Cf-ejido 20 de Noviembre (3)
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Costo del equipo de transporte a aquirir, Ejido 20 de Noviembre, CampecheCantidad Unidad/Med Concepto Precio S/IVA
1 Unidad $ 944,778.00
$ 98,000.00
Gran Total:
Requerimiento de Capital de Trabajo, Ejido 20 de Noviembre, CampecheCantidad Unidad/Med Concepto Importe
1 Financiamiento Capital de Trabajo $ 425,473.24 Valor total del Proyecto
Camión Freightliner M2 (6x4) 58K, modelo 2012.
Caja tipo redila 7m x 2.5 m x 2.2 m
Costo del equipo de transporte a aquirir, Ejido 20 de Noviembre, CampecheIVA al 16 % Precio Total C/IVA
$ 151,164.48 $ 1,095,942.48
$ 15,680.00 $ 113,680.00
Gran Total: $ 1,209,622.48
Requerimiento de Capital de Trabajo, Ejido 20 de Noviembre, CampecheImporte Precio Total C/IVA
$ 425,473.24 $ 425,473.24 Valor total del Proyecto $ 1,635,095.72
ESTRUCTURA FINANCIERA
CONCEPTOS
UNIDAD CANTIDAD
ACTIVO FIJO
Unidad 1
ACTIVO DIFERIDO
N/A 1
Comisión por disposición de crédito CAPITAL DE TRABAJOCapita de Trabajo N/A 1
TOTAL
Camión Freightliner M2 (6x4) 58K, modelo 2012; con caja tipo redila 7m x 2.5m x 2.2 m
Pago de honorarios al técnico/a, a cambio de la elaboración del proyecto productivo.
ESTRUCTURA FINANCIERA
MONTOS
CONAFOR
FOSEFOR
$ 1,147,588.00 $ 1,147,588.00 $ 724,269.00 $ 42,331.90 $ 423,319.00
$ 71,631.00 $ 71,631.00 $ 71,631.00 $ -
$ 425,473.24 $ 425,473.24 $ - $ 42,547.32 $ 361,652.25
$ 1,644,692.24 $ 795,900.00 $ 84,879.22 $ 784,971.25
COSTO UNITARIO
FINANCIERA RURAL
DESARROLLO DE CADENAS
PRODUCTIVAS, PROYECTOS
ESTRATEGICOS
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL
$ - $ 1,147,588.00
$ - $ 71,631.00
$ 8,487.92 $ 8,487.92
$ 63,820.99 $ 468,020.56
$ 72,308.91 $ 1,695,727.49
EJIDO 20 DE NOVIEMBRE
EJIDO 20 DE NOVIEMBRECostos por día de operación
Planeación del aprovechamiento Cantidad Valor
Mano de obra 4 personas/jornal $ 150.00
Total
Costos por día de operación
Monteo y tarjeo Cantidad Valor
Mano de obra 20 personas/jornal $ 150.00 Costo de transporte 1 viaje $ 350.00
Total
Costos por día de operación
Integracion del inventario Cantidad Valor
Mano de obra 4 personas/jornal $ 150.00
Total
Costos por día de operación
Construcción del SIG Cantidad Valor
Mano de obra 4 personas/jornal $ 150.00
Total
Costos por día de operación
Marqueo Cantidad Valor
Mano de obra 4 personas/jornal $ 150.00 Costo de transporte 1 viaje/dia $ 350.00
Unidad de medida
Unidad de medida
Unidad de medida
Unidad de medida
Unidad de medida
Total
Costos por día de operación
Trámite de remisiones forestales Cantidad Valor
Total
Costos por día de operación
Derribo Cantidad Valor
Mano de obra 8 personas/jornal $ 150.00 Renta de Treefarmer 1 m3/maquina $ 300.00 Operador de motosierra 4 personas/jornal $ 875.00 Insumos para motosierra 4 $ 190.00 Refacciones para motosierra 4 $ 45.00 Costo por transporte 4 $ 350.00 Total
875
Costos por día de operación
Cantidad Valor
Mano de obra 10 personas/jornal $ 150.00 Operador de motosierra 4 personas/jornal $ 200.00 Insumos para motosierra 4 $ 190.00 Refacciones para motosierra 4 $ 45.00 Costo por transporte 1 $ 350.00 Total
Costos por día de operación
Arrastre a bacadilla Cantidad Valor
Mano de obra 2 personas/jornal $ 150.00 Motosierras 1 motosierras $ 150.00 Operador de tree farmer 1 personas/jornal $ 250.00 Insumos para tree farmer 40 litros $ 11.00 Treefarmer 1 $ 250.00
Unidad de medida
Unidad de medida
Apertura de brechas de saca para el tree farmer
Unidad de medida
Unidad de medida
Costo de transporte 1 $ 350.00 Total
Costos por día de operación
Cantidad Valor
Auxiliar del Chofer 1 personas/jornal $ 150.00 Insumos 100 litros $ 11.50 Chofer de camíon 1 personas/jornal $ 250.00
Total
Costos por día de operación
Saneo Cantidad Valor
Motosierras 2 motosierras $ 150.00 Operador de motosierra 2 personas/jornal $ 150.00 Insumos para motosierra 2 $ 190.00 Refacciones para motosierra 2 $ 45.00
Total
Costos por día de operación
Carga Cantidad Valor
Maniobristas 4 personas/jornal $ 150.00 Herramientas y equipo 4 unidades $ 20.00
Total
Costos por día de operación
Cantidad Valor
Documentador 1 personas/jornal $ 150.00 Cubicador 1 personas/jornal $ 150.00
Total
Transporte a centro de almacenamiento
Unidad de medida
Unidad de medida
Unidad de medida
Documentación y determinación de volumen para transporte
Unidad de medida
Costo total operaciones libre a bordo centro de almacenamiento 20 DE NOVIEMBRECosto total operaciones a pie de tocon
Precios de venta
Madera en Rollo P/m3Chico zapote $ 1,700.00 Pucté $ 1,700.00 Machiche $ 1,700.00 Catalox $ 1,800.00 Tzalam $ 1,800.00 Granadillo $ 3,500.00
* Otras especies de menor demanda se venden a $ 1,700.00 por m3
