CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ … cao Bach... · CÔNG TY CỔ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH

1


2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ Giấy chứng nhận ĐKKD số 3300101011 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp lần

đầu ngày 10/02/2006. Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 20/5/2010

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng-Giao thông

Thừa Thiên Huế Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 VNĐ Giá bán : 10.000 VNĐ Tổng số lượng chào bán 348.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 3.480.000.000 VNĐ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC Trụ sở chính: 217 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng Điện thoại: ++ 84. 0511 - 3 655886 Fax: ++ 84.0511-3 655887

TỔ CHỨC TƯ VẤN : Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: ++84.04-3 9360261 Fax: ++84.04-3 9360262 Website: www.vcbs.com.vn Email: [email protected] Chi nhánh: Số 10 Hải Phòng, Quận Hải châu, TP. Đà Nẵng Số điện thoại: 0511-3 888991 Fax: 0511-3 888881

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

http://www.vcbs.com.vn/

mailto:[email protected]


3

MỤC LỤC

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ..................................................................................................5 1 Rủi ro về kinh tế .................................................................................................................5 2 Rủi ro pháp luật .................................................................................................................5 3 Rủi ro đặc thù .....................................................................................................................6

3.1 Rủi ro đặc thù của ngành ...........................................................................................6 3.2 Rủi ro thanh toán .......................................................................................................6

4 Rủi ro của đợt chào bán.....................................................................................................7 5 Rủi ro khác..........................................................................................................................9 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÁO BẠCH ......................................................................................................................10 1. Tổ chức phát hành ...........................................................................................................10 2 Tổ chức tư vấn..................................................................................................................10 III. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................11 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH...................................12 1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ..................................................................12 2 Thông tin cơ bản về Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế .......14

2.1 Thông tin chung.......................................................................................................14 2.2 Vốn hoạt động .........................................................................................................14 2.3 Hồ sơ pháp lý...........................................................................................................15 2.4 Lĩnh vực hoạt động..................................................................................................15

3 Cơ cấu tổ chức của Công ty.............................................................................................15 4 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty ...................................21 5 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; cơ cấu cổ đông.....................................22 6 Danh sách công ty mẹ, công ty con, những công ty mà GTH đang nắm giữ quyền

chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối, những công ty đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với GTH................................................................................22

7 Hoạt động kinh doanh .....................................................................................................22 7.1 Hoạt động kinh doanh chính................................................................................... 22 7.2 Nguyên vật liệu....................................................................................................... 25 7.3 Chi phí sản xuất ...................................................................................................... 26 7.4 Trình độ công nghệ................................................................................................. 28 7.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới ................................................. 33 7.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ ................................................... 33 7.7 Hoạt động Marketing.............................................................................................. 33 7.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền ....................... 33 7.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết................................. 34

8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ..........................................................................35 9 Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp khác trong cùng ngành .........................37 10 Chính sách đối với người lao động .................................................................................39 11 Chính sách cổ tức .............................................................................................................41


4

12 Tình hình hoạt động tài chính.........................................................................................41 13 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng ........................50 14 Tài sản ...............................................................................................................................60 15 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2010 - 2011 ........................61 16 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức .....................................62 17 Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của tổ chức phát hành ..........................63 18 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty mà có thể ảnh

hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán...............................................................................63 V. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN ......................................................................................64 1 Loại cổ phiếu.....................................................................................................................64 2 Mệnh giá............................................................................................................................64 3 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.................................................................................64 5 Giá chào bán dự kiến .......................................................................................................64 5. Phương pháp tính giá.......................................................................................................64 6. Phương thức phân phối ...................................................................................................65 7. Thời gian phân phối cổ phiếu..........................................................................................65 8. Đăng ký mua cổ phiếu......................................................................................................66 9. Phương thức thực hiện quyền .........................................................................................67 10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài .....................................................67 11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng............................................................67 12. Các loại thuế có liên quan................................................................................................67 13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.......................................68 VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN ................................................................................................68 VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN....................69 VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN .................................................70 1 Tổ chức tư vấn..................................................................................................................70 2 Tổ chức kiểm toán............................................................................................................70


5

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1 Rủi ro về kinh tế

Ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức gia nhập WTO, là một ngày lịch sử của đất nước. "Vào WTO, Việt Nam chấp nhận với mức cạnh tranh cao hơn trên toàn cầu và sức cạnh tranh sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển năng động hơn"i. Song song với sự năng động đó, nền kinh tế nước ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn bởi các yếu tố của kinh tế thế giới, nhất là sự biến động của giá dầu thô, giá vàng và sự biến động khó lường của các yếu tố hội nhập, có thể làm tăng mức độ rủi ro đối với hoạt động của các doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ và suy thoái kinh tế 2008-2009 và cuộc khủng hoảng nợ tại Châu Âu đã tác động không nhỏ đến các khu vực, nền kinh tế của các quốc gia và Việt Nam cũng không nằm ngoài. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm kể từ ngày gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã được đánh giá là một nền kinh tế năng động. Mặc dù cũng suy giảm nhưng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam luôn ở mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới tại cùng thời kỳ. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 đạt 8,5%, năm 2008 là 6,5% và năm 2009 đạt 5,32% - vượt khá cao so với dự đoán của IMF (4.75%).

Với các giải pháp, chính sách điều chỉnh hợp lý, linh hoạt và tích cực của Chính Phủ với mục tiêu ổn định tình hình kinh tế - chính trị trong thời gian qua, là động lực để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Theo các chuyên gia kinh tế đánh giá thì Việt Nam trong năm 2010 sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 6%1và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vượt khó và phát triển trong tình hình kinh tế hiện nay. Như vậy, có thể nói sự phát triển lạc quan của nền kinh tế việt Nam sẽ có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của các ngành, trong đó ngành xây dựng – giao thông được xem là sẽ hồi phục và phát triển nhanh, có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng-Giao thông Thừa Thiên Huế.

2 Rủi ro pháp luật

Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật chứng khoán, Luật kinh doanh bất động sản và các thông tư hướng dẫn, văn bản khác có liên quan. Hầu

1 1 Trích lời Tiến sỹ Lê Đăng Doanh tại http://vietbao.vn/The-gioi/Gia-nhap-WTO-Ngay-lich-su-cua-Viet-Nam/75013891/159/ 1 Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg ngày 12/1/2010, đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Hà Nội Benedict Bingham cho rằng nếu cải thiện cán cân thanh toán và tăng niềm tin của giới đầu tư vào đồng nội tệ, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng kinh tế 6% trong năm 2010.

http://vietbao.vn/Xa-hoi/WTO-chao-don-Viet-Nam/75010608/157/


6

hết các văn bản quy phạm pháp luật này đã Quốc hội, các cơ quan quản lý đã thông qua, ban hành nhằm kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường đầu tư, kinh doanh, cạnh tranh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và lành mạnh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thì các thay đổi của những văn bản quy phạm pháp luật đó có thể tạo rủi ro đối với doanh nghiệp nói chung và với Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế nói riêng.

3 Rủi ro đặc thù

3.1 Rủi ro đặc thù của ngành

Xây dựng các công trình giao thông là một trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Trong những năm qua, nhiều công trình giao thông được đầu tư, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, đi lại của công chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Hàng loạt công trình có quy mô lớn đã và đang được triển khai, là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi này, các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông gặp không ít khó khăn, bởi các nguyên nhân khách quan:

Thời gian triển khai các công trình giao thông thường kéo dài nên dễ chịu tác động của sự thay đổi về cơ chế, chính sách…và từ đó ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng chậm, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Việc giải ngân vốn chậm ảnh hưởng lớn đến tiến độ công việc, gây khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp do thời gian trả lãi vay kéo dài.

Sự tăng, giảm của giá xăng, dầu, sắt, thép, xi măng thất thường.

Riêng đối với Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế, ngoài các rủi ro đặc thù của ngành nêu trên còn phải chịu những rủi ro riêng như vốn điều lệ không cao, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nhu cầu vốn cho các dự án, các công trình thi công chủ yếu được triển khai tại miền Trung, nơi mà thời tiết rất khắc nghiệt có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

3.2 Rủi ro thanh toán

Việc thanh toán vốn xây dựng các công trình thường rất chậm, do đó để giải quyết tình trạng thiếu vốn, Công ty phải vay ngân hàng trong thời hạn dài, với áp lực trả lãi vay lớn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sự phụ thuộc này cũng làm cho tính chủ động trong sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp phần nào bị hạn chế. Hơn nữa, nếu thời gian thực hiện công trình bị kéo dài, không theo đúng kế hoạch, hoặc Doanh nghiệp không được chủ đầu tư thanh toán đầy đủ, khi công trình hoàn thành, dẫn đến chi phí vốn cao, làm giảm lợi nhuận, thậm chí lỗ.


7

4 Rủi ro của đợt chào bán

4.1. Rủi ro của đợt chào bán

Trong quá trình tổ chức chào bán cổ phiếu cũng như sau khi đợt chào bán kết thúc, có thể có những rủi ro nhất định. Bản cáo bạch này đưa ra dự báo về những rủi ro có khả năng xảy ra nhưng không bao hàm ý nghĩa chắc chắn sẽ xảy ra. Những rủi ro từ đợt chào bán nếu có sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn thu từ đợt phát hành của Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, dự kiến mức độ rủi ro của đợt chào bán thấp do tỷ lệ cổ phần phát hành thêm trên vốn điều lệ không lớn và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá.

Thêm vào đó, tình hình kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng được đánh giá là đã bước qua đáy của đợt khủng hoảng và đang bước vào giai đoạn phục hồi. Tín hiệu tích cực từ nền kinh tế sẽ tạo nên niềm tin của nhà đầu tư vào sự phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

4.2. Rủi ro về sử dụng vốn

Đây là đợt tăng vốn đầu tiên kể từ khi Công ty thực hiện cổ phần hóa. Mặc dù mức vốn điều lệ hiện tại còn khá khiêm tốn so với các doanh nghiệp cùng ngành nhưng do thận trọng nên mức nâng vốn lần này không lớn (3,48 tỷ đồng). Toàn bộ số lượng tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để mở rộng kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Vì vây, trong bối cảnh kinh tế đang có nhiều dấu hiệu tích cực như hiện nay, rủi ro sử dụng vốn của đợt phát hành là không lớn.

4.3. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu

4.3.1 Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu Công ty sau khi chào bán :

Việc Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế phát hành thêm sẽ dẫn đến rủi ro cổ phiếu Công ty bị pha loãng và giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền của Công ty trên thị trường sẽ được điều chỉnh kỹ thuật nhằm phản ánh số lượng cổ phần tăng lên.

Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành : 348.000 cổ phần, trong đó :

Chào bán cho cổ đông hiện hữu : 253.400 cổ phần với giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần

Chào bán cho cán bộ công nhân viên : 94.600 cổ phần với giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần

Nhà đầu tư nên lưu ý đến việc điều chỉnh kỹ thuật giá tham chiếu của cổ phiếu GTH tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu mới

Giá tham chiếu

Ngày XR

=

( Giá đóng cửa trước ngày XR x khối lượng cổ phiếu được nhận quyền mua ) + ( giá phát hành x khối lượng cổ phiếu phát hành thêm )

Tổng khối lượng cổ phiếu sau khi phát hành


8

XR : ngày giao dịch không hưởng quyền

Ví dụ :

Giả sử giá cổ phiếu GTH phiên trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua của đợt phát hành là 17.000 đồng/ 1 cổ phiếu;

Tổng khối lượng cổ phiếu được nhận quyền mua là 1.900.000 cổ phần

Giá tham chiếu cổ phiếu GTH trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua là :

17.000 x 1.900.000 + 10.000 x 348.000

2.248.000 = 15.916 đồng

Giá tham chiếu cổ phiếu GTH trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua giảm 1.100 đồng/ 1 cổ phiếu so với giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó.

4.3.2 Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần Công ty sau khi chào bán :

Mục đích của Công ty chào bán cổ phiếu là nhằm huy động vốn tài trợ vốn lưu động, giảm áp lực lãi vay, tăng năng lực kinh doanh. Sau đợt phát hành này thời gian bình quân để số tiền đầu tư mới bắt đầu sinh lời là khá dài, nên thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm ngay sau khi Công ty tăng vốn là khó tránh khỏi. Hiện tượng pha loãng cổ phiếu sẽ làm giảm giá trị cổ phiếu trên thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, EPS năm 2009 của công ty là:

(*) Tổng khối lượng Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ là đại lượng bình quân theo số ngày. Tổng số ngày thực tế theo lịch, bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ, được tính như sau:

Sô lượng cổ phiếu phát hành thêm x Số ngày

lưu hành trong kỳ -

Sô lượng cổ phiếu mua lại trong kỳ x Số ngày được mua lại trong kỳ Tổng khối lượng

cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ

= Số lượng cổ phiếu đầu kỳ

+

Tổng số ngày trong kỳ

Áp dụng:

Vào ngày 08/07/2009, Công ty đã thực hiện bán toàn bộ 186.235 cổ phiếu quỹ. Vì thế, số lượng cổ phiếu lưu hành BQ trong kỳ như sau :

Lợi nhuận sau thuế chia cho Cổ đông thường 4.605.690.760 EPS = = = 2.554 (đ) Tổng khối lượng CPPT đang lưu hành BQ trong kỳ ( * ) 1.803.665


9

186.235 x 176 Tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ (GTH)

= 1.713.765 +365

= 1.803.565 (cổ phần)

Giả sử:

Ngày 01 tháng 12 năm 2010, Công ty hoàn thành việc trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tương ứng 152.000 cổ phần và phát hành thành công 348.000 cổ phiếu (mệnh giá là 10.000 đồng/CP) cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là 4.800.000.000 đồng.

Ta có EPS năm 2010 của Công ty là:

( * * ) 500.000 x 31 Tổng khối lượng cổ

phiếu lưu hành bình quân trong kỳ (GTH)

= 1.900.000 +365

= 1.942.466 (cổ phần)

Như vậy, mặc dù lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 ước tính là cao hơn so với năm 2009 : 4,2 %, nhưng chỉ số EPS của năm 2010 thấp hơn EPS của năm 2009 (tốc độ tăng tưởng EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu này đối với nhà đầu tư bị suy giảm.

Đó là một trong những yếu tố rủi ro của việc phát hành cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ. Nhưng nếu xét về bản chất thì thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn để sản xuất kinh doanh. Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhưng trong bối cảnh vay vốn ngân hàng không dễ, lãi suất tăng cao thì việc phát hành tăng vốn là một hướng đi hoàn toàn hợp lý. Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, các dự án khả thi thành công, thì cũng sẽ nhanh chóng làm tăng giá trị cổ phiếu hơn.

5 Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, những rủi ro bất khả kháng cũng có thể xảy ra, như động đất, lũ lụt,...làm sập nhà cửa, cuốn trôi các phương tiện thi công, làm hư hỏng và thiệt hại các công trình đang thi công dở dang, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hiệu quả kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế chia cho Cổ đông thường 4.800.000.000 EPS = = = 2.471(đ) Tổng khối lượng CPPT đang lưu hành BQ trong kỳ(**) 1.942.466


10

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức phát hành

Ông Phạm Văn Đức Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

Bà Ngô Thị Lệ Hương Chức vụ: Kế toán trưởng

Bà Ngô Thị Hạnh Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2 Tổ chức tư vấn

Ông Mai Trung Dũng Chức vụ: Phó Giám đốc VCBS

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCBS ) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn phát hành với Công ty cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế cung cấp.


