CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO · 2020. 2. 19. · Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição...
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00004/2019 Parcela: 007Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento 31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 4.500.000,00 Valor do Empenho: 1.000.000,00 Saldo Atual: 3.500.000,00Credor(a)
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOEndereço: OCidade: SIMOES FILHO Estado: BACNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159Banco: Agência: Conta:
HistóricoPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Referente a gratificação de Assessores, mês abril/2019.
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 474.752,04 Valor: 196.525,34 Saldo Atual: 278.226,70
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 196.525,34 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 196.525,34
RetençõesConta Contábil R$ Retido
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 16/04/2019 EM: 16/04/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CaspNet
Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 2
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00002/2019 Parcela: 007Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 9.500.000,00 Valor do Empenho: 4.000.000,00 Saldo Atual: 5.500.000,00Credor(a)
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOEndereço: OCidade: SIMOES FILHO Estado: BACNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159Banco: Agência: Conta:
HistóricoPAGAMENTO DE FOLHA Referente a folha de pagamento de Assessores.Referente ao mês abril/2019.
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 2.880.876,23 Valor: 333.109,99 Saldo Atual: 2.547.766,24
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 333.109,99 Valor Retido: 110.025,60 Valor Líquido: 223.084,39
RetençõesConta Contábil R$ Retido2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 48.929,202.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 18.081,202.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f) 298,712.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) 42.463,372.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f) 253,12
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 16/04/2019 EM: 16/04/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 3
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00075
Dados do Credor
Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03Endereço: OCidade: SIMOES FILHOEstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTOHistórico: Referente a adiantamento de 13º salário de Assessores.Referente a folha de pagamento abril/2019.Valor: 9.233,26 ( nove mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos)Retido: 0,00Liquido: 9.233,26
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 16/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 16/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 4
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00004/2019 Parcela: 008Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento 31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 4.500.000,00 Valor do Empenho: 1.000.000,00 Saldo Atual: 3.500.000,00Credor(a)
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOEndereço: OCidade: SIMOES FILHO Estado: BACNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159Banco: Agência: Conta:
HistóricoPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Referente a gratificação folha de Estatutários.Referente ao mês de abril/2019.
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 278.226,70 Valor: 15.867,16 Saldo Atual: 262.359,54
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 15.867,16 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 15.867,16
RetençõesConta Contábil R$ Retido
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 16/04/2019 EM: 16/04/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 5
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00002/2019 Parcela: 008Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 9.500.000,00 Valor do Empenho: 4.000.000,00 Saldo Atual: 5.500.000,00Credor(a)
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOEndereço: OCidade: SIMOES FILHO Estado: BACNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159Banco: Agência: Conta:
HistóricoPAGAMENTO DE FOLHA Referente a folha de pagamento de Estatutários.Referente ao mês abril/2019.
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 2.547.766,24 Valor: 70.281,61 Saldo Atual: 2.477.484,63
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 70.281,61 Valor Retido: 30.286,76 Valor Líquido: 39.994,85
RetençõesConta Contábil R$ Retido2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 7.176,892.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 5.194,812.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f) 706,802.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f) 2.097,442.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) 3.939,702.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) 9.952,202.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f) 131,082.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f) 1.087,84
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 16/04/2019 EM: 16/04/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 6
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00074
Dados do Credor
Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03Endereço: OCidade: SIMOES FILHOEstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTOHistórico: Referente a adiantamento de 13º salário de Estatutários.Referente a folha de pagamento abril/2019.Valor: 9.122,32 ( nove mil, cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos)Retido: 0,00Liquido: 9.122,32
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 16/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 16/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 7
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00005/2019 Parcela: 005Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 3.500.000,00 Valor do Empenho: 3.500.000,00 Saldo Atual: 0,00Credor(a)
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOEndereço: OCidade: SIMOES FILHO Estado: BACNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159Banco: Agência: Conta:
HistóricoPAGAMENTO DE SUBSÍDIOS Referente a folha de pagamento Subsídio de Vereadores.Referente ao mês de abril/2019.