EJIDO 20 DE NOVIEMBRECostos por día de operación
Importe Importe total
$ 600.00 10 $ 6,000.00
$ 600.00 $ 6,000.00
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 3,000.00 10 $ 30,000.00 $ 350.00 10 $ 3,500.00
$ 3,350.00 $ 33,500.00
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 600.00 10 $ 6,000.00
$ 600.00 $ 6,000.00
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 600.00 15 $ 9,000.00
$ 600.00 $ 9,000.00
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 600.00 10 $ 6,000.00 $ 350.00 10 $ 3,500.00
Duración de la actividad
(días)
Duración de la actividad
(días)
Duración de la actividad
(días)
Duración de la actividad
(días)
Duración de la actividad
(días)
$ 950.00 $ 9,500.00
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ - $ -
$ - $ -
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 1,200.00 36 $ 42,857.14 $ 300.00 1,186.50 $ 355,950.00 $ 3,500.00 $ 125,000.00 $ 760.00 $ 27,142.86 $ 180.00 $ 6,428.57 $ 1,400.00 $ 50,000.00 $ 7,340.00 $ 607,378.57
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 1,500.00 15 $ 22,500.00 $ 800.00 $ 12,000.00 $ 760.00 $ 11,400.00 $ 180.00 $ 2,700.00 $ 350.00 $ 5,250.00 $ 3,590.00 $ 53,850.00
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 300.00 48 $ 14,400.00 $ 150.00 $ 7,200.00 $ 250.00 $ 12,000.00 $ 440.00 $ 21,120.00 $ 250.00 $ 12,000.00
Duración de la actividad
(días)
Duración de la actividad
(días)
Duración de la actividad
(días)
Duración de la actividad
(días)
$ 350.00 $ 16,800.00 $ 1,740.00 $ 83,520.00
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 150.00 48 $ 7,200.00 $ 1,150.00 $ 55,200.00 $ 250.00 $ 12,000.00
$ 1,550.00 $ 74,400.00
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 300.00 4 $ 1,200.00 $ 300.00 $ 1,200.00 $ 380.00 $ 1,520.00 $ 90.00 $ 360.00
$ 1,070.00 $ 4,280.00
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 600.00 48 $ 96,000.00 $ 80.00 $ 3,200.00
$ 680.00 $ 99,200.00
Costos por día de operación
Importe Importe total
$ 150.00 48 $ 7,200.00 $ 150.00 $ 7,200.00
$ 300.00 $ 14,400.00
Duración de la actividad
(días)
Duración de la actividad
(días)
Duración de la actividad
(días)
Duración de la actividad
(días)
Costo total operaciones libre a bordo centro de almacenamiento 20 DE NOVIEMBRE $ 1,001,028.57 $ 843.68 $ 671,378.57 $ 565.85
MONTO FINANCIADO $ 485,353.00 TASA MENSUAL SALDOS INSOLUTOS 1.167% 14.0%
PLAZO (MESES) 60
MESES FECHA CAPITAL INTERES
485,353.00E 1 13,751.67 8,089.22 5,662.45 477,263.78
F 2 13,657.29 8,089.22 5,568.08 469,174.57
M 3 13,562.92 8,089.22 5,473.70 461,085.35
A 4 13,468.55 8,089.22 5,379.33 452,996.13
M 5 13,374.17 8,089.22 5,284.95 444,906.92
J 6 13,279.80 8,089.22 5,190.58 436,817.70
J 7 13,185.42 8,089.22 5,096.21 428,728.48
A 8 13,091.05 8,089.22 5,001.83 420,639.27
S 9 12,996.67 8,089.22 4,907.46 412,550.05
O 10 12,902.30 8,089.22 4,813.08 404,460.83
N 11 12,807.93 8,089.22 4,718.71 396,371.62
D 12 12,713.55 8,089.22 4,624.34 388,282.40
E 13 12,619.18 8,089.22 4,529.96 380,193.18
F 14 12,524.80 8,089.22 4,435.59 372,103.97
M 15 12,430.43 8,089.22 4,341.21 364,014.75
A 16 12,336.06 8,089.22 4,246.84 355,925.53
M 17 12,241.68 8,089.22 4,152.46 347,836.32
J 18 12,147.31 8,089.22 4,058.09 339,747.10
J 19 12,052.93 8,089.22 3,963.72 331,657.88
A 20 11,958.56 8,089.22 3,869.34 323,568.67
S 21 11,864.18 8,089.22 3,774.97 315,479.45
O 22 11,769.81 8,089.22 3,680.59 307,390.23
N 23 11,675.44 8,089.22 3,586.22 299,301.02
D 24 11,581.06 8,089.22 3,491.85 291,211.80
E 25 11,486.69 8,089.22 3,397.47 283,122.58
F 26 11,392.31 8,089.22 3,303.10 275,033.37
M 27 11,297.94 8,089.22 3,208.72 266,944.15
A 28 11,203.57 8,089.22 3,114.35 258,854.93
M 29 11,109.19 8,089.22 3,019.97 250,765.72
J 30 11,014.82 8,089.22 2,925.60 242,676.50
J 31 10,920.44 8,089.22 2,831.23 234,587.28
A 32 10,826.07 8,089.22 2,736.85 226,498.07
S 33 10,731.69 8,089.22 2,642.48 218,408.85
O 34 10,637.32 8,089.22 2,548.10 210,319.63
N 35 10,542.95 8,089.22 2,453.73 202,230.42
D 36 10,448.57 8,089.22 2,359.35 194,141.20
E 37 10,354.20 8,089.22 2,264.98 186,051.98
F 38 10,259.82 8,089.22 2,170.61 177,962.77
M 39 10,165.45 8,089.22 2,076.23 169,873.55
A 40 10,071.07 8,089.22 1,981.86 161,784.33
M 41 9,976.70 8,089.22 1,887.48 153,695.12
J 42 9,882.33 8,089.22 1,793.11 145,605.90
J 43 9,787.95 8,089.22 1,698.74 137,516.68
A 44 9,693.58 8,089.22 1,604.36 129,427.47
PAGO MENSUAL
MONTO MENOS
CAPITAL
S 45 9,599.20 8,089.22 1,509.99 121,338.25
O 46 9,504.83 8,089.22 1,415.61 113,249.03
N 47 9,410.46 8,089.22 1,321.24 105,159.82
D 48 9,316.08 8,089.22 1,226.86 97,070.60
E 49 9,221.71 8,089.22 1,132.49 88,981.38
F 50 9,127.33 8,089.22 1,038.12 80,892.17