11

III. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT

UBCKNN: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế

HCTC: Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế

GTH: Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế

VCBS: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

VNĐ Việt Nam đồng

Tổ chức tư vấn : Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT: Hội đồng quản trị

HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh

TMCP Thương mại cổ phần

BKS: Ban kiểm soát

Điều lệ Công ty: Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng -Giao thông Thừa Thiên Huế

VN: Việt Nam

TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

LNST: Lợi nhuận sau thuế

DT: Doanh thu

SXKD: Sản xuất kinh doanh

TSCD: Tài sản cố định

LN Lợi nhuận

TNBQ Thu nhập Bình quân

BCH Ban Chấp Hành

GTVT Giao thông vận tải

VLXD Vật liệu xây dựng

CBCNV Cán bộ công nhân viên


12

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ đầu năm 2006. Trước đó, Công ty có tên gọi là Công ty công trình giao thông, được thành lập theo quyết định số 143 QĐ/UB ngày 05/02/1993 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước.

Năm 2002, theo Quyết định số 564/QĐ-UB ngày 27/02/2002 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế “V/v sáp nhập Công ty xây dựng giao thông 3/2 TT Huế vào Công ty công trình giao thông Thừa Thiên Huế” và đổi tên thành Công ty Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế. Năm 2006, Công ty chính thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần theo quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 của UBND tỉnh TT Huế “Chuyển Công ty Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế thành Công ty cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế”. Hiện nay, Công ty có vốn điều lệ là 19 tỷ đồng trong đó tỷ lệ cổ phần Nhà nước còn nắm giữ là 0%. Hoạt động của GTH tập trung chính là xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, kết cấu hạ tầng, các công trình dân dụng và công nghiệp, khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng, khảo sát thiết kế các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật ...

Trải qua quá trình hoạt động của mình, Công ty đạt được một số thành tích sau đây:

Huy chương chất lượng cao Ngành xây dựng

Cup doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2008

Bằng chứng nhận DN phát triển bền vững năm 2008


13

Bằng CN huy chương vàng CT cầu Bù Lu sản phẩm XD Việt Nam năm 2008

Bằng CN huy chương vàng CT Cty SXKT sản phẩm XD Việt Nam năm 2008

Bằng khen Thủ tướng chính phủ trao thành tích GTH cống hiến cho đất nước 2007 - 2009

Giấy CN doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc

năm 2009 của Bộ Công Thương Bộ giao thông vận tải tặng đơn vị thi đua

xuất sắc năm 2009


14

2 Thông tin cơ bản về Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế

2.1 Thông tin chung

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

Tên tiếng Anh: THUA THIEN HUE CONSTRUCTION TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: HCTC

Trụ sở chính: Lô 77 đường Phạm Văn Đồng - Phường Vỹ Dạ - Thành Phố

Huế.

Điện thoại: 054.3812846;

Fax: 054.3823486

Website: www.xdgt-tth.com.vn

Logo:

2.2 Vốn hoạt động

- Vốn điều lệ: 19.000.000.000 đồng ( Mười chín tỷ đồng)

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần: 1.900.000 cổ phần ( Một triệu chín trăm cổ phần)

Tháng 7/2010, trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu : 8%/ vốn điều lệ, tương ứng 152.000 cổ phiếu. Ngày 15/07/2010, Trung tâm lưu ký đã thực hiện chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền và bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phiếu trên. Lý do là việc phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu nằm trong phương án phát hành 500.000 cổ phiếu, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chính vì thế, khi có sự chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành 348.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên, GTH sẽ thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ 500.000 cổ phiếu trên.

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3B/2010/NQ – HĐQT ngày 15/05/2010 về việc phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành trả cổ tức nêu trên không được hưởng quyền mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành thêm 253.400 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

http://www.xdgt-tth.com.vn/


15

2.3 Hồ sơ pháp lý

Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300101011 ( số cũ : 3103000161 ) do Sở kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 10/02/2006. Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 20/5/2010.

2.4 Lĩnh vực hoạt động

Công ty có các hoạt động kinh doanh chủ yếu sau

Xây dựng, sửa chữa, tư vấn, khảo sát và thiết kế các công trình giao thông

Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi.

Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản phi quặng, khai hoan đồng ruộng.

Gia công sửa chữa phương tiện vận tải, xe máy thi công.

San lấp mặt bằng hạ tầng đô thị

Thi công lưới điện hạ thế và cấp nước sinh hoạt.

Cung ứng phương tiện vật tư thiết bị, phụ tùng giao thông vận tải

Kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và theo tuyến cố định, đại lý vận tải.

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Thí nghiệm vật liệu xây dựng công trình giao thông

3 Cơ cấu tổ chức của Công ty

Đại hội đồng cổ đông

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng Quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát Tổng Giám đốc và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông quy định.

Ban kiểm soát

Là cơ quan do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh


16

của Tổng Giám đốc; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

Phòng tổ chức

Phòng Tổ chức có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quy định của nhà nước có liên quan đến người sử dụng lao động và người lao động.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TÀI VỤ P. KẾ HOẠCH

P. H CHÍNH

P. KỸ THUẬT

P. TỔ CHỨC

CÁC XN THI

CÔNG CẦU

CÁC XN

XÂY LẮP

CÁC XN CƠ

GIỚI

CÁC XN KHAI THÁC,

CHẾ BIẾN ĐÁ

XN CƠ KHÍ

CH KD

XĂNG

DẦU

CHI NHÁNH QUẢNG

TRỊ


17

Đề xuất cơ cấu tổ chức bộ máy SXKD và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty trong từng thời kỳ.

Thực hiện công tác quản lý nhân lực bao gồm: Hợp đồng lao động, bố trí, điều động, theo dõi sự biến động và quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn công ty. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc công ty bố trí CBCNV đúng người, đúng việc, đúng quy định pháp luật.

Giải quyết thủ tục về bổ nhiệm, bãi nhiệm, và chế độ nghỉ hưu, thôi việc, mất sức, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Tổ chức việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm vật chất theo quy định của công ty và nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong công ty.

Cùng phòng Tài vụ xây dựng quỹ lương, kiểm tra việc chi trả lương đối với CBCNV trong công ty. Thực hiện công tác xếp lương, nâng bậc lương.

Đề xuất phương án trả lương, lập bảng lương cho bộ phận văn phòng; đề xuất phương án thưởng cho CBCNV toàn công ty.

Lập kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho CBCNV.

Xây dựng các nội quy, quy chế phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty.

Phòng hành chính

Phòng Hành chính có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác quản lý hành chính theo quy chế của nhà nước, đảm bảo an toàn, nhanh chóng, hiệu quả và thông suốt trong quá trình hoạt động SXKD.

Tiếp nhận, chuyển giao, quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu.

Thực hiện công tác lưu trữ các hồ sơ tài liệu của các phòng ban, đơn vị trực thuộc đưa vào lưu trữ theo quy chế.

Theo dõi pháp chế về hoạt động SXKD, phát hành văn bản đảm bảo đúng pháp luật.

Quản lý nhà, đất, của Công ty và các đơn vị trực thuộc đang sử dụng. Lập kế hoạch sửa chữa, cải tạo.

Phục vụ tổ chức hội nghị, hội họp của công ty, thăm hỏi, đám, tiệc.

Quản lý xe con, điện, nước, điện thoại, sử dụng các máy móc, thiết bị công ty trang cấp và các công việc tạp vụ khác.

Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ công ty, công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự trong đơn vị. Chăm lo sức khoẻ người lao động.

Mua sắm, bảo quản các dụng cụ trang bị phục vụ cho bộ máy văn phòng. In ấn tài liệu và các công tác khác theo quy định cho nghiệp vụ văn thư, hành chính.


18

Phòng kế hoạch

Phòng Kế hoạch có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch SXKD, thực hiện theo pháp luật nhà nước về công tác đấu thầu, hợp đồng kinh tế...

Là đầu mối thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, tổ chức tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới, thu thập thông tin về các hoạt động của đơn vị trực thuộc.

Quan hệ với các ngành, các chủ đầu tư để tìm hiểu các thông tin về thi công công trình; khi có sự nhất trí của Giám đốc, được phép thực hiện các điều kiện thoả ước khi giao dịch tìm kiếm công trình.

Lập kế hoạch định hướng hoạt động SXKD của Công ty hàng tháng, quý, năm, báo cáo, thống kê.

Thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu, nhận thầu, kiểm tra hồ sơ dự thầu, tham mưu cho Tổng Giám đốc quyết định giá đấu thầu.

Đề xuất bổ sung, điều chỉnh cơ chế hoạt động, tham mưu và soạn thảo các văn bản về liên doanh, liên kết.

Tham mưu cho lãnh đạo lập kế hoạch điều động các phương tiện, thiết bị đặc chủng do Công ty quản lý, lập phương án mua sắm một số máy móc, thiết bị đặc chủng mà các đơn vị trực thuộc không thể mua sắm trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc.

Đề xuất cho Tổng Giám đốc quyết định tỷ lệ phân cấp hạch toán đối với từng công trình để làm cơ sở ký kết hợp đồng nội bộ.

Lập và tham gia thực hiện các dự án đầu tư.

Phối hợp với Phòng Kỹ thuật tham gia công tác khảo sát, thiết kế trong phạm vi đăng ký kinh doanh.

Trực tiếp quản lý và tham mưu điều động các thiết bị thi công đặc chủng để dễ dàng điều phối trong phạm vi toàn Công ty

Phòng kỹ thuật

Phòng Kỹ thuật có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện các công tác kỹ thuật theo quy định của pháp luật có liên quan đến ngành nghề hoạt động SXKD.

Chủ trì nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu thanh toán khối lượng (cả với bên A và nội bộ), hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu, bàn giao thanh toán trước khi chuyển sang Phòng Tài vụ.

Kiểm tra kế hoạch sản xuất của từng đơn vị trực thuộc để Phòng Tài vụ lập kế hoạch vay vốn, xác định khối lượng thực hiện dở dang, giúp giám đốc xem xét giải quyết vay vốn cho các đơn vị trực thuộc, trường hợp xác nhận sai phải chịu trách nhiệm bồi thường.


19

Nghiên cứu quy trình Công nghệ mới để áp dụng vào sản xuất.

Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc lập tiến độ và thực hiện tiến độ, biện pháp thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, phát hiện những sai sót hoặc không hợp lý trong thiết kế, giúp đơn vị xử lý và khắc phục kịp thời, đảm bảo thời gian thi công không bị gián đoạn. Chịu trách nhiệm liên đới về tiến độ và chất lượng công trình.

Tham mưu cho Tổng Giám đốc ban hành các quy định cụ thể về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, thưởng, phạt nội bộ Công ty đối với từng công trình, từng người, từng đơn vị về mặt chất lượng.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện An toàn Lao động, phòng chống cháy nổ trên các Công trường.

Quản lý hồ sơ Công trình, phối hợp với các đơn vị thực hiện bảo hành Công trình.

Phối hợp với phòng Kế hoạch tham gia khảo sát thiết kế trong phạm vi đăng ký kinh doanh.

Nếu phát hiện sai phạm về chất lượng, kỹ thuật có quyền đình chỉ việc thi công trong vòng 24 giờ và báo cáo Giám đốc xử lý.

Kiểm tra sản phẩm để bàn giao và quản lý trong quá trình bảo hành công trình. Nếu công trình, phần việc nào có sai sót, đề nghị đơn vị thi công phải sửa chữa ngay. Trường hợp đơn vị thi công không sửa chữa kịp thời, có quyền lập dự toán và tổ chức sửa chữa, sau đó ghi nợ cho đơn vị thi công.

Nghiệm thu chặt chẽ giữa A-B-Thiết kế trong quá trình thi công từng phần, từng bộ phận, nhất là những kết cấu che khuất.

Kiểm tra, ghi lại ý kiến vào sổ nhật ký công trình nội bộ để theo dõi thực hiện; nếu ý kiến không phù hợp, các kỹ thuật, đơn vị trưởng có quyền ghi ý kiến bảo lưu và kịp thời báo cáo cho lãnh đạo công ty có cách giải quyết nhanh. Sổ nhật ký công trình này được xem như là một hồ sơ nội bộ được lưu tại P Kỹ thuật khi kết thúc công trình cùng với hồ sơ công trình.

Tham gia nghiệm thu công trình, sau khi nghiệm thu bàn giao xong, hồ sơ hoàn công công trình phải được đóng gói và lưu giữ tại bộ phận lưu trữ.

Phòng tài vụ

Phòng Tài vụ có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc thực hiện đúng các quy định của Luật Kế toán và các quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động tài chính.

Quản lý về mặt tài chính công ty, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.


20

Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, quản lý tài sản, tiền vốn, công nợ, xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính của công ty.

Tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác quản lý, sử dụng và điều tiết nguồn vốn Công ty đúng mục đích, kịp thời, đạt hiệu quả nhất.

Soạn thảo hợp đồng kinh tế, tham gia nghiệm thu, thanh lý hợp đồng xây dựng (A-B), tổ chức thanh quyết toán thu hồi công nợ khi bàn giao công trình.

Cân đối các nguồn vốn để có kế hoạch vay vốn và chuyển vốn vay cho các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch đã được duyệt trên cơ sở hợp đồng A-B, hợp đồng nội bộ...

Kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc Công ty theo Hệ thống Kế toán Việt Nam hiện hành, tạo sự thống nhất trong toàn Công ty, phân công cụ thể người theo dõi chi tiết từng đơn vị và phối hợp để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ về công tác tài chính kế toán. Có trách nhiệm cung cấp các biểu mẫu chi tiết, hướng dẫn để các đơn vị thực hiện đúng với quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm liên đới với đơn vị khi vi phạm quy chế này.

Kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp tham gia cùng các đơn vị để đối chiếu, thu hồi công nợ, thanh quyết toán công trình.

Lập và tổng hợp kế hoạch báo cáo tài chính năm.

Phân tích, tổng hợp, tính toán và quyết toán kết quả các hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc và Công ty hàng quý, năm.

Hoàn thành Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý (cuối tháng đầu quý sau)

Hoàn thành Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm (cuối quý I năm sau)

Hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc ký và thực hiện hợp đồng, tổ chức bàn giao quyết toán Công trình với A.

Đề xuất phương án khấu hao từng loại vật tư, thiết bị khi giao cho các xí nghiệp trực thuộc quản lý và khai thác.

Lập phương án và xây dựng quy chế huy động các nguồn vốn trong và ngoài đơn vị để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Quản lý phần được hạch toán tại văn phòng công ty, lập kế hoạch chi tiêu cho bộ máy văn phòng như: chi trả lương CBCNV văn phòng công ty, chi phí hoạt động phục vụ các đơn vị, bộ phận văn phòng, trả cổ tức, chi thưởng CBCNV...

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các nghiệp vụ phát sinh (thu, chi, xuất, nhập) không đúng nguyên tắc, chế độ quy định của Nhà nước.


21

Tham mưu cho Tổng Giám đốc việc phân phối và sử dụng quỹ tiền lương và các quỹ khác theo quy định.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán (hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình...) theo quy định pháp luật.

