CIRCULAR N° - InicioIntroducción La presente Circular regula la publicación de la composición de...
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SPSuperintendencia dePensiones
1521CIRCULAR N°
VISTOS.: Las facultades que confiere la Ley a esta Superintendencia, se imparten lassiguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio, para todas las Administradoras deFondos de Pensiones.
REF.: PUBLICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN DELOS FONDOS DE PENSIONES.
Introducción
La presente Circular regula la publicación de la composición de la cartera deinversión de los distintos Fondos de Pensiones, en conformidad a las modificacionesintroducidas al D.L. N° 3.500, de 1980, por la Ley N° 20.255, publicada en el DiarioOficial con fecha 17 de marzo de 2008, en la cual se incorpora el inciso final delartículo 26 D.L. 3.500 que regula esta materia.
Publicación de la composición de la cartera de inversión de los Fondos dePensiones.
Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de cada Tipo de Fondo,que efectúen las Administradoras de Fondos de Pensiones, deberá contener sólo lainformación que la Superintendencia de Pensiones haya publicado en su sitio web.Conforme a lo anterior, la Superintendencia publicará cada mes, información agregadade las carteras de inversión que se registren al cierre del mes anterior, de acuerdo a loestablecido en el anexo N°1. Asimismo, la información desagregada corresponderá a lacomposición de las carteras que se registren el último día del mes anterior al cuarto mesprecedente, cuyo contenido se consigna en el anexo N°2 de la presente Circular.
III. Vigencia
La presente Circular comenzará a regir a contar del 1° de octubre de 2008.
Santiago, 2 2 JUL 2008
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INDICE DE CUADROS
Cuadro N° 1: Cartera Agregada de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo. (1cuadro de salida).
Cuadro N° 2: Cartera Agregada de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Totalde Fondos, por AFP. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 3 Activos de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo, Diversificaciónpor Instrumentos Financieros. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 4 Tasas de Valoración por Tipo de Instrumento Financiero de los Fondosde Pensiones por Tipo de Fondo. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 5 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipode Fondo y Categoría de Riesgo para Instrumentos de Deuda de LargoPlazo. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 6 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipode Fondo y Categoría de Riesgo para Instrumentos de Deuda de CortoPlazo. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 7 Plazo Promedio de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipode Fondo e Instrumento. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 8 Cartera de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, por Emisor e Instrumento. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 9 Diversificación de los Fondos de Pensiones en Acciones Nacionales porTipo de Fondo y Sector Económico. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 10 Diversificación de los Fondos de Pensiones en Bonos Nacionales porTipo de Fondo y Sector Económico. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 11 Inversión de los Fondos de Pensiones en Acciones Nacionales por Tipode Fondo y Sector Económico. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 12 Inversión de los Fondos de Pensiones en Bonos de Empresas Nacionalespor Tipo de Fondo y Sector Económico. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 13 Inversión de los Fondos de Pensiones en Acciones y Bonos de EmpresasNacionales por Tipo de Fondo y Sector Económico. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 14 Inversión de los Fondos de Pensiones en Acciones Nacionales por Tipode Fondo y Total de Fondos, por AFP y Sector Económico. (6 cuadrosde salida).
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Cuadro N° 15 Inversión de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos en Bonos de Empresas Nacionales por AFP y SectorEconómico. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 16 Inversión de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos en Acciones y Bonos de Empresas Nacionales por AFP y SectorEconómico. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 17 Diversificación de los Fondos de Pensiones en Cuotas de Fondos deInversión, Fondos Mutuos Nacionales y FICE, por Tipo de Fondo. (1cuadro de salida).
Cuadro N° 18 Inversión en el Extranjero de los Fondos de Pensiones, Diversificaciónpor Tipo de Fondo y Grupo de Emisores. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 19 Inversión en el Extranjero de los Fondos de Pensiones por Tipo deFondo y Total de Fondos, Diversificación por AFP y Grupo deEmisores. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 20 Inversión en el Extranjero de los Fondos de Pensiones, Diversificaciónpor Tipo de Fondo y Región Geográfica. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 21 Inversión en el Extranjero de los Fondos de Pensiones por tipo de Fondoy Total de Fondos, Diversificación por AFP y Región Geográfica. (6cuadros de salida).
Cuadro N° 22 Inversión en el Extranjero de los Fondos de Pensiones, Diversificaciónpor Tipo de Fondo y Moneda. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 23 Inversión en el extranjero de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondoy Total de Fondos, Diversificación por AFP y Moneda. (6 cuadros desalida).
Cuadro N° 24 Cartera de los Fondos de Pensiones: inversión en el extranjero porinstrumento y Zona Geográfica.