M 51 9,032.96 8,089.22 943.74 72,802.95
A 52 8,938.58 8,089.22 849.37 64,713.73
M 53 8,844.21 8,089.22 754.99 56,624.52
J 54 8,749.84 8,089.22 660.62 48,535.30
J 55 8,655.46 8,089.22 566.25 40,446.08
A 56 8,561.09 8,089.22 471.87 32,356.87
S 57 8,466.71 8,089.22 377.50 24,267.65
O 58 8,372.34 8,089.22 283.12 16,178.43
N 59 8,277.97 8,089.22 188.75 8,089.22
D 60 8,183.59 8,089.22 94.37 0.00
TOTALES 658,057.78 485,353.00 172,704.78
97,070.60 capital 32356.8667158,791.32
61,720.72 interes 20573.5744
97,070.60 capital 32356.8667145,201.44
48,130.84 interes 16043.6131
97,070.60 capital 32356.8667131,611.56
34,540.96 interes 11513.6517
97,070.60 capital 32356.8667118,021.67
20,951.07 interes 6983.69039
97,070.60 capital 32356.8667
104,431.797,361.19 interes 2453.72906
Amortizaciones
Año Camión
2014 $ 138,495.87 $ 457,738.29 2015 $ 126,642.93 $ - 2016 $ 114,790.00 $ - 2017 $ 102,937.07 $ - 2018 $ 91,084.14 $ -
Totales $ 573,950.01 $405,719.59
Año Capital Intereses
2014 $ 97,070.60 $ 61,720.72 2015 $ 97,070.60 $ 48,130.84 2016 $ 97,070.60 $ 34,540.96 2017 $ 97,070.60 $ 20,951.07
2018 $ 97,070.60 $ 7,361.19
$ 32,356.87 20573.57
$ 32,356.87 16043.61
$ 32,356.87 11513.65
$ 32,356.87 6983.69
$ 32,356.87 2453.73
Capital de Trabajo
$ 596,234.16 15-Oct-14 $ 126,642.93 15-Oct-15 $ 114,790.00 15-Oct-16 $ 102,937.07 15-Oct-17 $ 91,084.14 15-Oct-18 $ 1,031,688.30
Pago Anual Pago Semestral
$ 158,791.32 $ 79,395.66 $ 52,930.44 $ 39,697.83
$ 145,201.44 $ 72,600.72 $ 48,400.48 $ 36,300.36
$ 131,611.56 $ 65,805.78 $ 43,870.52 $ 32,902.89
$ 118,021.67 $ 59,010.84 $ 39,340.56 $ 29,505.42
$ 104,431.79 $ 52,215.89 $ 34,810.60 $ 26,107.95
$ 52,930.44 $ 48,400.48 $ 43,870.52 $ 39,340.56 $ 34,810.60
Pago Anual Total
Fecha Propuesta
Pago Cuatrimestral
Pago Trimestral
MONTO FINANCIADO $ 425,473.24 TASA MENSUAL SALDOS INSOLUTOS 1.167% 14.0%
PLAZO (MESES) 12
MESES FECHA CAPITAL INTERES
425,473.24E 1 40,419.96 35,456.10 4,963.85 390,017.14
F 2 40,006.30 35,456.10 4,550.20 354,561.03
M 3 39,592.65 35,456.10 4,136.55 319,104.93
A 4 39,178.99 35,456.10 3,722.89 283,648.83
M 5 38,765.34 35,456.10 3,309.24 248,192.72
J 6 38,351.69 35,456.10 2,895.58 212,736.62
J 7 37,938.03 35,456.10 2,481.93 177,280.52
A 8 37,524.38 35,456.10 2,068.27 141,824.41
S 9 37,110.72 35,456.10 1,654.62 106,368.31
O 10 36,697.07 35,456.10 1,240.96 70,912.21
N 11 36,283.41 35,456.10 827.31 35,456.10
D 12 35,869.76 35,456.10 413.65 0.00
TOTALES 457,738.29 425,473.24 32,265.05
PAGO MENSUAL
MONTO MENOS
CAPITAL
35,456.10 $ 4,963.85
35,456.10 $ 4,963.85
35,456.10 $ 4,963.85
35,456.10 $ 4,963.85
35,456.10 $ 4,550.20
35,456.10 $ 4,136.55
35,456.10 $ 3,722.89
35,456.10 $ 3,309.24
35,456.10 $ 2,895.58
35,456.10 $ 2,481.93 425,473.24 capital 35,456.10 $ 2,068.27 457,738.29 35,456.10 $ 1,654.62
32,265.05 interes
$228,869.15
Año Capital Intereses
2014 $ 425,473.24 $ 32,265.05
141824.413333 10755.018011
Pago Anual
$ 457,738.29 $ 228,869.15 $ 152,579.43 $ 114,434.57
152579.431344 76289.7156722 50859.81044815 38144.8578361
Pago Semestral
Pago Cuatrimestral
Pago Trimestral
Planeación del aprovechamiento $ 6,000.00 Monteo y tarjeo $ 33,500.00 Integracion del inventario $ 6,000.00 Construcción del SIG $ 9,000.00 Marqueo $ 9,500.00 Derribo $ 607,378.57 Apertura de brechas de saca para el tree farmer $ 53,850.00 Arrastre a bacadilla $ 83,520.00 Transporte a centro de almacenamiento $ 74,400.00 Saneo $ 4,280.00 Carga $ 99,200.00 Documentación y determinación de volumen para transporte $ 14,400.00
TOTAL COSTO PIE DE TOCON $ 671,378.57 TOTAL COSTO LAB $ 1,001,028.57
COSTO UNITARIO EN LAB $ 843.68 COSTO UNITARIO A PIE DE TOCON $ 565.85
VOL. 1,186.50 2712 $508,500.00
$ 6,000.00 2712 $ 33,500.00 1695 $ 6,000.00 $ 9,000.00 $ 9,500.00 $ 813,600.00 $ 53,850.00 $ 83,520.00 $ 74,400.00 $ 4,280.00 $ 99,200.00 $ 14,400.00
$ 877,600.00 $ 1,207,250.00 $ 445.15
$ 323.60
ESTRUCTURA FINANCIERAPROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO AÑO 0
CONCEPTO PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO $ 6,000.00 DELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONTEO $ 31,160.00 APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO $ 109,084.00 INTEGRACION DEL INVENTARIO $ 6,000.00 CONSTRUCCION DEL SIG $ 12,123.12 MARQUEO $ 48,492.48 DERRIBO $ - APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER $ - ARRASTRE A BACADILLA $ - TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO $ - SANEO $ - CARGA $ - DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS. $ - FONDO DE REINVERSION DE TRABAJO $ - COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA $ -
DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC. $ 1,200.00 MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO $ 500.00 CONTADOR $ 6,000.00 SERVICIOS $ 2,500.00 PAPELERIA $ 700.00 COMUNICACIÓN $ 3,000.00 TELEFONIA $ 2,500.00
PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 2,000.00 VIATICOS $ 15,000.00 GASTOS DE COMERCIALIZACION $ 3,000.00
AMORTIZACIÓN A DEUDA EQ. TRANSPORTE $ - AMORTZACIÓN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO $ -
DEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE $ - MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE $ -
TOTAL $ 249,259.60
ESTRUCTURA FINANCIERAPROYECCION DE COSTOS
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO1 2 3 4 5
$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 28,042.21 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 112,168.85 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 45,000.00 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 661,200.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 416,556.00 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 45,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 99,200.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 15,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 728,640.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ - $ - $ - $ 600.00 $ 700.00 $ 800.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 3,600.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 5,500.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
$ 114,913.33 $ 122,308.29 $ 110,147.18 $ 97,986.07 $ 85,824.96 $ 192,247.96 $ 213,471.63 $ - $ -
$ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 3,347,727.55 $ 4,013,211.89 $ 3,787,479.15 $ 3,775,368.04 $ 3,763,206.94
ESTRUCTURA FINANCIERACOSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AÑO 1DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC. $ 1,200.00 MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO $ 600.00 CONTADOR $ 6,000.00 SERVICIOS $ 6,000.00 PAPELERIA $ 4,800.00 COMUNICACIÓN $ 5,000.00 TELEFONIA $ 3,600.00 PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 3,000.00 VIATICOS $ 20,000.00 GASTOS DE COMERCIALIZACION $ 5,500.00 AMORTIZACIÓN A DEUDA EQ. TRANSPORTE $ 114,913.33 AMORTZACIÓN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO $ 192,247.96 DEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE $ 172,138.20 MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE $ 7,000.00
TOTAL $ 541,999.49
COSTOS VARIABLES AÑO 1PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO $ 6,000.00 DELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONTEO $ 31,160.00 APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO $ 109,084.00 INTEGRACION DEL INVENTARIO $ 6,000.00 CONSTRUCCION DEL SIG $ 28,042.21 MARQUEO $ 112,168.85 DERRIBO $ 45,000.00 APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER $ 48,792.00 ARRASTRE A BACADILLA $ 661,200.00 TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO $ 416,556.00 SANEO $ 45,800.00 CARGA $ 99,200.00 DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS. $ 15,400.00 FONDO DE REINVERSION DE TRABAJO $ 452,685.00 COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA $ 728,640.00
TOTAL $ 2,805,728.06
AÑO 1COSTOS FIJOS $ 541,999.49
COSTOS VARIABLES $ 2,805,728.06
COSTOS TOTALES $ 3,347,727.55 $ 199.27
ESTRUCTURA FINANCIERACOSTOS TOTALES
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,200.00 $ - $ - $ - $ 700.00 $ 800.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 122,308.29 $ 110,147.18 $ 97,986.07 $ 85,824.96 $ 213,471.63 $ - $ - $ - $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 8,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 583,318.12 $ 357,585.38 $ 345,474.27 $ 333,313.16
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00
$ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 583,318.12 $ 357,585.38 $ 345,474.27 $ 333,313.16
$ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77
$ 4,013,211.89 $ 3,787,479.15 $ 3,775,368.04 $ 3,763,206.94 $ 222.96 $ 210.42 $ 209.74 $ 209.07
Anualidad
2012 9,090.00 2713.00 509.00 19%2013 12,585.00 2713.00 750.00 28%2014 10,944.00 2713.00 961.94 35%2015 10,944.00 3255.00 1124.35 35%2016 10,944.00 3255.00 1239.87 38%2017 10,944.00 3255.00 1246.08 38%2018 10,944.00 3255.00 1246.08 38%
Vol. Autorizado
(m3)
Vol. Proyectado P/extracción
Extraccion Real(m3)
Nivel de Operación
INGRESOS POR VENTA ( $ )2013
CONCEPTO/AÑOS AÑO 0 (S.A.)MADERA EN ROLLO $ 1,078,548.00 MADERA ASERRADA EN TABLA $ 514,473.12 FLETES/ACARREOS $ -
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA $ 1,593,021.12
COSTOS Y GASTOSCOSTOS VARIABLES DE PRODUCCION
PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO $ 12,000.00 DELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONTEO $ 117,320.00 APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO $ 218,448.80 INTEGRACION DEL INVENTARIO $ 32,000.00 CONSTRUCCION DEL SIG $ 44,246.20 MARQUEO $ 193,954.00 DERRIBO $ 45,800.00 APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER $ 60,000.00 ARRASTRE A BACADILLA $ 22,880.88
TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO $ 28,000.00 SANEO $ 4,280.00 CARGA $ 99,200.00 DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS. $ 14,400.00 COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA $ 68,389.68
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 960,919.56
GASTOS DE ADMINISTRACION DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC. $ 1,200.00 MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO $ 500.00 CONTADOR $ 6,000.00 SERVICIOS $ 3,433.00 PAPELERIA $ 920.00 COMUNICACIÓN $ 3,500.00 TELEFONIA $ 3,200.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 18,753.00
GASTOS DE VENTASPUBLICIDAD Y PROMOCION $ 814.00 VIATICOS $ 2,186.00 GASTOS DE COMERCIALIZACION $ 2,000.00
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 5,000.00
GASTOS FINANCIEROSAMORTIZACIÓN A DEUDA EQ. TRANSPORTE $ - AMORTZACIÓN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO $ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ -
OTROS GASTOSDEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE $ -
MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE $ - TOTAL DE OTROS GASTOS $ -
TOTAL DE GASTOS $ 23,753.00 TOTAL DE GASTOS+COSTOS TOTALES $ 984,672.56
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA $ 1,593,021.12
VENTAS MENOS COSTOS (INGRESOS NETOS) $ 608,348.56
INGRESOS POR VENTA ( $ )2014 2015 2016 2017 2018
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,340,620.00 $ 1,518,491.00 $ 1,518,372.00 $ 1,528,929.00 $ 1,528,929.00 $ 771,709.68 $ 1,028,946.24 $ 1,543,552.92 $ 1,543,508.40 $ 1,543,508.40 $ 142,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24 $ 3,236,924.92 $ 3,247,437.40 $ 3,247,437.40
COSTOS Y GASTOSCOSTOS VARIABLES DE PRODUCCION
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 129,052.00 $ 141,957.20 $ 156,152.92 $ 171,768.21 $ 188,945.03 $ 240,293.68 $ 264,323.05 $ 290,755.35 $ 319,830.89 $ 351,813.98 $ 35,200.00 $ 38,720.00 $ 42,592.00 $ 46,851.20 $ 51,536.32 $ 48,670.82 $ 53,537.90 $ 58,891.69 $ 64,780.86 $ 71,258.95 $ 213,349.40 $ 234,684.34 $ 258,152.77 $ 283,968.05 $ 312,364.86 $ 50,380.00 $ 55,418.00 $ 60,959.80 $ 67,055.78 $ 73,761.36 $ 66,000.00 $ 72,600.00 $ 79,860.00 $ 87,846.00 $ 96,630.60 $ 34,321.32 $ 45,761.76 $ 68,648.58 $ 68,646.60 $ 68,646.60 $ 56,800.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 12,000.00 $ 12,001.00 $ 12,002.00 $ 12,003.00 $ 12,004.00 $ 109,120.00 $ 120,032.00 $ 132,035.20 $ 145,238.72 $ 159,762.59 $ 15,840.00 $ 17,424.00 $ 19,166.40 $ 21,083.04 $ 23,191.34 $ 102,584.52 $ 170,974.20 $ 239,363.88 $ 273,558.72 $ 273,558.72 $ 1,125,611.74 $ 1,309,433.45 $ 1,500,580.60 $ 1,644,631.07 $ 1,765,474.35
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,380.00 $ 1,587.00 $ - $ - $ - $ 575.00 $ 661.25 $ 760.44 $ 874.50 $ 1,005.68 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 3,947.95 $ 4,540.14 $ 5,221.16 $ 6,004.34 $ 6,904.99 $ 1,058.00 $ 1,216.70 $ 1,399.20 $ 1,609.09 $ 1,850.45 $ 4,025.00 $ 4,628.75 $ 5,323.06 $ 6,121.52 $ 7,039.75 $ 3,680.00 $ 4,232.00 $ 4,866.80 $ 5,596.82 $ 6,436.34 $ 20,665.95 $ 22,865.84 $ 23,570.67 $ 26,206.27 $ 29,237.21
GASTOS DE VENTAS $ 936.10 $ 1,076.51 $ 1,237.99 $ 1,423.69 $ 1,637.24 $ 2,513.90 $ 2,890.98 $ 3,324.63 $ 3,823.33 $ 4,396.83 $ 6,000.00 $ 6,001.00 $ 6,002.00 $ 6,003.00 $ 6,004.00 $ 9,450.00 $ 9,968.50 $ 10,564.62 $ 11,250.02 $ 12,038.07
GASTOS FINANCIEROS $ 158,791.32 $ 145,201.44 $ 131,611.56 $ 118,021.67 $ 104,431.79 $ 457,738.29 $ - $ - $ 616,529.62 $ 145,201.44 $ 131,611.56 $ 118,021.67 $ 104,431.79
OTROS GASTOS $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20
$ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 179,138.20 $ 180,138.20 $ 181,138.20 $ 181,138.20 $ 181,138.20
$ 825,783.77 $ 358,173.98 $ 346,885.05 $ 336,616.16 $ 326,845.27 $ 1,951,395.51 $ 1,667,607.43 $ 1,847,465.65 $ 1,981,247.23 $ 2,092,319.62 $ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24 $ 3,236,924.92 $ 3,247,437.40 $ 3,247,437.40
$ 302,934.17 $ 1,054,829.81 $ 1,389,459.27 $ 1,266,190.17 $ 1,155,117.78
$ 215,749.67 $ 43,149.93
$ 172,599.74
58470
$ 12,000.00
$892,529.88 $129,052.00
$ 238,200.20 $ 190,560.16 $133,879.48 $240,293.68
$381,345.68
$ 47,640.04
$ 150.00 $ 452,685.00
370.37
140211.06
28042.212
112168.848
