CFDi Timbrado Version 3 - Betta Global Systems

CFDi Timbrado Version 3.3

Revisión: 3/12/2018

CFDi Timbrado Version 3.3I

Contenido

Parte I Introducción 1

Parte II Acceso al Sistema 2

................................................................................................................................... 21 Acceso

Parte III Configuración 3

................................................................................................................................... 31 Revisión de Fracciones Arancelarias

................................................................................................................................... 52 Configuración Datos CFDi

................................................................................................................................... 83 Importar Catalogos SAT

................................................................................................................................... 114 Empresas / Exportación

Parte IV Funcionalidad del Sistema 13

................................................................................................................................... 131 Configurar Empresas para Facturación

................................................................................................................................... 162 Configurar Catalogo de Partes.

................................................................................................................................... 183 Captura de Facturación

................................................................................................................................... 214 Generación de Archivos

Parte V Posibles Errores 26

................................................................................................................................... 261 Soluciones

Introducción 1

© 2018 Betta Global Systems

1 Introducción

La secuencia de pasos a seguir se describen de manera simple y detallada, paraque usted como usuario, pueda hacer uso de ésta información y aprovechar lasventajas que facilitarán su trabajo. Será guiado a traves de explicaciones concisasacompañadas de gráficos demostrativos del uso de las aplicaciones.

Se recomienda que este proceso lo ejecute personal de sistemas.

Favor de leer completamente este manual antes de empezar con la Instalación yconfiguración, en caso de tener duda favor de comunicarse con nosotros por mediode correo electrónico [email protected]

Este manual sólo es para motivos de consulta, y los ejemplos explicados aquipueden diferir de la realidad; sólo es un documento base de ayuda al usuario deMillennium Aduanas.

Nota Importante:

Es de suma importancia que nos hagan llegar su RFC, ya que necesitamos enviarsus datos fiscales al PAC para la emisión de timbres a su nombre, de lo contrario noles será posible timbrar.

Favor de enviar su RFC a este correo: [email protected]

También es necesario crear el Expediente Digital antes de iniciar con el procesode configuración

http://www.bettaglobalsystems.com/VersionNueva/Documentos/ExpedienteDigital.pdf



2 Acceso al Sistema

En la siguiente sección se describe la forma de acceder a Millennium Aduanas 14.

2.1 Acceso

Para acceder al sistema identifique el acceso directo en el escritorio de windows yde doble clic sobre él.

De lo contrario, identifique la carpeta de instalación de Millennium Aduanas 14 (esposible que se encuentre en C:\Millennium_Aduanas) y ejecute la aplicaciónBGS_MAClient

En la pantalla de login seleccione la empresa a la que se desea conectar y ingresesu usuario, password y de clic sobre el botón Ingresar.

Acceso al Sistema 3


3 Configuración

En la siguiente sección se describe la forma de configurar el CFDI para la versión3.3 en Millennium Aduanas.

3.1 Revisión de Fracciones Arancelarias

Les informamos que algunas de sus fracciones arancelarias no existan en elcatalogo del SAT y esto les ocacionara que sus

cruces se detengan.

Por ejemplo, la fraccion "0709.90.99" no esta considerada (hortalizas).

El catalogo del SAT da un salto de la 0709.70.01 a la 0710.10.01, el SAT paraestos casos recomienda que

vean con el agente aduanal el usar otra fraccion arancelaria, sin embargo, estopodria ser delicado y es

algo que tienen que considerar al momento de asignar el codigo del producto, elasegurarse de que la fraccion

que usan, exista en el catalogo del SAT.

Se implemento una revision de las fracciones contra el catalogo del SAT, la ruta es:

UTILIERAS/Configurar/CFDI/Revision de fracciones arancelarias.

NOTA: Es muy importante aplicar este paso antes de continuar con laconfiguración del CFDI.



Despues aplicar en el Botón

CASO 1: Si no encuentra diferencias, enviara un mensaje de que "No seencontraron errores"

CASO 2: Por otro lado si llegase a encontrar diferencias en las fracciones te pediraque lo guardes en una ruta especifica del equipo.

Generando un reporte en archivo de Excel

Configuración 5


3.2 Configuración Datos CFDi

Antes de comenzar con la configuración para el CFDI el sistema ya debe tenerconfigurado el Expediente Digital y creada su Base de Datos en el SQL Server.