Công ty có 16 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, có tổ chức kế toán riêng:

Xí nghiệp Xây dựng Tổng hợp 5;

Xí nghiệp Xây lắp 6;


Xí nghiệp Xây dựng Tổng hợp 10;





Đội liên kết Xe máy số 3;

Xí nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng và thi công xây lắp;

Xí nghiệp Khai thác đá và Xây dựng công trình;

Xí nghiệp SXVL Nam Phú Lộc;

Xí nghiệp Cơ khí;

Xí nghiệp Thi công Cầu;

Chi nhánh Quảng Trị;

Cửa hàng Xăng dầu An Lỗ.

4 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần

sở hữu

Tỷ lệ (%)

1 Phạm Văn Đức 85 Nguyễn Khoa Chiêm – An Tây - Huế 156.100 8,22%

2 Ngô Thị Hạnh 81 Hồ Đắc Ni – An Cựu - Huế 101.600 5,35 % 3 Ngô Thị Lệ Hương 63/1 Phạm Thị Liên-TPHuế 100.800 5,31% 4 Trần Chính Quảng Vinh, Quảng Điền, Huế. 122.835 6,47% 5 Nguyễn Đăng Bảo Hải Lăng-Quảng Trị 166.500 8,76%

6 Công ty Cổ phần An Phú 135, Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ-Huế 250.000 13,16%

(Nguồn: GTH theo TTLKCK VN - Danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/07/2010)


22

5 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; cơ cấu cổ đông

Cổ đông sáng lập : Tại thời điểm này, các cổ đông sáng lập của GTH đều được tự do chuyển nhượng cổ phần.

Cơ cấu cổ đông của Công ty được phân loại như sau

(Nguồn: GTH theo TTLKCK VN - Danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/07/2010)

6 Danh sách công ty mẹ, công ty con, những công ty mà GTH đang nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối, những công ty đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với GTH

Không có

7 Hoạt động kinh doanh

7.1 Hoạt động kinh doanh chính

Các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu cho công ty, đó là : Hoạt động xây lắp, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, cung cấp dịch vụ, cơ khí và kinh doanh xăng dầu.

Lĩnh vực hoạt động xây lắp:

Trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông TT Huế được biết đến là một nhà thầu chuyên nghiệp từ quản lý đến thi công. Với dây chuyền công nghệ và dàn thiết bị mới, hiện đại nguyên giá trên 50 tỷ đồng, được nhập khẩu từ các nước công nghiệp phát triển như: Đức, Mỹ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc..., công suất lớn như trạm Bê tông Asphalt 60-70T/h, trạm Bê tông xi măng thương phẩm 45m3/h, máy bơm bê tông JACON 90m3/h, cần cẩu 25T QY25E421, Dây chuyền khoan cọc nhồi, dàn búa đóng cọc từ 0,6T đến 3,5T, hàng chục máy đào, máy xúc lật, máy lu các loại, dàn xe vận tải chuyên dùng … kết hợp với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, năng động và đầy sức trẻ, Công ty là nhà thầu chính của nhiều công trình lớn, đã hoàn thành hàng chục dự án cầu, đường và xây dựng dân dụng có giá trị lớn. Doanh thu bình quân ở lĩnh vực này trong 3 năm gần đây đạt trên hàng trăm tỷ

TT Cơ cấu cổ đông Số lượng

Cổ phiếu sở hữu Số tiền

Tỷ lệ trên vốn Điều lệ

(%) 1 Cổ đông là Cán bộ trong công ty 145 1.242.177 12.421.770.000 65,38 %

2 Cổ đông Ngoài Công ty 65 657.823 6.578.230.000 34,62 %

Cá nhân 62 401.023 4.010.230.000 21,11 % Tổ chức 3 256.800 2.568.000.000 13,51%

Tổng cộng 210 1.900.000 19.000.000.000 100%


23

đồng. Trước những thành tựu đó, Công ty được các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án đánh giá là một trong những công ty lớn, mạnh hàng đầu ở Thừa Thiên Huế có khả năng thực hiện các dự án lớn, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Một số công trình xây lắp lớn GTH đã thực hiện trong thời gian qua :

Giao thông : Đường trung tâm khu Dịch vụ - du lịch tổng hợp Cang Gián ; Đường 10, 10D ; Cầu Khe Dài; Đường ven sông Bù Lu; Cầu Mỹ Vân thuộc dự án đường nối QL1A-Cảng Chân Mây; Đường 2 đầu cầu Ca Cút (cầu KM0+148.73); Phần xây lắp từ tuyến N3 đến Sông Bù Lu; Đường Tứ Hạ - Hương Vân – Hương Văn; Đường Ven Sông Bù Lu - Gói thầu số 5; Đường ven biển Cảnh Dương - Phú Lộc; Đường vào vùng cà phê A Lưới ….

Đường 2 đầu cầu Ca Cút (cầu KM0+148.73) Cầu Khe Dài

Dân dụng, công nghiệp : Trung tâm y tế Hương Thủy; Nhà máy gạch Tuynen; Trường Trung học phổ thông Bình Điền; Bệnh viện Bình Điền; Trung tâm Y tế Phú Lộc; Trung tâm Y tế huyện Phú Vang; Nhà đa năng trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; Trường THPT bán công Tứ Hạ-Gói số 2; Nhà tập luyện TDTT Trường CĐSP TT-Huế; Trường Tiểu học Vinh Xuân 2…..

Nhà đa năng trung tâm hoạt động thiếu nhi Trường THPT Bình Điền


24

Khối nhà Hành chính Khối khám nội trú, ngoại trú

TRUNG TÂM Y TẾ HƯƠNG THỦY

Hạ tầng : Hệ thống vỉa hè TT Tứ Hạ, huyện Hương Trà; Cầu Hương Sơn huyện Nam Đông; Hạ tầng khu TĐC phục vụ chỉnh trang tôn tạo Thượng Thành Eo Bầu sông ngự hà GĐ1 ; San nền nhà máy tinh bột sắn TT Huế; Xây dựng hạ tầng khu quy hoạch Vĩ Dạ 9; Mở rộng khu dân cư Xóm Hành, xã Thuỷ an, TP.Huế; Mở rộng khu tái định cư Vĩ Dạ 9; Hệ thống vỉa hè thoát nước đường tiểu khu I Tứ hạ ; Hạ tầng làng nghề mộc mỹ nghệ Xước Dũ ….

Thủy lợi : Trạm bơm Phú Mậu huyện Phú Vang; Hệ thống thoát nước Tứ Hạ Hương Trà; Bến neo đậu thuyền du lịch Phú Cát ; Hệ thống tưới trạm bơm Nam Đề ; Hệ thống thoát nước Tứ Hạ- Hương Trà - Giai đoạn 2 ; Kênh N14, N16 hệ thống tưới nước tự chảy Hồ Truồi , Hệ thống kênh tự chảy hồ Truồi kênh N1; Cầu Bù Lu; Cầu Hồng Thái huyện A Lưới …

Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng :

Đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, GTH cung ứng một số sản phẩm chính: sản xuất cung ứng bê tông Asphalt; Sản xuất Cung ứng Bê tông xi măng; Sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông tươi và các cấu kiện bê tông; Bê tông Asphalt trộn nóng và Sản xuất cung ứng bê tông xi măng thương phẩm chất lượng cao như :

- Bê tông thông thường: Mác 150, 200, 250, 300.

- Bê tông mác cao: Mác 350, 400, 450, 500,...

Ngoài ra còn có thể cung cấp các loại bê tông theo yêu cầu của khách hàng như :

- Bê tông sỏi nhẹ: Sử dụng cốt liệu sỏi nhẹ.

- Bê tông trượt: Sử dụng cho thi công côppha trượt.

- Bê tông không co ngót: Sử dụng phụ gia không co ngót

- Bê tông chống thấm: Sử dụng phụ gia chống thấm.

- Bê tông thời gian đông kết nhanh: Dùng phụ gia đông kết nhanh.


25

Thêm vào đó, khai thác, sản xuất và cung cấp đá xây dựng cũng là một trong những lĩnh vực hoạt động mạnh của Công ty. Hiện tại công ty có các mỏ đá, trạm nghiền sàng đá có công xuất lớn tại Mỏ đá Hương Vân - Hương Trà, mỏ đá Đá Bạc - Phú Lộc, mở đá Khe Diều - Phú Lộc.

Dịch vụ khác :

Một số dịch vụ khác cũng đem lại doanh thu cho công ty : Tư vấn thiết kế; Cung ứng vật tư thiết bị; Gia công - sửa chữa cơ khí; San lấp mặt bằng; Thi công lưới điện hạ thế; Thi công hệ thống cấp nước sinh hoạt; Vận tải hàng hóa đường bộ và Kinh doanh xăng dầu.

* Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm các năm

Tổng doanh thu năm 2009 cao hơn 55,13% so với năm 2008. Trong những năm qua Doanh thu sản phẩm xây lắp luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Công ty (trên 75%). Tỷ trọng doanh thu hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng cũng trong mức 10% – 15%. Doanh thu dịch vụ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng Doanh thu của Công ty (<1%).

09 tháng đầu năm 2010, cơ cấu doanh thu theo sản phẩm của GTH có sự dịch chuyển. Mảng hoạt động kinh doanh hoạt động xây lắp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu. Mảng kinh doanh VLXD, kinh doanh xăng dầu có sự gia tăng về tỷ trọng; tỷ trọng kinh doanh sản phẩm cơ khí, cung cấp dịch vụ, cho thuê máy tăng trên 1%.

(ĐVT: Đồng)

Năm 2008 Năm 2009 Từ 01/01/2010 đến 30/09/2010 TT Chỉ tiêu

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Hoạt động xây lắp 123.146.068.419 76.38% 201.739.306.091 80.66% 139.481.028.846 74,11 %

2 Kinh doanh vật liệu xây dựng : đá, cát, bê tông nhựa

21.358.607.480 13.25% 28.592.041.547 11.43% 28.946.543.787 15,38 %

3

Kinh doanh sản phẩm cơ khí, cung cấp dịch vụ, cho thuê máy

1.185.085.447 0.74% 2.440.468.836 0.98% 3.061.245.604 1,63 %

4 Kinh doanh xăng dầu 15.537.340.091 9.64% 17.339.266.963 6.93% 16.711.555.496 8,88 %

Tổng cộng 161.227.101.437 100% 250.111.083.437 100% 188.200.373.733 100%

( Nguồn : Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và 09 tháng đầu năm 2010 )

7.2 Nguyên vật liệu

a. Nguồn nguyên vật liệu


26

Nguồn nguyên vật liệu chủ yếu cho hoạt động xây lắp của công ty là sắt, thép, xi măng, đá, gạch block, dầu... và các nguyên vật liệu khác phục vụ trong ngành xây dựng.

b. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu :

Đá và gạch block là do Công ty sản xuất nên rất chủ động về nguồn cung cấp. Ngoài ra, một số các loại vật liệu khác thì bị ảnh hưởng và phụ thuộc và thị trường. Tuy nhiên, các nguyên vật liệu khác phục vụ cho lĩnh vực xây lắp của công ty luôn được các đơn vị có uy tín trong nước cung cấp ổn định từ khi mới thành lập đến nay. Có thể nói, việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất của Công ty có mức độ ổn định rất cao.

c. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận :

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là loại chi phí biến đổi, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của công ty. Những biến động lớn về nguyên vật liệu hay giá cả xăng, dầu, điện năng... sẽ có tác động đáng kể đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, ảnh hưởng như thế nào còn tùy thuộc vào tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói thầu các Công trình. Vì thế, bên cạnh việc thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí sản xuất, Công ty cũng luôn chú trọng xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ nguyên vật liệu phù hợp, để giảm thiểu rủi ro khi có những biến động lớn về giá cả trên thị trường.

7.3 Chi phí sản xuất

Năm 2008 Năm 2009 01/01/2010 đến 30/09/2010

Chỉ tiêu Số tiền % so

với DTT Số tiền % so với

DTT Số tiền % so với

DTT Doanh thu thuần 161.227.101.437 100 % 250.111.083.437 100% 188.200.373.733 100%Giá vốn hàng bán 153.850.183.460 95,42 % 232.186.097.190 92,83% 169.091.515.816 89,85%Chi phí bán hàng 3.618.781.234 2,24 % 6.187.944.841 2% 5.725.232.147 3,04%Chi phí QLDN 2.385.712.273 1,48 % 3.658.110.799 1,46% 1.080.814.223 0,57%Chi phí tài chính 4.019.853.860 2,48 % 3.017.553.685 1,21% 6.638.624.053 3,53%Tổng chi phí 163.874.530.827 101,6% 245.049.706.515 97,98% 182.536.186.239 96,99%

( Nguồn : Theo số liệu BCTC kiểm toán của công ty năm 2008, 2009 và BC 09 tháng đầu năm 2010)

Tỷ trọng của các loại chi phí trên tổng doanh thu của công ty năm 2009 đều giảm so với 2008. Chi phí 09 tháng đầu năm 2010 cũng được kiểm soát có hiệu quả. Đó là do công ty áp dụng các phương thức quản lý mới, công nghệ hiện đại hơn trong sản xuất kinh doanh để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.


27

Sự biến động các khoản mục chi phí trong năm 2008 và 2009

Giá vốn hàng bán

Năm 2009, giá vốn hàng bán tăng 51% so với năm 2008. Phần tăng giá vốn này tương ứng với phần tăng doanh thu thuần của năm 2009 so với 2008 là 55%. Chính vì thế, tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần năm 2009/2008 giảm nhẹ. Đó là một tín hiệu tốt, thể hiện giá bán hàng của Công ty đã được cải thiện, năm 2009 cao hơn so với 2008.

Chi phí bán hàng

Ngoài lĩnh vực xây lắp, công ty còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, xăng dầu, cho thuê máy nên phát sinh chi phí bán hàng. Chi phí bán hàng / doanh thu thuần năm 2009 cũng giảm so với năm 2008.


28

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí tài chính

7.4 Trình độ công nghệ

Công ty đã đầu tư nhiều loại phương tiện thiết bị thi công mới, đặc chủng nhằm đáp ứng được các yêu cầu để thi công các công trình có quy mô và giá trị lớn. Công nghệ đầu tư thuộc loại tiên tiến của khu vực và thế giới. Điều này đã giúp cho công ty tăng năng suất lao động và hiệu quả cao hơn vì đã giảm các chi phí nhân công, nguyên vật liệu, sản phẩm ít bị hư hỏng..


