帳票名称 資金収支計算書(第1号の1様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考事業活動による収支 収入 保育事業収入 103,977,000 103,977,090 △90 　その他の事業収入 9,800,000 9,799,600 400 　　補助金事業収入 9,464,000 9,463,600 400 　　その他の事業収入 336,000 336,000 　委託費収入 94,177,000 94,177,490 △490 就労支援事業収入 10,000,000 10,357,823 △357,823 　パン菓子製造販売事業収入 10,000,000 10,357,823 △357,823 障害福祉サービス等事業収入 362,310,000 371,260,752 △8,950,752 　自立支援給付費収入 316,550,000 324,680,140 △8,130,140 　　介護給付費収入 275,900,000 279,380,800 △3,480,800 　　訓練等給付費収入 39,150,000 43,012,740 △3,862,740 　　計画相談支援給付費収入 1,500,000 2,286,600 △786,600 　補足給付費収入 8,000,000 7,876,201 123,799 　　特定障害者特別給付費収入 8,000,000 7,876,201 123,799 　特定費用収入 35,180,000 36,161,591 △981,591 　その他の事業収入 2,580,000 2,542,820 37,180 　　補助金事業収入 100,000 60,000 40,000 　　受託事業収入 2,480,000 2,482,820 △2,820 生産活動収入 100,000 103,480 △3,480 　パン菓子製造販売収入 100,000 103,480 △3,480 経常経費寄附金収入 1,400,000 1,307,812 92,188 　経常経費寄附金収入 1,400,000 1,307,812 92,188 受取利息配当金収入 159,000 57,371 101,629 　受取利息配当金収入 159,000 57,371 101,629 その他の収入 2,150,000 1,926,703 223,297 　受入研修費収入 110,000 102,000 8,000 　雑収入 2,040,000 1,824,703 215,297 　　雑収入 2,040,000 1,824,703 215,297 事業活動収入計　　(1) 480,096,000 488,991,031 △8,895,031 支出 人件費支出 293,178,000 295,676,364 △2,498,364 　職員給料支出 168,338,000 168,316,087 21,913 　　職員棒給支出 140,518,000 138,819,228 1,698,772 　　特殊業務手当支出 1,000,000 961,800 38,200 　　管理職手当支出 1,340,000 1,380,120 △40,120 　　家族手当支出 2,000,000 2,333,000 △333,000 　　住居手当支出 1,040,000 783,000 257,000 　　通勤手当支出 2,880,000 3,606,705 △726,705 　　夜勤手当支出 4,500,000 4,433,300 66,700 　　役付手当支出 1,000,000 1,248,000 △248,000 　　調整手当支出 13,360,000 14,441,977 △1,081,977 　　超過勤務手当支出 700,000 308,957 391,043 　職員賞与支出 41,242,000 43,164,139 △1,922,139 　非常勤職員給与支出 44,628,000 43,004,289 1,623,711 　退職給付支出 5,290,000 5,202,821 87,179 　　医療機構共済掛金支出 4,490,000 4,451,844 38,156 　　退職共済退職金支出 800,000 750,977 49,023 　法定福利費支出 33,680,000 35,989,028 △2,309,028 事業費支出 75,380,000 65,753,803 9,626,197 　給食費支出 32,980,000 28,664,408 4,315,592 　介護用品費支出 1,410,000 1,372,599 37,401

　保健衛生費支出 4,400,000 4,326,000 74,000 　医療費支出 1,000,000 759,380 240,620 　教養娯楽費支出 1,600,000 1,218,893 381,107 　日用品費支出 1,590,000 826,318 763,682 　保育材料費支出 1,300,000 1,281,803 18,197 　水道光熱費支出 13,270,000 12,760,301 509,699 　燃料費支出 1,110,000 183,633 926,367 　消耗器具備品費支出 5,490,000 5,442,795 47,205 　保険料支出 1,910,000 1,840,809 69,191 　賃借料支出 1,930,000 1,600,991 329,009 　教育指導費支出 1,600,000 1,026,523 573,477 　葬祭費支出 700,000 674,796 25,204 　車輌費支出 4,250,000 3,459,166 790,834 　雑支出 840,000 315,388 524,612 事務費支出 26,435,000 20,179,675 6,255,325 　福利厚生費支出 1,350,000 1,283,218 66,782 　職員被服費支出 700,000 22,931 677,069 　旅費交通費支出 350,000 246,220 103,780 　研修研究費支出 2,530,000 1,733,787 796,213 　事務消耗品費支出 2,440,000 1,586,530 853,470 　印刷製本費支出 1,110,000 780,065 329,935 　修繕費支出 5,250,000 3,827,705 1,422,295 　通信運搬費支出 1,810,000 1,334,023 475,977 　会議費支出 310,000 224,446 85,554 　広報費支出 1,680,000 1,576,522 103,478 　業務委託費支出 1,720,000 1,816,080 △96,080 　手数料支出 2,532,000 2,379,853 152,147 　保険料支出 600,000 507,810 92,190 　賃借料支出 600,000 520,600 79,400 　租税公課支出 360,000 471,950 △111,950 　保守料支出 583,000 134,244 448,756 　諸会費支出 620,000 543,000 77,000 　雑支出 1,890,000 1,190,691 699,309 　　雑支出 1,490,000 885,798 604,202 　　退職共済負担金支出 400,000 304,893 95,107 就労支援事業支出 10,000,000 10,775,572 △775,572 　就労支援事業販売原価支出 10,000,000 10,775,572 △775,572 　　就労支援事業製造原価支出 10,000,000 10,775,572 △775,572 生産活動支出 100,000 103,480 △3,480 　利用者工賃支出 100,000 103,480 △3,480 支払利息支出 2,227,000 2,116,566 110,434 　支払利息支出 2,227,000 2,116,566 110,434 事業活動支出計　　(2) 407,320,000 394,605,460 12,714,540 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 72,776,000 94,385,571 △21,609,571 施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 930,000 930,000 　施設整備等補助金収入 930,000 930,000 施設整備等収入計　(4) 930,000 930,000 支出 設備資金借入金元金償還支出 9,000,000 8,610,922 389,078 　設備資金借入金元金償還支出 9,000,000 8,610,922 389,078 固定資産取得支出 11,300,000 10,376,963 923,037 　建物取得支出 3,600,000 2,268,000 1,332,000 　器具及び備品取得支出 7,100,000 7,558,152 △458,152 　構築物取得支出 600,000 550,811 49,189 施設整備等支出計　(5) 20,300,000 18,987,885 1,312,115 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △19,370,000 △18,057,885 △1,312,115 その他の活動による収支

収入 積立資産取崩収入 2,100,000 2,082,744 17,256 　退職給付引当資産取崩収入 2,100,000 2,082,744 17,256 サービス区分間繰入金収入 8,500,000 8,500,000 　サービス区分間繰入金収入 8,500,000 8,500,000 その他の活動収入計(7) 10,600,000 2,082,744 8,517,256 支出 積立資産支出 51,800,000 51,757,723 42,277 　退職給付引当資産支出 3,300,000 3,257,723 42,277 　施設・設備整備等積立資産支出 45,000,000 45,000,000 　　施設・設備整備積立資産支出 45,000,000 45,000,000 　保育所施設・設備整備等積立資産支出 3,500,000 3,500,000 サービス区分間繰入金支出 8,500,000 8,500,000 　サービス区分間繰入金支出 8,500,000 8,500,000 その他の活動支出計(8) 60,300,000 51,757,723 8,542,277 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △49,700,000 △49,674,979 △25,021

