Comisión Nacional Bancaria y de Valores · 4 Presentación6 Estadísticas de los Grupos...

Boletín EstadísticoGrupos Financieros

Junio 2011

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El siguiente contenido fue elaborado por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la información disponible al 12 de Agosto de 2011, recibida en los Reportes Regulatorios

que las entidades supervisadas envían a esta Comisión.

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Presentación 6

Estadísticas de los Grupos Financieros 7

Participación en el Mercado 8

Indicadores Financieros 11

Estados Financieros 15 Total de Grupos Financieros 16

Grupo Financiero Afirme 20 Grupo Financiero Asecam 24 Grupo Financiero Banamex 26

Grupo Financiero BBVA Bancomer 32

Grupo Financiero Banorte 38

Grupo Financiero HSBC 46

J.P. Morgan Grupo Financiero 52

Value Grupo Financiero 56

Grupo Financiero Inbursa 60

Grupo Financiero Interacciones 66

Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 70

Grupo Financiero Mifel 74

ING Grupo Financiero 78

Índice

5

Grupo Financiero Invex 82

Multivalores Grupo Financiero 86

Grupo Financiero Santander 90

Grupo Financiero Credit Suisse 94

Grupo Financiero Monex 98

Banregio Grupo Financiero 102

Grupo Financiero Ve por Más 106

Grupo Financiero Barclays México 110

UBS Grupo Financiero 114

Grupo Financiero Actinver 118

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV.

Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de los Grupos Financieros, así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de esas entidades y de los mercados en que participan.

En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la información sobre la participación en el mercado y de los principales indicadores financieros, del total y de cada uno de los Grupos Financieros.

En seguida, se presentan los estados financieros del total de estas agrupaciones y de cada una de ellas.

Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que los Grupos Financieros envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias agrupaciones financieras; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos.

Presentación

Estadísticas de losGrupos Financieros

Participación en el Mercado Junio 2011Consolidación de Grupos Financieros* (Millones de pesos y porcentajes)

8

ACTIVO TOTAL

Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011

TOTAL 5,022,961 100.0 5,428,176 100.0 5,589,870 100.0

Grupo Financiero Banamex 1,136,044 22.6 1,228,820 22.6 1,227,268 22.0

Grupo Financiero BBVA Bancomer 1,142,600 22.7 1,205,971 22.2 1,210,207 21.6

Grupo Financiero Banorte 601,140 12.0 642,164 11.8 778,717 13.9

Grupo Financiero Santander 635,255 12.6 686,558 12.6 764,802 13.7

Grupo Financiero HSBC 432,364 8.6 470,826 8.7 496,053 8.9

Grupo Financiero Inbursa 265,485 5.3 311,339 5.7 305,168 5.5

Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 185,658 3.7 203,335 3.7 194,919 3.5

ING Grupo Financiero 97,837 1.9 121,033 2.2 135,317 2.4

Grupo Financiero Interacciones 91,948 1.8 93,553 1.7 102,737 1.8

Grupo Financiero Afirme 45,544 0.9 74,522 1.4 80,054 1.4

Banregio Grupo Financiero 46,690 0.9 53,475 1.0 55,844 1.0

Grupo Financiero Mifel 35,312 0.7 38,301 0.7 41,944 0.8

Grupo Financiero Monex 24,432 0.5 25,253 0.5 36,004 0.6

Grupo Financiero Invex 25,276 0.5 30,918 0.6 29,887 0.5

J.P. Morgan Grupo Financiero 23,067 0.5 33,805 0.6 29,262 0.5

Grupo Financiero Barclays México 16,166 0.3 27,275 0.5 24,441 0.4

Grupo Financiero Actinver 16,011 0.3 18,937 0.3 19,542 0.3

Multivalores Grupo Financiero 25,990 0.5 18,949 0.3 19,413 0.3

Grupo Financiero Ve por Más 13,404 0.3 13,265 0.2 14,315 0.3

Grupo Financiero Credit Suisse 11,898 0.2 11,078 0.2 13,457 0.2

UBS Grupo Financiero 3,002 0.1 2,652 0.0 6,147 0.1

Value Grupo Financiero 3,536 0.1 4,066 0.1 4,225 0.1

Grupo Financiero Asecam 147 0.0 134 0.0 144 0.0

Grupo Financiero Ixe** 97,995 2.0 111,946 2.1 n.a n.a

Grupo Financiero Bank of America*** 46,159 0.9 n.a n.a n.a n.a

* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad ** Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. *** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.


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Captación Tradicional

Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011

TOTAL 2,117,141 100.0 2,351,369 100.0 2,387,021 100.0

Grupo Financiero Banamex 416,180 19.7 495,389 21.1 484,980 20.3

Grupo Financiero BBVA Bancomer 558,982 26.4 605,102 25.7 608,633 25.5













J.P. Morgan Grupo Financiero 699 0.0 530 0.0 380 0.0

Grupo Financiero Barclays México 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Grupo Financiero Actinver 82 0.0 225 0.0 963 0.0



Grupo Financiero Credit Suisse 941 0.0 897 0.0 780 0.0

UBS Grupo Financiero 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Value Grupo Financiero 802 0.0 701 0.0 702 0.0






10

Capital Contable

Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011

TOTAL 625,502 100.0 627,803 100.0 647,544 100.0

Grupo Financiero Banamex 170,575 27.3 158,215 25.2 158,475 24.5

Grupo Financiero BBVA Bancomer 130,508 20.9 127,628 20.3 131,115 20.2













J.P. Morgan Grupo Financiero 5,127 0.8 5,187 0.8 5,191 0.8

Grupo Financiero Barclays México 2,162 0.3 2,552 0.4 2,797 0.4

Grupo Financiero Actinver 2,398 0.4 2,649 0.4 2,657 0.4



Grupo Financiero Credit Suisse 1,639 0.3 1,630 0.3 2,412 0.4

UBS Grupo Financiero 589 0.1 724 0.1 717 0.1

Value Grupo Financiero 2,158 0.3 2,708 0.4 2,875 0.4





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Indicadores Financieros Junio 2011

Cifras en millones de pesos y porcentajes

CARTERA DE CRÉDITO TOTAL */ IMOR (1)

Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011 Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011

TOTAL 1,917,874 2,081,903 2,121,409 2.64 2.19 2.60

Grupo Financiero Banamex 345,637 335,757 352,367 1.68 1.20 1.69

Grupo Financiero BBVA Bancomer 535,724 591,635 581,897 3.41 2.53 3.13

Grupo Financiero Banorte 247,578 277,063 319,478 2.27 2.35 2.36

Grupo Financiero Santander 206,056 255,122 290,466 1.72 1.35 2.33

Grupo Financiero HSBC 154,158 176,734 182,474 4.16 2.74 2.47

Grupo Financiero Inbursa 171,748 171,055 151,918 1.53 2.59 4.09

Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 101,931 110,465 111,334 3.97 3.28 2.92

ING Grupo Financiero 4,778 4,368 4,112 0.00 0.00 0.00

Grupo Financiero Interacciones 43,542 44,518 44,920 1.22 1.04 0.81

Grupo Financiero Afirme 11,950 12,955 12,037 6.88 4.86 5.52

Banregio Grupo Financiero 21,258 24,274 25,566 2.76 2.15 1.94

Grupo Financiero Mifel 16,594 16,737 15,978 2.77 3.23 3.74

Grupo Financiero Monex 2,067 2,652 2,866 1.99 2.98 1.60

Grupo Financiero Invex 6,537 7,537 7,090 3.42 2.10 2.13

J.P. Morgan Grupo Financiero 108 128 127 0.00 0.00 0.00

Grupo Financiero Barclays México 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Grupo Financiero Actinver 169 383 828 0.00 0.00 0.00

Multivalores Grupo Financiero 6,492 8,249 8,434 6.17 3.24 3.20

Grupo Financiero Ve por Más 8,852 8,698 8,815 2.23 1.89 1.76

Grupo Financiero Credit Suisse 0 0 0 0.00 0.00 0.00

UBS Grupo Financiero 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Value Grupo Financiero 908 732 702 1.03 1.36 1.00

Grupo Financiero Asecam 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Grupo Financiero Ixe** 30,834 32,841 n.a. 3.19 2.82 n.a.

Grupo Financiero Bank of America*** 955 n.a n.a. 0.00 n.a. n.a.

(1) Cartera de crédito vencida / Cartera de crédito total */ Incluye Cartera Vigente y Cartera Vencida. ** Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. *** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.

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Cifras en porcentajes

ICOR (1) EPRC/CT (2)


TOTAL 185.08 210.87 185.2 4.88 4.62 4.82

Grupo Financiero Banamex 233.23 355.06 266.49 3.92 4.25 4.50

Grupo Financiero BBVA Bancomer 133.68 154.68 135.96 4.56 3.91 4.25

Grupo Financiero Banorte 124.56 138.97 135.10 2.83 3.26 3.19

Grupo Financiero Santander 311.81 302.61 190.43 5.36 4.10 4.44

Grupo Financiero HSBC 158.16 197.72 215.81 6.57 5.41 5.33

Grupo Financiero Inbursa 670.80 459.00 332.34 10.23 11.87 13.60

Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 99.71 105.58 113.14 3.95 3.46 3.31

ING Grupo Financiero 0.00 0.00 0.00 1.43 0.92 0.97

Grupo Financiero Interacciones 228.70 289.80 335.25 2.78 3.00 2.73

Grupo Financiero Afirme 80.36 97.94 98.80 5.53 4.76 5.46

Banregio Grupo Financiero 184.05 190.02 205.24 5.08 4.08 3.98

Grupo Financiero Mifel 97.55 100.92 86.45 2.70 3.26 3.24

Grupo Financiero Monex 157.71 84.81 115.22 3.14 2.53 1.85

Grupo Financiero Invex 259.64 275.95 289.40 8.89 5.78 6.16

J.P. Morgan Grupo Financiero 0.00 0.00 0.00 5.49 9.38 9.45

Grupo Financiero Barclays México 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Grupo Financiero Actinver 0.00 0.00 0.00 0.50 1.04 0.60

Multivalores Grupo Financiero 90.60 98.13 103.70 5.59 3.18 3.32

Grupo Financiero Ve por Más 121.19 128.66 141.94 2.71 2.43 2.50

Grupo Financiero Credit Suisse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UBS Grupo Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Value Grupo Financiero 232.35 240.00 314.29 2.39 3.28 3.13

Grupo Financiero Asecam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Grupo Financiero Ixe** 97.83 104.97 n.a. 3.12 2.96 n.a.

Grupo Financiero Bank of America*** 0.00 n.a. n.a. 12.66 n.a. n.a.

(1) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera de crédito vencida (2) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera de crédito total */ Incluye Cartera Vigente y Cartera Vencida. ** Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. *** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.

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Cifras en millones de pesos y porcentajes

Resultado Neto ROA (1)


TOTAL 43,465 19,175 40,900 1.79 1.48 1.54

Grupo Financiero Banamex 12,366 2,543 7,028 2.17 0.89 1.20

Grupo Financiero BBVA Bancomer 13,636 6,856 14,056 2.38 2.40 2.42

Grupo Financiero Banorte 3,236 1,815 3,862 1.23 1.20 1.19

Grupo Financiero Santander 6,897 3,453 6,818 2.28 2.02 1.90

Grupo Financiero HSBC 1,047 855 1,582 0.51 0.75 0.67

Grupo Financiero Inbursa 2,301 2,019 3,217 1.77 2.92 2.25

Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 1,513 917 1,553 1.68 1.88 1.57

ING Grupo Financiero 144 -273 -40 0.36 -0.97 -0.06

Grupo Financiero Interacciones 514 233 560 1.23 1.02 1.19

Grupo Financiero Afirme 193 89 156 0.74 0.62 0.47

Banregio Grupo Financiero 340 334 543 1.52 2.65 2.06

Grupo Financiero Mifel 71 60 78 0.45 0.63 0.40

Grupo Financiero Monex 335 157 343 3.03 2.38 2.35

Grupo Financiero Invex 87 35 116 0.66 0.54 0.86

J.P. Morgan Grupo Financiero 218 -41 -36 1.76 -0.52 -0.22

Grupo Financiero Barclays México 9 322 552 0.10 3.69 2.98

Grupo Financiero Actinver 146 59 95 7.30 1.38 1.06

Multivalores Grupo Financiero 27 -75 -14 0.20 -1.50 -0.15

Grupo Financiero Ve por Más 39 31 59 0.59 0.94 0.87

Grupo Financiero Credit Suisse 40 7 89 0.42 0.18 1.19

UBS Grupo Financiero -42 7 0 -3.44 0.80 0.02

Value Grupo Financiero 73 98 278 4.15 10.01 13.58

Grupo Financiero Asecam -3 -8 2 -4.28 -21.13 3.36

Grupo Financiero Ixe* 27 -318 n.a. 0.06 -1.18 n.a.

Grupo Financiero Bank of America** 248 n.a. n.a. 1.63 n.a. n.a.

(1) Resultado neto acumulado anualizado / Activo total promedio en observaciones trimestrales * Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. ** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.

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Cifras en porcentajes

ROE (1)

Jun. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011

TOTAL 14.88 12.22 12.92

Grupo Financiero Banamex 15.20 6.12 8.61

Grupo Financiero BBVA Bancomer 23.01 21.63 22.14

Grupo Financiero Banorte 15.84 14.65 13.76

Grupo Financiero Santander 17.76 16.44 16.07

Grupo Financiero HSBC 4.57 7.06 6.59

Grupo Financiero Inbursa 7.50 12.08 9.36

Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 11.06 12.42 10.37

ING Grupo Financiero 3.65 -13.17 -0.95

Grupo Financiero Interacciones 22.26 17.03 19.32

Grupo Financiero Afirme 10.60 9.30 8.02

Banregio Grupo Financiero 19.06 32.86 25.45

Grupo Financiero Mifel 9.33 14.44 9.13

Grupo Financiero Monex 34.09 27.31 27.75

Grupo Financiero Invex 6.02 4.27 6.83

J.P. Morgan Grupo Financiero 8.74 -3.18 -1.40

Grupo Financiero Barclays México 1.08 57.33 45.87

Grupo Financiero Actinver 48.74 9.22 7.28

Multivalores Grupo Financiero 3.07 -15.29 -1.37

Grupo Financiero Ve por Más 6.86 9.70 8.92

Grupo Financiero Credit Suisse 5.05 1.59 9.67

UBS Grupo Financiero -13.92 3.99 0.13

Value Grupo Financiero 7.10 16.03 21.15

Grupo Financiero Asecam -4.69 -22.11 3.46

Grupo Financiero Ixe* 0.89 -17.61 n.a.

Grupo Financiero Bank of America** 14.22 n.a. n.a.

(1) Resultado neto acumulado anualizado / Capital contable promedio en observaciones trimestrales * Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. ** Grupo Financiero Bank of America fue fusionado por Bank of America en diciembre 2010. n.a. No aplica.

Estados Financieros

Estados Financieros

(Cifras en Millones de pesos)

ClaveBalance General

Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios

16

Total de Grupos Financieros

Controladoras Bancos Casas Otros

de Bolsa

642,704.88 5,105,110.56 152,085.88 371,419.63 261.57 532,819.34 1,712.81 1,373.18 0.00 20,493.81 121.62 0.00 1,459.86 1,664,991.18 106,979.14 265,634.90 1,115.07 1,020,513.99 93,520.91 127,766.28 300.01 445,838.35 3,497.74 157.16 44.78 198,638.83 9,960.49 137,711.46 723.75 149,155.58 26,458.06 2,701.86 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 249,851.96 236.75 120.54 0.00 240,000.60 236.75 0.78 0.00 9,851.36 0.00 119.76 0.00 4,434.11 0.00 0.00 0.00 2,042,773.53 0.00 36,358.35 0.00 1,304,653.99 0.00 30,763.77 0.00 359,095.91 0.00 5,153.33 0.00 379,023.63 0.00 441.25 0.00 53,302.21 0.00 1,883.05 0.00 22,047.29 0.00 1,370.41 0.00 15,039.14 0.00 286.02 0.00 16,215.78 0.00 226.63 0.00 -100,190.76 0.00 -2,050.75 0.00 7,974.51 0.00 1,050.62 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4,088.61 0.00 0.00 0.00 14,686.67 0.00 0.00 0.00 15,798.87 0.00 2,340.17 0.00 12.98 3,440.27 311,429.59 12,189.97 7,575.83 0.00 0.00 0.00 876.58 0.00 5,459.89 0.00 556.08 0.00 57,432.25 985.29 9,321.86 608,380.34 11,781.73 416.30 3,299.26 2,334.61 1.23 36.16 812.34 27.28 37,031.50 111.93 2,370.44 26,077.21 54,028.74 2,837.15 4,948.34 4,089.11 4,576,545.48 125,930.23 307,394.79 0.00 2,393,248.33 1.59 8,528.52 0.00 1,357,649.56 1.59 0.00 0.00 893,839.88 0.00 0.00 0.00 141,758.89 0.00 8,528.52 0.00 189,609.94 731.55 30,310.19 0.00 7,315.03 0.00 0.00 0.00 1,084,427.96 78,200.16 21,508.15 0.00 1.88 0.28 10.66 0.00 101,957.04 24,234.30 0.00 0.00 247,051.64 3,832.67 237.31 0.00 239,628.26 3,832.67 0.00 0.00 7,423.38 0.00 237.31 0.00 824.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,105.49 0.00 0.00 0.00 3,962.04 4,087.28 443,460.32 17,708.69 17,880.43 0.00 91,183.23 0.00 0.00 1.83 1,931.16 1,220.47 2,158.19 0.00 15,534.03 0.52 693.79 638,615.78 528,565.08 26,155.65 64,024.84 309,361.18 209,490.61 12,796.46 16,523.47 155,439.59 138,441.78 12,795.36 15,080.74

730.47 139.55 0.00 299.86 153,191.12 70,909.28 1.10 1,142.87 0.00 0.00 0.00 0.00 329,254.59 316,400.29 13,353.22 47,304.55 118,404.77 130,597.66 1,485.70 12,152.57 170,596.88 148,183.08 8,881.99 27,856.45 3,179.63 5,017.17 943.23 106.76

-2.09 780.74 0.00 0.00 -3,232.52 -1,153.94 -41.41 -115.23 -613.79 265.33 0.00 472.35 40,921.71 32,710.25 2,083.70 6,831.64 0.00 2,674.18 5.97 196.82 0.00 1,501.58 0.00 0.00 0.00 86,737.12 7,915.44 585.66 0.00 3,410,473.23 6,098.57 1,163.82 40,961.10 8,931,489.72 112,202.74 341,918.93 0.00 1,156,964.99 0.00 14,930.87

Junio 2011

ClaveEstado de Resultados

Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora

17

Controladoras Bancos Casas Otros

de Bolsa

70.94 170,844.58 7,289.44 8,848.79 2.78 7,605.99 88.21 8.78 0.00 399.89 3.91 117.40 57.46 26,408.99 1,603.87 4,228.61 10.13 19,952.50 5,462.85 424.74 0.00 1,182.24 0.00 0.00 0.00 109,976.94 0.00 3,569.71 0.00 867.02 0.00 47.32 0.00 2,146.63 0.00 87.28 0.00 1,189.90 22.88 22.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.53 82.86 76.58 0.57 973.95 24.86 265.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,432.18 1.97 64,558.00 6,057.29 2,069.75 0.00 6,183.65 0.00 4.27 0.00 16,948.50 0.00 0.00 0.00 3,386.15 0.00 10.07 0.00 3,778.24 27.30 1,524.17 0.00 2,283.18 0.00 0.01 0.00 27,509.76 5,976.92 338.00 0.00 1,603.94 0.00 0.00 0.00 2,257.23 30.41 0.19 0.00 5.02 0.00 0.00 0.00 29.11 0.00 3.98 0.00 345.97 0.00 134.47 0.00 0.00 0.00 10.82 1.97 227.24 22.66 43.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,981.99 0.00 0.00 0.00 15,608.43 0.00 0.00 0.00 0.00 68.97 106,286.59 1,232.16 12,620.80 0.00 31,311.98 0.00 694.88 68.97 74,974.61 1,232.16 11,925.92 0.00 41,341.33 4,455.94 7,052.42 0.09 8,781.39 744.83 6,044.84 4.75 7,403.58 807.69 2,196.32 1.98 -867.42 51.43 1,131.05 0.00 15.26 -1.47 5.42 0.00 1,240.64 4.89 -0.01 0.00 0.90 0.12 0.00 2.77 2,815.53 705.29 1,057.32 0.00 4,285.98 80.71 2.54 0.00 23.48 0.05 0.00 0.00 -110.60 -6.13 0.00 0.00 -0.18 -27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.56 9,696.86 379.47 10,962.50 108.40 81,185.48 3,122.51 16,707.75 70.79 43,449.52 3,007.91 9,384.56 40,723.87 487.65 3.72 51.08 40,794.66 43,937.17 3,011.63 9,435.64 5.39 12,525.02 930.15 2,936.21 7.90 1,595.20 3.02 202.79 40,797.17 33,007.35 2,084.51 6,702.22 124.53 0.00 0.00 124.54 40,921.71 33,007.35 2,084.51 6,826.76 0.00 -297.10 -0.81 4.89

Estados Financieros




18

*

6,271,320.95 5,589,870.22 536,166.91 531,378.17 20,615.43 20,602.20 2,039,065.08 2,025,816.79 1,242,916.25 1,240,187.19 449,793.27 448,818.88 346,355.57 336,810.72 179,039.25 150,519.25 0.68 0.68 250,209.25 249,941.38 240,238.13 239,970.26 9,971.12 9,971.12 4,434.11 4,434.11 2,079,131.88 2,066,223.79 1,335,417.76 1,322,509.68 364,249.24 364,249.24 379,464.88 379,464.88 55,185.26 55,185.79 23,417.70 23,417.70 15,325.15 15,325.15 16,442.41 16,442.93 -102,241.52 -102,221.01 9,025.13 9,603.11 0.00 0.00 4,088.61 3,988.41 14,686.67 14,673.08 15,798.87 15,798.87 2,353.15 2,353.15 334,635.65 322,972.50 876.58 876.58 6,015.97 6,015.97 67,739.40 67,718.64 623,877.64 15,885.11 3,184.34 2,405.54 39,541.15 38,688.86 87,891.44 87,009.22 5,013,959.60 4,942,325.86 2,401,778.44 2,387,020.80 1,357,651.15 1,355,407.46 893,839.88 882,257.20 150,287.41 149,356.15 220,651.69 207,498.09 7,315.03 7,315.03 1,184,136.27 1,150,519.85 12.82 12.82 126,191.34 131,714.93 251,121.62 250,853.75 243,460.93 243,193.06 7,660.69 7,660.69 824.92 824.92 0.00 0.00 222,105.49 222,042.68 3,962.04 3,962.04 483,136.73 468,398.66 91,183.23 91,183.23 5,311.64 4,459.35 16,228.34 16,519.71 1,257,361.34 647,544.36 548,171.72 308,828.03 321,757.46 155,408.61 1,169.89 730.47 225,244.38 152,688.95 0.00 0.00 706,312.65 329,142.67 262,640.71 118,676.31 355,518.41 169,061.58 9,246.80 3,656.48 778.65 1,067.72 -4,543.10 -3,276.03 123.89 -943.50 82,547.29 40,900.11 2,876.97 9,573.65 1,501.58 64.58 95,238.22 142,914.03 3,417,735.61 3,417,735.61 9,426,572.49 9,205,012.46 1,171,895.86 1,171,328.40

Total de Grupos Financieros

* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.

