Centro de Estudios Políticos •. José Antonio Rodríguez Porth

Centro de Estudios Políticos•. José Antonio Rodríguez Porth

¡Conducción Administrativa det Gobierno:iComprende los servicios que tradicionai.mente debe brindar el Estado en forma permanente, parasatisfacer necesidades públicas de tipo globa! que. la sociedad requiere para su normal funcionamiento;'cales como la defensa del territorio nacional, las relaciones internacionales, la recolección de ¡os ingresos

; ¡públicos, la administración y fiscalización de la Hacienda pública entre los principales. Agrupa a las; ¡siguientes instituciones:

Í (Órgano Legislativo, Corte de Cuentas ríe la República, Tribuna! Supremo Electoral, Tribunal de Servicioj ¡Civil, Presidencia de la República. Ramo de Hacienda, Ramo de Relaciones Exteriores, Ramo de la1 ¡Defensa Nacional.; _ _ _ jlnduye a los instituciones descentralizadas que no tengan características de empresas p_úbi¡cas_;2. ¡Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana:! ¡Se considera en esta área de gestión las acciones que debe desarrollar el sector público, con el propósito; ¡de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de la población, la administración dei justicia y la recuperación de la población delictiva. Comprende unidades:

¡ ¡Consejo Nacional de la Judicatura, Órgano Judicial, Fiscalía General de la República, Procuraduría: ¡General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Ramo de; ¡Gobernación¡3. ¡Desarrollo Social:

i "¡Corresponde a los servicios que presta e! Gobierno para mejorar Ía calidad de "vida de !a. población, eni iespeclal la de menores ingresos, a efecto de lograr su mejor incorporación al sistema económico y parai '¡alcanzar su bienestar. Comprende a las siguientes instituciones:

; [Ramo de la Presidencia, Ramo de Relaciones Exteriores, Ramo de Educación, Ramo de. Salud pública yi ¡Asistencia Sooal, Ramo cíe Trabajo y Previsión Social, Ramo de Obras Públicas Transporte y Vivienda.\n se agrupan en esta área las instituciones descentralizadas vinculadas a los ramos citados,} Isiempre que no. estén organizadas y legisladas como empresas públicas;4*.jApoyp al Desarrollo Económico: Y\s asignado! es de regulación, promoción e investigación y asistencia en apoyo a la producción y: ¿distribución de satisfactores de la población (Bienes y Servicios) forman parte de esta área de gestión.i ¡Asimismo, se considera el apoyo económico al desarrollo a través del mantenimiento, rehabilitación yi ¡ampliación de la infraestructura para el mejor desempeño de! sistema productivo. Se agrupan lasI ¡siguientes unidades:; -¡Ramo de Economía, Ramo de Agricultura y Ganadería, Ramo de Obras Públicas, Transporte y Vivienda,¡ IRamo de Medit, Ambiente y Recursos Naturales.j ;Se consideran también las instituciones descentralizadas que no tengan características de empresasi _ 'públicas /15. ¡Deuda PubÍíc;;i: Yi ¡Se considera en esta área el manejo cíe Ía deuda pública en lo referente a ía atención a su servicio, tantoi ¡para el mercado interno como para el mercado externo. En el caso de los egresos del presupuesto; ¡ordinario, estos forman parte del Ramo de Hacienda y en el caso de los presupuestos especiales, estos! ¡egresos forman .parte de cada presupuesto de la respectiva inst¡tudón_descentrcilizada.j6.jObngaciones Generales del Estado:; ¡Representa eí monto de recursos financieros destinado a ¡os aportes, cuotas, subsidios y subvenciones,i _ iy otros compromisos que e! Gobierno debe atender de conformidad a la legislación vigente.;7. ¡Producción Empresarial Pública:| iComprende la producción de bienes y servicios a cargo de las empresas públicas para la satisfacción de; ;necesidades del mercado nacional e internacional. Las empresas se agrupan en productoras de bienes y¡ ¡productoras de ¿en/icios y son las siguientes instituciones:

i Lotería Nacional de Beneficencia, Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), Administración Nacional de; ¡Acueducto;; y Alcantarillados (ANDA), Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL).

MINISTERIO DE HACIENDA•DIRECCIÓN GENERA!, DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CASO .PRACTICO

ttl comité técnico cíe la alcaldía municipal de _ del depar tamentocíe está en la obligación de presentar a! ConcejoMunicipal el proyecto de presupuesto para el 200 , antes cleí 14 de noviembre de200 ; en cumplimiento a lo determinado por Código Mun ic ipa l vigeníe, para locual cuenta con La siguiente información

Alcaldía Municipal

.Departamento de_

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Secretaría

Irüuiny,as

Con lab i lU i i i d Tesorería

Concejo

Alcalde

Catastro yDes. Local

Presupuesto

Audi tor íaínlenut.

ServiciosMunicipales

DiversosglSÜ'O

Estado Fiii

MINISTERIO DE HACIENDAGENERAL DÉ CONTABILIDAD GUHERNAfVHCNTAL

La alcaldía financiará la ejecución del presupuesto de la siguiente manera

Las funciones administrativas y operativas lo hará con;Fondos propios yEI2¿%del fondo FODES

Los proyectos de inversión orientados a! desarrollo social y al desareconómico los ejecutará con:

Las trasfereneias del -?^% del fondo FODESFondos de préstamos internos.

Parte del préstamo que contratará lo amortizará con el 7 "% del fondo FC(pie le transfiera el estado a través de ía entidad competente (ÍSOlí'iVl).

Los Ingresos Estimados a Percibir son los siguientes:

CódigoíM proyectos

Trasfcrencia's del FODES Proyectos de inversión

Alumbrado publico

Valo

5,165,6

Cobros por puestos en MercadoSi^yjpJLL1?' !^ 9^1líl!icos ^^Í^JIi'í^-F^JZÍ^-i !n^9r.?'9I!!

iniciales en bancos d< -PL ET 1 P * 25

TOTAL

Alcaldía MunicipalProyección de Recursos Humanos para el Ano 200

En Dolares de ios Estadas Unidos de América

No. Nombres

Cargoó

Puesto

1 ¡Pérez ¡Pedro ¡Alcalde

2 ¡López ¡Juan ¡Secretario

Oeolo.Linea SueldoTrab. Ménsuai ¡ , Anual

PRES i ACIONESAguinaldo

Desp.aícalde i | -857.001/1 0,284.00! / §57,00

Otros

AportesSeg-SoC.?™.

AF^ 5.75%

Por Contribuciones PatronalesSeguridad Social Publica

I / 694.00 ¡ ,

Secretaria | 800.00! /9,600.00| >/800.00i | ,

3 ¡Ticas iLiJian iAudor Interno (Auditoria Int. j 685,00^8,220.00! 685. OO/

Sub total por línea

4 ¡Murcia ¡Salvador ¡Contador

\! 28,104.001 .2,342.00

Contabilidad | 662.00! 7,944.001 662.00

S ¡Jaroz ]Juüa ¡Tesorero ÍTeso.reria

6.

7

S

9

10

Majía JKaren [Aux.Cont

Sub tolal por línea

Meza ¡Edgar ¡Tec.caíaslro

Luna ¡Luisa

Cañada ¡Roberto

Jef.Reg.EsLfam.

Barrendero

Campos ¡José |Aux.Reg.Est.Fam

Sub total por línea

IS^S ~75V. Tsiat TOTAL

/ 797.00) 797,001 12,632.00

'/ 672.00'j ^ , 744.00

/ 555.00! / 637.00

1,41 6.00 i 11,816.0o4

637.0DI 10,097.00

\¡ 672.00J 2,173.QQi 2,850,00

524.00Í 6,288.00.1 524.0QÍ

Contabilidad | 342.00! 4,104.00 342.00

I 1.528.00! 18,336.00! 1,528.00

Catastro 480.00! 5,760.00 480.00)

Serv.Munic. | 400.00) 4,800.00) 400. OQJ

Serv.Munic.

iSer/.Munic.

536.00! 616.00

440.00Í 487.00

277.00! 318.00

34.545.00

616.0QÍ 9.758.00

927.00! 7,739.00

31 8.00 1 5.041.0.0

813.001 44G.OQJ .1,421,00j 1,861.00| 22,538.00

389.00

324.00|

228. OQÍ .2,736.00.1 228. OOJ | 1S5.QGJ

285.00J 3,420.00 285.0QI

¡ 1,393.00! 16,716.00! 1,393.00|

231.00

446.00 446.00! 7,075.00

372.00 372.00 5,896.00

212.00] 212.00

í 265;00

-1,129,00) O.OO! 1,295.00

GRAN TOTAL POR TODAS LAS LINEAS j i ! 63,156.00! 5,263.00! 3,191.00)1,112.00¡ 4,894,00

265.00

1,295.00

3,361.00

4.201.00

20,533.00

6,006.00! 77,616.00

Alcaldía MunicipalProyección Planilla Trasferencia a ¡NSAFORP Año 200

En Dolares de los Estados Unidos de América

No.

1234567

89

10

NombresPérez

López

Ticas

Murcia

Jerez

Mejia

Meza

Luna

Cañada

Campos

PecíroJuan

Liíian

Salvador

Julia

Kareri

Edgar

Luisa

Roberto

José

Cargo

óPuesto

Alcalde

Secretario

Audor interno

Contador

Tesorero

Aux.Cont

Tec. catastro

Jef.Reg.EstF.

Barrendero

Aux.Reg.Est.F.

Total ¡NSAFORP aplicarlo a Linea 0101

Sueldo

Mensual

857.00

800.00

685.00

662.00

524.00

342.00

480.00

400.00

228.00285.00

Anual

10,284.00

9,600.00

8,220,00

7,944.00

6,288.00

4,104.00

5,760.00

4,800.00

2,736.00

3,420.00

63,156.00

salario anual

para efectos

de cálculo

INSAFORP

8,229.00

7,944.00

6,288.00

4,104.00

5,760.00

4,800.00

2,736.00

3,420.00

59,730.00

AportePatronal

INSAFORP

1 .0%82.00

82.00

82.00

79.00

63.00

41.0058.00

48.00

27.00

34.00

596.00

Alcaldía MunicipalProyección Planilla Dietas a Conséjales Año 200

En Dolares de los Estados Unidos de AméricaNo.

ORD

1

2

3

4

5

NOMBRE DEL EMPLEADO

SEGÚN DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD {DUI}

Amoldo Saenz

Rafael Villalobos

Rosario Rodríguez

Morena Duran

Marina Mercado

TOTAL APLICAR A LINEA 0101

^ CARGO

Sindio Municipal

Primer Regidor

Segundo Regidor

Cuarto Regidor

Quinto Regidor

DIETA

MENSUAL

205.00

£o& w

205.00

2Q5.00j

205.00

1,025,00

DIETAANUAL

Código 51105

2,460.00

¿, W2

2,460.00

2,460.00

2,460.00

12,300.00

01 O

ALCALDÍA MUNICIP. _. DATOS DISPONIBLES PARA LA POYECCION DEL PRESUP. AÑO 200 EN USA DOLARES

COD.

S"// o]

5 II OJ

Zíl*5S"i H^t

e^ ) f O \

CONCEPTO

SUELDOS

AGUINALDOS

DIETAS

CONTRIB PAT.iNST.SEG.PUB

CONTRIS PAT.1NST.SEG.PR1V.

