CitiDirect®/CitiDirect®EB – Aktywacja / Konfiguracja Wniosek pozwala na dokonanie ustawień bankowości elektronicznej dla nowych Użytkowników

oraz zmianę ustawień dla istniejących Użytkowników

Wniosek dotyczy systemu bankowości elektronicznej (wypełnia bank, dotyczy tylko nowych Klientów): CitiDirect CitiDirect EB 1

I. Dane Posiadacza Rachunku Nazwa Posiadacza Rachunku

Nazwa Profilu Klienta w CitiDirect (Profil, na którym zostaną dokonane wnioskowane zmiany - nazwa widoczna jest u góry ekranu po zalogowaniu do systemu)

Adres korespondencyjny

Osoba kontaktowa 2

Numer telefonu Email

Aktywacja systemu - rodzaj szkolenia zdalne w siedzibie Klienta II. Rachunki i usługi oraz schemat autoryzacji zleceń

Proszę o (należy wybrać jedną z opcji): Skopiowanie uprawnień z istniejącego Rachunku na nowe Rachunki - schemat autoryzacji oraz uprawnienia Użytkowników z Rachunku w Tabeli

2 zostaną skopiowane na Rachunki podane w Tabeli 1 (prosimy wpisać nowe Rachunki w Tabeli 1 oraz określić w Tabeli 2 Rachunek, z którego ma zostać skopiowana konfiguracja w zakresie ustawień Rachunku oraz uprawnień Użytkowników)

Ustawienie zmian na nowych i istniejących Rachunkach oraz w uprawnieniach Użytkowników (prosimy o wypełnienie Tabeli 1 wpisując do niej dodawane lub zmieniane Rachunki oraz określenie nowych lub istniejących Użytkowników oraz ich uprawnień w Tabeli 3)

Przelew Zbiorczy

III. Użytkownicy i ich uprawnienia związane z Rachunkami i usługami (zgodnie ze schematem autoryzacji zleceń) 3, 4

Dod

aj u

praw

nien

ia

Usu

ń up

raw

nien

ia

Rachunki

Twor

zeni

e

Aut

oryz

acja

–

pozi

om 1

Limit 7 Plik

i (z

godn

ie z

Tab

elą

4)

Numer porządkowy Użytkownika Adres e-mail

1

2

3

4

5

Tabela 3

Tabela 2

Strona 1 z 2 (Wniosek)Formularz należy wysłać na poniższy adres: Zespół Obsługi Dokumentacji Rachunków Korporacyjnych, ul. Goleszowska 6, Bud. I p. 5, 01-260 Warszawa

Przed wypełnieniem prosimy przeczytać Instrukcję.

Chcę przenieść na Rachunki wymienione w Tabeli 1 ustawienia niniejszego Rachunku w zakresie usług:

(Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję)

Numer karty

Usu

ń uż

ytko

wni

kaz

syst

emu

Info

rmac

je o

R

achu

nku

Wys

yłan

ie

Płatności

Rachunki (dodawane lub modyfikowane)

Wysyłanie Limit 7Pł

atno

ści

Pole

ceni

e Za

płat

y

Prz

elew

Z

bior

czy

1 –

po

jedy

ncza

2

– po

dwój

na

1

2

3

4

5

Tabela 1

Imię i Nazwisko

Aut

oryz

acja

– po

ziom

2

(kwota w PLN)

Polecenie Zapłaty

SafeWord 5 (kwota w PLN)

Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję

Podpis(y) osób upoważnionych, zgodne z reprezentacją / pełnomocnictwem Posiadacza Rachunku 6

Autoryzacja

Uwaga: Przy nadawaniu uprawnień do Informacji o Rachunku, w Tabeli 1 konieczne jest wybranie przynajmniej jednej z opcji: „Płatności”, „Polecenia Zapłaty”,„Przelewy Zbiorcze”.

Proszę podać Rachunek Wzorcowy z którego ustawienia i uprawnienia mają zostać skopiowane na

Rachunki w Tabeli 1:

Załącznik - Lista Rachunków

Załącznik - Lista Użytkowników

Uwaga: W przypadku, gdy do danego Rachunku Użytkownicy mają mieć nadane tylko uprawnienia dotyczące Pobierania / Wysyłania Plików, zaznaczenie opcji „Płatności”, „Polecenie Zapłaty”, „Przelew Zbiorczy” dla tego Rachunku nie jest wymagane.

1 Szczegółowy opis zasad funkcjonowania i obsługi dostępnych wariantów Sieci znajduje się w instrukcjach obsługi udostępnionych przez Bank Posiadaczowi Rachunku (Instrukcje Użytkownika) (pkt 8.14 Regulaminu). Posiadacz Rachunku niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Instrukcją Użytkownika znajdującą się na stronie internetowej Banku: www.citidirect.pl lub www.citidirecteb.pl w sekcji Podręczniki i aprobuje jej treść oraz zobowiązuje się do zapoznania Użytkowników z postanowieniami Instrukcji Użytkownika. Wszelkie zmiany Instrukcji Użytkownika będą zamieszczane przez Bank na wyżej wymienionej stronie internetowej Banku, o czym Posiadacz Rachunku zostanie powiadomiony komunikatem przesłanym za pomocą Sieci albo na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika.