29

Danh mục máy móc, thiết bị cho hoạt động kinh doanh mà GTH đã đầu tư :

TT Tên máy và thiết bị Công dụng Thông số kỹ thuật Nước sản xuất

I Máy và thiết bị thi công 1 Ô tô ben THACO F35 Vận chuyển vật liệu 70KW Việt Nam 2 Ô tô ben THACO 6T Vận chuyển vật liệu 90KW Việt Nam

3 Ôtô cẩu 25T ZooLion Cẩu và vận chuyển

hàng hóa 25T Trung Quốc

4 Ô tô cần cẩu HINO-UNIC 5T Cẩu và vận chuyển

hàng hóa 150CV Nhật Bản

5 Ô tô cần cẩu HINO-UNIC 45T Cẩu và vận chuyển

hàng hóa Nhật Bản 6 Ô tô cần cẩu KAMAZ 16 tấn Cẩu hàng hóa 240CV Nga 7 Ô tô cần cẩu KC 25 tấn Cẩu hàng hóa 250CV Nga 8 Ô tô cần cẩu 25T QY25E421 Cẩu hàng hóa 258HP Trung Quốc

9 Ô tô chuyển trộn bê tông KAMAZ53229 Vận chuyển BTXM 176KW Nga-Italia

10 Ô tô chuyển trộn bêtông DOFENG EQ5280 Vận chuyển BTXM 221KW Trung Quốc

11 Ô tô đầu kéo Kraz Kéo hàng hóa 240CV Nga 12 Ô tô đầu kéo DOFENG Kéo hàng hóa 275KW Trung Quốc 13 Ô tô tải HINO Vận chuyển vật liệu 121KW Nhật 14 Máy phun nhựa 600l/h Tưới nhựa dính bám 12hp Việt Nam 15 Máy lu rung YZ14B Lu nền, mặt đường 100CV Trung Quốc 16 Máy lu bánh thép 12-14 tấn Lu nền, mặt đường 90CV Mỹ 17 Máy lu bánh thép 8-10 tấn Lu nền, mặt đường 65CV Rumani 18 Máy lu Sakai Lu nền, mặt đường 87CV Nhật Bản 19 Máy lu bánh lốp Lu nền, mặt đường 90CV Việt Nam 20 Máy lu rung IZ14JC Lu nền, mặt đường 100CV Trung Quốc 21 Lu bánh thép 2YZ 6-8 tấn Lu nền, mặt đường 45CV Trung Quốc 22 Máy lu 3 bánh Lu nền, mặt đường 50CV Liên Xô

23 Máy đào bánh xích KOMATSU gàu 0,8m3 Đào xúc đất 100CV Nhật Bản

24 Máy đào HATACHI UH09-7 Đào xúc đất 104HP Nhật Bản 25 Máy đào HATACHI UH09-5 Đào xúc đất 104HP Nhật Bản

26 Máy đào bánh xích KOBEL SK07 Đào xúc đất 108CV Nhật Bản

27 Máy đào DH gàu 0,7m3 Đào xúc đất 90CV Hàn Quốc

28 Máy đào bánh xích EX400-1 1,6m3 Đào xúc đất 200CV Nhật Bản

29 Máy xúc lật KAWASHAKI gàu 2,2m3

Xúc đổ vật liệu lên phương tiện vận tải, 71CV Nhật Bản


30

thùng chứa , phễu trạm trộn

30 Máy xúc lật Furukawa

Xúc đổ vật liệu lên phương tiện vận tải, thùng chứa , phễu

trạm trộn

90CV Nhật Bản

31 Máy xúc lật Caterpillar


trạm trộn

95CV Nhật Bản

32 Máy xúc lật KAWASHAKI


trạm trộn

101HP Nhật Bản

33 Máy xúc ZN30-2


trạm trộn

123HP Trung Quốc

34 Máy san MTZ 80 San vật liệu, cấp phối vật liệu, san nền, mặt đường....

80CV Nga

35 Máy san Mitsubishi San vật liệu, cấp phối vật liệu, san nền, mặt đường....

108CV Nhật Bản

36 Máy san KOMATSU San vật liệu, cấp phối vật liệu, san nền, mặt đường.... 108CV Nhật Bản

37 Máy ủi KOMATSU D50P San ủi, đất, đá, vật liệu... 90PS Nhật Bản

38 Máy nén khí ARMAN Nén khí, thổi bụi, phục vụ thi công

khác 240-

600m3/h CHLB Đức

39 Máy thảm bê tông nhựa nóng Rải thảm mặt đường bê tông nhựa nóng( Bê tông Asphalt) 46KW Trung Quốc

40 Máy thảm bê tông nhựa nóng Rải thảm mặt đường bê tông nhựa nóng( Bê tông Asphalt) 46KW Đức

42 Máy rải BTNN Asphalt Vogele S1800 (600tấn/h)

Rải thảm mặt đường bê tông nhựa nóng( Bê tông Asphalt) 121KW Đức

42 Máy rải BTNN Asphalt Vogele S1600 (600tấn/h)

Rải thảm mặt đường bê tông nhựa nóng( Bê tông Asphalt) 84KW Đức

43 Búa đóng cọc Diezel 2,5T Đóng cọc móng công trình 2,5T Trung Quốc



46 Hệ phao nổi 80 tấn Phục vụ thi công 80T Liên Xô


31

dưới nước

47 Máy khoan xoay cọc nhồi GPS20 Khoan cọc nhồi D=0,8-1,2m Trung Quốc

48 Máy khoan đá BMK5 Phục vụ sản xuất đá xây dựng 5KW Nhật Bản

49 Máy khoan đập cáp CK 1800 Khoan cọc nhồi D=0.8-1.2m Trung Quốc 50 Máy khoan xoay GPS 1.5 Khoan cọc nhồi 42KW Trung Quốc

51 Máy khoan xoay GPS 2.0 Khoan thi công cọc nhồi 37KW Trung Quốc

52 Máy khoan tự hành HITACHI CX500

Khoan thi công cọc nhồi

D=0.6-2.0m Nhật

53 Máy khoan địa chất Khoan lấy mẫu thí nghiệm <112mm Trung Quốc

54 Trạm trộn bê tông nhựa nóng 40T/h Sản xuất BTN nóng 40T Việt Nam

55 Trạm trộn bê tông nhựa nóng 40T/h Sản xuất BTN nóng 40T Việt Nam

56 Trạm trộn bê tông nhựa nóng 60-70T/h Sản xuất BTN nóng 60-70T/h Việt Nam

57 Trạm trộn BTXM 45m3/h Sản xuất bê tông thương phẩm 45m3/h Việt Nam

58 Trạm nghiền sàng đá TB 45 Sản xuất vật đá xây dựng các loại 75Tấn/H Việt Nam

59 Máy nghiền côn KMD900-CMD186

Sản xuất vật đá xây dựng các loại 250m3/ca Nga

60 Máy sàng lọc Bentonite Khuấy Bentonite Nhật Bản 61 Máy trộn bê tông HONDA Trộn cốt liệu bê tông 450L Nhật Bản

62 Máy bơm bê tông JACON 90m3/h

Bơm đẩy bê tông công trình 90m3/h Austraylia

63 Máy bơm bê tông cố định S85 Bơm đẩy bê tông công trình 134KW Trung Quốc

64 Máy bơm vữa 2CB3C Bơm vữa chèn ống gen cáp 180m3/h Trung Quốc

65 Máy phát điện BAIFA BF-C125 Phát điện phục vụ thi công 125KW Trung Quốc

66 Máy phát điện 200KW Phát điện phục vụ thi công 200KW Trung Quốc

67 Máy cắt cáp Cắt thép cường độ cao cáp dầm cầu 10KW Trung Quốc

68 Máy căn kéo cáp 250T Căng kéo thép cường độ cao dầm cầu 250T Mỹ

69 Bơm cao áp 2YZB2-80 Bơm vữa vào gen cáp Trung Quốc

70 Kích 500T căng kéo thép cường độ cao dầm dự ứng

lực 500T Trung Quốc

71 Kích kéo 250T căng kéo thép cường độ cao dầm dự ứng

lực 250T Trung Quốc


32

72 Máy đầm dùi 1KW Đầm bê tông xi măng 1KW Nhật Bản

73 Máy đầm dùi 1,5KW Đầm bê tông xi măng 1,5KW Nhật Bản

II Nhà máy sản xuất gạch tuy nen công suất 20 triệu viên/năm

Dây chuyền máy sản xuất gạch tuynel đồng bộ bằng công nghệ nung tuynel liên hợp gồm các thiết bị chủ yếu: - Lò nung sấy tuynel - Máy cấp liệu thùng năng suất >= 40 tấn/h - Máy cán thô 900x700 năng suất >= 30 tấn/h - Máy nhào thái D450 năng suất >= 30 tấn/h - Máy cán mịn 1000x800 năng suấtt >= 30 tấn/h - Máy nhào 2 trục cờ lưới lục KROCK 38 (Ucraina sản xuất năm 2008) năng suất >= 30 tấn/h - Máy nhào đùn liên hợp hút chân không ( Ucraina sản xuất năm 2008) năng suất 9000-12000 viên/h - Máy cắt gạch tự động năng suất 9000-12000 viên/h

Sản xuất gạch xây dựng các loại bằng

công nghệ nung tuynel

III Xe ô tô phục vụ công tác

1 Ô tô LAND CRUISER Phương tiện phục vụ công tác Nhật Bản

2 Ô tô ISUZU Phương tiện phục vụ công tác 18CV Nhật Bản

3 Ô tô Mishubishi Phương tiện phục vụ công tác 89KW Nhật Bản

4 Ô tô HONDA Phương tiện phục vụ công tác Nhật Bản

5 Ô tô bán tải Pickup Phương tiện phục vụ công tác Liên doanh

6 Ô tô Toyota ZACE Phương tiện phục vụ công tác 62KW Nhật Bản

7 Ô tô Mishubishi Triton Phương tiện phục vụ công tác Nhật Bản

8 Ô tô bán tải Ford Phương tiện phục vụ công tác Nhật Bản

9 Ô tô Mishubishi Phương tiện phục vụ công tác Nhật Bản

10 Ô tô Chetvrolet (GM) Phương tiện phục vụ công tác Mỹ


33

7.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Trong thời gian tới, Công ty vẫn trú trọng vào mảng kinh doanh chính là xây lắp, kinh doanh vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu và đầu tư một số bất động sản trên địa bàn thành phố, để phát huy thế mạnh nội lực của Công ty, tạo doanh thu đột biến trong tương lai. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cũng như Ban giám đốc GTH cũng rất thận trọng trong lĩnh vực mới này.

7.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ luôn được Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên công ty cổ phần xây dựng – giao thông Thừa Thiên Huế coi trọng. Bởi theo GTH, chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố nền tảng, hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của GTH. Công ty giao hẳn nhiệm vụ kiểm tra chất lượng cho phòng kỹ thuật và phòng quản lý thi công đảm trách.

Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: GTH hiện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

Các quy định về chức năng nhiệm vụ, quy trình thực hiện công việc, trình tự báo cáo và kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã được ban hành và tuân thủ nghiêm ngặt. Mọi yêu cầu hợp lý của khách hàng đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; mọi hư hỏng (nếu có) đều được khắc phục, sửa chữa nhanh chóng.

Định kỳ 06 tháng, Công ty tổ chức đánh giá việc tuân thủ, duy trì hệ thống chất lượng và thực hiện các giải pháp cải tiến hệ thống.

7.7 Hoạt động Marketing

Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, Công ty luôn chú trọng đến công tác Marketing. Chiến lược Marketing được xây dựng theo đặc thù của từng xí nghiệp, nhằm nắm bắt nhu cầu của thị trường. Công ty luôn tiếp cận mọi nguồn thông tin, nắm bắt các dự án một cách có hệ thống, tổ chức theo dõi cập nhập phân tích và tham gia dự án; bên cạnh đó, tiếp nhận các thông tin phản hồi từ phía khách hàng; liên hệ với các đơn vị, phòng ban liên quan để giải quyết các yêu cầu chính đáng của khách hàng;

Ngoài ra công tác Marketing được triển khai qua các phương tiện truyền thông, báo chí. Internet vv..

7.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Logo của Công ty đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại cục sở hữu trí tuệ trên hầu hết các sản phẩm của công ty.


34

7.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

TT Số HĐ Tên Công Trình Khách hàng Nội dung

hợp đồng Ngày ký hợp đồng

Hiệu lực

hợp đồng

Trị giá

1 50/HĐKT

Gói thầu số 6: Trung tâm Y tế huyện Phú Vang (gđ2)

Ban Đầu tư xây dựng tỉnh TT

Huế

Công trình dân dụng 04/08/2009

360 ngày

9.335.704.000

2 55/HĐKT

Gói thầu số 8: Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (gđ2)


Huế


300 ngày

5.958.650.000

3 71/HĐKT

Gói thầu số 7: Trung tâm Y tế huyện Phú Vang (gđ2)


Huế

Công trình dân dụng 16/10/2009 300

ngày 5.476.700.000

4 72/HĐKT

Gói thầu số 9: Trung tâm Y tế huyện A Lưới (gđ2)


Huế


ngày 5.346.567.000

5 33/HĐKT/2009

HM: San nền, nhà ăn+bếp, nhà chỉ huy, nhà ở đại đội 1 công trình: Doanh trại tiểu đoàn Tăng thiết giáp 3

Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh

Thừa Thiên Huế


ngày 4.604.515.000

6 56/2008/HĐXL

Gói 4: XL đoạn tuyến Km0-Km4, cầu Ca cút

Ban ĐT&XD Giao thông

TT.Huế

Công trình cầu 16/09/2008 20tháng 24.008.417.00

0

7 163/2009/HĐXD

Gói 15: Đường nối QL1A-Cảng Chân Mây (Cầu Mỹ Vân)

Ban QLDA Hạ tầng

Công trình cầu 14/11/2009 520

ngày 25.548.653.00

0

8 281/HĐKT

Gói thầu số 5: XL từ km 0+00 - km 2+ 400 đường ven sông Bù Lu

Ban Quản lý dự án Hạ tầng


ngày 14.241.768.00

0

9 69-

2/XL-AL

Thi công xây dựng đường giao thông nội vùng, thoát nước khu TĐC Thủy điện A Lưới

Công ty CP Thủy điện

Miền Trung

Công trình cầu 16/06/2009 30/08/2

010 3.325.937.414

10 22/2009/HĐXL

Gói 6: Toàn bộ phần xây lắp Đường liên xã Dương-Phương

Ban Đầu tư và xây dựng huyện

Hương Thuỷ


ngày 8.078.641.000

11

01/Hello/

HĐKT/2010

Mở rộng nhà xưởng SX tại cụm CN làng nghề Hương Sơ. CTr: Nhà hành chính - Sản xuất

Công ty TNHH Hello Quốc tế

Việt Nam

Công trình dân dụng 03/01/2010 2/1/201

1 9.250.000.000

12 02/2010/HĐ-XL

Gói 6: công trình: Bệnh viện tâm thần tỉnh TT.Huế

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế


530 ngày

6.652.845.000

13 27/2010/HĐXL

Nhựa hoá đường tỉnh giai đoạn 3 (tỉnh lộ 10B và 10D)

Ban Đầu tư xây dựng Giao

thông TT Huế

Công trình đường 15/05/2010

9 tháng

9.272.901.000


35

14 03/2010/HĐ-XD

Cầu Hải Thành 1, Hải Thành 2, Hải Quế, Cầu Kênh N6-QTrị

Công ty Xây dựng Thống

Nhất


ngày 28.186.874.00

0

15 16/2010/HĐXL Gói 2: Cầu Ba Bến


thông TT Huế


tháng 9.262.583.000

16 18/2010/HĐXL

Gói 2: Cầu thôn 6-7, xã Hồng Thuỷ, huyện A Lưới


thông TT Huế

Công trình cầu 04/02/2010 9 tháng 4.046.345.000

17 22/2010/HĐXL Gói 3: Cầu Xước Dũ


thông TT Huế


ngày 7.143.676.234

18 24/2010/HĐXL

Gói 3: Cầu Hồng Quảng


thông TT Huế


tháng 9.751.474.000

TỔNG CỘNG 189.492.250.648

8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

8.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 – 2009 và 09 đầu tháng năm 2010

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 % Tăng

giám (2009/2008)

01/01/2010 đến 30/09/2010

Tổng giá trị tài sản 135.429.210.302 198.898.789.759 46,87% 254.182.164.698

Doanh thu thuần 161.227.101.437 250.111.083.437 55,13% 188.200.373.733

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

3.830.633.837 5.216.702.076 37,15% 5.797.202.326

Lợi nhuận khác 1.445.925.918 310.939.360 -78,48% ( 113.748.297 )

Lợi nhuận sau thuế 4.525.925.853 4.605.690.760 1,77% 4.229.841.953

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/LNST 56,79% 63,96% - -

Tỷ lệ cổ tức đã trả 15% 15,5% - -

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008, 2009, BC 09 tháng đầu năm 2010 và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên các năm 2008,2009)

Năm 2009, doanh thu và tổng tài sản của công ty tăng trưởng tốt. Doanh thu thuần năm 2009 tăng 55,13% so với năm 2008, trong đó, chủ yếu tăng từ hoạt động kinh doanh chính là lĩnh vực xây lắp, và hoạt động kinh doanh sản phẩm cơ khí, cung cấp dịch vụ, cho thuê máy…các lĩnh vực kinh doanh khác cũng tăng nhưng tăng trưởng không lớn.