予備費支出　　(10) 501,000 501,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,205,000 26,652,707 △23,447,707 前期末支払資金残高(12) 183,855,793 △183,855,793 当期末支払資金残高(11)+(12) 3,205,000 210,508,500 △207,303,500

帳票名称 事業活動計算書(第2号の1様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)サービス活動増減の部収益保育事業収益 103,977,090 103,977,090　その他の事業収益 9,799,600 9,799,600　　補助金事業収益 9,463,600 9,463,600　　その他の事業収益 336,000 336,000　委託費収益 94,177,490 94,177,490就労支援事業収益 10,357,823 10,357,823　パン菓子製造販売事業収益 10,357,823 10,357,823障害福祉サービス等事業収益 371,260,752 371,260,752　自立支援給付費収益 324,680,140 324,680,140　　介護給付費収益 279,380,800 279,380,800　　訓練等給付費収益 43,012,740 43,012,740　　計画相談支援給付費収益 2,286,600 2,286,600　補足給付費収益 7,876,201 7,876,201　　特定障害者特別給付費収益 7,876,201 7,876,201　特定費用収益 36,161,591 36,161,591　その他の事業収益 2,542,820 2,542,820　　補助金事業収益 60,000 60,000　　受託事業収益 2,482,820 2,482,820生産活動収益 103,480 103,480　パン菓子製造販売収益 103,480 103,480経常経費寄附金収益 1,307,812 1,307,812　経常経費寄附金収益 1,307,812 1,307,812サービス活動収益計　　(1) 487,006,957 487,006,957費用人件費 296,851,343 296,851,343　職員給料 168,316,087 168,316,087　　職員棒給 138,819,228 138,819,228　　特殊業務手当 961,800 961,800　　管理職手当 1,380,120 1,380,120　　家族手当 2,333,000 2,333,000　　住居手当 783,000 783,000　　通勤手当 3,606,705 3,606,705　　夜勤手当 4,433,300 4,433,300　　役付手当 1,248,000 1,248,000　　調整手当 14,441,977 14,441,977　　超過勤務手当 308,957 308,957　職員賞与 43,164,139 43,164,139　非常勤職員給与 43,004,289 43,004,289　退職給付費用 6,377,800 6,377,800　　医療機構共済掛金 2,369,100 2,369,100　　退職共済退職金 750,977 750,977　　退職給付引当金繰入 3,257,723 3,257,723　法定福利費 35,989,028 35,989,028事業費 65,753,803 65,753,803　給食費 28,664,408 28,664,408　介護用品費 1,372,599 1,372,599　保健衛生費 4,326,000 4,326,000　医療費 759,380 759,380　教養娯楽費 1,218,893 1,218,893　日用品費 826,318 826,318　保育材料費 1,281,803 1,281,803

　水道光熱費 12,760,301 12,760,301　燃料費 183,633 183,633　消耗器具備品費 5,442,795 5,442,795　保険料 1,840,809 1,840,809　賃借料 1,600,991 1,600,991　教育指導費 1,026,523 1,026,523　葬祭費 674,796 674,796　車輌費 3,459,166 3,459,166　雑費 315,388 315,388事務費 20,179,675 20,179,675　福利厚生費 1,283,218 1,283,218　職員被服費 22,931 22,931　旅費交通費 246,220 246,220　研修研究費 1,733,787 1,733,787　事務消耗品費 1,586,530 1,586,530　印刷製本費 780,065 780,065　修繕費 3,827,705 3,827,705　通信運搬費 1,334,023 1,334,023　会議費 224,446 224,446　広報費 1,576,522 1,576,522　業務委託費 1,816,080 1,816,080　手数料 2,379,853 2,379,853　保険料 507,810 507,810　賃借料 520,600 520,600　租税公課 471,950 471,950　保守料 134,244 134,244　諸会費 543,000 543,000　雑費 1,190,691 1,190,691　　雑費 885,798 885,798　　退職共済負担金 304,893 304,893就労支援事業費用 10,912,548 10,912,548　就労支援事業販売原価 10,912,548 10,912,548　　当期就労支援事業製造原価 10,912,548 10,912,548生産活動費用 103,480 103,480　利用者工賃費用 103,480 103,480減価償却費 40,719,767 40,719,767　減価償却費 40,719,767 40,719,767国庫補助金等特別積立金取崩額 △14,273,462 △14,273,462　国庫補助金等特別積立金取崩額 △14,273,462 △14,273,462サービス活動費用計　　(2) 420,247,154 420,247,154サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) 66,759,803 66,759,803サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益 57,371 57,371　受取利息配当金収益 57,371 57,371その他のサービス活動外収益 1,926,703 1,926,703　受入研修費収益 102,000 102,000　雑収益 1,824,703 1,824,703　　雑収益 1,824,703 1,824,703サービス活動外収益計　(4) 1,984,074 1,984,074費用支払利息 2,116,566 2,116,566　支払利息 2,116,566 2,116,566サービス活動外費用計　(5) 2,116,566 2,116,566サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △132,492 △132,492経常増減差額　　　　　(7)=(3)+(6) 66,627,311 66,627,311特別増減の部収益施設整備等補助金収益 930,000 930,000

　施設整備等補助金収益 930,000 930,000特別収益計　　　　　　(8) 930,000 930,000費用固定資産売却損・処分損 275,709 275,709　器具及び備品売却損・処分損 275,709 275,709国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △242,161 △242,161　国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △242,161 △242,161国庫補助金等特別積立金積立額 19,656,997 19,656,997　国庫補助金等特別積立金積立額 19,656,997 19,656,997特別費用計　　　　　　(9) 19,690,545 19,690,545特別増減差額　　　　　(10)=(8)-(9) △18,760,545 △18,760,545当期活動増減差額　　　(11)=(7)+(10) 47,866,766 47,866,766繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額　(12) 452,900,170 452,900,170当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 500,766,936 500,766,936基本金取崩額　　　　　(14)その他の積立金取崩額　(15)その他の積立金積立額　(16) 48,500,000 48,500,000次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 452,266,936 452,266,936

帳票名称 貸借対照表(第3号の1様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称

資産の部 負債の部当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減

流動資産 304,657,361 304,657,361 流動負債 105,075,832 105,075,832　現金預金 159,059,409 159,059,409 　事業未払金 91,891,780 91,891,780　　普通預金（福祉） 157,143,420 157,143,420 　１年以内返済予定設備資金借入金 10,926,971 10,926,971　　普通預金（就労） 1,915,989 1,915,989 　職員預り金 2,199,591 2,199,591　事業未収金 134,695,742 134,695,742 　仮受金 57,490 57,490　未収金 1,469,210 1,469,210 固定負債 164,201,944 164,201,944　未収補助金 9,433,000 9,433,000 　設備資金借入金 138,751,179 138,751,179固定資産 916,391,145 916,391,145 　退職給付引当金 25,450,765 25,450,765基本財産 643,250,415 643,250,415 負債の部合計 269,277,776 269,277,776　土地 66,874,072 66,874,072 純資産の部　建物 576,376,343 576,376,343 基本金 66,490,656 66,490,656その他の固定資産 273,140,730 273,140,730 　基本金 66,490,656 66,490,656　建物 22,161,357 22,161,357 国庫補助金等特別積立金 236,302,615 236,302,615　構築物 10,419,750 10,419,750 　国庫補助金等特別積立金 236,302,615 236,302,615　車輌運搬具 4,689,620 4,689,620 その他の積立金 196,710,523 196,710,523　器具及び備品 12,922,323 12,922,323 　人件費積立金 64,282,434 64,282,434　ソフトウェア 786,392 786,392 　修繕積立金 1,325,000 1,325,000　退職給付引当資産 25,450,765 25,450,765 　備品等購入積立金 3,303,089 3,303,089　人件費積立資産 39,000,000 39,000,000 　施設・設備整備積立金 110,000,000 110,000,000　施設・設備整備積立資産 110,000,000 110,000,000 　保育所施設・設備整備積立金 17,800,000 17,800,000　保育所施設・設備整備積立資産 17,800,000 17,800,000 次期繰越活動増減差額 452,266,936 452,266,936　保育所繰越積立資産 29,910,523 29,910,523 （うち当期活動増減差額） 47,866,766 47,866,766