ConcejoMunicipal

O.QO

LT 0101

AuditoriaInterna

0.00

AlcaldeMunicipal

0.00

SecretaríaMunicipal

0.00

S

FODES 25

Contabilidad

0.00

LT

% £ow

Tesorería

0.00

S

OO &fA>£

Catastro y

Desarr. Urbano.

0.00

LT

ftflL / 91Servicios

Municipales8,200.00

3,200.00

. __ ,

SUB TOTAL5,200.00

0.000.000.000.00

8,200.00

S gtWff?

do Y\ 0 \Íd6-Í4>

COD.CONCEPTO

SUELDOS

AGUINALDOS

¡DIETAS

CONTRIS PAT.iNST.SEG.PUB

CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV.

5~ / FONDOS PROPIOS S~ \o

MunicipalAuditoriainterna

AlcaldeMunicipal

| S 8,220.00) /10X284.00/ 685.001^ 857.00

12.300,00) , /,596.00J '^637.001 //797.00

L/ /, 555.00 // 694.00

SecretaríaMunicipal

/^,9,600.00/ 800.00/

^ 1,416.00

x^12,896.00^10,097.001/12.632.001 11,816.00

LT 0101 -^S ^^yW/.1-

Contabilidad) Tesorería12,043.00

1,004.00

934.00

6,258.00524.00

927.00813.00J

14,799,QO¡ 7,739.00

LT 0*3, ÚSus-zg*

Catastro yDesarr. Urbano.

ServiciosMunicipales

5.760.00Í 2,756.00480. 00| 913.00

I446.00! 849.00389.00 740.00

7,075.00] 5,258.00

LT.,,,^.3,3,

SUB TOTAL54,956.00

5,263.0012,300.006,602.003,191.00

82,312.00

$ ?2,3a.'

TOTAL REMUNERACIONES EN LAS 2 FTES DE FINACIAMIENTO

ALCALDÍA MUNIC1P. DATOS DISPONIBLES PARA LA POYECC10N DEL PRESUP. AÑO 200 EN USA DOLARES

REQUERIMIENTO DE BIENES , SERVICIOS Y OTROS SOLICITADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD

SOD. Conceptos ConcejoMunicipal

S<J|./?ICABLE TW12 ICY/ -MÍBLOK FORMULAS ISAM1 Í

-AuditoriaInterna

.

C¿í.í>fÍTRANSFER. CTES AL SECTOR PUBLICO Í 521.00}

Totales de Objetes específicos j 821.001

TOTALES POR LINEA DE TRRABAJO LT 0101

FODES 2S%Alcalde

MunicipalSecretariaMunicipal Contabilidad Tesorería

Catastro y Servicios3esarr, Urbano Municipales SUB TOTAL

] i [ 6.068.00J 6,068.001 1.311.00Í ! 1,311.00

Í I I | _ 821.00! i 1,311.001 t C 6,063.00) 3,200.00

£

LT S l3'/-" LT S 6.0*9?( S $100'"

COD.

SVIolSH//Í7

Conceptos

LLANTASGASOLINA

rty , , ¿^CALCULADORAS, CONTOMETOS Y OT.SV//S1CARTUCHOS DETONERSV// ^¡LAMPARAS DE MERCURIOcV/^llBLOCK DE FORMULAS 1SAM1

StM ¡SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

í«/a»i|SERVlCOS DE AGUA

*ya«33V3o2

SERVICOS DE TELECOMUNICACIONESMANTTO Y-REPARACIÓN-DE VEHÍCULOS

] TOTAL BIENES Y SERVICIOS

iSÍAo/ ¡TRANSFER. CTES AL SECTOR PUBLICO

i

felt?t ¡CUENTAS POR PAG. AÑOS ANTERIORESXaUíiss.-de Objetos específicos

TOTALES POR LINEA DE TRRABAJO

FONDOS PROPIOS

ConcejoMunicipal

Auditoria' ! AlcaideInterna Municipal

SecretariaMunicipal

45.00! | 22.00]228.00! | 114.00|

32.00}342.00}

i

Í150,001

i |

571.00I I 154.00

í / 428.00994.QOV 374.00/ 13Q.OO/ 582.00

2.074.00

3.978.00]

7,046.00! 374.00) 136.00} 582.00

"-

Contabilidad Tesorería

114.00] 122.00

I

! 457.00

202.00] 171.00

]

I

*' 316.005 750.00

i

I\

316.00} 750.00

LT /S <,**& -

Catastro y ServiciosDesarr. Urbano Municipales

617.00SUB TOTAL

684.001,942:00) 2.284.00

228.00) 142.00] 638.00| 1,000.00] 1,342.00[ 488.00 488.00I 685.00I 1,142.00

| 200.00! 723.00I 12,599.00 12,599.00

I 874.00! 1.028.002.285.00Í 3,428.00} 6,284.00

28.QOÍ / 1,257.001 1,713.00!2,541. 00 Í ^ 23,232.00 28.925.00

Ii | 2,074.00

1 s ^k/ i C^¿78.00J,/ 7.955.00

v 2,541.001 27.210.00j 38.955.00V

TOTAL DE EROGACIONES EN LAS 2 FUENTES DE FINACiAMIENTO ÍS35-

Material para uso de capacitación

ALCALDÍA MUNICÍFAL PEDaics disponibles para elaborar el presupuesto del año 200 (PLAtJ'DE INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA )

COD

PRESUP.

61

615

61599

Arca de

Gesfíón

A G - 3

LT-0301

Proyecto

11100

CONCEPTO DE EGRESOS

Asignación presupuestaria para estudios de prefactibilidad Proyectos de inversiónpara e! desarrollo social y orientados ai desarrollo económicos /

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

Estudios de PreinversiónProy Prog.de Inversión Diversos ,, ñ

(Fía.rinanc.J)

Financ. can

fcndos de "jfj

FODES30% '

5,595.00

(Fta..=inanc.-l)

Financiada

con P'ssian^o

inter.no

//

Costo Tota!

estimado del

P rey acto

5,595.00-

D¿.£>¿ 1^/<o -^f^^J

61 /611 /

j

616 /

AG-

LT-

11200 Se ejecutará proyecto de Introducción de Agua Potable a! Cantón .El Zapote-Apertura de Zanjas (incluye 52,00.0.00 para dos computadoras)

-Introducción e instalación de Cañería j_^~-~~"

^~~ — ~~INVERSIONES EN ACTIVO FIJO ^^~~~ _^~- — ~ — "Bienes Muebles Fíe Finac 1 / Fte. Financ 4Equipos Informáticos 2,000,00 /,

Infraestructuras / /Prod;de Bienes y serv, ,, S 56,035.QO V $ 9,14,00 /

^^r 53,035.00'

— — - ~~~~~

//

r 914.00/' 58,949.00'

Ü<£>5¿ rC*(lo &¿j>nrf^ \ ,

81

AG-

AG-LT-

113 00114 00

En Cantón El Paval se ejecutarán los siguientes proyectos:Pavimentación calle de acceso al caserío Nance Amarillo,

Introducción de Energía Elecríca en caserío Nance Amarillo. ^~- ~~~~~__— — '

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO _^~— ^~Infraestructuras — — — ' ___ — - — — "

Viales " L ___ -—""""""Eléctricas y Comunicaciones -~~~~~^

TOTAL PLAN DE INVERSIÓN (La ejecución de los Proyectos se hará por contratación directa)

_— *- 78,226.00

^— " '

141,856.00

x

1,698.00

2,612.00

79,924.00

144,468.00

DEUDA PUBLICA ' /

71

7130S

55553

AG-LT-

115-00 Se abonará capital y 10% de intreses a! préstamo efectuado con ei Bco Cuscati.

l [AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PUBLICOAmortización de Empréstííos Internos

!0e Empresas Privadas Financieras

¡GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos) [De Empresas Privadas Financieras

TOTAL PROYECTOS DE ¡NVERSiÓN Y DE DEUDA PUBLICA (POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

.2.344.00H

261.00

144,461.00

//

2,612.00

2,605.00

147,073.00

MINISTERIO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Después de haber leído y analizado cuidadosamente toda la información proporcionada yhaciendo uso de los instrumentos pertinentes (Formatos, Manual del ClasificadorPresupuestario proporcionado) y el conocimiento adquiridos en técnica de Presupuestos porÁreas de Gestión orientado al Sector Municipal, Formule el presupuesto munic ipa l , en elsiguiente orden: (De preferencia formen grupos de 4 a 5 personas y desarróllenlo en equipo)

í "Estructura presupuestaria institucional (Considerando el organigrama y losproyectos)

2 Defina las Áreas de Gestión a Utilizar (Grandes Propósitos)

3 identifique las fuentes de financiamiento y de recursos (Fondos GOES, prestamos,propios)

4 identifique las clasificaciones Económicas del egreso (Corrientes, de capital ;Aplicaciones Financieras)

5 Completen, codifiquen y ordene ios datos (ingresos y egresos proporcionados)

6 Preparare en formato correspondiente (Plan 10), el Presupuesto de ingresos,separándolo por las diferentes Fuentes de Financíamiento y de recursos

7 Preparare en formato correspondiente (Plan 5) el Presupuesto de Egresos,separándolo por Fuente de Financiamiento, identificándolo por Áreas de Gestión,Unidad Presupuestaria, Línea de Trabajo, Rubro de Agrupación, CuentaPresupuestaria , Objeto Específico y fuentes de Recursos

8 Utilice los nombres, y códigos del los proyectos asignados y las Fuentes deFinanciamiento identificadas

9 Elabore en detalle los proyectos de inversión de acuerdo al formato (Plan 9)

0 O Complete el cuadro consolidado de proyecto de acuerdo a fonnato(Phtn 8)

U Prepare cuadro de Egresos institucional, por Unidad Presupuestaria, Línea doTrabajo, Área de Gestión; (Utilizando Plan 2)

12 Plantee el Plan Anual de Trabajo, en resumen ínslitucional; (Utilizando Plan 1)

INSTRUMENTOS A. UTILIZAR

1 Manual de Clasificación Para las Transacciones Financieras del Sector Pnb. y anexo

2 Calculadora, lápiz, borrador para lápiz, regla y bolígrafo

3 Formatos Plan 1, 2, 3 (opcional), 4 (opcional), 5,8, 9, 10 y 12 (opcional)

Material para uso cíe capacitación -£.