2 Osoba, z którą Bank skontaktuje się w przypadku wątpliwości co do poprawności wypełnienia niniejszego wniosku, również za pośrednictwem telefonu. Posiadacz Rachunku upoważnia ww. osobę do potwierdzenia poprawności wniosku lub dokonania w nim niezbędnych modyfikacji koniecznych do jego realizacji, o ile nie wpłyną one znacząco na treść wniosku. 3 Dla Użytkowników posiadających uprawnienia do Autoryzacji (pojedynczej lub podwójnej) bądź uprawnienia do Wysyłania (przy braku zaznaczenia którejś z opcji autoryzacji w Tabeli 3 lub Tabeli 4) konieczne jest złożenie załącznika „Dane osób upoważnionych do składania dyspozycji i zawierania transakcji w imieniu Posiadacza Rachunku”. Wniosek dostępny jest na stronach www.citidirect.pl oraz www.citidirecteb.pl w sekcji Dokumenty. 4 Każdy nowy Użytkownik otrzymuje dostęp mobilny (dotyczy obu wariantów systemu tj. CitiDirect i CitiDirect EB) oraz dostęp na tablet (dotyczy wariantu CitiDirect). Dostęp mobilny oraz dostęp na tablet nie gwarantują pełnej funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej. Szczegóły dostępnych funkcjonalności opisane są w Instrukcjach Użytkownika na stronach www.citidirect.pl oraz www.citidirecteb.pl w sekcji Podręczniki. 5 Posiadacz Rachunku zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikom w stanie nienaruszonym otrzymanych od Banku kopert z kartami SafeWord i kopert z przypisanymi do nich numerami „PIN” (Osobisty Numer Identyfikacyjny) oraz potwierdza, że bierze całkowitą odpowiedzialność za używanie kart SafeWord i numerów „PIN” od momentu otwarcia tych kopert.

________________________________ Data, pieczęć

_________________________________________________________________________________________ Podpis(y) osób upoważnionych, zgodne z reprezentacją / pełnomocnictwem Posiadacza Rachunku

DODATKOWE USŁUGI – aktywowane oddzielną dyspozycją: W celu uruchomienia dodatkowych usług Klient może wypełnić i dostarczyć do Banku następujące wnioski:

1) Wniosek o Wyciągi PDF na e-mail – "Wniosek o uruchomienie / zmianę dyspozycji do usługi Wyciągi na e-mail"2) Wniosek o potwierdzenia e-mail dla zrealizowanych przelewów krajowych (ITC) - "Wniosek o uruchomienie / zmianę dyspozycji do usługi potwierdzeń ITC"

Dla systemu CitiDirect (dostępne na stronie www.citidirect.pl w sekcji Dokumenty)

1) Wniosek Powiadomienia o Zdarzeniach (powiadomienia e-mail o stanie salda, obciążeniach i uznaniach na Rachunkach) – „CitiDirect – Powiadomienia o Zdarzeniach” 2) Wniosek Powiadomienia Mobilne (konfiguracja ustawień powiadomień SMS i E-mail o transakcjach oczekujących na autoryzację/wysłanie) – „CitiDirect - Powiadomienia Mobilne”3) Wniosek o Stałe Zlecenia – „CitiDirect – Stałe Zlecenia” 4) Wniosek o usługę WorldLink – „CitiDirect - Aktywacja / Konfiguracja produktu WorldLink”5) Wniosek o usługę Administrator CitiDirect – „CitiDirect – Administrator”

POBIERANIE PLIKÓW Z SYSTEMU DODANIE USŁUGI

dla Użytkowników o następujących numerach porządkowych z Tabeli 3:

USUNIĘCIE USŁUGI dla Użytkowników o

następujących numerach porządkowych z Tabeli 3:

Wyciągi PDF z Rachunków Bankowych

Inne formaty

Pozostałe typy plików: Karty Prepaid

Speedcollect Plus

Polecenia Zapłaty Polecenia Zapłaty (Zgody)

Inne:

WYSYŁAN

IE PLIKÓW USUNIĘCIE USŁUGI

Polecenia Zapłaty (Zgody) Mikrowpłaty

Speedcollect Plus Karty Prepaid Inne:

Uwaga: W przypadku nadania Użytkownikom uprawnień do wysyłania określonych formatów plików, konieczne jest wskazanie w sekcji „Pozostałe typy plików” w niniejszej Tabeli przynajmniej jednego Użytkownika, któremu zostaną nadane uprawnienia do pobierania tego formatu plików.

Użytkownicy wysyłający pliki

IV. P

liki - pobieranie i wysyłanie

Uwaga: Wybrane w tej sekcji pliki będą możliwe do pobierania / wysyłania dla Rachunków wymienionych w Tabeli 3 jedynie przez Użytkowników, którym zaznaczono opcję „Pliki” w Tabeli 3. Aby dodać lub usunąć daną usługę pobierania / wysyłania plików dla wybranych Użytkowników, w odpowiedniej kolumnie proszę podać numery porządkowe Użytkowników z Tabeli 3 (np. wpisanie „1,2 i 5” w kolumnie DODANIE USŁUGI i „4” w kolumnie USUNIĘCIE USŁUGI oznacza dodanie usługi dla Użytkowników 1, 2 i 5 na liście oraz usunięcie jej dla Użytkownika 4, podczas gdy uprawnienia pozostałych Użytkowników z Tabeli 3 pozostają niezmienione – dana usługa nie jest dla nich uruchamiana ani usuwana). Jeśli uprawnienia mają zostać nadane wszystkim wymienionym Użytkownikom, proszę wpisać słowo „wszyscy”.