36

Do doanh thu tăng mạnh nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty cũng tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của công ty không tăng trưởng đáng kể do năm 2009 chỉ tiêu lợi nhuận khác của công ty giảm mạnh. Phần lợi nhuận khác của công ty bao gồm các khoản lợi nhuận thu từ: thanh lý tài sản cố định, cho thuê mặt bằng, xử lý nợ phải trả và thu nhập khác.

8.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2009

Trong năm 2009, với các điều kiện biến động chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu một số nguyên nhân chính làm ảnh hưởng. Cụ thể như sau:

Thuận lợi:

Công ty là đơn vị có uy tín và thương hiệu tốt, được khẳng định qua nhiều năm trong thị trường khu vực.

Công ty nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, của cổ đông. Đảng uỷ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Công đoàn cơ sở và đặt biệt là tập thể người lao động đã đoàn kết thống nhất cao trong việc lập kế hoạch cho từng năm cũng như xây dựng, định hướng chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm và trưởng thành qua các năm công tác.

Khó khăn:

Trong cơ chế thị trường với sự phát triển nhanh các loại hình kinh tế, đang tập trung đầu tư mới máy móc thiết bị kỹ thuật tiên tiến, mở rộng hoạt động SXKD đã làm cho sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nguồn vốn của công ty chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động SXKD. Việc huy động vốn còn gặp khó khăn, việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng hạn chế, lãi suất vay trong những tháng đầu năm quá cao. Sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay để tiến hành sản xuất kinh doanh đã làm giảm tính chủ động, cơ hội.

Một số công trình tiến độ bị chậm do phải bổ sung khối lượng, điều chỉnh giá, mức đầu tư... phải kéo dài thời gian thi công, nên phải chịu thêm lãi vay và những chi phí phát sinh ngoài kế hoạch thi công...

Giá cả vật liệu xây dựng như: Nhựa đường, sắt thép, xi măng, xăng dầu... tăng mạnh, liên tục trong thời gian cuối năm, làm cho giá thành công trình tăng lên.

Các công trình đã bàn giao nhưng chưa được các chủ đầu tư thanh toán do cơ chế, thủ tục đã ảnh hưởng đến tài chính và năng lực thi công của công ty, cơ chế điều chỉnh giá của cơ quan quản lý nhà nước còn bất cập.

Tuy làm ăn có lãi nhưng hiệu quả và sức cạnh tranh của các đơn vị trực thuộc chưa đồng đều, chưa ổn định, còn thấp, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.


37

Những khó khăn trên một phần là do:

Công tác quản lý thi công, nhân lực của một số cán bộ còn thấp, còn thụ động, chưa chịu cập nhật, học hỏi về kiến thức cơ chế thị trường trong quản lý, trong quan hệ lao động, đã làm cho tiềm năng nội lực chưa được phát hiện, cản trở sự phát triển.

Thiết bị máy móc, thiết bị thi công lạc hậu, thường xuyên hư hỏng đã gây khó khăn cho công ty khi thi công các công trình trọng điểm, có tiến độ thi công nhanh...

Công ty mới chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Hoạt động quản trị trong công ty cổ phần tuy có tiến bộ nhưng vẫn chậm. Tính chuyên môn hoá trong hoạt động SXKD chưa cao.

Tiền lương còn thấp so với mặt bằng chung, làm hạn chế đến việc giữ và thu hút người giỏi và người có nhiều kinh nghiệm.

9 Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp khác trong cùng ngành

Vị thế Công ty trong ngành

Mặc dù mới cổ phần hóa từ tháng 01/2006, nhưng sau một thời gian hoạt động, Công ty đã sớm khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Công ty là một trong những doanh nghiệp có sức cạnh tranh và hoạt động kinh doanh hiệu quả trong ngành xây dựng tại Thừa Thiên Huế. Hiện tại Công ty chiếm một thị phần lớn và đáng kể trong lĩnh vực xây dựng giao thông, Dân dụng –Công nghiệp, Hạ tầng và Thủy lợi.

Với mục tiêu nêu cao tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, dám nghỉ dám làm, năng động, sáng tạo, với sự phát huy cao độ mọi nguồn lực trong công ty và cùng với sự tin cậy, hợp tác của các Chủ đầu tư, Công ty hy vọng sẽ ngày một phát triển bền vững hơn.

Với những kết quả đạt được trên, trong năm qua được UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2008, 2009 và 03 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; Giải thưởng doanh nghiệp phát triển bền vững do Bộ Công Thương trao tặng; có 02 công trình đạt Huy chương vàng chất lượng là Công trình Cầu Bù Lu và Trụ sở Công ty sổ xố kiến thiết Thừa Thiên Huế được Bộ Xây dựng trao tặng.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn ngành GTVT tặng Giấy khen Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen Đã có nhiều thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2008, 2009.

Triển vọng phát triển của ngành 2

Năm 2009, sản lượng xây dựng toàn ngành ước đạt khoảng trên 100 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2008. Thị trường bất động sản ( BĐS ) ấm lên, giá vật liệu xây dựng cơ

2 Nguồn : APT Việt Nam http://atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/45249/index.aspx


38

bản ổn định với mức lãi suất hấp dẫn do được hỗ trợ của Chính Phủ. Dự báo, năm 2010 ngành xây dựng sẽ đón nhận nhiều điều kiện thuận lợi cho sự hồi phục sau năm khó khăn 2008.

Thị trường bất động sản hoạt động sôi nổi trở lại

Các dự án bị trì hoãn, do chi phí đầu vào tăng cao trong năm 2008, tiếp tục được triển khai trong năm nay khi thị trường BĐS được Chính Phủ quan tâm hỗ trợ, nguồn tín dụng cho BĐS được mở rộng với lãi suất hấp dẫn. Cụ thể, năm 2009, Chính Phủ hỗ trợ 8.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn 2009 - 2010, đã khuyến khích nhiều nhà đầu tư bắt tay thực hiện các dự án mới mang lại nhu cầu lớn cho ngành xây dựng.

Đầu tư cơ sở hạ tầng được thúc đẩy triển khai

Năm 2009 dù khó khăn kinh tế, hoạt động thi công các công trình giao thông, thủy điện vẫn diễn ra khá sôi nổi do được ưu tiên về vốn và các điều kiện thi công. Theo thống kê của IBM, cả nước có ít nhất 15 dự án giao thông bao gồm cầu, cảng, đường với tổng trị giá khoảng 10 tỷ USD đang hoặc bắt đầu được thực hiện trong năm 2009. Ngoài ra, còn hàng chục dự án nhà máy điện đang được nỗ lực hoàn thành trước năm 2012.

Thị trường vật liệu xây dựng đi vào ổn định

Đầu năm 2008, giá thép tăng đến 90%, gạch tăng 300%, xi măng tăng 25%, cộng hưởng với giá nhân công và lãi suất vay ngân hàng gia tăng mạnh đã khiến nhiều DN xây dựng phải tạm dừng hoạt động thi công . Tuy nhiên, từ cuối năm 2008, giá các loại VLXD cơ bản như xi măng, thép đều giảm và duy trì ở mức khá ổn định. Nguyên nhân chủ yếu là do giá VLXD trên thị trường thế giới giảm mạnh. Bên cạnh đó, nguồn cung của một số mặt hàng như thép, xi măng được bổ sung khá dồi dào trong năm 2009, 2010 và đang dần đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, khiến giá cả ổn định hơn.

Hỗ trợ lãi suất 4% thông qua gói kích cầu

Năm 2008 là giai đoạn khó khăn nhất đối với các DN xây dựng khi có thời điểm tỷ lệ lãi suất cho vay của ngân hàng lên đến 21%. Sang năm 2009, lãi suất cơ bản giảm xuống 7% từ mức 14%. Bên cạnh đó, các DN nhận được gói hỗ trợ 4% của Chính Phủ là những điều kiện thuận lợi cho hoạt động xây dựng sôi động trở lại.

Theo số liệu thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ( HSX ) và Hà Nội ( HNX ) cho thấy, nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp tại thời điểm cuối quí III/2009 tăng trung bình khoảng 32% so đâu năm.

Triển vọng ngành xây dựng năm 2010

Sự hồi phục của ngành xây dựng trong năm 2009 phần lớn dựa trên những yếu tố có tính ổn định,nên sẽ tiếp tục tạo đà cho sự tăng trưởng trong 1- 3 năm tới. Thị trường BĐS được dự báo cũng sẽ sôi động trong năm 2010, đặc biệt là trong mảng nhà ở và phòng cho thuê. Ngoài ra, khu vực đầu tư xây dựng công vẫn được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới. Bên cạnh những công trình đang thi công, một loạt các dự án BOT


39

xây cầu, cảng và đường mới được Chính Phủ thông qua trong 2009 dự kiến sẽ được bổ sung thực hiện trong năm 2010.

Năm 2010, các DN không còn hưởng hỗ trợ vốn vay ngắn hạn và nhiều khả năng phải vay vốn ở mức lãi cao do lãi suất thị trường tăng so với năm 2009. Tuy nhiên, nhiều khả năng các DN vẫn có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi lãi suất từ cá khoản vay trung và dài hạn chưa đáo hạn.

Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới.

Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế là phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực xây lắp, cung cấp vật liệu xây dựng… của Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong những năm tới, với triển vọng tăng trưởng của Ngành xây dựng như dự báo và kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế, các công ty hoạt động trong mảng đầu tư phát triển xây dựng công trình, nhận thầu thi công, kinh doanh vật liệu xây dựng… như GTH sẽ có nhiều cơ hội phát triển mạnh trong tương lai. Hướng phát triển này hoàn toàn phù hợp với chính sách của nhà nước và xu hướng phát triển toàn cầu.

10 Chính sách đối với người lao động

Số lượng người lao động trong Công ty

Tính đến 31/12/2009 tổng số lao động của Công ty là 371 người, cơ cấu lao động của Công ty thể hiện như sau :

Tại ngày 31/12/2009 Phân loại lao động Số lượng Tỷ lệ %

I. Theo trình Độ Lao động 371 100 % 1. Trình độ trên Đại Học 2. Trình độ Đại Học 97 26 % 3. Trình độ cao đẳng, trung cấp 89 24 % 4. Lao động khác 185 50 % II. Theo tính chất của hợp đồng lao động 371 100 % 1. Hợp đồng có thời hạn dưới 1 năm 2. Hợp đồng có thời hạn từ 1-3 năm 212 57 % 3. Hợp đồng không xác định thời hạn 159 43 % Chính sách đối với người lao động

Chính sách đối với người lao động của Công ty được áp dụng theo chuẩn mực của Bộ luật lao động. Các nội dung được thể hiện trong thỏa ước lao động của Công ty đã thể hiện chính sách ưu đãi cho người lao động, trong đó các chế độ như: chế độ lương, tiền thưởng, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động… được quan tâm thực hiện tốt.


40

Tiền lương.

Công ty áp dụng theo thang lương, bảng lương của Nhà nước để thực hiện. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động để áp dụng khoán sản phẩm, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến BCH Công đoàn cơ sở và công bố công khai trong Công ty.

Người lao động làm việc tại Công ty được hưởng lương thời gian đối với những công việc không khoán sản phẩm được, hưởng lương sản phẩm đối với công việc khoán theo sản phẩm, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương không thấp hơn lương tối thiểu do nhà nước quy định, nhưng cũng không vượt dự toán và đơn giá tiền lương đã được phê duyệt.

Người lao động hưởng lương tháng, được trả cả tháng 1 lần hoặc giữa tháng được tạm ứng lương.

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán thì được tạm ứng lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng, được thanh toán hết sau khi đã tổ chức nghiệm thu, quyết toán hoàn thành công trình.

Tiền lương làm thêm giờ

Công ty quy định mức lương làm thêm giờ như sau:

Vào ngày thường, ít nhất bằng 150% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường

Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

Vào ngày lễ, ngày nghĩ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

(nếu được nghỉ bù thì chỉ trả phần chênh lệch của ngày làm việc bình thường)

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm 30% tiền lương làm vào ban ngày.

Tiền thưởng

Việc nâng bậc lương cho người lao động được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Công ty thông báo về tiêu chuẩn nâng bậc lương theo quy định của nhà nước và thời gian nâng bậc lương hàng năm, các đơn vị trực thuộc họp người lao động để bình xét, tổ chức thi tay nghề và đề nghị hội đồng nâng bậc lương công ty xem xét quyết định. Nếu thấy bất hợp lý, thiếu sót thì có quyền đề đạt lên Giám đốc để được xem xét, giải quyết.

Hàng năm căn cứ vào kết quả SXKD và mức độ hoàn thành công việc, người lao động được thưởng. Quy chế thưởng do Giám đốc quyết định sau khi tham khảo ý kiến của BCH Công đoàn cơ sở.

Giám đốc quyết định việc thưởng đột xuất, thưởng sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất, tiết kiệm, có công tìm kiếm việc làm, tạo điều kiện cho Công ty làm ăn có hiệu quả... từ số tiền làm lợi từ người lao động sau khi trao đổi với BCH Công đoàn cơ sở.


41

11 Chính sách cổ tức

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cổ tức được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty. Cổ tức do Hội đồng quản trị đề xuất và ĐHĐCĐ thông qua và được chia sau ngày ĐHCĐ thường niên.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2008: 15%. Mức cổ tức năm 2009 là : 15,5 %, tương ứng 2.945.000.000 đồng. Trong đó, 7,5% là trả bằng tiền mặt và 8% sẽ trả bằng cổ phiếu.

Ngày 18/01/2010, Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 là 1.330.000.000 đồng ( tương ứng 7% ). Ngày 26/07/2010, Công ty thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 là 95.000.000 đồng, ( tương ứng 0.5% còn lại ).

Trong kế hoạch các năm đến, theo kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ duy trì tỷ lệ trả cổ tức tăng trưởng ổn định 0,5% /năm.