SECTOR MUNICIPAL

1 - PLAN ANUAL DE TRABAJO (debe hacerse un pian por cada área de gestión)1. RESUMEN INSTITUCIONAL

£n Dolares de ios Estados Unidos de Americs

PLAN 1

i(1i INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de ¡ (31 AñtA DE GtS 11ON: 1 Conducción administrativa(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200 j (¿í FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de octubre de 20C

' i£5) POLÍTICA GENERAL INSTI i UCIONAL: Mantener actualizado los registros municipales en general, proporcionar oportunamente el servicios de aseo y ornato del j

municipio, administrar eficientemente todos ios recursos de ¡a alcaldía, orientados a! bienestar local y a propiciar unbuen clima organizacional

(Debe tomarse en cuenta la política institucional. Para el caso de las municipalidades puede tomarse uno o varios numerales deíarticulo 4 de! código municipal, considerando los que no se han desarrollado )

(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Mantener el municipio limpio; actualizados los registros de personas naturales y jurídicas; ios registros financieros

institucionales al dia; recaudar y distribuir adecuadamente ios recurso

(Que se quiere lograr en Is alcaidía en el futuro, objetivamente)

(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS: . . . . . '*&*'Modernizar ¡os registros, eliminar focos infecciosos causados por acumulación de basura, mejorar elclima organiracional

(De -iodo Jo que sxige la política, en este apartado. únicamente se colocara lo que se lograra con la poüiíica del200 . Es el Sueño de ia Alcaidía)

(8) MONTO ASIGNADO EN LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA: (No utilizar este Aosriatio. Debe eliminarse oars ai sector Mun.icisa!)

|(9) DISTRIBUCIÓN OE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA: - ¡ (10) TOTALES

01 DiR-ECCiON

02<éERV!CIOS

YADMINISTRACl

MUNICIPALES) A

HM Mi 1 MIPIPAl fjfe~¡'.n\-'8-^:t' |f.oy 5 V • ¿qi-tt'- i Z.^ñf . í^-^r^ Ofl -TV <¡c^'

TOTALES ! 137,667.00 /

;11) NOMBRE DEL RESPONSABLE:

C'2) CARGO-

SECTOR MUNICIPAL

1 - PLAN ANUAL DE TRABAJO (debe hacerse un plan por cada área de gestión)1. RESUMEN INSTITUCIONAL

En Doiares de los Estados Unidos de America

PLAN 1

(1 } INSTITUCIÓN: Alcaidía Municipal de ! (3) ÁREA OE GESTIÓN: 3 Desarrollo Sochi(21 EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200 \¡ FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de octubre de 200

1 •{5} POLÍTICA GENERAL INSTITUCIONAL : Mejorar el Desarrollo social mediante la ¡nírodución de proyectos de agua potable en cantones y caseríos

(Debe tornarss en cuenta la .política institucional. Para el caso de las municipalidades puede tomarse uno vararlos numerales del articul4 de! código -municipal, considerando ios que no se han desrroilado }

(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL Llevar e! servicio de agua potable al Cantón El Zapote(Que se quiere lograr en la alpaldia en e! futuro, objetivamente)

(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Zanjeado e introducción de cañerías

(De iodo io que exige ia política, en este apartado únicamente se colocara lo que se lograra con la pollitica de!200 . Es el Sueño de la Aicaldia)

¡81 MONTO ASIGNADO EN LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA: {No utilizar este Apartaco. Debe eliminarse cara e! saciar Municipal!

(9) DISTRIBUCIÓN OE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA: \) TOTALES

03 INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA SOCIAL l- J 5 $ ,f?9 . *

¡ - a

LOTALES ff 5$ ; *? *f <? *

(11) NOMBRE DEL RESPONSABLE:

112) CARGO:

SECTOR ftÜJNiCIPAL m1 - PLAN ANUAL DE TRABAJO.(debe hacerse un plan por cada área de gestión)

1. RESUMEN iNSTITUCiONALEn Dolares de les Estados Unidos de America

PLAN 1

(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de ¡ (3^ ARtA CE GESiiQN: 4 Apoyo Al Desarrollo Económico(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 20C i (4) FECHA DE ELABORACIÓN: 1 2 de octubre de 20C

(5) POLÍTICA GENERAL INS i ¡TUC1ONAL : Fortalecer e! Desarrollo Económico rnedignte ia Construcción de Carreteras e introducción de Energía tlecírica. en la localidad

(Debe tornarse en cuenta !a politice institucional. Para ei caso de las municipalidades puede tomarse uno varanos numerales de! aríicul4 de! código municipal, considerando los que no se han desrrollado }

(6) OBJETIVO GENERAL iNSTiTUClOMAL; Mejorar el acceso vial e introdución de energía eléctrica

(Que se quiere lograr en ia alcaldía en ei futuro, objetivamente)

(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Construcción de calles y de redes eléctricas ai cantón E! Pava!

{De todo lo que exige !a política, en esíe apartado únicamente se colocara lo que se lograra con !a poüitica del200 . Es e¡ Sueño de ta Alcaldía)

61 MONTO ASIGNADO EN LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA: [No utilizar ssts Apartado. Debe sainarse gara si ssc'.cr Munícicai)

(9) DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESi ARIA:

(10} TOTALES

£ £-£'—''

M3

e

TOiALES 3*

( T I ? NOMBRE OÍEL RESPONSABLE:

(12! CARGO:

SECTOR MUNICIPAL

1 - PLAN ANUAL DE TRABAJO (debe hacerse un plan por cada área de gestión)1. RESUMEN INSTITUCIONAL

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 1

m INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de I Í3l ÁREA DE GESTIÓN: 5 Deuda Pública(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200 í Í4) FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de octubre de 200

(5) POLÍTICA GENERAL INSTITUCIONAL : Efectuar puntualmente el pago de! empréstitos adquiridos para desarrollar proyectos de infrestrucíura Local

{Debe tomarse en cuenta la política institucional. Para el caso de las municipalidades puede tomarse uno varanos numerales tíejaríicul 4 dei código municiapai, considerando los que no se han desmallada )

(6) OBJETIVO GENERAL ¡NSTiTUCIGNAL: Amortización de préstamo adquirirdo del ahorro interno para desarro de proyectos locales(Que se quiere ¡ograr an la alcaldía en al futuro, objetivamente)

(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Pago del servicio de la deuda

{De todo ¡o que exige ia política, en este apartado únicamente se colocara lo que se lograra con ia.poüitica dei20C . Es el Sueño de ¡a Alcaidía)

(8) MONTO ASIGNADO EN LA POUTSCA PRESUPUESTARIA: {No uttüEar este Acertado. Debe eliminarse para ei sector Municipal}

{9} DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA: ( ¡10] TOTALES

05 AMORTIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO2 , &£>sr

ií? -

TOTALES ¿í , £• ¿> $ , '

(11) NOMBRE .DEL RESPONSABLE:

(12) CARGO:

SHCTOR MUNICIPAL


2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARÍAEste formato se-líena por cada unidad presupuestaria con íodss sus linea de trabajo

PLAN 2

Í1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200

31 ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa

{4} UNIDAD PRESUPUESTARIAS Dirección y Administración Municipal

(5} CIFRA PRESUPUESTARÍA: 20u -1-01

(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARÍA: Administrar eficientemente los recurso de la alcaldía

En este apartado se describe solamente lo que quiere lograr !a unidsda presupuestaria especificaPara este caso lo que .pretende alcanzar la unidad presupuestaria -01 Dirección y Administración Municipal)

RELACIÓN DE PROPÓSITOS CON RECURSOS:

(7)LINEA DE TRABAJO

0101 Dirección Superior

0102 Administración Financiera

(8) PROPOSITO

Mejorar ¡a atención en cuanto a registros tributarios, expedición de/ documentos y pro

yeccion social, mediante una administración eficiente, apoyada deíí^^res controles

nternos 'f?ffi

Disponer de registros adecuados que permitan decisiones estratégicas, oportunas por parte

de la administración municipal orientada a incrementar la captación y desíribucíón derecursos en forma apropiada, dirigida al desarrollo económico y social de ia localidad

(11). MONTO

55,400.00

24,915.00

TOTALES J I 81,315.00

13

SECTOR MUNICIPAL


2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIAEste formato sejlena por cada unidad presupuestaria con todas sus Ünsa de trabajo

PLAN 2

(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de

(2) EJERCICIO FINANCIERO RSCAL 20P

(3) ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIAS Ser/icias Municipales(51 CIFRA. PRESUPUESTARIA: 200 - -02(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA; Prestar oportunamente los múltiples servíaos que proporciona la alcaldía a sus habitantes

En este apañado se describe solamente lo que quiere lograr !e unidada presupuestaria especificaPara este caso lo que.preíende alcanzar la unidad presupuestaria 02 Servicios Municipales)


(7)LINEA DE TRABAJO

0201 Servicios Municipales Diversos

(8) PROPOSITO . ,

Otorgar con prontitud los servicios de registro, expedicon de docu mentó s¿y.. oí ros oroi , .... '•»•,porcionaaos por la alcaidía ':"iV;ív'

TOTALES I

(11) MONTO

Jí. gt 35*.*f ^ /

ty «ST6. 3/a.^

SECTOR M'JNfClFAL

En Dolares de los estados Unidos de América

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARÍAEsíe formato se llena porcada unidad Dresüpüestaríacontodas sus ünea de trabajo

PLAN 2

m INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de

{2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200

(3) AREA-DE GESTIÓN: 3 Desarrollo Social

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIAS inversión e Iníresírucíura .Sacia!Í5) CIFRA PRESUPUE5! ARIA: 200 - -3-03 j

(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRE3UPUESTAR!A:Raaiizar estudio de preinversión e introducir servicio de agua potable en cantón E! Zapote

En este apartado se describe solamente !o-que quiere lograr ia -anidada presupuestarle especifica{Para este caso lo que pretende alcanzar la unidad presupuestaria 03}


(?)LINEA DE TRABAJO

0301 Pre-!nversión

0302 Proy. De Desarrollo Social

• • ,.- . . • : . ?• •

(8) PROPOSITO

Estudios de falibilidad para desarrollar proyectos viaies, introducción de agua y de

energía eléctrica en pro del bienestar de los habitantes de¡ cantón El Zapote y Ca

serio E! Nance Amarillo•

Zanjeado para introducción de cañerías p/ agus potable En cantón El. Zapote

TOTALES 1

(11) MONTO

Q>S1$ ^

58,949.00

J

¿?. fW^_

SECTOR MUNICIPAL

En Dolares de ios Estados Unidos de America

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIAEste formato se llena por cada unidad presupuestaria con todas sus linea .de trabajo

PLAN 2

(1 } INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de


(3) ÁREA DE GESTIÓN; 4 Apoyo ai Desarrollo Económico j

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIAS Inversión e Infraestructura Económica

(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 200 - -4-04(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRE3UPUES ¡ ARIA: Construcción de carretera e introducción de energ. Elect. al Caserío El Nance Amarillo

En este apartado se describe solamente ío que quiere lograr la unidada presupuestaria especifica(Para este caso !o que preiencie alcanzar !a unidad presupuestaria 04)


LINEA DE TRABAJO

0401 Proy. Desarrallo Económico

(S) PROPOSITO

Pavimentación de calle de acceso e,.i0j_co'dijcción de redes elctricas ai Cantón El

Nance Amarillo, íP1'.,,

(11) MONTO

'!;SV.-

TOTALES • 1 . 1 ^7, ?á»-y • •

SECTOR MUMiCIPAL


2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARÍAEste formato se llena por cada unidad presupuestaria con todas sus ünea de trabaio

PLAN 2

(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de


(3) ÁREA DE GESTIÓN: 5 Deuda Publica

(4) UNIDAD PRESUPUESTARÍAIS Amortización de Endeudamiento-público

($} CIFRA PRESUPUESTARÍA: 200 - -5-05

6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARÍA: Amortización -de préstamo adquirido para desarrollar proyectos locales

En este apartado se describe solamente lo que quiere lograr !a unidada presupuestaria especifica

Para este caso lo que pretende .alcanzar la unidad presupuestaria 05)