純資産の部合計 951,770,730 951,770,730資産の部合計 1,221,048,506 1,221,048,506 負債及び純資産の部合計 1,221,048,506 1,221,048,506

帳票名称 事業区分　資金収支内訳表(第1号の3様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称 社会福祉事業

勘定科目 博愛ヴィレッジ みのり乳児園 合計 内部取引消去 事業区分合計事業活動による収支収入保育事業収入 103,977,090 103,977,090 103,977,090　その他の事業収入 9,799,600 9,799,600 9,799,600　　補助金事業収入 9,463,600 9,463,600 9,463,600　　その他の事業収入 336,000 336,000 336,000　委託費収入 94,177,490 94,177,490 94,177,490就労支援事業収入 10,731,486 10,731,486 △373,663 10,357,823　パン菓子製造販売事業収入 10,731,486 10,731,486 △373,663 10,357,823障害福祉サービス等事業収入 371,260,752 371,260,752 371,260,752　自立支援給付費収入 324,680,140 324,680,140 324,680,140　　介護給付費収入 279,380,800 279,380,800 279,380,800　　訓練等給付費収入 43,012,740 43,012,740 43,012,740　　計画相談支援給付費収入 2,286,600 2,286,600 2,286,600　補足給付費収入 7,876,201 7,876,201 7,876,201　　特定障害者特別給付費収入 7,876,201 7,876,201 7,876,201　特定費用収入 36,161,591 36,161,591 36,161,591　その他の事業収入 2,542,820 2,542,820 2,542,820　　補助金事業収入 60,000 60,000 60,000　　受託事業収入 2,482,820 2,482,820 2,482,820生産活動収入 103,480 103,480 103,480　パン菓子製造販売収入 103,480 103,480 103,480経常経費寄附金収入 871,112 436,700 1,307,812 1,307,812　経常経費寄附金収入 871,112 436,700 1,307,812 1,307,812受取利息配当金収入 43,102 14,269 57,371 57,371　受取利息配当金収入 43,102 14,269 57,371 57,371その他の収入 1,916,703 10,000 1,926,703 1,926,703　受入研修費収入 92,000 10,000 102,000 102,000　雑収入 1,824,703 1,824,703 1,824,703　　雑収入 1,824,703 1,824,703 1,824,703事業活動収入計　　(1) 384,926,635 104,438,059 489,364,694 △373,663 488,991,031支出人件費支出 218,488,321 77,188,043 295,676,364 295,676,364　職員給料支出 128,314,230 40,001,857 168,316,087 168,316,087　　職員棒給支出 103,250,725 35,568,503 138,819,228 138,819,228　　特殊業務手当支出 961,800 961,800 961,800　　管理職手当支出 840,000 540,120 1,380,120 1,380,120　　家族手当支出 2,333,000 2,333,000 2,333,000　　住居手当支出 771,000 12,000 783,000 783,000　　通勤手当支出 3,137,505 469,200 3,606,705 3,606,705　　夜勤手当支出 4,433,300 4,433,300 4,433,300　　役付手当支出 1,248,000 1,248,000 1,248,000　　調整手当支出 12,086,977 2,355,000 14,441,977 14,441,977　　超過勤務手当支出 213,723 95,234 308,957 308,957　職員賞与支出 30,532,597 12,631,542 43,164,139 43,164,139　非常勤職員給与支出 28,907,101 14,097,188 43,004,289 43,004,289　退職給付支出 4,633,686 569,135 5,202,821 5,202,821　　医療機構共済掛金支出 3,882,709 569,135 4,451,844 4,451,844　　退職共済退職金支出 750,977 750,977 750,977　法定福利費支出 26,100,707 9,888,321 35,989,028 35,989,028事業費支出 54,761,363 11,366,103 66,127,466 △373,663 65,753,803　給食費支出 22,825,829 6,212,242 29,038,071 △373,663 28,664,408　介護用品費支出 1,372,599 1,372,599 1,372,599　保健衛生費支出 3,946,993 379,007 4,326,000 4,326,000　医療費支出 759,380 759,380 759,380　教養娯楽費支出 1,218,893 1,218,893 1,218,893　日用品費支出 826,318 826,318 826,318　保育材料費支出 1,281,803 1,281,803 1,281,803

　水道光熱費支出 11,037,572 1,722,729 12,760,301 12,760,301　燃料費支出 135,019 48,614 183,633 183,633　消耗器具備品費支出 4,693,718 749,077 5,442,795 5,442,795　保険料支出 1,201,050 639,759 1,840,809 1,840,809　賃借料支出 1,269,719 331,272 1,600,991 1,600,991　教育指導費支出 1,026,523 1,026,523 1,026,523　葬祭費支出 674,796 674,796 674,796　車輌費支出 3,459,166 3,459,166 3,459,166　雑支出 313,788 1,600 315,388 315,388事務費支出 15,517,404 4,662,271 20,179,675 20,179,675　福利厚生費支出 940,474 342,744 1,283,218 1,283,218　職員被服費支出 22,931 22,931 22,931　旅費交通費支出 35,200 211,020 246,220 246,220　研修研究費支出 851,407 882,380 1,733,787 1,733,787　事務消耗品費支出 840,757 745,773 1,586,530 1,586,530　印刷製本費支出 475,919 304,146 780,065 780,065　修繕費支出 3,195,083 632,622 3,827,705 3,827,705　通信運搬費支出 949,134 384,889 1,334,023 1,334,023　会議費支出 218,255 6,191 224,446 224,446　広報費支出 1,499,362 77,160 1,576,522 1,576,522　業務委託費支出 1,177,840 638,240 1,816,080 1,816,080　手数料支出 2,304,493 75,360 2,379,853 2,379,853　保険料支出 507,810 507,810 507,810　賃借料支出 520,600 520,600 520,600　租税公課支出 471,950 471,950 471,950　保守料支出 134,244 134,244 134,244　諸会費支出 543,000 543,000 543,000　雑支出 963,189 227,502 1,190,691 1,190,691　　雑支出 750,628 135,170 885,798 885,798　　退職共済負担金支出 212,561 92,332 304,893 304,893就労支援事業支出 10,775,572 10,775,572 10,775,572　就労支援事業販売原価支出 10,775,572 10,775,572 10,775,572　　就労支援事業製造原価支出 10,775,572 10,775,572 10,775,572生産活動支出 103,480 103,480 103,480　利用者工賃支出 103,480 103,480 103,480支払利息支出 2,089,903 26,663 2,116,566 2,116,566　支払利息支出 2,089,903 26,663 2,116,566 2,116,566事業活動支出計　　(2) 301,736,043 93,243,080 394,979,123 △373,663 394,605,460事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 83,190,592 11,194,979 94,385,571 94,385,571施設整備等による収支収入施設整備等補助金収入 930,000 930,000 930,000　施設整備等補助金収入 930,000 930,000 930,000施設整備等収入計　(4) 930,000 930,000 930,000支出設備資金借入金元金償還支出 7,610,922 1,000,000 8,610,922 8,610,922　設備資金借入金元金償還支出 7,610,922 1,000,000 8,610,922 8,610,922固定資産取得支出 7,767,324 2,609,639 10,376,963 10,376,963　建物取得支出 2,268,000 2,268,000 2,268,000　器具及び備品取得支出 5,499,324 2,058,828 7,558,152 7,558,152　構築物取得支出 550,811 550,811 550,811施設整備等支出計　(5) 15,378,246 3,609,639 18,987,885 18,987,885施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △15,378,246 △2,679,639 △18,057,885 △18,057,885その他の活動による収支