12 Tình hình hoạt động tài chính

12.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Trích khấu Tài sản cố định

• Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Mức khấu hao cụ thể như sau:

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) Nhà cửa, vật kiến trúc 7 – 25 Máy móc thiết bị 4 – 11 Phương tiện vận tải 7 – 10 Thiết bị, dụng cụ quản lý 3 – 10

Mức lương bình quân

Thu nhập bình quân của cán bộ Công nhân viên trong năm 2009: 2.600.000 đồng/người/tháng. Đây là mức lương trung bình so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Thanh toán các khoản nợ đến hạn:

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được Công ty thực hiện tốt. Căn cứ vào các báo cáo kiểm toán năm 2008 - 2009, GTH đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ phải trả quá hạn


42

Các khoản phải nộp theo luật định:

Đơn vị: đồng

Thuế và các khoản phải nộp 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010

Thuế giá trị gia tăng 2.715.642.325 4.055.121.419 885.453.554

Thuế thu nhập doanh nghiệp 582.948.561 1.028.411.401 2.168.337.977

Thuế thu nhập cá nhân - 22.758.858 27.541.455

Thuế tài nguyên 189.936.080 280.037.408 705.555.778

Thuế nhà đất và tiền thuê đất 684.895.500 684.895.500 684.895.500

Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác 398.902.883 241.383.175 344.101.431

Cộng 4.572.325.349 6.312.607.761 4.815.885.695

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và 09 tháng đầu năm 2010 )

Trích lập các Quỹ theo luật định

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Năm 2009, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền là: 5.527.641.436 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 12,5%: 921.950.676 đồng, lợi nhuận sau thuế của GTH là 4.605.690.760 đồng. Cộng thêm lợi nhuận năm trước chuyển qua 36.486.725 đồng thì tổng lợi nhuận sau thuế 2009 là: 4.642.177.485 đồng. Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2009, được thể hiện như sau :

Quỹ dự phòng tài chính ( 5% LNST ) 232.108.875 đồng

Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 7% LNST ) 324.952.424 đồng

Quỹ đầu tư phát triển ( 17% LNST ) 789.170.172 đồng

Quỹ khác thuộc nguồn vốn CSH ( 17% LNST ) 324.952.424 đồng

Số dư các quỹ thể hiện như sau

Các quỹ 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010

Quỹ đầu tư phát triển 2.898.466.761 2.898.466.761 3.687.636.933

Quỹ dự phòng tài chính 327.379.475 327.379.475 559.488.350

Quỹ khác thuộc nguồn vốn CSH 621.003.109 621.003.109 945.955.533

Quỹ khen thưởng phúc lợi 469.172.732 842.853.398 362.965.822

Cộng 4.316.022.077 4.689.702.743 5.556.046.638

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC 09 tháng đầu năm 2010)


43

Tổng dư nợ vay:

Vay và nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010

Vay ngắn hạn 17.457.096.535 25.439.501.564 84.891.080.986

Ngân hàng ĐT và PT Thừa Thiên Huế (*) 16.619.401.468 22.649.920.491 79.339.003.928

Ngân hang Quân Đội (**) - 355.000.000 -

Vay các đối tượng cá nhân khác 837.695.067 2.434.581.073 5.552.077.058

(*) Tại thời điểm 31/12/2009, khoản vay ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Quân đội, được thể hiện theo từng Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, cụ thể:

TT Diễn giải Nợ gốc còn lại Lãi suất Hạn trả

I. Chi nhánh NH Đầu tư & Phát triển Thừa Thiên Huế

1 HĐ số 55181000034542 ngày 31/07/09 72.362.474 10,5%/năm 31/01/2010

2 HĐ số 55181000035013 ngày 10/09/09 70.013.540 10,5%/năm 10/03/2010

3 HĐ số 55181000035721 ngày 06/11/09 457.117.200 10,5%/năm 06/05/2010

4 HĐ số 55181000035712 ngày 06/11/09 600.000.000 10,5%/năm 06/05/2010

5 HĐ số 55181000035624 ngày 02/11/09 73.083.897 10,5%/năm 02/05/2010

6 HĐ số 55181000035891 ngày 13/11/09 1.341.175.415 10,5%/năm 13/05/2010

7 HĐ số 55181000035934 ngày 18/11/09 183.153.946 10,5%/năm 18/05/2010

8 HĐ số 55181000035989 ngày 20/11/09 2.794.352.470 10,5%/năm 20/05/2010

9 HĐ số 55181000036052 ngày 24/11/09 138.894.000 10,5%/năm 24/05/2010

10 HĐ số 55181000036098 ngày 25/11/09 2.043.750.000 10,5%/năm 25/05/2010

11 HĐ số 55181000036159 ngày 27/11/09 3.604.827.910 10,5%/năm 27/05/2010

12 HĐ số 55181000036201 ngày 01/12/09 1.271.891.000 12%/năm 01/06/2010


44

13 HĐ số 55181000036292 ngày 07/12/09 510.000.000 12%/năm 07/06/2010

14 HĐ số 55181000036317 ngày 08/12/09 2.983.232.435 12%/năm 08/06/2010

15 HĐ số 55181000036380 ngày 09/12/09 2.333.940.902 12%/năm 09/06/2010

16 HĐ số 55181000036450 ngày 15/12/09 1.596.938.673 12%/năm 15/06/2010

17 HĐ số 55181000036584 ngày 22/12/09 1.962.296.079 12%/năm 22/06/2010

18 HĐ số 55181000036575 ngày 22/12/09 612.890.550 12%/năm 22/06/2010

Cộng 22.649.920.491

II. Ngân hàng Quân đội

1. HĐ số 1690902327502 ngày 27/11/09 355.000.000 12%/năm 27/05/2010

Cộng 355.000.000

Tổng cộng ( I + II ) 23.004.920.491

(Nguồn: Thuyết minh báo cáo kiểm toán năm 2009)

Đến 30/09/2010, khoản vay ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Thừa Thiên Huế tiếp tục được thể hiện theo các hợp đồng vay như sau

TT Diễn giải

Nợ gốc còn lại

đến 30/06/2010 Lãi suất Hạn trả

1 HĐ số 55181000047163 ngày 28/04/2010 3.347.068.094 14%/năm 28/10/2010

2 HĐ số 55181000047215 ngày 29/04/2010 2.816.119.716 14%/năm 29/10/2010

3 HĐ số 55181000047312 ngày 04/05/2010 2.425.190.338 13%/năm 04/11/2010

4 HĐ số 55181000047978 ngày 14/05/2010 5.868.971.771 13%/năm 14/11/2010

5 HĐ số 55181000048324 ngày 21/05/2010 1.214.561.834 13%/năm 21/11/2010

6 HĐ số 55181000048555 ngày 26/05/2010 1.910.000.000 13%/năm 26/11/2010

7 HĐ số 55181000048777 ngày 28/05/2010 1.969.461.358 13%/năm 28/11/2010

8 HĐ số 55181000049284 ngày 08/06/2010 3.667.032.447 13%/năm 08/12/2010


45

9 HĐ số 55181000049646 ngày 14/06/2010 2.880.327.178 13%/năm 14/12/2010

10 HĐ số 55181000049770 ngày 15/06/2010 823.243.799 13%/năm 15/12/2010

11 HĐ số 55181000050073 ngày 21/06/2010 5.727.849.195 13%/năm 21/12/2010

12 HĐ số 55181000050648 ngày 29/06/2010 1.954.633.399 13%/năm 29/12/2010

13 HĐ số 55181000050930 ngày 06/07/2010 7.256.236.651 13%/năm 06/01/2011

14 HĐ số 55181000051261 ngày 13/07/2010 3.189.291.148 13%/năm 13/01/2011

15 HĐ số 55181000051580 ngày 16/07/2010 2.225.071.930 13%/năm 16/01/2011

16 HĐ số 55181000051775 ngày 21/07/2010 1.836.496.800 13%/năm 21/01/2011

17 HĐ số 55181000058872 ngày 23/07/2010 2.550.921.121 13%/năm 23/01/2011

18 HĐ số 55181000052228 ngày 29/07/2010 847.021.800 13%/năm 29/01/2011

19 HĐ số 55181000052404 ngày 03/08/2010 4.536.344.113 13%/năm 03/02/2011

20 HĐ số 55181000052583 ngày 06/08/2010 1.789.844.400 13%/năm 06/02/2011

21 HĐ số 55181000053221 ngày 19/08/2010 1.713.422.321 13%/năm 19/02/2011

22 HĐ số 55181000053425 ngày 24/08/2010 1.156.594.467 13%/năm 24/02/2011

23 HĐ số 55181000053513 ngày 25/08/10 1.519.195.850 13,00% 25/02/2011

24 HĐ số 55181000053221 ngày 31/08/10 3.215.896.675 13,00% 28/02/2011

25 HĐ số 55181000053957 ngày 01/09/10 3.646.922.379 13,00% 01/03/2011

26 HĐ số 55181000054242 ngày 08/09/10 1.663.723.980 13,00% 08/03/2011

27 HĐ số 55181000054677 ngày 16/09/10 1.714.760.731 13,00% 16/03/2011

28 HĐ số 55181000054853 ngày 20/09/10 1.467.265.727 13,00% 20/03/2011

29 HĐ số 55181000054914 ngày 21/09/10 1.641.653.678 13,00% 21/03/2011

30 HĐ số 55181000055245 ngày 28/09/10 2.065.299.028 13,00% 28/03/2011

31 HĐ số 55181000055342 ngày 29/09/10 698.582.000 13,00% 29/03/2011

Tổng 79.339.003.928


46

(Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế)

Các khoản nợ vay ngắn hạn 09 tháng đầu năm 2010 tăng gấp ba so với các khoản nợ vay ngắn hạn cuối năm 2009 là do trong 09 tháng đầu năm 2010, GTH tập trung vay để thi công các công trình phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh. Đến Quý IV, GTH tập trung nghiệm thu, thanh toán, thu hồi nợ từ các công trình và trả các khoản vay tới hạn cho ngân hàng.

Các khoản vay nợ ngắn hạn khác chủ yếu là của cán bộ công nhân viên. GTH huy động vốn nhàn rỗi từ CBCNV để bổ sung lưu động.

Vay và nợ dài hạn

Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010

Vay và nợ dài hạn 3.995.500.000 22.242.341.906 24.743.474.670

Ngân hàng ĐT và PT Thừa Thiên Huế 3.995.500.000 22.242.341.906 24.743.474.670

Nợ dài hạn - - -

Cộng 3.995.500.000 22.242.341.906 24.743.474.670

Tại thời điểm 30/09/2010, khoản vay dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Thừa Thiên Huế: được thể hiện tại 05 Hợp đồng tín dụng trung và dài hạn, cụ thể:

Hợp đồng tín dụng trung và dài hạn số 01/2010/HĐ ngày 08/04/2010

Mục đích vay: Đầu tư mua sắm 2 máy trải Bê tông Nhựa

Thời hạn vay: 60 tháng.

Lãi suất cho vay:

Lãi suất cho vay = lãi suất huy động vốn tiết kiệm (loại 12 tháng trả lãi sau) của ngân hàng NN&PTNT Thừa Thiên Huế + 4%/năm. Lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh khi lãi suất huy động vốn tiết kiệm (loại 12 tháng trả lãi sau) thay đổi và được điều chỉnh 6 tháng 1 lần.

Lãi suất nợ qua hạn: bằng 150% lãi suất cho vay.

Hình thức đảm bảo tiền vay: Thế chấp tài sản hình thành bằng vốn vay và vốn tự có của dự án theo hợp đồng này.


Mục đích vay: Máy móc thiết bị thi công phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh




47





Mục đích vay: “Đầu tư nhà máy gạch tuynen Hải Lăng”






Hợp đồng tín dụng trung và dài hạn số 01/2009/HĐ ngày 01/07/2009.

Mục đích vay: “Trạm trộn bê tông máy nóng công suất 60-70 tấn/h”






Hợp đồng tín dụng trung và dài hạn số 05/2009/HĐ ngày 07/12/2009.

Mục đích vay: “Mua máy khoan cọc nhồi bánh xích”





48



Tình hình công nợ hiện nay:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010

I. Các khoản phải thu 50.417.980.509 77.857.182.373 80.864.326.002

Phải thu của khách hàng 37.057.554.574 56.947.990.730 55.527.117.431

Trả trước cho người bán 10.886.244.986 20.215.866.265 25.215.768.984

Các khoản phải thu khác 3.648.554.644 2.218.569.767 2.129.001.976

Dự phòng phải thu khó đòi (1.174.373.695) (1.525.244.389) (2.007.562.389)

II. Các khoản phải trả 114.255.651.000 170.566.909.531 224.213.248.339

1. Nợ ngắn hạn 110.186.666.161 148.190.379.888 199.366.163.890

Vay và nợ ngắn hạn 17.457.096.535 25.439.501.564 84.891.080.986

Phải trả cho người bán 28.437.535.578 48.253.234.551 58.093.107.683

Người mua trả tiền trước 50.135.451.227 61.362.290.838 45.299.816.976

Thuế và các khoản phải nộp NN 4.572.325.349 6.312.607.761 4.815.885.695

Phải trả người lao động 1.207.903.857 1.042.717.877 796.133.749

Chi phí phải trả 906.188.683 172.463.140 99.015.867

Các khoản phải trả, phải nộp khác 7.470.164.932 5.607.564.157 5.008.157.112

Quỹ khen thưởng phúc lợi ( * ) - - 362.965.822

2. Nợ dài hạn 4.068.984.839 22.376.529.643 24.847.084.449

Vay và nợ dài hạn 3.995.500.000 22.242.341.906 24.743.474.670

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 73.484.839 134.187.737 103.609.779

( * ) BCĐKT 09 tháng đầu năm 2010 của Công ty áp dụng theo mẫu của Thông Tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp


49

Do đặc thù của doanh nghiệp xây lắp, vì vậy khoản phải thu của khách hàng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số nợ phải thu của công ty. Các khách hàng của công ty chủ yếu là các đơn vị nhà nước nên thủ tục thanh toán thường kéo dài.

Trong ngành xây lắp, việc thanh quyết toán công trình hết sức phức tạp, công nợ với khách hàng trong ngành này thường xuyên duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, qua số liệu cho thấy tổng nợ phải trả của công ty lớn hơn nhiều so với tổng các khoản phải thu, điều này có nghĩa là trong thời gian qua công ty đã sử dụng, điều tiết nguồn vốn khá hiệu quả, hợp lý, giảm khả năng bị chiếm dụng vốn của khách hàng.

12.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2008 Năm 2009

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ / Nợ ngắn hạn Lần 0,98 1,02

+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn

Lần 0,58 0,66

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

+ Hệ số: Nợ / Tổng tài sản Lần 0,84 0,86

+ Hệ số : Nợ / Vốn chủ sở hữu Lần 5,52 6,20

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

+ Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán Vòng 4,44 4,78

Hàng tồn kho bình quân

+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản % 119% 126%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

+ Hệ số LNST/ Doanh thu thuần % 2,81% 1,84%

+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE) % 21,86% 18,8%

+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (ROA) % 3,34% 2,32% + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần

% 2,38% 2,09%

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán các năm 2008, 2009)

Về khả năng thanh toán

Qua số liệu trên có thể thấy khả năng thanh toán của công ty luôn đạt trong khoản an toàn, đảm bảo khả năng thanh khoản của các khoản nợ ngắn hạn. Các chỉ số thanh toán của năm 2009 được cải thiện hơn so với năm 2008.

