versneld aanleggen
• Aanpassing GR Blink met toetreding gemeente Deurne
17-06-2015 40
3-10-2013 41
ORANJE
• ODZOB; realisatie milieu werkprogramma loopt achter
t.o.v. de planning
• Nota Geurbeleid en kaderstelling inzake geurbelasting
vertraagd
• Attero: arbitrage toegepast
• Garantiesalarissen ODZOB: mediation toegepast
Programma 12: Milieu
Totaal programma 8-12:
Financiële gevolgen voor de begroting Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel Geen invloed op resultaat Subsidiebijdrage SRE (10-250) € 325.000 Ophogen krediet fietspad Helmond-Eindhoven
Wel invloed op resultaat Schade uitkering Henri Dunanttunnel ( 11-210) € 275.000 Voordeel; t.g.v. algemene middelen
17-06-2015 42
Programma 13: Bestuur en organisatie
ORANJE
• Ontwikkelingen gemeentefonds
• Financieel risico decentralisaties
• Vennootschapsbelasting
• Helmond Sport
17-06-2015 44
Totaal programma 13 & Alg. dekkingsmiddelen:
Financiële gevolgen voor de begroting Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel
Geen invloed op resultaat Liquidatie stichting Combivisie-Setelco (AD-980) € 105.000 € 42.000 uit voorziening Combivisie
€ 50.000 uit reserve Domotica
€ 13.000 uit reserve Brabantnet
Hogere bijdrage Peel 6.1 (13-025) € 217.000 Ophogen bedrijfsvoeringbudget GR Peel 6.1
Bijdrage gemeente Someren Werkplein (2-602) € 393.000 Ophogen bedrijfsvoeringsbudget
Middelen achtervang WI € 4.900.000 Herschikken; van algemene reserve naar
bestemmingsreserve
17-06-2015 45
46
Personeel Arbeidsverzuim
17-06-2015 46
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
2011 2012 2013 2014 2015
19 mei
1 sept
31 dec
2011 2012 2013 2014 2015
19 mei 4,92%
1 sept 6,50% 5,40% 3,90% 3,55%
31 dec 6,70% 5,50% 3,67% 4,15%
Totaaloverzicht voortgang investeringsprogramma:
15-05-2014 47
Programma Bedrag IVP Aangevraagd %
4. Jeugd en onderwijs 1.904.031 24%
5. Cultuur 195.000 0%
6. Sport en recreatie 1.943.626 0%
7. Economisch beleid / werkgelegenheid 2.282.000 0%
8. Ruimtelijke ordening / volkshuisvesting 1.015.500 0%
9. Stedelijke vernieuwing 6.544.915 37%
10. Verkeer en mobiliteit 4.408.041 33%
11. Openbare ruimte / natuurbescherming 8.646.871 62%
12. Milieu 3.730.314 87%
13. Bestuur en organisatie, automatisering 1.052.965 20%
Totaal 31.723.263 41%
Strategische Investeringen 17.855.318 0%
48
Totaaloverzicht onvoorzien
17-06-2015 48
Incidenteel Structureel
Begroting 2015 incl. 1e wijziging € 1.334.170 -
Mutaties raadsbesluiten 2015 -/- € 43.000
Stand t/m 1e berap 2015 € 1.291.170 -
Separaat voorstel Cacaofabriek € 360.000 -
Stand onvoorzien na instemming € 931.170 -
49
Totaaloverzicht begrotingssaldo
17-06-2015 49
Programma Begroting 2015
incl.
wijzigingen
Mutaties
berap
Begroting
2015 na
Berap
1. Veiligheid 7.469.814 (N) 144.000 (V) 7.325.814 (N)
11. Openbare ruimte /
natuurbescherming
16.413.864 (N) 275.000 (V) 16.138.864 (N)
13. Bestuur en organisatie 13.083.416 (N) 76.000 (V) 13.007.416 (N)
Subtotaal 495.000 (V)
Toevoeging aan algemene
reserve
495.000 -/-
Totaalsaldo -