(7)•LINEA DE TRABAJO

0501 Arnortiz.de Endeudamiento Pub.

V

TOTALES

(8) PROPOSÍTO

Amortización de capital del préstamo adquirido

(11) MONTO

¿H$l

SECTOR MUNICIPAL


3. FUENTES DE F1NANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA(Esto cuadro deberá hacase par cada área de gestión; incluirá únicamente las unidades presupuetarias y lineas-de traía ajo que se viculen con la área de gestión especificada)

PLAN 3

(1 1 INSTITUCIÓN: Alcaidía Municipal de i(2\O FINANCIERO FISCAL: 200 j

(3) AREADEGESTiOM: 1 Conducción Administrativa j

(4) UNIDADPRESUPUESTARIA/LINEAS DE TRABAJO

01 Direc. y Adminis-

tración Municipal

Í5) FUENTES DE F1NANC1AMIENTOFONDO GENERAL

2,132.00

1 ,01 01 -Dirección Supericr j . 821.00

0102Ariminisirac¡ón Financ. | » 1 ,311 .00

02 SERVICIOS

MUNICIPALES

020.1Serv.Mds Diverso,

14,258:00

RECURSOSPROPIOS

79.183.00

/

PRESTAMOS

EXTERNOS

G.OO

PRESTAMOS

INTERNOS

o.ooJ ,

J -f, 55,579.00|

ff 23,604.00!

i42,084.00'

14,268.001 j£f 42,084.000.00 0.00

DONACIONES

0.00

(6) TOTAL

31,315.00

] 56.400.00

"0.00

24,915.00

56,352.00

56,352.00

TOTALES: 1 16,4QO.OQj 121,267,00! 0.00} - I I 137,667.00

-Los valores presentados en te unidad presupuesta 01 y 02; generalmente en 9! sector municipal, son nananciados con fondospropios y PODES 20%

en Ociar,.., de los Estados Unidos de America

3. FUENTES DE FINANCIAMÍENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA{Esis cuadro deberá nácese por cada área de gestión: incluirá únicamente las unidades presupuetarías y lineas de trabajo que se vienten con la área de cestion especificada)

PLAN 3

¡f 1) íNSTjTUCJON: Alcaldía Municipafde]j{2; EJERCICIO RNANCIERO FISCAL: 20Qj{2; EJERCICIO RNANCIERO FISCAL: 20Q

|(3) ÁREA DE GESTIÓN: 3 Desarrollo Socialf •

{4) UNIDAD

PRESUPUESTARIA/

LINEAS DE TRABAJO

03 Inversión e infra-

estructura Socio!

0301 PreilvsrsJón

0302 P^v.DssaT. Sociales

ío} FUENTES DE FíNANCIAMIENTO

FONDO GENERAL

í &ft~

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RECURSOS

PROPIOS

PRESTAMOS i PRESTAMOS

EXTERNOS 1 INTERNOS

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DONACIONES

TOTALES: \& ¿3 , (,3h ~ \ ¿} / V ,'* \} TOTAL j

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3, FUENTES-WÉ.FhÍÁN.ClAMIENTO POR UNIDAD-PRESUUESTARÍA¡EstG cuadró deberá nácese porcada arsa de gestión; Incluirá' únicamente las'tmidades presupuetádas-y lineas de trabajo que se vícuieri con !a área de gestión especificada)

PLAN 3

(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 20C

(3) ÁREA DE G£STIQM:4 Apoyo á! Desarrollo Económico

(4) UNIDADPRESUPUESTARIA/LÍNEAS DE TRABA JO

04 Inversión e infra-.

estructura-Econ.

040í Proy.Dessrr.Sconomico

(5) FUENTES DE FINANC1 AMIENTOFONDO GENERAL RECURSOS

. PROPIOSPRESTAMOS

EXTERNOSPRESTAMOSINTERNOS

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TOTALES: jjr ?? , ?-<I-6 ^ \ 1 * í <j ¿r ~~

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En Dotares de los Estados -Uníaos de America

.3.. FUENTES DE FlnANCIAMiENTO PO.R.UNIDAD PRESUPUESTARIA(Este cuadro deberá hacese porcada área de gestión; incluirá únicamente !ss unidades .prssupueíarias'yfyneas de trabajo que sevicuien con Ja.área de gestión especificada)

PLAN 3

íl) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal deÍ2Í EJERCICIO FINANCIERO. FISCAL: 200

{3) AH&A DE GES (ION: '5 Dfeuda Publica

(4) 'UNIDADPRESUPUESTARIA/LÍNEAS DE TRABAJO

05 Financin.miento

-Municipal

Í5i FUENTES DS FINANCIAMIENTOFONDO GtNERAL ' RECURSOS

PROPIOSPRESTAMOSEXTERNOS

PRESTAMOSINTERNOS

DONACIONES

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SECTOR MUNICIPAL

En Dolares de ¡os Estados Unidas de América

4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓN(=Sla 5-uae!foaebgrá cada área q'egesiignjjns-uiré unleair.eme las ¡unidades presu gustaría 5 y lineas de trábalo que se viculen con la sisa de oeslion esneciíicadal

PLAN 4

¡(1 INSTITUCIÓN: _ __ Alcalaia Municipal dg_|i21 EJSRCiCiO RHA.NCISRO riSCAL: 20fl_¡(3| ÁREA DE GESTIÓN: j Ccntiiic-ionlAp ministra! i u a

LINEASE TRABAJO

01 Dirección y Administación Municipal

0101 Dirección Superior

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!rj102 Administración Financ.

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¡02 SERVICIOS MUNICIPALESIü201 Servicios Municipales Diversos

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1 i20,533.00 31,841.00 j I I 3,978.00] j 56,352.00!20,533.00 /31.841.00 i 3,978.00i 56,352.00¡

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SECTOH »UMC!P*t

En Dolaras da los Estados Unidos ne America

4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA, LÍNEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓN{±st e Cpariro csiera h_a_case pareada área ti a geslisn: insimra i.-ni:ameniE las umpapes o rssunu alarias y lineas ce'jábalo oue se visu'.en can la síes de oesiio" ssoeiifi-satíai

PLAN 4

fll ÍMS7ÍTUC10N: Alcaidía Municipal ce

(2) 5J5SCICIO PINAtiCIERO PI3CAL: 2D3-

(3! ÁREA DE GES i ION: 3 Desarrollo SDCÍSI

¡a) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ i

UNEAOE TRABAJO

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03 Inversión e infraestructura Soda!0301 Preinversion *

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ÍD302 Proyectes Desarrollo Social

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En Dolaies de ios Estados Unidos de America

4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓNteste cuadro deberá túcese acrcad^area ds gestión; incluirá únicamente iasjjnujadas pfssuaue tarjas y lineas lie trapajo que seviculíncon 'a área de gestión •

PLAN 4

¡(1) INSTITUCIÓN: ' _ Alcaldía Municipales.

l'Z) EJERCiCiO -JíiAlJCiERQ g'.ECAL: 230.»3i ARSA OS GESTIÓN: ¿ Arioyo ai desabollo Económico

(4! UNIDAD PRESUPUESTARIAS j

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04 Inversión e infraestructura Economic. j0401 Proyectos Desarrollo Económico i

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En Dolares de los Saíarfos Un;tícs de America

4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓNÍEste cuadro decaráhacese aereada afea de gestión; incluirá un te amenté las unida Jas srjsuoustariasylineas ds trabaja que SE vienten cni'Ia afea üs gESl'cn Especificada)

PLAN 4

1 'NSTITUC!ON' Alcaidía Municipal de

! EJERCICIO FWANCfERD RSCAL: 230.¡l ÁREA DE GESTIÓN: 5 Deudo Publica

i) UNIDAD PRESUPUESTARIA/

LINEA DE TRABAJO

5 Financiamiento Municipal í

501 Amortización de Endeudamiento Púb. ',

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TOTALES;

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3: Pre5!.-=.:Bn.í: Pfest.inlanEjDonscionii

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261.00;261.00!261.00

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99 j (8) TOTAL

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I J

f 1

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J i 2,605.00

4 _ _ . .•SECTOR MUMC.P AL

En Dolares de los Estados Unidos de Amenca

5. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO PLAN 5(Este cuadro deberá hacese cor crda área de gestión; incluirá únicamente las unidades prestipuetarjas y lineas ds Irabajo que se viculen con la área do gesllon especificada!

< 2 j EJERCICIO RNAfíCJERQ í^íSCAL: 2QQ ~~ ~~ ~~~ "i3) AR=ADEGEST¡OisJ:1 Conducción Administrativa

íSiREUiZAOOCcdiqo LÍNEA DE TRABAJO. RUBRO

Í CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

(S) APROBADO rondo GeneralPODES 20%

ÍFFi)

Fondos PropiosMunicipales

FF2

¡0101. Dirección Superior ¡ .821.00Í 55,579.00

51 REMUNERACIONES ¡ 0.00

511 REMUNERACIONES PERMANENTES \0

51101 ¡SUELDOS

51103 ¡AGUINALDOS

51105 DIETAS

47,441.00

¡8=7-51

Tota! VARIACIONES (9! RAZONAMIENTOSolicitado

56,400.00

47,441.00

/ 42,746. O O j 42,746.00]

^ 28,104.00 28,104.00

/ 2,342.00 2.342.00J

y 1.2.300.00Í 12,300.001

514 JCONTRIB.PATRONAL.AINSTIT.SEGSOC.PUB j O . O O Í / 3,446.00 3,446.00!

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES

515 ¡CONTR1B.PATRONAL.AlNSTlT.SEGSOC.PRiV

51501 ¡POR REMUNERACIONES PERMANENTES

54 JADQUISICiONES DE BIENES Y SERVICIOS j

i o.ooi

0.00

541 ¡BIENES DE USO Y CONSUMO 0.00

541 09 I LLANTAS Y NEUMÁTICOS *

541 10 ¡COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

54114 ¡MATERIALES DE OFICINA

54115 MATERIALES INFORMÁTICOS |

542 SERVICIOS BÁSICOS

54201 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

54202 SERVICOS DE AGUA

54203 ÍSERVICOS DE TELECOMUNICACIONES

543 SERVICIOS GRALES Y ARRENDAMIENTOS

54302 MANTTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |

/ 3,446.00] 3,446.00Í

1,249.00

J 1,249.00

1,249.00

1,249.00]

2,086. Gol 2,086.00]

783.00

' 67,00

y 342.00

783. OOJ67.00 i

342.00! ]

/ 32.00] 32.00

. •/ 342.00] 342.00

0.00] / 875.00] 875.00

i// 150.00

I J/ 154.00

150.00

154.00Í

•/ 571.00 571.00]

0,00 / 428.00 428.00

I / 428.00J 428.00i

56 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES

562 TRANSFERENCIAS GTES ALSECTOR PUBLIC, i

56201 ÍTRANSFER. CTES AL SECTOR PUB. (COMURES)I

72 SALDOS AÑOS ANTERIORES ;

821.00] , 2,074.0Q¡ 2,895.00¡

821.001 / 2,074.001 2,895.00Í

-/ 821.00 ' 2,074.00 2,895.00 ii

O.OOÍ 3,978.00 3,978.00¡

721 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES Í O.QO

72101 ¡CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES J

Totales ¡Rubro de Agrupación (LINEA 0101) 821.00

Totales ¡Cuenta Presupuestaria (LINEA0101) -! 821,00

Totales de Objetos específicos (LINEA 0101 ) 821 .00

/ 3,978.00 3,978.00!