Tabela 4

Użytkownicy autoryzujący pliki

PRGSTA (udostępniane kolejnego dnia roboczego za dzień poprzedni) NEW PRGSTA ( udostępniane kolejnego dnia roboczego za dzień poprzedni informacja środdzienna)

MT940 (udostępniane kolejnego dnia roboczego za dzień poprzedni)

Produkty gotówkowe Speedcollect

DODANIE USŁUGI Użytkownicy

autoryzujący pliki

Użytkownicy wysyłający pliki

Dla obu wersji systemów (dostępne na stronach www.citidirect.pl oraz www.citidirecteb.pl w sekcji Dokumenty).

Produkty gotówkowe

Karty Visa Business Mikrowpłaty

Formularz należy wysłać na poniższy adres: Zespół Obsługi Dokumentacji Rachunków Korporacyjnych, ul. Goleszowska 6, Bud. I p. 5, 01-260 Warszawa

6 Klient składa podpis/y na każdej stronie, chyba że wniosek został wydrukowany dwustronnie - wówczas podpisy wystarczy złożyć jedynie na ostatniej stronie. Do Banku należy dostarczyć obie strony wniosku.

V. Anulowanie poprzedniej konfiguracjikonfiguracji Anulowanie poprzedniej konfiguracji spowoduje usunięcie wszystkich wcześniejszych ustawień systemu w zakresie Rachunków wymienionych w Tabeli 1 na

niniejszym wniosku. Osobom niewymienionym na wniosku zostaną anulowane uprawnienia w zakresie tych samych Rachunków. Użytkownicy niewymienieni na wniosku, a posiadający dostęp wyłącznie do Rachunków wymienionych w Tabeli 1, zostaną usunięci z systemu.

Anuluj poprzednią konfigurację Rachunków wymienionych w Tabeli 1 na niniejszym wniosku w zakresie: Płatności

Polecenia Zapłaty

Podpis P

osiadacza Rachunku 6

Przelewy zbiorcze:Raport szczegółowy z przelewów zbiorczych (NEW PRGSTA)

Strona 2 z 2 (Wniosek)

7 Jest to limit (wyrażony jako równowartość w PLN) stosowany w przypadku ustalania konkretnego schematu autoryzacji dla poszczególnych zleceń z danego Rachunku. Jeżeli zostanie wskazany limit w innej walucie niż PLN, podana kwota zostanie przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z dnia realizacji wniosku. Limit dotyczy pojedynczych transakcji.

Przelewu Zbiorczego

Nazwa Posiadacza Rachunku – firma Klienta

Adres korespondencyjny – adres, na który wysyłana będzie korespondencja z Banku dotycząca wydania i wymiany kart SafeWord

Osoba kontaktowa – imię i nazwisko osoby, z którą Bank skontaktuje się w przypadku wątpliwości co do poprawności wypełnienia niniejszego wniosku

Numer telefonu – numer telefonu do osoby kontaktowej

E-mail – adres e-mail do osoby kontaktowej

W tej sekcji możliwe są dwie opcje – należy wybrać tylko jedną z nich.

Skopiowanie uprawnień z istniejącego Rachunku na nowe Rachunki – po zaznaczeniu tej opcji na wszystkich wyszczególnionych w Tabeli 1 Rachunkach zostanie ustawiony identyczny schemat autoryzacji jak na „Rachunku Wzorcowym” podanym w Tabeli 2. Na Rachunki wymienione w Tabeli 1 zostaną również skopiowane wszystkie istniejące dla Rachunku Wzorcowego uprawnienia Użytkowników – oznacza to, że do Rachunków z Tabeli 1 uprawnieni będą ci sami Użytkownicy, którzy na moment składania niniejszego wniosku są uprawnieni do Rachunku podanego w Tabeli 2. W Tabeli 2 należy określić również, w zakresie których usług uprawnienia mają zostać skopiowane.

Przykładowo, dla sytuacji poniżej, z Rachunku Wzorcowego na Rachunki w Tabeli 1 zostaną skopiowane uprawnienia w zakresie Płatności (przelewów krajowych i zagranicznych) oraz Przelewu Zbiorczego, natomiast uprawnienia w zakresie Polecenia Zapłaty nie zostaną skopiowane, co oznacza, że na Rachunkach wypisanych w Tabeli 1 usługa Polecenie Zapłaty nie zostanie uruchomiona.

Ustawienie zmian na nowych i istniejących Rachunkach oraz w uprawnieniach Użytkowników – zaznaczenie tej opcji umożliwia dodanie nowych Rachunków oraz Użytkowników lub modyfikację ustawień istniejących Rachunków oraz Użytkowników. Opcja ta umożliwia m.in. ustawienie odmiennych schematów autoryzacji dla poszczególnych Rachunków. W przypadku tej opcji należy wypełnić Tabele 1,3 i 4. Rachunki (dodawane lub modyfikowane) – w wierszach Tabeli 1 należy wpisać Rachunki, których dotyczy niniejszy wniosek, w tym Rachunki dodawane do CitiDirect/CitiDirect EB lub co do których wykonywana jest modyfikacja w zakresie opcji dostępnych na niniejszym wniosku. W przypadku większej ilości Rachunków, proszę zaznaczyć opcję „Lista Rachunków” i w komplecie z niniejszym wnioskiem złożyć załącznik „Lista Rachunków”.