Suma deControladora y

Subsidiarias

Saldo Consolidadode los Grupos Financieros*

Junio 2011



19

187,053.77 182,731.17 7,705.76 7,682.16 521.20 521.20 32,298.94 32,235.19 25,850.21 22,030.06 1,182.24 1,182.24 113,546.65 113,123.68 914.34 914.18 2,233.91 2,255.91 1,235.23 1,235.23 0.00 0.00 299.97 299.97 1,265.30 1,251.36 0.00 0.00 35,432.18 34,447.01 72,687.01 68,376.70 6,187.92 6,166.99 16,948.50 16,692.55 3,396.22 3,401.59 5,329.71 4,907.70 2,283.19 2,283.19 33,824.68 30,226.47 1,603.94 1,603.94 2,287.83 2,283.19 5.02 5.02 33.10 33.10 480.44 480.44 10.82 10.82 295.65 281.71 0.00 0.00 13,981.99 13,981.99 15,608.43 15,607.01 0.00 0.00 120,208.51 119,212.47 32,006.85 32,010.18 88,201.66 87,202.30 52,849.69 47,507.35 15,571.15 12,149.90 10,412.34 10,450.61 317.04 317.48 19.21 19.21 1,245.52 1,245.52 1.02 1.02 4,580.91 4,570.95 4,369.22 4,369.22 23.53 23.53 -116.73 -68.94 -27.38 -27.38 0.00 0.00 21,144.38 10,217.78 101,124.13 87,353.76 55,912.79 55,874.38 41,266.32 526.59 97,179.11 56,400.97 16,396.77 16,399.04 1,808.92 1,807.42 82,591.25 41,809.35 249.07 168.23 82,840.32 41,977.59 -293.02 -1,075.50


Subsidiarias

Saldo Consolidadode los Grupos Financieros*

Estados Financieros




20

Grupo Financiero Afirme

Almacenadora Arrendadora Banca

Controladora Afirme Afirme Afirme

055002 007075 010038 040062

3,995.02 1,734.03 832.38 74,287.03 0.01 9.60 14.52 3,489.84 0.00 0.00 0.00 0.00 430.21 0.00 0.00 52,849.62 430.21 0.00 0.00 52,278.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 571.31 0.00 0.00 0.00 4,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 0.00 0.00 0.00 84.50 0.00 32.54 576.99 9,566.06 0.00 32.54 510.01 7,146.80 0.00 0.00 66.98 1,267.67 0.00 0.00 0.00 1,151.59 0.00 0.00 173.78 476.94 0.00 0.00 165.13 180.80 0.00 0.00 8.64 129.61 0.00 0.00 0.00 166.53 0.00 -0.98 -139.41 -493.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 982.77 9.24 2,366.22 0.00 675.15 0.00 0.00 0.00 0.00 6.73 32.76 0.00 18.15 111.13 629.49 3,560.51 0.00 0.00 105.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 72.15 79.63 1.25 16.79 7.25 160.15 1.74 1,529.56 657.39 71,678.64 0.00 892.49 0.00 13,615.97 0.00 0.00 0.00 7,648.87 0.00 0.00 0.00 5,967.10 0.00 892.49 0.00 0.00 0.00 369.50 601.71 88.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,762.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929.72 0.00 0.00 0.00 84.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74 249.61 49.90 561.83 0.00 0.00 0.00 563.69 0.00 17.45 0.00 0.00 0.00 0.50 5.79 71.89 3,993.28 204.48 174.99 2,608.38 2,351.53 58.70 123.87 2,028.38 969.13 58.70 123.87 2,028.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,641.76 145.78 51.12 580.00 87.64 14.96 17.28 487.92 1,397.64 105.14 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.47 25.68 4.05 92.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,437.00 0.00 0.00 0.00 45,310.00 0.00 0.00 0.00 14,391.25 573.79 0.00 0.00 20,432.72 0.00 567.46 0.00 2,503.62

Junio 2011



21

Almacenadora Arrendadora Banca

Controladora Afirme Afirme Afirme

055002 007075 010038 040062

10.16 45.45 83.47 2,072.54 0.00 0.18 0.16 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.16 0.16 0.00 31.38 0.00 0.00 0.00 1,112.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.11 73.86 731.57 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 2.84 38.43 0.00 0.00 0.00 79.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.58 42.62 1,276.61 0.00 0.00 0.00 63.58 0.00 0.00 0.00 182.89 0.00 8.09 0.00 0.00 0.00 19.26 42.61 5.02 0.00 0.00 0.00 21.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.16 17.87 40.85 795.92 0.00 0.00 14.00 114.26 10.16 17.87 26.85 681.66 0.00 0.00 0.00 234.14 0.00 2.11 4.03 55.26 0.61 0.00 0.00 -18.56 0.61 0.00 0.00 -93.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.45 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 40.71 10.81 35.71 0.62 19.12 25.82 769.49 10.79 37.35 7.81 108.21 148.02 0.00 0.00 14.57 158.81 37.35 7.81 122.78 2.07 1.69 0.00 72.97 -0.27 -9.98 -3.76 42.27 156.47 25.68 4.05 92.08 0.00 0.00 0.00 0.00 156.47 25.68 4.05 92.08 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




22

Grupo Financiero Afirme

Factoraje Seguros

Afirme Afirme

019061 022094

1,208.77 1,744.81 83,802.04 80,054.12 2.89 16.26 3,533.12 3,516.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611.52 53,891.35 53,880.45 0.00 611.06 53,319.58 53,308.68 0.00 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 571.31 571.31 0.00 0.00 4,930.00 4,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 10.13 0.00 0.00 84.50 84.50 1,196.66 0.00 11,372.25 11,372.25 1,196.66 0.00 8,886.01 8,886.01 0.00 0.00 1,334.65 1,334.65 0.00 0.00 1,151.59 1,151.59 13.94 0.00 664.66 664.66 13.94 0.00 359.87 359.87 0.00 0.00 138.26 138.26 0.00 0.00 166.53 166.53 -22.47 0.00 -656.60 -656.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.20 100.20 0.00 0.00 430.61 430.61 430.61 0.00 406.16 406.16 406.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2.97 30.08 3,394.25 3,362.64 0.00 0.00 675.15 675.15 3.23 0.00 42.73 42.73 0.14 48.18 807.10 807.10 0.00 0.00 3,665.93 105.42 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85 9.04 170.75 153.30 1.56 92.76 279.75 268.72 1,059.62 1,320.95 76,247.89 76,060.49 209.39 0.00 14,717.85 14,683.52 0.00 0.00 7,648.87 7,632.67 0.00 0.00 5,967.10 5,948.97 209.39 0.00 1,101.88 1,101.88 846.37 0.00 1,906.30 1,806.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,762.12 51,762.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929.72 4,929.72 0.00 0.00 84.70 84.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.70 84.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 973.24 973.24 973.24 0.00 141.70 141.70 141.70 3.87 196.32 1,063.27 1,030.03 0.00 0.00 563.69 563.69 0.00 0.00 17.45 0.00 0.00 9.68 87.86 85.67 149.15 423.86 7,554.14 3,993.64 157.68 222.39 4,942.54 2,351.53 157.68 222.39 3,560.14 969.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.40 1,382.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.53 201.47 2,611.60 1,641.76 19.54 17.22 644.56 87.64 -31.80 160.29 1,661.08 1,397.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 22.35 304.35 156.47 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 1,437.00 0.00 0.00 0.00 45,310.00 45,310.00 0.00 0.00 14,391.25 14,391.25 1,237.87 0.00 22,244.38 21,670.59 1,274.72 0.00 4,345.80 3,778.34


Subsidiarias

SaldoConsolidado del

Grupo Financiero*


Junio 2011



23

Factoraje Seguros

Afirme Afirme

019061 022094

46.46 12.31 2,270.38 2,255.37 0.10 0.00 43.96 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.31 54.00 42.84 0.00 0.00 1,112.68 1,112.68 0.00 0.00 0.00 0.00 45.99 0.00 896.53 893.14 0.00 0.00 6.60 6.60 0.37 0.00 41.64 41.64 0.00 0.00 79.96 79.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437.95 437.95 426.67 27.41 0.00 1,374.21 1,357.53 0.00 0.00 63.58 63.13 0.00 0.00 182.89 172.30 1.31 0.00 9.39 9.39 26.10 0.00 92.99 87.35 0.00 0.00 21.46 21.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003.19 1,003.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.18 106.18 106.18 0.00 198.31 198.31 198.31 0.00 0.00 0.00 0.00 19.06 145.77 1,029.63 1,020.02 13.36 0.00 141.63 141.63 5.69 145.77 888.00 878.39 0.00 43.02 277.16 262.95 1.61 129.07 192.08 177.86 0.00 -0.30 -18.25 -18.25 0.00 2.16 -90.41 -90.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.46 64.99 64.99 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.94 28.91 132.72 129.65 15.14 55.74 885.93 873.10 4.88 32.59 201.63 201.78 0.00 0.00 162.59 14.56 4.88 32.59 364.22 216.34 0.55 14.58 91.85 91.85 -0.61 4.34 31.98 31.98 3.72 22.35 304.35 156.47 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 22.35 304.35 156.47 0.00 0.00 0.00 0.00


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




24

Grupo Financiero Asecam

Controladora

055007 016240

143.15 38.86 182.01 143.66 0.47 1.14 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.29 37.29 37.29 0.00 37.29 37.29 37.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 142.62 0.00 142.62 104.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.06 0.45 0.50 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.50 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.70 38.36 181.05 142.70 85.16 99.41 184.58 85.16 80.18 99.41 179.59 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 4.99 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 57.53 -61.05 -3.52 57.53 1.94 5.36 7.31 1.94 53.17 -66.82 -13.65 53.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 0.40 2.82 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.16 0.00 52.16 52.16 0.00 0.00 0.00 0.00

AsesoríaCambiaria

Casa de Cambio


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



25

Controladora

055007 016240

0.00 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 1.18 2.95 2.95 1.93 1.64 3.56 3.56 -0.15 0.40 0.25 0.25 2.57 0.00 2.57 2.17 2.42 0.40 2.82 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 0.40 2.82 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 0.40 2.82 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00

AsesoríaCambiaria

Casa de Cambio


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




26

Grupo Financiero Banamex

Banco Nacional Acciones y Afore

Controladora de México Valores Banamex Banamex

055010 040002 013001 004552

158,344.46 1,139,838.66 37,018.65 7,351.87 0.15 139,227.28 2.47 0.36 0.00 6,078.51 31.41 0.00 148.09 413,201.40 8,799.55 4,838.34 148.09 245,714.46 8,799.55 4,838.34 0.00 152,316.17 0.00 0.00 0.00 15,170.76 0.00 0.00 0.00 88,421.63 24,693.51 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 23,882.19 0.00 0.00 0.00 23,771.23 0.00 0.00 0.00 110.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,280.32 0.00 0.00 0.00 191,809.76 0.00 0.00 0.00 100,302.69 0.00 0.00 0.00 54,167.87 0.00 0.00 0.00 5,871.16 0.00 0.00 0.00 513.10 0.00 0.00 0.00 4,622.50 0.00 0.00 0.00 735.57 0.00 0.00 0.00 -15,411.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.94 85,305.75 2,554.47 254.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 0.00 13,510.42 255.93 16.10 151,397.51 496.33 209.61 2,038.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 12,352.94 9.45 15.05 6,779.12 20,618.61 461.59 189.17 1.12 1,012,009.33 28,017.00 671.33 0.00 485,793.30 0.00 0.00 0.00 344,159.00 0.00 0.00 0.00 115,528.65 0.00 0.00 0.00 26,105.65 0.00 0.00 0.00 59,142.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283,907.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 11,125.93 23,867.59 0.00 0.00 24,147.32 1,309.30 0.00 0.00 24,003.72 1,309.30 0.00 0.00 143.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 144,156.57 2,839.97 671.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,736.39 0.00 0.00 158,343.34 127,829.34 9,001.65 6,680.54 46,604.56 37,853.77 4,147.66 1,574.34 46,604.56 35,318.75 4,147.66 505.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,535.02 0.00 1,068.35 0.00 0.00 0.00 0.00 111,738.79 89,871.14 4,848.02 5,106.07 105,391.25 84,070.01 494.41 82.96 -1,408.84 -35.64 3,652.05 4,278.43 724.93 736.85 0.00 0.00 0.00 -11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,031.44 5,111.84 701.56 744.68 0.00 104.43 5.97 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.47 0.00 0.00 0.00 990,397.51 0.00 0.00 0.00 3,540,583.48 0.00 0.00 0.00 253,747.25 0.00 0.00

Junio 2011



27

Banco Nacional Acciones y Afore

Controladora de México Valores Banamex Banamex

055010 040002 013001 004552

4.67 38,152.35 763.77 14.51 0.00 1,928.88 55.19 0.00 0.00 19.18 0.00 0.00 4.67 3,686.20 129.13 14.51 0.00 9,106.10 557.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,366.15 0.00 0.00 0.00 178.20 0.00 0.00 0.00 487.67 0.00 0.00 0.00 359.69 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.24 0.00 0.00 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,507.53 499.43 0.00 0.00 1,316.69 0.00 0.00 0.00 1,728.64 0.00 0.00 0.00 747.39 0.00 0.00 0.00 1,028.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,956.45 491.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.85 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67 25,644.82 264.34 14.51 0.00 8,490.55 0.00 0.00 4.67 17,154.28 264.34 14.51 0.00 8,776.94 1,405.68 1,688.33 0.06 1,435.29 216.32 1.50 0.00 -1,380.73 -60.70 0.00 0.00 -934.55 -54.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -911.06 21.44 0.00 0.00 464.88 -0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.78 2,233.33 24.65 84.00 9.68 18,802.02 407.59 795.85 -21.86 6,546.51 1,010.07 989.49 7,050.65 13.79 -1.37 31.77 7,028.80 6,560.30 1,008.69 1,021.26 0.00 1,683.66 322.40 276.57 2.64 211.15 16.08 0.00 7,031.44 5,087.80 702.37 744.68 0.00 0.00 0.00 0.00 7,031.44 5,087.80 702.37 744.68 0.00 24.04 -0.81 0.00

Estados Financieros




28


Fondo Acción Crédito Seguros

Banamex Familiar Banamex

068010 010093 067028 022050

119.43 1,955.17 3,873.98 36,070.60 18.36 266.07 26.98 34.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,179.72 0.00 0.00 0.00 33,202.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 977.60 0.00 0.00 0.00 1,042.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 88.35 1,353.71 2,811.32 0.00 88.35 1,353.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2,811.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 68.14 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.48 -11.80 -432.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.74 0.00 0.00 0.00 181.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 152.71 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.27 87.80 9.68 0.00 0.00 0.00 149.64 0.00 0.00 8.52 0.00 10.22 0.00 741.94 74.65 0.25 3.92 408.60 223.49 65.12 1,171.38 3,539.79 30,554.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.44 884.73 3,366.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,260.09 0.00 0.00 0.00 61.43 1.76 179.62 169.96 226.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.19 2.94 0.00 0.92 49.83 0.00 6.66 54.31 783.79 334.19 5,516.30 81.03 401.54 581.58 179.51 81.03 401.54 581.58 179.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.72 382.26 -247.39 5,336.78 1.18 333.58 231.59 220.52 -26.62 0.00 -299.94 4,607.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.27 48.67 -179.04 508.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.39 0.00 0.00 0.00 70.34 0.00 0.00 0.00

ArrendadoraFinanciera

Banamex (Associates)

Junio 2011



29

Fondo Acción Crédito Seguros

Banamex Familiar Banamex

068010 010093 067028 022050

9.47 52.03 852.59 365.15 0.46 1.28 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 315.46 0.00 0.00 0.00 40.21 0.00 0.00 0.00 0.00 8.14 49.38 780.64 0.00 0.00 0.06 19.10 0.00 0.87 0.21 51.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.45 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,802.21 1.28 28.05 154.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 28.05 118.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,197.58 0.00 0.00 0.00 2,287.13 0.00 0.00 0.00 0.00 8.19 23.98 697.71 682.66 5.56 0.00 334.53 0.00 2.63 23.98 363.18 682.66 0.00 0.97 0.00 64.34 0.06 0.06 2.49 288.34 0.00 0.00 0.00 396.42 0.00 0.00 0.00 309.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 78.76 75.84 101.49 5.78 49.18 653.29 243.99 -0.70 54.47 -216.75 712.57 0.00 0.00 0.00 9.83 -0.70 54.47 -216.75 722.41 1.07 0.00 20.86 213.77 0.50 -5.80 58.57 0.00 -1.27 48.67 -179.04 508.64 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.27 48.67 -179.04 508.64 0.00 0.00 0.00 0.00

ArrendadoraFinanciera

Banamex (Associates)

Estados Financieros




30

Pensiones

Banamex

022908

11,242.05 1,395,814.86 1,227,268.42 0.18 139,575.97 139,284.02 0.00 6,109.91 6,109.91 11,111.46 472,278.56 471,609.47 3,096.13 295,798.69 295,129.60 0.00 152,316.17 152,316.17 8,015.33 24,163.70 24,163.70 96.01 114,253.79 103,271.78 0.00 0.66 0.66 0.00 23,886.40 23,886.40 0.00 23,771.23 23,771.23 0.00 115.17 115.17 0.00 0.00 0.00 0.00 350,533.70 346,423.08 0.00 193,251.82 189,141.21 0.00 103,114.01 103,114.01 0.00 54,167.87 54,167.87 0.00 5,944.30 5,944.30 0.00 518.10 518.10 0.00 4,690.64 4,690.64 0.00 735.57 735.57 0.00 -15,860.51 -15,839.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 144.47 143.68 0.00 181.72 181.72 0.00 0.00 0.00 0.00 88,316.24 87,881.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 3.32 0.00 14,223.20 14,223.20 0.00 154,291.31 2,893.80 0.00 8.52 8.52 16.47 13,223.35 13,163.22 15.19 28,699.94 28,079.92 9,933.95 1,085,963.31 1,068,793.87 0.00 485,793.30 484,980.33 0.00 344,159.00 343,874.90 0.00 115,528.65 114,999.78 0.00 26,105.65 26,105.65 0.00 63,456.65 59,347.43 0.00 0.00 0.00 0.00 283,907.23 272,777.16 0.00 0.14 0.14 0.00 34,993.52 34,993.52 0.00 25,456.62 25,456.62 0.00 25,313.02 25,313.02 0.00 143.60 143.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,929.21 40,189.30 40,189.30 0.00 61.43 61.43 4.74 148,251.20 147,194.14 0.00 0.00 0.00 0.00 60.13 0.00 0.00 3,793.80 3,793.80 1,308.10 309,851.56 158,474.55 244.81 91,668.81 46,604.56 244.81 88,065.44 46,604.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3,603.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063.28 218,072.22 111,759.30 145.75 190,971.24 105,662.79 801.95 11,569.02 -1,656.54 0.00 1,461.79 736.85 0.00 -11.92 -11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.59 14,082.10 7,028.11 0.00 110.52 110.70 0.00 0.00 0.00 0.00 141.47 141.47 0.00 990,397.51 990,397.51 0.00 3,540,605.87 3,540,605.87 0.00 253,817.59 253,817.59