Cuadro N° 25 Cartera de los Fondos de Pensiones, Inversión en InstrumentosDerivados Nacionales en Función del Activo Objeto, MonedaContraparte y por Tipo de Fondo. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 26 Cartera de los Fondos de Pensiones, Inversión en InstrumentosDerivados Extranjeros en Función del Activo Objeto, MonedaContraparte y por Tipo de Fondo. (1 cuadro de salida).
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CUADRO N° 3ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO,
DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROSAl dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
INSTITUCIONES ESTATALES FONDOA
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TOTALMONTOMMUS$
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TOTAL Banco Central de ChileTesorería General
Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento n
TOTAL Tesorería GeneralI.N.P. u otros
Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento n
TOTALINSTITUCIONES ESTATALES
TOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
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ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO,DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
INSTITUCIONES FINANCIERAS FONDOA
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FONDOE
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TOTALMONTO MM$
TOTALMONTOMUSS
Instrumento 1Instrumento 2...• • •Instrumento n
TOTALINSTITUCIONES FINANCIERAS
TOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUSS
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
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ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO,DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
EMPRESAS FONDOA
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FONDOE
TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
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TOTALMONTOMMUS$
Instrumento 1Instrumento 2...
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TOTALEMPRESASTOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
FONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓNY DE INV. DE CAP. DE RIESGO
FONDOA
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FONDOE
TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
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TOTALMONTOMMUS$
Instrumento 1Instrumento 2...
• •Instrumento n
TOTALFONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓNY DE INV. DE CAP. DE RIESGOTOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
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ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO,DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
EXTRANJERO FONDOA
FONDOB
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TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
MM$
TOTALMONTOMMUS$
Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento n
TOTALEXTRANJEROTOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
ACTIVO DISPONIBLE FONDOA
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TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
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TOTALMONTOMMUS$CC2
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TOTALACTIVO DISPONIBLETOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.Corresponde a la inversión indirecta en el extranjero efectuado por los Fondos de Pensiones a través de los Fondos de inversión y Fondos mutuos nacionales.Incluye Banco Recaudaciones, Banco retiros de ahorro, Banco pago de beneficios, Banco pago de ahorro previsional voluntario, Valores por depositar y en tránsito y Activos transitorios.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
11
CUADRO N° 4TASAS DE VALORACION POR TIPO DE INSTRUMENTO FINANCIERO DE LOS FONDOS DE
PENSIONES POR TIPO DE FONDOAI dd-mm_aaaa
Tipo deInstrumento
UnidadIndexada
TIPO DE FONDOFONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
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% Tasa deInvertido Interés
% Tasa deInvertido Interés
% Tasa deInvertido Interés
% Tasa deInvertido InterésRenta Fija Nacional:
Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento nI ntermediac.iónFinanciera Nacional:Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento nEXTSInstrumento 1Instrumento 2......Instrumento n
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
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CUADRO N° 9DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y
SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
1. SECTOR ELECTRICO
Tipo
AcciónEMISOR (2)
A B C D E TOTAL del Fondo elde Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo
Elegibilidad el Total sobre
(1) de Emisor
% sobre %
PensionesEmisor 1 E ó REmisor 2
- .Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORELECTRICO
anónimas no sujetas a Titulo -u o del --
. . ._
S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
Nota-1-
(1) •I Acciones . ín • • • • . .. -n .
2. SECTOR TELECOMUNICACIONES
EMISOR de
(1)
Elegibilidad Fondo Fondo Fondo Fondo FondoAcción (2) A B C D E
Tipo % sobre %
el Total sobreTOTAL del Fondo el
Pensionesde Emisor
Emisor 1Emisor 2
Emisor nTOTAL DE ACCIONES DEL SECTORTELECOMUNICACIONES
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
19
3. SECTOR SERVICIOS
Tipo de Fondo Fondo Fondo Fondo FondoEMISOR d TOTAL del elAcción (1) A B C D E
Elegibilida el Total sobre
(2) Fondo de Emisor
% sobre %
PensionesEmisor 1
Emisor 2
Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DELSECTOR SERVICIOS
I.-l- /.., ..Ianonimas no sujetas a
. T itu l o
... del - L. 3.. Sociedades
S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
4. SECTOR INDUSTRIAL
Acción(1)