/ 3,978.00

55,579.00

55,579.00

55,579.00

3,978.00| !

56,400.00 ¡

56,400.00 I

56,400.00 Í

2.

3ECTCFÍ MUNICIPAL

En Doíares cié ¡05 Es;aSos liníscs de América

5. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO,

{Este cuadre deberá hacese por cada arca de gestión; incluirá únicamente las unidades presuouetarias y lineas de trabajo que

CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO PLAN 5

se viculen con ¡a área ds aestior. essecifícadal

i',¡ JNST! ¡ ÜC:QM. Alcaldía Municipal deíZíEJSRCíCiCnNrtN&S^OF.-tCAí,: 200

i3> ÁREA DE GEST1CN-1 -Conducción Administrativaí¿'» 'j"\;SAD P^ES!JP.!JEST*»R!A 01 Dirección y Arfministación Municiaal > 1 f?

1Cóa^D JLiHEA DE TRABAJO. RUBRO

JC'JENTA Y OBJETO ESPECIFICO

•5>R=Ai.:ZADC j ¡6IAPRC3ADO F.onac General ; rSOüíCiTACG j i'S=7-5i ¡

;racs Propios .- •Víunicip-aias 1 Tclsl VAFJACiONES ! f5) RAZCNAMícNTC

r~2 ¡Solícüedo i1 . . :

¡0102 Administración Financiera51 ¡REMUNERACIONES51-1 ¡REMUNERACIONES PERMANENTES51101 ¡SUELDOS51103 ¡AGUINALDOS514 ÍCONTR1B.PATRONALA1NSTIT.SEGSOC.PUB51401 ¡POR REMUNERACIONES PERMANENTES51 5 ICONTRIB.PATRONALA INSTIT.SEG SOC.PRIV51501 ¡POR REMUNERACIONES PERMANENTES • '

í 1,311.001; o.oo!; 0.00'i; i1 1

\ít

i !

1 0.00!

i i

23,604.001 Í22,538.001 V19.864.00; t18,336.00-i ¡

1.528.0011.861.00! Í1,861.001 _j_

813.00Í !813.00! I

.i 1 ! ! ! i54 ¡ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS541 ÍBIENES DE USO Y CONSUMO54114 ¡MATERIALES DE OFICINA54121 ¡ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS542 SERVICIOS BÁSICOS54201 SERVICIOS DE 'ENERGÍA 'ELÉCTRICATotales jRubro de Agrupación (LINEA 0102)

Totales iCuenta Presupuestaria {LINEA0102}Totales de Objetos específicos ÍLINEA 0102)

! 1,311.00!i 1t31 1.00!! i! 1 .31 1 .001i ! Q . Q Q j-i j j

¡ í 1.311.00!f ! 1,311.00!! I 1,311.001

1,066.00! ]693.00Í I i '236. OQÍ i 1457. COí i 1373.00Í Í Í373.00Í ¡ i

23,604.00! 24,915.001 I23,604-OOi 24,915.001 123.SQ4.00! 24.915.0-0! 1

o ~~3>-

£.n Ociaras de los Estados Unidas tía America5. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA.DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO PLAN 5Este cuadro deberá hacese por cada atea de gestión; incluirá tínicamente las unidades presucuetarias y lineas de trabaje que se vienten can la área fle oesiion especificada)

f i l !NS¡!fUC¡ON: Alcaldía Municipal de21 SJERCICO riNANClEííO FiSCAL 200 '

/3) ÁREA DE GESTIÓN:"! Conducción Administrativa

(41 UN¡ÜAÜ PRESUPUESTARÍA 02 Servicios Municipales ; (

Código

51511

LÍNEA DE TRABAJO, RUBROCUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

;5) REAÍ.IZADO (6) APROBADO

0201 Servicios Municipales DiversosREMUNERACIONES

REMUNERACIONES PERMANENTES

51101 ¡SUELDOS

5110.3514

AGUINALDOSCONTRIS. PATRÓN. INSTIT.SEG. SOC.PUB.

51401 IPOR REMUNERACIONES PERMANENTES

515

i

Fcnüo GeneralPODES 20*-',

ÍFrli

1

CONTRIS. PATRÓN. INSTIT.SEG. SOC.PRI6.

51501 IPOR REMUNERACIONES PERMANENTES j

54

5415410954110541145411554119

54121

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES DE USO Y CONSUMOLLANTAS Y NEUMÁTICOSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MATERIALES DE OFICINAMATERIALES INFORMÁTICO

MATERIALES ELÉCTRICOSESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS

542 ¡SERVICIOS BÁSICOS542015420254203

54205543

54302

7272172101Totales

Totales

SERVICIOS DE ENERGA ELÉCTRICA

SERVICOS DE AGUA

('/) sCLiCiTACGToncos- Propios

Municioates- FF2

_IOÍ3I

Solicitado

¡8=7-6)

VARIACIONES (9) RAZONAMIENTO

56,352.00120,533,QQ¡-18,109.00

16,716.001,393.00

i

1,295:00! •1,295.00

1,129.0011,129.00

31,841.00|11,170.001

617.00J1,942.001

370.001,000.006,556.00

| ' 685.00|! 19,386.00

200.00

iSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

ALUMBRADO PUBLICOSERVICIOS GRALES Y ARRENDAMIENTOS |

MANTTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

SALDOS AÑOS ANTERIORESCUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORESCUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

¡Rubro de Agrupación (LINEA 0201}

¡Cuenta Presupuestaria (LINEA 0201}

Totales de Objetos esoectficos (LINEA 0201 }

874.00

5,713.00!12,599.00]

1.285.00J

¡ i

1,285.00!

3,978.00!3,978.00!

1 | 3.978.00J

14.268.00Í 42,084.00! 56,352.00

!

14,268.00

14,268.00

42,084.00! 56,352.00

42,084,001 56,352.00!i!

?Yt — (_j

En Dolaras de íes Estaccs Jr.tíes ¿e America

. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICOste cuadro -íetieiá nácese por cada área d° gestión; incluirá únicamente las unidades atesusuelarias y lineas da trabaje yus sg vicuien con-!a áreo de gssíÍDti esnsciiisadal

PLAN 5

Alcaidía Municipal de

i UNIDAD PRESUPUESTARÍA 03 Inversión g iiiira.es tfjc:ura Social

10301 PreinversíonINVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

! ESTUDIOS DE PRE-1NVERSION'ROY. PROGRAMAS DE INVERS. DIVERS.

0302 Proyectosde Desarrollo Social 914-OQjINVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 914.001

ÍBÍENES MUEBLES 0.001

JEQUiPOS INFORMÁTICOS¡INFRAESTRUCTURAS 914.00Í

ÍDE PRODUC. DE BIENES Y SERVICIOS 914.00!

íótales }Rubro de Agrupación {LINEA 03Q1-H3302) 914.00J 64,544.00|

Totaies ¡Cuenta Presupuest. (LINEA 0301+0302) 914,00! 64.544.00!

Totales de Objetos específicos {LINEA 0301+0302) 914.00.! 64,544.00!

é

nn Doíares de tos £s'acjos Unidos de America

5. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO-Esto cuadro deberá nácese por cada atea de gestión; incluirá tínicamente las unidades uresupuetarias y untas de trabajo nue se vienten con ia área de qssüon esoecüi^adal

PLAN 5

¡1} INSTITUCIÓN; _JAlcaldja Muni';oal de_Í2Í EJERCICIO rlMAtJCÍÍR6>¡5CAL 20f3) AHSADH GES'ION: ApnyoAl Desarrollo Económico'4> UNiDAD PRESUPUESTARIA 04 inversión e.lnffaestruct. Económica

(5)R5AU2AOO (6) APROBADO Fondo General TotalSolicitad o VARIACIONES <9j RAZONAMIENTO

10401 Proyectos Desarrollo Económico¡INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOSllNFRAESTRUCTURASVÍALES¡ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES

'ótales ¡Rubro de Agrupación (LINEA 0401)Totales iCuenta Presupuestaria (LINEA 0401)

íolalss de Objetos específicos (LINEA 0401} 79,924.00

-7.O

" j ^k. i B v " ' " " * ii' B frí Dolares de Iss Ssíados Ur.iucs da America ™""

5. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO PLAN 5:stt¡ cuatírü deberá Imeesa pur cada área de gesüón: incluirá únicamente las unidades prestipuetarias y lineas de trabajo qus se viculsn con la ár¿a de gestión especificada)

íl) IfJSTfTUCiON: Alcaldía Municipal de(2) EJERCICIO FiNAUCfÉRO FISCAL: 2CS'3) ÁREA DE GESTÍCÑ: 5 Deuria pública'-I) UNIDAD PRESUPUESTARIA 05 Financfamiento Municipal

Código

:

—

LINEA DE TRABAJO. RUBROCUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

05Q1 Amoríiz. de Endeudamiento Publico

I

(5) REALZADO (6) APROBADO

1

i

1

Fonda Genera!FCDES S0°/a

fFFD

-

|

1

J

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— —!i

Fcics Preststn,Iniernos

F'F-1

7) SOLICITADO

, , ,

i

.

VARIACIONES (SJ RA20WAM1ENTO

—

1 11

i .

. . í.

í1

i

11 ' 1

••'

1 i ¡ f íTotalesTotales

Rubro de Agrupación. |Cuenta Presupuestaria

Totales de Objetos específicos

11 í

f

G. VARIACIÓN DE RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS¡Esle cuadro permite hacor una_cgmgaracjón (islcgffneja5|y finacieratmonias) entre Sanos fiscales: Para el case sefja 20Q .200 y'200

PLAN 6

( U INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de , , ,•?1 EJERCICIO FINANCIERO FiSCAL: 20D¡3) AREft DÉ GESTIÓN: 1 Conuiiccfon AUrronisIraLiva'-li UIEDAD PRE5UPUE5TAS)fe;Ot Dirección y Administración Municipal

(5) ClfHA PRESUFUESTAaiA: 20D5- ,-i-OI

(G)UNEaSDETfV>3ftJD

t

i

! TOTAL;

¡7)paoposrrc3 (3| UNIDAD

C5

MECIDA

(S) PRESUPUESTO_'£RQCtO .iJITERIOR

VOT^^X)

10) PRESUPUESTOVOTACO

'

. . f 1 . . . .

!11)PP.==UPUESTaíJKtjTAOO EJSRCICIC;

JHTERIOH(12=1 1-9) DIFERENCIA

(13¡ PRESUPUESTOEJERCICIO .•urrERIOR

VOTADO14) PRESUPUESTO

VOTADO

[I5)PRESL'PUeSTOEJ5CUTADC EJERCICC

AírtERian

Í 1

(ifl=1E-IÍ)OIFEREWC¡A

. ...

(17) COMENTARIOS.