1) Jeśli dla wszystkich usług uruchamianych na konkretnym Rachunku ma zostać ustanowiony identyczny schemat autoryzacji zleceń, należy wpisać numerdanego Rachunku tylko w jednym wierszu, a następnie określić wybrany dla tych usług schemat autoryzacji.

I. Dane Posiadacza Rachunku

Uwaga: W przypadku zaznaczenia opcji kopiowania uprawnień należy wypełnić Tabelę 1 (tylko numery Rachunków) oraz Tabelę 2. Nie należy natomiast wypełniać Tabeli 3 (Użytkownicy wraz z ich uprawnieniami zostaną skopiowani z Rachunku Wzorcowego) ani Tabeli 4, (uprawnienia w zakresie otrzymywanych plików zostaną skopiowane automatycznie - oznacza to, iż każdy z Użytkowników będzie otrzymywać do Rachunków z Tabeli 1 taki sam zestaw plików, jaki otrzymywali dotychczas dla Rachunku Wzorcowego).

Nazwa Profilu Klienta w CitiDirect – nazwa profilu Klienta wyświetlana u góry ekranu po zalogowaniu do systemu; prosimy o wypełnienie tego pola w przypadku zmian dokonywanych na otwartych Rachunkach w Citidirect (dotyczy zmian w zakresie Rachunków oraz Użytkowników). W przypadku aktywacji nowego Klienta pole nie ma zastosowania, o ile Klient nie wnioskuje o dodanie Rachunków oraz Użytkowników do istniejącego już Profilu innego Klienta.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU AKTYWACJA / KONFIGURACJA – objaśnienia pól wniosku i przykłady wypełnienia

Opcja 1

Opcja 2

Kolumny: Płatności, Polecenie Zapłaty, Przelew Zbiorczy – w przypadku zaznaczenia opcji „Ustawienie zmian…” po wpisaniu w Tabeli 1 numerów Rachunków, których ma dotyczyć wniosek, należy następnie zaznaczyć w odpowiednich kolumnach, które usługi mają zostać uruchomione na tych Rachunkach. Dostępne do uruchomienia usługi to: Płatności, Polecenie Zapłaty oraz Przelew Zbiorczy. Aby uruchomić usługę dla danego Rachunku, należy ją zaznaczyć w wierszu, w którym wpisany został ten Rachunek. Po zaznaczeniu usług wybranych do uruchomienia na danym Rachunku należy wskazać schemat autoryzacji dla tego Rachunku. Jeśli chcą Państwo uruchomić na jednym Rachunku kilka usług naraz, można zrobić to w następujący sposób: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Instrukcja stanowi materiał pomocniczy – nie wymaga podpisywania ani dostarczenia do Banku)

II. Rachunki i usługi oraz schemat autoryzacji zleceń

Rodzaj szkolenia – forma przeprowadzenia szkolenia z obsługi wybranego wariantu systemu (CitiDirect lub CitiDirect EB), którą chcecie Państwo otrzymać po pierwszej aktywacji dostępów do systemu – pole obowiązkowe do uzupełnienia przez nowych Klientów

Strona 1 z 5 (Instrukcja)

Tak wypełniony schemat autoryzacji zleceń i konfiguracja uprawnień Użytkowników oznacza, że z Rachunku -001 będzie można realizować Płatności (przelewy krajowe/zagraniczne) oraz Polecenie Zapłaty, natomiast z Rachunku -002 Płatności oraz Przelewy Zbiorcze (np. na płace). Wszystkie te zlecenia będą wymagały autoryzacji pojedynczej (jednoosobowej) oraz wykonania kroku „Wysyłanie”.

Użytkownicy 1,2 oraz 3 będą mieli nadane uprawnienia zgodnie ze wskazaniami z Tabeli 3, co w podanym przykładzie oznacza, że wszyscy wymienieni na wniosku Użytkownicy będą mieli nadane określone typy uprawnień do realizacji zleceń z Rachunku -001 (Płatności / Polecenie Zapłaty) oraz Rachunku -002 (Płatności / Przelew Zbiorczy). Dla nadania uprawnień do pobierania wyciągów przez Użytkowników 1 i 2 konieczne jest oznaczenie rodzaju pobieranych plików w Tabeli 4 na wniosku.

2) Jeśli dla poszczególnych usług uruchamianych na konkretnym Rachunku mają zostać ustanowione odmienne schematy autoryzacji zleceń, należy danynumer Rachunku wpisać kilkukrotnie w Tabeli 1 (np. powtórzyć go w wierszach 1,2 i 3), w każdym wierszu zaznaczyć jedną usługę i w ten sposób określić oddzielne schematy autoryzacji dla danych usług na Rachunku.