de Fondo Fondo Fondo Fondo FondoEMISOR (2) A B C D E TOTAL del Fondo el
TipoElegibilidad el Total sobre
% sobre %
Pensionesde Emisor
Emisor 1Emisor 2
Emisor n
5.1.../.... /AS ALI A __
TOTAL DE ACCIONES DELSECTOR INDUSTRIAL
____ J_ n••n • . . • • .
• .no sujetasa T itu lo del - . -o e . 3 . 500
S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
20
5. SECTOR RECURSOS NATURALES
EMISORTipo deAcción
(1)
Elegibilidad(2) Fondo
AFondo
BFondo
CFondo
DFondo
E TOTAL
% sobreel Total delFondo dePensiones
%sobre
elEmisor
Emisor 1
Emisor 2
Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DELSECTOR RECURSOS NATURALES
.. . o a , ,, N: Sociedades. cciones de an nimas no sujetas a iuo XII delD.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(") El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
21
CUADRO N° 10DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN BONOS NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y
SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
SECTOR ELECTRICO
EMISOR FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE TOTAL
% sobre el Totaldel Fondo de
PensionesEmisor 1Emisor 2
Emisor nTOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR ELECTRICO
SECTOR TELECOMUNICACIONES
EMISOR FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE TOTAL
% sobre el Totaldel Fondo de
PensionesEmisor 1Emisor 2
Emisor nTOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
SECTOR SERVICIOS
EMISOR FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE TOTAL
% sobre el Totaldel Fondo de
PensionesEmisor 1Emisor 2
Emisor nTOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR SERVICIOS
SECTOR INDUSTRIAL
EMISOR FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE TOTAL
% sobre el Totaldel Fondo de
PensionesEmisor 1Emisor 2
Emisor nTOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL
5. SECTOR RECURSOS NATURALES
EMISOR FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE TOTAL
% sobre el Totaldel Fondo de
PensionesEmisor 1Emisor 2
Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR RECURSOS NATURALES
22
CUADRO N° 11INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y
SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
SECTOR FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E TOTAL% sobre elTotal delFondo dePensiones
ELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIAL RECURSOS NATURALESTOTAL ACCIONES
CUADRO N ° 12INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN BONOS DE EMPRESAS NACIONALES POR TIPO DE
FONDO Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
SECTOR FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E TOTAL% sobre elTotal delFondo dePensiones
ELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIALRECURSOS NATURALESTOTAL BONOS
CUADRO N° 13INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES Y BONOS DE EMPRESAS NACIONALES
POR TIPO DE FONDO Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
SECTOR FONDOA
FONDOB
FONDOC
FONDOD
FONDOE TOTAL
% sobre elTotal del
Fondode
PensionesELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIALRECURSOS NATURALESTOTAL INVERSION EN ACCIONES YBONOS DE EMPRESAS
23
CUADRO N° 14INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y
TOTAL DE FONDOS, POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
SECTOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL% sobre elTotal delFondo dePensiones
ELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIALRECURSOS NATURALESTOTAL ACCIONES
CUADRO N° 15INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL DE FONDOS, EN BONOS
DE EMPRESAS NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
SECTOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL% sobre el Total del
Fondo dePensiones
ELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIALRECURSOS NATURALESTOTAL BONOS
CUADRO 16INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL DE FONDOS, EN
ACCIONES Y BONOS DE EMPRESAS NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
SECTOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
% sobre elTotal del
Fondode
PensionesELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIALRECURSOS NATURALESTOTAL INVERSION EN ACCIONES YBONOS DE EMPRESAS
24
CUADRO N° 17DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION, FONDOS
MUTUOS NACIONALES Y FICE POR TIPO DE FONDOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
CUOTAS DE FOND
EMISOR Condición(1)
FondoA
FondoB
Fondoc
FondoD
FondoE TOTAL
% sobreel Total
del Fondode
Pensiones
% sobreel Emisor
Emisor 1Emisor 2
Emisor n
TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS DEINVERSION NACIONALES Y FICE
(11 AInt2 A • A nrrti-snri
NA: No aprobada por la CCR
CUOTAS DE F N
EMISOR Condición(1)
FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE TOTAL
% sobre elTotal delFondo dePensiones
% sobre elEmisor
Emisor 1Emisor 2
Emisor n
TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS MUTOSNACIONALES
(1) Nota A: AprobadaNA: No aprobada por la CCR
25
CUADRO N° 18INVERSION EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES, DIVERSIFICACION POR TIPO DE FONDO
Y GRUPO DE EMISORESAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
GRUPO DE EMISORES FONDOA
FONDOB
FONDOC
FONDOD
FONDOE TOTAL
% sobreInversión
TotalExtranjero
°A, sobreTotalFondo
dePensiones
ESTADOS EXTRANJEROSENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALESENTIDADES BANCARIAS EXTRANJERASEMPRESAS EXTRANJERASFONDOS MUTUOS Y DE INVERSION EXTRANJEROSFONDOS DE INVERSION Y FONDOS MUTUOS NACIONALES (1)
TOTAL INVERSION EN EL EXTRANJERO
(1) Corresponde a la inversión indirecta en el extranjero a través de las cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos nacionales.