Grupo Financiero*




Subsidiarias

Junio 2011



31

Pensiones

Banamex

022908

277.29 40,491.83 40,061.15 0.00 1,987.21 1,984.77 0.00 20.90 20.90 274.47 4,424.43 4,419.79 2.46 9,706.70 9,428.22 0.00 0.00 0.00 0.00 23,204.31 23,059.19 0.00 197.36 197.36 0.00 540.21 540.21 0.35 362.64 362.64 0.00 0.00 0.00 0.00 26.69 26.69 0.00 21.37 21.37 0.00 0.00 0.00 15.50 4,817.71 4,512.96 0.02 13,191.20 12,760.51 0.00 1,316.69 1,314.26 0.00 1,728.64 1,728.64 0.02 747.41 747.41 0.00 1,176.39 1,031.27 0.00 0.00 0.00 0.00 7,447.62 7,169.14 0.00 0.00 0.00 0.00 530.11 525.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.33 244.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -96.96 2,100.62 2,100.62 309.07 2,596.20 2,596.20 0.00 0.00 0.00 80.66 27,421.53 27,116.78 0.00 8,830.64 8,833.97 80.66 18,590.89 18,282.81 0.00 11,936.26 11,865.70 0.00 1,944.10 1,809.62 54.80 -990.21 -990.21 -2.88 -682.18 -682.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 57.68 -744.96 -744.96 0.00 464.43 464.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.64 -29.64 0.00 0.00 0.00 35.75 2,619.55 2,041.73 6.08 20,973.46 20,154.81 165.12 9,238.93 9,235.61 0.00 7,104.68 54.01 165.12 16,343.61 9,289.62 49.54 2,567.86 2,567.86 0.00 283.14 283.14 115.59 14,058.88 7,004.89 0.00 0.00 0.00 115.59 14,058.88 7,004.89 0.00 23.22 23.22


Grupo Financiero*


Subsidiarias

Estados Financieros




32

Grupo Financiero BBVA Bancomer

BBVA Bancomer GFB

Controladora Gestión BBVA Bancomer Servicios

055011 070082 040012 028046

129,014.19 759.15 1,116,413.54 3,013.33 2.48 0.00 99,389.32 6.94 0.00 0.00 2,961.48 0.00 0.00 218.10 317,939.60 613.22 0.00 218.10 210,467.36 613.22 0.00 0.00 93,094.64 0.00 0.00 0.00 14,377.59 0.00 634.89 0.00 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,402.07 0.00 0.00 0.00 53,978.53 0.00 0.00 0.00 4,423.54 0.00 0.00 0.00 1,563.48 0.00 0.00 0.00 563,705.07 0.00 0.00 0.00 292,075.17 0.00 0.00 0.00 129,545.77 0.00 0.00 0.00 142,084.13 0.00 0.00 0.00 18,191.31 0.00 0.00 0.00 6,684.79 0.00 0.00 0.00 5,351.84 0.00 0.00 0.00 6,154.68 0.00 0.00 0.00 -24,732.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,192.45 0.00 0.00 326.09 40,258.74 2,294.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,953.49 0.00 0.00 0.00 15,627.36 0.15 122,170.09 147.04 2,379.88 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,702.17 26.76 6,206.73 67.92 8,866.02 70.86 15.89 373.92 1,004,248.25 2,136.32 0.00 0.00 608,957.92 0.00 0.00 0.00 390,098.66 0.00 0.00 0.00 165,294.79 0.00 0.00 0.00 53,564.47 0.00 0.00 0.00 18,373.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,318.36 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 13,140.09 0.00 0.00 0.00 62,947.88 0.00 0.00 0.00 61,151.77 0.00 0.00 0.00 1,796.11 0.00 0.00 0.00 1,177.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.89 373.92 50,467.42 2,136.32 0.00 0.00 55,282.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,583.46 0.00 128,998.30 385.23 112,165.28 877.00 89,132.20 21.60 39,863.84 1,230.16 9,799.27 21.60 24,138.19 1,230.16 0.00 0.00 0.00 0.00 79,332.93 0.00 15,725.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,866.10 363.63 71,551.43 -353.16 204.09 0.29 6,881.36 106.78 25,605.92 212.68 49,207.06 -651.75 0.00 0.00 1,729.11 0.00 0.00 0.00 1,924.48 0.00 0.00 0.00 68.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,056.09 150.66 11,740.79 191.82 0.00 0.00 750.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.98 0.00 0.00 0.00 840,033.34 0.00 0.00 0.00 245,212.75 0.00 0.00 0.00 232,029.53 0.00

Junio 2011



33

BBVA Bancomer GFB

Controladora Gestión BBVA Bancomer Servicios

055011 070082 040012 028046

7.31 0.00 45,887.07 25.76 0.00 0.00 1,722.08 0.00 0.00 0.00 48.74 0.00 0.00 0.00 8,420.38 25.76 7.27 0.00 740.66 0.00 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 33,285.89 0.00 0.00 0.00 184.38 0.00 0.00 0.00 516.29 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.53 0.00 0.04 0.00 865.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 15,079.16 0.00 0.00 0.00 1,430.97 0.00 0.00 0.00 3,821.15 0.00 0.00 0.00 1,257.26 0.00 0.00 0.00 491.62 0.00 0.00 0.00 1,245.02 0.00 0.00 0.00 6,660.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.46 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 115.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00 30,807.91 25.76 0.00 0.00 9,789.31 0.00 7.15 0.00 21,018.60 25.76 0.00 1,642.92 13,527.77 0.20 0.00 0.00 3,505.00 0.50 0.00 6.44 3,436.67 0.00 0.00 6.44 1,365.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,126.42 0.00 0.00 0.00 771.98 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 -110.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.24 6,384.64 7.33 1,435.41 19,330.95 6,033.24 -0.18 213.95 15,549.33 376.86 14,056.28 -1.99 95.44 0.02 14,056.09 211.96 15,644.77 376.88 0.00 61.30 2,376.89 166.63 0.00 0.00 -1,372.40 -18.43 14,056.09 150.66 11,895.47 191.82 0.00 0.00 0.00 0.00 14,056.09 150.66 11,895.47 191.82 0.00 0.00 -154.68 0.00

Estados Financieros




34


Casa de Bolsa Hipotecaria Seguros

BBVA Bancomer Nacional BBVA Bancomer

013010 067021 028080 022079

1,346.03 1,473.57 561.42 41,432.75 32.59 104.57 0.95 174.93 0.00 0.00 0.00 0.00 666.51 8.06 65.98 38,330.77 38.44 0.17 65.98 28,934.99 628.07 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89 0.00 9,395.77 515.45 1,188.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.58 0.00 0.00 0.00 2,442.05 0.00 0.00 0.00 117.63 0.00 0.00 0.00 0.00 119.96 45.37 486.35 172.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 0.00 6.70 27.95 0.00 72.53 4.81 0.00 0.00 -19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 8.14 94.69 0.00 94.17 0.00 0.00 338.66 147.71 534.02 36,036.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,432.97 0.00 0.00 0.00 23.54 171.29 130.12 534.02 1,579.85 0.00 0.00 0.00 0.00 167.19 0.00 0.00 0.00 0.00 17.59 0.00 0.00 1,007.37 1,325.86 27.40 5,396.40 476.42 908.81 1.02 219.34 476.42 908.81 1.02 219.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.95 417.05 26.38 5,169.93 20.38 370.71 0.01 164.51 93.14 33.57 7.80 3,584.06 198.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.01 13.21 18.57 1,421.36 0.00 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 791.13 0.00 0.00 0.00 832.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BBVA Bancomer Servicios

Administrativos

Junio 2011



35

Casa de Bolsa Hipotecaria Seguros

BBVA Bancomer Nacional BBVA Bancomer

013010 067021 028080 022079

39.58 28.02 2.45 463.89 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2.45 463.89 13.61 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,137.46 0.17 0.02 0.00 13.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,043.90 0.00 0.00 0.00 3,040.57 0.00 0.00 0.00 0.00 39.41 28.00 2.45 3,503.14 0.00 0.00 0.00 0.00 39.41 28.00 2.45 3,503.14 344.76 75.38 0.00 4.34 7.56 39.33 0.43 38.00 -11.59 0.00 0.00 360.70 -3.96 0.00 0.00 362.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.91 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.20 1,221.73 -440.10 60.21 49.99 1,185.72 1,355.98 305.08 14.27 38.03 2,034.10 0.19 0.00 0.00 -1.43 305.27 14.27 38.03 2,032.67 80.63 1.12 18.06 607.70 -5.63 0.06 -1.40 -2.53 219.01 13.21 18.57 1,422.44 0.00 0.00 0.00 0.00 219.01 13.21 18.57 1,422.44 0.00 0.00 0.00 -1.08

BBVA Bancomer Servicios

Administrativos

Estados Financieros




36

Pensiones

BBVA Bancomer PREVENTIS

022905 700886

43,762.22 398.29 1,338,174.51 1,210,206.88 5.17 1.54 99,718.49 99,423.30 0.00 0.00 2,961.48 2,961.48 42,947.44 265.18 401,054.86 401,659.73 3,611.71 265.18 244,215.17 244,820.04 0.00 0.00 93,722.71 93,722.71 39,335.73 0.00 63,116.98 63,116.98 0.00 0.00 2,352.12 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,402.07 58,402.07 0.00 0.00 53,978.53 53,978.53 0.00 0.00 4,423.54 4,423.54 0.00 0.00 1,563.48 1,563.48 0.00 0.00 563,705.07 563,705.07 0.00 0.00 292,075.17 292,075.17 0.00 0.00 129,545.77 129,545.77 0.00 0.00 142,084.13 142,084.13 0.00 0.00 18,191.31 18,191.84 0.00 0.00 6,684.79 6,684.79 0.00 0.00 5,351.84 5,351.84 0.00 0.00 6,154.68 6,155.21 0.00 0.00 -24,732.59 -24,732.59 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692.49 0.00 739.07 739.07 64.27 68.30 2,574.62 2,561.82 0.00 3.84 121.47 121.47 0.00 0.00 1,192.45 1,192.45 8.41 2.93 43,715.48 40,346.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,956.65 2,956.65 2.32 0.03 15,737.06 15,737.06 7.24 56.21 124,746.60 2,569.41 0.00 0.00 0.00 0.00 34.89 0.26 7,868.60 7,701.42 0.00 0.00 15,305.70 15,092.54 40,559.72 172.14 1,084,563.00 1,079,092.12 0.00 0.00 608,957.92 608,632.71 0.00 0.00 390,098.66 389,803.46 0.00 0.00 165,294.79 165,264.77 0.00 0.00 53,564.47 53,564.47 0.00 0.00 18,373.35 18,373.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,318.55 186,615.01 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 13,140.09 13,140.09 0.00 0.00 62,947.88 62,947.88 0.00 0.00 61,151.77 61,151.77 0.00 0.00 1,796.11 1,796.11 0.00 0.00 1,177.35 1,177.35 0.00 0.00 0.00 0.00 40,460.75 142.04 75,035.75 74,972.94 0.00 1.40 24.94 24.94 98.98 28.70 55,536.50 52,004.82 0.00 0.00 55,282.05 55,282.05 0.00 0.00 167.19 0.00 0.00 0.00 5,601.05 5,920.61 3,202.50 226.15 253,611.50 131,114.76 217.36 61.46 132,132.21 89,132.20 217.36 61.46 37,073.62 9,799.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,058.59 79,332.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2,985.13 164.70 120,722.16 39,866.10 163.02 7.13 7,918.28 204.09 2,210.91 132.51 80,435.92 25,605.92 0.00 0.00 1,927.52 0.00 0.00 0.00 1,924.48 0.00 0.00 0.00 68.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611.20 25.06 28,447.77 14,056.09 0.00 0.00 757.13 2,116.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.11 81.11 0.00 0.00 840,824.48 840,824.48 0.00 0.00 246,045.56 246,045.56 0.00 0.00 232,029.53 232,029.53


Grupo Financiero*




Subsidiarias

Junio 2011



37

Pensiones

BBVA Bancomer PREVENTIS

022905 700886

1,074.07 5.54 47,533.68 47,461.34 0.00 0.00 1,723.74 1,723.28 0.00 0.00 48.74 48.74 832.93 5.54 9,750.96 9,712.41 0.00 0.00 789.16 747.93 0.00 0.00 6.92 6.92 0.00 0.00 33,285.89 33,285.89 0.00 0.00 184.38 184.21 0.00 0.00 516.67 538.66 0.00 0.00 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.84 119.84 241.14 0.00 1,106.27 1,092.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2,112.81 55.24 10,305.51 9,882.85 0.00 0.03 15,093.28 14,998.95 0.00 0.00 1,430.97 1,430.50 0.00 0.00 3,821.15 3,817.27 0.00 0.00 1,257.26 1,257.26 0.00 0.00 491.80 491.64 0.00 0.00 1,245.02 1,245.02 0.00 0.00 6,660.85 6,584.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.46 33.46 0.00 0.00 2.81 2.81 0.00 0.00 20.67 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 129.29 115.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1,823.73 -55.12 3,812.51 3,812.51 1,159.40 68.67 4,268.64 4,267.76 0.00 0.00 0.00 0.00 203.75 47.20 34,664.76 34,264.97 0.00 0.00 9,789.31 9,789.31 203.75 47.20 24,875.46 24,475.67 0.00 0.00 15,595.38 13,379.14 1.90 2.37 3,595.10 3,494.01 786.89 -0.01 4,579.10 4,626.89 -15.09 0.03 1,715.33 1,715.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.40 275.40 0.00 0.00 0.00 0.00 801.98 -0.04 1,924.84 1,924.84 0.00 0.00 771.98 771.98 0.00 0.00 7.28 7.28 0.00 0.00 -115.73 -67.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -47.45 1.30 7,522.83 -146.58 82.86 16.79 29,558.48 19,399.93 858.43 29.32 19,419.18 19,441.18 1.08 3.92 14,153.51 96.15 859.51 33.24 33,572.69 19,537.33 265.35 8.18 3,585.87 3,585.87 17.04 0.00 -1,383.28 -1,383.28 611.20 25.06 28,603.54 14,568.17 0.00 0.00 0.00 0.00 611.20 25.06 28,603.54 14,568.17 0.00 0.00 -155.76 -512.08


Grupo Financiero*


Subsidiarias

Estados Financieros




38

Grupo Financiero Banorte

Banco Mercantil Almacenadora Arrendadora

Controladora del Norte Banorte Banorte

055013 040072 007082 010054

67,342.64 583,325.47 345.66 16,519.84 41.73 62,230.52 8.57 10.33 0.00 180.48 0.00 0.00 44.78 203,413.81 56.24 0.00 0.00 56,409.39 2.81 0.00 0.00 22,459.80 53.43 0.00 44.78 124,544.62 0.00 0.00 0.00 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,252.36 0.00 0.00 0.00 7,887.69 0.00 0.00 0.00 364.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,871.08 0.00 15,213.25 0.00 176,701.08 0.00 15,210.41 0.00 30,086.21 0.00 2.84 0.00 59,083.79 0.00 0.00 0.00 6,603.11 0.00 107.96 0.00 4,355.38 0.00 107.96 0.00 1,411.49 0.00 0.00 0.00 836.25 0.00 0.00 0.00 -8,965.12 0.00 -285.73 0.00 2,476.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 932.86 0.00 0.00 6.02 20,624.05 5.32 53.67 0.00 0.00 201.43 0.00 0.00 872.99 0.00 0.00 0.00 7,804.83 43.37 1,416.86 56,145.25 1,303.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45 1,643.55 0.00 0.00 11,100.40 10,049.90 30.74 3.49 0.00 535,927.15 119.75 14,292.62 0.00 301,780.38 0.00 0.00 0.00 147,505.42 0.00 0.00 0.00 150,688.78 0.00 0.00 0.00 3,586.18 0.00 0.00 0.00 11,672.80 101.40 13,787.30 0.00 1,693.21 0.00 0.00 0.00 168,425.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.20 0.00 0.00 0.00 10,627.08 0.00 0.00 0.00 7,660.30 0.00 0.00 0.00 2,966.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,904.51 10.04 422.72 0.00 17,399.91 0.00 0.00 0.00 0.00 8.31 0.00 0.00 1,402.10 0.00 82.61 67,342.63 47,398.31 225.92 2,227.21 32,008.39 13,979.48 87.25 306.01 13,097.76 11,487.59 87.25 306.01 0.00 0.00 0.00 0.00 18,910.63 2,491.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,334.24 32,441.29 138.67 1,921.20 3,223.51 5,775.58 26.45 279.40 30,939.37 26,369.39 91.83 1,344.31 511.45 336.27 0.89 0.00 0.00 -2,136.68 0.00 0.00 -3,220.42 -1,231.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880.34 3,328.64 19.51 297.49 0.00 977.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.41 0.00 0.00 0.00 126,721.43 0.00 0.00 3,716.33 261,981.34 0.00 0.00 0.00 3,937.83 0.00 0.00

Junio 2011



39

Banco Mercantil Almacenadora Arrendadora

Controladora del Norte Banorte Banorte

055013 040072 007082 010054

2.70 21,171.90 2.49 877.26 2.70 718.00 0.74 0.00 0.00 10.82 0.00 0.00 0.00 4,877.17 1.40 0.00 0.00 515.10 0.00 0.00 0.00 1,175.31 0.00 0.00 0.00 13,351.74 0.00 873.75 0.00 184.02 0.00 1.14 0.00 332.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.33 0.35 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,780.81 6.16 380.72 0.00 361.28 0.00 0.00 0.00 2,489.65 0.00 0.00 0.00 76.81 0.00 0.00 0.00 305.79 4.84 379.03 0.00 513.09 0.00 0.00 0.00 4,349.67 0.00 0.00 0.00 1,603.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 0.00 0.00 74.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 1.32 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 11,391.09 -3.67 496.54 0.00 2,580.19 0.00 13.21 2.70 8,810.90 -3.67 483.34 0.00 4,382.87 41.29 6.11 0.00 780.60 0.01 11.29 0.00 388.44 0.04 0.00 0.00 -145.33 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30.15 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 178.43 0.00 0.00 0.00 382.93 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995.67 1.42 33.55 13.18 8,917.25 14.02 214.20 -10.48 4,880.04 25.05 297.49 3,887.96 15.26 0.00 0.00 3,877.47 4,895.30 25.05 297.49 0.00 1,388.10 8.76 0.00 2.86 -83.00 3.22 0.00 3,880.34 3,424.20 19.51 297.49 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880.34 3,424.20 19.51 297.49 0.00 -95.55 0.00 0.00

Estados Financieros




40


Casa de Bolsa Seguros Pensiones IXE

Banorte Banorte Banorte Servicios

013027 022042 022902 028055

14,285.43 15,320.01 29,356.45 32.76 4.29 55.51 6.26 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 13,822.91 8,843.15 28,779.37 0.00 12,992.78 3,699.79 367.93 0.00 333.30 0.00 0.00 0.00 496.83 5,143.35 28,411.44 0.00 0.57 0.00 118.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.14 335.26 0.00 0.00 3,007.42 96.95 0.00 0.00 2,485.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.67 0.00 0.00 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 6.56 181.79 2.32 1.73 20.24 17.30 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.36 0.00 0.00 303.20 122.72 1.76 9.73 12,276.85 12,558.84 28,340.76 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,936.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,919.19 28,039.62 0.00 0.00 1,178.34 0.00 0.00 225.67 2,461.30 218.56 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 114.57 0.00 82.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,008.57 2,761.17 1,015.69 21.84 539.91 709.25 325.17 24.33 539.91 709.25 325.17 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,468.66 2,051.92 690.52 -2.48 111.37 264.52 115.23 0.47 1,012.60 1,422.50 588.89 -4.93 181.94 40.05 -0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.59 324.86 -12.66 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Junio 2011



41

Casa de Bolsa Seguros Pensiones IXE

Banorte Banorte Banorte Servicios

013027 022042 022902 028055

v

921.53 196.94 618.52 0.04 0.00 0.11 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 317.98 179.13 614.32 0.04 587.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 17.63 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,564.17 4,106.61 0.00 849.19 8.28 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.28 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.33 3,856.94 0.00 0.00 2,157.57 818.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.33 1,216.94 49.79 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 72.33 1,216.94 49.79 -0.16 392.81 0.00 0.00 10.87 43.33 651.97 57.68 0.00 61.46 27.12 59.16 0.00 6.52 1.11 106.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.95 26.01 -47.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 197.07 -31.98 3.49 267.17 306.46 37.42 10.94 223.70 482.70 -18.14 3.26 -0.51 1.29 1.31 0.00 223.19 483.99 -16.83 3.26 69.47 203.98 0.00 1.29 0.87 44.86 4.17 0.00 154.59 324.87 -12.66 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 154.59 324.87 -12.66 1.98 0.00 -0.01 0.00 0.00

Estados Financieros




42


IXE Fincasa IXE IXE

Banco Hipotecaria Soluciones Automotriz

040032 068001 068002 068005

84,766.43 4,709.12 1,503.80 1,558.66 3,849.59 43.06 0.04 5.10 287.09 0.00 0.00 0.00 40,843.32 0.00 353.86 0.00 29,946.78 0.00 112.89 0.00 210.27 0.00 29.75 0.00 10,686.27 0.00 211.22 0.00 1,500.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,123.04 0.00 0.00 0.00 3,953.04 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 90.93 0.00 0.00 0.00 30,065.64 3,837.70 104.83 451.44 28,612.23 3,396.21 104.83 242.85 341.28 0.24 0.00 208.58 1,112.13 441.25 0.00 0.00 225.94 229.51 310.74 69.88 191.55 2.88 310.74 6.54 10.93 0.00 0.00 63.34 23.45 226.63 0.00 0.00 -453.84 -238.48 -191.39 -61.47 0.00 201.48 848.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98 0.00 0.00 2,644.40 82.05 5.62 70.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.95 6.94 0.16 544.85 9.63 7.54 932.70 451.39 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.71 88.43 35.84 27.10 562.86 49.81 8.20 62.99 80,291.99 4,015.80 1,095.97 1,238.65 31,861.84 2,502.59 0.00 800.56 13,693.06 0.00 0.00 0.00 18,168.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2,502.59 0.00 800.56 5,407.41 1,380.71 1,091.02 285.78 0.00 0.00 0.00 0.00 31,554.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,673.60 0.00 0.00 0.00 4,573.53 0.00 0.00 0.00 100.07 0.00 0.00 0.00 -352.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,001.92 87.41 3.59 87.00 3,037.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.41 45.09 1.36 65.31 4,474.43 693.31 407.83 320.01 4,041.85 665.44 539.67 219.90 3,239.45 665.44 539.67 219.90 0.00 0.00 0.00 0.00 802.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.59 27.88 -131.85 97.49 214.07 42.74 0.02 21.82 65.38 -32.86 -108.23 63.15 51.44 0.00 -5.29 0.00 -17.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.15 17.99 -18.35 12.52 0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,146.64 372.68 0.00 0.00 20,088.77 21.88 0.00 1,172.20 7,305.53 0.00 0.00 0.00