Tak wypełniony schemat autoryzacji zleceń i konfiguracja uprawnień Użytkowników oznacza, że z Rachunku -001 będzie można realizować zarówno Płatności (przelewy krajowe / zagraniczne) jak i Polecenie Zapłaty oraz Przelewy Zbiorcze (np. na płace). Przy czym dla Płatności wymagana będzie autoryzacja pojedyncza. Przekazanie do Banku dyspozycji Polecenia Zapłaty będzie wymagało wykonania przez Użytkownika kroku „Wysyłanie”. Natomiast przekazanie do Banku dyspozycji realizacji Przelewu Zbiorczego będzie wymagało autoryzacji pojedynczej oraz wykonania kroku „Wysyłanie”. Użytkownicy 1,2 oraz 3 będą mieli nadane uprawnienia zgodnie ze wskazaniami z Tabeli 3, co w podanym przykładzie oznacza, że wszyscy wskazani na wniosku Użytkownicy będą mieli nadane określone typy uprawnień do realizacji zleceń z Rachunku -001 (Płatności / Polecenie Zapłaty / Przelew Zbiorczy). W celu nadania Użytkownikowi 3 uprawnień do autoryzacji i podglądu Płatności oraz Przelewu Zbiorczego, a także uprawnienia do samego podglądu informacji o Poleceniu Zapłaty, uprawnienia związane wyłącznie z podglądem informacji o Poleceniu Zapłaty należy wyszczególnić w odrębnym wierszu. Dla nadania uprawnień do pobierania wyciągów przez Użytkowników 1 i 2 konieczne jest oznaczenie rodzaju pobieranych plików w Tabeli 4.

Strona 2 z 5 (Instrukcja)

Tak oznaczony schemat autoryzacji zleceń i konfiguracja uprawnień Użytkowników oznacza, że z Rachunku -001 będzie można realizować płatności (przelewy krajowe/zagraniczne) , Polecenie Zapłaty, oraz Przelewy Zbiorcze (np. na płace). Wszystkie te zlecenia będą wymagały autoryzacji pojedynczej (jednoosobowej) oraz wykonania kroku „Wysyłanie”. Jednakże nie wszyscy Użytkownicy będą mieli dostęp do realizacji Przelewu Zbiorczego - uprawnionymi do realizacji tego typu zleceń będą Użytkownicy numer 2 i 3 zgodnie ze wskazaniem z Tabeli 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Płatności – zaznaczenie tej opcji oznacza możliwość nadania Użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, autoryzacji lub wysyłania przelewów krajowych (w tym US/ZUS) oraz zagranicznych (w tym SEPA) z danego Rachunku, do którego nadano temu Użytkownikowi uprawnienia w Tabeli 3. W przypadku systemu CitiDirect Użytkownik zostanie również uprawniony do korzystania z modułu Depozyty/Wnioski.Polecenie zapłaty – zaznaczenie tej opcji dla danego Rachunku, oznacza zlecenie Bankowi uruchomienia na tym Rachunku obsługi transakcji polecenia zapłaty dla Klienta jako Odbiorcy płatności. Opcja ta umożliwia Użytkownikom uprawnionym do danego Rachunku Tworzenie/Autoryzację bądź Wysyłanie Poleceń Zapłaty, zgodnie z nadanymi im uprawnieniami w Tabeli 3.

Autoryzacja – należy określić poziom autoryzacji, której będą wymagały operacje wykonywane na danym Rachunku. Autoryzacja jest weryfikacją zlecenia wykonanego przez innego Użytkownika. Użytkownik uprawniony do tworzenia i autoryzacji nie będzie mógł autoryzować zleceń, które sam utworzył (tj. uprawnienie do tworzenia zlecenia oraz jego autoryzacji są uprawnieniami rozłącznymi). Ponadto uprawniony do autoryzacji na obu poziomach będzie mógł dokonać autoryzacji tylko na jednym z nich. Możliwe opcje autoryzacji na Rachunkach:

(1 – pojedyncza) – zlecenie utworzone przez Użytkownika musi być autoryzowane przez jednego innego Użytkownika, który nie brał udziału w jej tworzeniu (oznacza to, że w systemie musi zostać utworzonych przynajmniej dwóch Użytkowników)

(2 – podwójna) – zlecenie utworzone przez Użytkownika musi być autoryzowane przez dwóch innych Użytkowników, którzy nie brali udziału w jej tworzeniu (oznacza to, że w systemie musi zostać utworzonych przynajmniej trzech Użytkowników)

W

ysyłanie – jeden z kroków, jakiemu mogą podlegać zlecenia wykonywane ze wskazanego Rachunku. W przypadku wyboru opcji Autoryzacji połączonej z opcją Wysyłanie będzie to ostatnia czynność, jaką będą musieli wykonać uprawnieni Użytkownicy, aby zlecenie zostało przekazane do realizacji przez Bank. Możliwe jest zdefiniowanie realizacji zleceń poprzez samą opcję Wysyłanie. W takich przypadkach możliwe będzie przekazanie zlecenia do realizacji przez Bank przez tego samego Użytkownika, który utworzył to zlecenie (tj. możliwe będzie działanie jednoosobowe). W przypadku wybrania którejś z opcji Autoryzacji (pojedyncza lub podwójna) i nie wskazaniu opcji Wysyłanie, zlecenia będą automatycznie przekazywane do realizacji przez Bank przez Użytkownika z uprawnieniami do autoryzacji zleceń (autoryzującego na 1-poziomie w przypadku Autoryzacji 1-pojedynczej, bądź autoryzującego na 2-poziomie w przypadku Autoryzacji 2-podwójnej).

Uwaga: W celu uruchomienia dla Klienta usługi Polecenia Zapłaty, oprócz niniejszego wniosku wymagane jest jeszcze zawarcie umowy dla Odbiorcy Polecenia Zapłaty.

3) Również w przypadku, jeżeli do każdej usługi mają mieć dostęp odrębne grupy Użytkowników z różnymi uprawnieniami, należy dany Rachunek wpisaćkilkukrotnie w Tabeli 1, a jego liczbę porządkową podać w Tabeli 3.