CUADRO N° 19INVERSION EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL DE
FONDOS, DIVERSIFICACION POR AFP Y GRUPO DE EMISORESAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
GRUPO DE EMISORES AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL% sobreInversión
TotalExtranjero
% sobreTotalFondo
PensionesESTADOS EXTRANJEROSENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALESENTIDADES BANCARIAS EXTRANJERASEMPRESAS EXTRANJERASFONDOS MUTUOS Y DE INVERSION EXTRANJEROSFONDOS DE INVERSION Y FONDOS MUTUOS NACIONALES (1)
TOTAL INVERSION EN EL EXTRANJERO FONDO TIPO X
1) Corresponde a la inversión indirecta en el extranjero a través de las cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos nacionales.
26
CUADRO N° 20INVERSION EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES, DIVERSIFICACION POR TIPO DE
FONDO Y REGION GEOGRÁFICAAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
REGIÓN GEOGRAFICA FONDOA
FONDOB
FONDOC
FONDOD
FONDOE TOTAL
%sosobre
InversiónTotal
Extranj.
% sobreTotal
Fondo dePensiones
Región 1Región 2
Región n
TOTAL INVERSION EN ELEXTRANJERO
CUADRO N° 21INVERSION EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL DE
FONDOS, DIVERSIFICACION POR AFP Y REGION GEOGRÁFICAAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
REGIÓN GEOGRAFICA AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL%
sobreInversión
Total
% sobreTotal
Fondo dePensiones
Región 1Región 2
Región n
TOTAL INVERSION EN ELEXTRANJERO
27
CUADRO N° 22INVERSION EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES, DIVERSIFICACION POR TIPO DE
FONDO Y MONEDAAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
MONEDA(1) FONDOA
FONDOB
FONDOC
FONDOD
FONDOE TOTAL
%sobre
InversiónTotal
Extranjero
sobre%
TotalFondo dePensiones
Moneda 1Moneda 2......Moneda n
TOTAL INVERSION EN ELEXTRANJERO
(1) Moneda de denominación de los Fondos.
CUADRO N° 23INVERSION EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL DE
FONDOS, DIVERSIFICACION POR AFP Y MONEDAAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
MONEDA(1) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL%
InversiónTotal
%sobreobreTotal
Fondo dePensiones
Moneda 1Moneda 2......Moneda n
TOTAL INVERSION EN ELEXTRANJERO
(1) Moneda de denominación de los Fondos.
28
CUADRO N° 24CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES: INVERSION EN EL EXTRANJERO POR INSTRUMENTO Y
ZONA GEOGRAFICAAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares
INSTRUMENTOSZONA GEOGRÁFICA TOTAL
INVERSIÓN ENEL
EXTRANJERO
ZONA 1 ZONA 2 .. .. ZONA N
Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento nTOTAL
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
29
CUADRO N° 25CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES: INVERSION EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
NACIONALES EN FUNCIONDEL ACTIVO OBJETO MONEDA, MONEDA CONTRAPARTE Y POR TIPO DE FONDO
Al dd de mm de aaaa- En millones de dólaresDerivadosNacionales
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E INVERSIÓNTOTAL
MONEDA OBJETO: US$ForwardWNMV
Unidad deFomento
Pesos
WNMCUnidad de
FomentoPesos...
FuturosWNMV
Unidad deFomento
Pesos
WNMCUnidad de
FomentoPesos...
MONEDA OBJETO: EUROForwardWNMV
Unidad deFomento
Pesos
WNMCUnidad de
FomentoPesos...
FuturosWNMV
Unidad deFomento
Pesos
WNMCUnidad de
FomentoPesos...
30
CUADRO N° 26CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES: INVERSION EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
EXTRANJEROS ENFUNCION DEL ACTIVO OBJETO MONEDA, MONEDA CONTRAPARTE Y POR TIPO DE FONDO
Al dd de mm de aaaa - En millones de dólaresDerivadosExtranjeros
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E INVERSIÓNTOTAL
MONEDA OBJETO: US$ForwardWEMVEURYEN
WEMCEUR
YEN
FUTUROSFEMVEURYEN
FEMCEUR
YEN
MONEDA OBJETO: EUROForwardWEMVUS$YEN
WEMCUS$YENGBP
FUTUROSFEMVUS$YEN
FEMCUS$YEN
DA OBJETO: ...
31
INDICE DE CUADROS
i. Cuadro N° 1 Activos de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total Fondos dePensiones, por AFP, Diversificación por Instrumentos Financieros. (6cuadros de salida).
Cuadro N° 2 Activos de los Fondos de Pensiones de A.F.P. Z por Tipo de Fondo,Diversificación por Instrumentos Financieros. (5 cuadros de salida).