Junio 2011



43

IXE Fincasa IXE IXE

Banco Hipotecaria Soluciones Automotriz

040032 068001 068002 068005

v

1,261.64 115.52 2.69 118.27 43.77 0.00 0.03 0.03 0.14 0.00 0.00 0.00 110.18 0.00 0.11 0.00 420.77 0.19 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 651.26 104.08 3.02 117.02 0.00 1.04 0.00 1.07 29.96 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.67 60.82 19.18 95.01 54.88 0.00 0.00 0.00 187.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.08 56.32 19.18 92.24 56.85 0.00 0.00 0.00 406.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.97 54.70 -16.49 23.26 47.32 5.12 0.21 9.34 432.65 49.58 -16.70 13.92 225.31 8.68 0.00 3.60 63.48 0.00 4.25 17.17 162.89 0.00 7.23 2.41 64.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 0.00 3.69 0.00 -0.01 0.00 -0.16 0.00 0.00 0.00 -3.19 0.00 0.00 0.00 97.57 0.00 0.00 2.41 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.63 -2.74 2.88 29.13 693.03 39.35 7.50 19.71 86.98 16.17 -18.34 12.19 9.48 0.00 -0.01 0.00 96.46 16.17 -18.35 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 22.69 1.82 0.00 0.00 119.15 17.99 -18.35 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 119.15 17.99 -18.35 12.19 0.00 0.00 0.00 0.33

Estados Financieros




44


Casa de Bolsa

IXE OIXE

013013 070077

22,635.96 170.79 841,873.00 778,717.45 184.79 0.74 66,446.16 65,359.85 0.00 0.00 467.57 467.57 22,033.19 52.56 318,243.19 315,707.13 5,529.33 52.56 109,114.26 107,520.77 0.00 0.00 23,086.55 22,143.97 16,503.86 0.00 186,042.38 186,042.38 0.00 0.00 1,649.62 1,646.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,375.40 12,375.40 0.00 0.00 11,840.74 11,840.74 0.00 0.00 534.67 534.67 0.00 0.00 90.93 90.93 0.00 0.00 315,543.93 311,931.16 0.00 0.00 224,267.60 220,654.83 0.00 0.00 30,639.16 30,639.16 0.00 0.00 60,637.17 60,637.17 0.00 0.00 7,547.14 7,547.14 0.00 0.00 4,975.05 4,975.05 0.00 0.00 1,485.76 1,485.76 0.00 0.00 1,086.33 1,086.33 0.00 0.00 -10,196.04 -10,196.04 0.00 0.00 3,526.99 4,105.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 829.40 829.40 0.00 0.00 3,104.36 3,104.36 0.00 0.00 2,485.63 2,485.63 0.00 0.00 945.84 945.84 125.63 55.21 23,816.08 23,692.58 0.00 0.00 201.43 201.43 0.00 0.00 1,281.04 1,281.04 60.26 0.62 11,013.04 11,013.04 2.41 43.59 58,013.30 1,868.05 0.00 0.00 0.00 0.00 27.77 2.23 1,964.45 1,757.25 201.91 15.83 22,523.55 22,504.10 21,930.03 74.58 712,173.92 705,858.64 0.00 0.00 336,945.37 335,369.47 0.00 0.00 161,198.48 160,981.06 0.00 0.00 168,857.55 167,499.07 0.00 0.00 6,889.34 6,889.34 0.00 0.00 33,726.41 29,406.93 0.00 0.00 1,693.21 1,693.21 21,508.15 0.00 233,425.20 233,421.68 10.66 0.00 10.66 10.66 0.00 0.00 21.20 21.20 0.00 0.00 15,300.68 15,300.68 0.00 0.00 12,233.83 12,233.83 0.00 0.00 3,066.84 3,066.84 0.00 0.00 -352.43 -352.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,958.81 36,958.81 0.00 0.00 1,178.34 1,178.34 411.22 72.84 30,917.71 30,725.20 0.00 0.00 20,437.68 20,437.68 0.00 1.74 207.20 0.00 0.00 0.00 1,703.88 1,687.22 705.93 96.21 129,699.08 72,858.81 658.00 77.47 54,182.10 31,475.24 583.47 77.47 31,902.66 13,052.57 0.00 0.00 0.00 0.00 74.53 0.00 22,279.44 18,422.67 0.00 0.00 0.00 0.00 47.93 18.74 74,536.81 35,172.37 59.86 3.81 10,138.84 3,223.51 -42.49 4.32 61,713.22 30,968.27 0.00 0.00 1,115.80 338.96 0.00 0.00 -2,154.13 0.00 3.58 0.00 -4,440.58 -3,220.42 0.00 0.00 0.00 0.00 26.98 10.62 8,163.66 3,862.06 0.00 0.00 980.17 6,211.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.41 255.41 0.00 0.00 202,240.76 202,240.76 0.00 37,485.92 325,040.23 325,040.23 0.00 0.00 11,243.35 11,243.35


Grupo Financiero*



Subsidiarias

Junio 2011



45

Casa de Bolsa

IXE OIXE

013013 070077

v

347.80 0.00 25,637.31 24,681.07 2.04 0.00 767.42 763.75 0.00 0.00 13.85 13.85 2.60 0.00 6,102.95 6,111.29 343.16 0.00 1,867.11 1,015.38 0.00 0.00 1,175.31 1,175.31 0.00 0.00 15,100.87 14,991.70 0.00 0.00 187.28 187.28 0.00 0.00 372.52 372.52 0.00 0.00 21.79 21.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.57 18.57 0.00 0.00 9.65 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,670.79 7,546.82 338.20 0.00 12,320.26 11,370.38 0.00 0.00 416.16 415.97 0.00 0.00 2,676.70 2,670.38 0.00 0.00 76.81 87.58 0.02 0.00 933.50 831.09 0.00 0.00 569.94 569.94 338.00 0.00 5,943.58 5,091.84 0.00 0.00 1,603.92 1,603.92 0.19 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 1.07 1.07 0.00 0.00 8.51 8.51 0.00 0.00 76.83 76.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.06 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,235.27 4,235.27 0.00 0.00 2,975.97 2,975.97 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 13,776.59 13,646.27 0.00 0.00 2,655.38 2,655.38 9.60 0.00 11,121.21 10,990.89 211.12 113.37 5,396.04 5,075.07 23.91 94.83 1,748.52 1,361.64 24.72 0.29 733.76 736.02 8.01 -0.11 41.17 43.42 0.00 0.00 7.24 7.24 0.00 0.00 -26.46 -26.46 0.00 0.00 0.70 0.70 16.70 0.40 225.83 225.83 0.00 0.00 482.91 482.91 0.00 0.00 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.94 0.01 1,255.78 1,187.32 209.91 6.22 10,756.36 10,644.02 8.68 12.62 6,001.91 5,983.64 0.05 -0.61 3,914.23 26.27 8.73 12.01 9,916.14 6,009.91 0.00 2.71 1,674.31 1,674.31 18.25 1.32 17.06 17.06 26.98 10.62 8,258.90 4,352.66 0.00 0.00 0.00 0.00 26.98 10.62 8,258.90 4,352.66 0.00 0.00 -95.23 -490.60


Grupo Financiero*


Subsidiarias

Estados Financieros




46

Grupo Financiero HSBC

Operadora de Casa de Bolsa Afore

Controladora Fondos HSBC HSBC HSBC

055015 070072 013006 004532

47,322.58 236.06 1,005.36 803.82 199.40 0.02 625.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.40 55.46 0.00 0.00 120.40 55.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,019.72 150.87 229.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,423.75 0.00 78.51 0.00 2,334.61 0.00 0.00 803.82 5.70 13.26 0.16 0.00 1,219.00 16.45 71.18 0.00 23.14 126.51 344.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.14 126.51 344.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,299.44 109.55 660.44 803.82 32,673.03 1.32 365.73 25.00 5,110.70 1.32 365.73 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,562.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,626.40 108.24 294.71 778.82 1,831.70 0.38 43.67 41.61 11,262.29 80.40 37.01 612.68 -50.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,582.48 27.45 214.03 124.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,110.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Junio 2011



47

Operadora de Casa de Bolsa Afore

Controladora Fondos HSBC HSBC HSBC

055015 070072 013006 004532

19.98 0.00 120.15 0.00 0.00 0.00 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 105.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.84 0.00 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.84 0.00 14.88 0.00 0.00 301.42 99.88 0.00 0.00 211.37 3.85 0.00 0.00 2.51 290.90 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 290.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.73 1.99 -0.12 0.00 28.73 52.72 73.72 0.00 -11.62 41.83 327.97 0.00 1,463.95 0.00 -1.41 0.00 1,452.33 41.83 326.56 0.00 0.00 18.18 117.26 0.00 5.62 3.80 4.73 0.00 1,457.95 27.45 214.03 0.00 124.53 0.00 0.00 124.54 1,582.48 27.45 214.03 124.54 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




48


HSBC HSBC HSBC HSBC

Servicios México Fianzas Seguros

028094 040021 043002 022077

152.04 476,832.37 515.14 14,824.01 2.12 53,634.18 1.11 25.02 0.00 8.40 0.00 0.00 109.80 157,930.71 459.33 13,772.16 109.80 30,807.60 459.33 6,111.80 0.00 119,913.17 0.00 0.00 0.00 7,209.94 0.00 7,660.37 0.00 7,773.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,632.69 0.00 0.00 0.00 28,509.37 0.00 0.00 0.00 123.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,970.14 0.00 0.00 0.00 131,523.55 0.00 0.00 0.00 28,612.82 0.00 0.00 0.00 17,833.77 0.00 0.00 0.00 4,503.94 0.00 0.00 0.00 1,329.84 0.00 0.00 0.00 1,323.95 0.00 0.00 0.00 1,850.15 0.00 0.00 0.00 -9,719.79 0.00 0.00 0.00 5,487.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.68 0.00 0.00 24.32 319.04 0.00 0.00 0.00 0.00 37.74 32,885.12 0.71 62.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.43 3.21 0.00 0.00 8,204.76 0.00 0.63 0.00 113.22 0.66 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.09 5,328.19 2.10 106.28 2.29 3,916.95 23.70 228.48 46.47 439,992.53 276.49 11,342.98 0.00 274,105.92 0.00 0.00 0.00 159,041.45 0.00 0.00 0.00 110,828.78 0.00 0.00 0.00 4,235.69 0.00 0.00 0.00 30,161.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,509.06 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 4,768.76 0.00 0.00 0.00 27,273.83 0.00 0.00 0.00 26,258.46 0.00 0.00 0.00 1,015.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.09 10,460.59 0.00 0.00 4.78 78.09 46.47 38,742.82 56.16 764.41 0.00 9,823.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 605.52 0.00 39.90 105.57 36,839.84 238.66 3,481.03 240.05 25,605.35 250.04 169.35 240.05 5,087.23 250.04 169.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,518.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134.48 11,231.60 -11.38 3,311.69 0.42 11,069.03 93.15 195.70 -140.32 -301.31 -111.14 2,416.68 0.00 219.54 2.66 0.00 0.00 -269.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.42 513.95 3.95 699.31 0.00 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.63 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 311,752.94 0.00 0.00 0.00 260,885.03 0.00 0.00 0.00 16,909.09 0.00 0.00


Junio 2011



49

HSBC HSBC HSBC HSBC

Servicios México Fianzas Seguros

028094 040021 043002 022077

3.37 14,446.80 10.29 328.51 0.00 813.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 3,664.23 10.29 328.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,435.79 0.00 0.00 0.00 73.21 0.00 0.00 0.00 158.08 0.00 0.00 0.00 266.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 2.41 35.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 1,602.78 2.22 4,809.72 0.00 0.00 0.00 782.06 0.00 0.00 0.00 1,959.91 0.00 0.00 0.00 123.93 0.00 0.00 0.00 411.38 0.00 0.00 0.00 250.18 0.00 0.00 0.00 1,282.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.55 133.41 0.00 0.00 14.17 675.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 9,637.08 10.38 1,122.59 0.00 3,202.23 0.00 0.00 1.16 6,434.84 10.38 1,122.59 0.00 3,723.47 4.57 2.51 0.00 677.17 0.42 295.95 0.00 1,520.80 2.27 82.01 0.00 894.42 -4.52 -50.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 842.23 6.79 132.71 0.00 -218.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.58 2,730.91 30.45 324.19 119.72 13,095.94 38.57 253.75 9.02 636.90 8.68 981.60 0.00 18.34 0.00 0.00 9.02 655.25 8.68 981.60 2.52 318.34 4.72 314.84 -1.08 183.00 0.00 32.55 5.42 519.90 3.95 699.31 0.00 0.00 0.00 0.00 5.42 519.90 3.95 699.31 0.00 -5.95 0.00 0.00

Estados Financieros




50


541,691.38 496,053.48 54,487.45 53,636.94 8.40 8.40 172,447.86 172,447.86 37,664.38 37,664.38 119,913.17 119,913.17 14,870.31 14,870.31 7,773.51 7,773.51 0.00 0.00 28,632.69 28,632.69 28,509.37 28,509.37 123.32 123.32 0.00 0.00 177,970.14 177,970.14 131,523.55 131,523.55 28,612.82 28,612.82 17,833.77 17,833.77 4,503.94 4,503.94 1,329.84 1,329.84 1,323.95 1,323.95 1,850.15 1,850.15 -9,719.79 -9,719.79 5,487.80 5,487.80 0.00 0.00 0.00 0.00 309.68 309.68 343.36 343.36 0.00 0.00 35,386.67 32,803.29 0.00 0.00 164.64 164.64 8,205.39 8,205.39 41,616.15 192.40 3,139.66 2,360.87 5,455.77 5,454.31 5,478.06 5,478.06 452,153.03 448,742.70 274,105.92 273,254.94 159,041.45 158,190.47 110,828.78 110,828.78 4,235.69 4,235.69 30,161.20 30,161.20 0.00 0.00 54,509.06 48,985.48 1.48 1.48 4,768.76 10,292.34 27,273.83 27,273.83 26,258.46 26,258.46 1,015.37 1,015.37 0.00 0.00 0.00 0.00 10,674.67 10,674.67 82.86 82.86 40,104.42 37,546.53 9,823.94 9,823.94 1.46 0.00 645.43 645.43 89,538.35 47,310.79 59,329.87 32,673.03 11,249.41 5,110.70 0.00 0.00 48,080.45 27,562.33 0.00 0.00 30,205.59 14,626.40 13,275.66 1,831.70 13,856.28 11,262.29 172.13 219.53 -269.61 -269.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3,171.13 1,582.48 2.89 11.35 0.00 0.00 15.63 15.63 95.00 95.00 311,752.94 311,752.94 265,995.73 265,995.73 16,909.09 16,909.09


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



51


Subsidiarias


Grupo Financiero*

14,929.11 14,810.41 825.40 814.83 0.00 0.00 4,023.70 4,023.70 108.13 0.00 0.00 0.00 9,435.79 9,435.79 73.21 73.21 158.08 158.08 266.31 266.31 0.00 0.00 0.02 0.02 38.47 38.47 0.00 0.00 1,616.48 1,518.78 4,918.35 4,799.65 782.06 771.49 1,959.91 1,959.91 123.93 123.93 411.38 411.38 250.18 250.18 1,387.29 1,279.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 3.59 0.00 0.00 132.86 132.86 689.45 689.45 0.00 0.00 10,804.93 10,707.23 3,202.23 3,202.23 7,602.69 7,504.99 4,131.85 3,876.50 1,188.76 965.93 1,898.49 1,898.49 839.66 839.66 0.00 0.00 2.76 2.76 0.01 0.01 1,274.68 1,274.68 -218.62 -218.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,213.26 2,596.66 13,663.15 12,960.02 1,994.38 1,950.69 1,480.88 16.93 3,475.26 1,967.61 775.86 775.86 228.61 228.61 2,928.01 1,420.36 249.07 168.23 3,177.08 1,588.60 -5.95 -6.11

Estados Financieros




52

J. P. Morgan Grupo Financiero

J. P. Morgan J. P. Morgan Banco

Controladora Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan

055020 013109 028054 040110

5,191.01 827.85 121.85 28,684.38 0.09 22.10 87.62 4,707.39 0.00 0.00 0.00 292.41 0.00 333.30 0.00 10,355.68 0.00 333.30 0.00 10,355.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.85 273.89 0.00 2,671.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,692.05 0.00 0.00 0.00 4,692.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.87 0.00 0.00 0.00 126.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 13.94 6.98 5,519.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.79 5,127.19 0.00 0.00 220.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.96 0.00 0.00 184.62 7.29 46.27 0.00 31.36 83.95 24,391.12 0.00 0.00 0.00 458.91 0.00 0.00 0.00 458.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,562.28 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 3,672.03 0.00 0.00 0.00 3,959.98 0.00 0.00 0.00 3,959.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 83.95 11,780.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.89 0.00 63.94 0.00 0.00 0.00 0.20 5,191.01 796.49 37.90 4,293.26 3,553.17 456.21 0.11 3,758.08 3,447.91 456.21 0.11 3,758.08 0.00 0.00 0.00 0.00 105.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,637.84 340.28 37.79 535.18 459.87 38.93 1.06 1,161.95 1,214.45 272.06 31.22 -556.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.47 29.29 5.50 -69.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,788.49 0.00 0.00 0.00 15,015.53 0.00 0.00 0.00 457.91

Junio 2011



53

J. P. Morgan J. P. Morgan Banco

Controladora Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan

055020 013109 028054 040110

1.37 22.53 1.34 295.63 0.00 4.16 1.34 11.78 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 146.60 1.37 5.47 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.70 177.01 0.00 0.00 0.00 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.01 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 22.16 0.63 118.63 0.00 0.00 0.00 9.59 1.37 22.16 0.63 109.03 0.00 98.26 0.00 5.77 0.00 5.45 0.00 28.89 0.00 -34.88 0.00 127.80 0.00 -34.73 0.00 1,025.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.15 0.00 -725.24 0.00 0.00 0.00 -150.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 280.67 90.17 2.65 45.89 271.99 193.13 -1.28 35.46 9.31 110.74 -35.19 0.00 0.00 5.45 -36.47 35.46 9.31 116.20 0.00 16.46 5.06 0.00 0.00 10.29 1.25 -186.12 -36.47 29.29 5.50 -69.93 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.47 29.29 5.50 -69.93 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




54


Subsidiarias


Grupo Financiero*

J. P. Morgan Grupo Financiero

34,825.09 29,262.25 4,817.20 4,738.25 292.41 292.41 10,688.98 10,688.98 10,688.98 10,688.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3,008.14 2,671.39 0.00 0.00 4,692.05 4,692.05 4,692.05 4,692.05 0.00 0.00 0.00 0.00 126.87 126.87 126.87 126.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.49 -12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,541.72 5,541.72 0.00 0.00 0.00 0.00 64.79 64.79 5,347.29 220.10 0.00 0.00 19.96 0.00 238.19 238.19 24,506.43 24,070.78 458.91 379.96 458.91 379.96 0.00 0.00 0.00 0.00 893.24 893.24 0.00 0.00 3,562.28 3,225.54 0.03 0.03 3,672.03 3,672.03 3,959.98 3,959.98 3,959.98 3,959.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,866.93 11,866.93 0.00 0.00 92.82 72.86 0.20 0.20 10,318.66 5,191.47 7,767.58 3,553.17 7,662.31 3,447.91 0.00 0.00 105.27 105.27 0.00 0.00 2,551.09 1,637.84 1,661.80 459.87 960.90 1,214.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -71.61 -36.47 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2,788.49 2,788.49 15,015.53 15,015.53 457.91 457.91


Junio 2011



55


Subsidiarias


Grupo Financiero*

320.87 312.13 17.27 15.63 2.88 2.88 146.60 146.60 135.41 128.57 0.00 0.00 5.80 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.08 169.34 4.86 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 2.02 0.00 0.00 115.25 108.40 0.00 0.00 55.01 55.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.80 142.80 9.59 9.59 133.20 133.20 104.03 104.03 34.35 34.35 92.92 92.92 990.49 990.49 0.00 0.00 -21.28 -21.28 0.00 0.00 -725.40 -725.40 -150.90 -150.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372.10 135.15 513.67 276.72 154.24 154.24 -29.74 5.45 124.49 159.69 21.52 21.52 -174.59 -174.59 -71.61 -36.42 0.00 0.00 -71.61 -36.42 0.00 -0.06

Estados Financieros




56

Value Grupo Financiero

Value Value Value

Controladora Casa de Bolsa Arrendadora Consultores

055022 013019 010051 028030

2,874.61 2,342.34 1,868.64 8.86 0.41 11.79 51.95 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 2,230.13 770.61 2.54 5.51 1,896.84 770.61 2.54 0.00 333.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695.21 0.00 0.00 0.00 621.99 0.00 0.00 0.00 73.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 23.22 31.79 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.44 181.51 0.68 2,868.06 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74 0.00 0.60 24.97 24.90 0.98 0.01 425.96 922.31 3.51 0.00 0.00 702.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702.24 0.00 0.00 0.00 150.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 164.54 55.75 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.86 0.00 0.00 0.00 0.00 14.22 0.00 2,874.60 1,916.38 946.33 5.36 308.22 606.27 430.71 0.21 308.22 606.27 304.61 0.21 0.00 0.00 126.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566.38 1,310.11 515.62 5.15 116.29 97.03 44.93 0.51 1,991.41 816.30 409.58 3.85 180.34 180.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.33 216.44 61.11 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.50 63,550.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Junio 2011



