SÂN .XUÂT KINII DOANIIN'Â I)ÂU TU rııÂT 'VRIÛ.N NÂM 2018

hânı, Nghi dinil 81/2015/ND-CP

ııöA cııÛ NGIIİA NAMDÂ NÂN'G

0400228295

sa: 03 Dâ Mİng, ngâ.v J t/ıcing ıuinı 2018

(Ke san .VU4J1 kinli doanh vâ tır nüm 2018dâ duve U13.N'D Ihânll plid IXI Mİng tll'iın dinli. giao ke /ıoçıch

dinil 1710QD-UBND ngûy 27/4/2018)

ı. Tixıı ilişil SÂN X'UÂT KINII DOANII VÂ DÂU TU' pııÂTTRIÛ.N NÂM 2017

clii tiûliI Cüc elli tit'll sün 11 ' clili

ı Dişil ticlı tıröi nıröc (sün plilinı cöng ich)2

'1110 nguon cı ınrdc sinli

3 Nıröv sıclı nön tliön

11 Doanlı tlıu

ı 1 10411 tırdi ticzu nüne ngliiçz

21

3 I

IV

ı 1

2 1

3 I

dŞng cung cap nırdc sşıclı nöng tlıön

dÇ»ııg xâ ' lüp

tırdi likiu nün ' nglıiÇp

dg;ng cung cap nınjc sqıclı nöng tlıön

dg;ng Miy lüp

l)VT

ha3

3

1.000d

ı .OOOd

ı .OOOd

ı .OOOd

1.000d

ı .OOOd

ı .OOOd

ı .000d

Kâ 110 ıclı

4.340,257

7 .ooo.ooo

575.803

11.383.723

7.897.381

I .986.342

1.500.000

1.928.114

ı. 182.013)

826.656)

80.555

Tlıırc lıiÇn

4.456,227

302.368

545.723

8.449.125

5.727.530

2.352.566

369.029

(2.581.862

(2.343.728)

259.998)

21.864

Nüm 2017 tuy cö nlıiĞu klıö klıün ve mç»i likit, nlnrng N'di tinh than doân kâtnhıİt tri cao cüa lânh cüng toân tlıĞ CBCNV trong cöng ty dü nö lırc phân (lâuhoâıı tlıânh tot nlıiçiın dupc giao.

- Kât quâ hoqıt dç3ng tırdi tiâıı nöng nghiÇp tang İĞ so K'di kâ hoçıch, nguyânnhân chü yül lâ do doanh thu nguon cap nırdc thö gilim (do ho,hn toân plilithuç3c vüo tlıöi liet);

- Köt quıi hopt dç3ng cap nıröc sinh hopt gilinı İĞ so vöi kâ hoçıch, nguyânnhân: Tüng doanh thu do rç3ng dia bün hopt dç3ng vâ nhu cau sü dııng nudc cüakhâch hüng tüng; döng thöi, gilim dırçıc Chi Phi hoşlt dç3ng Sân xuat, kinh doanh.

11. KÛ 1104CH SÂN XUÂT KINH DOANII VÂ DÂU TU' pııÂTTRIÛN NÂM 2018

Cic Chi tiâu

I Cıic Chi tiöu sıin lupmg cini yen

I Diğn tich tuöi nıröc (Sân pildim cöng ich)

2 Tao nguön câp mröc sinh h04t

3 Nıröc saclı nöng thön

II Doanlı thu

I H04t dç3ng tıröi tiâu ph!1C Sân xuât nöng nghiğp

2 1-104t döng cung câp nıröc spch nöng thön

IV LQi nhuân thuc

I H04t dç3ng tıröi tiâu

2 1-1041 döng cung cap nıröc saclı nöng thön

111. cÂc GlÂı PHÂp TH!J'c

ha3m

m3

1.000d

ı .OOOd

ı .OOOd

1.000d

ı .OOOd

ı .OOOd

KÖ honclı

4.513,547

7.000.000

315.506

9.052.275

7.966.364

1.085.911

(1.065.575)

(960.686)

(104.889)