Cuadro N° 3 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipo deFondo y Total Fondos de Pensiones, por AFP y Categoría de Riesgo paraInstrumentos de Deuda de Largo Plazo. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 4 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipo deFondo y Total Fondos de Pensiones, Por AFP y Categoría de Riesgo paraInstrumentos de Deuda de Corto Plazo. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 5 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones de A.F.P. Zpor Tipo de Fondo y Categoría de Riesgo para Instrumentos de Deuda deLargo Plazo. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 6 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones de A.F.P. Zpor Tipo de Fondo y Categoría de Riesgo para Instrumentos de Deuda deCorto Plazo. (5 cuadros de salida).
Cuadro N° 7 Plazo Promedio de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipo deFondo e Instrumento. (1 cuadro de salida).
Cuadro N° 8 Plazo Promedio de las Inversiones de los Fondos de Pensiones de AFP Z porTipo de Fondo e Instrumento. (5 cuadros de salida).
Cuadro N° 9 Cartera de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total de Fondos,por AFP, Emisor e Instrumento. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 10 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Acciones Nacionales, por AFP y Sector Económico. (6 cuadrosde salida).
Cuadro N° 11 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Acciones Nacionales por AFP y Sector Económico- Número deAcciones por Emisor. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 12 Diversificación de los Fondos de Pensiones de AFP Z en AccionesNacionales por Tipo de Fondo y Sector Económico. (5 cuadros de salida).
xiii. Cuadro N° 13 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Bonos Nacionales por AFP y Sector Económico. (6 cuadros desalida).
33
Cuadro N° 14 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Bonos Nacionales por AFP y Sector Económico- Unidades enBonos de Empresas. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 15 Diversificación de los Fondos de Pensiones de AFP Z, en BonosNacionales por Tipo de Fondo y Sector Económico. (5 cuadros de salida).
Cuadro N° 16 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Cuotas de Fondos de Inversión, Fondos Mutuos Nacionales yFICE por AFP. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 17 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Cuotas de Fondos de Inversión, Fondos Mutuos Nacionales yFICE por AFP — Número de Cuotas por Emisor. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 18 Diversificación de los Fondos de Pensiones de AFP Z, en Cuotas de Fondosde Inversión, Fondos Mutuos Nacionales y FICE por Fondo. (5 cuadros desalida).
Cuadro N° 19 Cartera de los Fondos de Pensiones Fondo por Tipo de Fondo y Total deFondos, Inversión en el Extranjero por Emisor e Instrumento y AFP. (6cuadros de salida).
Cuadro N° 20 Cartera de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total de Fondos,Inversión en Instrumentos Derivados Nacionales en Función del ActivoObjeto, Moneda Contraparte y por AFP. (6 cuadros de salida).
Cuadro N° 21 Cartera de los Fondos de Pensiones de AFP Z, Inversión en InstrumentosDerivados Nacionales en Función del Activo Objeto, Moneda Contraparte yTipo de Fondo. (5 cuadros de salida).
Cuadro N° 22 Cartera de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total de Fondos,Inversión en Instrumentos Derivados Extranjeros en Función del ActivoObjeto, por Contraparte, Moneda Contraparte y Por AFP. (6 cuadros desalida).
Cuadro N° 23 Cartera de los Fondos de Pensiones de AFP Z, Inversión en InstrumentosDerivados Extranjeros en Función del Activo Objeto, Moneda Contraparte yTipo de Fondo. (5 cuadros de salida).
34
CUADRO N° /ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS DE PENSIONES,
POR AFPDIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
INSTITUCIONES ESTATALES AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
MM$
TOTALMONTOMMUS$
Banco Central de ChileInstrumento 1Instrumento 2......Instrumento n
TOTAL Banco Central de ChileTesorería General
Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento n
TOTAL Tesorería GeneralI.N.P. u otros
Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento n
TOTALINSTITUCIONES ESTATALES
TOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
35
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS DE PENSIONES,POR AFP
DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROSAl dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
INSTITUCIONES FINANCIERAS AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
M M$
TOTALMONTOMMUS$
Instrumento 1Instrumento 2...- • •Instrumento n
TOTALINSTITUCIONES FINANCIERAS
TOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
36
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS DE PENSIONES,POR AFP
DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROSAl dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
EMPRESAS AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
MM$
TOTALMONTOMMUS$
Instrumento 1Instrumento 2...
• •
Instrumento nTOTALEMPRESASTOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
FONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓNY DE INV. DE CAP. DE RIESGO AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
PORCENTAJETOTALMONTO
MM$
TOTALMONTOMMUS$
Instrumento 1Instrumento 2...