57

Value Value Value

Controladora Casa de Bolsa Arrendadora Consultores

055022 013019 010051 028030

0.15 571.14 117.08 0.11 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 3.57 0.00 0.11 0.00 554.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.93 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.78 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 504.36 45.69 0.11 0.00 0.00 1.70 0.00 0.15 504.36 43.99 0.11 0.00 122.06 6.20 0.00 0.00 3.65 1.76 0.01 0.00 4.90 29.57 0.00 0.00 4.90 29.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 14.34 22.79 13.51 0.79 342.14 24.69 12.34 0.00 299.87 76.11 1.28 278.33 -0.10 0.00 0.00 278.33 299.77 76.11 1.28 0.00 91.49 15.00 0.49 0.00 8.16 0.00 0.00 278.33 216.44 61.11 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 278.33 216.44 61.11 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




58

7,094.45 4,225.45 64.53 64.53 0.00 0.00 3,008.79 3,008.79 2,675.50 2,675.50 333.30 333.30 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 115.55 115.55 0.00 0.00 115.55 115.55 0.00 0.00 695.21 694.33 621.99 621.11 73.22 73.22 0.00 0.00 7.28 7.28 2.85 2.85 4.43 4.43 0.00 0.00 -21.92 -21.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.34 59.28 0.00 0.00 0.00 0.00 214.64 214.64 2,887.82 19.76 0.00 0.00 11.74 11.74 51.45 51.45 1,351.78 1,350.85 702.24 702.24 0.00 0.00 0.00 0.00 702.24 702.24 150.09 150.09 0.00 0.00 161.56 161.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.80 222.87 0.00 0.00 99.86 99.86 14.22 14.22 5,742.66 2,874.61 1,345.41 308.22 1,219.31 308.22 126.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,397.25 2,566.38 258.77 116.29 3,221.13 1,991.41 360.68 180.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556.67 278.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,797.38 64,043.88 0.00 0.00

Value Grupo Financiero


Grupo Financiero*


Subsidiarias


Junio 2011



59

688.48 685.50 0.09 0.09 0.00 0.00 3.82 2.57 554.59 554.59 0.00 0.00 116.93 115.21 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.16 136.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.38 69.66 0.00 0.00 66.78 66.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.31 549.06 1.70 1.70 548.61 547.35 128.26 128.26 5.41 5.41 34.47 35.73 34.47 35.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.29 51.29 379.96 379.96 377.26 377.26 278.23 -0.10 655.49 377.15 106.98 106.98 8.16 8.16 556.67 278.33 0.00 0.00 556.67 278.33 0.00 0.00


Grupo Financiero*


Subsidiarias

Estados Financieros




60

Grupo Financiero Inbursa Banco Out Sourcing

Controladora Inbursa Inburnet

055026 070027 040036 028031

69,411.04 1,151.89 222,981.90 57.94 0.18 0.00 18,109.30 0.25 0.00 0.00 21.83 0.00 30.83 729.31 11,113.90 41.09 30.83 729.31 9,450.07 41.09 0.00 0.00 974.96 0.00 0.00 0.00 688.86 0.00 0.00 0.00 16,391.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,801.93 0.00 0.00 0.00 8,751.17 0.00 0.00 0.00 3,050.76 0.00 0.00 0.00 2,268.37 0.00 0.00 0.00 146,175.95 0.00 0.00 0.00 137,218.82 0.00 0.00 0.00 7,736.47 0.00 0.00 0.00 1,220.66 0.00 0.00 0.00 5,473.64 0.00 0.00 0.00 5,230.41 0.00 0.00 0.00 148.05 0.00 0.00 0.00 95.18 0.00 0.00 0.00 -20,385.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 47.05 23,926.53 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591.44 0.00 0.00 0.00 704.15 0.00 69,379.63 344.46 6,219.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 31.06 570.59 16.41 0.00 217.20 173,551.17 26.39 0.00 0.00 126,450.50 0.00 0.00 0.00 49,223.19 0.00 0.00 0.00 50,577.05 0.00 0.00 0.00 26,650.27 0.00 0.00 0.00 6,345.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,656.96 0.00 0.00 0.00 8,037.74 0.00 0.00 0.00 619.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.77 29,954.57 25.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.43 1,241.67 0.53 0.00 0.00 902.15 0.00 69,411.04 934.69 49,430.74 31.55 27,408.52 23.94 25,264.29 0.24 14,206.53 23.94 17,579.49 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 13,201.99 0.00 7,684.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,002.52 910.75 23,367.88 31.31 3,098.39 4.45 6,393.24 0.06 36,659.46 751.67 14,566.23 31.49 0.00 0.00 74.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -972.48 0.00 265.33 0.00 3,217.15 154.63 2,068.74 -0.23 0.00 0.00 798.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439,984.86 0.00 2,992.20 1,073.78 986,392.38 0.00 0.00 0.00 4,564.06 0.00

Operadora Inbursa de Sociedades de

Inversión

Junio 2011



61

Banco Out Sourcing

Controladora Inbursa Inburnet

055026 070027 040036 028031

0.80 3.51 8,297.40 0.72 0.00 0.00 325.83 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 3.50 898.21 0.71 0.27 0.00 693.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,247.66 0.00 0.00 0.00 126.28 0.00 0.00 0.00 5.57 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 3,802.42 0.00 0.00 0.00 995.52 0.00 0.00 0.00 1,447.64 0.00 0.00 0.00 550.02 0.00 0.00 0.00 198.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 27.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 3.51 4,494.98 0.72 0.00 0.00 2,248.85 0.00 0.63 3.51 2,246.13 0.72 0.00 0.00 1,362.36 0.00 0.00 0.00 97.47 0.01 0.00 19.81 510.25 0.00 0.00 19.81 503.31 0.00 0.00 0.00 9.97 0.00 0.00 0.00 15.73 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -278.64 0.00 0.00 0.00 259.79 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 234.87 138.56 97.56 4.94 110.87 1,620.01 94.55 -4.30 147.32 2,539.82 3.72 3,221.45 15.52 264.44 0.00 3,217.15 162.84 2,804.26 3.72 0.00 38.25 698.31 3.95 0.00 30.04 21.33 0.00 3,217.15 154.63 2,127.29 -0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 3,217.15 154.63 2,127.29 -0.23 0.00 0.00 -58.55 0.00

Operadora Inbursa de Sociedades de

Inversión

Estados Financieros




62

Grupo Financiero Inbursa Inversora Bursatil, Seguros

Casa de Bolsa Inbursa

013040 028074 068009 022022

11,288.36 25.73 4,596.93 43,035.52 0.69 0.57 5.62 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 10,303.55 6.70 90.00 24,072.64 10,303.55 6.70 90.00 17,502.88 0.00 0.00 0.00 71.94 0.00 0.00 0.00 6,497.83 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,187.08 0.00 0.00 0.00 1,284.15 0.00 0.00 0.00 1,902.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745.49 0.00 0.00 0.00 623.68 0.00 0.00 0.00 121.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -282.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,711.66 0.00 0.00 0.00 4,036.82 0.00 0.00 0.00 9,018.55 0.00 0.00 0.00 0.00 40.76 13.48 175.92 444.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 18.44 0.00 469.29 1,328.28 2.49 0.00 0.00 177.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.14 36.45 919.78 4.99 15.11 2,192.56 7,946.49 5.95 3,751.12 36,070.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,283.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,930.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,193.45 0.00 0.00 0.00 1,692.46 2,565.56 5.95 306.35 2,687.47 0.00 0.00 0.00 0.00 450.58 0.00 155.08 1,373.96 0.00 0.00 5.80 123.63 3,341.87 19.78 845.81 6,964.56 1,608.10 0.20 455.05 1,066.87 1,608.10 0.20 455.05 1,066.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,733.77 19.58 390.77 5,894.60 274.76 0.21 36.44 4,329.14 1,217.07 12.51 270.46 685.98 0.00 0.00 0.00 60.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107.02 0.00 0.00 0.00 369.84 241.94 6.86 83.86 556.08 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,937.19 0.00 582.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AsesoriaEspecializada

Inburnet

SociedadFinanciera

Inbursa

Junio 2011



63

Inversora Bursatil, Seguros

Casa de Bolsa Inbursa

013040 028074 068009 022022

1,291.48 0.82 348.10 449.23 2.32 0.82 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4.92 199.98 0.00 2.53 377.86 1,089.17 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.40 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.75 0.00 0.00 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,917.71 1,229.05 0.00 94.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 91.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1,229.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,123.98 0.00 0.00 0.00 3,300.12 0.00 0.00 0.00 0.00 62.43 0.82 254.02 1,941.77 0.00 0.00 145.74 0.00 62.43 0.82 108.28 1,941.77 350.90 0.00 129.96 267.74 34.33 0.00 52.69 1,333.59 106.77 0.00 0.00 431.81 106.77 0.00 0.00 455.92 0.00 0.00 0.00 -1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 125.73 118.71 729.69 132.19 116.76 178.94 1,203.47 354.34 9.79 125.33 833.95 -0.68 0.00 0.00 -3.29 353.66 9.79 125.33 830.66 77.52 2.92 74.95 142.02 -34.21 0.00 33.48 -131.96 241.94 6.86 83.86 556.67 0.00 0.00 0.00 0.00 241.94 6.86 83.86 556.67 0.00 0.00 0.00 -0.59

AsesoriaEspecializada

Inburnet

SociedadFinanciera

Inbursa

Estados Financieros




64

Grupo Financiero Inbursa

Pensiones Fianzas Guardiana

Inbursa Inbursa

022910 043007

22,333.51 3,621.68 378,504.52 305,168.03 64.46 0.68 18,198.30 17,965.94 0.00 0.00 21.83 21.83 20,736.44 2,132.37 69,256.83 69,236.84 5,447.18 2,082.02 45,683.63 45,663.64 0.00 0.55 1,047.45 1,047.45 15,289.26 49.79 22,525.75 22,525.75 0.00 0.00 16,393.69 16,316.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,801.93 11,801.93 0.00 0.00 8,751.17 8,751.17 0.00 0.00 3,050.76 3,050.76 0.00 0.00 2,268.37 2,268.37 0.00 0.00 149,363.03 145,699.06 0.00 0.00 138,502.97 134,839.00 0.00 0.00 9,639.40 9,639.40 0.00 0.00 1,220.66 1,220.66 0.00 0.00 6,219.13 6,219.13 0.00 0.00 5,854.09 5,854.09 0.00 0.00 269.85 269.85 0.00 0.00 95.18 95.18 0.00 0.00 -20,668.48 -20,668.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.13 691.02 2,416.82 2,416.82 0.00 272.18 4,309.00 4,309.00 0.00 37.92 9,056.46 9,056.46 0.00 0.00 0.00 0.00 167.39 6.77 24,822.55 24,796.47 0.00 0.00 0.00 0.00 127.30 1.48 720.61 720.61 1,053.33 220.18 3,793.67 3,793.67 35.91 93.61 76,252.66 7,165.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 230.41 0.00 131.73 165.48 4,047.72 4,047.72 16,227.28 1,224.40 239,020.97 234,771.17 0.00 0.00 126,450.50 126,198.15 0.00 0.00 49,223.19 48,990.83 0.00 0.00 50,577.05 50,557.06 0.00 0.00 26,650.27 26,650.27 0.00 0.00 9,629.20 6,345.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,930.35 4,853.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.31 0.00 8,894.27 8,894.27 0.00 0.00 8,037.74 8,037.74 237.31 0.00 856.53 856.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,052.64 1,034.60 46,280.69 46,280.69 0.00 22.89 1,715.35 1,715.35 690.40 126.52 36,428.46 36,022.30 0.00 0.00 0.00 0.00 246.92 40.39 3,660.56 3,430.15 0.00 0.00 1,031.57 1,031.57 6,106.23 2,397.28 139,483.55 70,396.87 1,108.38 158.22 57,093.81 27,408.52 1,108.38 158.22 36,207.02 14,206.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,886.79 13,201.99 0.00 0.00 0.00 0.00 4,813.99 2,239.06 81,404.23 42,002.52 3,106.04 158.22 17,400.96 3,098.39 1,683.50 1,952.07 57,830.44 36,659.46 0.00 9.66 144.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.36 -129.39 0.00 0.00 56.37 -280.94 -972.48 24.44 85.11 6,438.57 3,217.15 183.86 0.00 985.52 985.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,519.91 51,195.72 0.00 0.00 439,984.86 439,984.86 0.00 0.00 990,458.36 987,466.16 0.00 0.00 4,564.06 4,564.06


Grupo Financiero*



Subsidiarias

Junio 2011



65

Pensiones Fianzas Guardiana

Inbursa Inbursa

022910 043007

580.80 44.05 11,016.92 10,263.00 0.00 0.00 329.00 325.42 110.11 0.00 115.02 115.02 470.67 37.79 1,991.75 1,991.37 0.03 0.00 1,786.98 1,145.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,575.06 6,467.04 0.00 0.00 133.00 133.00 0.00 0.00 10.99 10.99 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.27 69.02 69.02 0.00 0.00 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71 563.82 6,491.24 6,476.22 0.00 0.00 5,126.80 4,387.13 0.00 0.00 995.52 991.94 0.00 0.00 1,447.64 1,447.26 0.00 0.00 550.62 550.62 0.00 0.00 290.80 197.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 1,811.51 1,169.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 30.23 30.23 0.00 0.00 0.00 0.00 -41.75 128.19 1,210.42 1,210.42 442.99 369.56 4,112.66 4,112.22 0.00 0.00 0.00 0.00 189.28 110.12 7,058.28 7,029.45 0.00 0.00 2,394.59 2,394.59 189.28 110.12 4,663.69 4,634.86 0.00 22.51 2,133.47 2,024.82 0.81 44.51 1,563.43 1,551.55 -187.34 -32.97 848.34 848.34 -188.67 -32.97 864.18 864.18 0.00 0.00 8.15 8.15 0.00 0.00 15.73 15.73 0.00 0.00 -0.05 -0.05 1.32 0.00 -299.60 -299.60 0.00 0.00 259.79 259.79 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.15 114.30 1,805.35 1,076.17 235.57 47.81 3,745.11 2,890.33 10.70 121.65 4,142.31 4,142.31 -0.09 -3.40 3,493.96 272.56 10.61 118.25 7,636.27 4,414.87 70.69 41.76 1,150.37 1,150.37 78.28 8.62 5.57 5.57 18.19 85.11 6,491.47 3,270.07 0.00 0.00 0.00 0.00 18.19 85.11 6,491.47 3,270.07 6.25 0.00 -52.90 -52.92


Grupo Financiero*


Subsidiarias

Estados Financieros




66

Grupo Financiero Interacciones

Interacciones Banco Aseguradora

Controladora Casa de Bolsa Interacciones Interacciones

055027 013015 040037 022036

6,283.11 27,673.65 79,459.41 5,165.52 0.00 259.07 5,081.02 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 26,327.77 24,445.16 844.19 0.00 16,393.26 20,966.54 844.19 0.69 470.85 1,127.66 0.00 0.00 9,463.66 2,350.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 10.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,553.60 0.00 0.00 0.00 44,373.88 0.00 0.00 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 173.23 0.00 0.00 0.00 365.90 0.00 0.00 0.00 352.98 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 11.21 0.00 0.00 0.00 -1,227.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 2,100.42 0.00 0.00 0.00 1,968.55 0.00 0.00 0.00 0.00 7.16 632.98 5,415.33 74.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.32 0.00 0.00 285.20 136.58 39.61 6,167.50 35.15 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.32 107.75 133.48 386.54 54.34 0.00 26,542.38 74,803.27 4,790.36 0.00 0.00 33,964.43 0.00 0.00 0.00 7,723.71 0.00 0.00 0.00 22,734.26 0.00 0.00 0.00 3,506.47 0.00 0.00 0.00 11,603.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,646.78 24,780.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,767.33 2,263.73 442.39 0.00 0.00 1,762.72 0.00 0.00 128.27 427.78 4.69 0.00 0.00 0.74 20.15 6,283.11 1,131.27 4,656.14 375.16 2,333.30 1,452.83 1,951.15 177.71 2,251.39 1,452.83 1,912.70 108.96 0.00 0.00 38.46 68.75 81.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,949.81 -321.56 2,704.98 197.45 189.65 101.13 336.79 29.10 2,889.17 -568.55 1,649.67 132.31 313.45 65.62 247.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.48 -2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.44 560.01 82.72 470.69 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527.48 4.47 0.00 0.00 0.00 28,693.13 0.00 0.00 0.00 6,734.94 0.00 0.00 0.00 624.12 0.00

Junio 2011



67

Interacciones Banco Aseguradora

Controladora Casa de Bolsa Interacciones Interacciones

055027 013015 040037 022036

0.01 662.78 2,313.61 21.33 0.00 3.40 90.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2.78 35.65 21.33 0.00 656.03 517.43 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1,636.71 0.00 0.00 0.00 12.73 0.00 0.00 0.00 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501.46 0.00 632.99 1,693.61 10.34 0.00 0.00 121.60 0.00 0.00 0.00 578.48 0.00 0.00 0.00 85.99 0.00 0.00 0.33 341.38 0.00 0.00 0.00 57.62 0.00 0.00 632.65 508.52 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 29.79 620.00 122.31 0.00 0.00 22.27 0.00 0.01 29.79 597.73 122.31 0.00 198.72 1,600.38 129.60 0.00 78.64 787.33 160.04 0.00 134.70 82.32 0.25 0.00 31.65 44.02 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.48 -4.63 0.00 0.00 0.00 45.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.42 -0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.32 136.90 21.01 0.00 211.19 953.01 118.45 0.01 113.69 676.99 -5.32 560.00 1.04 -2.18 0.26 560.01 114.73 674.81 -5.06 0.00 32.01 204.12 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66 560.01 82.72 470.69 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 560.01 82.72 470.69 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




68

118,581.69 102,736.75 5,345.45 5,186.08 0.00 0.00 51,617.82 42,072.96 38,203.99 38,203.99 1,599.20 1,599.20 11,814.62 2,269.77 0.00 0.00 0.00 0.00 10.35 10.35 0.03 0.03 10.33 10.33 0.00 0.00 44,553.60 44,553.60 44,373.88 44,373.88 6.48 6.48 173.23 173.23 365.90 365.90 352.98 352.98 1.71 1.71 11.21 11.21 -1,227.20 -1,227.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 2,100.42 2,100.42 1,968.55 1,968.55 0.00 0.00 6,130.40 6,122.81 0.00 0.00 288.32 288.32 461.39 461.39 6,206.45 73.33 0.00 0.00 76.32 76.32 682.12 682.12 106,136.01 96,424.19 33,964.43 24,260.20 7,723.71 7,564.33 22,734.26 13,189.40 3,506.47 3,506.47 11,603.44 11,603.44 0.00 0.00 48,427.12 48,427.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.02 0.02 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.12 4,323.12 0.00 0.00 5,473.46 5,465.88 1,762.72 1,762.72 560.74 560.74 20.89 20.89 12,445.68 6,312.56 5,915.00 2,333.30 5,725.88 2,251.39 107.21 0.00 81.91 81.91 0.00 0.00 6,530.68 3,979.25 656.68 189.65 4,102.60 2,889.17 626.89 313.45 0.00 0.00 -4.95 -2.48 29.44 29.44 1,120.02 560.01 0.00 0.01 0.00 0.00 531.95 531.95 28,693.13 28,693.13 6,734.94 6,734.94 624.12 624.12

Grupo Financiero Interacciones


Grupo Financiero*



Subsidiarias

Junio 2011



69

2,997.73 2,778.76 94.24 93.58 0.00 0.00 59.76 56.72 1,173.45 958.52 0.01 0.01 1,636.71 1,636.37 12.73 12.73 7.02 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 501.46 491.68 2,336.95 2,117.16 121.60 120.12 578.48 363.30 85.99 85.99 341.72 341.38 57.62 57.62 1,141.17 1,138.36 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.14 390.14 0.00 0.00 772.11 763.14 22.27 22.27 749.84 740.87 1,928.69 1,920.70 1,026.01 1,018.84 217.27 217.27 75.91 75.91 0.00 0.00 -2.32 -2.32 0.00 0.00 98.85 98.85 45.84 45.84 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.23 202.82 1,282.65 1,277.46 785.37 785.37 559.12 -0.88 1,344.49 784.49 236.13 236.13 11.66 11.66 1,120.02 560.02 0.00 0.00 1,120.02 560.02 0.00 0.00