Về cơ cấu vốn


50

Chỉ tiêu hệ số nợ/Tổng tài sản hai năm 2008, 2009 cho thấy gần như hơn 80% tài sản của công ty được tài trợ bằng các nguồn bên ngoài là vay nợ. So với năm 2008 hệ số này là 0,84; năm 2009 hệ số này ở mức 0,86. Điều này thể hiện Công ty sử dụng vay nợ nhiều hơn. Tuy nhiên, trong tỷ lệ vay nợ thì nợ phải trả cho người bán và người mua trả tiền trước chiếm tỉ lệ cao, các khoản vay ngân hàng chiếm tỉ lệ không cao. Điều này cho thấy công ty sử dụng nguồn vốn hợp lý, giảm thiểu chi phí tài chính từ việc vay ngân hàng bằng cách tận dụng nguồn vốn kinh doanh từ các đối tác kinh doanh.

Các chỉ tiêu về hoạt động

Các chi tiêu về năng lực hoạt động của Công ty trong năm 2009 đều cao hơn so với năm 2008, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty hết sức khả quan. Vòng quay hàng tồn kho năm 2009 tăng so với năm 2009, đã cho thấy hiệu quả quản lý hàng tồn kho của công ty tốt hơn, quá trình lưu thông hàng hóa để tạo doanh thu cho GTH tốt hơn. Năm 2009, doanh thu tăng hơn 55%, tổng tài sản tăng 47% so với doanh thu và tài sản năm 2008.

Về khả năng sinh lời

Mặc dù các nhóm chỉ tiêu trên được cải thiện tốt, xong nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời của công ty lại giảm. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của năm 2009 chỉ tăng có 1,76% so với năm 2008. Trong khi các chỉ tiêu về doanh thu thuần, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu tăng trưởng khá cao. Chính điều này đã làm cho các chỉ số về khả năng sinh lời 2009 giảm so với 2008.

13 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng

* Hội đồng quản trị

i. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Phạm Văn Đức

ii. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Viết Phú

ii. Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đăng Bảo

Bà Ngô Thị Lệ Hương

Ông Trần Chính

* Ban kiểm soát

i. Trưởng Ban kiểm soát Bà Ngô Thị Hạnh

ii. Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Trí Đảm

Ông Nguyễn Quốc Việt


51

* Ban Tổng Giám đốc

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi

Tổng Giám đốc:

Phó Tổng Giám đốc:



Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng:

Ông Phạm Văn Đức

Ông Dương Việt Sum

Ông Lê Quang Hùng

Ông Trần Phúc Tuấn

Ông Nguyễn Đăng Bảo

Bà Ngô Thị Lệ Hương

* Lý lịch cá nhân các thành viên Ban lãnh đạo

i. Ông Phạm Văn Đức – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Họ và tên khai sinh : Phạm Văn Đức

Họ và tên thường dùng : Phạm Văn Đức

Bí danh : Không có

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 01/06/1956

CMND số : 191243395 cấp ngày 31/08/2005 nơi cấp CA.TT Huế

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu : 85 Nguyễn Khoa Chiêm, An Tây - Huế

Địa chỉ tạm trú hiện nay : 163 Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, Tp Huế

Số CP sở hữu của người liên quan : 8.600 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ ( cá nhân ) : 156.100 cổ phần

Các khoản nợ tại công ty : không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : không

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác : không

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu hầm

Quá trình công tác:

Từ năm 1975 đến 1996 : Công tác tại Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông Bình Trị Thiên.

Từ năm 1996 đến 2006 : Công tác tại Công ty công trình giao thông Thừa Thiên Huế

Từ năm 2006 đến 3/2007 : Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty


52

Từ 03/2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

ii. Ông Nguyễn Viết Phú – Phó chủ tịch HĐQT

Họ và tên khai sinh : Nguyễn Viết Phú

Họ và tên thường dùng : Nguyễn Viết Phú

Bí danh : Không

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 02/06/1957

Nơi sinh : TT Huế

CMND số :190161045 cấp ngày 08/08/1992 nơi cấp CA.TT Huế


Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu : Tổ 13 Khu vực 5B - Phường Vỹ Dạ - TT Huế

Địa chỉ tạm trú hiện nay : Tổ 13 Khu vực 5B - Phường Vỹ Dạ - TT Huế

Số CP sở hữu của người liên quan : 0 cổ phần

Số cổ phần đại diện Công ty CP An Phú: 220.000 cổ phần




Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình Công tác:

Từ năm 1996 – 2000 : Giám đốc Công ty TNHH Phú Vang

Từ 2001 – nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP An Phú Thừa Thiên Huế. Đồng thời, từ 2/2006 đến nay là Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế

iii. Ông Nguyễn Đăng Bảo – Ủy viên HĐQT

Họ và tên khai sinh : Nguyễn Đăng Bảo

Họ và tên thường dùng : Nguyễn Đăng Bảo

Bí danh : Không


53

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 26/07/1973

Nơi sinh : Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị

CMND số : 197001972 cấp ngày 10/02/2004 nơi cấp CA. Quảng Trị


Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị

Địa chỉ tạm trú hiện nay : Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị





Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh


Từ năm 1994 đến 2000 : Công tác tại phòng Kế toán Công ty XDGT 3/2 TT Huế

Từ 2001 đến 2009 : Giám đốc chi nhánh Công ty XDGT 3/2 TT Huế tại Quảng Trị.

Từ Quý I/ 2010 đến nay là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CP xây dựng - Giao thông TT Huế tại Quảng Trị.

iv. Ông Trần Chính – Ủy viên HĐQT

Họ và tên khai sinh : Trần Chính

Họ và tên thường dùng : Trần Chính

Bí danh : Không

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 03/02/1964

Nơi sinh : TT Huế

CMND số : 19089825 cấp ngày 16/02/2004 nơi cấp CA. TT Huế


Dân tộc : Kinh


54

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu : Quảng Vinh, Quảng Điền, Huế

Địa chỉ tạm trú hiện nay : Quảng Vinh, Quảng Điền, Huế







Từ 2/2006 đến nay là ủy viên HĐQT Công ty CP Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên huế

Hiện nay: chức vụ Giám đốc xí nghiệp sản xuất vật liệu và thi công xây lắp trực thuộc Công ty

v. Bà Ngô Thị Lệ Hương – Ủy viên HĐQT

Họ và tên khai sinh : Ngô Thị Lệ Hương

Họ và tên thường dùng : Ngô Thị Lệ Hương

Bí danh : Không

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 01/03/1972

Nơi sinh : Quảng Ninh - Quảng Bình

CMND số : 191262779 cấp ngày 30/05/2008 nơi cấp CA. TT Huế


Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu : 63/1 Phạm Thị Liên, Kim Long,Tp Huế

Địa chỉ tạm trú hiện nay : 63/1 Phạm Thị Liên, Kim Long,Tp Huế





Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - tài chính kế toán



55

Từ năm 1993 đến năm 2000 : Kế toán Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ TT Huế

Từ năm 2001 đến năm 2005 : Nhân viên kế toán Công ty công trình giao thông Thừa Thiên Huế

Từ 2/2006 đến 6/2007 : Phó phòng tài vụ kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty CP xây dựng – giao thông Thừa Thiên Huế

Từ 7/2007 đến 03/2009 : Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng – giao thông Thừa Thiên Huế

Từ 4/2009 đến nay : Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.

vi. Ông Lê Quang Hùng – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên khai sinh : Lê Quang Hùng

Họ và tên thường dùng : Lê Quang Hùng

Bí danh : Không

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 07/11/1967

Nơi sinh : Đức Thọ - Hà Tĩnh

CMND số : 191416495 cấp ngày 15/08/2005 nơi cấp Ca. TT Huế


Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu : 205/7 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Xuân, Tp Huế

Địa chỉ tạm trú hiện nay : 205/7 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Xuân, Tp Huế





Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thủy lợi


Từ 1994 đến 1993 : Cán bộ kỹ thuật Công ty QLKT CTT tại TP. Huế

Từ 1993 đến 2001 : Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Thừa Thiên Huế

Từ 2002 đến 2005 : Công tác tại Công ty công trình giao thông TT Huế


56

Từ 2/2006 đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế

vii. Ông Dương Việt Sum – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên khai sinh : Dương Việt Sum

Họ và tên thường dùng : Dương Việt Sum

Bí danh : Không

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 10/08/1954

Nơi sinh : Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền – TT. Huế

CMND số : 190122173 cấp ngày 29/08/2005 nơi cấp CA. Tỉnh TT.Huế


Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu : Phường Vỹ Dạ - Tp Huế

Địa chỉ tạm trú hiện nay : 147 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ - TP Huế







Từ năm 1972 đến năm 1975 : Nhân viên kỹ thuật cơ khí tại Tp. Đà Nẵng

Từ 1975 đến năm 1977 : Cán bộ cơ khí trạm cơ khí Phong Điền

Từ 1977 đến 1990 : Cán bộ, Đội phó, Đội trưởng xí nghiệp cô khí Hương Điền.

Từ 1991 đến 2005 : Công tác tại Công ty công trình giao thông Thừa Thiên Huế

Từ 2/2006 đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế

viii. Ông Trần Phúc Tuấn – Phó Tổng giám đốc

Họ và tên khai sinh : Trần Phúc Tuấn

Họ và tên thường dùng : Trần Phúc Tuấn


57

Bí danh : Không

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 09/03/1973

Nơi sinh : Hòa Mỹ, Hòa Vang - Quảng Nam Đà Nẵng

CMND số : 191249051 cấp ngày 02/04/2008 nơi cấp Ca. Tỉnh TT Huế


Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : 29/05/1966 Xuân Diệu – Phường Phước Vĩnh - TP Huế

Địa chỉ tạm trú hiện nay : B26 Khu quy hoạch Tùng Thiện Vương - Vỹ Dạ - Huế





Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu đường


1997 – 2000 : Cán bộ kỹ thuật Công ty 3/2 TT Huế

2000 – 2007 : Phó phòng kế hoạch Công ty CPXDGT Huế

2007 – 2009 : Trưởng phòng kế hoạch Công ty CPXDGT Huế

01/2010 – nay : Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế

ix. Bà Ngô Thị Hạnh– Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên khai sinh : Ngô Thị Hạnh

Họ và tên thường dùng : Ngô Thị Hạnh

Bí danh : Không có

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 23/03/1951

Nơi sinh : Đức Xá - Đức Thọ - Hà Tĩnh

CMND số : 190082848


Dân tộc : Kinh


58

Địa chỉ thường trú : 81 Hồ Đắc Di, An Cựu, Tp Huế





Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh


Từ năm 1970 – 1977 : Công tác tại xí nghiệp sửa chữa ôtô A3 - Quảng Bình

Từ năm 1978 – 1984 : Công tác tại XN LH Công trình giao thông Bình Trị Thiên

Từ năm 1985 – 1988 : Công tác tại Sở giao thông vận tải Bình Trị Thiên

Từ năm 1989 – 1994 : Công tác tại Xí nghiệp Thiết kế giao thông

Từ năm 1995 – 2006 : Công tác tại Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông TT Huế

Tháng 04/2006 : Nghỉ hưu

Từ 05/2009 đến nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế

x. Ông Nguyễn Trí Đảm – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên khai sinh : Nguyễn Trí Đảm

Họ và tên thường dùng : Nguyễn Trí Đảm

Bí danh : Không

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 19/04/1975

Nơi sinh : Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị

CMND số : 197024992 ngày cấp 22/07/2009 nơi cấp Ca. Tỉnh TT.Huế


Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 2/46 Hồ Đắc Ni - TP Huế

Địa chỉ tạm trú hiện nay : 2/46 Hồ Đắc Ni - TP Huế




59



Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán


Từ 1995 – 1998 : Công tác tại Công ty Lương Thực Quảng Trị

1998 – 2003 : Công tác tại Chi cục Thuế Hải Lăng - Quảng Trị

Từ 2003 - đến nay : Công tác tại Công ty CP xây dựng giao thông TTHuế kiêm Ủy viên Ban kiểm soát

xi. Ông Phan Quốc Việt – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên khai sinh : Phan Quốc Việt

Họ và tên thường dùng : Phan Quốc Việt

Bí danh : Không

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 18/09/1975

Nơi sinh : Tp. Huế

CMND số : 191334043 cấp ngày 24/12/1998 nơi cấp Ca. TT Huế


Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 18 Đinh Tiên Hoàng – Tp. Huế

Địa chỉ tạm trú hiện nay : 18 Đinh Tiên Hoàng – Tp. Huế

Số CP sở hữu của người liên quan: 0 cổ phần

Số cổ phần đại diện Công ty CP An Phú: 30.000 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ ( cá nhân) : 0 cổ phần





Từ năm 1998 – 2000 : Nhân viên Công ty TMTH Phú Vang

Từ năm 2001 đến nay : Kế toán Công ty cổ phẩn An Phú Thừa Thiên Huế

Từ 2/2006 – đến nay Ủy viên Ban kiểm soát Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế


60

14 Tài sản

14.1 Tài sản cố định hữu hình:

Tình hình tài sản cố định hữu hình tại thời điểm 30/09/2010

Đơn vị : VNĐ

Tại 31/12/2009 Tại 30/09/2010 Danh mục

Nguyên giá Khấu hao

lũy kế Giá trị còn lại

Nguyên giá Khấu hao

lũy kế Giá trị còn lại

Máy móc thiết bị 56.848.748.891 27.118.882.238 29.729.866.653 70.160.285.260 30.873.386.149 39.286.899.111

Nhà cửa, VKT 4.345.283.106 1.125.365.133 3.219.917.973 4.354.966.887 1.256.328.192 3.098.638.695

Phương tiện VT 11.059.712.788 3.800.725.491 7.258.987.297 12.542.180.992 5.138.699.144 7.403.481.848

Thiết bị, DCQL 1.094.568.268 1.088.312.411 6.255.857 1.133.253.809 1.023.864.929 109.388.880

TSCĐ khác 964.551.218 180.958.627 783.592.591 893.899.236 327.286.162 566.613.074

Tổng cộng 74.312.864.271 33.314.243.900 40.998.620.371 89.084.586.184 38.619.564.576 50.465.021.608

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và 09 tháng đầu năm 2010)

TSCĐ đang được cầm cố thế chấp tại ngân hàng tại ngày 30/09/2010: Nguyên giá là 35.055.411.988 đồng; Ngân hàng định giá lại : 24.885.000.000 đồng.

Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2010: 15.208.334.216 đồng.

Do đặc thù kinh doanh chủ yếu của công ty là xây lắp nên giá trị máy móc thiết bị, phương tiện vận tải chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tài sản cố định hữu hình của công ty.

14.2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

Tính đến thời điểm 30/09/2010, số dư chi phí xây dựng cơ bản dở dang của GTH là : 7.880.849.074 đồng. Cụ thể :

Khoản mục Năm 2008 Năm 2009 09 tháng đầu năm 2010

Mỏ đá Khe Diêu 320.728.926 - -

Dàn lao dầm Công ty 941.566.221 13.397.527 -

VP XNXL 23 - 122.522.595 135.522.595

Trạm BTNN Hương Trà 24.911.072 - -

Nhà máy gạch Tuynen Quảng Trị

432.123.400 4.987.141.958 7.700.415.079

Văn phòng chi nhánh Quảng Trị

- 44.911.400 44.911.400

Tổng cộng 1.719.329.619 5.167.973.480 7.880.849.074


61

15 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2010 - 2011

Trong những năm sắp tới, Ngành xây dựng nói chung sẽ chứa đựng không ít thời cơ thuận lợi cũng như khó khăn thách thức. Do vậy, GTH phải có hướng chuyển đổi mạnh, nắm bắt cơ hội để tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh với các ngành truyền thống, thế mạnh của Công ty và mở rộng một số ngành nghề, sản phẩm mà xã hội đang có nhu cầu.