Dâ dçıt duçyc kâ hoqch Sân xuat kinh doanh dâ ra nâm 2018, ngoâi vişc tranhthü sır quan tâm hö trq cüa lânh d40 câc câp, câc ngânh, cöng ty dâ ra câc gidi phâpchü yâu sau:

- Tâng cuöng trâch nhiÇm quân IS' diâu hânh cüa cân bâ quân IS', câc phöngban, câc don vi trgc thuğc; t40 tâc phong lâm viğc theo huöng cöng nghiğp, giâmChi Phi quân 13", dem 14i hiÇu quâ cao trong Sân xuât;

- Xây d!rng câc dinh müc Chi Phi câc 104i Cho Phil hqp vöi câc phöng ban,C!ım trqm vâ tiân hânh giao khoân nhâm tâng cıröng trâch nhiğm vâ quyân hçın Chotirng don vi trong quâ trinh Sân xuat;

- Xây dçrng phuung ân chöng hm, phöng chĞng l!lt bio Cho tirng lığ thĞngcöng trinh, tüng khu vırc, tüng vüng dâ hm cilâ töi da thiğt hai xây ra nhâm daimbâo nuöc tuöi tiâu nöng nghiğp;

- Xây dırng vâ ban hânh quy châ tâi chinh cöng ty phü hqp vdi cilâ dç3 quydinli hişn hânh cüa nhâ mröc;

- Quân İŞ' chğt chö doanh thu vâ Chi pili, so sânh 6' suat Chi Phi nâm truöc sovöi nâm sau dâ cö biÇn phâp quân IY Chi Phi hiÇu quâ./.

ty BAN NHÂN DÂN

THÂNH PHó ĐÂ NÂNG

SÓ: /QD-UBND

CONG HôA x HOI CHCJ NGHîA NAM

ĐÔc lâp - TV do - I-Iąnh phťłc

Nâng, ngây 'ł t/1Óng 4 năm 2018

QUYńT DIMI

Ve viëc giao ke hoąch quin 15' kh ai thâc công trinh thiły

cho Công ty TNHH MTV Khai thńc thliy lę•i NgavChuy$n

liJuh6sosL

BAN NHÂN DÂN THÂNH ĐÂ NĂ

Căn cťr Luât Tô chirc Chinh quyën dia phuang só 77/2015/QH13 ngây

19/6/2015;

Căn cir Thông tu só 11/2009/TT-BTC ngây 21/01/2009 cua BÔ Tâi chinh

huóng dăn dăt hăng, giao ke hoąch dôi vói câc dan vi lâm nhięm vu quân ły khai

thâc công trinh thăy Igi vâ quy che quân ły tâi chinh cóa công ty nhâ nuóc lâm

nhięm quân ľ, khai thâc công trinh thăy Igi;

Căn cir Thông tu sô 41/2013/TT-BTC ngây 11/4/2013 cóa BÔ Tâi chinh

hu&ng dân thi hânh mÔt sô diëu cđła Nghi dinh só 67/2012/NĐ-CP ngây 10/9/2012

scra dôi, bÔ sung mÔt só diëu cťła Nghi dinh só 143/2003/NĐ-CP ngây 28/11/2003

cua Chinh phń quy dinh chi tiĆt thi hânh mÔt só diëu cła Phâp lënh khai thâc vă

bâo v? công trinh thńy Igi;

căn Thông tu só 178/2014/TT-BTC ngây 26/11/2014 Bô Tăi chinh

huóng dăn mÔt so nÔi dung ve tâi chinh khi thvc hięn dâu thâu, dăt hâng, giao kë

hoąch dôi vói câc dan vi lâm nhięm vu quân ły khai thâc công trinh thóy Igi;

căn Thông tu só 280/2016rrr-BTc ngây 14/11/2016 Bô Tâi chinh

quy dinh giâ tÓi da sân phâm, dich vu công ich thńy Igi;