Grupo Financiero*


Subsidiarias

Estados Financieros




70

Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat

Ally Scotia ScotiaBank

Controladora Credit Fondos Inverlat

055028 700879 070071 040044

31,129.66 243.27 354.30 178,477.81 0.11 2.35 0.01 21,374.99 0.00 0.00 0.00 105.56 16.33 0.00 275.90 21,608.13 16.33 0.00 275.90 16,332.88 0.00 0.00 0.00 3,339.45 0.00 0.00 0.00 1,935.81 0.00 156.31 0.00 6,615.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320.21 0.00 0.00 0.00 2,274.74 0.00 0.00 0.00 45.47 0.00 0.00 0.00 203.45 0.00 0.00 0.00 108,159.86 0.00 0.00 0.00 51,680.62 0.00 0.00 0.00 15,361.78 0.00 0.00 0.00 41,117.46 0.00 0.00 0.00 3,255.66 0.00 0.00 0.00 251.68 0.00 0.00 0.00 625.18 0.00 0.00 0.00 2,378.80 0.00 0.00 0.00 -3,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.86 1,012.02 36.07 74.51 12,192.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.68 0.00 34.11 0.00 3,568.09 30,097.78 0.00 3.22 78.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2.69 0.00 0.43 660.60 0.74 14.44 0.22 1,795.74 1,012.55 73.69 69.55 150,797.01 0.00 0.00 0.00 122,279.56 0.00 0.00 0.00 59,233.37 0.00 0.00 0.00 56,830.56 0.00 0.00 0.00 6,215.62 0.00 0.00 0.00 4,669.43 0.00 0.00 0.00 2,211.72 0.00 0.00 0.00 7,635.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,790.65 0.00 0.00 0.00 2,420.40 0.00 0.00 0.00 370.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,012.55 63.80 69.55 10,238.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 971.58 30,117.12 169.59 284.74 27,680.81 4,506.59 267.08 2.59 7,923.26 4,506.59 267.08 2.59 7,450.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.60 0.00 0.00 0.00 0.00 25,610.53 -97.49 282.16 19,757.34 901.32 0.00 0.52 2,686.77 22,797.54 -103.54 231.57 15,459.12 0.00 0.00 0.00 176.48 0.00 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 359.15 0.00 0.00 0.00 1,552.52 6.04 50.07 1,428.30 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 71.13 0.00 0.00 0.00 152,807.46 9,695.75 0.00 116,440.61 630,401.40 0.00 0.00 0.00 342,545.53

Junio 2011



71

Ally Scotia ScotiaBank

Controladora Credit Fondos Inverlat

055028 700879 070071 040044

0.34 2.41 0.00 7,223.84 0.00 0.00 0.00 411.56 0.00 0.00 0.00 3.04 0.34 0.00 0.00 287.35 0.00 2.41 0.00 778.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,565.35 0.00 0.00 0.00 16.30 0.00 0.00 0.00 154.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,238.35 0.00 0.00 0.00 232.23 0.00 0.00 0.00 847.47 0.00 0.00 0.00 174.90 0.00 0.00 0.00 129.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 803.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 2.41 0.00 4,985.49 0.00 0.00 0.00 1,013.63 0.34 2.41 0.00 3,971.86 0.00 0.00 382.27 1,053.31 0.00 0.00 310.58 180.70 0.00 0.00 5.11 208.10 0.00 0.00 0.74 32.68 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 919.21 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 4.37 -1,011.81 0.00 0.00 0.00 251.20 0.00 0.00 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 144.81 -1.04 1,650.17 2.66 136.98 4.45 4,641.29 -2.29 10.23 71.31 2,061.45 1,554.13 0.00 0.00 0.54 1,551.84 10.23 71.31 2,061.99 0.00 10.49 21.32 454.99 0.68 6.30 0.08 -178.70 1,552.52 6.04 50.07 1,428.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,552.52 6.04 50.07 1,428.31 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




72

Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat Scotia Inverlat

Casa de Bolsa

013005

20,115.78 230,320.82 194,918.99 145.52 21,522.98 21,502.18 24.84 130.40 117.17 17,738.26 39,638.62 39,622.29 17,257.15 33,882.26 33,865.93 481.11 3,820.56 3,820.56 0.00 1,935.81 1,935.81 0.85 6,772.28 3,266.30 0.02 0.02 0.02 185.00 2,505.21 2,269.42 185.00 2,459.74 2,223.95 0.00 45.47 45.47 0.00 203.45 203.45 0.00 108,159.86 108,078.63 0.00 51,680.62 51,599.38 0.00 15,361.78 15,361.78 0.00 41,117.46 41,117.46 0.00 3,255.66 3,255.66 0.00 251.68 251.68 0.00 625.18 625.18 0.00 2,378.80 2,378.80 0.00 -3,684.00 -3,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.86 214.86 1,720.90 15,035.75 13,673.33 0.00 0.00 0.00 0.00 8.68 8.68 151.00 3,753.20 3,753.20 3.10 30,182.69 84.91 0.00 0.00 0.00 0.00 663.72 595.45 146.30 1,957.43 1,957.43 18,152.67 170,105.46 164,801.41 0.00 122,279.56 122,240.85 0.00 59,233.37 59,225.29 0.00 56,830.56 56,799.94 0.00 6,215.62 6,215.62 81.24 4,750.67 4,669.43 0.00 2,211.72 2,211.72 13,981.39 21,616.57 18,110.58 0.14 0.14 0.14 108.62 108.62 108.62 2,171.66 4,962.30 4,726.52 2,171.66 4,592.06 4,356.27 0.00 370.25 370.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751.24 13,136.03 11,761.97 0.00 0.00 0.00 58.39 68.27 0.00 0.00 971.58 971.58 1,963.11 60,215.36 30,117.58 551.31 13,250.83 4,506.59 551.31 12,778.23 4,506.59 0.00 0.00 0.00 0.00 472.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,411.80 46,964.33 25,610.53 58.32 3,646.92 901.32 1,107.73 39,492.43 22,797.54 176.03 352.51 352.49 0.00 6.67 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 359.15 0.00 69.72 3,106.66 1,552.52 0.00 0.20 0.47 0.00 0.00 0.00 3,783.11 3,857.05 3,857.05 0.00 152,807.46 152,807.46 0.00 756,537.75 756,537.75 0.00 342,545.53 342,545.53


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



73

Scotia Inverlat

Casa de Bolsa

013005

1,077.26 8,303.85 7,969.83 0.02 411.58 411.56 0.67 3.71 3.71 422.06 709.76 709.41 650.83 1,431.58 1,099.19 0.00 0.00 0.00 0.00 5,565.35 5,564.08 0.00 16.30 16.30 0.00 154.65 154.65 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892.89 3,131.24 2,797.21 0.00 232.23 232.23 0.00 847.47 847.11 0.00 174.90 174.90 1.28 130.30 129.02 0.00 0.00 0.00 890.28 1,693.41 1,361.03 0.00 0.00 0.00 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.40 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.37 5,172.61 5,172.61 0.00 1,013.63 1,013.63 184.37 4,158.98 4,158.98 306.72 1,742.30 1,572.96 21.12 512.41 207.59 -70.20 143.01 143.01 26.06 59.48 59.48 -1.47 3.82 3.82 0.00 919.21 919.21 0.00 0.09 0.09 -100.08 -1,107.52 -1,107.52 2.83 254.03 254.03 0.00 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 50.87 1,844.84 1,570.67 336.19 5,121.57 4,982.88 114.46 2,255.17 2,255.17 0.00 1,554.67 0.54 114.46 3,809.83 2,255.71 60.63 547.43 547.43 15.90 -155.74 -155.74 69.72 3,106.66 1,552.54 0.00 0.00 0.00 69.72 3,106.66 1,552.54 0.00 0.00 0.01


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




74

Grupo Financiero Mifel Operadora Banca

Controladora Mifel Mifel Mifel 3

055031 070039 040042 068023

1,756.86 38.74 39,518.76 2,611.11 0.25 0.14 2,071.91 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 21,343.62 0.00 0.00 16.20 11,168.78 0.00 0.00 0.00 36.19 0.00 0.00 0.00 10,138.65 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 137.54 0.00 0.00 0.00 13,423.26 2,173.14 0.00 0.00 12,664.56 2,134.44 0.00 0.00 31.59 38.70 0.00 0.00 727.11 0.00 0.00 0.00 570.19 28.11 0.00 0.00 452.41 25.00 0.00 0.00 10.42 3.11 0.00 0.00 107.36 0.00 0.00 0.00 -467.07 -49.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 2.62 1,579.51 68.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.37 0.00 0.00 0.00 174.43 297.60 1,744.31 5.53 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 5.24 162.39 81.64 7.20 9.01 511.38 7.94 1.94 2.66 38,168.00 2,253.62 0.00 0.00 22,522.60 0.00 0.00 0.00 5,193.52 0.00 0.00 0.00 17,270.43 0.00 0.00 0.00 58.65 0.00 0.00 0.00 4,186.58 2,175.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,338.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.78 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 152.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 2.14 670.83 60.15 0.00 0.00 1,196.78 0.00 0.25 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 99.73 17.57 1,754.93 36.08 1,350.76 357.50 952.26 54.66 1,171.11 246.91 874.87 54.66 1,171.11 246.91 0.00 0.00 0.00 0.00 77.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802.66 -18.58 179.65 110.59 67.23 0.08 99.04 48.55 667.56 -16.00 41.08 30.61 0.00 0.00 3.98 0.00 0.00 0.00 -13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.84 0.00 0.00 0.00 77.70 -2.66 49.37 31.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,864.37 0.00 0.00 21.77 20,784.73 1,237.95 0.00 0.00 88.23 11,749.80

Junio 2011



75

Operadora Banca

Controladora Mifel Mifel Mifel 3

055031 070039 040042 068023

0.10 0.30 1,227.46 168.21 0.00 0.00 25.41 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.10 0.30 251.70 0.00 0.00 0.00 260.76 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651.48 164.83 0.00 0.00 12.22 0.64 0.00 0.00 25.88 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 851.91 60.55 0.00 0.00 52.83 0.00 0.00 0.00 319.71 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.02 110.38 60.51 0.00 0.00 68.81 0.00 0.00 0.00 243.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.27 375.56 107.66 0.00 0.00 18.09 89.94 0.10 0.27 357.46 17.72 0.00 7.12 56.75 1.80 0.00 2.90 24.42 0.50 0.00 0.00 105.22 0.00 0.00 0.00 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.47 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00 38.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 0.06 -59.01 43.73 1.99 6.40 450.02 21.16 -0.11 -1.86 -14.02 41.59 78.15 -0.57 0.00 0.00 78.04 -2.43 -14.02 41.59 0.13 0.04 0.00 14.21 -0.21 -0.19 63.39 4.06 77.70 -2.66 49.37 31.44 0.00 0.00 0.00 0.00 77.70 -2.66 49.37 31.44 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




76

43,925.47 41,944.49 2,076.51 2,072.01 0.00 0.00 21,359.82 21,359.82 11,184.98 11,184.98 36.19 36.19 10,138.65 10,138.65 4.62 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 137.54 137.54 15,596.40 15,379.49 14,799.00 14,582.10 70.29 70.29 727.11 727.11 598.30 598.30 477.41 477.41 13.53 13.53 107.36 107.36 -516.77 -516.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.74 1,649.75 0.00 0.00 8.37 8.37 472.03 472.03 1,753.01 8.70 0.00 0.00 249.33 248.56 535.53 526.62 40,426.21 40,189.54 22,522.60 22,518.10 5,193.52 5,189.03 17,270.43 17,270.43 58.65 58.65 6,362.48 6,214.07 0.00 0.00 9,338.70 9,334.08 0.00 0.00 0.00 0.00 152.78 152.78 0.35 0.35 152.43 152.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 734.80 656.42 1,196.78 1,196.78 0.76 0.00 117.30 117.30 3,499.26 1,754.95 2,424.94 952.26 2,347.54 874.87 0.00 0.00 77.39 77.39 0.00 0.00 1,074.33 802.66 214.90 67.23 723.24 667.56 3.98 0.00 -13.82 0.00 0.00 0.00 -9.84 -9.84 155.85 77.70 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 36,864.37 36,864.37 22,044.45 22,044.45 11,838.03 11,838.03

Grupo Financiero Mifel


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



77

1,396.07 1,375.45 25.41 25.41 0.01 0.01 252.10 249.91 262.84 262.84 0.00 0.00 816.32 797.89 12.86 12.86 26.37 26.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 912.48 897.31 52.83 52.83 319.71 319.71 0.38 0.38 170.92 155.75 68.81 68.81 243.61 243.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.07 55.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 483.59 478.14 108.03 108.03 375.56 370.12 65.67 63.02 27.83 25.18 105.22 105.22 6.43 6.43 0.00 0.00 52.47 52.47 0.01 0.01 7.64 7.64 38.67 38.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.45 -25.13 479.57 463.02 25.60 25.03 77.58 0.00 103.18 25.03 14.37 14.37 67.05 67.05 155.85 77.70 0.00 0.00 155.85 77.70 0.00 0.00


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




78

ING Grupo Financiero

ING ING,

Controladora Bank Casa de Bolsa

055037 040116 013104

8,347.03 135,121.47 184.53 143,653.03 0.05 1,201.76 0.50 1,202.32 0.00 1,615.48 0.00 1,615.48 207.62 85,980.45 13.55 86,201.62 207.62 85,660.70 0.00 85,868.32 0.00 319.74 13.55 333.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.70 134.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,759.24 0.00 16,759.24 0.00 16,759.24 0.00 16,759.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,111.97 0.00 4,111.97 0.00 4,111.97 0.00 4,111.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40.05 0.00 -40.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,701.82 31.26 24,733.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.81 0.00 29.81 8,139.36 0.00 0.08 8,139.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 2.66 0.00 761.01 1.77 762.78 0.11 127,103.32 30.29 127,133.72 0.00 5,187.04 0.00 5,187.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,990.90 0.00 4,990.90 0.00 196.13 0.00 196.13 0.00 616.89 0.00 616.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,318.57 0.00 39,318.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,665.38 0.00 47,665.38 0.00 14,312.83 0.00 14,312.83 0.00 14,312.83 0.00 14,312.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 18,824.06 30.29 18,854.47 0.00 1,014.02 0.00 1,014.02 0.00 164.54 0.00 164.54 0.00 0.00 0.00 0.00 8,346.92 8,018.16 154.24 16,519.31 2,186.44 1,950.32 184.70 4,321.46 2,186.44 1,950.32 184.70 4,321.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,160.48 6,067.84 -30.46 12,197.85 326.67 643.93 5.13 975.73 5,695.20 5,298.89 -45.89 10,948.20 178.26 169.96 8.74 356.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.64 -44.94 1.56 -83.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.55 0.00 27.55 8,139.83 805.29 8,985.48 17,930.60 0.00 0.00 0.00 0.00


Subsidiarias

Junio 2011



79

ING ING,

Controladora Bank Casa de Bolsa

055037 040116 013104

4.63 2,268.47 11.16 2,284.26 0.00 36.18 0.02 36.20 0.00 51.49 0.00 51.49 4.63 2,022.39 0.00 2,027.02 0.00 0.00 11.14 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.65 0.00 146.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.76 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752.83 8.77 761.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.18 0.00 127.18 0.00 7.91 0.00 7.91 0.00 44.54 0.00 44.54 0.00 31.98 0.00 31.98 0.00 405.54 8.77 414.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.77 0.00 131.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63 1,515.64 2.40 1,522.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63 1,515.64 2.40 1,522.67 0.00 0.00 5.87 5.87 0.00 47.92 1.23 49.15 0.00 -957.51 0.67 -956.83 0.00 1,980.28 0.67 1,980.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.86 0.00 115.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,841.33 0.00 -2,841.33 0.00 -212.31 0.00 -212.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.47 1.50 20.97 0.90 211.09 8.05 220.04 3.73 318.60 1.16 323.48 -43.37 0.00 0.00 -43.37 -39.64 318.60 1.16 280.12 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 -362.04 0.39 -361.64 -39.64 -44.94 1.56 -83.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.64 -44.94 1.56 -83.03 0.00 0.00 0.00 0.00


Subsidiarias

Estados Financieros




80

135,317.17 1,202.32 1,615.48 86,169.81 85,868.32 301.49 0.00 0.00 0.00 16,759.24 16,759.24 0.00 0.00 4,111.97 4,111.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,703.08 0.00 0.00 29.81 0.08 0.00 2.66 762.78 126,969.02 5,187.04 0.00 4,990.90 196.13 616.89 0.00 39,183.86 0.00 47,665.38 14,312.83 14,312.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,824.47 1,014.02 164.54 0.00 8,348.15 2,186.44 2,186.44 0.00 0.00 0.00 6,160.48 326.67 5,695.20 178.26 0.00 0.00 0.00 -39.64 1.23 0.00 0.00 27.55 9,790.77 0.00


Grupo Financiero*

ING Grupo Financiero


Junio 2011



81


Grupo Financiero*

2,268.49 36.20 51.49 2,022.39 0.00 0.00 146.65 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745.82 0.00 127.18 7.91 44.54 31.98 398.54 0.00 131.77 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,522.67 0.00 1,522.67 5.87 49.15 -956.83 1,980.95 0.00 115.86 0.00 -2,841.33 -212.31 0.00 0.00 0.00 0.00 20.97 220.04 323.48 0.00 323.48 1.50 -361.64 -39.66 0.00 -39.66 0.00

Estados Financieros




82

Grupo Financiero Invex

Invex, Invex Banco

Controladora Operadora Casa de Bolsa Invex

055038 070081 013041 040059

3,519.63 48.40 4,677.66 25,813.51 0.00 0.00 45.15 1,395.94 0.00 0.00 45.70 120.00 0.00 17.10 3,915.61 14,753.50 0.00 17.10 2,716.55 13,781.76 0.00 0.00 1,199.05 971.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 4.79 0.00 302.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,589.22 0.00 0.00 0.00 7,121.09 0.00 0.00 0.00 468.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.42 0.00 0.00 0.00 95.48 0.00 0.00 0.00 55.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -436.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.82 522.12 1,735.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.75 0.00 0.00 113.48 33.93 3,518.44 22.27 0.90 55.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 3.20 1.95 2.79 0.37 0.21 8.45 23.94 0.11 0.76 3,648.92 23,371.51 0.00 0.00 0.00 8,891.06 0.00 0.00 0.00 405.68 0.00 0.00 0.00 8,213.60 0.00 0.00 0.00 271.79 0.00 0.00 650.32 1,910.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,241.95 10,252.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45 0.00 0.00 0.00 0.12 1.33 0.00 0.00 0.12 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.76 692.06 2,301.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.03 0.00 0.00 0.00 0.00 13.63 3,519.52 47.64 1,028.74 2,442.00 2,401.31 15.45 581.69 1,097.71 2,401.31 15.45 581.69 1,097.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,118.20 32.19 447.04 1,344.29 34.18 1.73 24.28 141.96 559.72 29.15 297.24 793.43 437.04 0.00 121.35 323.65 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.21 0.00 -29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.47 1.31 33.37 85.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,544.10 3,518.44 17.10 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 7,523.32

Junio 2011



83

Invex, Invex Banco

Controladora Operadora Casa de Bolsa Invex

055038 070081 013041 040059

0.01 0.10 79.02 905.48 0.00 0.00 0.44 21.57 0.00 0.00 0.34 1.68 0.01 0.00 52.67 333.28 0.00 0.10 0.70 98.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.93 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 16.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 0.00 24.86 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.42 584.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.71 0.00 0.00 0.00 5.01 0.00 0.00 23.32 55.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.44 339.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 1.60 320.77 0.00 0.00 0.00 107.85 0.01 0.10 1.60 212.92 0.00 24.32 29.34 219.14 0.00 17.02 17.60 11.49 0.00 -0.63 86.33 24.06 0.00 -0.64 33.46 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.87 41.89 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.03 7.21 36.46 0.44 5.12 58.63 363.46 -0.45 1.67 48.24 117.65 116.73 -0.40 0.00 4.14 116.29 1.27 48.24 121.79 0.00 0.12 0.12 0.00 0.18 0.16 -14.75 -36.53 116.47 1.31 33.37 85.26 0.00 0.00 0.00 0.00 116.47 1.31 33.37 85.26 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




84

Invex Servicios

Corporativos

028036

28.33 34,087.52 29,887.32 13.66 1,454.74 1,434.68 0.00 165.70 165.70 0.00 18,686.20 18,686.20 0.00 16,515.41 16,515.41 0.00 2,170.79 2,170.79 0.00 0.00 0.00 0.00 307.92 302.98 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31 24.31 0.00 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,589.22 6,938.90 0.00 7,121.09 6,470.78 0.00 468.13 468.13 0.00 0.00 0.00 0.00 151.42 151.42 0.00 95.48 95.48 0.00 55.95 55.95 0.00 0.00 0.00 0.00 -436.59 -436.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51 2,264.63 2,258.19 0.00 0.00 0.00 0.00 85.75 85.75 0.00 147.41 147.41 0.00 3,597.12 78.68 0.00 0.00 0.00 2.73 11.29 11.29 5.44 38.41 38.41 28.26 27,049.55 26,367.79 0.00 8,891.06 8,871.00 0.00 405.68 399.27 0.00 8,213.60 8,199.94 0.00 271.79 271.79 0.00 2,561.27 1,910.96 0.00 0.00 0.00 0.00 12,494.70 12,489.76 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45 9.45 0.00 1.45 1.45 0.00 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.26 3,022.97 3,016.53 0.00 0.00 0.00 0.00 55.03 55.03 0.00 13.63 13.63 0.08 7,037.97 3,519.53 0.76 4,096.93 2,401.31 0.76 4,096.93 2,401.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.69 2,941.04 1,118.20 0.16 202.32 34.18 2.35 1,681.89 559.72 0.00 882.04 437.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -58.41 -29.21 0.00 0.00 0.00 -3.20 233.20 116.47 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,544.10 228,544.10 0.00 3,536.02 17.59 0.00 7,523.32 7,523.32