Accesar al modulo de

Después seleccionamos la opción: Configurar > CFDI > Datos CFDi

En la siguiente ventana se deberán llenar todos los datos correspondientes al Key yCertificado en sello digital (CSD), ademas de su contraseña y el tipo de Timbrado.

NOTA: Deben asegurarse que tengan el "CSD" y no la "FIEL". La FIEL es laque se utiliza para VUCEM, el CSD se utliza para timbrar.



NOTA: Si la empresa ya contaba con estos archivos cargados en el sistemacon anterioridad, es necesario e importante volver a cargar los mismos paraque se aplique este cambio.

Pasos para configurar el CFDI:

PASO 1-Cargar el archivo CER, "Certificado de Sello Digital ", (CSD) donde vieneel numero de certificación:

PASO 2-Cargar el archivo KEY y capturar su respectiva contraseña:

PASO 3-Se debe marcar la casilla con el PAC 3, de esta manera podran timbrar conMillennium.

Configuración 7


Despues seleccionamos la pestaña Version 3.3

PASO 4-Seleccionar el Regimen Fiscal 3.3 Correspondiente:

PASO 5-Seleccionar el tipo de uso para el CFDI:

NOTA: Si la empresa aun no esta segura del tipo de uso para el CFDI puedeseleccionar la opción por definir:

Una vez llenado todos los datos damos clic en



3.3 Importar Catalogos SAT

Ir al modulo de

Después se seleccionará la opción: Configurar > CFDI > Importar Catalogos SAT

En la siguiente ventana es necesario cargar todos los Catalogos que el SAT estasolicitando, estos mismos podemos extraerlos seleccionando el Boton en la parteinferior donde nos enviara directamente a la liga Oficial del SAT donde podra

descargar estos catalogos.

Ejemplo:

Primero descargamos los catalogos correspondientes para esta configuración del

Configuración 9


portal del SAT.

Seleccionamos el catalogo desde donde lo descargamos:

Ubicamos el catalogo descargado:

Es necesario marcar el check para cada catalogo, de esta manera conservara loscambios antes de guardarlos:



NOTA: Es importante que la empresa revise que tenga actualizados estoscatalogos con la ultima revisión ya que pueden estar cambiandoconstantemente por el SAT y volverlos a cargar al sistema de Millennium parael Timbrado correcto.

Una vez cargado todos los catalogos correspondientes dar clic en para que el sistema guarde los cambios.

Configuración 11


3.4 Empresas / Exportación

Para efectuar los cambios para el CFDI 3.3 es necesario considerar por Default paralas exportaciondes Definitivas A1 que sea por Enajenación.

Seleccionamos el modulo de

Damos click en la opción de Catalogos > Empresas o click en el icono deEmpresas.

Ubicamos la empresa y damos click en el botón de Modificar:

Ubicamos la pestaña para Exportación:



En la opción por "Default" pueden seleccionar un tipo de CFDI para el Timbrado:

NOTA: Esta opción tambien se puede modificar desde la Factura sin necesidad demodifcar el default desde empresas.

por ultimo click en

Configuración 13


4 Funcionalidad del Sistema

En la siguiente sección se describe la forma de generar CFDi en MillenniumAduanas.

4.1 Configurar Empresas para Facturación

De acuerdo a las disposiciones publicadas por el SAT, es necesario que lasempresas para facturación (Proveedores, Consignatarios y Destinatarios) que sevean relacionadas con facturas con pedimentos con clave A1 se les capturen losdatos fiscales correspondientes a los catálogos publicados por el SAT.

Para ello se deberá entrar al modulo de Catálogos.

Luego en Generales > Empresas para facturación.

En la siguiente ventana aparecerá el listado de empresas para facturación; Elobjetivo básicamente es capturar la dirección de la empresa obteniendo lainformación de los catálogos del SAT.

Para ello se deberá seleccionar la empresa que se requiere modificar y dar clic en elbotón Modificar.

Pestaña Datos CFDi 3.3:



Para las empresas que son de tipo Emisor es necesario llenar los siguientescampos:

Para las empresas que son de tipo receptor (Extranjera) se llenan los siguientescampos:

El campo llamado Dirección tiene que ser el mismo que se encuentra en la pestaña "Ubicación"

Funcionalidad del Sistema 15


Este aplica tanto para Empresas de tipo "Emisor y Receptor".