Căn cł'r QuyĆt dinh só 20/2013/QĐ-UBND ngây 09/7/2013 cóa UBND thânh

phÓ ban hânh Quy dinh vë quân 19, scr dyng kinh phi tir nguôn ngân săch Nhâ nuóc

dČ thuc hięn miën thńy Igi phi tren dia băn thânh phÓ Năng;

căn Quyćt dinh só 06/2014/QD-UBND ngây 27/01/2014 UBND

thănh phÓ ban hânh bidu giâ tiëu th!l nuóc Sąch Sinh hoąt vâ phë duyęt phuang ân

giń tiëu thu nuóc Sąch cho câc mvc dich khâc trën dia bân thânh phÓ Đâ Năng;

căn Quyćt dinh só 31/2017/QD-UBND ngây 26/10/2017 UBND

thânh phÓ vČ vięc scra dÔi Khoân I vâ Khoăn 2, ĐiČu I QuyĆt dinh só 06/2014/QD-

UBND ngăy 27/01/2014 UBND thânh phó;

Xćt dČ nghi cua Công ty TNHH MTV Khai thâc thóy lęi Dâ Ning tąi Tb

trinh só 22/TTr-CTTL ngây 1 8/01/201 8, tren ca sÔ y kiśn cba Só Nông nghiëp vâ

Phăt triĆn nông thôn-tąi-Công văn SÓQ34/SNN=KHTC ngâyQ9/01/2018 vâ S' kićn

Só Tâi chinh tąi Công văn só 537/STC-TCDN ngăy 13/02/2018 vâ Công văn

1277/STC-TCDN ngăy 12/4/2018,

QUYÉT D!NII:

Diåu 1. Giao ké hooch quån IS' khai thåc cöng trinh thüy Ivi näm 2018 cho

Cöng ty TNHH MTV Khai thåc thüy Då Näng mét sé chi tiéu chü yéu sau:

1. Ké hooch cung frng quån l! khai thåc cöng trinh thüy Iqi

a) ké hooch tubi tiéu phyc sån xuat nöng nghiép

- Di?n tich tubi tiéu: 4.513,547 ha, trong d6:

+ Ttr&i cho Då Näng: 4.165,6 ha

+ Ttr&i cho Quång Nam: 347,947 ha

- Chåt lugng: Dåp (mg yéu cau cüa hé düng nu6c vå phi hqp v6i khung lich

thbi vy sån xuat cüa SO Nöng nghiép vå Phåt trien nöng thön; cung cap dåy dü

lugng nu6c can thiét theo quy trinh sån xuat Iüa, rau, måu, cåy cöng nghiép vå

nuöi trong thüy sån cüa ngånh nöng nghiép trong suot vu sån xuåt.

- Don giå: Thvc hién theo quy dinh cüa Bé Tåi chinh toi Thöng tu sö

280/2016/TT-BTC ngåy 14/11/2016.

- Th&i gian hoån thånh: Tru6c 31/12/2018

b) ké hooch cåp nu6c Sinh hoot nöng thön

- Sån lugng nu6c thugng phåm: 315.506 m3

- Chåt lugng.• Dåp frng yéu cau vé chåt Itrqng dich vu cåp nu6c Sinh hoot

nöng thön.

- Don giå: Thvc hién theo don giå quy dinh cüa UBND thånh ph6 toi Quyét

dinh 06/2014/QD-UBND ngåy 27/01/2014 vå Quyét dinh 31/2017/QD-

UBND 26/10/2017.

- Thöi gian hoån thånh: Tru6c 31/12/2018

2. Ké hooch tåi chinh (theo phy luc dinh kém)

- Doanh thu: 9.052 tri#u dbng

- Chi phi: 10.118 triéu dbng

- Chénh lech thu chi (16): 1.066 triéu dbng

qui' tibn lucng, Cöng ty TNHH MTV Khai thåc thüy Ivi cän cir quy dinh

cüa Chinh phü vå cåc vän bån hu&ng dän xåy dvng ké hooch tibn lurcng näm 2018

vå dieu chinh sau khi co S' kién cüa UBND thånh ph6.