Grupo Financiero Invex


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



85

Invex Servicios

Corporativos

028036

0.30 984.91 933.62 0.00 22.01 22.01 0.00 2.02 2.02 0.30 386.26 386.01 0.00 99.48 68.16 0.00 0.00 0.00 0.00 428.93 409.22 0.00 0.25 0.25 0.00 16.04 16.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 1.88 0.00 28.02 28.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.12 610.84 0.00 0.00 0.00 0.00 184.71 184.71 0.00 5.01 5.01 0.00 78.91 28.69 0.00 0.00 0.00 0.00 370.83 369.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 322.78 322.78 0.00 107.85 107.85 0.30 214.94 214.94 0.00 272.81 250.00 0.00 46.12 24.09 0.00 109.76 109.76 0.00 36.29 36.29 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.00 -26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.77 94.77 0.00 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.43 117.12 47.51 75.26 502.91 432.53 -1.53 165.59 165.59 0.00 120.48 3.74 -1.53 286.07 169.33 1.11 1.36 1.36 -0.57 -51.51 -51.51 -3.20 233.20 116.47 0.00 0.00 0.00 -3.20 233.20 116.47 0.00 0.00 0.00


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




86

Multivalores Grupo Financiero

Multivalores Banco

Controladora Casa de Bolsa Multiva

055041 013011 040132 028027

2,203.29 3,805.23 14,886.86 24.66 0.02 87.75 899.62 0.02 0.00 0.00 0.13 0.00 3.54 3,605.99 4,321.05 7.02 3.54 3,605.99 4,321.05 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,163.68 0.00 0.00 0.00 7,809.69 0.00 0.00 0.00 343.94 0.00 0.00 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 260.46 0.00 0.00 0.00 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 55.14 824.48 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.16 0.00 0.00 5.99 319.64 0.03 2,195.46 0.07 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.52 185.45 1.28 0.32 33.77 98.40 12.42 74.48 3,677.77 13,031.47 20.38 0.00 0.00 9,349.14 0.00 0.00 0.00 1,307.50 0.00 0.00 0.00 8,041.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,229.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,499.95 1,006.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.48 177.31 400.14 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 46.15 0.73 2,128.81 127.46 1,855.39 4.28 3,920.86 377.84 2,144.83 0.05 3,298.46 377.84 2,144.83 0.05 15.00 0.00 0.00 0.00 607.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,792.04 -250.38 -289.44 4.23 16.10 68.60 3.10 0.02 -1,803.67 -321.52 -308.24 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.38 0.00 0.00 0.00 -13.85 2.54 15.70 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,603.00 0.00 4,324.27 0.00 27,868.26 0.00 0.00 0.00 2,759.32 0.00

MultivaloresServicios

Corporativos

Junio 2011



87

Multivalores Banco

Controladora Casa de Bolsa Multiva

055041 013011 040132 028027

0.07 133.51 489.61 0.13 0.00 0.01 11.67 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.07 101.03 69.07 0.13 0.00 32.45 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.92 294.90 0.00 0.00 0.00 5.81 0.00 0.00 0.00 202.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.91 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 11.59 194.71 0.13 0.00 0.00 56.02 0.00 0.07 11.59 138.70 0.13 0.00 31.48 71.75 0.00 0.00 6.74 37.25 0.01 0.00 49.50 70.33 0.00 0.00 2.63 -3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.18 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 25.12 71.55 0.00 0.00 21.53 2.45 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.13 13.79 63.90 55.10 6.55 97.66 288.87 53.31 13.65 1.96 18.56 1.91 -27.50 0.00 -0.04 0.00 -13.85 1.96 18.52 1.91 0.00 0.00 1.57 1.18 0.00 0.58 -1.25 -0.06 -13.85 2.54 15.70 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.85 2.54 15.70 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00

MultivaloresServicios

Corporativos

Estados Financieros




88

Seguros

Multiva

022016

799.65 21,719.69 19,412.97 11.54 998.95 994.05 0.00 0.13 0.13 384.50 8,322.10 8,322.10 290.62 8,228.22 8,228.22 0.10 0.10 0.10 93.78 93.78 93.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,163.68 8,163.68 0.00 7,809.69 7,809.69 0.00 343.94 343.94 0.00 10.05 10.05 0.00 270.00 270.00 0.00 260.46 260.46 0.00 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -280.00 -280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 1.32 181.40 181.40 181.40 59.90 59.90 59.90 0.00 0.00 0.00 29.64 917.09 814.68 0.00 0.00 0.00 0.00 71.16 71.16 46.64 372.31 372.31 0.00 2,208.79 13.33 0.00 0.00 0.00 41.25 244.50 244.50 43.45 188.37 184.41 591.32 17,395.42 17,284.16 0.00 9,349.14 9,344.25 0.00 1,307.50 1,302.60 0.00 8,041.65 8,041.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2,229.37 2,229.37 0.00 0.00 0.00 0.00 4,506.62 4,506.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.53 464.53 464.53 19.69 19.69 19.69 100.30 771.87 665.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 54.20 54.20 208.33 4,324.27 2,128.81 549.64 6,993.21 3,920.86 444.64 6,265.82 3,298.46 105.00 120.00 15.00 0.00 607.39 607.39 0.00 0.00 0.00 -341.31 -2,668.94 -1,792.04 13.28 101.10 16.10 -339.44 -2,769.33 -1,803.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.41 9.41 0.00 10.77 20.15 9.38 -35.32 -30.26 -13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,603.00 7,603.00 0.00 32,192.54 32,192.54 0.00 2,759.32 2,759.32

Multivalores Grupo Financiero


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



89

Seguros

Multiva

022016

5.15 628.47 628.48 0.00 11.68 11.68 0.00 0.03 0.03 5.15 175.46 175.46 0.00 34.39 34.39 0.00 0.00 0.00 0.00 375.85 375.85 0.00 0.00 0.00 0.00 18.17 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.11 202.11 202.11 0.06 416.87 416.88 0.00 5.81 5.81 0.00 202.62 202.62 0.06 0.06 0.06 0.00 52.07 52.07 0.00 0.00 0.00 0.00 151.80 151.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.21 10.21 10.21 140.67 140.67 140.57 0.00 0.00 0.00 56.32 262.83 262.93 0.00 56.02 56.02 56.32 206.81 206.91 5.27 108.49 99.22 66.97 110.98 101.63 3.31 123.14 123.14 1.80 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.11 -0.11 0.00 0.12 0.12 1.51 98.18 98.18 0.00 23.99 23.99 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 29.53 182.46 112.18 66.29 512.68 442.58 -38.82 -2.75 -2.75 0.00 -27.54 -11.12 -38.82 -30.29 -13.87 0.00 2.74 2.74 3.50 2.77 2.77 -35.32 -30.26 -13.85 0.00 0.00 0.00 -35.32 -30.26 -13.85 0.00 0.00 0.00


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




90

Grupo Financiero Santander

Seguros Casa de Bolsa

Controladora Santander Santander

055042 070016 022018 013004

88,504.34 565.94 10,660.18 2,153.86 4.91 0.03 42.90 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 444.87 159.94 7,487.56 610.96 145.56 159.94 7,380.29 585.98 299.32 0.00 0.92 24.97 0.00 0.00 106.35 0.00 0.00 0.00 0.00 705.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,532.10 0.00 0.00 0.00 1,175.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.86 267.03 170.76 551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 9.09 87,839.86 91.76 0.77 38.80 0.00 0.00 0.00 0.00 9.42 15.47 238.76 0.00 44.41 30.93 7.24 235.85 2,771.29 393.44 8,871.95 982.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00 33.82 0.00 0.00 0.00 33.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,205.38 0.00 0.00 0.00 737.73 0.00 2,771.29 393.44 826.74 483.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.43 0.00 0.00 102.10 0.00 85,733.04 172.50 1,788.23 1,171.21 48,194.23 29.84 553.65 499.45 36,356.38 29.84 553.65 499.45 0.00 0.00 0.00 0.00 11,837.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,538.82 142.65 1,234.58 671.76 108.14 9.23 284.15 94.41 30,097.28 85.18 660.95 527.00 515.22 0.00 -0.83 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 6,818.18 42.32 290.31 48.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 667.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,780.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GestiónSantander

México

Junio 2011



91

Seguros Casa de Bolsa

Controladora Santander Santander

055042 070016 022018 013004

12.29 0.00 221.25 1,146.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.63 0.00 221.25 16.92 0.42 0.00 0.00 1,129.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,388.93 0.00 0.50 0.00 4.27 1,127.78 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,127.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,373.92 0.00 0.00 0.00 236.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.79 0.00 995.59 18.63 0.00 0.00 0.00 0.00 11.79 0.00 995.59 18.63 0.00 937.97 420.50 551.36 0.00 790.07 1,011.91 218.39 4.13 4.56 114.20 -10.04 1.37 4.56 121.51 -34.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 -7.31 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.46 0.00 58.15 14.94 20.20 91.70 167.31 295.88 -9.74 60.76 409.23 60.62 6,829.94 -0.19 0.00 6.46 6,820.20 60.57 409.23 67.08 0.00 27.56 134.95 8.62 -2.02 9.31 16.02 -10.39 6,818.18 42.32 290.31 48.07 0.00 0.00 0.00 0.00 6,818.18 42.32 290.31 48.07 0.00 0.00 0.00 0.00

GestiónSantander

México

Estados Financieros




92

Grupo Financiero Santander

Banco

Santander

040014

763,948.08 865,832.40 764,802.38 104,679.23 104,729.62 104,705.49 8,260.90 8,260.90 8,260.90 236,362.12 245,065.45 244,100.98 185,105.45 193,377.22 192,412.75 46,506.58 46,831.79 46,831.79 4,750.09 4,856.44 4,856.44 17,497.60 18,202.83 7,261.55 0.00 0.00 0.00 79,999.13 79,999.91 79,998.62 78,500.51 78,501.29 78,500.00 1,498.62 1,498.62 1,498.62 85.85 85.85 85.85 283,696.24 283,696.24 283,696.24 183,058.80 183,058.80 183,058.80 43,683.04 43,683.04 43,683.04 56,954.40 56,954.40 56,954.40 6,769.54 6,769.54 6,769.54 1,758.21 1,758.21 1,758.21 1,321.09 1,321.09 1,321.09 3,690.23 3,690.23 3,690.23 -12,892.11 -12,892.11 -12,892.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,532.10 1,532.10 0.00 1,175.62 1,175.62 0.00 0.00 0.00 20,420.67 21,570.70 20,444.68 0.00 0.00 0.00 304.87 304.87 304.87 5,249.57 5,263.13 5,242.37 112.33 88,083.51 206.89 0.00 0.00 0.00 8,772.76 9,036.40 8,960.97 4,629.40 4,947.84 4,947.84 679,191.50 692,210.84 679,057.45 316,736.24 316,736.24 315,747.64 155,934.76 155,934.76 155,915.46 143,717.87 143,717.87 143,679.82 17,083.62 17,083.62 16,152.36 23,627.29 23,627.29 23,627.29 0.00 0.00 0.00 173,162.69 173,550.12 162,608.83 0.00 0.00 0.00 15,817.88 15,820.34 15,820.34 78,329.87 78,363.69 78,362.40 78,165.49 78,199.31 78,198.02 164.38 164.38 164.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,205.38 7,205.38 0.00 737.73 737.73 69,707.52 74,182.51 73,035.73 0.00 0.00 0.00 0.00 75.43 0.00 1,810.02 1,912.12 1,912.12 84,756.58 173,621.56 85,744.94 31,727.43 81,004.61 48,194.23 11,091.23 48,530.56 36,356.38 0.00 0.00 0.00 20,636.20 32,474.05 11,837.85 0.00 0.00 0.00 52,988.62 92,576.42 37,538.82 9,400.74 9,896.66 108.14 35,280.65 66,651.05 28,780.78 534.02 1,050.68 515.22 1,316.50 1,316.50 1,316.50 9.35 9.35 0.00 0.00 5.93 0.00 6,447.36 13,646.24 6,818.18 40.54 40.54 11.90 0.00 0.00 0.00 40,778.66 41,446.32 41,446.32 138,335.53 138,335.53 138,335.53 2,792,509.47 2,974,290.35 2,837,533.74 251,566.80 251,566.80 251,566.80


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



93

Banco

Santander

040014

21,658.09 23,038.05 21,769.24 1,333.21 1,333.22 1,333.21 259.80 259.80 259.80 704.91 954.71 949.35 5,030.86 6,160.78 4,897.33 0.00 0.00 0.00 13,508.07 13,508.07 13,508.07 65.75 65.75 65.75 272.67 272.67 272.67 482.83 482.83 482.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 3,388.93 3,388.93 8,164.10 9,296.65 8,027.78 659.39 663.66 663.66 2,455.51 2,455.51 2,455.50 356.57 356.57 351.16 401.19 401.19 401.19 0.00 0.00 0.00 3,752.80 4,880.58 3,617.13 0.00 0.00 0.00 507.82 507.82 507.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.23 12.23 12.23 0.00 0.00 0.00 18.60 19.10 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2,373.92 2,373.92 0.00 236.39 236.39 0.00 0.00 0.00 13,493.99 14,520.01 14,520.06 3,435.44 3,435.44 3,435.44 10,058.55 11,084.57 11,084.63 5,467.02 7,376.85 5,545.81 892.05 2,912.41 1,081.37 911.65 1,024.50 1,024.50 -5,190.93 -5,098.24 -5,098.24 0.00 0.00 0.00 -10.57 -10.57 -10.57 0.00 0.00 0.00 5,370.48 5,390.64 5,390.64 742.67 742.67 742.67 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 558.81 626.44 526.34 7,921.78 8,496.87 8,394.31 8,182.21 8,703.07 8,705.59 40.47 6,876.69 40.28 8,222.68 15,579.76 8,745.88 5,026.06 5,197.19 5,197.19 3,257.14 3,270.07 3,270.07 6,453.76 13,652.65 6,818.76 0.00 0.00 0.00 6,453.76 13,652.65 6,818.76 -6.40 -6.40 -0.58


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




94

Grupo Financiero Credit Suisse

Banco Casa de Bolsa

Controladora Fonlyser Credit Suisse Credit Suisse

055043 028071 040126 013118

2,413.87 10.46 12,885.70 559.08 5.95 6.37 726.90 123.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,436.09 320.90 0.00 0.00 2,436.09 320.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,314.68 0.00 0.00 0.00 4,314.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 4,573.15 66.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 11.29 2,407.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.40 17.78 0.00 1.27 2.09 19.87 2.04 4.00 10,925.58 117.73 0.00 0.00 780.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.04 0.00 0.00 0.00 2,726.32 0.00 0.00 0.00 2,726.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 3.77 5,381.14 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,411.83 6.47 1,960.12 441.34 2,176.95 1.16 1,872.16 302.20 2,176.95 1.16 1,872.16 302.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.88 5.31 87.96 139.14 19.08 0.30 12.18 6.54 126.97 4.84 7.69 115.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.83 0.17 68.08 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,305.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Junio 2011



95

Banco Casa de Bolsa

Controladora Fonlyser Credit Suisse Credit Suisse

055043 028071 040126 013118

5.37 0.00 142.59 10.50 0.00 0.00 0.71 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 82.13 7.86 0.00 0.00 59.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.40 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 46.19 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 46.19 9.63 0.00 0.00 37.86 58.78 0.00 0.00 13.73 29.98 0.00 0.00 161.55 4.17 0.00 0.00 77.15 -0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.57 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.40 1.53 0.00 0.00 -12.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03 80.79 101.19 0.11 12.78 215.41 118.88 5.26 0.24 97.26 24.90 85.15 0.00 0.00 0.00 90.41 0.24 97.26 24.90 0.00 0.00 0.00 12.30 -1.58 -0.07 -29.18 4.29 88.83 0.17 68.08 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 88.83 0.17 68.08 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




96

15,869.11 13,456.59 862.39 862.39 0.00 0.00 2,756.99 2,756.99 2,756.99 2,756.99 0.00 0.00 0.00 0.00 790.10 790.10 0.00 0.00 4,314.68 4,314.68 4,314.68 4,314.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,642.05 4,639.26 0.00 0.00 0.00 0.00 12.57 12.57 2,407.92 0.00 0.00 0.00 59.18 57.38 23.23 23.23 11,049.35 11,044.76 780.03 780.03 0.00 0.00 780.03 780.03 0.00 0.00 1,406.81 1,406.81 0.00 0.00 459.24 459.24 0.00 0.00 172.04 172.04 2,726.32 2,726.32 2,726.32 2,726.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,503.11 5,500.32 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 4,819.76 2,411.83 4,352.47 2,176.95 4,352.47 2,176.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467.29 234.88 38.11 19.08 255.20 126.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.98 88.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,305.76 17,305.76 0.00 0.00

Grupo Financiero Credit Suisse


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



97

158.46 158.46 3.32 3.32 0.00 0.00 95.37 95.37 59.75 59.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.28 97.28 0.00 0.00 18.60 18.60 0.00 0.00 17.14 17.14 0.00 0.00 59.25 59.25 0.00 0.00 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.18 61.18 0.00 0.00 61.18 61.18 96.65 104.55 43.71 26.19 165.72 162.65 76.93 73.86 0.00 0.00 -9.71 -9.71 0.00 0.00 110.94 110.94 -12.44 -12.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.01 159.63 347.19 334.16 127.66 127.66 85.15 0.00 212.81 127.66 12.30 12.30 -26.53 -26.53 173.98 88.83 0.00 0.00 173.98 88.83 0.00 0.00


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




98

Grupo Financiero Monex

Monex Banco

Controladora Casa de Bolsa Monex

055045 070070 013021 040112

2,736.77 27.00 11,403.09 28,550.03 0.11 0.18 82.32 4,327.48 0.00 0.00 3.28 435.63 0.88 14.67 5,635.79 4,695.60 0.88 14.67 5,635.79 4,362.31 0.00 0.00 0.00 333.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.08 111.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.28 266.17 0.00 0.00 27.28 222.67 0.00 0.00 0.00 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,820.68 0.00 0.00 0.00 2,722.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.55 0.00 0.00 0.00 45.57 0.00 0.00 0.00 45.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.39 5,337.64 15,023.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 0.00 0.00 14.48 79.72 2,733.61 0.00 2.72 14.92 0.00 0.00 36.16 0.00 1.62 0.69 51.13 0.81 0.55 4.07 190.22 777.98 0.57 11.57 11,003.46 26,231.48 0.00 0.00 1.59 3,165.72 0.00 0.00 1.59 2,482.73 0.00 0.00 0.00 398.64 0.00 0.00 0.00 284.34 0.00 0.00 0.00 2,211.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,717.11 3,635.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.18 0.00 0.00 0.00 36.92 214.75 0.00 0.00 36.92 214.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 11.57 5,001.66 16,982.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74 2,736.20 15.43 399.63 2,318.55 517.96 3.19 101.10 934.58 517.88 3.19 100.00 833.51 0.00 0.00 0.00 101.06 0.08 0.00 1.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2,218.24 12.24 298.53 1,383.98 106.39 0.60 19.66 158.39 1,546.55 7.41 291.90 650.54 202.37 0.00 0.00 240.15 0.00 0.00 0.00 0.00 19.58 0.00 -17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.34 4.24 4.86 334.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,145.24 2,591.10 0.00 39,666.38 0.00 0.00 0.00 0.00 4,187.84

MonexOperadora de

Fondos

Junio 2011



99

Monex Banco

Controladora Casa de Bolsa Monex

055045 070070 013021 040112

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MonexOperadora de

Fondos

Estados Financieros




100

42,716.90 36,003.81 4,410.08 2,721.24 438.91 438.91 10,346.94 10,346.94 10,013.64 10,013.64 333.30 333.30 0.00 0.00 133.46 0.00 0.00 0.00 293.45 262.66 249.95 219.16 43.50 43.50 0.00 0.00 2,820.68 2,820.68 2,722.13 2,722.13 0.00 0.00 98.55 98.55 45.57 45.57 45.57 45.57 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.21 -53.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,368.33 18,241.94 0.00 0.00 4.01 4.01 94.20 94.20 2,751.24 17.64 36.16 36.16 54.25 54.25 972.83 972.83 37,247.08 33,267.60 3,167.31 3,119.67 2,484.33 2,436.69 398.64 398.64 284.34 284.34 2,211.19 2,211.19 0.00 0.00 9,352.16 9,218.70 0.00 0.00 246.18 246.18 251.67 220.88 251.67 220.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,995.82 18,228.22 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74 22.74 5,469.81 2,736.21 1,556.83 517.96 1,454.58 532.09 101.06 0.00 1.19 -14.13 0.00 0.00 3,912.98 2,218.24 285.03 106.39 2,496.40 1,546.55 442.52 202.37 0.00 43.50 1.69 -23.92 0.00 0.00 687.35 343.34 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,145.24 10,145.24 42,257.49 39,666.38 4,187.84 4,187.84

Grupo Financiero Monex


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



101

335.62 300.19 15.78 15.78 0.00 0.00 39.54 39.54 187.06 151.63 0.00 0.00 76.34 76.34 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.20 201.62 0.00 0.00 36.03 36.03 0.00 0.00 7.25 7.25 0.00 0.00 156.07 139.49 0.00 0.00 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.42 98.57 20.91 20.91 96.50 77.65 221.06 237.73 75.89 58.41 1,454.46 1,454.46 -118.64 -118.64 0.00 0.00 -0.64 -0.64 0.00 0.00 342.16 342.16 1,231.57 1,231.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.69 12.60 1,264.85 1,222.05 501.97 501.97 344.13 0.12 846.10 502.10 173.90 173.90 15.15 15.15 687.35 343.34 0.00 0.00 687.35 343.34 0.00 0.00