Es importante mencionar que el CURP (Emisor Nacional) y el RFC también debenser válidos; El sistema valida el formato y manda un aviso en caso de haber algúnerror en el formato de alguno de ellos.

Al finalizar dar clic en



4.2 Configurar Catalogo de Partes.

NOTA: Es necesario especificar aquellos identificadores de todas las partespara sus exportaciones definitivas asignadas por el SAT, estas deben deexistir y no deben de ser inventados por la empresa.

Seleccionamos el modulo de

Opción de Partes > Catalogo

Ubicamos la parte y despues en Modificar:

Seleccionamos la Pestaña de Info Adicional:

Capturar el numero de "Clave Producto/Servicio":



NOTA: Si la unidad comercial (UMC) de la clase Mexicana es Botella, entonceses necesario y obligatorio seleccionar a que unidad le pertenece esteProducto o Servicio:

Por ultimo damos click en



4.3 Captura de Facturación

En la pantalla de captura de Exportación Definitiva (MP,PT y Equipo) se deberácapturar (Requerido) el Folio y la Serie que será asignado al CFDi así como lainformación del complemento (No requerido)

Nota: Es importante que se especifique el tipo de Moneda y que se capture eltipo de Cambio en la Factura.



Campos Obligatorios:

1-Folio: debe ser Numérico sin espacios ni guiones.

2-Serie: es Alfanumérico y puede ser opcional

Nota: A partir de los campos del punto 3 al numero 6 son Opcionales.

3-Check de Certificado de Origen.

4-Numero de Certificado de Origen

5-Numero de Exportador Confiable

6-Observaciones.

Nota: En el apartado de CFDI 3.3 se puede modificar el tipo de CFDI que requierassin necesidad de cambiarlo desde el modulo de Empresas dentro de la pestaña deExportación que estaba por default.



Seleccionamos un motivo de traslado:

Y por ultimo seleccionamos su metodo de pago correspondiente, aunque serecomienda que sea "Pago en una sola Exhibición":



4.4 Generación de Archivos

Una vez capturada la factura, en el listado se deberá seleccionar y oprimir el botón CFDI.

El timbrado no podrá realizarse después de 72 hrs a partir de la fecha de la factura.

El botón de CFDi también está disponible en la selección masiva.

Al dar clic sobre el botón de CFDi el sistema tomará la configuración previamentecapturada (Vease sección de Configuración), generará y timbrará el XML, si no seencuentra algún problema en la generación del mismo.



El XML será enviado directamente al Expediente Digital y la consulta puede ser detres maneras:

1.- Consulta individual; seleccionando la factura y oprimiendo el bóton Expediente



2.- Consulta Masiva; ir directamente al módulo Utilerias



3.- Consulta Masiva; ir directamente al módulo Salidas o Equipo-Salidas.

Nota: el botón de "Cancelar CFDi" no cancela fiscalmente la factura, para ello setiene que acceder a la página del SAT y cancelarla.

Para la impresion de la factura en PDF por el momento solo contamos con un



formato; Formato CFDi 3.3 (16)

Este formato se llana igual para MP,PT y Equipo



5 Posibles Errores

Acontinuación se mencionan algunos de los errores mas comunes y comosolucionarlos.

5.1 Soluciones

· Domicilio Fiscal- Codigo Postal; el código postal esta mal capturado, debe serun código válido.

Solución: ir a Catalogos > Generales > Empresas para facturacion, seleccionarel Proveedor y modificar el Código Postal.

· Regimen Fiscal-Consignarario; Por tratarse de una empresa Extranjera el tipoempresa debe ser Extranjera

Posibles Errores 27


Solución: ir a Catalogos > Generales > Empresas para facturacion, seleccionaral Consignatario y modificar el Tipo a Extranjera.

· Comprobante: Folio; este error pertenece a la factura de Salida, dado que no esrequerido para elaborar la factura, pero si lo es para Timbrar.

Solución: Seleccionar la factura > modificar > Datos de la factura > CFDi,capturar un folio numérico sin espacios ni guiones.

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