$ 1,562.75 $ 1,722.16 $ 1,905.49 $ 1,964.22 $ 2,183.86 $ 2,436.43
$ 416.67 $ 787.50 $ 830.71 $ 880.39 $ 937.50 $ 1,003.17
135003.494
149907.525
61869.3134
47440
$ 35,200.00 $ 66,000.00
$ 48,670.82 $ 34,321.32
$213,349.40 $ 56,800.00
$297,220.22 $ 12,000.00
$109,120.00
$ 15,840.00
$294,081.32 $147,040.66
INGRESOS POR VENTA ( $ )
CONCEPTOS2014 2015
AÑO 1 AÑO 2MADERA EN ROLLO $ 1,340,620.00 $ 1,518,491.00 MADERA ASERRADA EN TABLA $ 771,709.68 $ 1,028,946.24 FLETES/ACARREOS $ 142,000.00 $ 175,000.00
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS $ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24
COSTOS Y GASTOSCOSTOS VARIABLES DE PRODUCCION
PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO $ 12,000.00 $ 12,000.00 DELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONTEO $ 129,052.00 $ 141,957.20 APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO $ 240,293.68 $ 264,323.05 INTEGRACION DEL INVENTARIO $ 35,200.00 $ 38,720.00 CONSTRUCCION DEL SIG $ 48,670.82 $ 53,537.90 MARQUEO $ 213,349.40 $ 234,684.34 DERRIBO $ 50,380.00 $ 55,418.00 APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER $ 66,000.00 $ 72,600.00 ARRASTRE A BACADILLA $ 34,321.32 $ 45,761.76 TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO $ 56,800.00 $ 70,000.00 SANEO $ 12,000.00 $ 12,001.00 CARGA $ 109,120.00 $ 120,032.00 DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS. $ 15,840.00 $ 17,424.00 COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA $ 102,584.52 $ 170,974.20
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 1,125,611.74 $ 1,309,433.45
GASTOS DE ADMINISTRACIONDEPRECIACIONES DE EQUP OFIC. $ 1,380.00 $ 1,587.00 MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO $ 575.00 $ 661.25 CONTADOR $ 6,000.00 $ 6,000.00 SERVICIOS $ 3,947.95 $ 4,540.14 PAPELERIA $ 1,058.00 $ 1,216.70 COMUNICACIÓN $ 4,025.00 $ 4,628.75 TELEFONIA $ 3,680.00 $ 4,232.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 20,665.95 $ 22,865.84
GASTOS DE VENTASPUBLICIDAD Y PROMOCION $ 936.10 $ 1,076.51 VIATICOS $ 2,513.90 $ 2,890.98 GASTOS DE COMERCIALIZACION $ 6,000.00 $ 6,001.00
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 9,450.00 $ 9,968.50
GASTOS FINANCIEROSAMORTIZACIÓN A DEUDA EQ. TRANSPORTE $ 158,791.32 $ 145,201.44 AMORTZACIÓN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO $ 457,738.29 $ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 616,529.62 $ 145,201.44
OTROS GASTOSDEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE $ 172,138.20 $ 172,138.20 MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE $ 7,000.00 $ 8,000.00
TOTAL DE OTROS GASTOS $ 179,138.20 $ 180,138.20 TOTAL DE GASTOS $ 825,783.77 $ 358,173.98
TOTAL DE GASTOS+COSTOS TOTALES $ 1,951,395.51 $ 1,667,607.43 TOTAL DE INGRESOS POR VENTA $ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24
VENTAS MENOS COSTOS (INGRESOS NETOS) $ 302,934.17 $ 1,054,829.81
87% 61%13% 39%
INGRESOS POR VENTA ( $ )2016 2017 2018
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,518,372.00 $ 1,528,929.00 $ 1,528,929.00 $ 1,543,552.92 $ 1,543,508.40 $ 1,543,508.40 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 #REF!
$ 3,236,924.92 $ 3,247,437.40 $ 3,247,437.40 #REF!
COSTOS Y GASTOSCOSTOS VARIABLES DE PRODUCCION
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 156,152.92 $ 171,768.21 $ 188,945.03 $ 290,755.35 $ 319,830.89 $ 351,813.98 117579 23515.8
$ 42,592.00 $ 46,851.20 $ 51,536.32 94063.2
$ 58,891.69 $ 64,780.86 $ 71,258.95 $ 258,152.77 $ 283,968.05 $ 312,364.86 25500
$ 60,959.80 $ 67,055.78 $ 73,761.36 $ 79,860.00 $ 87,846.00 $ 96,630.60 458100
$ 68,648.58 $ 68,646.60 $ 68,646.60 288603
$ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 12,002.00 $ 12,003.00 $ 12,004.00 250681.2 50136.24
$ 132,035.20 $ 145,238.72 $ 159,762.59 200544.96
$ 19,166.40 $ 21,083.04 $ 23,191.34 $ 239,363.88 $ 273,558.72 $ 273,558.72 1949
$ 1,500,580.60 $ 1,644,631.07 $ 1,765,474.35 45000
GASTOS DE ADMINISTRACION 360980.928 72196.1856
$ - $ - $ - 288784.742
$ 760.44 $ 874.50 $ 1,005.68 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 5,221.16 $ 6,004.34 $ 6,904.99 $ 1,399.20 $ 1,609.09 $ 1,850.45 80310
$ 5,323.06 $ 6,121.52 $ 7,039.75 $ 4,866.80 $ 5,596.82 $ 6,436.34 $ 23,570.67 $ 26,206.27 $ 29,237.21
GASTOS DE VENTAS $ 1,237.99 $ 1,423.69 $ 1,637.24 $ 3,324.63 $ 3,823.33 $ 4,396.83 $ 6,002.00 $ 6,003.00 $ 6,004.00 $ 10,564.62 $ 11,250.02 $ 12,038.07
GASTOS FINANCIEROS $ 131,611.56 $ 118,021.67 $ 104,431.79 $85,824.96
$ - $ - $ -
$ 131,611.56 $ 118,021.67 $ 104,431.79
OTROS GASTOS $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 181,138.20 $ 181,138.20 $ 181,138.20 $ 346,885.05 $ 336,616.16 $ 326,845.27 $ 1,847,465.65 $ 1,981,247.23 $ 2,092,319.62 $ 3,236,924.92 $ 3,247,437.40 $ 3,247,437.40