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




102

Banregio Grupo Financiero

Arrendadora Operadora

Controladora Banregio Banregio Banregio

055046 040058 068004 070083

4,568.70 49,984.16 6,121.34 2.61 0.17 2,508.78 6.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,311.50 0.00 0.00 0.00 19,081.82 0.00 0.00 0.00 15.71 0.00 0.00 0.00 6,213.97 0.00 0.00 21.23 0.00 50.01 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,967.92 4,284.70 0.00 0.00 16,754.97 4,239.42 0.00 0.00 931.92 45.28 0.00 0.00 3,281.03 0.00 0.00 0.00 387.74 107.43 0.00 0.00 204.48 90.95 0.00 0.00 16.89 16.48 0.00 0.00 166.37 0.00 0.00 0.00 -754.19 -262.35 0.00 0.00 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 653.57 45.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.83 0.80 0.00 0.00 567.68 1,625.01 0.00 4,541.46 207.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.24 0.00 4.52 60.19 149.27 0.16 2.56 46,723.05 4,889.20 0.08 0.00 18,797.28 3,421.24 0.00 0.00 8,699.12 0.00 0.00 0.00 10,098.16 0.00 0.00 0.00 0.00 3,421.24 0.00 0.00 955.30 1,267.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,060.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.47 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 1,016.63 155.45 0.08 0.00 751.79 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 129.17 44.74 0.00 4,566.14 3,261.11 1,232.14 2.53 1,832.55 1,971.83 85.29 0.64 1,117.08 1,966.68 85.29 0.64 715.47 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,733.59 1,289.28 1,146.84 1.88 2,192.94 985.37 1,006.22 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.34 0.00 0.00 -2.09 -17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.74 305.99 140.63 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,507.96 0.00 0.00 0.00 16,259.74 0.00 0.00 0.00 26,151.08 1,268.55 0.00

Junio 2011



103

Arrendadora Operadora

Controladora Banregio Banregio Banregio

055046 040058 068004 070083

0.77 1,827.87 686.70 0.83 0.00 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 584.65 0.13 0.78 0.77 62.45 0.45 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087.89 663.54 0.00 0.00 13.67 9.63 0.00 0.00 42.60 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940.87 441.37 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 300.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.22 441.23 0.00 0.00 23.22 0.00 0.00 0.00 589.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 887.00 245.34 0.83 0.00 110.22 58.00 0.00 0.77 776.77 187.34 0.83 0.00 142.55 11.78 0.00 0.00 45.42 10.31 0.00 0.00 65.14 0.00 0.00 0.00 36.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 -12.75 0.00 0.00 0.00 37.13 0.00 0.00 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.78 208.17 59.10 0.01 1.96 742.30 57.82 0.68 98.59 404.92 190.09 0.16 446.69 8.21 0.00 0.00 545.28 413.13 190.09 0.16 2.54 119.14 37.20 0.04 0.00 12.00 -12.26 0.00 542.74 305.99 140.63 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 542.74 305.99 140.63 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




104

Servicios Vivir soluciones

Banregio Financieras

028092 068006

33.40 37.38 60,747.58 55,844.33 0.29 0.25 2,515.69 2,510.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,311.50 25,311.50 0.00 0.00 19,081.82 19,081.82 0.00 0.00 15.71 15.71 0.00 0.00 6,213.97 6,213.97 3.66 26.59 103.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.13 25,259.75 25,069.81 0.00 7.03 21,001.42 20,811.49 0.00 0.09 977.29 977.29 0.00 0.00 3,281.03 3,281.03 0.00 1.30 496.47 496.47 0.00 1.23 296.66 296.66 0.00 0.07 33.44 33.44 0.00 0.00 166.37 166.37 0.00 -1.09 -1,017.63 -1,017.63 0.00 0.00 9.82 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.11 0.41 729.63 672.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.64 64.64 0.00 2.49 2,195.18 2,195.18 0.00 0.00 4,748.77 207.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 115.58 113.35 0.00 0.31 214.46 210.36 29.77 0.65 51,645.31 51,278.19 0.00 0.00 22,218.52 22,209.73 0.00 0.00 8,699.12 8,690.32 0.00 0.00 10,098.16 10,098.16 0.00 0.00 3,421.24 3,421.24 0.00 0.00 2,223.07 2,143.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,060.18 24,956.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.47 10.47 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 10.41 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.77 0.65 1,205.14 1,041.49 0.00 0.00 751.79 751.79 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 173.90 164.58 3.63 36.73 9,102.27 4,566.15 0.05 74.70 3,965.07 1,832.55 0.05 74.70 3,244.44 1,117.08 0.00 0.00 715.47 715.47 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.58 -37.97 5,137.20 2,733.59 2.99 0.00 4,189.28 2,192.94 0.00 -38.29 -38.29 0.00 0.00 0.00 15.34 15.34 0.00 0.00 -19.53 -17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.32 990.39 542.74 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 16.74 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,507.96 3,507.96 0.00 0.00 16,259.74 16,259.74 0.00 0.00 27,419.63 27,419.63


Subsidiarias

Banregio Grupo Financiero


Grupo Financiero*

Junio 2011



105


Subsidiarias

Servicios Vivir soluciones

Banregio Financieras

028092 068006

0.00 3.07 2,519.23 2,509.60 0.00 0.00 36.61 36.61 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 585.55 585.55 0.00 0.46 64.17 64.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 1,753.60 1,743.97 0.00 0.33 23.63 23.63 0.00 0.11 54.81 54.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.24 1,363.28 0.00 0.00 9.90 9.90 0.00 0.00 300.19 281.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.45 459.45 0.00 0.00 23.22 23.22 0.00 0.00 589.34 589.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 1,136.99 1,146.32 0.00 1.77 169.99 169.99 0.00 1.29 967.00 976.33 0.00 0.05 154.38 154.42 0.00 0.00 55.73 55.77 0.08 0.00 65.23 55.27 0.08 0.00 36.74 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 1.97 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 -12.75 -22.71 0.00 0.00 37.13 37.13 0.00 0.00 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.16 0.85 423.08 324.46 54.38 1.87 859.01 756.96 0.87 0.32 694.94 697.74 0.00 0.00 454.90 8.21 0.87 0.32 1,149.85 705.95 0.27 0.00 159.19 161.46 0.00 0.00 -0.26 -1.76 0.59 0.32 990.39 542.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.32 990.39 542.74 0.00 0.00 0.00 0.00


Grupo Financiero*

Estados Financieros




106

Grupo Financiero Ve por Más

Arrendadora Banco

Controladora Ve por Más Ve por Más

055047 070065 010014 040113

1,375.00 4.55 944.41 13,751.05 3.74 4.02 4.34 594.22 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 11.88 2,198.77 0.00 0.00 0.00 1,899.60 0.00 0.00 0.00 299.17 0.00 0.00 11.88 0.00 0.00 0.00 13.26 2,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.31 8,697.51 0.00 0.00 341.17 8,648.29 0.00 0.00 3.14 41.37 0.00 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 14.50 140.14 0.00 0.00 14.50 140.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.74 -176.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.43 9.38 70.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 9.46 0.00 0.00 573.03 94.23 1,355.65 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.47 0.10 15.73 76.79 0.46 0.65 750.05 12,593.67 0.00 0.00 0.00 7,587.52 0.00 0.00 0.00 4,734.39 0.00 0.00 0.00 2,853.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654.71 4,108.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.65 62.53 110.87 0.00 0.00 0.00 350.57 0.00 0.00 0.00 29.13 0.00 0.00 32.80 18.75 1,374.54 3.90 194.37 1,157.38 772.51 23.22 60.03 649.32 686.54 23.22 60.03 611.85 0.00 0.00 0.00 0.04 85.97 0.00 0.00 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 602.03 -19.32 134.34 508.06 19.63 0.07 17.53 49.01 375.62 -19.03 107.31 262.24 147.45 0.00 0.00 147.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.33 -0.36 9.50 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548.57 0.00 0.00 0.00 0.00

Operadora deFondos

Ve por Más

Junio 2011



107

Arrendadora Banco

Controladora Ve por Más Ve por Más

055047 070065 010014 040113

0.07 0.02 210.49 526.14 0.07 0.01 0.03 13.68 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.29 38.54 0.00 0.00 0.00 29.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.84 405.97 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 2.87 26.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 0.00 0.00 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 179.37 261.73 0.00 0.00 0.00 91.61 0.00 0.00 0.00 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 71.06 83.23 0.00 0.00 0.00 14.93 0.00 0.00 0.00 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.72 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 -0.09 31.12 264.41 0.00 0.00 2.39 43.33 0.07 -0.09 28.73 221.09 0.00 0.00 0.00 31.73 0.00 0.00 0.60 29.06 0.00 0.00 0.00 6.59 0.00 0.00 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.59 0.00 0.00 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 0.04 2.33 34.30 1.71 0.45 15.09 200.53 1.02 -0.50 15.37 64.11 58.50 0.14 0.00 -0.28 59.53 -0.36 15.37 63.83 0.19 0.00 5.87 5.73 0.00 0.00 0.00 -8.73 59.33 -0.36 9.50 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 59.33 -0.36 9.50 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00

Operadora deFondos

Ve por Más

Estados Financieros




108

16,075.00 14,315.15 606.32 596.82 1.78 1.78 2,210.65 2,210.65 1,899.60 1,899.60 299.17 299.17 11.88 11.88 2,056.26 2,043.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,041.83 8,660.37 8,989.46 8,608.00 44.51 44.51 7.86 7.86 154.63 154.63 154.63 154.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -220.29 -220.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.57 80.57 0.00 0.00 11.19 11.19 667.26 667.26 1,356.72 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 108.09 108.09 13,344.82 12,940.61 7,587.52 7,578.02 4,734.39 4,724.89 2,853.13 2,853.13 0.00 0.00 4,762.77 4,381.32 0.00 0.00 388.78 375.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.51 174.51 350.57 350.57 29.13 29.13 51.55 51.55 2,730.18 1,374.54 1,505.08 772.51 1,381.64 686.54 0.04 0.00 123.40 85.97 0.00 0.00 1,225.10 602.03 86.23 19.63 726.14 375.62 294.90 147.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.83 59.33 0.00 0.00 32.21 32.21 0.00 0.00 0.00 0.00 548.57 548.57 0.00 0.00

Grupo Financiero Ve por Más


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



109

736.71 730.91 13.79 13.68 0.09 0.09 38.84 38.55 29.91 29.91 0.00 0.00 599.81 594.41 0.86 0.86 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 11.41 12.59 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 441.20 435.41 91.61 91.50 55.60 55.31 0.00 0.00 154.40 149.00 14.93 14.93 12.56 12.56 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 96.67 96.67 0.00 0.00 15.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.51 295.51 45.72 45.72 249.79 249.79 31.73 30.35 29.66 28.28 6.59 6.59 3.25 3.25 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 -8.59 -8.59 11.91 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.34 35.43 217.78 213.88 80.01 80.01 58.36 -0.14 138.37 79.86 11.80 11.80 -8.73 -8.73 117.83 59.33 0.00 0.00 117.83 59.33 0.00 0.00


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




110

Grupo Financiero Barclays México

Servicios Barclays Bank Barclays Capital

Controladora Barclays México Casa de Bolsa

055048 028085 040129 013123

2,680.70 37.41 24,278.98 140.26 1.12 8.20 2,791.53 64.90 0.00 0.00 124.15 0.00 3.83 0.00 9,770.54 63.39 3.83 0.00 9,770.54 63.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,196.73 0.00 0.00 0.00 4,196.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 20.82 7,293.05 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.23 0.65 2,675.34 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.54 0.34 0.36 8.39 4.21 8.69 0.01 35.13 21,620.20 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,410.10 0.00 0.00 0.00 4,000.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644.01 0.00 0.00 0.00 3,931.41 0.00 0.00 0.00 3,931.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 33.16 9,634.18 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,680.69 2.28 2,658.78 130.33 2,212.47 0.36 2,163.56 113.72 2,212.47 0.36 2,163.56 113.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.21 1.91 495.21 16.61 5.11 0.02 22.35 0.58 -88.83 2.84 -106.10 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.93 -0.94 578.97 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Junio 2011



111

Servicios Barclays Bank Barclays Capital

Controladora Barclays México Casa de Bolsa

055048 028085 040129 013123

0.08 0.00 293.93 2.56 0.00 0.00 2.32 1.14 0.00 0.00 2.00 0.00 0.08 0.00 52.95 1.43 0.00 0.00 236.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.21 0.04 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 56.72 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 56.72 2.53 0.00 0.00 0.00 34.12 0.02 0.03 14.33 6.15 0.00 0.00 592.68 -2.03 0.00 0.00 -426.28 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -42.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536.24 -2.04 0.00 0.00 525.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.76 64.81 0.30 0.44 62.04 144.93 11.60 -0.37 2.69 554.95 17.17 552.31 0.00 0.00 0.00 551.93 2.69 554.95 17.17 0.00 2.83 0.00 4.99 0.00 -0.80 24.02 -0.53 551.93 -0.94 578.97 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 551.93 -0.94 578.97 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




112

27,137.34 24,441.19 2,865.75 2,865.75 124.15 124.15 9,837.76 9,837.76 9,837.76 9,837.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,196.73 4,196.73 4,196.73 4,196.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,316.20 7,295.39 0.00 0.00 0.00 0.00 31.87 31.87 2,675.35 0.01 0.00 0.00 67.88 67.88 21.65 21.65 21,665.27 21,644.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,410.10 3,410.10 4,000.50 4,000.50 0.00 0.00 644.01 644.01 3,931.41 3,931.41 3,931.41 3,931.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,677.28 9,656.46 0.00 0.00 1.97 1.97 0.00 0.00 5,472.07 2,796.73 4,490.12 2,212.47 4,490.12 2,212.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 981.95 468.21 28.06 5.11 -187.72 -88.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141.61 551.93 0.00 116.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Grupo Financiero Barclays México


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



113

*

296.57 296.57 3.46 3.46 2.00 2.00 54.46 54.46 236.66 236.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.25 237.25 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.08 234.08 0.00 0.00 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.33 59.33 0.00 0.00 59.33 59.33 34.12 34.12 20.53 20.53 590.65 590.65 -426.27 -426.27 0.00 0.00 -42.95 -42.95 0.00 0.00 534.20 534.20 525.67 525.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.87 64.26 219.01 153.40 574.43 574.43 552.31 0.00 1,126.74 574.43 7.82 7.82 22.69 22.69 1,141.61 589.30 0.00 0.00 1,141.61 589.30 0.00 -37.37


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Estados Financieros




114

UBS Grupo Financiero

Casa de Bolsa UBS UBS

Controladora UBS Servicios Bank México

055050 013120 028093 040139

719.71 204.53 11.43 5,870.86 0.00 76.01 0.19 330.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 65.12 0.00 0.00 0.80 65.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00 0.00 63.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,188.92 0.00 0.00 0.00 2,188.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 7.40 3,210.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 5.81 719.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.95 1.20 0.00 0.00 4.76 1.84 6.17 2.24 66.06 7.33 5,357.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209.79 0.00 0.00 0.00 2,209.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 66.06 7.33 3,147.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 717.47 138.47 4.10 513.37 928.96 129.44 0.05 713.92 928.96 129.44 0.05 713.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -211.49 9.03 4.05 -200.55 0.00 1.86 0.00 0.00 -211.96 17.14 2.48 -209.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 -9.97 1.57 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.52 0.00 0.00 0.00 0.00

Junio 2011



115

Casa de Bolsa UBS UBS

Controladora UBS Servicios Bank México

055050 013120 028093 040139

0.00 4.40 0.01 18.54 0.00 2.57 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 5.52 0.00 1.84 0.00 12.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.01 11.01 0.00 49.18 0.00 83.63 0.00 7.42 0.00 4.93 0.00 -1.64 0.00 14.37 0.00 0.00 0.00 -20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.64 0.00 34.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 27.87 -5.05 0.84 50.31 26.31 90.52 -0.84 -7.10 1.57 8.50 1.32 0.00 0.00 0.00 0.47 -7.10 1.57 8.50 0.00 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 -9.97 1.57 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 -9.97 1.57 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




116

UBS Grupo Financiero

800010 63.94 6,870.47 6,146.90 0.02 406.92 406.92 0.00 0.00 0.00 63.26 129.18 69.51 63.26 129.18 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.48 232.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2,188.92 2,188.92 0.00 2,188.92 2,188.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 3,220.33 3,216.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.02 7.02 0.00 719.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.15 13.15 0.00 12.77 12.77 0.18 5,433.30 5,429.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209.79 2,209.79 0.00 2,209.79 2,209.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 3,223.51 3,219.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.76 1,437.17 717.47 73.00 1,845.36 928.96 73.00 1,845.36 928.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.24 -408.19 -211.49 0.00 1.86 0.00 -10.45 -411.84 -211.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 1.79 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.52 444.52 0.00 0.00 0.00


Subsidiarias

Contrapartes PersonasMorales No

Financieras - Nacionales


Grupo Financiero*


Junio 2011



117

800010

1.38 24.34 20.69 0.00 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 5.54 1.38 15.66 12.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.04 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.54 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 15.30 15.30 0.00 0.00 0.00 1.38 15.30 15.30 0.00 132.80 132.80 0.00 12.35 12.35 0.00 12.73 12.73 0.00 -20.59 -20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.32 33.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.02 4.37 0.17 168.16 149.51 1.21 3.34 3.34 0.00 1.32 0.00 1.21 4.66 3.34 0.00 2.87 2.87 0.00 0.00 0.00 1.21 1.79 0.47 0.00 0.00 0.00 1.21 1.79 0.47 0.00 0.00 0.00


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Contrapartes PersonasMorales No

Financieras - Nacionales

Estados Financieros




118

Grupo Financiero Actinver

Casa de Bolsa Banco Actinver-

Controladora Actinver Actinver Lloyd

055051 013020 040133 070024

2,827.53 13,054.21 5,434.10 396.51 0.21 126.35 197.86 1.72 0.00 16.40 0.00 0.00 2.29 12,590.98 4,051.49 25.54 2.29 12,577.42 131.69 25.54 0.00 13.55 3,919.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828.46 0.00 0.00 0.00 493.72 0.00 0.00 0.00 334.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.33 158.75 205.33 282.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.84 49.59 44.13 2,029.34 0.06 2.51 31.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.57 0.62 588.34 88.66 103.54 10.85 178.40 12,317.12 4,537.75 89.01 0.00 0.00 962.96 0.00 0.00 0.00 106.22 0.00 0.00 0.00 856.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,696.83 3,349.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.86 0.00 0.00 0.00 280.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.40 297.15 210.69 89.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.28 1.87 0.00 0.00 0.00 12.42 0.00 2,649.12 737.08 896.35 307.50 2,300.00 301.86 824.39 228.24 2,300.00 301.86 824.39 228.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.12 435.22 71.96 79.26 3.64 24.65 4.87 6.40 230.87 356.62 48.90 31.95 19.20 8.54 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.40 45.41 7.43 40.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,098.57 2,728.42 0.00 0.00 0.00 67,234.56 0.00 0.00 0.00 63.94 0.00


Junio 2011



119

Casa de Bolsa Banco Actinver-

Controladora Actinver Actinver Lloyd

055051 013020 040133 070024

0.03 333.35 126.71 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 311.59 103.91 0.00 0.00 21.77 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.41 86.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.59 80.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -24.06 40.56 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.03 -24.06 38.64 0.00 0.00 246.71 268.68 432.08 0.00 30.18 4.52 321.46 0.01 160.20 16.21 -5.09 0.00 -4.67 0.14 -5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 112.71 7.30 0.00 0.00 52.16 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 84.64 221.14 2.38 0.05 368.81 529.15 47.51 2.08 68.50 11.00 60.40 93.79 -0.01 0.00 -0.66 95.87 68.49 11.00 59.74 0.47 27.29 6.36 19.43 0.00 4.21 2.80 0.60 95.40 45.41 7.43 40.91 0.00 0.00 0.00 0.00 95.40 45.41 7.43 40.91 0.00 0.00 0.00 0.00

Estados Financieros




120

Grupo Financiero Actinver

Actinver

Financial

070033 109.70 21,822.04 19,542.41 0.21 326.35 326.35 0.00 16.40 16.40 2.44 16,672.74 16,672.74 2.44 12,739.39 12,739.39 0.00 3,933.35 3,933.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828.46 828.46 0.00 493.72 493.72 0.00 334.74 334.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.25 -5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.94 923.40 674.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.58 173.14 173.14 19.71 2,083.23 53.88 0.00 0.00 0.00 0.67 1.87 1.87 10.15 801.53 799.93 13.68 17,135.97 16,885.68 0.00 962.96 962.96 0.00 106.22 106.22 0.00 856.74 856.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,046.65 15,046.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.86 280.86 0.00 280.86 280.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.75 788.01 537.73 0.00 0.00 0.00 0.93 45.08 45.08 0.00 12.42 12.42 96.02 4,686.07 2,656.73 148.41 3,802.90 2,300.00 148.41 3,802.90 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52.39 883.17 349.12 0.84 40.40 3.64 -54.25 614.10 230.87 0.00 38.50 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 190.18 95.40 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,826.99 8,826.99 0.00 67,234.56 0.00 0.00 63.94 63.94


Subsidiarias


Grupo Financiero*


Junio 2011



121

Actinver

Financial

070033

0.00 460.10 460.10 0.00 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 415.53 415.53 0.00 22.57 22.57 0.00 0.00 0.00 0.00 17.33 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443.56 443.56 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 437.26 437.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.54 16.54 0.00 1.93 1.93 0.00 14.61 14.61 28.34 975.82 639.34 20.40 376.56 40.08 0.82 172.15 172.15 0.82 -8.81 -8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.02 120.02 0.00 60.94 60.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 310.96 87.32 6.66 952.19 728.54 2.83 144.80 144.80 -1.49 91.63 -2.16 1.33 236.43 142.64 0.00 53.55 53.55 -0.31 7.30 7.30 1.02 190.18 96.39 0.00 0.00 0.00 1.02 190.18 96.39 0.00 0.00 0.99


Subsidiarias


Grupo Financiero*

Comisión Nacional Bancaria y de Valores · 4 Presentación6 Estadísticas de los Grupos...

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