収入積立資産取崩収入 2,050,009 32,735 2,082,744 2,082,744　退職給付引当資産取崩収入 2,050,009 32,735 2,082,744 2,082,744その他の活動収入計(7) 2,050,009 32,735 2,082,744 2,082,744支出積立資産支出 47,263,215 4,494,508 51,757,723 51,757,723　退職給付引当資産支出 2,263,215 994,508 3,257,723 3,257,723　施設・設備整備等積立資産支出 45,000,000 45,000,000 45,000,000　　施設・設備整備積立資産支出 45,000,000 45,000,000 45,000,000　保育所施設・設備整備等積立資産支出 3,500,000 3,500,000 3,500,000その他の活動支出計(8) 47,263,215 4,494,508 51,757,723 51,757,723その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △45,213,206 △4,461,773 △49,674,979 △49,674,979

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 22,599,140 4,053,567 26,652,707 26,652,707前期末支払資金残高(11) 163,749,164 20,106,629 183,855,793 183,855,793当期末支払資金残高(10)+(11) 186,348,304 24,160,196 210,508,500 210,508,500

帳票名称 事業区分　事業活動内訳表(第2号の3様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称 社会福祉事業勘定科目 博愛ヴィレッジ みのり乳児園 合計 内部取引消去 事業区分合計サービス活動増減の部収益保育事業収益 103,977,090 103,977,090 103,977,090　その他の事業収益 9,799,600 9,799,600 9,799,600　　補助金事業収益 9,463,600 9,463,600 9,463,600　　その他の事業収益 336,000 336,000 336,000　委託費収益 94,177,490 94,177,490 94,177,490就労支援事業収益 10,731,486 10,731,486 △373,663 10,357,823　パン菓子製造販売事業収益 10,731,486 10,731,486 △373,663 10,357,823障害福祉サービス等事業収益 371,260,752 371,260,752 371,260,752　自立支援給付費収益 324,680,140 324,680,140 324,680,140　　介護給付費収益 279,380,800 279,380,800 279,380,800　　訓練等給付費収益 43,012,740 43,012,740 43,012,740　　計画相談支援給付費収益 2,286,600 2,286,600 2,286,600　補足給付費収益 7,876,201 7,876,201 7,876,201　　特定障害者特別給付費収益 7,876,201 7,876,201 7,876,201　特定費用収益 36,161,591 36,161,591 36,161,591　その他の事業収益 2,542,820 2,542,820 2,542,820　　補助金事業収益 60,000 60,000 60,000　　受託事業収益 2,482,820 2,482,820 2,482,820生産活動収益 103,480 103,480 103,480　パン菓子製造販売収益 103,480 103,480 103,480経常経費寄附金収益 871,112 436,700 1,307,812 1,307,812　経常経費寄附金収益 871,112 436,700 1,307,812 1,307,812サービス活動収益計　　(1) 382,966,830 104,413,790 487,380,620 △373,663 487,006,957費用人件費 218,701,527 78,149,816 296,851,343 296,851,343　職員給料 128,314,230 40,001,857 168,316,087 168,316,087　　職員棒給 103,250,725 35,568,503 138,819,228 138,819,228　　特殊業務手当 961,800 961,800 961,800　　管理職手当 840,000 540,120 1,380,120 1,380,120　　家族手当 2,333,000 2,333,000 2,333,000　　住居手当 771,000 12,000 783,000 783,000　　通勤手当 3,137,505 469,200 3,606,705 3,606,705　　夜勤手当 4,433,300 4,433,300 4,433,300　　役付手当 1,248,000 1,248,000 1,248,000　　調整手当 12,086,977 2,355,000 14,441,977 14,441,977　　超過勤務手当 213,723 95,234 308,957 308,957　職員賞与 30,532,597 12,631,542 43,164,139 43,164,139　非常勤職員給与 28,907,101 14,097,188 43,004,289 43,004,289　退職給付費用 4,846,892 1,530,908 6,377,800 6,377,800　　医療機構共済掛金 1,832,700 536,400 2,369,100 2,369,100　　退職共済退職金 750,977 750,977 750,977　　退職給付引当金繰入 2,263,215 994,508 3,257,723 3,257,723　法定福利費 26,100,707 9,888,321 35,989,028 35,989,028事業費 54,761,363 11,366,103 66,127,466 △373,663 65,753,803　給食費 22,825,829 6,212,242 29,038,071 △373,663 28,664,408　介護用品費 1,372,599 1,372,599 1,372,599　保健衛生費 3,946,993 379,007 4,326,000 4,326,000　医療費 759,380 759,380 759,380　教養娯楽費 1,218,893 1,218,893 1,218,893　日用品費 826,318 826,318 826,318　保育材料費 1,281,803 1,281,803 1,281,803

　水道光熱費 11,037,572 1,722,729 12,760,301 12,760,301　燃料費 135,019 48,614 183,633 183,633　消耗器具備品費 4,693,718 749,077 5,442,795 5,442,795　保険料 1,201,050 639,759 1,840,809 1,840,809　賃借料 1,269,719 331,272 1,600,991 1,600,991　教育指導費 1,026,523 1,026,523 1,026,523　葬祭費 674,796 674,796 674,796　車輌費 3,459,166 3,459,166 3,459,166　雑費 313,788 1,600 315,388 315,388事務費 15,517,404 4,662,271 20,179,675 20,179,675　福利厚生費 940,474 342,744 1,283,218 1,283,218　職員被服費 22,931 22,931 22,931　旅費交通費 35,200 211,020 246,220 246,220　研修研究費 851,407 882,380 1,733,787 1,733,787　事務消耗品費 840,757 745,773 1,586,530 1,586,530　印刷製本費 475,919 304,146 780,065 780,065　修繕費 3,195,083 632,622 3,827,705 3,827,705　通信運搬費 949,134 384,889 1,334,023 1,334,023　会議費 218,255 6,191 224,446 224,446　広報費 1,499,362 77,160 1,576,522 1,576,522　業務委託費 1,177,840 638,240 1,816,080 1,816,080　手数料 2,304,493 75,360 2,379,853 2,379,853　保険料 507,810 507,810 507,810　賃借料 520,600 520,600 520,600　租税公課 471,950 471,950 471,950　保守料 134,244 134,244 134,244　諸会費 543,000 543,000 543,000　雑費 963,189 227,502 1,190,691 1,190,691　　雑費 750,628 135,170 885,798 885,798　　退職共済負担金 212,561 92,332 304,893 304,893就労支援事業費用 10,912,548 10,912,548 10,912,548　就労支援事業販売原価 10,912,548 10,912,548 10,912,548　　当期就労支援事業製造原価 10,912,548 10,912,548 10,912,548生産活動費用 103,480 103,480 103,480　利用者工賃費用 103,480 103,480 103,480減価償却費 35,130,980 5,588,787 40,719,767 40,719,767　減価償却費 35,130,980 5,588,787 40,719,767 40,719,767国庫補助金等特別積立金取崩額 △10,909,004 △3,364,458 △14,273,462 △14,273,462　国庫補助金等特別積立金取崩額 △10,909,004 △3,364,458 △14,273,462 △14,273,462サービス活動費用計　　(2) 324,218,298 96,402,519 420,620,817 △373,663 420,247,154サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) 58,748,532 8,011,271 66,759,803 66,759,803サービス活動外増減の部