Uwaga: Dla Użytkowników posiadających uprawnienia do Autoryzacji (pojedynczej lub podwójnej) bądź uprawnienia do Wysyłania (przy braku zaznaczenia którejś z opcji Autoryzacji w Tabeli 3 lub Tabeli 4) konieczne jest złożenie załącznika „Dane osób upoważnionych do składania dyspozycji i zawierania transakcji w imieniu Posiadacza Rachunku”. Wniosek dostępny jest na stronach www.citidirect.pl oraz www.citidirecteb.pl w sekcji Dokumenty.

Limit – jest to limit (wyrażony jako równowartość w PLN) stosowany w przypadku ustalania konkretnego schematu autoryzacji dla poszczególnych zleceń z danego Rachunku. Jeżeli zostanie wskazany limit w innej walucie niż PLN, podana kwota zostanie przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z dnia realizacji wniosku. Limit dotyczy pojedynczych transakcji. Jeżeli dla przykładowego Rachunku mają być zastosowane odrębne schematy autoryzacji dla różnych kwot (np. kwoty poniżej 10 000 PLN jedynie Wysłanie, a kwoty powyżej 10 000 PLN wymagają kroków Autoryzacja 1 + Wysłanie), należy Rachunek wyszczególnić kilkukrotnie ze schematem autoryzacji odpowiednim dla danego limitu kwotowego.

Przelew Zbiorczy – zaznaczenie tej opcji dla danego Rachunku oznacza możliwość nadania Użytkownikowi uprawnienia do Tworzenia, Autoryzacji lub Wysyłania do Banku zleceń w formie zbiorczej, najczęściej wykorzystywanej i rekomendowanej do realizacji przelewów płacowych. Dzięki tej funkcjonalności Rachunek, z którym powiązana jest usługa, obciążany jest zbiorczą kwotą zleceń wysyłanych w ramach przelewu zbiorczego, a ich szczegóły prezentowane są w raporcie systemowym CitiDirect oraz w dodatkowym raporcie w formacie NEW PRGSTA. Raport NEW PRGSTA jest dostępny do pobrania przez Użytkowników, którym w Tabeli 4 nadane zostały uprawnienia do pobierania tego raportu.

Strona 3 z 5 (Instrukcja)

Numer porządkowy Użytkownika – numer Użytkownika na liście, nadany tylko na użytek tego wniosku, którego to numeru należy użyć w tabeli Pliki – pobieranie i wysyłanie (Tabela 4) na drugiej stronie wniosku w celu określenia, którym Użytkownikom mają zostać nadane/usunięte uprawnienia do usług związanych z pobieraniem/ wysyłaniem plików.

Imię i Nazwisko, Adres e-mail - dane Użytkownika, które należy wpisać w dwóch wierszach dla każdego z Użytkowników.

Numer Karty SafeWord – numer seryjny karty SafeWord danego Użytkownika. Numer ten znajduje się na odwrocie karty.

Dodaj uprawnienia – należy zaznaczyć, jeśli dla danego Użytkownika uprawnienia są dodawane.

Usuń uprawnienia – należy zaznaczyć, jeśli dla danego Użytkownika uprawnienia są usuwane.

Usuń Użytkownika z systemu – zaznaczenie tej opcji powoduje usunięcie danego Użytkownika z systemu CitiDirect.

Rachunki – należy tu wpisać Rachunki do których uprawnienia ma mieć nadane dany Użytkownik – podając numery porządkowe przypisane tym Rachunkom w Tabeli 1.

Tworzenie – nadanie Użytkownikowi uprawnień do tworzenia (wprowadzania) zlecenia w systemie. Użytkownik uprawniony do Tworzenia jest równocześnie uprawniony do dokonywania Importu płatności.

Autoryzacja – poziom 1 – zasady autoryzacji zostały szczegółowo opisane w sekcji II tej instrukcji.

Autoryzacja – poziom 2 – zasady autoryzacji zostały szczegółowo opisane w sekcji II tej instrukcji. W przypadku wskazania w Tabeli 1 autoryzacji 2-podwójnej, w Tabeli 3 należy wskazać Użytkowników, którzy mają mieć nadane uprawnienia do

autoryzacji zleceń na poziomie- 1 oraz na poziomie-2.

Wysyłanie – zasady Wysyłania zostały szczegółowo opisane w sekcji II tej instrukcji.

Limit – dotyczy opcji Tworzenie/Autoryzacja/Wysłanie przypisanych/nadanych do konkretnego Użytkownika. Jest to limit dla pojedynczego zlecenia (wyrażony jako równowartość w PLN). Jeżeli zostanie wskazany limit w innej walucie niż PLN, podana kwota zostanie przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z dnia realizacji wniosku.

Pobieranie plików z systemu – w tej części tabeli mogą Państwo nadać Użytkownikom uprawnienia do pobierania plików przez dostępny w systemie moduł Pobierania/Wysyłania Plików. Proszę wybrać typy plików, które mają być pobierane przez Użytkowników. Wybrane w tej sekcji pliki będą możliwe do pobrania dla wszystkich Rachunków wymienionych w Tabeli 1 - jednak tylko przez Użytkowników, którym zaznaczono opcję „Pliki” w Tabeli 3.

Typy i formaty plików:

Wyciągi PDF z Rachunków Bankowych – zaznaczenie tej opcji powoduje nadanie danemu Użytkownikowi uprawnień do pobierania z systemu wyciągów bankowych w formacie PDF z Rachunków przypisanych Użytkownikowi w Tabeli 3.