'A

3AS'

ASO HIPCTSTiCO)en Dolares aa los Esiados unidos de America

7. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE GASTOS(Este cuadro debefjhacese porcatfa área decejiian: itiejuirá únicamente las unidades oresupueiarics y lineas rie irabajojsue se "iculen cania área de aesüonespecificada, dtstffouido ei tglal del año en - Inmestresl

_ Aicalgia Manic'.eal tje .__ _ i

JJ31£J5RC:C>OF!NANC15ROF;SCAL:_20E' ^__ . _ _ __ __^ Z__ ..."1Z 7 ~" ^ "~__¡f3i ÁREA 0£ GESTlQH: ' Conducción Administrativa i ¡ r •_¡(Ü L'NIOAO PRESUPUESTARIAS! Difftccion y Adjr-inisiraaon Munitiaal _

Íí5.C:FR^P.RSUPUS5TARiA:_2005-_Tl-.--'-a'i'7 '""" - - - - - .--"- "-- - ~_..-.--.-"- 1^ V --. ~~^ ~~ "~ """ 1~"."""-.

PLAN 7

'V.ETA MONTO f,STA JUCN7C M=~A (MOíjrC

TO"AL.

(17) COMENTARIOS.


8. CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN(Este Cuadro deberá presentar la nómina de proyectas aprobados en el nuevo año y los arrastres de lo no ejecutado de años anteriores)

PLAN 8

S1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de •(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200 . j

|3) ÁREA DE GESTiON: 3 DESARROLLO SOCIAL j

W (5)NOMBRE DEL PROYECTO ¡ UBICACIÓN

. 1 GEOGRÁFICA

(6) ¡UNIDAD DE 1Í7) META

MEDIDA ! FÍSICA18} FUENTE DE

F1NANC1AM1ENTQ

(3) REFERENCIACALENDARIO EJECUCIÓN

(10) FECHA i (11) AVANCE j (12) FECHA QE '

INICIO • 1 A LA FECHA I PJMAUZACH3N

111 Estud. Prefact.Proy.Zapate y Nance amar. ¡Municipio de Carpeta i 1 1 15/01/200 - j 15/02/2005

(13! MONTO

5,595.00!112.CanaHz.intnxl.Agua poi.Carücn el Zapóle ¡Municipio de Familias I 300Í 1.| 15/02/200 ¡ | 30/05/2005 58,035.00

112 Ca na¡¡ c.Ín Ira d. Agua pot.Canlnn e! Zapote jMunicipio.de

¡

!

i

i

¡

Familias i 300J 4 1 01/03/200 Í

;

:

.

| TOTAL [ \1 914,00

<

¡

i 64:544.00

SECTOR HUHICíPAL

En Dotares de les Estados unidos de America

8. CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN(Este Cuadro tishcrá presentar la nómina de proyectos aprobados en t: nuevo año y los arrastres de te no e¿ef.íiíado dü snos anteriores)

PLAN 8

Alcaldía Jv1unicipal_de_]¡2} EJERCICIO FJNANCÍERQ rlSCAi.^2QC

.[(3) ÁREA DE GESTIÓN: 4 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO

1 wNOMBRE DEL PROYECTO

(3) (6}UBICACIÓN ¡UNIDAD DE

GEOGRÁFICA MEDIDA

113 Pavimenl Calle Acc.Caserio Nance Amarillo ¡Municipio de ¡Kilómetros

114 Introd. Redes eiect. Caserío Nance Amari. ¡Municipio de Familias

í

1

t I

1 1 !i :

1 I

! TOTAL i i

CALENDARIO EJECUCIÓN(7) META ¡ (S) FUENTE DE 5}REFERENC& (10) FECHA |l) AVANCE Al

FÍSICA JFÍNANCtAMIENTQ INICIO FECHAj -i•13|

300|

i

•

i

(12} FECHA DEFINALIZACIÓN (13) MONTO

i I

! .ii

,

.

! - 79,924.00

í»

SEOTÚR MUWCiPrtt.

En Dolares dejos Estados-Unidos de America

- -8. CONSOLIDADO DE PROVECTOS DE INVERSIÓN{Este Cuadre deberá presentar !a nómina de proyeciGC aprobados en e! nuevo ano y ¡os arrastres de ¡o no ejecutado de años anteriores)

PLAN

1(1) INSTITUCIÓN: Alcaidía Municipal tic.'(2) EJERCICIO FINANClEROglgCAUjOD1(3) ÁREA DE GESTIÓN: 5 DEUDA PUBLICA

W•NOMBRE DEL PROYECTO

.

(5)UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

{6)UNIDAD DH

MEDIDA(7) META 1 (S) FUENTE DE J) REFERENCÍ

FÍSICA 1 FINAN CIAMIENTO i

CALENDARIO EJECUCIÓN(10) FECHA

INICIO

1 1 .!

Ji

.

} AVANCE A IJ (12J PECHA DEFECHA j FINALIZACIÓN (13) MONTO

! I

.

TOTAL... L ! i 1 i í 1 !

I Cil III iJV-

(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de ¡(9) FECHA DE INICIO: 15 de enero 200(2) EJERCICIO flNANClERO FISCAL: 200

ARPA DE GESTIÓN: 3 DESARROLLO SOCIALIHO; PECHA ESTIMADA DE F!NALÍ_ZACÍQN:15 de Febrero de 20uj(11) AVANCE FÍSICO REALIZADO (% ESTIMADO): O.CO%

(4) UNIDAD PRESUPUESTARÍA: 05 INVERSIÓN £ INFRAESTRUCTURA SOCj{121 A EJECUTAR (% bSTjMADO): 100%( 5 ) LINEA D E TRABAJO 03J11 PRE INVERSIÓN ~ "1(13) PENDIENTE (% ESTIMADO):Í6} CIFRA PRESUPUESTARIA:^ -8512-3-03 01-22-1 |{ 14) PROYcCTO: NUcVO: A O S ANTERIORES:(7) NOMBRE DEL PROYECTO: 111 00 Sstud.í'reract.P'oy.El Zapóla y Nance amanilo ¡(15) FORMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO

(8) UBICACIÓN GEOGRÁFICA Cantón El Zapote y Nance amanJIo. municipio de

(15) FiN'ANCiAMIENTO Y DETALLES DEL PROYECTO:FUENTE DE

FINANCIAM1ENTO

FONDO GENERAL

RECURSOS PROPIOS

PRESTAMOS EXTERNOS

PRESTAMOS INTERNOS

DONACIONES

REALIZADO

TOTAL ! i

(17) REFERENCIA DEL PROYECTO: .'•.

ORGANISMOy No. DE PRÉSTAMO

DECRETO DERATIFICACIÓN

( A )MONTO A FINANCIAR

(AÑO-N+1)

• o.oo

VIGENTE j¡MONTO A FINANCIAR AÑOÍN-H)

0.00

0.00¡ .0.00-

5,595.00.

.'•

5.595.00

CONTRAPARTIDA j D=B+C _j E^A^-DÍB- )

APORTE( C )

PAGO DE. IVATOTAL I MONTO

COMPROMETIDO; TOTAL

{13J-DESCRIPCION-DE PROPÓSITOS, UNIDAD DE MEDIDA. METAS Y COSTOS:

'•T • ' '. . ' PROPOSITO

Propiciar condiciones de desarrollo social y económico en el cantón el Zapote y Caserío 'Nance Amarillo

UNIDAD DE'MEDIDA

Carpeta

META COSTO

1 5,595,00

ii

(2) EJERCICIO FINANCIERO .-'¡"-rtu^uu \-~i--~ - - - •(3) ÁREA DE GESTIÓN: 3 DESARROLLO SOCIAL(4) UNIDAD PRESUPUESTARÍA: 03 INVERSIÓN E INFRAESTRUCiURA SOC.(5) LINEA DE TRABAJO 03 .02 Proyectos de DesarroÜc Sscial(6) CIFRA PRESUPUESTARÍAMOS 8512-3=03 02-22-1 (4)

{11} AVANCE FÍSICO Rb.ALÍZADO f% ESTIMADO}: 0,QO%(12) A EJECUTAR {% ESTiMADu): 100%(13} PENDIENTE {% ESTIMADO):(14) PROYECTO: NUEVO: i X ¡ ANOS ANTERIORES: "i ~1

{7} NOMBRE DEL PROYECTO;112 00 Canaiiz.introd.Agu3pot.C5ntond Zapóle

(8} UBICACIÓN GEOGRÁFICA C-aníon E! Zapote , municipi

{15} FINANCIAMJENTO Y DETALLES DEL PROYECTÓ:

3 de

FUENTE DEFlN'ANCiAMlENTO

FONDO GENERAL

RECURSOS PROPIOS

PRESTAMOS EXTERNOS

PRESTAMOS INTERNOS

DONACIONES

TOTAL

{17} REFERENCIA DEL PROYECTO:


BANCO CUSCATLAN

{18} DESCRIPCIÓN DE PROPÓSITOS, UNIDAD DE MEDIDA

(15) FORMA DE tJECUCiON: POR CONTRATO"

REALIZADO

0.00

VIGENTE

0,00

MONTO A FINANCIAR AÑO (N+1)

58,035.00

914.00

O.OOJ 0.00| 58,949.00



(AÑO N.-M)

914.00

CONTRAPARTIDA j D=B+C I E=A+D( B )

APORTE PAGO DE !VATOTAL I MONTO

COMPROMETIDO TOTAL

914.00

METAS Y COSTOS:

PROPOSITO

Proporcionar a todos los habitantes de! cantón E! Zapote, acceso al agua potable

UNIDAD DEMEDIDA

familiasMETA

300COSTO

58,949-00

(¿¡

(3) ÁREA DE GESTíON: 4 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 1(11) AVANCE FÍSICO.REALIZADO_t% ESTIMADO): Q.OQ%(4) UNIDAD PRESUPUESTARÍA: 04 INVERSIÓN £ INFRAESTRUCTURA EC. ¡(12) A EJECUTAR f% ESTIMADO): 1üu%

(6) CIFRA PR£SÜPUESTAR!A:20Q -8512-4-0401-22-1 lí-14) PROYECTO: NUEVO; i X ! AÑOS ANTbRÍORES: i ;(7) NOMBRE DEL PROYECTO:ii3 00 Pavimem Csíie Acc.Caseria Nance Amarillo 1(15) FORMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO(8) UBICACIÓN GEOGRÁFICA Cantón Nance Amarillo Municipio de ]

(161 FiNANClAMIENTO Y DETALLES DEL PROYECTÓ:FUENTE DE

F1NANCIAMIENTOj REALIZADO

FONDO GENERAL

RECURSOS PROPIOS

PRESTAMOS EXTERNOS

PRESTAMOS INTERNOS

DONACIONES

TOTAL

0:00

0.00

VIGENTE jIMONTO A FINANCIAR AÑO tN+i)

0.00

78,225.00

0.00 78,226.0.0

(17) REFERENCIA DEL PROYECTO:


(18) DESCRIPCIÓN DE PROPÓSITOS, UNIDAD DE MEDIDA



(AÑO N+1) •

METAS Y COSTOS:

CONTRAPARTIDA

( B )APORTE

Í - C )PAGO DE IVA

D-B+C E=A+DTOTAL | MONTO

COMPROMETIDO! TOTAL

PROPOSITO

Mejorar la movilización de personas e invetarios en beneficio de los habitantes dei cantón Nance Amarillo