• •Instrumento n
TOTALFONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓNY DE INV. DE CAP. DE RIESGOTOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
37
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS DE PENSIONES,POR AFP
DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROSAl dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
EXTRANJERO AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
MM$
TOTALMONTOMMUSS
Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento n
TOTALEXTRANJERO
TOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MUSS
ACTIVO DISPONIBLE AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
MINS
TOTALMONTO~USE
CC2CC3OTROS (4)
TOTALACTIVO DISPONIBLE
TOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.Corresponde a la inversión indirecta en el extranjero efectuado por los Fondos de Pensiones a través de los Fondos de inversión y Fondos mutuos nacionales.Incluye Banco Recaudaciones, Banco retiros de ahorro, Banco pago de beneficios, Banco pago de ahorro previsional voluntario, Valores por depositar y en tránsito y Activos transitorios.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
38
CUADRO N° 2ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE A.F.P. Z POR TIPO DE FONDO
DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROSAl dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
INSTITUCIONESESTATALES
FONDOA
FONDOB
FONDOC
FONDOD
FONDOE
TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
MM$
TOTALMONTOMMUS$
Banco Central de ChileInstrumento 1Instrumento 2......Instrumento n
TOTAL Banco Centralde ChileTesorería General
Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento n
TOTAL TesoreríaGeneralI.N.P. u otros
Instrumento 1Instrumento 2...• • •Instrumento n
TOTALINSTITUCIONESESTATALES
TOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos de AFP Z.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
39
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE A.F.P. Z POR TIPO DE FONDODIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
INSTITUCIONES FINANCIERAS FONDOA
FONDOB
FONDOC
FONDOD
FONDOE
TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO MM$
TOTALMONTOMMUS$
Instrumento 1Instrumento 2...• • •Instrumento n
TOTALINSTITUCIONES FINANCIERAS
TOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos de AFP Z.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
40
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE A.F.P. Z POR TIPO DE FONDODIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
EMPRESAS FONDOA
FONDOB
FONDOC
FONDOD
FONDOE
TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
MM$
TOTALMONTOMMUS$
Instrumento 1Instrumento 2...• • •Instrumento n
TOTALEMPRESASTOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
FONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓNY DE INV. DE CAP. DE RIESGO
FONDOA
FONDOB
FONDOC
FONDOD
FONDOE
TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
MM$MONTOTOTAL
MMUS$Instrumento 1Instrumento 2...•• •Instrumento n
TOTALFONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓNY DE INV. DE CAP. DE RIESGOTOTAL ACTIVOSMONTO MM$
TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$
NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos de AFP Z.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
41
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE A.F.P. Z POR TIPO DE FONDODIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)
EXTRANJERO FONDOA
FONDOB
FONDOC
FONDOD
FONDOE
TOTALPORCENTAJE
TOTALMONTO
MM$
TOTALMONTOMMUS$
Instrumento 1Instrumento 2
...Instrumento n
TOTAL EXTRANJERO
TOTAL ACTIVOS MONTO MM$
TOTAL ACTIVOS MONTO MMUS$
ACTIVO DISPONIBLE FONDOA
FONDOB
FONDOC
FONDOD FONDO E TOTAL
PORCENTAJE
TOTALMONTO
MM$
TOTALMONTOMMUS$
CC2CC3OTROS (4)
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE
TOTAL ACTIVOS MONTO MM$
TOTAL ACTIVOS MONTO MMUS$
Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.
42
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CUADRO N° 10DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS, EN
ACCIONES NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
1. SECTOR ELECTRICO
EMISORTipo deAcción(1)
Elegibilidad(2)
AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
% sobreel Total
delFondo dePensiones
%sobre
elEmisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORELECTRICO FONDO TIPO X
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
2. SECTOR TELECOMUNICACIONES
EMISORTipo deAcción
(1)
Elegibilidad(2) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
% sobreel Total
delFondo de
Pensiones
%sobre
elEmisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORTELECOMUNICACIONES FONDO TIPO X
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al rtulo XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
54
3. SECTOR SERVICIOS
EMISORTipode
Acción(1)
Elegibilidad(2)
AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
% sobreel Total
del Fondode
Pensiones
cy,sobre
elEmisor
Emisor 1
Emisor 2
...
Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORSERVICIOS FONDO TIPO X
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
4. SECTOR INDUSTRIAL
EMISORTipode
Acción(1)
Elegibilidad (2) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
% sobreel Total
delFondo dePensiones
%sobreel
Emisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORINDUSTRIAL FONDO TIPO X
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título X I del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
55
5. SECTOR RECURSOS NATURALES
EMISOR
Tipode
Acción(1)
Elegibilidad(2) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
% sobreel Total delFondo dePensiones
%
sobreel
Emisor
Emisor 1Emisor 2...• • •
Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORRECURSOS NATURALES FONDO
TIPO X
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
56
CUADRO N° 11DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS, EN
ACCIONES NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa — Número de acciones por emisor
1. SECTOR ELECTRICO
EMISOR Tipo deAcción (1)
Elegibilidad(2)
AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORELECTRICO FONDO TIPO X
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
2. SECTOR TELECOMUNICACIONES
EMISOR Tipo deAcción (1)
Elegibilidad(2)
AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2
...Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORTELECOMUNICACIONES FONDO TIPO X
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
3. SECTOR SERVICIOS
EMISOR Tipo deAcción (1)
Elegibilidad(2)
AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORSERVICIOS FONDO TIPO X
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
57
4. SECTOR INDUSTRIAL
EMISORTipo deAcción
(1)Elegibilidad
(2)AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORINDUSTRIAL FONDO TIPO X
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
5. SECTOR RECURSOS NATURALES
EMISORTipo deAcción
(1)Elegibilidad
(2)AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORRECURSOS NATURALES FONDO TIPO X
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
58
CUADRO N° 12DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE AFP Z EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE
FONDO Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
1) SECTOR ELECTRICO
EMISOR
Tipode
Acción(1)
Elegibilidad(2) Fondo
AFondo
BFondo
CFondo
DFondo
ETOTALAFP Z
%sobre elTotal delFondo dePensiones
0/0sobre
elEmisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORELECTRICO
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
2) SECTOR TELECOMUNICACIONES
EMISOR
Tipode
Acción(1)
Eleaibilidad-(2) FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE
TOTALAFP Z
sobre elTotal delFondo dePensiones
elsobre
Emisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DELSECTOR TELECOMUNICACIONES
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
59
3) SECTOR SERVICIOS
EMISORTipode
Acción(1)
Elegibilidad(2) Fondo
AFondo
BFondo
CFondo
DFondo
ETOTALAFP Z
%sobre elTotal delFondo dePensiones
%sobre
elEmisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORSERVICIOS
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
4) SECTOR INDUSTRIAL
EMISOR deAcción
(1)
Elegibilidad(2) Fondo
AFondo
B
TipoFondo
CFondo
DFondo
ETOTALAFP Z
sobre elTotal delFondo dePensiones
sobreel
Emisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORINDUSTRIAL
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
60
5) SECTOR RECURSOS NATURALES
EMISOR
Tipode
Acción(1)
Elegibilidad(2) Fondo
AFondo
BFondo
CFondo
DFondo
ETOTALAFP Z
sobre elTotal delFondo dePensiones
sobreel
Emisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORRECURSOS NATURALES
Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.
(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.
61
CUADRO N° 13DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS, EN BONOS
NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
SECTOR ELECTRICO
EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL % sobre el Totaldel Fondo de ensiones
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE BONOS DEL SECTOR ELECTRICOFONDO TIPO X
SECTOR TELECOMUNICACIONES
EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL % sobre el Totaldel Fondo de Pensiones
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE BONOS DEL SECTORTELECOMUNICACIONES FONDO TIPO X
SECTOR SERVICIOS
EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL % sobre el Totaldel Fondo de Pensiones
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE BONOS DEL SECTOR SERVICIOSFONDO TIPO X
SECTOR INDUSTRIAL
EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL % sobre el Totaldel Fondo de Pensiones
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE BONOS DEL SECTOR INDUSTRIALFONDO TIPO X
5. SECTOR RECURSOS NATURALES
EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL % sobre el Totaldel Fondo de Pensiones
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE BONOS DEL SECTOR RECURSOSNATURALES FONDO TIPO X
62
CUADRO N° 14DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS, EN BONOS
NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa — Unidades en Bonos de Empresas
1. SECTOR ELECTRICO
EMISOR
AFP 1
AFP 2
AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2
Emisor n