III. Użytkownicy i ich uprawnienia związane z Rachunkami (zgodnie ze schematem autoryzacji zleceń) - Tabela 3

IV. Pliki - pobieranie i wysyłanie – Tabela 4

Uwaga: Danemu Użytkownikowi można nadać jednocześnie uprawnienia do wszystkich dostępnych w systmie kroków, tj. kroku „Tworzenie”, „Autoryzacja – poziom 1”, „Autoryzacja – poziom 2” oraz „Wysyłanie”, jednak z uwagi na ograniczenia techniczne, Użytkownik który utworzył dane zlecenie, nie będzie mógł autoryzować go na żadnym z poziomów autoryzacji – w takim przypadku konieczne jest działanie dwuosobowe (gdy w schemacie wymagany jest 1 poziom autoryzacji zlecenia) lub trzyosobowe (gdy w schemacie wymagane są 2 poziomy autoryzacji zlecenia). W przypadku, gdy na schemacie autoryzacji zleceń na danym Rachunku została wybrana tylko opcja Wysyłanie, a nie został zaznaczony jako wymagany żaden z poziomów autoryzacji, możliwe będzie przekazanie zlecenia do realizacji przez Bank przez tego samego Użytkownika, który utworzył to zlecenie (tj. możliwe będzie działanie jednoosobowe).

POBIERANIE PLIKÓW

Załącznik – Lista Rachunków – prosimy o zaznaczenie tego pola i o wypełnienie załącznika „Lista Rachunków” jeśli chcą Państwo objąć wnioskiem więcej niż 5 Rachunków. Załącznik dostępny jest na stronach www.citidirect.pl oraz www.citidirecteb.pl w sekcji Dokumenty.

Pliki (zgodnie z Tabelą 4) – zaznaczenie tej opcji umożliwia nadanie Użytkownikowi uprawnień do pobierania czy wysyłania plików zgodnie ze schematem określonym w Tabeli 4 (dotyczy to np. umożliwienia pobierania wyciągów bankowych w formacie PDF lub np. nadanie uprawnień do pobierania wyciągów w formatach pozwalających na import danych do systemu finansowo-księgowego, takich jak MT940 czy PRGSTA).

Strona 4 z 5 (Instrukcja)

Załącznik – Lista Użytkowników - prosimy o zaznaczenie tego pola i wypełnienie dodatkowego załącznika „Lista Użytkowników”, jeśli chcą Państwo nadać lub zmodyfikować uprawnienia dla więcej niż 5 Użytkowników. Załącznik dostępny jest na stronach www.citidirect.pl oraz www.citidirecteb.pl w sekcji Dokumenty.

Informacje o Rachunku – opcję tą należy zaznaczyć jeśli Użytkownik ma być uprawniony do podglądu informacji o saldzie, raportów i historii transakcji na Rachunku(ach). Zakres informacji o saldzie oraz historii jest taki sam, niezależnie od tego która z opcji (Płatności, Polecenia Zapłaty, Przelewy Zbiorcze) została zaznaczona w Tabeli 1 – jednak nadawane Użytkownikowi raporty są uzależnione od wybrania przynajmniej jednej z wymienionych opcji.

MT940 – zaznaczenie tej opcji umożliwia pobieranie plików z wyciągiem w formacie MT940, pozwalającym na automatyczne księgowanie sald oraz historii operacji w systemie finansowo-księgowym Klienta.

Pozostałe typy plików – objaśnienia typów plików

Polecenia Zapłaty – zaznaczenie tej opcji umożliwia pobieranie plików zawierających informacje o zaksięgowanych transakcjach związanych z usługą Polecenie Zapłaty.

Polecenia Zapłaty (Zgody) – zaznaczenie tej opcji umożliwia pobieranie plików zawierających informacje o tym, czy zgody na obciążanie kont poprzez Polecenie Zapłaty zostały ustawione w bankach Płatników.

Speedcollect, Speedcollect Plus – zaznaczenie tej opcji umożliwia pobieranie plików zawierających informacje o zaksięgowanych transakcjach związanych z usługą Speedcollect lub Speedcollect Plus, które ułatwiają automatyzację identyfikacji i rozksięgowywanie wpływów otrzymywanych na Rachunki.

Produkty gotówkowe - zaznaczenie tej opcji umożliwia pobieranie plików związanych z obsługą gotówkową (np. list konwojowych).

Mikrowpłaty - zaznaczenie tej opcji umożliwia pobieranie raportów w formacie txt: MR - informacja o operacjach wykonanych na mikrowpłatach w dniu poprzednim, Accrual - raport o saldzie odsetek na depozytach (odsetki skapitalizowane i nieskapitalizowane) oraz w formacie PDF : raport z sald na Rachunku mikrowpłat.

Karty Prepaid - zaznaczenie tej opcji umożliwia pobieranie raportów w formacie tekstowym i zestawienia zbiorczego w formacie PDF dotyczących posiadanych przez Klienta Kart Prepaid oraz operacji nimi dokonanych.

Inne – opcja służy do pobierania plików związanych z obsługą usług niewymienionych powyżej. Np. w przypadku chęci przesyłania plików związanych z Kredytem Handlowym, należy zaznaczyć opcję „Inne” i w polu obok niej wpisać zwrot „Kredyt Handlowy”. Pole wypełniane tylko przy wcześniejszym uzgodnieniu z Bankiem.