UNIDAD DE .MEDIDA

Kilómetros

META

15COSTO

78,226.00

<O {

(2) EJERCICIO FINANCIERO FiSCAL: 2Q£

(3) ÁREA DE GESTIÓN: 4 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 1(11) AVANCE FÍSICO REALIZADO {% ESTIMADO»: 0.00%(4) UNiDAD.Pj^EjÜPÜESTARIA^jNVERSlON E INFRAESTRUCTURA EC. |(12} A EJECU"! AK (% E3 fiMADOl: 100%(5) LINEA DÉ'TRA3AJQ 04 01 PRGVbCTGSJ3E DES ARROLLO-£CONOM.~T(13) PENDl£ÍÑTEl%lSTÍMÁDO)r'!¡SJ1;¡FRA PRESÜPÜESTAR1A:200 ~-3512-4-04 01-22-4 1(14) PROYECTO: NUEVO: X ANOS ANTERIORES:[ rNOMBRDEL PROYECTO:114 00 Introd-Redes eléctricas UCiON: POR CONTRATO

,'S) UBICACIÓN GEOGRAFICACanton Nanea AmariÜD Municipio de

(16) RNANCIAMIENTO Y DETALLES DEL PROYECTO:FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

FONDO GENERAL

RECURSOS PROPIOS

PRESTAMOS EXTERNOS

PRESTAMOS INTERNOS

DONACIONES

TOTAL

REALIZADO

0.00

0.00

VIGENTE |

MONTO A HNANCIAR AÑO (N-M)

. 0.00

0.00



BANCO CUSCATLAN


I


(AÑO N+1)

CONTRAPARTIDA(B)

APORTEi

( C )PAGO DE IVA

D=B+C i E=A+DTOTAL | MONTO

COMPROMETIDO/ TOTALi

i 1i

(18) DESCRIPCIÓN DE PROPÓSITOS. UNIDAD DE MEDIDA, METAS Y COSTOS:

PROPOSITO

Proporcionar a todos los habitantes del cantón Nance Amarillo, acceso al fluido eléctrico

UNIDAD DEMEDIDA

familiasMETA COSTO

300

u O

SECTOR ÍSUNiCiPAL

En Dolares de ¡os Estados Unidos de America

9. DETALLE DE PROYECTOS^ INVERSIÓN(Este cuadro presentará el Perfil de cada Proyecto especifico; se eiabora uno de estos Cuadros por cada Proyecto)

PLAN 9

(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de ¡(9) FECHA DE INICtO: 15 de Octubre 200(2} EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2QG ¡(10) FECHA ESTIMADA DE FlNAÜZAClON:23 de DICIEMBRE de 200(3) ÁREA DE GESTIÓN: 5 DEUDA PUBLICA 1(11) AVANCE FÍSICO REALIZADO {% ESTIMADO): 0.00%(4) UNIDAD PRESUPUESTARÍA: 05 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL |(12] A EJECUTAR (% ESTIMADO): 100%(5) LINEA DE TRABAJO 05 01 Amortización Endeudamieto Pub. |{135 PENDIENTE (% ESTIMADO):(6) CIFRA PRE5UPUESTARIA:200 -8512-5-05 01-23-1 14) PROYECTO: NUEVO: X ANOS ANTERIORES:

1(7) NOMBRE DEL PROYECTO:11 5 00 Cancelación de Deticia ÍÍ15) FORMA DE EJECUCIÓN:(8) UBICACIÓN GEOGRÁFICA- -, municipio ae

(16) FINANCIAMIENTO Y DETALLES DEL PROYECTO:FUENTE DE

FINANCIAMIENTOREALIZADO VIGENTE

MONTO'A FINANCIAR ANO

FONDO GENERAL 0.00! 0.00RECURSOS PROPIOS

PRESTAMOS EXTERNOS

DONACIONES

TOTAL 0.00 0.00


ORGANISMO

y No. DE PRÉSTAMODECRETO DE

¡RATÍF1CÁCÍON

( A ) CONTRAPARTIDA D=B+C

MONTO A FINANCIAR

(AÑON+1) APORTE PAGO DE !VA

TOTAL

COMPROMETIÓ

MONTO

TOTAL

(18) DESCRIPCIÓN DE PROPÓSITOS, UNIDAD DE MEDIDA. METAS Y COSTOS:

PROPOSITOUNIDAD DE

MEDIDA META COSTOSolventar deuda finaciera-con Ba'nco Cuscaíaian utilizada para poyecios de inversión cantón e¡ Zapote yen caserío Nance Amarillo de! cantón El Pava!

é

jDjNSTITUClOiV: Alcaldía Municipa deEJERCICIO FIN.AKCi

Rubro

CuentaObj.Esp £4} CONCEPTO DE INGRESO:

¡5j Ingresos ;5) Ingresos

Relies J Píe supu estoAño(N-1) 1 Votado

[Año pasado) ¡año acíuai)

(í) INGRESOS ESTIMADOS bCL'v'TA_DOS (para el próximo Art

Fondo General (FF-1}

,C00£S

20%

11 ¡IMPUESTOS i

118 IMPUESTOS MUNICIPALES ' j

11801 DE COMERCIO ¡

11802 DE INDUSTRIA I í

80% -| TOTAL

Fono'üíPrestamos

i Internos (FF4

Fdas Propiosf,;t;nic¡ pales

I FF2

5Í

Ii TOTAL! SOLICITADO

O.OOÍ O.OOi 20,555.00j 20,555.00

20,555. 00¡ 20,555.00

í ¡

| (8) VARIACIÓN j (SítJí PLACACIÓN

i '[B=7-á', DE LA VARIACIÓN!

j 15,443.00| 15,443.00]

I 5.112,001 5.112.00

12ÍTASAS Y DERECHOS Í

121 TASAS

i

!

121081ALÚMBRADO PUBLICO \

12105 ASEO PUBLICO í Í

12115 MERCADOS j ij í

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES j

162 TRANSF.CORRIENTES'DEL SECT.PUB. I

1620Í TRANSF.CORRIENTES DELSECT.PUB.

16,400.00

¡

-1 88,937.00 88,937.00

38,937.00! 88,937.00

22.S57.00 22.857.00

33.143.0QJ 33,143.00

16,400.00

16,400.00 Í 1 6,400.00 í

í 16.400.00jI j

22ÍTRANSFERENCIAS DE CAPITAL

222ITRANSF.DE CAPITAL DEL SECT. PUB.

22201 TRANSF.DE-CAPiTAL.DEL SECT. PUB.

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO

16.400.00!

I

¡ í

i¡

313 CONTRATACIÓN DE EMPREST.INTERNO

31308|DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS

32ÍSALDOS DE AÑOS ANTERIORES

í

¡

!

321 JSALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS !

32102ÍSALDO INICIAL EN BANCOS i !

Total Rubro de Agrupación

Total Cuenta Presupuestaria

¡Total Objeto especifico

16,400.00

16,400.00

16,400.00

I i! J_I '(

78.846.00! 78,346.00} I

78,546.00! 78.846.00

78,8dG.OO¡ 7B.846.00Í

I I

i i 'i 1

l

ii

• ! 264,740.00

.

o.

en "m -3ct: 3CD n.2: H

en s21 SUl E

©"óÜ *< JS'•« »'•5 ,2< n-n; -5o 'iQ- w

.-: 'Jc; gj' «n i

01 <>'Z3,:.:~,

G'B..."'£ «i •^ o -S >. oui Tr 9O h- u-2pi. a o.l¡ O I/)J x i»5- Uo (¿8§«•m

—I-

Alcaldía Mumcina ae1 EJERCICIO FINANCIERO ?ÍSCAL: 2SC> ARFA DE GESTIÓN: 3 DESARROLLO SOCIALY - .

íij FUSííTF. OE . .FlNANClAMSSíi 10 - <Sj NUcVQ i [7Í ANOS í {5} GRGA.S'ISMO

1 ANTERIORES ii

(9) NUMERO DE !CONVENIO

914.00; Q.DQÍBanco Cusoaílan |Í i

! *abe definirse si es inferna o

xterno

Que organismo lo hs presísdo odonadoi

t '

i

; •' 1 -.i 1 • ' • • -i \) NUMERO Y ?HCHA i

DE DECHETO !i

Ii

•1 1i i'i ^

i ! í! .!

!:

!1

í

iíj

iil11

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! 1

i

i \ iJ ii

i i\1i 'i 1

t !i ; i

i

.'ii

: -¡ ...

.(11JMONTO ¡ (1 3J HASTA 5L j (-ld).SOLIClTAOOj [tSJPSNDIEHTHTOTAL j 31/12Í ! PRELIMINAR

914.001 í ' 914,00

11¡Programa de ¡ .Idesemnbolso1 !

i1

i1

i tl

i

i

ii1

j

¡i•

- i

i

.

I 1 'i

11t11 - i

i °1400t 1 9U.OO!

ftf

£n üolsr25 as ¡ni ¿sisucs uníaos oe ñtnafi

12. INFORMACIÓN SOBRE PRESTAMOS EXTERNOS,- INTERNOS Y DONACIONES¡este c u a d re p f e? aii ta i el d teta) te d e gf é st _a mgs, j nc hiy 8f¡ d o el _fín a n ¿i a¡n i entoj pay a d c j en el fl e e i e Ije^ o cu efdo ' as jtcgí j vo s[|n hubiere]

P.LAM 12

(3) ÁREA DE GESTOH_L4jPO_LLO_¿L HSSARROLLO ECQHGMICQ

(4) FUEÜTE DERíJAÍíCIAMIEMTO

-1

Debe definirse si es Inlemo Q

cxiarníi

1 CÍALES;

(61 HUEVO

1,698.00

1,698.00

(7) ANOS

ANTERIORES

O.GO

¡£| ORGANISMO

Banco Cuscailsn

Qtie organismo lo 'n¿ prestado o doriaas

i

(DJ HUMERO De I (ID) HUMERO Y FECHACONVENIO ! DE DECRETO

(11) MONTOTOTAL

1,698.00

1,698,0'

(13) HASTA EL3im¡

Prcgraiua de -desemnboUo

U] SOLICITADOPRELIHHUR '

1,096.00

¡15)PEf.'CiENTE

! 1.B9B.OO!

En Dóteles de las Estados Unidas de América13. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS) Y DE CAPITAL PLAN 13

tille cuadro presentará todas las ¡nnfeifencias que la alcaldía da a otras dependencias; ejemplo lo que ES da al Rastro Munidos! "Empresa Municipal")HrlSTiTUClON- Alcaldía Munkioa oe

-. -. EJERCICIO FIWíJICERQ FISCAL JM(2) A>7eA DE GESTIÓN:! CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA

(•1) UNIDADPRSSUPJESTARIA;

, LINEA DE TRABAJO01 Dirección yAcimiíJi^ración Municipal

01D1 Dirección Superior

i

TOTALES.

(5JMDMBRHDELA!NSTlTl]CtONAt.A.QUE

SE DESTINA LA TRANSFERENCIA

OMURES

(6)D9JST!VOSDEí-í'S .|TRAHSFt-paJCIAS

(PROPÓSITOS)

MEMBRESIA

i

[7] PRESUPUESTOVOTADO

1

(8) ESTIMADO

821.00

i s-31 nr

(9=8,7)VARIACIÓN

(1üJRA2ONAa¡EíiTOOE U VARIACIÓN

¿í L

ALCALDÍA MUNICIPAL DEDepartamento de

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

UNID. LINEAPRES.TRAB.