Để khai thác các ngành nghề, Công ty phải đầu tư, mở rộng sản xuất, khai thác tối đa công suất thiết bị sẵn có để có sản lượng chiếm lĩnh thị phần trong Tỉnh và các tỉnh lân cận.

Mục tiêu hướng đến là tiếp tục xây dựng thương hiệu Công ty, nâng dần giá trị doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lên mức quy mô tầm cỡ ở từng giai đoạn. Cụ thể, HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2010 – 2011, như sau:

Năm 2010 Năm 2011 +/- Chỉ tiêu Đơn vị Kế

hoạch +/-

2010/2009 Kế hoạch 2011/2010

Doanh thu thuần Tỷ đồng 260 9 286 26 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7,8 2,28 10 2,2 Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần % 2,25 0,25 2,6 0,37 Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu % 27,7 2,8 25 -2,7 Vốn điều lệ (VĐL) Tỷ đồng 24 5 30 6 Tỷ lệ cổ tức % 16 0,5 16,5 0,5

(Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế )

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2010 - 2011

Trong năm vừa qua, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu nhiều sự biến động của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, với sự cố gắng cao nhất của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên, hoạt động kinh doanh năm 2009 đã đạt được kết quả cao về doanh thu lợi nhuận và cổ tức. Trong kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2010 – 2011, Ban lãnh đạo đã đề ra những phương hướng, biện pháp cụ thể như sau :

Hoạt động của các đơn vị trực thuộc

Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế cũng như Chi nhánh, các xí nghiệp luôn chủ động trong đấu thầu, công tác quản lý tài chính và chất lượng công trình.

Các đơn vị xây dựng dân dụng đều phát huy năng lực thi công, đã tham gia đấu thầu trúng nhiều công trình xây dựng có giá trị lớn, đảm bảo được việc làm cho CBCNV; Cụ thể: xí nghiệp xây lắp 22 doanh thu đạt 4,5 tỷ, tiền lương bình quân 1,8 triệu


62

đồng/người/tháng; xí nghiệp xây lắp 23 doanh thu đạt 12 tỷ, tiền lương bình quân 1,7 triệu đồng/người/tháng; xí nghiệp xây lắp 9 doanh thu đạt 6 tỷ; xí nghiệp xây lắp 19 doanh thu đạt 20 tỷ, tiền lương bình quân đạt 2,0 triệu đồng/người/tháng... Điều này, sẽ được phát huy cao trong những năm tới.

Công ty luôn có các hoạt động khen thưởng cho những xí nghiệp, chi nhánh đạt thành tích tốt trong kinh doanh.

Xưởng cơ khí luôn đảm nhận tốt việc sửa chữa và lắp ráp các máy móc, chế tạo thiết bị, vật tư phục vụ cho SXKD, đáp ứng kịp thời nhu cầu của công ty với giá thành hạ hơn bên ngoài đã góp phần trong việc giảm chi phí thi công công trình.

Cửa hàng xăng dầu An Lỗ đã đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Công tác đầu tư thiết bị

Trong năm qua đã đầu tư máy móc, thiết bị mới như: 01Xe cẩu 25 tấn, 01 trạm trộn bê tông nhựa, 02 ô tô, 01 xe lu rung với tổng giá trị khoảng 7,7 tỷ đồng. Các đơn vị thi công đã chủ động đầu tư một số thiết bị phục vụ thi công có giá trị thấp với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Nhờ có thêm thiết bị nên đã hoàn thành đúng tiến độ thi công và triển khai đúng kế hoạch một số công trình khác. Bước đầu khẳng định đầu tư thiết bị trong năm qua đã có hiệu quả, tuy nhiên cần có kế hoạch khai thác các thiết bị trên triệt để hơn nữa để thu hồi vốn nhanh.

Kế hoạch kinh doanh năm 2010 - 2011

Tiếp tục duy trì và tăng trưởng đối với mọi mặt các hoạt động của Công ty. Tuy nhiên trong năm đến chú trọng vào các công việc chủ yếu như sau

Coi trọng việc tiếp thu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong thi công, đặc biệt là thi công cầu để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đây là cơ hội để mở rộng thị trường hoạt động ở trong và ngoài tỉnh.

Tiếp tục thi công tốt, đảm bảo đúng tiến độ những có giá trị còn lại của các công trình: Bệnh viện Bình Điền giai đoạn 1, Dây chuyền kiểm định xe cơ giới số 2, Trường THCS&THPT Bình Điền giai đoạn 1; Trung tâm y tế huyện A- Lưới; Trung tâm y tế huyện Phú Vang giai đoạn 2; Trung tâm y tế huyện Phú Lộc giai đoạn 2; Trung tâm y tế huyện A Lưới; Xây dựng Cầu Khe dài – Phú Lộc; Xây dựng cầu Đồng Lâm - huyện Phong Điền; Toàn bộ phần xây lắp cầu Hồ Thủy; Toàn bộ phần xây lắpCầu A Kà; Tuyến Km0-Km4 cầu Ka Cút và một số công trình dở dang khác với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng.

16 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích một cách cẩn trọng và chi tiết để đưa ra những đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế.


63

Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cùng với kết quả đã đạt được trong năm 2009 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của 09 tháng đầu năm 2010 thì kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mà Công ty đề ra trong 02 năm 2010-2011 là có tính khả thi và Công ty có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch. Chúng tôi cũng cho rằng, tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức như kế hoạch của Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế đề ra là hợp lý, đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng trong tương lai.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

17 Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của tổ chức phát hành

Không có

18 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán

Không có


64

V. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN

1 Loại cổ phiếu

Cổ phần phổ thông thông Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế

2 Mệnh giá

Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/ cổ phần

3 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán

Tổng số cổ phần dự kiến chào bán : 348.000 cổ phần.

5 Giá chào bán dự kiến

Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng

5. Phương pháp tính giá

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2009 được tính như sau

Vốn chủ sở hữu ii

(trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) 27.489.026.830

Giá sổ sách = = = 14.468 đồng

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 1.900.000

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu tại thời điểm 30/09/2010 được tính như sau

Vốn chủ sở hữu

(trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) 29.968.916.359

Giá sổ sách = = = 15.773 đồng

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 1.900.000


65

6. Phương thức phân phối

6.1 Chào Bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 253.400 cổ phần

Tỷ lệ thực hiện quyền : 15 : 2 . Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 15 quyền thì nhận được 2 cổ phiếu mới phát hành.

Số cổ phiếu chi trả sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân ( phát sinh nếu có ) sẽ hủy bỏ, nhằm đảm bảo số lượng phát hành không hơn.

Ví dụ : Cổ đông B sở hữu 160 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : 160 * 2/15 = 21,3 cổ phiếu.

Như vậy, cổ đông trên sẽ quyền mua thêm 21 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng.

6.2 Chào bán cổ phần cho cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty : 94.600 cổ phần

Thực hiện quyền : Theo Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ban hành kèm theo Nghị quyết số 02B/NQ – HĐQT ngày 12/04/2010 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu hoặc cán bộ công nhân viên không thực hiện quyền sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và CB CNV NLĐ Công ty.

6.3 Phương thức phân phối :

Đối với cổ đông đã lưu ký : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đã lưu ký sẽ được phân phối qua các thành viên lưu ký ( các công ty chứng khoán thành viên ).

Đối với cổ đông chưa lưu ký : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông chưa lưu ký sẽ do Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế phân phối

7. Thời gian phân phối cổ phiếu

Cổ phiếu dự kiến được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


66

8. Đăng ký mua cổ phiếu

Sau khi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, cấp giấy chứng nhận; trong vòng 10 ngày làm việc, Công ty sẽ làm việc với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.

Sau 10 ngày làm việc, TTLKCK Việt Nam sẽ gởi danh sách phân bổ quyền mua đến Công ty và các thành viên lưu ký. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt sẽ tiến hành đăng ký chuyển nhượng/thực hiện quyền mua cổ phiếu và đóng tiền mua cổ phiếu trong vòng 30 ngày làm việc tiếp theo.

Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần hoặc phiếu chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không được gửi về TTLK đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.

Sau khi việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và CBCNV kết thúc, trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo, căn cứ vào báo cáo thực hiện quyền của TTLK Việt Nam gởi và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và/ hoặc cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu và CBCNV thực hiện quyền mua hết, HĐQT sẽ phân phối cho cổ đông khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn so với giá phát hành cho cổ đông hiện tại. Thời gian đăng ký và nộp tiền trong vòng 07 ngày làm việc tiếp theo.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty gởi báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN, kèm theo bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán.

Lịch trình phân phối cổ phiếu sẽ được công bố chính thức khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán của UBCK Nhà Nước.

* Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu ra công chúng :

TT Công việc Thời gian

1 Nhận Giấy phép phát hành thêm cổ phiếu D

2 Công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định D1 = D + 7

3 Chốt danh sách cổ đông D2 = D1 + 13

4 Nhà đầu tư chuyển nhượng quyền/ thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần D3 = D2 + 30

5 Xử lý cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu không bán hết D4 = D3 + 17

6 Gửi báo cáo kết quả đợt phát hành cho UBCKNN D5= D4 + 10

7 Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu D6 = D7 + 10

(Ghi chú: Lịch trình trên được tính theo ngày làm việc)


67

9. Phương thức thực hiện quyền

Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua dự kiến trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

Các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua được công ty thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần mới theo tỷ lệ được mua đã quy định.

Cổ đông lưu ký sẽ đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty chứng khoán, nơi mở tài khoản lưu ký. Các cổ đông chưa lưu ký sẽ lấy xác nhận lên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và đăng ký mua, nộp tiền tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba), thủ tục chuyển nhượng được thực hiện tại Trụ sở chính Công ty. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. Khi Công ty niêm yết trên SGDCK, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, Công ty có 2 cổ đông nước ngoài sở hữu 18.150 cổ phần ( tương ứng 0,955%/vốn điều lệ ): 01 cá nhân sở hữu là 13.050 cổ phiếu và 01 tổ chức sở hữu 5.100 cổ phiếu.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có

12. Các loại thuế có liên quan

Thuế Giá trị gia tăng:

Thuế suất 10% đối với hoạt động bán đá

Thuế suất 10% đối với hoạt động xây lắp.

Thuế tài nguyên: Công ty nộp thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác đá với mức 5%/ (Tổng số đá sản xuất x giá tính thuế tài nguyên theo QĐsố 125/QĐ-UBND ngày 15/01/09).

Thuế Thu nhập doanh nghiệp:


68

Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 25%.

Được miễn 2 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Trong năm 2007, là năm thứ 2 Công ty đã có thu nhập chịu thuế, do đó công ty sẽ được miễn thuế và được giảm 50% trong 2 năm tiếp theo (Từ năm 2008-2009).

Toàn bộ số Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn, Công ty bổ sung vào quỹ đầu tư.

Tiền thuê đất: Theo Hợp đồng thuê đất số 03/HĐTĐ ngày 26/10/2006 đã ký giữa Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, Công ty thuê 800 m2 đất tại Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế với giá tiền thuê đất là 18.191 đồng/ m2/năm trong suốt thời hạn 05 năm đầu (từ năm 2006 – 2010). Kể từ năm 2011 đến ngày 23/5/2032 thì giá đất sẽ được điều chỉnh theo đúng quy định Nhà nước.

Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế luôn nộp đủ các khoản thuế theo đúng quy định của pháp luật.

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Chủ tài khoản : Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế

- Tài khoản số: 55110000165817 tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thừa Thiên Huế

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên trong đợt này, nhằm mục đích :

- Bổ sung vốn đầu tư phương tiện thiết bị thi công và tái cơ cấu vốn để nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm bớt áp lực lãi vay.

Sự cần thiết:

- Đảm bảo cho Công ty phát triển nhanh, bền vững thì phải trang bị thêm phương tiện, thiết bị công đầy đủ, hiện đại nhằm đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư, các công trình lớn và tăng khả năng tìm kiếm việc làm.

- Tăng vốn điều lệ góp phần nâng cao hình ảnh Công ty, mở rộng thị trường và tạo được năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


69

- Giảm áp lực lãi vay.

Chính những lý do trên, nên nhu cầu về vốn là rất cần thiết để duy trì tốc độ tăng trưởng.

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Kế hoạch:

- Dự kiến sau khi phát hành sẽ thu về: 3.480.000.000 đồng

- Bổ sung vào nguồn vốn lưu động: 3.000.000.000 đồng và đầu tư mua phương tiện thiết bị là 480.000.000 đồng

Tiến độ sử dụng vốn được từ đợt phát hành:

- Dự kiến đến tháng 10/2010, Công ty sẽ hoàn tất đợt phát hành và thu được 3.480.000.000 đồng. Sau khi thu được số tiền này, Công ty sẽ dùng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động theo các mục đích đã được trình bày như trên.

Thời gian sử dụng nguồn vốn

STT Mục đích sử dụng Số tiền đầu tư Thời gian bắt đầu

sử dụng Thời gian kết thúc

sử dụng

1 Bổ sung ngay vào nguồn vốn lưu động

3 tỷ VNĐ

5 ngày sau thời hạn hoàn tất đợt

phát hành Quý IV/2010

2

Đầu tư mua phương tiện thiết bị

( Máy đào, Máy xúc lực)

480 triệuVNĐ

10 ngày sau thời gian hạn hoàn tất đợt phát hành

Quý IV/2010

- Số tiền còn thiếu, công ty sẽ huy động bằng nguồn vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn khác


70

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1 Tổ chức tư vấn

Trụ sở chính: Tầng 12-17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Số điện thoại: ++84.04-39360024 Fax: ++84.04-39360262

Website: ww.vcbs.com.vn Email: [email protected]

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Lầu 1, toà nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: ++84.08-38208116 Fax: ++84.08-38208117

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Khánh Nguyên, số 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: ++84.08-38200799 Fax: ++84.08-38200770

Chi nhánh Đà Nẵng: Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà TCT Du lịch Hà Nội, số 10 đường Hải Phòng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: ++84.0511-3888991 Fax: ++84.0511-3888881

Chi nhánh Cần Thơ: Địa chỉ: Tầng trệt – Tòa nhà Bưu điện – Số 2 Đại lộ Hòa Bình – Quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: ++84.0710-3750888 Fax: 84.0710-3750878

2 Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Trụ sở chính: 217 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: ++ 84.0511 3655886 Fax: ++ 84.0511 3 655887

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM


71

PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Báo cáo kiểm toán năm 2008, 2009 và 09 tháng đầu năm 2010

3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty

4. Phụ lục IV : Quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

5. Phụ lục V: Phương án phát hành

6. Phụ lục VI: Quyết định của HĐQT thông qua hồ sơ phát hành

7. Phụ lục VII: Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS


72

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ … cao Bach... · CÔNG TY CỔ...

Documents

Transcript of CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ … cao Bach... · CÔNG TY CỔ...