収益受取利息配当金収益 43,102 14,269 57,371 57,371　受取利息配当金収益 43,102 14,269 57,371 57,371その他のサービス活動外収益 1,916,703 10,000 1,926,703 1,926,703　受入研修費収益 92,000 10,000 102,000 102,000　雑収益 1,824,703 1,824,703 1,824,703　　雑収益 1,824,703 1,824,703 1,824,703サービス活動外収益計　(4) 1,959,805 24,269 1,984,074 1,984,074費用支払利息 2,089,903 26,663 2,116,566 2,116,566　支払利息 2,089,903 26,663 2,116,566 2,116,566サービス活動外費用計　(5) 2,089,903 26,663 2,116,566 2,116,566サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △130,098 △2,394 △132,492 △132,492経常増減差額　　　　　(7)=(3)+(6) 58,618,434 8,008,877 66,627,311 66,627,311特別増減の部収益施設整備等補助金収益 930,000 930,000 930,000

　施設整備等補助金収益 930,000 930,000 930,000特別収益計　　　　　　(8) 930,000 930,000 930,000費用固定資産売却損・処分損 275,709 275,709 275,709　器具及び備品売却損・処分損 275,709 275,709 275,709国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △242,161 △242,161 △242,161　国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △242,161 △242,161 △242,161国庫補助金等特別積立金積立額 13,337,188 6,319,809 19,656,997 19,656,997　国庫補助金等特別積立金積立額 13,337,188 6,319,809 19,656,997 19,656,997特別費用計　　　　　　(9) 13,337,188 6,353,357 19,690,545 19,690,545特別増減差額　　　　　(10)=(8)-(9) △13,337,188 △5,423,357 △18,760,545 △18,760,545当期活動増減差額　　　(11)=(7)+(10) 45,281,246 2,585,520 47,866,766 47,866,766繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額　(12) 425,237,114 27,663,056 452,900,170 452,900,170当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 470,518,360 30,248,576 500,766,936 500,766,936基本金取崩額　　　　　(14)

その他の積立金取崩額　(15)

その他の積立金積立額　(16) 45,000,000 3,500,000 48,500,000 48,500,000次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 425,518,360 26,748,576 452,266,936 452,266,936

帳票名称 事業区分　貸借対照表内訳表(第3号の3様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称 社会福祉事業

勘定科目 博愛ヴィレッジ みのり乳児園 合計 内部取引消去 事業区分合計流動資産 272,975,853 31,691,208 304,667,061 304,667,061　現金預金 138,270,411 20,788,998 159,059,409 159,059,409　　普通預金（福祉） 135,825,899 20,788,998 156,614,897 156,614,897　　普通預金（就労） 2,444,512 2,444,512 2,444,512　事業未収金 134,705,442 134,705,442 134,705,442　未収金 1,469,210 1,469,210 1,469,210　未収補助金 9,433,000 9,433,000 9,433,000固定資産 793,233,098 123,158,047 916,391,145 916,391,145基本財産 584,809,171 58,441,244 643,250,415 643,250,415　土地 66,874,072 66,874,072 66,874,072　建物 517,935,099 58,441,244 576,376,343 576,376,343その他の固定資産 208,423,927 64,716,803 273,140,730 273,140,730　建物 22,161,353 4 22,161,357 22,161,357　構築物 9,165,092 1,254,658 10,419,750 10,419,750　車輌運搬具 4,689,619 1 4,689,620 4,689,620　器具及び備品 8,771,906 4,150,417 12,922,323 12,922,323　ソフトウェア 6,300 780,092 786,392 786,392　退職給付引当資産 14,629,657 10,821,108 25,450,765 25,450,765　人件費積立資産 39,000,000 39,000,000 39,000,000　施設・設備整備積立資産 110,000,000 110,000,000 110,000,000　保育所施設・設備整備積立資産 17,800,000 17,800,000 17,800,000　修繕積立金資産 29,910,523 29,910,523 29,910,523資産の部合計 1,066,208,951 154,849,255 1,221,058,206 1,221,058,206流動負債 96,554,520 8,531,012 105,085,532 105,085,532　事業未払金 84,997,040 6,904,440 91,901,480 91,901,480　１年以内返済予定設備資金借入金 9,926,971 1,000,000 10,926,971 10,926,971　職員預り金 1,573,019 626,572 2,199,591 2,199,591　仮受金 57,490 57,490 57,490固定負債 153,380,836 10,821,108 164,201,944 164,201,944　設備資金借入金 138,751,179 138,751,179 138,751,179　退職給付引当金 14,629,657 10,821,108 25,450,765 25,450,765負債の部合計 249,935,356 19,352,120 269,287,476 269,287,476基本金 49,357,656 17,133,000 66,490,656 66,490,656　基本金 49,357,656 17,133,000 66,490,656 66,490,656国庫補助金等特別積立金 192,397,579 43,905,036 236,302,615 236,302,615　国庫補助金等特別積立金 192,397,579 43,905,036 236,302,615 236,302,615その他の積立金 149,000,000 47,710,523 196,710,523 196,710,523　人件費積立金 39,000,000 25,282,434 64,282,434 64,282,434　修繕積立金 1,325,000 1,325,000 1,325,000　備品等購入積立金 3,303,089 3,303,089 3,303,089　施設・設備整備積立金 110,000,000 110,000,000 110,000,000　保育所施設・設備整備積立金 17,800,000 17,800,000 17,800,000次期繰越活動増減差額 425,518,360 26,748,576 452,266,936 452,266,936（うち当期活動増減差額） 45,281,246 2,585,520 47,866,766 47,866,766純資産の部合計 816,273,595 135,497,135 951,770,730 951,770,730負債及び純資産の部合計 1,066,208,951 154,849,255 1,221,058,206 1,221,058,206

帳票名称 拠点区分　資金収支計算書(第1号の4様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称 博愛ヴィレッジ