—-Diåu 2. S&Nöng nghi#p vå Phåt triénnöng thön Chiu tråchnhiérn kiém tra

dién tich tubi tiéu thvc té; giåm såt tinh hinh thvc hién vå cåp phåt, thanh toån

kinh phi cåp bü do mién thüy Cho cong ty TNHH MTV Khai thåc thüy lei

Då Näng theo quy dinh hién hånh.244z—.---—

2

Di&u 3. Lao döng - Thuong binh & Xä héi hu&ng dän Cöng ty TNHHMTV Khai thåc thüy lei Då Näng xåy dvng ké hooch tibn lucng nåm 2018 båo cåoUBND thånh ph6.

Diåu 4. Tåi chfnh chü tri ph6i hq•p SO Nöng nghiép vå Phåt triénnöng thön tb chirc kiém tra båo cåo quyét toån tåi chinh, trinh UBND thånh ph6phé duyet quyét toån kinh phi cåp bü do miön thüy Ivi phi vå cåc khoån hö trq tåichinh Cho cong ty TNHH MTV thåc thüy lei m Näng.

Diåu 5. Quyét dinh nåy co hiéu kb tir ngåy kyl.

Dibu 6. Chånh Vän phöng UBND thånh ph6; Giåm déc cåc SO: Tåi chinh,Nöng nghiép vå Phåt trién nöng thön, Lao döng - Thurong binh & Xä héi; I-Iöidbng thånh vién vå Giåm dåc Cöng ty TNHH MTV Khai thåc thüy Ivi Då Näng;thü tru&ng cåc co quan, don vi co Iién quan cän cir quyét dinh nåy thvc

Ntri nh@n: TM. ÜY BAN NHAN DANg. CHU TICH

- VP UBND TP: cvp, KT•,Hij- Luu: VT, STC.

3

Trin Vän Mién

3

ÜY BANNHÂN DÂN

THÂNH PHö DÂ NÂNG

Nâm: 2018

KÛ H04CH TÜö1, TIÛU, cÂp NUöc, KÛ H04CH TÂı CHİNH

cüJA CÖNG TY TNHH MTV KIHI THÂc THiJY LQI DÂ NÂNG

(Dinli kâm Quyât dinli s6BOQD-UBND ngâYH/4:/2018 cıza UBND thânh 17116 Dâ Nâng)

NQı DUNG

Ke hopch cap nırdyc, tuöi nırÛc, tiâuı

nıröc

Diğn tich tuöi nıröc

2 Tao nguĞn câp nuöc thö

Sân luqng nuöc tiâu tilki (hoqt dŞng cung3

câp nıröc sqch nöng thön)

II Kâ hopch doanh tlıu

I Hoşt dQng tıröi tiâu

Câp bü do miÖn thu thüy lqi Phi

Tıcöi Cho thânh ph6 Dâ Nâng

Tıcöi Cho tinh Quâng Nam

Thu thüy lqi Phi cüa câc dĞi tuqng khöngb

miĞn thu thüy lqi Phi

c Thu khâc (h04t döng tuöi tiâu)

Hoşt dâng cung cap nır(rc spch nöng2

thön

Doanh thu câp nu6c sinh h04t nöng thön

Doanh thu trq giâ khu vırc xâ Höa Phû vâb

Höa Bâc

c Thu khâc (hoşt döng nuöc sqch)