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 2.785.919,88 Valor: 240.559,00 Saldo Atual: 2.545.360,88
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 240.559,00 Valor Retido: 121.682,97 Valor Líquido: 118.876,03
RetençõesConta Contábil R$ Retido2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 12.204,272.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 44.402,782.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f) 1.715,932.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f) 136,802.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f) 11.686,742.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) 3.917,662.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) 46.442,672.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f) 1.176,12
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 16/04/2019 EM: 16/04/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 8
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00073
Dados do Credor
Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03Endereço: OCidade: SIMOES FILHOEstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTOHistórico: Referente a adiantamento de 13º salário de Vereadores.Referente a folha de pagamento abril/2019.Valor: 29.542,24 ( vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)Retido: 0,00Liquido: 29.542,24
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 16/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 16/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 9
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00076
Dados do Credor
Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03Endereço: OCidade: SIMOES FILHOEstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTOHistórico: Referente a adiantamento de 13º salário de Vereadores.Referente a folha de pagamento abril/2019.Valor: 1.000,00 ( um mil reais)Retido: 0,00Liquido: 1.000,00
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 16/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 16/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 10
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00045/2019 Parcela: 003Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Sub-Elemento 31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 4.697,85 Valor do Empenho: 4.000,00 Saldo Atual: 697,85Credor(a)
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOEndereço: OCidade: SIMOES FILHO Estado: BACNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159Banco: Agência: Conta:
HistóricoPAGAMENTO DE HORAS EXTRAS Referente a horas extras folha de Estatutários. Referência mês abril/2019.
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 2.978,56 Valor: 116,15 Saldo Atual: 2.862,41
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 116,15 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 116,15
RetençõesConta Contábil R$ Retido
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 16/04/2019 EM: 16/04/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CaspNet
Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 11
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Extra EX nº 2019-00070/000DADOS DA EXTRA
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
CREDOR
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ 13.927.827/0001-97
Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO
Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA
DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO
15/04/2019 497,82QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
ORDEM DE PAGAMENTO
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 497,82 (quatrocentos e noventa e sete
reais e oitenta e dois centavos)
EM: 15/04/2019 EM: 15/04/2019
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGASPRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor
237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 278 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 497,82
Ordem de Pagamento Nº 000101.00256/001
CaspNet
Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 12
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Extra EX nº 2019-00069/000DADOS DA EXTRA
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
CREDOR
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ 13.927.827/0001-97
Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO
Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA
DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO
15/04/2019 913,05NOVECENTOS E TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS
ORDEM DE PAGAMENTO
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 913,05 (novecentos e treze reais e cinco
centavos)
EM: 15/04/2019 EM: 15/04/2019
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGASPRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor
237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 279 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 913,05
Ordem de Pagamento Nº 000101.00257/001
CaspNet
Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 13
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00080
Dados do Credor
Credor: 000756 ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.CNPJ/CPF: 40.223.893/0001-59Endereço: AVENIDA TAMBORECidade: BARUERIEstado: SP
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Odonto S.A (f)Histórico: Pagamento Plano Odontológico ref. abril/2019.Valor: 1.078,23 ( um mil, setenta e oito reais e vinte e três centavos)Retido: 0,00Liquido: 1.078,23
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 16/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 16/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 14
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Extra EX nº 2019-00061/000DADOS DA EXTRA
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
CREDOR
Nome ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA. CPF / CNPJ 40.223.893/0001-59
Endereço AVENIDA TAMBORE Bairro JUBRAN
Complemento TORRE NORTE Cidade BARUERI-SP
DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO
15/04/2019 1.052,85UM MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
ORDEM DE PAGAMENTO
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.052,85 (um mil, cinquenta e dois reais e
oitenta e cinco centavos)
EM: 15/04/2019 EM: 15/04/2019
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGASPRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor
237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 277 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.052,85
Ordem de Pagamento Nº 000101.00255/001
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Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 15
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00079
Dados do Credor
Credor: 000830 REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDACNPJ/CPF: 01.055.020/0001-22Endereço: R BARAO DE COTEGIPECidade: FEIRA DE SANTANAEstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Rede MED (f)Histórico: Pagamento de Redemed mês abril/2019Valor: 1.087,84 ( um mil, oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)Retido: 0,00Liquido: 1.087,84
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 16/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 16/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
CaspNet
Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 16
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00077
Dados do Credor
Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03Endereço: OCidade: SIMOES FILHOEstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Salário Família a Compensar (f)Histórico: Despesa extra referente a salário família folha de Assessores. Referência mês abril/2019.Valor: 951,20 ( novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)Retido: 0,00Liquido: 951,20
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 16/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 16/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
CaspNet
Terça-feira, 16 de Abril de 2019 | Edição N°979| Caderno I 17
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00078
Dados do Credor
Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03Endereço: OCidade: SIMOES FILHOEstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Salário Família a Compensar (f)Histórico: Despesa extra referente a salário família folha de Estatutários. Referência mês abril/2019.Valor: 328,00 ( trezentos e vinte e oito reais)Retido: 0,00Liquido: 328,00
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 16/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 16/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
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