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考事業活動による収支 収入 就労支援事業収入 10,000,000 10,731,486 △731,486 　パン菓子製造販売事業収入 10,000,000 10,731,486 △731,486 障害福祉サービス等事業収入 362,310,000 371,260,752 △8,950,752 　自立支援給付費収入 316,550,000 324,680,140 △8,130,140 　　介護給付費収入 275,900,000 279,380,800 △3,480,800 　　訓練等給付費収入 39,150,000 43,012,740 △3,862,740 　　計画相談支援給付費収入 1,500,000 2,286,600 △786,600 　補足給付費収入 8,000,000 7,876,201 123,799 　　特定障害者特別給付費収入 8,000,000 7,876,201 123,799 　特定費用収入 35,180,000 36,161,591 △981,591 　その他の事業収入 2,580,000 2,542,820 37,180 　　補助金事業収入 100,000 60,000 40,000 　　受託事業収入 2,480,000 2,482,820 △2,820 生産活動収入 100,000 103,480 △3,480 　パン菓子製造販売収入 100,000 103,480 △3,480 経常経費寄附金収入 1,100,000 871,112 228,888 　経常経費寄附金収入 1,100,000 871,112 228,888 受取利息配当金収入 152,000 43,102 108,898 　受取利息配当金収入 152,000 43,102 108,898 その他の収入 2,140,000 1,916,703 223,297 　受入研修費収入 100,000 92,000 8,000 　雑収入 2,040,000 1,824,703 215,297 　　雑収入 2,040,000 1,824,703 215,297 事業活動収入計　　(1) 375,802,000 384,926,635 △9,124,635 支出 人件費支出 216,190,000 218,488,321 △2,298,321 　職員給料支出 128,600,000 128,314,230 285,770 　　職員棒給支出 104,880,000 103,250,725 1,629,275 　　管理職手当支出 840,000 840,000 　　家族手当支出 2,000,000 2,333,000 △333,000 　　住居手当支出 1,020,000 771,000 249,000 　　通勤手当支出 2,400,000 3,137,505 △737,505 　　夜勤手当支出 4,500,000 4,433,300 66,700 　　役付手当支出 1,000,000 1,248,000 △248,000 　　調整手当支出 11,360,000 12,086,977 △726,977 　　超過勤務手当支出 600,000 213,723 386,277 　職員賞与支出 28,800,000 30,532,597 △1,732,597 　非常勤職員給与支出 30,340,000 28,907,101 1,432,899 　退職給付支出 4,720,000 4,633,686 86,314 　　医療機構共済掛金支出 3,920,000 3,882,709 37,291 　　退職共済退職金支出 800,000 750,977 49,023 　法定福利費支出 23,730,000 26,100,707 △2,370,707 事業費支出 63,150,000 54,761,363 8,388,637 　給食費支出 26,180,000 22,825,829 3,354,171 　介護用品費支出 1,410,000 1,372,599 37,401 　保健衛生費支出 4,000,000 3,946,993 53,007 　医療費支出 1,000,000 759,380 240,620 　教養娯楽費支出 1,600,000 1,218,893 381,107 　日用品費支出 1,590,000 826,318 763,682 　水道光熱費支出 11,420,000 11,037,572 382,428 　燃料費支出 1,000,000 135,019 864,981

　消耗器具備品費支出 4,740,000 4,693,718 46,282 　保険料支出 1,320,000 1,201,050 118,950 　賃借料支出 1,530,000 1,269,719 260,281 　教育指導費支出 1,600,000 1,026,523 573,477 　葬祭費支出 700,000 674,796 25,204 　車輌費支出 4,250,000 3,459,166 790,834 　雑支出 810,000 313,788 496,212 事務費支出 21,362,000 15,517,404 5,844,596 　福利厚生費支出 1,000,000 940,474 59,526 　職員被服費支出 500,000 22,931 477,069 　旅費交通費支出 50,000 35,200 14,800 　研修研究費支出 1,600,000 851,407 748,593 　事務消耗品費支出 1,640,000 840,757 799,243 　印刷製本費支出 810,000 475,919 334,081 　修繕費支出 4,750,000 3,195,083 1,554,917 　通信運搬費支出 1,310,000 949,134 360,866 　会議費支出 300,000 218,255 81,745 　広報費支出 1,600,000 1,499,362 100,638 　業務委託費支出 1,120,000 1,177,840 △57,840 　手数料支出 2,412,000 2,304,493 107,507 　保険料支出 600,000 507,810 92,190 　賃借料支出 600,000 520,600 79,400 　租税公課支出 360,000 471,950 △111,950 　保守料支出 500,000 500,000 　諸会費支出 620,000 543,000 77,000 　雑支出 1,590,000 963,189 626,811 　　雑支出 1,190,000 750,628 439,372 　　退職共済負担金支出 400,000 212,561 187,439 就労支援事業支出 10,000,000 10,775,572 △775,572 　就労支援事業販売原価支出 10,000,000 10,775,572 △775,572 　　就労支援事業製造原価支出 10,000,000 10,775,572 △775,572 生産活動支出 100,000 103,480 △3,480 　利用者工賃支出 100,000 103,480 △3,480 支払利息支出 2,200,000 2,089,903 110,097 　支払利息支出 2,200,000 2,089,903 110,097 事業活動支出計　　(2) 313,002,000 301,736,043 11,265,957 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 62,800,000 83,190,592 △20,390,592 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計　(4) 支出 設備資金借入金元金償還支出 8,000,000 7,610,922 389,078 　設備資金借入金元金償還支出 8,000,000 7,610,922 389,078 固定資産取得支出 8,600,000 7,767,324 832,676 　建物取得支出 3,600,000 2,268,000 1,332,000 　器具及び備品取得支出 5,000,000 5,499,324 △499,324 施設整備等支出計　(5) 16,600,000 15,378,246 1,221,754 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △16,600,000 △15,378,246 △1,221,754 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 2,100,000 2,050,009 49,991 　退職給付引当資産取崩収入 2,100,000 2,050,009 49,991 その他の活動収入計(7) 2,100,000 2,050,009 49,991 支出 積立資産支出 48,300,000 47,263,215 1,036,785 　退職給付引当資産支出 3,300,000 2,263,215 1,036,785 　施設・設備整備等積立資産支出 45,000,000 45,000,000 　　施設・設備整備積立資産支出 45,000,000 45,000,000 その他の活動支出計(8) 48,300,000 47,263,215 1,036,785 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △46,200,000 △45,213,206 △986,794

予備費支出　　(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 22,599,140 △22,599,140 前期末支払資金残高(12) 163,749,164 △163,749,164 当期末支払資金残高(11)+(12) 186,348,304 △186,348,304

帳票名称 拠点区分　事業活動計算書(第2号の4様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称 博愛ヴィレッジ

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)サービス活動増減の部収益就労支援事業収益 10,731,486 10,731,486　パン菓子製造販売事業収益 10,731,486 10,731,486障害福祉サービス等事業収益 371,260,752 371,260,752　自立支援給付費収益 324,680,140 324,680,140　　介護給付費収益 279,380,800 279,380,800　　訓練等給付費収益 43,012,740 43,012,740　　計画相談支援給付費収益 2,286,600 2,286,600　補足給付費収益 7,876,201 7,876,201　　特定障害者特別給付費収益 7,876,201 7,876,201　特定費用収益 36,161,591 36,161,591　その他の事業収益 2,542,820 2,542,820　　補助金事業収益 60,000 60,000　　受託事業収益 2,482,820 2,482,820生産活動収益 103,480 103,480　パン菓子製造販売収益 103,480 103,480経常経費寄附金収益 871,112 871,112　経常経費寄附金収益 871,112 871,112サービス活動収益計　　(1) 382,966,830 382,966,830費用人件費 218,701,527 218,701,527　職員給料 128,314,230 128,314,230　　職員棒給 103,250,725 103,250,725　　管理職手当 840,000 840,000　　家族手当 2,333,000 2,333,000　　住居手当 771,000 771,000　　通勤手当 3,137,505 3,137,505　　夜勤手当 4,433,300 4,433,300　　役付手当 1,248,000 1,248,000　　調整手当 12,086,977 12,086,977　　超過勤務手当 213,723 213,723　職員賞与 30,532,597 30,532,597　非常勤職員給与 28,907,101 28,907,101　退職給付費用 4,846,892 4,846,892　　医療機構共済掛金 1,832,700 1,832,700　　退職共済退職金 750,977 750,977　　退職給付引当金繰入 2,263,215 2,263,215　法定福利費 26,100,707 26,100,707事業費 54,761,363 54,761,363　給食費 22,825,829 22,825,829　介護用品費 1,372,599 1,372,599　保健衛生費 3,946,993 3,946,993　医療費 759,380 759,380　教養娯楽費 1,218,893 1,218,893　日用品費 826,318 826,318　水道光熱費 11,037,572 11,037,572　燃料費 135,019 135,019　消耗器具備品費 4,693,718 4,693,718　保険料 1,201,050 1,201,050　賃借料 1,269,719 1,269,719　教育指導費 1,026,523 1,026,523　葬祭費 674,796 674,796　車輌費 3,459,166 3,459,166　雑費 313,788 313,788