$ 1,389,459.27 $ 1,266,190.17 $ 1,155,117.78
57% 61% 64%43% 39% 36%
Fact. de Act.= 12.00%
VALOR PRESENTE NETO
AÑOS FACTOR
0 $ (1,695,727.49) 1.00 $ (1,695,727.49)1 $ 302,934.17 0.8929 $ 270,476.94 2 $ 1,054,829.81 0.7972 $ 840,903.87 3 $ 1,389,459.27 0.7118 $ 988,989.66 4 $ 1,266,190.17 0.6355 $ 804,686.74 5 $ 1,155,117.78 0.5674 $ 655,444.85
VALOR ACTUAL NETO $ 1,864,774.58
FLUJO NETO DE EFECTIVO
FLUJOS ACTUALIZADOS
Fact. de Actualización= 12%
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
AÑOS
0 $ 1,593,021.12 1.0000 $ 1,593,021.12 1 $ 2,254,329.68 0.8929 $ 2,012,794.36 2 $ 2,722,437.24 0.7972 $ 2,170,310.30 3 $ 3,236,924.92 0.7118 $ 2,303,979.22 4 $ 3,247,437.40 0.6355 $ 2,063,805.18 5 $ 3,247,437.40 0.5674 $ 1,842,683.19
$ 11,986,593.37
Relación Beneficio/Costo = 11,986,593.37 =
6,630,504.40
INGRESOS /VENTA
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
INGRESOS ACTUALIZADOS
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
$ 984,672.56 1.0000 $ 984,672.56 $ 1,951,395.51 0.8929 $ 1,742,317.42 $ 1,667,607.43 0.7972 $ 1,329,406.43 $ 1,847,465.65 0.7118 $ 1,314,989.56 $ 1,981,247.23 0.6355 $ 1,259,118.43 $ 2,092,319.62 0.5674 $ 1,187,238.34
$ 6,630,504.40
1.81
COSTOS Y GASTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
COSTOS ACTUALIZADOS
TASA INTERNA DE RETORNOCÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACIÓN
TASA DE DESCUENTO MENOR
39.400%
AÑOS
0 -1,695,727.49 1.0000 -1,695,727.491 302,934.17 0.7174 217,312.892 1,054,829.81 0.5146 542,821.263 1,389,459.27 0.3692 512,929.294 1,266,190.17 0.2648 335,311.035 1,155,117.78 0.1900 219,438.29
-87,353.01
TIR 37%
T.I.R. =
Donde:
39.40%
41.11%
-$ 87,353.01
-$ 137,445.48
FLUJO NETO DE EFECTIVO
TASA DE DESCUENTO MENOR
FLUJO NETO DE EFECTIVO
ACTUALIZADO
T1= Tasa menor
T2= Tasa mayor
VAN1= Valor Actual Neto Positivo
VAN2= Valor Actual Neto Negativo
TASA INTERNA DE RETORNOCÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACIÓN
TASA DE DESCUENTO MAYOR
41.110%
1.0000 -1,695,727.490.7087 214,679.450.5022 529,744.930.3559 494,507.000.2522 319,350.620.1787 206,460.66
-137,445.48
18,242.7
------------------- 36%50,092.5
TASA DE DESCUENTO
MAYOR
FLUJO NETO DE EFECTIVO
ACTUALIZADO
PERÍODO DE RECUPERACIÓN
AÑO 0 AÑO 1FLUJOS ACTUALIZADOS -1,695,727.49 $ 270,476.94 SALDO $ (1,425,250.55)
Período de Recuperacion 3.00
PERÍODO DE RECUPERACIÓN
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 840,903.87 $ 988,989.66 $ 804,686.74 $ 655,444.85 $ (584,346.68) $ 404,642.98 $ 1,209,329.73 $ 1,864,774.58
Período de Recuperacion
Años SE ACEPTA
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOSCOSTOS
INGRESOS TOTALESVARIABLES FIJOS
Año 0 $ 960,919.56 $ 23,753.00 $ 1,593,021.12 Año 1 $ 1,125,611.74 $ 825,783.77 $ 2,254,329.68 Año 2 $ 1,309,433.45 $ 358,173.98 $ 2,722,437.24 Año 3 $ 1,500,580.60 $ 346,885.05 $ 3,236,924.92 Año 4 $ 1,644,631.07 $ 336,616.16 $ 3,247,437.40 Año 5 $ 1,765,474.35 $ 326,845.27 $ 3,247,437.40
PUNTO DE EQUILIBRIO CON DECREMENTO DEL 10% EN VENTAS
AÑOSCOSTOS
INGRESOS TOTALESVARIABLES FIJOS
Año 0 $ 960,919.56 $ 23,753.00 $ 1,433,719.01 Año 1 $ 1,125,611.74 $ 825,783.77 $ 2,028,896.71 Año 2 $ 1,309,433.45 $ 358,173.98 $ 2,450,193.52 Año 3 $ 1,500,580.60 $ 346,885.05 $ 2,913,232.43 Año 4 $ 1,644,631.07 $ 336,616.16 $ 2,922,693.66 Año 5 $ 1,765,474.35 $ 326,845.27 $ 2,922,693.66
PUNTO DE EQUILIBRIO CON INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS
AÑOSCOSTOS
INGRESOS TOTALESVARIABLES FIJOS
Año 0 $ 1,057,011.52 $ 26,128.30 $ 1,593,021.12 Año 1 $ 1,238,172.91 $ 908,362.14 $ 2,254,329.68 Año 2 $ 1,440,376.80 $ 393,991.38 $ 2,722,437.24 Año 3 $ 1,650,638.66 $ 381,573.55 $ 3,236,924.92 Año 4 $ 1,809,094.18 $ 370,277.78 $ 3,247,437.40 Año 5 $ 1,942,021.78 $ 359,529.80 $ 3,247,437.40
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIOVENTAS PORCENTAJE
$ 59,862.26 3.76% $ 1,649,295.00 73.16% $ 690,094.53 25.35% $ 646,669.47 19.98% $ 682,016.21 21.00% $ 716,218.63 22.05%
PUNTO DE EQUILIBRIO CON DECREMENTO DEL 10% EN VENTAS
PUNTO DE EQUILIBRIOVENTAS PORCENTAJE
$ 72,028.70 5.02% $ 1,854,818.82 91.42% $ 769,307.76 31.40% $ 715,361.53 24.56% $ 769,779.14 26.34% $ 825,486.22 28.24%
PUNTO DE EQUILIBRIO CON INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS
PUNTO DE EQUILIBRIOVENTAS PORCENTAJE
$ 77,653.34 4.87% $ 2,015,188.81 89.39% $ 836,635.13 30.73% $ 778,626.77 24.05% $ 835,999.28 25.74% $ 894,389.87 27.54%