TOTAL DE BONOS DEL SECTOR ELECTRICOFONDO TIPO X
SECTOR TELECOMUNICACIONES
EMISOR
AFP 1
AFP 2
AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2
Emisor n
TOTAL DE BONOS DEL SECTORTELECOMUNICACIONES FONDO TIPO X
SECTOR SERVICIOS
EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE BONOS DEL SECTOR SERVICIOSFONDO TIPO X
SECTOR INDUSTRIAL
EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE BONOS DEL SECTOR INDUSTRIALFONDO TIPO X
SECTOR RECURSOS NATURALES
EMISOR AFP 1
AFP 2
AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2
Emisor n
TOTAL DE BONOS DEL SECTOR RECURSOSNATURALES FONDO TIPO X
63
CUADRO N° 15DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE AFP Z EN BONOS NACIONALES POR TIPO DE
FONDO Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
SECTOR ELECTRICO
EMISOR FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE
TOTALAFP Z
% sobre el Totaldel Fondo de
PensionesEmisor 1Emisor 2
...Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR ELECTRICO
SECTOR TELECOMUNICACIONES
EMISOR FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE
TOTALAFP Z
% sobre el Total del Fondo de
PensionesEmisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
SECTOR SERVICIOS
EMISOR FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE
TOTALAFP Z
% sobre el Totaldel Fondo de
PensionesEmisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR SERVICIOS
SECTOR INDUSTRIAL
EMISOR FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE
TOTALAFP Z
% sobre el Totaldel Fondo de
PensionesEmisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL
5. SECTOR RECURSOS NATURALES
EMISOR FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE
TOTALAFP Z
% sobre el Totaldel Fondo de
PensionesEmisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR RECURSOS NATURALES
64
CUADRO N° 16DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS, EN CUOTAS DE
FONDOS DE INVERSION, FONDOS MUTUOS NACIONALES Y FICE POR AFPAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y FICE
EMISOR Condición(1)
AFP 1 AFP 2 ... AFP n Total % sobreel Total
del Fondo dePensiones
% sobreel Emisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE CUOTAS DE FONDOSDE INVERSIÓN NACIONALES YFICE FONDO TIPO A
(1) Nota A: AprobadaNA: No aprobada por la CCR
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS NACIONALES
EMISOR Condición(1)
AFP 1 AFP 2 ... AFP n Total % sobreel Total
del Fondo dePensiones
% sobreel Emisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE CUOTAS DE FONDOSMUTOS NACIONALES FONDO TIPO X
(1) Nota A: AprobadaNA: No aprobada por la CCR
65
CUADRO N° 17DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS, EN
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION, FONDOS MUTUOS NACIONALES Y FICE POR AFPAl dd de mm de aaaa - Número de Cuotas por Emisor
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y FICE
EMISOR CondiciónC(1) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS DEINVERSION NACIONALES Y FICE FONDO TIPO X
(1) Nota A: AprobadaNA: No aprobada por la CCR
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS NACIONALES
EMISOR Condición) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS MUTOSNACIONALES FONDO TIPO X
(1) Nota A: AprobadaNA: No aprobada por la CCR
66
CUADRO N° 18DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE AFP Z EN CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION,
FONDOS MUTUOS NACIONALES Y FICE POR FONDOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y FICE
EMISOR Condición(1)
FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE
TOTALAFPZ
°A) sobreel Totaldel Fondo
dePensiones
sobreel
Emisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS DEINVERSION NACIONALES Y FICE
(1) Nota A: AprobadaNA: No aprobada por la CCR
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS NACIONALES
EMISOR Condición(1)
FondoA
FondoB
FondoC
FondoD
FondoE
TOTALAFPZ
% sobre elTotal delFondo dePensiones
% sobre elEmisor
Emisor 1Emisor 2......Emisor n
TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS MUTOSNACIONALES
(1) Nota A: AprobadaNA: No aprobada por la CCR
67
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CUADRO N° 22CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS:
INVERSION EN INSTRUMENTOS DERIVADOS EXTRANJEROS EN FUNCION DEL ACTIVOOBJETO MONEDA, POR CONTRAPARTE, MONEDA CONTRAPARTE Y POR AFP
Al dd de mm de aaaa - En millones de dólares
Derivados Extranjeros AFP 1 1 AFP 2 1 ... ... AFP n INVERSIÓN TOTALMONEDA OBJETO: US$
Forward
CITIBANKWEMVEURYENGBP
WEMCEUR
YENGBP
BROWN BROTHERSWEMVEURYENGBP
WEMCEUR
YENGBP
MONEDA OBJETO EURO ICITIBANKWEMVUS$YENGBP
WEMCUS$YENGBP
BROWN BROTHERSWEMVUS$YENGBP
WEMCUS$YENGBP
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CUADRO N° 23CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE AFP Z : INVERSION EN INSTRUMENTOS
DERIVADOS EXTRANJEROS EN FUNCION DEL ACTIVO OBJETO MONEDA, MONEDACONTRAPARTE Y TIPO DE FONDO
Al dd de mm de aaaa - En millones de dólares
DerivadosExtranjeros
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E TOTAL AFP ZMONEDA OBJETO: US$
ForwardWEMVEURYEN
WEMCEUR
YEN
FUTUROSFEMVEURYEN
FEMCEUR
YEN
MONEDA OBJETO: EUROForwardWEMVUS$YEN
WEMCUS$YENGBP
FUTUROSFEMVUS$YEN
FEMCUS$YEN
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