事務費 15,517,404 15,517,404　福利厚生費 940,474 940,474　職員被服費 22,931 22,931　旅費交通費 35,200 35,200　研修研究費 851,407 851,407　事務消耗品費 840,757 840,757　印刷製本費 475,919 475,919　修繕費 3,195,083 3,195,083　通信運搬費 949,134 949,134　会議費 218,255 218,255　広報費 1,499,362 1,499,362　業務委託費 1,177,840 1,177,840　手数料 2,304,493 2,304,493　保険料 507,810 507,810　賃借料 520,600 520,600　租税公課 471,950 471,950　諸会費 543,000 543,000　雑費 963,189 963,189　　雑費 750,628 750,628　　退職共済負担金 212,561 212,561就労支援事業費用 10,912,548 10,912,548　就労支援事業販売原価 10,912,548 10,912,548　　当期就労支援事業製造原価 10,912,548 10,912,548生産活動費用 103,480 103,480　利用者工賃費用 103,480 103,480減価償却費 35,130,980 35,130,980　減価償却費 35,130,980 35,130,980国庫補助金等特別積立金取崩額 △10,909,004 △10,909,004　国庫補助金等特別積立金取崩額 △10,909,004 △10,909,004サービス活動費用計　　(2) 324,218,298 324,218,298サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) 58,748,532 58,748,532サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益 43,102 43,102　受取利息配当金収益 43,102 43,102その他のサービス活動外収益 1,916,703 1,916,703　受入研修費収益 92,000 92,000　雑収益 1,824,703 1,824,703　　雑収益 1,824,703 1,824,703サービス活動外収益計　(4) 1,959,805 1,959,805費用支払利息 2,089,903 2,089,903　支払利息 2,089,903 2,089,903サービス活動外費用計　(5) 2,089,903 2,089,903サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △130,098 △130,098経常増減差額　　　　　(7)=(3)+(6) 58,618,434 58,618,434特別増減の部収益特別収益計　　　　　　(8)費用国庫補助金等特別積立金積立額 13,337,188 13,337,188　国庫補助金等特別積立金積立額 13,337,188 13,337,188特別費用計　　　　　　(9) 13,337,188 13,337,188特別増減差額　　　　　(10)=(8)-(9) △13,337,188 △13,337,188当期活動増減差額　　　(11)=(7)+(10) 45,281,246 45,281,246繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額　(12) 425,237,114 425,237,114当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 470,518,360 470,518,360基本金取崩額　　　　　(14)その他の積立金取崩額　(15)その他の積立金積立額　(16) 45,000,000 45,000,000次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 425,518,360 425,518,360

帳票名称 拠点区分　貸借対照表(第3号の4様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称博愛ヴィレッジ

資産の部 負債の部当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減

流動資産 272,975,853 272,975,853 流動負債 96,554,520 96,554,520　現金預金 138,270,411 138,270,411 　事業未払金 84,997,040 84,997,040　　普通預金（福祉） 135,825,899 135,825,899 　１年以内返済予定設備資金借入金 9,926,971 9,926,971　　普通預金（就労） 2,444,512 2,444,512 　職員預り金 1,573,019 1,573,019　事業未収金 134,705,442 134,705,442 　仮受金 57,490 57,490固定資産 793,233,098 793,233,098 固定負債 153,380,836 153,380,836基本財産 584,809,171 584,809,171 　設備資金借入金 138,751,179 138,751,179　土地 66,874,072 66,874,072 　退職給付引当金 14,629,657 14,629,657　建物 517,935,099 517,935,099 負債の部合計 249,935,356 249,935,356その他の固定資産 208,423,927 208,423,927 純資産の部　建物 22,161,353 22,161,353 基本金 49,357,656 49,357,656　構築物 9,165,092 9,165,092 　基本金 49,357,656 49,357,656　車輌運搬具 4,689,619 4,689,619 国庫補助金等特別積立金 192,397,579 192,397,579　器具及び備品 8,771,906 8,771,906 　国庫補助金等特別積立金 192,397,579 192,397,579　ソフトウェア 6,300 6,300 その他の積立金 149,000,000 149,000,000　退職給付引当資産 14,629,657 14,629,657 　人件費積立金 39,000,000 39,000,000　人件費積立資産 39,000,000 39,000,000 　施設・設備整備積立金 110,000,000 110,000,000　施設・設備整備積立資産 110,000,000 110,000,000 次期繰越活動増減差額 425,518,360 425,518,360

（うち当期活動増減差額） 45,281,246 45,281,246純資産の部合計 816,273,595 816,273,595

資産の部合計 1,066,208,951 1,066,208,951 負債及び純資産の部合計 1,066,208,951 1,066,208,951

帳票名称 拠点区分　資金収支計算書(第1号の4様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称 みのり乳児園

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考事業活動による収支 収入 保育事業収入 103,977,000 103,977,090 △90 　その他の事業収入 9,800,000 9,799,600 400 　　補助金事業収入 9,464,000 9,463,600 400 　　その他の事業収入 336,000 336,000 　委託費収入 94,177,000 94,177,490 △490 経常経費寄附金収入 300,000 436,700 △136,700 　経常経費寄附金収入 300,000 436,700 △136,700 受取利息配当金収入 7,000 14,269 △7,269 　受取利息配当金収入 7,000 14,269 △7,269 その他の収入 10,000 10,000 　受入研修費収入 10,000 10,000 事業活動収入計　　(1) 104,294,000 104,438,059 △144,059 支出 人件費支出 76,988,000 77,188,043 △200,043 　職員給料支出 39,738,000 40,001,857 △263,857 　　職員棒給支出 35,638,000 35,568,503 69,497 　　特殊業務手当支出 1,000,000 961,800 38,200 　　管理職手当支出 500,000 540,120 △40,120 　　住居手当支出 20,000 12,000 8,000 　　通勤手当支出 480,000 469,200 10,800 　　調整手当支出 2,000,000 2,355,000 △355,000 　　超過勤務手当支出 100,000 95,234 4,766 　職員賞与支出 12,442,000 12,631,542 △189,542 　非常勤職員給与支出 14,288,000 14,097,188 190,812 　退職給付支出 570,000 569,135 865 　　医療機構共済掛金支出 570,000 569,135 865 　法定福利費支出 9,950,000 9,888,321 61,679 事業費支出 12,230,000 11,366,103 863,897 　給食費支出 6,800,000 6,212,242 587,758 　保健衛生費支出 400,000 379,007 20,993 　保育材料費支出 1,300,000 1,281,803 18,197 　水道光熱費支出 1,850,000 1,722,729 127,271 　燃料費支出 110,000 48,614 61,386 　消耗器具備品費支出 750,000 749,077 923 　保険料支出 590,000 639,759 △49,759 　賃借料支出 400,000 331,272 68,728 　雑支出 30,000 1,600 28,400 事務費支出 5,073,000 4,662,271 410,729 　福利厚生費支出 350,000 342,744 7,256 　職員被服費支出 200,000 200,000 　旅費交通費支出 300,000 211,020 88,980 　研修研究費支出 930,000 882,380 47,620 　事務消耗品費支出 800,000 745,773 54,227 　印刷製本費支出 300,000 304,146 △4,146 　修繕費支出 500,000 632,622 △132,622 　通信運搬費支出 500,000 384,889 115,111 　会議費支出 10,000 6,191 3,809 　広報費支出 80,000 77,160 2,840 　業務委託費支出 600,000 638,240 △38,240 　手数料支出 120,000 75,360 44,640 　保守料支出 83,000 134,244 △51,244