Polecenia Zapłaty (Zgody) – zaznaczenie tej opcji umożliwia przekazywanie do Banku plików zawierających informacje o zgodach Płatników do obciążania Rachunku poprzez Polecenie Zapłaty.

Produkty gotówkowe – zaznaczenie tej opcji umożliwia przekazywanie plików związanych z obsługa gotówkową (w zależności od umowy zawartej z Bankiem – np. zlecenia wypłat gotówkowych).

Mikrowpłaty – zaznaczenie tej opcji pozwala na przekazywanie do Banku plików MRE w formacie txt z dyspozycją operacji na mikrowpłatach (zasilenie, obciążenie, zamknięcie).

Speedcollect Plus – zaznaczenie tej opcji umożliwia przekazywanie do Banku plików, zawierających informacje o fakturach wystawionych przez Klienta ale nie opłaconych, celem uzgodnienia ich przez Bank z wpływami otrzymanymi na Rachunek Klienta, na którym uruchomiona jest usługa Speedcollect Plus.

Karty Prepaid - zaznaczenie tej opcji umożliwia przekazywanie do Banku zleceń związanych z obsługą Kart Prepaid (np. dyspozycji wydania nowych imiennych Kart Prepaid, zleceń zasilenia Kart, zgłaszanie blokady Kart, itp.).

Inne - opcja służy do przekazywania do Banku plików związanych z obsługą usług niewymienionych powyżej. Np. w przypadku chęci przesyłania plików związanych z Kredytem Handlowym, należy zaznaczyć opcję „Inne” i w polu obok niej wpisać zwrot „Kredyt Handlowy”. Pole wypełniane tylko przy wcześniejszym uzgodnieniu z Bankiem.

Uwaga: Usługi wskazane w Tabeli 4 związane z wysyłaniem plików do Banku (z wyłączeniem pozycji Inne) zawierają również raporty zwrotne potwierdzające ich poprawność. Prosimy o upewnienie się, że wskazany został przez Państwa przynajmniej jeden Użytkownik uprawniony do pobierania raportów zwrotnych dla tych usług.

Uwaga: Uruchomienie usług, których dotyczy pobieranie poniższych formatów plików wymaga zawarcia z Bankiem stosownych umów produktówych regulujących zasady ich udostępnienia i funkcjonowania.

Uwaga: Uruchomienie usług, których dotyczy wysyłanie poniższych formatów plików wymaga zawarcia z Bankiem stosownych umów produktowych regulujących zasady ich udostępnienia i funkcjonowania.

WYSYŁANIE PLIKÓW

Karty Visa Business - zaznaczenie tej opcji umożliwia pobieranie raportów lub wyciągów w formacie PDF (jeśli dostępne) dotyczących posiadanych przez Klienta Kart Visa Business: Obciążeniowych, Gwarantowanych lub Debetowych oraz operacji nimi dokonywanych. W przypadku Kart Obciążeniowych i Gwarantowanych Visa Business możliwe jest pobieranie w tej opcji raportów w formacie tekstowym i wyciągów w formacie PDF. W przypadku Kart Debetowych Visa Business możliwe jest pobieranie w tej opcji raportów w formacie tekstowym (Bank nie udostępnia oddzielnych Wyciągów w formacie PDF dla Kart Debetowych. Wszystkie operacje Kartą Debetową są bezpośrednio widoczne na Rachunku Bankowym, do którego przyporządkowana jest Karta. W przypadku jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem Wyciągów PDF z w/w Rachunku Bankowego prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w Tabeli 4).

Wysyłanie plików - w tej części tabeli mogą Państwo nadać Użytkownikom uprawnienia do wysyłania plików przez dostępny w systemie moduł Pobierania/Wysyłania Plików. Proszę wybrać typy plików, które mają być wysyłane przez Użytkowników. Wybrane w tej sekcji pliki będą możliwe do wysyłania dla wszystkich Rachunków wymienionych w Tabeli 1 - jednak tylko przez Użytkowników, którym zaznaczono opcję „Pliki” w Tabeli 3.

Strona 5 z 5 (Instrukcja)

Inne typy wyciągów:

Elektroniczne wyciągi w formacie plików PRGSTA, NEW PRGSTA oraz MT940 po ich zaimportowaniu do systemu finansowo-księgowego umożliwiają automatyczne księgowanie operacji dotyczących danego Rachunku. Specyfikacje plików z poszczególnymi formatami wyciągów (PRGSTA, NEWPRGSTA i MT940) dostępne są na stronie www.citidirect.pl oraz www.citidirecteb.pl.

PRGSTA – zaznaczenie tej opcji umożliwia pobieranie plików z wyciągiem w formacie tekstowym CSV, pozwalającym na automatyczne księgowanie sald oraz historii operacji w systemie finansowo-księgowym Klienta.

NEW PRGSTA Raport szczegółowy z przelewów zbiorczych – wyciąg w formacie tekstowym CSV przedstawiający salda i obroty na rachunku, z którego generowane są przelewy cząstkowe.

NEW PRGSTA – zaznaczenie tej opcji umożliwa pobieranie plików z wyciągiem w formacie CSV, pozwalającym na automatyczne księgowanie sald oraz historii operacji w systemie finansowo-księgowym Klienta. Wyciąg NEW PRGSTA to rozszerzona postać wyciągu w formacie PRGSTA.