3 Hoşt dQng xây lâp

III Kâ hoşch Chi

I Hoşt dQng ttr6i tiâu

Chi Cho h04t dQng khai thâc cöng trinha

thüy Iqi

Trong dö: Chi duy tu bdo dıcöng thıcthıg

xuyân

b Chi khâc

ğQ4t dQng cung câp nu6c sşch nöng

thön

Chi Cho h04t dQng Sân xuât kinh doanh

Chi khâc

3 Hoşt dQng xây lâp

DON vıTiNH

ha3m

3m

1.000d

1.000d

ı .OOOd

1.000d

1.000d

ı .OOOd

1.000d

1.000d

1.000d

1.000d

1.000d

1.000d

1.000d

1.000d

1.000d

1.000d

ı .OOOd

M.OOOd

1.000d

1.000d

1.000d

H04CH2017

4.340,257

7.000.000

575.803

11.383.723

7.897.381

5.377.381

4.961.646

415.735

2.420.000

100.000

1.986.342

1.665.912

319.430

1.000

1.500.000

13.311.837

9.079.394

9.059.394

768.197

20.000

THVcHl N 2017

4.456,234

290.646

545.723

8.449.124

5.727.530

5.451.769

5.008.594

443.175

164260

111.501

2.352.565

1.500.383

408.783

443.399

369.029

11.031.139

8.071.257

7.934224

758.433

137.033

H04CH2018

4.513,547

7.000.000

315.506

9.052.275

7.966.364

5.506.364

5.063.182

443.182

2.420.000

40.000

1.085.911

652.839

432.072

1.000

10.117.850

8.927.050

8.907.050

786.624

20.000

—2.812.998 —2.612.717 —1:190.800 —

2.811.998 2.163264 1.189.800

1.000 449.453 ı .ooo

1.419.445 347.165

NQı DUNG

ıv Child i tını (lâ)

ı I dç3ng tırdi tidıı

2 I dâne cung Clip nır&c spcll nöng tlıön

3 110411 d!3ng xây löp

V Chi (Ihtı tır, sıya chû•n cöng irinli tlıüy

VI K hopclı ngân sıiclıc p trç

NQi dung trçv

1.1 ÖÂp bü do mi&ı tlıu tiniy İÇTİ Phi

Tıcöi Cho Ilıânlı plıÂDâ Ndng

b Ttcöi Cho tinh Quâng Nam

1.2 02 quŞ khcn thıröng vâ plıûc İÇTİ

HÖ trq gizi nır&c khu urc llöa Plili vü1.3

1.4 C p klıoân 118 trq khâc (c p bü İĞ)

2. Ngu n hö tro

2.1 Ngân sâch Trung ırong

2.2 Ngân sâch dia plitrung

VI KĞ lıopclı nQp ngân sıiclı

I Thu mön bdi

2 Nâptııu GTGT

3 Thu tâi nguyen

VII Kâ hopch ino dQng tiĞn Imng

I S lao dQng

Ngırbi quân IS' (chuyân trâch vâ khöng1.1

chuyân trâch)

1.2 Ngıröi lao dç3ng

Trong dö: Plıpc VII hopt dç3ng tıröi tiâu

Phııc VII hoşlt dç3ng cung c p nır6c sçıch

nön thön

2 Quyti n lwng

Ngırbi quân IY (chuyen trâch vâ khöng2.1

chuyân trâch)

2.2 Ngıröi lao dQng

Trong dö: Phııc VII hopt dç3ng tırÛi tiâu

Phııc VII hopt dâng cung c p nu6c spch

nön thön

DON VI

TİN'İ

1.000d

ı .000d

ı .000d

ı .000d

1.000d

1.000d

1.000d

ı .OOOd

1.000d

1.000,1

ı .OOOd

ı .OOOd

ı .OOOd

1.000d

ı .OOOd

ı .OOOd

1.000d

1.000d

1.000d

ı .OOOd

Ngırdi

Nguöi

Ngırbi

Nguöi

Nguöi

ı .OOOd

ı .000d

ı .000d

1.000d

1.000d

ııoışcıı Tııçfc2017 111 2017

(1.928.114)

(1.182.013)

(826,656)

80.555

8.491.685

5.377.381

4.961.646

415.735

786.206

319.430

2.008.669

8.491.685

8.491.685

177.000

3.000

150.000

24.000

66

6

60

49

11

5.168.332

1.345.200

3.823.132

3.144.822

678.310

(2.582.015)

(2.343.727)

(260.152)

21.864

9.189.082

5.451

5.008.594

443.175

724.651

408.783

2.603.879

9.189.082

9.189.082

206.300

3.000

120.000

83.300

61

6

55

46

9

4.775.656

1339.425

3.436.231

2.898.605

537.626

ııölşcıı2018

çı .065.575)

(960.686)

(104.889)

7.541.803

5.506.364

5.063.182

443.182

537.792

432.072

1.065.575

7.541.803

7.541.803

433.000

3.000

150.000

280.000

61

6

55

48

7

4.163.992

469.868

3.694.125

3.226.754

467371