　雑支出 300,000 227,502 72,498 　　雑支出 300,000 135,170 164,830 　　退職共済負担金支出 92,332 △92,332 支払利息支出 27,000 26,663 337 　支払利息支出 27,000 26,663 337 事業活動支出計　　(2) 94,318,000 93,243,080 1,074,920 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9,976,000 11,194,979 △1,218,979 施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 930,000 930,000 　施設整備等補助金収入 930,000 930,000 施設整備等収入計　(4) 930,000 930,000 支出 設備資金借入金元金償還支出 1,000,000 1,000,000 　設備資金借入金元金償還支出 1,000,000 1,000,000 固定資産取得支出 2,700,000 2,609,639 90,361 　器具及び備品取得支出 2,100,000 2,058,828 41,172 　構築物取得支出 600,000 550,811 49,189 施設整備等支出計　(5) 3,700,000 3,609,639 90,361 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,770,000 △2,679,639 △90,361 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 32,735 △32,735 　退職給付引当資産取崩収入 32,735 △32,735 その他の活動収入計(7) 32,735 △32,735 支出 積立資産支出 3,500,000 4,494,508 △994,508 　退職給付引当資産支出 994,508 △994,508 　保育所施設・設備整備等積立資産支出 3,500,000 3,500,000 その他の活動支出計(8) 3,500,000 4,494,508 △994,508 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3,500,000 △4,461,773 961,773

予備費支出　　(10) 501,000 501,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,205,000 4,053,567 △848,567 前期末支払資金残高(12) 20,106,629 △20,106,629 当期末支払資金残高(11)+(12) 3,205,000 24,160,196 △20,955,196

帳票名称 拠点区分　事業活動計算書(第2号の4様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称 社会福祉法人十字会会計処理区分名称 みのり乳児園

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)サービス活動増減の部収益保育事業収益 103,977,090 103,977,090　その他の事業収益 9,799,600 9,799,600　　補助金事業収益 9,463,600 9,463,600　　その他の事業収益 336,000 336,000　委託費収益 94,177,490 94,177,490経常経費寄附金収益 436,700 436,700　経常経費寄附金収益 436,700 436,700サービス活動収益計　　(1) 104,413,790 104,413,790費用人件費 78,149,816 78,149,816　職員給料 40,001,857 40,001,857　　職員棒給 35,568,503 35,568,503　　特殊業務手当 961,800 961,800　　管理職手当 540,120 540,120　　住居手当 12,000 12,000　　通勤手当 469,200 469,200　　調整手当 2,355,000 2,355,000　　超過勤務手当 95,234 95,234　職員賞与 12,631,542 12,631,542　非常勤職員給与 14,097,188 14,097,188　退職給付費用 1,530,908 1,530,908　　医療機構共済掛金 536,400 536,400　　退職給付引当金繰入 994,508 994,508　法定福利費 9,888,321 9,888,321事業費 11,366,103 11,366,103　給食費 6,212,242 6,212,242　保健衛生費 379,007 379,007　保育材料費 1,281,803 1,281,803　水道光熱費 1,722,729 1,722,729　燃料費 48,614 48,614　消耗器具備品費 749,077 749,077　保険料 639,759 639,759　賃借料 331,272 331,272　雑費 1,600 1,600事務費 4,662,271 4,662,271　福利厚生費 342,744 342,744　旅費交通費 211,020 211,020　研修研究費 882,380 882,380　事務消耗品費 745,773 745,773　印刷製本費 304,146 304,146　修繕費 632,622 632,622　通信運搬費 384,889 384,889　会議費 6,191 6,191　広報費 77,160 77,160　業務委託費 638,240 638,240　手数料 75,360 75,360　保守料 134,244 134,244　雑費 227,502 227,502　　雑費 135,170 135,170　　退職共済負担金 92,332 92,332減価償却費 5,588,787 5,588,787

　減価償却費 5,588,787 5,588,787国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,364,458 △3,364,458　国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,364,458 △3,364,458サービス活動費用計　　(2) 96,402,519 96,402,519サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) 8,011,271 8,011,271サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益 14,269 14,269　受取利息配当金収益 14,269 14,269その他のサービス活動外収益 10,000 10,000　受入研修費収益 10,000 10,000サービス活動外収益計　(4) 24,269 24,269費用支払利息 26,663 26,663　支払利息 26,663 26,663サービス活動外費用計　(5) 26,663 26,663サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △2,394 △2,394経常増減差額　　　　　(7)=(3)+(6) 8,008,877 8,008,877特別増減の部収益施設整備等補助金収益 930,000 930,000　施設整備等補助金収益 930,000 930,000特別収益計　　　　　　(8) 930,000 930,000費用固定資産売却損・処分損 275,709 275,709　器具及び備品売却損・処分損 275,709 275,709国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △242,161 △242,161　国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △242,161 △242,161国庫補助金等特別積立金積立額 6,319,809 6,319,809　国庫補助金等特別積立金積立額 6,319,809 6,319,809特別費用計　　　　　　(9) 6,353,357 6,353,357特別増減差額　　　　　(10)=(8)-(9) △5,423,357 △5,423,357当期活動増減差額　　　(11)=(7)+(10) 2,585,520 2,585,520繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額　(12) 27,663,056 27,663,056当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 30,248,576 30,248,576基本金取崩額　　　　　(14)その他の積立金取崩額　(15)その他の積立金積立額　(16) 3,500,000 3,500,000次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 26,748,576 26,748,576

帳票名称 拠点区分　貸借対照表(第3号の4様式)出力期間 平成28年 3月法人名称 社会福祉法人　十字会会計単位名称社会福祉法人十字会会計処理区分名称みのり乳児園

資産の部 負債の部当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減

流動資産 31,691,208 31,691,208 流動負債 8,531,012 8,531,012　現金預金 20,788,998 20,788,998 　事業未払金 6,904,440 6,904,440　　普通預金（福祉） 20,788,998 20,788,998 　１年以内返済予定設備資金借入金 1,000,000 1,000,000　未収金 1,469,210 1,469,210 　職員預り金 626,572 626,572　未収補助金 9,433,000 9,433,000 固定負債 10,821,108 10,821,108固定資産 123,158,047 123,158,047 　退職給付引当金 10,821,108 10,821,108基本財産 58,441,244 58,441,244 負債の部合計 19,352,120 19,352,120　建物 58,441,244 58,441,244 純資産の部その他の固定資産 64,716,803 64,716,803 基本金 17,133,000 17,133,000　建物 4 4 　基本金 17,133,000 17,133,000　構築物 1,254,658 1,254,658 国庫補助金等特別積立金 43,905,036 43,905,036　車輌運搬具 1 1 　国庫補助金等特別積立金 43,905,036 43,905,036　器具及び備品 4,150,417 4,150,417 その他の積立金 47,710,523 47,710,523　ソフトウェア 780,092 780,092 　人件費積立金 25,282,434 25,282,434　退職給付引当資産 10,821,108 10,821,108 　修繕積立金 1,325,000 1,325,000　保育所施設・設備整備積立資産 17,800,000 17,800,000 　備品等購入積立金 3,303,089 3,303,089　修繕積立金資産 29,910,523 29,910,523 　保育所施設・設備整備積立金 17,800,000 17,800,000

次期繰越活動増減差額 26,748,576 26,748,576（うち当期活動増減差額） 2,585,520 2,585,520純資産の部合計 135,497,135 135,497,135

資産の部合計 154,849,255 154,849,255 負債及び純資産の部合計 154,849,255 154,849,255