010101

0102

02-0201

03Ü7.G10302

040401

050501

CONCEPTO.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ADIRECCIÓN SUPERIOR.Concejo.Auditoría interna.Alcade.Secretaría

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.Contabilidad.Tesorería ,.PresupuestoSERVICIOS MUNICIPALESSERVICIOS MUNICIPALES DIVERSOS.Catastro y Desarrollo Local.Servicios Municipales Diversos.Registro del Estado Familiar j

>

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA SOCIALPRE-INVERStON ~]PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL J

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICAPROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

FlNANClAMiENTÜ MUNICIPALAMORTZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO

ÁREAS DEGESTIÓN

AG1 - CONDUCC.DMINISTRATIVA

AG3 - DESARROLLO SOCIAL

AG4 - APOYO AL DESARR.ECONOMlC.

AG5- DEUDA PUBLICA

CLASIFICACIONES ECONÓMICAS DE.GASTO

21 GASTOS CORRIENTES

22 GATOS DE CAPITAL

23 APLICACIONES FINANCIERAS

FUENTES DE RECURSO INTERNA110 PODES 20% GASTOS CORRIENTES111 PODES 80% GASTOS DE CAPITAL112 FONDOS PARA INVERSIÓN FISDL

FUENTES DE RN.ANC1AMIENTO

1 FONDO GENERAL

2 FONDOS PROPIOS

4PRESTAMOS INTERNOS

ALCALDÍA MUNICIPAL.Deoartamento de_

Presupuesto Aprobado año 20C en Dolares de Los Estados Unidos de America

POLÍTICAS UlfiTITUCIONALES

DESTINO DHL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

; úiiiiio

01Unidad Presupuestaria

Dirección v Administración Municios!S¡2 ISarvicios MuniclDaltis

Q3__,~"o.t

.'JE

Inversión « Jnfraustructura SocialInversión t> Infraestructura Económica

FinancifimiBiitP Municipal ¡

FondoKoneral2,132.00

14.268.0063.630.0071J.226.0Q

2.G05.00160,861.00

RüCUr DSPropine

79,123.0042.0S4.00

121.2G7.0U

FTésismDs1 nlorro

914.001.693.00

Toral

81,315.0056.352.0064,54-1.00.79.S2rt.DD

2.605.1102.612.001 2H4.74D.QC

GASTO PDÍi FUJBFiO DE AGRUPACIÓNCoH'UQ

. ti"

Ü3 1

0-1

05

UniüriO Presupuestarla

[iireccinn vAnrrión Muiiicipu!Sorvícios Municipalestrwerslon e Irifraesiruc.SocInversión a liifraestruct.Efl.Fiíianciamrcnto MuniclpaiTotales.

$••

G&.97Í5.0020.533.00

90.S12.00

3.1

4.4C3.0031,341.00

3G.304.GO

$'j

261.00

se

2,895.00

2.B95.ÜQ

Gl

0.00O.QO

64.544. ÜD79 ;a 24.00

14.Í.4G8.00

n

2.344.002.344.00

72

3.878.003.978.00

7.956.00

TÜTAt

, 81,315.0056,3S2.(lO61, 544. llü79.Ü24.ÜO2,605.[!í)

2!M,740.(]0

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INSTITUCIONAL POR ÁREAS DE GE5TIÚM

GASTOS CORRIENTESÜaotoc do Consumo o Gestión Operativa

fiom uñera otoñesBienes v Servicios

Transferencias CorrientesTransferencias Corrientes al Sector Púfallco

GASTOS DE CAPITALInversiones en Activo Hio

Bienes Muebles; Estudios df; Prcinversión

Infraestructura . •

APLICACIONES FINANCIERAS.Amortización cíe Encfaudamienlo Público

Amortización de Empréstitos Internos

• ¡DEUDAS DE ANOS ANTERIORESCuentas Por Faaar Añas nmerlaresO u u tí as Leoídiíadüs

ConGucc.Adminisl.

129.711.00126.816.0090.512.003E,3D4.0ü

. 2,895.002-, 895. 00

0.00O.QO

7,955.007,9S6.007.956.00

137,667.00

DeíBTOno

SocialAooyo al ui-anrr.ECQnnm.

..

S^,544.00| 79,924.0064.544. Q0| 79,924.00

2.000.00) 0.00S,595.0D| 0.00

56,949.00 79,924.00

'

64.544.00

DetulaPublica

2G1.00Totn!

129.Q72.0D261.001 127.077.00

2G1.00

2.344.0ff2.3d^.OO2.^44.00

79.924.001 2.GOÜ.OE1

90,512.003G.5G5.00

^.895.002,895.00

144,4eü.OO144,488.00

2,000.005,595.00

136.873.00

2.344.002.344.002.344.00

7.95G.OO7.96G.OO7.9DG.OO

294,740.00

UNIDADES PRESUPUESARIA5 POR CALISIFICACIÓN ECONÓMICA DEL EGRESO

fiMtiao I UultlaiJ Pmsiiliiiíslnda01 ¡Dircúcion v Administración MunicipalÜ2 Servicios Municslpalas03 lliworsion e Infraesírtictura Social0-1 ilnwerslon e Intraestructura Económicaí)£ ÍFiriancianiionto Municioa!

Gasla:.Corrió mu77.337.0052,374.00

Gastos dü [ AplcaciDr>?bCspilal 1 Financieras

G4.544.0079,924.00

2,605.00

DduOas snoiAnlürtors^7,956.00

inlal

E5,29'J.OO52.374.0064,544.0079,924.00

2,GOG,Oíl1 129,711. OOf 144,468.00| 2.605.00| 7,955.00! 284.740.00

ESTRATIFICARON D£ PLAZAS A TIEMPO COMPLETO

Ratipa SalarialLÍVDE

inuvnm;

1200.00 a fiOO.OD 1 5¡5Ó1.ÍÍÜ n 800.00lüOl.l'ó en anclanteTOTAL

41

10

CU-HJ1MOS TOTAL UOWTO

5 í 2n.szo.oai 4' 1

10

32.0E2.DQ10,284.0063.156.00

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ACTMDADA ÁTIEMPO COMPLETO

CLASIFICACIÓNIPursesnal EieirtivoIProleí>ional Universitaria(Personal Técnico(Personal Administrativo'punorinl tío ServicioTOTAL

urce

1

0153

10

roMmiATos| 10.2a4.00

0.00

5,760.003G.156.00

| 10.956.0083.15G.OO

ÍINGREüOS CORRIENTESHIIMPUeSTOS

HOÍiMPUeSTOS MUNICIPALES11 301 |DE= COMERCIO1lü02JDr. INDUSTRIA

|12|TASÁS Y DERECHOS

1ÜÍ [TASASÍ2108|ALUMBRAbO PUBLICO12109IASEO PBLICO••2115IHERCADOS

I16ÍTRANSFSRENCIAS CORRIENTES

162JTRANSF. CORRIENTES DEL ESCT.PU8.102/J JlTRANSr. CORRIENTES PELSECT.PUB.

1¡INGRESOS DE CAPITAL

Si'JTRANSFÉFi ENCÍAS DE CAPITAL222ÍTIÍANSF.DÉ CAPITAL DEL SECT. PUB.

22201 TRANSF.OE CAPITAL DEL SECT. PUB.

P'INANC I AMIENTO31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO

313ÍCQNTFÍATAC1ÜN DE EMPREST.IHTERWO3Í30B|P'E EMPRESAS PRIVADAS TINANCIERAS

•32JSAI.DOS DE ANOS ANTERIORES

321 [SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCOS32102ISAUJQ INICIAL EN BANCO

IfltalüR

15.443.005,112.00

22.857.0Í)32,337.0033,143.00

1G,dOO.DO

S5.G15.00

2,612.00

90,521.00284,740.00

20,555.00

88,937.00

16,400.00

GG.615.0Q

2.61 2.00

30.621.00

284,7íO.OQ

2Q.555.OfJ

sa.H37.DO

1G.-100.00

6Ei.G15.00

2,612.00

90,621.00

284.74Q.OU

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRESUPUESTO APRÚBADO PARA EL AÑO 2001r; .

í A G 4 APOYO AL DESRROLUO ECONÓMICO¡ 0^01 Proy.Dsarr.Econ.

CONCEPTO PODES 80% | Prestamos£1 ¡REMUNERACIONES j j

M1&1101

REMUNERACIONES PERMANENTES ' | ISUELDOS

51103 ¡AGUINALDOS

S-1105 ¡DIETAS

514 ICONTRIEI.PATROU.A INSTJT.SEG SOC.PUBru01 ¡POR REMUNERACIONES PERMANENTES

I

7o ¡al

515 ¡CONTRIS.PATRON.A IIIST.SEG SOC.PRIV 1 ¡51501 (POR REMUNERACIONES PERMANENTES 1 1

54541

5410JL54110

.ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS^NES DE USO Y CONSUMOLLANTAS Y NEUMÁTICOSCOMBUSTIBLESYLUBRIOANTES

54114 (MATERIALES DE OFICINA5411551119

MATERIALES INFORMÁTICOSMATERIALES ELÉCTRICOS

54121 (ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS

542 SERVICIOS BÁSICOS .

I

54201 ¡SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ¡

54M25420354205

5d3 "jsrjre-

SERVICOS DE AGUA jSERVICÓS DE TELECOMUNICACIONESALUMBRADO PÚBLICOS

SERVICIOS GRALES Y ARRENDAMIENTOSMAfJ I IU V HbHAKAClUN Ufc VbHIUÜLUíJ

55 IGASTOS FINANCIEROS Y OTROS

1553S530ÍT

IHTS. Y COMISION.EMPREST. INTERNOSDbHÍHKbiJAÜ FKI'/AbAS l-INAHUItRAü '

56 [TRANSFERENCIAS CORRIENTESus2 ¡T'RANSFERENC. CTES AL SECTOR PUBLIC.50201

51

TRANSFER. OTES AL SECTOR PUBLICO

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO¡611 ieiENES-HUEBLES

til 104515 ,UTSS9"

816G1601

EQUIPOS INFORMÁTICOS

ESTUDIOS DE PRE-IIIVEREIONHKOY.V PHUÜUAM. Üb INVbKS. ülVfcKÜ.INFRAESTRUCTURASVIALES

01606 ¡ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONESIJ1ÍJU/ lUb PKÜUUUÜIOW üt BlbMt'vS Y'SbHVICIOiT

71 AMORTIZ. DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO713 Í AMORTÉ. DE EMPRÉSTITOS INTERNOS7Í3UB ¡DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS .

| I72 ¡SALDOS ANOS ANTERIORES721 (CUENTAS POR PAG. AÑOS ANTERIORES

78,225.00

,_ ' 73,226.0078,226.00

72101' ¡CUENTAS POR PAG. AÑOS ANTERIORESTotales

¡TotaiegjÍ0ía!es

^ubrode Agrupación . ¡ 78,225.00CuGnla Pieaupueslaria ! 78.220.00Jo Objetos específicos i 78.226.00

1.69B.OO

1,693.00

1,098.00

79.924.00

79,924.00

78.226.001.698.00

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Centro de Estudios Políticos •. José Antonio Rodríguez Porth

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