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AÑO 1( + ) VENTAS $ 2,254,329.68 COSTOS FIJOS $ 541,999.49 COSTOS VARIABLES $ 2,805,728.06 ( - ) COSTOS TOTALES $ 3,347,727.55 ( = ) UTILIDAD BRUTA -$ 1,093,397.87 ( - ) DEPRECIACION $ 480,897.00 ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 1,574,294.87 ( - ) IMPUESTOS -$ 78,714.74 ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 1,495,580.12
COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL
$ 1,147,588.00
Aserradero Mobil Peterson $ 970,000.00
TOTAL $ 2,117,588.00
Camión Freightliner M2 (6x4) 58K, modelo 2012; con caja tipo redila 7m x 2.5m x 2.2 m
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 2,722,437.24 $ 3,236,924.92 $ 3,247,437.40 $ 3,247,437.40 $ 583,318.12 $ 357,585.38 $ 345,474.27 $ 333,313.16 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 4,013,211.89 $ 3,787,479.15 $ 3,775,368.04 $ 3,763,206.94 -$ 1,290,774.65 -$ 550,554.23 -$ 527,930.64 -$ 515,769.54 $ 504,941.85 $ 530,188.94 $ 556,698.39 $ 584,533.31 -$ 1,795,716.50 -$ 1,080,743.17 -$ 1,084,629.03 -$ 1,100,302.84 -$ 89,785.82 -$ 54,037.16 -$ 54,231.45 -$ 55,015.14 -$ 1,705,930.67 -$ 1,026,706.02 -$ 1,030,397.58 -$ 1,045,287.70
COSTOS DE DEPRECIACIONESTASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
25% 3.00 $ 286,897.00 $ 286,897.00
20% 4.00 $ 194,000.00 $ 194,000.00
$ 480,897.00 $ 480,897.00
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
INGRESOS (PESOS)MADERA EN ROLLOMADERA ASERRADA EN TABLAFLETES/ACARREOSTOTAL DE INGRESOS
COSTOSCOSTOS VARIABLESPLANEACION DEL APROVECHAMIENTODELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONTEOAPERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEOINTEGRACION DEL INVENTARIOCONSTRUCCION DEL SIGMARQUEODERRIBOAPERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMERARRASTRE A BACADILLATRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTOSANEOCARGADOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS.COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLASUBTOTALCOSTOS FIJOSDEPRECIACIONES DE EQUP OFIC.MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIOCONTADORSERVICIOSPAPELERIACOMUNICACIÓNTELEFONIAPUBLICIDAD Y PROMOCIONVIATICOSGASTOS DE COMERCIALIZACIONSUBTOTALTOTAL DE COSTOS
TOTAL DE INGRESOS-TOTAL DE COSTOSCAPITAL DE TRABAJO REQUIERIDO
NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
AÑO 1
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 $ - $ 270,985.00 $ 466,299.00
$ 258,193.20 $ 20,000.00 $ 86,000.00 $ 7,000.00
$ - $ 290,985.00 $ - $ 552,299.00 $ 265,193.20 AÑO 1
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
$ 12,000.00 $ 129,052.00 $ 240,293.68 $ 35,200.00 $ 6,417.90 $ 42,252.92
$ 100,000.00 $ 113,349.40 $ 15,000.00 $ 30,380.00
$ 30,000.00 $ 36,000.00 $ 34,321.32 $ 20,000.00 $ 5,000.00 $ 12,000.00 $ 50,000.00
$ 15,840.00 $ 34,194.84
$ 422,963.58 $ 157,252.92 $ 113,349.40 $ 176,701.32 $ 91,034.84
$ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 425,473.24 $ 159,762.58 $ 115,859.06 $ 179,210.98 $ 93,544.50
$ 425,473.24 $ 131,222.42 $ (115,859.06) $ 373,088.02 $ 171,648.70 -$ 425,473.24 $ 131,222.42 $ (115,859.06) $ 373,088.02 $ 171,648.70
$ (425,473.24)
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
AÑO 1
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 $ 281,593.00 $ 90,247.00 $ 270,985.00
$ 258,193.20 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 7,000.00 $ 291,593.00 $ 95,247.00 $ - $ 270,985.00 $ 265,193.20 $ -
AÑO 1
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
$ 15,000.00 $ 16,800.00
$ 30,000.00 $ 29,120.00
$ 34,194.84 $ 45,000.00 $ 16,800.00 $ 29,120.00 $ - $ 34,194.84 $ -
$ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 47,509.66 $ 19,309.66 $ 31,629.66 $ 2,509.66 $ 36,704.50 $ 2,509.66
$ 244,083.34 $ 75,937.34 $ (31,629.66) $ 268,475.34 $ 228,488.70 $ (2,509.66) $ 244,083.34 $ 75,937.34 $ (31,629.66) $ 268,475.34 $ 228,488.70 $ (2,509.66)
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
AÑO 1
MES 11 MES 12
$ 258,193.20 $ 7,000.00 $ 265,193.20 $ -
AÑO 1
MES 11 MES 12
$ 12,000.00
$ 129,052.00
$ 240,293.68
$ 35,200.00
$ 48,670.82
$ 213,349.40
$ 50,380.00
$ 66,000.00
$ 34,321.32
$ 56,800.00
$ 12,000.00
$ 109,120.00
$ 15,840.00
$ 34,194.84 $ 102,584.52
$ 34,194.84 $ -
$ 115.00 $ 115.00 $ 1,380.00 $ 115.00
$ 47.92 $ 47.92 $ 575.00 $ 47.92
$ 500.00 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 500.00
$ 329.00 $ 329.00 $ 3,947.95 $ 329.00
$ 88.17 $ 88.17 $ 1,058.00 $ 88.17
$ 335.42 $ 335.42 $ 4,025.00 $ 335.42
$ 306.67 $ 306.67 $ 3,680.00 $ 306.67
$ 78.01 $ 78.01 $ 936.10 $ 78.01
$ 209.49 $ 209.49 $ 2,513.90 $ 209.49
$ 500.00 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 500.00
$ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 36,704.50 $ 2,509.66
$ (2,509.66) $ (2,509.66) $ (2,509.66) $ (2,509.66)